Obec Kamberk IČ: 00233081
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004 - 2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55
1. Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 786 102,34 3 759 631,63 3 923 484,41 VÝDAJE 2 256 813,97 2 377 789,81 3 087 368,13 SALDO 529 288,37 1 381 841,82 836 116,28
1.1. Běžný rozpočet 2013 Třída
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 3 923 484,41 2 645 730,00 3 963 970,00 148,29 98,98 VÝDAJE 3 077 088,13 3 408 890,00 3 148 130,00 90,27 97,74 SALDO 846 396,28 -763 160,00 815 840,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2013 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
10 280,00 -10 280,00
Rozpočet schválený 700 000,00 -700 000,00
Rozpočet po změnách 10 280,00 -10 280,00
% SR
% UR
1,47 100,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2 377 861,19 1 775 000,00 2 388 460,00 133,96 99,56 1 113 454,22 816 330,00 1 143 340,00 136,40 97,39 432 169,00 54 400,00 432 170,00 794,43 100,00 3 923 484,41 2 645 730,00 3 963 970,00 148,29 98,98
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2013 Položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 952 701,24 1 384 000,00 1 955 090,00 19 626,00 21 000,00 27 830,00 200,00 200,00 397 166,35 365 000,00 397 170,00 8 167,60 5 000,00 8 170,00
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2013 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2011 2012 2013 161 602,14 174 553,54 494 171,60 184 694,34 268 143,44 174 171,56 103 868,73 103 858,01 121 754,40 66 321,55 72 690,46 106 957,05 113 491,04 134 454,88 121 777,51 76 876,06 85 292,07 135 540,57 193 148,13 152 688,29 202 753,59 138 828,42 145 863,13 130 189,87 122 781,48 76 649,29 90 853,30 99 364,44 111 946,01 84 491,93 150 818,93 146 282,94 133 634,76 78 018,49 75 959,04 156 405,10 1 489 813,75 1 548 381,10 1 952 701,24
% SR 141,09 93,46
% UR
99,88 70,52 100,00 108,81 100,00 163,35
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost 3 077 088,13 10 280,00 3 087 368,13
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 3 408 890,00 3 148 130,00 700 000,00 10 280,00 4 108 890,00 3 158 410,00
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2012 skut 379 237,00 287 285,00 198 000,00 864 522,00 105 351,80 158 003,00 482 938,05 430 174,00 137 733,00 32 122,00 1 346 321,85
%
2013 skut 15,95 12,08 8,33 36,36 4,43 6,64 20,31 18,09 5,79
335 286,00 217 024,00 198 000,00 750 310,00 292 853,40 200 236,00 721 084,95 526 949,38 449 451,00
1,35 43 046,00 56,62 2 233 620,73
166 945,96
7,02
93 157,40
166 945,96
7,02
93 157,40
2 377 789,81
100,00 3 077 088,13
10 280,00
10 280,00
2 377 789,81
10 280,00 100,00 3 087 368,13
3.2. Závazné ukazatele 2013 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa
Příjmy Výdaje Sch. rozpočet Sch. rozpočet 1 829 400,00
Příjmy Skutečnost 2 810 030,19
Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
506 280,00
452 000,00
747 449,45
56 010,00
30 000,00
56 012,00
150 000,00
14 030,00 5 940,00 9 070,00
65 000,00
797 020,00 417 660,00 60 000,00 105 350,00 3 000,00 2 000,00
134 864,00
20 000,00 135 000,00 55 300,00 594 210,00
41 301,00 23 014,00 16 170,00 9 422,00
70 000,00 280 000,00
58 365,00 11 490,00
21 000,00 215 820,00 841 530,00 10 000,00
2 645 730,00
9 000,00
15 365,77
1,00 4 108 890,00 3 923 484,41
1 463 160,00 -1 463 160,00
% SR
% UR
90,27 97,74 1,47 100,00 75,14 97,75
% 10,86 7,03 6,41 24,30 9,49 6,49 23,36 17,07 14,56 1,39 72,35
3,02
3,02 99,67
0,33
0,33
0,33 100,00
Výdaje Skutečnost
548 257,23 12 082,00 179 748,00 167 927,27 1 000,00 142 494,70 5 867,00 1 000,00 43 111,00 155 272,00 300,00 56 368,00
73 187,00 489 927,38
122 686,00 234 239,00 418 867,75 434 033,80 1 000,00 3 087 368,13
836 116,28 836 116,28
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2011 Příjmy 189 871,98 217 916,93 166 101,14 119 205,15 135 519,89 406 784,34 274 557,37 160 950,04 333 807,74 217 105,53 222 525,77 341 756,46 2 786 102,34
Výdaje 174 102,14 204 700,30 89 823,17 118 946,74 118 584,60 168 765,44 337 082,41 205 814,59 391 214,60 149 440,14 116 867,24 181 472,60 2 256 813,97
5. Financování 2013 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost -836 116,28 -836 116,28
Rozpočet schválený 1 463 160,00 1 463 160,00
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012
2012
2013 3 923 484,41
45 037 803,11 46 164 490,09 476 354,62 394 038,13 2 606 364,93 3 442 481,21
1,06
0,85
543 252,66 2 794 788,93 476 354,62 5,87
