Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

OBSAH: 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce 2013 - úvod - orgány družstva - maloobchodní obrat - velkoobchodní obrat - potravinářská výroba - pracovníci, mzdy a produktivita práce - obchodní síť, investice a údržba - hospodářský výsledek a finanční situace družstva - členská základna a členské výhody - představenstvo družstva - kontrolní komise - celkové výsledky hospodaření za rok 2013 - předpokládaný budoucí vývoj družstva

2. Přílohy v grafech 1) Maloobchodní obrat v letech 2004-2013 2) Struktura MO v % z celku a podle typů prodejen v letech 2004-2013 3) Průměrný měsíční MO za 1 prodejnu v letech 2004-2013 4) Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech 2004-2013 5) Potravinářská výroba v MOC v letech 2004-2013 6) Počet pracovníků v letech 2004-2013 7) Průměrné mzdy a mzdové náklady v letech 2004-2013 8) Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2004-2013 9) Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech 2004-2013 10) Pořízené investice a prodej investičního majetku v letech 2004-2013 11) Náklady na opravy a údržbu v letech 2004-2013 12) Tržby za zboží a procento obchodního rozpětí z tržeb letech 2004-2013 13) Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech 2004-2013 14) Hospodářský výsledek před zdaněním v letech 2004-2013 15) Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2004-2013 16) Finanční stav – aktiva a zásoby v letech 2004-2013 17) Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování), cizí zdroje a celková zadluženost v letech 2004-2013

3. Srovnávací ukazatele v letech 2011-2013 - Souhrnný přehled o družstvu - Výkaz zisků a ztrát - Rozvaha

4. Výrok auditora k výroční zprávě (bez výhrad) 5. Zpráva auditora k účetní závěrce k 31. 12. 2013 6. Účetní závěrka k 31. 12. 2013 -

Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz cash flow Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 KONZUM, obchodní druţstvo v Ústí nad Orlicí oslavil v uplynulém roce 115 let svého trvání a velmi úspěšně pokračoval v upevňování své silné a stabilní pozice v rámci systému spotřebních druţstev České republiky, zastřešených pod společnou značkou COOP Česká republika. Z celkových 47 spotřebních druţstev v ČR, zabývajících se

obchodní

realizovaného

činností,

se

druţstvo

maloobchodního

a

podle

kriteria

velkoobchodního

výše obratu

umístilo na shodném 2. místě, na 4. místě skončilo podle vytvořeného hospodářského výsledku z obchodní činnosti. Dosaţené výsledky druţstva za rok 2013 jsou úspěchem mimo jiné z toho důvodu, ţe jich bylo dosaţeno v období ne zcela příznivé ekonomické situace ve společnosti a přes neustále rostoucí konkurenci jak ze strany zahraničních obchodních řetězců,

tak

i

některých

tuzemských

subjektů,

jejichţ

působnost se často zaměřuje do lokalit, ve kterých druţstvo provozuje své prodejny. Nízká zadluţenost společně s velmi dobrou finanční stabilitou umoţňuje druţstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti. Druţstvo má vytvořeny dostatečné disponibilní zdroje pro financování svých provozních i investičních potřeb. Výchozí hospodářskou a finanční situaci druţstva pro rok 2014 i pro další období je tak moţné hodnotit jako velmi dobrou. Rovněţ v oblasti členské základny a členských vztahů bylo uplynulé období pro druţstvo velice úspěšné. Druţstvo pokračovalo v zaktivizování členských základen a v celkovém zatraktivnění členství. Výsledkem je trvalý zájem o vstup do druţstva, který neustále roste jak mezi zaměstnanci, tak i mezi našimi zákazníky. V celé své činnosti druţstvo pokračovalo v naplňování mezinárodních druţstevních principů schválených na sjezdu Mezinárodního druţstevního svazu, který se konal v září 1995 v Manchesteru. V neposlední řadě druţstvo v roce 2013 jako první velký obchodník v České republice obdrţelo prestiţní ocenění GOOD EGG AWARD, kterým jsou oceňovány společnosti podporující odpovědný přístup ke zvířatům.

-1-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Orgány družstva Shromáţdění delegátů druţstva dne 22. června 2010 zvolilo na svém jednání představenstvo a kontrolní komisi s funkčním obdobím na 4 roky, a to v následujícím sloţení:

Představenstvo družstva:

Ing. Jan Šváb – předseda představenstva Ing. Miloslav Hlavsa – místopř. představenstva Ing. Eduard Beneš – člen představenstva Václav Suchomel – člen představenstva JUDr. Eva Vacková – členka představenstva Ing. Zdeněk Šembera – člen představenstva Miloslav Moravec – člen představenstva

Kontrolní komise:

Vlastimil Jirout – předseda kontrolní komise Lidmila Vlčková – místopředsedkyně kontrolní komise Hana Papáčková – členka kontrolní komise Ludmila Štanglová – členka kontrolní komise Vladimír Tomek – člen kontrolní komise

-2-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 významným

Maloobchodní obrat

způsobem

přispěla

k dosaţení

MO

bezobsluţná čerpací stanice PHM COOP 24 v Ústí

Druţstvo v roce 2013 realizovalo konečný

nad Orlicí.

maloobchodní obrat ve výši 1 320,87 mil. Kč. Skutečnost roku 2012 byla překročena o 50,89 mil.

Významným způsobem k udrţení a navýšení

Kč. Ve skutečném procentickém vyjádření se jednalo

maloobchodního obratu přispělo zavedení prodeje

o růst ve výši 4,01 %, coţ bylo více neţ 3 % nad

výsekového masa na 15 prodejnách, dále v pořadí

dopad zvýšení obou sazeb DPH o 1 % s účinností od

druhá samoobsluţná čerpací stanice PHM COOP 24

1. 1. 2013.

v Ústí nad Orlicí, zprovozněná v závěru roku 2012, nová diskontní prodejna v nájmu v Meziměstí na

Dosaţený maloobchodní obrat v roce 2013 a zejména meziroční růst lze jednoznačně povaţovat za

Náchodsku,

velmi dobrý výsledek, a to zejména s ohledem na

polovině listopadu 2013 a v konečném důsledku

celkový vývoj maloobchodního obratu v rámci ČR,

také přestavby některých vybraných prodejen.

zahájila

svoji

činnost

v

Svou úlohu při dosaţení MO v roce 2013 měl

který nebyl nikterak příznivý. Vedle

která

nepříznivé ekonomické situace

soubor

ve

opatření a

z

různých

dopad na koupěschopnost zákazníků, nelze také

pokračování projektu Jsme tu doma, v jehoţ rámci

opomenout rozsah zahraniční konkurence v rámci

byla

působnosti našeho druţstva. V okresech Ústí nad

s lokálními dodavateli potravin a sluţeb. Současně

Orlicí, Rychnov nad Kněţnou, Náchod a Svitavy,

byla uplatňována řízená kupónová politika.

provozovaly ke konci roku 2013 svoji činnost 4

a

šlo

oblasti

obchodní

rozvíjena

politiky

V

společnosti, která má samozřejmě velmi negativní

dále

regionální

oblastí.

podporována

zejména

o

spolupráce

Dále byly podporovány sluţby na našich

zahraniční řetězce se 48 obchodními jednotkami,

prodejnách,

a

z toho 25 diskontními, 13 supermarkety a 10

platebních

terminálů,

hypermarkety.

zákazníci uhradili zboţí za více neţ 143,4 mil. Kč,

Kromě

této

zahraniční

konkurence

to

zejména

v oblasti

jejichţ

vyuţívání

prostřednictvím

zde

vybrali si sluţbou cash back hotovost ze svých účtů

podnikají také některé české společnosti a řetězce.

za 20,2 mil. Kč a dobili kredity mobilních telefonů za

Nelze také opomenout, ţe v posledních letech se v

14,4 mil. Kč. Na bezobsluţných čerpacích stanicích

provozování prodejen potravin silně angaţují občané

PHM v Opočně a v Ústí nad Orlicí si naši zákazníci

vietnamské národnosti, kteří v některých případech

natankovali PHM za 48,3 mil. Kč. Další sluţbou byla

otevírají svoje prodejny i tam, kde působíme my.

spolupráce se společností Sazka, sázková kancelář,

Přesto jsme v řadě míst získali i zcela nové zákazníky

a

maloobchodní

mnoha

provozovali 12 sázkových terminálů, na kterých byly

prodejnách rostl. Největšího nárůstu MO dosáhly

uskutečněny operace v celkové výši 12,1 mil. Kč.

naše

Opočně,

V neposlední řadě jsme ve spolupráci s Českou

městské

poštou, s. p. pokračovali rozšiřování sluţeb na

Orlicí,

našich prodejnách. K 31. 12. 2013 jsme provozovali

Jablonném nad Orlicí, Chocni, a Vysokém Mýtě. Do

8 pracovišť na principu frančízy, které poskytují

kategorie

poštovní sluţby a které zvládly téměř 30 tisíc

diskontní

Chocni

a

prodejny

Vysokém

supermarketové

na

v Letohradě,

Mýtě,

prodejny

prodejen,

obrat

a.s. Ke konci roku 2013 jsme na prodejnách

a

dále

v Ústí

které

nad

dosáhly

zvýšeného

meziročního maloobchodního obratu lze zařadit i

operací.

prodejny ve větších obcích, jako např. v Dolních Libchavách,

Tatenicích,

Kunvaldu,

nejdůleţitější ukazatele hospodaření druţstva, jehoţ

Bohuslavicích, Červené Vodě a Horní Čermné. Obrat

prostřednictvím jsou získávány výnosy, které jsou

v roce 2013

rozhodujícím

rostl i na

Bystřeci,

Maloobchodní obrat nesporně patří mezi

některých vesnických

zdrojem

pro

pokrytí

veškerých

prodejnách, mj. v Rudolticích Zámečku, Pastvinách,

nákladů, včetně osobních, i zdrojem zisku, který je

Vraclavi, Českých Libchavách, Rybníku, Hrušové,

nezbytný pro financování investic druţstva pro jeho

Helvíkovicích, Dţbánově, Bučině, Tisové, Ţampachu,

další rozvoj. Je však naprosto zřejmé, ţe budoucí

Kameničné

období bude z pohledu dosahování výše MO velmi

a

některých

dalších

obcích.

Velmi -3-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

sloţité. K jiţ existující konkurenci přibudou další

Zboţí z velkoobchodu je našim prodejnám

obchodní jednotky, především diskontní prodejny,

distribuováno

v některých případech i v těsné blízkosti našich

Mercedes s izotermickými skříněmi. Jednotě Zábřeh,

prodejen. Prostor pro intenzivní zvyšování MO je jiţ

do jejich 2 skladů, expeduje zboţí cizí dopravce.

velice omezený. Proto bude nutné se ještě více

vlastními

nákladními

automobily

Přehled o velkoobchodním obratu je graficky

zaměřit na kvalitu zboţí a sluţeb, rozšiřování

znázorněn v příloze č. 4.

sortimentu, včetně dalších sluţeb a pokračovat v přestavbách,

modernizacích

a

přizpůsobování

Potravinářská výroba

prodejen potřebám zákazníků. Za velice významnou

Potravinářská výroba je prakticky jedinou

a důleţitou formu je třeba povaţovat cílenou a

výrobní činností, kterou naše druţstvo dlouhodobě

kvalitní obchodní politiku.

provozuje. Za rok 2013 dosáhla konečné výše 15,81

Přehledné údaje o MO a jeho vývoji v letech

mil. Kč, coţ bylo o 1,74 mil. Kč, tj. o 12,3 % více, neţ

2003 – 2012 jsou znázorněny v přílohách č. 1, 2 a 3.

v roce 2012. Do našich prodejen bylo meziročně dodáno o 1,67 mil. Kč více zboţí, celkově za 14,81

Velkoobchodní obrat

mil. Kč, coţ představuje zvýšení o 12,7 %.

