Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.5.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Olešnice v Orlických horách
Adresa
Olešnice v Orlických horách 51783 Olešnice v Orlických horách
IČ
00275174
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
494660163
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II.
III. IV.
KEO-W 1.10.98
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Příjmy a výdaje dle účelových znaků Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům Majetek
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
Třída Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
1 072 736,31
1 070 000,00
100,26
1 072 736,31
100,00
0,00
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
23 381,44
30 000,00
77,94
30 000,00
77,94
6 618,56
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
124 558,69
109 000,00
114,27
124 558,69
100,00
0,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 156 001,24
1 057 000,00
109,37
1 156 001,24
100,00
0,00
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
30 000,00 2 160,70
648 209,98
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
2 277 000,00
96,25
85 477,76
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1341
Poplatek ze psů
1342 1343
648 209,98
2 277 000,00
96,25
10 198,00
7 500,00
135,97
10 198,00
100,00
320 520,00
300 000,00
106,84
320 520,00
100,00
0,00
11 950,00
13 000,00
91,92
13 000,00
91,92
1 050,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby
26 530,00
25 000,00
106,12
26 530,00
100,00
0,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství
13 000,00
5 000,00
260,00
13 000,00
100,00
0,00
1344
Poplatek ze vstupného
14 560,00
15 000,00
97,07
15 000,00
97,07
440,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
13 842,00
20 000,00
69,21
20 000,00
69,21
6 158,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
19 534,44
10 000,00
195,34
19 534,44
100,00
0,00
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
3 530,17
10 000,00
35,30
10 000,00
35,30
6 469,83
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
1 2
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2 191 522,24
3 760,00
10 000,00
37,60
10 000,00
37,60
6 240,00
491 290,35
505 000,00
97,29
505 000,00
97,29
13 709,65
6 145 124,86
5 493 500,00
111,86
6 271 288,66
97,99
126 163,80
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 078 439,84
851 900,00
126,59
1 246 672,31
86,51
168 232,47
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
33 242,00
24 000,00
138,51
28 350,00
117,26
-4 892,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
10 210,00
0,00
0,00
9 000,00
113,44
-1 210,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
7 697,00
7 300,00
105,44
7 300,00
105,44
-397,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
700 484,72
690 300,00
101,48
709 091,00
98,79
8 606,28
2141
Příjmy z úroků (část)
2 001,08
1 500,00
133,41
4 886,59
40,95
2 885,51
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob
1 575,00
0,00
0,00
1 575,00
100,00
0,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
36 855,00
0,00
0,00
36 855,00
100,00
0,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
116 776,00
0,00
0,00
108 732,00
107,40
-8 044,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
107 883,00
354 900,00
30,40
378 300,00
28,52
270 417,00
2328
Neidentifikované příjmy
1 225,00
0,00
0,00
6 100,00
20,08
4 875,00
2 096 388,64
1 929 900,00
108,63
2 536 861,90
82,64
440 473,26
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5 300,00
0,00
0,00
5 300,00
100,00
0,00
780 000,00
0,00
0,00
780 000,00
100,00
0,00
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída
%
1112
Třída
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou
3119
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého ma
3 4
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
785 300,00
0,00
0,00
785 300,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
81 800,00
81 800,00
100,00
81 800,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
347 849,00
0,00
0,00
372 919,00
93,28
25 070,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
125 000,00
0,00
125 000,00
0,00
125 000,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
578 891,00
0,00
0,00
602 705,00
96,05
23 814,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fond
186 157,00
0,00
0,00
186 157,00
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r
3 164 678,35
0,00
0,00
3 164 678,35
100,00
0,00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
0,00
0,00
0,00
873 800,00
0,00
873 800,00
206 800,00 2 108,02
5 407 059,35
80,62
1 047 684,00
15 000 509,91
89,24
1 614 321,06
4
PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.98
4 359 375,35 13 386 188,85
7 630 200,00
175,44
Strana 1
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 642 125,00
1 510 000,00
108,75
1 760 683,00
93,27
118 558,00
5021
Ostatní osobní výdaje
128 011,00
208 000,00
61,54
149 000,00
85,91
20 989,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
117 701,00
115 000,00
102,35
115 000,00
102,35
-2 701,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
413 504,00
392 000,00
105,49
442 798,00
93,38
29 294,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
159 456,00
178 000,00
89,58
185 273,00
86,07
25 817,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5 465,00
6 000,00
91,08
6 000,00
91,08
535,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstn
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
5132
Ochranné pomůcky
1 278,00
3 000,00
42,60
3 000,00
42,60
1 722,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
1 125,00
2 500,00
45,00
2 500,00
45,00
1 375,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3 000,00 1 079,53
3 820,00
847,80
-28 566,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
32 386,00 154 227,00
60 000,00
257,05
73 777,08
209,04
-80 449,92
39 804,00
20 000,00
199,02
20 000,00
199,02
-19 804,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
238 792,24
228 000,00
104,73
303 535,43
78,67
64 743,19
5141
Úroky vlastní
132 972,96
200 000,00
66,49
126 276,00
105,30
-6 696,96
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
484,80
6 000,00
8,08
6 000,00
8,08
5 515,20
5151
Studená voda
0,00
80 000,00
0,00
96 740,00
0,00
96 740,00
5154
Elektrická energie
266 393,00
838 000,00
31,79
806 577,00
33,03
540 184,00
5155
Pevná paliva
28 053,60
25 000,00
112,21
25 000,00
112,21
-3 053,60
5156
Pohonné hmoty a maziva
146 367,71
97 000,00
150,89
102 319,50
143,05
-44 048,21
5161
Poštovní služby
16 901,34
20 000,00
84,51
20 000,00
84,51
3 098,66
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
25 130,78
44 000,00
57,12
44 000,00
57,12
18 869,22
5163
Služby peněžních ústavů
160 037,04
187 000,00
85,58
188 325,00
84,98
28 287,96
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
63 928,00
33 000,00
193,72
33 000,00
193,72
-30 928,00
5167
Služby školení a vzdělávání
22 104,00
10 000,00
221,04
15 000,00
147,36
-7 104,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
6 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 970,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 225 988,40
926 500,00
132,32
1 375 337,73
89,14
149 349,33
