OBEC HOLOUBKOV. Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2011

OBEC HOLOUBKOV ____________________________________________________________

Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2011 1) Rozpočet obce

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů Třída 8 - Finacování Změna stavu prostředků na BÚ Přijaté úvěry Splátky úvěrů a půjček

Schválený Rozpočtová rozpočet opatření v tis. Kč v tis. Kč 11 711,00 -181,12 1 615,00 252,34 20,00 546,50 12 738,49 -8 821,06 26 084,49 -8 203,34 9 220,39 1 513,69 11 596,00 1 444,50 20 816,39 2 958,19 5 268,10 -11 161,53 -5 268,10 11 161,53 -5 268,10 11 161,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Upravený rozpočet v tis. Kč 11 529,88 1 867,34 566,50 3 917,44 17 881,15 10 734,08 13 040,50 23 774,58 -5 893,43 5 893,43 5 893,43 0,00 0,00

Plnění k 31.12.2011 v tis. Kč 11 156,25 1 679,02 559,01 3 917,43 17 311,71 10 378,32 12 679,17 23 057,50 -5 745,79 5 745,79 5 745,79 0,00 0,00

% plnění k uprav. rozpočtu 96,76 89,92 98,68 100,00 96,82 96,69 97,23 96,98 97,49 97,49 97,49

Daňové příjmy Daňové příjmy byly v roce 2011 naplněny k upravenému rozpočtu na 96,76 %, k plánovanému rozpočtu na 96,8 %. Tyto příjmy obec získává výběrem daní a poplatků na základě obecně závazných právních předpisů a tvoří nejvýznamnější část příjmů rozpočtu. Tvoří je daň z příjmu FO, OSVČ, PO, za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, poplatky za likvidaci odpadu, ze psa, z užívání veř. prostranství, z výherních hracích automatů, správní poplatky apod. V roce 2011 poklesly tyto příjmy o 490 tis. Kč oproti roku 2010. Za roky 2009, 2010 a 2011 přišla obec oproti výnosu daňových příjmů v "předkrizovém" roce již o více než 3,4 mil. Kč.

Vývoj daňových příjmů (v tis. Kč) 12 500

12 372

12 000 11 646 11 500 11 156

11 000

10 885

10 500 10 000 2008

2009

2010

2011

Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obec získává za pronájem pozemků, zdravotního střediska, obecní kotelny, vodohospodářského majetku, garáží, domu služeb, pošty, obřadní síně atd. a také z poplatků za využívání knihovny, hřbitova, pečovatelské služby atd. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje nemovitostí (v roce 2011 prodej bytové jednotky č. 1 v č.p. 197 a budovy bývalého SVAZARMU), z prodeje pozemků (p. Klokočník, Ing. Leška, p. Roušalová, p. Opatrný a p. Svejkovský), z prodeje DHM (starý rozhlas, skříňky p. Bezstarosti) a dar firmy DCK na rekonstrukci CAS SDH. Přijaté transfery V roce 2011 realizovala obec Holoubkov následující příjmy z veřejných rozpočtů: KÚPK-sčítání lidu (7,78), KÚPK-na výkon státní správy a na žáky v ZŠ (433,61), obec Medový Újezd a obec Svojkovice na zajištění požární ochrany (40,00), KÚPK-provoz pečovatelské služby (29,00), MŠMT-podpora vzdělávání v ZŠ (303,92), KÚPK-multimediální učebna ZŠ (263,13), KÚPK-technické zhodnocení CAS SDH (700,00) a KÚPK-víceúčelové hřiště Sokol (140,00). Zbytek tvořil převod z hosp. činnosti INZULA (2 000,00).

Struktura rozpočtových příjmů (v tis. Kč)

Třída 1 - Daňové příjmy

3 917,43

Třída 2 - Nedaňové příjmy 559,01

Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 679,02

11 156,25

Třída 4 - Přijaté transfery

Běžné výdaje Běžné výdaje jsou členěny dle jednotlivých kapitol na vodohospodářství (opravy V+K), odpadové hospodářství (likvidace směsného i tříděného komunálního odpadu), doprava (zajištění dopravní obslužnosti a zimní údržby), školství (zajištění provozu PO ZŠ a MŠ Holoubkov včetně dofinancování výjimky na platy, platba za žáky v jiných školách), zdravotnictví (provoz zdr. střediska), kultura (provoz knihovny, kulturní akce, vydávání Zpravodaje), místní správa (příspěvky hasičům, zajištění provozu a mzdových prostředků na obecním úřadu, výdaje na volby), sociální věci (provoz DPS, pečovatelské služby, ocenění nově narozených dětí a dárců krve) a místní hospodářství (příspěvky místním spolkům, veřejné osvětlení, údržba zeleně). Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvoří náklady na investiční opravy, investice a tvorbu projektů. V roce 2011 byly především dokončeny rozpracované investice z minulého roku: dostavba DPS, dětské hřiště u MŠ a bezdrátový rozhlas. V souvislosti s opravou hráze rybníka byl vybudován nový chodník, rekonstruováno veřejné osvětlení a vyměněna část kanalizace. Z nových akcí bylo provedeno technické zhodnocení CAS SDH, stavební úprava v MŠ za účelem zvýšení její kapacity a stavební úpravy na OÚ (archiv). Po několika letech byla zahájena výstavba víceúčelového hřiště pod Sokolovnou. Z projektových prací byla zpracována studie na úpravu komunikací a veřejných prostranství v části obce Staré sídliště a Ke Kabelu.

Struktura rozpočtových výdajů (v tis. Kč)

Třída 5 - Běžné výdaje 10 378,32 12 679,17

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M), Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky k 31.12.2011 jsou založeny na OÚ.

2) Hospodářská činnost Obec provozuje hospodářskou činnost v oblasti pronájmu obecních bytů. Správcem bytového fondu je firma Zdeněk Smejkal-INZULA Rokycany. Za rok 2011 činily celkové tržby 2.590.060,04 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 2.326.692,- Kč) a celkové náklady 1.427.472,52 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 615.913,45 Kč). Zisk z HČ tak činil 1.162.587,52 Kč. Na účet obce byly odvedeny 2.000.000,- Kč za výměnu oken za plastová ve všech obecních bytech v roce 2010, které hradila obec ze svého rozpočtu. Tím je tato akce finančně zcela vypořádána.

3) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holoubkov Finanční vypořádání s rozpočtem PO bylo schváleno zastupitelstvem obce Holoubkov dne 26.3.2012. Celkové výnosy PO v roce 2011 činily 7.257.903,91 Kč a náklady 7.157.489,27 Kč. Byl tak realizován zlepšený VH ve výši 100.414,64 Kč. PO v roce 2011 vyčerpala všechny účelově přidělené prostředky od zřizovatele na stanovený účel. Od zřizovatele byl realizován transfer dvou průtokových dotací na rekonstrukci počítačové učebny ve výši 303.917,40 Kč a na vybudování multimediální jazykové učebny ve výši 263.133,55 Kč.

