Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 8.4.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Prostějovičky
Adresa
Prostějovičky 79803 Prostějovičky
IČ
00288667
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících
KEO-W 1.9.123
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků
KEO-W 1.9.123
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
583 314,81
500 000,00
116,66
583 314,81
100,00
0,00
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
15 417,00
50 000,00
30,83
15 417,00
100,00
0,00
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
64 410,60
50 000,00
128,82
64 410,60
100,00
0,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
617 249,59
550 000,00
112,23
617 249,59
100,00
0,00
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
26 600,00
20 000,00
133,00
26 600,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
1 254 654,44
1 100 000,00
114,06
1 254 654,44
100,00
0,00
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
156,00
0,00
0,00
156,00
100,00
0,00
1339
Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
169 918,00
165 000,00
102,98
169 918,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
8 250,00
8 000,00
103,13
8 250,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
9 525,48
10 000,00
95,25
9 525,48
100,00
0,00
1361
Správní poplatky
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
191 662,84
190 000,00
100,88
191 662,84
100,00
0,00
2 944 158,76
2 643 000,00
111,39
2 944 158,76
100,00
0,00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1 500,00
500,00
300,00
1 500,00
100,00
0,00
750,00
2 000,00
37,50
750,00
100,00
0,00
Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
9 678,00
6 000,00
161,30
9 534,24
101,51
-143,76
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
67 561,00
59 500,00
113,55
67 661,00
99,85
100,00
2141
Příjmy z úroků (část)
160,83
1 000,00
16,08
161,00
99,89
0,17
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
41 106,91
15 000,00
274,05
41 210,00
99,75
103,09
126 756,74
84 000,00
150,90
126 816,24
99,95
59,50
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Třída
Skutečnost
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
48 000,00
0,00
0,00
48 000,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
97 025,00
0,00
0,00
97 025,00
100,00
0,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
100,00
0,00
229 425,00
54 400,00
421,74
229 425,00
100,00
0,00
3 300 340,50
2 781 400,00
118,66
3 300 400,00
100,00
59,50
4
PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.9.123
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
359 494,00
252 000,00
142,66
359 494,00
100,00
0,00
900,00 3 065,56
28 390,00
97,18
800,00 667,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
403 333,00
400 000,00
100,83
404 000,00
99,83
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
182 519,00
153 000,00
119,29
182 902,00
99,79
383,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
67 718,00
73 000,00
92,76
71 214,00
95,09
3 496,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 534,00
1 000,00
153,40
1 550,00
98,97
16,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
758,00
1 000,00
75,80
1 000,00
75,80
242,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
92 062,00
47 000,00
195,88
92 720,00
99,29
658,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
42 594,00
68 000,00
62,64
45 500,00
93,61
2 906,00
5141
Úroky vlastní
866,70
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Poštovní služby
2 791,00
3 000,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
12 430,00
12 000,00
5163
Služby peněžních ústavů
23 229,98
23 000,00
5167
Služby školení a vzdělávání
7 810,00
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
27 590,00
2 528,30
6 000,00
42,14
3 395,00
74,47
382 642,00
192 000,00
199,29
383 105,00
99,88
463,00
18 565,00
20 000,00
92,83
20 000,00
92,83
1 435,00
93,03
3 000,00
93,03
209,00
103,58
12 500,00
99,44
70,00
101,00
23 252,00
99,91
22,02
6 000,00
130,17
8 864,00
88,11
1 054,00
327 117,90
274 500,00
119,17
328 500,00
99,58
1 382,10
53 757,00
209 400,00
25,67
54 970,00
97,79
1 213,00
13 746,00
0,00
0,00
14 000,00
98,19
254,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
7 069,00
15 000,00
47,13
7 300,00
96,84
231,00
5175
Pohoštění
9 166,00
13 000,00
70,51
9 376,00
97,76
210,00
5176
Účastnické poplatky na konference
1 100,00
1 100,00
100,00
1 100,00
100,00
0,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
21 777,00
22 000,00
98,99
22 000,00
98,99
223,00
5194
Věcné dary
14 292,00
12 000,00
