NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život – příležitost pracovat.
Příloha k výroční zprávě 2013
ROZVAHA k 31.12 2013
NADĚJE, otrokovická o.p.s. WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, KTEŘÍ JSOU ZNEVÝHODNĚNI NA TRHU PRÁCE OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST 29378800
Název: Sídlo: Předmět činnosti: Právní forma: IČO:
č.ř.
AKTIVA
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu
účetního období
dni účetního období
v Kč
v Kč
ř. 2+10+21+29
1
0
33 142,00
ř. 3 až 9
2
0
0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
3
0
0,00
2. Software
(013)
4
0
0,00
3. Ocenitelná práva
(014)
5
0
0,00
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
6
0
0,00
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
7
0
0,00
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
8
0
0,00
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
9
0
0,00
ř. 11 až 20
10
0
16 571,00
(031)
11
0
0,00
A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1. Pozemky
NADĚJE, otrokovická o.p.s. Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice Telefon: 775 889 665 E-mail:
[email protected] Web: www.nadeje-otrokovickaops.cz IČ: 29378800, číslo účtu: 3315387389/0800
2. Umělecká díla a předměty a sbírky
(032)
12
0
0,00
3. Stavby
(021)
13
0
0,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
14
0
0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
15
0
0,00
6. Základní stádo a tažná zvířata
(026)
16
0
0,00
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
17
0
16 571,00
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
18
0
0,00
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
19
0
0,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
20
0
0,00
ř. 22 až 28
21
0
0,00
1. Podíly v ovládanýcha řízených osobách
(061)
22
0
0,00
2. Podíly v osobách s podstatným vlivem
(062)
23
0
0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
(063)
24
0
0,00
4. Půjčky organizačním složkám
(066)
25
0
0,00
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
26
0
0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
27
0
0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
28
0
0,00
ř. 30 až 40
29
0
16 571,00
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje
(-)(072)
30
0
0,00
2. Oprávky k softwaru
(-)(073)
31
0
0,00
3. Oprávky k ocenitelným právům
(-)(074)
32
0
0,00
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(-)(078)
33
0
0,00
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(-)(079)
34
0
0,00
6. Oprávky ke stavbám
(-)(081)
35
0
0,00
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
(-)(082)
36
0
0,00
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(-)(085)
37
0
0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(-)(086)
38
0
0,00
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(-)(088)
39
0
16 571,00
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(-)(089)
40
0
0,00
ř. 42+52+72+81
41
0
43 060,94
ř. 43 až 51
42
0
0,00
1. Materiál na skladě
(112)
43
0
0,00
2. Materiál na cestě
(119)
44
0
0,00
3. Nedokončená výroba
(121)
45
0
0,00
4. Polotovary vlastní výroby
(122)
46
0
0,00
5. Výrobky
(123)
47
0
0,00
6. Zvířata
(124)
48
0
0,00
7. Zboží na skladě a v prodejnách
(132)
49
0
0,00
8. Zboží na cestě
(139)
50
0
0,00
(z účtu 314)
51
0
0,00
ř. 53 až 71
52
0
0,00
1. Odběratelé
(311)
53
0
0,00
2. Směnky k inkasu
(312)
54
0
0,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
55
0
0,00
4. Poskytnuté provozní zálohy
(314)
56
0
0,00
5. Ostatní pohledávky
(315)
57
0
0,00
6. Pohledávky za zaměstnanci
(335)
58
0
0,00
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veř. zdravotního pojištění
(336)
59
0
0,00
8. Daň z příjmů
(341)
60
0
0,00
9. Ostatní přímé daně
(342)
61
0
0,00
10. Daň z přidané hodnoty
(343)
62
0
0,00
11. Ostatní daně a poplatky
(345)
63
0
0,00
B. Krátkodobý majetek celkem 1. Zásoby celkem
9. Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
(346)
64
0
0,00
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územ.správ.celků
(348)
65
0
0,00
14. Pohledávky za účastníky sdružení
(358)
66
0
0,00
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
(373)
67
0
0,00
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
(375)
68
0
0,00
17. Jiné pohledávky
(378)
69
0
0,00
18. Dohadné účty aktivní
(388)
70
0
0,00
19. Opravná položka k pohledávkám
(391)
71
0
0,00
ř. 73 až 80
72
0
43060,94
1. Pokladna
(211)
73
0
20020,00
2. Ceniny
(213)
74
0
0,00
3. Účty v bankách
(221)
75
0
23040,94
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
76
0
0,00
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
(253)
77
0
0,00
6. Ostatní cenné papíry
(255)
78
0
0,00
7. Pořízovaný krátkodobý finanční majetek
(259)
79
0
0,00
(+/-261)
80
0
0,00
ř. 82 až 84
81
0
0,00
1. Náklady příštích období
(381)
82
0
0,00
2. Příjmy příštích období
(385)
83
0
0,00
3. Kursové rozdíly aktivní
(386)
84
0
0,00
ř. 1 + 41
85
0
76202,94
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
8. Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
PASIVA
č.ř.