Velkoobchodní obrat v nákupních cenách

Výrobky studené kuchyně vhodně doplňují

včetně obalů dosáhl v roce 2013 konečné výše 832,0

strategii podpory regionální obchodní politiky, včetně

mil. Kč, při meziročním sníţení o 1,2 mil. Kč, coţ

prodeje čerstvého zboţí. Současně jsou jednou z

vyjadřuje pokles o 0,15 %. Z toho se dodávky do

nezanedbatelných konkurenčních výhod druţstva a

našich prodejen mírně o 0,2 mil. Kč zvýšily, tj. o

tvoří velmi důleţitý doplňkový sortiment nabídky

0,03 % na 630,8 mil. Kč. Naproti tomu dodávky pro

zboţí prodejen, kterým se druţstvo výrazně odlišuje

cizí odběratele o 0,4 mil. Kč klesly, z nich dodávky

od konkurence.

pro Jednotu Zábřeh, jejíţ prodejny na okresech

Trvalými

cíli

výrobny

jsou

rozšíření

a

Šumperk a Jeseník od roku 2001 zásobujeme,

dostatečně častá obměna sortimentu o nové, kvalitní

poklesly o 1,1 mil. Kč, tj. o 0,50 %. Dodávky

a ţádané výrobky, které osloví naše zákazníky, a to

vlastním prodejnám představují rozhodující podíl, a

při současném splnění všech přísných hygienických

to téměř 76 % celkového velkoobchodního obratu.

a zdravotních norem. Důleţitým cílem také je, aby

Prostřednictvím velkoobchodního skladu v

byly výrobky studené kuchyně k dispozici na všech

Letohradě se dodávají prodejnám kromě suchých

prodejnách co nejdříve, v co nejširší nabídce, velmi

potravin i chlazené potraviny, nápoje i průmyslové

dobré kvalitě a po co nejdelší prodejní dobu.

zboţí. V části velkoobchodní plochy je provozována

Přehled o výkonech této výroby je patrný z

krájírna sýrů, která vhodně doplňuje sortiment

grafu v příloze č. 5.

prodejen. Velkoobchod dodává prodejnám více neţ dvě třetiny

veškerého

spolehlivost

zboţí,

dodávek.

čímţ

Všechny

je

Pracovníci, mzdy a produktivita práce

zvyšována

prodejny

Druţstvo zaměstnávalo ke konci roku 2013

zasílají

celkem 583 průměrně přepočtených pracovníků, coţ

objednávky elektronicky. Výsledkem je zkrácení času

bylo meziročně o 1 osobu méně, neţ v roce 2012.

mezi objednávkou a dodávkou zboţí u větších

Z toho se na prodejnách počet zaměstnanců poklesl

prodejen na méně neţ 24 hodin, u malých prodejen

o 4 na konečných 435.

na méně neţ 48 hodin. Podíl

jednotlivých

Také v roce 2013 byla přijímána další cílená sortimentních

skupin

opatření

v oblasti

mezd,

zaměřená

na

zvýšení

zboţí v rámci VO v NC byl v roce 2013 následující:

motivace zaměstnanců a zejména na dosahovanou

chlazené potraviny

20,7 %

produktivitu

suché potraviny

25,3 %

prodejen v běţných cenách byla především pozitivně

nápoje (lahvoviny)

29,5 %

ovlivněna růstem maloobchodního obratu druţstva,

průmyslové zboţí

24,5 %

podpořeným mírným meziročním poklesem stavu -4-

práce.

Měsíční

produktivita

práce

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

zaměstnanců prodejen. Výsledným efektem bylo její

podmínkou tvorba celkových výnosů z obchodní

zvýšení o 11,95 tis. Kč, tj. o 4,96 %, na konečných

činnosti, včetně zvýšení produktivity práce.

253,03 tis. Kč.

Vývoj počtu pracovníků, průměrných mezd,

S účinností od 1. 1. 2013 došlo k navýšení

mzdových nákladů a produktivity práce v uplynulém

hodnoty stravenky ze 70 Kč na 80 Kč, z toho se

roce je patrný z grafů na přílohách č. 6, 7, 8 a 9.

příspěvek druţstva zvýšil z 35 Kč na 40 Kč, druhou polovinu si hradí zaměstnanec.

Obchodní síť, investice a údržba

Nově byla také zavedena moţnost čerpat 2

Ke konci roku 2013 druţstvo v rámci své

pracovní dny volna mimo nárok na dovolenou. Těm

působnosti, tj. v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov

zaměstnancům,

nad Kněţnou, Náchod a Svitavy, provozovalo celkem

kteří

této

moţnosti

nevyuţili,

proplatilo druţstvo odměnu ve výši 500 Kč hrubé

107

mzdy za jeden den.

potravinářských prodejen, 8 prodejen diskontního

prodejen.

Jednalo

se

o

91

klasických

Důleţitým stabilizujícím prvkem v oblasti

typu, dále 6 prodejen zahrádkářských potřeb, z toho

odměňování bylo vyplacení jednorázové mimořádné

1 prodejna hobby market s celoročním provozem a 2

odměny pro všechny zaměstnance v závěru roku

samoobsluţné čerpací stanice pohonných hmot.

2013 ve výši 1,34 mil. Kč osobních nákladů.

Celkový počet prodejen se meziročně zvýšil o 1, a to

Přímé mzdové náklady se v roce 2013 mírně

diskontní

meziročně o 0,29 % sníţily, náklady osobní naopak o

v nájmu

v Meziměstí,

která

zahájila svoji činnost v polovině listopadu.

0,14 % stouply. Poměr

prodejnu

V průběhu 2013 byly pořízeny investice v osobních

nákladů

k výnosům

z

celkové výši 22,3 mil. Kč, a to opakovaně pouze

obchodní činnosti (marţi) za druţstvo celkem se

z vlastních zdrojů druţstva.

meziročně mírně o 0,10 % zvýšil na 65,80 %. Poměr

Největšími investičními akcemi roku 2013 v

osobních nákladů zaměstnanců prodejen naopak

kategorii budov, hal a staveb, do kterých bylo

poklesl o 0,37 % na 44,75 %. Tyto parametry je

směrováno celkem 7,78 mil. Kč, byl jednoznačně

nezbytné důsledně sledovat a vyhodnocovat. Jejich

strategický

případné neúměrné zvyšování by mohlo znamenat

s nákupním centrem v Ústí nad Orlicí na Štěpnici za

nutné omezení materiálových nákladů, nákladů na

částku 6 053 tis. Kč. Dalšími akcemi byly přestavby

údrţbu a opravy strojů, zařízení a obchodní sítě,

a rekonstrukce 3 vybraných prodejen, a to Kunvald,

včetně investic.

Brandýs nad Orlicí a Klášterec nad Orlicí, do kterých

Průměrná měsíční hrubá mzda v druţstvu

bylo

odkup

stavebně

části

objektu

investováno

1 083

sousedícího

tis.

Kč.

dosáhla v roce 2013 konečné výše 15 472 Kč (bez

V souvislosti s provozováním pošty v Bystřeci byla

stravenek), po připočtení stravenek činil průměrný

pořízena modulární buňka za částku 229 tis. Kč.

měsíční příjem 16 572 Kč.

Zbývající prostředky byly pouţity na přístavbu

V rámci všech 47 spotřebních druţstev v ČR,

parkoviště a rampy u prodejny Hylváty za částku

se

dosáhla

248 tis. Kč, vybudování kanalizační přípojky u

průměrná mzda za rok 2013 výše 14 835 Kč, kterou

prodejny Dolní Libchavy za částku 119 tis. Kč a

naše druţstvo o 637 Kč, resp. o 1 727 Kč překračuje.

přestavba prodejny v Němčicích (viz provozováním

Konkurovat celostátní průměrné měsíční mzdě na

pošty) za 45 tis. Kč.

které

zabývají

obchodní

činností,

přepočtené osoby, která za rok 2013 dosáhla úrovně

Do strojů, přístrojů a zařízení, včetně strojů

26 555 Kč, v Pardubickém 23 237 Kč, ale rozhodně

s odpisem na 2 roky (bez dopravních prostředků),

nemůţeme.

niţší

bylo investováno 8,57 mil. Kč. Převáţná část těchto

úroveň mezd v potravinářském maloobchodě, coţ

prostředků byla směrována do vybavení prodejen, ať

platí i pro ostatní země Evropské unie.

jiţ současných, které byly rekonstruovány, případně

Důvodem

je

zejména

obecně

Pro celkovou výši průměrných mezd v našem druţstvu,

které

je

postupně

navyšovat,

nutné bude

v budoucím zcela

nově zprovozněných, včetně dovybavení 15 prodejen,

období

na kterých byl zahájen prodej výsekového masa,

rozhodující

systémovými váhami. -5-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí V roce

2013

bylo

jako

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

kaţdoročně

Trţby za prodej zboţí, vlastních výrobků a

investováno do kategorie dopravních prostředků.

sluţeb dosáhly v roce 2013 konečné výše 1 406 920

Byly pořízeny dopravní prostředky v celkové výši

tis. Kč, zisk z obchodní činnosti před zdaněním (bez

2,56 mil. Kč. Jednalo se o nákladní automobil

prodejů majetku) skončil na 8 454 tis. Kč. Náš podíl

Mercedes Benz Atego, včetně nástavby, za částku

za rok 2013 tak činil 0,60 %. Zisk po zdanění

1 884 tis. Kč, dále osobní automobil Škoda Fabia

z obchodní činnosti (bez prodejů majetku) dosáhl za

Combi za 236 tis. Kč a tři paletové nízkozdviţné

rok 2013 konečné výše 6 893 tis. Kč, tj. 0,49 %

vozíky za celkovou částku 436 tis. Kč.

z dosaţených trţeb. Přestoţe v letech před nástupem

Jako inventář bylo pořízeno pro čerpací

hospodářské

krize

bylo

dosahováno

zpravidla

stanici PHM v Opočně bezobsluţné výdejní zařízení

vyšších zisků, vzhledem k současné ekonomické

Octomat za částku 301 tis. Kč.

situaci v ČR lze povaţovat výsledky roku 2013 za

Do majetku druţstva byly rovněţ pořízeny

velmi dobré.

pozemky, a to ve výši 1,4 mil. Kč. Především se

Zejména z důvodu absolutního meziročního

jednalo o částku 1 297 tis. Kč, která byla uhrazena

zvýšení MO druţstvo v roce 2013 vytvořilo obchodní

v souvislosti s odkupem objektu v Ústí nad Orlicí na

marţi v absolutní výši na úrovni 231 709 tis. Kč, coţ

Štěpnici. Současně bylo pokračováno v pracích na

představuje meziroční růst o 2 175 tis. Kč a index

odkupu pozemků od PF ČR, případně od ÚPZSVM.

100,95 %. Procento obchodního rozpětí z trţeb

Byl

také

pořízen

nehmotný

investiční

meziročně kleslo 0,26 p. b. na 17,26 %.

majetek (programy pro pokladní systém B.O.S.S. a

V hospodářském roce 2013 se zlepšila také

věcné břemeno plynofikace) za částku 149 tis. Kč.

celková finanční situace druţstva. Vzhledem k tomu,

V nezařazených (rozpracovaných) investicích je

proúčtována

Rozhodující Mercedes

částka

poloţku Benz

Atego

ve

tvoří

výši

1,73

nákladní

(bez

nástavby)

mil.

ţe druţstvo trvale vytváří zisk ze své činnosti, vzrostl

Kč.

vlastní kapitál z 398,25 mil. Kč o 11,37 mil. Kč na

automobil

konečných

pořízený

409,62

mil.

Kč.

Finanční

situace

druţstva je trvale příznivá, závazky z obchodního

v závěru roku 2013 za 1 465 tis. Kč.

vztahu vůči dodavatelům ke konci roku 2013

V roce 2013 bylo do oblasti údrţby a oprav

dosahovaly výše 98,8 mil. Kč, kontokorentní úvěr na

vynaloţeno 12,13 mil. Kč, z toho na údrţbu a opravy

oběţné prostředky nebyl čerpán, celkové zásoby

budov vlastních 7,17 mil. Kč. Cílem údrţby a oprav

v nákupních cenách činily 137,8 mil. Kč. Z toho

našich prodejen je vţdy zlepšení, modernizace a

vyplývá,

uplatnění nových prvků tak, aby jejich celkový stav

dlouhodobých potřeb druţstva krátkodobými zdroji.

co nejvíce odpovídal potřebám a přáním zákazníků a

ţe

nedocházelo

a

nedochází

ke

krytí

Úvěrová angaţovanost druţstva je velice

snesl srovnání s úrovní konkurence i se zahraničím.

nízká. Kontokorentní úvěr na financování oběţných

Přehled o výdejích na investice a údrţbu je

prostředků, jako jediný bankovní úvěr druţstva, je

zřejmý z grafu v příloze č. 10 a 11.

v průběhu roku vyuţíván pouze sporadicky ke krytí krátkodobých časových výkyvů mezi příjmy a výdaji, a to maximálně do rámce ve výši 5 mil. Kč.

