ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC ČERNIV - NÁVRH (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v Kč)
1 614 179
% plnění k upravenému k rozpočtu 99,99
94 630
100,14
337 700 233 000 2 279 500 2 078 500
337 689 233 000 2 279 498 2 078 591
100,00 100,00 100,00 100,00
21 300
119 300
119 350
100,04
1 770 000
427 800
2 197 800
2 197 941
100 01
0 0
81 700 -81 700
81 700 -81 700
81 557 -81 557
99,82 99,82
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
-81 700
- 81 700
-81 557
99,82
0
-81 700
- 81 700
-81 557
99,82
Schválený rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace převody z rozp.účtů Příjmy celkem Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let Financování celkem Přebytek ( - ), ztráta (+)
Rozpočtová Upravený opatření rozpočet
1 351 200
263 100
1 614 300
178 700
-84 200
94 500
240 100 1 770 000 1 672 000
97 600 233 000 509 500 406 500
98 000
Plnění k 31.12.2013
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u starosty obce (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu v červnu 2014. 2) Hospodářská činnost obce Obec nemá hospodářskou činnost. 3) Hospodaření příspěvkových organizací Obec nemá příspěvkové organizace. 4) Hospodaření s majetkem obce V roce 2013 obec pořídila na účet 028 – Drobný majetek pouze Letecký snímek obce v hodnotě 3800 Kč a venkovní úřední desku v hodnotě 7.340 Kč.
Pozemky – účet 031 v roce 2013 byl dokoupen pozemek pod prodejnou č. 11/3 od Úřadu pro zastupování Státu ve věcech majetkových v hodnotě 6 830 Kč. Stejně tak byl pořízen pozemek č. 101 v hodnotě 2158 Kč. Jedná se o ½ stavební parcely pod kabinami na hřišti. Dále byl pořízeny pozemky bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to parcela č. 288/2 o výměře 2612 m2 (oceněna hodnotou 89 470 Kč), jedná se o část hřiště a parcela č.475/7 o výměře 220 m2 – ostatní komunikace u hřiště (oceněná hodnotou 7 530 Kč). Účet 042 – Pořízení majetku: účet 042 500 byl v roce 2013 povýšen o částku 14 520 Kč za projekt sadových úprav v okolí kapličky v obci. Odpisy majetku byly v souladu s odpisovým plánem. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 337 689 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do PS v roce 2013 ve výši 3 813,20 Kč byly vráceny do státního rozpočtu převodem ze ZBÚ dne 09.01.2014. Tabulka: poskyt účel ÚZ položka rozpočet čerpání % MPSV Aktivní politika zam. ČR 13101 4116 241 500 241 500 100 KÚÚK výkon stát. správy 4112 54 400 54 400 100 KÚÚK VOLBY prezidenta ČR 98008 4111 28 000 16 789 60 KÚÚK VOLBY do PS ČR 98071 4111 25 000 25 000 100 CELKEM 337 700 337 689 100 KÚÚK vratka v r.2014 98071 5364 3800 3813,20 100 CELKEM vratka 2014 3800 3813,20 100 5) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
rozpočet Podpory zájmových skupin (domov pro kočky,Sdružení žen, Sportovci) Přestupky Město Lovosice Neinv.příspěvek MŠ Chotěšov Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ Čížkovice Neinv.transfery obcím na žáky ZŠ Členské příspěvky (SONO, Integro..) Příspěvek Obec Mlékojedy neinv.příspěvek na povodně
Příspěvek Obec Chotěšov na provoz hřbitova Finanční příspěvek občanům na pohřeb Celkem
11 000 3 000 6 600 1 000 23 400 3 100 20 000 12 000 5 000 85 100
čerpání 11 000 3 000 6 590 990 23 426,60 3 070 20 000 12 000 5 000 85 076,60
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Černiv za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedla Dagmar Hellerová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání a Blanka Vašatová - kontrolor, pracovnice KÚÚK . Přezkoumání bylo provedeno na základě §42 Zákona č. 128/2000Sb. o obcích dne 30.07.2013 (dílčí přezkum) a dne 15.05.2014 (závěrečné práce, zpracování zprávy).
