Obec Medlice, IČ: 00636860
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2011 dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
1
1) Základní údaje o Obci Medlice Adresa:
Obec Medlice Medlice 58 671 40 Tavíkovice
IČ:
00636860
DIČ:
není plátcem
Telefonní spojení:
515 339 118
Emailová adresa:
[email protected]
Webové stránky obce:
www.medlice.cz
Počet obyvatel k 31. 12. 2011: 183 Počet členů Zastupitelstva obce Medlice v roce 2011: 5 Starostka obce:
Marie Hrůzová tel.: 724 184 195
Místostarostka obce:
Eliška Hradská
Zpracování administrativy obecního úřadu probíhá na IS KEO firmy ALIS spol. s r.o., Česká Lípa.
2
2) Údaje o plnění příjmů za rok 2011 P Ř Í J M Y
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
Skutečnost 316673.30 17291.35 29560.84 309238.31 141740.00 703526.35 82299.00 3105.00 20.00 2400.00 437262.62
schválený 304000.00 15000.00 28000.00 333000.00 0.00 690000.00 84300.00 3100.00 500.00 1500.00 495000.00
% 104.17 115.28 105.57 92.86 0.00 101.96 97.63 100.16 4.00 160.00 88.34
upravený 316700.00 18000.00 30000.00 319400.00 141800.00 703600.00 84300.00 3200.00 400.00 3000.00 482300.00
% 99.99 96.06 98.54 96.82 99.96 99.99 97.63 97.03 5.00 80.00 90.66
2043116.77
1954400.00
104.54
2102700.00
97.17
Skutečnost 231088.00 100.00 34445.00 14478.00 5508.01 26312.80
schválený 284900.00 500.00 33000.00 14000.00 3400.00 14000.00
% 81.11 20.00 104.38 103.41 162.00 187.95
upravený 283700.00 100.00 34500.00 15500.00 5600.00 28900.00
% 81.46 100.00 99.84 93.41 98.36 91.05
311931.81
349800.00
89.17
368300.00
84.70
schválený % 0.00 0.00 60100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
upravený 1100.00 60100.00 132000.00 39500.00 23400.00 200000.00
% 92.27 100.00 100.00 99.86 99.96 100.00
60100.00
456100.00
99.97
%
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Správní poplatky Daň z nemovitostí
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 2112 2131 2132 2141 2324
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 4112 4116 4122 4129 4222
Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvest.přij.transfer Investiční přijaté transfery o
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost 1015.00 60100.00 132000.00 39445.00 23390.00 200000.00 455950.00
758.65
Komentář k přijatým transferům: položka 4111 – přijaté dotace na SLDB 1 015 Kč, nevyčerpáno položka 4112 – příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy 60 100 Kč, položka 4116 – dotace na platy VPP 123 000 Kč, dotace na knihovní program Clavius REKS 9 000 Kč, položka 4122 – neinvestiční dotace od JMK pro JSDH 36 695 Kč, dotace JMK na hospodaření v lesích 2 750 Kč, položka 4129 – příspěvek 2 000 Kč pro JSDH od DSO Sever Znojemska, příspěvek na komunální techniku od DSO Sever Znojemska (pořízena mot. sekačka a mot. pohon na VARI) ve výši 21 390 Kč, položka 4222 – investiční dotace JMK na rekonstrukci Víceúčelového objektu v Medlicích (II. etapa)
C E L K E M
P Ř Í J M Y
skutečnost
rozpočet schválený
2810998.58
2364300.00
% 118.89
rozpočet upravený
%
2927100.00
96.03
3
3) Údaje o plnění výdajů za rok 2011 V Ý D A J E
- dle tříd
