Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel. 315739811, fax 315723479
Město Kralupy nad Vltavou předkládá veřejnosti návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013. Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013 se bude schvalovat na veřejném jednání zastupitelstva města dne 11. června 2014. Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013. Závěr zprávy: Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2013 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. V Kralupech nad Vltavou dne 26. května 2014
Zveřejněno dne: 26. 5. 2014
Sejmuto dne:
11. 6. 2014 0
Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315739841, fax 315723479, e-mail:
[email protected]
Návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Text
( v tis. Kč )
RS*)
RU *)
Výsledek od začátku roku
% RS
% RU
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery (dotace) Kapitálové příjmy Převody z HČ Převody z rozp.účtu SF Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci
196 381,00 38 872,00 15,00 x 77 544,00 2 370,50 315 182,50 312 812,00
203 564,16 34 235,81 52 968,87 50,00 66 204,00 2 370,50 359 393,34 357 022,84
223 643,20 36 016,38 52 975,17 50,00 17 755,14 2 370,50 332 810,39 330 439,89
113,88 92,65 x x 22,90 100,00 105,59 105,64
109,86 105,20 100,01 x 26,82 100,00 92,60 92,55
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Převody z rozp.účtu SF Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci
254 950,70 204 327,70 2 370,50 461 648,90 459 278,40
277 960,36 283 842,29 2 370,50 564 173,15 561 802,65
227 818,25 181 849,81 2 370,50 412 038,56 409 668,06
89,36 89,00 100,00 89,25 89,20
81,96 64,07 100,00 73,03 72,92
Financování - příjmy Financování - výdaje
151 448,40 4 982,00
209 761,81 4 982,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci
- 146 466,40
- 204 780,81
- 79 228,17
+ 146 466,40
+ 204 780,81
+ 79 228,17
152 810,00 73 581,83
Rozpočet Města Kralupy nad Vltavou na rok 2013 byl schválen jako schodkový s tím, že schodek byl financován z vlastních finančních zdrojů a úvěrem. Hospodaření města skončilo se schodkem 79.228,17 tis. Kč. *) Poznámka: RS Rozpočet schválený
RU Rozpočet upravený
1
2) Hospodářská činnost Města Kralupy nad Vltavou Výnosy příjmy z nájmu pozemků a nebytových prostor jsou průběžně plněny dle smluv příjmy za prodeje nemovitostí a věcná břemena jsou odvislé od schválení ZM a RM příjmy z nájmu pozemků pod stánky jsou sníženy o nájemné, které bylo prominuto RM z důvodu požáru snížené nájemné RM a odpuštění dvou měsíčních nájmů v celkové výši 20 tis. Kč z důvodu povodní příjmy z prodeje LDN byly menší než bylo plánováno privatizace bytového fondu nebyla dokončena – tržby z prodeje bytových domů Lidové náměstí čp. 378 a 379 budou v roce 2014 Náklady výdaje na opravy a údržbu jsou čerpány dle potřeby na plánované revize, vzniklé závady a havárie OD Máj vyúčtování záloh na energie a služby nájemců za rok 2012 oprava pláště smuteční síně byla dražší než bylo plánováno, schváleno RM daň z převodu nemovitostí je odváděna v návaznosti na uskutečněné prodeje bytových domů Plánované náklady byly v celkovém součtu vyčerpány na 80,50 %. Výnosy byly plněny na 77,63 %. Saldo výnosů a nákladů k 31.12.2013 činilo 74.140,46 tis. Kč.
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou přílohami ke Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále jsou dostupné dálkovým přístupem na www.mestokralupy.cz/závěrečný účet. K nahlédnutí jsou na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.
