Závěrečný účet města Jablunkov za rok 2015

Závěrečný účet města Jablunkov za rok 2015

Plnění rozpočtu města - rekapitulace: rozpočet schválený (tis. Kč)

Rozpočtové příjmy: 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem 4. Dotace

rozpočet upravený (tis. Kč)

skutečnost (tis. Kč)

% plnění

67 588,4 10 692,7 1 050,0

72 621,8 10 599,8 899,0

73 925,2 10 967,3 908,8

101,8 103,5 101,1

79 331,1

84 120,6

85 801,3

102,0

26 782,9

38 901,3

30 030,9

77,2

Rozpočtové příjmy celkem

106 114,0

123 021,9

115 832,2

94,2

Rozpočtové výdaje: Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem

100 907,0 30 497,0

119 903,6 28 408,3

100 266,1 22 769,6

83,6 80,2

Rozpočtové výdaje celkem

131 404,0

148 311,9

123 035,7

83,0

30 562,0 -5 272,0 0,0

30 562,0 -5 272,0 0,0

12 680,0 -5 271,8 -204,7

100,0

25 290,0

25 290,0

7 203,5

Financování: 8115 8124 8901

Změna stavu krátkodobých prostředků Splátky dlouhodobých půjček Opravné položky k peněžním operacím

Financování

celkem

30 980 303,21 Kč

Počáteční stav k 1.1.2015

30 957 459,59 Kč 19 143,62 Kč 3 700,00 Kč

z toho: běžné účty sociální fond fond na úpravu zevnějšku

příjmy celkem

115 832 231,05 Kč

mezisoučet

146 812 534,26 Kč

výdaje celkem

123 035 700,24 Kč 5 271 809,24 Kč

splátky úvěrů a půjček opravné položky k peněžním operacím

-204 675,31 Kč

(nemající charakter příjmů a výdajů)

konečný stav k 31. 12. 2015

18 300 349,47 Kč 18 200 937,39 Kč 99 112,08 Kč 300,00 Kč

z toho: běžné účty sociální fond fond na úpravu zevnějšku Stránka 1

P Ř Í J M Y: (v tis. Kč)

1. Daňové příjmy: Daně (finanční úřad) rozpočet schválený

Název

Položka

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečná činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob - za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1351 Odvod loterií a podobných her (kromě VHP) 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1511 Daň z nemovitostí Celkem daně 1340 1341 1343 1344 1345 1353 1359 1361

z toho:

Poplatky Poplatek za odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - autoškola Ostatní odvody z vybraných činností (autovraky, příjem SFŽP) Správní poplatky

rozpočet upravený

13 200,0 530,0 1 330,0 13 204,4 3 900,0 27 700,0 0,0 0,0 200,0 400,0 1 820,0 62 284,4

13 400,0 690,0 1 430,0 13 654,4 3 684,1 27 700,0 3,0 0,0 240,0 3 700,0 1 820,0 66 321,5

13 449,1 1 007,1 1 537,1 14 167,9 3 684,1 27 940,3 3,0 10,8 241,1 3 630,1 1 817,8 67 488,4

2 400,0 80,0 10,0 1,0 3,0 310,0

2 400,0 86,0 35,0 0,0 4,3 275,0

2 451,7 86,3 35,2 0,0 4,7 282,5

0,0

0,0

-12,0

2 500,0

3 500,0

3 588,4

odbor vnitra živnostenský úřad odbor územního plánování a stavebního řádu odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor místního hospodářství odbor školství odbor finanční

Celkem poplatky

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

skutečnost

% plnění

100,4 146,0 107,5 103,8 100,0 100,9 100,0 100,5 98,1 99,9 101,8 102,2 100,3 100,6 109,3 102,7

102,5

938,4 277,0 724,9 1 487,9 127,2 16,3 16,7

5 304,0

6 300,3

6 436,8

102,2

67 588,4

72 621,8

73 925,2

101,8

2. Nedaňové příjmy: 2111 1032 1037 2141 2212 2219 3313 3319 3349 3419 3639 3722 3725 4351

Příjmy za poskytování služeb a výrobků: Podpora ostatních produkčních činnosti (lesy) Celospolečenské funkce lesů Vnitřní obchod, služby a turismus (IC) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Kina Ostatní záležitosti kultury Záležitosti sdělovacích prostředků - inzerce JABKO Ostatní tělovýchovná činnost Komunální služby Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Pečovatelská služba Stránka 2

rozpočet schválený

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

300,0

459,0

367,4

80,0

480,0 10,0 500,0 60,0 100,0 100,0 0,0 40,0 400,0 700,0 550,0

850,0 15,5 500,0 80,0 64,3 90,0 13,6 32,0 418,9 989,2 550,0

762,5 15,5 597,6 88,2 64,3 88,2 13,6 30,3 418,8 995,1 559,8

89,7 100,0 119,5 110,3 100,0 98,0 100,0 94,7 100,0 100,6 101,8

4399 Ostatní záležitosti soc. věcí (průkazky, kopírování) 6171 Státní správa a územní samospráva Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků: 2112

rozpočet schválený

Příjmy z prodeje zboží:

2141 Vnitřní obchod, služby a turismus Celkem příjmy z prodeje zboží 2119 2122

Ostatní příjmy - zřízení věcného břemene Odvody příspěvkových organizací

2131 3632 3639 2131

Příjmy z pronájmů pozemků: Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z pronájmů pozemků

2132 2310 2321 3313 3612

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí Pitná voda (vodovody) Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Kina Bytové hospodářství Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (město) 3613 Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (TS) Nebyt. hospodářství - pronájem kotelen ( TS, a.s. ) 5512 Požární ochrana Celkem příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2139 2141 2142

0,0 6,0 3 246,0

Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Příjmy z dividend (TS Jablunkov)

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5311 Bezpečnost, veřejný pořádek - Městská policie 6171 Státní správa a územní samospráva Celkem přijaté sankční platby

0,0 6,0 4 068,5 rozpočet upravený

0,8 5,5 4 007,6 skutečnost

91,7 98,5 % plnění

50,0 50,0

52,0 52,0

54,6 54,6

105,0 105,0

5,0 0,0

90,6 53,0

91,6 53,0

101,1 100,0

30,0 150,0 180,0

30,0 150,0 180,0

18,8 142,1 160,9

62,7 94,7 89,4

60,0 220,0 3,0 950,0 1 150,0 500,0 1 125,0 0,0 4 008,0

60,0 315,0 1,9 950,0 1 150,0 500,0 1 125,0 0,0 4 101,9

71,6 348,2 1,3 976,2 1 448,1 495,9 1 133,7 0,3 4 475,3

119,3 110,5 68,4 102,8 125,9 99,2 100,8

0,0 90,0 0,0

28,0 35,9 463,0

43,9 31,3 463,7

156,8 87,2 100,2

80,0 720,0 800,0

80,0 720,0 800,0

92,9 745,2 838,1

116,1 103,5 104,8

2222 2229 2310

Ostatní příjmy z finančního vypořádání min. let Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje drob. majetku

0,0 0,0 0,0

30,4 90,0 0,0

30,4 90,0 0,8

2321

Přijaté dary

0,0

28,0

28,0

109,1

100,0

Město obdrželo finanční dary na podporu veřejně prospěšných aktivit města, a to 20,0 tis. Kč od TS - technických služeb Jablunkov, 5,0 tis. Kč od Swierczkové Aleny a 3,0 tis. Kč od Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS, s.r.o.

2322

Přijaté pojistné náhrady

2324 2219 3613 4349

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nebytové hospodářství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup.obyvatel Ostatní záležitosti sociální věcí a polit. 4399 zaměstnanosti, projekt "Obálka života" 4351 Pečovatelská služba 5512 Požární ochrana 6171 Činnost místní správy 6409 Ostatní činnosti j.n. Celkem přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Stránka 3

0,0

36,7

36,7

100,0

0,0 0,0 0,0

0,0 83,6 0,0

2,9 83,6 6,3

100,0

0,0

50,0

50,0

100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11,0 84,0 75,2 47,8 351,6

11,0 95,2 75,2 47,9 372,1

100,0 113,3 100,0 100,2 105,8

2329 2460

2.

Ostatní nedaňové příjmy z fin. hospodaření (převody depozitního účtu) Splátky půjček - FRB

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

Příjmy z prodeje pozemků

180,5

8,7

8,7

8,8

10 692,7

10 599,8

10 967,3

1 050,0 1 050,0

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

rozpočet schválený

4. Přijaté dotace 4112

181,5

rozpočet schválený

3. Kapitálové příjmy: 3111

2 305,0

Neinvestiční transfery ze SR - souhrnný dotační

vztah z toho: dotace na výkon státní správy

rozpočet upravený

899,0 899,0

rozpočet upravený

skutečnost

908,8 908,8

skutečnost

99,4

103,5

% plnění

101,1 101,1

% plnění

16 425,9

16 425,9

16 425,9

100,0

16 425,9

16 425,9

16 425,9

100,0

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

0,0

1,7

1,7

100,0

z toho:

dotace ze SFŽP na projekt "Realizace úspor energie, budova čp.479, ul. Bukovecká v Jablunkově

0,0

1,7

1,7

100,0

4116

Ostatní neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

1 283,0

10 176,2

10 164,0

99,9

dotace z úřadu práce na VPP dotace z úřadu práce na projekt "Odborná praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji" dotace na činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí dotace na činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí, doplatek roku 2014 dotace na výkon sociální práce dotace na výkon pěstounské péče dotace na činnost odborného lesního hospodáře dotace na úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona (meliorační dřeviny) dotace na projekt "Jazykové vzdělávání učitelů a žáků školy" (ZŠ Jablunkov, čp. 190) dotace na projekt "Technika a jazyky v ICT na ZŠ z toho: Jablunkov" dotace projekt "Otevíráme dveře jazykům" (PZŠ Jablunkov) dotace na projekt "Tvoříme a učíme se jazyk" (PZŠ Jablunkov)

966,0

1 215,0

1 184,0

97,4

317,0

417,0

435,8

104,5

0,0

3 050,0

3 050,0

100,0

0,0

706,1

706,2

100,0

0,0 0,0 0,0

338,0 48,0 1 136,0

338,0 48,0 1 136,0

100,0 100,0 100,0

0,0

39,7

39,7

100,0

0,0

982,7

982,7

100,0

0,0

643,2

643,2

100,0

0,0

984,8

984,8

100,0

0,0

395,6

395,5

100,0

0,0

5,0

5,0

100,0

0,0

150,0

150,0

100,0

0,0

28,8

28,8

100,0

0,0

36,3

36,3

100,0

dotace na projekt "Podpora vzdělávání a práce s národnostními menšinami" pro PO Knihovna Jablunkov dotace na projekt "Žijeme na trojmezí - podpora multikulturní výchovy" (ZŠ Jablunkov) dotace na projekt "Realizace úspor energie, budova č.p.479, ul. Bukovecká v Jablunkově" dotace na úhradu pořízení zařízení na skenování pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel

Stránka 4

4119 4121

Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně vyúčtování pohřbů zajišťovaných městem Neinvestiční přijaté transfery od obcí

transfer od obce Písečná, dle Smlouvy o společné úhradě nákladů na opravu místní komunikace kolem z toho: Lesního závodu přes les po Písečnou dotace dle veřejnoprávních smluv

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

329,6

329,6

100,0

0,0

252,6

252,6

100,0

0,0

77,0

77,0

100,0

rozpočet schválený

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů dotace na podporu hospodaření v lesích dotace na projekt „I čtyři smysly stačí..." (jarmark) dotace na projekt „Ortogonální kašna na Mariánském z toho: náměstí v Jablunkově“ , obnova kulturní památky dotace na projekt „Zkvalitnění propagace a služeb JIC“ dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb (pečovatelská služba)

4129 z toho: 4152

z toho:

Ostatní neinvestiční přijaté od rozpočtů uzemní úrovně

transfery

příspěvek na činnost jablunkovského informačního centra Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodní institucí dotace ze závěrečného vyúčtování projektu "Jabkový den - festival bez hranic" z roku 2014 dotace na projekt " Jablunkovské sochařské dny 2015"

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

z toho:

% plnění

0,0

817,6

815,4

99,7

0,0

269,2

269,2

100,0

0,0 0,0

47,4 120,0

47,4 118,1

100,0 98,4

0,0

220,0

220,0

100,0

0,0

50,0

49,7

99,4

0,0

111,0

111,0

100,0

0,0

101,0

137,7

136,3

0,0

101,0

137,7

136,3

0,0

215,1

396,4

184,3

0,0

215,1

215,2

100,0

0,0

0,0

181,2

0,0

97,8

97,8

100,0

13,9

13,9

100,0

0,0

29,9

29,9

100,0

0,0

54,0

54,0

100,0

0,0

1 662,4

1 662,4

100,0

0,0

236,5

236,5

100,0

0,0

507,5

507,5

100,0

0,0

918,4

918,4

100,0

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

9 004,0

9 004,0

0,0

0,0

dotace na projekt "Cyklostezka Jablunkov - Žihla"