5171
Opravy a udržování
980 548,30
280 000,00
350,20
1 103 902,00
88,83
123 353,70
5172
Programové vybavení
21 555,00
20 000,00
107,78
20 000,00
107,78
-1 555,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 751,00
2 500,00
110,04
2 500,00
110,04
-251,00
5175
Pohoštění
8 626,00
7 000,00
123,23
7 000,00
123,23
-1 626,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5192
Poskytnuté náhrady
40 519,20
53 000,00
76,45
73 303,20
55,28
32 784,00
5194
Věcné dary
14 178,00
11 000,00
128,89
14 178,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
93 821,60
87 000,00
107,84
87 000,00
107,84
-6 821,60
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
5331 5336
3 500,00
4 000,00
87,50
4 000,00
87,50
500,00
19 925,00
38 400,00
51,89
38 400,00
51,89
18 475,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
720 000,00
720 000,00
100,00
720 000,00
100,00
0,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko
23 000,00
0,00
0,00
23 000,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
-150 000,00 -643,18
832 646,98
115,87
-132 120,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi
9 415,00
12 000,00
78,46
12 000,00
78,46
2 585,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000,00
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o
2 312,00
0,00
0,00
2 312,00
100,00
0,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
7 288,00
0,00
0,00
1 040,00
700,77
-6 248,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
10 774,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 774,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze
6 134,00
0,00
0,00
5 822,00
105,36
-312,00
7 959 319,95
6 291 900,00
126,50
8 866 065,92
89,77
906 745,97
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Třída
Skutečnost
964 766,98
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
166 012,00
250 000,00
66,40
250 000,00
66,40
83 988,00
6121
Budovy, haly a stavby
715 459,00
0,00
0,00
700 000,00
102,21
-15 459,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 562 632,75
2 300 000,00
67,94
1 663 390,49
93,94
100 757,74
6123
Dopravní prostředky
4 853 312,00
110 000,00 4 412,10
4 872 753,50
99,60
19 441,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
7 297 415,75
2 660 000,00
274,34
7 486 143,99
97,48
188 728,24
15 256 735,70
8 951 900,00
170,43
16 352 209,91
93,30
1 095 474,21
6
VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.10.98
Strana 2
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
124,83
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8113
873 800,00
700 000,00
124,83
700 000,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)
(+)
8114
0,00
-700 000,00
0,00
-700 000,00
0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
2 163 928,52
2 116 700,00
102,23
2 726 700,00
79,36
8123
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
100,00
8124
-1 584 565,74
-795 000,00
199,32
-1 575 000,00
100,61
0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
7 964,00
0,00
0,00
0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
8905
209 420,07
0,00
0,00
0,00
0,00
8000
1 870 546,85
1 321 700,00
141,53
1 351 700,00
138,38
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.98
(+/-)
Strana 3
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
6 145 124,86
5 493 500,00
111,86
6 271 288,66
97,99
126 163,80
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2 096 388,64
1 929 900,00
108,63
2 536 861,90
82,64
440 473,26
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
785 300,00
0,00
0,00
785 300,00
100,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
4 359 375,35
206 800,00 2 108,02
5 407 059,35
80,62
1 047 684,00
15 000 509,91
89,24
1 614 321,06
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY
13 386 188,85
7 630 200,00
175,44
VÝDAJE Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
7 959 319,95
6 291 900,00
126,50
8 866 065,92
89,77
906 745,97
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
7 297 415,75
2 660 000,00
274,34
7 486 143,99
97,48
188 728,24
15 256 735,70
8 951 900,00
170,43
16 352 209,91
93,30
1 095 474,21
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.98
Strana 4
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Skutečnost
Třída
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8113
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8114
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-
(+)
8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
873 800,00
700 000,00
124,83
700 000,00
124,83
-173 800,00
0,00
-700 000,00
0,00
-700 000,00
0,00
-700 000,00
2 163 928,52
2 116 700,00
102,23
2 726 700,00
79,36
562 771,48
Dlouhodobé financování z tuzemska 8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
(+)
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
100,00
0,00
-1 584 565,74
-795 000,00
199,32
-1 575 000,00
100,61
9 565,74
Opravné položky k peněžním operacím
8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(
8905
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.98
(
7 964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7 964,00
209 420,07
0,00
0,00
0,00
0,00
-209 420,07
1 870 546,85
1 321 700,00
141,53
1 351 700,00
138,38
-518 846,85
Strana 5
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
5 216 409,90
4 573 000,00
114,07
5 308 506,22
98,27
92 096,32
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
410 600,00
385 500,00
106,51
418 248,00
98,17
7 648,00
Správní popl.
(Pol:136x)
3 760,00
10 000,00
37,60
10 000,00
37,60
6 240,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
491 290,35
505 000,00
97,29
505 000,00
97,29
13 709,65
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
23 064,61
20 000,00
115,32
29 534,44
78,09
6 469,83
KEO-W 1.10.98
Strana 6
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1032
Podpora ostatních produkčních činností
212 267,70
100 000,00
212,27
212 267,70
100,00
0,00
1036
Správa v lesním hospodářství
24 219,40
21 000,00
115,33
24 219,40
100,00
0,00
2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
15 251,00
0,00
0,00
15 251,00
100,00
0,00
2143
Cestovní ruch
210 959,50
211 500,00
99,74
175 000,00
120,55
-35 959,50
2212
Silnice
59 927,00
20 000,00
299,64
59 927,00
100,00
0,00
2310
Pitná voda
420 795,28
335 000,00
125,61
439 250,54
95,80
18 455,26
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
228 192,60
262 500,00
86,93
262 500,00
86,93
34 307,40
3113
Základní školy
778 305,50
1 088 000,00
71,54
1 111 000,00
70,05
332 694,50
3314
Činnosti knihovnické
36 857,08
59 000,00
62,47
36 857,08
100,00
0,00
3315
Činnosti muzeí a galerií
16 162,84
18 000,00
89,79
18 000,00
89,79
1 837,16
3319
Ostatní záležitosti kultury
30 310,00
40 500,00
74,84
40 500,00
74,84
10 190,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
59 190,00
15 000,00
394,60
59 190,00
100,00
0,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
180 141,00
70 000,00
257,34
180 141,00
100,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
15 000,00
15 000,00
100,00
125 377,00
11,96
110 377,00
3511
Všeobecná ambulantní péče
43 740,40
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
182 275,18
6399
Ostatní finanční operace
829 459,98
6402
Finanční vypořádání minulých let