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu
účetního období
dni účetního období
v Kč
v Kč
ř. 87 + 91
86
0
0,00
ř. 88 až 90
87
0
0,00
1. Vlastní jmění
(901)
88
0
0,00
2. Fondy
(911)
89
0
0,00
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
(921)
90
0
0,00
ř. 92 až 94
91
0
0,00
92
0
0,00
A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem 1. Účet výsledku hospodaření
(+/- 931)
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
(+/- 963)
93
x
x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
(+/- 932)
94
0
0,00
ř. 96+98+106+130
95
0
25 559,46
ř. 97
96
0
0,00
(945)
97
0
0,00
ř. 99 až 105
98
0
0,00
1. Dlouhodobé bankovní úvěry
(951)
99
0
0,00
2. Emitované dluhopisy
(953) 100
0
0,00
3. Závazky z pronájmu
(954) 101
0
0,00
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
(955) 102
0
0,00
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
(958) 103
0
0,00
6. Dohadné účty pasivní
(389) 104
0
0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky
(959) 105
0
0,00
ř. 107 až 129 106
0
25 559,46
1. Dodavatelé
(321) 107
0
1046,46
2. Směnky k úhradě
(322) 108
0
0,00
B. Cizí zdroje I. Rezervy celkem 1. Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
3. Přijaté zálohy
(324) 109
0
0,00
4. Ostatní závazky
(325) 110
0
0,00
5. Zaměstnanci
(331) 111
0
14793,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333) 112
0
0,00
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění
(336) 113
0
6750,00
8. Daň z příjmů
(341) 114
0
0,00
9. Ostatní přímé daně
(342) 115
0
2970,00
10. Daň z přidané hodnoty
(343) 116
0
0,00
11. Ostatní daně a poplatky
(345) 117
0
0,00
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
(346) 118
0
0,00
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
(348) 119
0
0,00
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
(367) 120
0
0,00
15. Závazky k účastníkům sdružení
(368) 121
0
0,00
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373) 122
0
0,00
17. Jiné závazky
(379) 123
0
0,00
18. Krátkodobé bankovní úvěry
(231) 124
0
0,00
19. Eskontní úvěry
(232) 125
0
0,00
20. Emitované krátkodobé dluhopisy
(241) 126
0
0,00
(-) (255) 127
0
0,00
22. Dohadné účty pasivní
(389) 128
0
0,00
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
(249) 129
0
0,00
ř. 131 až 133 130
0
0,00
1. Výdaje příštích období
(383) 131
0
0,00
2. Výnosy příštích období
(384) 132
0
0,00
3. Kursové rozdíly pasivní
(387) 133
0
0,00
0
25 559,46
21. Vlastní dluhopisy
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
ř. 86 + 95
134
Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2013
A. N Á K L A D Y Název ukazatele
Číslo
hlavní
hospodářs-
řádku
činnost
ká činnost
v Kč
v Kč
celkem v Kč
součet ř. 2 až 5
1
28 882,00
0,00
28 882,00
1. Spotřeba materiálu
(501)
2
28 882,00
0,00
28 882,00
2. Spotřeba energie
(502)
3
0,00
0,00
0,00
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
(503)
4
0,00
0,00
0,00
(504) součet ř. 7 až 10
5
0,00
0,00
0,00
6
6 344,44
0,00
6 344,44
5. Opravy a udržování
(511)
7
0,00
0,00
0,00
6. Cestovné
(512)
8
0,00
0,00
0,00
7. Náklady na reprezentaci
(513)
9
0,00
0,00
0,00
(518) součet ř. 12 až 16
10
6 344,44
0,00
6 344,44
11
39 838,00
0,00
39 838,00
9. Mzdové náklady
(521)
12
31 738,00
0,00
31 738,00
10. Zákonné sociální pojištění
(524)
13
8 100,00
0,00
8 100,00
11. Ostatní sociální pojištění
(525)
14
0,00
0,00
0,00
12. Zákonné sociální náklady
(527)
15
0,00
0,00
0,00
(528) součet ř. 18 až 20
16
0,00
0,00
0,00
17
1 000,00
0,00
1 000,00
14. Daň silniční
(531)
18
0,00
0,00
0,00
15. Daň z nemovitostí
(532)
19
0,00
0,00
0,00
I. Spotřebované nákupy celkem
4. Prodané zboží II. Služby celkem
8. Ostatní služby III. Osobní náklady celkem
13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem
(538) součet ř. 22 až 29
20
