Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 21.4.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Šitbořice
Adresa
Osvobození 92 69176 Šitbořice
IČ
00283622
Právní forma
Zatím neurčeno
Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II. III. IV.
KEO-W 1.9.136
Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání aktiv a pasiv Porovnání závazků a pohledávek Komentáře Majetek
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
21 218 002,71
19 004 000,00
111,65
19 297 900,00
109,95
-1 920 102,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3 908 913,63
3 540 100,00
110,42
3 847 100,00
101,61
-61 813,63
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
1 788 120,00
400 000,00
447,03
939 400,00
190,35
-848 720,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
2 975 362,68
2 914 000,00
102,11
3 108 496,68
95,72
133 134,00
29 890 399,02
25 858 100,00
115,59
27 192 896,68
109,92
-2 697 502,34
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.136
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
17 357 270,16
15 144 700,00
114,61
20 306 296,68
85,48
2 949 026,52
7 395 181,80
11 250 000,00
65,73
11 828 800,00
62,52
4 433 618,20
24 752 451,96
26 394 700,00
93,78
32 135 096,68
77,03
7 382 644,72
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
-4 350 722,51
1 592 600,00 -273,18
5 998 200,00
-72,53
10 348 922,51
-1 056 000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
-268 775,45
4 942 200,00 -103,96
10 080 147,06
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
-1 056 000,00
-1 056 000,00
100,00
0,00
0,00
Opravné položky k peněžním operacím 8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.9.136
268 775,45 -5 137 947,06
536 600,00 -957,50
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
18 247 055,81
16 237 000,00
112,38
16 366 900,00
111,49
-1 880 155,81
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
972 823,00
932 000,00
104,38
948 000,00
102,62
-24 823,00
Správní popl.
(Pol:136x)
50 925,00
75 000,00
67,90
75 000,00
67,90
24 075,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
1 597 111,17
1 400 000,00
114,08
1 400 000,00
114,08
-197 111,17
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
350 087,73
360 000,00
97,25
508 000,00
68,91
157 912,27
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.9.136
Skutečnost
Leden
1 572 147,00
Únor
1 686 481,00
Březen
2 062 779,00
Duben
1 283 925,00
Květen
1 226 214,00
Červen
1 287 533,00
Červenec
2 053 898,00
Srpen
1 070 162,00
Září
1 614 184,00
Říjen
1 141 971,00
Listopad
1 443 543,00
Prosinec
1 804 218,81
CELKEM
18 247 055,81
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
2013
2014
Leden
1 600 718,77
1 572 147,00
Únor
1 673 709,00
1 686 481,00
Březen
1 572 720,00
2 062 779,00
Duben
897 121,00
1 283 925,00
Květen
1 165 820,00
1 226 214,00
Červen
1 276 479,00
1 287 533,00
Červenec
1 704 092,00
2 053 898,00
958 337,00
1 070 162,00
Září
1 071 907,00
1 614 184,00
Říjen
1 422 820,00
1 141 971,00
Listopad
1 315 769,00
1 443 543,00
Prosinec
1 560 614,84
1 804 218,81
CELKEM
16 220 107,61
18 247 055,81
Srpen
KEO-W 1.9.136
2012
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
24 193 365,39
21 918 000,00
110,38
22 406 396,68
107,98
-1 786 968,71
147 690,00
135 000,00
109,40
135 000,00
109,40
-12 690,00
71 052,00
80 000,00
88,82
80 000,00
88,82
8 948,00
575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-575,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 000,00
1 346 267,00
1 250 000,00
107,70
1 250 000,00
107,70
-96 267,00
7 500,00
7 500,00
100,00
7 500,00
100,00
0,00
81 023,00
80 000,00
101,28
80 000,00
101,28
-1 023,00 3 216,00
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
2412
Záležitosti telekomunikací
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3341
Rozhlas a televize
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0,00
20 000,00
0,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
101 577,00
100 000,00
101,58
3511
Všeobecná ambulantní péče
190 743,75
100 000,00
190,74
187 400,00
3512
Stomatologická péče
621,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-621,00
3612
Bytové hospodářství
418 725,00
400 000,00
104,68
400 000,00
104,68
-18 725,00
3613
Nebytové hospodářství
465 066,25
296 000,00
157,12
421 000,00
110,47
-44 066,25
3632
Pohřebnictví
13 840,00
7 000,00
197,71
13 600,00
101,76
-240,00
3636
Územní rozvoj
4 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 700,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 851 380,00
430 000,00
430,55
969 400,00
190,98
-881 980,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
93 262,00
20 000,00
466,31
88 000,00
105,98
-5 262,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
290 122,00
300 000,00
96,71
300 000,00
96,71
9 878,00
3729
Ostatní nakládání s odpady
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3 000,00
4357
Domovy
72 520,00
50 000,00
145,04
60 000,00
120,87
-12 520,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5 600,00
6171
Činnost místní správy
5 096,00
3 000,00
169,87
3 000,00
169,87
-2 096,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
9 349,63
31 000,00
30,16
31 000,00
30,16
21 650,37
29 890 399,02
25 858 100,00
115,59
27 192 896,68
109,92
-2 697 502,34
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.9.136
47 784,00
51 000,00
93,69
51 000,00
93,69
423 762,00
423 600,00
100,04
423 600,00
100,04
-162,00
6 976,00
5 000,00
139,52
5 000,00
139,52
-1 976,00
16 568,00
8 000,00
207,10