Závěr zprávy :
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černiv za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce k nahlédnutí u starosty obce.
za rok 2013 je
V Černivě, dne 28.05.2014 Zpracovala: Pavla Beránková Předkládá: Návrh na usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad. “
Vyvěšeno: 28.05.2014 Sejmuto: 16.06.2014
Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
2013
13
IČO 00526100
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Černiv 41002 Lovosice
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
%
Rozpočet po změnách -2-
220000.00 10000.00 25000.00 270000.00 500000.00 15000.00 35000.00 2300.00 3400.00 500.00 270000.00 0.00 60100.00 180000.00 0.00
124.07 66.75 120.34 108.42 126.06 99.61 114.17 2.17 181.44 316.00 118.04 0.00 90.52 134.17 0.00
273000.00 6700.00 30100.00 292700.00 630300.00 15000.00 40000.00 0.00 6200.00 1600.00 318700.00 41800.00 54400.00 241500.00 233000.00
99.99 99.63 99.95 100.01 100.00 99.61 99.90 0.00 99.50 98.75 100.00 99.97 100.00 100.00 100.00
272960.32 6675.34 30085.86 292725.03 630324.59 14941.00 39960.00 50.00 6168.93 1580.00 318708.40 41789.00 54400.00 241500.00 233000.00
1591300.00
137.30
2185000.00
99.99
2184868.47
2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
116000.00 116000.00
7.63 7.63
8800.00 8800.00
100.55 100.55
8848.00 8848.00
211 **
116000.00
7.63
8800.00
100.55
8848.00
3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce
1000.00 7500.00 8500.00
368.00 198.73 218.65
3700.00 14900.00 18600.00
99.46 100.03 99.92
3680.00 14905.00 18585.00
341 **
Tělovýchova
8500.00
218.65
18600.00
99.92
18585.00
3639 3639 3639 3639
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4000.00 9000.00 8000.00 21000.00
176.12 191.29 90.00 149.81
7000.00 17200.00 7200.00 31400.00
100.64 100.09 100.00 100.19
7045.00 17216.00 7200.00 31461.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
21000.00
149.81
31400.00
100.19
31461.00
3723 3723 3725 3725
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6000.00 6000.00 23000.00 23000.00
179.58 179.58 58.60 58.60
10800.00 10800.00 13500.00 13500.00
99.77 99.77 99.84 99.84
10775.00 10775.00 13478.00 13478.00
Nakládání s odpady
29000.00
83.63
24300.00
99.81
24253.00
5299 2321 Přijaté neinvestiční dary 5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
0.00 0.00
0.00 0.00
11200.00 11200.00
100.00 100.00
11200.00 11200.00
529 **
0.00
0.00
11200.00
100.00
11200.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4200.00 0.00 4200.00
6.34 0.00 6.73
200.00 0.00 200.00
133.21 0.00 141.40
266.42 16.38 282.80
631 **
4200.00
6.73
200.00
141.40
282.80
1770000.00
128.79
2279500.00
100.00
2279498.27
a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Položka
Schválený rozpočet -1-
b 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4134
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Převody z rozpočtových účtů
000 **
2111 2131 2132 *
2111 * 2111 *
372 **
Záležitosti těžebního průmyslu a energet
Ostatní záležitosti civilní připravenost
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
1
%
Výsledek od počátku roku -3-
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf a
Položka
Schválený rozpočet -1-
b
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0.00 0.00
0.00 0.00
500.00 500.00
105.40 105.40
527.00 527.00
221 **
0.00
0.00
500.00
105.40
527.00
2310 5151 Studená voda 2310 * Pitná voda
0.00 0.00
0.00 0.00
2600.00 2600.00
101.54 101.54
2640.00 2640.00
231 **
0.00
0.00
2600.00
101.54
2640.00
2321 5171 Opravy a udržování 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0.00 0.00
0.00 0.00
24400.00 24400.00
99.82 99.82
24357.00 24357.00
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
0.00
0.00
24400.00
99.82
24357.00
3111 3111 3111 3113 3113 3113
Neinvestiční transfery obcím Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce Základní školy
7000.00 4000.00 11000.00 40000.00 2500.00 42500.00
0.00 158.63 57.68 58.57 35.00 57.18
0.00 6300.00 6300.00 23400.00 900.00 24300.00
0.00 100.71 100.71 100.11 97.22 100.01
0.00 6345.00 6345.00 23426.60 875.00 24301.60
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
53500.00
57.28
30600.00
100.15
30646.60
3399 3399 3399 3399 3399 3399
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění Věcné dary Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Dary obyvatelstvu Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 1000.00 5000.00 3000.00 10000.00 19000.00
0.00 66.10 126.08 0.00 100.00 89.87
