Konsolidovaná rozvaha k

ŽS Brno, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno-střed

Konsolidace 2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

A. B. B. I. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. II. B. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B. III. B. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. IV. B. IV.1. 2. B. V. C. C. I. C. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

AKTIVA CELKEM

2003 4 026 021

2002 3 993 316

2001 3 793 930

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Konsolidační rozdíl Aktivní konsolidační rozdíl Záporný konsolidační rozdíl Cenné papíry v ekvivalenci Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby

5 940 1 531 885 3 599 0 0 2 283 996 0 0 320 0 1 398 153 429 949 756 736 151 367 0 0 4 802 44 881 5 000 5 419 93 195 6 650 712 47 438 0 0 0 38 395 6 670 8 449 -1 779 30 268 2 390 139 238 328 31 891 186 515 423 0 15 776 3 723

0 1 510 678 3 678 0 0 2 415 975

0 1 494 555 3 226 0 0 2 437 789

0 288 0 1 339 399 403 882 708 304 137 684 0 0 4 972 33 722 41 683 9 153 165 100 124 515 10 557 0 0 -15 0 30 043 -4 436 57 -4 493 6 936 2 421 401 296 716 51 025 238 931 2 745 0 639 3 376

0 0 0 1 328 961 407 751 732 799 126 024 0 0 17 424 32 354 6 963 5 646 123 229 102 401 18 391 2 377 0 60 0 0 -5 386 985 -6 371 44 525 2 234 457 586 042 41 863 530 562 7 995 0 754 4 868

Vypracoval: DANEKON, spol.s r.o.


C. II. C. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. III. C. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C. IV. C. IV.1. 2. 3. 4. D. D. I. D. I. 1. 2. 3.

Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období


Konsolidace 2003

162 130 103 167 0 0 50 182 0 0 6 753 2 027 1 768 031 1 348 021 0 0 334 043 0 74 546 932 8 444 2 045 221 650 1 592 220 058 0 0 98 057 98 057 90 275 1 949 5 834

305 657 144 628 1 614 0 156 888 0 0 2 527 0 1 318 301 868 384 0 0 296 652 0 85 689 0 13 701 53 876 500 727 538 500 189 0 0 61 238 61 238 51 005 0 10 233

114 389 85 998 2 797 0 0 0 0 7 237 18 357 1 265 148 985 835 9 156 7 338 126 984 0 62 095 0 5 386 68 354 268 878 731 268 147 0 0 64 918 64 918 47 291 0 17 627


2003 4 026 021

2002 3 993 316

2001 3 793 930

Vlastní kapitál 882 795 Základní kapitál 486 463 Základní kapitál 486 463 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 Změny základního kapitálu 0 Kapitálové fondy -5 636 Emisní ažio 0 Ostatní kapitálové fondy -3 567 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -2 068 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 Oceňovací rozdíly vyplývající z konsolidačních úprav 0 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 299 974 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 67 201 Statutární a ostatní fondy 232 773 Výsledek hospodaření minulých let 18 462 Nerozdělený zisk minulých let 49 780 Neuhrazená ztráta z minulých let -31 318 Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových 75 457 Výsledek hospodaření běžného účetního období 71 725 Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci 3 732 Konsolidační rezervní fond 8 074 Cizí zdroje 3 101 767 Rezervy 71 538 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 31 486 Rezervy na důchody a podobné závazky 0 Rezervy na daň z příjmů 0 Ostatní rezervy 40 053 Dlouhodobé závazky 184 409 Závazky z obchodních vztahů 130 296 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 Závazky - podstatný vliv 0 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 40 488 Dlouhodobé přijaté zálohy 8 944 Vydané dluhopisy 0 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 Dohadné účty pasivní 2 525 Jiné závazky 523 Odložený daňový závazek 1 632 Krátkodobé závazky 2 537 418 Závazky z obchodního styku 2 022 159 Závazky - ovládající a řídící osoba 0 Závazky - podstatný vliv 0 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 213 235 Závazky k zaměstnancům 39 100 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištěn 19 508 Stát - daňové závazky a dotace 22 687 Krátkodobé přijaté zálohy 3 476 Vydané dluhopisy 0 Dohadné účty pasivní 215 124 Jiné závazky 2 130

802 730 486 463 486 463 0 0 -16 356 0 3 286 -2 934 0 -16 708 243 096 62 491 180 605 16 540 18 680 -2 140 70 198 67 760 2 438 2 788 3 150 272 52 231 33 985 0 0 18 246 474 458 0 0 0 0 334 166 0 0 142 047 0 -1 756 2 188 926 1 752 703 0 0 84 770 38 396 19 672 20 527 0 0 268 441 4 417

788 622 486 463 486 463 0 0 3 287 0 3 287 0 0 0 199 842 58 452 141 390 7 079 7 079 0 90 260 88 807 1 453 1 691 2 943 070 102 673 41 033 0 14 562 47 078 323 017 0 0 0 0 234 503 0 0 88 514 0 0 2 160 374 1 710 312 0 0 100 710 33 633 16 783 52 843 0 0 239 889 6 204

PASIVA CELKEM A. A. A. A. A. A. A.

