OBEC HOLOUBKOV. NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2015

OBEC HOLOUBKOV ____________________________________________________________

NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2015 1) Rozpočet obce

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů Třída 8 - Finacování Změna stavu prostředků na BÚ Přijaté úvěry Splátky úvěrů a půjček

Schválený Rozpočtová rozpočet opatření v tis. Kč v tis. Kč 14 620,00 1 026,83 1 109,13 20,00 930,00 -30,00 1 524,11 2 549,75 18 183,24 3 566,58 10 937,70 2 419,32 21 267,73 -9 380,59 32 205,43 -6 961,27 -14 022,18 10 527,85 14 022,18 -10 527,85 14 022,18 -10 527,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Upravený rozpočet v tis. Kč 15 646,83 1 129,13 900,00 4 073,86 21 749,82 13 357,02 11 887,13 25 244,16 -3 494,34 3 494,34 3 494,34 0,00 0,00

Plnění k 31.12.2015 v tis. Kč 16 052,01 948,17 893,24 3 981,75 21 875,16 11 482,44 11 526,70 23 009,14 -1 133,98 1 133,98 1 133,98 0,00 0,00

% plnění k uprav. rozpočtu 102,6 84,0 99,2 97,7 100,6 86,0 97,0 91,1 32,5 32,5 32,5

Daňové příjmy Daňové příjmy byly v roce 2015 naplněny k upravenému rozpočtu na 102,6 %, k plánovanému rozpočtu na 109,8 %. Tyto příjmy obec získává výběrem daní a poplatků na základě obecně závazných právních předpisů a tvoří nejvýznamnější část příjmů rozpočtu. Tvoří je daň z příjmu FO, OSVČ, PO, za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, poplatky za likvidaci odpadu, ze psa, z výtěžku z loterií a výherních hracích přístrojů, správní poplatky apod. V roce 2015 klesly tyto příjmy o 1.842 tis. Kč oproti roku 2014, po očištění od mimořádně vysoké DPPO za obec (z důvodu prodeje obecních bytů v roce 2013) činí navýšení cca. 500 tis. Kč. Příjmy ze sdílených daní vykazovaly v průběhu roku značnou volatilitu a až za poslední měsíc v roce byla jejich výše poukázaná ze strany FÚ na účty obce o cca. 1/3 vyšší, než činí průměr celého roku. Rozhodující podíl na zvýšení sdílených daní má především DPFO, naopak výnos z DPH zaznamenal pokles.

Vývoj daňových příjmů (v tis. Kč) 19 000 17 894 17 000 16 052 15 000 13 000

14 703 12 372

11 646

11 000

11 582 11 156

10 885 9 000 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy obec získává za pronájem pozemků, obecní kotelny, vodohospodářského majetku, garáží, pošty, obřadní síně atd. a také z poplatků za využívání knihovny, hřbitova, pečovatelské služby, odvoz odpadu podnikatelským subjektům atd. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje 2 obecních bytů č. 285/7 a č. 287/5 v "Novém sídlišti". Přijaté transfery V roce 2015 realizovala obec Holoubkov následující příjmy z veřejných rozpočtů: KÚPK-na výkon státní správy (259,4), obec Svojkovice na zajištění požární ochrany (20,00), KÚPK-zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ (655,84), KÚPK-provoz pečovatelské služby (59,21), KÚPK - podpora činnosti JSDHO (2,54), OPŽP-Efektivní nakládání s bioodpadem (609,17), KÚPK-výměna osvětlení v ZŠ (185,00), KÚPK-víceúčelové sportovní hřiště ZŠ (250,00), OPŽP-zateplení ZŠ (524,96) a OPŽP-zateplení MŠ (907,75). Zbytek tvořil převod z hospodářské činnosti INZULA (507,89).

Struktura rozpočtových příjmů (v tis. Kč)

16 052,01

Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy

Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery

3 981,75 893,24 948,17

Běžné výdaje Běžné výdaje jsou členěny dle jednotlivých kapitol na vodohospodářství (opravy V+K), odpadové hospodářství (likvidace směsného i tříděného komunálního odpadu), doprava (zajištění dopravní obslužnosti a zimní údržby), školství (zajištění provozu PO ZŠ a MŠ Holoubkov včetně dofinancování výjimky na platy), zdravotnictví (provoz zdravotního střediska), kultura (provoz knihovny, kulturní akce, vydávání Zpravodaje), místní správa (fungování jednotky SDH, zajištění provozu a mzdových prostředků na obecním úřadě, výdaje na volby), sociální věci (provoz DPS, pečovatelské služby, ocenění nově narozených dětí a dárců krve) a místní hospodářství (příspěvky místním spolkům, veřejné osvětlení, údržba zeleně). Mezi běžné výdaje se řadí i DPPO za obec (846,83), kterou však obec reálně neplatí, neboť je zároveň jejím 100% příjmem, průtoková dotace pro ZŠ od KÚPK (655,84), nebo kompletní výměna osvětlení v ZŠ (309,12). Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvoří investiční opravy a rekonstrukce, nové investice, tvorba projektů a nákup nemovitostí. V roce 2015 byly realizovány následující investiční výdaje: rekonstrukce bytu ve 2. NP v hasičské zbrojnici, rekonstrukce dalších prostor ve zdravotním středisku, nákup dalších LED svítidel pro VO, osazení lávky pro pěší přes bezpečnostní přeliv rybníka, výstavba víceúčelového sportovního hřiště u ZŠ, sloučení bytů v bytovce č.p. 96, výstavba chodníku od hráze rybníka k pizzerii, zateplení budovy ZŠ, zateplení budovy MŠ, nákup pozemků od p. Kůrkové (Hamr), p. Davídka (Úvoz) a manž. Pechových (střed obce), příprava projektových dokumentací na rekonstrukci kotelny v ZŠ, na úpravy okolí MŠ, na zateplení bytového domu č.p. 291, na kompletní rekonstrukci bytovky č.p. 96, na prodloužení inženýrských sítí v Chejlavech, na prodloužení V+K do chatové oblasti Pod Trhoní, na rekonstrukci veřejných prostranství ve Starém sídlišti, na rozšíření parkovacích stání v Novém sídlišti, na rekonstrukci kanalizace v Chejlavech a studie na nové využití středu obce.

Struktura rozpočtových výdajů (v tis. Kč)

Třída 5 - Běžné výdaje 11 482,44 11 526,70

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M), Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky k 31.12.2015 jsou založeny na OÚ.