100.00 700.00 6300.00 0.00 10000.00 17100.00
111.00 94.43 100.06 0.00 100.00 99.86
111.00 661.00 6304.00 0.00 10000.00 17076.00
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
19000.00
89.87
17100.00
99.86
17076.00
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ostatní tělovýchovná činnost
7000.00 5000.00 38000.00 9000.00 10000.00 69000.00 0.00 0.00
7.09 95.16 100.26 0.00 0.00 62.83 0.00 0.00
500.00 4800.00 38000.00 0.00 0.00 43300.00 8000.00 8000.00
99.20 99.13 100.26 0.00 0.00 100.12 100.00 100.00
496.00 4758.00 38098.61 0.00 0.00 43352.61 8000.00 8000.00
341 **
Tělovýchova
69000.00
74.42
51300.00
100.10
51352.61
3421 3421 3421 3421 3421
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Využití volného času dětí a mládeže
2000.00 1000.00 2500.00 5000.00 10500.00
51.15 100.00 21.88 122.18 82.66
1000.00 1000.00 500.00 6100.00 8600.00
102.30 100.00 109.40 100.15 100.92
1023.00 1000.00 547.00 6109.00 8679.00
342 **
Zájmová činnost a rekreace
10500.00
82.66
8600.00
100.92
8679.00
3631 3631 3631 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení Neinvestiční transfery obcím Pohřebnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
25000.00 5000.00 30000.00 0.00 0.00 0.00 400.00 15000.00 3400.00 9400.00 0.00 2500.00 0.00 98000.00 0.00 128700.00
104.51 0.00 87.09 0.00 0.00 0.00 574.00 94.33 49.53 57.21 0.00 60.40 0.00 0.00 0.00 55.25
26100.00 0.00 26100.00 12000.00 12000.00 900.00 2300.00 14100.00 1700.00 5400.00 32800.00 1500.00 5500.00 0.00 6800.00 71000.00
100.10 0.00 100.10 100.00 100.00 102.22 99.83 100.35 99.06 99.59 99.97 100.67 100.87 0.00 100.44 100.15
26127.24 0.00 26127.24 12000.00 12000.00 920.00 2296.00 14149.28 1684.00 5378.00 32791.00 1510.00 5548.00 0.00 6830.00 71106.28
Komunální služby a územní rozvoj
158700.00
68.83
109100.00
100.12
109233.52
5321 5333 * 5321 5333 *
5139 5175 5194 5230 5492 *
5139 5151 5154 5169 5171 * 5229 *
5139 5169 5175 5194 *
5154 5171 * 5321 * 5139 5151 5154 5164 5169 5171 5329 5362 6121 6130 *
363 **
Pozemní komunikace
Pitná voda
strana
2
3721 3721 3722 3722 3723 3723 3725 3725 3725
5169 * 5169 * 5169 * 5139 5169 *
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
0.00 0.00 40000.00 40000.00 50000.00 50000.00 0.00 40000.00 40000.00
0.00 0.00 131.70 131.70 62.94 62.94 0.00 114.66 118.25
1100.00 1100.00 52700.00 52700.00 31500.00 31500.00 1500.00 45900.00 47400.00
95.91 95.91 99.96 99.96 99.90 99.90 95.80 99.92 99.79
1055.00 1055.00 52681.00 52681.00 31470.00 31470.00 1437.00 45864.00 47301.00
372 **
Nakládání s odpady
130000.00
101.93
132700.00
99.85
132507.00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
320000.00 0.00 80000.00 30800.00 1000.00 15000.00 25000.00 40000.00 0.00 511800.00
125.92 0.00 127.18 119.10 10.40 41.43 130.76 23.86 0.00 118.80
403000.00 3600.00 101700.00 36600.00 100.00 6200.00 32700.00 9600.00 14500.00 608000.00
99.99 100.00 100.05 100.23 104.00 100.23 99.97 99.42 100.14 100.01
402940.00 3600.00 101746.00 36684.00 104.00 6214.12 32689.28 9544.00 14520.00 608041.40
Ochrana přírody a krajiny
511800.00
118.80
608000.00
100.01
608041.40
3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
3000.00 3000.00
100.00 100.00
3000.00 3000.00
100.00 100.00
3000.00 3000.00
390 **
3000.00
100.00
3000.00
100.00
3000.00
5299 5321 Neinvestiční transfery obcím 5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
0.00 0.00
0.00 0.00
20000.00 20000.00
100.00 100.00
20000.00 20000.00
529 **
0.00
0.00
20000.00
100.00
20000.00
5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5512 5151 Studená voda 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5100.00 4500.00 9600.00
100.51 100.91 100.70
5126.00 4541.00 9667.00
551 **
Požární ochrana
0.00
0.00
9600.00
100.70
9667.00
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6118 6118 6118 6118 6118
Ostatní platy Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volba prezidenta republiky
5000.00 380000.00 34300.00 0.00 45000.00 464300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.38 91.39 89.91 0.00 83.92 90.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100.00 347300.00 30800.00 700.00 37800.00 418700.00 8800.00 13600.00 700.00 3100.00 800.00 27000.00 12400.00 3400.00 300.00 1700.00 17800.00
100.90 100.00 100.13 103.00 99.90 100.01 99.65 100.20 94.00 98.74 96.75 99.59 99.78 100.09 111.00 99.94 100.04
2119.00 347290.00 30839.00 721.00 37764.00 418733.00 8769.00 13627.10 658.00 3061.00 774.00 26889.10 12373.00 3403.00 333.00 1699.00 17808.00
611 **
Zastupitelské orgány
464300.00
