Mikroregion Radyně
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2011
Údaje o organizaci identifikační číslo
69970122
název
Mikroregion Radyně
ulice, č.p.
Masarykovo nám. 121
obec
Starý Plzenec
PSČ, pošta
332 02
Kontaktní údaje telefon
377 891 126
fax
377 891 126
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.mikro-radyne.cz
Doplňující údaje organizace Seznam členů Mikroregionu Radyně Název obce Obec Losiná Obec Chválenice Obec Letkov Obec Lhůta Obec Nebílovy Obec Netunice
adresa Losiná 11 Chválenice 21 Letkov 117 Lhůta 81 Nebílovy 101 Netunice 69
IČO 256871 256714 574155 45331006 574198 256994
Název obce Obec Nezbavětice Obec Nezvěstice Město Starý Plzenec Obec Štěnovický Borek Obec Tymákov Obec Útušice
adresa Nezbavětice 80 Nezvěstice 277 Starý Plzenec Štěnovický Borek 28 Tymákov 40 Útušice 59
IČO 49180509 257028 257257 574040 257338 257354
Sdružení obcí Mikroregion Radyně bylo založeno 28.9.1999. Předseda Mikroregionu: Lukáš Karkoš (Nezvěstice), místopředsedové: František Bečvář (Chválenice), Václav Vajshajtl (Starý Plzenec) Dozorčí rada: předseda Jan Vyskočil (Nezbavětice), členové Miloš Černý (Losiná), Josef Nosek (Útušice) Manažerka: Lenka Šrámková.
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 000,00
3 000,00
1 232,76
Přijaté transfery
207 000,00
844 000,00
843 933,99
Příjmy celkem
210 000,00
847 000,00
845 166,75
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2141
Příjmy z úroků (část)
3 000,00
3 000,00
1 232,76
214
Výnosy z finančního majetku
3 000,00
3 000,00
1 232,76
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
3 000,00
3 000,00
1 232,76
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3 000,00
3 000,00
1 232,76
3 000,00
3 000,00
1 232,76
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
207 000,00
225 100,00
225 068,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
207 000,00
225 100,00
225 068,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
207 000,00
225 100,00
225 068,00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
368 900,00
368 865,99
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
250 000,00
250 000,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
618 900,00
618 865,99
42
Investiční přijaté transfery
618 900,00
618 865,99
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
207 000,00
844 000,00
843 933,99
210 000,00
847 000,00
845 166,75
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
Rozpočet příjmů byl ve schváleném rozpočtu ve výši 210 tis. Kč. Úpravou rozpočtu došlo k navýšení neinvestičních přijatých transferů o 18 tis. Kč (dorovnání příspěvků podle počtu obyvatel a příspěvku na pojištění majetku), dále byly rozpočtovány příjmy na spoluúčast při plnění dotací (vybavení SDH a čekárny). Předpoklad příjmů úroků byl pouze ve výši 41%. Celkově byly příjmy naplněny na 99,78% Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příspěvek na běžnou činnost Příspěvek na pojištění
212.500,00 Kč 12.568,00 Kč
Investiční přijaté transfery od obcí Spoluúčast na dotaci „Obnova autobusových čekáren“ Spoluúčast na dotaci „Nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH“
174.370,00 Kč 194.495,99 Kč
Investiční přijaté transfery od krajů Dotace PSOV „Nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH“
250.000,00 Kč
strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Běžné výdaje
210 000,00
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Skutečnost
233 100,00
226 147,00
1 042 500,00
1 042 336,00
210 000,00
1 275 600,00
1 268 483,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Rozpočet po změnách
5021
Ostatní osobní výdaje
152 600,00
152 600,00
149 250,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
152 600,00
152 600,00
149 250,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
400,00
400,00
400,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
400,00
400,00
400,00
153 000,00
153 000,00
149 650,00
5139 513
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 000,00
2 900,00
2 922,00
Nákup materiálu
2 000,00
2 900,00
2 922,00
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5173 517 51
500,00
500,00
300,00
13 000,00
12 200,00
9 258,00
3 000,00
18 200,00
17 789,00
700,00 1 700,00
1 700,00
1 680,00
18 900,00
32 600,00
29 027,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4 000,00
7 400,00
7 368,00
Ostatní nákupy
4 000,00
7 400,00
7 368,00
Neinvestiční nákupy a související výdaje
24 900,00
42 900,00
39 317,00
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
32 000,00
37 000,00
37 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
32 000,00
37 000,00
37 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
32 000,00
37 000,00
37 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
200,00
180,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
100,00
200,00
180,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
100,00
200,00
180,00
210 000,00
233 100,00
226 147,00
598 000,00
597 840,00
100,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
444 500,00
444 496,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
1 042 500,00
1 042 336,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
1 042 500,00
1 042 336,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
1 042 500,00
1 042 336,00
1 275 600,00
1 268 483,00
428 600,00-
423 316,25-
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
210 000,00
Běžné výdaje: Došlo k úpravě rozpočtu navýšením částky za pojištění majetku ve výši 15 tis. Kč, o příspěvek ve výši 5 tis. Kč na pořízení stánků OS Aktivios, cestovné o 3 tis. Kč. Celkově byly běžné výdaje splněny na 92% upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje: Pořízení čekáren z programu SZIF bylo předfinancováno z uspořených peněz předchozích let ve výši 597.840,00 (8 ks čekárny), dotace na čekárny bude zaslána v roce 2012. Byl pořízen soubor majetku ve výši 444.496,00 Kč – vybavení pro jednotky SDH, byl spolufinancován dotací z krajského úřadu ve výši 250.000,- Kč (podíl obcí na dotaci byl 194.495,99 Kč).