4 300,0

4 300,0

0,0

0,0

dotace na projekt "Bezpečné přechody v Jablunkově"

4 704,0

4 704,0

0,0

0,0

26 782,9

38 901,3

30 030,9

77,2

106 114,0

123 021,9

115 832,2

94,2

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

dotace na projekt "Sesuv půdy ul. Bachratá" dotace na projekt "Realizace úspor energie, budova z toho: čp. 479, ul. Bukovecká v Jablunkově" dotace na projekt "Realizace úspor energie, budova čp. 51, ul. Bukovecká v Jablunkově"

4223

skutečnost

0,0

dotace na projekt "Sesuv půdy ul. Bachratá" dotace na projekt "Realizace úspor energie, budova čp. z toho: 479, ul. Bukovecká v Jablunkově" dotace na projekt "Realizace úspor energie, budova čp.51, ul. Bukovecká v Jablunkově"

4216

rozpočet upravený

4. CELKEM PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY MĚSTA

Stránka 5

FINANCOVÁNÍ: rozpočet schválený

8115

změna stavu bankovních účtů

8124

uhrazené splátky dlouhodob. úvěrů a půjček splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2004) splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2005) z toho: splátky úvěru u ČSOB, a.s., (čerpán 2010) splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2011 na revitalizaci) splátky úvěru a.s. CETELEM (pořízení služebního vozidla)

8901

Opravné položky k peněžním operacím

Financování celkem

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

30 562,0

30 562,0

12 680,0

-5 272,0

-5 272,0

-5 271,8

100,0

-1 664,0 -2 022,0 -1 524,0 -62,0

-1 664,0 -2 022,0 -1 524,0 -62,0

-1 664,0 -2 022,0 -1 524,0 -61,8

100,0 100,0 100,0 99,7

0,0

0,0

-204,7

25 290,0

25 290,0

7 203,5

VÝDAJE: (v tis. Kč) rozpočet schválený

10 21

Lesní hospodářství Služby a turismus

z toho:

členský příspěvek "Asociaci turistických a informačních center"

22 23 31

Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání

z toho:

příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 příspěvek PO PZŠ Jablunkov, Školní 438 příspěvek PO MŠ Jablunkov, Školní 800 příspěvek PO PMŠ Jablunkov, Školní 800 příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 neinvestiční transfer obci D. Lomná na žáky v PMŠ a PZŠ

33

Kultura

Knihovna Jablunkov - příspěvek účelové finanční prostředky na podporu kultury z toho: dotace MS PZKO na "Gorolski Swieto" dotace souboru "Jablunkovanka"

34,35

Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví

individuální dotace TJ Spartak Jablunkov individuální dotace 1. FK Spartak Jablunkov z toho: individuální dotace pro Florbalový oddíl Jablunkov účelové finanční prostředky na podporu sportu příspěvek PO DDM Jablunkov, ul. Dukelská

36 37 43

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení

individuální dotace Domovu sv. Alžběty Klub důchodců účelové finanční prostředky na podporu organizací a z toho: sdružení v sociální oblasti individuální dotace středisku KAPA Individuální dotace Slezské diakonii členský poplatek České asociace pečovatelské služby Ostatní správa v oblasti krizového řízení 52

53,55

Bezpečnost, veř. pořádek a požární ochrana Stránka 6

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

460,0 1 805,0

1 708,1 1 762,0

1 546,0 1 660,0

90,5 94,2

4,0

4,0

4,0

100,0

18 921,0 1 560,3 11 722,0

20 814,0 2 117,3 16 456,9

17 507,3 1 044,1 16 383,5

84,1 49,3 99,6

3 597,0 1 883,0 1 505,0 462,0 1 367,0 208,0

6 551,8 3 318,4 1 505,0 462,0 1 367,0 252,7

6 551,8 3 318,4 1 505,0 462,0 1 367,0 252,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 326,1

5 026,7

4 943,1

98,3

1 563,0 400,0 100,0 10,0

1 568,0 500,0 120,0 10,0

1 568,0 487,0 120,0 10,0

100,0 97,4 100,0 100,0

5 672,0

4 582,0

2 885,3

63,0

75,0 500,0 75,0 400,0 575,0

75,0 500,0 75,0 300,0 575,0

75,0 500,0 75,0 290,0 575,0

100,0 100,0 100,0 96,7 100,0

19 772,0 5 669,0 3 085,0

18 385,8 6 550,0 3 148,6

15 573,7 6 161,1 3 107,7

84,7 94,1 98,7

1 500,0 35,0

1 500,0 35,0

1 500,0 33,1

100,0 94,6

200,0

200,0

200,0

100,0

30,0 0,0 2,0 20,0

30,0 35,5 2,0 20,0

30,0 35,5 2,0 9,1

100,0 100,0 100,0 45,5

6 002,5

6 461,7

6 417,9

99,3

61

Státní správa , územní samospráva

Fond na úpravu zevnějšku z toho: Sociální fond

63 64

Finanční operace Ostatní činnosti

členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko členský příspěvek Regionální rada z toho: členský příspěvek Svaz měst a obcí členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko nespecifikovaná rezerva

Rozpočtové v ý d a j e c e l k e m

40 366,1

41 782,8

41 128,3

98,4

45,0 868,1

45,0 868,1

44,4 803,3

98,7 92,5

4 750,0 7 273,0

4 484,1 15 011,9

4 187,6 481,0

93,4 3,2

70,0 51,0 17,0 5,0 5 730,0

70,0 51,0 17,0 5,0 14 666,4

68,8 51,6 15,3 5,0 0,0

98,3 101,2 90,0 100,0 0,0

131 404,0

148 311,9

123 035,7

83,0

SR 300,0

UR 459,0

10 - Zemědělství a lesní hospodářství Příjmy: 1032 Podpora ostatních produkčních činností Jedná se o příjmy z prodeje vytěžené dřevní hmoty.

rozpočet schválený

Výdaje: 1014 1032 1036 1037 10

Zvláštní veterinární péče Podpora ostatních produkčních činností Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Zemědělství a lesní hospod. - výdaje celkem

1014

Zvláštní veterinární péče

V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:

výdaje spojené se zatoulanými psy individuální dotace Kynologickému klubu 1014 Zvláštní veterinární péče - výdaje celkem

rozpočet upravený

120,0 300,0 0,0 40,0 460,0

145,0 347,4 1 136,0 79,7 1 708,1

SR 100,0 20,0 120,0

UR 125,0 20,0 145,0

Skutečnost

367,4

skutečnost

146,3 184,0 1 136,0 79,7 1 546,0

Skutečnost

126,3 20,0 146,3

% plnění

80,0

% plnění

100,9 53,0 100,0 100,0 90,5

% plnění

101,0 100,0 100,9

1032 Podpora ostatních produkčních činností - pěstební činnost - jedná se o výdaje na běžné práce spojené s údržbou a obnovou lesa (zalesňování, úklid klestí, instalace lapačů, výsek plevelných dřevin, odborný dozor) dle lesního hospodářského plánu, a to ve výši 184,0 tis. Kč. Město obdrželo dotaci MSK na podporu hospodaření v lesích ve výši 47.366,00 Kč. Dotace byla v plné výši vyčerpána. 1036 Správa v lesním hospodářství - představuje výdaje na činnost odborných lesních hospodářů. Dotace přijatá ve výši 1.135.970,00 Kč na činnost odborných lesních hospodářů byla městem v plné výši poukázána na účet Lesů České republiky, které tyto činnosti na území ORP Jablunkov zajišťují. 1037 Celospolečenské funkce lesů V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: výdaje na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, plně hrazeno z obdržené dotace ve výši 39,7 tis. Kč výdaje související s pořádáním Výstavy mysliveckých trofejí (v tom pořízení mobiliáře ve výši 8,6 tis. Kč) Provoz veřejní silniční dopravy - výdaje celkem

Stránka 7

SR

UR

Skutečnost

% plnění

0,0

39,7

39,7

100,0

40,0

40,0

40,0

100,0

40,0

79,7

79,7

100,0

21 - Obchod a služby Skutečnost % plnění SR UR Vnitřní obchod, služby a turismus - informační 480,0 850,0 762,5 89,7 2141 centrum, příjmy z poskytování služeb 50,0 52,0 54,6 105,0 Informační centrum - příjmy z prodeje zboží 21 Obchod a služby - příjmy celkem 530,0 902,0 817,1 90,6 Příjmy z prodeje zboží představuje prodej turistických map a propagačních materiálů a příjem činí celkem 54,6 tis. Kč.

Příjmy:

rozpočet schválený

Výdaje: 2141

z toho:

2141

Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum platy včetně zákonných odvodů a náhrad mzdy v době nemoci výdaje na cestovní ruch - propagační materiály provozní náklady (spotřební materiál, školení, cestovné, nákup map, knih, atd.)

Vnitřní obchod, služby a turismus - pokračování členský příspěvek Asociaci turistických a informačních center, hrazeno z provozních výdajů

výdaje související s poskytováním rezervační z toho: služby TICKETPORTAL realizace projektu "Zkvalitnění propagace a služeb JIC" (realizováno s použitím dotace MSK ve výši 49.738,00 Kč) výdaje na projekt "Fitness stezka "

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

1 805,0

1 762,0

1 660,0

94,2

610,0

647,0

646,2

99,9

90,0

90,0

140,8

156,4

121,0

121,0

101,7

84,0

rozpočet schválený

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

4,0

4,0

4,0

100,0

450,0

820,0

705,1

86,0

30,0

80,0

62,2

77,8

500,0

0,0

0,0

22 - Doprava Skutečnost % plnění SR UR Příjmy: 10,0 15,5 15,5 100,0 2212 Silnice - umístění silničního informačního systému 500,0 500,0 597,6 119,5 Ostatní záležit.pozemních komunikací - parkoviště 2219 0,0 0,0 2,9 Ostatní záležito. PK - ostatní příspěvky a náhrady 22 Doprava - příjmy celkem 510,0 515,5 616,0 119,5 Částka 597,6 tis. Kč představuje příjmy z pronájmu parkoviště na náměstí, spravovaného firmou TS technické služby Jablunkov, a.s..

rozpočet schválený

Výdaje: 2212 2219 2221 2223 22

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Doprava - výdaje celkem

Na úseku Silnice bylo v hodnoceném období financováno: zimní údržba místních komunikací a chodníků dopravní značení, autobusové zastávky údržba mostů a lávek opravy místních komunikací a chodníků úprava zpevněné plochy a schodiště (prodejna Albert)

Stránka 8

rozpočet upravený

4 900,0 7 882,0 520,0 5 619,0 18 921,0

5 153,0 9 522,0 520,0 5 619,0 20 814,0

SR 1 000,0 200,0 100,0 3 600,0

UR 1 000,0 200,0 100,0 3 853,0

skutečnost

4 535,7 8 840,5 506,5 3 624,6 17 507,3 Skutečnost

740,3 196,1 0,0 3 599,3 782,1

% plnění

88,0 92,8 97,4 64,5 84,1 % plnění

74,0 98,1 0,0 93,4

z toho:

oprava MK od Lesního závodu Jablunkov směr Písečná oprava MK Lísky (od p. Friedmana po p. Kukuczku) oprava MK nad Pilanou oprava MK pod Pilanou oprava MK za DPS Jablunkov, Mě Lomná pí Szotkowská, pí Kubištová oprava MK nad železničním přejezdem oprava MK Lyski u p. Kluze oprava MK Černé oprava MK Kamenice, výtluky ostatní opravy MK opravy výtluků postřikem (JET) rozhrnování recyklátu na MK ve městě položení žlabů podél MK Furmaněc výměna zábradlí u Penny výměna zábradlí od staré pošty po prodejnu Tesco úklid MK po zimním období (zametání)

2212

Silnice - výdaje celkem

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: správa a provozování parkoviště na náměstí, provozovatel TS Jablunkov a.s. realizace projektu "Cyklostezka Jablunkov - Žihla" oprava oplocení u cyklostezky Žihla poplatek za trvalé odnětí pozemku ze ZPF a LPF v rámci realizace projektu "Cyklostezka Jablunkov - Žihla" PD, výstavba parkoviště na ul. Lipová zpracování projektové dokumentace parkovišť (za novou budovou MěÚ čp. 104 a před areálem smuteční obřadní síně) rekonstrukce sjezdové rampy u prodejny Albert a chodníku zpracování PD na úpravu sjezdové rampy u prodejny Albert zpracování generelu cyklostezek Jablunkov úprava povrchu plochy u ZŠ Jablunkov, ul. Lesní Ost. záležitosti pozemních komunikací - výdaje celkem 2221 Provoz veřejní silniční dopravy V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: výdaje na územní dopravní obslužnost (autobus.přeprava) provoz veřejné dopravy TAXI SENIOR Provoz veřejní silniční dopravy - výdaje celkem 2223 Bezpečnost silničního provozu V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: realizace projektu "Bezpečné přechody v Jablunkově" (čerpané výdaje dle uzavřené smlouvy na základě výsledků veřejné zakázky) oprava dopravního značení k akci "Bezpečné přechody v Jablunkově" technický dozor investora a BOZP pro akci bezpečné přechody Provoz veřejní silniční dopravy - výdaje celkem