99.81
463500.00
99.98
463430.10
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Budovy, haly a stavby Činnost místní správy
18000.00 2000.00 6000.00 10000.00 0.00 52000.00 1000.00 36500.00 0.00 200000.00 0.00 1000.00 0.00 800.00 0.00 327300.00
100.00 193.85 185.67 138.61 0.00 110.75 90.20 96.00 0.00 99.51 0.00 114.00 0.00 195.00 0.00 138.15
18000.00 3900.00 11100.00 13900.00 500.00 57600.00 900.00 35000.00 6000.00 199000.00 2500.00 1100.00 3000.00 1600.00 98000.00 452100.00
100.00 99.41 100.36 99.72 97.40 99.98 100.22 100.11 100.00 100.01 101.64 103.64 100.00 97.50 100.00 100.01
18000.00 3877.00 11140.00 13860.90 487.00 57589.87 902.00 35038.56 6000.00 199028.85 2541.00 1140.00 3000.00 1560.00 98000.00 452165.18
Regionální a místní správa
327300.00
138.15
452100.00
100.01
452165.18
5011 5021 5031 5032 5132 5139 5156 5169 6121 *
374 **
5019 5023 5032 5039 5173 * 5021 5139 5151 5173 5175 * 5021 5139 5173 5175 *
5021 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5166 5169 5171 5175 5321 5329 6121 *
617 **
Ostatní činnosti související se službami
Ostatní záležitosti civilní připravenost
strana
3
6310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1200.00 7000.00 8200.00
138.58 139.84 139.65
1700.00 9800.00 11500.00
97.82 99.88 99.58
1663.00 9788.50 11451.50
631 **
8200.00
139.65
11500.00
99.58
11451.50
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
14700.00 14700.00
100.05 100.05
14700.00 14700.00
100.05 100.05
14707.00 14707.00
632 **
14700.00
100.05
14700.00
100.05
14707.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
233000.00 233000.00
100.00 100.00
233000.00 233000.00
633 **
0.00
0.00
233000.00
100.00
233000.00
6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 6402 * Finanční vypořádání minulých let
0.00 0.00
0.00 0.00
5500.00 5500.00
99.27 99.27
5460.00 5460.00
640 **
0.00
0.00
5500.00
99.27
5460.00
1770000.00
124.18
2197800.00
100.01
2197940.91
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
4
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -81700.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 99.83 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -81557.36 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í
0.00
0.00
-81700.00
99.83
-81557.36
Číslo řádku r
text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím
(součet za třídu 8)
8000
strana
5
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název text Třída Třída Třída Třída
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
1351200.00 178700.00 0.00 240100.00
119.46 52.95 0.00 237.69
1614300.00 94500.00 0.00 570700.00
99.99 100.14 0.00 100.00
1614179.47 94629.80 0.00 570689.00
4050
1770000.00
128.79
2279500.00
100.00
2279498.27
Číslo řádku r 1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
%
Výsledek od počátku roku -43-
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
233000.00
100.00
233000.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
1770000.00
115.62
2046500.00
100.00
2046498.27
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
strana 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
Výsledek od počátku roku -43-
text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
1672000.00 98000.00
124.32 121.79
2078500.00 119300.00
100.00 100.04
2078590.91 119350.00
VÝDAJE CELKEM
4240
1770000.00
124.18
2197800.00
100.01
2197940.91
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
233000.00
100.00
233000.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
47000.00 0.00 0.00 3300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124.31 0.00 0.00 93.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58400.00 0.00 0.00 3100.00 0.00 0.00 233000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.05 0.00 0.00 99.03 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58426.60 0.00 0.00 3070.00 0.00 0.00 233000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
1770000.00
111.01
1964800.00
100.01
1964940.91
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
0.00 0.00
0.00 0.00
81700.00 -81700.00
99.83 99.83
81557.36 -81557.36
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 -81700.00
0.00 99.83
0.00 -81557.36
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
%
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční stav k 1.1. -61-
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
196563.67 0.00 196563.67 0.00 0.00
strana
7
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtů -63-
278121.03 0.00 278121.03 0.00 0.00