11 727,00
12 000,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
4 288,00
0,00
Skutečnost 7 959 319,95
Celkem
KEO-W 1.10.98
34 336,60
128 000,00
26,83
78 077,00
43,98
945 103,13
108 000,00
875,10
945 103,13
100,00
0,00
2 403,00
26 000,00
9,24
14 251,00
16,86
11 848,00
60 188,33
120 000,00
50,16
120 000,00
50,16
59 811,67
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
1 174 192,39
1 097 000,00
107,04
1 439 940,09
81,54
265 747,70
483 158,50
480 000,00
100,66
480 100,00
100,64
-3 058,50
29 171,40
12 000,00
243,10
29 173,00
99,99
1,60
162 329,25
157 000,00
103,39
176 000,00
92,23
13 670,75
129 885,00
132 500,00
98,03
132 500,00
98,03
2 615,00
1 623 223,29
1 647 900,00
98,50
1 647 900,00
98,50
24 676,71
256 000,00
71,20
182 276,00
100,00
0,82
-150 000,00 -552,97
832 646,98
99,62
3 187,00
97,73
14 312,00
81,94
2 585,00
0,00
4 306,00
99,58
18,00
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
6 291 900,00
126,50
8 866 065,92
89,77
906 745,97
Strana 7
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
10 504 500,21
5 700 300,00
184,28
416 516,00
142 900,00
291,47
1 575,00
0,00
%
Rozdíl
11 678 348,01
89,95
1 173 847,80
416 516,00
100,00
0,00
0,00
1 575,00
100,00
0,00 8,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
2143
Cestovní ruch
32 747,00
28 900,00
113,31
32 755,00
99,98
2212
Silnice
15 251,00
0,00
0,00
15 251,00
100,00
0,00
2310
Pitná voda
325 969,35
350 000,00
93,13
350 000,00
93,13
24 030,65
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
234 096,31
220 000,00
106,41
234 096,31
100,00
0,00
3113
Základní školy
58 046,00
350 000,00
16,58
400 002,00
14,51
341 956,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
33 000,00
0,00
0,00
33 000,00
100,00
0,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
780 000,00
0,00
0,00
780 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
680 358,90
583 000,00
116,70
680 359,00
100,00
0,10
3613
Nebytové hospodářství
120 795,00
130 000,00
92,92
130 000,00
92,92
9 205,00
3632
Pohřebnictví
6 442,00
6 000,00
107,37
6 442,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
62 453,00
32 300,00
193,35
118 901,00
52,53
56 448,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
4 350,00
0,00
0,00
4 350,00
100,00
0,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
84 235,00
85 000,00
99,10
85 000,00
99,10
765,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
22 400,00
100,00 22 400,00
100,00
6171
Činnost místní správy
6310 6409
22 500,00
99,56
228,00
0,00
0,00
228,00
100,00
0,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2 001,08
1 500,00
133,41
4 886,59
40,95
2 885,51
Ostatní činnosti jinde nezařazené
1 225,00
0,00
0,00
6 100,00
20,08
4 875,00
13 386 188,85
7 630 200,00
175,44
15 000 509,91
89,24
1 614 321,06
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.98
Strana 8
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1032
Podpora ostatních produkčních činností
212 267,70
100 000,00
212,27
212 267,70
100,00
0,00
1036
Správa v lesním hospodářství
24 219,40
21 000,00
115,33
24 219,40
100,00
0,00
2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
15 251,00
0,00
0,00
15 251,00
100,00
0,00
2143
Cestovní ruch
265 205,50
211 500,00
125,39
375 000,00
70,72
109 794,50
2212
Silnice
0,00
2310
Pitná voda
2321
59 927,00
20 000,00
299,64
59 927,00
100,00
2 602 641,03
2 635 000,00
98,77
2 602 641,03
100,00
0,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
228 192,60
262 500,00
86,93
262 500,00
86,93
34 307,40
3113
Základní školy
778 305,50
1 088 000,00
71,54
1 111 000,00
70,05
332 694,50
3314
Činnosti knihovnické
36 857,08
59 000,00
62,47
36 857,08
100,00
0,00
3315
Činnosti muzeí a galerií
16 162,84
18 000,00
89,79
18 000,00
89,79
1 837,16
3319
Ostatní záležitosti kultury
30 310,00
40 500,00
74,84
40 500,00
74,84
10 190,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
59 190,00
15 000,00
394,60
59 190,00
100,00
0,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
180 141,00
70 000,00
257,34
180 141,00
100,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
15 000,00
15 000,00
100,00
125 377,00
11,96
110 377,00
3511
Všeobecná ambulantní péče
43 740,40
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3635
Územní plánování
3639
34 336,60
128 000,00
26,83
78 077,00
43,98
945 103,13
108 000,00
875,10
945 103,13
100,00
0,00
2 403,00
26 000,00
9,24
14 251,00
16,86
11 848,00
60 188,33
120 000,00
50,16
120 000,00
50,16
59 811,67
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
166 012,00
250 000,00
66,40
250 000,00
66,40
83 988,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 216 192,39
1 097 000,00
110,87
1 439 940,09
84,46
223 747,70
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
4 283 877,50
480 000,00
892,47
4 300 260,50
99,62
16 383,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29 171,40
12 000,00
243,10
29 173,00
99,99
1,60
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
1 214 922,25
267 000,00
455,03
1 228 593,00
98,89
13 670,75
6112
Zastupitelstva obcí
129 885,00
132 500,00
98,03
132 500,00
98,03
2 615,00
6171
Činnost místní správy
1 623 223,29
1 647 900,00
98,50
1 647 900,00
98,50
24 676,71
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
182 275,18
256 000,00
71,20
182 276,00
100,00
0,82
6399
Ostatní finanční operace
829 459,98
-150 000,00
-552,97
832 646,98
99,62
3 187,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
11 727,00
12 000,00
97,73
14 312,00
81,94
2 585,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
4 288,00
0,00
0,00
4 306,00
99,58
18,00
15 256 735,70
8 951 900,00
170,43
16 352 209,91
93,30
1 095 474,21
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.98
Strana 9
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
236 487,10
0,00
236 487,10
236 487,10
100,00
0,00
21
Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
226 210,50
54 246,00
280 456,50
390 251,00
71,87
109 794,50
22
Doprava
59 927,00
0,00
59 927,00
59 927,00
100,00
0,00
23
Vodní hospodářství
648 987,88
2 181 845,75
2 830 833,63
2 865 141,03
98,80
34 307,40
31
Vzdělávání a školské služby
778 305,50
0,00
778 305,50
1 111 000,00
70,05
332 694,50
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
142 519,92
0,00
142 519,92
154 547,08
92,22
12 027,16
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
195 141,00
0,00
195 141,00
305 518,00
63,87
110 377,00
35
Zdravotnictví
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
37 55
34 336,60
0,00
34 336,60
78 077,00
43,98
43 740,40
2 181 886,85
208 012,00
2 389 898,85
2 779 294,22
85,99
389 395,37
Ochrana životního prostředí
512 329,90
3 800 719,00
4 313 048,90
4 329 433,50
99,62
16 384,60
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
162 329,25
1 052 593,00
1 214 922,25
1 228 593,00
98,89
13 670,75
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
1 753 108,29
0,00
1 753 108,29
1 780 400,00
98,47
27 291,71
63
Finanční operace
1 011 735,16
0,00
1 011 735,16
1 014 922,98
99,69
3 187,82
64
Ostatní činnosti
16 015,00
0,00
16 015,00
18 618,00
86,02
2 603,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
7 959 319,95
7 297 415,75
15 256 735,70
16 352 209,91
93,30
1 095 474,21
Celkem
KEO-W 1.10.98
Strana 10
