Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 8.6.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Střížov
Adresa
Střížov 37401 Střížov
IČ
00581895
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II.
III.
KEO-W 1.9.149
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům Majetek
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
446 447,07
240 000,00
186,02
447 000,00
99,88
552,93
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
5 627,50
50 000,00
11,26
6 000,00
93,79
372,50
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
58 642,69
30 000,00
195,48
58 700,00
99,90
57,31
1121
Daň z příjmů právnických osob
561 153,32
350 000,00
160,33
562 000,00
99,85
846,68
1211
Daň z přidané hodnoty
1 140 947,00
500 000,00
228,19
1 141 000,00
100,00
53,00
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
13,00
0,00
0,00
100,00
13,00
87,00
1337
Poplatek za komunální odpad
132 080,00
130 000,00
101,60
136 200,00
96,98
4 120,00
1341
Poplatek ze psů
4 200,00
5 000,00
84,00
5 000,00
84,00
800,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 890,00
3 000,00
63,00
3 000,00
63,00
1 110,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
8 682,97
0,00
0,00
8 700,00
99,80
17,03
1361
Správní poplatky
1 640,00
2 000,00
82,00
2 000,00
82,00
360,00
1511
Daň z nemovitých věcí
Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
213 721,98
200 000,00
106,86
213 800,00
99,96
78,02
2 575 045,53
1 510 000,00
170,53
2 583 500,00
99,67
8 454,47
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
14 973,65
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
404 726,35
305 000,00
132,70
419 700,00
96,43
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
1 840,00
0,00
0,00
2 000,00
92,00
160,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
15 200,00
22 000,00
69,09
22 000,00
69,09
6 800,00
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
2328
Neidentifikované příjmy
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Třída
Skutečnost
830,35
5 100,00
16,28
900,00
92,26
69,65
10 200,00
5 000,00
204,00
10 200,00
100,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
433 296,70
337 100,00
128,54
455 300,00
95,17
22 003,30
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
42 000,00
0,00
0,00
42 000,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
54 400,00
131 900,00
41,24
54 400,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
191 608,00
0,00
0,00
191 608,00
100,00
0,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
44 600,00
0,00
0,00
44 600,00
100,00
0,00
332 608,00
281 900,00
117,99
332 608,00
100,00
0,00
3 340 950,23
2 129 000,00
156,93
3 371 408,00
99,10
30 457,77
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.9.149
Strana 1
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída Třída
Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
5021
Ostatní osobní výdaje
26 488,00
9 000,00
294,31
27 016,00
98,05
528,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
464 261,00
550 000,00
84,41
464 300,00
99,99
39,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
90 042,00
110 000,00
81,86
90 100,00
99,94
58,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
41 331,00
60 000,00
68,89
41 400,00
99,83
69,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
760,00
1 000,00
76,00
900,00
84,44
140,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
111 701,00
114 000,00
97,98
113 000,00
98,85
1 299,00
5154
Elektrická energie
123 446,00
84 000,00
146,96
124 300,00
99,31
854,00
5155
Pevná paliva
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
1 239,00
2 000,00
61,95
2 000,00
61,95
761,00
5161
Poštovní služby
2 538,00
3 000,00
84,60
3 000,00
84,60
462,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3 604,00