-81557.36 0.00 -81557.36 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Číslo řádku r
text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
8
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
9
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD
Účel. znak Položka a
b
13101 98008 98071
4116 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93
Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
241500.00 16789.00 25000.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM
Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par a
Pol b
Prostor. Nástroj jednotka c
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
d
strana
10
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Pol
a
b
Prostor. Nástroj jednotka c
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
d
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
11
KEO 8.06a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 06.02.2014 v 20:37 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 13.2013 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00526100 Obec Černiv Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Černiv , Černiv 21 41002 Lovosice, Obec, IČ:00526100 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A K T I V A Číslo a název položky A K T I V A A.
- 1 Syntetický účet
C E L K E M
Stálá aktiva
I.
Brutto
Okamžik sestavení: 06.02.2014 11:27 hod.
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
18106888.09
3703514.70
14403373.39
14451406.03
17780647.06
3703514.70
14077132.36
14204052.36
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
185000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185000.00 0.00 0.00 0.00
25694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25694.00 0.00 0.00 0.00
159306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159306.00 0.00 0.00 0.00
168558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168558.00 0.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
16614647.06 1402985.36 0.00 13518558.00 135000.00 0.00 615193.70 0.00 822910.00 0.00 120000.00
3677820.70 0.00 0.00 3035040.00 27587.00 0.00 615193.70 0.00 0.00 0.00 0.00
12936826.36 1402985.36 0.00 10483518.00 107413.00 0.00 0.00 0.00 822910.00 0.00 120000.00
13054494.36 1296997.36 0.00 10714938.00 114169.00 0.00 0.00 0.00 808390.00 0.00 120000.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
981000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 981000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 981000.00 0.00 0.00
981000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 981000.00 0.00 0.00
IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
462 464 465 466 468 469 471
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
A K T I V A Číslo a název položky B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
- 1 Syntetický účet
Brutto
- 2 - 3 B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto
- 4 Minulé období
326241.03
0.00
326241.03
247353.67
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
1855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1855.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1855.00 0.00 0.00
1900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1900.00 0.00 0.00
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 Směnky k inkasu 312 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 Pohledávky ze sdílených daní 319 Pohledávky za zaměstnanci 335 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění .336 Daň z příjmu .341 Jiné přímé daně .342 Daň z přidané hodnoty .343 Jiné daně a poplatky .344 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 Pohledávky za účastníky sdružení 351 Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Pevné termínové operace a opce .363 Pohledávky z finančního zajištění 365 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 Náklady příštích období 381 Příjmy příštích období 385 Dohadné účty aktivní 388 Ostatní krátkodobé pohledávky 377
46265.00 5825.00 0.00 0.00 40440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46265.00 5825.00 0.00 0.00 40440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48890.00 7000.00 0.00 0.00 36890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
278121.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278121.03 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
278121.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278121.03 0.00 0.00 0.00 0.00
196563.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196563.67 0.00 0.00 0.00 0.00
