Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 19.5.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Velké Žernoseky
Adresa
Velké Žernoseky 63 Litoměřice
IČ
00264610
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
416 747 124
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I. II.
III. IV. V.
KEO-W 1.9.136
Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům Komentáře Majetek
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
Třída
Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
959 574,32
870 000,00
110,30
960 000,00
99,96
425,68
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
13 695,20
13 000,00
105,35
13 000,00
105,35
-695,20
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
1
2
DAŇOVÉ PŘÍJMY
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
108 075,73
130 000,00
83,14
130 000,00
83,14
21 924,27
1 034 166,49
900 000,00
114,91
1 035 000,00
99,92
833,51
38 570,00
39 000,00
98,90
39 000,00
98,90
430,00
2 102 689,00
1 960 000,00
107,28
2 105 000,00
99,89
2 311,00
266 775,00
286 000,00
93,28
286 000,00
93,28
19 225,00
12 214,00
11 900,00
102,64
11 900,00
102,64
-314,00
50 020,00
50 000,00
100,04
50 000,00
100,04
-20,00
4 720,00
5 000,00
94,40
5 000,00
94,40
280,00
16 002,48
20 000,00
80,01
20 000,00
80,01
3 997,52
4 580,00
10 000,00
45,80
10 000,00
45,80
5 420,00
770 662,70
800 000,00
96,33
800 000,00
96,33
29 337,30
5 381 744,92
5 094 900,00
105,63
5 464 900,00
98,48
83 155,08
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
802 683,00
732 000,00
109,66
839 000,00
95,67
36 317,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
2 500,00
0,00
0,00
3 000,00
83,33
500,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
175 180,00
157 000,00
111,58
180 000,00
97,32
4 820,00
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
2141
Příjmy z úroků (část)
2321
1 690,00
5 000,00
33,80
5 000,00
33,80
3 310,00
17 800,00
5 000,00
356,00
21 000,00
84,76
3 200,00
4 458,02
5 000,00
89,16
8 000,00
55,73
3 541,98
Přijaté neinvestiční dary
81 000,00
50 000,00
162,00
90 000,00
90,00
9 000,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
476 600,00
0,00
0,00
477 000,00
99,92
400,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
122 220,48
75 000,00
162,96
125 000,00
97,78
2 779,52
2449
Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.roz
80 000,00
2460
Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
0,00
80 000,00
0,00
80 000,00
0,00
108 186,80
90 000,00
120,21
108 000,00
100,17
-186,80
1 792 318,30
1 201 000,00
149,24
1 938 000,00
92,48
145 681,70
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
502 500,00
570 000,00
88,16
570 000,00
88,16
67 500,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
502 500,00
570 000,00
88,16
570 000,00
88,16
67 500,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl 0,00
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3111
Třída
%
1112
Třída
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
3 4
Příjmy z prodeje pozemků
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
100,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
87 100,00
87 100,00
100,00
87 100,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
492 576,00
370 000,00
133,13
494 000,00
99,71
1 424,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
100,00
0,00
4129
Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
100,00
0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fond
39 000,00
2 697 000,00
1,45
39 000,00
100,00
0,00
711 676,00
3 154 100,00
22,56
713 100,00
99,80
1 424,00
8 388 239,22
10 020 000,00
83,71
8 686 000,00
96,57
297 760,78
4
PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
902 615,00
562 000,00
160,61
906 000,00
99,63
3 385,00
5021
Ostatní osobní výdaje
416 930,00
334 000,00
124,83
443 000,00
94,12
26 070,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
526 909,00
534 000,00
98,67
527 000,00
99,98
91,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
323 270,00
230 000,00
140,55
329 000,00
98,26
5 730,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
