Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 20.1.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Staré Hodějovice
Adresa
Obecní 5 37008 Staré Hodějovice
IČ
00245453
Právní forma Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon
602551592
E-mail
[email protected]
Web
www.mucl.cz
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících KEO-W 1.9.78
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II.
Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů
III.
Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y - dle tříd Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
PŘÍJMY
8 927 378,78
10 867 653,15
82,15
11 066 646,65
80,67
VÝDAJE
8 690 720,31
9 843 660,95
88,29
8 215 413,90
105,79
17 618 099,09
20 711 314,10
85,07
19 282 060,55
91,37
17 618 099,09
20 711 314,10
85,07
19 282 060,55
91,37
Položka Třída
Třída
VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
-2 851 232,75
3 364 000,00
-84,76
-2 851 229,00
100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-2 851 232,75
3 364 000,00
-84,76
-2 851 229,00
100,00
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
9 666 045,01
8 150 000,00
118,60
9 666 045,00
100,00
-0,01
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
108 472,60
100 000,00
108,47
108 473,00
100,00
0,40
Správní popl.
(Pol:136x)
3 720,00
10 000,00
37,20
3 720,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
429 764,50
400 000,00
107,44
429 765,00
100,00
0,50
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
35 367,05
25 000,00
141,47
35 367,00
100,00
-0,05
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden
833 232,00
Únor
881 082,00
Březen
842 925,00
Duben
670 821,00
Květen
641 435,00
Červen
609 179,00
Červenec
KEO-W 1.9.78
Skutečnost
1 126 080,00
Srpen
829 574,00
Září
868 772,00
Říjen
628 152,00
Listopad
738 159,00
Prosinec
996 634,01
CELKEM
9 666 045,01
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
KEO-W 1.9.78
2012
2013
2014
Leden
920 118,00
1 014 408,07
833 232,00
Únor
715 786,00
868 542,00
881 082,00
Březen
576 800,00
667 808,00
842 925,00
Duben
332 567,00
464 905,00
670 821,00
Květen
614 736,00
604 149,00
641 435,00
Červen
451 657,00
610 396,00
609 179,00
Červenec
756 140,00
944 282,00
1 126 080,00
Srpen
585 684,00
713 068,00
829 574,00
Září
647 566,00
676 748,00
868 772,00
Říjen
615 230,00
826 251,00
628 152,00
Listopad
705 341,00
689 482,00
738 159,00
Prosinec
345 071,80
922 702,18
996 634,01
CELKEM
7 266 696,80
9 002 741,25
9 666 045,01
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031
Pěstební činnost
2141
Vnitřní obchod
2212
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 260,00
30 000,00
4,20
1 260,00
100,00
0,00
36 000,00
36 000,00
100,00
36 000,00
100,00
0,00
Silnice
609 498,00
1 600 000,00
38,09
609 498,00
100,00
0,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
654 349,00
660 000,00
99,14
654 349,00
100,00
0,00
2310
Pitná voda
12 494,00
100 000,00
12,49
12 494,00
100,00
0,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
26 632,10
3 300 000,00
0,81
26 633,00
100,00
0,90
3111
Předškolní zařízení
185 124,00
220 000,00
84,15
185 124,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické
3 186,00
10 000,00
31,86
3 186,00
100,00
0,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
186 401,00
90 000,00
207,11
186 401,00
100,00
0,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
35 000,00
42 000,00
83,33
35 000,00
100,00
0,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
138 432,41
212 000,00
65,30
138 434,00
100,00
1,59
3421
Využití volného času dětí a mládeže
10 466,50
0,00
0,00
10 467,00
100,00
0,50
3541
Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá
12 265,00
0,00
0,00
12 265,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
1 470,00
50 000,00
2,94
1 470,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
335 548,60
415 000,00
80,86
335 549,00
100,00
0,40
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3635
Územní plánování
0,00
270 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 116,00
50 000,00
10,23
5 116,00
100,00
0,00
3719
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