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 1 072 736,31
schválený 1 070 000,00
% 100,26
upravený 1 072 736,31
% 100,00
Rozdíl 0,00
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
23 381,44
30 000,00
77,94
30 000,00
77,94
6 618,56
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
124 558,69
109 000,00
114,27
124 558,69
100,00
0,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 156 001,24
1 057 000,00
109,37
1 156 001,24
100,00
0,00
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
30 000,00 2 160,70
648 209,98
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
2 277 000,00
96,25
85 477,76
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění fu
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
1341
Poplatek ze psů
1342 1343
648 209,98 2 191 522,24
2 277 000,00
96,25
10 198,00
7 500,00
135,97
10 198,00
100,00
320 520,00
300 000,00
106,84
320 520,00
100,00
0,00
11 950,00
13 000,00
91,92
13 000,00
91,92
1 050,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační
26 530,00
25 000,00
106,12
26 530,00
100,00
0,00
Poplatek za užívání veřejného prostra
13 000,00
5 000,00
260,00
13 000,00
100,00
0,00
1344
Poplatek ze vstupného
14 560,00
15 000,00
97,07
15 000,00
97,07
440,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
13 842,00
20 000,00
69,21
20 000,00
69,21
6 158,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
19 534,44
10 000,00
195,34
19 534,44
100,00
0,00
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
3 530,17
10 000,00
35,30
10 000,00
35,30
6 469,83
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
2111 2112
3 760,00
10 000,00
37,60
10 000,00
37,60
6 240,00
491 290,35
505 000,00
97,29
505 000,00
97,29
13 709,65
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
1 078 439,84
851 900,00
126,59
1 246 672,31
86,51
168 232,47
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
33 242,00
24 000,00
138,51
28 350,00
117,26
-4 892,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci
10 210,00
0,00
0,00
9 000,00
113,44
-1 210,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
7 697,00
7 300,00
105,44
7 300,00
105,44
-397,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
700 484,72
690 300,00
101,48
709 091,00
98,79
8 606,28
2141
Příjmy z úroků (část)
2 001,08
1 500,00
133,41
4 886,59
40,95
2 885,51
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
1 575,00
0,00
0,00
1 575,00
100,00
0,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
36 855,00
0,00
0,00
36 855,00
100,00
0,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
116 776,00
0,00
0,00
108 732,00
107,40
-8 044,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
107 883,00
354 900,00
30,40
378 300,00
28,52
270 417,00
2328
Neidentifikované příjmy
1 225,00
0,00
0,00
6 100,00
20,08
4 875,00
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
5 300,00
0,00
0,00
5 300,00
100,00
0,00
3119
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobéh
780 000,00
0,00
0,00
780 000,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
81 800,00
81 800,00
100,00
81 800,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
125 000,00
0,00
125 000,00
0,00
125 000,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
578 891,00
0,00
0,00
602 705,00
96,05
23 814,00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
0,00
0,00
0,00
873 800,00
0,00
873 800,00
Příjmy:
9 687 504,50
7 630 200,00
0,00
11 276 755,56
85,91
1 589 251,06
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
1 358 738,00
1 510 000,00
89,98
1 510 000,00
89,98
151 262,00
5021
Ostatní osobní výdaje
128 011,00
208 000,00
61,54
149 000,00
85,91
20 989,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
117 701,00
115 000,00
102,35
115 000,00
102,35
-2 701,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
357 950,00
392 000,00
91,31
392 000,00
91,31
34 050,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
151 588,00
178 000,00
85,16
178 000,00
85,16
26 412,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5 465,00
6 000,00
91,08
6 000,00
91,08
535,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zam
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
5132
Ochranné pomůcky
1 278,00
3 000,00
42,60
3 000,00
42,60
1 722,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
1 125,00
2 500,00
45,00
2 500,00
45,00
1 375,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3 000,00 1 079,53
3 820,00
847,80
-28 566,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
154 227,00
60 000,00
257,05
73 777,08
209,04
-80 449,92
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prod
39 804,00
20 000,00
199,02
20 000,00
199,02
-19 804,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
238 792,24
228 000,00
104,73
303 535,43
78,67
64 743,19
5141
Úroky vlastní
132 972,96
200 000,00
66,49
126 276,00
105,30
-6 696,96
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj
484,80
6 000,00
8,08
6 000,00
8,08
5 515,20
5151
Studená voda
0,00
80 000,00
0,00
96 740,00
0,00
96 740,00
5154
Elektrická energie
266 393,00
838 000,00
31,79
806 577,00
33,03
540 184,00
5155
Pevná paliva
28 053,60
25 000,00
112,21
25 000,00
112,21
-3 053,60
5156
Pohonné hmoty a maziva
146 367,71
97 000,00
150,89
102 319,50
143,05
-44 048,21
5161
Poštovní služby
16 901,34
20 000,00
84,51
20 000,00
84,51
3 098,66
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
25 130,78
44 000,00
57,12
44 000,00
57,12
18 869,22
KEO-W 1.10.98
32 386,00
Strana 11
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5163
Služby peněžních ústavů
160 037,04
187 000,00
85,58
188 325,00
84,98
28 287,96
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
63 928,00
33 000,00
193,72
33 000,00
193,72
-30 928,00
5167
Služby školení a vzdělávání
22 104,00
10 000,00
221,04
15 000,00
147,36
-7 104,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
6 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 970,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 225 988,40
926 500,00
132,32
1 375 337,73
89,14
149 349,33
5171
Opravy a udržování
980 548,30
280 000,00
350,20
1 103 902,00
88,83
123 353,70
5172
Programové vybavení
21 555,00
20 000,00
107,78
20 000,00
107,78
-1 555,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 751,00
2 500,00
110,04
2 500,00
110,04
-251,00
5175
Pohoštění
8 626,00
7 000,00
123,23
7 000,00
123,23
-1 626,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5192
Poskytnuté náhrady
40 519,20
53 000,00
76,45
73 303,20
55,28
32 784,00
5194
Věcné dary
14 178,00
11 000,00
128,89
14 178,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
93 821,60
87 000,00
107,84
87 000,00
107,84
-6 821,60
5321
Neinvestiční transfery obcím
3 500,00
4 000,00
87,50
4 000,00
87,50
500,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp
19 925,00
38 400,00
51,89
38 400,00
51,89
18 475,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
720 000,00
720 000,00
100,00
720 000,00
100,00
0,00
5336
Neinvestiční transfery zřízeným přísp
23 000,00
0,00
0,00
23 000,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvk
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
964 766,98
-150 000,00 -643,18
832 646,98
115,87
-132 120,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.
