KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE
Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási időszak:
1.1
Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Telefax 72/213-342 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. E-mail cím: Kereskedelem
[email protected] 2006.01.01.-2006.12.31.
Befektetői kapcsolattartó: Dr. Gál Sándor
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar Egyéb: …………………..
IFRS
X
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név
Törzs/Alaptőke
Tulajdoni hányad (%)
Szavazati jog 1 (%)
Besorolás 2
Konzum Áruház Kft.
250.000.000
100,0
100,0
L
Konzum Nagykereskedelmi Kft.
200.000.000
99,9
99,9
L
30.000.000
100,0
100,0
L
Tüzépker Zrt.
971.180.000
99,5
99,5
L
Fordan-Invest Kft.
110.000.000
99,8
99,8
L
10.000.000
99,5
99,5
L
Pécsi Baumat Kft.
Dutker Kft. 2
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
PK3.
Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint (E Ft) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
2005. 12. 31.
2006. 12. 31.
Index (%)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
2 638 025
3 374 553
127,9
Immateriális javak Ingatlanok értékhelyesbítéssel Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek Befektetett pénzügyi eszközök
1 603 2 353 356 88 200 104 951 69 902 20 013
7 225 2 666 735 114 479 94 344 452 975 38 795
450,7 113,3 129,8 89,9 648,0 193,8
FORGÓESZKÖZÖK
1 693 203
2 122 861
125,4
672 854 735 072 211 357 200 73 720
741 200 992 271 321 170 200 68 020
110,2 135,0 152,0 100,0 92,3
4 331 228
5 497 414
126,9
2006. 12. 31.
Index (%)
Készletek Követelések áruszáll.ból és szolg.ból (vevők) Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások Értékpapírok Pénzeszközök ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
2005. 12. 31.
SAJÁT TŐKE
2 236 210
2 252 748
100,7
Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Időszaki nettó eredmény Leányvállalati saját tőke változás Külső tagok részesedése
2 086 000 566 491 1 258 987 307 051 39 580 488 124 7 951
2 086 000 566 491 -1 221 569 300 245 18 315 495 782 7 484
100,0 100,0 97,0 97,8 46,3 101,6 94,1
KÖTELEZETTSÉGEK
2 095 018
3 244 666
154,9
Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek ebből: - rövid lejáratú hitelek, kölcsönök - kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók) - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások
124 208 1 970 810 1 027 379 806 381
705 900 2 538 766 1 389 791 992 328
568,3 128,8 135,3 123,1
137 050
156 647
114,3
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
4 331 228
5 497 414
126,9
PK4.
Összevont (konszolidált) eredménykimutatás IFRS szerint (E Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele
Index (%)
2005. 01.01. – 12. 31.
2006. 01.01. – 12. 31.
7 116 438 12 414
8 146 362 24 536
114,5 197,6
Értékesítés nettó árbevétele
7 128 852
8 170 898
114,6
Eladott áruk beszerzési értéke
-5 705 280
- 6 578 250
115,3
Bruttó eredmény
1 423 572
1 592 648
111,9
Aktivált saját teljesítmények értéke Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások/Egyéb bevételek
1 803 - 725 412 - 424 098 - 94 521 -23 439
818 - 728 510 - 456 186 - 117 049 - 149 246
100,4 107,6 123,8 636,7
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
157 905
142 475
90,2
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
- 95 419
-88 921
45,4
62 486
53 554
93,2 85,7
Adófizetési kötelezettség
- 22 906
- 35 239
153,8
ADÓZOTT EREDMÉNY
39 580
18 315
46,3
IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY
39 580
18 315
46,3
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
2
PK5. Cash-flow kimutatás (E Ft) 2006. 12. 31.
Megnevezés Üzleti tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás Üzemi tevékenység eredménye Értékcsökkenési leírás Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége Követelések növekedése Készletek növekedése Kötelezettségek növekedése
142 475 117 049 - 24 458 - 367 012 - 68 346 205 544
Üzleti tevékenységből származó cash flow
5 252
Fizetett társasági adó
35 239
Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow
- 29 987
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök értékesítésének bevétele Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
- 1 100 840 269 944 1 519
Pénzügyi tevékenységből származó egyéb növekedés
15 983
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow
- 813 394
Pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás Hosszú és rövid lejáratú hitelek és kölcsönök nettó növekedése Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások
929 899 14 205 -106 423
Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow
837 681
Pénzeszközök csökkenése
-5 700
Pénzeszközök nyitó egyenlege
73 720
Pénzeszközök záró egyenlege
68 020
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek:
NINCS
A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 2005. évtől a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelően összeállított összevont (konszolidált) beszámoló készítésére kötelezett. A KONZUM Nyrt. nem auditált, konszolidált 2006. évi gyorsjelentése az anyavállalat és 6 leányvállalat adatait tartalmazza. A bázis időszakhoz képest a leányvállalatok körében változás nem történt. Értékesítés nettó árbevétele A KONZUM Csoport 2006. évben 8,2 milliárd Ft árbevételt ért el, 14,6 %-kal többet, mint 2005. évben. Az árbevétel jellemzően belföldről, 97 %-ban kereskedelemből és 3 %-ban ingatlan bérbeadásából származik. A KONZUM Csoporthoz tartozó két építőanyag-kereskedő társaság a Dunántúlon és a Közép-Alföldön található 19 Tüzép telepen 17,6 %-kal magasabb, 7,6 milliárd Ft értékű, a nagykereskedő cég pedig 22 %-kal alacsonyabb, 333 M Ft forgalmat bonyolított le. Az értékesítésből 1,6 milliárd Ft bruttó eredmény keletkezett, ami 11,9 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban.