15 000,00
24,03
3 700,00
97,41
96,00
5163
Služby peněžních ústavů
15 299,39
16 000,00
95,62
16 500,00
92,72
1 200,61
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
69 871,00
80 000,00
87,34
70 200,00
99,53
329,00
5169
Nákup ostatních služeb
477 425,09
314 000,00
152,05
478 500,00
99,78
1 074,91
5171
Opravy a udržování
480 979,00
310 000,00
155,15
481 900,00
99,81
921,00
5172
Programové vybavení
11 979,00
0,00
0,00
12 000,00
99,83
21,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6 710,00
5 000,00
134,20
8 215,00
81,68
1 505,00
5175
Pohoštění
4 056,00
0,00
0,00
5 738,00
70,69
1 682,00
5194
Věcné dary
12 740,00
10 000,00
127,40
13 400,00
95,07
660,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
2 200,00
0,00
0,00
2 200,00
100,00
0,00
5319
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejn
8 700,00
0,00
0,00
8 700,00
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
6 604,00
30 000,00
22,01
6 604,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
8 102,67
0,00
0,00
8 110,00
99,91
7,33
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
300 000,00
300 000,00
100,00
300 000,00
100,00
0,00
5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko
1 608,00
0,00
0,00
1 608,00
100,00
0,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
285,00
0,00
0,00
285,00
100,00
0,00
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o
16 378,00
0,00
0,00
16 378,00
100,00
0,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
2 700,00
0,00
0,00
2 700,00
100,00
0,00
2 291 047,15
2 064 000,00
111,00
2 302 754,00
99,49
11 706,85
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
155 850,00
0,00
0,00
156 020,00
99,89
170,00
46 647,00
0,00
0,00
47 000,00
99,25
353,00
3 025,00
0,00
0,00
3 100,00
97,58
75,00
32 575,00
15 000,00
217,17
32 660,00
99,74
85,00
15 000,00 1 587,31
238 780,00
99,71
683,00
2 541 534,00
99,51
12 389,85
5 6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6121
Budovy, haly a stavby
6123
Dopravní prostředky
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji
6130
Pozemky
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.9.149
238 097,00
2 529 144,15
2 079 000,00
121,65
Strana 2
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
8115
-733 924,08
0,00
0,00
-751 874,00
97,61
-50 000,00
155,76
-78 000,00
99,85
-50 000,00 1 623,61
-829 874,00
97,82
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
-77 882,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-811 806,08
KEO-W 1.9.149
Strana 3
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 575 045,53
1 510 000,00
170,53
2 583 500,00
99,67
8 454,47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
433 296,70
337 100,00
128,54
455 300,00
95,17
22 003,30
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
332 608,00
281 900,00
117,99
332 608,00
100,00
0,00
3 340 950,23
2 129 000,00
156,93
3 371 408,00
99,10
30 457,77
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.149
Skutečnost
2 291 047,15
238 097,00 2 529 144,15
Rozpočet schválený
2 064 000,00
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
111,00
2 302 754,00
99,49
11 706,85
15 000,00 1 587,31
238 780,00
99,71
683,00
2 541 534,00
99,51
12 389,85
2 079 000,00
121,65
Strana 4
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
-733 924,08
0,00
0,00
-751 874,00
97,61
-77 882,00
-50 000,00
-17 949,92
155,76
-78 000,00
99,85
-118,00
-50 000,00 1 623,61
-829 874,00
97,82
-18 067,92
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.149
-811 806,08
Strana 5
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
2 212 817,58
1 170 000,00
189,13
2 214 700,00
99,92
1 882,42
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
138 183,00
138 000,00
100,13
144 300,00
95,76
6 117,00
Správní popl.
