Konsolidovaná rozvaha k

ŽS Brno, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno-střed

Konsolidace 2002

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002

A. B. B. I. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. II. B. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B. III. B. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. IV. B. IV.1. 2. B. V. C. C. I. C. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. II. C. II. 1. 2. 3. 4. 5.

AKTIVA CELKEM

2002 3 993 316

2001 3 800 365

2000 3 206 238

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podílové cenné papíry a podíly podnicích s rozhodujícím Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s podstatným Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Konsolidační rozdíl Aktivní konsolidační rozdíl Záporný konsolidační rozdíl Cenné papíry v ekvivalenci Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky

0 1 510 678 3 678 0 0 2 415 975 0 288 0 1 339 399 403 882 708 304 137 684 0 0 4 972 33 722 41 683 9 153 165 100 124 515 10 557 0 0 -15 0 30 043 -4 436 57 -4 493 6 936 2 407 700 296 716 51 025 238 931 2 745 0 639 3 376 305 657 144 628 156 888 1 614 0 2 527

0 1 499 941 3 226 0 0 2 437 789 0 0 0 1 328 961 407 751 732 799 126 024 0 0 17 424 32 354 6 963 5 646 167 754 102 401 18 391 2 377 0 60 0 0 7 356 985 6 371 44 525 2 229 071 586 042 41 863 530 562 7 995 0 754 4 868 96 032 85 998 0 2 797 0 7 237

16 1 502 466 3 886 0 0 2 852 1 034 0 0 0 1 370 293 422 515 770 270 146 837 0 0 17 293 7 255 71 6 052 128 287 51 847 16 397 13 736 0 60 0 0 9 841 1 419 8 422 46 247 1 637 084 292 126 49 358 216 973 22 528 0 1 548 1 719 51 798 23 608 4 912 5 010 0 18 268

Vypracoval: DANEKON, spol.s r.o.


C. III. C. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. IV. C. IV.1. 2. 3. 4. D. D. I. D. I. 1. 2. D. II.

Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát - daňové pohledávky Stát - odložená daňová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek Nedokončený krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní


Konsolidace 2002

1 304 600 868 384 296 652 0 85 689 0 0 0 53 876 500 727 538 500 189 0 0 74 938 61 238 51 005 10 233 0 13 701

1 278 119 985 835 126 984 0 62 095 18 357 9 156 7 338 68 354 268 878 731 268 147 0 0 70 368 64 918 47 291 2 887 14 740 5 450

1 147 130 886 293 0 0 73 930 0 12 215 11 787 162 905 146 030 629 145 401 0 0 65 253 57 880 41 654 9 837 6 389 7 373


A. A. A. A. A. A. A.

I. I. 1. I. 2. I. 3. II. II. 1. 2. 3. 4. 5. A. III. A. III. 1. 2. 3. A. IV. A. IV. 1. 2. A. V. V.1. 2. A. VI. B. B. I. B. I. 1. 2. 3. 4. B. II. B. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. III. B. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. IV. B. IV. 1. 2. 3.

Konsolidace 2002

PASIVA CELKEM

2002 3 993 316

2001 3 800 365

2000 3 206 238

Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Oceňovací rozdíly vyplývající z konsolidačních úprav Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta z minulých let Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových Výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci Konsolidační rezervní fond Cizí zdroje Rezervy Rezervy zákonné Rezervy na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek (pohledávka) Dlouhodobé závazky Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát - daňové závazky a dotace Stát - odložený daňový závazek Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci

802 730 486 463 486 463 0 0 -16 356 0 3 286 -2 934 0 -16 708 243 096 62 491 0 180 605 16 540 18 680 -2 140 70 198 67 760 2 438 2 788 2 881 830 50 475 33 985 0 18 246 -1 756 476 213 0 0 334 166 0 0 142 047 1 920 485 1 752 703 84 770 38 396 19 672 20 527 0 0 0 4 417 434 657 0 434 657 0

788 622 486 463 486 463 0 0 3 287 0 3 287 0 0 0 199 842 58 452 0 141 390 7 079 7 079 0 90 260 88 807 1 453 1 691 2 703 181 102 673 41 033 14 562 47 078 0 323 017 0 0 234 503 0 0 88 514 1 920 485 1 710 312 100 710 33 633 16 783 52 843 0 0 0 6 204 357 006 71 680 285 326 0

706 708 486 463 486 463 0 0 3 286 0 3 286 0 0 0 172 855 56 791 0 116 064 2 987 2 987 0 38 399 36 847 1 552 2 718 2 367 645 37 455 18 723 6 388 12 344 10 418 332 853 0 0 261 989 0 0 70 864 1 447 398 1 308 240 33 373 31 068 14 071 6 301 0 0 0 43 927 549 939 89 600 460 339 0