127 368,00
98 000,00
129,97
131 000,00
97,23
3 632,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3 697,00
5 000,00
73,94
5 000,00
73,94
1 303,00
5131
Potraviny
1 613,00
0,00
0,00
2 000,00
80,65
387,00
5132
Ochranné pomůcky
2 144,00
5 000,00
42,88
5 000,00
42,88
2 856,00
5133
Léky a zdravotnický materiál
124,00
1 000,00
12,40
1 000,00
12,40
876,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
5 974,00
7 000,00
85,34
8 000,00
74,68
2 026,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5 264,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5141
Úroky vlastní
5144
Poplatky dluhové služby
5151
Studená voda
5153 5154 5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Poštovní služby
5162
3 736,00
9 000,00
41,51
9 000,00
41,51
93 545,00
79 000,00
118,41
97 000,00
96,44
3 455,00
238 704,39
244 000,00
97,83
307 000,00
77,75
68 295,61
33 271,52
32 000,00
103,97
36 000,00
92,42
2 728,48
3 612,00
1 000,00
361,20
4 000,00
90,30
388,00
87 390,00
75 000,00
116,52
98 000,00
89,17
10 610,00
Plyn
389 397,00
385 000,00
101,14
410 000,00
94,97
20 603,00
Elektrická energie
290 187,00
327 000,00
88,74
306 000,00
94,83
15 813,00
78 245,00
70 000,00
111,78
85 000,00
92,05
6 755,00
9 770,00
12 000,00
81,42
12 000,00
81,42
2 230,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
70 403,77
68 000,00
103,53
73 000,00
96,44
2 596,23
5163
Služby peněžních ústavů
89 047,52
75 000,00
118,73
95 000,00
93,73
5 952,48
5164
Nájemné
42 424,00
59 000,00
71,91
51 000,00
83,18
8 576,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
8 200,00
8 000,00
102,50
8 000,00
102,50
-200,00
5167
Služby školení a vzdělávání
25 012,00
16 000,00
156,33
29 000,00
86,25
3 988,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 469 316,70
1 230 000,00
119,46
1 514 000,00
97,05
44 683,30
5171
Opravy a udržování
1 391 193,75
579 000,00
240,28
1 419 000,00
98,04
27 806,25
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
5175
Pohoštění
121 218,00
56 000,00
216,46
131 000,00
92,53
9 782,00
5191
Zaplacené sankce
1 562,55
3 000,00
52,09
3 000,00
52,09
1 437,45
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra
21 824,25
25 000,00
87,30
32 000,00
68,20
10 175,75
5194
Věcné dary
33 120,00
38 000,00
87,16
41 000,00
80,78
7 880,00
5213
Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
1 453,50
1 000,00
145,35
2 000,00
72,68
546,50
5222
Neinvestiční transfery spolkům
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
12 867,60
16 000,00
80,42
19 000,00
67,72
6 132,40
5321
Neinvestiční transfery obcím
59 094,00
33 000,00
179,07
60 000,00
98,49
906,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
15 645,90
17 000,00
92,03
17 000,00
92,03
1 354,10
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
204 309,91
150 000,00
136,21
205 000,00
99,66
690,09
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
44 922,00
43 000,00
104,47
50 000,00
89,84
5 078,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
2 166,00
3 000,00
72,20
5 000,00
43,32
2 834,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi
10 828,00
11 000,00
98,44
11 000,00
98,44
172,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
10 658,00
10 000,00
106,58
13 000,00
81,98
2 342,00
5492
Dary obyvatelstvu
14 500,00
15 000,00
96,67
18 000,00
80,56
3 500,00
5493
Účelové neinv.transfery fyz.osobám
6 500,00
5 000,00
130,00
11 000,00
59,09
4 500,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
15 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze
44 670,00
0,00
0,00
45 000,00
99,27
330,00
7 244 439,36
5 491 000,00
131,93
7 580 000,00
95,57
335 560,64
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
325 900,00
200 000,00
1 355 419,45
3 186 000,00
Rozdíl
162,95
326 000,00
99,97
100,00
42,54
1 372 000,00
98,79
16 580,55
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
6121
Budovy, haly a stavby
6130
Pozemky
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
100,00
0,00
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů
183 447,00
158 000,00
116,11