4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Počáteční stav účtu k 1.1. 2013 Příjmy fondu: Splátky půjček od občanů (splátky 611 955,82 + úroky 27 483,03) Celkem příjmy
3 455 292,18 Kč 639 438,85 Kč 639 438,85 Kč
Výdaje fondu: Poskytnuté půjčky občanům (2 půjčky) Odměna pro Českou spořitelnu, a.s. dle smlouvy Celkem výdaje
520 000,00 Kč 10 400,00 Kč 530 400,00 Kč 2
Konečný stav k 31.12.2013 Vyúčtování depozitního účtu
3 564 331,03 Kč
Počáteční stav k 1.1.2013 Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Připsané úroky vedení účtu Vratka z mezd 2012 Převod zádržného Mane stavební s.r.o. Složené kauce na výběrové řízení Celkem příjmy
6 741 217,89 Kč 1 530 961,00 Kč 1 285 389,00 Kč 4 418,43 Kč 1 187,00 Kč 203 847,54 Kč 8 760 000,00 Kč 11 785 802,97 Kč
Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Mzdy vyplacené v lednu 2013 za 12/2012 Mzdy vyplacené v pokladně za 12/2012 Mzda 12/2012 složenkou Rozdíl mezi odhadem mezd-převeden do příjmů Převod fin. prostředků z poj. plnění a záruky Převod zádržného městu (Mane stavební s.r.o.) Vrácené kauce z ukončených výběrových řízení Poplatky u banky za vedení účtu Celkem výdaje
724 621,00 Kč 1 291 171,00 Kč 5 236 457,00 Kč 52 404,00 Kč 6 497,00 Kč 704 642,00 Kč 166.551,00 Kč 203,847,54 Kč 8.070.000,00 Kč 5 915,94 Kč 16 462 106,48 Kč
Konečný stav k 31.12.2013
2 064 914,38 Kč
Vyúčtování Sociálního fondu Počáteční stav k 1.1.2013 Příjmy fondu: Splátky půjček od zaměstnanců Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostř. Úroky běžného účtu Celkem příjmy
1 309 402,08 Kč 757 274,47 Kč 2 370 500,00 Kč 54,00 Kč 3 127 828,47 Kč
Výdaje fondu: Nepeněžní dary Příspěvek na stravování Příspěvek na dovolenou Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při prac. a život. jubileu Sociální výpomoc v tíživé situaci Bezúročné půjčky zaměstnancům Bankovní poplatky Celkem výdaje
67 596,00 Kč 645 423,00 Kč 1 594 662,50 Kč 630 140,00 Kč 127 059,88 Kč 38 000,00 Kč 797 012,06 Kč 687,20 Kč 3 900 580,64 Kč
Konečný stav k 31.12.2013
536.649,91 Kč
3
Vyúčtování úvěru DEZA k 31.12.2013 Stav účtu k 1.1.2013 Splátka úvěru s úrokem (287 703,32 + 781,51) Připsaný úrok bankou Převod úroků na příjmový účet města
Konečný stav k 31.12.2013
978 752,49 Kč 296 551,83 Kč 1 841,68 Kč - 1 895,74 Kč
1 275 250,26 Kč
Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv Počáteční stav k 1.1.2013 Příjmy: přijaté finanční dary úroky převod z výdajového účtu na poplatky Celkem příjmy
488 070,84 1 574 300,00 1 422,56 96,40 1 575 818,96
Kč Kč Kč Kč Kč
Výdaje: čerpané finanční dary poplatky převod úroků na příjmový účet Celkem výdaje
1 268 943,60 Kč 288,30 Kč 1 469,25 Kč 1 270 701,15 Kč
Konečný stav k 31.12.2013
793 188,65 Kč
Přehled přijatých finančních darů na účet města (FRR) v roce 2013 DARY ROK 2013 J.Čepek RH - arch s.r.o. Bidvest Czech Republic
účel DPS péče o seniory Máj-videokamera Sportovec roku 2012
datum 4.1.2013 10.1.2013 29.1.2013
částka 18 000,00 6 000,00 5 000,00
J.Holeček Cinert Zdeněk Špačková Milena Ing. Václav Kohout Česká Rafinérská a. s. Šnejdarová Věra Divišová Marie Středočeský kraj Středočeský kraj Středočeský kraj Středočeský kraj Středočeský kraj MERO ČR, a.s. Lékárna Lobeček, s.r.o. Česká Rafinérská a. s. Podrabská Bohumila Litoš Bedřich Nováková Vladimíra Nadace České Spořitelny
Sportovec roku 2012 DPS péče o seniory DPS péče o seniory Dny Kralup odstranění škod po povodních DPS péče o seniory DPS péče o seniory Hasiči Kralupy - čerpadla Hasiči Minice - čerpadla Hasiči Kralupy - hadice Hasiči Minice - hadice Dar od hejtmana odstranění škod po povodních Městský klub důchodců Podpora aktivit města DPS péče o seniory DPS péče o seniory DPS péče o seniory DPS akce pro seniory 4
14.3.2013 24.4.2013 25.4.2013 20.5.2013 18.6.2013 11.7.2013 16.7.2013 8.7.2013 8.7.2013 8.7.2013 8.7.2013 8.7.2013 25.7.2013 26.7.2013 8.8.2013 12.8.2013 12.8.2013 14.8.2013 14.8.2013
5 000,00 18 000,00 18 000,00 5 000,00 120 000,00 18 000,00 18 000,00 10 000,00 10 000,00 30 500,00 28 300,00 160 000,00 500 000,00 3 000,00 400 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 30 000,00
Antonín Kuča Švehlová Ludvíka Al-Namura, spol. s r. o. Jindáčková Marie Jiroušková Marie Černá Eva Framberk Václav Špačková Milena SLA a KOU s.r.o.
