Závěrečný účet Obce Těškov za rok 2015

Závěrečný účet Obce Těškov za rok 2015

Údaje o obci : Identifikační číslo : Název : Obec č.p. : Pošta : PSČ :

00259136 Obec Těškov Těškov 35 Rokycany 337 01

Závěrečný účet Obce Těškov pro rok 2015 - ROZVAHA Předmět činnosti: Správa a smospráva IČO: 00259136 ====================================================================================================================================

| 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 61 412 937,07 12 930 399,24 48 482 537,83 46 607 622,68 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 52 303 487,83 12 930 399,24 39 373 088,59 38 628 568,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 473 836,60 146 969,00 326 867,60 377 759,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 17 536,60 14 071,00 3 465,60 5 229,60 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 63 300,00 63 300,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 393 000,00 69 598,00 323 402,00 372 530,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 1 Tisk: 15.2.2016 19:32:48

IČO: 00259136 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Těškov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Dlouhodobý hmotný majetek 51 829 651,23 12 783 430,24 39 046 220,99 38 250 308,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 11 323 872,64 11 323 872,64 11 323 872,64 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 31 236 986,27 10 383 174,00 20 853 812,27 16 639 434,93 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 4 672 729,20 512 912,00 4 159 817,20 4 345 226,20 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 887 344,24 1 887 344,24 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 708 718,88 2 708 718,88 5 941 774,96 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 500,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 2 Tisk: Tisk: 15.2.2016 19:32:4

IČO: 00259136 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Těškov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== B. Oběžná aktiva 9 109 449,24 9 109 449,24 7 979 054,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 5 393 334,46 5 393 334,46 4 852 621,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 193 946,69 193 946,69 28 363,69 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 254 848,00 254 848,00 218 048,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 300,00 2 300,00 2 300,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 2 944 975,00 2 944 975,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 3 Tisk: Tisk: 15.2.2016 19:32:4

IČO: 00259136 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Těškov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 1 963 158,77 1 963 158,77 4 479 723,20 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 34 106,00 34 106,00 124 187,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobý finanční majetek 3 716 114,78 3 716 114,78 3 126 432,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 3 716 114,78 3 716 114,78 3 126 432,46 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00259136 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Těškov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 48 482 537,83 46 607 622,68 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 44 223 981,99 39 943 071,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 33 593 071,74 32 576 374,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 35 400 989,99 35 327 309,99 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 6 042 745,32 6 090 880,01 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -8 632 218,80 -8 632 218,80 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 781 555,23 -209 596,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy 419 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 10 630 910,25 7 366 696,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 764 213,41 2 968 297,73 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 7 866 696,84 4 398 399,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 4 258 555,84 6 664 551,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00259136 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Těškov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky 4 258 555,84 6 664 551,41 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 7 865,00 213 698,38 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 49 678,00 63 277,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 7 416,00 15 881,00 13. Zdravotní pojištění 337 7 409,00 11 702,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 2 944 975,00 975 460,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 5 858,00 7 973,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 59 629,07 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 6 Tisk: 15.2.2016 19:32:48

