1
Obec Teplice nad Bečvou IČ 006366622
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Adresa: Obec Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou čp. 53, 753 01 Hranice Telefonické spojení: Starosta obce: Ladislav Táborský, mobil: 602 796 844 Účetní obce: Romana Třetinová, tel.: 581 603 150 Elektronická podatelna:
[email protected] Webové stránky: http://www.teplicenb.infomorava.cz/ Základní územní jednotka: Teplice nad Bečvou ZUJ 519031 Počet obyvatel k datu 31.12.2008: 335 Zastupitelstvo obce v roce 2008: Starosta: Ladislav Táborský Místostarosta: Zdeněk Holubář Zastupitelstvo obce: MuDr. Jana Jamborová, Jaroslav Tomeček ,Jana Chmelová, Jiří Havránek. Bc. Vlad Paličková, Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2008: 6 Veřejné zasedání ZO č. 1-6 Porady starosty: 6 Výbory: finanční, kontrolní Kontrolní výbor: Předseda: Jaroslav Tomeček Členové: Ing.Langer Viktor, Tomáš Novotný
Finanční výbor: Předseda: Bc. Vlad. Paličková Členové: Ing.Roman Michalčík, Ing. Lenka Čaganová
Obecně závazné vyhlášky obce Teplice nad Bečvou – platné v roce 2008 OZV 3/94 O chovu a držení zvířat OZV 6/2001 DODATEK OZV 2/98 O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Teplice nad Bečvou OZV 2/2000 O zimní údržbě místních komunikací OZV 3/2000 kterou se mění vyhláška č. 2/98 o závazných částech ÚPSÚ Teplice nad Bečvou OZV 4/2001 kterou se stanoví systém shromažďování,sběru,přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV 1/2004 O místních poplatcích OZV 1/2005 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TEPLICE NAD BEČVOU Č.1/2005, KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/98 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEPLICE NAD BEČVOU, VE ZNĚNÍ BECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č.3/2000 OZV 1/2007 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
2
Pracovníci obce v roce 2008: 1 pracovní smlouva – organizační pracovník 1 pracovní smlouva – účetní obce 1 pracovní smlouva – pracovník na údržbu obce 1 dohoda o pracovní činnosti 20 dohod o provedení práce Pojištění majetku: Česká pojišťovna a.s. Majetek obce – pronájmy: Pronájem nebytových prostor: Obecní budova Teplice nad Bečvou čp. 36 (pekárna) – 1 smlouva Skladiště „Skála“ – 2 smlouvy Kiosek – 1 smlouva Čerpací stanice kyselky – 1 smlouva
Hospodaření Obce Teplice nad Bečvou k 31.12.2008 PŘÍJMY CELKEM ………………...………….…..……………………... 6.493.077,30Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY………………..……….………. ……………………… 3.869.767,25,- Kč (daně, správní poplatky,poplatek za odvoz odpadu, popl. ze psů, pobytový a ubytovací poplatek, poplatek za užívání VP, popl. ze vstupného,)
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY…………………..……………………….……………2.128.432,05 Kč (příjem z lesa, poplatky za INT a KT, pronájem, úroky,…)
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY …………………………………………..……….… 27.500,- Kč (příjmy z prodeje pozemků)
PŘIJATÉ DOTACE ..………………..……………………….……..……….… 467.378,- Kč (dotace na volby, dotace v rámci souhr.dot.vztahu,dotace za CzechPoint, dotace na hospodaření v lesích)
VÝDAJE CELKEM…………………………………………………………5.286.366,37Kč BĚŽNÉ VÝDAJE …………………...……………………………………… 4.735.589,12 Kč (platy, ost.os.náklady,pojištění, drobný majetek, materiál, opravy,energie, poštovné, bankovní poplatky, služby,cestovné,pohoštění,dopr.obslužnost,neiv.dotace nezisk.org.,obcím,přísp.org.,dary obyv.,ostatní)
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ………………….……….…….…………………
550.777,25 Kč
(stavby,pozemky)
Rozdíl mezi příjmy a výdaji = 1.206.710,93 Kč CELKEM PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTĚ………………………. 6.783.038,64Kč CELKEM HOTOVOST v pokladně .. ………………..………………… 0,00 Kč Sociální fond obce: počáteční stav: 6.324,00 tvorba: zůstatek: 7.777,00 Kč