2) Hospodářská činnost Obec provozuje hospodářskou činnost v oblasti pronájmu obecních bytů. Správcem bytového fondu je firma Zdeněk Smejkal-INZULA Rokycany s.r.o. Za rok 2015 činily celkové výnosy 1.505.081,23 Kč (z toho výnosy z nájmu byly ve výši 1.431.377,- Kč a z toho výnosy z nájmu obecních bytů v domech spravovaných soukromými SVJ 616.532,- Kč) a celkové náklady 1.410.530,56 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 366.635,50 Kč a náklady na platby do fondů oprav soukromých SVJ za obecní byty 628.680,- Kč). Zisk z HČ tak činil 94.550,67 Kč. Na účet obce bylo odvedeno 507.892,- Kč na úhradu nákladů na sloučení bytů v č.p. 96 (436.502,- Kč) a zpracování projektové dokumentace na zateplení domu č.p. 291 (71.390,- Kč). Dále obec provozuje hospodářskou činnost v oblasti pronájmu nebytových prostor ve Zdravotním středisku a Domě služeb. Správcem těchto nebytových prostor je firma TEBYT-BTZ s.r.o., Rokycany. Za rok 2015 činily celkové výnosy 200.199,71 Kč (z toho výnosy z nájmu byly ve výši 199.792,81 Kč) a celkové náklady 133.898,41 Kč. Zisk z HČ tak činil 66.301,30 Kč, na účet obce nebyly odvedeny žádné prostředky. Rozbory hospodaření za obě hospodářské činnosti jsou založeny na OÚ.

3) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holoubkov Finanční vypořádání s rozpočtem PO bylo schváleno zastupitelstvem obce Holoubkov dne 14.3.2016. Celkové výnosy PO v roce 2015 činily 10.136.185,54 Kč a náklady 10.114.036,19 Kč. Byl tak realizován zlepšený VH ve výši 22.149,35 Kč. PO v roce 2015 vyčerpala všechny účelově přidělené prostředky od zřizovatele na stanovený účel.

PO ZŠ a MŠ Holoubkov

Rezervní fond příděl 22 149,35

Investiční fond

Odvod zřizovateli

Roční účetní závěrka PO včetně účetních výkazů je založena na OÚ.

Výsledek hospodaření 22 149,35

4) Vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům Poskytovatel KÚPK/MF (VPS) KÚPK/MF (VPS) KÚPK/MF (VPS) KÚPK/MPSV KÚPK/MŠMT FS/MŽP SFŽP/MŽP Celkem

Účel. znak XXX XXX XXX 13305 33058 15839 90877

Účel Osvětlení ZŠ Sport.hřiště ZŠ Podpora JSDHO Pečovatel.služba Vzděláv.ZŠ (AJ) Nakl.s bioodpady Nakl.s bioodpady

Rozpočet Čerpání 185 000,00 185 000,00 250 000,00 250 000,00 2 537,00 2 537,00 59 205,00 59 205,00 655 840,00 655 840,00 575 329,18 575 329,18 33 842,89 33 842,89 1 761 754,07 1 761 754,07

Poznámka plnění 100% plnění 100% plnění 100% plnění 100% plnění 100% plnění 100% plnění 100%

5) Hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce byla provedena podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní směrnice č. 1/2011 a příkazu starosty obce č. 1/2015. Fyzický stav majetku obce k 31.12.2015 zjišťovaly hlavní a dílčí inventarizační komise a porovnaly ho s účetními stavy jednotlivých účtů. K 31.12.2015 evidovala obec ve svém účetnictví majetek v celkové netto hodnotě 179.353.862,- Kč. V roce 2015 byly zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 3.291.156,- Kč. Na podrozvahových účtech bylo evidováno 2.757.306,83 Kč. V roce 2015 byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 286.928 Kč (prodané obecní byty, nepotřebný a zastaralý dlouhodobý a drobný hmotný majetek). Zápis o provedené inventarizaci včetně inventurních soupisů a vyřazovacích protokolů je založen na OÚ.

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. auditorskou společností K KREDIT s.r.o., zapsané v KA ČR pod č. 370. Přezkoumání vykonal odpovědný auditor Ing. Renata Janečková, přezkoumání proběhlo ve dnech 26.11.2015, 5.2.2016 a 28.4.2016. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) - drobné chyby v zaúčtování a náležitosti úč. dokladů. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byly zjištěny následující ukazatele: podíl pohledávek na rozpočtu územního celku (bez záloh a časového rozlišení) 2,74% podíl závazků na rozpočtu územního celku (bez záloh a časového rozlišení) 14,31% podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku (budova DPS) 4,51% ukazatel dluhové služby 0,00% Výše pohledávek a závazků je vykázána po vyloučení hospodářské činnosti (bytové hospodářství). Všechny závazky jsou ve splatnosti, výše pohledávek je vykazována v netto hodnotě po zohlednění opravných položek. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov za rok 2015 je založena na OÚ.

Ing. Lukáš Fišer starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.6.2016 Svěšeno z úřední desky dne: 27.6.2016 Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE HOLOUBKOV K 31.12.2015 (v tis. Kč) PLÁN 2015 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 150,00 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ 200,00 Daň z příjmu právnických osob 2 850,00 Daň z přidané hodnoty 6 300,00 Daň z příjmů za obec 0,00 Poplatek za likvidaci odpadů - POPELNÉ (občané) 900,00 Příjmy za likvidaci odpadů - podnikatelé 140,00 Poplatek ze psa 30,00 Odvod výtěžku z loterií a VHP 60,00 Odvod z VHP a JTHZ 200,00 Správní poplatky 50,00 Daň z nemovitých věcí 880,00 Neinv.dotace - na výkon státní správy 264,40 Neinv.dotace od obcí (zajištění PO - Svojkovice) 20,00 Neinv.dotace KÚPK - Zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ (AJ) 0,00 Neinv.dotace KÚPK - Pečovatelská služba 30,00 Neinv.dotace KÚPK - Věcné vybavení JSDHO 0,00 Vyúčtování voleb 2014 - Evropský parlament 5,53 Vyúčtování voleb 2013 - PSP ČR 1,48 Inv.dotace - OPŽP - Efektivní nakládání s bioodpady 609,71 Neinv.dotace - KÚPK - Výměna osvětlení v ZŠ 0,00 Inv.dotace - KÚPK - Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ 0,00 Inv.dotace - OPŽP - Zateplení ZŠ 0,00 Inv.dotace - OPŽP - Zateplení MŠ 0,00 Převod z vlastních fondů z HČ - INZULA, TEBYT 600,00 Příjmy z pronájmu pozemků 15,00 Knihovna - roční poplatky 5,00 Hřbitovní poplatky 20,00 Ostatní příjmy 50,00 Administrativní poplatky - prodej bytů 50,00 Příjmy z pečovatelské služby 35,00 Nájem kotelny - POLYTEZA 100,00 Pronájem garáží (kotelna, FELEKT) 150,00 Obřadní síň 87,12 Ostatní (pošta, č.p.15,SDH..) 200,00 Pronájem vodohospodářského majetku - REVOS 100,00 Příjmy z úroků 100,00 Příjmy z prodeje pozemků 20,00 Příjmy z prodeje nemovitostí - byty 900,00 Ostatní příjmy z vyúčtování 50,00 Příjmy z prodeje DHM 10,00 PŘÍJMY

1111 1112 1121 1211 1122 1340 3722 1341 1351 1355 1361 1511 4112 4121 4116 4116 4122 6402 6402 4213 4122 4222 4216 4216 4131 2131 2111