2 708 831,90 3 722 230,21 394 038,13 9,45
Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 202 596,52 122 850,83 584 289,64 639 754,62 352 130,03 259 655,62 211 490,96 115 142,81 160 069,16 158 556,21 149 925,38 121 567,92 146 758,56 106 894,54 169 401,89 151 962,41 163 355,21 210 211,99 152 515,50 107 592,24 437 402,12 281 308,81 452 304,71 385 578,77 199 754,57 162 024,31 407 601,38 202 360,72 181 133,28 279 712,54 174 886,23 216 693,94 206 930,12 206 944,84 227 026,54 140 300,03 191 976,41 170 412,33 873 747,92 272 456,84 304 611,22 151 160,59 219 777,03 139 192,51 1 212 914,43 268 057,20 300 517,23 594 765,32 3 759 631,63 2 377 789,81 3 923 484,41 3 087 368,13
Rozpočet po změnách -805 560,00 -805 560,00
% SR
% UR 103,79 103,79
7. Pohledávky k 31.12.2013 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či 343 - Daň z přidané hodnoty 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád CELKEM
2011 2012 2013 10 232,00 53 774,00 33 206,00 147 200,00 132 300,00 158 950,00 300,00 250,00 8 200,00 53 293,00 24 000,00 157 732,00 186 324,00 277 649,00
8. Závazky k 31.12.2013 Účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 342 - Jiné přímé daně CELKEM
2011 11 113,11 27 982,00 9 037,00 4 677,00 52 809,11
2012 6 824,62 42 453,00 14 915,00 4 532,00 68 724,62
2013 6 682,13 40 581,00 12 200,00 5 585,00 65 048,13
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013 Účet - název
2011
2012
2013
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2013 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 41 403 959,79 41 405 659,79 1 387 646,03 1 357 309,07 -4 161 355,68 -4 161 355,68 38 630 250,14 38 601 613,18
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013 Název fondu
Počáteční stav Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 30 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 2 606 364,93 3 238 274,36 204 206,85 2 606 364,93 3 442 481,21
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 160 919,00
Vyčerpáno Kč 173 919,00
160 919,00
173 919,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu UZ 13234 14022 98008 98071
Označení účelového transferu dotace úřadu práce dotace SDH povodně volby prezidenta ÚD-volby do Parlamentu ČR Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 72 000,00 70 500,00 10 270,00 8 149,00 160 919,00
Vyčerpáno Kč 84 000,00 70 500,00 11 270,00 8 149,00 173 919,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2013 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fond Položka Označení položky 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů
Skutečnost Rozpočet schválený 287 350,00
Rozdíl Kč -13 000,00 -13 000,00
Rozdíl Kč -12 000,00 -1 000,00 -13 000,00
Rozdíl Kč
řevody z vl. fondů Rozpočet po změnách 287 350,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 118 699,00
3 923 484,41 3,03
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 65 048,13
3 923 484,41 1,66
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 42 442 259,88
u v roce 2013
14. Majetek k 31.12.2013 Účet - popis 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.mov.věci a soubory m 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
2011 Brutto Korekce Netto 43 992,00 -43 992,00 4 665 618,20 -380 210,00 4 285 408,20 12 918 440,50 -2 771 559,40 10 146 881,10 197 950,00 -65 771,50 132 178,50 899 822,78 -899 822,78 23 510 625,50 23 510 625,50 42 236 448,98 -4 161 355,68 38 075 093,30 -4 161 355,68
Brutto 43 992,00 4 665 618,20 12 918 440,50 197 950,00 907 208,78 23 509 804,70 42 243 014,18 -4 532 929,68
2012 Korekce -43 992,00 -540 554,00 -2 965 695,40 -75 479,50 -907 208,78
Netto 4 125 064,20 9 952 745,10 122 470,50
23 509 804,70 -4 532 929,68 37 710 084,50
2013 Brutto Korekce Netto 50 380,80 -43 992,00 6 388,80 4 665 618,20 -700 898,00 3 964 720,20 12 918 440,50 -3 159 831,40 9 758 609,10 197 950,00 -85 187,50 112 762,50 1 088 085,68 -1 072 488,78 15 596,90 23 521 784,70 23 521 784,70 42 442 259,88 -5 062 397,68 37 379 862,20 -5 062 397,68
15. Závěr Obec provedla vyčlenění majetku zatíženého věcným břemenem. Součástí závěrečného účtu je "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Přílohou závěrečného účtu je výkaz FIN 2-12M k 31. 12. 2013. Výkaz je k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 2. 6. 2014 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 2. 6. 2014. V Kamberce dne 12. 5. 2014 Vyvěšeno na úřední i elektronické desce: 13. 5. 2014. Sejmuto:
