Obec Chraštice Chraštice 2 , 26272 Březnice IČO: 00242331
Závěrečný účet
za rok 2013 podle § 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů
Zpracovala: Baumruková E.
Schválen dne:
strana 2
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Rozpočet na rok 2013 byl schválen jako přebytkový dne 28. prosince 2012. V průběhu roku 2013 bylo schváleno 7 rozpočtových opatření
Třída
Řádek
Schválený
Rozpočtová
Upravený
Plnění
% plnění
rozpočet
opatření
rozpočet
k 31.12.2012
k UR
1
Daňové příjmy
4010
2 220,00
1 861,55
4 081,55
4 050,82
2
Nedaňové příjmy
4020
650,00
310,00
960,00
949,40
3
Kapitálové příjmy
4030
63,16
63,16
63,16
4
Přijaté dotace
4040
1 150,00
106,40
1 256,40
1 256,39
100,0 99,999204
4 020,00
2 341,11
6 361,11
6 319,77
99,4 99,350113
Příjmy celkem
99,2
99,2471
98,9 98,895833 100,0
100
5
Běžné neinvestiční výdaje
4210
2 988,70
1 699,00
4 687,70
4 608,46
98,3 98,309619
6
Kapitálové výdaje
4220
100,00
1 569,71
1 669,71
1 564,82
100,0 93,718071
Výdaje celkem Saldo: příjmy - výdaje 8
3 088,70
3 268,71
6 357,41
6 173,28
98,3 97,103695
4440
931,30
-927,60
3,70
146,49
**** 3959,1892
8000
-931,30
-927,60
-3,70
-146,49
**** 3959,1892
Financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Financování celkem
Daňové výnosy - nové rozpočtové určení daní představuje plnění SR na 182,5%
nejvyšší plnění je vykazováno u těchto daní: daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy daň z přidané hodnoty
173,8 %
834,20
275,6%
82,67
249,9%
1 799,40
Nedaňové a kapitálové příjmy, které ovlivnily hospodaření obce v roce 2013: tržba za dřevo
457,41
pitná voda
205,82
tržba za stočné
111,01
tržba za hrobová místa
21,76
tržby za nájemné - byty
45,27
příspěvek EKOKOMU
42,96
tržby za nájem pozemků a ost. nem.
50,46
přijatý dar
20,00
Běžné výdaje, které ovlivnily hospodaření obce v roce 2013: náklady na provoz lesa
329,65
náklady na provoz MK
58,11
náklady na provoz VSD (ODO)
18,39
náklady na provoz vodovodu náklady na provoz ČOV náklady na provoz ZŠ
245,20 244,85 1 539,16
náklady na knihovnu
24,46
příspěvek farnosti
10,00
příspěvek občanským sdružením
3,00
náklady na provoz byt. hospod.
449,29
- z toho zateplení čp. 40
392,12 strana 3
náklady na provoz VO
86,49
náklady na provoz hřbitova
23,07
náklady na likvidaci odpadů
119,27
náklady na likvidaci tříděných odpadů
50,60
náklady na likvidaci nebezpečných odpadů
11,31
náklady na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň
182,19
náklady na bezpečnost a veř. pořádek (ustájení zat. psů)
43,21
náklady na požární ochranu
39,95
náklady na činnost zastupitelstva
440,85
náklady na činnost místní správy
377,86
náklady na pojištění majetku
19,11
Kapitálové výdaje, které ovlivnily hospodaření obce v roce 2012 silnice - 3 čekárny
123,21
vodní díla v zem. krajině - nákup rybníka
161,00
vodní díla v zem. krajině - investiční příprava
120,72
rekonstrukce MŠ - faktura z roku 2012- proplacena po ukončení kontroly
1 107,00
správa - nákup pozemků
16,41
správa - zaměření a dokumentace čp. 2
36,48
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze 1 - Výkaz Fin 2 -12 . 2. Údaje o hospodaření s majetkem obce Obec Chraštice provedla řádnou inventarizaci veškerého majetku a závazků. Zpracovaná inventarizační zpráva je přílohou závěrečného účtu. Zpráva o provedené inventarizaci bude projednána v zastupitelstvu obce spolu se závěrečným účtem. Výkazy: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha účetní uzávěrky a inventarizační zpráva obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za rok 2013. 3. Hospodaření příspěvkové organizace - Základní a mateřská škola Chraštice Finanční vypořádání příspěvkové organizace bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 3.3.2014 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 498,65 Kč bude převeden do rezervního fondu. Výnosy příspěvkové organizace za rok 2013 Náklady příspěvkové organizace za rok 2013 Hospodářský výsledek Stav fondů příspěvková organizace k 31.12.2013: z toho: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond Ostatní fondy
10 661 270,59 10 660 771,94 498,65 342 380,08 20 936,00 88 616,94 11 283,22 212 494,00 9 049,92
Roční uzávěrka příspěvkové organizace za rok 2013 včetně všech zákonem pčedepsaných výkazů je uložena na obecním úřadu.
strana 4
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za ro 2013 Poskytnuté dotace dotace do rozpočtu obce Poskytnuté zálohy na dotace - vratky Celkem dotace Poskytnuté dotace dotace do rozpočtu obce Čerpání dotací K vrácení 2013 Vráceno v 2013 účel
poskyt.
číslo smlouvy
1 229 858,00 26 529,00 1 256 387,00 125 859,00 107 388,00 18 471,00 18 471,00 přiznaná dotace
MFČR volba prezidenta MFČR volby do Parlamentu ČR KÚSK
souhnný dotační vztah
KÚSK
výdaje jednotek SDH
KÚSK
MŽP-Program péče o krajinu
KÚSK
Fond podpory dobrovolných hasičů
2646/KHT/2012
42 000,00
KÚSK
FROM - rekonstrukce MŠ
1972/REG/2012
1 106 999,00
celkem
záloha na dotaci
UZ
N
Z
položka
příjmy
výdaje
vratka
vráceno 2013
24 000,00
98008
4111
24 000,00
13 025,00
10 975,00
10 975,00
21 000,00
98193
4111
21 000,00
13 504,00
7 496,00
7 496,00
4112
54 400,00
54 400,00
54 400,00 910,00
14004
4122
910,00
910,00
25 549,00
15091
4116
25 549,00
25 549,00
1 229 858,00
4122 806 45 000,00
Dotace na ukončené akce byly řádně vyúčtovány a nevyčerpané prostředky vráceny.
x
42 000,00
4222 x
x
x
z roku 2012
1 106 999,00 125 859,00
107 388,00
18 471,00
18 471,00
1 148 999,00
strana 5 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 V roce 2013 nebylo provedeno dílčí přezkoumání , závěrečné přezkoumání dne 16.4. 2014 zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje - odboru finanční kontroly se závěrem : nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání je přílohou závěrečného účtu obce za rok 2013 a je k nahlédnutí u starostky obce. 6. Návrh na usnesení Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za ro 2012 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje - odboru finanční kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad - s výhradou Vzhledem k obsáhlosti dokumentů jsou podrobnosti k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Návrh závěrečného účtu obce bude zveřejněn nejméně po dobu 15ti dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva.
Přílohy: výkaz FIN 2 - 12 M k 31.12.2013 Inventarizační zpráva za rok 2013 zpráva o přezkoumání hospodaření obce
listů 17 3 6