Hospodářský výsledek a finanční situace

Druţstvo udrţuje trvale vyrovnaný finanční

družstva

stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami. Zisk druţstva celkem před zdaněním

Celkové hodnocení druţstva podporuje i

13 835 tis. Kč

skutečnost, ţe nám dlouhodobě Komerční banka,

Zisk z obchodní činnosti před zdaněním

a.s. poskytuje kontokorentní úvěr bez zajištění a za

8 454 tis. Kč

výhodných obchodních podmínek.

Zisk z prodeje majetku před zdaněním

Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti,

5 381 tis. Kč Zisk po zdanění celkem

které by byly významné pro naplnění účelu výroční

11 280 tis. Kč

zprávy.

-6-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Druţstvo nemělo a nemá svou organizační

výše měsíčních nákupů. Výše slev v jednotlivých

sloţku v zahraničí.

pásmech je stanovována vţdy na jeden kalendářní

V oblasti ţivotního prostředí uskutečňuje

rok. Naspořené částky je moţné vybírat kdykoliv

druţstvo tato rozhodující opatření. Veškerý papírový

v průběhu roku, avšak musí být vyčerpány nejpozději

a

velkoobchodu

do 31. 1. následujícího roku. Za rok 2013 členové

druţstvo předává sběrnám k recyklaci. Současně

nakoupili zboţí za 213 335 tis. Kč, tj. 16,15 %

jsou od konce roku 2011 veškeré propagační letáky

celkového maloobchodního obratu, za které získali

a materiály tisknuty na recyklovaném papíře.

slevy v celkové výši 5 461 tis. Kč, tj. 0,41 % z MO.

plastový

odpad

z prodejen

a

Hospodářský výsledek a finanční situaci

Členové

druţstva

získali

dále

nárok

na

druţstva charakterizují grafy v přílohách 12, 13, 14,

doplňkové členské slevy. Jedná se o speciální kupony

15, 16 a 17.

na nákup vybraných druhů zboţí s výraznou slevou. Nabídka

těchto

kuponů

byla

zasílána

poštou

společně s členským zpravodajem.

Členská základna a členské výhody Nové představenstvo, zvolené v červnu roku

Stejně jako v uplynulém roce členové, kteří

2010, si jako jeden z hlavní cílů vytklo zaktivizovat

měli v roce 2013 ţivotní výročí, obdrţeli dárkovou

členskou základnu. Z tohoto důvodu byly jiţ od

poukázku na nákup zboţí v našich prodejnách ve

počátku roku 2011 přijímány kroky k zatraktivnění

výši 300 Kč. Výbor členů měl v průběhu roku nárok

členství, a to jak formou zlepšení a zkvalitnění

na 50 Kč za kaţdého člena na financování své

členských výhod, tak i větší informovaností (viz

činnosti a členské základny z FČF. Představenstvo

časopis „náš konzum“), nová sekce pro členy na

druţstva mělo navíc oprávnění pro aktivní výbory

www stránkách druţstva a celkové zmodernizování a

členů schválit poskytnutí dalších prostředků z FČF.

zefektivnění komunikace s členskou základnou (e-

Členové druţstva dále v roce 2013 obdrţeli 5

mailová komunikace, SMS komunikace, apod.). Jak

krátkých členských zpravodajů „náš konzum“, jehoţ

je z níţe uvedených počtů členů patrné, tyto kroky

přílohou byly speciální kupony pro členy, COOP

oslovily

magazín, který vydává COOP Centrum druţstvo, a

celkem

461

nových

členů

(42

členů

vystoupilo), ať jiţ ze zaměstnanců druţstva, nebo

některé

z různých měst a obcí, ve kterých druţstvo působí.

nabídek pro členy byly vedle speciálních kuponů na

Pozitivní také je, ţe do druţstva postupně vstupují

zboţí

lidé z mladších generací.

sportovní akcí za výhodné ceny, jakými byly např.

Počet členů k 1. 1. 2013

3 821 osob

Počet členů k 31. 12. 2013

4 282 osob

Dotace výborům členů z FČF

Morava,

938,5 tis. Kč

nabídky

plaveckého

Součástí

kulturně bazénu

speciálních

společenských v Ústí

nad

či

Orlicí,

dále

letovisku

Studánka,

lyţování

ve

Skiareálu Přívrat, na Dolní Moravě, návštěvy hradů a zámků, filmových představení, apod. Dalšími výhodami byla moţnost získání slev při vyuţití

Další náklady na práci s členy a

Prostředky vynaloţené na práci s členy

materiály.

výhodné pobyty v moderním wellness hotelu Dolní

Čerpání FČF (shr. delegátů., ost. čerp.) 198,7 tis. Kč 306,8 tis. Kč

také

návštěvy

433,0 tis. Kč

funkcionáři

další

partnerské

cestovní

agentury

slm.cz,

slevy

při

nákupu COOP Mobil, slevy v hobby centru Ústí nad Orlicí, ad.

Představenstvo družstva

Druţstvo v roce 2012 započalo se zásadní změnou v uplatňování členských výhod, a to formou

Představenstvo

druţstva

se

v roce

2013

členských karet. Členové druţstva obdrţeli nové

scházelo pravidelně podle odsouhlaseného plánu

plastové (rodinné) „Členské karty“, které zahrnují 1

práce. Na svých schůzích se zabývalo zejména

základní kartu, na kterou je moţné čerpat slevy a

problematikou

dále 3 menší karty ve formě přívěsků pro potřeby

druţstva,

dalších členů rodiny. Členské slevy jsou odvislé od

přípravou nových stanov a členskými záleţitostmi. -7-

sledování

rozhodováním

výsledku o

majetku

hospodaření druţstva

a

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Hospodaření

druţstva

bylo,

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 tak

jako

aktivně podílejí jak na hospodaření druţstva, tak i

ekonomika v celé republice, ovlivněno jak probíhající

svými podněty na dobré pověsti společnosti.

recesí, tak i zásahy vlády do ekonomiky (zvýšení

Obchodní druţstvo Konzum je stabilizovaná

DPH). Přes tyto vlivy se druţstvu dařilo udrţet růst

obchodní

firma,

která

svojí

činností

naplňuje

obratu, který se realizoval hlavně ve formátech

ustanovení mezinárodních druţstevních

principů.

diskontních prodejen a čerpacích stanic pohonných

Svou činností a podporou místních dodavatelů a

hmot. Za růstem maloobchodního obratu je moţno

výrobců se snaţí spoluvytvářet rozvoj regionu.

najít i vliv obchodní politiky, která reagovala na vývoj na trhu v oblasti cen masa. Za dobrý počin je moţno

Kontrolní komise

označit růst produktivity práce, která po několika letech

stagnace

vzrostla

o

5

%.

I v posledním roce před koncem volebního

Dosaţený

období pracovala kontrolní komise v počtu 5 členů.

hospodářský výsledek je dle názoru představenstva

Pokračoval

přiměřený stávající ekonomické situaci na trhu.

s představenstvem a vedením druţstva. Předseda

Představenstvo se v roce 2013 pravidelně zabývalo

stavem

nemovitého

majetku

kontrolní

druţstva.

také

osvědčení

komise

se

způsob

zúčastňoval

spolupráce při

jednání

představenstva, zápisy z jednání předkládala komise

Kromě posuzování ekonomických aktivit v oblasti

do

budování sítě (např. otevírání nových pošt, pronájem

informovanost a práce členů kontrolní komise tak

prostor pro diskontní prodejnu v Meziměstí), vyvíjelo

přispěla k lepším výsledkům hospodaření druţstva.

vedení

aktivitu v řešení situace v uţívaných pozemcích ve

druţstva.

Kontrolní

Byla

komise

tak

v

zajištěna

roce

2013

dobrá

obnovila

vztahu k Úřadu pro zastupování státu ve věcech

kontrolní činnost na prodejnách a zaměřila se

majetkových. Mezi nejdůleţitější rozhodnutí se zařadil

především

odprodej prodejny v Broumově, která ztratila své

především proto, ţe se setkávala s nespokojeností

opodstatnění

zákazníků i členů a to právě při nákupu čerstvého

v důsledku

konkurence

a

byla

uzavřena, České poště, s. p.

na

kvalitu

prodávaného

zboţí

a

to

zboţí. Lze konstatovat, ţe s prodejem čerstvého masa

V souvislosti se zněním zákona č. 90/2012

a

uzenářského

sortimentu

jsou

přes

drobné

Sb. o obchodních společnostech a druţstvech (zákon

nedostatky zákazníci spokojeni. Problém kontrolní

o

představenstvo

komise při těchto kontrolách zaznamenala v prodeji

zabývalo přípravou nových stanov. Přestoţe nebylo,

ovoce a zeleniny (vysoká cenová úroveň, horší kvalita,

vzhledem k politické situaci ve společnosti, jasné, zda

snad pouze sortiment by mohl být pro potřeby našich

nový zákon nabude účinnosti k 1. 1. 2014, rozhodlo

zákazníků postačující). Zápisy o výsledcích kontrol

představenstvo o zřízení komise pro přípravu stanov.

prodejen byly předány k dalšímu řízení vedení

Ta zpracovala nové znění, které v listopadu 2013

druţstva. Mezi další kontrolní činnost, kterou členové

předloţila ke schválení Shromáţdění delegátů. Návrh

kontrolní komise prováděli, byla kontrola pořízených

byl delegáty shromáţdění druţstva přijat.

investic a nákladů (opravy majetku, náklady na

obchodních

korporacích)

Pravidelným

zasedání

sluţby atd.) a celkových hospodářských výsledků

představenstva byly členské záleţitosti. Vzhledem

druţstva. Dále byla provedena kontrola roční účetní

k aktivní

závěrky za rok 2013. Nebyly zjištěny závady, které by

členské

bodem

se

politice

programu zaznamenalo

druţstvo

v roce 2013 nebývalý zájem o nové členství. Za

zpochybňovaly hospodářské a účetní výsledky.

poslední rok se počet členů druţstva zvýšil o 461

Během své čtyřleté činnosti kontrolní komise

členů a stav členské základny dosáhl ke konci roku

neobdrţela od výboru členů ani od jednotlivých členů

4 282

se staly

ţádné poţadavky ke kontrolní činnosti. Komise se

poskytované slevy z nákupu, které dosáhly 2,59 % u

proto zabývala úkoly, navrţenými především jejími

skutečných nákupů. Představenstvo povaţuje za

členy.

důleţitou

být

problémů ve společnosti, zvýšené nezaměstnanosti,

formální záleţitostí, ale členové se svými nákupy

hospodářského propadu a krize. Byla tak ovlivněna i

osob. Hlavním nosným prvkem

skutečnost,

ţe

členství

přestalo

Byla

to

práce

v

období

hospodářských

ekonomická činnost druţstva. Přesto si druţstvo svoji -8-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

existenci udrţelo a v některých směrech i rozšířilo.

-

Práce členů kontrolní komise k tomu také přispěla.

z pohledu výše pořízení investic se druţstvo umístilo na 6. místě,

-

Celkové výsledky hospodaření za rok 2013

v neposlední řadě druţstvo vytvořilo 4. nejvyšší zisk po odpočtu prodejů dlouhodobého majetku

Celkové hospodářské výsledky za rok 2013

a materiálu.

řadí druţstvo i nadále mezi nejúspěšnější v rámci všech spotřebních druţstev ČR.

Předpokládaný budoucí vývoj družstva

Skutečností ovšem je, ţe český maloobchod

V uplynulém období došlo v rámci oborů

v posledním období ovládly expandující zahraniční

maloobchodní a velkoobchodní činnosti k zásadním

obchodní společnosti. V rámci globalizace, která je

změnám. Konkurenční prostředí se zahušťuje, i kdyţ

toho důsledkem, dochází k tomu, ţe nadnárodní

zahraniční obchodní řetězce tlumí svoji expanzi a

společnosti většinu zboţí, včetně potravin, pořídí

více

o

ní

přemýšlejí.