B ě ž n é
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
14403373.39
14451406.03
13994560.24
13929399.03
401 403 405 406 407 408
12496987.55 16034677.02 4362396.28 0.00 -3420573.75 0.00 -4479512.00
12497268.27 15923519.02 4473835.00 0.00 -3420573.75 0.00 -4479512.00
II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
0.00 0.00
0.00 0.00
III. 1. 2. 3.
493 431 432
1497572.69 65441.93 0.00 1432130.76
1432130.76 -463767.50 0.00 1895898.26
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
P A S I V A Číslo a název položky P A S I V A C.
Syntetický účet
C E L K E M
Vlastní kapitál
I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období
Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek
hospodaření hospodaření běžného účetního období hospodaření ve schvalovacím řízení hospodaření minulých účetních období
P A S I V A Číslo a název položky D. I.
- 1 o b d o b í
- 2 Minulé období
408813.15
522007.00
441
0.00 0.00
0.00 0.00
Syntetický účet
B ě ž n é
Cizí zdroje Rezervy 1. Rezervy
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451 452 453 455 456 457 458 459 472
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry 281 Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ 282 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 Jiné kratkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 Směnky k úhradě 322 Krátkodobé přijaté zálohy 324 Závazky z dělené správy a kaucí 325 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Přijaté zálohy daní 327 Zaměstnanci 331 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění.336 Daň z příjmů .341 Jiné přímé daně .342 Daň z přidané hodnoty .343 Jiné daně a poplatky .344 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 Závazky k účastníkům sdružení 352 Krátkodobé závazky z ručení 362 Pevné termínové operace a opce .363 Závazky z finančního zajištění 366 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 Výdaje příštích období 383 Výnosy příštích období 384 Dohadné účty pasívní 389 Ostatní krátkodobé závazky 378
408813.15 0.00 0.00 0.00 0.00 302809.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35749.00 0.00 10504.00 0.00 8365.00 0.00 0.00 0.00 3813.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10640.00 36480.00 452.00
522007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423033.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39536.00 0.00 12057.00 0.00 6608.00 0.00 0.00 0.00 5460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34890.00 423.00
KEO 8.06a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A 13.2013 31.12.2013
ze dne: 06.02.2014 v 11:30 hod.
(Bilance)
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00526100 Obec Černiv
/ U060p
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Černiv , Černiv 21 41002 Lovosice, Obec, IČ:00526100 Sestavený k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa - 1 B ě ž n é Syntetický Hlavní Číslo a název položky účet činnost A.
N Á K L A D Y
I.
Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5.
C E L K E M
III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery V.
Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů
Okamžik sestavení: 06.02.2014 11:27 hod. - 2 - 3 - 4 o b d o b í M i n u l é o b d o b í Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost
2071306.86
0.00
2409738.94
0.00
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549
1981790.26 90302.30 135965.00 11420.00 45.00 0.00 0.00 0.00 59689.00 41158.00 4821.00 0.00 383963.96 792915.00 168601.00 1692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5548.00 0.00 0.00 12413.00 0.00 0.00 0.00 247428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11140.00 14689.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2339732.44 89667.01 124560.00 4751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358764.00 35121.00 4515.00 0.00 497548.43 808596.00 173860.00 1712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6198.00 0.00 0.00 10146.00 0.00 0.00 0.00 220164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
561 562 563 564 569
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
433.50 0.00 433.90 0.00 0.00 -0.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
572
78876.60 78876.60
0.00 0.00
69573.00 69573.00
0.00 0.00
591 595
10640.00 10640.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Syntetický účet
Číslo a název položky B.
V Ý N O S Y
I.
Výnosy z činností Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činností Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
C E L K E M
IV. Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C.
Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy
ze sdílených daní a poplatků ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ze sdílené daně z příjmů právnických osob ze sdílené daně z přidané hodnoty ze sdílených spotřebních daní ze sdílených majetkových daní z ostatních sdílených daní a poplatků
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
- 1 B ě ž n é Hlavní činnost
- 2 o b d o b í Hospodářská činnost
- 3 M i n u l é Hlavní činnost
2136748.79
0.00
1945971.44
0.00
601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649
117962.00 0.00 0.00 42401.00 45.00 1580.00 50785.00 14303.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8848.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180809.50 0.00 748.00 31775.00 0.00 350.00 47130.00 78404.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22402.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
661 662 663 664 665 669
282.80 0.00 266.42 0.00 0.00 0.00 16.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3735.89 0.00 3735.89 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
672
445914.52 445914.52
0.00 0.00
406738.00 406738.00
0.00 0.00
681 682 684 685 686 688
1572589.47 309721.52 292725.03 630324.59 0.00 318708.40 21109.93
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1354688.05 263663.23 254446.52 514770.00 0.00 318237.05 3571.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76081.93 65441.93
0.00 0.00
-463767.50 -463767.50
0.00 0.00
KEO 8.06a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 06.02.2014 v 11:29 hod.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 13.2013 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00526100 Obec Černiv
- 4 o b d o b í Hospodářská činnost
/ U061p
P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Černiv , Černiv 21 41002 Lovosice, Obec, IČ:00526100 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Okamžik sestavení: 06.02.2014 11:27 hod.
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378
A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P O L O Ž K A Číslo Název
Podrozvahový účet
Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona P O L O Ž K A Číslo Název 1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam. 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 4320.00 6184.00 0.00
A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
5580.00 6477.00 6608.00
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3." P O L O Ž K A Číslo Název C.1. C.2.
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ
Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.
0.00 0.00
0.00 0.00
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2. Informace o individuální produkční kvótě
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7. Výše ocenění lesních porostů Hodnota :
0.00
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce : Doplňující informace:
Částka:
0.00
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky P O L O Ž K A Číslo Název G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV.
Počáteční stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu
ÚČETNÍ OBDOBÍ B Ě Ž N É 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stavby
P O L O Ž K A Číslo Název G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.
Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
B Ě Ž N É BRUTTO 13518558.00 0.00 1799581.00 1481988.00 8044670.00 1707157.00 485162.00
Ú Č E T N Í KOREKCE
O B D O B Í NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
3035040.00 0.00 442388.00 395060.00 1421096.00 723880.00 52616.00
10483518.00 0.00 1357193.00 1086928.00 6623574.00 983277.00 432546.00
10714938.00 0.00 1385861.00 1104712.00 6766650.00 1003785.00 453930.00
Ú Č E T N Í KOREKCE
O B D O B Í NETTO
OBDOBÍ MINULÉ
1402985.36 0.00 0.00 954161.93 11899.06 436924.37
1296997.36 0.00 0.00 954161.93 2911.06 339924.37
Pozemky
P O L O Ž K A Číslo Název H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.
Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky
B Ě Ž N É BRUTTO 1402985.36 0.00 0.00 954161.93 11899.06 436924.37
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název I. I.1. I.2.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou" P O L O Ž K A Číslo Název J. J.1. J.2.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
K. Doplňující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy P O L O Ž K A Číslo Název
Účetní období BĚŽNÉ MINULÉ
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
KEO 8.06a
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
/ U062p
ze dne: 06.02.2014 v 11:33 hod.
P Ř Í L O H A 13.2013 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00526100 Obec Černiv Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné! Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 06.02.2014,11:30:28hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.
Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.:
186/2014/KUUK 247/KON/2013
Stejnopis č. 1
ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Černiv, IČ: 00526100 za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-
30.7.2013 15.5.2014
na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přezkoumání proběhlo v obci Černiv se sídlem Černiv 21, 410 02 Lovosice. Přezkoumání vykonaly: -
Dagmar Hellerová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání Blanka Vašatová – kontrolor při dílčím přezkoumání 30.7.2013
Zástupci územního samosprávného celku: - Petr Vít - starosta - Pavla Beránková - účetní
Předmět přezkoumání hospodaření: Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., § 2 odst. 1 písm.: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám). Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb.: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. Hlediska přezkoumání hospodaření: Předmět přezkoumání podle ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Strana 2 (Celkem 6)
A. Přezkoumané písemnosti I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
Druh písemnosti
Popis písemnosti
Návrh rozpočtu
byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočet na rok 2013 byl schválen ZO dne 21.12.2012 Rozpočtová opatření RO č. 1, včetně schválení ZO a zapracování do výkazu FIN 2-12 M k 30.6.2013, při konečném přezkoumání RO č. 2 - 3 k 31.12.2013 Rozpočtový výhled do roku 2015 Schválený rozpočet byl pořízen shodně do výkazu FIN 2 - 12 M Závěrečný účet návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., schválen v ZO dne 11.6.2013 Bankovní výpis stavy bankovních výpisů k 30.6.2013 a 31.12.2013 souhlasily na SÚ 231 - ZBÚ Dohoda o hmotné uzavřená s pokladní dne 1.5.2005 odpovědnosti Faktura výběrovým způsobem došlé faktury za červen a prosinec 2013, vydané faktury za rok 2013 Hlavní kniha k 30.6.2013 a 31.12.2013 Inventurní soupis k 31.12.2013 majetku a závazků Kniha došlých faktur k 30.6.2013 a 31.12.2013 Kniha odeslaných k 30.6.2013 a 31.12.2013 faktur Odměňování členů stanovení výše a vyplácení odměn neuvolněným členům ZO: starostovi, zastupitelstva místostarostovi a předsedkyním FV a KV dle mzdových listů za rok 2013 Pokladní doklad výběrovým způsobem za měsíc květen, červen a prosinec 2013 Pokladní kniha stav pokladní knihy k 30.6.2013 a 31.12.2013 souhlasil na SÚ 261 (deník) Pokladna a položku 5182 Příloha rozvahy k 30.6.2013 a 31.12.2013 Rozvaha k 30.6.2013 a 31.12.2013 Účetní deník za měsíc červen a prosinec 2013 Účetní doklad výběrovým způsobem za měsíc červen a prosinec 2013 Účtový rozvrh pro rok 2013 Výkaz pro hodnocení k 30.6.2013 a 31.12.2013 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 30.6.2013 a 31.12.2013 Smlouvy a další příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení účelovým materiály k přijatým znakem: UZ 13101 - aktivní politika zaměstnanosti a UZ 98008 - volba účelovým dotacím prezidenta, UZ 98071 - volby do Parlamentu PS ČR Smlouvy o převodu kupní smlouva ze dne 20.5.2013 na koupi st. p. č. 11/3, schváleno ZO majetku (koupě, dne 7.5.2013, prodej, směna, smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 7.1.2013, st.p.č. převod) 101, p.p.č. 288/1 a p.p.č. 475/5, schváleno ZO dne 21.12.2012 Zveřejněné záměry o v roce 2013 obec nerealizovala žádný záměr nakládání s majetkem nakládání s majetkem
Strana 3 (Celkem 6)
Dokumentace k veřejným zakázkám Vnitřní předpis a směrnice Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení FV a KV
v roce 2013 obec neprováděla výběrové řízení na veřejnou zakázku
pro rok 2013 ze dne 21.12.2012, 26.2., 7.5., 11.6., 24.9., 19.11. a 30.12.2013
zápis finančního výboru ze dne 10.6., 2.12.2013 zápis kontrolního výboru ze dne 10.6., 24.9., 30.12.2013
II. Zástupce ÚSC Černiv prohlašuje, že: • • • • • • • • •
obec nemá zastavený majetek, obec má zřízeno věcné břemeno, obec neuskutečnila žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, obec nesdružuje prostředky, obec neprovozuje hospodářskou činnost, obec není zřizovatelem příspěvkové organizace, obec není zřizovatelem organizační složky, obec nemá majetkovou účast na podnikání jiných osob, obec nehospodaří s majetkem státu.
B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černiv nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků a) zjištěných v minulých letech - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černiv za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Strana 4 (Celkem 6)
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černiv za rok 2013 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Černiv za rok 2013 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
0,28 %
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
17,67 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
Černiv dne 15.5.2014
Podpis kontrolora: Dagmar Hellerová kontrolor pověřený řízením přezkoumání
……………………………………………..
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Černiv o počtu stran 6 byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel
Dne: 5.5.2014
…………………………………………….. Petr Vít starosta
Rozdělovník : Stejnopis
Počet výtisků
1
1
2
1
Předáno Obec Černiv KÚ ÚK oddělení PHO
Strana 5 (Celkem 6)
Převzal Petr Vít Dagmar Hellerová
Poznámka: Tato zpráva o výsledku přezkoumání je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
Strana 6 (Celkem 6)
