Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21
Závěrečný účet za rok 2013 Zpracovaný na základě Zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ, Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová Telefonické spojení: starosta: Ing.Jan Michel, 491 424 724, 724 179 769 účetní obce: Ivana Zelená, 491 424 724 elektronická podatelna:
[email protected] webové stránky obce na adrese: www.dolniradechova.cz počet obyvatel k datu 31.12.2013: 787 ZASTUPITELSTVO OBCE Starosta: Ing.Jan Michel Místostarosta: Josef Beneš Zastupitelstvo obce je sedmičlenné. Jmenný seznam: 1. Ing.Jan Michel 2. Josef Beneš 3. Jaroslav Martinec 4. Josef Gebrt 5. Tibor Jirman 6. Jiří Jirman 7. Jana Kosinková Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2013: Veřejné zasedání ZO č.14/2013-19/2013 celkem 6 zasedání: ZO ZO ZO ZO ZO ZO-
14/2013 15/2013 16/2013 17/2013 18/2013 19/2013
dne: 13.2.2013 dne : 21.3.2013 dne: 28.3.2013 dne : 5.6.2013 dne: 28.8.2013 dne: 27.11.2013
Zaměstnanci obce: Účetní, referentka : Ivana Zelená Obecní pracovníci : Jiří Samek, Jaroslav Martinec, Marie Kalousová
Digitally signed by Ing. Jan Michel 1 Date: 2014.04.09 10:06:24 CEST
VÝSLEDEK INVENTARIZACE V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice o inventarizaci č. 10 byl stanoven harmonogram provedení inventur v rámci řádné inventarizace k 31.12.2013. Veškeré inventury k ověření skutečného stavu majetku, závazků a pohledávek byly provedeny jako prvotní a byly sestaveny ke konci rozvahového dne tedy ke dni 31.12.2013. Pro provedení inventur bylo jmenováno osm dílčích inventarizačních komisí a hlavní inventarizační komisi, který sestavila inventarizační zprávu. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
NEDOKONČENÉ INVESTICE SU 42 42 42 42 42 42 42
Vrt Park před OU Infrastruktura RD Prodloužení kanalizace za zbrojnicí Přechod pro chodce Pomník sv.Jan Celkem
98 553,00 Kč 57 578,00 Kč 55 084,00 Kč 22 000,00 Kč 22 998,00 Kč 28 495,30 Kč 284 708,30 Kč
ZAŘAZENÍ DO MAJETKU SU 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2
drobný DDM Výstražná rampa Nosič Kontejner na plasty Vysavač Jupiter Monitor Teleskopický žebřík Čerpadlo Dýchací přístroj Naviják Golemwinch 2 ks kontejnery -starší Sada NUPLA Kombinovaná proudnice Kalové čerpadlo PC sestava pro VOX celkem drobný DHM
JSDH JSDH Katastr VOC VOC Hala JSDH JSDH JSDH JSDH JSDH JSDH JSDH VOC
3 187,00 Kč 4 605,00 Kč 6 666,00 Kč 3 012,00 Kč 3 830,00 Kč 3 800,00 Kč 15 000,00 Kč 12 000,00 Kč 7 800,00 Kč 6 000,00 Kč 10 006,70 Kč 6 957,50 Kč 19 989,20 Kč 13 354,80 Kč 116 208,20 Kč
SU 902 902 902 902 902 902 902 902
drobný DDM 3 skříně ASKO Pila na kov Křísící přístroj Přepínač Fotoaparát Panaconic Mobilní telefon Nokia Svítilna LED 3 ks Starší jízdní kolo Celkem
Hala JSDH JSDH JSDH VOC VOC JSDH Katastr
5 997,00 Kč 2 299,00 Kč 2 065,00 Kč 2 182,00 Kč 1 868,00 Kč 1 968,00 Kč 2 885,85 Kč 1 500,00 Kč 20 764,85 Kč
SU 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22
Investice Územní plán Veřejné osvětlení podél cyklostezky Hasičská zbrojnice VO Na Kruhovce VO Kostelecká Zhodnocení ZŠ-sociální zařízení ZŠ a MŠ-zpevněná plocha Hala-zateplení a výměna oken Komunikace Ke Hřbitovu Komunikace Zvonička Komunikace Legionář Komunikace Radex Propustek Podháj Rozšíření VO u Martinců VO V Koutě Autobusová zastávka Tereza Autobusová zastávka Lom VW transporter celkem investice:
Katastr Katastr Katastr Katastr Katastr Katastr Katastr Hala Katastr Katastr Katastr Katastr Katastr Katastr Katastr Katastr Katastr JSDH