184 000,00
99,70
553,00
6422
Investiční půjč.prostředky občanským sdru
71 820,00
0,00
0,00
72 000,00
99,75
180,00
6449
Ost.investiční půjč.prostředky veř.rozpočtů
22 230,00
80 000,00
27,79
23 000,00
96,65
770,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2 158 816,45
3 624 000,00
59,57
2 177 000,00
99,16
18 183,55
VÝDAJE CELKEM
9 403 255,81
9 115 000,00
103,16
9 757 000,00
96,37
353 744,19
6
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
8115
378 856,20
-2 700 000,00
-14,03
433 000,00
87,50
8123
998 733,00
2 000 000,00
49,94
1 000 000,00
99,87
8124
-361 490,61
-205 000,00
176,34
-362 000,00
99,86
0,00
0,00
0,00
0,00
-905 000,00 -112,16
1 071 000,00
94,77
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
-1 082,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
1 015 016,59
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
6 201 607,72
8 419 000,00
73,66
6 366 000,00
97,42
164 392,28
2141
Vnitřní obchod
1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,40
2144
Ostatní služby
10 000,00
9 000,00
111,11
10 000,00
100,00
0,00
3111
Předškolní zařízení
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
100,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické
39 110,00
41 000,00
95,39
41 000,00
95,39
1 890,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
275 455,00
306 000,00
90,02
306 000,00
90,02
30 545,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
31 788,00
25 000,00
127,15
34 000,00
93,49
2 212,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
25 300,00
0,00
0,00
26 000,00
97,31
700,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
124 981,00
96 000,00
130,19
128 000,00
97,64
3 019,00
3611
Podpora individuální bytové výstavby
3612
Bytové hospodářství
3613
4 232,74
2 000,00
211,64
5 000,00
84,65
767,26
831 069,00
290 000,00
286,58
832 000,00
99,89
931,00
Nebytové hospodářství
8 000,00
7 000,00
114,29
8 000,00
100,00
0,00
3632
Pohřebnictví
5 420,00
6 000,00
90,33
6 000,00
90,33
580,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
505 000,00
570 000,00
88,60
573 000,00
88,13
68 000,00
3699
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r
167 110,00
130 000,00
128,55
168 000,00
99,47
890,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
700,00
2 000,00
35,00
2 000,00
35,00
1 300,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
90 955,00
50 000,00
181,91
91 000,00
99,95
45,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
44 000,00
53 000,00
83,02
53 000,00
83,02
9 000,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
1 440,00
2 000,00
72,00
4 000,00
36,00
2 560,00
6171
Činnost místní správy
1 580,00
8 000,00
19,75
8 000,00
19,75
6 420,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
237,36
4 000,00
5,93
4 000,00
5,93
3 762,64
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
252,00
0,00
0,00
1 000,00
25,20
748,00
8 388 239,22
10 020 000,00
83,71
8 686 000,00
96,57
297 760,78
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri
3 800,00
0,00
0,00
4 000,00
95,00
200,00
2141
Vnitřní obchod
1,20
0,00
0,00
19 000,00
0,01
18 998,80
2143
Cestovní ruch
114 687,00
0,00
0,00
116 000,00
98,87
1 313,00
2212
Silnice
116 211,00
200 000,00
58,11
141 000,00
82,42
24 789,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3 900,00
101 000,00
3,86
4 000,00
97,50
100,00
2232
Provoz vnitrozemské plavby
4 400,00
4 000,00
110,00
9 000,00
48,89
4 600,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
18 842,00
20 000,00
94,21
40 000,00
47,11
21 158,00
2329
Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
3 700,00
0,00
0,00
4 000,00
92,50
300,00
2399
Ostatní záležitosti vodního hospodářství
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
2412
Záležitosti telekomunikací
7 000,00
0,00
0,00
9 000,00
77,78
2 000,00
3111
Předškolní zařízení
569 108,91
155 000,00
367,17
571 000,00
99,67
1 891,09
3113
Základní školy
8 000,00
13 000,00
61,54
13 000,00
61,54
5 000,00
3141
Školní stravování při předškolním a základním vzděl
50 094,00
30 000,00
166,98
51 000,00
98,22
906,00
3314