13 000,00
127,45
-3 568,00
14 234,00
123 000,00
11,57
123 000,00
11,57
108 766,00
20 000,00
0,00
20 000,00
105 000,00
96,74
3 423,00
101,78
-3 343,75
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2212
Silnice
1 268 949,45
3 250 000,00
39,04
2 643 500,00
48,00
1 374 550,55
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
440 447,62
60 000,00
734,08
1 530 000,00
28,79
1 089 552,38
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
424 782,89
126 500,00
335,80
545 300,00
77,90
120 517,11
2310
Pitná voda
691 346,65
610 000,00
113,34
698 100,00
99,03
6 753,35
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
1 765 151,24
1 765 000,00
100,01
2 258 000,00
78,17
492 848,76
2412
Záležitosti telekomunikací
58 953,58
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3119
Ostat.záležitosti předškolní výchovy a základního vzd
1 000,00
3231
Základní umělecké školy
5 000,00
3314
Činnosti knihovnické
258 385,20
3315
Činnosti muzeí a galerií
3319
Ostatní záležitosti kultury
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských spole
3341
Rozhlas a televize
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419 3429
85 046,42
144 000,00
59,06
144 000,00
59,06
990 000,00
990 000,00
100,00
990 000,00
100,00
0,00
2 951 335,00
2 417 600,00
122,08
2 951 200,00
100,00
-135,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
265 000,00
97,50
293 100,00
88,16
34 714,80
3 432,00
6 000,00
57,20
6 000,00
57,20
2 568,00
14 137,00
15 000,00
94,25
15 000,00
94,25
863,00
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
76 838,73
172 000,00
44,67
172 000,00
44,67
95 161,27
83 109,50
50 000,00
166,22
90 000,00
92,34
6 890,50
173 940,93
50 000,00
347,88
211 700,00
82,16
37 759,07
143 659,00
206 000,00
69,74
206 000,00
69,74
62 341,00
7 507 270,93
6 662 000,00
112,69
7 627 000,00
98,43
119 729,07
Ostatní tělovýchovná činnost
45 000,00
40 000,00
112,50
45 000,00
100,00
0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace
25 000,00
22 000,00
113,64
25 000,00
100,00
0,00
3511
Všeobecná ambulantní péče
96 897,25
113 000,00
85,75
113 000,00
85,75
16 102,75
3612
Bytové hospodářství
9 065,64
82 000,00
11,06
87 000,00
10,42
77 934,36
3613
Nebytové hospodářství
612 103,03
560 000,00
109,30
642 500,00
95,27
30 396,97
3631
Veřejné osvětlení
345 127,33
437 000,00
78,98
437 000,00
78,98
91 872,67
3632
Pohřebnictví
12 660,72
67 000,00
18,90
67 000,00
18,90
54 339,28
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
146 410,00
500 000,00
29,28
500 000,00
29,28
353 590,00
3635
Územní plánování
194 810,00
237 000,00
82,20
237 000,00
82,20
42 190,00
3636
Územní rozvoj
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
199 343,00
40 000,00
498,36
400 000,00
49,84
200 657,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
21 496,80
15 000,00
143,31
21 500,00
99,99
3,20
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
344 552,20
725 000,00
47,52
698 500,00
49,33
353 947,80
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4333
Domovy - penzióny pro matky s dětmi
4357
Domovy
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6115
33 071,50
0,00
0,00
35 500,00
93,16
2 428,50
689 130,00
425 000,00
162,15
1 071 500,00
64,31
382 370,00
1 687 085,21
2 167 000,00
77,85
2 598 100,00
64,94
911 014,79
2 000,00
2 000,00
100,00
2 000,00
100,00
0,00
68 571,76
134 000,00
51,17
134 000,00
51,17
65 428,24
7 000,00
7 000,00
100,00
7 000,00
100,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
278 624,82
302 000,00
92,26
352 000,00
79,15
73 375,18
989 962,22
1 004 000,00
98,60
1 004 000,00
98,60
14 037,78
Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce
19 068,00
0,00
0,00
20 000,00
95,34
932,00
6117
Volby do Evropského parlamentu
17 336,00
0,00
0,00
19 500,00
88,90
2 164,00
6171
Činnost místní správy
1 887 914,72
1 906 000,00
99,05
1 996 000,00
94,58
108 085,28
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
40 989,20
44 000,00
93,16
44 000,00
93,16
3 010,80
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
26 733,00
32 000,00
83,54
32 000,00
83,54
5 267,00
6399
Ostatní finanční operace
49 143,00
712 000,00
6,90
1 129 496,68
4,35
1 080 353,68
6402
Finanční vypořádání minulých let
7 524,00
7 600,00
99,00
7 600,00
99,00
76,00
24 752 451,96
26 394 700,00
93,78
32 135 096,68
77,03
7 382 644,72
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
1 766 106,25
977 287,86
Únor
2 424 390,94
465 187,42
Březen
2 586 026,06
2 723 556,32
Duben
1 639 938,17
2 897 121,48
Květen
2 104 018,39
2 501 409,90
Červen
3 635 240,07
3 511 434,92
Červenec
3 263 900,13
4 072 459,37
Srpen
1 891 573,90
2 549 477,89
Září
2 443 129,29
1 091 452,45
Říjen
1 356 613,10
1 210 304,34
Listopad
3 130 704,61
38 907,50
Prosinec
3 648 758,11
2 713 852,51
29 890 399,02
24 752 451,96
CELKEM
KEO-W 1.9.136
Příjmy
Leden
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
Leden
1 766 106,25
Saldo provozního přebytku 728 027,86 1 038 078,39
Únor
2 424 390,94
461 309,42
1 963 081,52
Březen
2 572 426,06
2 707 086,32
-134 660,26
Duben
1 639 938,17
1 694 394,30
-54 456,13
Květen
2 104 018,39
1 221 445,41
882 572,98
Červen
3 611 000,07
1 961 369,96
1 649 630,11
Červenec
2 644 380,13
3 206 142,93
-561 762,80
Srpen
1 891 573,90
2 510 677,89
-619 103,99
Září
2 443 129,29
1 087 952,45
1 355 176,84
Říjen
1 464 133,10
872 930,34
591 202,76
Listopad
2 724 424,61
-557 814,14
3 282 238,75
Prosinec
2 816 758,11
1 463 747,42
1 353 010,69
28 102 279,02
17 357 270,16
10 745 008,86
Měsíc
CELKEM
KEO-W 1.9.136