2132 2139 2141 3111 3112 2329

PŘÍJMY CELKEM

18 183,24

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

PLÁN PLÁN SKUTEČNOST po I. změně po II. změně 1-12/2015 3 150,00 3 300,00 3 485,96 200,00 230,00 322,13 2 850,00 2 850,00 3 173,87 6 300,00 6 300,00 6 123,13 846,83 846,83 846,83 900,00 900,00 880,06 140,00 140,00 113,72 30,00 30,00 29,40 60,00 60,00 53,63 200,00 200,00 186,43 50,00 50,00 42,00 880,00 880,00 908,56 259,40 259,40 259,40 20,00 20,00 20,00 0,00 655,84 655,84 50,24 59,21 59,21 0,00 2,54 2,54 5,53 5,53 5,53 1,48 1,48 1,48 609,17 609,17 609,17 270,00 185,00 185,00 250,00 250,00 250,00 3 280,88 524,96 524,96 2 662,51 907,75 907,75 600,00 600,00 507,89 15,00 15,00 10,96 5,00 5,00 3,12 20,00 20,00 19,90 50,00 50,00 25,04 50,00 50,00 38,39 35,00 35,00 29,77 100,00 100,00 100,00 150,00 210,00 199,55 87,12 87,12 87,12 200,00 220,00 236,32 100,00 100,00 50,00 100,00 30,00 24,55 20,00 0,00 0,00 900,00 900,00 893,24 50,00 60,00 2,72 10,00 0,00 0,00

25 508,15

21 749,82

21 875,16

VÝDAJE

(v tis. Kč) PLÁN 2015

01 - VODOHOSPODÁŘSTVÍ 2310 Pitná voda - REVOS 300,00 2321 Odpadní voda - REVOS 700,00 02 - ODPADY 3723 Odvoz odpadu - Polygon 185,00 3722 Odvoz odpadu - Rumpold (občané) 900,00 3722 Odvoz odpadu - Rumpold (podnikatelé) 140,00 03 - DOPRAVA 2221 Dopravní obslužnost 72,70 2212 Opravy a udržovaní - ostatní, zimní údržba, posypy 500,00 04 - ŠKOLSTVÍ 5171 Opravy a udržování 500,00 5331 Příspěvky - OÚ 1 500,00 Neinv.dotace KÚPK - Zvyšování kvality ve vzdělávání ZŠ (AJ) 0,00 Příspěvky OÚ na mzdy (výjimka) 250,00 05 - ZDRAVOTNICTVÍ 3539 Zdravotní středisko - náklady na provoz 2 000,00 06 - KULTURA 3314 Knihovna (mzdy, nákup knih, provoz, ...) 110,00 3319 Záležitosti kultury (Masopust, zpravodaj, MDD, ...) 250,00 07 - MÍSTNÍ SPRÁVA 5512 Hasiči 600,00 6112 Místní zast.org. (mzd.nákl.starosta, ZO, výbory) 1 100,00 6171 Činnost místní správy 2 100,00 5362 Daň z příjmů za obec 0,00 08 - SOCIÁLNÍ VĚCI 4359 DPS - drobná údržba, čistící prostředky 10,00 Pečovatelská služba 100,00 4319 Sociální péče - příspěvky důchodcům, vítání občánků, … 60,00 09 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 80,00 Ostatní zájmová činnost 3429 300,00 3612 Bytové hospodářství 600,00 3631 Veřejné osvětlení 450,00 3632 Pohřebnictví 10,00 3639 Komunální služby 1 200,00 3745 Zeleň 100,00 10 - VÝSTAVBA 2212 Rekonstrukce průtahu obcí kolem silnice II/605 300,00 3635 Územní plán Holoubkov - z dotace 7,10 3635 Územní plán Holoubkov - z vlastních zdrojů 80,63 2212 Lávka pro pěší - rybník 550,00 2212 Rekonstrukce mostu ev.č. 2341-1 800,00 2212 Stavební parcely nad MŠ + parkoviště 150,00 2212 Parkování + zeleň - nové sídliště 6 000,00 2212 Komunikace staré sídliště,garáže,Ke Kabelu 10 000,00 5171 Výměna osvětlení ZŠ- z dotace 0,00 5171 Výměna osvětlení ZŠ- z vlastních zdrojů 0,00 3113 Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ- z dotace 0,00 3113 Víceúčelové sportovní hřiště ZŠ- z vlastních zdrojů 0,00 3113 Zateplení ZŠ - z dotace 0,00 3113 Zateplení ZŠ - z vlastních zdrojů 0,00 3111 Zateplení MŠ - z dotace 0,00 3111 Zateplení MŠ - z vlastních zdrojů 0,00 2212 Dopravní značení v obci 200,00

(v tis. Kč) PLÁN po I. změně

(v tis. Kč) PLÁN po II. změně

(v tis. Kč) SKUTEČNOST 1-12/2015

300,00 1 000,00

300,00 1 000,00

212,15 960,14

186,94 900,00 140,00

245,53 900,00 140,00

245,53 859,58 90,93

72,70 500,00

72,70 500,00

72,70 485,49

1 500,00 1 500,00 0,00 300,00

400,00 1 500,00 655,84 300,00

331,51 1 500,00 655,84 268,22

2 000,00

1 000,00

982,72

110,00 250,00

110,00 250,00

107,38 243,12

1 000,00 1 100,00 2 100,00 846,83

1 000,00 1 105,00 2 300,00 846,83

916,82 1 104,06 1 094,87 846,83

10,00 100,00 60,00

10,00 100,00 60,00

7,44 91,21 58,20

80,00 300,00 600,00 450,00 10,00 1 200,00 100,00

80,00 300,00 600,00 450,00 10,00 1 200,00 100,00

79,90 300,00 517,42 365,44 0,33 1 077,34 82,55

300,00 7,10 80,63 645,17 800,00 150,00 7 000,00 1 000,00 270,00 230,00 250,00 340,00 3 280,88 854,54 2 662,51 820,84 200,00

0,00 0,00 0,00 645,17 1 400,00 0,00 1 300,00 470,00 185,00 124,12 250,00 475,72 1 900,22 701,14 1 558,69 698,19 0,00

0,00 0,00 0,00 645,17 1 319,91 0,00 1 127,27 465,98 185,00 124,12 250,00 475,72 1 900,22 701,14 1 558,69 698,19 0,00

32 205,43

35 608,13

25 244,16

23 009,14

ROZDÍL PŘÍJMY CELKEM - VÝDAJE CELKEM -14 022,18

-10 099,98

-3 494,34

-1 133,98

VÝDAJE CELKEM

Zůstatky na bankovních účtech obce Holoubkov Název účtu Česká spořitelna - běžný účet Česká spořitelna - kotelna Česká národní banka ČSOB - běžný účet ČSOB - bytový fond CELKEM

Č.účtu 843084329/0800 843096389/0800 94-911381/0710 177848365/0300 233757258/0300

Výše dluhů od právnických a fyzických subjektů vůči OÚ k 31.12.2015 315 105 - popelné občané 2005 -exekuce popelné občané 2005 -exekuce