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Skutečnost 556494.00 8400.00 199716.00 136214.00 67847.00 2291.00 745.00 1265.00 3036.00 18403.00 183104.30 140308.30 78644.00 51570.77 126428.00 17626.00 2570.40 17181.06 30201.00 4800.00 5600.00 14776.00 530391.45 151464.00 15720.00 14595.00 232.00 3711.00 27469.50 20184.00 1889.00 94875.00 3780.00 141740.00 9000.00 500.00 0.00
schválený 423000.00 9200.00 199800.00 109000.00 52600.00 2000.00 1000.00 3000.00 0.00 14000.00 83500.00 103500.00 90000.00 58700.00 135500.00 14000.00 3000.00 19200.00 30700.00 4800.00 0.00 12000.00 365300.00 52100.00 10000.00 11200.00 1500.00 0.00 0.00 15000.00 400.00 95000.00 3800.00 0.00 6000.00 500.00 0.00
% 131.56 91.30 99.96 124.97 128.99 114.55 74.50 42.17 0.00 131.45 219.29 135.56 87.38 87.85 93.30 125.90 85.68 89.48 98.37 100.00 0.00 123.13 145.19 290.72 157.20 130.31 15.47 0.00 0.00 134.56 472.25 99.87 99.47 0.00 150.00 100.00 0.00
upravený 556900.00 8400.00 199800.00 139400.00 68000.00 2300.00 800.00 1300.00 3100.00 19000.00 202100.00 149100.00 80000.00 65400.00 144200.00 20100.00 3000.00 18700.00 30700.00 4800.00 5600.00 16800.00 540700.00 154900.00 18500.00 14700.00 800.00 3800.00 27600.00 20200.00 1900.00 95000.00 3800.00 141800.00 9000.00 500.00 1000.00
% 99.93 100.00 99.96 97.71 99.78 99.61 93.13 97.31 97.94 96.86 90.60 94.10 98.30 78.85 87.68 87.69 85.68 91.88 98.37 100.00 100.00 87.95 98.09 97.78 84.97 99.29 29.00 97.66 99.53 99.92 99.42 99.87 99.47 99.96 100.00 100.00 0.00
2682771.78
1929300.00
139.05
2773700.00
96.72
Skutečnost 0.00 479831.00 44410.00
schválený 350000.00 500000.00 0.00
% 0.00 95.97 0.00
upravený 25900.00 486900.00 44500.00
% 0.00 98.55 99.80
524241.00
850000.00
61.68
557300.00
94.07
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5193 5194 5229 5321 5329 5362 5499 5531 5901
Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Platby daní a poplatků státním Ostatní neinvest.transfery oby Peněžní dary do zahraničí Nespecifikované rezervy
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Komentář ke položka položka položka pozemků
kapitálovým výdajům: 6119 – prostředky určené na projektovou dokumentaci Kanalizace a ČOV, nevyčerpáno 6121 – výdaje na rekonstrukci Víceúčelového objektu v Medlicích č.p. 58 (II. etapa) 6130 – výdaje na nákup pozemku p.č. 696/7 ve výši 40 410 Kč, výdaje na vypracování smlouvy na nákup v roce 2012 ve výši 4 000 Kč
C E L K E M
V Ý D A J E
skutečnost
rozpočet schválený
3207012.78
2779300.00
% 115.39
rozpočet upravený 3331000.00
% 96.28
4
Financování Název položky text
Výsledek od začátku roku
Schválený rozpočet
%
Změna stavu krátkodob. prostř. na bank.účtech (+/-) 8115
396014.20
415000.00
95.43
403900.00
98.05
F I N A N C O V Á N Í
396014.20
415000.00
95.43
403900.00
98.05
Položka
(součet za třídu 8)
8000
Upravený rozpočet
%
4) Hospodářská činnost obce Obec nemá žádnou hospodářskou činnost. 5) Stav fondů Obec nemá žádné fondy. 6) Příspěvkové organizace zřízené obcí, organizace založené obcí Obec nemá žádné příspěvkové organizace ani organizace založené obcí. 7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 498 100 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 nebyla čerpána, dotace ve výši 1 015 Kč byla vrácena na účet Jihomoravského kraje dne 1. 2. 2012. Neinvestiční dotace od Jihomoravského kraje z roku 2010 na věcné vybavení pro SDH Medlice ve výši 42 000 Kč byla čerpána v lednu roku 2011. (údaje jsou v Kč) poskyt. MF ČR MK ČR Jihomoravský kraj