Činnosti knihovnické
461 086,44
466 000,00
98,95
482 000,00
95,66
20 913,56
3319
Ostatní záležitosti kultury
490 224,00
406 000,00
120,74
514 000,00
95,37
23 776,00
3322
Zachování a obnova kulturních památek
2 700,00
0,00
0,00
3 000,00
90,00
300,00
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,
2 078,00
6 000,00
34,63
8 000,00
25,98
5 922,00
3341
Rozhlas a televize
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 3399
1 620,00
2 000,00
81,00
2 000,00
81,00
380,00
18 040,00
13 000,00
138,77
21 000,00
85,90
2 960,00
Zájmová činnost v kultuře
127 667,50
159 000,00
80,29
150 000,00
85,11
22 332,50
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
148 162,50
85 000,00
174,31
164 000,00
90,34
15 837,50
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
202 655,00
503 000,00
40,29
208 000,00
97,43
5 345,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
8 420,00
6 000,00
140,33
10 000,00
84,20
1 580,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
84 501,50
40 000,00
211,25
97 000,00
87,11
12 498,50
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
500 053,50
378 000,00
132,29
515 000,00
97,10
14 946,50
3611
Podpora individuální bytové výstavby
5 255,39
7 000,00
75,08
7 000,00
75,08
1 744,61
3612
Bytové hospodářství
617 769,30
175 000,00
353,01
624 000,00
99,00
6 230,70
3631
Veřejné osvětlení
106 313,10
101 000,00
105,26
108 000,00
98,44
1 686,90
3632
Pohřebnictví
1 312 406,00
2 746 000,00
47,79
1 316 000,00
99,73
3 594,00
3635
Územní plánování
325 900,00
200 000,00
162,95
326 000,00
99,97
100,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
252 498,00
10 000,00 2 524,98
256 000,00
98,63
3 502,00
3699
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r
139 402,00
141 000,00
98,87
156 000,00
89,36
16 598,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
4 840,00
3 000,00
161,33
5 000,00
96,80
160,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
374 829,00
400 000,00
93,71
380 000,00
98,64
5 171,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
56 271,00
75 000,00
75,03
57 000,00
98,72
729,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
2 636,00
0,00
0,00
3 000,00
87,87
364,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
965 056,00
489 000,00
197,35
983 000,00
98,17
17 944,00
3749
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
183 447,00
158 000,00
116,11
184 000,00
99,70
553,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
27 640,00
29 000,00
95,31
28 000,00
98,71
360,00
5212
Ochrana obyvatelstva
0,00
15 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
62 673,00
130 000,00
48,21
104 000,00
60,26
41 327,00
5519
Ostatní záležitosti požární ochrany
4 601,00
5 000,00
92,02
5 000,00
92,02
399,00
6112
Zastupitelstva obcí
678 736,00
680 000,00
99,81
680 000,00
99,81
1 264,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
12 686,00
0,00
0,00
14 000,00
90,61
1 314,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
16 418,00
0,00
0,00
19 000,00
86,41
2 582,00
6171
Činnost místní správy
1 119 810,17
1 008 000,00
111,09
1 154 000,00
97,04
34 189,83
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
50 307,65
53 000,00
94,92
52 000,00
96,75
1 692,35
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
54 873,00
29 000,00
189,22
55 000,00
99,77
127,00
6399
Ostatní finanční operace
38 570,00
39 000,00
98,90
39 000,00
98,90
430,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
10 828,00
11 000,00
98,44
11 000,00
98,44
172,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
27 537,65
24 000,00
114,74
30 000,00
91,79
2 462,35
9 403 255,81
9 115 000,00
103,16
9 757 000,00
96,37
353 744,19
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv AKTIVA 2012
2013
2014
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
107 125,70
107 125,70
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
232 340,00
661 040,00
021 Stavby
0,00
40 549 649,19
42 733 515,19
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
0,00
659 898,00
739 498,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