Kč 600,00

315 106 - popelné občané 2006 -exekuce popelné občané 2006 -exekuce 315 107 - popelné občané 2007 -exekuce popelné občané 2007 -exekuce 315 108 - popelné občané 2008 -exekuce popelné občané 2008 -exekuce 315 109 - popelné občané 2009 -exekuce popelné občané 2009 -exekuce 315 110 - popelné občané 2010 -exekuce popelné občané 2010 -exekuce 315 111 - popelné občané 2011 -exekuce popelné občané 2011 -exekuce 315 112 - popelné občané 2012 -exekuce popelné občané 2012 -exekuce 315 113 - popelné občané 2013 -exekuce popelné občané 2013 -exekuce 315 114 - popelné občané 2014 -exekuce popelné občané 2014 -exekuce 315 115 - popelné občané 2015 popelné občané 2015 315 130 - poplatek ze psů popl.ze psů 311 100 - vydané faktury vyúčt.tepla, vody, … 311 112 - nájmy ostatní dlužný nájem ostatní 311 114 - nájem garáže dlužný nájem za garáže 311 110 - hřbitov dlužný nájem za hroby 311 117 - nájem vodohosp.majetku Revos

Kč 3 000,00 Kč 2 520,00 Kč 10 617,39 Kč 8 280,00 Kč 9 870,00 Kč 53 239,00 Kč 58 500,00 Kč 61 825,00 Kč 70 950,00 Kč 75 626,00 Kč 5 750,00 Kč 100 312,00 Kč 66 748,00 Kč 338,00 Kč 250,00 Kč 60 500,00

Výše neproplacených faktur za 321 00 - Dodavatelé neuhrazené faktury + dobropisy

Vypracovala: Helena Švolíková V Holoubkově dne: 27.1.2016

Kč 1 328 564,19

Kč 2 417 312,56 364 658,55 2 847 371,75 4 200 238,18 22 623 479,10 32 453 060,14

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2015

MĚSÍC 12

IČO 00258717

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Holoubkov Holoubkov 48 338 01 Holoubkov ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 3 150 000,00 3 300 000,00 3 485 957,89 110,7 105,6 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 200 000,00 230 000,00 322 128,53 161,1 140,1 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 850 000,00 2 850 000,00 3 173 870,10 111,4 111,4 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 846 830,00 846 830,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 6 300 000,00 6 300 000,00 6 123 134,31 97,2 97,2 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 900 000,00 900 000,00 880 062,46 97,8 97,8 0000 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 30 000,00 29 401,00 98,0 98,0 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 60 000,00 60 000,00 53 632,39 89,4 89,4 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 200 000,00 200 000,00 186 428,87 93,2 93,2 0000 1361 Správní poplatky 50 000,00 50 000,00 41 995,00 84,0 84,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 880 000,00 880 000,00 908 564,89 103,2 103,2 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 264 400,00 259 400,00 259 400,00 98,1 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 30 000,00 655 840,00 655 840,00 ***** 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 246 742,00 246 742,00 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 609 714,00 113 437,69 113 437,69 18,6 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 928 440,95 1 928 440,95 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 250 000,00 250 000,00 100,0 2310 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50,0 50,0 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 000,00 1 066,00 53,3 2310 Pitná voda 100 000,00 102 000,00 51 066,00 51,1 50,1 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3 120,00 62,4 62,4 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 3 120,00 62,4 62,4 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 38 393,00 76,8 76,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 1 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 30 000,00 29 864,00 99,5 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 900 000,00 900 000,00 893 236,00 99,2 99,2 3612 Bytové hospodářství 950 000,00 980 000,00 961 493,00 101,2 98,1 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 19 900,00 99,5 99,5 3632 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 87 120,00 87 120,00 87 120,00 100,0 100,0 3632 Pohřebnictví 107 120,00 107 120,00 107 020,00 99,9 99,9 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000,00 310 000,00 299 547,00 119,8 96,6 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 250 000,00 310 000,00 299 547,00 119,8 96,6 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 140 000,00 139 000,00 112 718,00 80,5 81,1 3722 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 000,00 1 000,00 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 140 000,00 140 000,00 113 718,00 81,2 81,2 4359 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 29 772,00 85,1 85,1 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 35 000,00 35 000,00 29 772,00 85,1 85,1 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 28 000,00 5512 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 16 000,00 5512 PO - dobrovolná část 44 000,00 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 22 000,00 22 000,00 15 041,00 68,4 68,4 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 700,00 1 652,00 97,2 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000,00 15 000,00 10 961,00 73,1 73,1 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 84 000,00 98 000,00 97 006,00 115,5 99,0 6171 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 100 000,00 110 000,00 109 447,00 109,4 99,5 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 10 000,00 10 000,00 100,0 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 50 000,00 56 300,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 10 000,00 6171 Činnost místní správy 301 000,00 313 000,00 244 107,00 81,1 78,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 30 000,00 24 553,26 24,6 81,8 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 100 000,00 30 000,00 24 553,26 24,6 81,8 6330 4131 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 600 000,00 600 000,00 507 892,00 84,6 84,6 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 600 000,00 600 000,00 507 892,00 84,6 84,6 6402 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 7 007,00 7 007,00 100,0 6402 2223 Příj.z FV min.let kraj-obce 7 007,00 6402 Finanční vypořádání minul.let 7 007,00 7 007,00 7 007,00 100,0 100,0 P ř í j m y