PO ZŠ a MŠ Holoubkov

Rezervní Fond reproOdvod fond dukce majetku zřizovateli příděl 100 414,64

Roční účetní závěrka PO včetně účetních výkazů je založena na OÚ.

Výsledek hospodaření 100 414,64

4) Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům Poskytovatel MF ČR MPSV ČR KÚPK KÚPK Celkem

Účel. znak 98005 13305 XXX XXX

Účel Sčítání lidu Pečovatel.služba TZ CAS T-815 Víceúčelové hřiště

Rozpočet 7 776,00 29 000,00 700 000,00 140 000,00 876 776,00

Čerpání 7 776,00 29 000,00 700 000,00 140 000,00 876 776,00

Poznámka plnění 100% plnění 100% plnění 100% plnění 100%

5) Hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce byla provedena podle nové vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a aktualizované vnitřní směrnice č. 1/2011. Fyzický stav majetku obce k 31.12.2011 zjišťovaly hlavní a dílčí inventarizační komise a porovnaly ho s účetními stavy jednotlivých účtů. Účetní hodnota majetku k 31.12.2011 byla významně ovlivněna provedenou historickou teoretickou oprávkou u majetku evidovaného na majetkových účtech 021 - Stavby a 022 - Samostatné movité věci v souvislosti se zahájením odepisování majetku v hlavní činnosti podle novely zákona o účetnictví, která činila 50.432.674,- Kč. K 31.12.2011 tak evidovala obec ve svém účetnictví majetek v celkové netto hodnotě 136.584.001,72 Kč. Na podrozvahových účtech bylo evidováno 102.486,- Kč. V roce 2011 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 557.140,86 Kč (prodané budovy, pozemky a DHM, nepotřebný a zastaralý DHM). Zápis o provedené inventarizaci včetně inventurních soupisů a vyřazovacích protokolů jsou založeny na OÚ.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. auditorskou společností K KREDIT s.r.o., zapsané v KA ČR pod č. 370. Přezkoumání vykonal odpovědný auditor Ing. Renata Janečková, zapsaná v KA ČR pod č. 1641, datum závěrečného přezkoumání 16.4.2012. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 byly zjištěny následující ukazatele: podíl pohledávek na rozpočtu územ. celku (bez záloh a dohadných položek) 7,30% podíl závazků na rozpočtu územního celku (bez záloh a dohadných položek) 4,42% podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% ukazatel dluhové služby 0,00% Všechny závazky jsou ve splatnosti, vyšší hodnota pohledávek je dána pohledávkami v bytovém hospodářství, které jsou vymáhány. Po jejich vyloučení by hodnota ukazatele činila 3,58%. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov za rok 2011 je založena na OÚ.

Schváleno usnesením zastupitelstva obce Holoubkov č.12/06/2012 - 11.1 ze dne 25.6.2012

Ing. Lukáš Fišer starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.6.2012 Svěšeno z úřední desky dne: 12.7.2012 Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE HOLOUBKOV k 31.12.2011

PŘÍJMY 1111 1112 1121 1122 1211 1332 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1511 4111 4112 4121 4116 4116 2111 4222 5512 4222 4223 4131 2131 2111

2132

2139 2141 2229 2329 3111 3112 2229 2223 2310 2122

Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Přijaté sankční platby-pokuty živ.prostředí Poplatek za likvidaci odpadů-POPELNÉ Poplatek ze psa Poplatek za užívání veř.prostranství(reklama) Poplatky za VHP (automaty) Odvod výtěžku z loterií a VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv.dotace-Sčítání lidu, UZ 98005 Neinv.dotace-na výkon státní správy+na žáky ZŠ a MŠ Neinv.dotace od obcí (zaj.PO-Medový Újezd) Neinv.dotace MPSV-Pečovatelská služba, UZ 13305 Neinv.dotace MŠMT-podpora vzdělávání v ZŠ Neinv.dot.KÚPK- multimed. učebna ZŠ Inv.dotace -KÚPK-technic.zhodnocení CAS -SDH Sponzorské přísp. na tech.zhodnocení CAS SDH Inv.dotace-KÚPK-víceúčelové hřiště Sokol -I.etapa Inv.dotace - ROP Jihozápad - DPS Převod z vl.fondů z hospodářské činnosti-INZULA Příjmy z pronájmu pozemků Knihovna-roční poplatky Hřbitovní poplatky Ostatní příjmy (kopírování, popl.za žádosti.) Příjmy z pečovatelské služby KÚPK - na činnost JSDH Příjmy z pronájmu nemovitostí: Zdravotní středisko Nájem kotelny-POLYTEZA Pronájem garáží (kotelna, FELEKT) Dům služeb Obřadní síň Ostatní(pošta,byt ZŠ,č.p.15……) Pronájem úpravny REVOSU+ostatní Příjmy z úroků Příjaté úhrady za vyúčtování tepla a vody - Zdr.střed. Přijaté zálohy na teplo ve zdr.středisku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Ostatní příjmy z vyúčtování Vyúčt.voleb..-2010 Příjmy z prodeje DHIM Odvod PO ZŠ a MŠ - nedočerpané prostředky 2010

Příjmy dle výkazu 40 PŘÍJMY CELKEM

(v tis. Kč) ( v tis.Kč) ( v tis.Kč) ( v tis.Kč) ( v tis.Kč) PLÁN PLÁN PLÁN PLÁN SKUTEČNOST 2011 1-12/2011 po I. změně po II. změně po III. změně 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 500,00 2 525,61 600,00 600,00 600,00 200,00 183,28 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 100,00 1 994,85 0,00 173,66 173,66 173,66 173,66 4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 477,37 0,00 2,50 2,50 2,50 2,50 930,00 930,00 980,00 980,00 982,05 30,00 30,00 30,00 30,00 29,38 10,00 10,00 10,00 10,00 2,85 50,00 50,00 90,00 90,00 90,00 25,00 25,00 57,72 57,72 57,72 80,00 80,00 80,00 50,00 82,65 860,00 860,00 860,00 860,00 782,18 0,00 7,78 7,78 7,78 7,78 433,61 433,61 433,61 433,61 433,61 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 29,00 29,00 29,00 29,00 0,00 0,00 303,92 303,92 303,92 0,00 0,00 0,00 263,13 263,13 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 300,00 300,00 228,50 0,00 0,00 140,00 140,00 140,00 10 264,88 10 264,88 10 264,88 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,86 5,00 5,00 5,00 5,00 3,64 16,00 16,00 16,00 16,00 8,90 80,00 80,00 80,00 135,00 132,76 5,00 5,00 5,00 7,00 6,82 0,00 0,00 0,00 14,46 14,46 80,00 432,00 120,00 70,00 40,00 120,00 180,00 100,00 50,00 75,00 20,00 0,00 50,00 10,00 0,00 0,00

80,00 432,00 120,00 70,00 40,00 120,00 296,40 100,00 50,00 75,00 20,00 500,00 50,00 11,00 1,50 7,87

80,00 432,00 120,00 70,00 40,00 120,00 296,40 100,00 50,00 75,00 20,00 500,00 95,00 11,00 1,50 7,87

