KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2004. ÉVI GYORSJELENTÉSE
Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás: Beszámolási időszak:
Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Kereskedelem 2004.01.01.-2004.12.31.
1.1
Telefon 72/520-050 Telefax 72/213-342 E-mail cím
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Dr. Gál Sándor
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar Egyéb: …………………..
X
IFRS
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név
Törzs/Alaptőke
Tulajdoni hányad (%)
Szavazati jog 1 (%)
Besorolás 2
Konzum Áruház Kft.
250.000.000
100,0
100,0
L
Konzum Nagyker Kft.
200.000.000
99,9
99,9
L
30.000.000
100,0
100,0
L
971.180.000
99,5
99,5
L
40.500.000
89,3
89,3
L
110.000.000
99,8
99,8
L
10.000.000
100,0
100,0
L
Pécsi Baumat Kft. Tüzépker Rt. P’AutóCity Kft. Fordan-Invest Kft. Dutker Kft. 2
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
PK3. Konszolidált mérleg
(E Ft)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I.
II.
III.
93,1
Immateriális javak
3 192
9 359
293,2
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
3 192
9 359
293,2
Tárgyi eszközök
2 745 685
2 835 439
103,3
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
2 189 704 74 037 115 849
2 198 505 88 319 136 791
100,4 119,3 118,1
27 243
72 972
267,9
Befektetett pénzügyi eszközök
FORGÓESZKÖZÖK
I.
Készletek
C.
338 852
338 852
100,0
326 976
20 013
6,1
20 014
20 013
100,0
171 000
135 962 135 962
0
1 778 695
1 654 808
914 884
93,0
878 012
96,0
1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek
14 454
21 792
150,8
884 554 15 876
851 186 5 034
96,2 31,7
Követelések
724 377
739 149
102,0
1. Követelések áruszáll.ból és szolg.ból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Köv. egyéb rész. visz.ban lévő váll. szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Konsz.ból adódó (számított) társ. adó köv.
604 073
617 602
102,2
120 304
121 547
101,0
200
200
100,0
200
200
100,0
Értékpapírok 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forg. célú hitelviszonyt megtest. értékpap.
IV.
Vált. (%)
2 864 811
B.
III.
2004.12.31.
3 075 853
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tart. adott kölcs. egyéb rész. visz.váll.ban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. 8. Tőkekonszolidációs különbözet -leányvállalatokból -társult vállalkozásokból
II.
2003.12.31.
Pénzeszközök
139 234
37 447
26,9
1. Pénztár,csekkek 2. Bankbetétek
22 533 116 701
12 234 25 213
54,3 21,6
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
33 356
33 816
101,4
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat. 3. Halasztott ráfordítások
26 871 6 485
26 479 1 787 5 550
98,5 27,6
4 887 904
4 553 435
93,2
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:
2
(E Ft) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
2003.12.31.
2004.12.31.
Vált. (%)
D.
SAJÁT TŐKE
2 236 686
2 338 338
104,5
I.
Jegyzett tőke
2 086 000
2 086 000
100,0
II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
587 712 -1 093 779 64 034 338 852 249 585 -12 819 0
643 504 -1 180 117 76 299 338 852 110 395 242 851 0
109,5 119,2 100,0 44,2
X.
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tőke változás Konszolidáció miatti változások -adósságkonszolidálás különbözetéből -közbenső eredmény különbözetéből Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése
17 101
20 554
120,2
E.
CÉLTARTALÉKOK
0
0
2 622 992
2 192 058
83,6
478
478
100,0
478 481 875
478 248 805
100,0 51,6
53 780 325 808
59 185 90 000
110,1 27,6
88 974 13 313 2 140 639 27 921
86 558 13 062 1 942 775 44 131
97,3 98,1 90,8 158,1
1 089 408 68 249 839 575
1 077 466 15 703 675 405
98,9 23,0 80,4
115 486
130 070
112,6
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
28 226
23 039
81,6
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhat. 3. Halasztott bevételek
2 28 224
18 595 4 444
65,9
4 553 435
93,2
-Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F.
KÖTELEZETTSÉGEK
I.
Hátrasorolt kötelezettségek 1. Hátrasorolt kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasor.köt.egyéb rész.visz. lévő váll.-al sz. 3. Hátrasor. kötelez. egyéb gazd.val szemben 4. Tőkekonsz. különbözet leányvállalatokból Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelez. kapcsolt váll.sal szemben 7. Tartós köt. egyéb rész.visz. lévő váll.-sal sz. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök -Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú köt. kapcs. váll.sal szemben 7. Rövid lejár.köt.egyéb rész.visz. lévő váll.-sal 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9. Konsz.ból adódó (számított) társ. adó tart.
II.
III.
G.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
4 887 904
3
PK4. Konszolidált eredménykimutatás EREDMÉNYKIMUTATÁS
(E Ft) 2003.12.31.
2004.12.31.