3
A működési költségek közül az értékcsökkenési leírás emelkedett jelentősebben az év közben megvalósított beruházások következtében. Az egyéb bevételek és ráfordítások különbözeteként jelentkező 149 M Ft veszteség legjelentősebb tétele a Konzum Irodaház rekonstrukciója miatt a korábbi bérlőknek fizetett kártalanítás. Itt vannak elszámolva a hitelezőkkel, készletekkel kapcsolatos veszteségek is. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység 142 M Ft nyereséget eredményezett az előző évi 158 M Ft nyereség után. A leányvállalatok üzemi szinten nyereségesen működtek. Az építőanyag-kereskedő társaságok eredményessége növekedett. Adózás előtti eredmény A csoportnak adózás előtt 53,6 M Ft nyeresége keletkezett a bázis időszakban kimutatott 62,5 M Ft-tal szemben. Az építőanyag-kereskedelemben elért nyereséget csökkentette a nagykereskedelmi társaság és az anyavállalat vesztesége. A mérlegben az eszközök 61 %-a befektetés, 39 %-a forgóeszköz. A források 41 %-a saját tőke, 59 %-a idegen. Az befektetett eszközök 28 %-os növekedését az év közben végrehajtott jelentős beruházások okozták. Az ingatlanok értéke egy új Tüzép teleppel és a Konzum Irodaház rekonstrukciójának aktivált részével növekedett. A műszaki berendezések értékét anyagmozgató gépek beszerzése és a számítástechnikai eszközök teljes kicserélése növelte. A beruházások között van kimutatva a Konzum Irodaház felújításának év végén még befejezetlen hányada. A forgóeszközök 25 %-kal növekedtek. Ezen belül a vevőállomány emelkedett az építőanyagkereskedelemben annak következtében, hogy a vevőkör további viszonteladókkal bővült. Az egyéb követelések a beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA és kölcsönnyújtás miatt emelkedtek. A saját tőke nem változott az elmúlt időszakban, az idegen pedig 55 %-kal nőtt. A hosszú lejáratú kötelezettségek és a rövid lejáratú hitelek a felvett beruházási kölcsönök következtében bővültek. A magasabb szállítóállomány a megnövekedett árbevétellel, készlet- és vevőállománnyal függ össze.
4
1.2
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke
Bevezetett sorozat1
Teljes alaptőke
%2 Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N: 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati jog
Tárgyév elején (2006.01.01.)
%3
76,1 15,3 0,4
%2
Db 3 967 151 796 143 21 500
Időszak végén (2006.12.31.)
77,6 14,4 0,4
1 250
8,2 100,0 100,0
%3
Db
Tárgyév elején (2006.01.01.)
Időszak végén (2006.12.31.)
%2 %3 Db %2 %3 Db
4 044 376 748 450 20 000 1.250
428 956 7,6 400 924 5.215.000 100,0 100,0 5.215.000
A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Társasági szinten 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 0 RS3/1.
Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Forlev Kft. Keler Rt. Nominee 1 2
Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés 1 2 (db) (%) 3 B
T
4 044 376
77,55
K
L
665 273
12,76
Szavazati Megjegyzés jog (%) 5 3,4
Belföldi (B) Külföldi (K) Letétkezelő (L) Gazdasági Társaság (T) Intézményi (I)
A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A részesedési arány és a szavazati jog megegyezik.
5
1.3
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok
TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Társasági szinten 27 27 Csoport szinten 185 185
Tárgyidőszak vége 24 197
TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás Megbízás Saját részvény 1 kezdete vége/megszűnése tulajdon (db) IT Forczek László IT elnöke 1996.05.30. 2009.04.30. IT Fischer János IT tag 1996.05.30. 2009.04.30. IT Herke Attila IT tag 1997.04.30. 2009.04.30. FB Dr. Szabó László FB elnök 1996.10.21. 2009.04.30. FB Lévai Miklós FB tag 2000.09.28. 2009.04.30. FB Dr. Gál Sándor FB tag 2000.09.28. 2009.04.30. 1 250 FB Dr. Rekettye Gábor FB tag 2001.04.28. 2009.04.30. Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1 250 1
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
1.4
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2006.03.27. 2006.03.28. 2006.04.24. 2006.04.25. 2006.04.24. 2006.04.25. 2006.04.28. 2006.05.02. 2006.06.09. 2006.06.12 2006.07.07. 2006.07.10. 2006.08.10. 2006.08.11.
Megjelenés helye Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac Tőzsde Honlapja Magyar Tőkepiac
Tárgy, rövid tartalom Az évi rendes közgyűlés meghívója Megtekinthető a KONZUM Rt. 2005. évi éves jelentése A Tüzépker Rt. belépett a Hagebau Kft.-be A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentés tartalmi kivonata A Konzum Rt. beruházási hitelfelvétele A Konzum Rt. által alapított „Konzumparkoló” Kft. cégbírósági bejegyzése Megtekinthető a Konzum Nyrt. 2006. I. féléves gyorsjelentése
A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Pécs, 2007. február 13. _________________________________________ Konzum Nyrt. Igazgatósága 6