IČO: 00259136 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Těškov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 923 540,77 4 732 551,03 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 353 649,00 35. Výnosy příštích období 384 52 426,00 60 800,00 36. Dohadné účty pasivní 389 199 390,00 228 950,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 369,00 610,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hospodaření v průběhu hodnoceného roku 2015 Obec Těškov v roce 2015 vedla hlavní a hospodářskou činnost. Náklady hlavní činnosti byly za rok 2015 6.538.226,76Kč a z hospodářské činnosti 174.069,90 Kč. Výnosy z hlavní činnosti byly 8.064.026,05 Kč a hospodářská činnost 1.412.484,02 Kč. Hlavní složkou výnosů z hlavní činnosti ( dále jen HLČ) byly příjmy z daní a poplatků a výnosy z hospodářské činnosti (dále jen HOČ) představují příjmy z pronájmu pozemků a dodané služby. Vynaložené náklady HLČ jsou především za mzdové náklady, odpisy majetku a služby dodavatelů. Náklady HOČ jsou hlavně opravy, udržování majetku a služby dodavatelům za vodovod, kanalizaci a les. Hospodářský výsledek běžného účetního období HLČ 1.525.799,29Kč a u HOČ je 1.238.414,12 Kč.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 0 a provedených rozpočtových opatření 9. Objem RO v roce 2015 u schváleného rozpočtu byl vyrovnaný v příjmech i výdajích na 5.100.000,00Kč . Rozpočtovými opatřeními se změnil v příjmové části na 7.569.330,-Kč s % plněním 99,8% a ve výdajové části na 7.168.330Kč s % plněním 97,2%. Hlavní vliv změn rozpočtu v příjmech měly daňové příjmy a příjmy z lesa. Ve výdajové části financování staveb OÚ, Hasičárna, Kabiny FC, platby DPH. Výsledek rozpočtu je na konci roku přebytkový o 589.682,32Kč a tento přebytek bude použit na financování investičních nákladů Obce Těškov roce 2016. Rozpis příjmů a výdajů, rozpis financování a konsolidace je uvedena níže ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu.

============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy -

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

============================================================================================================================= Schválený Paragraf Položka

rozpočet

Rozpočet

Výsledek od

po změnách

počátku roku

%RS %RpZ

a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 660 000,00 702 200,00 702 177,44 106,4 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 10 000,00 19 900,00 19 879,28 198,8 99,9 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 80 000,00 86 500,00 86 412,59 108,0 99,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 700 000,00 791 000,00 790 776,14 113,0 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 170 000,00 1 156 000,00 1 155 770,00 679,9 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 529 700,00 1 529 629,67 109,3 100,0 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 200 000,00 204 000,00 203 350,00 101,7 99,7 0000 1341 Poplatek ze psů 6 500,00 7 000,00 6 900,00 106,2 98,6 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 11 000,00 13 600,00 13 558,54 123,3 99,7 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 600,00 600,00 60,0 100,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 370 000,00 314 600,00 314 586,34 85,0 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 15 000,00 15 000,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 55 000,00 55 300,00 55 300,00 100,5 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 2 970,00 2 689,20 90,5 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 38 620,00 38 627,21 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 200 000,00 200 000,00 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 132 000,00 161 640,00 161 685,00 122,5 100,0 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 132 000,00 161 640,00 161 685,00 122,5 100,0 1036 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 700 000,00 1 136 000,00 1 135 842,00 162,3 100,0 1036 Správa v lesním hospodářství 700 000,00 1 136 000,00 1 135 842,00 162,3 100,0 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 170 000,00 170 000,00 161 147,00 94,8 94,8 2310 Pitná voda 170 000,00 170 000,00 161 147,00 94,8 94,8 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 90 000,00 95 500,00 95 241,00 105,8 99,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 1 Tisk: 15.2.2016 19:30:52

IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 90 000,00 95 500,00 95 241,00 105,8 99,7 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 100,00 300,00 300,00 300,0 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 100,00 300,00 300,00 300,0 100,0 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 2 000,00 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 2 100,00 2 050,00 41,0 97,6 3632 Pohřebnictví 5 000,00 2 100,00 2 050,00 41,0 97,6 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 900,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 900,00 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 90 000,00 89 076,10 296,9 99,0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 400,00 2 341,00 97,5 6171 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 14 000,00 21 300,00 21 252,00 151,8 99,8 6171 Činnost místní správy 44 000,00 113 700,00 112 669,10 256,1 99,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 3 100,00 3 095,80 619,2 99,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 500,00 3 100,00 3 095,80 619,2 99,9 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 700 000,00 750 000,00 750 000,00 107,1 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 700 000,00 750 000,00 750 000,00 107,1 100,0 P ř í j m y

c e l k e m

5 510 000,00

7 569 330,00

7 557 286,31 137,2

99,8

============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 2 Tisk: 15.2.2016 19:30:52

IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 1 000,00 906,03 18,1 90,6 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 5 000,00 2212 Silnice 25 000,00 1 000,00 906,03 3,6 90,6 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 13 000,00 13 000,00 12 200,00 93,8 93,8 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 13 000,00 13 000,00 12 200,00 93,8 93,8 2310 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 100,0 2310 5137 DHDM 5 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 600,00 589,88 3,5 98,3 2310 5154 Elektrická energie 7 000,00 22 200,00 21 119,00 301,7 95,1 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 66 000,00 65 719,10 82,1 99,6 2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 25 600,00 24 569,58 24,6 96,0 2310 5362 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 20 800,00 20 606,00 103,0 99,1 2310 6121 Budovy,haly,stavby 10 000,00 9 200,00 92,0 2310 Pitná voda 245 000,00 157 200,00 153 803,56 62,8 97,8 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 8 500,00 8 465,10 56,4 99,6 2321 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 193 000,00 192 995,00 128,7 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 170 000,00 201 500,00 201 460,10 118,5 100,0 2341 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 93 000,00 82 531,00 82,5 88,7 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 100 000,00 93 000,00 82 531,00 82,5 88,7 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 3111 Mateřské školy 10 000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 3113 Základní školy 10 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 7 000,00 5 715,00 142,9 81,6 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 9 501,00 95,0 95,0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 300,00 237,00 47,4 79,0 3314 Činnosti knihovnické 14 500,00 17 300,00 15 453,00 106,6 89,3 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 7 000,00 7 000,00 233,3 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 3 000,00 7 000,00 7 000,00 233,3 100,0 3341 5171 Opravy a udržování 5 400,00 5 341,00 98,9 3341 Rozhlas a televize 5 400,00 5 341,00 98,9 3399 5164 Nájemné 5 000,00 1 000,00 829,00 16,6 82,9 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 3 Tisk: 15.2.2016 19:30:52

IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 10 300,00 10 257,00 68,4 99,6 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 17 500,00 17 407,00 174,1 99,5 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 35 000,00 28 800,00 28 493,00 81,4 98,9 3419 5137 DHDM 45 000,00 39 000,00 38 599,00 85,8 99,0 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 5 600,00 5 503,48 36,7 98,3 3419 5154 Elektrická energie 32 000,00 10 000,00 9 871,00 30,8 98,7 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 3 000,00 2 831,00 23,6 94,4 3419 5164 Nájemné 3 000,00 600,00 600,00 20,0 100,0 3419 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 35 500,00 35 379,00 70,8 99,7 3419 5171 Opravy a udržování 10 000,00 500,00 418,00 4,2 83,6 3419 5175 Pohoštění 4 000,00 3 752,00 93,8 3419 6121 Budovy,haly,stavby 90 000,00 189 000,00 188 690,00 209,7 99,8 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 257 000,00 287 200,00 285 643,48 111,1 99,5 3421 5137 DHDM 15 000,00 5 700,00 5 688,00 37,9 99,8 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 14 000,00 13 638,00 90,9 97,4 3421 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 1 300,00 1 300,00 26,0 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 3 000,00 2 900,00 48,3 96,7 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 41 000,00 24 000,00 23 526,00 57,4 98,0 3429 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 10 000,00 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 10 000,00 3511 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 4 000,00 4 000,00 50,0 100,0 3511 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 5 500,00 5 500,00 183,3 100,0 3511 Všeobecná ambulantní péče 11 000,00 9 500,00 9 500,00 86,4 100,0 3522 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 10 000,00 3522 Ostatní nemocnice 10 000,00 3539 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 000,00 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 2 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3631 5154 Elektrická energie 20 000,00 34 000,00 33 833,00 169,2 99,5 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3631 6121 Budovy,haly,stavby 35 000,00 8 000,00 7 325,00 20,9 91,6 3631 Veřejné osvětlení 78 000,00 42 000,00 41 158,00 52,8 98,0 3636 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 800,00 2 759,80 98,6 3636 6130 Pozemky 5 000,00 2 000,00 1 690,00 33,8 84,5 3636 Územní rozvoj 5 000,00 4 800,00 4 449,80 89,0 92,7 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 435,00 87,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 425 000,00 1 073 000,00 1 073 304,48 252,5 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 4 Tisk: 15.2.2016 19:30:52

IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 425 000,00 1 073 500,00 1 073 739,48 252,6 100,0 3721 5169 Nákup ostatních služeb 39 000,00 3 000,00 2 679,00 6,9 89,3 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 39 000,00 3 000,00 2 679,00 6,9 89,3 3722 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 137 000,00 136 184,00 136,2 99,4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 000,00 137 000,00 136 184,00 136,2 99,4 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 3 000,00 2 202,00 14,7 73,4 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 13 000,00 12 946,00 25,9 99,6 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 17 000,00 16 586,00 55,3 97,6 3723 5171 Opravy a udržování 6 000,00 5 205,00 86,8 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 95 000,00 39 000,00 36 939,00 38,9 94,7 3725 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 50 000,00 41 500,00 41 340,00 82,7 99,6 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 50 000,00 41 500,00 41 340,00 82,7 99,6 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 100 000,00 123 000,00 122 494,00 122,5 99,6 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 1 339,00 67,0 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 50 000,00 28 100,00 28 031,00 56,1 99,8 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15 000,00 10 200,00 10 101,00 67,3 99,0 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 1 000,00 865,00 28,8 86,5 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 15 000,00 14 982,00 99,9 99,9 3745 5137 DHDM 30 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 19 000,00 18 821,65 47,1 99,1 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 26 500,00 26 168,00 26,2 98,7 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 34 000,00 33 832,00 84,6 99,5 3745 5171 Opravy a udržování 30 000,00 25 000,00 24 981,00 83,3 99,9 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 3 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 426 000,00 286 800,00 281 614,65 66,1 98,2 5512 5137 DHDM 30 000,00 10 000,00 8 969,00 29,9 89,7 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 20 000,00 19 970,00 49,9 99,9 5512 5153 Plyn 30 000,00 42 000,00 41 780,00 139,3 99,5 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 20 200,00 19 553,00 130,4 96,8 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 8 000,00 7 692,00 25,6 96,2 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 25 000,00 25 000,00 83,3 100,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 12 000,00 11 645,00 116,5 97,0 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 14 000,00 13 385,00 133,9 95,6 5512 5175 Pohoštění 5 000,00 2 000,00 1 725,00 34,5 86,3 5512 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 121 700,00 121 693,00 121,7 100,0 5512 PO - dobrovolná část 300 000,00 274 900,00 271 412,00 90,5 98,7 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 12 800,00 6 617,00 51,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 5 Tisk: 15.2.2016 19:30:52

IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 250 000,00 446 000,00 445 831,00 178,3 100,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 10 000,00 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 35 000,00 45 000,00 33 453,00 95,6 74,3 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 169,00 84,5 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 940,00 94,0 6112 5175 Pohoštění 1 000,00 335,00 33,5 6112 Zastupitelstva obcí 295 000,00 506 000,00 487 345,00 165,2 96,3 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 305 000,00 409 500,00 409 414,00 134,2 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 49 600,00 48 655,00 221,2 98,1 6171 5024 Odstupné 100 000,00 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 100 000,00 108 000,00 107 984,00 108,0 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 80 000,00 40 000,00 39 151,00 48,9 97,9 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 4 000,00 2 500,00 2 412,00 60,3 96,5 6171 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 6 092,00 60,9 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 2 000,00 1 715,00 24,5 85,8 6171 5137 DHDM 30 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 100 000,00 94 859,96 105,4 94,9 6171 5153 Plyn 55 000,00 46 000,00 45 119,00 82,0 98,1 6171 5154 Elektrická energie 29 500,00 23 500,00 23 223,00 78,7 98,8 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 29 000,00 28 569,00 40,8 98,5 6171 5161 Poštovní služby 30 000,00 7 000,00 6 565,14 21,9 93,8 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 50 000,00 35 000,00 34 559,00 69,1 98,7 6171 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 49 500,00 49 179,00 140,5 99,4 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 70 000,00 52 000,00 51 788,00 74,0 99,6 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 14 000,00 13 820,00 46,1 98,7 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 70 000,00 50 000,00 49 567,89 70,8 99,1 6171 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 55 000,00 49 272,50 54,7 89,6 6171 5171 Opravy a udržování 90 000,00 19 000,00 18 543,00 20,6 97,6 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 2 000,00 1 306,00 6,5 65,3 6171 5175 Pohoštění 25 000,00 10 000,00 9 293,00 37,2 92,9 6171 5194 Věcné dary 2 000,00 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 6171 5361 Nákup kolků 4 000,00 1 000,00 1 000,00 25,0 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 20 000,00 19 359,00 96,8 96,8 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 70 000,00 10 000,00 9 460,00 13,5 94,6 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 4 000,00 3 899,00 55,7 97,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 6 Tisk: 15.2.2016 19:30:52

IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 Činnost místní správy 1 520 500,00 1 148 600,00 1 124 805,49 74,0 97,9 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 700 000,00 750 000,00 750 000,00 107,1 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 700 000,00 750 000,00 750 000,00 107,1 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 500 880,00 1 996 410,00 1 870 200,00 373,4 93,7 6399 Ostatní finanční operace 500 880,00 1 996 410,00 1 870 200,00 373,4 93,7 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 19 120,00 19 920,00 19 880,40 104,0 99,8 6402 Finanční vypořádání minul.let 19 120,00 19 920,00 19 880,40 104,0 99,8 V ý d a j e

c e l k e m

5 510 000,00

7 168 330,00

6 967 603,99 126,5

97,2


IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 -401 000,00 -589 682,32 147,1 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 8 Tisk: 15.2.2016 19:30:52

IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -401 000,00 -589 682,32 147,1


IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 608 500,00 4 825 100,00 4 823 640,00 133,7 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 146 500,00 1 682 340,00 1 672 029,90 145,8 99,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 755 000,00 1 061 890,00 1 061 616,41 140,6 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 5 510 000,00 7 569 330,00 7 557 286,31 137,2 99,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 700 000,00 750 000,00 750 000,00 107,1 100,0 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 700 000,00 750 000,00 750 000,00 107,1 100,0 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 200 000,00 200 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 4 810 000,00 6 819 330,00 6 807 286,31 141,5 99,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 605 000,00 5 478 630,00 5 290 175,51 114,9 96,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 905 000,00 1 689 700,00 1 677 428,48 185,4 99,3 V ý d a j e c e l k e m 4240 5 510 000,00 7 168 330,00 6 967 603,99 126,5 97,2 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 700 000,00 750 000,00 750 000,00 107,1 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 20 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 10 Tisk: 15.2.2016 19:30:52

IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 700 000,00 750 000,00 750 000,00 107,1 100,0 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 19 120,00 19 920,00 19 880,40 104,0 99,8 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 4 810 000,00 6 418 330,00 6 217 603,99 129,3 96,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 401 000,00 589 682,32 147,1 Třída 8 - Financování 4450 -401 000,00 -589 682,32 147,1 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -401 000,00 -589 682,32 147,1


IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 3 126 432,46 3 716 114,78 -589 682,32 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 126 432,46 3 716 114,78 -589 682,32 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050


IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.70.019 Strana 13 Tisk: 15.2.2016 19:30:52

IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530


IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98074 ÚD-volby do zastupitelstev ob. 15 000,00 4111 Celkem 15 000,00 90877

4213 Inv. přijaté transfery ze SF OPŽP spolufinancování 4213 Celkem

2 689,20 2 689,20

15827 15835

4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Podpora OPŽP Podpora OPŽP 4216 Celkem