(Pol:136x)
1 640,00
2 000,00
82,00
2 000,00
82,00
360,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
213 721,98
200 000,00
106,86
213 800,00
99,96
78,02
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
8 682,97
0,00
0,00
8 700,00
99,80
17,03
KEO-W 1.9.149
Strana 6
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.9.149
Skutečnost
Leden
201 409,00
Únor
216 773,00
Březen
155 851,00
Duben
165 088,00
Květen
157 401,00
Červen
149 651,00
Červenec
277 001,00
Srpen
172 157,00
Září
157 112,00
Říjen
146 287,00
Listopad
180 908,00
Prosinec
233 179,58
CELKEM
2 212 817,58
Strana 7
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1032
Podpora ostatních produkčních činností
133 398,30
35 000,00
381,14
135 000,00
98,81
1 601,70
2212
Silnice
11 101,00
20 000,00
55,51
11 200,00
99,12
99,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
50 805,00
0,00
0,00
50 900,00
99,81
95,00
2223
Bezpečnost silničního provozu
1 608,00
0,00
0,00
1 608,00
100,00
0,00
2310
Pitná voda
93 800,26
114 000,00
82,28
94 300,00
99,47
499,74
3113
Základní školy
312 306,00
430 000,00
72,63
312 404,00
99,97
98,00
3314
Činnosti knihovnické
7 720,00
8 000,00
96,50
8 300,00
93,01
580,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171
Činnost místní správy
6310 6320
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 838,00
6 000,00
113,97
7 200,00
94,97
362,00
257 469,22
179 000,00
143,84
258 400,00
99,64
930,78
17 653,02
25 000,00
70,61
18 200,00
96,99
546,98
1 178,00
11 000,00
10,71
1 200,00
98,17
22,00
28 380,00
0,00
0,00
28 400,00
99,93
20,00
209 731,00
180 000,00
116,52
209 900,00
99,92
169,00
25 791,00
30 000,00
85,97
25 900,00
99,58
109,00
5 600,03
50 000,00
11,20
6 900,00
81,16
1 299,97
597 516,00
720 000,00
82,99
597 900,00
99,94
384,00
6 236,00
0,00
0,00
6 236,00
100,00
0,00
6 153,00
0,00
0,00
6 153,00
100,00
0,00
475 720,26
239 000,00
199,05
479 465,00
99,22
3 744,74
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6 065,39
7 000,00
86,65
7 000,00
86,65
934,61
Pojištění funkčně nespecifikované
8 797,00
9 000,00
97,74
9 000,00
97,74
203,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
16 378,00
0,00
0,00
16 378,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
10 802,67
0,00
0,00
10 810,00
99,93
7,33
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 291 047,15
2 064 000,00
111,00
2 302 754,00
99,49
11 706,85
Celkem
KEO-W 1.9.149
Strana 8
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 8 454,47
2 907 653,53
1 791 900,00
162,27
2 916 108,00
99,71
1032
Podpora ostatních produkčních činností
216 694,00
110 000,00
196,99
216 700,00
100,00
6,00
2310
Pitná voda
117 519,00
130 000,00
90,40
130 000,00
90,40
12 481,00
3613
Nebytové hospodářství
15 200,00
22 000,00
69,09
22 000,00
69,09
6 800,00
3632
Pohřebnictví
47 809,00
50 000,00
95,62
50 000,00
95,62
2 191,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
22 464,35
15 000,00
149,76
22 500,00
99,84
35,65
6171
Činnost místní správy
2 080,00
0,00
0,00
2 500,00
83,20
420,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
11 030,35
10 100,00
109,21
11 100,00
99,37
69,65
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
3 340 950,23
2 129 000,00
156,93
3 371 408,00
99,10
30 457,77
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.149
Strana 9
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1032
Podpora ostatních produkčních činností
133 398,30
35 000,00
381,14
135 000,00
98,81
1 601,70
2212
Silnice
14 126,00
20 000,00
70,63
14 300,00
98,78
174,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
50 805,00
0,00
0,00
50 900,00
99,81
95,00
2223
Bezpečnost silničního provozu
1 608,00
0,00
0,00
1 608,00
100,00
0,00
2310
Pitná voda
160 689,26
114 000,00
140,96
161 300,00
99,62
610,74
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
85,00
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
32 215,00
0,00
0,00
32 300,00
99,74
312 306,00
430 000,00
72,63
312 404,00
99,97
98,00
7 720,00
8 000,00
96,50
8 300,00
93,01
580,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 838,00
6 000,00
113,97
7 200,00
94,97
362,00
75 861,00
0,00
0,00
75 920,00
99,92
59,00
257 469,22
179 000,00
143,84
258 400,00