Dny Kralup DPS péče o seniory Dny Kralup DPS péče o seniory DPS péče o seniory DPS péče o seniory DPS péče o seniory žádost o vrácení části daru Dny Kralup
20.8.2013 4.9.2013 5.9.2013 5.9.2013 27.9.2013 2.10.2013 4.12.2013 12.12.2013 17.12.2013
Celkem
4 000,00 18 000,00 2 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 -13 500,00 35 000,00 1 574 300,00
Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které jsou vedeny mimo rozpočet a jsou určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města.
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2013
+ 110 388 414,88 Kč
Příjmy: - splátka půjčky na výstavbu DPS - úroky z Raiffeisen bank, a.s. - úroky z GE Money bank, a.s. - úroky z UniCredit Bank, a.s.
+ 4.982.285,74 Kč + 125.517,14 Kč + 141.000,00 Kč + 453.658,39 Kč
Výdaje: - „Adaptace OD Máj na MěÚ“
- 78.802.885,98 Kč
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2013
+ 37 287 990,17 Kč
Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ 98250 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Celkem
Dotace 7.400.000,00 8.805.000,00
čerpáno 2.774.693,31 4.317.174,02 734.756,75 275.571,40 1,235.781,30 512.847,39 1.017.295,00 553.053,00 21.072,00 0,00 69.935,00 0,00
zbývá 4. 625.306,69 9.113.132,67 8.378.375,92 8.102.804,52 6.867.023,22 6.354.175,83 5.336.880,83 4.783.827,83 4.762.755,83 4.762.755,83 4.692.820,83 4.692.820,83
16.205.000,00
11.512.179,17
4.692.820,83
Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. Budou použity na nákup nábytku do nového MěÚ. V roce 2013 byly pravidelně zhodnocovány spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města. 5
5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled transferů (dotací) poskytnutých městu během roku (v Kč) Neinv. dotace na sociálně-právní ochranu dětí Neinv. dotace na výkon pěstounské péče Neinv. dotace na volby do PS Parlamentu ČR Vratka dotace na volby Neinv.dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Vratka dotace na volby Neinv. dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Invest. dotace na havarijní stav lávky V Olších Neinv.dotace na podporu poskytování sociálních služeb Neinv.dotace na činnost odborného lesního hospodáře Neinv.dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Neinv. dotace na odstranění škod po povodni na komunikacích Neinv. dotace „Náhrada škod při odstraň. povodní v Zeměchách“ Neinv. dotace na prvotní náklady při odstraň. škod po povodni Vratka dotace na prvotní náklady po povodni Neinv. dotace na pořízení prostř. k likvidaci odpadu po povodni Neinv. transfery od obcí na úhradu provozních výdajů škol Neinv. transfery od obcí za přestupky Neinv. dotace „Proti bariérám“ pro ZŠ G. Klapálka Neinv. dotace „Středočeský taneční pohár“ pro DDM Neinv. dotace na soutěže a přehlídky pro ZUŠ Vratka dotace na soutěže a přehlídky Neinv. dotace na soutěže a přehlídky pro DDM Vratka dotace na soutěže a přehlídky Neinv. dotace „Odstranění černých skládek“ Neinv. dotace „Středočeská in-line 2013“pro ZŠ Komenského Invest. dotace na umístění světelných signálů v Přemyslově ul. Neinv.dotace na úhradu nákladů JSDH Neinv. dotace na mimoř. náklady po povodni pro JSDH Invest. dotace „Aktualizace digitálního a povod. plánu“ Invest. dotace „Zateplení KaSS“ Invest. dotace „Zateplení sport. haly u plaveckého bazénu“ Invest. dotace „Zateplení ZŠ V. Havla“ celkem