0,00
1 443 004,03
1 483 252,87
031 Pozemky
0,00
2 770 318,38
2 969 067,38
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
328 800,00
0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0,00
1 441 350,00
368 376,00
052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek
0,00
17 800,00
20 637,00
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
0,00
2 964 000,00
2 964 000,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
0,00
-107 125,70
-107 125,70
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
0,00
-61 293,00
-53 445,00
081 Oprávky ke stavbám
0,00
-16 973 614,00
-17 377 036,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
0,00
-301 533,00
-402 339,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
0,00
-1 443 004,03
-1 483 252,87
112 Materiál na skladě
0,00
29 324,15
21 015,55
149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám
0,00
-60 345,00
-50 339,52
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
0,00
-13 569,70
-16 540,00
194 Opravné položky k odběratelům
0,00
-295 785,20
-71 913,50
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
753 225,18
320 518,55
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků
0,00
246 016,93
299 867,36
261 Pokladna
0,00
9 628,00
8 597,00
263 Ceniny
0,00
681,00
160,00
311 Odběratelé
0,00
422 180,70
139 375,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
0,00
403 439,00
426 034,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
0,00
36 704,00
36 430,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
66 415,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
0,00
83 600,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
252,00
0,00
381 Náklady příštích období
0,00
14 143,50
17 574,50
385 Příjmy příštích období
0,00
1 324,30
932,59
388 Dohadné účty aktivní
0,00
294 549,00
1 430 466,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé
0,00
0,00
94 050,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
0,00
10 367,00
10 367,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
0,00
236 073,95
127 887,15
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery
0,00
14 460,00
197 907,00
501 Spotřeba materiálu
0,00
288 690,24
372 818,77
502 Spotřeba energie
0,00
536 020,24
498 071,00
511 Opravy a udržování
0,00
314 086,22
1 316 593,30
512 Cestovné
0,00
2 667,00
0,00
513 Náklady na reprezentaci
0,00
116 957,00
117 126,00
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv AKTIVA 2012
2013
2014
518 Ostatní služby
0,00
1 438 073,29
1 644 306,62
521 Mzdové náklady
0,00
1 853 769,00
1 882 458,00
524 Zákonné sociální pojištění
0,00
460 220,00
457 440,00
525 Jiné sociální pojištění
0,00
3 725,00
3 697,00
538 Jiné daně a poplatky
0,00
8 190,00
6 352,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0,00
5 651,01
469,55
542 Jiné pokuty a penále
0,00
3 636,00
2 662,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání
0,00
50 302,00
33 120,00
549 Ostatní náklady z činnosti
0,00
80 280,75
74 817,70
551 Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
445 359,00
571 654,00
554 Prodané pozemky
0,00
819,26
10 171,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
0,00
51 367,70
-230 906,88
557 Náklady z vyřazených pohledávek
0,00
3 001,00
251 175,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
0,00
119 941,00
93 545,00
562 Úroky
0,00
20 133,00
42 914,18
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
0,00
746 451,50
324 540,41
591 Daň z příjmů
0,00
38 570,00
291 840,00
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv PASIVA 2012
2013
2014
321 Dodavatelé
0,00
727 840,91
359 183,80
324 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
138 500,00
142 600,00
331 Zaměstnanci
0,00
71 928,00
135 767,00
336 Sociální zabezpečení
0,00
55 275,00
44 012,00
337 Zdravotní pojištění
0,00
0,00
20 266,00
342 Jiné přímé daně
0,00
8 415,00
11 339,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc
0,00
2 176,50
1 446,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím
0,00
0,00
3 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