119,10
14 500,00
98,57
208,00
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
13 080,00
0,00
0,00
13 080,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po
40 708,00
20 000,00
203,54
40 708,00
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
16 157,00
17 000,00
95,04
16 157,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
8 280,00
12 000,00
69,00
8 280,00
100,00
0,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
355 500,00
350 000,00
101,57
355 500,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
26 600,00
20 000,00
133,00
26 600,00
100,00
0,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi
12 984,00
0,00
0,00
12 984,00
100,00
0,00
2 548 932,18
2 228 900,00
114,36
2 565 941,00
99,34
17 008,82
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Třída
Skutečnost
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6123
Dopravní prostředky
114 959,00
0,00
0,00
114 959,00
100,00
0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
114 959,00
60 000,00
191,60
114 959,00
100,00
0,00
2 663 891,18
2 288 900,00
116,38
2 680 900,00
99,37
17 008,82
6
VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.9.123
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
8115
-523 949,32
-380 000,00
137,88
-507 000,00
103,34
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
-112 500,00
-112 500,00
100,00
-112 500,00
100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-636 449,32
-492 500,00
129,23
-619 500,00
102,74
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska
KEO-W 1.9.123
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Rozpočet schválený
Skutečnost
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 944 158,76
2 643 000,00
111,39
2 944 158,76
100,00
0,00
126 756,74
84 000,00
150,90
126 816,24
99,95
59,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
229 425,00
54 400,00
421,74
229 425,00
100,00
0,00
3 300 340,50
2 781 400,00
118,66
3 300 400,00
100,00
59,50
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.123
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 548 932,18
2 228 900,00
114,36
2 565 941,00
99,34
17 008,82
114 959,00
60 000,00
191,60
114 959,00
100,00
0,00
2 663 891,18
2 288 900,00
116,38
2 680 900,00
99,37
17 008,82
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
-523 949,32
-380 000,00
137,88
-507 000,00
103,34
16 949,32
-112 500,00
-112 500,00
100,00
-112 500,00
100,00
0,00
-636 449,32
-492 500,00
129,23
-619 500,00
102,74
16 949,32
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.123
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
2 561 646,44
2 270 000,00
112,85
2 561 646,44
100,00
0,00
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
180 324,00
173 000,00
104,23
180 324,00
100,00
0,00
Správní popl.
(Pol:136x)
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
191 662,84
190 000,00
100,88
191 662,84
100,00
0,00
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
9 525,48
10 000,00
95,25
9 525,48
100,00
0,00
KEO-W 1.9.123
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.9.123
Skutečnost
Leden
229 182,14
Únor
246 042,00
Březen
178 036,68
Duben
187 322,88
Květen
178 785,25
Červen
199 794,11
Červenec
343 507,15
Srpen
195 780,76
Září
191 172,77
Říjen
136 928,85
Listopad
207 725,04
Prosinec
267 368,81
CELKEM
2 561 646,44
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
80 692,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
31 433,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613
Nebytové hospodářství
3631
3722 3745
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0,00
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 777,00
22 000,00
98,99
22 000,00
98,99
223,00
374 757,00
400 000,00
93,69
374 770,00
100,00
13,00
14 157,00
12 000,00
117,98
14 157,00
100,00
0,00
2 498,00
2 900,00
86,14
3 300,00
75,70
802,00
2 000,00 4 034,60
80 700,00
99,99
8,00
45 000,00
69,85
31 600,00
99,47
167,00
20 000,00
20 000,00
100,00
20 000,00
100,00
0,00
39 332,00
127 000,00
30,97
39 700,00
99,07
368,00
Veřejné osvětlení
190 012,00
125 000,00
152,01
191 405,00
99,27
1 393,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
205 442,50
200 000,00
102,72
206 000,00
99,73
557,50
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13 931,00
22 000,00
63,32
14 770,00
94,32
839,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
22 632,00
38 500,00
58,78
23 950,00
94,50
1 318,00
6112
Zastupitelstva obcí
533 454,00
540 000,00
98,79
538 000,00
99,16
4 546,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
11 824,00
0,00
0,00