9 415,00
12 000,00
78,46
12 000,00
78,46
2 585,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 000,00
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje
2 312,00
0,00
0,00
2 312,00
100,00
0,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6 248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 248,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv
10 774,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 774,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
6 134,00
0,00
0,00
5 822,00
105,36
-312,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
166 012,00
250 000,00
66,40
250 000,00
66,40
83 988,00
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky Výdaje:
UZ 033 1
0,00
0,00
700 000,00
102,21
-15 459,00
2 300 000,00
67,94
1 663 390,49
93,94
100 757,74
1 502 476,65
110 000,00 1 365,89
1 502 476,65
100,00
0,00
11 558 051,35
8 951 900,00 1 365,89
12 672 139,06
91,21
1 114 087,71
13013 - Operační program Zaměstnanost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom Výdaje:
UZ 033 1
715 459,00 1 562 632,75
Skutečnost 2 224,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 698,00
% 318,62
Rozdíl -1 526,00
2 224,00
0,00
0,00
698,00
318,62
-1 526,00
Skutečnost 46 478,10
schválený 0,00
% 0,00
upravený 50 301,10
% 92,40
Rozdíl 3 823,00
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
46 478,10
0,00
0,00
50 301,10
92,40
3 823,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
11 438,00
0,00
0,00
6 811,00
167,93
-4 627,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
29 120,00
0,00
0,00
26 749,00
108,86
-2 371,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
7 868,00
0,00
0,00
7 273,00
108,18
-595,00
Výdaje:
48 426,00
0,00
0,00
40 833,00
118,60
-7 593,00
Skutečnost 10 628,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl -10 628,00
10 628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10 628,00
% 92,40
Rozdíl 21 665,00
UZ 033 5
13013 - Operační program Zaměstnanost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom Výdaje:
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 263 379,90
schválený 0,00
% 0,00
upravený 285 044,90
Příjmy:
263 379,90
0,00
0,00
285 044,90
92,40
21 665,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
246 943,00
0,00
0,00
206 299,00
119,70
-40 644,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
26 434,00
0,00
0,00
24 049,00
109,92
-2 385,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
1 040,00
0,00
0,00
1 040,00
100,00
0,00
274 417,00
0,00
0,00
231 388,00
118,60
-43 029,00
Výdaje:
KEO-W 1.10.98
Strana 12
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak UZ 053 1
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Rozdíl 0,00
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
Skutečnost 186 157,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 186 157,00
% 100,00
Příjmy:
186 157,00
0,00
0,00
186 157,00
100,00
0,00
6123
Dopravní prostředky
186 157,00
0,00
0,00
15 678,00 1 187,38
-170 479,00
186 157,00
0,00
0,00
15 678,00 1 187,38
-170 479,00
Výdaje:
UZ 053 5
15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
Skutečnost 3 164 678,35
schválený 0,00
% 0,00
upravený 3 164 678,35
% 100,00
Příjmy:
3 164 678,35
0,00
0,00
3 164 678,35
100,00
0,00
6123
Dopravní prostředky
3 164 678,35
0,00
0,00
3 164 678,35
100,00
0,00
3 164 678,35
0,00
0,00
3 164 678,35
100,00
0,00
Výdaje:
UZ 053 5
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV
6123
Dopravní prostředky
Skutečnost 0,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 189 920,50
% 0,00
Rozdíl 189 920,50
0,00
0,00
0,00
189 920,50
0,00
189 920,50
Skutečnost 6 694,03
schválený 0,00
% 0,00
upravený 6 620,37
% 101,11
Rozdíl -73,66
Výdaje:
UZ 104 1
Rozdíl 0,00
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
6 694,03
0,00
0,00
6 620,37
101,11
-73,66
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
1 854,03
0,00
0,00
5 922,37
31,31
4 068,34
Výdaje:
1 854,03
0,00
0,00
5 922,37
31,31
4 068,34
Skutečnost 31 296,97
schválený 0,00
% 0,00
upravený 30 952,63
% 101,11
Rozdíl -344,34
UZ 104 5
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
31 296,97
0,00
0,00
30 952,63
101,11
-344,34
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
10 299,97
0,00
0,00
30 952,63
33,28
20 652,66
Výdaje:
10 299,97
0,00
0,00
30 952,63
33,28
20 652,66
Skutečnost
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
13 386 188,85
7 630 200,00
175,44
15 000 509,91
89,24
1 614 321,06
CELKEM VÝDAJE:
15 256 735,70
8 951 900,00
170,43
16 352 209,91
93,30
1 095 474,21
Strana 13
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace
Skutečnost
0000
8 360 972,66
0007
Majáles
0009
ČOV
0010
pitná voda
0014
traktor,UNC,M25
0017
LES-pěstební činnost
0020
byty, bytové hospodářství
0021
betlém
0022
IC-informační centrum
0029
Běžecké stopy 2015/2016
0054
Dotace JSDH
0056
Modernizace IZS
0057
JPO 2015
0060
Separace BIOODPADU (Multicar)
0150
Rozpočet schválený
%
6 894 300,00 121,27
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
9 029 817,25
92,59
668 844,59
0,00
33 000,00
100,00
0,00
234 096,31
220 000,00 106,41
234 096,31
100,00
0,00
325 969,35
350 000,00
93,13
350 000,00
93,13
24 030,65
0,00
33 000,00
0,00
0,00
18 314,00
157,79
-10 583,00
418 586,00
28 897,00
142 900,00 292,92
471 542,00
88,77
52 956,00
36 101,18
23 000,00 156,96
37 000,00
97,57
898,82
0,00
0,00
-2 410,00
2 410,00
0,00
0,00
17 030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17 030,00
110 377,00
0,00
0,00
110 377,00
100,00
0,00
5 421,00
0,00
0,00
5 421,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
873 800,00
0,00
873 800,00
19 000,00
0,00
0,00
19 000,00
100,00
0,00
3 350 835,35
0,00
0,00
3 350 835,35