Důvodem

jsou

změny

mimo území ČR, coţ negativně působí na české

nákupního chování. Celkový trend míří k menším

zemědělství, potravinářský i zpracovatelský průmysl,

formátům, významnému vlivu příjemného prostředí,

coţ má samozřejmě značný dopad na zaměstnanost,

vyšší

ţivotní prostředí, apod.

košíkům. Zákazníci čím dál více upřednostňují

frekvenci

nákupů

a

menším

nákupním

I za této, pro český maloobchod velmi

moţnost rychlého nákupu bez zbytečné ztráty času,

nepříznivé situace, druţstvo v roce 2013 dosáhlo

postupně se stále více zaměřují na zdravé regionální

velmi dobrých výsledků, které potvrzují jeho stabilní

potraviny, které znají ze svého okolí, a také jsou rádi

pozici v rámci oboru jeho činnosti.

obsluhování lidmi, kteří jim jsou schopni poradit,

Celkový hospodářský výsledek druţstva za

případně které osobně znají. Významným faktorem

rok 2013 je na dobré úrovni a vytváří základní

se stává loajalita zákazníků, která je v systému

předpoklad jeho budoucího rozvoje.

spotřebních

druţstev COOP

šestá

nejvyšší.

Do

V příloze této zprávy jsou uvedeny grafy,

popředí zájmu zákazníků se postupně dostává i

které dokumentují vývoj hospodaření druţstva v roce

moţnost internetového obchodování, který je pro

2013 v porovnání s roky 2004 - 2012:

mnoho lidí zajímavý především z důvodu úspory a

-

druţstvo se opakovaně umístilo na 2. místě ve

řízení osobního času.

výši dosaţeného maloobchodního obratu v rámci

-

-

-

-

-

Na tyto trendy má druţstvo jednoznačné

spotřebních druţstev ČR,

předpoklady. Především se jedná o stabilní, velmi

podle výše dosaţeného velkoobchodního obratu

dobrou finanční situaci, dále o velké mnoţství

se druţstvo rovněţ opakovaně umístilo na 2.

konkurenceschopných

místě,

tvoří prodejny v

malých, středních, i ve větších

ve výši trţeb za prodané zboţí druţstvo v rámci

městech,

prodejen

SD ČR obsadilo 3. příčku,

sezónních prodejen zahrádkářského typu. Ty jsou

v produktivitě

práce,

vyjádřené

jejichţ

diskontního

portfolio typu

a

průměrnými

doplněny o prodejny v malých, středních a větších

měsíčními trţbami na 1 zaměstnance prodejny,

obcích. Dále mimo jiné druţstvo disponuje z velké

zaujalo druţstvo 4. místo v rámci SD ČR,

části stabilním a kvalifikovaným personálem a

druţstvo vytvořilo 9. nejvyšší přidanou hodnotu

uplatňuje v rámci celé sítě obchodní politiku s

na 1 pracovníka mezi SD provozujícími obchodní

výrazným regionálním zaměřením. V neposlední řadě

činnost,

za

v roce 2013 druţstvo opětovně zvýšilo vlastní

povaţuje také vlastní právní formu podnikání. Jejím

zdroje financování, výše vlastního kapitálu je 4.

důkazem je renesance druţstevnictví po celém světě.

nejvyšší v rámci všech SD ČR, -

včetně

prodejen,

druţstvo

má

trvale

výrazně

svoji

Na niţší

závazky

velkou

konkurenční

základě

výše

výhodu

uvedených

druţstvo

skutečností

druţstvo spatřuje hlavní moţnosti svého budoucího,

z obchodních vztahů neţ zásoby,

obchodního a ekonomického rozvoje v následujících oblastech. -9-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Jednou

z oblastí

bude

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

extenzivní

rozvoj

akcí bude přístavba a rekonstrukce nákupního

druţstva, který bude mít dvě formy. Jedna spočívá v

střediska Štěpnice v Ústí nad Orlicí, druhou pak

cílené expanzi do míst, kde není obchodní síť ţádná,

rekonstrukce prodejny v Lanškrouně a třetí čerpací

nebo je nedostatečná. Podle dané situace lze zvolit

stanice pohonných hmot COOP 24 v Letohradě.

konkrétní formu prodejny. Ve městech se jako

Za klíčovou oblast druţstvo povaţuje rozvoj

vhodné lokality jeví sídliště. Tato místa mohou být

členské

řešena např. formou modulárních prodejen typu

v budoucích obdobích bude získávat nové členy.

KOMA, které je moţné velikostně a variabilně

Členové jsou majiteli druţstva a nejloajálnějšími

přizpůsobovat konkrétní situaci daného prodejního

zákazníky, pro které budou hledány veškeré formy

místa.

výhod, ať jiţ v podobě slev z nákupů potravin,

Druhá

internetové

forma

je

zaměřena

technologie.

na

V jejím

moderní

rámci

bude

základny

energií,

uplatňován jak klasický internetový obchod na

a

členských

telefonování,

nebo

vztahů.

z oblasti

Snahou

zájmových,

sportovních a kulturních vyţití.

potravinářské i průmyslové zboţí, tak i forma

Druţstvo bude i v příštím roce pokračovat v

objednávkového prodeje s následným vyzvednutím

podpoře

na speciálních místech, tzv. COOP Boxech.

programu „Společně za úsměv“, ve kterém jsou

Druhou velmi důleţitou oblastí je obchodní

místních

podporovány

komunit

neziskové,

formou

grantového

veřejně

prospěšné

politika druţstva. Zde půjde na jedné straně o

organizace z oblasti sociální sféry. V roce 2014 bude

upevnění a zkvalitnění naší významné konkurenční

tento grantový program opakovaně doplněn o v roce

výhody, kterou je prodej pečiva a zboţí denní

2013

potřeby. Dále o rozšiřování a optimalizaci naší

úsměv“ (v roce 2013 bylo touto formou vybráno

sortimentní

našich

182,1 tis. Kč). V rámci sbírky budou moci zákazníci

sluţeb, jakými jsou např. rozšiřování poštovních

formou dárcovského kuponu ve výši 30 Kč sami

sluţeb, výběr hotovosti na pokladně bez omezení

podpořit konkrétní organizaci, případně nadační

výše, moţnost úhrady sloţenek, dárkové poukazy,

fond. Navíc podle klíče, který vyplyne z počtu

zprostředkování prodeje energií společnosti COOP

dárcovských

Energy, prodej druţstevního operátora COOP Mobil,

druţstvo navýší a rozdělí vybrané částky o konkrétní

rozšíření vybraných produktů Sazky na všechna

plánované

prodejní místa, tzv. Lottery inside, apod. Nedílnou

programu.

nabídky

a inovací

nabídky

součástí bude pokračování v započatém úspěšném projektu

„Jsme

tu

doma“,

který

je

povolenou

veřejnou

kuponů

pro

prostředky

ze

sbírku

„Společně

jednotlivé svého

za

organizace, grantového

Současně bude druţstvo důsledně realizovat

společnou

veškerá zákonná nařízení, ať se jiţ jedná o oblast

aktivitou druţstva a jeho regionálních dodavatelů a

prodeje potravin, ochrany pracovního a ţivotního

partnerů. Hlavním cílem je přinášet členům a

prostředí apod., a to v celé své působnosti.

zákazníkům v působnosti druţstva nejkvalitnější a

Lze očekávat, ţe rok 2014 bude z pohledu

nejchutnější potraviny a současně podpora rozvoje

hospodaření

firem, zaměstnanosti a ţivotního prostředí v regionu.

velice náročný.

a

udrţení

ekonomické

efektivnosti

Druţstvo bude pokračovat ve zlepšování

Rozhodující však je, ţe výchozí hospodářská

stavu prodejen, ať se jiţ jedná o interiér, nebo

situace druţstva je velmi dobrá a vytváří předpoklad

exteriér, se zaměřením na ekologické technologie,

k tomu, aby druţstvo bylo i v budoucnu úspěšné a

s co nejmenším dopadem na ţivotní prostředí.

mohlo

Velký důraz bude v roce 2014 kladen na

regulována

a

zaměřena

své

dřívější

strategii,

tj.

Za prioritní v budoucím období lze povaţovat

důraz na produktivitu práce. investic

ke

prostředky do zaměstnanců, investic a údrţby.

probíhající nepříznivou situaci bude i nadále zvýšený oblast

vrátit

v odpovídajících poměrech vynakládat odpovídající

oblast osobních nákladů. Nezbytnou reakcí na

Také

se

hledání dalších cest pro zachování a zvyšování bude

pouze

na

v roce

2014

ekonomické efektivnosti a stability druţstva, při

dlouhodobě

současném

plánované investiční akce. Rozhodující a největší

udrţení

optimálního

poměru

získávanými zdroji a vynakládanými prostředky. - 10 -

mezi

1

Maloobchodní obrat v letech 2004 - 2013 1 320,9

1 270,0

1 223,2

1 297,7

1 324,1

1 240,7

1 203,6

1 224,0

1 400,0

MO v cenách roku 2003

1 217,0

1 600,0

1 451,6

MO v běžných cenách

1 200,0

400,0

314,3

313,0

317,5

343,7

388,3

378,0

364,4

362,6

600,0

322,3

800,0

375,9

v mil. Kč

1 000,0

200,0

0,0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

Struktura MO v % z celku v letech 2004 - 2013

2 2006

2005

2004 Diskonty 27,1%

Ostatní 23,9%

Diskonty 25,8%

Ostatní 23,5%

Diskonty 23,4%

Ostatní 24,1%

Prodejny A 52,5%

Prodejny A 50,7%

Prodejny A 49,0%

2008

2007 Diskonty 22,0%

Ostatní 24,5%

2009 Diskonty 22,8%

Ostatní 24,2%

Diskonty 22,1%

Ostatní 25,4%

Prodejny A 53,0%

Prodejny A 53,5%

Prodejny A 52,5%

2011

2010

2012 Diskonty 19,9%

Diskonty 21,5%

Diskonty 19,4%

Ostatní 25,4%

Ostatní 27,1%

Ostatní 25,9%

Prodejny A 54,7%

Prodejny A 51,4%

Prodejny A 54,7%

2013 Diskonty 19,7% Ostatní 26,0%

Prodejny A 54,3%

1 320,9

1 270,0

1 223,2

1 217,0

1 297,7

Celkem

1 324,1

1 203,6

1 224,0

1 400,0

Ostatní

Prodejny A

1 240,7

Diskonty

1 600,0

1 451,6

Struktura MO podle typů prodejen v letech 2004 - 2013

1 200,0

717,0

694,4

669,7

627,1

681,6

769,6

708,7

599,3

610,2

651,2

800,0

342,9

261,0

329,3

246,3

310,2

243,4

330,3

259,6

328,9

287,2

351,9

330,1

324,5

290,9

299,3

290,2

311,1

282,3

400,0

331,6

600,0

293,1

v mil. Kč

1 000,0

200,0

0,0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

3

Průměrný měsíční MO na 1 prodejnu v letech 2004 - 2013 Všechny prodejny

1 250

Bez diskontních prodejen

1 174

1 159 1 114 1 077

1 092 1 050

1 000

1 029

998

990

985 935

918

896

886 861

883

856

840

853

792

v tis. Kč

750

500

250

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

4

Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech 2004 - 2013 1 000,0

Do vlastní sítě

Celkem

1 100,0

Pro Jednotu Zábřeh

979,9

966,5

934,3

924,6

907,4

902,2

900,0 800,0

833,2

832,0

776,4

765,9 727,6

737,5 706,7

704,5

700,0

v mil. Kč

834,8

837,0

638,5

633,6

630,6

630,8

600,0 500,0 400,0 300,0

196,4

196,8

186,4

190,5

190,0

198,4

194,5

198,9

197,4

197,8

200,0 100,0 0,0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

5

Potravinářská výroba v MOC v letech 2004 - 2013 Z toho do vlastních prodejen

Celkem

18 16,3

16,1

15,8

15,9 15,0

15

13,5

13,3

13,2

14,8

14,6 12,8

14,1 12,5

11,6

11,9

12

v mil. Kč

13,1

13,2

13,0

11,9 10,6

9

6

3

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

6

Počet pracovníků v letech 2004 - 2013 700

ostatních, včetně velkoobchodu

z toho pracovníků prodejen

604

597

505

600 540

578

573

584

583

145

148

439

435

536 519 153

164

počet pracovníků

149

150

500 158

143

144

435

429

154

400

300

200

376

361

382

415

451

448

100

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

7 Průměrné mzdy v letech 2004 - 2013 15 472

14 134

15 394

14 043

14 463

15 810

15 022

13 819

13 651

14 986

16 227

14 512

13 230

13 690

12 390

14 000

11 758

16 000

12 963

18 000

14 962

15 534

Mzdy prodejen

14 285

Mzdy celkem

12 000

v Kč

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky

109,0

108,2

108,7

74,1

74,3

74,6

72,0

73,3

71,4

34,9

34,0

34,2

31,7

33,0

36,6

34,2

32,7

40,0

60,7 31,4

54,1

30,9

53,1

v mil. Kč

80,0

60,0

81,0

85,5

84,0

100,0

93,4

Ostatní

103,7

Mzdové náklady prodejen

120,0

105,5

Mzdové náklady celkem

106,4

117,5

Mzdové náklady v letech 2004 - 2013

20,0

0,0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2004 - 2013 Všech zaměstnanců družstva

