Obec Cheznovice IČ: 00258750
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09
1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014 2012 2013 2014 PŘÍJMY 11 498 242,93 15 405 962,16 12 163 197,56 VÝDAJE 11 859 847,56 15 421 876,62 10 946 000,45 SALDO 361 604,63 15 914,46 1 217 197,11
1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída
Skutečnost
PŘÍJMY 11 834 397,56 VÝDAJE 8 446 604,65 SALDO 3 387 792,91
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 9 505 080,00 11 049 920,00 8 071 880,00 9 262 970,00 1 433 200,00 1 786 950,00
% SR
% UR
124,51 107,10 104,64 91,19
1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 328 800,00 6 800,00 328 800,00 4 835,29 100,00 2 499 395,80 2 440 000,00 2 501 950,00 102,43 99,90 2 170 595,80 2 433 200,00 2 173 150,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída 1DAŇOVÉ PŘÍJMY 2NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost 8 067 539,07 2 152 735,41 6 800,00 1 936 123,08 12 163 197,56
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 7 545 380,00 7 545 400,00 106,92 1 822 800,00 1 891 090,00 118,10 6 800,00 6 800,00 100,00 136 900,00 1 935 430,00 1 414,26 9 511 880,00 11 378 720,00 127,87
% UR 106,92 113,84 100,00 100,04 106,89
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky
Skutečnost
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
7 108 100,71 543 577,00 10 130,00 379 388,47 26 342,89
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 6 604 380,00 6 604 400,00 541 000,00 541 000,00 10 000,00 10 000,00 360 000,00 360 000,00 30 000,00 30 000,00
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2012 2013 577 442,00 664 488,01 531 102,00 664 069,00 619 005,00 757 247,00 246 407,00 371 060,00 456 729,00 461 831,00 368 666,00 436 491,00 509 879,00 680 289,00 440 719,00 494 199,00 352 703,00 430 071,00 432 885,50 549 923,00 508 962,00 532 134,00 265 356,45 623 428,76 5 309 855,95 6 665 230,77
2014 619 103,46 664 907,00 799 550,00 476 239,00 402 549,00 491 509,00 849 862,00 516 983,00 569 195,00 433 850,00 567 642,00 716 711,25 7 108 100,71
% SR
% UR
107,63 100,48 101,30 105,39 87,81
107,63 100,48 101,30 105,39
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída
Skutečnost
5BĚŽNÉ VÝDAJE 6KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 8 446 604,65 8 071 880,00 9 262 970,00 2 499 395,80 2 440 000,00 2 501 950,00 10 946 000,45 10 511 880,00 11 764 920,00
% SR
% UR
104,64 91,19 102,43 99,90 104,13 93,04
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2013 skut
%
2014 skut
1 435 559,00 372 696,00 438 172,00 2 246 427,00 1 854 675,17 772 233,00 2 426 182,12 390 467,00 503 162,00 19 784,00 69 522,00 6 036 025,29 2 113 942,98
7,57 1,96 2,31 11,84 9,78 4,07 12,79 2,06 2,65 0,10 0,37 31,82 11,14
513 481,45
%
1 484 560,00 301 869,00 566 998,00 2 353 427,00 1 042 682,48 671 571,00 1 765 697,29
13,51 2,75 5,16 21,41 9,49 6,11 16,06
524 345,00
4,77
69 735,00 4 074 030,77 1 668 838,08
0,63 37,07 15,18
2,71
350 308,80
3,19
3 546 000,00 6 173 424,43
18,69 32,55
45 000,00 2 064 146,88
0,41 18,78
14 455 876,72
76,21
8 491 604,65
77,26
1 725 656,00
9,10
2 164 943,00
19,70
2 666 343,90
14,06
4 391 999,90 120 000,00
23,15 0,63
204 452,80 130 000,00 2 499 395,80
1,86 1,18 22,74
120 000,00
0,63 23,79 2 499 395,80 100,00 10 991 000,45
22,74 100,00
4 511 999,90 18 967 876,62
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Příjmy Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost 7 682 280,00 10 003 662,15
730 000,00
169 000,00 10 000,00 803 400,00
98 050,00 636 500,00 450 000,00 194 000,00
700 000,00 145 000,00 20 000,00
732 192,10 49 626,00
386 098,00
Výdaje Skutečnost
82 722,00 532 394,23 1 668 838,08 167 829,00
656 217,75 124 227,00
12 404,00 813 692,00 130 000,00
117 200,00
707 000,00 820 000,00
685 814,00 644 539,00
195 000,00 602 000,00 5 639 950,00
163 758,00
189 937,00 652 656,00 5 105 384,39
304 380,00
1 765,31
304 380,00 1 062,00
9 511 880,00 10 511 880,00 12 163 197,56 10 946 000,45
1 000 000,00 1 000 000,00
1 217 197,11 1 217 197,11
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 862 727,58 804 796,77 878 250,36 817 336,02 840 743,45 1 064 751,38 1 125 438,22 636 233,42 1 165 034,00 1 415 953,39 1 318 195,81 794 959,70 884 299,15 731 667,47 938 185,57 1 244 270,86 1 059 163,20 1 376 336,61 523 277,50 674 888,90 1 707 654,82 1 944 509,49 1 115 427,81 1 813 885,15 632 194,95 1 138 274,63 1 129 199,16 960 193,42 640 733,53 543 961,38 969 346,01 442 716,89 927 753,49 641 285,19 1 020 636,06 999 308,82 892 483,93 1 223 540,16 759 009,36 492 805,26 1 256 275,20 1 105 683,37 535 819,03 676 060,32 1 340 498,88 1 227 729,72 602 237,38 424 095,20 923 902,88 1 386 497,79 633 991,72 640 629,16 1 220 873,46 1 051 041,35 835 930,31 608 836,81 928 277,39 676 039,86 949 217,68 487 588,06 731 695,26 431 199,86 1 836 581,51 4 022 742,05 853 023,82 503 047,80 2 581 128,11 3 105 134,54 3 161 525,90 1 338 382,20 1 286 670,16 781 341,63 11 498 242,93 11 859 847,56 15 405 962,16 15 421 876,62 12 163 197,56 10 946 000,45