Stránka 9

505,3 249,6 375,4 194,0 185,2 151,0 78,2 33,1 72,8 416,5 251,7 91,9 53,9 63,6 46,6 48,4

4 900,0

5 153,0

SR

UR

4 535,7

Skutečnost

88,0

% plnění

350,0

350,0

190,9

54,5

6 100,0 0,0

6 100,0 0,0

5 853,9 117,3

96,0

0,0

30,0

30,3

880,0

1 730,0

1 722,5

0,0

192,0

99,1

0,0 0,0 0,0 552,0 7 882,0

1 000,0 20,0 100,0 0,0 9 522,0

809,1 17,4 0,0 0,0 8 840,5

SR 450,0 70,0 520,0

UR 450,0 70,0 520,0

Skutečnost

SR

UR

Skutečnost

5 504,0

5 504,0

3 583,2

0,0

0,0

8,6

115,0

115,0

32,8

28,5

5 619,0

5 619,0

3 624,6

64,5

446,5 60,0 506,5

92,8

% plnění

99,2 85,7 97,4

% plnění

65,1

23 - Vodní hospodářství SR

Příjmy: 2310

Pitná voda - přijatá záloha za nájem a provozování vodního díla - odebraná voda (dle smlouvy se SmVaK)

2321 23

UR

% plnění

60,0

60,0

71,6

119,3

Odvádění a čištění odpadních vod - přijatá záloha za nájem a provozování vodního díla - odkanalizovaná voda (dle smlouvy s SmVaK)

220,0

315,0

348,2

110,5

Vodní hospodářství - příjmy celkem

280,0

375,0

419,8

111,9

rozpočet schválený

Výdaje:

rozpočet upravený

Pitná vody Odvádění a čištění odpadních vod Ostatní správa ve vodním hospodářství Vodní hospodářství - výdaje celkem

426,7 1 123,6 10,0 1 560,3

166,7 1 940,6 10,0 2 117,3

2310 Pitná voda V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: zpracování projektové studie vodovodů rezerva na obnovu vodovodů dle "smlouvy o provozování" Pitná voda - výdaje celkem

SR 260,0 166,7 426,7

UR

SR 200,0

UR 600,0

45,0

2310 2321 2369 23

Skutečnost

2321 Odvádění a čištění odpadních vod V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno: opravy a údržba kanalizace ve městě (kanály, vpustě apod.) provozování obchodního místa v Třinci dle smlouvy (v rámci revitalizace) výdaje dle smlouvy o provozování kanalizace rezerva na obnovu kanalizací dle "smlouvy o provozování" výdaje na úhradu podílů provozních výdajů svazku a plateb za služby svazku spojené s finančním vedením projektu, technickým vedením svazku v souvislosti s vyúčtováním projektu, právními službami svazku obcí atp. projektová dokumentace na rekolaudaci kanalizačního sběrače Jablunkov - nad jatkami projektová dokumentace kanalizace Černé přípravné práce pro kanalizační sběrač a úpravu šachtového dna v lokalitě Černé v rámci přípravy stavby "Kanalizace Černé", včetně PD služby peněžních ústavů - poplatky za vedení účtů atd. Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje celkem

0,0 166,7 166,7

skutečnost

0,0 1 044,1 0,0 1 044,1

Skutečnost

0,0 0,0 0,0

Skutečnost

% plnění

0,0 53,8 49,3

% plnění

0,0 0,0

% plnění

600,9

100,2

45,0

45,0

100,0

85,0 623,6

85,0 623,6

75,6 0,0

88,9 0,0

160,0

160,0

18,3

11,4

0,0

50,0

34,6

69,2

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

267,0

264,5

99,1

10,0 1 123,6

10,0 1 940,6

5,2 1 044,1

52,0 53,8

Skutečnost % plnění SR UR 2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství 10,0 10,0 0,0 V hodnoceném období nedošlo k vodoprávním haváriím, při kterých by bylo nutné provádět rozbory vod

31 - Vzdělávání rozpočet schválený

Výdaje: 3111 3113 3141 31

2 071,0 8 284,0 1 367,0 11 722,0

Předškolní zařízení Základní školy Školní stravování Vzdělávání - výdaje celkem

Stránka 10

rozpočet upravený

2 089,3 13 000,6 1 367,0 16 456,9

skutečnost

2 089,3 12 927,2 1 367,0 16 383,5

% plnění

100,0 99,4 100,0 99,6

3111 Předškolní zařízení Příspěvková organizace MŠ Jablunkov, Školní 800 Příspěvková organizace MŠ - Przedszkole Jablunkov, Školní 800 Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních výdajů (dle počtu žáků v PMŠ D.L.), dle propočtu podílu daňových příjmů 3111 Předškolní zařízení - výdaje celkem

SR 1 505,0

UR 1 505,0

462,0

Skutečnost

% plnění

1 505,0

100,0

462,0

462,0

100,0

104,0

122,3

122,3

100,0

2 071,0

2 089,3

2 089,3

100,0

Příspěvková organizace MŠ Jablunkov, Školní 800 Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace MŠ Jablunkov, Školní 800. PO je samostatný právní subjekt s pracovišti MŠ Jablunkov, Školní čp. 800 se školní jídelnou a MŠ Jablunkov Bezručova čp. 130 se školní jídelnou. Skutečnost % plnění SR UR příspěvek z rozpočtu města na provoz 1 505,0 1 505,0 1 505,0 100,0 investiční příspěvek 0,0 0,0 0,0 Příspěvek PO MŠ Jablunkov, Školní 800 celkem 1 505,0 1 505,0 1 505,0 100,0 Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Jablunkov, Školní 800 skončilo hospodářským výsledkem (HV) ve výši 152.306,69 Kč, z toho HV z hlavní činnosti 150.759,31 Kč a z hospodářské (vedlejší) činnosti ve výši 1.547,38 Kč. Usnesením č. 39/681 b) schválila rada města rozdělení hospodářského výsledku a to příděl do Rezervního fondu ve výši 76.153,69 Kč a příděl do Fondu odměn ve výši 76.153,00 Kč.

Příspěvková organizace MŠ - Przedszkole Jablunkov, Skutečnost % plnění SR UR Školní 800 příspěvek z rozpočtu města na provoz 462,0 462,0 462,0 100,0 investiční příspěvek 0,0 0,0 0,0 Příspěvek PO MŠ - Przedszkole Jablunkov, Školní 800 462,0 462,0 462,0 100,0 celkem Hospodaření příspěvkové organizace MŠ - Przedszkole Jablunkov, Školní 800 skončilo hospodářským výsledkem (HV) z hlavní činnosti ve výši113.207,50 Kč, z toho HV pracoviště Jablunkov ve výši 111.237,50 Kč a odloučené pracoviště Dolní Lomná hospodářský výsledek ve výši 1.970,00 Kč. Usnesením č. 39/681 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl do Fondu odměn Jablunkov ve výši 55.619 Kč, příděl do Rezervního fondu Jablunkov ve výši 55.618,50 Kč a příděl do rezervního fondu Dolní Lomná 1.970,00 Kč. O rozdělení hospodářského výsledku odloučeného pracoviště rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Lomná.

3113

rozpočet schválený

Základní školy

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních výdajů (dle počtu žáků v PZŠ D.L.), dle propočtu podílu daňových příjmů projekt "Moderní výuky" (projekt pro ZŠ i PZŠ) 3113 Základní školy - výdaje celkem

3 597,0 1 883,0

6 551,8 3 318,4

6 551,8 3 318,4

100,0 100,0

104,0

130,4

130,4

100,0

2 700,0 8 284,0

3 000,0 13 000,6

2 926,6 12 927,2

97,6 99,4

Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190

SR 3 341,0 256,0 0,0

UR 3 341,0 238,4 40,0

příspěvek z rozpočtu města na provoz investiční příspěvek příspěvek na dofinancování platů

Stránka 11

Skutečnost

3 341,0 238,4 40,0

% plnění

100,0 100,0

příspěvek na dofinancování platů určených na výuku speciálních tříd příspěvek na PD dětského dopravního hřiště a na dofinancování realizace projektu příspěvek na úpravu povrchu plochy u ZŠ projekt "Žijeme na trojmezí - podpora multikulturní výchovy" projekt "Jazykové vzdělávání učitelů a žáků školy" projekt "Technika a jazyky v ICT" Příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 celkem

0,0

210,5

210,5

0,0

394,0

394,0

0,0 0,0 0,0 0,0 3 597,0

552,0 150,0 982,7 643,2 6 551,8

552,0 150,0 982,7 643,2 6 551,8

100,0

Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 vytvořila v roce 2015 hospodářský výsledek ve výši 612.520,82 Kč ( z hlavní činnosti 609.388,70 Kč a z hospodářské (vedlejší) činnosti 3.132,12 Kč). Usnesením č. 39/681 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to příděl do Rezervního fondu ve výši 212.520,82 Kč a do Fondu odměn ve výši 400.000,00 Kč. Příspěvková organizace Základní škola H.Sienkiewicze s pjv. Jablunkov příspěvek z rozpočtu města na provoz investiční příspěvek příspěvek na opravu a odstranění závad požární vzduchotechniky projekt "Otevíráme dveře jazykům" projekt "Tvoříme a učíme se jazyk" Příspěvek PO ZŠ H. Sienkiewicze s pjv. celkem

SR 1 883,0 0,0

UR 1 883,0 0,0

0,0

55,0

55,0

0,0 0,0 1 883,0

984,8 395,6 3 318,4

984,8 395,6 3 318,4

Skutečnost

1 883,0 0,0

% plnění

100,0

100,0

Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ H. Sienkiewicze s pjv. Jablunkov skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem (HV) v celkové výši 170.550,19 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činil celkem 154.660,19 Kč, z toho HV pracoviště Jablunkov 128.436,19 Kč a HV pracoviště Dolní Lomná 26.224,00 Kč. Hospodářský výsledek z hospodářské (vedlejší) činnosti činil celkem 15.890,00 Kč, a to u pracoviště Jablunkov. Usnesením č. 39/681 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl do Rezervního fondu Jablunkov ve výši 104.326,19 Kč, do Fondu odměn Jablunkov příděl ve výši 40.000,00 Kč a příděl do Rezervního fondu Dolní Lomná 26.224,00 Kč. O rozdělení hospodářského výsledku odloučeného pracoviště rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Lomná.

3141 Školní stravování Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190. Příspěvková organizace je samostatný právní subjekt s pracovištěm na ul. Lesní 190 v Jablunkově a s výdejnou obědů v PZŠ Jablunkov, Školní 438. Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190 příspěvek z rozpočtu města na provoz investiční příspěvek Příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 celkem

SR 1 367,0 0,0 1 367,0

UR 1 367,0 0,0 1 367,0

Skutečnost

1 367,0 0,0 1 367,0

% plnění

100,0 0,0 100,0

Příspěvková organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190 vytvořila hospodářský výsledek v celkové výši 81.067,61 Kč, z toho z doplňkové činnosti ve výši 28.909,79 Kč a z hlavní činnosti ve výši 52.157,82 Kč . Usnesením č. 39/681 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl do Rezervního fondu ve výši 81.067,61 Kč.