Pracovníků prodejen

67,25

70,00

64,69

62,73 60,00

54,81

50,00 40,08

v Kč

44,75

45,12

42,23

37,21

35,20

34,82

46,11

44,86

43,24 40,00

65,80

59,29

57,10

55,52

65,70

61,72

30,00

20,00

10,00

0,00 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

8

9

Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech 2004 - 2013 Všechny prodejny

300,0

277,8

271,3

Bez diskontních prodejen

270,7

265,9

268,2 253,0

250,0

231,3

231,7

222,0

237,2

231,5

241,4

233,1

217,0

237,6

241,1 231,7 220,4

216,6

210,5

v tis. Kč

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

Pořízené investice v letech 2004 - 2013 Z toho stroje a zařízení, včetně dopravních prostředků

Celkem

40,0 36,4 35,0

32,1 29,0

30,0

23,1

v mil. Kč

25,0

22,3

20,2 20,6 20,0

17,2

15,9

17,0 15,7 13,7

15,0

12,2

11,7 9,6 10,0

11,4

10,7

9,7

8,8

7,4

5,0

0,0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

roky

Prodej investičního majetku v letech 2004 - 2013

8,0

Prodejní cena

8

7

6 5,1

v mil. Kč

5

4

3

2,4 2,0

2 1,3 1

0,4

0,6

0,3

0,2

0,2

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

10

Náklady na opravy a údržbu v letech 2004 - 2013

25 Údržba celkem

Z toho opravy budov vlastních

20,1 20 17,1

16,9

15,5

v mil. Kč

15

13,6

13,3

13,0

12,3

11,8

12,1

10,6

10,3 9,5

10 7,5

7,4 6,4

7,2

6,2 4,3

3,6

5

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

11

Tržby za zboží v letech 2004 - 2013 1 650,0 1 500,0

1 515,3 1 335,6

1 313,9

1 351,8

1 430,2

1 372,7

1 350,0

1 342,2

1 287,2

1 296,3

2010

2011

1 310,1

1 200,0

v mil. Kč

1 050,0

900,0 750,0 600,0 450,0 300,0 150,0 0,0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2012

2013

roky

Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech 2004 - 2013 18

17,67

17,50 17,31

17,18 17

17,37

17,52 17,26

17,09

16,61

v%

16,35

16

15

14 2004

2005

*)

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

12

Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech 2004 - 2013

13

(obchodní marže v mil. Kč a výnosy z výrobní činnosti a služeb, včetně příspěvků dodavatelů na podporu prodeje) Obchodní marže

280,0

Výroba a služby

265,2 252,7 234,6

232,2

240,0 218,3

222,8

218,2

225,1

231,7

229,5

v mil. Kč

200,0

160,0

120,0

81,0

77,8

70,7

80,0 48,0

49,2

46,2

61,6

60,8

54,3

52,8

40,0

0,0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

14

Hospodářský výsledek před zdaněním v letech 2004 - 2013 30,0

Zisk z prodeje majetku před zdaněním

24,7

Hospodářský výsledek z obchodní činnosti před zdaněním

23,6 19,3

Použitelný zisk po zdanění

13,0

13,8 10,9

11,3

13,2

13,4

15,8

11,6

v mil. Kč

15,0

14,1

15,1

12,8

16,9

17,7

19,1 17,9

16,3

20,0

18,4

19,2

20,8

19,8

20,5

25,0

15,6

24,7

15,8

26,3

26,1

Hospodářský výsledek před zdaněním celkem

4,9

5,4

8,4

10,0

0,2

2008

0,2

2,2

2007

0,2

2005

1,1

0,3

2004

1,2

0,2

5,0

2011

2012

0,0 2006

2009

roky

2010

2013,0

15

Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2004 - 2013 Spotřeba materiálu a energie

Služby, včetně údržby

30,00 26,14

25,00

23,04 23,21 21,78

24,25

24,09

23,25 22,38

21,63

22,27

21,63

21,20

20,78

19,95

19,50

20,00

v Kč

25,47

24,87

24,72

24,76

24,46

15,00

10,00

5,00

0,00 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

2004

20

7,5

2005

2006

2007

2008

roky

2009

2010

2011

2012 124,2

119,2

137,8

131,9

133,3 123,6

130,8

133,3

131,9

137,8

roky 2009 2010 2011 2012 2013

Zásoby v letech 2004 - 2013

80

60

40

0

2013

240,0

220,9

225,3

227,1

229,4

190,3

165,7

152,6

169,5

137,3

148,8

242,9

549,0

522,8

512,9

529,8

515,4

519,4

499,3

490,1

462,0

444,3

Zásoby

13,6

12,7

9,6

Zásoby celkem

138,2

2008

11,1

2007

130,8 119,7

2006

138,2 127,1

2005 127,8

152,1

230,5

300,0

11,1

Zásoby zboží v NC

127,8 118,4

116,7

221,6

224,9

213,2

Ostatní

9,4

116,7

Zásoby ostatní

7,9

120 160,1

133,5

131,9

200,0

108,8

2004 108,4

0,0 103,6

100,0

108,4 100,0

140

103,6 97,1

99,2

600,0

8,4

100 99,2 91,7

v mil. Kč 500,0

6,5

v mil. Kč

Finanční stav - aktiva v letech 2004 - 2013

16

Celkem

Dlouhodobý majetek

400,0

Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech 2004 - 2013 Ostaní zdroje (podnik. fondy + zisk) Nedělitelný fond Základní kapitál

400,0

329,4

350,0 28,3

34,8

346,5

356,6

17,1

17,7

18,4

2009

2010

2011

2012

2013

318,9

333,9

16,9

306,1 16,8

294,8

276,2

242,7

200,0 150,0

34,6

34,0

36,2

38,4

31,3

224,0

v mil. Kč

250,0

271,7

34,2

31,0

36,5

258,5

300,0

309,9 287,5

357,0

342,

409,6

398,2

387,2

374,2

17

100,0 50,0 16,4

16,5

16,6

16,7

2004

2005

2006

2007

0,0

16,7

2008

roky

Cizí zdroje v letech 2004 - 2013 Ostatní

200,0 180,0

170,6

172,8

Dodavatelé

Spoření zaměstnanců

178,6 168,3

Úvěry a půjčky, včetně členských

175,9 158,0

155,1

160,0

139,0 124,8

123,7

9,8

98,8

13,2

95,3

17,9

94,2

28,3

93,5

27,6

79,2

93,1

27,6

80,0

90,4

102,6

100,0

96,5

120,0 88,0

v mil. Kč

140,0

3,0

6,3

4,9

3,8

2010

2011

2012

2013

60,0 40,0

28,6

20,0

22,9

0,0 2004

2005

2006

2007

29,4

24,2

14,3 2008

11,0 2009

21,8

roky

Celková zadluženost v letech 2004 - 2013 41,00 39,00 37,00

38,40

37,39

35,00

36,45

33,70

33,87

v%

33,00 31,00

29,27 30,64

29,00

27,00 24,33

25,00

25,31 23,67

23,00 2004

2005

2006

2007

2008

2009

roky

2010

2011

2012

2013

Souhrnný přehled o družstvu v letech 2011 - 2013

Ukazatel

jednotka

období

Počet členů celkem

osob

31.12.

Průměrný přepočtený počet pracovníků

osob

r. 2011

*) r. 2012

r. 2013

3 622

4 066

4 282

rok

573

584

583

Průměrná měsíční mzda

Kč

rok

15 810

15 394

15 472

Prodejny v přímém řízení

počet

31.12.

103

106

107

Prodejny v pronájmu

počet

31.12.

27

24

26

PVS v přímém řízení

počet

31.12.

0

0

0

PVS v pronájmu a mimo provoz

počet

31.12.

1

1

2

Velkoobchodní sklady

počet

31.12.

1

1

1

Hrubá skladovací plocha

m2

31.12.

6 706

7 494

7 494

z toho: chlazená

m3

31.12.

1 036

1 036

1 036

Maloobchodní obrat celkem v MC

tis. Kč

rok

1 223 211

1 269 983

1 320 868

Velkoobchodní obrat v NC

tis. Kč

rok

834 745

833 216

831 966

z toho:

do vlastní sítě

tis. Kč

rok

633 581

630 645

630 839

Potravinářská výroba v MC

tis. Kč

rok

13 215

14 074

15 811

Investice zařazené celkem

tis. Kč

rok

15 247

24 956

20 753

Náklady na údržbu

tis. Kč

rok

10 293

9 516

12 126

Hospodářský výsledek před zdaněním

tis. Kč

rok

15 763

12 991

13 835

z toho:

zisk z prodeje majetku

tis. Kč

31.12.

203

159

5 381

zisk z obchodní činnosti

tis. Kč

31.12.

15 560

12 832

8 454

Hospodářský výsledek: zisk po zdanění

tis. Kč

31.12.

13 185

10 877

11 280

Rezervy tvoř.z hosp.výsledku celkem

tis. Kč

31.12.

605

777

902

z toho:

tis. Kč

31.12.

0

0

0

DHM v pořizovací ceně

tis. Kč

31.12.

490 537

509 006

515 272

Oprávky k DHM

tis. Kč

31.12.

268 064

287 341

297 265

DHM v zůstatkové ceně

tis. Kč

31.12.

222 473

221 665

218 007

%

31.12.

54,65

56,45

57,69

Zásoby v pořizovací ceně

tis. Kč

31.12.

133 257

131 868

137 795

Pohledávky celkem

tis. Kč

31.12.

65 259

74 192

97 662

z toho:pohled. z obchod. styku,vč.záloh

tis. Kč

31.12.

26 129

31 134

50 935

AKTIVA CELKEM

tis. Kč

31.12.

512 934

522 801

548 967

Fondy ze zisku celkem

tis. Kč

31.12.

335 517

348 192

358 437

z toho:

rezervní

tis. Kč

31.12.

322

322

322

nedělitelný

tis. Kč

31.12.

333 593

346 177

356 254

ostatní

tis. Kč

31.12.

1 603

1 693

1 861

Bankovní úvěry a půjčky SČMSD

tis. Kč

31.12.

1 826

1 141

0

z toho:

KB - provozní úvěr

tis. Kč

31.12.

1 826

1 141

0

KB - investiční úvěr

tis. Kč

31.12.

0

0

SČMSD - investiční půjčka

tis. Kč

31.12.