80,00 432,00 120,00 70,00 63,00 120,00 0,00 70,00 50,00 75,00 70,00 470,00 95,00 0,00 1,50 7,87

81,23 430,64 92,32 74,74 50,40 66,75 0,00 67,27 36,25 77,09 64,56 469,45 87,88 0,00 0,80 7,87

26 084,48 26 084,48

26 924,18 26 924,18

28 535,82 28 535,82

17 881,15 17 881,15

17 311,71 17 311,71

VÝDAJE 2310 2321 3723 3722 2221 2212 5171 5021 5321 5331 5331

5651 3539 3314 3319 5512 6112 6149 6171 6171 5362 4359 4319 3419 3429 3612 3631 3632 3639 3745 4359 2212 3631 2321 2212 3111 2212 2212 5512 6171 5512 5512 3419 3419

01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ Pitná voda-spotřeba,rozbory,služby Odpadní voda-rozbory,vícenákl.na odkanal.-REVOS Odvoz odpadu - Polygon Odvoz odpadu - Rumpold 03 - DOPRAVA Dopravní obslužnost (Hrouda+ČSAD Pl.) Opravy a udržovaní - ostatní, zimní údržba, posypy 05 - ŠKOLSTVÍ Opravy a udržování Ostatní náklady ve školství Platby neinv.nákl.na žáky v jiných školách Příspěvky-KÚPK-na žáka Neinv.dotace MŠMT-podpora vzdělávání v ZŠ Neinv.dotace KÚPK-multimed.jazyk.učebna ZŠ Příspěvky-OÚ Příspěvky OÚ na mzdy(výjimka) Půjčka PO ZŠ a MŠ-podpora vzdělávání v ZŠ 06 - ZDRAVOTNICTVÍ Zdr.středisko-nákl.na provoz(voda,plyn, topič) 07 - KULTURA Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz..) Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj,MDD….) 08 - MÍSTNÍ SPRÁVA Hasiči Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta,ZO,výbory) Sčítání lidu 2011 Věcná břemena z investičních akcí Činnost místní správy Daň z příjmů právn.osob za obec 09 - SOCIÁLNÍ VĚCI DPS - drobná údržba, revize,čist.prostředky Pečovatelská služba Sociální péče - příspěvky důchodcům, dětem… 10 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby-údržba,revize-garáží,domu služeb ,mzdy Zeleň+údržba veř. Prostranství VÝSTAVBA DPS-výtah + půdní byty - org.24 Hráz rybníka - chodník Hráz rybníka - VO -org.1025 Hráz rybníka - kanalizace org. 1020 Dopravní značení v obci Dětské hřiště u MŠ - org.118 Bezbariérová trasa-chodníky Komunikace-staré sídliště,garáže, ke Kabelu Oprava klubovny SDH Bezdrátový rozhlas Techn.zhodnocení CAS - SDH- z dotace(org. 123) Techn.zhodnocení CAS - SDH- z vl.zdrojů ( org. 1230) Víceúčelové hřiště Sokol - I.etapa - z dotace Víceúčelové hřiště Sokol - I.etapa - z vl.zdrojů

Výdaje dle výkazu 40 VÝDAJE CELKEM ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM

(v tis. Kč) PLÁN 2011

( v tis.Kč) PLÁN po I. změně

( v tis.Kč) PLÁN po II. změně

( v tis.Kč) ( v tis.Kč) PLÁN SKUTEČNOST 1-12/2011 po III. změně

300,00 300,00 300,00 1 000,00

300,00 300,00 300,00 1 000,00

300,00 300,00 300,00 1 000,00

31,00 255,00 300,00 1 000,00

30,55 253,54 297,00 962,71

86,88 400,00

86,88 400,00

86,88 600,00

86,88 500,00

86,88 439,87

100,00 30,00 220,00 147,11 0,00 0,00 1 200,00 260,00 0,00

200,00 30,00 220,00 147,11 0,00 0,00 1 200,00 260,00 0,00

750,00 30,00 222,95 147,11 303,92 0,00 1 200,00 260,00 100,00

300,00 30,00 222,95 147,11 303,92 263,13 1 200,00 285,84 100,00

292,40 28,22 222,95 147,11 303,92 263,13 1 200,00 285,84 100,00

200,00

200,00

200,00

210,00

207,62

100,00 80,00

100,00 80,00

100,00 80,00

100,00 120,00

97,92 115,97

350,00 1 100,00 0,00 5,00 1 700,00 0,00

325,00 1 100,00 7,78 5,00 1 700,00 173,66

250,00 1 100,00 7,78 5,00 1 700,00 173,66

250,00 1 100,00 7,78 0,00 2 200,00 173,66

190,48 1 086,30 7,78 0,00 2 098,51 173,66

30,00 132,40 90,00

30,00 132,40 90,00

30,00 50,00 90,00

30,00 50,00 90,00

0,02 45,90 85,81

205,00 0,00 100,00 350,00 30,00 300,00 100,00

80,00 150,00 100,00 350,00 30,00 300,00 100,00

80,00 150,00 100,00 350,00 30,00 500,00 100,00

80,00 150,00 100,00 400,00 35,00 500,00 100,00

79,68 150,00 90,33 390,03 34,76 451,78 69,84

8 000,00 1 900,00 400,00 0,00 300,00 100,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 000,00 1 900,00 400,00 0,00 300,00 100,00 300,00 300,00 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 200,00 1 650,00 400,00 247,31 0,00 130,00 300,00 300,00 100,00 180,00 700,00 1 200,00 140,00 160,00

8 215,00 1 610,00 310,00 247,31 0,00 130,00 0,00 60,00 100,00 180,00 700,00 1 200,00 140,00 160,00

8 214,10 1 609,31 305,53 247,31 0,00 129,77 0,00 60,00 43,00 177,59 700,00 984,41 140,00 155,94

20 816,39 20 816,39 5 268,10

21 297,82 21 297,82 5 626,36

24 404,60 24 404,60 4 131,22

23 774,58 23 774,58 -5 893,43

23 057,47 23 057,47

-5 745,76

Zůstatky na bankovních účtech obce Holoubkov Název účtu Česká spořitelna-běžný účet Česká spořitelna-běžný účet k úvěr.účtu-kotelna Česká spořitelna-bytový fond Komerční banka-bežný účet k IKS ČSOB-běžný účet ČSOB-DPS CELKEM

Č.účtu Zůstatek k 31.12.2011 843084329 2 497 123,84 843096389 2 200 216,30 35-0843084329 2 131 065,08 78-3619840277 28 053,35 177848365 560 111,18 233871691 31 587,11 7 448 156,86