419 290,00 Kč 624 046,00 Kč 43 250,00 Kč 30 943,50 Kč 62 592,00 Kč 163 591,60 Kč 203 681,70 Kč 1 020 183,78 Kč 514 026,00 Kč 227 632,00 Kč 332 877,00 Kč 145 357,00 Kč 125 881,10 Kč 6 232,96 Kč 216 469,50 Kč 10 714,00 Kč 79 719,50 Kč 211 642,00 Kč 4 438 129,14 Kč
VYŘAZENÍ Z MAJETKU 22 28 28 28 28 902 902 902 902
3
Prodej automobilu Fotoaparát Nikon Přívěs PCB Trampolína Sekačka strunová Mobilní telefon Nokia 1 ks hasící přístroj Kráječ na chleba Nástěnné hodiny celkem vyřazeno
JSDH VOC Hala Hala Hala VOC Hala Hala VOC
130 000,00 Kč 5 249,00 Kč 9 900,00 Kč 17 099,90 Kč 1 575,00 Kč 2 278,00 Kč 250,00 Kč 290,00 Kč 249,00 Kč 166 890,90 Kč
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ A MŠ DOLNÍ RADECHOVÁ Obec Dolní Radechová jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Radechová, poskytla na její provoz ze svého rozpočtu příspěvek v částce 720 000,- Kč. Náklady za rok 2013: 4 678 009,32 Kč za hlavní činnost a 222 568,58 Kč za hospodářskou činnost. Výnosy za rok 2013: 4 683 649,01 Kč za hlavní činnost a 222 860,00 Kč za hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření: 5 639,69 za hlavní činnost a 291,42 Kč za hospodářskou činnost. Dne 28.1.2014 byla provedena finanční kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Radechová k 31.12.2013 se závěrem bez výhrad.
ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ODPA POL TEXT 1111 daň z příjmu fyz.osobo ze záv. 1112 daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 1113 daň z příjmů fyz.osob z kap.výn. 1121 daň z příjmů právnických osob 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 1211 daň z přidané hodnoty 1334 odvody za odnětí půdy ze zem. 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za využívání veř.prost 1344 poplatek ze vstupného 1345 poplatek z ubyt.kapacity 1351 odvod loterií a podobných her 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitostí 2412 Splátky půjčených prostředků 4111 neinv.přijaté transf.z všeob.pokl. 4112 neinv.přijaté transf. Ze SR 4122 neinv.transf.od krajů 4134 převody rozpočtových účtů 4213 Investiční přijaté transfery ze SF Celkem za 0000:
4
SCHVÁL. UPRAV. VÝSLEDEK 1 300 000,00 Kč 1 534 301,00 Kč 1 534 300,53 Kč 200 000,00 Kč 90 000,00 Kč 89 999,61 Kč 250 000,00 Kč 155 825,00 Kč 155 822,44 Kč 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 407 952,47 Kč 350 000,00 Kč 158 650,00 Kč 158 650,00 Kč 3 200 000,00 Kč 3 233 000,00 Kč 3 232 933,34 Kč 0,00 Kč 32,00 Kč 32,00 Kč 13 000,00 Kč 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč 5 000,00 Kč 8 500,00 Kč 8 030,00 Kč 1 000,00 Kč 448,00 Kč 80,00 Kč 17 000,00 Kč 32 053,00 Kč 32 052,43 Kč 5 000,00 Kč 5 600,00 Kč 5 600,00 Kč 260 000,00 Kč 301 114,00 Kč 301 113,64 Kč 54 800,00 Kč 54 800,00 Kč 54 796,00 Kč 25 000,00 Kč 41 471,00 Kč 41 471,00 Kč 143 900,00 Kč 143 900,00 Kč 143 900,00 Kč 0,00 Kč 235 120,00 Kč 235 120,00 Kč 0,00 Kč 270 500,00 Kč 270 500,00 Kč 123 000,00 Kč 116 385,00 Kč 116 385,00 Kč 7 448 700,00 Kč 7 896 199,00 Kč 7 802 738,46 Kč
1012 2141 2212 2321 3113 3419 3429 3512 3631 3632 3722 3725 5512 6171 6310
příjmy z pozemků vnitřní obchod-pronájem přijaté příspěvky prodej kanalizace přijaté pojistné náhrady sportovní hala-pronájmy,náhrady zájmová činnost zubní ordinace-pronájem veřejné osvětlení-náhrady Pohřebnictví sběr a svoz kom.odadů využívání a znešk.kom.odpadů požární ochrana pronájmy,služby, příspěvky, dat příjmy z úroků
Rozpočtové příjmy :
