Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail:
[email protected] www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.
Plnění rozpočtu příjmů Plnění rozpočtu výdajů Financování (zapojení) vlastních úspor a cizích zdrojů) Stavy a obraty na bankovních účtech Peněžní fondy – informativně Majetek Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Ostatní doplňující údaje
1
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Skupina oddíl paragraf
Název paragrafu funkční členění
Rozpočet Schválený 27.2.
Upravený 31.12.
Příjmy celkem
Plnění
Skutečnost 2011
%
DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
1112
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob zvláštní sazba
1121
170 000
180 600
180 649
100
20 015
24 000
24 003
100
Daň z příjmů právnických osob
190 000
179 900
179 932
100,0
1211
Daň z přidané hodnoty
370 000
386 500
386481
100,0
1361
Správní poplatky
1337
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
35 400
35 600
35 550
99,9
1341
Poplatek ze psů
1 700
1 700
1 680
98,8
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344
Poplatek ze vstupného
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1511
Daň z nemovitostí
113 400
114 700
114 737
100
585
585
585
100
60 100
60 100
60 100
100,0
Daňové příjmy celkem 4111
Neinves. přij dotace ze stát. rozpočtu Neinvestiční dotace na zajištění voleb
4112
Neinv. dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu
4116
Ostatní neinv. přij.transf.
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
135 250
135 250
100,0
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
111 000
111 000
100
4129
Ostatní neinv. přij.transf. od rozp. územ.
0
11 000
10 999,50
4222
Dotace na územní plán Celkem rozpočtové příjmy Pěstební činnost
961 200
1 240 935
1 240 967
1031 3633
Výstavba a údržba inženýrských sítí
3639
Nájem pozemků
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3769
Přijaté sankční platby
6171
Činnost místní zprávy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409
Ostatní činnost
0
Nedaňové příjmy celkem Příjmy celkem
5 000
5 000
100
1 600
1 300
1 344
103
1600
6 300
6 344 1 247 312
962 800
1 247 235
8115
Změna stavu krát. prostř. na bank. účtech (použití přebytku)
0
18 580
8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
0
500 000
500 000
8124
Uhr. splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků (-) Financování (součet za třídu 8)
78 800
134 800
134 830
78 800
383 780
2
100,0
18 542
383 712
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Skupina oddíl
Název paragrafu funkční členění
Rozpočet
paragraf
Schválený 27.2.
0
Bez ODPA
X
SKUPINA 0 CELKEM
1019
Ostatní zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
1031
Pěstební činnost
X
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
2212
Silnice
2219
Záležitosti pozemních komunikací j.n.
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2242
Provoz veřejné železniční dopravy
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čistění odpadních vod
2333
Opravy drobných vodních toků SKUPINA 2 CELKEM
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3141
Školní stravování ...
3313
Filmová tvorba, distr. kina a ...
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3341
Rozhlas a televize (místní rozhlas)
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Záležitosti kultury
3419
Ostat. tělovýchovná činnost
3519
Ostatní ambulantní péče
3612
Bytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3633
Výst.a údržba místních inž. sítí (plynofikace obce)
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby
3721-2
X
100
41 200
23 500
23 498
123 900
123 900
123 900
100,0
75 000
63 700
63 714
100
8 000
2 800
2 840
101 100
61 650
99,9
1 700
1 640
1 640
100
Požární ochrana - dobrovolná část
3 000
3 011
100,4
SKUPINA 5 CELKEM
3 000
3 011
421 815
1 025590
1 025 615
10 000
7 200
7 195
99,9
0
0
1 100
1 100
1 150
104,5
884 000
1 631 015
1 631 024
SKUPINA 3 CELKEM Soc. péče a pomoc starým a zdrav. posižen. obč. j.n. SKUPINA 4 CELKEM
6112
Zastupitelstva obcí
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399
Ostatní finanční operace
6409
Ostatní činnosti j. n.
X
23 498
171 600
Ostatní činnost k ochraně přírody
5512
23 500
61 700
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
X
41 200
171 600
3749 4319
%
55 600
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 X
Skutečnost 2011
Upravený 31.12.
Plnění
SKUPINA 1 CELKEM
2140
X
Výdaje celkem
SKUPINA 6 CELKEM Volný list ÚHRN VÝDAJŮ
3
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Financování
Rozpočet schválený 27.2.
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
Rozpočet upravený 31.12.
- 78 800
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Financování celkem
Skutečnost 2011
- 134 800
- 78 800
- 134 830
18 580
18 542
-116 220
-116 288
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Financování
1.1.2011
Základní běžný účet
31.12.2011
286 653,-
Změna stavu
268 110,77
18 542,23
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Obec nemá peněžní fondy. VI. MAJETEK Financování
Počáteční stav 1.1.2011
Korekce
Konečný stav 31.12 2011
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
17 940,-
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
64 000
Stavby
19 167,-
19 167,0,-
2 161 410
294 067,-
2 296 999,-
75 310
510 978,55
510 978,55
Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky
653 915,44
653 915,44
0,-
763 366,-
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Příjmy: Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4129
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Rozpočet schválený 27.2. 0 0
Rozpočet upravený 31.12. 135 250,11 000,-
Skutečnost 2011 135 250,10 999,-
Výdaje: Položka
Text
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Rozpočet schválený 27.2.
4
Rozpočet upravený 31.12.
Skutečnost 2011
123 900
123 900
123 900
3 500
3 410
3 410
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU Položka 4111
Text Neinves. přij dotace ze stát. rozpočtu
Rozpočet schválený 27.2. 585
Rozpočet upravený 31.12. 585
Skutečnost 2011 585
Neinvestiční dotace na zajištění voleb 4112
Neinv. dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu
4116
Ostatní neinv. přij.transf.
60 100
60 100
60 100
Rozpočet schválený 27.2.
Rozpočet upravený 31.12.
Skutečnost 2011
Výdaje ÚZ
Položka
Text
98348
5021
Ostatní osobní výdaje
98348
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
98348
5139
Nákup materiálu j.n.
98348
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
98348
5175
Pohoštění
98348 14004
Celkem 5029
14008 90
Požární ochrana CZECH POINT
5171
Oprava komunikací
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Příloha č.1 – Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Hroznatín ze dne 17.02.2012
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Osoba odpovědná za účetnictví: Marie Štveráčková Statutární zástupce: Jana Uchytilová Razítko účetní jednotky
Vyvěšeno dne 01.03.2012 Sňato dne 20.03.2012 Zároveň vyvěšeno na úřední elektronické desce. Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce dne: ..21.03.2012.....................
5