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
Pokladna 261/xx
9 455 107,68
5 326,00
Únor
11 418 736,57
10 704,00
Březen
11 025 772,57
29 636,00
Duben
10 102 873,53
22 511,00
Květen
9 852 249,20
23 686,00
Červen
10 037 048,68
27 913,00
Červenec
9 537 138,65
9 594,00
Srpen
8 926 227,04
21 798,00
Září
10 031 371,27
37 664,00
Říjen
10 195 057,84
21 560,00
Listopad
12 096 618,04
5 073,00
Prosinec
13 018 227,23
0,00
Leden
KEO-W 1.9.136
Základní běžný účet
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor
461 309,42
3 878,00
Březen
2 707 086,32
16 470,00
Duben
1 694 394,30
1 202 727,18
Květen
1 221 445,41
1 279 964,49
Červen
1 961 369,96
1 550 064,96
Červenec
3 206 142,93
866 316,44
Srpen
2 510 677,89
38 800,00
Září
1 087 952,45
3 500,00
872 930,34
337 374,00
Listopad
-557 814,14
596 721,64
Prosinec
1 463 747,42
1 250 105,09
17 357 270,16
7 395 181,80
Říjen
CELKEM
KEO-W 1.9.136
Běžné výdaje Kapitálové výdaje 6xxx 5xxx 728 027,86 249 260,00
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 4 228 273,46
schválený 3 600 000,00
% 117,45
upravený 3 600 000,00
% 117,45
Rozdíl -628 273,46
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
50 937,79
75 000,00
67,92
75 000,00
67,92
24 062,21
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
456 941,16
350 000,00
130,55
350 000,00
130,55
-106 941,16
1121
Daň z příjmů právnických osob
4 022 326,40
3 500 000,00
114,92
3 500 000,00
114,92
-522 326,40
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
852 273,00
712 000,00
119,70
841 900,00
101,23
-10 373,00
1211
Daň z přidané hodnoty
8 636 304,00
8 000 000,00
107,95
8 000 000,00
107,95
-636 304,00
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-423,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
863 808,00
850 000,00
101,62
850 000,00
101,62
-13 808,00
1341
Poplatek ze psů
37 518,00
35 000,00
107,19
35 000,00
107,19
-2 518,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
46 806,00
40 000,00
117,02
40 000,00
117,02
-6 806,00
1344
Poplatek ze vstupného
22 768,00
5 000,00
455,36
21 000,00
108,42
-1 768,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1 500,00
2 000,00
75,00
2 000,00
75,00
500,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
67 672,43
300 000,00
22,56
300 000,00
22,56
232 327,57
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
282 415,30
60 000,00
470,69
208 000,00
135,78
-74 415,30
1361
Správní poplatky
50 925,00
75 000,00
67,90
75 000,00
67,90
24 075,00
1511
Daň z nemovitých věcí
1 597 111,17
1 400 000,00
114,08
1 400 000,00
114,08
-197 111,17
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
1 818 677,00
1 736 000,00
104,76
1 818 000,00
100,04
-677,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
2 877,00
3 000,00
95,90
3 000,00
95,90
123,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif
1 608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 608,00
2122
Odvody příspěvkových organizací
471 372,00
474 600,00
99,32
474 600,00
99,32
3 228,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
36 600,00
32 000,00
114,38
34 600,00
105,78
-2 000,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
1 101 264,00
1 041 000,00
105,79
1 151 000,00
95,68
49 736,00
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
7 500,00
7 500,00
100,00
7 500,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
9 305,44
30 000,00
31,02
30 000,00
31,02
20 694,56
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
2212
Sankční platby přijaté od jiných subje
2310 2324
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 271,00
Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
92 051,00
80 000,00
115,06
80 000,00
115,06
-12 051,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
193 197,19
0,00
0,00
112 400,00
171,88
-80 797,19
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa
25 501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25 501,00
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a
147 690,00
135 000,00
109,40
135 000,00
109,40
-12 690,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
1 788 120,00
400 000,00
447,03
939 400,00
190,35
-848 720,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
609 800,00
609 800,00
100,00
609 800,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
81 701,00
90 000,00
90,78
90 000,00
90,78
8 299,00
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
27 606 537,34
23 643 900,00
90,78
24 784 200,00
111,39
-2 822 337,34
5011
1 877 919,70
2 157 000,00
87,06
2 157 000,00
87,06
279 080,30
5019
Ostatní platy
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
5021
Ostatní osobní výdaje
205 736,73
217 000,00
94,81
228 000,00
90,24
22 263,27
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
761 245,27
775 000,00
98,23
775 000,00
98,23
13 754,73
5029
Ostatní platby za provedenou práci jin
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
580 278,75
708 000,00
81,96
708 800,00
81,87
128 521,25
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
231 131,55
279 000,00
82,84
279 300,00
82,75
48 168,45
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
9 042,00
10 000,00
90,42
10 000,00
90,42
958,00
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
5 020,00
0,00
0,00
5 200,00
96,54
180,00
5131
Potraviny
7 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7 773,00
5132
Ochranné pomůcky
6 688,00
6 000,00
111,47
6 000,00
111,47
-688,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
1 102,00
10 000,00
11,02
10 000,00