I. I. 1. I. 2. I. 3. II. II. 1. 2. 3. 4. 5. A. III. A. III. 1. 3. A. IV. A. IV. 1. 2. A. V. V.1. 2. A. VI. B. B. I. B. I. 1. 2. 3. 4. B. II. B. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B. III. B. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Konsolidace 2003



B. IV. B. IV. 1. 2. 3. C. C. I. C. I. 1. 2. D. D. I. D. II. D. III. D. III.1. 2. D. IV.

Konsolidace 2003

Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Menšinový vlastní kapitál Menšinový základní kapitál Menšinové kapitálové fondy Menšinové ziskové fondy všetně nerozděleného zisku min Menšinové rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy Menšinový nerozdělený zisk minulých let Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního obdo

Statutarní orgán společnosti


Osoba odpovědná za účetní závěrku

308 402 26 750 281 652 0 777 777 637 140 40 682 31 224 4 146 4 494 753 3 740 819

434 657 0 434 657 0 1 127 1 127 2 014 -887 39 187 29 653 4 672 4 096 299 3 798 766

Konsolidovanou účetní závěrku sestavil

357 006 71 680 285 326 0 21 420 21 420 6 147 15 273 40 818 26 493 4 108 3 812 303 3 509 6 405


Konsolidace 2003

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát k 31.12.2003 I. A. + II. II. 1. 2. 3. B. B. 1. B. 2. + C. C. 1. C. 2. C. 3. C. 4. D. E. III. III. 1. 2. F. F. 1. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. *

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojičtění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování konsolidačního rozdílu (+/-) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a ko Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Konsolidovaný výsledek hospodaření z finančních operací


2003 155 767 146 591 9 176 8 838 684 8 814 317 -49 373 73 740 7 791 482 1 402 033 6 389 449 1 056 378 784 042 566 160 3 544 208 853 5 485 11 117 90 324 163 85 252 26 657 58 595 69 289 18 474 50 815 56 815 112 933 73 920 -4 116 -4 116 168 893 52 401 50 374 1 163 0 200 963 0 0 47 0 -5 501 3 859 19 139 14 428 29 580 0 0 -21 694

2002 1 978 817 1 161 6 954 358 7 156 817 -286 368 83 909 6 007 097 1 416 449 4 590 649 948 421 716 305 523 497 922 186 610 5 277 10 168 80 293 -2 656 28 735 0 0 23 608 0 0 -38 532 193 735 228 365 0 0 153 342 9 741 6 746 110 110 0 0 0 0 0 0 -2 012 9 625 23 581 54 686 62 939 0 0 -17 092

2001 2 416 853 1 563 6 832 026 6 409 439 304 038 118 549 5 737 388 1 412 912 4 324 476 1 096 201 650 817 476 079 474 168 920 5 344 14 935 86 784 -5 241 62 392 0 0 44 201 0 0 92 561 291 449 344 842 0 0 210 661 11 613 11 183 2 095 2 095 0 0 0 0 0 0 30 099 13 643 41 705 11 821 36 643 0 0 -80 458


Q. Q. 1. 2. ** XIII. R. S. S. 1. 2. * T. *** z toho: z toho:

Konsolidace 2003

Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podíl Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinovýc Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Konsolidovaný hospodářský výsledek

Statutarní orgán společnosti


Osoba odpovědná za účetní závěrku

71 323 67 498 3 825 75 876 -3 481 133 -282 -282 0 -3 332 0 72 544 71 725 819 3 732 76 275

57 054 40 687 16 367 79 196 195 14 147 -3 282 -3 282 0 -10 670 0 68 526 67 760 766 2 438 70 965

54 345 83 120 -28 775 75 858 32 119 12 165 600 600 0 19 354 0 95 212 88 807 6 405 1 453 96 665

Konsolidovanou účetní závěrku sestavil

Konsolidovaná rozvaha k

Recommend Documents