Obec Hvozdnice IČ: 45978662
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004 - 2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01
1.1. Běžný rozpočet 2011 třída
PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
skutečnost rozpočet schválený 1 965 1 721 325,13 000,00 1 533 1 211 345,97 000,00 431 979,16 510 000,00
rozpočet % SR % UR upravený 1 991 220,00 114,20 98,70 1 558 760,00 126,62 98,37 432 460,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2011 třída PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
skutečnost rozpočet schválený 112 420,00 196 667,30 160 000,00 -160 -84 247,30 000,00
rozpočet % SR % UR upravený 110 600,00 101,65 187 560,00 122,92 104,86 -76 960,00
třída
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY
skutečnost
rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1 472 1 475 1 494 028,00 900,00 940,00 99,74 98,47 406 002,13 185 000,00 408 980,00 219,46 99,27 1 820,00 197 895,00 60 100,00 197 900,00 329,28 100,00 2 077 1 721 2 101 745,13 000,00 820,00 120,73 98,85
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2011 položky
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
skutečnost 1 333 451,66 3 010,00 2 660,00 132 906,34
rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1 325 1 343 000,00 390,00 100,64 99,26 2 200,00 2 850,00 136,82 105,61 3 700,00 3 700,00 71,89 71,89 145 000,00 145 000,00 91,66 91,66
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2011 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2009 2010 281 722,58 140 390,13 129 799,44 47 102,92 88 808,68 116 018,98 75 705,93 75 811,21 115 030,37 84 902,25 103 539,77 147 068,80 174 528,98 116 303,93 131 035,00 69 233,23 80 708,28 97 212,18 54 913,92 123 043,94 149 439,33 72 937,52 61 294,91 1 231 1 305 357,54 194,74
2011 150 883,60 133 600,37 80 630,07 59 992,93 108 474,42 99 783,80 184 385,32 105 371,97 117 632,76 94 301,62 137 659,62 60 735,18 1 333 451,66
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011 třída
skutečnost
rozpočet schválený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
1 533 345,97 1 211 000,00 196 667,30 160 000,00
CELKEM VÝDAJE
1 730 013,27 1 371 000,00
rozpočet upravený 1 558 760,00 187 560,00 1 746 320,00
% SR
2011 skut
%
126,62 98,37 122,92 104,86 126,19
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) mzdové výdaje celkem neinvestiční nákupy - nákupy materiálu nákupy vody, paliv a energie nákup služeb a ostatní nákupy opravy a údržba majetku daně (daň z převodu nemovitostí …) výdaje z finančního vypořádání ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ostatní provozní výdaje celkem dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ostatní (studie, ÚP, rezerva…) pořízení vlastního majetku celkem investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem půjčené prostředky
2010 skut
%
145 615,00 7 364,00 236 874,00 389 853,00 78 557,00 60 528,00 402 829,60 26 224,20 838,00
10,67 0,54 17,36 28,58 5,76 4,44 29,53 1,92 0,06
111 486,00 680 462,80
% UR
8,17 49,88
210 681,00 16 706,00 235 969,00 463 356,00 85 459,00 120 299,23 334 685,11 223 897,00 724,00 13 967,73 101 056,90 880 088,97
12,18 0,97 13,64 26,78 4,94 6,95 19,35 12,94 0,04 0,81 5,84 50,87
119 593,00
8,77
18 916,00 170 985,00
1,09 9,88
119 593,00
8,77
189 901,00
10,98
1 189 908,80
87,23
1 533 345,97
88,63
40 695,20
2,98
141 667,30
8,19
40 695,20
2,98
141 667,30
8,19
133 500,00
9,79
55 000,00
3,18
99,07
CELKEM VÝDAJE CELKEM
174 195,20
12,77
1 364 104,00
100,00
196 667,30 1 730 013,27
11,37 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2011 Účelové třídění oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
Příjmy sch. rozpočet
Výdaje sch. rozpočet
1 536 000,00
110 000,00 40 000,00
Příjmy
Výdaje
skutečnost skutečnost 1 803 423,00 4 715,00 11 088,00
14 000,00
9 742,00 98 392,00 105 467,00 59 892,40 29 596,00
70 000,00
50 000,00 30 000,00
4 000,00
92 479,00
3 174,00 160 000,00
110 000,00
207 645,30 19 141,00 5 934,00
140 000,00
6 000,00 113 218,00
209 168,00 6 000,00
273 503,00 585 992,94
250 000,00 500 000,00
46 060,00
91 000,00
676,13
74 279,90 28 171,73
1 721 000,00 1 371 000,00
2 077 745,13
1 730 013,27
1 000,00
350 000,00
350 000,00 2 268,14
-350 000,00
347 731,86
4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2009 - 2011 Rok Měsíc Leden Únor
Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Příjmy Výdaje Příjmy 386 607,30 247 124,02 227 851,21 150 427,35