11,02
8 898,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prod
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5141
Úroky vlastní
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
KEO-W 1.9.136
35 017,20
50 000,00
70,03
50 000,00
70,03
14 982,80
330 773,59
235 000,00
140,75
244 000,00
135,56
-86 773,59
13 384,00
0,00
0,00
28 900,00
46,31
15 516,00
362 077,09
319 000,00
113,50
375 000,00
96,55
12 922,91
36 095,25
56 000,00
64,46
56 000,00
64,46
19 904,75
-1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
195 018,00
200 000,00
97,51
200 000,00
97,51
4 982,00
458 214,00
656 000,00
69,85
656 000,00
69,85
197 786,00
1 055 685,00
1 085 000,00
97,30
1 088 500,00
96,99
32 815,00
175 516,00
220 000,00
79,78
217 518,00
80,69
42 002,00
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5161
Poštovní služby
11 404,00
12 000,00
95,03
12 000,00
95,03
596,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
34 792,04
45 000,00
77,32
45 000,00
77,32
10 207,96
5163
Služby peněžních ústavů
133 195,05
124 000,00
107,42
124 000,00
107,42
-9 195,05
5167
Služby školení a vzdělávání
15 590,00
30 000,00
51,97
28 800,00
54,13
13 210,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
55 637,00
0,00
0,00
61 100,00
91,06
5 463,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 033 005,76
1 406 000,00
73,47
1 519 000,00
68,01
485 994,24
5171
Opravy a udržování
4 760 131,18
1 473 000,00
323,16
5 132 700,00
92,74
372 568,82
5172
Programové vybavení
10 304,00
11 000,00
93,67
11 000,00
93,67
696,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
905,00
14 000,00
6,46
14 000,00
6,46
13 095,00
5175
Pohoštění
41 500,60
62 000,00
66,94
62 000,00
66,94
20 499,40
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužno
96 450,00
96 500,00
99,95
96 500,00
99,95
50,00
5194
Věcné dary
27 549,00
27 000,00
102,03
27 000,00
102,03
-549,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
74 000,00
66 000,00
112,12
75 000,00
98,67
1 000,00
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábo
7 000,00
7 000,00
100,00
9 000,00
77,78
2 000,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
7 172,20
15 000,00
47,81
15 000,00
47,81
7 827,80
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
100,00
0,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
3 694 700,00
3 407 600,00
108,43
3 694 700,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvko
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
95 516,00
790 000,00
12,09
1 207 496,68
7,91
1 111 980,68
5424
Náhrady mezd v době nemoci
15 410,00
17 000,00
90,65
17 000,00
90,65
1 590,00
5492
Dary obyvatelstvu
80 000,00
103 000,00
77,67
103 000,00
77,67
23 000,00
5494
Neinvest.transfery obyvatelstvu nema
217 460,00
220 000,00
98,85
220 000,00
98,85
2 540,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv
66 500,00
82 000,00
81,10
82 000,00
81,10
15 500,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
25 241,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25 241,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
6121
Budovy, haly a stavby
6122 6130 6323
Investiční transfery církvím a nábožen
6341
Investiční transfery obcím
30 250,00
237 000,00
12,76
72 440,00
41,76
42 190,00
4 784 869,97
10 472 000,00
45,69
8 746 849,32
54,70
3 961 979,35
Stroje, přístroje a zařízení
548 508,27
541 000,00
101,39
782 872,12
70,06
234 363,85
Pozemky
162 915,00
0,00
0,00
360 000,00
45,25
197 085,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 000,00
38 800,00
0,00
0,00
38 800,00
100,00
0,00
22 433 522,00
26 288 100,00
0,00
29 695 476,12
75,55
7 261 954,12
Skutečnost 50 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 50 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
100,00
0,00
47 729,90
0,00
0,00
25 000,00
190,92
-22 729,90
2 270,10
0,00
0,00
25 000,00
9,08
22 729,90
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
100,00
0,00
upravený 3 682,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
UZ 000 0
00551 -
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5137
Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje:
UZ 000 0
14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost 3 682,00
schválený 0,00
% 0,00
3 682,00
0,00
0,00
3 682,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 000,00
0,00
-8 000,00
Pohonné hmoty a maziva
2 482,00
0,00
0,00
2 482,00
100,00
0,00
Služby školení a vzdělávání
1 200,00
0,00
0,00
1 200,00
100,00
0,00
3 682,00
0,00
0,00
-4 318,00
-85,27
-8 000,00
Skutečnost 24 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 24 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5019
Ostatní platy
5156 5167
Příjmy:
Výdaje:
UZ 000 0
34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Programové vybavení
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
100,00
0,00
5172
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
100,00
0,00
Výdaje:
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
100,00
0,00
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak UZ 000 0
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem Výdaje:
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5175
Pohoštění Výdaje:
%
Rozdíl
Skutečnost 7 524,00
schválený 7 600,00
% 99,00
upravený 7 600,00
% 99,00
Rozdíl 76,00
7 524,00
7 600,00
99,00
7 600,00
99,00
76,00
Rozdíl 0,00
Skutečnost 20 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 20 000,00
% 100,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
100,00
0,00
17 996,00
0,00
0,00
17 900,00