strana 3/ 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
428 600,00
423 316,25
428 600,00
423 316,25
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
Mikroregion použil uspořené peníze předchozích let ve výši 423 tis. Kč na předfinancování dotace na pořízení 8 ks autobusových čekáren.
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet
569 087,88
423 316,25-
145 771,63
423 316,25
423 316,25-
145 771,63
423 316,25
Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů
X 569 087,88
Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS
X
Příjmový účet
X
X
Mikroregion Radyně vlastní jediný účet č. 739959359 / 0300 u České spořitelny, a.s..
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Mikroregion Radyně nemá zřízeny žádné peněžní fondy.
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek 24 537,80
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
24 537,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 597 840,00
Stavby 678 260,90
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
597 840,00
678 260,90-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
24 537,80-
24 537,80-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
4 795,00-
4 795,00-
V roce 2011 byl pořízen majetek: Čekárny účet 021 597.840,- Kč majetek je odepisován – oprávky ve výši 4.795,- Kč Vybavení SDH účet 022 444.496,- Kč majetek bezúplatně předán obcím do užívání. V roce 2011 byl předán bezúplatně majetek obcím do užívání: Turistický mobiliář 260.298,90 Kč účet 022 Vybavení dětská hřiště 417.962,- Kč účet 022
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (provozní výdaje)
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
207 000,00
225 100,00
225 068,00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí (spoluúčast na Vybavení SDH a čekárny
368 900,00
368 865,99
4222
Investiční přijaté transfery od krajů (dotace Vybavení SDH)
250 000,00
250 000,00
Neinvestiční transfery od obcí na běžný provoz mikroregionu byly ve výši 225.100,- Kč (20,- Kč na občana obce).
.
strana 4/ 5
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
89517 89517 89518 89518
6121
Budovy, haly a stavby
6121
Budovy, haly a stavby
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 0,00 x 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
x 0,00 x 0,00
84 694,00 84 694,00 338 776,00 338 776,00
Dotace na pořízení autobusových 8 ks autobusových čekáren SZIF ve výši 423.470,- Kč: Dotace financovaná SR 84.694,- Kč Dotace financovaná EU 338.776,- Kč Dotace bude mikroregionu poukázána až v r. 2012.
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 18.11.2010 a 3.6.2011, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje. Závěr přezkoumání: „Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radyně za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Mikroregion Radyně nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou zřízenou právnickou osobu.
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mikroregion Radyně neobdržel v roce 2011 žádný finanční dar. Mikroregion Radyně poskytl neinvestiční transfer ve výši 37.000,- Kč Občanskému sdružení Aktivios – 20.000,- Kč pro akce dětí a mládeže, 12.000,- Kč pro běžnou činnost, 5.000,- Kč na pořízení stánků.. Mikroregion Radyně neposkytl v r. 2011 žádné dary. Mikroregion Radyně neeviduje k 31.12.2011 žádné dlužné závazky ani pohledávky.
Výkaz Fin 2-12 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011: viz. příloha č. 2
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Věra Lišková
Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Věra Lišková
Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
Lukáš Karkoš
strana 5/ 5