Podílové listy ve fondu IKS k 30.11.2011 Podílové listy IKS, KB a.s. CELKEM

Počet kusů podíl.listů 2 075 209

Aktuální cena 1ks 1,5413

Výše dluhů od právnických a fyzických subjektů vůči OÚ k 31.12.2011 315 11 - popelné občané popelné občané, chaty, chalupy 315 15 - popelné občané 2005 -exekuce popelné občané 2005 -exekuce 315 16 - popelné občané 2006 -exekuce popelné občané 2006 -exekuce 315 17 - popelné občané 2007 -exekuce popelné občané 2007 -exekuce 315 18 - popelné občané 2008 -exekuce popelné občané 2008 -exekuce 315 19-popelné občané 2009 -exekuce popelné občané 2009- exekuce 315 20 - popelné občané 2010- exekuce popelné občané 2010 - exekuce 315 30 - poplatek ze psů popl.ze psů 311 10 - hřbitovní poplatek dlužný hřbitovní poplatek 2011-13 311 11 - nájem Dům služeb dlužný nájem v DS 311 12 - nájmy ostatní dlužný nájem ostatní 311 13 - nájmy ve ZS dlužný nájem ve ZS 311 14 - nájmy - garáže dlužný nájem za garáže 311 17 - nájem - REVOS dlužný nájem za ČOV a ÚV 311 30 - dlužné fa za popelné popelné- podnikatelé 311 18 - nájem-Obřadní síň dlužný nájem za obřadní síň 311 20 - nájem-záhrádky dlužný nájem za zahrádky 311 90 - Pohledávky za vydané faktury vyúčt.tepla,vody….

Ostatní pohledávky

Kč 36 164,00 Kč 1 800,00 Kč 4 200,00 Kč 2 520,00 Kč 12 900,00 Kč 9 987,00 Kč 10 692,00 Kč 3 600,00 Kč 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 28 703,00 Kč 212 693,00 Kč 2 333,00 Kč 26 136,00 Kč 0,00 Kč 41 365,00

Kč

Výše neproplacených faktur za I.-IV.Q 2011 321 00 - Dodavatelé neuhrazené faktury+dobropisy V Holoubkově: 25.1.2012 Zpracovala: H.Švolíková

Kč 571 685,54

Přepočtená hodnota 3 202 877,57 3 202 877,57

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2011 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2011

MĚSÍC 13

IČ 00258717

Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Obec Holoubkov Holoubkov 48 338 01 33801 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 2 400 000,00 2 500 000,00 2 525 607,31 105,2 101,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 600 000,00 200 000,00 183 284,80 30,5 91,6 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 200 000,00 2 100 000,00 1 994 849,36 90,7 95,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 173 660,00 173 660,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 700 000,00 4 700 000,00 4 477 374,00 95,3 95,3 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 2 500,00 2 500,00 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 78,00 0000 1337 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 756 000,00 756 000,00 754 199,00 99,8 99,8 0000 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 30 000,00 29 376,00 97,9 97,9 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 10 000,00 10 000,00 2 850,00 28,5 28,5 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 50 000,00 90 000,00 90 000,00 180,0 100,0 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 25 000,00 57 720,00 57 717,00 230,9 100,0 0000 1361 Správní poplatky 80 000,00 50 000,00 82 570,00 103,2 165,1 0000 1511 Daň z nemovitostí 860 000,00 860 000,00 782 183,65 91,0 91,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 7 780,00 7 776,00 99,9 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 433 610,00 433 605,00 433 605,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 332 920,00 332 917,40 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 263 130,00 263 133,55 100,0 0000 4131 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 840 000,00 840 000,00 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 10 264 880,00 2310 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 180 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 1 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 520,00 1 520,00 875,00 168,3 57,6 2310 Pitná voda 180 520,00 1 520,00 875,00 0,5 57,6 3113 2122 Odvody PO 7 870,00 7 867,00 100,0 3113 Základní školy 7 870,00 7 867,00 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 500,00 4 500,00 3 635,00 80,8 80,8 3314 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 500,00 500,00 133,00 26,6 26,6 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 3 768,00 75,4 75,4 3539 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 80 000,00 80 000,00 81 229,00 101,5 101,5 3539 2229 Ost.přijaté vratky transferů 50 000,00 48 000,00 36 252,00 72,5 75,5 3539 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 75 000,00 75 000,00 77 086,00 102,8 102,8 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 205 000,00 203 000,00 194 567,00 94,9 95,8 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 14 350,00 29 350,00 29 065,00 202,5 99,0 3612 Bytové hospodářství 14 350,00 29 350,00 29 065,00 202,5 99,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 16 000,00 16 000,00 8 900,00 55,6 55,6 3632 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 40 000,00 63 000,00 50 400,00 126,0 80,0 3632 Pohřebnictví 56 000,00 79 000,00 59 300,00 105,9 75,1 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 552 000,00 552 000,00 522 955,00 94,7 94,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 552 000,00 552 000,00 522 955,00 94,7 94,7 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 174 000,00 209 000,00 213 269,00 122,6 102,0 3722 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 15 000,00 14 585,00 97,2 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 174 000,00 224 000,00 227 854,00 131,0 101,7 4359 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 7 000,00 6 820,00 136,4 97,4 4359 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 650,00 25 650,00 23 535,00 ***** 91,8 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 5 650,00 32 650,00 30 355,00 537,3 93,0 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 37 960,00 37 958,00 100,0 5512 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 100 000,00 30 000,00 30,0 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 150 000,00 150 000,00 100,0 5512 3121 Přijaté dary na pořízení DM 26 500,00 25 000,00 94,3 5512 PO - dobrovolná část 314 460,00 242 958,00 77,3 6114 2223 Příj.z FV min.let kraj-obce 6 000,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 6 000,00 6115 2223 Příj.z FV min.let kraj-obce 4 000,00 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 4 000,00 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 80 000,00 135 005,00 132 757,53 165,9 98,3 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 000,00 8 000,00 7 864,00 98,3 98,3 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 190 000,00 190 000,00 141 485,00 74,5 74,5 6171 2229 Ost.přijaté vratky transferů 480,00 480,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 2 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 500,00 800,00 53,3 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 34 000,00 40 000,00 34 273,39 100,8 85,7 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 70 000,00 64 561,00 322,8 92,2 6171 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 470 000,00 469 448,00 99,9 6171 Činnost místní správy 332 480,00 914 985,00 851 188,92 256,0 93,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 70 000,00 67 274,66 67,3 96,1 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 100 000,00 70 000,00 67 274,66 67,3 96,1 P ř í j m y