11 824,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
18 520,00
0,00
0,00
18 520,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
909 793,38
618 500,00
147,10
915 684,00
99,36
5 890,62
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2 528,30
6 000,00
42,14
3 395,00
74,47
866,70
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
14 565,00
0,00
0,00
14 582,00
99,88
17,00
6399
Ostatní finanční operace
26 600,00
20 000,00
133,00
26 600,00
100,00
0,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
12 984,00
0,00
0,00
12 984,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
2 000,00
5 000,00
40,00
2 000,00
100,00
0,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 548 932,18
2 228 900,00
114,36
2 565 941,00
99,34
17 008,82
Celkem
KEO-W 1.9.123
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000 3613
Nebytové hospodářství
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3729
Ostatní nakládání s odpady
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.123
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
3 173 583,76
2 697 400,00
117,65
3 173 583,76
100,00
0,00
60 180,00
55 000,00
109,42
60 280,00
99,83
100,00
Rozdíl
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
41 098,00
15 000,00
273,99
41 200,00
99,75
102,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
19 317,91
13 000,00
148,60
19 175,24
100,74
-142,67
160,83
1 000,00
16,08
161,00
99,89
0,17
3 300 340,50
2 781 400,00
118,66
3 300 400,00
100,00
59,50
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
0,00
23 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 777,00
22 000,00
98,99
22 000,00
98,99
223,00
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,
80 692,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
31 433,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613
Nebytové hospodářství
3631 3722 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374 757,00
400 000,00
93,69
374 770,00
100,00
13,00
14 157,00
12 000,00
117,98
14 157,00
100,00
0,00
2 498,00
2 900,00
86,14
3 300,00
75,70
802,00
2 000,00 4 034,60
80 700,00
99,99
8,00
45 000,00
69,85
31 600,00
99,47
167,00
20 000,00
20 000,00
100,00
20 000,00
100,00
0,00
39 332,00
137 000,00
28,71
39 700,00
99,07
368,00
Veřejné osvětlení
190 012,00
125 000,00
152,01
191 405,00
99,27
1 393,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
205 442,50
200 000,00
102,72
206 000,00
99,73
557,50
13 931,00
22 000,00
63,32
14 770,00
94,32
839,00
Požární ochrana - dobrovolná část
137 591,00
38 500,00
357,38
138 909,00
99,05
1 318,00
6112
Zastupitelstva obcí
533 454,00
540 000,00
98,79
538 000,00
99,16
4 546,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
11 824,00
0,00
0,00
11 824,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
18 520,00
0,00
0,00
18 520,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
909 793,38
618 500,00
147,10
915 684,00
99,36
5 890,62
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2 528,30
6 000,00
42,14
3 395,00
74,47
866,70
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
14 565,00
0,00
0,00
14 582,00
99,88
17,00
6399
Ostatní finanční operace
26 600,00
20 000,00
133,00
26 600,00
100,00
0,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
12 984,00
0,00
0,00
12 984,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
2 000,00
5 000,00
40,00
2 000,00
100,00
0,00
2 663 891,18
2 288 900,00
116,38
2 680 900,00
99,37
17 008,82
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.123
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 223,00
22
Doprava
21 777,00
0,00
21 777,00
22 000,00
98,99
31
Vzdělávání a školské služby
388 914,00
0,00
388 914,00
388 927,00
100,00
13,00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
114 623,00
0,00
114 623,00
115 600,00
99,15
977,00
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
100,00
0,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
229 344,00
0,00
229 344,00
231 105,00
99,24
1 761,00
37
Ochrana životního prostředí
219 373,50
0,00
219 373,50
220 770,00
99,37
1 396,50
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
22 632,00
114 959,00
137 591,00
138 909,00
99,05
1 318,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
1 473 591,38
0,00
1 473 591,38
1 484 028,00
99,30
10 436,62
63
Finanční operace
43 693,30
0,00
43 693,30
44 577,00
98,02
883,70
64
Ostatní činnosti
14 984,00
0,00
14 984,00
14 984,00
100,00
0,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 548 932,18
114 959,00
2 663 891,18
2 680 900,00
99,37
17 008,82
Celkem
KEO-W 1.9.123
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