0

0

na opravu DHM (údržbu)

% opotřebení DHM o

*) rok 2012 opraven o jiný výsledek hospodaření

0

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Ukazatel Tržby za prodej zboží

Rok 2011

*) Rok 2012

Rok 2013

1 296 341

1 310 089

1 342 209

1 071 208

1 080 555

1 110 500

225 133

229 534

231 709

Výkony

70 697

81 064

77 765

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

61 194

69 388

64 711

9 503

11 676

13 054

104 343

112 430

115 211

Spotřeba materiálu a energie

55 656

57 075

59 019

Služby

48 687

55 355

56 192

Přidaná hodnota

191 487

198 168

194 263

Osobní náklady

151 394

150 805

152 473

Mzdové náklady

108 727

108 232

108 975

283

283

268

36 750

36 468

36 744

Sociální náklady

5 635

5 822

6 486

Daně a poplatky

1 107

1 065

1 062

25 028

24 935

23 978

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

204

162

7 989

Zůstatková cena prod.dlouhod.majetku a materiálu

1

3

2 608

Změna stavu rezerv a opravných položek

3 719

269

-455

Ostatní provozní výnosy

5 738

3 733

2 926

Ostatní provozní náklady

8 293

14 247

10 011

15 324

11 277

14 591

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

76

0

0

Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů

13

0

0

1 321

1 649

1 232

84

51

49

Ostatní finanční výnosy

909

1 094

1 135

ostatní finanční náklady

2 005

2 420

3 074

231

272

-756

Daň z příjmu za běžnou činnost

2 579

2 114

2 555

- splatná

2 354

2 257

2 896

225

-143

-341

12 976

9 435

11 280

274

1 042

0

66

-400

0

0

0

0

- splatná

0

0

0

- odložená

0

0

0

208

1 442

0

Hospodářský výsledek za účetní období

13 185

10 877

11 280

Hospodářský výsledek před zdaněním

15 763

12 991

13 835

Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže

Aktivace Výkonová spotřeba

Odměny členům orgánu spol.a družstva Náklady na sociální zabezpečení

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku

Provozní hospodářský výsledek

Výnosové úroky Nákladové úroky

Hospodářský výsledek z finančních operací

- odložená Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti

Mimořádný hospodářský výsledek

*) rok 2012 opraven o jiný výsledek hospodaření

Rozvaha (v tis. Kč)

Ukazatel AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Software Licence Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Sam.mov.věci a soub.mov.věc. Jiný dlouhodobý hm.majetek Nedokonč.dlouhodob.hm.maj. Posk.zal.na dl.hmotný maj. Ocen. rozdil k nabyt. majetku Finanční dlouhodobý majetek Podíl.cen.pap.v podn.s roz.v. Ost.dlouhod.cen.pap.a vklady Oběžná aktiva Zásoby Materiál Zvířata Zboží Poskyt.zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohled. z obchod.styku Krátkodobé pohledávky Pohled. z obchod.styku Stat-daňové pohledávky Krátkodob. poskyt. zálohy Dohadné účty aktiviní Jiné pohledávky Finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cen. papíry a podíly Časové rozlišení aktiv Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál z toho z.j.zapsané v ob.rejst. Kapitálové fondy Ost.kapitálové fondy Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Hospod.výsled.minulých let Hospod.výsl.běž úč.období Cizí zdroje Rezervy Rezervy zákonné Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky ke spol. čl. družstva Jiné dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke spol.a sdruž. Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpeč. a zdr. pojištění Stat.-daňové závaz.a dotace Krátkodob. přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Časové rozlišení pasiv Výdaje příštích období Výnosy příštích období

*) rok 2012 opraven o jiný výsledek hospodaření

Rok 2011 *) Rok 2012 Rok 2013 512 934 522 801 548 967 227 073 225 263 220 854 2 414 1 412 661 2 224 1 262 469 190 150 192 222 473 221 665 218 007 16 713 16 805 17 929 168 005 172 570 166 622 35 700 31 970 31 711 17 17 17 2 016 181 1 725 22 122 3 0 0 0 2 186 2 186 2 186 0 0 2 186 2 186 2 186 281 125 292 029 322 065 133 257 131 868 137 795 3 570 3 165 3 349 0 0 0 123 633 119 215 124 213 6 054 9 488 10 233 0 0 0 0 0 0 65 259 74 192 97 662 21 610 26 850 37 828 904 83 0 4 519 4 284 13 107 6 2 767 1 472 38 220 40 208 45 255 82 609 85 969 86 608 14 550 13 852 11 226 68 059 72 117 75 382 0 0 0 4 736 5 509 6 048 4 414 4 290 4 279 322 1 219 1 769 512 934 522 800 548 967 387 209 398 251 409 624 17 117 17 735 18 404 1 694 1 694 1 694 21 391 21 448 21 503 21 391 21 448 21 503 335 517 348 191 358 437 322 322 322 333 593 346 177 356 254 1 603 1 693 1 861 0 0 0 13 185 10 877 11 280 124 822 123 828 138 960 3 229 2 953 2 828 0 0 0 3 229 2 953 2 828 12 971 12 257 11 856 1 890 1 320 1 260 0 0 0 11 081 10 937 10 596 106 796 107 477 124 276 94 192 95 364 98 804 2 610 2 460 2 520 792 682 662 4 106 4 088 4 315 903 424 1 744 1 760 1 532 801 2 434 2 927 14 601 0 0 829 1 826 1 141 0 0 0 0 1 826 1 141 0 903 721 383 77 115 68 826 606 315

VYROCNI ZPRAV4 za rok 2013 KoNzuM, obchodní družstvo v Ustí nad or|icí

rrýRox auolronn x vÝnočHÍzPRÁVĚ zA RoK 2o13 oVěrila jsem soulad výroění zprávy druŽstva KoNZUM' obchodní družsÍvo

v Ústí nad orlicí za rok 2oí3 s ověřenou řádnou účetnízávěrkou sestavenou k31, 12. 2013' Za spráVnost výročnízprávy je odpovědný statutární orgán spo|ečnosti. Mým úko|em je Vydat na zák|adě provedeného ověření Vý|ok o sou|adu VýroěnízpráVy s oVěrenou účetnízáVěrkou'

ověření jsem proved|a

V

sou|adu s |V]ezináIodními aUditorskými standardy a

souvisejícími ap|ikačními doloŽkami Komory auditorů Českérepubliky' Tyto standardy VyŽadují' aby auditor nap|ánova| a provedI ověření tak' aby Získa| přiměřenou jistotu' Že informace obsaŽené Ve VýročníZpráVě' které popisují

skuteěnosti' jeŽ jsou téžpředmětem zobrazeni v Účetní závěrce' jsou ve Všech VýZnamných oh|edech V souladu s přís|ušnou účetnízáVěrkou' Jsem

přesvědčena,

Že provedené ověření poskytuje přiměřený podk|ad

pro

Vyjádření Výroku auditora'

Pod|e mého názoru jsou informace uvedené ve Výroění zpráVě družstva

KoNZUM' obchodní družstvo V Ustí nad or|ici za rck 2013 ve Všech významných oh|edech v souIadu s ověřenou účetnizáVěrkou'

V Praze dne 10. 6.2014

l)' šl

Ž)

a.. (.3

š ,.",,.,ý'

/t

',.,. /!.L(./t!1j^,

prof' lng. Libuše Mijllerová, Csc. auditorka, čÍslooprávnění 0088

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2013

Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Obecné údaje Popis účetní jednotky Název: Sídlo:

KONZUM, obchodní druţstvo v Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, PSČ 562 13

Právní forma

Druţstvo

IČO: 00032212

Rozhodující předmět činnosti Maloobchod se smíšeným zboţím, velkoobchod a zprostředkování obchodu

Údaje o zřízení Druţstvo bylo ustaveno jako lidové spotřební druţstvo usnesením valné hromady ze dne 16. prosince 1956.

Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20 % nemáme. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku nebyly v roce 2013 provedeny. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období řeší stanovy KONZUMU, obchodního druţstva v Ústí nad Orlicí schválené shromáţděním delegátů dne 22. 6. 2010. Dne 19. 11. 2013 byla provedena a schválena změna stanov (dodrţení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a druţstvech a zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník), která vstoupí v platnost od 1. 1. 2014.

Členové statutárního orgánu ke dni uzávěrky účetních knih Jméno Ing. Jan Ing. Miloslav Ing. Eduard JUDr. Eva Ing. Zdeněk Miloslav Václav

Příjmení

Funkce Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva

Šváb Hlavsa Beneš Vacková Šembera Moravec Suchomel

Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Majetková spoluúčast vyšší neţ 20 %: nemáme Smluvní spoluúčast: nemáme

Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Legenda

Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady účet Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem

Počet zaměstnanců celkem Předchozí Sledované účetní účetní období období 584 108 232 283 36 468 5 822 150 805

-1-

583 108 975 268 36 744 6 486 152 473

Z toho řídících pracovníků Předchozí Sledované účetní účetní období období 14 6 874 99 2 316 94 9 383

14 6 853 94 2 316 105 9 362

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2013

Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Druh plnění Rok Vyplacené odměny

Výše peněžního plnění stávajícím členům orgánů Statutárních 2013 172

2012 186

Dozorčích 2013 95

2012 97

Poznámka.: V představenstvu pracoval výkonný ředitel, vedoucí ekonomické skupiny a právnička druţstva. V kontrolní komisi pracovala vedoucí útvaru financování a vedoucí sekretariátu.

Jiná poskytnutá plnění nebyla.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Způsob ocenění majetku Účtování zásob - prováděno způsobem A

Ocenění zásob, oceňování nakupovaných zásob. Prodejny máme rozděleny do 4 středisek a dále provozujeme jeden velkoobchod a jednu malou výrobnu studené kuchyně. Zásoby máme vedeny následujícím způsobem: A. Zásoby vedené v maloobchodní ceně – pravidla. Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují ceny pořízení, dopravné, pojištění, náklady skladování, u dovozových zásob clo, spotřební daň. Vnitropodnikové sluţby související s nákupem zásob se aktivují a zahrnují do ceny pořízení. Náklady spojené s nákupem zásob fakturovaných po zařazení na sklad účtuje druţstvo na příslušné účty zásob pod analytikou odchylek k příslušným zásobám. Odchylky rozpouští do nákladů. Výši přípustnosti rozpouštění odchylek do nákladů se zjišťuje dle vzorce: Prům. % = počáteční zůstatek CR + přírůstek CR * 100 poč. zůstatek zásob + přírůstek zásob CR na prodané zásoby = spotřeba, prodej v evid. ceně x průměr % 100 Podle tohoto vzoru postupujeme u prodejen se zásobou v maloobchodní ceně. Protoţe však na provozovnách středisek 111 ostatní prodejny, 112 provozovny Fortel a 115 diskontní prodejny jiţ nebyl k 31. 12. 2013 inventurován ţádný fyzický stav zásob v maloobchodní ceně, veškerá zbývající přiráţka na účtu 137 u těchto středisek byla proúčtována do nákladů (do nákupní ceny). Zásoby v maloobchodní ceně byly k 31. 12. 2013 vedeny u provozoven prodeje pohonných hmot střediska 116: provozovna 220 Opočno a 221 Ústí nad Orlicí. Výpočet proběhl podle výše uvedeného vzoru podle středisek 116, vypočítaný rozdíl na zůstatek přiráţky byl převeden do nákladů (do nákupní ceny). B. Zásoby vedeny v nákupní ceně – pravidla. Od 3. 11. 2010 byl postupně implementován na našich prodejnách nový pokladní systém B.O.S.S. Enterprise od firmy P.V.A. systems s.r.o. Plzeň. Z tohoto důvodu docházelo k přechodu na oceňování zásob poloţkově v nákupních cenách. Pouţíváme běţný postup účtování o zásobách – způsob A. Zásoby jsou oceňovány pořizovány cenou a jsou vedeny podle druhů, současně podle místa a zodpovědné osoby. Prodej zboţí (úbytek na prodejnách) je účtován samostatně kaţdý měsíc (zdanitelné období pro odvod DPH). Rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou je tvořen DPH a vlastní dosaţenou marţí. Marţe po proúčtování přímo dorovnává účet 504 Náklady vynaloţené na prodej zboţí. -2-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2013

Výpočet podle těchto pravidel provádíme u prodejen střediska 111, střediska 112 a prodejen střediska 115, protoţe na nich jsou jiţ zásoby vedeny v nákupní ceně. Velkoobchod – zde jsou zásoby vedeny v nákupní ceně, prodej cizím odběratelům je standardně účtován. C. Výrobna studené kuchyně – pravidla. Zásoby nedokončené výroby a vlastních výrobků jsou oceněny na bázi předem kalkulovaných přímých a mzdových nákladů a výrobní reţie, která je rozvrhována podle norem spotřeby času. Slevy, bonusy apod.: Dodatečně poskytované slevy, bonusy na nakupované zásoby jsou zúčtovány přes účty pořízení zásob na zásoby, odkud jsou kaţdý měsíc převedeny na účet 504 (ve VO a středisku 111, 112 a 115 v absolutní částce, ostatní provozovny střediska 116 dle pravidel A.)

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností HIM a NHIM není vlastní činností vytvářen.

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila ţádné cenné papíry.

Majetkové účasti Účet Subjekt 063 03 Členský podíl ve SČMSD Praha 063 04 Členský vklad COOP Morava, s.r.o. Brno 063 05 Členský vklad COOP CENTRUM druţstvo Praha 1

Rok 2012 4 000 Kč 982 000 Kč 1 200 000 Kč

Rok 2013 4 000 Kč 982 000 Kč 1 200 000 Kč

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny V roce 2013 nebyly reprodukční pořizovací ceny pouţity.

Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do ocenění zásob obvykle zahrnované do pořizovacích cen: dopravné nakládání, vykládání balné ostatní

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce oproti předcházejícímu období k následujícím změnám: 1. Odloţený daňový závazek je od roku 2001 veden v souladu s účetní metodikou na účtu 481 01 Odloţený daňový závazek.