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: ODPA POL TEXT 1012 nákup pozemku 1031 pěstební činnost 2141 vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 pozemní komunikace 2310 pitná voda-vodovod 2321 odvádění a čištění odp.vod 2333 úpravy drobných toků 2341 vodní díla 3113 základní školy 3314 knihovna 3319 transfery obč.sdružením 3349 zál.sdělovacích prostř. 3399 jubilea 3419 ostatní těl.činnost 3429 zájmová činnost 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3633 výstavba a údržba inženýr.sítí 3635 územní plánování 3721 svoz nebezpečných odpadů 3722 svoz komunálních odpadů 3723 svoz jiných tříděných odpadů 3745 péče o vzhled obcí
5
5 000,00 Kč 65 000,00 Kč
38 000,00 Kč 10 000,00 Kč
96 460,00 Kč 65 000,00 Kč 9 000,00 Kč 976 000,00 Kč 6 466,00 Kč 233 932,00 Kč 10 500,00 Kč 65 000,00 Kč 1 010,00 Kč 5 500,00 Kč 249 840,00 Kč 110 000,00 Kč 232 210,00 Kč 49 900,00 Kč 9 500,00 Kč
96 460,00 Kč 53 064,00 Kč 9 000,00 Kč 976 000,00 Kč 6 466,00 Kč 232 969,00 Kč 10 140,00 Kč 64 440,00 Kč 1 003,00 Kč 5 494,00 Kč 246 368,00 Kč 108 184,50 Kč 232 206,00 Kč 49 139,00 Kč 3 699,32 Kč
9 168 700,00 Kč
10 016 517,00 Kč
9 897 371,28 Kč
976 000,00 Kč 190 000,00 Kč 8 000,00 Kč 65 000,00 Kč 4 000,00 Kč 249 000,00 Kč 110 000,00 Kč
SCHVÁL. UPRAV. VÝSLEDEK 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 18 530,00 Kč 10 000,00 Kč 12 080,00 Kč 12 075,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 100,00 Kč 1 478 700,00 Kč 1 489 700,00 Kč 1 489 669,80 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 298,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 825,00 Kč 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 32 961,50 Kč 60 000,00 Kč 41 700,00 Kč 13 657,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 965 000,00 Kč 1 108 546,00 Kč 1 108 539,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 19 415,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 167 000,00 Kč 167 000,00 Kč 158 521,50 Kč 45 000,00 Kč 50 800,00 Kč 50 544,00 Kč 2 204 000,00 Kč 2 272 056,00 Kč 2 086 615,28 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 16 140,00 Kč 590 000,00 Kč 739 824,00 Kč 739 820,23 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 5 182,00 Kč 228 000,00 Kč 228 000,00 Kč 24 600,00 Kč 30 000,00 Kč 59 335,00 Kč 59 290,00 Kč 20 000,00 Kč 14 810,00 Kč 14 810,00 Kč 300 000,00 Kč 280 690,00 Kč 275 532,00 Kč 160 000,00 Kč 189 500,00 Kč 189 466,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 223 559,57 Kč
4351 4359 5272 5311 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6320 6330 6402
pečovatelská služba příspěvky na obědy povodně-příspěvek Rudník bezpečnost a veřejný pořádek požární ochrana zastupitelstva obcí volby - Parlament volby -prezident činnost místní správy obecné výdaje/úroky, poplatky pojištění převody vlastním fondům finanční vypořádání min.let
Rozpočtové výdaje:
37 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč 286 000,00 Kč 670 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 132 000,00 Kč 281 000,00 Kč 56 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
37 000,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 500,00 Kč 621 120,00 Kč 670 000,00 Kč 23 500,00 Kč 17 971,00 Kč 928 410,00 Kč 282 700,00 Kč 58 350,00 Kč 270 500,00 Kč 10 425,00 Kč
37 000,00 Kč 14 856,00 Kč 20 000,00 Kč 1 500,00 Kč 619 543,91 Kč 652 700,00 Kč 14 359,00 Kč 17 971,00 Kč 906 695,59 Kč 282 651,04 Kč 58 313,00 Kč 270 500,00 Kč 10 425,00 Kč
9 461 700,00 Kč
10 309 517,00 Kč
9 504 665,42 Kč
STAV PENĚŽNÍCH ÚČTŮ
stav ZBU:7424551/0100 Stav ČNB: stav úvěrového účtu
K 1.1.2013 713 394,71 Kč 0 4 814 999,83 Kč
K 31.12.2013 683 471,01 Kč 2 629,56 Kč 4 394 999,83 Kč
VYÚČTOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU stav sociálního fondu účet 419
k 1.1.2013 3 399,00 Kč