100,54
-96,00 1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 072,00
0,00
0,00
1 100,00
97,45
28,00
19 068,00
0,00
0,00
20 000,00
95,34
932,00
Rozdíl 0,00
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost 19 500,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 19 500,00
% 100,00
19 500,00
0,00
0,00
19 500,00
100,00
0,00
15 338,00
0,00
0,00
12 800,00
119,83
-2 538,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
470,40
0,00
0,00
5 900,00
7,97
5 429,60
Pohoštění
804,00
0,00
0,00
800,00
100,50
-4,00
16 612,40
0,00
0,00
19 500,00
85,19
2 887,60
Skutečnost 55 530,75
schválený 14 800,00
% 375,21
upravený 74 200,00
% 74,84
Rozdíl 18 669,25
4111
Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp
5021
Příjmy: Ostatní osobní výdaje
5139 5175
Výdaje:
UZ 033 1
Rozpočet upravený
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup
4111
UZ 000 0
%
98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR
5366
UZ 000 0
Rozpočet schválený
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
55 530,75
14 800,00
375,21
74 200,00
74,84
18 669,25
5011
36 662,27
9 700,00
377,96
48 900,00
74,97
12 237,73
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
13 870,71
3 700,00
374,88
18 500,00
74,98
4 629,29
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4 997,77
1 400,00
356,98
6 800,00
73,50
1 802,23
Výdaje:
55 530,75
14 800,00
356,98
74 200,00
74,84
18 669,25
Skutečnost 314 674,25
schválený 84 200,00
% 373,72
upravený 420 800,00
% 74,78
Rozdíl 106 125,75
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
314 674,25
84 200,00
373,72
420 800,00
74,78
106 125,75
5011
207 753,03
55 600,00
373,66
277 800,00
74,79
70 046,97
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
78 600,54
21 000,00
374,29
105 100,00
74,79
26 499,46
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28 320,68
7 600,00
372,64
37 900,00
74,72
9 579,32
Výdaje:
314 674,25
84 200,00
372,64
420 800,00
74,78
106 125,75
UZ 036 1
17840 - ROP Regionu soudržnosti Střední Čechy - č.117212-IV-SR Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216
Příjmy:
UZ 036 1
schválený 164 600,00
% 0,00
upravený 40,00
% 0,00
Rozdíl 40,00
0,00
164 600,00
0,00
40,00
0,00
40,00
17870 - Integrovaný operační program - program č.117110-SR-IV Skutečnost 24 684,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 24 684,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
Příjmy: Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
24 684,00
0,00
0,00
24 684,00
100,00
24 684,00
0,00
0,00
24 684,00
100,00
0,00 0,00
Výdaje:
24 684,00
0,00
0,00
24 684,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
6119
UZ 036 5
Skutečnost 0,00
17871 - Integrovaný operační program - program č.117110-EU-IV Skutečnost 139 876,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 139 876,00
% 100,00
Příjmy: Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
139 876,00
0,00
0,00
139 876,00
100,00
0,00
139 876,00
0,00
0,00
139 876,00
100,00
0,00
Výdaje:
139 876,00
0,00
0,00
139 876,00
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
6119
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Budovy, haly a stavby
Skutečnost 166 327,86
schválený 0,00
% 0,00
upravený 166 327,86
% 100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
166 327,86
0,00
0,00
166 327,86
100,00
0,00
Učelový znak UZ 054 1
00000 -
6121
UZ 054 1
15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216
Skutečnost 0,00
schválený 108 400,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl 0,00
0,00
108 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rozdíl 0,00
Příjmy:
UZ 054 1
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost 90 661,92
schválený 0,00
% 0,00
upravený 90 661,92
% 100,00
Příjmy: Budovy, haly a stavby
90 661,92
0,00
0,00
90 661,92
100,00
0,00
83 163,93
0,00
0,00
83 163,93
100,00
0,00
Výdaje:
83 163,93
0,00
0,00
83 163,93
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
6121
UZ 054 5
15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV Skutečnost 1 541 252,76
schválený 1 842 200,00
% 83,66
upravený 1 541 252,76
% 100,00
Příjmy: Budovy, haly a stavby
1 541 252,76
1 842 200,00
83,66
1 541 252,76
100,00
0,00
1 413 786,77
0,00
0,00
1 413 786,77
100,00
0,00
Výdaje:
1 413 786,77
0,00
0,00
1 413 786,77
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
6121
Skutečnost
KEO-W 1.9.136
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
29 890 399,02
25 858 100,00
115,59
27 192 896,68
109,92
-2 697 502,34
CELKEM VÝDAJE:
24 752 451,96
26 394 700,00
93,78
32 135 096,68
77,03
7 382 644,72
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv AKTIVA 2012
2013
2014
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
222 262,60
251 994,10
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
358 245,00
0,00
021 Stavby
0,00
182 059 685,16
186 240 147,68
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
0,00
10 260 965,40
10 516 446,03
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
0,00
5 159 531,07
5 255 479,56
031 Pozemky
0,00
13 315 844,35
11 318 909,24
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
0,00
0,00
1 778 345,17
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
164 560,00
194 810,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0,00
8 467 664,27
11 959 388,06
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
0,00
-222 262,60
-251 994,10
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
0,00
-83 580,00
0,00
081 Oprávky ke stavbám
0,00
-48 553 349,00