c e l k e m

18 183 241,00

21 749 817,64

21 875 161,34 120,3 100,6

============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 2 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 180 000,00 176 793,00 98,2 2212 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 70 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 250 000,00 245 052,00 98,0 2212 6121 Budovy,haly,stavby 18 000 000,00 2 780 172,00 2 572 312,52 14,3 92,5 2212 Silnice 18 500 000,00 3 280 172,00 2 994 157,52 16,2 91,3 2221 5169 Nákup ostatních služeb 72 700,00 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 72 700,00 72 700,00 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 72 700,00 72 700,00 72 700,00 100,0 100,0 2310 5151 Studená voda 1 000,00 796,00 79,6 2310 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 139 400,00 40 000,00 13,3 28,7 2310 5171 Opravy a udržování 115 000,00 108 353,00 94,2 2310 6121 Budovy,haly,stavby 63 000,00 63 000,00 100,0 2310 Pitná voda 300 000,00 318 400,00 212 149,00 70,7 66,6 2321 5151 Studená voda 300 000,00 281 000,00 93,7 2321 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 170 000,00 165 960,00 23,7 97,6 2321 5171 Opravy a udržování 270 000,00 265 736,00 98,4 2321 6121 Budovy,haly,stavby 260 000,00 250 446,00 96,3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 700 000,00 1 000 000,00 963 142,00 137,6 96,3 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 1 285,00 12,9 3111 5169 Nákup ostatních služeb 114 000,00 113 256,00 99,3 3111 6121 Budovy,haly,stavby 2 256 881,50 2 256 881,50 100,0 3111 Předškolní zařízení 2 380 881,50 2 371 422,50 99,6 3113 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 116 000,00 57 545,00 11,5 49,6 3113 5171 Opravy a udržování 469 119,94 468 546,50 99,9 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 750 000,00 2 455 840,00 2 424 057,00 138,5 98,7 3113 6121 Budovy,haly,stavby 3 327 080,06 3 327 080,06 100,0 3113 Základní školy 2 250 000,00 6 368 040,00 6 277 228,56 279,0 98,6 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 58 000,00 57 178,00 98,6 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 14 500,00 14 306,00 98,7 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 500,00 5 147,00 93,6 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 17 000,00 16 675,00 83,4 98,1 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 8 233,00 91,5 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 300,00 5 227,00 98,6 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 700,00 612,00 87,4 3314 Činnosti knihovnické 110 000,00 110 000,00 107 378,00 97,6 97,6 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 19 200,00 96,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 3 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 31 000,00 30 933,00 99,8 3319 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 181 000,00 174 986,00 70,0 96,7 3319 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 18 000,00 18 000,00 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 250 000,00 250 000,00 243 119,00 97,2 97,2 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 18 285,00 18 285,00 100,0 3419 5154 Elektrická energie 32 967,00 32 967,00 100,0 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 180,00 4 180,00 100,0 3419 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 23 270,00 23 262,50 29,1 100,0 3419 5171 Opravy a udržování 1 298,00 1 202,00 92,6 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 80 000,00 80 000,00 79 896,50 99,9 99,9 3429 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 100,0 3539 6121 Budovy,haly,stavby 2 000 000,00 1 000 000,00 982 724,00 49,1 98,3 3539 Ost.zdrav.zař.a služ.pro zdr. 2 000 000,00 1 000 000,00 982 724,00 49,1 98,3 3612 5154 Elektrická energie 1 000,00 750,00 75,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 3 783,00 94,6 3612 6121 Budovy,haly,stavby 600 000,00 595 000,00 512 891,60 85,5 86,2 3612 Bytové hospodářství 600 000,00 600 000,00 517 424,60 86,2 86,2 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 40 300,00 80,6 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 451,00 81,7 3631 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 197 832,44 98,9 98,9 3631 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 97 000,00 33 194,00 13,3 34,2 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 91 663,00 91,7 3631 6121 Budovy,haly,stavby 1 035 000,00 1 030 630,00 99,6 3631 Veřejné osvětlení 450 000,00 1 485 000,00 1 396 070,44 310,2 94,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 325,00 32,5 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 000,00 3632 Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 325,00 3,3 3,3 3635 6119 Ostatní nákup DNM 87 725,00 3635 Územní plánování 87 725,00 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 500 000,00 505 000,00 503 416,00 100,7 99,7 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 107 732,00 97,9 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 100 000,00 130 000,00 127 100,00 127,1 97,8 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 80 000,00 80 000,00 45 750,00 57,2 57,2 3639 5137 DHDM 40 000,00 25 932,00 64,8 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 58 000,00 29 210,00 29,2 50,4 3639 5151 Studená voda 8 000,00 7 707,00 96,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 4 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 38 000,00 37 719,00 188,6 99,3 3639 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 16 311,00 95,9 3639 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 100 000,00 91 170,00 45,6 91,2 3639 5171 Opravy a udržování 200 000,00 114 000,00 85 293,00 42,6 74,8 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 200 000,00 1 200 000,00 1 077 340,00 89,8 89,8 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 6 713,00 67,1 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 10 000,00 6 713,00 67,1 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 040 000,00 1 011 600,00 943 803,00 90,8 93,3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 040 000,00 1 011 600,00 943 803,00 90,8 93,3 3723 5169 Nákup ostatních služeb 185 000,00 3723 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 245 533,00 245 533,00 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 185 000,00 245 533,00 245 533,00 132,7 100,0 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 15 900,00 99,4 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 55 000,00 54 579,00 54,6 99,2 3745 5169 Nákup ostatních služeb 29 000,00 28 108,30 96,9 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 100 000,00 100 000,00 98 587,30 98,6 98,6 4319 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 25 000,00 23 299,00 38,8 93,2 4319 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 6 900,00 98,6 4319 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.o 18 000,00 18 000,00 100,0 4319 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 100,0 4319 Ost.výd.související se soc.por 60 000,00 60 000,00 58 199,00 97,0 97,0 4359 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 40 000,00 48 000,00 47 688,00 119,2 99,4 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 32 000,00 25 420,00 79,4 4359 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 10 000,00 4359 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 30 000,00 12 000,00 11 615,00 38,7 96,8 4359 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 7 000,00 4 181,00 20,9 59,7 4359 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 10 000,00 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 333,00 33,3 4359 5167 Služby školení a vzdělávání 6 500,00 6 400,00 98,5 4359 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 500,00 3 012,00 86,1 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 110 000,00 110 000,00 98 649,00 89,7 89,7 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 1 915,00 95,8 5512 5137 DHDM 7 000,00 6 327,00 90,4 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 26 000,00 25 138,57 96,7 5512 5151 Studená voda 16 000,00 13 015,00 81,3 5512 5153 Plyn 56 000,00 35 689,00 63,7 5512 5154 Elektrická energie 22 000,00 19 900,26 90,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 5 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 35 000,00 30 167,00 150,8 86,2 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 6 000,00 5 051,96 84,2 5512 5163 Služby peněžních ústavů 42 000,00 40 076,00 95,4 5512 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 26 245,50 79,5 5512 5171 Opravy a udržování 255 000,00 245 355,00 96,2 5512 6121 Budovy,haly,stavby 580 000,00 500 000,00 467 942,00 80,7 93,6 5512 PO - dobrovolná část 600 000,00 1 000 000,00 916 822,29 152,8 91,7 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 800 000,00 883 000,00 882 541,00 110,3 99,9 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 200 000,00 140 500,00 140 144,00 70,1 99,7 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 100 000,00 81 500,00 81 371,00 81,4 99,8 6112 Zastupitelstva obcí 1 100 000,00 1 105 000,00 1 104 056,00 100,4 99,9 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 700 000,00 673 000,00 672 804,00 96,1 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 13 559,00 54,2 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 300 000,00 155 000,00 154 872,00 51,6 99,9 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 400 000,00 63 000,00 58 049,00 14,5 92,1 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 5 000,00 4 844,54 96,9 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 1 478,00 73,9 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 104 000,00 74 389,65 71,5 6171 5151 Studená voda 20 000,00 12 430,00 62,2 6171 5152 Teplo 89 000,00 88 389,00 99,3 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 29 408,30 98,0 6171 5161 Poštovní služby 13 000,00 12 917,00 99,4 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 48 000,00 47 768,11 99,5 6171 5163 Služby peněžních ústavů 78 000,00 74 784,40 95,9 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 3 600,00 90,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 333 000,00 298 415,32 42,6 89,6 6171 5171 Opravy a udržování 32 000,00 31 400,00 98,1 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 26 000,00 25 261,00 97,2 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 2 583,00 86,1 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 32 000,00 31 783,00 99,3 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 7 000,00 6 241,20 89,2 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 28 000,00 22 409,03 80,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 1 296 830,00 201 925,76 15,6 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 10 000,00 9 600,00 96,0 6171 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 43 548,00 87,1 6171 6130 Pozemky 14 000,00 13 900,00 99,3 6171 6349 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 6 000,00 5 345,58 89,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 6 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 Činnost místní správy 2 100 000,00 3 146 830,00 1 941 704,89 92,5 61,7 V ý d a j e

c e l k e m

32 205 425,00

25 244 156,50

23 009 144,60

71,4

91,1


IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 14 022 184,00 3 494 338,86 1 138 973,26 8,1 32,6 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 -4 990,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 8 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 14 022 184,00 3 494 338,86 1 133 983,26 8,1 32,5


IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 14 620 000,00 15 646 830,00 16 052 005,44 109,8 102,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 109 127,00 1 129 127,00 948 167,26 85,5 84,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 930 000,00 900 000,00 893 236,00 96,0 99,2 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 524 114,00 4 073 860,64 3 981 752,64 261,3 97,7 P ř í j m y c e l k e m 4050 18 183 241,00 21 749 817,64 21 875 161,34 120,3 100,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 7 007,00 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 246 742,00 246 742,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 250 000,00 250 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 18 183 241,00 21 749 817,64 21 875 161,34 120,3 100,6 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 10 937 700,00 13 357 022,94 11 482 443,34 105,0 86,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 21 267 725,00 11 887 133,56 11 526 701,26 54,2 97,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 32 205 425,00 25 244 156,50 23 009 144,60 71,4 91,1 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 10 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 28 000,00 22 409,03 80,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6 000,00 5 345,58 89,1 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 32 205 425,00 25 244 156,50 23 009 144,60 71,4 91,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -14 022 184,00 -3 494 338,86 -1 133 983,26 8,1 32,5 Třída 8 - Financování 4450 14 022 184,00 3 494 338,86 1 133 983,26 8,1 32,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 14 022 184,00 3 494 338,86 1 133 983,26 8,1 32,5


IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 33 592 033,40 32 453 060,14 1 138 973,26 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 33 592 033,40 32 453 060,14 1 138 973,26 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050


IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 13 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530


IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 33058 Zvyšování kvality ve vzděláván 655 840,00 4116 Celkem 655 840,00 90877

4213 Inv. přijaté transfery ze SF SFŽP 4213 Celkem

15835 15839

4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR FS - zateplení ZŠ a MŠ FS-Efekt.nakl.s bioodpady 4216 Celkem

113 437,69 113 437,69 1 353 111,77 575 329,18 1 928 440,95


IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================


IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 =============================================================================================================================


IČO: 00258717 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Holoubkov sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 =============================================================================================================================

Okamžik sestavení: 5.2.2016 10:02:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ Tel.:371 751 131 | | ............... Ing.Lukáš Fišer | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.:371 751 130 | | Švolíková Helena | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.:371 751 130 | | ............... Švolíková Helena | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:02:26 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00258717 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 242 259 207,92 62 905 345,92 179 353 862,00 168 526 065,13 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 201 664 662,58 62 120 827,00 139 543 835,58 130 894 551,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 298 335,00 189 435,00 108 900,00 108 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 189 435,00 189 435,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 108 900,00 108 900,00 108 900,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 1 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Dlouhodobý hmotný majetek 201 366 327,58 61 931 392,00 139 434 935,58 130 785 651,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 3 257 237,23 3 257 237,23 3 231 079,23 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 183 369 100,00 57 699 284,00 125 669 816,00 118 772 330,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 6 740 780,00 1 447 680,00 5 293 100,00 5 762 202,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 784 428,00 2 784 428,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 4 954 995,35 4 954 995,35 3 020 040,50 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 259 787,00 259 787,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 2 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== B. Oběžná aktiva 40 594 545,34 784 518,92 39 810 026,42 37 631 513,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 7 153 323,82 784 518,92 6 368 804,90 3 166 160,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 955 891,99 534 235,13 421 656,86 656 177,69 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 075 674,00 1 075 674,00 1 269 524,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 428 864,40 250 283,79 178 580,61 245 381,91 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 500,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 7 007,00 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 3 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 47 176,00 47 176,00 16 153,00 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 3 666 115,31 3 666 115,31 117 726,00 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 979 602,12 979 602,12 853 691,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobý finanční majetek 33 441 221,52 33 441 221,52 34 465 352,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 963 730,38 963 730,38 862 538,34 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 32 453 060,14 32 453 060,14 33 592 033,40 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 12 180,00 12 180,00 4 020,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 12 251,00 12 251,00 6 761,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 179 353 862,00 168 526 065,13 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 172 100 200,19 164 671 280,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 135 412 125,98 131 444 942,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 172 293 772,32 172 293 772,32 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 16 352 701,38 12 385 518,00 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -53 302 613,89 -53 302 613,89 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 68 266,17 68 266,17 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy 419 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 36 688 074,21 33 226 337,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 461 736,28 5 943 645,32 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 33 226 337,93 27 282 692,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 7 253 661,81 3 854 784,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 116 000,00 116 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 116 000,00 116 000,00 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky 7 137 661,81 3 738 784,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 594 361,74 632 904,60 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 2 077 276,00 2 064 759,00 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 159 481,00 157 357,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 44 322,00 40 970,00 13. Zdravotní pojištění 337 23 217,00 21 709,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 17 135,00 16 659,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 1 282 129,00 476 258,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 6 Tisk: 10.2.2016 9:02:25

IČO: 00258717 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 432 706,57 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 36. Dohadné účty pasivní 389 496 945,50 325 458,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 10 088,00 2 710,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................


Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:02:27 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00258717 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 15 602 566,46 1 544 428,97 16 742 363,27 1 433 517,99 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 12 324 615,75 1 531 606,56 11 091 646,87 1 408 621,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 539 290,77 1 884,00 597 742,23 413,00 2. Spotřeba energie 502 945 837,43 2 378,00 862 583,22 558,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 2 768,00 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 1 577 345,50 367 113,50 668 877,00 153 999,00 9. Cestovné 512 28 885,00 25 542,00 10. Náklady na reprezentaci 513 2 583,00 7 122,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 2 350 182,53 456 872,53 2 023 575,52 369 747,97 13. Mzdové náklady 521 2 403 654,00 2 426 094,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 646 557,00 580 243,00 15. Jiné sociální pojištění 525 4 844,54 6 288,00 16. Zákonné sociální náklady 527 77 369,00 67 016,00 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 3 559,00 3 583,00 20. Jiné daně a poplatky 538 50 832,00 26 680,00 105 080,00 17 010,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 2 866,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 1 Tisk: 10.2.2016 9:02:26

IČO: 00258717 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 291 156,00 3 132 950,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 190 664,00 312 108,00 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 50 281,79 31 764,03 86 441,50 136 063,90 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 16 234,50 3 400,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 32 259,20 70 467,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 129 314,99 628 680,00 106 900,40 730 830,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady 13 667,90 12 822,41 12 967,00 24 896,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 13 667,90 12 822,41 12 967,00 24 896,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery 2 417 452,81 2 452 019,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 2 417 452,81 2 452 019,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Daň z příjmů 846 830,00 3 185 730,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Daň z příjmů 591 846 830,00 3 185 730,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00258717 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 18 903 450,77 1 705 280,94 22 392 394,25 1 727 132,33 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 2 800 304,53 1 704 857,99 4 535 307,60 1 726 866,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 180 708,13 241 911,50 3. Výnosy z pronájmu 603 661 211,50 1 671 169,81 648 985,00 1 720 194,20 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 41 995,00 52 450,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 960 419,00 957 272,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 1 652,00 2 200,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 25 982,00 4 472,44 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 893 236,00 2 405 986,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 61 082,90 7 706,18 226 503,10 2 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 35 553,26 422,95 91 785,76 265,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 24 553,26 422,95 91 785,76 265,69 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 11 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Výnosy z transferů 967 046,00 832 866,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 967 046,00 832 866,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.60.114 Strana 3 Tisk: 10.2.2016 9:02:26