99,64
930,78
17 653,02
25 000,00
70,61
18 200,00
96,99
546,98
1 178,00
11 000,00
10,71
1 200,00
98,17
22,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
13 460,00
0,00
0,00
13 460,00
100,00
0,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
28 380,00
0,00
0,00
28 400,00
99,93
20,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
209 731,00
180 000,00
116,52
209 900,00
99,92
169,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25 791,00
30 000,00
85,97
25 900,00
99,58
109,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
52 247,03
50 000,00
104,49
53 900,00
96,93
1 652,97
6112
Zastupitelstva obcí
597 516,00
720 000,00
82,99
597 900,00
99,94
384,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
6 236,00
0,00
0,00
6 236,00
100,00
0,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
6 153,00
0,00
0,00
6 153,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
475 720,26
254 000,00
187,29
479 465,00
99,22
3 744,74
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6 065,39
7 000,00
86,65
7 000,00
86,65
934,61
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
8 797,00
9 000,00
97,74
9 000,00
97,74
203,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
16 378,00
0,00
0,00
16 378,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
10 802,67
0,00
0,00
10 810,00
99,93
7,33
2 529 144,15
2 079 000,00
121,65
2 541 534,00
99,51
12 389,85
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.149
Strana 10
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
133 398,30
0,00
133 398,30
135 000,00
98,81
1 601,70
22
Doprava
63 514,00
3 025,00
66 539,00
66 808,00
99,60
269,00
23
Vodní hospodářství
93 800,26
99 104,00
192 904,26
193 600,00
99,64
695,74
31
Vzdělávání a školské služby
312 306,00
0,00
312 306,00
312 404,00
99,97
98,00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
14 558,00
0,00
14 558,00
15 500,00
93,92
942,00
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
0,00
75 861,00
75 861,00
75 920,00
99,92
59,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
276 300,24
13 460,00
289 760,24
291 260,00
99,49
1 499,76
37
Ochrana životního prostředí
263 902,00
0,00
263 902,00
264 200,00
99,89
298,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
5 600,03
46 647,00
52 247,03
53 900,00
96,93
1 652,97
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
1 085 625,26
0,00
1 085 625,26
1 089 754,00
99,62
4 128,74
63
Finanční operace
14 862,39
0,00
14 862,39
16 000,00
92,89
1 137,61
64
Ostatní činnosti
27 180,67
0,00
27 180,67
27 188,00
99,97
7,33
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 291 047,15
238 097,00
2 529 144,15
2 541 534,00
99,51
12 389,85
Celkem
KEO-W 1.9.149
Strana 11
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
228 086,14
155 205,35
Únor
232 597,88
175 563,40
Březen
439 260,64
219 380,13
Duben
268 860,18
207 641,60
Květen
196 336,56
135 608,24
Červen
393 103,28
184 570,24
Červenec
355 953,17
300 945,60
Srpen
391 443,87
104 822,00
Září
180 888,46
104 283,24
Říjen
183 967,22
234 762,87
Listopad
188 498,76
124 334,30
Prosinec
281 954,07
582 027,18
3 340 950,23
2 529 144,15
CELKEM
KEO-W 1.9.149
Příjmy
Strana 12
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Leden
228 086,14
Saldo provozního přebytku 155 205,35 72 880,79
Únor
232 597,88
175 563,40
57 034,48
Březen
439 260,64
219 380,13
219 880,51
Duben
237 640,18
195 541,60
42 098,58
Květen
196 336,56
123 148,24
73 188,32
Červen
393 103,28
184 570,24
208 533,04
Červenec
355 953,17
219 884,60
136 068,57
Srpen
378 063,87
104 822,00
273 241,87
Září
180 888,46
94 603,24
86 285,22
Říjen
183 967,22
142 068,87
41 898,35
Listopad
188 498,76
93 232,30
95 266,46
Prosinec
281 954,07
583 027,18
-301 073,11
3 296 350,23
2 291 047,15
1 005 303,08
Měsíc
CELKEM
KEO-W 1.9.149
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Strana 13
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.9.149
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1 598 852,31
38 236,00
Únor
1 655 886,79
37 067,00
Březen
1 828 861,30
136 196,00
Duben
1 868 359,88
144 192,00
Květen
1 927 476,20
127 992,00
Červen
2 136 009,24
129 167,00
Červenec
2 183 799,81
139 001,00
Srpen