520 495,55
73 582,00
378 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
69 013,26
13 248,01
384 Výnosy příštích období
0,00
88 120,00
336 820,00
389 Dohadné účty pasivní
0,00
276 400,00
281 971,46
401 Jmění účetní jednotky
0,00
30 132 959,72
30 145 639,99
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
0,00
14 198 390,28
15 310 171,25
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
0,00
-19 071 584,76
-19 071 584,76
407 Jiné oceňovací rozdíly
0,00
2 209 976,16
2 209 976,16
419 Ostatní fondy
0,00
450 657,63
443 794,05
432 Výsledek hosp.předch.účetních období
0,00
1 684 385,52
2 805 525,13
451 Dlouhodobé úvěry
0,00
612 882,00
1 389 965,00
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé
0,00
433 414,00
299 826,93
602 Výnosy z prodeje služeb
0,00
488 588,00
510 810,00
603 Výnosy z pronájmu
0,00
173 297,00
187 770,00
605 Výnosy ze správních poplatků
0,00
27 850,00
4 500,00
606 Výnosy ze místních poplatků
0,00
320 433,00
328 510,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
0,00
63 024,50
74 590,00
647 Výnosy z prodeje pozemků
0,00
17 950,00
502 500,00
648 Čerpání fondů
0,00
71 087,95
0,00
649 Ostatní výnosy z činnosti
0,00
62 327,34
511 748,68
662 Úroky
0,00
7 464,14
4 066,31
669 Ostatní finanční výnosy
0,00
9,81
12,08
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
0,00
1 784 942,36
1 406 089,89
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
0,00
1 096 822,66
1 081 345,25
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
0,00
846 112,51
1 072 736,49
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
0,00
1 957 017,95
2 102 689,00
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní
0,00
772 891,00
770 662,70
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
0,00
19 231,60
16 002,48
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2012
2013
2014
321 Dodavatelé
0,00
727 840,91
359 183,80
324 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
138 500,00
142 600,00
331 Zaměstnanci
0,00
71 928,00
135 767,00
336 Sociální zabezpečení
0,00
55 275,00
44 012,00
342 Jiné přímé daně
0,00
8 415,00
11 339,00
345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc
0,00
2 176,50
1 446,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím
0,00
0,00
3 000,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
520 495,55
73 582,00
378 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
69 013,26
13 248,01
451 Dlouhodobé úvěry
0,00
612 882,00
1 389 965,00
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé
0,00
433 414,00
299 826,93
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2012
2013
2014
311 Odběratelé
0,00
422 180,70
139 375,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
0,00
403 439,00
426 034,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
0,00
36 704,00
36 430,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
0,00
66 415,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
0,00
83 600,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
252,00
0,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé
0,00
0,00
94 050,00
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
0,00
10 367,00
10 367,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
0,00
236 073,95
127 887,15
471 Dlouhodobé poskyt.zálohy na transfery
0,00
14 460,00
197 907,00
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů 2012
2013
2014
PŘÍJMY
0,00
8 029 365,84
8 388 239,22
VÝDAJE
0,00
7 512 044,80
9 403 255,81
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz
Poskytovatel
90103
Poskytnuto k 31.12.
Název Ochrana ovzduší
Celkem
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
39 000,00
39 000,00
0,00
0,00
39 000,00
39 000,00
0,00
0,00
Neinvestiční transfery Uz
Poskytovatel
Název
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
13101
Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce
202 187,00
202 187,00
0,00
13234
Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
290 389,00
290 389,00
0,00
0,00
90001
Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.