c e l k e m

26 084 490,00

17 881 150,00

17 311 708,65

66,4

96,8

============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 3 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 26 022,00 52,0 52,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 171 000,00 134 780,00 38,5 78,8 2212 5171 Opravy a udržování 158 000,00 157 956,00 100,0 2212 5361 Nákup kolků 500,00 500,00 100,0 2212 6121 Budovy,haly,stavby 2 800 000,00 1 781 000,00 1 780 621,00 63,6 100,0 2212 6130 Pozemky 9 500,00 9 300,00 97,9 2212 Silnice 3 200 000,00 2 170 000,00 2 109 179,00 65,9 97,2 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 86 880,00 86 880,00 86 880,00 100,0 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 86 880,00 86 880,00 86 880,00 100,0 100,0 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 296,00 59,2 2310 5151 Studená voda 300 000,00 5 700,00 5 522,00 1,8 96,9 2310 5169 Nákup ostatních služeb 1 700,00 1 656,50 97,4 2310 6121 Budovy,haly,stavby 23 100,00 23 077,00 99,9 2310 Pitná voda 300 000,00 31 000,00 30 551,50 10,2 98,6 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2 600,00 2 388,00 91,8 2321 5151 Studená voda 150 000,00 149 720,00 99,8 2321 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 2 000,00 1 656,50 0,6 82,8 2321 5171 Opravy a udržování 309 310,00 308 684,00 99,8 2321 6121 Budovy,haly,stavby 38 400,00 38 400,00 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 300 000,00 502 310,00 500 848,50 166,9 99,7 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 840,00 16,8 16,8 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 845,00 33,8 3111 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 100,0 3111 5171 Opravy a udržování 45 000,00 50 000,00 49 413,00 109,8 98,8 3111 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 349 000,00 348 920,00 348,9 100,0 3111 Předškolní zařízení 150 000,00 409 000,00 402 518,00 268,3 98,4 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 1 979,00 66,0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 3 762,00 94,1 3113 5171 Opravy a udržování 50 000,00 14 000,00 13 932,00 27,9 99,5 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 220 000,00 222 950,00 222 953,00 101,3 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 607 110,00 2 200 000,00 2 199 992,95 136,9 100,0 3113 5651 Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO 100 000,00 100 000,00 100,0 3113 Základní školy 1 877 110,00 2 543 950,00 2 542 618,95 135,5 99,9 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 58 000,00 54 000,00 53 867,00 92,9 99,8 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 14 500,00 14 000,00 13 739,00 94,8 98,1 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 500,00 5 500,00 4 939,00 89,8 89,8 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 24 500,00 24 004,00 120,0 98,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 4 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 400,00 1 312,00 87,5 93,7 3314 5161 Služby pošt 100,00 63,00 63,0 3314 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 500,00 500,00 3314 Činnosti knihovnické 100 000,00 100 000,00 97 924,00 97,9 97,9 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 19 180,00 95,9 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 12 000,00 11 588,00 115,9 96,6 3319 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 87 000,00 84 205,00 120,3 96,8 3319 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 1 000,00 1 000,00 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 80 000,00 120 000,00 115 973,00 145,0 96,6 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 100,0 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 14 500,00 14 495,00 100,0 3419 5154 Elektrická energie 36 800,00 36 762,00 99,9 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 200,00 10 126,00 99,3 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 2 936,00 97,9 3419 5171 Opravy a udržování 500,00 365,00 73,0 3419 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 205 000,00 3419 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 295 936,00 98,6 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 205 000,00 380 000,00 375 620,00 183,2 98,8 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 28 224,00 94,1 94,1 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 30 000,00 30 000,00 28 224,00 94,1 94,1 3429 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 150 000,00 150 000,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 150 000,00 150 000,00 100,0 3539 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 500,00 16 100,00 100,6 97,6 3539 5151 Studená voda 14 000,00 17 000,00 16 932,00 120,9 99,6 3539 5153 Plyn 160 000,00 159 000,00 158 576,20 99,1 99,7 3539 5154 Elektrická energie 10 000,00 5 500,00 5 457,00 54,6 99,2 3539 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 1 663,00 66,5 3539 5171 Opravy a udržování 9 500,00 8 887,00 93,5 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 200 000,00 210 000,00 207 615,20 103,8 98,9 3612 5154 Elektrická energie 10 000,00 9 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 36 000,00 35 600,00 39,6 98,9 3612 5171 Opravy a udržování 55 000,00 54 727,00 99,5 3612 Bytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 90 327,00 90,3 90,3 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 39 000,00 38 200,00 95,5 97,9 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 11 417,00 95,1 3631 5154 Elektrická energie 250 000,00 260 000,00 259 082,00 103,6 99,6 3631 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 6 000,00 5 688,00 37,9 94,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 5 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3631 5171 Opravy a udržování 45 000,00 45 000,00 33 805,00 75,1 75,1 3631 6121 Budovy,haly,stavby 400 000,00 348 000,00 347 373,00 86,8 99,8 3631 Veřejné osvětlení 750 000,00 710 000,00 695 565,00 92,7 98,0 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 21 000,00 24 800,00 24 780,00 118,0 99,9 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 500,00 3 444,00 114,8 98,4 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 1 400,00 1 317,00 22,0 94,1 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 300,00 5 214,00 98,4 3632 Pohřebnictví 30 000,00 35 000,00 34 755,00 115,9 99,3 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 180 000,00 226 000,00 225 918,00 125,5 100,0 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 53 000,00 52 828,00 528,3 99,7 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 44 000,00 57 000,00 56 497,00 128,4 99,1 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 28 000,00 19 800,00 70,7 3639 5132 Ochranné pomůcky 17 000,00 3639 5137 DHDM 11 000,00 10 558,00 96,0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 18 000,00 17 949,40 138,1 99,7 3639 5151 Studená voda 5 000,00 10 000,00 7 233,00 144,7 72,3 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 26 000,00 10 245,00 170,8 39,4 3639 5169 Nákup ostatních služeb 41 000,00 32 491,00 79,2 3639 5171 Opravy a udržování 25 000,00 30 000,00 18 260,00 73,0 60,9 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 300 000,00 500 000,00 451 779,40 150,6 90,4 3721 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 32 820,00 65,6 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 50 000,00 32 820,00 65,6 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 858,00 85,8 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 949 000,00 929 034,00 92,9 97,9 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 000,00 950 000,00 929 892,00 93,0 97,9 3723 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 300 000,00 297 000,00 99,0 3723 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 300 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 300 000,00 300 000,00 297 000,00 99,0 99,0 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 3745 5137 DHDM 15 000,00 13 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 153,00 61,5 61,5 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 27 000,00 25 964,00 64,9 96,2 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 28 000,00 27 178,00 271,8 97,1 3745 5171 Opravy a udržování 25 000,00 18 000,00 10 542,00 42,2 58,6 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 100 000,00 100 000,00 69 837,00 69,8 69,8 4319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 29 000,00 28 662,00 286,6 98,8 4319 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 450,00 72,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 6 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4319 5492 Dary obyvatelstvu 80 000,00 59 000,00 55 700,00 69,6 94,4 4319 Ost.výd.související se soc.por 90 000,00 90 000,00 85 812,00 95,3 95,3 4359 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 15 000,00 14 280,00 95,2 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 29 000,00 13 350,00 29,7 46,0 4359 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 4 000,00 3 574,00 89,4 4359 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 000,00 1 195,00 59,8 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 2 500,00 4359 5154 Elektrická energie 1 500,00 24,00 1,6 4359 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 100,0 4359 5169 Nákup ostatních služeb 122 400,00 346 000,00 345 856,50 282,6 100,0 4359 5171 Opravy a udržování 13 000,00 4359 6121 Budovy,haly,stavby 7 990 000,00 7 881 000,00 7 880 747,00 98,6 100,0 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 8 162 400,00 8 295 000,00 8 260 026,50 101,2 99,6 5512 5019 Ostatní platy 9 500,00 8 722,00 91,8 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 27 500,00 27 260,00 181,7 99,1 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 300,00 276,00 92,0 92,0 5512 5137 DHDM 50 000,00 30 000,00 29 587,00 59,2 98,6 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 33 000,00 32 586,00 108,6 98,7 5512 5154 Elektrická energie 7 000,00 6 833,00 97,6 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 700,00 47 700,00 46 478,00 151,4 97,4 5512 5161 Služby pošt 1 000,00 114,00 11,4 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 5 000,00 5 000,00 4 148,01 83,0 83,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 119 000,00 20 000,00 17 130,00 14,4 85,7 5512 5171 Opravy a udržování 100 000,00 56 500,00 14 100,00 14,1 25,0 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 9 565,00 95,7 5512 5175 Pohoštění 1 500,00 1 233,00 82,2 5512 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 450,00 45,0 5512 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 315 592,00 34 996,00 11,7 11,1 5512 6123 Dopravní prostředky 1 684 408,00 1 684 408,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 650 000,00 2 250 000,00 1 917 886,01 295,1 85,2 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 31 000,00 30 500,00 203,3 98,4 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 915 000,00 892 000,00 878 798,00 96,0 98,5 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 103 000,00 110 000,00 109 984,00 106,8 100,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 67 000,00 67 000,00 67 022,00 100,0 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 1 100 000,00 1 100 000,00 1 086 304,00 98,8 98,8 6149 5021 Ostatní osobní výdaje 3 300,00 3 300,00 100,0 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 4 480,00 4 476,00 99,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 7 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6149 Ostat.všeob.vnitř.správa j.n. 7 780,00 7 776,00 99,9 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 640 000,00 675 500,00 675 411,00 105,5 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 148 000,00 173 000,00 172 156,00 116,3 99,5 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 62 000,00 62 500,00 62 141,00 100,2 99,4 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 7 000,00 12 000,00 8 830,00 126,1 73,6 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 5 000,00 4 915,00 81,9 98,3 6171 5137 DHDM 50 000,00 51 000,00 50 441,20 100,9 98,9 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 87 500,00 87 292,00 145,5 99,8 6171 5151 Studená voda 7 000,00 10 000,00 9 204,00 131,5 92,0 6171 5152 Teplo 120 000,00 133 000,00 132 807,00 110,7 99,9 6171 5154 Elektrická energie 20 000,00 30 000,00 28 176,00 140,9 93,9 6171 5161 Služby pošt 15 000,00 14 000,00 11 111,00 74,1 79,4 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 60 000,00 61 000,00 59 765,84 99,6 98,0 6171 5163 Služby peněžních ústavů 26 000,00 21 000,00 20 416,50 78,5 97,2 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000,00 8 230,00 91,4 6171 5169 Nákup ostatních služeb 168 000,00 298 000,00 294 145,20 175,1 98,7 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 97 000,00 96 196,00 481,0 99,2 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 31 000,00 30 223,00 97,5 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 3 000,00 2 152,00 43,0 71,7 6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 100 000,00 4 000,00 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 30 000,00 25 000,00 23 874,00 79,6 95,5 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 7 000,00 6 254,40 89,3 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 19 000,00 18 889,00 99,4 6171 5341 Převody vlast.fondům hosp.čin. 1 000,00 1 000,00 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 150 000,00 393 660,00 391 071,00 260,7 99,3 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 300,00 300,00 276,00 92,0 92,0 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 200,00 200,00 50,00 25,0 25,0 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 4 500,00 4 500,00 4 400,00 97,8 97,8 6171 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 9 000,00 8 943,00 99,4 6171 6121 Budovy,haly,stavby 270 500,00 195 588,00 72,3 6171 6130 Pozemky 28 000,00 28 000,00 100,0 6171 6349 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 6 000,00 12 000,00 11 805,50 196,8 98,4 6171 Činnost místní správy 1 705 000,00 2 553 660,00 2 449 763,64 143,7 95,9 V ý d a j e