Vált. (%)
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele
9 741 111 12 353
9 548 276 2 423
98,0 19,6
Értékesítés nettó árbevétele (01+01/a+02)
9 753 464
9 550 699
97,9
03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
1 742
2 005
115,1
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)
1 742
2 005
115,1
III.
Egyéb bevételek
370 214
583 950
157,7
32 258
31 952
99,1
05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
265 791 585 982 42 513 7 919 296 34 922
289 183 616 110 35 966 7 646 214 75 237
108,8 105,1 84,6 96,6 215,4
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
8 848 504
8 662 710
97,9
10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok
306 988 44 825 116 941
306 250 47 161 114 826
99,8 105,2 98,2
V.
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
468 754
468 237
99,9
VI.
Értékcsökkenési leírás
89 997
99 580
110,6
VII.
Egyéb ráfordítások
268 675
435 168
162,0
83 321
19 128
23,0
449 490
470 959
104,8
13/a.Kapott osztalék,részesedés társult vállalkozástól 13/b.Kapott osztalék,rész.egyéb rész. visz. lévő váll.-tól 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
7 223 9 655
4 233 9 267
58,6 96,0
Pénzügyi műveletek bevételei (13/a+13/b+14+15+16+17)
16 878
13 500
80,0
169 427
172 070
101,6
4 323
-999 11 692
270,5
173 750
182 763
105,2
-156 872
-169 263
292 618
301 696
103,1
13 993
130 971
936,0
1 761
245 218
12 232
-114 247
304 850
187 449
61,5
55 238
77 054
139,5
249 612
110 395
44,2
110 395
44,2
I.
Ebből: visszaírt értékvesztés III/a. Adósságkonsz. miatt kel. eredm. növelő-konsz. kül.
IV.
Ebből: értékvesztés VII/a Adósságkonsz. miatt kel.eredm.csökk.-konsz. különb. A.
VIII.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
XII.
Adófizetési kötelezettség
XII/a Konszolidálásból adódó (számított) társ. adókülönb. F.
ADÓZOTT EREDMÉNY
F/1.
Jóváhagyott osztalék, részesedés
27
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
249 585
4
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek:
NINCS
A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt. nem auditált magyar konszolidált 2004. évi gyorsjelentése az anyavállalat és 7 leányvállalat adatait tartalmazza. A bázis időszakhoz képest a leányvállalatok száma eggyel csökkent, miután a Tankolj Kft.-ben levő üzletrész értékesítésre került. Értékesítés nettó árbevétele A KONZUM Csoport 2004. évben 9,6 milliárd Ft értékesítési árbevételt ért el, ami 2,1 %-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az árbevétel belföldről, 97 %-ban kereskedelemből és 3 %-ban ingatlan bérbeadásából származik. A KONZUM Csoporthoz tartozó két építőanyag-kereskedő társaság a Dunántúlon és a KözépAlföldön található 22 Tüzép telepen 6,8 milliárd Ft forgalmat bonyolított le, a pécsi autókereskedő és nagykereskedő társaságok pedig 2,5 milliárd Ft-ot. A kereskedelmi üzletágak közül az építőanyag-forgalmazás árbevétele 8 %-kal csökkent, az autókereskedelemé 20 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek legnagyobb tétele egy nagyértékű ingatlan eladása, amelynek nyilvántartási értéke az egyéb ráfordítások között van elszámolva. Üzemi (üzleti tevékenység) eredménye Az üzleti tevékenység 471 M Ft nyereséget mutat, ami 4,8 %-kal meghaladja a bázis időszaki eredményt. Az értékesítésből 322 M Ft üzemi szintű eredmény keletkezett. Az egyéb bevételek és ráfordítások különbözeteként mutatkozó 149 M Ft többlet a tárgyi eszköz értékesítés nyereségének és az aktív konszolidációs különbözet leírásának eredménye. A leányvállalatok üzemi szinten nyereségesek voltak. A pénzügyi műveletek 169 M Ft veszteséget eredményeztek. A magasabb kamatlábak ellenére a fizetendő kamatok nagysága lényegesen nem változott, mivel a hitelállomány csökkent. Adózás előtti eredmény A Csoportnak adózás előtt 187 M Ft nyeresége keletkezett. A szokásos vállalkozási eredmény 302 M Ft, amit csökkentett a 114 M Ft-os rendkívüli veszteség. Rendkívüli tételként kapott kártalanítás és elengedett követelés szerepelnek. A mérlegben az eszközök 63 %-a befektetés, 37 %-a forgóeszköz. A források 51 %-a saját tőke, 49 %-a idegen. A befektetések közül a befektetett pénzügyi eszközök értéke csökkent, miután a tartósan adott kölcsön megszűnt és a tőkekonszolidációs különbözet leírásra került. A saját tőke 4,5 %-kal emelkedett a leányvállalati saját tőke növekedése miatt. A kötelezettségek 16,4 %-kal csökkentek, annak következtében, hogy az ingatlaneladás bevétele egyrészt a hosszú lejáratú hitelek előtörlesztésére, másrészt a rövid lejáratú beruházási hitelek és a szállítói kötelezettségek csökkentésére lett fordítva.