100,00
0,00
Náhrady nákladů-doprav.nehody
22 400,00
0,00
0,00
22 400,00
100,00
0,00
0211
dotace IC
33 000,00
0,00
0,00
33 000,00
100,00
0,00
0314
Oprava střešního pláště čp. 14
388 093,00
0,00
0,00
411 907,00
94,22
23 814,00
Celkem
Skutečnost 13 386 188,85
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený 7 630 200,00
% 175,44
Rozpočet upravený 15 000 509,91
%
Rozdíl
89,24
1 614 321,06
Strana 14
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
6 075 433,13
5 633 900,00
107,84
36 035,00
0,00
0,00
%
Rozdíl
6 999 489,28
86,80
924 056,15
36 035,00
100,00
0,00
0007
Majáles
0009
ČOV
103 783,50
262 500,00
39,54
262 500,00
39,54
158 716,50
0010
pitná voda
317 481,29
335 000,00
94,77
439 250,54
72,28
121 769,25
0014
traktor,UNC,M25
48 899,08
0,00
0,00
0,00
0,00
-48 899,08
0017
LES-pěstební činnost
235 784,10
121 000,00
194,86
236 487,10
99,70
703,00
0019
nebytové hospodářství
252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-252,00
0020
byty, bytové hospodářství
67 020,30
68 000,00
98,56
79 286,00
84,53
12 265,70
0021
betlém
8 058,30
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 058,30
0022
IC-informační centrum
86 857,50
42 500,00
204,37
20 000,00
434,29
-66 857,50
0023
Úpravna vody-výměna technologi
2 150 664,75
2 300 000,00
93,51
2 163 390,49
99,41
12 725,74
0029
Běžecké stopy 2015/2016
0,00
0,00
0,00
110 377,00
0,00
110 377,00
0030
Běžecké stopy 2014/2015
110 141,00
0,00
0,00
110 141,00
100,00
0,00
0043
oprava prameniště
0056
Modernizace IZS
0057
JPO 2015
0058
Turistická rozhledna Olešnice
0060
Separace BIOODPADU (Multicar)
0131
Územní plán 9/10
0132
Změna územního plánu 21/10
0200
Kultura
0211
dotace IC
0314
Oprava střešního pláště čp. 14
0321
jímací objekt pro vodovod-VRTY
0402
Dobruška
Celkem
26 846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26 846,00
1 077 593,00
170 000,00
633,88
1 112 593,00
96,85
35 000,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
19 000,00
57 936,00
0,00
0,00
200 000,00
28,97
142 064,00
3 800 719,00
0,00
0,00
3 820 160,50
99,49
19 441,50
242 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-242 000,00 -11 132,00
11 132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 060,00
15 000,00
13,73
15 000,00
13,73
12 940,00
57 607,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57 607,00
724 832,75
0,00
0,00
724 500,00
100,05
-332,75
12 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12 100,00
3 500,00
4 000,00
87,50
4 000,00
87,50
500,00
Skutečnost 15 256 735,70
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený 8 951 900,00
% 170,43
Rozpočet upravený 16 352 209,91
%
Rozdíl
93,30
1 095 474,21
Strana 15
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
6 595 363,86
5 700 300,00
115,70
1 575,00
0,00
0,00
28 900,00
54,38
%
Rozdíl
6 874 007,66
95,95
278 643,80
1 575,00
100,00
0,00
32 755,00
47,98
17 038,00
0000 0000 2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
2143
Cestovní ruch
15 717,00
2212
Silnice
15 251,00
0,00
0,00
15 251,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
58 046,00
350 000,00
16,58
400 002,00
14,51
341 956,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
780 000,00
0,00
0,00
780 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
644 257,72
560 000,00
115,05
643 359,00
100,14
-898,72
3613
Nebytové hospodářství
120 795,00
130 000,00
92,92
130 000,00
92,92
9 205,00
3632
Pohřebnictví
6 442,00
6 000,00
107,37
6 442,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
31 486,00
32 300,00
97,48
45 561,00
69,11
14 075,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0000
celkem
4 350,00
0,00
0,00
4 350,00
100,00
0,00
84 235,00
85 000,00
99,10
85 000,00
99,10
765,00 100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
228,00
0,00
0,00
228,00
100,00
0,00
2 001,08
1 500,00
133,41
4 886,59
40,95
2 885,51
1 225,00
0,00
0,00
6 100,00
20,08
4 875,00
8 360 972,66
6 894 300,00
121,27
9 029 817,25
92,59
668 844,59
0007 Majáles 3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
33 000,00
0,00
0,00
33 000,00
100,00
0,00
0007
celkem
33 000,00
0,00
0,00
33 000,00
100,00
0,00
0009 ČOV 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
234 096,31
220 000,00
106,41
234 096,31
100,00
0,00
0009
celkem
234 096,31
220 000,00
106,41
234 096,31
100,00
0,00
0010 pitná voda 2310
Pitná voda
325 969,35
350 000,00
93,13
350 000,00
93,13
24 030,65
0010
celkem
325 969,35
350 000,00
93,13
350 000,00
93,13
24 030,65
0014 traktor,UNC,M25 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
28 897,00
0,00
0,00
18 314,00
157,79
-10 583,00
0014
celkem
28 897,00
0,00
0,00
18 314,00
157,79
-10 583,00
416 516,00
142 900,00
291,47
416 516,00
100,00
0,00
2 070,00
0,00
0,00
55 026,00
3,76
52 956,00
418 586,00
142 900,00
292,92
471 542,00
88,77
52 956,00
0017 LES-pěstební činnost 1032
Podpora ostatních produkčních činností
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0017
celkem
0020 byty, bytové hospodářství 3612
Bytové hospodářství
36 101,18
23 000,00
156,96
37 000,00
97,57
898,82
0020
celkem
36 101,18
23 000,00
156,96
37 000,00
97,57
898,82
2 410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 410,00
2 410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 410,00
0021 betlém 0000 0021
celkem
0022 IC-informační centrum 2143
Cestovní ruch
17 030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17 030,00
0022
celkem
17 030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17 030,00
110 377,00
0,00
0,00
110 377,00
100,00
0,00
0029 Běžecké stopy 2015/2016 0000
KEO-W 1.10.98
Strana 16
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0029
celkem
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
110 377,00
0,00
0,00
110 377,00