13.200,00
čerpání:
11.747,00
3
Výběr příjmů a výdajů dle druhového třídění P Ř Í J M Y Daň z příjmů FO Daň z příjmů PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů, pobytový ,z VP, vstupného, ubyt Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskyt.služeb(les,kabel.tel.,internet,kom.odpad podnikatelé) Příjmy z pronájmu (pozemků, bytů, ost.nemovitostí, malotraktorku) Příjmy z úroků Přijaté neinv.dary Přijaté nekapit.příspěvky (Ekonom,přeplatek za plyn) Ostatní nedaňové příjmy (modemy, věcná břemena) Příjmy z prodeje,pozemků Dotace na volby do senátu a ZK Příspěvek na výkon st.správy a školství Dotace na CzechPoint Příspěvek na opravu kaple sv. Peregrína Příspěvek na hospodaření v lesích V Ý D A J E Platy zaměstnanců, (pol.501.) ONN(pol.502.) Sociální poj.,zdravotní poj., zákonné poj(pol.503.) Tisk,DHM,materiál (pol.513.) Voda, plyn, el.energie, pohonné hmoty a maziva (pol.515.) Pěstební činnost ,odvoz odpadu , poštovné,telekomunikační sl.,kabel.televize a internet,územní plánování,záležitosti kultury vnitřní správa,právní služby,peněžní služby,ostatní služby, (pol.516.) Opravy a udržování, cestovné, (pol.517.) Poskytn.neinv.příspěvky (pol.5192) Výdaje na dopravní obslužnost (pol.5193) Neinv.dotace nezisk.org. (pol.52..) Neiv.dotace obcím (pol.532.) Neinv.přísp.PO (pol.5331) Platba daní a poplatků (pol.536.) ČS výtlak Výmoly Zlepšení dopr.a techn.infr.a vzhledu obce Revitalizace mokřadu Krkavec Rozšíření hyg.zařízení v MŠ Kované zábradlí kolem chodníku pod Aragonitem Kulturní a spol.zařízení v HZ Nákup techniky pro údržbu lesů Započt.investice-pekárna
skutečnost 931011 1033789 1034493 83021 607130 16400 163809 1690568 188984 94329 5000 73538 32745 27500 30000 42800 52000 133000 209578
677098 448309 268067 459221 261936 1850441
372932 90629 37500 11500 94388 153655 1861 44835 17000 84700 249283 12339 92659 6000 41461,25
4
Výběr příjmů a výdajů dle funkčního třídění Hlavní činnosti
Příjmy
Daně,správní poplatky, místní poplatky, dotace Pronájem pozemků Les – pěstební činnost Silnice Výdaje na dopravní obslužnost Vodovod a kanalizace Úprava vod.toků Mateřská škola Základní škola Knihovna Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Záležitosti kultury Volný čas mládeže Bytové hospodářství Ostatní zájmová činnost a rekreace Veřejné osvětlení Výstavba a údržba inř.sítí Územní plán Komunální služby Prodej pozemků
4.337.145,25
15.875,00 27.500,00
1.111.864,85 74.449,80 37.500 44.945,00 84.700,00 405.069,00 90.988,00 8.727,00 158.329,00 434.142,00 49.874,83 1.259,00 0,00 10.417,30 100.069,20 42.077,00 18.564,00 292.110,52 0,00
Odpadové hospodářství
72.694,00
212.794,90
10.934,00 1.253.744,5
450.620,00 11.800,00 8.466,00 51.915,00
Výdaje
Péče o vzhled obcí a veřejného prostr. Zastupitelstvo obce
336.833,50 321.181,00
Volby
18.361,00
Činnost místní správy (pronájem obecní budovy) Úroky z BÚ Ostatní fin.operace
158.053,75
1.114.385,47
Rozdíl
+ 10.934,00 +141.879,15
+16.478,00 -38.074,83
+41.497,70
-276.235,52
-140.100,90 + poplatek 83021,00 = -57.079,90
-956.331,72
94.329,49 315.120,00
Komentář: Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 6.3.2008 ve výši 5.688.946,-Kč. V průběhu roku zastupitelstvo obce provedlo na základě požadavků správce rozpočtu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu příjmů 5 změn schváleného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen na 6.404.641,- Kč. Největším faktorem, který ovlivnil příjmovou stranu rozpočtu, byly příjmy za prodej dřeva a dotace. Dotace na volby do senátu a ZK Příspěvek na výkon st.správy Dotace na CzechPoint Příspěvek na opravu kaple sv. Peregrína Příspěvek na hospodaření v lesích
Dotace v r. 2008 byly v menší míře, než v roce 2007.