33 - Kultura Stránka 12

SR

Příjmy: 3313 3319 3349 33

Kina: vstupné pronájmy kinosálu ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní záležitosti kultury - příjmy z kulturních akcí - přijaté dary Záležitosti sdělovacích prostředků: JABKO - inzerce Kultura - příjmy celkem

3349 3399 33

Kina Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kult.dědictví (studie výstavby amfiteátru Gorol) Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury Kultura - výdaje celkem

3313

Kina

3326

V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:

platy (dohody) včetně zákonných odvodů a náhrada mzdy v době nemoci provozní výdaje - půjčovné provozní výdaje - elektrická energie ostatní provozní výdaje (materiál, opravy a udržování) úpravy technického zařízení víceúčelového sálu (opona) 3313 Kina - výdaje celkem 3314

60,0 3,0 0,0 100,0 0,0 100,0 263,0 rozpočet schválený

Výdaje: 3313 3314 3319 3322

UR 80,0 1,9 0,0 64,3 30,2 90,0 266,4 rozpočet upravený

Skutečnost

88,2 1,3 15,8 64,3 30,2 88,2 288,0 skutečnost

% plnění

110,3 68,4 100,0 100,0 98,0 108,1 % plnění

585,0 1 563,0 600,0 600,0

558,0 1 568,0 740,0 958,6

529,3 1 568,0 726,9 958,5

94,9 100,0 98,2 100,0

0,0

80,0

72,0

90,0

210,0 768,1 4 326,1

219,0 903,1 5 026,7

221,0 867,4 4 943,1

100,9 96,0 98,3

SR

UR

Skutečnost

% plnění

300,0

323,0

306,5

94,9

185,0 20,0 30,0 50,0 585,0

185,0 20,0 30,0 0,0 558,0

129,6 7,1 86,1 0,0 529,3

70,1 35,5 287,0 94,9

Činnosti knihovnické

Knihovně Jablunkov byl pro rok 2015 schválen příspěvek ve výši 1.563,00 tis. Kč. Poskytnutý příspěvek na provoz byl použit na výplatu platů včetně zákonných odvodů, na nákup nových knih a časopisů, dále na úhradu služeb výpočetní techniky a ostatní provozní výdaje knihovny. Během roku byl rozpočet Knihovny navýšen o příspěvek na projekt "Podpora vzdělávání a práce s národnostními menšinami". V roce 2015 dosáhla příspěvková organizace zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 77.519,78 Kč (z hlavní činnosti). Usnesením rady města č. 39/681 b) bylo schváleno rozdělení HV do Rezervního fondu ve výši 23.255,93 Kč a do Fondu odměn ve výši 54.263,85 Kč. 3319

Ostatní záležitosti kultury

V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:

rozpočet schválený

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

výdaje na zpracování kroniky města 45,0 45,0 31,5 70,0 kašna - výdaje na vodné, el. energii 5,0 2,0 1,4 70,0 kulturní a společenské akce pořádané městem 550,0 693,0 694,0 100,1 3319 Záležitosti kultury j.n. - výdaje celkem 600,0 740,0 726,9 98,2 V rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury obdrželo město účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "I čtyři smysly stačí ..." (v rámci konání jarmarku) ve výši 118.136,00 Kč. Dotace byla čerpána v plné výši.

3322

Zachování a obnova kulturních památek

Stránka 13

V roce 2015 došlo k realizaci projektu „Ortogonální kašna na Mariánském náměstí v Jablunkově“ v rámci dotačního programu Program obnovy kulturních památek v MSK. Celkové výdaje (včetně stavby přípojky vody) činily 858,2 tis. Kč. Na realizaci obdrželo město dotaci z rozpočtu kraje ve výši 219.981,00 Kč.

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Celkem bylo čerpáno 12,0 tis. Kč na zpracování studie výstavby amfiteátru Gorol v Městském lese Jablunkov a 60,0 tis. Kč na poskytnutí darů za zpracování tří nejlepších ideových návrhů revitalizace areálu Městského lesa v Jablunkově 3326

3349

Záležitosti sdělovacích prostředků

Jedná se o výdaje související s vydáváním Zpravodaje JABKO, zhotovení jednotlivých výtisků včetně bezplatné roznášky do všech domácností ve městě. Celkové výdaje v r. 2015 činily celkem 221, tis. Kč. 3399

Záležitosti kultury

V rámci výdajů na tomto úseku bylo financováno:

rozpočet schválený

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

činnost KPOZ - dárkové balíčky, blahopřání, květiny, upomínkové předměty

100,0

100,0

99,2

99,2

poskytnutí darů u příležitosti vítání občánků účelové finanční prostředky na podporu kultury spolupráce partnerských měst dotace poskytnuta MS PZKO individuální dotace MS PZKO na opravu zastřešení podia upomínkové předměty města poskytnutí individuální dotace na Festiwal PZKO v Karviné dotace souboru "Jablunkovanka" 3399 Záležitosti kultury - výdaje celkem

58,1 400,0 50,0 100,0 0,0 50,0 0,0 10,0 768,1

58,1 500,0 50,0 120,0 10,0 50,0 5,0 10,0 903,1

57,0 487,0 45,2 120,0 0,0 44,0 5,0 10,0 867,4

98,1 97,4 90,4 100,0 0,0 88,0 100,0 100,0 96,0

SR 100,0

UR 90,0

0,0 100,0

34 - Tělovýchova a zájmová činnost Příjmy: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (propagace) Využití volného času dětí a mládeže, DDM 3421 odvod příspěvkové organizace 34

Tělovýchova a zájmová činnost - příjmy celkem

rozpočet schválený

Výdaje: 3412 3419 3421 3429 34

Sportovní zařízení v majetku obce Tělovýchovná činnost j. n. Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3 737,0 1 110,0 815,0 10,0 5 672,0 rozpočet schválený

Stránka 14

Skutečnost

% plnění

88,2

98,0

53,0

53,0

100,0

143,0

141,2

98,7

rozpočet upravený

2 737,0 1 017,0 828,0 0,0 4 582,0 rozpočet upravený

skutečnost

1 069,6 987,9 827,8 0,0 2 885,3

skutečnost

% plnění

39,1 97,1 100,0 63,0

% plnění

oprava hlavního bazénu koupaliště, zprovoznění areálu koupaliště rekonstrukce sportovního areálu Bělá - oprava havarijního stavbu budovy (střecha), dokončeno v roce 2016 opravy hřišť (Bělá, sídliště Mlýnská) správa hřišť - výdaje na správce hřiště na sídlišti "Mlýnská" 3412 Sport. zařízení v majetku obce - výdaje celkem

900,0

900,0

908,6

101,0

2 760,0

1 760,0

87,2

5,0

50,0 27,0 3 737,0

50,0 27,0 2 737,0

49,8 24,0 1 069,6

99,6 88,9 39,1

3419 Tělovýchovná činnost j. n. individuální dotace TJ Spartak Jablunkov individuální dotace 1. FK Spartak Jablunkov individuální dotace pro Florbalový oddíl Jablunkov účelové finanční prostředky na podporu sportu sportovní akce pořádané městem 3419 Tělovýchovná činnost j.n. - výdaje celkem

SR 75,0 500,0 75,0 400,0 60,0 1 110,0

UR 75,0 500,0 75,0 300,0 67,0 1 017,0

Skutečnost

3421 Využití volného času dětí a mládeže Příspěvková organizace DDM - příspěvek na provoz Příspěvková organizace DDM - příspěvek pro 1. běžecký Jablunkov rozšíření multifunkčních hřišť pro děti o nové hrací prvky údržba multifunkčních hřišť pro děti, pískovišť (na sídlištích) 3421 Využití volného času dětí a mládeže

SR 500,0

UR 500,0

Skutečnost

75,0 200,0 40,0 815,0

75,0 500,0 75,0 290,0 47,9 987,9

% plnění

100,0 100,0 96,7 71,5 97,1

% plnění

500,0

100,0

75,0

75,0

100,0

213,0 40,0 828,0

212,8 40,0 827,8

99,9 100,0 100,0

V roce 2015 dosáhla příspěvková organizace DDM Jablunkov zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 186.746,55 Kč (z hlavní činnosti). Usnesením rady města č. 39/681 b) bylo schváleno rozdělení HV do Fondu odměn ve výši 80.000,00 Kč a do Rezervního fondu ve výši 106.746,55 Kč.

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet schválený

Příjmy: 3611 3612 3613 z toho:

3632 z toho:

3633 z toho:

3639 z toho:

36

Podpora individuální byt.výstavby - úroky Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství celkem příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě města příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě TS, a.s. příjmy z pronájmů kotelen TS, a.s. (čp.51 a 841) přijaté příspěvky a náhrady (vyúčtování záloh energií) Pohřebnictví celkem příjmy z nájmů hrobových míst ostatní příjmy (z dědic. řízení po osamělých zesnulých) Výstavba a údržba inženýrských sítí celkem příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena příjmy z pronájmu majetku Komunální služby celkem poskytování služeb pronájem pozemků Bydlení, KS a ÚR - příjmy celkem Stránka 15

0,0 950,0 2 775,0 1 150,0 500,0 1 125,0 0,0 30,0 30,0 0,0 5,0 5,0 0,0 190,0 40,0 150,0 3 945,0

rozpočet upravený

1,9 950,0 2 858,6 1 150,0 500,0 1 125,0 83,6 67,5 30,0 37,5 118,6 90,6 28,0 182,0 32,0 150,0 4 060,0

skutečnost

2,2 976,2 3 161,3 1 448,1 495,9 1 133,7 83,6 56,3 18,8 37,5 119,6 91,6 28,0 172,4 30,3 142,1 4 368,4

% plnění

115,8 102,8 110,6 125,9 99,2 100,8 100,0 83,4 62,7 100,0 100,8 101,1 100,0 94,7 94,7 94,7 107,6

rozpočet schválený

Výdaje: 3612 3613 3631 3632 3633 3635 3636 3639 36

Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba inženýrských sítí Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j. n. Bydlení, KS a územní rozvoj - výdaje celkem

3612 Bytové hospodářství Čerpané finanční prostředky byly použity na financování níže uvedených výdajů: správa bytového fondu ve správě TS a.s. opravy a údržba bytového fondu ve správě TS, a.s. 3612 Bytové hospodářství - výdaje celkem

3613 Nebytové hospodářství Čerpání finančních prostředků: opravy kotelen a horkovodu opravy v budově požární zbrojnice, čp. 172 projektová dokumentace projektu "Integrovaný záchranný systém" v budově čp. 172 zpracování žádosti o dotaci na SFŽP projektu "zateplení a výměna oken MŠ Jablunkov, Bezručova 130" projektová dokumentace - "Komplexní rekonstrukce objektu MŠ Bezručova 130, Jablunkov", přesun do roku 2016 realizace projektu - "Komplexní rekonstrukce objektu MŠ Bezručova 130, Jablunkov" opravy v budově čp. 600 (budova informačního centra): sanace zdiva, II. Etapa čp. 600 oprava elektroinstalace 3613 Nebytové hospodářství, pokračování opravy v budově čp. 144 (budova radnice): projektová dokumentace hydroizolace vzduchotechnika archívů úřadu v suterénu čp. 144 renovace terasových podlah úhrada pozastávky stavebních úprav opravy v budově čp. 800 (MŠ Školní): PD a rekonstrukce elektrorozvodů, vody a kanalizace, převod do roku 2016 čp. 800 venkovní úpravy schodiště (bytová nástavba) výměna vnitřních parapetů včetně obložení ústředního topení opravy v budově DDM: výměna oken úprava hygienického zařízení v 2. nadzemním DDM podlaží, včetně splaškové kanalizace stavba rampy a bezbariérový vstup do objektu projektová dokumentace hydroizolace objektu Stránka 16

950,0 14 321,0 1 400,0 700,0 50,0 300,0 0,0 2 051,0 19 772,0

SR

rozpočet upravený

950,0 12 646,9 1 400,0 600,0 50,0 100,0 115,0 2 523,9 18 385,8

UR

skutečnost

764,6 10 412,4 1 223,9 513,8 21,0 76,4 113,6 2 448,0 15 573,7

Skutečnost

150,0 800,0 950,0

150,0 800,0 950,0

SR 100,0 200,0

UR 100,0 200,0

200,0

144,5 620,1 764,6

Skutečnost

% plnění

80,5 82,3 87,4 85,6 42,0 76,4 98,8 97,0 84,7

% plnění

96,3 77,5 80,5

% plnění

100,0 59,6

100,0 29,8

200,0

76,2

38,1

100,0

100,0

33,9

33,9

0,0

1 000,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

200,0 50,0

200,0 50,0

216,0 53,4

SR 160,0 530,0 231,0 60,0

UR 160,0 0,0 231,0 60,0

360,0

Skutečnost

108,0

% plnění

0,0 0,0 230,1 60,0

0,0 99,6 100,0

360,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

100,0

600,0

667,7

652,4

97,7

150,0

400,2

400,2

100,0

660,0 90,0

774,0 90,0

736,8 0,0

95,2 0,0

opravy v budově čp. 479 (bývalá speciální škola): zajištění provozu budovy úprava vnitřních dispozic čp. 479 projekt "Realizace úspor energie (zateplení, výměna oken, oprava střechy) studie investičního záměru Stavební úpravy a přístavba pavilonu "A" v budově čp. 190 - ZŠ Jablunkov stavební úpravy v budově čp. 108 (KB) III. Etapa instalace klimatizace v budově čp. 104 (MěÚ) příprava projektu "Realizace úspor energie na zateplení adm. části budovy kotelny na ul. Bukovecká 51" realizace projektu "Realizace úspor energie na zateplení adm. části budovy kotelny na ul. Bukovecká 51" projektová dokumentace ZŠ Lesní - dětské dopravní hřiště správa a údržba nebytových prostor ve správě TS, a.s. správa a údržba nebytových prostor ve správě města

380,0 2 100,0

380,0 150,0

314,0 119,3

82,6 79,5

3 850,0

4 270,0

4 276,6

100,2

360,0

26,0

0,0

0,0

300,0 300,0

300,0 50,0

297,8 22,0

99,3 44,0

0,0

150,0

163,6

109,1

0,0

1 528,0

1 504,7

98,5

60,0 50,0 950,0

0,0 50,0 950,0

0,0 61,6 834,2

123,2 87,8

elektrohydraulický pohon dveří v radnici

60,2

oprava vstupního portálu čp. 145

63,3

elektromontážní služby čp. 144

57,6

renovace vstupních dveří čp. 144

14,3

oprava podlahy čp. 600 elektromontážní služby čp. 108

19,1 10,2

oprava kanalizace čp. 108 z toho čištění klimatizace akce revize zabezpečovacího systému většího revize hasících přístrojů rozsahu:

39,7 19,0 15,1 12,8

projektová dokumentace výměny podlahy v kinosále

22,4

projektová dokumentace na úpravu podlah čp. 144

46,0

projektová dokumentace opravy kanalizace čp. 52

45,9

projektová dokumentace opravy kanalizace a hydroizolace čp. 144

43,6

projektová dokumentace kanalizace a hydroizolace čp. 145

36,3

projektová dokumentace kanalizace čp. 190

16,9

ostatní opravy a údržba v budovách ve vlastnictví města, včetně materiálu, výdaje na jednotlivé opravy nižší než 10,0 tis. Kč

3613

Nebytové hospodářství - výdaje celkem

311,8

14 321,0

12 646,9

10 412,4

82,3

Na realizaci projektu "realizace úspor energie, Bukovecká čp. 479" (zateplení budovy, výměna oken, oprava střechy čp. 479) obdrželo město dotaci v celkové výši 567.882,00 Kč. Na realizaci projektu "Realizace úspor energie na zateplení adm. části budovy kotelny na ul. Bukovecká 51" obdrželo město dotaci v celkové výši 972.439,20 Kč.