2.117.501,00 364,000,00 395.000,00 -49.403,27 446.000,00 -54.450,56 21.313.700,00 1.430.000,00 792.000,00 132.067,00 14.200,00 7.917.000,00 250.000,00 6.313.000,00 -1.905.647,25 29.986,00 15.129,60 21.300,00 114.946,98 15.000,00 37.700,00 -24.926,00 18.800,00 -4.000,00 176.147,00 8.000,00 560.000,00 32.500,00 165.500,00 4.294.092,60 3.877.219,76 161.927,99 3.730.105,77 52.704.396,62
Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Dotace na prezidentské volby – vratka 54.450,56 Kč odeslána dne 20.3.2013. Dotace na volby do PS Parlamentu ČR – vratka ve výši 49.403,27 Kč odeslána dne 11.12.2013. Dotace na prvotní náklady při odstraň. škod po povodni – vratka 1.905.647,25 dne 28.11.2013. Dotace na soutěže a přehlídky pro ZUŠ - vratka ve výši 24.926,- Kč odeslána dne 19.11.2013. Dotace na soutěže a přehlídky pro DDM – vratka ve výši 4.000,- Kč odeslána dne 30.12.2013.
6
Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2013 Žadatel
Název projektu
Výše grantu
Městský klub důchodců I - Fr. Pavlík
Činnost v roce 2013
10 000,00 Kč
Farní charita Kralupy nad Vltavou
Druhé kralupské vinnobraní Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež REPSUN RFL-regionální florbalová liga
20 000,00 Kč
SD ČR - územní organizace Kralupy Městský klub důchodců II - J. Staňková
Činnost nadace SDČR
30 000,00 Kč
Klub přátel Prahy, o. s. FBC Kralupy nad Vltavou, o. s.
Činnost v roce 2013
Základní kynologická org. Strachov Jaroslav Zavoral - svaz bojovníků za svobodu Taneční a pohybové studio Zuzany Štarkové
Výcvik psů, kynologická činnost
5 000,00 Kč
Činnost v roce 2013
7 000,00 Kč
Taneční koncert
15 000,00 Kč
Oblastní spolek ČKK Mělník
10 000,00 Kč
MO ČRS
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Podpora zájmové činnosti mládeže - úprava prostor pro kroužek
MO ČRS
Činnost mládeže v roce 2013
40 000,00 Kč
Ivana Slabá
Loutkařský soubor Rolnička - pořízení záznamové techniky a podpora činnosti
31 500,00 Kč
Senior Minichor - V. Brixová
Aktivační a zájmová činnost seniorů
16 000,00 Kč
Bike team Kralupy, o. s.
Činnost Bike teamu Kralupy
20 000,00 Kč
Kralupské hudební sdružení
Bluegrass advent 16. ročník
50 000,00 Kč
Lukáš Kolc
RedBull Crashed Ice World Championship
20 000,00 Kč
TJ Sokol Kralupy nad Vltavou
Rozvoj atletické přípravky
20 632,00 Kč
Sdružení amatérských cyklistů ČR Myslivecké sdružení Kralupy Zeměchy, o. s.
Mistrovství ČR v závodě horských kol 2013
20 000,00 Kč
Rekonstrukce spol. sálu MS - III. etapa
50 000,00 Kč
Vojtěch Stránský TJ Kralupy - oddíl MTB
Činnost v roce 2013
40 000,00 Kč
Činnost oddílu MTB
30 000,00 Kč
TJ Kralupy - KČT
Hostibejcké schody
10 000,00 Kč
TOM 3511 Vltavský paprsek
Táborové aktivity
20 000,00 Kč
Ladislav Vosáhlo
10 000,00 Kč
BK Kralupy
Dětský den a letecká show leteckých modelů Mezinárodní basketbalový camp pro děti a mládež
TJ Kralupy - silový trojboj
Strongman Kralupy 2013
30 000,00 Kč
Radomír Dvořák, PhDr.