30000 42800 52000 133000 209578
5
Plnění rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY Par
v Kč
DRUH PŘÍJMŮ Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 – Přijaté dotace Změna stavu krát.na bank.účtech (přebytek z minulých let)
PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Par 1031 2212 2221 2321 2333 3111 3113 3314 3322 3326 3341 3399 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3721 3722 3745 6112 6115 6171 6399 6402
v Kč
v Kč
%
SR UR skutečnost 3749320 3765620 3869767 21345100 2124241 2128432 27500 27500 27500 467378 42800 467378 19902 524226
plnění 102,80 100,20 100 100
5688946 6404641
6493077
101,70
v Kč
%
v Kč
v Kč
DRUH VÝDAJŮ Pěstební činnost Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Úprava vodních toků Předškolní zařízení Základní škola Činnosti knihovnické Zachování a obnova kult. památek(vyhlášen.) Poř.,zach.aobn.hodnot míst.kult… Rozhlas a televize (i místní rozhlas) Ostatní záležitosti kultury Zájmová činnost a rekreace j.n. Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž.sítí Územní plánování Komunální stavby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Zastupitelstvo obce Volby Činnost místní správy Ost.fin.operace Vratky trans.poskyt.v min.rozp.obdobích Dluhy obce
SR UR skutečnost 449000 1142594 1090863 1631000 443465 74449 37500 37500 37500 61100 24000 44945 84700 15000 84810 405855 155855 405069 100000 100000 90988 10250 10250 8727 156600 700 156955 1400 500 1374 450515 434737 434142 58000 65000 49874 19000 16000 10417 160500 156000 100069 15028 10028 1458 43000 43000 42077 26000 26000 18564 668510 266600 292110 7700 4000 7682 210000 210000 205112 394000 390000 336833 335700 328000 321181 30898 0 18361 1038920 1203670 1114385 315120 275820 315120 1036 1036 1036 0 0 0
plnění 95,47 16,79 100 73,56 100,10 99,81 90,99 85,14 100,20 98,14 96,37 85,99 54,83 62,35 9,70 97,85 71,40 43,70 99,77 97,67 85,49 95,68 59,42 92,58 100 100 0
VÝDAJE CELKEM
5688946 6404641
82,54
5286366
6
Schválené úpravy rozpočtu v příjmové části se týkají: -- Les – příjmy za prodej dřeva -- Příjmy z úroků -- přijaté pojistné náhrady – za poškozené oplocení tenis.kurtu -- Integr.inf.systém-příjmy za služby (kabel.televize a internet) -- daně a místní poplatky -- dotace Celkové výdaje byly splněny na 101,75 % Schválené úpravy rozpočtu ve výdajové části se týkají hlavně akcí: -- Mateřská škola – Rekonstrukce hygienického zařízení -- Revitalizace mokřadu Krkavec – projekt.dokumentace -- Teplice n.B. ČS a výtlak Výmoly –projekt.dokumentace -- Les-nákup materiálu a služeb, oprava lesní komunikace -- Oprava kaple sv. Peregrina -- Integr.inf.systém –zřízení přípojek(kabel.televize a internet) Celkové výdaje byly splněny na 82,54 % Poskytnuté příspěvky: NI transfer obcím – za dojíždějící žáky Městu Hranice …… NI dotace obci – přestupkové komisi Města Hranic ………. NI příspěvky zřízené PO – Mateřská škola:…………….…. Neinv.dotace nezisk.org. (SLM,SpOV………………………..