Březen
67 192,20
103 399,15
Duben Květen
139 084,02 197 044,51 81 324,21 182 762,01
113 581,37 127 594,81
Červen
454 100,09 132 068,50
224 894,79
Červenec
163 440,05 102 031,94
195 579,98
Srpen Září Říjen
204 434,38 115 598,91 110 079,31 259 396,01 116 841,12 645 047,43
158 465,26 150 579,56 77 401,92
145 233,22 9 482,46 104 136,34 621 932,99 2 579 1 978 906,32 680,98
174 375,22 148 945,08
Listopad Prosinec CELKEM
73 626,28
1 853 095,70
Výdaje 87 143,67 73 770,85 130 688,80 112 515,89 70 615,49 115 890,84 161 486,86 235 251,27 74 748,50 86 318,38 117 836,10 97 837,35 1 364 104,00
Skutečnost 2011 Příjmy Výdaje 245 638,45 172 922,99 153 120,76 70 474,00 108 863,55 128 766,27 81 149,66 99 247,32 259 500,57 171 225,10 212 491,64 162 580,89 242 369,99
80 290,20
119 703,18 203 699,36 167 137,27 53 530,41 138 284,67 175 969,50 184 124,83 169 696,34 165 360,56 241 610,89 1 730 2 077 745,13 013,27
5. Financování 2011 název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj FINANCOVÁNÍ CELKEM
skutečnost 2 268,14 -350 000,00 -347 731,86
rozpočet schválený -350 000,00 -350 000,00
rozpočet upravený -5 500,00 -350 000,00 -355 500,00
% SR
% UR
100,00 99,35
-41,24 100,00 97,81
6. Monitoring obcí popis 1. Počet obyvatel 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Rozvaha aktiv a pasiv 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(PNFV) 9. Stav na bankovních účtech 10. Úvěry a komunální obligace
2009 1 978 906,32 91 825,00 286 000,00 377 825,00 19,09 21 829 945,39 1 988 624,15 1 946 292,78
2010
2011 2 077 745,13 52 266,90 350 000,00 402 266,90 19,36 20 663 851,66 1 547 708,14 93 268,68 1 202 837,90
11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 15. Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17
1 946 292,78
1 202 837,90
9,11
7,49
97,87
77,72
37 894,00 42 331,37 0,90
190 169,68 141 599,24 1,34
7. Pohledávky k 31.12.2011 účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či 316 - Poskyt.návrat.fin.výpomo CELKEM
2009 32 271,00 923,00
2010 850,00 76 391,00
2011 37 401,00
133 500,00 210 741,00
55 000,00 92 401,00
2009 14 704,37 20 787,00 2 625,00 4 215,00
2010 23 711,00 38 522,00 5 556,00 7 447,00
42 331,37
75 236,00
2011 51 855,24 24 577,00 2 897,00 4 845,00 29 095,00 113 269,24
2010
2011
33 194,00
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
8. Závazky k 31.12.2011 účet - popis 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 342 - Jiné přímé daně 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2011 Účet - název 281 01 - Krátkodobé úvěry 951 01 - Ostatní dl. podmíněná 951 02 - Ostatní dl. podmíněná 951 03 - Ostatní dl. podmíněná CELKEM
2009 43 454,88 505 000,00 897 999,90 499 838,00 1 946 292,78
* čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2011
Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň. rozdíly při změně metody 408 - Opravy chyb minulých období CELKEM
počáteční stav 10 448 624,34 9 578 726,90 -594 660,90 19 432 690,34
zůstatek k 31.12. 11 102 401,01 9 007 550,23 -2 356 691,00 420 084,47 18 173 344,71
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2011 Název fondu
počáteční stav
zůstatek k 31.12.
počáteční stav -43 454,88 43 454,88 92 459,30 3 077,52 95 536,82
zůstatek k 31.12. -43 454,88 43 454,88 90 191,16 3 077,52 93 268,68
11. Stavy na účtech k 31.12.2011 Účet - název 231 00 - Základní běžný účet ÚSC 231 09 - Základní běžný účet ÚSC 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet 231 12 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem
přiděleno Kč vyčerpáno Kč 1 095,00 14 204,00 2 000,00 1 095,00
16 204,00
rozdíl Kč -13 109,00 -2 000,00 -15 109,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2011 ze státního rozpočtu UZ 98005 98071 98187
Označení účelového transferu sčítání lidu ÚD-volby do Parlamentu ČR Volby do senátu a zastup.-2003 Celkem ze státního rozpočtu
přiděleno Kč vyčerpáno Kč 1 095,00 1 076,00 5 592,00 7 536,00 1 095,00 14 204,00
rozdíl Kč 19,00 -5 592,00 -7 536,00 -13 109,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2011 z rozpočtu kraje UZ 9
Označení účelového transferu
přiděleno Kč
Celkem z rozpočtu kraje
vyčerpáno Kč 2 000,00 2 000,00
rozdíl Kč -2 000,00 -2 000,00
12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2011 od státních fondů UZ
Označení účelového transferu
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