Kralupští žesťoví sólisté
24 000,00 Kč
Mgr. Petra Klozová
Činnost studia ATAK Činnost v roce 2013
30 000,00 Kč
Farní charita Kralupy nad Vltavou FBC Kralupy nad Vltavou, o. s.
ČSCH ZO Kralupy nad Vltavou Dvořákův komorní sbor
Činnost v roce 2013
RŠFL - regionální školní florbalová liga
50 000,00 Kč 36 900,00 Kč
4 500,00 Kč 20 000,00 Kč 18 000,00 Kč
20 000,00 Kč
45 000,00 Kč
15. let pro Kralupy
15 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Tomáš Strunecký
Hokejový turnaj o putovní pohár starosty města
33 000,00 Kč
SDH Minice FK Čechie Kralupy
Oddíl "mladý hasič" Rekonstrukce svodů a odpadů na stadionu
18 540,00 Kč 50 000,00 Kč
AZ centrum, o. s.
Podpora AZ školky 7
37 000,00 Kč
TJ Kralupy - oddíl volejbalu
Memoriál Simony Machanové - 21. ročník
35 000,00 Kč
TJ Kralupy - oddíl volejbalu
Kralupská vánočka
Ladislav Durdoň Jindřich Havlík
Romský ples Evropský týden mobility
25 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Filip Tomáš - akropolis
Jaroslav Seifert
50 000,00 Kč
Kateřina Bartoňová Zikanová
Dětský letní tábor - Taneční skupina Dixi
20 000,00 Kč
Sdružení rodáků a příznivců města
Činnost v roce 2013
17 100,00 Kč
Klub vodních sportů Kralupy n. Vlt.
„Kotva na fest“
35 000,00 Kč
8 000,00 Kč
TJ Kralupy - oddíl moderního pětiboje Vzduchová a laserová střelnice - trénink mládeže
40 000,00 Kč
TJ Kralupy - oddíl moderního pětiboje Nadějní mládežníci
42 000,00 Kč
Kruh přátel hudby Kralupy n. Vltavou 41. ročník slavností A. Dvořáka
25 000,00 Kč
Jiu - jitsu Kralupy
Sportovní vybavení pro mládež
20 000,00 Kč
Luboš Šuda
Sportovní vybavení pro kroužek bojových sportů
14 900,00 Kč
Martin Štěpán
Nákup sport. vybavení - sada sjezdových lyží
50 000,00 Kč
Ekologické centrum Kralupy
Festival "Voda pro život"
20 000,00 Kč
DS Scéna Kralupy
Festival "Za vodou"
49 000,00 Kč
DS Scéna Kralupy
Tyjátjátra 2013
30 000,00 Kč
TJ Kralupy - oddíl kanoistiky
Podpora talentů - Koblencová, Šupolík
44 000,00 Kč
TJ Kralupy - oddíl judo
Cvičení rodičů s dětmi
19 800,00 Kč
Pes pro tebe
Soustředění nevidomých
30 000,00 Kč
KVS Kralupy nad Vltavou
Vybavení pro mládež
30 000,00 Kč
SDH Kralupy nad Vltavou
Oddíl Soptíci
23 874,00 Kč
Andrej Plecháček, RNDr.
20 000,00 Kč
Společnost pro rozvoj DG
Letní tábor pro děti Otevřené volnočasové kluby a podpora pěveckého sboru DG
Plavecký klub Kralupy, o. s.