267 968,70
224 075,70
Únor
306 857,64
107 588,60
Březen
228 013,68
261 763,90
Duben
206 347,11
155 886,20
Květen
217 230,35
108 109,78
Červen
392 202,62
153 376,70
Červenec
394 510,39
528 676,00
Srpen
235 934,01
137 523,80
Září
295 586,96
385 580,10
Říjen
176 606,18
219 577,80
Listopad
230 299,24
208 797,30
Prosinec
348 783,62
172 935,30
3 300 340,50
2 663 891,18
CELKEM
KEO-W 1.9.123
Příjmy
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
267 968,70
224 075,70
43 893,00
Únor
306 857,64
107 588,60
199 269,04
Březen
228 013,68
261 763,90
-33 750,22
Duben
206 347,11
155 886,20
50 460,91
Květen
217 230,35
108 109,78
109 120,57
Červen
392 202,62
153 376,70
238 825,92
Červenec
394 510,39
528 676,00
-134 165,61
Srpen
235 934,01
137 523,80
98 410,21
Září
295 586,96
282 880,10
12 706,86
Říjen
176 606,18
219 577,80
-42 971,62
Listopad
230 299,24
196 538,30
33 760,94
Prosinec
348 783,62
172 935,30
175 848,32
3 300 340,50
2 548 932,18
751 408,32
CELKEM
KEO-W 1.9.123
Běžné příjmy
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.9.123
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
436 114,69
17 931,00
Únor
626 008,73
13 850,00
Březen
582 883,51
29 785,00
Duben
623 969,42
7 220,00
Květen
723 714,99
5 453,00
Červen
953 165,91
5 464,00
Červenec
809 625,30
16 054,00
Srpen
898 660,51
15 239,00
Září
799 292,37
22 702,00
Říjen
746 945,75
1 747,00
Listopad
759 072,69
13 575,00
Prosinec
925 546,01
0,00
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
% 116,66
upravený 583 314,81
% 100,00
Rozdíl 0,00
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Skutečnost 583 314,81
schválený 500 000,00
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
15 417,00
50 000,00
30,83
15 417,00
100,00
0,00
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
64 410,60
50 000,00
128,82
64 410,60
100,00
0,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
617 249,59
550 000,00
112,23
617 249,59
100,00
0,00
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
26 600,00
20 000,00
133,00
26 600,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
1 254 654,44
1 100 000,00
114,06
1 254 654,44
100,00
0,00
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
156,00
0,00
0,00
156,00
100,00
0,00
1339
Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
169 918,00
165 000,00
102,98
169 918,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
8 250,00
8 000,00
103,13
8 250,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
9 525,48
10 000,00
95,25
9 525,48
100,00
0,00
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
2111
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
191 662,84
190 000,00
100,88
191 662,84
100,00
0,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
1 500,00
500,00
300,00
1 500,00
100,00
0,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
750,00
2 000,00
37,50
750,00
100,00
0,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
9 678,00
6 000,00
161,30
9 534,24
101,51
-143,76
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
67 561,00
59 500,00
113,55
67 661,00
99,85
100,00
2141
Příjmy z úroků (část)
160,83
1 000,00
16,08
161,00
99,89
0,17
2310
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
41 106,91
15 000,00
274,05
41 210,00
99,75
103,09
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
3 125 315,50
2 781 400,00
100,00
3 125 375,00
100,00
59,50
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
298 106,00
252 000,00
118,30
298 106,00
100,00
0,00
5021
Ostatní osobní výdaje
4 400,00
900,00
488,89
5 200,00
84,62
800,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
403 333,00
400 000,00
100,83
404 000,00
99,83
667,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
163 840,00
153 000,00
107,08
164 223,00
99,77
383,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
61 782,00
73 000,00
84,63
65 278,00
94,64
3 496,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 534,00
1 000,00
153,40
1 550,00
98,97
16,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
758,00
1 000,00
75,80
1 000,00
75,80
242,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
92 062,00
47 000,00
195,88
92 720,00
99,29
658,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
42 594,00
68 000,00
62,64
45 500,00
93,61
2 906,00
5141
Úroky vlastní
866,70
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Poštovní služby
2 791,00
3 000,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
12 430,00
12 000,00
5163
Služby peněžních ústavů
23 229,98
23 000,00
5167
Služby školení a vzdělávání
7 810,00