SR 1 400,0 1 200,0 200,0

UR 1 400,0 1 200,0 200,0

Skutečnost

3631 Veřejné osvětlení - výdaje celkem správa VO dle smlouvy s TS Jablunkov, a.s. rozšíření VO ve městě, generální opravy VO

UR 600,0 100,0 0,0 500,0

Skutečnost

3632 Pohřebnictví - výdaje celkem výdaje na pohřby zesnulých opravy a vybudování nových chodníků na hřbitově rekonstrukce obvodového zdiva hřbitova

SR 700,0 100,0 100,0 500,0 SR 50,0

UR 50,0

Skutečnost

50,0

50,0

3633 Výstavba a údržba inž. sítí - výdaje celkem zřízení věcných břemen inženýrských sítí včetně geometrického zaměření

Stránka 17

1 223,9 1 189,4 34,5 513,8 43,9 0,0 469,9

% plnění

87,4 99,1 17,3 % plnění

85,6 43,9 94,0 % plnění

21,0

42,0

21,0

42,0

3635 Územní plánování - výdaje celkem pořizování změny Územního plánu Jablunkov územní studie

3636 Územní rozvoj - výdaje celkem geodetické zaměření jednotlivých hrobových míst pro potřeby GIS místní akční plány vzdělávání

3639

SR 300,0 200,0 100,0

UR 100,0 0,0 100,0

Skutečnost

SR

Skutečnost

0,0

UR 115,0

0,0 0,0

rozpočet schválený

Komunální služby a územní rozvoj

platy, včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci - veřejně prospěšné práce (VPP) ostatní výdaje na VPP - nářadí, ochranné pomůcky apod. daň z prodeje nemovitostí a výdaje s prodejem spojené provoz a platba nájemného za veřejné WC nájemné za pozemky (pod kotelnou čp. 841, Bělá - p. Urbánek)

76,4 0,0 76,4

% plnění

76,4 76,4 % plnění

113,6

98,8

100,0

99,8

99,8

15,0

13,8

92,0

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

966,0

1 215,0

1 208,9

99,5

100,0 150,0 60,0

100,0 150,0 60,0

98,3 133,8 65,2

98,3 89,2 108,7

95,0

95,0

97,6

102,7

monitoring k projektu "Sesuv půdy ul. Bachratá"

280,0

280,0

290,3

103,7

projekt "Mobilita pro všechny" (bezbariérová dostupnost veřejných objektů)

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

373,9

420,9

112,6

300,0 2 051,0

150,0 2 523,9

133,0 2 448,0

88,7 97,0

geometrické zaměření pozemků, pořízení pozemků zpracování strategického plánu rozvoje města 3639 Komunální sl. a územní rozvoj - výdaje celkem

Součástí výše uvedených výdajů jsou i výdaje na mzdy včetně odvodů veřejně prospěšných prací. Město v roce 2015 obdrželo prostřednictvím úřadu práce příspěvek ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření, a to v celkové výši 1.184.024,00 Kč. Příspěvky byly čerpány v plné výši. Na zajištění monitoringu k projektu "Sesuv půdy ul. Bachratá", obdrželo město dotaci ze SFŽP ve výši 13.908,94 Kč a z evropských fondů dotaci ve výši 236.452,14 Kč.

37

- Ochrana životního prostředí rozpočet schválený

Příjmy:

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

2 400,0 2 400,0 2 451,7 102,2 1340 Poplatek za provoz, .. a odstraňování kom. odpadu 400,0 418,9 418,8 100,0 3722 Příjmy z poskytování služeb - platby od organizací 700,0 989,2 995,1 100,6 3725 Příjmy za tříděný odpad - platby od firmy EKO-KOM Ochrana životního prostřední - příjmy celkem 37 3 500,0 3 808,1 3 865,6 101,5 Příjmy z plateb od firmy EKO-KOM, a.s., jsou za provoz systému tříděného sběru. Výše příjmů je ovlivněna množstvím vytříděného odpadu a plněním podmínek vyhlašovaných společností EKO-KOM. Město dosahuje maximální výše příjmů. rozpočet schválený

Výdaje: 3722

4 224,0

Sběr a svoz komunálních odpadů Stránka 18

rozpočet upravený

4 859,4

skutečnost

4 822,8

% plnění

99,2

3745 37

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana životního prostředí - výdaje celkem

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 445,0 5 669,0

rozpočet schválený

svoz komunálního odpadu 2 200,0 provoz sběrného dvora (dříve likvidace velkoobjem.odpadu) 400,0 nájem a obsluha kontejnerů na tříděný odpad 1 400,0 nákup kontejnerů na použitá elektrozaříz. (nádoby ELEKTROWIN) 0,0 likvidace černých skládek 50,0 odvoz odpadů z odpadových nádob z veřejného prostranství 104,0 pořízení technického vybavení určeného pro systém 0,0 separace bioodpadů - štěpkovače, kompostéry výchovně propagační akce k odpadovému hospodářství 70,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje celkem 4 224,0

1 690,6 6 550,0

rozpočet upravený

1 338,3 6 161,1

skutečnost

79,2 94,1

% plnění

2 200,0 660,0 1 400,0 95,2 50,0 104,0

2 045,3 669,0 1 538,0 95,2 47,0 104,0

93,0 101,4 109,9 100,0 94,0 100,0

280,2

278,3

99,3

70,0 4 859,4

46,0 4 822,8

65,7 99,2

Celkové čerpání výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů je ovlivňováno objemem svezeného komunálního odpadu.

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň čištění města a úklid veřejných prostranství údržba veřejné zeleně (smlouva s TS Jablunkov, a.s.), včetně výdajů na ořez větví a kácení stromů zajišťovaných jiným dodavatelem mobiliář a nářadí pro údržbu veřejné zeleně (lavičky, křovinořez, sekačka atp.) květinová výzdoba města (dle smlouvy ) dosadba - náhradní výsadba údržba veřejné zeleně - park u Městského lesa (včetně mobiliáře) údržba zeleně vysázené dle projektu "Izolační zeleň v Jablunkově" úprava městských pozemků na u. Bukovecké směrem na Bukovec (odstranění náletových dřevin, terénní úpravy přesunuty na rok 2016) úprava prostranství před budovou čp. 108 (pobočka KB) realizace projektu "Jablunkovské sochařské dny 2015" (spolufinancováno z dotace ve výši 181.175,05 Kč)

SR 150,0

UR 150,0

500,0

3745

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - výdaje celkem

Skutečnost

% plnění

16,1

10,7

500,0

413,7

82,7

100,0

100,0

27,9

150,0 100,0

150,0 100,0

149,0 100,0

99,3 100,0

85,0

85,0

83,0

97,6

10,0

10,0

10,0

100,0

120,0

120,0

63,0

52,5

0,0

245,6

245,6

100,0

230,0

230,0

230,0

100,0

1 445,0

1 690,6

1 338,3

79,2

Čištění města a úklid veřejného prostranství je zajišťován jednak prostřednictvím TS-Technických služeb, a.s. Jablunkov a jednak pracovníky veřejně prospěšných prací.

43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Příjmy: 4349 4351 z toho:

4399 z toho:

43

SR

Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám obyvatel klub důchodců, vyúčtování energií Pečovatelská služba celkem příjmy z poskytování služeb přijaté příspěvky a náhrady (vyúčtování záloh energií) Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměst. příjmy z poskytování služeb nadační příspěvek na projekt "Obálka života" Sociální služby - příjmy celkem

Stránka 19

UR

Skutečnost

0,0

0,0

6,3

550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

550,0 550,0 11,0 50,0 0,0 50,0 600,0

559,8 559,8 11,0 50,8 0,8 50,0 616,9

% plnění

101,8 101,8 100,0 101,6 100,0 102,8

Na úseku pečovatelské služby se jedná o příjmy za dovoz obědů a poskytnuté služby, výše příjmů je ovlivněna počtem zájemců o provádění pečovatelské služby. rozpočet schválený

Výdaje: 4339 4349 4350 4351 4371 4372 4399 43

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám obyvatel Domovy pro seniory - dotace Domovu sv. Alžběty Pečovatelská služba Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny Krizová pomoc na úseku sociálních služeb Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměst. Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení výdaje celkem

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel Klub důchodců Jablunkov - příspěvek účelové finanční prostředky na podporu organizací a sdružení v sociální oblasti individuální dotace Slezské diakonii na dofinancování služby sociální asistence individuální dotace na zajištění činnosti poradenského střediska KAPA o.p.s. projekt "Komunitní plánování v Jablunkově", schůzky KPSS, Den sociálních služeb v rámci Jabkového dne 4349 Ostatní soc. péče a pomoc - výdaje celkem 4351

Osobní asistence a pečovatelská služba

Pečovatelská služba - výdaje celkem

% plnění

30,6 310,5 1 500,0 1 100,0 164,5 5,0 38,0

30,6 307,0 1 500,0 1 071,5 164,5 0,0 34,1

100,0 98,9 100,0 97,4 100,0 0,0 89,7

3 085,0

3 148,6

3 107,7

98,7

0,0

30,6

30,6

100,0

rozpočet schválený

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

35,0

35,0

33,1

94,6

200,0

200,0

200,0

100,0

0,0

35,5

35,5

100,0

30,0

30,0

30,0

100,0

10,0

10,0

8,4

84,0

275,0

310,5

307,0

98,9

rozpočet schválený

platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci provozní výdaje členský poplatek České asociace pečovatelské služby 4351

skutečnost

0,0 275,0 1 500,0 1 099,0 200,0 5,0 6,0

Ostatní sociální péče - výkon pěstounské péče

4349

rozpočet upravený

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

864,0

864,0

863,3

99,9

233,0 2,0

234,0 2,0

206,2 2,0

1 099,0

1 100,0

1 071,5

88,1 100,0 97,4

Na provozní výdaje pečovatelské služby byla poskytnuta účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 111.000,00 Kč, která byla v plné výši vyčerpána. 4350

Domovy pro seniory - poskytnutí dotace na činnost Domovu sv. Alžběty Jablunkov, dle rámcové smlouvy.

4371

Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Výdaje na spoluúčast projektu "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na základě smlouvy o podpoře sociálních služeb v MSK. rozpočet schválený

4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí návštěva dětí v dětských domovech v rámci sociálně-právní ochrany dětí (drobné dárky pro děti v dětských domovech) realizace projektu "Obálka života do lednice" 5273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Stránka 20

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

6,0

38,0

34,1

89,7

6,0

6,0

2,3

38,3

0,0

32,0

31,8

99,4

20,0

20,0

9,1

Ve sledovaném období se nevyskytly mimořádné krizové situace. Prostředky ve výši cca 9,1 tis. Kč byly použity na nákup vybavení pro zásahy při krizových situacích.

53,55 - Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana Příjmy: 5311 Bezp. a veř. pořádek - městská policie - pokuty Požární ochrana - příjmy z pronájmů nemovitostí 5512 - přijaté náhrady pojišťoven 53,55 Bezpečnost a veř. pořádek, PO - příjmy celkem

UR

80,0 0,0 0,0 80,0

rozpočet schválený

Výdaje: 5311 5512 53,55

SR

Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie Požární ochrana Bezpečnost a veř. pořádek, PO - výdaje celkem

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie Použití finančních prostředků na úseku MěP: platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci upgrade kamerového systému, renovace, obnova ostatní provozní výdaje celkem 5311 Městská policie - výdaje celkem

5512 Požární ochrana Čerpání výdajů na úseku požární ochrany: platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době nemoci ostatní provozní výdaje 5512 Požární ochrana - výdaje celkem

80,0 0,0 84,0 164,0

rozpočet upravený

Skutečnost

92,9 0,3 95,2 188,4

skutečnost

5 195,9 1 222,0 6 417,9

% plnění

116,1 113,3 114,9

% plnění

5 132,5 870,0 6 002,5

5 202,5 1 259,2 6 461,7

SR

UR

4 592,0

4 662,0

4 642,3

99,6

80,0 460,5 5 132,5

80,0 460,5 5 202,5

119,4 434,2 5 195,9

149,3 94,3 99,9

SR

UR

Skutečnost

Skutečnost

99,9 97,0 99,3

% plnění

% plnění

420,0

580,0

570,9

98,4

450,0 870,0

679,2 1 259,2

651,1 1 222,0

95,9 97,0

Město obdrželo účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to v celkové výši269.200,00 Kč. Dotace byly v plné výši vyčerpány.

