Obec Byzhradec IČO: 00274771
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21
1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2012 2013 2014 2 048 205,55 2 401 927,56 2 434 578,95 1 955 490,15 1 583 762,82 1 621 228,29 92 715,40 818 164,74 813 350,66
1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2 434 578,95 2 244 400,00 2 262 900,00 108,47 107,59 1 524 543,29 2 092 240,00 1 878 890,00 72,87 81,14 910 035,66 152 160,00 384 010,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
96 685,00 -96 685,00
Rozpočet schválený 210 000,00 -210 000,00
Rozpočet po změnách 109 000,00 -109 000,00
% SR
% UR
46,04
88,70
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2 151 154,93 1 970 000,00 1 970 000,00 109,20 109,20 184 524,02 220 000,00 194 000,00 83,87 95,12 98 900,00 54 400,00 98 900,00 181,80 100,00 2 434 578,95 2 244 400,00 2 262 900,00 108,47 107,59
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky
Skutečnost
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
1 922 257,43 3 060,00 2 960,00 215 450,78 7 426,72
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 1 750 000,00 1 750 000,00 109,84 3 000,00 3 000,00 102,00 2 000,00 2 000,00 148,00 210 000,00 210 000,00 102,60 5 000,00 5 000,00 148,53
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2012 2013 2014 158 090,09 176 560,57 171 076,64 140 704,01 177 767,65 184 008,02 80 348,48 123 651,18 132 726,14 65 595,72 95 052,71 139 956,21 120 776,57 123 566,46 133 465,74 98 037,79 137 568,24 113 808,00 126 718,27 206 913,78 235 033,34 131 461,51 132 540,14 146 244,07 137 625,79 142 877,69 180 493,59 123 922,27 156 194,04 123 916,96 144 667,00 142 568,50 158 846,04 75 668,88 174 296,97 202 682,68 1 403 616,38 1 789 557,93 1 922 257,43
% UR 109,84 102,00 148,00 102,60
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída
Skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
1 524 543,29 96 685,00 1 621 228,29
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 2 092 240,00 1 878 890,00 210 000,00 109 000,00 2 302 240,00 1 987 890,00
% SR
72,87 81,14 46,04 88,70 70,42 81,56
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2013 skut
%
2014 skut
%
68 383,00 210 177,00 212 750,00 491 310,00 187 496,35 112 465,00 358 263,04 73 677,00 1 642,00
2,65 8,13 8,23 19,02 7,26 4,35 13,87 2,85 0,06
68 991,00 211 584,00 240 328,00 520 903,00 175 699,75 148 952,00 276 055,54 348 014,00 652,00
4,26 13,05 14,82 32,13 10,84 9,19 17,03 21,47 0,04
20 991,03 754 534,42
0,81 29,20
23 753,00 973 126,29
1,47 60,02
61 220,00
2,37
30 514,00
1,88
1 000 000,00 1 061 220,00
38,70 41,07
30 514,00
1,88
2 307 064,42
89,29 1 524 543,29
94,04
272 398,40 4 300,00
10,54 0,17
80 555,00 16 130,00
4,97 0,99
276 698,40
10,71
96 685,00
5,96
10,71 96 685,00 100,00 1 621 228,29
5,96 100,00
276 698,40 2 583 762,82
% UR
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost 2 024 400,00 2 250 054,93 50 000,00 15 000,00 825,00 25 226,00 10 000,00 8 080,00
35 000,00
150 000,00 400 000,00 50 000,00
35 000,00
41 500,00 5 000,00
83 000,00
42 088,00 9 495,67 46 682,00
12 655,00
126 000,00
55 438,25
116 187,42
12 000,00
49 240,00 5 000,00
15 427,00
70 669,00
95 000,00
111 000,00 75 000,00
102 152,50
123 798,00 57 559,62
6 000,00
28 500,00 255 000,00 900 000,00
4 210,00
7 000,00
13 000,00
6 174,52
2 244 400,00
25 120,20 288 272,90 728 729,03 20 466,20 11 496,00
2 302 240,00 2 434 578,95 1 621 228,29 2 314,64 2 314,64 57 840,00 813 350,66 -57 840,00 813 350,66
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2012 Příjmy 166 632,47 146 903,87 121 009,35 163 073,58 132 389,43 362 733,13 149 780,15 144 626,91 200 776,95 179 846,00 152 834,09 127 599,62 2 048 205,55
Výdaje 107 847,80 107 417,80 65 024,80 87 195,92 139 608,93 130 080,06 87 423,89 135 540,80 60 626,38 505 432,60 122 949,80 406 341,37 1 955 490,15
Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 207 244,37 160 249,60 181 004,16 97 094,40 217 374,30 117 730,99 188 853,90 116 494,98 131 050,14 90 106,52 177 710,55 74 009,03 185 013,76 71 521,71 229 771,81 114 690,62 150 082,29 122 665,65 164 356,60 82 525,65 271 892,32 76 545,35 255 711,04 156 926,64 219 379,23 140 418,35 248 292,99 332 740,94 133 134,18 134 210,39 154 712,55 102 015,40 179 074,79 78 902,62 220 815,87 122 379,20 196 609,80 84 386,60 172 983,43 114 721,63 155 463,55 165 920,48 183 163,37 119 766,40 355 608,83 341 104,56 257 202,68 187 863,40 2 401 927,56 1 583 762,82 2 434 578,95 1 621 228,29
5. Financování 2014 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Akt.krát.oper.říz.lik.-příjmy Akt.krát.oper.říz.lik.-výdaje FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost -813 350,66 2 314,64 -2 314,64 -813 350,66
Rozpočet schválený 57 840,00
Rozpočet po změnách -275 010,00
57 840,00
-275 010,00
2013
2014
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
2012 211 2 048 205,55
215 2 401 927,56
214 2 434 578,95
23 596 018,73 24 745 654,24 216 630,80 152 488,55 2 137 742,01 2 955 906,75
25 683 548,58 236 893,10 3 769 257,41
0,92
0,62
0,92
193 799,70 2 264 250,01 216 630,80 10,45
762 752,40 3 084 741,75 152 488,55 20,23
1 690 183,48 3 921 400,89 236 893,10 16,55
% SR
% UR 295,75
295,75
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 373 - Poskytnuté zálohy na tra CELKEM Z toho: Opravné položky k pohl
2012 2013 2014 1 226,00 104 444,00 106 997,00 129 759,00 3 000,00 105 670,00 106 997,00 132 759,00 -2 002,00 -1 498,00 -1 498,00
8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Jiné přímé daně 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM
2012 79 292,40 22 777,00 6 405,00
2013 5 820,55 22 912,00 6 840,00
4 760,00 7 386,40 120 620,80
5 090,00 11 496,00 52 158,55
2014 10 035,00 31 579,00 4 410,00 4 726,00 6 525,00 18 203,10 75 478,10
2013
2014
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název
2012 0
0
0
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 12 848 434,65 12 848 434,65 8 209 520,00 8 022 940,00 -3 411 001,45 -3 411 001,45 17 646 953,20 17 460 373,20
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu
Počáteční stav Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Spoř.účet KB 244 20 - Termínované vklady krátkodobé; TV Česká spořitelna CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 1 140 974,23 1 860 947,27 53 080,15 140 344,10 1 000 875,00 1 004 674,03 760 977,37 763 292,01 2 955 906,75 3 769 257,41
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 44 500,00
Vyčerpáno Kč 26 296,90
Rozdíl Kč 18 203,10
44 500,00
26 296,90
18 203,10
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ 98187 98348
Označení účelového transferu Volby do senátu a zastup.-2003 Volby EP Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 27 000,00 17 500,00 44 500,00
Vyčerpáno Kč 15 821,90 10 475,00 26 296,90
Rozdíl Kč 11 178,10 7 025,00 18 203,10
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka
Označení položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč
2 434 578,95
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 52 549,00
2 434 578,95 2,16
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 0 21 760 649,69
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 042 - Nedokončený dl. hmotný m 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
2012 2013 2014 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 142 800,00 -71 400,00 71 400,00 142 800,00 -85 680,00 57 120,00 142 800,00 -99 960,00 42 840,00 17 091 849,00 -2 929 141,98 14 162 707,02 17 091 849,00 -3 251 929,65 13 839 919,35 17 261 679,40 -3 575 133,52 13 686 545,88 173 520,00 -6 507,00 167 013,00 173 520,00 -10 845,00 162 675,00 173 520,00 -15 183,00 158 337,00 749 677,40 -749 677,40 802 627,40 -802 627,40 885 786,60 -885 786,60 2 683 958,32 2 683 958,32 2 683 957,69 2 683 957,69 2 704 387,69 2 704 387,69 482 962,00 482 962,00 759 660,40 759 660,40 587 476,00 587 476,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 21 329 766,72 -3 756 726,38 17 573 040,34 21 659 414,49 -4 151 082,05 17 508 332,44 21 760 649,69 -4 576 063,12 17 184 586,57 -3 756 726,38 -4 151 082,05 -4 576 063,12