405 000,00
600 000,00
67,50
405 000,00
100,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 075 957,00
820 000,00
131,21
1 075 957,00
100,00
0,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
192 371,00
200 000,00
96,19
192 371,00
100,00
0,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
193 253,60
200 000,00
96,63
193 253,00
100,00
-0,60
4351
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
115 371,00
100 000,00
115,37
115 371,00
100,00
0,00
6112
Zastupitelstva obcí
653 496,00
650 000,00
100,54
653 496,00
100,00
0,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
1 358 909,28
1 400 000,00
97,06
1 358 911,00
100,00
1,72
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
12 291,20
15 000,00
81,94
12 291,00
100,00
-0,20
6399
Ostatní finanční operace
136 990,00
0,00
0,00
136 990,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
73 472,00
0,00
0,00
73 472,00
100,00
0,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
6 512 353,69
11 574 000,00
56,27
6 512 358,00
100,00
4,31
Celkem
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
10 485 469,16
8 896 000,00
117,87
10 485 470,00
100,00
0,84
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 781,00
0,00
0,00
47 781,00
100,00
0,00
120 191,00
100 000,00
120,19
120 191,00
100,00
0,00
25 000,00
25 000,00
100,00
25 000,00
100,00
0,00
1031
Pěstební činnost
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3392
Zájmová činnost v kultuře
8 800,00
60 000,00
14,67
8 800,00
100,00
0,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
6 390,00
18 000,00
35,50
6 390,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
61 000,00
61 000,00
100,00
61 000,00
100,00
0,00
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
2 000,00
10 000,00
20,00
2 000,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
197 576,00
120 000,00
164,65
197 576,00
100,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
14 256,00
15 000,00
95,04
14 256,00
100,00
0,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
67 826,50
50 000,00
135,65
67 827,00
100,00
0,50
6112
Zastupitelstva obcí
5 246,00
0,00
0,00
5 246,00
100,00
0,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
23 638,99
55 000,00
42,98
23 639,00
100,00
0,01
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
1 472,00
0,00
0,00
1 472,00
100,00
0,00
11 066 646,65
9 510 000,00
116,37
11 066 648,00
100,00
1,35
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf 1031
Pěstební činnost
2141
Vnitřní obchod
2212
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 260,00
30 000,00
4,20
1 260,00
100,00
0,00
36 000,00
36 000,00
100,00
36 000,00
100,00
0,00
Silnice
609 498,00
1 600 000,00
38,09
609 498,00
100,00
0,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
654 349,00
660 000,00
99,14
654 349,00
100,00
0,00
2310
Pitná voda
82 311,00
100 000,00
82,31
82 311,00
100,00
0,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
111 781,01
500 000,00
22,36
111 781,00
100,00
-0,01
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
210 443,30
3 300 000,00
6,38
210 445,00
100,00
1,70
3111
Předškolní zařízení
185 124,00
220 000,00
84,15
185 124,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické
3 186,00
10 000,00
31,86
3 186,00
100,00
0,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
1 208 252,00
990 000,00
122,05
1 208 252,00
100,00
0,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
35 000,00
42 000,00
83,33
35 000,00
100,00
0,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
138 432,41
212 000,00
65,30
138 434,00
100,00
1,59
3421
Využití volného času dětí a mládeže
68 866,50
0,00
0,00
68 867,00
100,00
0,50
3541
Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.z
12 265,00
0,00
0,00
12 265,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
1 470,00
50 000,00
2,94
1 470,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
335 548,60
415 000,00
80,86
335 549,00
100,00
0,40
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3635
Územní plánování
169 400,00
270 000,00
62,74
169 400,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5 116,00
50 000,00
10,23
5 116,00
100,00
0,00
3719