Nákup plaveckého materiálu
30 000,00 Kč
Petr Šebesta
Slunovrat 2013
18 000,00 Kč
TJ Sokol Zeměchy
Dětský den v areálu TJ Sokol Zeměchy
12 000,00 Kč
Ing. Klára Kloučková
Galerie VK 37 pro rok 2013
30 000,00 Kč
FK Kralupy 1901
Den dětí - v rámci Dnů Kralupy
18 000,00 Kč
HK Kralupy
Dlouhodobý nábor mladých sportovců
50 000,00 Kč
HK Kralupy
Talent - podpora talentovaných hráčů
20 000,00 Kč
Granty celkem
41 000,00 Kč
1 854 746,00 Kč
Přehled neinvestičních příspěvků na tělovýchovnou činnost, které město poskytlo v roce 2013 Finanční příspěvky na činnost Pořadatel FK Čechie Oh Do Kwan Kanoistika Plavání Volejbal Basket Junior KČT
Příspěvek na činnost
26.350,-Kč 4.200,-Kč 26.350,-Kč 85.850,-Kč 79.050,-Kč 78.100,-Kč 165.100,-Kč 8
Tenis SOKOL HK Kralupy JUDO AHL Hokejbal Krasobruslení Šachy Klub vodních sportů MTB Horská kola Florbal FBC FIT FOR YOU SDH Kralupy Moderní Pětiboj Jiu Jitsu SDH Minice Ski Klub Tiger Jiu Jitsu BK Kralupy Kralupy 1901 Rugby Celkem
16.200,-Kč 160.200,-Kč 211.200,-Kč 57.000,-Kč 13.800,-Kč 37.700,-Kč 6.600,-Kč 6.600,-Kč 9.350,-Kč 102.000,-Kč 191.100,-Kč 17.400,-Kč 10.800,-Kč 7.200,-Kč 5.400,-Kč 52.800,-Kč 22.800,- Kč 58.300,-Kč 60.350,-Kč 61.200,-Kč 1.573.000,-Kč
Finanční příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech n.Vlt. Pořadatel Název akce Krasobruslení Kralupská klička 20.000,-Kč Šachy Meziměstská liga 500,-Kč KČT Mistrov.Středoč.kraje - Turistický závod 11.000,-Kč Judo Klasifikační soutěž žáků – Středoč.kraj 6.000,-Kč Florbal Kralupy Open 2013 15.000,-Kč Kanoistika MČR dorostu 20.000,-Kč Fit For You Aerobic Master Class 10.000,-Kč Florbal Rookie Floorball Cup 4.400,-Kč Judo Kralupy Cap 15.000,-Kč Basket Junior Mladší minižačky - turnaj Den Kralup 5.000,-Kč Volejbal Turnaj mladších žákyň 5.000,-Kč Volejbal Turnaj minižaček 6.000,-Kč MTB region.orient.závod na horských kolech 12.000,-Kč Kanoistika Memoriál J.Froňka 10.000,-Kč SKI MČR a finále ČP in-line slalom 25.000,-Kč Moderní pětiboj Cena města Kralup v moderním pětiboji 13.000,-Kč Fit For You Mistrovství Kralupska v Ropeskippingu 10.000,-Kč Florbal Vánoční turnaj 1.800,-Kč KČT Mistrovství ČR - štafety 30.000,-Kč Rugby Reg.turnaj žactva - oblastní přebor Čech 7.000,-Kč Hokej Mezinárodní turnaj 7. a 8. třída 5.000,-Kč Celkem 231.700,-Kč 9
Finanční příspěvky na energie Provozovatel FK Junior Čechie Kralupy Sokol KČT Tenis JUDO SKI Rugby Club Kanoistika Celkem
Zařízení FK Čechie Kralupy + FK 1901 Čechie stadion Areál Sokola Turist. základna, Ke Koupališti 182 Tenisový areál Kuzmínova Tělocvična Tomáškova Chata v Roudnici - Krkonoše Stadion Mikovice Slalomový kanál