c e l k e m

20 816 390,00

23 774 580,00

23 057 495,70 110,8

97,0


IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 -5 268 100,00 5 893 430,00 5 749 045,05 97,6 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 -3 258,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -5 268 100,00 5 893 430,00 5 745 787,05 97,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 9 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 11 711 000,00 11 529 880,00 11 156 249,12 95,3 96,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 615 000,00 1 867 335,00 1 679 018,58 104,0 89,9 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 20 000,00 566 500,00 559 009,00 ***** 98,7 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 12 738 490,00 3 917 435,00 3 917 431,95 30,8 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 26 084 490,00 17 881 150,00 17 311 708,65 66,4 96,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 10 000,00 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 263 130,00 263 133,55 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 840 000,00 840 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 10 264 880,00 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 26 084 490,00 17 881 150,00 17 311 708,65 66,4 96,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 9 220 390,00 10 734 080,00 10 378 324,20 112,6 96,7 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 11 596 000,00 13 040 500,00 12 679 171,50 109,3 97,2 V ý d a j e c e l k e m 4240 20 816 390,00 23 774 580,00 23 057 495,70 110,8 97,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 220 000,00 222 950,00 222 953,00 101,3 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 10 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 300 000,00 19 000,00 18 889,00 6,3 99,4 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6 000,00 12 000,00 11 805,50 196,8 98,4 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 20 816 390,00 23 774 580,00 23 057 495,70 110,8 97,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 5 268 100,00 -5 893 430,00 -5 745 787,05 97,5 Třída 8 - Financování 4450 -5 268 100,00 5 893 430,00 5 745 787,05 97,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -5 268 100,00 5 893 430,00 5 745 787,05 97,5


IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 13 197 201,91 7 448 156,86 5 749 045,05 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 13 197 201,91 7 448 156,86 5 749 045,05 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060


IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 13 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530


IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98005 KÚPK-neinv.dot.-sčít.lidu 7 776,00 4111 Celkem 7 776,00 13305 33123

4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR KÚPK-dot.na peč.službu KÚPK - neinv.dot.- škola 4116 Celkem

29 000,00 303 917,40 332 917,40


IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================


IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 =============================================================================================================================


IČ: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 4359 5169 38 1 Prostředky CZ 31 303,12 4359 5169 38 5 Prostředky EU 177 384,38 4359 5169 38 Regionální operační programy 208 687,50 4359 5169 Nákup ostatních služeb 208 687,50 4359 6121 38 1 Prostředky CZ 1 160 102,24 4359 6121 38 5 Prostředky EU 6 573 912,76 4359 6121 38 Regionální operační programy 7 734 015,00 4359 6121 Budovy,haly,stavby 7 734 015,00 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 7 942 702,50 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem

0,00

0,00

7 942 702,50

Okamžik sestavení: 16.02.2012 09:13:22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... Ing.Lukáš Fišer | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.:371 751 130 | | Švolíková Helena | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.:371 751 130 | | ............... Švolíková Helena | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 189 939 233,72 53 355 232,00 136 584 001,72 177 875 463,24 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 177 039 413,73 53 355 232,00 123 684 181,73 158 871 823,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 157 183,00 157 183,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 157 183,00 157 183,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek 173 659 353,16 53 198 049,00 120 461 304,16 155 653 303,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 898 882,36 898 882,36 823 067,12 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 165 543 092,00 49 882 539,00 115 660 553,00 147 219 247,26 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 3 012 262,00 550 135,00 2 462 127,00 1 257 864,70 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 765 375,00 2 765 375,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 439 741,80 1 439 741,80 6 353 124,80 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 1 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Dlouhodobý finanční majetek 3 222 877,57 3 222 877,57 3 218 519,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Půjčky osobám ve skupině 066 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 3 222 877,57 3 222 877,57 3 218 519,63 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Oběžná aktiva 12 899 819,99 12 899 819,99 19 003 639,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 2 233,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 2 233,06 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 2 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Krátkodobé pohledávky 4 494 833,22 4 494 833,22 4 136 683,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 1 029 377,50 1 029 377,50 556 338,50 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 352 595,00 352 595,00 312 980,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 122 657,00 122 657,00 160 350,39 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 100 000,00 100 000,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 10 995,00 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 10 995,00 10 995,00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 44 357,70 44 357,70 9 712,20 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 153 500,00 153 500,00 86 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2 681 351,02 2 681 351,02 3 000 307,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 3 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== IV. Krátkodobý finanční majetek 8 404 986,77 8 404 986,77 14 864 722,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 953 161,91 953 161,91 1 662 820,91 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 7 448 156,86 7 448 156,86 13 197 201,91 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 410,00 410,00 4 700,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 3 258,00 3 258,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 136 584 001,72 177 875 463,24 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 132 440 810,58 173 954 732,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 119 620 117,66 166 786 636,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 171 485 321,57 169 164 148,19 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1 240 623,44 300 000,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 -53 239 165,49 -2 806 491,49 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 133 338,14 128 980,20 8. Opravy chyb minulých období 408 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy 419 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 12 820 692,92 7 168 095,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 5 652 596,95 6 106 917,29 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 7 168 095,97 1 061 178,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 4 143 191,14 3 920 730,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Zvláštní výdajový účet 223 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ III. Dlouhodobé závazky -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 -----------------------------------------------------------------------------------------------IV. Krátkodobé závazky 4 143 191,14 3 920 730,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 527 208,14 779 212,37 6. Směnky k úhradě 322 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 3 010 924,00 2 900 384,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 11. Přijaté zálohy daní 327 14. Zaměstnanci 331 124 446,00 116 397,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 51 781,00 47 064,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 14 697,00 13 630,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 47 026,00 40 824,00 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 22. Závazky k územním rozpočtům 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 6 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 33. Dohadné účty pasivní 389 366 909,00 22 819,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 200,00 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Okamžik sestavení:

----------------------| 16.02.2012 09:05:26 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 9 429 359,40 1 427 472,52 9 199 933,38 1 535 549,37 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 7 059 555,50 1 407 064,52 7 588 230,88 1 513 470,37 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 386 213,60 3 859,06 512 980,10 3 086,94 2. Spotřeba energie 502 771 793,20 227 971,94 450 972,98 201 331,36 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 94 130,00 78 985,00 4. Prodané zboží 504 5. Opravy a udržování 511 709 395,00 615 913,45 1 317 879,40 786 517,65 6. Cestovné 512 39 788,00 30 909,00 7. Náklady na reprezentaci 513 3 477,00 8. Ostatní služby 518 1 833 851,28 334 324,07 3 034 910,17 356 247,42 9. Mzdové náklady 521 2 165 228,00 1 607 674,00 11. Zákonné sociální pojištění 524 530 088,00 366 762,00 12. Jiné sociální pojištění 525 8 830,00 3 251,00 13. Zákonné sociální náklady 527 37 680,00 14. Jiné sociální náklady 528 4 800,00 15. Daň silniční 531 16. Daň z nemovitostí 532 4 195,00 3 703,00 17. Jiné daně a poplatky 538 3 289,00 14 570,00 5 380,08 16 290,00 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20. Jiné pokuty a penále 542 276,00 272,00 21. Dary 543 15 500,00 22. Prodaný materiál 544 23. Manka a škody 547 24. Tvorba fondů 548 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 26. Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. majetku 552 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 1 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 27. Zůstatková cena prodaného dlouhod. hm. majetku 553 406 238,00 76 158,00 28. Prodané pozemky 554 1 497,38 490,65 29. Tvorba a zúčtování rezerv 555 30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 26 644,00 32. Ostatní náklady z činnosti 549 63 586,04 183 782,00 77 603,50 149 997,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady 20 477,00 20 408,00 18 845,50 22 079,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 20 477,00 20 408,00 18 845,50 22 079,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery 2 349 326,90 1 592 857,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Náklady územních rozpočtů na transfery 572 2 349 326,90 1 592 857,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČ: 00258717 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 14 093 028,83 2 590 060,04 14 282 166,18 2 692 233,86 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 3 350 151,91 2 582 074,60 2 763 087,37 2 683 377,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 391 387,00 83 999,50 -5 607,00 3. Výnosy z pronájmu 603 1 027 163,50 2 326 692,00 918 281,00 2 334 589,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 82 510,00 169 000,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 953 072,00 878 316,50 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 164 536,00 258 939,00 9. Změna stavu nedokončené výroby 611 10. Změna stavu polotovarů 612 11. Změna stavu výrobků 613 12. Změna stavu ostatních zásob 614 13. Aktivace materiálu a zboží 621 14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 236 492,34 222 085,36 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 14 883,00 127 920,00 18. Jiné pokuty a penále 642 5 155,00 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 15 700,00 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 22. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 470 278,00 149 917,00 23. Výnosy z prodeje pozemků 647 64 561,00 19 317,00 24. Čerpání fondů 648 25. Ostatní výnosy z činnosti 649 196 644,41 4 007,26 264 462,37 4 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 92 274,80 7 985,44 127 925,04 8 856,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 67 274,80 7 985,44 127 924,64 8 856,50 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 25 000,00 0,40 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 3 Tisk: 4.5.2012 11:58:56

IČ: 00258717 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== III. Výnosy z daní a poplatků 10 139 459,12 10 452 957,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631 2 708 892,11 2 956 380,08 2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632 2 168 509,36 2 254 159,21 3. Výnosy ze sociálního pojištění 633 4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 4 477 374,00 4 446 622,17 5. Výnosy ze spotřebních daní 635 6. Výnosy z majetkových daní 636 782 183,65 795 796,31 7. Výnosy z energetických daní 637 9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 2 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Výnosy z transferů 511 143,00 938 196,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výnosy územních rozpočtů z transferů 672 511 143,00 340 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Výsledek hospodaření -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 4 663 669,43 1 162 587,52 5 082 232,80 1 156 684,49 2. Daň z příjmů 591 173 660,00 132 000,00 3. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4. Výsledek hospodaření po zdanění 4 490 009,43 1 162 587,52 4 950 232,80 1 156 684,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------| 16.02.2012 09:05:26 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= P.I. Majetek účetní jednotky 38 706,00 ============================================================================================================================= 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 38 706,00 3. Ostatní majetek 903 ============================================================================================================================= P.II. Odepsané pohledávky a závazky ============================================================================================================================= 1. Odepsané pohledávky 911 2. Odepsané závazky 912 ============================================================================================================================= P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 20 000,00 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 20 000,00 3. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 ============================================================================================================================= P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 1 Tisk: 4.5.2012 11:58:57