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
405 000,00
600 000,00
67,50
405 000,00
100,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 075 957,00
820 000,00
131,21
1 075 957,00
100,00
0,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
192 371,00
200 000,00
96,19
192 371,00
100,00
0,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
281 253,60
200 000,00
140,63
281 253,00
100,00
-0,60
4351
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
115 371,00
100 000,00
115,37
115 371,00
100,00
0,00
6112
Zastupitelstva obcí
653 496,00
650 000,00
100,54
653 496,00
100,00
0,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
1 358 909,28
1 400 000,00
97,06
1 358 911,00
100,00
1,72
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
12 291,20
15 000,00
81,94
12 291,00
100,00
-0,20
6399
Ostatní finanční operace
136 990,00
0,00
0,00
136 990,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
73 472,00
0,00
0,00
73 472,00
100,00
0,00
8 215 413,90
12 874 000,00
63,81
8 215 419,00
100,00
5,10
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
21
Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
31
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 260,00
0,00
1 260,00
1 260,00
100,00
0,00
36 000,00
0,00
36 000,00
36 000,00
100,00
0,00
1 263 847,00
0,00
1 263 847,00
1 263 847,00
100,00
0,00
39 126,10
365 409,21
404 535,31
404 537,00
100,00
1,69
Vzdělávání a školské služby
185 124,00
0,00
185 124,00
185 124,00
100,00
0,00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
224 587,00
1 021 851,00
1 246 438,00
1 246 438,00
100,00
0,00
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
148 898,91
58 400,00
207 298,91
207 301,00
100,00
2,09
35
Zdravotnictví
12 265,00
0,00
12 265,00
12 265,00
100,00
0,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
342 134,60
169 400,00
511 534,60
511 535,00
100,00
0,40
37
Ochrana životního prostředí
1 866 581,60
88 000,00
1 954 581,60
1 954 581,00
100,00
-0,60
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
115 371,00
0,00
115 371,00
115 371,00
100,00
0,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
2 054 405,28
0,00
2 054 405,28
2 054 407,00
100,00
1,72
63
Finanční operace
149 281,20
0,00
149 281,20
149 281,00
100,00
-0,20
64
Ostatní činnosti
73 472,00
0,00
73 472,00
73 472,00
100,00
0,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
6 512 353,69
1 703 060,21
8 215 413,90
8 215 419,00
100,00
5,10
Celkem
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
912 782,05
1 119 984,79
Únor
986 691,09
970 749,39
Březen
913 764,15
336 953,70
Duben
927 148,00
720 615,30
Květen
721 343,70
488 822,70
Červen
991 588,08
418 385,12
1 237 325,20
881 614,15
Srpen
864 895,70
931 684,50
Září
923 325,00
276 403,13
Říjen
725 955,30
623 309,56
Listopad
755 304,40
864 558,65
Prosinec
1 106 523,98
582 332,91
11 066 646,65
8 215 413,90
Červenec
CELKEM
KEO-W 1.9.78
Příjmy
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
912 782,05
508 200,79
404 581,26
Únor
986 691,09
445 732,39
540 958,70
Březen
913 764,15
336 953,70
576 810,45
Duben
798 548,00
520 834,29
277 713,71
Květen
721 343,70
488 822,70
232 521,00
Červen
991 588,08
418 385,12
573 202,96
1 237 325,20
668 697,15
568 628,05
Srpen
864 895,70
882 437,40
-17 541,70
Září
923 325,00
254 623,13
668 701,87
Říjen
721 743,30
623 309,56
98 433,74
Listopad
755 304,40
818 324,55
-63 020,15
Prosinec
1 106 523,98
546 032,91
560 491,07
10 933 834,65
6 512 353,69
4 421 480,96
Červenec
CELKEM
KEO-W 1.9.78
Běžné příjmy
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.9.78
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
8 788 680,97
34 202,00
Únor
8 804 622,67
82 823,00
Březen
9 381 433,12
58 159,00
Duben
9 587 965,82
24 171,00
Květen
9 820 486,82
25 775,00
Červen
10 393 689,78
10 896,00
Červenec
10 749 400,83
50 520,00
Srpen
11 582 612,03
24 390,00
Září
11 929 533,90
22 871,00
Říjen
11 432 179,64
18 473,00
Listopad
11 322 925,39
49 188,00
Prosinec
11 847 116,46
0,00
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
508 200,79
611 784,00
Únor
445 732,39
525 017,00
Březen
336 953,70
0,00
Duben
520 834,29
199 781,01
Květen
488 822,70