-51 394 349,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
0,00
-3 909 403,84
-4 272 150,89
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
0,00
-5 159 531,07
-5 255 479,56
112 Materiál na skladě
0,00
44 376,82
52 356,69
149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám
0,00
-3 848 676,69
0,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
0,00
-4 840,00
-10 123,00
194 Opravné položky k odběratelům
0,00
-7 899,10
-4 249,20
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků
0,00
8 664 108,52
13 018 227,23
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků
0,00
47 693,62
44 297,42
263 Ceniny
0,00
376,00
738,00
311 Odběratelé
0,00
97 586,00
49 854,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
0,00
1 172 248,00
841 934,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
0,00
20 970,00
27 810,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní
0,00
0,00
436,90
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
44 000,00
22 000,00
351 Pohledávky za účastníky sdružení
0,00
33 323,31
0,00
388 Dohadné účty aktivní
0,00
89 966,00
125 454,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
0,00
3 848 676,69
33 569,97
501 Spotřeba materiálu
0,00
785 493,35
636 016,09
502 Spotřeba energie
0,00
1 986 776,19
1 828 240,56
504 Prodané zboží
0,00
12 081,90
6 530,13
511 Opravy a udržování
0,00
2 169 329,37
4 495 318,94
512 Cestovné
0,00
1 278,00
865,00
518 Ostatní služby
0,00
1 616 673,70
1 160 905,15
521 Mzdové náklady
0,00
3 161 552,00
3 148 801,00
524 Zákonné sociální pojištění
0,00
851 580,00
944 034,00
525 Jiné sociální pojištění
0,00
8 777,00
9 147,00
527 Zákonné sociální náklady
0,00
46 000,00
47 000,00
528 Jiné sociální náklady
0,00
19 000,00
15 000,00
538 Jiné daně a poplatky
0,00
135 805,00
46 586,00
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv AKTIVA 2012
2013
2014
543 Dary a jiná bezúplatná předání
0,00
25 007,00
20 549,00
548 Tvorba fondů
0,00
-4 236,13
-3 396,20
549 Ostatní náklady z činnosti
0,00
103 819,81
156 173,42
551 Odpisy dlouhodobého majetku
0,00
3 242 526,00
3 690 788,35
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
1 800,00
0,00
554 Prodané pozemky
0,00
2 861 011,51
1 773 909,71
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
0,00
11 332,50
-3 847 043,59
557 Náklady z vyřazených pohledávek
0,00
0,00
3 856 681,69
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
0,00
282 479,09
290 582,19
562 Úroky
0,00
55 352,00
36 095,25
569 Ostatní finanční náklady
0,00
36 550,00
-21 224,80
572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
0,00
4 830 703,60
4 232 582,20
591 Daň z příjmů
0,00
476 995,00
227 297,00
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv PASIVA 2012
2013
2014
321 Dodavatelé
0,00
387 707,64
1 707 368,97
324 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
6 811,20
413 222,40
331 Zaměstnanci
0,00
213 891,00
217 142,00
336 Sociální zabezpečení
0,00
97 085,00
72 018,00
337 Zdravotní pojištění
0,00
0,00
34 142,00
341 Daň z příjmů
0,00
0,00
96 615,00
342 Jiné přímé daně
0,00
17 977,00
22 968,00
343 Daň z přidané hodnoty
0,00
28 427,26
29 344,91
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
7 524,00
57 501,60
378 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
6 454,00
7 316,00
384 Výnosy příštích období
0,00
711 208,00
0,00
389 Dohadné účty pasivní
0,00
1 065 872,00
953 631,00
401 Jmění účetní jednotky
0,00
151 200 712,99
151 200 712,99
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
0,00
50 884 297,68
50 418 931,82
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
0,00
-55 569 349,07
-55 569 349,07
407 Jiné oceňovací rozdíly
0,00
1 950 511,08
1 767 413,37
408 Opravy minulých období
0,00
4 979,08
4 979,08
419 Ostatní fondy
0,00
47 693,62
44 297,42
432 Výsledek hosp.předch.účetních období
0,00
10 788 757,90
18 731 205,03
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé
0,00
2 107 600,00
1 051 600,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy
0,00
339 600,00
346 211,20
459 Ostatní dlouhodobé závazky
0,00
42 333,00
42 333,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
0,00
1 631 914,68
602 Výnosy z prodeje služeb
0,00
1 292 228,52
1 512 532,44
603 Výnosy z pronájmu
0,00
1 240 432,67
1 065 778,39
604 Výnosy z prodaného zboží
0,00
5 581,53
2 311,42
605 Výnosy ze správních poplatků
0,00
123 970,00
50 925,00
606 Výnosy ze místních poplatků
0,00
948 649,00
972 400,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
0,00
583 336,00
322 275,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0,00
829,00
1 271,00
645 Výnosy z prodeje dlouh.nehmotného majetk
0,00
11 097,84
0,00
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
0,00
14 400,00
0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků
0,00
3 155 280,00
1 783 911,94
649 Ostatní výnosy z činnosti
0,00
616 326,61
695 106,82
662 Úroky
0,00
35 994,91
9 305,44
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
0,00
2 671 252,05
1 638 482,48
669 Ostatní finanční výnosy
0,00
979,11
44,19
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
0,00
1 901 581,68
1 764 312,26
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
0,00
3 997 351,57
4 736 152,41
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
0,00
4 312 229,48
4 896 041,40
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
0,00
7 910 526,56
8 636 304,00
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání aktiv a pasiv PASIVA 2012
2013
2014
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní
0,00
1 472 137,85
1 575 669,17
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
0,00
365 949,64
350 947,63
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2012
2013
2014
321 Dodavatelé
0,00
387 707,64
1 707 368,97
324 Krátkodobé přijaté zálohy
0,00
6 811,20
413 222,40
331 Zaměstnanci
0,00
213 891,00
217 142,00
336 Sociální zabezpečení
0,00
97 085,00
72 018,00
341 Daň z příjmů
0,00
0,00
96 615,00
342 Jiné přímé daně
0,00
17 977,00
22 968,00
343 Daň z přidané hodnoty
0,00
28 427,26
29 344,91
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
7 524,00
57 501,60
378 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
6 454,00
7 316,00
452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé
0,00
2 107 600,00
1 051 600,00
455 Dlouhodobé přijaté zálohy
0,00
339 600,00
346 211,20
459 Ostatní dlouhodobé závazky
0,00
42 333,00
42 333,00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
0,00
0,00
1 631 914,68
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2012
2013
2014
311 Odběratelé
0,00
97 586,00
49 854,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
0,00
1 172 248,00
841 934,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
0,00
20 970,00
27 810,00
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní
0,00
0,00
436,90
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
0,00
44 000,00
22 000,00
351 Pohledávky za účastníky sdružení
0,00
33 323,31
0,00
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
0,00
3 848 676,69
33 569,97
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Plnění příjmů a výdajů Daňové příjmy překročily schválený rozpočet o 1 920 102,71 Kč Nedaňové příjmy překročily schválený rozpočet o 61 813,63 Kč Kapitálové příjmy překročily schválený rozpočet o 848 720,-- Kč Přijaté transfery nedosáhly předpokládaný schválený příjem o 133 134,-- Kč Celkem byly příjmy plněny na 109,92 %, což je o 2 697 502,34 Kč více, než se předpokládalo ve schváleném rozpočtu. Běžné výdaje nedosáhly předpokládané výše schváleného rozpočtu o 2 949 026,52 Kč Kapitálové výdaje nedosáhly předpokládané výše schváleného rozpočtu o 4 433 618,20 Kč Celkem byly výdaje oproti schválenému rozpočtu o 7 382 644,72 Kč nižší.
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Meziroční srovnání Porovnání aktiv a pasiv: Aktiva klesla oproti r. 2013 na účtě 019 - tj. Vyřazení starého a nepotřebného územního plánu na účtě 031 - pokles způsoben prodejem pozemků (převážně pozemky určené ke stavbě RD v lokalitě Tocháčkova) Hodnota ostatní účtů aktiv zůstala ponechána, nebo vzrostla, nebo jejich pokles je v minimálních částkách. Pasiva klesla oproti r. 2013 klesla na účtě 647 - výnosy z prodeje pozemků, což bylo způsobeno nižším objemem prodaných pozemků v lokalitě Tocháčkova. Ostatní hodnoty pasiv zůstaly ponechány, nebo jejich nárůst či pokles je v nevýznamných částkách. Závazky vzrostly na účtě 321 - dodavatelé a 324- krátkodobé přijaté zálohy - vztahy z dodavatelsko odběratelských vztahů. Ostatní pohyb závazků je v nevýznamných částkách. Pohledávky - celková výše pohledávek oproti r. 2013 klesla, což bylo způsobeno lepším vymáháním pohledávek za poplatky a celkovou výší poskytnutých záloh.
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Hospodaření organizačních složek
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu Dotace od Úřadu práce-aktivní politika zaměstnanosti SDH-výzbroj a výstroj SDH-akceschopnost Obecní knihovna - programové vybavebá Clavius Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstva ÚSC Volby do Evropského parlamentu Územní plán Sokolovna - zateplení obvodových plášťů a výměna oken
KEO-W 1.9.136
609 800,-- Kč 320 205,-- Kč 50 000,-- Kč 3 682,-- Kč 24 000,-- Kč 7 524,-- Kč 19 068,-- Kč 16 612,40 Kč 164 560,-- Kč 1 631 914,68 Kč
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček: - přijaté finanční výpomoci ze SFŽP ČR
KEO-W 1.9.136
1 051 600,-- Kč
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Hospodářská činnost
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Tvorba a použití pěněžních fondů Sociální fond: Zůstatek k 1.1.2014 Tvorba fondu čerpání fondu Konečný stav fondu
KEO-W 1.9.136
47 693,62 Kč 67 907,80 Kč 71 304,00 Kč 44 297,42 Kč
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Základní škola Šitbořice provozní příspěvek obce hospodaření k 31.12.2014: HLAVNÍ ČINNOST náklady výnosy hosp.výsledek HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST náklady výnosy hosp.výsledek
2 951 200,00 Kč
10 845 872,99 Kč 10 839 252,99 Kč - 6 620,00 Kč 0 Kč 6 620,00 Kč 6 620,00 Kč
Mateřská škola Šitbořice provozní příspěvek obce
990 000,00 Kč
hospodaření k 31.12.2014: HLAVNÍ ČINNOST náklady výnosy hosp.výsledek
4 890 378,09 Kč 5 037 320,34 Kč 146 942,25 Kč
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
KEO-W 1.9.136
0 Kč
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Majetek a hospodaření ostatních právnických osob
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