Konsolidace 2002

C. C. I. C. I. 1. 2.

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní C. II. Dohadné účty pasivní D. Menšinový vlastní kapitál D. I. Menšinový základní kapitál D. II. Menšinové kapitálové fondy D. III. Menšinové ziskové fondy všetně nerozděleného zisku min D. III.1. Menšinové ziskové fondy 2. Menšinový nerozdělený zisk minulých let D. IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního obdo

Statutarní orgán společnosti


Osoba odpovědná za účetní závěrku

269 568 1 127 2 014 -887 0 268 441 39 187 29 653 4 672 4 096 299 3 798 766

261 373 21 420 6 147 2 433 12 840 239 953 40 818 26 493 4 108 3 812 303 3 509 6 405

Konsolidovanou účetní závěrku sestavil

85 443 15 640 11 603 445 3 592 69 803 38 020 28 224 4 377 3 532 307 3 225 1 887


Konsolidace 2002

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát k 31.12.2002 I. A. + II. II. 1. 2. 3. B. B. 1. B. 2. + C. C. 1. C. 2. C. 3. C. 4. D. E.

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování konsolidačního rozdílu (+/-) III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů J. Převod provozních nákladů * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku IX. 1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku L. Náklady z finančního majetku XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů XII. Zůčtování rezerv do finančních výnosů N. Tvorba rezerv na finanční náklady XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady XVI. Převod finančních výnosů R. Převod finančních nákladů


2002 1 978 817 1 161 6 954 358 7 156 817 -286 368 83 909 6 007 097 1 416 449 4 590 649 948 421 716 305 523 497 922 186 610 5 277 10 168 80 293 -2 656 28 735 23 608 35 708 29 647 130 930 98 459 193 735 228 365 0 0 153 342 9 741 6 746 110 110 0 0 0 0 0 0 32 415 2 038 2 829 31 194 9 625 23 581 54 686 62 939 0 0

2001 2 416 853 1 563 6 832 026 6 409 439 304 038 118 549 5 737 388 1 412 912 4 324 476 1 096 201 650 817 476 079 474 168 920 5 344 14 935 86 784 -5 241 62 392 44 201 6 638 47 356 68 692 120 535 291 449 344 842 0 0 215 902 11 613 11 183 2 095 2 095 0 0 0 0 0 0 6 270 31 162 2 854 8 061 13 643 41 705 11 821 36 643 0 0

2000 64 460 60 850 3 610 6 107 578 5 950 272 99 814 57 492 5 296 660 1 170 357 4 126 303 814 528 576 692 422 953 575 148 356 4 808 13 287 67 321 1 898 30 610 28 601 12 460 20 277 20 300 68 726 240 970 225 656 2 302 2 302 118 308 152 963 152 718 1 514 1 247 0 267 0 0 0 0 3 039 6 688 0 4 075 15 160 40 537 3 362 12 614 0 0


* S. S. 1. 2. ** XVII. T. U. U. 1. 2. * W. *** z toho: z toho:

Konsolidace 2002

Konsolidovaný výsledek hospodaření z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podíl Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinový Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Konsolidovaný hospodářský výsledek




-17 092 57 054 40 687 16 367 79 196 195 14 147 -3 282 -3 282 0 -10 670 0 68 526 67 760 766 2 438 70 965

-85 699 54 345 83 120 -28 775 75 858 32 119 12 165 600 600 0 19 354 0 95 212 88 807 6 405 1 453 96 665

-38 696 41 189 34 502 6 687 38 423 15 931 11 207 4 413 4 413 0 311 0 38 734 36 847 1 887 1 552 40 286



Konsolidace 2002

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni 31.12.2002 ( v celých tisících Kč )

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku J. Zisk účetních období K. Ztráta účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění * Celkem

Odesláno dne

Počáteční zůstatek 486 463

Zvýšení

Snížení

Konečný zůstatek

0

0

486 463

0

0

0

0

486 463

XX

XX

XX

0

0

0

0

XX

XX

XX

486 463

0

0

0

0

58 452

4 039

0

62 491

116 064

72 191

7 650

180 605

3 287

0

-1

3 286

0

0

19 642

-19 642

7 079

47 361

35 760

18 680

0

0

0

-2 140

XX

XX

XX

70 198

671 345

123 591

63 051

802 084

Podpis statutárního orgánu nebo Osoba odpovědná za účetnictví fyzické osoby, která je účetní jednotkou


telefon:


Zveřejnění údajů z konsolidované účetní závěrky k 31.12.2002 Mateřský podnik : ŽS Brno, a.s. IČO : 46342796 Sídlo : Burešova 938/17, 660 02 BRNO Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002

A. B. B. I. B. II. B. III. B. IV. B. V. C. C. I. C. II. C. III. C. IV. D.

A. A. I. A. II. A. II. 1. 2. 3. 4. 5. A. III. A. IV. A. V. V.1. 2. A. VI. B. B. I. B. II. B. III. B. IV. C. D. D. I. D. II. D. III. D. IV.