90.988,- Kč 3.400,- Kč 153.655,- Kč 11.500,- Kč
Ostatní zemědělská činnost (par.1019) Příjmy jsou tvořeny jen z pronájmu obecních pozemků. Výdaje nejsou. Pěstební činnost (par. 1031) Příjmy jsou tvořeny z prodeje dřeva. Byl poskytnut příspěvek ve výši 209578,- Kč od KÚOK na hospodaření v lesích. Výdaje jsou tvořeny z odměn pracovníkovi za dohled v lese, odborné práce v lese (těžba, zalesňování,úklid),nákup materiálu (lesních stromků,pletiva). Silnice (par. 2212) Výdaje jsou tvořeny z nákladů na zimní údržbu místních komunikací. Dále byla provedena oprava místní komunikace a projekt.dok. na zlepšení dopravní a techn.infr. a vzhledu obce Provoz veřejné silniční dopravy (par. 2221) Výdaje tvoří příspěvek na dopravní územní obslužnost firmě Connex Morava a.s. Ostrava Odvád.a čišť.odp.vod (2321) Výdaje tvoří projekt.dokumentace a žádosti o dotace na akci „ČOV Výmoly a výtlak“ ve výši 44835,Kč. Úprava vodních toků (2333) Výdaje tvoří hydrogeologický průzkum vč.zemních prací , projekt.dokumentace na akci: Revitalizace mokřadu Krkavec ve výši 84.700,-Kč MŠ,ŠJ, ZŠ (par. 3111, 3113, ) Dotace na školství ze státního rozpočtu byla poskytnuta obci ve výši 34.600,- Kč.
7
Čerpání výdajů představují úhradu městu Hranice za dojíždějící žáky tj. 90.988,- ,náklady na Rozšíření hygienického zařízení MŠ (249283,-Kč), prostředky na provoz Mateřské školy p.o. formou příspěvku od obce z obecního rozpočtu ve výši 153.655,- Kč.
Činnosti knihovnické (par. 3314) Výdaje jsou tvořeny z nákladů na OON knihovnice. Zachování a obnova kulturních památek (par.3322, 3326) Čerpání představují náklady na pojištění kaple Nejsvětější trojice a i opravu kaple sv. Peregrina. Rozhlas a televize (par.3341) Příjmy představují poplatky za poskytování služeb kabelové televize a internetu, příspěvky za připojení k IIS. Úprava rozpočtu byla provedena z důvodu, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet. Příjmy činí 450.620,00 Kč. Výdaje tvoří zaplacené poplatky za kanály kabelové televize, za internetovou konektivitu, opravu a údržbu, a také ostatní osobní náklady, spotřeba el.energie a ost.služby. Výdaje činí 434.142,00,- Kč Ostatní záležitosti kultury (par. 3399) Příjmy jsou tvořeny z prodaných vstupenek z pořádaných obecních akcí ve výši 6800,-Kč as přijatého daru ve výši 5000,-Kč Čerpání rozpočtu představují náklady spojené s činnosti sociální a kulturní komise (nákup blahopřání a dárků k životnímu jubileu, na obecní ples, svěcení obecního praporu a znaku, vánoční zpívání, náklady na akce pro děti –malování na sklo, batikování, dětský den, drakiáda apod.) Volný čas mládeže (3421) Výdaje ve výši 1259,-Kč na různé drobné zařízení. Zájmová činnost a rekreace (3429) Příjmy se skládají z pronájmu tenis.hřiště na Výsluní ve výši 51.915,-Kč. Výdaje souvisejí s nákupem materiálu, vodné, el.energie a pojištění ve výši 10.417,30 Kč Bytové hospodářství (par. 3612) Příjmy jsou tvořeny z pronájmu bytu v Hasičské zbrojnici čp. 87. Veřejné osvětlení (par.3631) Čerpání rozpočtu tvoří náklady spojené s opravou a údržbou veřejného osvětlení a spotřebou elektrické energie. Územní plánování (3635) Výdaje ve výši 18.564,00,- Kč tvoří vypracování „Návrhu změny č. 5 ÚPN SÚ Teplice n.B.