2 470 421,68
138 158,00
Září
2 547 026,90
132 877,00
Říjen
2 496 231,25
57 260,00
Listopad
2 560 395,71
52 349,00
Prosinec
2 259 895,60
0,00
Strana 14
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor
175 563,40
0,00
Březen
219 380,13
0,00
Duben
195 541,60
12 100,00
Květen
123 148,24
12 460,00
Červen
184 570,24
0,00
Červenec
219 884,60
81 061,00
Srpen
104 822,00
0,00
Září
94 603,24
9 680,00
Říjen
142 068,87
92 694,00
Listopad
93 232,30
31 102,00
Prosinec
583 027,18
-1 000,00
2 291 047,15
238 097,00
CELKEM
KEO-W 1.9.149
Běžné výdaje Kapitálové výdaje 5xxx 6xxx 155 205,35 0,00
Strana 15
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 446 447,07
schválený 240 000,00
% 186,02
upravený 447 000,00
% 99,88
Rozdíl 552,93 372,50
00000 - Bez ÚZ
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
5 627,50
50 000,00
11,26
6 000,00
93,79
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
58 642,69
30 000,00
195,48
58 700,00
99,90
57,31
1121
Daň z příjmů právnických osob
561 153,32
350 000,00
160,33
562 000,00
99,85
846,68
1211
Daň z přidané hodnoty
1 140 947,00
500 000,00
228,19
1 141 000,00
100,00
53,00
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
13,00
0,00
0,00
100,00
13,00
87,00
1337
Poplatek za komunální odpad
132 080,00
130 000,00
101,60
136 200,00
96,98
4 120,00
1341
Poplatek ze psů
4 200,00
5 000,00
84,00
5 000,00
84,00
800,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
1 890,00
3 000,00
63,00
3 000,00
63,00
1 110,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
8 682,97
0,00
0,00
8 700,00
99,80
17,03
1361
Správní poplatky
1 640,00
2 000,00
82,00
2 000,00
82,00
360,00
1511
Daň z nemovitých věcí
213 721,98
200 000,00
106,86
213 800,00
99,96
78,02
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
404 726,35
305 000,00
132,70
419 700,00
96,43
14 973,65
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci
1 840,00
0,00
0,00
2 000,00
92,00
160,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
15 200,00
22 000,00
69,09
22 000,00
69,09
6 800,00
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
2328
Neidentifikované příjmy
4112
830,35
5 100,00
16,28
900,00
92,26
69,65
10 200,00
5 000,00
204,00
10 200,00
100,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
54 400,00
131 900,00
41,24
54 400,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 062 742,23
2 129 000,00
0,00
3 093 200,00
99,02
30 457,77
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
15 088,00
9 000,00
167,64
15 616,00
96,62
528,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
464 261,00
550 000,00
84,41
464 300,00
99,99
39,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
90 042,00
110 000,00
81,86
90 100,00
99,94
58,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41 331,00
60 000,00
68,89
41 400,00
99,83
69,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
760,00
1 000,00
76,00
900,00
84,44
140,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
111 701,00
114 000,00
97,98
113 000,00
98,85
1 299,00
5154
Elektrická energie
123 446,00
84 000,00
146,96
124 300,00
99,31
854,00
5155
Pevná paliva
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
1 239,00
2 000,00
61,95
2 000,00
61,95
761,00
5161
Poštovní služby
2 538,00
3 000,00
84,60
3 000,00
84,60
462,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
3 604,00
15 000,00
24,03
3 700,00
97,41
96,00
5163
Služby peněžních ústavů
15 299,39
16 000,00
95,62
16 500,00
92,72
1 200,61
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
69 871,00
80 000,00
87,34
70 200,00
99,53
329,00
5169
Nákup ostatních služeb
477 425,09
314 000,00
152,05
478 500,00
99,78
1 074,91
5171
Opravy a udržování
290 979,00
310 000,00
93,86
291 900,00
99,68
921,00
5172
Programové vybavení
11 979,00
0,00
0,00
12 000,00
99,83
21,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6 257,00
5 000,00
125,14
7 762,00
80,61
1 505,00
5175
Pohoštění
3 520,00
0,00
0,00
5 202,00
67,67
1 682,00
5194
Věcné dary
12 740,00
10 000,00
127,40
13 400,00
95,07
660,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
2 200,00
0,00
0,00
2 200,00
100,00
0,00
5319
Ostatní neinvestiční transfery jiným v
8 700,00
0,00
0,00
8 700,00