61 - Státní správa a územní samospráva rozpočet schválený

Příjmy:

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

6,0 6,0 5,5 91,7 Činnost místní správy - za poskytování služeb sankční platby - pokuty 720,0 720,0 745,2 103,5 6171 příjmy z prodeje drobného majetku 0,0 0,0 0,8 ostatní příspěvky a náhrady 0,0 75,2 75,2 100,0 6171 Činnost místní správy - příjmy celkem 726,0 801,2 826,7 103,2 Během hodnoceného období byly vybrány pokuty na úseku vnitřní správy ve výši 75,5 tis. Kč, na úseku živnostenského úřadu ve výši 14,5 Kč, na úseku územního plánování a stavebního řádu ve výši 62,0 tis. Kč, na úseku dopravy ve výši 567,7 tis. Kč a na úseku životního prostředí ve výši 25,5 tis. Kč. rozpočet schválený

Výdaje: 6112 6171

2 382,0 37 071,0 868,1 45,0

Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Sociální fond Fond na úpravu zevnějšku Stránka 21

rozpočet upravený

2 397,0 38 472,7 868,1 45,0

skutečnost

2 355,3 37 925,3 803,3 44,4

% plnění

98,3 98,6 92,5 98,7

61

Státní správa, úz. samospráva - výdaje celkem

6112

Místní zastupitelské orgány

Vyčerpané finanční prostředky byly použity následovně: 501 502 503 504 513 516 517 519 542 549 6112

ostatní platy odměny členů zastupitelstev povinné pojistné placené zaměstnavatelem odměny za užití duševního vlastnictví nákup materiálu nákup služeb (školení, telefonní poplatky, ostatní služby) ostatní nákupy (cestovné, pohoštění) příspěvky, věcné dary (včetně reklamních a upomínkových předmětů) náhrady mezd v době nemoci ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu místní zastupitelské orgány - výdaje celkem

40 366,1

rozpočet schválený

41 782,8

rozpočet upravený

41 128,3

skutečnost

98,4

% plnění

190,0 1 518,0 392,0 0,0 5,0

190,0 1 544,0 401,0 0,0 5,0

176,0 1 522,6 401,0 11,4 0,9

92,6 98,6 100,0

70,0

70,0

69,6

99,4

90,0

105,0

97,6

93,0

30,0

35,0

36,2

103,4

7,0 80,0 2 382,0

7,0 40,0 2 397,0

0,0 40,0 2 355,3

0,0 100,0 98,3

18,0

6171 - Činnost místní správy Na zajištění činnosti městského úřadu bylo vynaloženo: 501 502 503 50x 513 515 516

517 519 536 5424 5xx 612 6171

platy zaměstnanců a ostatní platy ostatní platby za provedenou práci povinné pojistné placené zaměstnavatelem výdaje na projekt "Odborná praxe pro mladé do 30 let v MSK" (dotace) nákup materiálu: tj. kancelářské potřeby, tiskopisy, čistící prostředky, tonery, odborná literatura, materiál na údržbu, atd. nákup vody, paliv a energie, včetně PHM nákup služeb (poštovné, telefonní poplatky, pojištění, vedení bankovních účtů a bankovní poplatky, právní služby, školení, internet, programy, servisní služby, revize, PDO) ostatní nákupy (opravy a udržování aut, PC, kopírek, správa budovy, cestovné, leasing, ) neinvestiční příspěvky a náhrady - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené nákup dálničních známek, kolků, platby správních poplatků, ostatní platby náhrady mezd v době nemoci výdaje související s výkonem komise pro SPOD pořízení dlouhodobého hmotného majetku automobil Činnost místní správy výdaje celkem

rozpočet schválený

rozpočet upravený

skutečnost

% plnění

21 722,0 165,0 7 512,0

22 809,4 165,0 7 886,1

22 710,4 114,3 7 831,0

99,6 69,3 99,3

317,0

417,0

416,2

99,8

1 000,0

1 036,3

1 039,7

100,3

1 450,0

1 262,0

1 260,6

99,9

4 000,0

3 991,9

3 702,0

92,7

500,0

500,0

464,6

92,9

30,0

30,0

41,5

138,3

10,0

10,0

9,5

95,0

100,0 15,0

100,0 15,0

93,6 0,0

93,6 0,0

250,0

250,0

241,9

96,8

37 071,0

38 472,7

37 925,3

98,6

Město Jablunkov obdrželo pro rok 2015 účelovou dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 3.350.000,00 Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši 2.922.681,00 Kč výši, celkem 300.000,00 Kč bylo vráceno během roku 2015, částka 127.319,00 Kč byla vrácena do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání dotací se SR v roce 2016.

Stránka 22

Na výkon sociální práce obdrželo město v roce 2015 účelovou dotaci ve výši 338.000,00 Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Na realizaci projektu "Odborná praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji" obdrželo město dotaci ve výši 435.814,00 Kč. Tato byla čerpána v plné výši. Nedočerpání rozpočtu jednotlivých položek je ovlivněno nižší potřebou na opravy automobilového parku a dále úsporami u služeb telekomunikačních a zpracování dat. Přečerpání položky 519 vzniklo neočekávaným snížením počtu zaměstnanců se ZPS v roce 2014. 6171

Sociální fond

UR

Finanční prostředky SF byly čerpány v souladu se "Zásadami pro použití prostředků SF Města Jablunkov" schválenými zastupitelstvem města.

Skutečnost % plnění

868,1

803,3

92,5

Výdaje sociálního fondu jsou kryty odvodem ve výši 3% z hrubých platů pro rok 2015 a dále zapojením zůstatku z předcházejícího období. 6171 - Fond na úpravu zevnějšku - čerpání dle zásad schválených ZMěJ

45,0

44,4

98,7

63 - Finanční operace rozpočet schválený

Příjmy: 6310 6171

Příjmy z úroků Příjmy z dividend (TS Jablunkov) Činnost místní správy - příjmy celkem

90,0 0,0 90,0 rozpočet schválený

Výdaje: 63

Finanční operace - výdaje celkem úhrada daně z příjmů za obec z toho: úroky z úvěru KB, ČSOB platby daní a poplatků, včetně vratek DPH

rozpočet upravený

34,0 463,0 497,0 rozpočet upravený

4 750,0 3 900,0 450,0 400,0

4 484,1 3 684,1 300,0 500,0

SR

UR

skutečnost

29,1 463,7 492,8 skutečnost

4 187,6 3 684,1 286,0 217,5

% plnění

85,6 100,2 99,2 % plnění

93,4 100,0 95,3 43,5

64 - Ostatní činnosti 6402

Finanční vypořádání minulých let - účelových dotací

100,0

Skutečnost

100,0

90,0

% plnění

90,0

Jedná se o výdaje na odvod nedočerpaných účelových dotací v rámci závěrečného vyúčtování roku 2014. 6409 Ostatní činnosti j.n. Zahrnuje výdaje, které přímo nesouvisí s činností konkrétních paragrafů funkčního třídění: členský příspěvek - Regionální rada členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko (dle počtu obyvatel) členský příspěvek Svaz měst a obcí členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko úhrada soudních poplatků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu nespecifikované rezervy

SR

UR

Ostatní činnosti j.n. - výdaje celkem

14 911,9

391,0

2,6

51,0

51,0

51,6

101,2

70,0

70,0

68,8

98,3

17,0 5,0 30,0 0,0 7 000,0

17,0 5,0 30,0 72,5 14 666,4

15,3 5,0 0,0 72,5 0,0

90,0 100,0 0,0 100,0 0,0

0,0

177,8

15 011,9

481,0

7 273,0

Stránka 23

% plnění

7 173,0

ostatní platby - mylné platby k výdajovému účtu, nedočerpaný zůstatek převodu na mzdy za období 12/2014 64

Skutečnost

3,2

Z předloženého materiálu je zřejmé, že téměř na všech úsecích došlo k úpravě schváleného rozpočtu, a to v závislosti na vývoji příjmů a výdajů během roku 20145 Jednotlivé úpravy rozpočtu byly průběžně projednávány a schvalovány na zastupitelstva města a schůzích rady města. Rozpočet na rok 2015 byl v průběhu roku schválenými úpravami rozpočtu. O rozpočtových změnách, schválených radou města v rámci zastupitelstvem svěřené bylo zastupitelstvo města průběžně informováno.

původního zasedáních upraven 21 pravomoci,

Společnost s majetkovou účastí města Jablunkov V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje z roční účetní závěrky za rok 2014 obchodní společnosti s majetkovou účastí města Jablunkov: Město má majetkovou účast v akciové společnosti TS - technické služby Jablunkov, která vznikla v prosinci 1996. Byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1446, sídlo na ul. Bukovecké čp. 609. Od roku 2000 nově sídlí na ul. Bukovecká 51. Podnikání společnosti je zaměřeno především na oblast služeb. Hlavní předmět podnikání je výroba a rozvod tepla a teplé užitkové vody, správa bytového fondu ve vlastnictví Města Jablunkova, údržba veřejného osvětlení a drobná stavební činnost. Od roku 2008 společnost provozuje komplexní služby v odpadovém hospodářství. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,00 Kč a je rozdělen na 10 ks akcií na jméno Město Jablunkov o jmenovité hodnotě 100.000,00 každá. Akciová společnost vytvořila v roce 2014 účetní hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 321.557,00 Kč. Účetní hospodářský výsledek po zdanění činí 280.937,00 Kč. Ekonomické výsledky za rok 2015 budou projednány samostatně, na valné hromadě výše uvedené společnosti.

Stránka 24

Vyúčtování dotací Číslo

Poskytovatel

ÚZ

Účel použití

položky

4112 4112 4113 4113

Poskytnuto

Vyčerpáno

Vráceno v

Vráceno

v roce 2015

v roce 2015

průběhu r. 2015

v r. 2016

Souhrnný dotační vztah - dotace Ministerstvo financí 16 425 900,00 16 425 900,00 na výkon státní správy Celkem neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (SDV) 16 425 900,00 16 425 900,00 projekt "Realizace úspor energie, Státní fond životního 106190001 budova čp. 479, ul. Bukovecká v 1 694,00 0,00 prostředí Jablunkově Celkem neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 1 694,00 0,00 13010 výkon pěstounské péče 48 000,00 47 977,00 13234 aktivní politika zaměstnanosti 1 350 241,00 1 350 241,00 Úřad práce 13013 aktivní politika zaměstnanosti 269 597,00 269 597,00 13011 Ministerstvo práce a sociálních věcí

13011 13015 29008

Ministerstvo zemědělství 29004

4116 Ministerstvo dopravy

27003

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

33339

34070 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

33058 33058

činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí, doplatek roku 2014 výkon sociální práce činnost odborného lesního hospodáře úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona (meliorační dřeviny) skenovací zařízení pro centrální registr vozidel projekt "Žijeme na trojmezí podpora multikulturní výchovy" (ZŠ Jablunkov) projekt "Podpora vzdělávání a práce s národnostními menšinami" (Knihovna) projekt "Jazykové vzdělávání učitelů a žáků" (ZŠ) projekt "Otevíráme dveře jazykům" (PZŠ)

Skutečně použito K doplacení v roce 2015

v r. 2016

0,00

0,00 16 425 900,00

0,00

0,00

0,00 16 425 900,00

0,00

0,00

0,00 doplatek 2014

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 47 977,00 1 350 241,00 269 597,00

0,00 0,00 0,00 0,00

300 000,00 127 319,00

2 922 681,00

0,00

3 350 000,00

2 922 681,00

706 178,00

706 178,00

0,00

0,00 doplatek 2014

0,00

338 000,00

338 000,00

0,00

0,00

338 000,00

0,00

1 135 970,00

1 135 970,00

0,00

0,00

1 135 970,00

0,00

39 700,00

39 700,00

0,00

0,00

39 700,00

0,00

36 300,00

33 272,00

0,00

3 028,00

33 272,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

982 693,00

982 693,00

0,00

0,00

982 693,00

0,00

984 827,00

984 827,00

0,00

0,00

984 827,00

0,00

Stránka 24

Číslo

Poskytovatel

ÚZ

Účel použití

položky

4116

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo životního prostředí

projekt "Technika a jazyky v ICT na ZŠ Jablunkov" projekt "Tvoříme a učíme se 33058 jazyk" (PZŠ) projekt "Realizace úspor energie, 106515370 budova čp. 479, ul. Bukovecká v Jablunkově 33058