100,00
0,00
5 421,00
0,00
0,00
5 421,00
100,00
0,00
5 421,00
0,00
0,00
5 421,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
873 800,00
0,00
873 800,00
0,00
0,00
0,00
873 800,00
0,00
873 800,00
19 000,00
0,00
0,00
19 000,00
100,00
0,00
19 000,00
0,00
0,00
19 000,00
100,00
0,00
3 350 835,35
0,00
0,00
3 350 835,35
100,00
0,00
3 350 835,35
0,00
0,00
3 350 835,35
100,00
0,00
0054 Dotace JSDH 0000 0054
celkem
0056 Modernizace IZS 0000 0056
celkem
0057 JPO 2015 0000
0057
celkem
0060 Separace BIOODPADU (Multicar) 0000 0060
celkem
0150 Náhrady nákladů-doprav.nehody 5512
Požární ochrana - dobrovolná část
22 400,00
0,00
0,00
22 400,00
100,00
0,00
0150
celkem
22 400,00
0,00
0,00
22 400,00
100,00
0,00
33 000,00
0,00
0,00
33 000,00
100,00
0,00
33 000,00
0,00
0,00
33 000,00
100,00
0,00
388 093,00
0,00
0,00
411 907,00
94,22
23 814,00
388 093,00
0,00
0,00
411 907,00
94,22
23 814,00
0211 dotace IC 0000 0211
celkem
0314 Oprava střešního pláště čp. 14 0000 0314
celkem
Celkem
Skutečnost 13 386 188,85
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený 7 630 200,00
% 175,44
Rozpočet upravený 15 000 509,91
%
Rozdíl
89,24
1 614 321,06
Strana 17
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
-703,00
0000 1032
Podpora ostatních produkčních činností
703,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
15 251,00
0,00
0,00
15 251,00
100,00
0,00
2143
Cestovní ruch
66 495,00
169 000,00
39,35
155 000,00
42,90
88 505,00
2212
Silnice
59 927,00
20 000,00
299,64
59 927,00
100,00
0,00
2310
Pitná voda
95 548,99
0,00
0,00
0,00
0,00
-95 548,99
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
124 409,10
0,00
0,00
0,00
0,00
-124 409,10
3113
Základní školy
778 305,50
1 088 000,00
71,54
1 111 000,00
70,05
332 694,50
3314
Činnosti knihovnické
36 857,08
59 000,00
62,47
36 857,08
100,00
0,00
3315
Činnosti muzeí a galerií
8 104,54
18 000,00
45,03
18 000,00
45,03
9 895,46
3319
Ostatní záležitosti kultury
28 250,00
25 500,00
110,78
25 500,00
110,78
-2 750,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
23 155,00
15 000,00
154,37
23 155,00
100,00
0,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
70 000,00
70 000,00
100,00
70 000,00
100,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
15 000,00
15 000,00
100,00
15 000,00
100,00
0,00
3511
Všeobecná ambulantní péče
34 336,60
128 000,00
26,83
78 077,00
43,98
43 740,40
3612
Bytové hospodářství
153 250,08
40 000,00
383,13
141 317,13
108,44
-11 932,95
3613
Nebytové hospodářství
2 151,00
26 000,00
8,27
14 251,00
15,09
12 100,00
3631
Veřejné osvětlení
60 188,33
120 000,00
50,16
120 000,00
50,16
59 811,67
3632
Pohřebnictví
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
3635
Územní plánování
-87 120,00
250 000,00
-34,85
250 000,00
-34,85
337 120,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 163 603,31
1 097 000,00
106,07
1 439 940,09
80,81
276 336,78
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
483 158,50
480 000,00
100,66
480 100,00
100,64
-3 058,50
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29 171,40
12 000,00
243,10
29 173,00
99,99
1,60
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
137 329,25
97 000,00
141,58
97 000,00
141,58
-40 329,25
6112
Zastupitelstva obcí
129 885,00
132 500,00
98,03
132 500,00
98,03
2 615,00
6171
Činnost místní správy
1 619 723,29
1 643 900,00
98,53
1 643 900,00
98,53
24 176,71
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
182 275,18
256 000,00
71,20
182 276,00
100,00
0,82
6399
Ostatní finanční operace
829 459,98
-150 000,00 -552,97
832 646,98
99,62
3 187,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
11 727,00
12 000,00
97,73
14 312,00
81,94
2 585,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
4 288,00
0,00
0,00
4 306,00
99,58
18,00
0000
celkem
6 075 433,13
5 633 900,00
107,84
6 999 489,28
86,80
924 056,15
0007 Majáles 3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
36 035,00
0,00
0,00
36 035,00
100,00
0,00
0007
celkem
36 035,00
0,00
0,00
36 035,00
100,00
0,00
0009 ČOV 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
103 783,50
262 500,00
39,54
262 500,00
39,54
158 716,50
0009
celkem
103 783,50
262 500,00
39,54
262 500,00
39,54
158 716,50
0010 pitná voda 2310
Pitná voda
317 481,29
335 000,00
94,77
439 250,54
72,28
121 769,25
0010
celkem
317 481,29
335 000,00
94,77
439 250,54
72,28
121 769,25
0014 traktor,UNC,M25 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
48 899,08
0,00
0,00
0,00
0,00
-48 899,08
0014
celkem
48 899,08
0,00
0,00
0,00
0,00
-48 899,08
211 564,70
100 000,00
211,56
212 267,70
99,67
703,00
24 219,40
21 000,00
115,33
24 219,40
100,00
0,00
235 784,10
121 000,00
194,86
236 487,10
99,70
703,00
0017 LES-pěstební činnost 1032
Podpora ostatních produkčních činností
1036
Správa v lesním hospodářství
0017
celkem
0019 nebytové hospodářství 3613
Nebytové hospodářství
252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-252,00
0019
celkem
252,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-252,00
KEO-W 1.10.98
Strana 18
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0020 byty, bytové hospodářství 3612
Bytové hospodářství
67 020,30
68 000,00
98,56
79 286,00
84,53
12 265,70
0020
celkem
67 020,30
68 000,00
98,56
79 286,00
84,53
12 265,70
0021 betlém 3315
Činnosti muzeí a galerií
8 058,30
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 058,30
0021
celkem
8 058,30
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 058,30
0022 IC-informační centrum 2143
Cestovní ruch
86 857,50
42 500,00
204,37
20 000,00
434,29
-66 857,50
0022
celkem
86 857,50
42 500,00
204,37
20 000,00
434,29
-66 857,50
0023 Úpravna vody-výměna technologi 2310
Pitná voda
2 150 664,75
2 300 000,00
93,51