0,00
Červen
418 385,12
0,00
Červenec
668 697,15
212 917,00
Srpen
882 437,40
49 247,10
Září
254 623,13
21 780,00
Říjen
623 309,56
0,00
Listopad
818 324,55
46 234,10
Prosinec
546 032,91
36 300,00
6 512 353,69
1 703 060,21
CELKEM
KEO-W 1.9.78
Běžné výdaje 5xxx
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Rozdíl 0,40
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Skutečnost 1 988 828,60
schválený 1 600 000,00
% 124,30
upravený 1 988 829,00
% 100,00
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
366 617,18
600 000,00
61,10
366 618,00
100,00
0,82
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
238 842,80
250 000,00
95,54
238 842,00
100,00
-0,80
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 841 111,43
2 200 000,00
83,69
1 841 111,00
100,00
-0,43
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
136 990,00
0,00
0,00
136 990,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
5 093 655,00
3 500 000,00
145,53
5 093 655,00
100,00
0,00
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
10 057,60
10 000,00
100,58
10 058,00
100,00
0,40
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
36,00
5 000,00
0,72
36,00
100,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
37 392,00
25 000,00
149,57
37 392,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
60 987,00
60 000,00
101,65
60 987,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
35 367,05
25 000,00
141,47
35 367,00
100,00
-0,05
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
2111
3 720,00
10 000,00
37,20
3 720,00
100,00
0,00
429 764,50
400 000,00
107,44
429 765,00
100,00
0,50
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
94 720,50
183 000,00
51,76
94 721,00
100,00
0,50
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci
2 000,00
10 000,00
20,00
2 000,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
64 764,00
70 000,00
92,52
64 764,00
100,00
0,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
208 743,00
246 000,00
84,85
208 743,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
23 638,99
55 000,00
42,98
23 639,00
100,00
0,01
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
53 027,00
0,00
0,00
53 027,00
100,00
0,00
2328
Neidentifikované příjmy
1 472,00
0,00
0,00
1 472,00
100,00
0,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
127 812,00
50 000,00
255,62
127 812,00
100,00
0,00
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
198 100,00
211 000,00
93,89
198 100,00
100,00
0,00
11 022 646,65
9 510 000,00
93,89
11 022 648,00
100,00
1,35
362 629,00
463 000,00
78,32
362 629,00
100,00
0,00
5 244,00
0,00
0,00
5 244,00
100,00
0,00
Příjmy: 5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
445 490,00
375 000,00
118,80
445 490,00
100,00
0,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
593 538,00
580 000,00
102,33
593 538,00
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
96 322,00
95 000,00
101,39
96 322,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
94 747,00
115 000,00
82,39
94 747,00
100,00
0,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 736,00
2 000,00
86,80
1 736,00
100,00
0,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zam
580,00
0,00
0,00
580,00
100,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
734,00
10 000,00
7,34
734,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
124 077,07
185 000,00
67,07
124 078,00
100,00
0,93
5151
Studená voda
30 051,00
37 000,00
81,22
30 051,00
100,00
0,00
5153
Plyn
54 345,00
50 000,00
108,69
54 345,00
100,00
0,00
5154
Elektrická energie
267 127,00
310 000,00
86,17
267 127,00
100,00
0,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
28 374,00
40 000,00
70,94
28 374,00
100,00
0,00
5161
Poštovní služby
3 977,40
5 000,00
79,55
3 978,00
99,98
0,60
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
33 760,31
55 000,00
61,38
33 761,00
100,00
0,69
5163
Služby peněžních ústavů
60 936,20
75 000,00
81,25
60 936,00
100,00
-0,20
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
30 374,00
0,00
0,00
30 374,00
100,00
0,00
5167
Služby školení a vzdělávání
2 850,00
0,00
0,00
2 850,00
100,00
0,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