Počáteční stav tohoto účtu k 1. 1. 2012 byl 11 080 615 Kč. Zůstatek

Rozdíl na minulý rok 225 105

Rok

2011 CELKEM

Vliv na hospodářský výsledek

0

11 080 615

2012

Odloţený daňový závazek

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (tzn. oprávkami) 57 474 808 Kč.

0

10 920 214

2012

Vystavená penalizační faktura v r. 2012

Faktura na 90 200 Kč, uhrazena 28. 1. 2012

0

17 138

Rok

2012 CELKEM

Vliv na hospodářský výsledek

0

10 937 352

-3-

-143 263

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2013

2013

Odloţený daňový závazek

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (tzn. oprávkami) 55 692 721 Kč.

0

10 581 617

2013

Vystavená penalizační faktura v r. 2013

Faktura na 75 346 Kč, uhrazena 23. 1. 2014

0

14 316

Rok

2013 CELKEM

Vliv na hospodářský výsledek

0

10 595 933

-341 419

Hodnota tohoto účtu k 31. 12. 2013 byla celkem 10 595 933 Kč. V letech 2010 - 2013 = 19% sazba odloţené daně. 2. Dne 22. 10. 1999 byla uzavřena Dohoda o zajištění pohledávek platební jistotou s COOP Centrem ve výši 11 000 000 Kč. Tento finanční vklad byl v roce 2003 o 1 900 000 Kč navýšen. V roce 2006 došlo s COOP Centrem k dohodě o vyuţití volných finančních prostředků ve výši 20 000 000 Kč a navýšení finančního vkladu o tuto částku na celkovou výši 32 900 000 Kč. Dne 31. 12. 2007 pak došlo ke sníţení finančního vkladu o 20 000 000 Kč na hodnotu 12 900 000 Kč (je zaúčtováno na účtu 378 15 Finanční vklad COOP Centrum). Tento stav trval i v roce 2009. Dne 1. 4. 2010 byla převedena částka 20 000 000 Kč a uzavřena smlouva v souhrnné výši 32 900 000 Kč na platební jistiny. Tento stav trvá stále. 3. Dne 9. 12. 2013 byla zaplacena kauce ve výši 5 000 000 Kč Celnímu úřadu pro Pardubický kraj k zajištění Rozhodnutí o registraci distribuci lihu. Evidence o této kauci je vedena na účtu 378 06.

Opravné položky k majetku V roce 2013 došlo k vytvoření opravné poloţky k pohledávkám v konkurzu na firmu Falco nábytek. Byla vytvořena opravná poloţka ve výši 580 588 Kč. Opravné položky Ke znehodnocenému majetku K nabytému majetku (viz. pozn.) K dlouhodobému finančnímu majetku K pohledávkám – zákonné K pohledávkám – konkurz

Zůstatek k 1.1. 2012 2013

Tvorba 2012 2013

Zúčtování 2012 2013

Zůstatek k 31. 12. 2012 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 852

852

0

11 900

293 324

862 012

3 981

10 852

293 324

293 324

6 871 0

580 588

Odpisování Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku je sestaven dle přílohy k Zákonu č.586/1992 Sb. o daních z příjmu části – Třídění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do odpisových skupin. Při účetních odpisech pouţíváme rovnoměrné odpisy za ucelené měsíce od data zařazení DHM i DNHM do majetku druţstva dle platného znění zákona k 1. 1. 2004 takto: Odpisová skupina: 1 Doba odpisování: 4 roky 2 6 let 3 12 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let 0 neodepisovaný majetek 9 2 roky 9S NHIM z r. 1991 technické zhodnocení 4 roky DNHM 4 roky -4-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2013

U daňových odpisů pořízených do 31. 12. 1992 pouţíváme rovnoměrné odpisování a u pořízených po 1. 1.1993 pouţíváme zrychlené odpisování dle platného znění zákona k 1. lednu 2008 takto: Odpisová skupina: 1 Doba odpisování: 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let 0 neodepisovaný majetek 9 2 roky 9S NHIM z r. 1991 technické zhodnocení 4 roky U zařazených investic v roce 2009 a investic pořízených a zařazených do 30. 6. 2010 skupina l a 2 se pak na základě novely zákona o dani z příjmu pouţíval § 30a. Majetek v třídě 6 nebyl v roce 2011 ani 2012 pořizován. U daňových odpisů také uplatňujeme moţnost zvýšit roční odpis v prvním roce odpisování o 10%.

Systém účtování drobného majetku Drobný hmotný majetek do 20 tis. Kč se účtuje do nákladů druţstva pří výdeji ze skladu na účty 501 08 a na účet 503 12 ihned při nákupu, pokud není zařazen na sklad. Drobný nehmotný majetek (software) do 20 tis. Kč se účtuje ihned při nákupu na účet 503 12 (zařazen do operativní evidence). Od roku 2002 nově postupujeme u nakupovaného dlouhodobého hmotného majetku a od r. 2003 i u drobného nehmotného majetku (software) v ceně přesahující při pořízení 20 000 Kč a nepřevyšující 40 000 Kč u hmotného majetku, a 60 000 Kč u nehmotného majetku (software). Tento majetek odpisujeme v období 2 let. V roce pořízení 50 % do oprávek a v dalším roce zbylých 50 %. DHM účtujeme na účty 022 04 DHM Stroje – odpis 2 roky a oprávky na účet 082 04 DHM Oprávky stroje 2 roky a na nákladový účet 551 02 Odpisy hmotného majetku. DNHM účtujeme na účty 013 04 Software – odpis 2 roky a oprávky na účet 073 04 Oprávky k software odpis 2 roky a na nákladový účet 551 011 Odpisy nehmotného majetku.

Přepočet cizích měn na českou měnu Při přepočtu cizích měn na českou měnu pouţívá druţstvo: a) při cestovném aktuální denní kurz devizového trhu vyhlášený ČNB, platný pro den poskytnutí zálohy na cestovné, a kurzovním rozdílem je rozdíl kurzu ČNB a KB při nákupu valut. b) V obchodních případech od 2. 5. 2004 se v souvislosti s novým zákonem o DPH č.235/2004 Sb. při výpočtu kursového rozdílu pouţívá kurz devizového trhu vyhlášený ČNB ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, popř. přiznat osvobození od daně (DPH) a kurzovním rozdílem je rozdíl kurzu ČNB a KB při zaplacení závazku v cizí měně.

Účtování o DPH V roce 2012 i 2013 jsme pouţívali při účtování a zpracování daňového přiznání tento postup: faktury s DUZP, za které se podává daňové přiznání, došlé v následujícím měsíci po měsíci za zdanitelným obdobím, se přesouvají do příštího měsíce pomocí speciálních účtů na odloţenou – čekající – uplatněnou daň. Odloţená daň z předcházejícího měsíce čeká na účtech 344 04 = 15% DPH čekající nárok na odpočet a 344 07 = 21% DPH čekající na odpočet. Do následujícího měsíce se z těchto účtů převádí na účty 343 64 = 15% DPH uplatněný nárok na odpočet a 343 67 = 21% DPH uplatněný nárok na odpočet. Mezi prosincem 2013 a lednem 2014 se provedl převod ve výši: účet 344 04 = 508 805,79 Kč a na účet 344 07 = 460 711,16 Kč, tj. celkem ve výši 969 516,95 Kč. Přenesená daňová povinnost – provádíme v souladu se zákonem o DPH v následujících případech: 1. Sběr papíru, plastu apod. – prodej, nákup (Jednota Zábřeh). 2. Stavební práce (§92e) – pořízení (případně přefakturace). -5-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2013

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Výše doměrku celkem - 32 490 26 600 26 600

Důvod doměrku Dodatečné hlášení za rok 2011 podané dne 19. 6. 2013 (vráceno 19. 8. 2013) Dodatečné hlášení za rok 2012 podané 05/2014 (FÚ hradíme v 5/2014) ZÁVAZEK K 31. 12. 2013

Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů Od roku 2009 uzavíráme vţdy se splatností na 1 rok kontokorentní úvěr ve výši 5 mil. Kč, který čerpáme dle naší potřeby. Tento limit byl platný i pro rok 2013.

Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely V roce 2012 ani v roce 2013 dotace z EU nebyly čerpány. Dotace od obecních úřadů proúčtované na účtu 346 02 Ostatní dotace byly pouţity na provozní účely a proúčtovány do výnosů. Důvod dotace Na provoz prodejny 205 Rudoltice Zámeček Na provoz prodejny 128 Horní Heřmanice Na provoz prodejny 127 Albrechtice Na provoz prodejny 123 Rybník Na provoz prodejny 033 Petrovice Na provoz prodejny 035 Ţampach Na provoz prodejny 111 Javorník Celkem

OÚ OÚ OÚ OÚ OÚ OÚ OÚ

Poskytovatel Rudoltice Horní Heřmanice Albrechtice Rybník Petrovice Ţampach Javorník -

Rok 2012 100 000 210 310 222 327 77 257 60 000 168 105 50 000 887 999

Rok 2013 100 000 220 770 230 926 79 919 0 158 000 50 000 839 615

Proúčtovaných na účtu 413 02 Dary Důvod dotace Bonifikace na vzdělávání a k pojistnému plnění (dle rámcové smlouvy s Kooperativou)

Poskytovatel

Rok 2012

Rok 2013

SČMSD

54 927

55 568

Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Legenda

Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravn í prostřed ky Inventář

Přírůstky (+) úbytky (-) v pořizovacích cenách

31. 2. 2012

31. 2. 2013

31.12. 2012

31.12. 2013

31. 12. 2012

31. 12. 2013

323 781 398

324 027 953 151 211 765

157 406 655

172 569 633

166 621 298

246 555

105 688 927

108 838 003

86 701 002

89 738 962

18 987 925

19 099 041

3 149 076

37 335 808

35 956 821

29 912 881

28 777 179

7 422 927

7 179 642

-1 378 987

7 020 076

7 266 881

2 017 207

2 794 079

5 002 869

4 472 802

246 805

Hmotný majetek od 20 000 Kč do 40 000 Kč Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Legenda 31.12.2012 31.12.2013 Stroje odpis 2 roky

18 055 129

19 508 717

31.12.2012 17 499 100

31.12.2013 18 548 822

-6-

31.12.2012 556 029

31.12.2013 959 895

Přírůstky (+) úbytky (-) v pořizovacích cenách 1 453 588

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2013

Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Legenda 31.12.2012 31.12.2013 Software Celkem

6 393 978

31.12.2012

6 365 178

31.12.2013

5 131 749

5 895 582

31.12.2012 1 262 229

31.12.2013

Přírůstky (+) úbytky (-) v pořizovacích cenách

469 596

-28 800

Ocenitelná práva a licence Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Legenda 31.12.2012 31.12.2013 Licence Celkem

240 000

31.12.2012

240 000

31.12.2013

90 072

130 104

31.12.2012 149 928

31.12.2013

Přírůstky (+) úbytky (-) v pořizovacích cenách

109 896

Vinkulace vkladu u KB Agrostav, a.s. Ústí nad Orlicí vinkuloval v náš prospěch od 14. 6. 2012 do 30. 4. 2017 částku 221 800 Kč na zajištění případných reklamací ze stavby haly ovoce a zeleniny v Letohradě.

Majetek v nájmu Operativní leasing nebyl v roce 2013 uplatněn.

Najatý hmotný majetek užívaný družstvem v celkové výši 43 997 tis. Kč za rok 2013. Prodejny a další nemovitosti Pozemky u pronajatých nemovitost: Platební terminály prodejny Platební terminály (čerpací stanice) Terminály Sazka Reklamní prodejní regály a pulty Zařízení Česká pošta Klimatizační jednotky na prodejnách Dopékací pece na prodejnách Ostatní inventář na pronajatých prodejnách

36 310 1 874 1 199 53 600 378 1 400 378 1 350 455

Tento majetek je evidován v podrozvahové evidenci.

Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku v r. 2013 V roce 2013 došlo k těmto rozhodujícím přírůstkům dlouhodobého majetku nad 400 000 Kč Inv.č. 1676 1656 1632 1668 1629 8381

Sledované období Zůstatek k 31. 12. 2013 Pořizovací cena Oprávky 508 000 7 056 500 944 520 251 14 452 505 799 599 743 74 970 524 773 752 000 10 445 741 555 1 884 352 287 892 1 596 460 6 053 291 50 445 6 002 846

NÁZEV DHIM Jednotka sdruţena Bitzer-BTCU Jednotka sdruţena Bitzer-BTCU Jednotka sdruţena Bitzer-BTCU Jednotka sdruţena Bitzer-BTCU Auto nákladní Mercedes Atego Obchodní prodejna 827 Ústí Štěpnice

V roce 2013 došlo k tomuto nejdůleţitějšímu úbytku dlouhodobého hmotného majetku nad 200 000 Kč Inv.č.

