ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 IČ 00240851
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v Kč)
Třída 1 - Daňové příjmy
Schválený
Rozpočtová
Upravený
rozpočet
opatření
rozpočet
Plnění
% plnění k
k 31.12.2015
upravenému rozpočtu
30 830 000,00
764 614,82
31 594 614,82
38 377 168,24
121,47
Třída 2 - Nedaňové příjmy
2 752 426,00
2 543 893,85
5 296 319,85
5 256 978,28
99,26
Třída 3 - Kapitálové příjmy
0,00
103 250,00
103 250,00
153 250,00
148,43
3 032 677,00
1 444 617,53
4 477 294,53
4 477 294,53
100,00
Příjmy celkem
36 615 103,00
4 856 376,20
41 471 479,20
48 264 691,05
116,38
Třída 5 - Běžné výdaje
21 610 953,00
3 557 700,00
25 168 653,00
20 225 464,20
80,36
Třída 6 - Kapitálové výdaje
14 014 350,00
19 512 944,51
33 527 294,51
27 098 086,34
80,82
Výdaje celkem
35 625 303,00
23 070 644,51
58 695 947,51
47 323 550,54
80,36
989 800,00
-18 214 268,31
-17 224 468,31
941 140,51
-375 000,00
-375 000,00
-375 000,00
100,00
-72 000,00
-72 000,00
362 453,84
-503,41
-5,25
Třída 4 - Přijaté dotace
Saldo Příjmy - výdaje Třída 8 – Financování: Přijaté úvěry krátkodobé Splátky krátkodob. úvěrů Přijaté úvěry dlouhodobé Splátky dlouhodob. úvěrů Opravné položky k peněžním operacím Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let
-542 800,00
18 214 268,31
17 671 468,31
-928 594,35
Financování celkem
-989 800,00
18 214 268,31
17 224 468,31
-941 140,51
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). 1
2) Hospodářská činnost Obec neprovozuje hospodářskou činnost.
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.sestajovice.cz v sekci Obecní úřad – Rozpočet obce – Rozpočet obce. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu u účetních úřadu.
4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec nemá založeny účelové fondy. Obec má majetkovou účast ve firmě Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o., a to ve výši 200 000 Kč.
5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec jako zřizovatel poskytla svojí příspěvkové organizaci Mateřská škola Šestajovice příspěvek na provoz z rozpočtu v částce 1 010 000,00 Kč a Základní škole Šestajovice 1 500 000,00 Kč. (údaje jsou v tis. Kč) Odvod
Výsledek
Rezervní fond
Fond odměn
zřizovateli
hospodaření celkem
MŠ Šestajovice
296,62
115,74
0
124,06
ZŠ Šestajovice
263,00
0
0
112,88
Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ u účetních úřadu.
6) Hospodaření organizací založených obcí Vývoj majetku (údaje jsou v tis. Kč) Stálá
Oběžná
Časové
Vlastní kapitál /
aktiva
aktiva
rozlišení
VH za běžný rok
Cizí zdroje
Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
Technické služby mají posunutý termín na podání Daňového přiznání na 30.6.2016, proto data o vývoji majetku nejsou ke dni vyhotovení Závěrečného účtu k dispozici. Roční účetní závěrky založených organizací včetně zákonem předepsaných výkazů budou založeny na OÚ u účetních úřadu. 2
7a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace přijaté do rozpočtu obce v roce 2015 činily celkem 4 477 294,53 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Poskytovatel Účel
ÚZ
SR
Výkon státní správy
MV ČR
Transfer na zajištění bydlení azylantů
MV ČR MŠMT
Čerpáno
v Kč
v Kč
%
579 100,00
579 100,00
100
14336
4116
48 000,00
48 000,00
100
Transfer na rozvoj obce
14336
4116
24 000,00
24 000,00
100
Průtoková investiční dotace pro ZŠ
14336
4116
212 481,00
212 481,00
100
15828
4216
83 845,20
83 845,20
100
15829
4216
1 425 368,40
1 425 368,40
100
89517
4213
80 000,00
65 250,00
100
89518
4213
320 000,00
320 000,00
100
transfer
na
Přírodní
zahradu Šestajovice Neinvestiční
SFŽ -ERDF
Poskytnuto
4112
Neinvestiční SFŽP
Položka
transfer
na
Přírodní
zahradu Šestajovice Investiční transfer na Výstavbu in-line cyklostezku
SZIF
se
zázemím
v obci
Šestajovice Investiční transfer na Výstavbu in-line cyklostezku
se
zázemím
v obci
SZIF- EZFRV
Šestajovice
Svémyslice
Příspěvek na JSDH Šestajovice
4121
30 000,00
30 000,00
100
Sibřina
Příspěvek na provoz obecní policie
4121
3 424,14
3 424,14
100
Dřevčice
Příspěvek na provoz obecní policie
4121
317 604,46
317 604,46
100
Káraný
Příspěvek na provoz obecní policie
4121
250 000,00
250 000,00
100
Nehvizdy
Příspěvek na provoz obecní policie
4121
743 369,14
743 693,66
100
Zápy
Příspěvek na provoz obecní policie
4121
265 693,66
265 693,66
100
Jirny
Příspěvek na provoz obecní policie
4121
94 408,53
94 408,53
100
4 477 294,53
4 477 294,53
Celkem
3
7b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce Dotace poskytnuté z rozpočtu obce v roce 2015 činily celkem 161 000,00 Kč. Rozpis poskytnutí dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracován v tabulce. Poskytnutá
Poskytnutá
Vyúčtovaná
Odvod
záloha na
podpora v
podpora v
podpory
podporu v
Kč
Kč
do
Kč
rozpočtu obce
Klub důchodců Šestajovice
20 000,00
20 000,00
0,00
Svaz postižených civilizačními chorobami
10 000,00
10 000,00
0,00
Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice
10 000,00
10 000,00
0,00
Tělocvičná jednota Sokol Šestajovice – záloha 2014
59 857,00
0,00
Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice – záloha 2014
18 000,00
0,00
Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice – záloha 2014
5 816,00
4 184,00
123 673,00
4 184,00
Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice
8 500,00
Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice
40 000,00
Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice
45 500,00
Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice
7 000,00
Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice
Celkem
20 000,00
121 000,00
40 000,00
Vzhledem k tomu, že o poskytnutí podpory z rozpočtu obce bylo rozhodnuto na jednání ZO dne 21.10.2015 a že znění veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace bylo schváleno ZO dne 14.12.2015, bylo sjednáno vypořádání podpor až v průběhu roku 2016. Z tohoto důvodu nejsou ke dni vyhotovení Závěrečného účtu ještě tyto poskytnuté zálohy na podpory vypořádány. V roce 2015 byly vypořádány zálohy na podporu poskytnuté v roce 2014 Tělocvičné jednotě Sokol Šestajovice a Klubu rodičů a přátel školy Šestajovice. Klub rodičů a přátel školy Šestajovice nevyužil celou zálohu, a vrátil proto do rozpočtu obce Šestajovice její část ve výši 4 184,00 Kč. Tato vratka proběhla dne 17.2.2016.
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 4
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu. V Šestajovicích dne 28.4.2016
Digitálně podepsal Roman Hrdlic DN: C=CZ, O=OBEC ŠESTAJOVICE [IČ 00240851], OU=0074, CN=Roman Hrdlic, serialNumber=P167613, title=starosta Důvod: Schvaluji tento dokument Umístění: Šestajovice Kontakt:
[email protected] Datum: 28.04.2016 16:50:03
Roman Hrdlic starosta
vyvěšeno:
29.4.2016
svěšeno:
28.5.2016
5