5
1.2
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke
Bevezetett sorozat1
Teljes alaptőke
Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N: 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati jog
%2 43,4 55,5 1,1
Tárgyév elején (2004.01.01.)
%3
Db %2 2.265.360 65,0 2.892.996 21,2 53.764 6,8
Időszak végén (2004.12.31.)
%3
2.880
Időszak végén (2004.12.31)
Db %2 %3 Db %2 %3 Db 3.390.279 1.103.422 356.251 1.250
7,0 100,0 100,0
Tárgyév elején (2004.01.01.)
5.215.000 100,0 100,0
363.798 5.215.000
A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Társasági szinten 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 0 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Forlev Kft. Keler Rt. Nominee Central European Growth Fund 1 2
Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés 1 2 (db) (%) 3 B
T
3.341.610
64,08
K
L
740.820
14,21
K
I
263.500
5,05
Szavazati Megjegyzés jog (%) 5 3,4
Belföldi (B) Külföldi (K) Letétkezelő (L) Gazdasági Társaság (T) Intézményi (I)
A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A részesedési arány és a szavazati jog megegyezik.
6
1.3
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok
TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Társasági szinten 29 29 Csoport szinten 254 254
Tárgyidőszak vége 30 249
TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás Megbízás Saját részvény 1 kezdete vége/megszűnése tulajdon (db) IT Forczek László IT elnöke 1996.05.30. 2009.04.30. IT Fischer János IT tag 1996.05.30. 2009.04.30. IT Herke Attila IT tag 1997.04.30. 2009.04.30. FB Dr. Szabó László FB elnök 1996.10.21. 2009.04.30. FB Lévai Miklós FB tag 2000.09.28. 2009.04.30. FB Dr. Gál Sándor FB tag 2000.09.28. 2009.04.30. 1 250 FB Dr. Rekettye Gábor FB tag 2001.04.28. 2009.04.30. Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1 250 1
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
1.4
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Megjelenés Dátum Tárgy, rövid tartalom helye 2004.03.26. Tőzsde Honlapja Az évi rendes közgyűlés meghívója 2004.03.29. Magyar Tőkepiac 2004.04.26. Magyar Tőkepiac Megtekinthető a Konzum Rt. 2003. évi éves jelentése 2004.04.30. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és az éves jelentés 2004.05.03. Magyar Tőkepiac tartalmi kivonata 2004.06.02. Tőzsde Honlapja Hirdetmény a részvények dematerializálásáról 2004.06.03. Magyar Tőkepiac 2004.06.21. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. és a Konzum Áruház Kft. 100 %-os 2004.06.22. Magyar Tőkepiac tulajdonszerzése az Infra Kft.-ben 2004.08.09 Tőzsde Honlapja Az Infra Kft. beolvad a Konzum Áruház Kft-be 2004.08.10 Magyar Tőkepiac 2004.08.12. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. közleménye részvényei 2004.08.13. Magyar Tőkepiac dematerializációjának lezárásáról 2004.10.11. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. tájékoztatása a részvényeire tett nyilvános 2004.10.12. Magyar Tőkepiac vételi ajánlatról 2004.10.21. Tőzsde Honlapja A cégbíróság bejegyezte az Infra Kft. Konzum Áruház 2004.10.22. Magyar Tőkepiac Kft.-be történő beolvadását
7
A Konzum Rt. tájékoztatása a részvényeire tett nyilvános 2004.11.03. Tőzsde Honlapja vételi ajánlattal kapcsolatos felügyeleti eljárás eredményéről, valamint a nyilvános vételi ajánlat és az Igazgatóság véleménye megtekintésének helyéről, 2004.11.04. Magyar Tőkepiac idejéről 2004.12.09. Tőzsde Honlapja Tájékoztatás az Ajánlattevő által feltételesen megszerzett 2004.12.10. Magyar Tőkepiac részvénytulajdonról, a közlemény megjelenési helyeiről 2004.12.17. Tőzsde Honlapja A Forlev Kft. részesedés szerzése a Konzum Rt.-ben 2004.12.20. Magyar Tőkepiac 2004.12.21. Tőzsde Honlapja Tájékoztatás arról, hogy a Forlev Kft. ajánlattevő az 2004.12.22. Magyar Tőkepiac ellenértéket a lebonyolító útján teljesítette 2004.12.22. Tőzsde Honlapja A Hamos AG. és a Landfor Bt. teljes részvénycsomagját 2004.12.23. Magyar Tőkepiac értékesítette.
A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.
Pécs, 2005. február 11.
_________________________________________ Konzum Rt. Igazgatósága
8