AKTIVA CELKEM

2002 2001 2000 3 993 316 3 800 365 3 206 238

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Konsolidační rozdíl Cenné papíry v ekvivalenci Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv

0 1 510 678 3 678 1 339 399 165 100 -4 436 6 936 2 407 700 296 716 305 657 1 304 600 500 727 74 938

PASIVA CELKEM

2002 2001 2000 3 993 316 3 800 365 3 206 238

0 1 499 941 3 226 1 328 961 167 754 7 356 44 525 2 229 071 586 042 96 032 1 278 119 268 878 70 368

16 1 502 466 3 886 1 370 293 128 287 9 841 46 247 1 637 084 292 126 51 798 1 147 130 146 030 65 253

Vlastní kapitál 802 730 788 622 706 708 Základní kapitál 486 463 486 463 486 463 Kapitálové fondy -16 356 3 287 3 286 Emisní ažio 0 0 0 Ostatní kapitálové fondy 3 286 3 287 3 286 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -2 934 0 0 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 Oceňovací rozdíly vyplývající z konsolidačních úprav -16 708 0 0 Fondy ze zisku 243 096 199 842 172 855 Výsledek hospodaření minulých let 16 540 7 079 2 987 Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových pod 70 198 90 260 38 399 Výsledek hospodaření běžného účetního období 67 760 88 807 36 847 Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci 2 438 1 453 1 552 Konsolidační rezervní fond 2 788 1 691 2 718 Cizí zdroje 2 881 830 2 703 181 2 367 645 Rezervy 50 475 102 673 37 455 Dlouhodobé závazky 476 213 323 017 332 853 Krátkodobé závazky 1 920 485 1 920 485 1 447 398 Bankovní úvěry a výpomoci 434 657 357 006 549 939 Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 269 568 261 373 85 443 Menšinový vlastní kapitál 39 187 40 818 38 020 Menšinový základní kapitál 29 653 26 493 28 224 Menšinové kapitálové fondy 4 672 4 108 4 377 Menšinové ziskové fondy všetně nerozděleného zisku minulýc 4 096 3 812 3 532 Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 766 6 405 1 887




Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát k 31.12.2002 I. A. + II. + C. D. E. III. F. IV. G. VI. I. *

* S. 1. 2. ** XVII. T. U. 1. 2. * *** z toho: z toho:

2002 2001 2000 Tržby za prodej zboží 1 978 2 416 64 460 Náklady vynaložené na prodané zboží 817 853 60 850 Obchodní marže 1 161 1 563 3 610 Výkony 6 954 358 6 832 026 6 107 578 Přidaná hodnota 948 421 1 096 201 814 528 Osobní náklady 716 305 650 817 576 692 Daně a poplatky 10 168 14 935 13 287 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 80 293 86 784 67 321 Zúčtování konsolidačního rozdílu (+/-) -2 656 -5 241 1 898 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 28 735 62 392 30 610 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 23 608 44 201 28 601 Zúčtování rezerv, opravných pol. a časového rozlišení provozn 166 638 75 330 32 760 Tvorba rezerv, opravných pol. a časového rozlišení provozních 128 106 167 891 89 003 Ostatní provozní výnosy 222 470 353 841 273 882 Ostatní provozní náklady 251 972 389 043 256 559 Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 153 342 215 902 118 308 Finanční výnosy 109 406 48 296 176 038 Finanční náklady 126 498 128 754 216 632 Konsolidovaný výsledek hospodaření z finančních operací -17 092 -85 699 -38 696 Daň z příjmů za běžnou činnost splatná 40 687 83 120 34 502 Daň z příjmů za běžnou činnost odložená 16 367 -28 775 6 687 Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost 79 196 75 858 38 423 Mimořádné výnosy 195 32 119 15 931 Mimořádné náklady 14 147 12 165 11 207 Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná -3 282 600 4 413 Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená 0 0 0 Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření -10 670 19 354 311 Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez pod 68 526 95 212 38 734 Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinov 67 760 88 807 36 847 Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 766 6 405 1 887 Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 2 438 1 453 1 552




Konsolidovaná rozvaha k

Recommend Documents