IČO: 00258717 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Holoubkov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2015 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 15 100 546,98 16 932 434,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 3 808 086,42 3 334 197,31 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 4 020 700,10 6 298 581,22 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 6 123 134,31 6 223 711,99 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 908 564,89 859 983,72 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 240 061,26 215 960,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 4 147 714,31 160 851,97 8 835 760,98 293 614,34 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 300 884,31 160 851,97 5 650 030,98 293 614,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Obec Holoubkov není ohrožena ve své existenci, proto účetní metody, které použila ke zpracování účetní závěrky vychází z předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obec Zpracovala účetnictví podle Zákona o účetnictví a podle vyhlášky č.410/09 Sb. a v roce 2010 změnila své postupy pouze dle této vyhlášky a Účetních standardů pro ÚSC. Obec nezměnila rozsah svých činností a z toho důvodu ani rozsah svého účetnictví.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Obec používá metody v souladu se Zákonem o účetnictví, Vyhlášky č.410/09 Sb. a Účetními standardy pro ÚSC. Žádné odchylky od účetních metod dle uvedených předpisů pro ÚSC obec nepoužila.

FENIX, Výkaznictví 7.60.114

Strana 1

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3. Vyřazené pohledávky

905

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

651 469,00

98 832,00

651 469,00

98 832,00

33 409,30

33 409,30

33 409,30

33 409,30

2 116 208,53

609 714,00

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů

911

2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů

912

3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů

913

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů

914

5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů

915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů

916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932


Strana 2

Tisk: 10.2.2016 9:02:26


Číslo položky


Název položky

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948


MINULÉ

2 116 208,53

609 714,00

43 780,00

43 780,00

43 780,00

43 780,00

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968


Strana 3

Tisk: 10.2.2016 9:02:26


Číslo položky


Název položky


MINULÉ

P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

979

7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985

12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999


Strana 4

2 757 306,83

698 175,30

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


Strana 5

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

Obci nejsou známy žádné skutečnosti, které existovaly k 31.12.2015, mají významný vliv na finanční situaci obce a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Obci není známo, že by existovaly k 31.12.2015 podmínky nebo situace, které by měly významný vliv na finanční situaci obce a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Netýká se ÚSC.


Strana 6

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364


Strana 7


MINULÉ

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 C.

Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

4 408 087,38

116 000,00

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

440 904,00

315 704,42


Strana 8

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

651,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

40 817,00 Kč

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem


Strana 9

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce


Doplňující informace

Strana 10

Částka

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce



Strana 11

Částka

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce



Strana 12

Částka

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce



Strana 13

Částka

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Číslo G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu


Strana 14

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

G.

Stavby

183 369 100,00

57 699 284,00

125 669 816,00

G.1. G.2.

Bytové domy a bytové jednotky

46 368 771,00

9 646 938,00

36 721 833,00

37 110 181,00

Budovy pro služby obyvatelstvu

23 579 359,00

5 612 949,00

17 966 410,00

12 207 425,00

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

2 026 451,00

733 310,00

1 293 141,00

866 421,00

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

31 138 045,00

12 767 851,00

18 370 194,00

16 617 449,00

G.5.

Jiné inženýrské sítě

37 819 373,00

16 893 870,00

20 925 503,00

21 413 999,00

G.6.

Ostatní stavby

42 437 101,00

12 044 366,00

30 392 735,00

30 556 855,00


Strana 15

118 772 330,00

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky


3 257 237,23

Strana 16

KOREKCE

NETTO 3 257 237,23

3 231 079,23

40 817,00

40 817,00

40 817,00

190 496,99

190 496,99

180 048,48

21 288,35

21 288,35

21 288,35

3 004 634,89

3 004 634,89

2 988 925,40

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 I.

Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana 17

MINULÉ

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 J.

Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Strana 18

MINULÉ

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 K.

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky -

Název účetní jednotky -

věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

5

6

7

8

9

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

dlužníka 3

K.2.

4

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky -


věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

dlužníka 3

4


5

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

6

7

8

9

Strana 19

10

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní

údaje Dodavatel

Stavební

fáze

Datum Projekt 1

Druh

uzavření

projektu

smlouvy

2

3

Ocenění

Výdaje

Obchodní firma

IČ

4

vynaložené

na pořízení

5

Rok

Rok

zahájení

ukončení

6

7

majetku

pořizovaného Projekt

majetku dle

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

9

10

11

12

13

smlouvy 1

8

Platby za dostupnost

Projekt

Počátek

Konec

t-4

v tom:

v tom:

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

t-3

pořízení

majetku 1

14

15

16

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

pořízení

majetku

majetku

celkem

23

24


Projekt 1

t-1 22


17

Další

t-2

majetku 18

platby

a

19

plnění

pořízení majetku

20

21

zadavatele

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

25

26

27

28

29

Strana 20

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 5.2.2016 10:32:14 Název účetní jednotky: Obec Holoubkov Sídlo: Holoubkov 48 338 01 Holoubkov Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258717 L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru


Projekt 1

t-1 22

Další v tom:

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

pořízení

majetku

majetku

celkem

23

24

platby

a

plnění

zadavatele

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

25

26

27

28

29

Podpisový záznam:


Strana 21

Tisk: 10.2.2016 9:02:26

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

pro územní samosprávný celek obec Holoubkov IČ: 002 58 717 Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek): Zastupitelstvo obce Holoubkov zastoupeno Ing. Lukášem Fišerem starostou obce. Auditorská společnost: Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov: Ing. Renata Janečková, auditor Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov: Klára Kalousková, Ing. Sandra Vlková, Šárka Hauerová Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov: Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Místo přezkoumání: Sídlo územního celku a kancelář auditora. Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření obce Holoubkov provedeno: Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ve dnech 26. 11. 2015, 5.2. 2016 a 28.4.2016. Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov auditorskou společností: Zakázka byla zahájena dne 12. 8. 2015 projednáním a potvrzením platnosti smlouvy a předáním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Holoubkov za rok 2015 auditorskou společností a ukončena projednáním návrhu zprávy dne 28.4. 2016. II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

2

c)

d) e) f) g) h) III.

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku, účetnictví vedené územním celkem. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. IV.

DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce Holoubkov. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření obce Holoubkov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce Holoubkov byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotou a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku obce Holoubkov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

3

VI.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Holoubkov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B.

Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření obce Holoubkov jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Holoubkov za rok 2015 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b). Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku obce Holoubkov v budoucnosti: Úkolem vnitřní kontroly je před

zaplacením faktur za dodané služby a zboží ověřit, že plnění byla skutečně dodána a jsou v souladu se smlouvou či objednávkou. Obec jako plátce DPH je povinna dbát na to, aby doklady měly i náležitosti podle § 29 a násl. zákona o DPH, včetně rozsahu a předmětu plnění.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Holoubkov a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce Podíl pohledávek na rozpočtu A

Vymezení pohledávek v Kč

B

Vymezení rozpočtových příjmů v Kč

A / B * 100 %

Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

600.237,21.875.161,2,74 %

Podíl závazků na rozpočtu C

Vymezení závazků v Kč

B

Vymezení rozpočtových příjmů v Kč

21.875.161,-

C / B * 100 %

Výpočet podílu závazků na rozpočtu

14,31 %

3.130.734,-

4

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D

Vymezení zastaveného majetku v Kč

E

Vymezení majetku pro výpočet ukazatele v Kč

D / E * 100 %

Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

9.100.000,201.664.663,4,51 %

VII. DALŠÍ INFORMACE Stanovisko územního celku obce Holoubkov k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud obec takové stanovisko předá auditorovi. Obec Holoubkov toto právo neuplatnila.

Vyhotoveno dne 28. dubna 2016

Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o. Oprávnění č. 370 Zastoupená: Ing. Renatou Janečkovou

Odpovědný auditor: Ing. Renata Janečková Oprávnění č. 1641

5

Příloha B Příloha B - zjištění pro vydání zprávy auditora Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí. A. Zjištění v průběhu přezkoumání V průběhu přezkoumání byly zjištěny dále uvedené méně závažné chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. V závěrečném přezkoumání nebyly zjištěny další nedostatky. 1. Zaúčtování, rozpočtová skladba – porušení právního předpisu: vyhláška č. 323/2000 Sb., o rozp. skladbě, § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví; vyhláška č. 410/2009 Sb.: a) b)

c)

d)

Faktura č. 33/2015 od firmy Jiří Hochman v hodnotě 3.440 Kč je zaúčtovaná na účtu 518 – ostatní služby s RS 5171 – Opravy a udržování. RS. Účtování a RS nejsou v souladu. Přijatá faktura č. 242/2015 od společnosti DataNet Servis s.r.o. v celkové výši 4.379 Kč obsahuje položku: oprava tiskárny v celkové výši 2.032,80 Kč byla zaúčtována na účet 518 -služby, pol. 5169, namísto účtu 511 – Opravy a udržování a pol. 5171. Přijatá faktura ev. č. 294/2015 za připojení k internetu v měsíci říjnu 2015 ve výši 800 Kč je účtována na účet 518 – Ostatní služby, pol. 5169 na místo 5162, jako ostatní faktury za připojení k internetu. Faktura č. 20/2015 od TJ Sokol na nájemné za pronájem pozemku ve výši 1 000 Kč je rozpočtovaná na RS 5169 – Nákup ostatních služeb, patří na 5164 – Nájemné.

2. Náležitosti dokladů - porušení § 11 zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb. Práce dle č. 109/2015 na výrobu a montáž zábradlí byly dodány 22.4.2015, faktura obsahuje chybný odkaz cenovou nabídku z 28. 11. 2015 (chybně rok), chybu by měla odhalit interní kontrola.

B.

Zhodnocení výchozích skutečností pro vydání zprávy auditorem:

1.

Obec hospodaří s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem, příjmy a výdaje jsou účtovány podle předepsané rozpočtové skladby. Obec řádně splácí své závazky, nemá žádné úvěry, podle finančních ukazatelů není hospodaření obce ohroženo. Při hospodaření s majetkem obce nebyly zjištěny nesrovnalosti. Účetnictví a účetní závěrka byly zpracovány v požadovaném rozsahu a v požadovaném členění. Obec byla upozorněna na rizika uvedená ve zprávě článku VI bodu C. Na přijetí novely zák. č.250/2000 Sb. (riziko ve zprávě za rok 2014) reagovala obec projednáním postupů pro poskytování dotací a přijetím pravidel.

2. 3. 4. 5. 6.

Zpráva byla projednána se starostou obce Holoubkov dne 28. 4. 2016

Ing. Renata Janečková auditor, oprávnění č. 1641

Ing. Lukáš Fišer starosta obce Holoubkov

Příloha F Obec Holoubkov Seznam dokladů použitých při přezkoumání hospodaření za rok 2015 Účetní sestava

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Rozvaha k 31.12.2015 Příloha k UZ k 31.12.2015 Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2015 Obratová předvaha k 31.12.2015

Finance

Rozpočet na rok 2015 Rozpočtový výhled na 2016-2018 Rozpočtová opatření za rok 2015

Inventury

Směrnice č. 1/2011 k inventarizaci Inventarizační zpráva ze dne 4. 2. 2016 Inventurní soupisy majetku Inventurní soupisy pohledávek a závazků Inventurní soupisy podrozvahových účtů

Podklady k dotacím Seznam dotací přijatých v roce 2015 Smlouva č. 14181384 o poskytnutí podpory na efektivní nakládání s bioodpadem Smlouva č. 04082015 o poskytnutí účelové dotace na pečovatelskou službu Smlouva č. 27572015 o poskytnutí účelové dotace na víceúčelové sportovní hřiště v areálu ZŠ Smlouva č. 15236003 o poskytnutí podpory, Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zateplení MŠ Holoubkov Smlouva č. 15248493 o poskytnutí podpory, Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zateplení ZŠ Holoubkov Finanční vypořádání dotace na efektivní nakládání s bioodpadem Finanční vypořádání dotací na víceúčelové sportovní hřiště, výměnu osvětlení v ZŠ a dotace na výdaje JSDHO Finanční vypořádání dotace na provoz pečovatelské služby Ostatní

Seznam výběrových řízení za rok 2015 Podklady k výběrovému řízení na akci Zateplení MŠ Holoubkov Podklady k výběrovému řízení na akci Zateplení ZŠ Holoubkov Smlouva o dílo č. PR-RO-01-15 na Rekonstrukci víceúčelového hřiště Pozvánky na zastupitelstva obcí Zápisy ze zastupitelstva obce za rok 2015 Zápisy z jednání finančního výboru za rok 2015 Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2015 Daňová přiznání k DPH za rok 2015

Účetní doklady

Přijaté faktury týkající se oprav - např. fa č. 109, 140, 179-181, 185, 228, 263, 287 Přijaté faktury týkající se investic - např. fa č. 135-139, 152, 155, 157-159, 213, 279 Přijaté faktury č. 302, 306, 307, 314, 316, 318, 333 (za měsíc 11/2015) Vydané faktury č. 03, 07, 11, 15, 35, 37, 51, 59, 78, 86 Příjmové pokladní doklady č. 11276 - 11294 (za měsíc 8/2015) Výdajové pokladní doklady č. 20159 - 20199 (za měsíc 7-8/2015) Bankovní výpisy ke kontrolovaným dokladům

POZN.

Všechny uvedené doklady byly využity při zpracování příslušné oblasti hospodaření, nebyly prověřovány všechny náležitosti a obsah dokladů a písemností

OBEC HOLOUBKOV. NÁVRH Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2015

Recommend Documents