16.112,-Kč 11.386,-Kč 40.530,-Kč 24.358,-Kč 46.746,-Kč 30.712,-Kč 13.995,-Kč 5.500,-Kč 3.285,-Kč 192.624,-Kč
Finanční příspěvky na akce pro veřejnost Pořadatel
Název akce
Sokol
Atletické závody žactva
KČT
Do Okoře bez oře / 42.ročník
Sokol
Pětiboj pro předškolní děti
Šachy
Náborový turnaj pro mládež
Sokol
Krtečkovy závody pro děti a rodiče
2.800,-Kč
KČT
Dvořákova Nelahozeves
6.400,-Kč
KČT
Velvarský tolar
MTB
Tréninková MTB tour
Florbal
Evening Penalty Floorbal
MTB
MTB Kralupské kolo
10.150,-Kč
Fit For You
Den plný pohybu pro celou rodinu
20.650,-Kč
KVS
Den na vodě
3.200,-Kč 48.000,-Kč 3.200,-Kč 480,-Kč
8.400,-Kč 10.000,-Kč 6.720,-Kč
9.000,-Kč
Celkem
129.000,-Kč
Název akce
Pořadatel
AKCE MIMO ÚZEMÍ ČR Volejbal
Hennigsdorf - Německo
10.000,-Kč
SKI
soustředění na ledovci
20.000,-Kč
Judo
Velké ceny v zahraničí
20.000,-Kč
Volejbal
Komárno - Slovensko
10.000,-Kč
Celkem
Grantová podpora KČT - TOM KČT - TOM Celkem
60.000,-Kč
Jaro, léto, podzim, zima,… Turistické závody
10
6.000,-Kč 40.000,-Kč 46.000,-Kč
Nadstavbová část Volejbal BK Junior Volejbal HK Kralupy
Český pohár 3. a 4. kolo Turnaj vítězů oblast. Přebor ČR žákyň 1. a 2. kolo Na využití ledové plochy
Finanční příspěvky z loterií Basket BK Junior Fit For You FK Kralupy 1901 Florbal Futsal – AFC Kralupy Hokej Hokejbal Jiu-Jitsu Kralupy Judo KČT Kanoistika Krasobruslení Moderní pětiboj MTB Silový trojboj Ski klub Sokol Šachy Tenis Volejbal Hokej – pronájem ledu Celkem
10.000,-Kč 10.000,-Kč 5.000,-Kč 500.000,-Kč
43.150,-Kč 61.689,-Kč 145.931,-Kč 56.845,-Kč 115.933,-Kč 13.463,-Kč 124.909,-Kč 22.621,-Kč 6.760,-Kč 59.278,-Kč 119.386,-Kč 41.914,-Kč 22.599,-Kč 12.519,-Kč 20.943,-Kč 3.772,-Kč 33.687,-Kč 131.743,-Kč 29.170,-Kč 55.464,-Kč 80.519,-Kč 317.234,-Kč 1.519.529,-Kč
Příspěvky byly poskytnuty v celkové výši 4.276.853,- Kč. Finanční příspěvky byly řádně vyúčtovány.
6) Hospodaření organizací založených městem Kralupská sportovní, s r.o. (v tis. Kč)
Neinvestiční transfery Investiční transfery
Schválený rozp. 7 061,00 0,00
Upravený rozp. 7 561,00 33 617,20
Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ Výnosy HČ Výsledek hospodaření
20.038 tis. Kč 19.846 tis. Kč - 192 tis. Kč 11
Čerpáno 7 561,00 26 358,89
7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Přehled příspěvků na provoz
(v tis. Kč)
Název organizace
Schválený rozp.
MŠ Beneše MŠ G. Klapálka ZŠ a MŠ Třebízského ZŠ G. Klapálka ZŠ Komenského ZŠ Václava Havla ZŠ 28. října ZŠ Praktická Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Kulturní a společenské středisko Městské muzeum Městský bytový podnik Technické služby
Upravený rozp.