NÁZEV DHIM

1452 754 987 927 8598 8130 4019 8535 8235

Terminál na kart. systém Unicard Auto osobní Fabia Auto nákladní Mercedes Atego Auto nákladní Mercedes Atego Pozemek stavební 1495 Broumov Obchodní prodejna 371 Broumov Sklad obalů Letohrad VO obaly Přístavba skladu ocel. rampy VO Letohrad Sklad průmyslu drogerie VO Letohrad

-7-

Sledované období Zůstatek k 31. 12. 2013 Pořizovací cena Oprávky 327 100 327 100 0 420 000 420 000 0 1 757 552 1 757 552 0 1 757 818 1 757 818 0 275 000 0 275 000 5 109 412 2 777 446 2 331 966 1 300 753 1 300 753 0 461 043 292 676 168 367 585 104 257 128 327 976

0

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2013

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (v pořizovacích cenách) Jde o drobný hmotný a nehmotný majetek vedený v operativních evidencích v Kč. Minulé období Název majetku Ks Pořizovací cena DHM 20 254 90 687 973

Sledované období Název majetku Ks Pořizovací cena DHM 19 802 92 968 461

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem V roce 2009 došlo k zástavě majetku pro COOP Morava z důvodu zajištění pohledávek z obchodního styku a zástava platí i pro rok 2013: Název majetku Budova prov.696 Česká Třebová Lhotka Pozemek prov.470 Česká Třebová Lhotka

rok 2012 i rok 2013 Forma zatížení Zástava pro COOP Morava s.r.o. Brno, zajištění pohledávek z obchodního styku do výše 50 mil. Kč. Zástava pro COOP Morava s.r.o. Brno, zajištění pohledávek z obchodního styku do výše 50 mil. Kč.

Smlouva o kontokorentním úvěru u KB je od roku 2009 bez jakékoliv zástavy.

Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením (v tis. Kč) Inventární číslo 14607 8288 8350 14611 8050 8261 8263 8307 8275 8238 8004 8465 8550 8310 8248 8257 8120 8123 8124 8250 8295 8245 14609 8298 8315 8246 8240 8221 8287 8306 8291 8277 8003

Majetek /prodejna/ 106 144 431 146 204 141 036 154 111 131 196 163 164 210 166 155 189 076 190 136 125 186 169 137 391 170 195 193 024 162 381 035 361

Běstovice České Heřmanice Brandýs nad Orlicí Česká Třebová Dolní Dobrouč Dobříkov Helvíkovice Hrušová Javorník Kameničná Králíky Letohrad – Kunčice Klášterec Kunvald Líšnice Lukavice Nekoř Orličky Ostrov Pastviny Rudoltice Řetová Skořenice Těchonín Třebovice Újezd u Chocně Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Velká Skrovnice Výprachtice Ţamberk Ţampach Červený Kostelec

Účetní zůstatková hodnota 64 30 1 776 114 0 62 23 60 25 67 0 92 1 045 509 37 94 0 0 0 36 88 32 46 132 287 20 1 067 1 234 84 669 4 061 26 2 992

Tržní hodnota 2012 500 550 1 500 940 580 680 550 690 500 750 1 500 600 1 800 960 920 800 700 460 650 980 980 700 530 715 1 800 530 7 000 2 000 530 1 200 14 000 400 10 800

Tržní hodnota 2013 500 550 2 800 940 580 680 550 690 500 750 1 500 600 2 700 1 400 920 800 700 460 650 980 980 700 530 715 1 800 530 7 000 2 000 800 1 200 14 000 400 10 800

Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Přehled majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a zahraničí (rozhodující a podstatné podíly). Podíly tohoto charakteru druţstvo v tuzemsku ani v zahraničí nemá. -8-

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2013

Máme tyto majetkové účasti a cenné papíry Název společnosti SČMSD (účet 063 03) COOP CENTRUM (účet 063 05) COOP Morava (účet 063 04) CELKEM

Minulé účetní období Podíl v Kč Druh účasti 4 000 Vklad 1 200 000 Vklad 982 000 Vklad 2 186 000 -

Současné účetní období Podíl v Kč Druh účasti 4 000 Vklad 1 200 000 Vklad 982 000 Vklad 2 186 000 -

Vlastní kapitál Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu (v Kč) Legenda Základní kapitál celkem (součet 411) Z toho: základní kapitál v OR nezapsaný kapitál v OR Kapitálové fondy Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku Jiný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

Předcházející období 17 735 069,00 1 693 500,00 16 041 569,00 21 447 633,80 348 191 999,61 0 10 876 995,74 398 251 698,15

Sledované období 18 404 069,00 1 693 500,00 16 710 569,00 21 503 201,80 358 437 304,28 -196,00 11 279 898,45 409 624 277,53

Transformační podíly nevyplacené (v Kč) Legenda Transformační podíly nevyplacené účet 411 04

Zůstatek rok 2012

Vyplaceno rok 2012

Zůstatek rok 2013

14 209 769

0

14 209 769

Poznámka: Výplata podílů členům z transformace druţstva byla ukončena k 31. 12. 2006 a nevyplacené podíly zůstanou součástí základního kapitálu. V roce 2012 i v roce 2013 nedošlo k ţádné výplatě transformačního podílu.

Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Předchozí období Sledované období Z obchodního Z obchodního Ostatní Ostatní styku styku ve lhůtě 22 261 46 104 27 637 58 581 do 30 3 795 18 9 764 317 30 – 60 225 101 274 26 60 – 90 330 97 264 75 90 – 180 151 313 304 58 180 a více 304 709 752 852 Celkem po lhůtě 4 805 1 238 11 054 1 253 POHLEDÁVKY CELKEM 27 066 47 342 38 691 59 834 Poznámka: v roce 2013 jsme v souladu s účetními předpisy o časovém rozlišení a dohadných poloţkách účtovali na účty 385 – nevyfakturované práce a sluţby, na účty 388 – dohadné účty aktivní a na účty 389 nevyfakturované dodávky a sluţby a to proti příslušným nákladovým a výnosovým účtům. Počet dnů

Závazky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti nad 30 dnů nemáme.

Přehled krátkodobých závazků (v tis. Kč) Legenda CELKEM Z toho v tis. Kč

Minulé období Krátkodobé závazky celkem 107 388 Z obchodního styku Ostatní 95 303

12 085

-9-

Sledované období Krátkodobé závazky celkem 124 276 Z obchodního styku Ostatní 98 803

25 473

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2013

Závazky k fondu zdravotní pojišťovny a k fondu sociálního pojištění (v Kč) Fond Zdravotní pojišťovny Sociálního pojištění (saldo 336 02; 04)

Předchozí období 1 232 816 2 854 801

Sledované období 1 300 459 3 014 242

Poznámka: závazky k těmto fondům byly zaplaceny dne 14. 1. 2014.

Závazky na daň z příjmu běžného roku Na zálohách na daň z příjmu zaplaceno v průběhu roku 2013 celkem Daňová povinnost za rok 2013 dle výkazu Na dani z příjmu máme za rok 2013 závazek v částce

2 281 000 Kč 2 929 130 Kč 648 130 Kč

Závazky na daň z přidané hodnoty Daňová povinnost za prosinec (odvod 24. 1. 2014) závazek 1 435 190 Kč Dodatečné přiznání za l1/2013 podané i uhrazeno v 15. 1. 2014 závazek 15 893 Kč Dodatečné přiznání za 12/2013 podáno i uhrazeno v 5/2014 závazek 34 132 Kč Odloţená DPH (odpočet uplatněn v lednu 2014) pohledávka 969 517 Kč Konečný zůstatek: (součet účtu 343 a 344) 515 698 Kč

Rozdělení bankovních úvěrů Nový investiční nebo jiný neţ kontokorentní úvěr nebyl od roku 2005 uzavřen. Od roku 2009 uzavíráme vţdy se splatností na 1 rok pouze kontokorentní úvěr ve výši 5 mil. Kč, který čerpáme dle naší potřeby. Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou sloţenou z 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,60 % p. a. Úrokovacím obdobím je 1 měsíc. Minulé období

Krátkodobé úvěry

Sledované období

Cizí měna Kč Cizí měna Kč Úvěr u KB Kontokorent (účet 231 01) 0 -1 141 185,59 0 8 329 844,94 Celkem 0 -1 141 185,59 0 8 329 844,94 Poznámka: V roce 2012 bylo z úvěru čerpáno, v roce 2013 úvěr nebyl čerpán a na účtu byla hodnota vloţena.

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Nemáme.

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Máme pouze poskytnutá a nabytá věcná břemena. Věcná břemena nabytá máme ve výši 115 440 Kč a poskytnutá ve výši 132 290,10 Kč.

Rezervy (v tis. Kč) Popis rezervy Zákonné rezervy Rezerva na opravy DHM Ostatní rezervy Rezerva na darovací daň Rezerva na obchodní riziko Rezerva na zaměstnanecké Poţitky (viz. účet 752 81) Rezervy ostatní na daň z převodu nemovitostí Rezerva na náklady spojené s přechodem na nový pokladní systém Rezerva na mzdy Celkem Odloţená daň

Zůstatek 31. 12. 2011

Tvorba 2012

Čerpání 2012

Zůstatek 31. 12. 2012

Tvorba 2013

Čerpání 2013

Zůstatek 31. 12. 2013

0

0

0

0

0

0

0

8

2

8

2

2

2

2

1 800

400

0

2 200

0

0

2 200

521

507

652

376

590

649

317

0

0

0

0

309

0

309

900

0

900

0

0

0

0

0 3 229

375 1 284

0 1 560

375 2 953

0 901

375 1 026

0 2 828

11 081

0

143

10 938

0

341

10 597

- 10 -

Konzum' obchodní dfilžstvo U Ústí nad

orlicí

PŘÍLaHA K ÚČETNÍ ZAVERCE za rok 2a13

vybrané výnosy z běžnéčtÍtnosti(v Kč) Dosahuieme pouze v tuzemsku.

souěasr'é obdobi

MiIrulé období .|rŽby za pradei zboŽi TrŽby z prodeje v]ast.]ch WrobLa

celk€E

I 3lO Oa9 168 815 184 6a 48.1 479 3 733 \t37 1 343 122 414

T.žbv z prodeie sluzeb Ostatni provozni rinosv

r 342 209 481 867 92r Ó3 842 800

2 926 390 I +O9 846 592

Jiný \.ýsledek hospodaření

Dosáh1ztláty 196 Kč aje tvořen: Náklad\' minulých let. V loce 2013 doš]o k oplavám nák]adů minulých 1et v částce 61 144,22 Kč z obdlžených faktuŤ v Ioce 2013 patiícíchdo IoL.u 2012 127 548,22 Kč) a loku 2010 (33 596,00 Kč). V.iTIosy minu1Ých let' V roce 2013 došlo k opravám výnosů minu1ých ]et v částce 87 548,22 Kč z podk1adú obdúených v roce 2013 na \"ýnosy patřící do Ioku 2012' Dali z příjmů minulých let. D]e dodatečného hlášení lTpočtenéhov 5/2014 ve Úši 26 600 Kč'

výdaje lYnaloŽené v pÍůběhu účetníhoobdobí na qýzkum a výwoj Neby]y lYnaloženy žádnénák1ady'

Informace o celkov,ých nákladech na odměny statutárnímu auditotovi ce]kové ná].lady na odměnu statutáInímu auditorovi činí70 00o Kč' Jiné o\.ěřovací

daňové poIadenství nebo s1uŽby neaudítorské povahy newuŽíváne.

s1uŽby,

Událostt po datu úěetnízávěrky Po datu účetnízávěrk]' od 31' 12' 2013 do 20' 5' 2oI4 nedoŠ]ok žádnýIll závažným udá]ostem'

V Ústí nad orlicí, dne 20' 5' 2014 Sestavil: Jiří Pavela, vedoucí Is

Podpisy statutáJnÍch zástupců:

Ing. Mitostav Hlavsa místopředseda piedstavenstva

,

ti -i.i'itr"

11

zdeněk ŠembeIa

č]en představenst!'a