vloženo 30 000,00 Kč
čerpáno 23 173,00 Kč
k 31.12.2013 10 226,00 Kč
PŘIJATÉ TRANSFERY V ROCE 2013 Transfery POV-úroky z úvěru Dotace –volby prezident Dotace- Volby do Parlamentu SZIF
poskytnuto 130 000,00 Kč 23 500,00 Kč
čerpáno 130 000,00 Kč 23 5001,00 Kč
skutečně použito 130 000,00 Kč 17 971,00 Kč
Vráceno 0,00 Kč 5 529,00 Kč
23 500,00 Kč 116 385,00 Kč
23 500,00 Kč 116 385,00 Kč
14 359,00 Kč 116 385,00 Kč
9 141,00 Kč 0,00 Kč
(Vratka 5 529,00 Kč nepoužitých dotací odvedena v září 2013) (Vratka 9141,00 Kč nepoužitých dotací odvedena v lednu 2014 6
POSKYTNUTÉ TRANSFERY V ROCE 2013 Svazek obcí mezi Úpou a Metují-rozhlas-investiční Svazek obcí mezi Úpou a Metují-neinvestiční TJ Sokol Dolní Radechová-neinvestiční Spolek pro obnovu venkova-neinvestiční Svaz měst a obcí-neinvestiční Oblastní Charita Červený Kostelec-sociální služby Dar obci Rudník-příspěvek na povodně
146 960,00 Kč 11 760,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 640,00 Kč 37 000,00 Kč 20 000,00 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ : 2 056 182,29 Kč NÁKLADY CELKEM náklady z činnosti: spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba Cestovné ostatní služby mzdové náklady zákonné pojištění jiné sociální pojištění Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Dary tvorba fondů Odpisy Prodaný dlouhodobý majetek Prodané pozemky Opravné položky Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti finanční náklady: Úroky ostatní finanční náklady náklady na transfery: náklady územních rozpočtů na transfery Daň z příjmů
7
6 801 571,08 Kč 421 254,10 Kč 334 109,00 Kč 280 830,74 Kč 15 207,00 Kč 864 054,50 Kč 1 473 169,00 Kč 415 997,00 Kč 2 484,00 Kč 600,00 Kč 3 924,00 Kč 26 174,00 Kč 30 000,00 Kč 1 066 770,00 Kč 230 000,00 Kč 6 813,00 Kč 4 127,20 Kč 127 406,20 Kč 17 400,00Kč 271 070,24 Kč 58 313,00 Kč 993 218,00 Kč 158 650,00 Kč
VÝNOSY CELKEM výnosy z činnosti: výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží výnosy ze správních poplatků výnosy z místních poplatků výnosy z prodeje pozemků výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku ostatní výnosy z činnosti finanční výnosy: Úroky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ostaní finanční výnosy Výnosy z transferů výnosy ze sdílených daní a poplatků: výnosy z daně z příjmů FO výnosy z daně z příjmů PO výnosy z DPH výnosy z majetkových daní výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
8 857 753,37 Kč 358 197,50 Kč 390 951,00 Kč 5 040,00 Kč 5 600,00 Kč 22 110,00 Kč 97 321,00 Kč 230 500,00 Kč 32 945,00 Kč 3 682,35 Kč 132 505,00 Kč 3 515,37 Kč 662 529,69 Kč 1 780 122,58 Kč 1 566 602,47 Kč 3 232 933,34 Kč 301 113,64 Kč 32 084,43 Kč
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Obce Dolní Radechová za rok 2011 bylo provedeno dne 5.12.2013 a 27.1.2014 zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Radechová za rok 2013 je součástí závěrečného účtu při projednávání v zastupitelstvu obce Dolní Radechová. ZÁVĚR ZPRÁVY Při přezkoumání hospodaření podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky a neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Radechová za rok 2013 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Dolní Radechová 3.Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2013 Přílohy č.1-3 jsou součásti Závěrečného účtu a jsou na požádání k nahlédnutí na obecním úřadě. Závěrečný účet včetně příloh je vyvěšen na webových stránkách obce. 8
Zpracovala: Ivana Zelená, účetní obce Schválil: Ing.Jan Michel, starosta obce
Dne: 18.2.2014
Vyvěšeno dne: 9.4.2014
Sejmuto dne:
9