4116 Celkem ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu

327 podpora hospodaření v lesích 4122 Celkem neinvestiční přijaté transfery od krajů

Vyčerpáno

Vráceno v

Vráceno

v roce 2015

v roce 2015

průběhu r. 2015

v r. 2016

Skutečně použito K doplacení v roce 2015

v r. 2016

643 188,00

643 188,00

0,00

0,00

643 188,00

0,00

395 537,00

395 537,00

0,00

0,00

395 537,00

0,00

28 798,00

28 798,00

0,00

0,00 doplatek 2014

0,00

10 464 029,00 10 033 659,00

transfer od obce Písečná, dle Smlouvy o společné úhradě Obec Písečná nákladů na opravu místní 4121 komunikace od Lesního závodu přes les po Písečnou dotace dle veřejnoprávních Obce smluv 4121 Celkem neinvestiční přijaté transfery od obcí zabezpečení akceschopnosti 211 jednotky sboru dobrovolných hasičů zabezpečení akceschopnosti 14004 jednotky sboru dobrovolných hasičů 4122 Moravskoslezský kraj projekt "I čtyři smysly stačí …" 341 (jarmark) projekt "Ortogonální kašna na 343 Mariánském náměstí v Jablunkově" projekt "Zkvalitnění propagace a 675 služeb JIC" financování běžných výdajů 13305 sociálních služeb (pečovatelská služba)

Poskytnuto

300 000,00 130 347,00

9 298 683,00

0,00

252 622,00

252 622,00

0,00

0,00

252 622,00

0,00

77 000,00

77 000,00

0,00

0,00

77 000,00

0,00

329 622,00

329 622,00

0,00

0,00

329 622,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

219 200,00

219 200,00

0,00

0,00

219 200,00

0,00

120 000,00

118 136,00

1 864,00

0,00

118 136,00

0,00

219 981,00

219 981,00

0,00

0,00

219 981,00

0,00

49 738,00

49 738,00

0,00

0,00

49 738,00

0,00

111 000,00

111 000,00

0,00

0,00

111 000,00

0,00

47 366,00 817 285,00

47 366,00 815 421,00

0,00 1 864,00

0,00 0,00

47 366,00 815 421,00

0,00 0,00

Stránka 25

Číslo položky

Poskytovatel

ÚZ

Účel použití

Poskytnuto v roce 2015

Sdružení obcí činnost jablunkovského Jablunkovska informačního centra Celkem ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní 4129 úrovně projekt "Jabkový den - festival Region Bílé Karpaty bez hranic" (rok 2014) 4152 Regionální sdružení projekt "Jablunkovské sochařské územní spolupráce dny 2015" Těšínského Slezska 4129

4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí projekt "Sesuv půdy ul. Bachratá monitoring" projekt "Realizace úspor energie, 190877 budova čp. 51, ul. Bukovecká v Státní fond životního Jablunkově" prostředí projekt "Realizace úspor energie, 190877 budova čp. 479, ul. Bukovecká v Jablunkově" Celkem investiční přijaté transfery ze státních fondů Ministerstvo projekt "Sesuv půdy ul. Bachratá 53515827 životního prostředí monitoring" projekt "Realizace úspor energie, 106515835 budova čp. 51, ul. Bukovecká v Jablunkově" Fond soudržnosti projekt "Realizace úspor energie, 106515835 budova čp. 479, ul. Bukovecká v Jablunkově" Celkem ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 190877

4213

4213

4216

4216

Přijaté transfery celkem

Vyčerpáno v roce 2015

Vráceno v průběhu r. 2015

Vráceno v r. 2016

Skutečně použito K doplacení v roce 2015 v r. 2016

137 726,00

137 726,00

0,00

0,00

137 726,00

0,00

137 726,00

137 726,00

0,00

0,00

137 726,00

0,00

215 179,51

215 179,51

0,00

0,00 doplatek 2014

0,00

181 175,05

181 175,05

0,00

0,00

181 175,05

0,00

396 354,56

396 354,56

0,00

0,00

181 175,05

0,00

13 908,94

13 908,94

0,00

0,00

13 908,94

0,00

54 024,40

54 024,40

0,00

0,00

54 024,40

0,00

29 855,00

29 855,00

0,00

0,00

29 855,00

0,00

97 788,34

97 788,34

0,00

0,00

97 788,34

0,00

236 452,14

236 452,14

0,00

0,00

236 452,14

0,00

918 414,80

918 414,80

0,00

0,00

918 414,80

0,00

507 535,00

507 535,00

0,00

0,00

507 535,00

0,00

1 662 401,94

1 662 401,94

0,00

0,00

1 662 401,94

0,00

301 864,00 130 347,00 28 767 542,28

0,00

29 936 446,28 29 502 518,28

Stránka 26

Fondy města Jablunkov v roce 2015 ( v tis. Kč)

Druh fondu

schválený rozpočet

upravený rozpočet 2015

skutečnost 2015

Sociální fond tvorba fondu - odvod 3 % z hrubých mezd, převod úroky z účtu Sociální fond - příjmy celkem výdaje fondu dle zastupitelstvem schválených zásad bankovní poplatky Sociální fond - výdaje celkem zapojení zůstatku účtu Sociální fond - financování

853,0 0,1 853,1 865,1 3,0 868,1 15,0 15,0

853,0 0,1 853,1 865,1 3,0 868,1 15,0 15,0

875,5 0,0 875,5 800,2 3,1 803,3 -72,2 -72,2

41,3 41,3 45,0 45,0 3,7 3,7

41,3 41,3 45,0 45,0 3,7 3,7

41,3 41,3 44,4 44,4 3,1 3,1

Fond na úpravu zevnějšku převod rozpočtových příjmů Fond na úpravu zevnějšku - příjmy celkem výdaje fondu dle zastupitelstvem schválených zásad Fond na úpravu zevnějšku - výdaje celkem zapojení zůstatku účtu Fond na úpravu zevnějšku - financování

Stránka 26

Období

SOUPIS MAJETKU MĚSTA MĚSTO JABLUNKOV - ROZVAHA k 31.12.2015 TEXT

číslo účtu

Běžné korekce

brutto

Minulé netto

Software 013 0000 073 0100 Celkem

Software Oprávky software

1 409 214,80 1 409 214,80

451 434,00 451 434,00

290 112,14

290 112,14

290 112,14

290 112,14

957 780,80

920 470,80

957 780,80

920 470,80

0,00 0,00

0,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0100 078 0100 Celkem

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému DNM

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0000 079 0000 Celkem

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k ostatnímu DNM

2 504 623,00 2 504 623,00

351 833,00

649 762,00

2 152 790,00 2 152 790,00

351 833,00

649 762,00

0,00

2 103 837,00 5 399 754,00 9 852 013,20 559 935,00 17 915 539,20

2 103 837,00 5 538 388,00 9 841 144,20 404 337,00 17 887 706,20

217 105,00 217 105,00

22 500,00 22 500,00

15 994 795,46

16 192 279,46

184 621 044,50

181 769 423,47

13 114 895,00

11 997 071,00

40 327 442,19

31 539 269,66

156 697 282,83

158 151 589,84

35 806 354,21

37 300 875,21

446 561 814,19

436 950 508,64

Pozemky 031 031 031 031

0200 0300 0400 0500

Pozemky - lesní Pozemky - zahrady,pastviny,louky,rybníky Pozemky - zastavěná plocha Pozemky - ostatní plocha

Celkem

2 103 837,00 5 399 754,00 9 852 013,20 559 935,00 17 915 539,20

Kulturní předměty 032 0100

Umělecká díla - obrazy

Celkem

217 105,00 217 105,00

Stavby 021 0100 081 0100 021 0200 081 0200 021 0300 081 0300 021 0400 081 0400 021 0500 081 0500 021 0600 081 0600 Celkem

Bytové domy a bytové jednotky Oprávky bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Oprávky k budovám pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové budovy Oprávky jiné nebytové budovy Stavby komunikace, veřejné osvětlení Oprávky stavby komunikace, veř. osvětlení Stavby vodovody kanalizace Oprávky stavby vodovody, kanalizace Stavby ostatní Oprávky stavby ostatní

21 597 104,46 5 602 309,00 289 682 033,50 105 060 989,00 28 654 711,00 15 539 816,00 53 798 427,19 13 470 985,00 169 899 356,83 13 202 074,00 58 524 872,21 622 156 505,19

Stránka 27

22 718 518,00 175 594 691,00

Období číslo účtu

TEXT

Běžné korekce

brutto

Minulé netto

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 082 082

0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0200 0100 0200

Sam.věci a soubory - informační centrum Sam.věci a soubory - správa MěÚ Sam.věci a soubory - požární sbor Sam.věci a soubory - městská policie Sam.věci a soubory - kino Jablunkov Sam.věci a soubory - smuteční obřad. síň Sam.věci a soubory - hřiště Mlýnská Sam.věci a soubory - dětská hřiště Sam.věci a soubory - rozhledna Dřínov Sam.věci a soubory - PZŠ moderní škola Sam.věci a soubory - ZŠ moderní škola Sam.věci a soubory - automobily Oprávky k věcem a souborům - obecní úřad Oprávky k věcem a souborům - auta

Celkem Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028

0402 0201 0202 0203 0301 0302 0303 0100 0404 0109 0104 0105 0408 0103 0101 0108 0500 0106 0407

Sam.věci a soubory - informační centrum Sam.věci a soubory - pečovatelská služba Sam.věci a soubory - klub důchodců Sam.věci a soubory - KPSS Sam.věci a soubory - správa MěÚ Sam.věci a soubory - požární sbor Sam.věci a soubory - městská policie Sam.věci a soubory - kino Jablunkov Sam.věci a soubory - starý klášter Sam.věci a soubory - hřiště sídliště Mlýnská Sam.věci a soubory - smuteční obřad. síň Sam.věci a soubory - muzeum Jablunkov Sam.věci a soubory - KPOZ Sam.věci a soubory - svoz odpadů Sam.věci a soubory - MH-péče o vzhled obcí Sam.věci a soubory - VPP Sam.věci a soubory - odpadové hospodář. Sam.věci a soubory - budovy 108,144,600,172 Sam.věci a soubory - kronika

49 976,80 689 858,80 784 307,50 1 919 316,00 199 496,80 249 700,00 91 729,50 260 289,50 130 603,00 492 877,77 228 435,90 7 772 995,00 12 869 586,57

2 963 144,00 2 821 335,20 5 784 479,20

595 113,09 285 888,60 25 610,00 14 477,00 8 054 032,22 1 443 290,48 392 297,98 662 740,96 0,00 83 030,40 173 180,00 284 801,90 33 660,90 108 319,41 337 472,00 47 035,00 351 497,80 27 875,52 26 847,00

595 113,09 285 888,60 25 610,00 14 477,00 8 054 032,22 1 443 290,48 392 297,98 662 740,96 0,00 83 030,40 173 180,00 284 801,90 33 660,90 108 319,41 337 472,00 47 035,00 351 497,80 27 875,52 26 847,00

Stránka 28

7 085 107,37

49 976,80 753 207,00 319 885,30 1 919 316,00 199 496,80 249 700,00 91 729,50 260 289,50 130 603,00 0,00 0,00 6 832 400,00 -2 718 267,74 -1 707 555,00 6 380 781,16

028 0102

Sam.věci a soubory - sportovní zařízení

200 952,00

200 952,00

Období TEXT

číslo účtu

Běžné korekce

brutto

Minulé netto

Drobný dlouhodobý hmotný majetek, pokračování 028 0406 Sam.věci a soubory - dětské hřiště 028 0405 Sam.věci a soubory - kašna 028 0411 Sam.věci a soubory - spartak, nábytek 028 0410 Sam.věci a soubory - ZŚ-PC 028 0409 Sam.věci a soubory - PZŠ - hrnčířský kruh 028 0403 Sam.věci a soubory - kultura 028 0413 Sam.věci a soubory - ZŚ-moderní škola 028 0412 Sam.věci a soubory - PZŚ-moderní škola 088 0100 Oprávky k DDHM Celkem Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0100 RH - byty 036 0300 RH - nebytové budovy 036 0310 RH - pozemky Celkem

377 777,20 2 774,00 102 267,50 345 136,30 33 320,00 58 696,86 643 010,83 1 251 146,05

377 777,20 2 774,00 102 267,50 345 136,30 33 320,00 58 696,86 643 010,83 1 251 146,05