“. Komunální služby a územní rozvoj (par. 3639) Příjmy jsou tvořeny z přeplatku za plyn (13825,-Kč), za zřízení věcného břemene (2050,-), za prodej pozemku p.č.st. 101 (27.500,-Kč). Celkem příjmy činí 43.375,-Kč. Dále je čerpání rozpočtu tvořeno z nákladů na pořízení nových laviček (69615,-Kč), vánoční ozdoby (14175,-Kč), kované zábradlí (12339,-Kč), projekt.dokumentace na Kulturní a společenské centrum v HZ (92659,-Kč), dále opravy a údržby obecních budov mimo budovy obecního úřadu, pojištění těchto budov a spotřeby el.en,plynu v Hasičské zbrojnici, náklady na kiosek za Hasičskou zbrojnicí, daň z převodu nemovitosti. Celkem výdaje činí 292.110,-Kč. Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu (par.3721 a 3722) Příjmy jsou tvořeny z poplatků za odvoz odpadu od podnikatelů na základě smlouvy a za pronájem kontejnerů na tříděný odpad Lázním Teplice n.B. a příjem od firmy EKOKOM a ASEKOL
8
za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Celkem příjmy činí 72.694,00,-Kč. Místní poplatek za sběr a odvoz odpadu činil 83.021,00. Svoz a odstranění komunálního odpadu na území obce Teplice nad Bečvou spolu s přistavením kontejnerů na jarní a podzimní úklid ze zahrádek a na odpad po vánočních svátcích provádí firma Van Gansewinkel a.s. Olomouc na základě smlouvy. Svoz tříděného odpadu a nebezpečného odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 2x ročně zastávkovým způsobem v obci Teplice n.B. provádí na základě smlouvy firma Biopas Olomouc.Výdaje činí celkem 212.794,-Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (par.3745) Na úseku péče o vzhled obce a veř. zeleně byly vyčerpány prostředky na nákup nového křovinořezu (22000,-Kč) na odměny pracovníkům pečujících o vzhled obce, byly nakoupeny ochranné pomůcky, opravy malotraktoru a sekaček, materiál, pohonné hmoty a maziva. Výdaje celkem činí 336.833,-Kč. Zastupitelstva obcí (par.6112) Rozpočet sloužil k pokrytí výdajů spojených s odměnami, cestovným neuvolněných členů zastupitelstva. Činnost místní správy (par. 6171) Příjmy jsou tvořeny z pronájmů ost.nemovitostí – pekárny, kiosku, čerp.stanice kyselky, malotraktoru (153204,-Kč) Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí byl poskytnut ve výši 8.200,- Kč. Čerpání výdajů je tvořeno z nákladů na zajištění provozu vnitřní správy - platy zaměstnanců, školení, příspěvky na obědy zam.OÚ, právní služby, bankovní poplatky, poštovné, vodné, stočné, el.energie, odborné publikace, plyn, cestovné, pojištění budovy OÚ, zpracování dat, aktualizace programů, DDHM,obecní prapor a znak (22978,-Kč), drobné opravy OÚ. Dále z příspěvků MěÚ Hranice (přestupkové komisi), Spolku pro obnovu venkova, příspěvku SLM a charitě Hranice. Celkem výdaje činí 1114385,-Kč Úprava rozpočtu byla provedena z důvodů, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet. Obecné příjmy a výdaje finančních operací (par. 6310) Příjmy jsou tvořeny jen z příjmů z úroků základního běžného účtu. Celkem 94.329,49Kč Ostatní finanční operace (par. 6399) Částka ve výši 315.120 Kč představuje vypočtenou daň z příjmu práv. osob za obec, za rok 2007. Tato částka je proúčtována i do příjmu na pol. 1122- Daň z příjmu PO za obec Finanční vypořádání minulých let (par. 6402) Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace poskytnuté na volby v celk. výši 1036,00 Kč