5. Financování 2014 Název položky
Skutečnost
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
1 217 197,11 1 217 197,11
Rozpočet schválený 1 000 000,00 1 000 000,00
Rozpočet po změnách 386 200,00 386 200,00
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
2012
2013
2014
11 498 242,93 15 405 962,16 1 500 000,00 1 500 000,00 9,74 54 917 419,71 60 154 156,63 1 133 147,42 1 242 617,68 2 515 857,14 2 499 942,68
2,06
2,07
318 759,64 1 031 858,56 3 511 043,21 3 436 267,18 1 133 147,42 1 242 617,68 3,10 2,77
% SR
% UR
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet popis 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zá 344 Jiné daně a poplatky 346 Pohled. za vyb.ústř.vlád CELKEM
2012 2013 2014 73 920,00 66 012,00 70 628,00 463 170,00 519 250,00 430 140,00 124 416,00 42 880,00 11 528,00 537 090,00 628 142,00 636 712,00
8. Závazky k 31.12.2014 Účet popis 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 347 Závazky k vyb. ústř.vlád 374 Přijaté zálohy na transf 378 Ostatní krátkodobé závaz CELKEM
2012 2013 2014 221 699,42 203 238,68 103 262,40 126 775,00 112 693,00 122 193,00 57 163,00 52 182,00 63 940,00 19 078,00 15 830,00 22 680,00 58 372,00 130 012,00 67 165,00 1 062,00 5 296,00 200 000,00 2 000,00 485 087,42 515 017,68 584 536,40
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet název
2012
2013
2014
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na poříz. dl.majetku 406 Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 419 Ostatní fondy CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 4 463 945,90 4 465 891,90 49 666 085,14 49 958 740,59 15 204 888,63 15 204 888,63 390 000,00 435 000,00 39 315 142,41 39 654 743,86
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu 419 00 Ostatní fondy CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 390 000,00 435 000,00 390 000,00 435 000,00
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet název 231 10 Základní běžný účet ÚSC 231 20 Základní běžný účet ÚSC 231 30 Základní běžný účet ÚSC CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 2 275 923,76 2 661 616,67 80 173,33 735 407,33 143 845,59 320 115,79 2 499 942,68 3 717 139,79
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 1 474 023,08
Vyčerpáno Kč 1 469 187,08
Rozdíl Kč 4 836,00
1 474 023,08
1 469 187,08
4 836,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ 13234 33123 98071 98074 98187 98348
Označení účelového transferu Aktivní politika zaměstnanosti EU peníze školám ÚDvolby do Parlamentu ČR ÚDvolby do zastupitelstev ob. Volby do senátu a zastup.2003 Volby do Evropského parlamentu Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 215 685,00 1 218 838,08
21 000,00 18 500,00 1 474 023,08
Vyčerpáno Kč 215 083,00 1 218 838,08 1 062,00 155,00 18 307,00 15 742,00 1 469 187,08
Rozdíl Kč 602,00 1 062,00 155,00 2 693,00 2 758,00 4 836,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4222 Invest.přijaté transf.od krajů
Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 1 222 038,08 1 222 030,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 322 000,00 322 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 82 156,00
12 163 197,56 0,68
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 384 536,40
12 163 197,56 3,16
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 59 435 561,32
14. Majetek k 31.12.2014 Účet popis 018 Drobný dlouhodobý nehm.m 021 Stavby 022 Sam.mov.věci a soubory m 028 Drobný dlouhodobý hmotný 031 Pozemky 041 Nedokončený dl. nehmot.m 042 Nedokončený dl. hmotný m 052 Poskyt.zálohy na dl.hmot CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
2012 Brutto Korekce Netto 128 471,30 128 471,30 36 610 797,80 12 701 870,00 23 908 927,80 1 391 742,50 360 824,65 1 030 917,85 1 463 177,90 1 463 177,90 9 238 301,00 9 238 301,00 2 573 886,00
2013 Brutto Korekce Netto 157 965,30 157 965,30 40 910 339,80 13 334 825,00 27 575 514,80 3 989 791,90 335 484,15 3 654 307,75 2 153 685,48 2 153 685,48 9 238 301,00 9 238 301,00
2014 Brutto Korekce Netto 157 965,30 157 965,30 43 255 725,76 14 001 126,00 29 254 599,76 4 194 244,70 558 837,15 3 635 407,55 2 457 442,56 2 457 442,56 9 240 183,00 9 240 183,00 130 000,00 130 000,00
2 573 886,00
150 000,00 150 000,00 51 406 376,50 14 654 343,85 36 752 032,65 56 600 083,48 15 981 959,93 40 618 123,55 59 435 561,32 17 175 371,01 42 260 190,31 14 654 343,85 15 981 959,93 17 175 371,01
