Obec Lešetice IČ: 00473855
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04
1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014 PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2012 2013 2014 1 393 928,13 1 765 765,02 2 005 729,64 1 072 538,92 1 577 664,39 1 589 459,25 321 389,21 188 100,63 416 270,39
1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 2 005 729,64 1 729 880,00 2 472 680,00 913 855,25 1 699 100,00 1 526 850,00 1 091 874,39 30 780,00 945 830,00
% SR
% UR
115,95 81,12 53,78 59,85
1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída
Skutečnost
PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
675 604,00 -675 604,00
Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 40 000,00 40 000,00 10 000,00 795 000,00 6 756,04 84,98 30 000,00 -755 000,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída
Skutečnost
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
1 718 109,51 209 771,13 77 849,00 2 005 729,64
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 1 289 000,00 1 914 000,00 133,29 375 100,00 465 100,00 55,92 40 000,00 40 000,00 65 780,00 93 580,00 118,35 1 769 880,00 2 512 680,00 113,33
% UR 89,77 45,10 83,19 79,82
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky
Skutečnost
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
1 538 341,57 3 250,00 650,00 170 432,03 5 435,91
Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 1 060 000,00 1 685 000,00 145,13 26 000,00 26 000,00 12,50 3 000,00 3 000,00 21,67 190 000,00 190 000,00 89,70 10 000,00 10 000,00 54,36
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2012 2013 2014 91 599,07 107 204,36 148 664,77 84 245,32 105 999,92 125 494,12 96 841,64 74 313,09 91 321,13 39 341,03 57 204,73 116 476,27 73 588,19 74 045,33 92 850,89 58 360,74 86 856,74 136 227,54 55 602,39 123 766,21 167 727,56 126 761,50 94 635,71 100 168,12 106 484,36 188 624,81 188 668,12 74 930,31 136 879,27 98 991,01 87 384,97 99 276,36 117 975,64 103 917,61 191 188,59 153 776,40 999 057,13 1 339 995,12 1 538 341,57
% UR 91,30 12,50 21,67 89,70
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída
Skutečnost
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
913 855,25 675 604,00 1 589 459,25
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 699 100,00 1 526 850,00 10 000,00 795 000,00 1 709 100,00 2 321 850,00
% SR
53,78 59,85 6 756,04 84,98 93,00 68,46
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
2013 skut
%
2014 skut
%
122 192,00 27 366,00 157 680,00 307 238,00 123 667,00 128 459,00 322 063,03 256 596,00 1 136,00
7,74 1,73 9,99 19,47 7,84 8,14 20,41 16,26 0,07
109 544,00 40 067,00 158 516,00 308 127,00 57 661,00 101 754,00 261 860,39 61 770,00
6,89 2,52 9,97 19,39 3,63 6,40 16,47 3,89
78 608,00 910 529,03
4,98 57,70
121 942,86 604 988,25
7,67 38,06
89 369,36
5,66
740,00
0,05
500,00 89 869,36
0,03 5,69
740,00
0,05
1 307 636,39
82,86
913 855,25
57,49
270 528,00
17,14
544 514,00
34,26
131 090,00
8,25
675 604,00
42,51
17,14 675 604,00 100,00 1 589 459,25
42,51 100,00
270 528,00
270 528,00 1 578 164,39
17,14
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění
Oblasti činnosti
Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost 1 354 780,00 1 795 958,51 200 000,00 40 000,00 64 840,00 3 910,00
35 000,00 2 000,00
32 322,86 1 160,00
27 600,00
30 181,00
115 000,00
47 666,00
50 000,00
50 000,00
115 000,00
48 681,50
115 000,00 25 000,00
60 780,00
119 386,50
10 000,00
43 001,00
17 000,00 195 000,00 1 127 500,00
12 200,00 205 676,00 32 430,12 1 093 955,89
100,00
1 769 880,00
63 815,00
4,51
1 709 100,00 2 005 729,64 1 589 459,25
60 780,00
% UR
416 270,39 416 270,39
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014 Rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Měsíc
Skutečnost 2012 Příjmy 107 858,63 91 057,50 106 311,15 45 030,06 79 592,66 196 895,56 115 252,05 133 158,15 161 974,21 105 105,56 93 753,39 157 939,21 1 393 928,13
Výdaje 81 768,50 54 816,00 53 514,00 80 725,10 122 126,40 58 846,50 141 948,00 70 834,00 43 778,00 76 272,90 67 484,00 220 425,52 1 072 538,92
Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 139 214,05 300 266,47 249 841,03 55 149,36 112 243,35 100 308,80 137 340,34 79 902,60 137 969,03 68 703,63 127 935,67 45 023,77 61 906,99 80 361,92 129 808,51 63 526,50 80 099,98 142 244,36 115 753,26 79 474,37 264 102,11 171 540,12 271 653,60 333 258,60 133 454,79 45 345,29 176 726,77 286 974,44 115 823,64 36 821,51 106 253,45 56 661,93 202 327,63 101 425,60 204 312,36 286 151,60 163 529,42 104 974,50 137 765,47 125 226,29 93 470,10 335 471,59 113 839,10 85 351,42 261 623,93 90 200,60 234 500,08 92 758,37 1 765 765,02 1 577 664,39 2 005 729,64 1 589 459,25
5. Financování 2014 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost -416 270,39 -416 270,39
Rozpočet schválený -60 780,00 -60 780,00
Rozpočet po změnách -190 830,00 -190 830,00
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
2012
2013
1 393 928,13
2014
1 765 765,02
2 005 729,64
19 688 164,31 20 243 221,88 323 593,10 23 603,36 3 693 482,56 3 881 583,19
22 145 434,28 56 719,52 4 297 853,58
1,64
0,12
0,26
3 361 382,49 3 767 912,56 323 593,10 11,64
3 208 772,49 4 072 935,88 23 603,36 172,56
3 665 867,54 4 401 311,58 56 719,52 77,60
% SR 684,88 684,88
% UR 218,14 218,14
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 377 - Ostatní krátkodobé pohle CELKEM
2012
2013 2014 97 455,00 5 296,00 42 950,00 67 708,00 59 440,00 4 000,00 42 950,00 169 163,00 64 736,00
8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Jiné přímé daně 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM
2012 223 079,10
2013 6 554,36
1 774,00
1 774,00
4 128,00 1 000,00 229 981,10
3 758,00
2014 8 416,15 27 501,00 3 326,00 5 490,00
12 086,36 44 733,15
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název
2012
2013
2014
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 17 798 044,79 18 711 344,79 -1 993 483,60 15 804 561,19
-1 993 483,60 16 717 861,19
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu
Počáteční stav
Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název 231 00 - Základní běžný účet ÚSC 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 12 - Základní běžný účet ÚSC 231 13 - Základní běžný účet ÚSC 231 50 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 1 000,00 1 000,00 1 579 487,47 1 579 487,47 15 025 004,26 16 919 054,39 -12 777 909,40 -14 346 851,25 54 000,86 145 162,97 3 881 583,19 4 297 853,58
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 34 349,00
Vyčerpáno Kč 34 349,00
34 349,00
34 349,00
Rozdíl Kč
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ 98187 98348
Označení účelového transferu Volby do senátu a zastup.-2003 Volby EU 2004 Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 20 597,00 13 752,00 34 349,00
Vyčerpáno Kč 20 597,00 13 752,00 34 349,00
Rozdíl Kč
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4134 Převody z rozpočtových účtů
Skutečnost
Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 2 000,00 2 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 5 296,00
2 005 729,64 0,26
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 41 407,15
2 005 729,64 2,06
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 17 744 122,70
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 032 - Kulturní předměty 042 - Nedokončený dl. hmotný m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
2012 Brutto Korekce 51 747,00 -20 850,00 246 470,00 -85 214,00 5 940 214,20 -1 041 055,75 623 525,00 -481 070,60 602 503,55 -402 615,20 8 455 790,00 2,00
Netto 30 897,00 161 256,00 4 899 158,45 142 454,40 199 888,35 8 455 790,00 2,00
2013 Brutto Korekce 51 747,00 -51 747,00 246 470,00 -97 538,00 6 210 742,20 -1 175 323,75 623 525,00 -545 833,60 582 009,80 -582 009,80 8 455 790,00 2,00
Netto 148 932,00 5 035 418,45 77 691,40 8 455 790,00 2,00
15 920 251,75 -2 030 805,55 13 889 446,20 16 170 286,00 -2 452 452,15 13 717 833,85 -2 030 805,55 -2 452 452,15
2014 Brutto Korekce Netto 51 747,00 -51 747,00 246 470,00 -109 862,00 136 608,00 7 124 042,20 -1 340 275,75 5 783 766,45 754 615,00 -566 233,60 188 381,40 554 842,50 -554 842,50 8 455 790,00 8 455 790,00 2,00 2,00 556 614,00 556 614,00 17 744 122,70 -2 622 960,85 15 121 161,85 -2 622 960,85