59 399,00
0,00
0,00
59 399,00
100,00
0,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 635 830,81
5 194 000,00
31,49
1 635 832,00
100,00
1,19
5171
Opravy a udržování
952 318,90
2 070 000,00
46,01
952 320,00
100,00
1,10
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5 190,00
6 000,00
86,50
5 190,00
100,00
0,00
5175
Pohoštění
6 031,00
4 000,00
150,78
6 031,00
100,00
0,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužno
654 349,00
660 000,00
99,14
654 349,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
17 000,00
22 000,00
77,27
17 000,00
100,00
0,00
5212
Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
36 000,00
36 000,00
100,00
36 000,00
100,00
0,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
62 265,00
25 000,00
249,06
62 265,00
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
4 000,00
350 000,00
1,14
4 000,00
100,00
0,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
160 000,00
180 000,00
88,89
160 000,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
142 106,00
0,00
0,00
142 106,00
100,00
0,00
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
72 000,00
0,00
0,00
72 000,00
100,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
18 000,00
20 000,00
90,00
18 000,00
100,00
0,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
5492
Dary obyvatelstvu
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv
405 000,00
600 000,00
67,50
405 000,00
100,00
0,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
1 472,00
10 000,00
14,72
1 472,00
100,00
0,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
169 400,00
0,00
0,00
169 400,00
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
1 445 660,21
1 300 000,00
111,20
1 445 661,00
100,00
0,79
6122
Stroje, přístroje a zařízení
88 000,00
0,00
0,00
88 000,00
100,00
0,00
8 171 413,90
12 874 000,00
0,00
8 171 419,00
100,00
5,10
Rozdíl 0,00
Výdaje:
UZ 000 0
14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5019
Ostatní platy
Příjmy: Výdaje:
UZ 000 0
schválený 0,00
% 0,00
upravený 2 000,00
% 100,00
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5175
Pohoštění Výdaje:
UZ 000 0
Skutečnost 2 000,00
Skutečnost 21 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 21 000,00
% 100,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
16 955,00
0,00
0,00
16 955,00
100,00
0,00
3 245,00
0,00
0,00
3 245,00
100,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
100,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5175
Pohoštění Výdaje:
Skutečnost 21 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 21 000,00
% 100,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
16 950,00
0,00
0,00
16 950,00
100,00
0,00
3 250,00
0,00
0,00
3 250,00
100,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
100,00
0,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
Skutečnost
KEO-W 1.9.78
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
11 066 646,65
9 510 000,00
116,37
11 066 648,00
100,00
1,35
CELKEM VÝDAJE:
8 215 413,90
12 874 000,00
63,81
8 215 419,00
100,00
5,10
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv AKTIVA 2012
2013
2014
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
104 478,00
104 478,00
137 995,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
687 835,60
687 835,60
857 235,60
57 720 850,30
58 382 634,30
60 612 115,43
4 039 115,80
4 093 115,80
4 101 125,80
669 460,91
766 337,21
738 072,26
7 603 276,73
7 624 405,05
7 613 934,63
0,00
0,00
65 200,00
450 870,00
1 823 286,12
627 681,20
0,00
0,00
55 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-104 478,00
-104 478,00
-137 995,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-659 108,00
-680 957,96
-680 957,96
-16 733 984,06
-17 916 788,06
-19 165 846,06
-1 631 960,00
-1 931 138,10
-2 134 002,87
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-669 460,91
-766 337,21
-738 072,26
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků
7 971 891,51
8 995 883,71
11 847 116,46
213 795,00
219 315,00
201 879,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
500,00
1 620,00
388 Dohadné účty aktivní
0,00
0,00
15 534 171,08