ROZVAHA k 31.12.2008 AKTIVA 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouh.nehm.maj 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 Drobný dlouh.hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouh.hmot.maj 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek Stálá aktiva Oběžná aktiva AKTIVA CELKEM
105571,80 Kč 9758 Kč 53504805,20 Kč 4142140,00 Kč 663531,70 Kč 21081884,20 Kč 427214,00 Kč 3606000,00 Kč 83540904,90 Kč 7113363,50 Kč 90654268,40 Kč
9
PASIVA Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje PASIVA CELKEM
90245562,10 Kč 408706,30Kč 90654268,40Kč
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31.12.2008 Účet 231 263 112 314 315 321 331 333 336 341 342 901 917 959
Popis Základní běžný účet Ceniny Zásoby Poskytnuté zálohy Pohledávky Dodavatelé Zaměstnanci Ostatní závazky Závazky soc.zab. a zdr.poj Daň z příjmů Ostatní daně Fond dlouhodobého majetku Sociální fond Ost.dlouh.závazky
Stav k 31.12.2008 6783038,64 Kč 682,00 Kč 1062,00 Kč 74760,00 Kč 240970,45 Kč 67907,95 Kč 73452 Kč 548,00 Kč 28006,00 Kč 144270,00 Kč 3146,00 Kč 83449528,55 Kč 7777,00 Kč 91376,35 Kč
Inventarizace majetku Inventarizace majetku byla zahájena 21.11.2008 a ukončena 21.1.2009. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou , IČO 750 266 01 zřízené obcí Teplice nad Bečvou
Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou , IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 400. Založena k 1.1.2003. Rozpočet pro Mateřskou školu Teplice nad Bečvou schválilo zastupitelstvo obce dne 6.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 ve výši 153.655,-Kč, na provoz 136.858,- Kč, odpisy 16.797,-Kč. Současně s příspěvkem byl schválen i odpisový plán. Rozpočet přímých nákladů na rok 2008 byl schválen Radou Olomouckého kraje na svém zasedání dne 28. února 2008 ve výši 1.013.200,-Kč Po rozpočtových opatřeních byl rozpočet za rok 2008 celkem navýšen na částku 1.050.800,Kč.
Finanční hospodaření MŠ za rok 2008 dle „Výsledovky Úč OÚPO 4 -02“ k 31.12.2008 Náklady hlavní činnosti činí: Výnosy hlavní činnosti činí: Hospodářský výsledek činí:
1.384.865,83 Kč 1.366.507,03 Kč -18.358,80 Kč
10
HV za rok 2008 z hlavní činnosti ve výši -18.358,80 bude pokryt z rezervního fondu. Příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost (stravování cizích strávníků) Náklady doplňkové činnosti činí: Výnosy doplňkové činnosti činí: Hospodářský výsledek činí:
115.980,80 Kč 117.904,00 Kč 1.923,20 Kč
HV za rok 2008 ve výši 1.923,20 je tvořen ze zisku na stravném. Zisk zůstane organizaci, s tím, že po schválení HV zastupitelstvem obce, se zisk převede do fondu odměn (80%) a do fondu rezervního (20%). Zůstatky fondů: Fond reprodukce majetku (tvořen z odpisů): Čerpání v roce 2008 nebylo. Zůstává organizaci, bude nařízen odvod.
