Obec Smrček IČO: 15054209
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12
1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2012 2013 2014 1 160 549,22 1 157 992,51 1 568 807,35 907 870,34 782 814,43 1 852 377,69 252 678,88 375 178,08 -283 570,34
1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1 458 807,35 1 280 000,00 1 469 400,00 113,97 99,28 841 800,69 1 042 000,00 1 381 300,00 80,79 60,94 617 006,66 238 000,00 88 100,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 110 000,00 12 000,00 222 000,00 916,67 49,55 1 010 577,00 250 000,00 1 010 000,00 404,23 100,06 -900 577,00 -238 000,00 -788 000,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída
Skutečnost
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
1 332 548,58 18 858,77 10 000,00 207 400,00 1 568 807,35
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1 200 600,00 1 338 600,00 110,99 99,55 10 000,00 23 400,00 188,59 80,59 12 000,00 22 000,00 83,33 45,45 69 400,00 307 400,00 298,85 67,47 1 292 000,00 1 691 400,00 121,42 92,75
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky
Skutečnost
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
1 139 545,49 51 050,00 120,00 137 266,98 4 566,11
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 1 010 000,00 1 143 000,00 112,83 51 600,00 51 600,00 98,93 1 000,00 1 000,00 12,00 133 000,00 138 000,00 103,21 5 000,00 5 000,00 91,32
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2012 2013 2014 100 702,04 85 616,63 102 060,54 92 593,52 135 923,75 109 519,11 53 108,22 77 123,75 79 615,22 43 009,85 59 356,64 83 605,16 76 292,12 76 826,13 74 097,67 47 501,43 75 905,93 63 002,51 79 382,83 106 598,66 126 377,50 71 034,42 59 869,46 73 073,65 65 992,42 57 338,03 128 775,15 78 054,03 88 160,21 76 294,77 91 162,29 85 648,78 99 072,84 48 208,85 101 465,26 124 051,37 847 042,02 1 009 833,23 1 139 545,49
% UR 99,70 98,93 12,00 99,47
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída
Skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
841 800,69 1 010 577,00 1 852 377,69
Rozpočet schválený 1 042 000,00 250 000,00 1 292 000,00
Rozpočet po změnách 1 381 300,00 1 010 000,00 2 391 300,00
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2013 skut
%
2014 skut
116 758,00 41 487,00 171 724,00 329 969,00 62 775,60 81 275,59 167 169,54 80 381,14 30,00 14 822,00 1 500,00 407 953,87
14,69 5,22 21,60 41,51 7,90 10,22 21,03 10,11 0,00 1,86 0,19 51,32
118 189,00 49 198,00 195 553,00 362 940,00 81 479,00 74 552,60 240 302,09
57 014,00
7,17
14 860,00
57 014,00
7,17
66 860,00
794 936,87
100,00
841 800,69
13 167,00 2 500,00 412 000,69 52 000,00
1 010 577,00
1 010 577,00
794 936,87
1 010 577,00 100,00 1 852 377,69
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Příjmy Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost 1 270 000,00 1 539 948,58 4 000,00 10 000,00 1 484,00
380 000,00 13 680,00 75 000,00 91 500,00
10 000,00
3 000,00
30 000,00 14 000,00 5 500,00
70 000,00 9 000,00
265 000,00 312 000,00 5 000,00
1 292 000,00
15 000,00 15 000,00
600,00
4 803,50
6 927,00 1 364,27
1 292 000,00 1 568 807,35
283 570,34
% SR
% UR
80,79 60,94 404,23 100,06 143,37 77,46
% 6,38 2,66 10,56 19,59 4,40 4,02 12,97
0,71 0,13 22,24 2,81 0,80
3,61 45,44
54,56
54,56
54,56 100,00
Výdaje Skutečnost
913 433,00 3 306,00 56 275,00 71 615,00 98 724,00
36 998,11 2 324,00 3 585,00
83 957,00 20 254,00 2 200,00 2 800,00 242 313,00 289 756,98 11 669,60 13 167,00 1 852 377,69
-283 570,34
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2012 Příjmy 106 548,61 102 923,02 71 081,03 59 544,61 110 780,98 106 271,16 86 602,96 100 028,65 126 871,12 86 917,84 98 667,85 104 311,39 1 160 549,22
Výdaje 68 471,00 25 547,38 63 737,00 166 791,83 63 085,94 38 526,00 90 317,40 194 060,00 53 640,20 69 048,59 50 425,00 24 220,00 907 870,34
5. Financování 2014 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost
Rozpočet schválený
283 570,34 283 570,34
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva
2012
2013
1 160 549,22
9 640 476,39 9 949 389,41 80 670,00 80 301,00 2 158 593,76 2 676 119,78
0,84
0,81
1 700 573,69 1 614 049,40 2 207 503,76 2 707 339,78
17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
80 670,00 27,36
80 301,00 33,71
Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 114 937,19 65 848,00 104 892,99 73 651,60 144 551,53 76 666,54 121 712,05 119 647,95 86 370,28 31 687,00 111 696,77 45 183,05 89 308,29 185 079,33 101 553,19 73 003,05 97 654,05 37 641,46 109 152,23 63 963,20 147 268,60 81 157,74 130 559,81 93 423,25 113 515,05 49 639,07 239 375,32 223 170,45 68 567,15 90 575,85 103 845,24 51 518,72 84 596,16 67 179,55 157 743,10 135 552,92 119 267,35 30 434,25 110 847,90 70 700,16 91 956,86 66 905,64 105 800,36 46 378,45 154 470,38 12 122,44 171 628,39 856 184,89 1 312 462,89 794 936,87 1 568 807,35 1 852 377,69
Rozpočet po změnách 699 900,00 699 900,00
2014 1 568 807,35
10 720 624,07 101 761,00 2 392 549,44
0,95 1 159 243,86 2 426 999,44
% SR
% UR 40,52 40,52
101 761,00 23,85
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či 469 - Ostatní dlouhodobé pohle CELKEM
2012 2013 2014 20 000,00 28 460,00 31 220,00 34 450,00 450,00 10 000,00 48 910,00 41 220,00 34 450,00
8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Jiné přímé daně 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM
2012 2013 2014 13 128,00 14 597,00 6 565,00 16 222,00 13 791,00 26 330,00 4 705,00 4 340,00 2 087,00 3 508,00 3 333,00 3 186,00 3 979,00 14 822,00 13 167,00 24 842,00 52 210,00 49 081,00 67 311,00
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název
2012
2013
2014
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 8 446 295,15 8 446 295,15 -924 596,29 -924 596,29 7 521 698,86 7 521 698,86
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu
Počáteční stav Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název 231 00 - Základní běžný účet ÚSC 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 20 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. -242,00 2 611 466,89 2 133 573,92 64 894,89 258 975,52 2 676 119,78 2 392 549,44
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 53 000,00
Vyčerpáno Kč 28 158,00
Rozdíl Kč 24 842,00
53 000,00
28 158,00
24 842,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ 98074 98187 98348
Označení účelového transferu ÚD-volby do zastupitelstev ob. Volby do senátu a zastup.-2003 Evropska unie Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 15 000,00 20 000,00 18 000,00 53 000,00
Vyčerpáno Kč 7 686,00 10 104,00 10 368,00 28 158,00
Rozdíl Kč 7 314,00 9 896,00 7 632,00 24 842,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4222 Invest.přijaté transf.od krajů
Skutečnost Rozpočet schválený 100 000,00
Rozpočet po změnách 200 000,00
fondů
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč
1 568 807,35
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 38 961,00
1 568 807,35 2,48
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 8 293 624,63
014
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 042 - Nedokončený dl. hmotný m 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
2012 Brutto Korekce Netto Brutto 22 902,00 -22 902,00 22 902,00 3 723 648,90 -494 917,00 3 228 731,90 3 495 648,90 415 834,68 -415 834,68 444 611,68 832 587,05 832 587,05 830 887,05
2013 Korekce -22 902,00 -561 733,00 -444 611,68
2 438 000,00 2 438 000,00 2 438 000,00 7 432 972,63 -933 653,68 6 499 318,95 7 232 049,63 -1 029 246,68 -933 653,68 -1 029 246,68
2013 Netto 2 933 915,90 830 887,05 2 438 000,00 6 202 802,95
Brutto 22 902,00 3 495 648,90 497 369,68 830 887,05 1 008 817,00 2 438 000,00 8 293 624,63 -1 148 820,68
2014 Korekce Netto -22 902,00 -628 549,00 2 867 099,90 -497 369,68 830 887,05 1 008 817,00 2 438 000,00 -1 148 820,68 7 144 803,95