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 ============================================================================================================================= P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 43 780,00 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 43 780,00 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 ============================================================================================================================= P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 2 Tisk: 4.5.2012 11:58:57

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 ============================================================================================================================= P.VII. Vyrovnávací účty 14 926,00 ============================================================================================================================= 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 14 926,00 =============================================================================================================================


----------------------| 16.02.2012 09:05:26 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ============================================================================================================================= A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Číslo| | ============================================================================================================================= Splatné závazky pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 30 700,00 33 534,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 16 364,00 18 247,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 54 454,00 61 723,00 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdělávání pracovníků 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 x Přij. dot. celk. na dlouh. maj. z rozp. územ. samospr.celků (z AÚ k účtu 403) 8 x Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9 x z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdělávání pracovníků 12 x informatiku 13 x přij. dot. na neinv. nákl. souv. s fin. (z AÚ k účtu 671) 14 x programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele přij. prostř. na výzk. a vývoj od poskyt. (z AÚ k účtu 671) 15 x jiných než od zřizovatele Přij. prostř. na výzkum a vývoj z rozp.územn. samospr.celků (z AÚ k účtu 672) 16 x Přij. prostř. na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 17 x Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 18 x Přij. přísp. a dot. celk. na pr. z rozp.územn. samospr.celků (z AÚ k účtu 672) 19 x Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20 x Přijaté dotace celkem na dlouhod. maj. z rozp. stát. fondů 21 x Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. – kraj. úřadu (účet 316) 22 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) 23 Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. – ze stát. rozpočtu (účet 326) 24 Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. – od krajského úřadu (účet 326) 25 Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty – od obce (účet 326) 26 Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. – od státních fondů (účet 326) 27 Přijaté návrat. fin. výpom. mezi rozp.– od ostat. veř. rozp. (účet 326) 28 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.700 Strana 5 Tisk: 4.5.2012 11:58:57

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. – organ. složkou státu (účet 316) 29 Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. – krajským úřadem (účet 316) 30 Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím - obci (účet 316) 31 100 000,00 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 32 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 33 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 34 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 35 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 36 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 37 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 38 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 39 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 40 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 41 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) 42 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) 43 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) 44 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 45 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) 46 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 47 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312) 48 z toho:krátkodobé dluhopisy a směnky územn. samospr.celků (z AÚ účtů 253,312) 49 komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z AÚ účtů 063) 50 ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312) 51 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení:

16.02.2012 09:05:26

Podpisový záznam:


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Číslo Název Účet| | ============================================================================================================================= B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Číslo Název | | ============================================================================================================================= C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům C.6. Rozpočtové prostředky 26 084 490,00 17 881 150,00 =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 Ostatní fondy ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k | Číslo Název | | ============================================================================================================ G.I. Počáteční stav fondu ============================================================================================================ G.II. Tvorba fondu ============================================================================================================ 1. Přebytky hospodaření minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů ============================================================================================================ G.III. Čerpání fondu ============================================================================================================ G.IV. Konečný stav fondu ============================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 Stavby ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= G. Stavby 165 543 092,00 49 882 539,00 115 660 553,00 147 219 247,26 ============================================================================================================================= G.1. Bytové domy a bytové jednotky 165 543 092,00 49 882 539,00 115 660 553,00 147 219 247,26 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby =============================================================================================================================


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 33801 Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00258717 Pozemky ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= H. Pozemky 898 882,36 898 882,36 823 067,12 ============================================================================================================================= H.1. Stavební pozemky 898 882,36 898 882,36 823 067,12 H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky =============================================================================================================================


----------------------| 16.02.2012 09:05:26 | -----------------------

Podpisový záznam:

-------------------------------| | --------------------------------


ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných KA ČR

obce Holoubkov Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přezkoumávaná obec obec sídlo statutární orgán zastoupen účetní

Holoubkov Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov zastupitelstvo Ing. Lukáš Fišer Helena Švolíková

Auditorská společnost auditorská společnost zapsaná v KA ČR

odpovědný auditor složení pracovní skupiny datum závěrečného přezkoumání II.

K KREDIT s.r.o., č.osvědčení KA ČR 370 Na Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 25423690 Ing. Renata Janečková, č.osvědčení KA ČR 1641 Ing. Renata Janečková 16. dubna 2012

PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou dle §2 odst.1 zák. č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prost ředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

g)

vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Při přezkoumání hospodaření bylo postupováno podle právních předpisů pro územně samosprávné celky, které pokrývají výše uvedená hlediska, tj. např. dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhl. č. 410/2009 Sb., zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, zák. č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole a dle dalších souvisejících právních předpisů ČR, vše ve znění předpisů pro přezkoumávané období.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce Holoubkov. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření obce Holoubkov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

2

V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce Holoubkov byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku obce Holoubkov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Holoubkov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření obce Holoubkov jako celku. Při přezkoumání hospodaření obce Holoubkov za rok 2011 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky, s výjimkou drobných nepřesností při vedení účetnictví a v použití rozpočtové skladby.

C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření obce Holoubkov v budoucnosti a přijetí vhodných opatření: - nezbytnost průběžného sledování změn účetních předpisů vycházejících v souvislosti s reformou státní pokladny, aby účetnictví obce bylo v souladu s těmito předpisy a jejich výklady; - důraz na vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti; - od roku 2011 platí vyhláška o inventarizaci majetku, která klade větší nároky na formální obsah zápisů a závěrečné zprávy s důrazem na stav majetku a s tím související doporučení.

3

D. Finanční ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu Vymezení pohledávek (bez záloh a dohad. položek) A Vymezení rozpočtových příjmů B Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu A/B * 100 %

v tis. Kč 1.263 17.312 7,30 %

Podíl závazků na rozpočtu Vymezení závazků (bez záloh a dohad. položek) C Vymezení rozpočtových příjmů B Výpočet podílu závazků na rozpočtu C/B * 100 %

v tis. Kč 766 17.312 4.42 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Vymezení zastaveného majetku D Vymezení majetku pro výpo čet ukazatele E Výpočet podílu zastaveného majetku na celk. majetku D/E * 100 %

v tis. Kč 0 177.039 0

Vypočtené ukazatelé jsou nízké, obec není zadlužena, závazky jsou splatné v r.2012, vyšší hodnota pohledávek je dáno pohledávkami v bytovém hospodářství, ukazatele finančního hospodaření nevykazují žádná rizika. VII. DALŠÍ INFORMACE Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření může být v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Holoubkov se vzdala práva na písemné vyjádření ke zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2011. Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o., oprávnění č. 370

Ing. Renata Janečková, oprávnění č. 1641

V Jablonci nad Nisou dne 16. dubna 2012

4

OBEC HOLOUBKOV. Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2011

Recommend Documents