501 Spotřeba materiálu
148 282,60
196 208,60
166 364,07
502 Spotřeba energie
410 398,00
384 416,00
351 523,00
2 742 832,35
2 325 766,78
952 318,90
512 Cestovné
6 170,00
6 140,00
5 190,00
513 Náklady na reprezentaci
3 345,00
1 783,00
3 050,00
518 Ostatní služby
1 209 754,45
1 679 444,67
1 765 798,43
521 Mzdové náklady
1 260 907,00
1 389 856,00
1 478 269,00
190 711,00
196 256,00
201 852,00
835,00
1 294,00
1 736,00
0,00
8 002,00
0,00
538 Jiné daně a poplatky
1 000,00
16 959,00
5 616,00
542 Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
72 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání
18 000,00
15 000,00
17 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti
60 160,00
48 255,00
66 469,00
1 494 698,28
1 503 832,06
1 531 112,87
237 895,67
0,00
799,90
554 Prodané pozemky
25 600,00
290 430,00
127 811,76
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
55 800,00
124 396,30
33 517,00
1 674 154,00
1 785 013,00
1 339 614,00
71 250,00
4 716,00
136 990,00
021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek
081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
511 Opravy a udržování
524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady
551 Odpisy dlouhodobého majetku
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
591 Daň z příjmů
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv PASIVA 2012 321 Dodavatelé
2013
2014
8 256,77
437 974,29
49 126,00
331 Zaměstnanci
88 929,00
89 933,00
125 773,00
336 Sociální zabezpečení
21 318,00
21 369,00
20 167,00
0,00
0,00
15 418,00
8 863,00
12 136,00
15 570,00
0,00
0,00
10 000,00
389 Dohadné účty pasivní
213 795,00
219 315,00
201 879,00
401 Jmění účetní jednotky
76 082 574,32
76 082 574,32
76 082 574,32
0,00
0,00
15 534 171,08
-18 123 394,28
-18 123 394,28
-18 123 394,28
0,00
0,00
62 921,26
1 933 860,48
1 352 241,07
2 548 184,13
10 000,00
10 000,00
0,00
602 Výnosy z prodeje služeb
108 858,50
108 962,50
96 020,50
603 Výnosy z pronájmu
328 453,00
518 805,00
327 207,00
605 Výnosy ze správních poplatků
3 820,00
4 090,00
3 720,00
606 Výnosy ze místních poplatků
82 780,00
93 815,00
98 379,00
8 729,40
7 729,70
23 177,60
255 700,00
0,00
5 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků
25 600,00
285 770,00
127 812,00
649 Ostatní výnosy z činnosti
68 217,00
49 577,00
5 246,00
662 Úroky
69 103,46
43 418,74
23 638,99
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
113 795,16
274 188,32
119 620,08
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
282 220,00
324 326,00
289 881,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
2 068 292,84
2 663 311,09
2 594 288,58
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
1 766 333,96
2 010 387,12
1 978 101,43
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
3 432 070,00
4 329 043,04
5 093 655,00
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní
392 365,32
417 857,82
429 800,50
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
23 835,30
42 430,14
35 367,05
337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 378 Ostatní krátkodobé závazky
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
407 Jiné oceňovací rozdíly 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 459 Ostatní dlouhodobé závazky
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2012 321 Dodavatelé
2013
2014
8 256,77
437 974,29
49 126,00
331 Zaměstnanci
88 929,00
89 933,00
125 773,00
336 Sociální zabezpečení
21 318,00
21 369,00
20 167,00
8 863,00
12 136,00
15 570,00
378 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
0,00
10 000,00
459 Ostatní dlouhodobé závazky
10 000,00
10 000,00
0,00
342 Jiné přímé daně
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2012 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 377 Ostatní krátkodobé pohledávky
KEO-W 1.9.78
2013
2014
213 795,00
219 315,00
201 879,00
0,00
500,00
1 620,00
Obec Staré Hodějovice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů 2012
2013
2014
PŘÍJMY
8 927 378,78
10 867 653,15
11 066 646,65
VÝDAJE
8 690 720,31
9 843 660,95
8 215 413,90
KEO-W 1.9.78
Obec Staré Hodějovice
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.78
Závěrečný účet za rok 2014