MPSV Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj DSO Sever Znojemska DSO Sever Znojemska Jihomoravský kraj
účel SLDB 2011 program Clavius REKS hospodaření v lesích výkon státní správy aktivní politika zaměst. nein. dotace od kraje na SDH nein. dotace SDH příspěvek na kom. techniku
ÚZ 98005
položka 4111
rozpočet 1 100
čerpání 1 015
% 92,27
34053
4116
9 000
9 000
100,0
4122 4112
2 800 60 100
2 750 60 100
98,21 100,0
13101
4116
123 000
123 000
100,0
14004
4122
15 695
99,96
00551
4122
15 700 42 000 +21 000
63 000
100,0
4129
21 400
21 390
99,95
4129
2 000
2 000
100,0
4222
200 000 498 100
200 000 497 950
100,0 99,96
přísp. pro JSDH investiční dotace Víceúčelový objekt 00390 CELKEM
5
8) DSO Sever Znojemska Obec Medlice je členem dobrovolného svazku obcí Sever Znojemska. V roce 2011 uhradila svazku neinvestiční příspěvek dle počtu obyvatel ve výši 3 780 Kč. Od svazku obec obdržela neinvestiční příspěvek pro JSDH ve výši 2 000 Kč. A dále neinvestiční příspěvek na pořízení komunální techniky vy výši 21 390 Kč. Oba příspěvky byly vyčerpány v plné výši. 9) Příspěvky na žáky Obec Medlice poskytla městysi Višňové příspěvky na neinvestiční náklady na žáky: 65 369 Kč na žáky Základní školy Višňové a 24 248 Kč na žáky Mateřské školy Višňové. Dále obec poskytla příspěvek ve výši 5 258 Kč na neinvestiční náklady na žáky ZŠ ve Znojmě. 10) Inventarizace majetku Inventarizace majetku k 31. 12. 2011 byla provedena na základě příkazu starostky obce ze dne 1. 9. 2011. Nebyly zjištěny rozdíly. K 31. 12. 2011 byl vyřazen tento majetek: dětská skluzavka video Samsung postřikovač POSY 12 modem externí FM ASKEY malotraktor Honda Celkem
1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
1 350 Kč 11 900 Kč 1 448 Kč 2 890 Kč 48 411 Kč 65 999 Kč
V roce 2011 byl zařazen tento majetek: zásahový oblek Fireguard přilba Gallet rekonstrukce Víceúč. objektu altán sekačka Jonsered kontejner 4-zásuvkový skříň policová dopravní značení elektronický zabezpečovací systém vysoušeč vzduchu ohřívač Ariston motorová jednotka pozemek p.č. 696/7 Clavius REKS Celkem
4 ks 4 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 2 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
54 057,60 Kč 26 463,60 Kč 479 831 Kč 7 349 Kč 10 990,10 kč 6 382 Kč 7 356 Kč 7 583 Kč 32 427 Kč 4 817 Kč 8 179 Kč 17 500 Kč 40 410 Kč 10 920 Kč 714 265,30Kč
11) Vedení účetnictví V roce 2011 obec účtovala v plném rozsahu účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6
12) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 proběhlo dne 12. 4. 2012 kontrolorem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. 13) Přílohy k závěrečnému účtu
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 výkaz FIN 2 – 12M pro hodnocení plnění rozpočtu rozvaha
V Medlicích dne 28. 5. 2012 …………………………… Marie Hrůzová starostka obce Medlice podpis, razítko Vyvěšeno:
29. 5. 2012
Sňato:
Schváleno Zastupitelstvem obce Medlice dne …………………usnesením číslo ………….
Schválením návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce se stává tento návrh závěrečným účtem obce Medlice za rok 2011. Na elektronické úřední desce zveřejněno od 29. 5. 2012 do ………………….
7