1 000,00
0,00
1 000,00
21
5 187,71
0,00
5 187,71
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(541)
22
0,00
0,00
0,00
18. Ostatní pokuty a penále
(542)
23
0,00
0,00
0,00
19. Odpis nedobytné pohledávky
(543)
24
0,00
0,00
0,00
20. Úroky
(544)
25
0,00
0,00
0,00
21. Kursové ztráty
(545)
26
0,00
0,00
0,00
22. Dary
(546)
27
0,00
0,00
0,00
23. Manka a škody
(548)
28
0,00
0,00
0,00
24. Jiné ostatní náklady
(549)
29
5 187,71
ř. 31 až 36
30
0,00
0,00
0,00
25. Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku
(551)
31
0,00
0,00
0,00
26. Zůstatková cena prod.dlouh.nehmotného a hmotného majetku
(552)
32
0,00
0,00
0,00
27. Prodané cenné papíry a podíly
(553)
33
0,00
0,00
0,00
28. Prodaný materiál
(554)
34
0,00
0,00
0,00
29. Tvorba zákonných rezerv
(555)
35
0,00
0,00
0,00
(559) součet ř. 37 až 38
36
0,00
0,00
0,00
37
0,00
0,00
0,00
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizač. složkami
(581)
38
0,00
0,00
0,00
32. Poskytnuté příspěvky
(582)
39
0,00
0,00
0,00
součet ř. 41
40
0,00
0,00
0,00
33. Dodatečné odvody daně z příjmů
41
0,00
0,00
0,00
NÁKLADY CELKEM
42
81 252,15
16. Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rez.,oprav.polož.celkem
30. Tvorba zákonných opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem
VIII. Daň z příjmů celkem
5 187,71
0,00 81 252,15
B. V Ý N O S Y Název ukazatele
Číslo
hlavní
hospodářs-
řádku
činnost
ká činnost
v Kč
v Kč
celkem
v Kč
součet ř. 44 až 46
43
1 680,00
0,00
1 680,00
1. Tržby za vlastní výrobky
(601)
44
1 680,00
0,00
1 680,00
2. Tržby z prodeje služeb
(602)
45
0,00
0,00
0,00
3. Tržby za prodané zboží
(604)
46
0,00
0,00
0,00
ř. 48 až 51
47
0,00
0,00
0,00
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby
(611)
48
0,00
0,00
0,00
5. Změna stavu zásob polotovarů
(612)
49
0,00
0,00
0,00
6. Změna stavu zásob výrobků
(613)
50
0,00
0,00
0,00
(614) součet ř. 53 až 56
51
0,00
0,00
0,00
52
0,00
0,00
0,00
8. Aktivace materiálu a zboží
(621)
53
0,00
0,00
0,00
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb
(622)
54
0,00
0,00
0,00
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
(623)
55
0,00
0,00
0,00
(624) součet ř. 58 až 64
56
0,00
0,00
0,00
57
0,63
0,00
0,63
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
(641)
58
0,00
0,00
0,00
13. Ostatní pokuty a penále
(642)
59
0,00
0,00
0,00
14. Platby za odepsané pohledávky
(643)
60
0,00
0,00
0,00
15. Úroky
(644)
61
0,63
0,00
0,63
16. Kursové zisky
(645)
62
0,00
0,00
0,00
17. Zúčtování fondů
(648)
63
0,00
0,00
0,00
18. Jiné ostatní výnosy
(649)
64
0,00
0,00
0,00
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem
ř. 66 až 72
65
0,00
0,00
0,00
19. Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(652)
66
0,00
0,00
0,00
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
(653)
67
0,00
0,00
0,00
21. Tržby z prodeje materiálu
(654)
68
0,00
0,00
0,00
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
(655)
69
0,00
0,00
0,00
23. Zúčtování rezerv
(656)
70
0,00
0,00
0,00
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(657)
71
0,00
0,00
0,00
(659) součet ř. 74 až 76
72
0,00
0,00
0,00
73
97 073,00
0,00
97 073,00
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
(681)
74
0,00
0,00
0,00
27. Přijaté příspěvky (dary)
(682)
75
97 073,00
0,00
97 073,00
28. Přijaté členské příspěvky
(684)
76
0,00
0,00
0,00
součet ř. 78
77
0,00
0,00
0,00
(691)
78
0,00
0,00
0,00
79
98 753,63
80
17 501,48
0,00
17 501,48
81
0,00
0,00
0,00
82
17 501,48
0,00
17 501,48
V. Tržby z prodeje majet.,zúčt.rezerv,oprav.položek celkem
25. Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem
VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM C. Hospodářský výsledek před zdaněním
součet ř. 79 - 42
34. Daň z příjmů
D. Hospodářský výsledek po zdanění (+/-)
součet ř.80+81
0,00 98 753,63