1 686,00 2 427,30 3 260,00 4 435,00 2 990,00 2 673,00 1 558,00 1 108,00 435,50 3 037,00 5 947,00 3 463,00 5 889,00 19 655,90
Čerpáno
1 686,00 2 427,30 3 260,00 4 435,00 2 990,00 2 673,00 1 558,00 1 127,00 435,50 3 037,00 6 764,72 3 463,00 5 889,00 19 655,90
1 686,00 2 427,30 3 260,00 4 435,00 2 990,00 2 673,00 1 558,00 1 108,00 435,50 3 037,00 6 764,72 3 463,00 5 889,00 19 655,90
Stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2013 Příspěvková organizace
Fond odměn
FKSP
Fond rezervní
(v tis. Kč)
Fond reprodukce majetku
Fondy celkem
MŠ Beneše
49,27
57,59
478,85
58,39
644,10
MŠ Gen. Klapálka
60,00
44,43
211,85
294,97
611,25
ZŠ a MŠ Třebízského
179,37
84,36
ZŠ Gen. Klapálka
158,19
147,28
ZŠ Komenského
85,20
117,48
ZŠ Václava Havla
179,24
ZŠ 28. října
291,97 335,84 31,69 420,32
350,38 217,55
291,97 949,95 31,69 943,34
339,81
222,39
784,78 4,88 257,60
525,54
1 327,27 4,88 1 184,77
14,93
103,43
113,94
0,00
232,30
ZŠ Praktická
46,59
155,27
99,95
0,00
301,81
Základní umělecká škola
89,34
91,63
180,51
453,19
814,67
Dům dětí a mládeže Kulturní a společenské středisko
79,70
75,08
437,69
306,01
898,48
0,00
60,63
0,00
2 114,11
2 174,74
Městské muzeum
203,84
0,00
432,52
94,80
731,16
Městský bytový podnik
500,45
132,29
1 629,62
598,55
2 860,91
1 022,02
158,28
2 067,64
3 539,78
6 787,72
Technické služby
12
fin.prostř.z EU fin.prostř.z EU
fin.prostř.z EU
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2013 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace
Náklady celkem
Výnosy celkem
Náklady Náklady hlavní čin. hosp.čin.
Výnosy Výnosy hlavní čin. hosp.čin.
HV celkem
HV hlav.čin.
HV hosp.čin.
daň
HV po zdanění
MŠ Dr. E. Beneše
13 796,67
13 777,15
19,52
13 901,96
13 875,01
26,95
105,29
97,86
7,43
105,29
MŠ Gen. Klapálka
16 256,96
16 250,66
6,30
16 453,63
16 447,33
6,30
196,67
196,67
0,00
196,67
ZŠ a MŠ Třebízského
14 895,90
14 444,77
451,13
15 177,50
14 559,77
617,73
281,60
115,00
166,60
281,60
ZŠ Komenského nám.
25 718,87
24 273,15
1 445,72
25 844,86
24 303,20
1 541,66
125,99
30,05
95,94
125,99
ZŠ Gen. Klapálka
30 398,33
30 317,44
80,89
30 550,59
30 327,91
222,68
152,26
10,47
141,79
152,26
ZŠ Václava Havla
19 178,58
19 155,48
23,10
19 362,81
19 209,95
152,86
184,23
54,47
129,76
184,23
ZŠ 28.října
6 707,71
6 696,49
11,22
6 813,54
6 783,61
29,93
105,83
87,12
18,71
105,83
Základní škola praktická
7 400,58
7 400,58
0,00
7 392,08
7 392,08
0,00
-8,50
-8,50
0,00
-8,50
Základní umělecká škola
12 118,24
12 118,24
0,00
12 427,49
12 427,49
0,00
309,25
309,25
0,00
309,25
Dům dětí a mládeže
8 386,98
8 360,04
26,94
8 464,97
8 387,98
76,99
77,99
27,94
50,05
77,99
Městské muzeum
3 709,35
3 707,90
1,45
3 906,73
3 901,50
5,23
197,38
193,60
3,78
197,38
Kulturní a spol.středisko
12 896,07
11 300,45
1 595,62
13 045,44
11 335,55
1 709,89
149,37
35,10
114,27
149,37
Městský bytový podnik
11 090,44
9 133,73
1 956,71
12 012,19
8 286,19
3 726,00
921,75
-847,54
1769,29
Technické služby města
38 623,14
30 828,50
7 794,64
42 415,62
33 973,78
8 441,84
3 792,48
3 145,28
647,20
13
235,6
686,15 3 792,48
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013 Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bylo provedeno na základě smlouvy mezi objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, zastoupeným starostou města panem Petrem Holečkem a zhotovitelem auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. zastoupenou Ing. Vladimírem Pechem, ředitelem a jednatelem společnosti. Závěr Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2013 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2013 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu.
Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková – vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 5. května 2014
Petr Holeček starosta
Přílohy: 1) 2) 3) 4)
Libor Lesák místostarosta
Ing. Marek Czechmann místostarosta
Tabulka plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2013. Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2013 dle jednotlivých odborů včetně komentáře. Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2013 včetně komentáře. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013.
Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2013 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 14