23 042,75 15 584,46 38 627,21


IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================


IČO: 00259136 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Těškov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4213 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 970,00 2 689,20 90,5 0000 4213 053 OP Životní prostředí - ERDF 2 970,00 2 689,20 90,5 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 2 970,00 2 689,20 90,5 0000 4216 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 43 320,00 38 627,21 89,2 0000 4216 053 OP Životní prostředí - ERDF 43 320,00 38 627,21 89,2 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 43 320,00 38 627,21 89,2 0000 46 290,00 41 316,41 89,3 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy

c e l k e m

0,00

46 290,00

3. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec Těškov nemá žádné půjčky, úvěry, návratné výpomoci a také netvoří žádné fondy.

41 316,41

89,3

4. Zůstatky financí na bankovních účtech Obce Těškov. Zůstatek na všech účtech k 31.12.2015 byl celkem Kč 3.716.114,78 Kč stav za minulé období 2014 byl 3.126.432,46 Kč Rozdíl činí 589.682,32 Kč z toho na KB základním účtu 2.048.309,98 Kč z toho na KB - DPH účtu 1.110.392,27 Kč z toho na ČNB účtu 389.840,13 Kč z toho na UniCredit dotačním účtu 0,- Kč z toho na Spořícím účtu 167.572,40 Kč

5. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 UZ 98074 X

Označení účelové dotace Volby do zastupitelstev obcí Výkon státní správy Celkem ze státního rozpočtu v Kč

v Kč

Přiděleno 15.000,55.300,-

Vyčerpáno 9.618,55.300,-

Rozdíl 5.382,0,-

70.300,-

64.918,-

5.382,-

Přehled dotací investičních přidělených ze Státních fondů podle účelů v roce 2014 UZ Označení účelové dotace 980877 OPŽP spolufinancování X

Celkem z rozpočtu Plzeň. kraje v Kč

v Kč

Přiděleno 2.689,20

Vyčerpáno 2.689,20

Rozdíl 0,-

2.689,20

2.689,20

0,-

Přehled ostatních investičních dotací přidělených ze SR Označení účelové dotace Přiděleno Podpora zlepšování stavu přírody a 15827 23.042,75 krajiny Podpora udržitelného využívání zdroje 15835 15.584,21 energie Celkem 38.626,96 UZ

v Kč Vyčerpáno

Rozdíl

23.042,75

0,-

15.584,21

0,-

38.626,96

0,-

Přehled dotací investičních a neinvestičních z Plzeňského kraje dle účelů v roce 2015

UZ

X

v Kč

Označení účelové dotace Podpora stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje

Přiděleno 200.000,-

Vyčerpáno 200.000,-

Rozdíl 0,-

Celkem z rozpočtu Plzeň. kraje v Kč

310.000,-

310.000,-

0,-

6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2015 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 27.04.2016 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: OÚ Těškov Těškov 35, 337 01 Rokycany Přezkoumané období: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání : Bc. Lenka Bulínová, DiS. - kontroloři: Leona Černá Bc. Jiřina Lišková Při přezkoumání byli přítomni: - Ing. Václav Černý - starosta obce - Markéta Tůmová - účetní obce II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Těškov za rok 2015 Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) Právní předpis : Zákon č. 12/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů Nedostatek : Kontrolní výbor nekontroloval plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Zápisy nebyly podepsány členem výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnancem, jehož činnosti se kontrola týkala.

7. PŘÍLOHY Finanční výkazy FIN 2-12M Účetní výkazy – Rozvaha , Výkaz zisku a ztrát, Příloha jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu Těškov. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Závěrečný účet Obce Těškov za rok 2015 zpracovala Tůmová Markéta. Předloženo starostovi, zastupitelstvu a finančnímu výboru obce dne 04. 05. 2016

Markéta Tůmová

Ing. Václav Černý

účetní

Vyvěšeno : 10.05.2016 Sejmuto : ……………

starosta obce

i na elektronické úřední desce Schváleno dne: …………………

Usnesení č. :………..

Závěrečný účet Obce Těškov za rok 2015

Recommend Documents