79.763,87 Kč
Rezervní fond (tvořen z HV, sponz.dary): Čerpání ve výši 29122,55 Kč Fond odměn (tvořen ze zisku na stravném z hosp.činnosti): Čerpání ve výši 108,00 Kč. FKSP (tvořen z hrubých mezd): Čerpání ve výši 12574,00 Kč Fond oběžných aktív: (tvořen ze zásob mat. při převodu MŠ na p.o.)
27.485,32 Kč 4.459,22 Kč 17.107,57 Kč 2007,77 Kč.
Hospodaření s finančními prostředky obdrženými od obce a KÚ: příspěvek od obce: 153.655,- provoz: 136.858,- odpisy:16.797,čerpání: 172.013,80Kč zbývá: -18.358,80 Kč Podrobné členění čerpání rozpočtu viz příloha. dotace od KÚOK: čerpání: platy: odvody: FKSP: ONIV:
1.056.800,- Kč
Zbývá:
0,-
Nenároková složka platu od KÚOK:
6.000,- Kč
Čerpání: platy: odvody: FKSP:
4.380,1.533,87,-
Zbývá:
0,-
761.5000,266.770,15.230,7.300,-
11
Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze SR bylo provedeno dne 15.1.2009. Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2008 na BÚ činí : 135.021,34 Kč Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2008 na účtu FKSP činí: 16.319,03 Kč. Zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2008 v pokladně činí: 17.171,00,- Kč. Vyúčtování finančního vztahu k hospodaření PO je součástí závěrečného účtu obce za rok 2008. Inventarizace majetku ROZVAHA k 31.12.2008 AKTIVA 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouh.nehm.maj 031 Pozemky 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 Drobný dlouh.hmotný majetek 07* Oprávky k DNHM 08* Oprávky k DHM Stálá aktiva Oběžná aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje PASIVA CELKEM
v Kč 10780,10 0,00 5533,40 1522437,90 77448,30 179350,15 -10780,10 -934242,95 850526,80 235382,64 1086395,27 964914,95 121480,32 1086395,27
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31.12.2008 Účet 241 243 112 314 311 321 331 333 336 341 342 389 901 902 911 912 914 916
Popis Základní běžný účet Běžný účet FKSP Zásoby Poskytnuté zálohy Odběratelé Dodavatelé Zaměstnanci Ostatní závazky Závazky soc.zab. a zdr.poj Daň z příjmů Ostatní daně Dohadné účty pasívní Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktív Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku
Stav k 31.12.2008 135021,34 16319,03 7547,10 45640,00 13976,00 2289,76 55403,00 0,00 31644,00 0,00 4065,00 28078,10 850526,80 2007,77 4459,22 17107,57 27485,32 79763,87
12
Inventarizace majetku byla zahájena 21.11.2008 a ukončena 14.1.2009. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
ZÁVĚR Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 27.3.2009 Krajským úřadem Olomouckého kraje Závěr „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2008: Při přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Podrobná zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Teplice nad Bečvou je přílohou závěrečného účtu. Správce rozpočtu a hlavní účetní doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet, a to bez výhrad. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet bez výhrad.
Závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce ………… dne:
2008.
Zveřejněno na úřední desce od ……….. do ……………….. Veřejně přístupné místo, kde je možné se seznámit s celým obsahem závěrečného účtu : - úřední deska Obce Teplice nad Bečvou - www stránky Obce Teplice nad Bečvou (úřední deska)– www.teplicenb.infomorava.cz Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Teplice nad Bečvou. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 14 dnů od jeho zveřejnění na Obecním úřadě nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.
Vyhotovila: Třetinová R. (hlavní účetní a správce rozpočtu)