20 000,00
16 418,00
0,00
3 582,00
98187
Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a
0,00
20 000,00
12 686,00
0,00
7 314,00
Celkem
532 576,00
521 680,00
0,00
10 896,00
CELKEM
571 576,00
560 680,00
0,00
10 896,00
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol
Popis
4122 Fond Ústeckého kraje - dotace na Vinobraní
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
Celkem
53 000,00
53 000,00
0,00
0,00
CELKEM
53 000,00
53 000,00
0,00
0,00
4129 SONO - finanční dar (biologický odpad)
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Velké Žernoseky na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 27. 3. 2014 jako přebytkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši 10 020 000 Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši 9 115 000 Kč, splátky úvěrů ve výši 205 000 Kč, přijatý bankovní úvěr ve výši 2 000 000 Kč a úspora finančních prostředků na BÚ ve výši 2 700 000 Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena tři rozpočtová opatření: Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne 26. 6. 2014. Příjmy byly zvýšeny o částku 382 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku 1 005 000 Kč. Financování zvýšeno o částku 623 000 Kč (použití finančních prostředků na BÚ). Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne 9. 10. 2014. Příjmy byly zvýšeny o částku 617 000 Kč. Výdaje byly zvýšeny o částku 1 714 000 Kč. Financování bylo zvýšeno o částku 1 097 000 Kč (použití finančních prostředků na BÚ). Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne 4. 12. 2014. Příjmy byly sníženy o částku 2 244 000 Kč. Výdaje byly sníženy o částku 1 988 000 Kč. Financování zvýšeno o částku 256 000 Kč (splátky bankovních úvěrů, použití finančních prostředků na BÚ, přijatý bankovní úvěr). Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn.
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Meziroční srovnání
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Hospodaření organizačních složek
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpané dotace na volby do ZO a Parlamentu ČR a Evropského parlamentu byly vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2015.
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány.
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost.
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Tvorba a použití pěněžních fondů Na účelovém fondu rozvoje bydlení KB činil stav 15 396,75 Kč. Na účelovém fondu rozvoje bydlení KB II. činil stav 284 470,61 Kč. Pohledávka z fondu rozvoje bydlení činila 127 887,15 Kč. Závazek ke Státnímu fondu rozvoje bydlení činil 299 826,93 Kč.
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec Velké Žernoseky je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace Mateřské školy Velké Žernoseky, okres Litoměřice. Výsledek hospodaření (zisk) za rok 2014 činil 17 421,33 Kč. Příspěvková organizace měla výnosy a náklady pouze z hlavní činnosti. Celkové náklady činily 1 793 974,11 Kč a celkové výnosy činily 1 811 395,44 Kč. Podrobný přehled majetku a hospodaření příspěvkové organizace je uveden v příloze (výkaz zisku a ztráty, rozvaha).
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby.
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 vykonaly pověřené pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 9. 10. 2014 a 27. 4. 2015 na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne 27. 4. 2015. Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb.) 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velké Žernoseky za rok 2014 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb. Následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 5,48 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 25,22 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,01 % Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. Vyvěšeno na úřední desce dne: ............................…………… Sejmuto z úřední desky dne: .....……………………………… Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: …………………………………… Sejmuto z elektronické úřední desky dne: ....................................………………. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 5. 6. 2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
107 125,70
0,00
107 125,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
232 340,00
428 700,00
661 040,00
40 549 649,19
2 183 866,00
42 733 515,19
659 898,00
79 600,00
739 498,00
1 443 004,03
40 248,84
1 483 252,87
2 770 318,38
198 749,00
2 969 067,38
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
328 800,00
-328 800,00
0,00
1 441 350,00
-1 072 974,00
368 376,00
17 800,00
2 837,00
20 637,00
2 964 000,00
0,00
2 964 000,00
29 324,15
-8 308,60
21 015,55
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Materiál Materiál na skladě
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-107 125,70
0,00
-107 125,70
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-61 293,00
7 848,00
-53 445,00
-16 973 614,00
-403 422,00
-17 377 036,00
-301 533,00
-100 806,00
-402 339,00
-1 443 004,03
-40 248,84
-1 483 252,87
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
KEO-W 1.9.136
Obec Velké Žernoseky
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.136