15 962 251,00

15 962 251,00

0,00 0,00

0,00 0,00

597 550,00 1 700 000,00 869 600,00 3 167 150,00

597 550,00 1 700 000,00 869 600,00 3 167 150,00

597 550,00 0,00 351 800,00 949 350,00

9 392 985,35 9 392 985,35

9 392 985,35 9 392 985,35

7 003 107,10 7 003 107,10

8 705,00 8 705,00

8 705,00 8 705,00

19 685,00 19 685,00

1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

57 937,00 57 937,00

57 937,00 57 937,00

48 140,00 48 140,00

219 403,00 219 403,00

219 403,00 219 403,00

168 808,00 168 808,00

982 624,99 -213 664,60

906 273,00 -98 397,00

Nedokončené investice 042 0100 Celkem

Nedokončené investice

Dlouhodobé pohledávky 469 0220 Celkem

Ostatní dlouhodobé pohledávky

Finanční majetek 061 0100 Celkem

Majetkové účasti

1 000 000,00 1 000 000,00

0,00

Materiál na skladě 112 0900 Celkem

Materiál na skladě

Zásoby 132 0100 Zboží na skladě Celkem Odběratelé 311 0100 Odběratelé 194 0100 Opravná položka k účtu 311 0100

982 624,99 0,00

Stránka 29

213 664,60

311 0110 Celkem

Odpady - podnikatelé

0,00 982 624,99

213 664,60

0,00 768 960,39

807 876,00

Období TEXT

číslo účtu

Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0100 Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie 314 0101 Krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo 314 0100 Krátkodobé poskytnuté zálohy - voda Celkem

Běžné korekce

brutto

Minulé netto

52 720,03 1 119 549,00 28 961,00 1 201 230,03

52 720,03 1 119 549,00 28 961,00 1 201 230,03

0,00

11 950,00 26 455,00 115 624,10 6 900,00 70 938,00 1 654 749,42 2 000,00 298 515,00 0,00 2 187 131,52

11 950,00 26 455,00 115 624,10 6 900,00 70 938,00 1 654 749,42 2 000,00 298 515,00 -1 665 013,73 522 117,79

11 950,00 26 455,00 129 348,02 9 000,00 70 938,00 1 534 211,42 2 000,00 292 393,00 -1 425 089,25 651 206,19

164 450,00 164 450,00

0,00 0,00

Pohledávky 315 0001 315 0001 315 0001 315 0001 315 0001 315 0001 315 0001 315 0002 199 0000 Celkem

Jiné pohledávky - odbor MH Jiné pohledávky - odbor SVaZ Jiné pohledávky - vnitřní správa Jiné pohledávky - finanční odbor Jiné pohledávky - ŠKaTV Jiné pohledávky - odbor dopravy Jiné pohledávky - odbor život. prostředí Pohledávky - odpady: občané Opravná položka k účtu 315

1 665 013,73 1 665 013,73

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 471 0100 Celkem

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

164 450,00 164 450,00

Pohledávky za ústředními rozpočty 346 0200 Celkem

Účelové dotace na volby

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

30 441,08 30 441,08

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 210 575,46

3 971 154,00 -4 603,70 812 989,80 -812 989,80 16 168,60 -9 701,16 -18 178,50

3 766 698,00 -6 758,50 812 989,80 -812 989,80 16 168,60 -3 233,72 0,00

Pohledávky za územními rozpočty 348 0120 Celkem

Pohledávky za územ. rozpočty

Ostatní krátkodobé pohledávky 377 199 377 199 377 199 377

0100 0125 0120 0120 0140 0125 0160

Převod na mzdy XII/2014, různé Opravná položka k účtu 377 0100(KOF) Pohledávka MKM Strážnice Opravná položka k účtu 377 0120 Pohledávka Mintěl - splátky na opravu oplocení Opravná položka k účtu 377 0140 Pohledávky: projekt "Obálka života"

3 971 154,00 4 603,70 812 989,80 812 989,80 16 168,60 9 701,16 -18 178,50 Stránka 30

377 0170 377 0171 377 0314 Celkem

Náhrady pojišťoven SDH Pojistné náhrady - ostatní Pohledávky: vyúčtování energie

151 200,00 184 983,00 43 420,00 5 161 736,90

827 294,66

151 200,00 184 983,00 43 420,00 4 334 442,24

67 200,00 22 162,00 0,00 3 862 236,38

Období TEXT

číslo účtu

Běžné korekce

brutto

Minulé netto

Náklady příštích období 381 0100 Celkem

Pojistné, zahradnické služby

70 612,80 70 612,80

70 612,80 70 612,80

89 615,00 89 615,00

645 983,17 645 983,17

645 983,17 645 983,17

628 059,50 628 059,50

8 877 567,32 8 877 567,32

8 877 567,32 8 877 567,32

1 437 341,80 1 437 341,80

17 872 878,34 9 483,03 218 542,88 0,00 100 033,14 18 200 937,39

17 872 878,34 9 483,03 218 542,88 0,00 100 033,14 18 200 937,39

30 576 547,88 26 138,27 148 896,57 0,00 205 876,87 30 957 459,59

99 112,08 300,00 99 412,08

99 112,08 300,00 99 412,08

19 143,62 3 700,00 22 843,62

4 519 260,31 4 519 260,31

4 519 260,31 4 519 260,31

4 135 957,13 4 135 957,13

526 340 333,43

514 834 430,65

Příjmy příštích období 385 0100 Celkem

Příjmy příštích období

Dohadné účty aktivní 388 0100 Celkem

Dohadné účty aktivní-transfery

Běžné účty 231 0410 231 0411 231 0811 231 0812 231 0813 Celkem

Základní běžný účet ČS Základní běžný účet ČNB Projektový účet KB - revitalizace v Kč Projektový účet KB - revitalizace v EUR Základní běžný účet ČSOB

Běžné účty fondů ÚSC 236 0100 236 0100 Celkem

Sociální fond Fond na úpravu zevnějšku

Ostatní účty 245 0040 Celkem

Depozitní účet KB

Úhrnem

AKTIVA

729 282 063,76 TEXT

číslo účtu

202 941 730,33 Období minulé

Období běžné

Jmění účetní jednotky 401 401 401 401

0013 0100 0300 0400

Software Majetek - odpisy Bezúplatný převod majetku Investiční transfery

692 945,00 11 253 060,77 1 100 800,00 -1 272 400,00

Stránka 31

692 945,00 11 253 060,77 593 648,00 600 000,00

401 0600 401 0901 401 0933 401 0964 401 0965 Celkem

Převod z investičního fondu Převod SU - účet 901 z roku 2009 Převod SU - účet 933 z roku 2009 Převod SU - účet 964 z roku 2009 Převod SU - účet 965 z roku 2009

číslo účtu TEXT Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403 0100 403 0600 403 0300 403 0310 403 0500 403 06XX 403 0320 Celkem

Odpisy na dlouhod. majetek- dopočet Dotace - revitalizace Investiční dotace SR Invest.dotace MSK Odpisy dlouhodobého majetku Invest.dotace z regionální rady a SFŽP (2015) Invest.dotace z regionální rady

53 000,00 529 878 782,05 -49 768 609,84 4 272 568,00 27 110 376,57 523 320 522,55

0,00 529 878 782,05 -49 768 609,84 4 272 568,00 27 110 376,57 524 632 770,55 Období minulé

Období běžné

-11 101 660,77 94 538 790,26 15 969 231,18 737 328,00 -5 595 323,82 7 098 157,42 33 654 908,73 135 301 431,00

-11 101 660,77 94 538 790,26 14 746 430,90 737 328,00 -4 019 232,60 0,00 33 654 908,73 128 556 564,52

-171 172 146,30 -1 061 282,00 -1 217 343,00 -593 849,00 -264 493,10 -174 309 113,40

-171 172 146,30 -1 061 282,00 -1 217 343,00 -593 849,00 -262 273,10 -174 306 893,40

2 650 709,00 2 650 709,00

731 409,00 731 409,00

-1 266 674,00 524 605,80 -742 068,20

-950 600,00 524 605,80 -425 994,20

99 412,08 99 412,08

22 843,62 22 843,62

6 972 449,82 6 068 459,37 2 112 996,24 8 181 455,61

0,00 9 202 729,73 -7 089 733,49 2 112 996,24

Oceňovací rozdíly při změně metody 406 0100 406 0200 406 0900 406 0110 406 0000 Celkem

Kupní cena z prodeje bytů Kupní cena z prodeje bytů - r. 2009 Vypořádání dotací r. 2009 Oceň rozdíly při změně metody - oprav.položky Oceňovací rozdíly při změně metody

Jiné oceňovací rozdíly 407 0100 Celkem

Jiné oceňovací rozdíly

Opravy minulých období 408 0100 408 0013 Celkem

Opravy minulých období Opravy minulých období - software

Fondy 419 0000 Celkem

Sociální fond

Výsledek hospodaření 493 0000 432 0000 Celkem

Výsledek hosp.běžného úč.období Výsledek hosp.běžného úč.období Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min.let

Stránka 32

Ostatní dlouhodobé závazky 459 0300 Celkem

0,00 0,00

510 772,39 510 772,39

790 300,00 790 300,00

0,00 0,00

Závazky k obcím z revitalizace

Rezervy 441 0100 Celkem

Rezervy - revitalizace

TEXT

číslo účtu

Období minulé

Období běžné

Dlouhodobé závazky 451 0155 451 0151 451 0160 451 202 Celkem

Úvěr ČSOB Úvěr KB - revitalizace Úvěr - auto MěP - Cetelem Úvěr KB - revitalizace

7 238 000,00 4 555 000,00 112 367,77 0,00 11 905 367,77

9 260 000,00 6 079 000,00 174 177,01 1 664 000,00 17 177 177,01

296 891,00 296 891,00

59 799,00 59 799,00

93 883,17 93 883,17

0,00 0,00

49 000,00 49 000,00

61 000,00 61 000,00

191 489,00 744 512,00 936 001,00

180 509,00 708 924,00 258 135,00 1 147 568,00

134 914,00 269 686,00 404 600,00

129 121,00 0,00 129 121,00

3 568,00 3 568,00

0,00 0,00

0,00 333 961,00

329 562,00

Dodavatelé 321 0010 Celkem

Dodavatelé

Krátkodobé přijaté zálohy 324 0100 Celkem

Krátkodobé zálohy

Závazky z dělené správy a kaucí 325 0101 Celkem

Závazky k SF ŽP - poplatek za autovraky

Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 0400 336 0410 336 0110 Celkem

Sociální pojištění -zaměstnanci Sociální pojištění - organizace Zdravotní pojšťění

Zaměstnanci - zdravotní pojištění 337 0400 337 0410 Celkem

Zdravotní pojištění- zaměstnanci Zdravotní pojištění - organizace

Důchodové spoření 338 0100 Celkem

Důchodové spoření

Jiné přímé daně 342 0100 342 0200

Srážková daň Zálohová daň

Stránka 33

Celkem

333 961,00

329 562,00

258 049,00 258 049,00

427 318,00 427 318,00

164 450,00 164 450,00

0,00 0,00

130 370,00 130 370,00

0,00 0,00

Daň z přidané hodnoty 343 0000 Celkem

Daň z přidané hodnoty

Závazky k místním vládním institucím 349 0200 Celkem

Závazky k rozpočtu kraje

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0130 Celkem

Vratka záloh na transfery

TEXT

číslo účtu

Období minulé

Období běžné

Výdaje příštích období 383 0100 383 0100 383 0100 Celkem

Výdaje příštích období Výdaje příštích období - teplo Výdaje příštích období - el. energie

632 212,65 1 186 660,57 63 216,32 1 882 089,54

674 334,79 0,00 0,00 674 334,79

4 550 000,00 57 937,00 4 607 937,00

4 725 000,00 48 140,00 4 773 140,00

86 507,00 137 900,00

197 052,00

Výnosy příštích období 384 0100 384 0200 Celkem

Nájem placený předem (Penny Market) Nespotřebované zásoby - umělé kamenivo

Dohadné účty pasivní 389 0100 389 0101 389 0110 389 0111 389 0120 Celkem

Ostatní Transfer - dostupnost sociál.služeb zálohy 314 zálohy 314 - el. Energie Daň z příjmů za obec

3 061 000,00 3 285 407,00

-1 072 074,00 -111 880,00 2 970 000,00 1 983 098,00

Ostatní krátkodobé závazky 378 0100 378 0101 378 0400 378 0402 378 0402 378 0405 Celkem

Ost.závazky - mzdy mylné platby depozitní účet úroky z úvěru Ostatní příjmy kauce

Úhrnem

PASIVA

2 174 849,00 2 001,00 4 498 294,57 -34,26 21 000,00 6 696 110,31

2 099 886,00 2 001,00 4 149 131,24 -699,83 -33 474,28 21 000,00 6 237 844,13

526 340 333,43

514 834 430,65

Stránka 34

Podrozvahová evidence 905 0000 901 0000 902 0000

Vyřazené pohledávky POE - DDNM POE - DDHM

992 0310

Půjčený majetek státu - hasiči

992 0320

Půjčený majetek státu - odbor dopravy

992 0330

Půjčený majetek státu - vnitřní správa

992 0340

Půjčený majetek státu - odbor sociálních věcí

Celkem

727 048,05 4 356,00 382 862,13 156 822,40 18 864,00 429 521,76 462 948,00 2 182 422,34

Stránka 35