2 163 390,49
99,41
12 725,74
0023
celkem
2 150 664,75
2 300 000,00
93,51
2 163 390,49
99,41
12 725,74
0029 Běžecké stopy 2015/2016 3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
0,00
0,00
0,00
110 377,00
0,00
110 377,00
0029
celkem
0,00
0,00
0,00
110 377,00
0,00
110 377,00
0030
Běžecké stopy 2014/2015
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
110 141,00
0,00
0,00
110 141,00
100,00
0,00
0030
celkem
110 141,00
0,00
0,00
110 141,00
100,00
0,00
0043 oprava prameniště 2310
Pitná voda
26 846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26 846,00
0043
celkem
26 846,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26 846,00
0056 Modernizace IZS 5512
Požární ochrana - dobrovolná část
1 077 593,00
170 000,00
633,88
1 112 593,00
96,85
35 000,00
0056
celkem
1 077 593,00
170 000,00
633,88
1 112 593,00
96,85
35 000,00
0057 JPO 2015 5512
Požární ochrana - dobrovolná část
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
19 000,00
0057
celkem
0,00
0,00
0,00
19 000,00
0,00
19 000,00
54 246,00
0,00
0,00
200 000,00
27,12
145 754,00
3 690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 690,00
57 936,00
0,00
0,00
200 000,00
28,97
142 064,00
0058 Turistická rozhledna Olešnice 2143
Cestovní ruch
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0058
celkem
0060 Separace BIOODPADU (Multicar) 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3 800 719,00
0,00
0,00
3 820 160,50
99,49
19 441,50
0060
celkem
3 800 719,00
0,00
0,00
3 820 160,50
99,49
19 441,50
0131 Územní plán 9/10 3635
Územní plánování
242 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-242 000,00
0131
celkem
242 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-242 000,00
0132 Změna územního plánu 21/10 3635
Územní plánování
11 132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11 132,00
0132
celkem
11 132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11 132,00
2 060,00
15 000,00
13,73
15 000,00
13,73
12 940,00
0200 Kultura 3319
Ostatní záležitosti kultury
KEO-W 1.10.98
Strana 19
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0200
celkem
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 060,00
15 000,00
13,73
15 000,00
13,73
12 940,00
0211 dotace IC 2143
Cestovní ruch
57 607,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57 607,00
0211
celkem
57 607,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57 607,00
0314 Oprava střešního pláště čp. 14 3612
Bytové hospodářství
724 832,75
0,00
0,00
724 500,00
100,05
-332,75
0314
celkem
724 832,75
0,00
0,00
724 500,00
100,05
-332,75
0321 jímací objekt pro vodovod-VRTY 2310
Pitná voda
12 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12 100,00
0321
celkem
12 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12 100,00
0402 Dobruška 6171
Činnost místní správy
3 500,00
4 000,00
87,50
4 000,00
87,50
500,00
0402
celkem
3 500,00
4 000,00
87,50
4 000,00
87,50
500,00
Celkem
Skutečnost 15 256 735,70
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený 8 951 900,00
% 170,43
Rozpočet upravený 16 352 209,91
%
Rozdíl
93,30
1 095 474,21
Strana 20
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz
Poskytovatel
Poskytnuto k 31.12.
Název
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
15839 MŽP ČR
Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-E
3 164 678,35
3 164 678,35
0,00
0,00
90877 SFŽP ČR
Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.
186 157,00
186 157,00
0,00
0,00
3 350 835,35
3 350 835,35
0,00
0,00
Celkem
Neinvestiční transfery Uz
Poskytovatel
Název
13013 MPSV ČR
Operační program Zaměstnanost
13234 MPSV ČR
Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
Celkem
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
37 991,00
25 006,00
0,00
0,00
309 858,00
322 843,00
0,00
0,00
347 849,00
347 849,00
0,00
0,00
3 698 684,35
3 698 684,35
0,00
0,00
Strana 21
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol
UZ
Popis
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz
81 800,00
0,00
0,00
0,00
4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery
578 891,00
0,00
0,00
0,00
Celkem
660 691,00
0,00
0,00
0,00
CELKEM
660 691,00
0,00
0,00
0,00
KEO-W 1.10.98
Strana 22
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Software
63 897,00
0,00
63 897,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
80 046,75
30 250,00
110 296,75
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
67 200,00
71 632,00
138 832,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
70 239 592,42
690 031,00
70 929 623,42
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
21 514 435,94
-1 287 872,25
20 226 563,69
1 838 786,66
132 964,52
1 971 751,18
0,00
350 000,00
350 000,00
6 028 753,80
-1 564,00
6 027 189,80
240 666,00
0,00
240 666,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
282 720,00
169 521,00
452 241,00
1 107 793,00
38 746,00
1 146 539,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
155 308,00
155 308,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Materiál Materiál na skladě
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software
-53 280,00
-5 328,00
-58 608,00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-80 046,75
-30 250,00
-110 296,75
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-5 610,00
-2 244,00
-7 854,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
-15 807 984,78
-1 262 991,45
-17 070 976,23
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-4 741 636,18
1 462 087,20
-3 279 548,98
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-1 838 786,66
-132 964,52
-1 971 751,18
KEO-W 1.10.98
Strana 23
Obec Olešnice v Orlických horách
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.98
Strana 24