1.) Údaje o hospodaření s majetkem SU 018: zařazení - obecní knihovna půjčovní program Clavius 34 304,-- Kč vyřazení- obecní knihovna půjčovní program Lanius 4 572,50 Kč SU 019: vyřazení - územní plán 358 245,-- Kč SU 021: zařazení - vyhlídka Zámeček 286 770,- Kč, technické zhodnocení sokolovna zateplení 3 800 618,60 Kč, kabelová televize rozšíření digitální vysílání 386 770,-- Kč SU 022: zařazení - sokolovna florbalové mantinely 59 700,-- Kč, ZŠ a SD Orlovna konvektomat 2 ks 408 156,93 Kč vyřazení - SDH radiostanice 60 541 Kč, SD Orlovna konvektomat 151 835,30 Kč SU 028: zařazení - VZ kartáč na zametání 3 990,-- Kč, odvhlčovač 11 900,-- Kč, SDH nabíječka a ostatní drobný dlouhodobý materiál do 40 tis. 75 427,99 Kč, pekárna chladnička 8 030,96 Kč, OÚ: rozhlasová ústředna a ostatní DDHM celkem 112 384,24 Kč, Obecní knihovna majetek v hodnotě 22 795 Kč vyřazení - pekárna maj.v hodnotě celkem 8 513,-- Kč, SDH maj.v hodnotě celkem 40 666,-- Kč, penzion maj.celkem 10 140,-- Kč, SD maj.celkem 8 890,-- Kč. SU 031: nákup a přecenění při záměru prodeje celkem 2 197 884,71 Kč vyřazení vč.přecení při záměru prodeje celkem 2 244 308,74 Kč SU 036: pozemky určené k prodeji celkem 1 900 783,91 Kč prodané pozemky celkem 2 072 949,82 Kč SU 041: nákup - územní plán 30 250,-- Kč SU 042: nákup - komunikace k RD Divácká 8470,-- Kč, sběrný dvůr 555 000,-- Kč, nedokončený nákup pozemků 35 480,-- Kč, Tocháčkova komunikace 36 300,-- Kč, sokolovna pódium 344 587,37 Kč, aut.čekárna Nikolčická 258 965,-- Kč, silnice Mlýnská-Tocháčkova 737 808,66 Kč, opěrná zeď Horní ul. 33 275,-- Kč, inženýrské sítě Karpaty I. 121 000,-- Kč, chodník Mlýnská-Tocháčkova 872 701,75 Kč, tlaková stanice Karpaty I. 688 100,-- Kč 2.) Vypořádání poskytnutých dotací: Základní umělecká škola Klobouky u Brna Florbalový klub Aligators o.s. Šitbořice Moravský rybářský svaz Šitbořice Jezdecký klub Kaverto, Šitbořice Diecézní charita Brno - klub KLAS Šitbořice Diecézní charita Brno - Domov sv.Agáty Břeclav DOTYK II, o.p.s., Vysoké Popovice A-TOM Sluníčko, Šitbořice ČCE, středisko BETLÉM, Klobouky u Brna Celkem poskytných dotací neziskovým organizacím KEO-W 1.9.136
5 000,-- Kč 45 000,-- Kč 12 000,-- Kč 10 000,-- Kč 7 000,-- Kč 2 000,-- Kč 1 000,-- Kč 3 000,-- Kč 2 000,-- Kč 87 000,-- Kč
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Provozní a investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Šitbořice - příspěvek na provoz Základní škola Šitbořice - příspěvek na provoz
990 000,-- Kč 2 704 700,-- Kč
3.) Inventarizace majetku: Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2014 na základě plánu inventur, který vydal starosta obce Antonín Lengál dne 27.10.2014. Zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků byl schválen zastupitelstve obce dne 4.3.2015. 4.) Přezkoumání hospodaření obce Přezkoumání hospodaření obce proběhlo ve dnech 17. a 18.9.2014 - dílčí přezkoumání a ve dne 18. a 19.2.2015 konečné překoumání. Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením Ing. Zdeňka Poláčková a kontrolor Jaroslava Kubešová a bylo provedeno v souladu se zákonem § 42 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření obce Šitbořice za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanove §10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to nedostatky, spočívající ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícícho rozpočtová pravdila územních rozpočtů - Změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením. Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: - rozpočet byl pořízen do vyýkazu FIN 1-12 M v odlišné podobě, než jak je schválil příslušný orgán územního celku. - účetní záznam územního celku nebyl průkazný. II. Upozornění na případná rizika, která lez dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: - Krajský úřad Jihomoravského kraje jako orgán věcně a místně příslušný dne ustanovení § 22 b odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.) zahájí správní řízení ve věci projednání správního deliktu dle ustanovení § 22a odst 1 písm. C) zákjona č. 250/2000 Sb., ke kterému došlo tím, že obec neprovedla změny schváleného rozpočtu v roce 2014 v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku................................................................0,63 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.......................................................................10,71 % c) podíl zastaveného maječtku na celkovém majetku územního celku...........................7,02% Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Ostatní podklady k závěrečnému účtu včetně přílohy účetní závěrky jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Šitbořice.
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
222 262,60
29 731,50
251 994,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
358 245,00
-358 245,00
0,00
182 059 685,16
4 180 462,52
186 240 147,68
10 260 965,40
255 480,63
10 516 446,03
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5 159 531,07
95 948,49
5 255 479,56
Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
1 950 511,08
-172 165,91
1 778 345,17
11 365 333,27
-46 424,03
11 318 909,24
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
164 560,00
30 250,00
194 810,00
8 467 664,27
3 491 723,79
11 959 388,06
44 376,82
7 979,87
52 356,69
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-222 262,60
-29 731,50
-251 994,10
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-83 580,00
83 580,00
0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Materiál Materiál na skladě
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
-48 553 349,00
-2 841 000,00
-51 394 349,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-3 909 403,84
-362 747,05
-4 272 150,89
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-5 159 531,07
-95 948,49
-5 255 479,56
KEO-W 1.9.136
Obec Šitbořice
Závěrečný účet za rok 2014
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.9.136