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
2 528,30
6 000,00
42,14
3 395,00
74,47
382 642,00
192 000,00
199,29
383 105,00
99,88
463,00
18 565,00
20 000,00
92,83
20 000,00
92,83
1 435,00
93,03
3 000,00
93,03
209,00
103,58
12 500,00
99,44
70,00
101,00
23 252,00
99,91
22,02
6 000,00
130,17
8 864,00
88,11
1 054,00
327 117,90
274 500,00
119,17
328 500,00
99,58
1 382,10
53 757,00
209 400,00
25,67
54 970,00
97,79
1 213,00
13 746,00
0,00
0,00
14 000,00
98,19
254,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5 769,00
15 000,00
38,46
6 000,00
96,15
231,00
5175
Pohoštění
7 290,00
13 000,00
56,08
7 500,00
97,20
210,00
5176
Účastnické poplatky na konference
1 100,00
1 100,00
100,00
1 100,00
100,00
0,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužno
21 777,00
22 000,00
98,99
22 000,00
98,99
223,00
5194
Věcné dary
14 292,00
12 000,00
119,10
14 500,00
98,57
208,00
5221
Neinvestiční transfery obecně prospě
13 080,00
0,00
0,00
13 080,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
40 708,00
20 000,00
203,54
40 708,00
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
16 157,00
17 000,00
95,04
16 157,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo
8 280,00
12 000,00
69,00
8 280,00
100,00
0,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
355 500,00
350 000,00
101,57
355 500,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvko
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
26 600,00
20 000,00
133,00
26 600,00
100,00
0,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.
12 984,00
0,00
0,00
12 984,00
100,00
0,00
KEO-W 1.9.123
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 6121
Budovy, haly a stavby
6123
Dopravní prostředky Výdaje:
UZ 000 0
Investiční přijaté transfery od krajů
6123
Dopravní prostředky
Příjmy: Výdaje:
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
84 959,00
0,00
0,00
84 959,00
100,00
0,00
2 521 522,18
2 288 900,00
0,00
2 538 531,00
99,33
17 008,82
Skutečnost 30 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 30 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
100,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
100,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost 24 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 24 000,00
% 100,00
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
100,00
0,00
10 304,00
0,00
0,00
10 304,00
100,00
0,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
716,00
0,00
0,00
716,00
100,00
0,00
Pohoštění
804,00
0,00
0,00
804,00
100,00
0,00
11 824,00
0,00
0,00
11 824,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5173 5175
Výdaje:
UZ 000 0
Rozpočet schválený
00008 -
4222
UZ 000 0
Skutečnost
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost 24 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 24 000,00
% 100,00
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
100,00
0,00
2 969,00
0,00
0,00
2 969,00
100,00
0,00
5021
Ostatní osobní výdaje
12 886,00
0,00
0,00
12 886,00
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
742,00
0,00
0,00
742,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
267,00
0,00
0,00
267,00
100,00
0,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
584,00
0,00
0,00
584,00
100,00
0,00
5175
Pohoštění
1 072,00
0,00
0,00
1 072,00
100,00
0,00
18 520,00
0,00
0,00
18 520,00
100,00
0,00
Skutečnost 14 554,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 14 554,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp
5011
Výdaje:
UZ 033 1
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
14 554,00
0,00
0,00
14 554,00
100,00
0,00
5011
8 764,00
0,00
0,00
8 764,00
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2 692,00
0,00
0,00
2 692,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
851,00
0,00
0,00
851,00
100,00
0,00
12 307,00
0,00
0,00
12 307,00
100,00
0,00
Skutečnost 82 471,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 82 471,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
82 471,00
0,00
0,00
82 471,00
100,00
0,00
5011
49 655,00
0,00
0,00
49 655,00
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15 245,00
0,00
0,00
15 245,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4 818,00
0,00
0,00
4 818,00
100,00
0,00
Výdaje:
69 718,00
0,00
0,00
69 718,00
100,00
0,00
Skutečnost
KEO-W 1.9.123
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
3 300 340,50
2 781 400,00
118,66
3 300 400,00
100,00
59,50
CELKEM VÝDAJE:
2 663 891,18
2 288 900,00
116,38
2 680 900,00
99,37
17 008,82
Obec Prostějovičky
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.123