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
6 604,00
30 000,00
22,01
6 604,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp
8 102,67
0,00
0,00
8 110,00
99,91
7,33
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
300 000,00
300 000,00
100,00
300 000,00
100,00
0,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
285,00
0,00
0,00
285,00
100,00
0,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv
2 700,00
0,00
0,00
2 700,00
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
111 250,00
0,00
0,00
111 420,00
99,85
170,00
6123
Dopravní prostředky
46 647,00
0,00
0,00
47 000,00
99,25
353,00
6129
Nákup dlouhodobého hmotného maje
3 025,00
0,00
0,00
3 100,00
97,58
75,00
6130
Pozemky
32 575,00
15 000,00
217,17
32 660,00
99,74
85,00
2 264 169,15
2 079 000,00
217,17
2 276 559,00
99,46
12 389,85
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Výdaje:
UZ 000 0
00416 - Grant Rekonstrukce hřiště
KEO-W 1.9.149
Strana 16
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 0,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
44 600,00
0,00
0,00
44 600,00
100,00
44 600,00
0,00
0,00
44 600,00
100,00
0,00
6121
Příjmy: Budovy, haly a stavby
44 600,00
0,00
0,00
44 600,00
100,00
0,00
Výdaje:
44 600,00
0,00
0,00
44 600,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
UZ 000 0
00419 - Podpora programu dopravy dětí na dopravní hřiště Skutečnost 1 608,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 1 608,00
% 100,00
Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným přísp
1 608,00
0,00
0,00
1 608,00
100,00
0,00
1 608,00
0,00
0,00
1 608,00
100,00
0,00
Výdaje:
1 608,00
0,00
0,00
1 608,00
100,00
0,00
Skutečnost 190 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 190 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5336
UZ 000 0
00710 -
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování
190 000,00
0,00
0,00
190 000,00
100,00
0,00
5171
190 000,00
0,00
0,00
190 000,00
100,00
0,00
Výdaje:
190 000,00
0,00
0,00
190 000,00
100,00
0,00
UZ 000 0
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje Výdaje:
UZ 000 0
schválený 0,00
% 0,00
upravený 16 378,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
16 378,00
0,00
0,00
16 378,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5175
Pohoštění Výdaje:
UZ 000 0
Skutečnost 16 378,00
Skutečnost 21 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 21 000,00
% 100,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
5 700,00
0,00
0,00
5 700,00
100,00
0,00
536,00
0,00
0,00
536,00
100,00
0,00
6 236,00
0,00
0,00
6 236,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje:
Skutečnost 21 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 21 000,00
% 100,00
21 000,00
0,00
0,00
21 000,00
100,00
0,00
5 700,00
0,00
0,00
5 700,00
100,00
0,00
453,00
0,00
0,00
453,00
100,00
0,00
6 153,00
0,00
0,00
6 153,00
100,00
0,00
Skutečnost
KEO-W 1.9.149
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
3 340 950,23
2 129 000,00
156,93
3 371 408,00
99,10
30 457,77
CELKEM VÝDAJE:
2 529 144,15
2 079 000,00
121,65
2 541 534,00
99,51
12 389,85
Strana 17
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
186 365,00
11 979,00
198 344,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
138 341,00
0,00
138 341,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
14 088 373,30
143 750,00
14 232 123,30
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
223 097,00
19 617,00
242 714,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
766 249,79
-32 243,03
734 006,76
2 378 440,48
32 575,00
2 411 015,48
0,00
15 125,00
15 125,00
20 000,00
0,00
20 000,00
17 206,80
-1 846,30
15 360,50
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-186 365,00
-11 979,00
-198 344,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
0,00
-4 612,00
-4 612,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
-2 849 851,00
-269 520,00
-3 119 371,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-117 321,00
10 225,00
-107 096,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-766 249,79
32 243,03
-734 006,76
KEO-W 1.9.149
Strana 18
Obec Střížov
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.149
Strana 19
