Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 26 maart 2013.
Dhr. W. Verhage Voorzitter
Dhr. H.A.C. Holty Secretaris
Pagina 1
BALANS
31-12-2012
31-12-2011
ACTIVA Vlottende activa Vorderingen op korte termijn Zakelijke waarden aandelen Vastrentende waarden obligaties Liquide middelen
968,83 65.234,57 651.883,57 71.003,97 789.090,98
53,20 59.509,86 636.979,58 64.294,88 760.837,56
755.056,85
730.384,41
24.743,19 9.290,94 789.090,98
22.769,20 7.683,95 760.837,56
Uitkomst 2012
Uitkomst 2011
PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen Vlottende passiva Goedgekeurde doelen Kortlopende schulden
RESULTATENREKENING
LASTEN Bankkosten Algemene kosten Public Relations Koerverschillen effecten Dividendbelasting Advieskosten Doelen revalidatie voor kinderen Doelen revalidatie voor volwassenen Saldo
966,88 24,08 138,46 412,50 11.034,10 624,82 13.200,84 24.672,44 37.873,28
2.022,55 26,64 34,45 15.968,46 2.626,67 362,93 5.033,62 9.450,00 35.525,32 (5.782,79) 29.742,53
8.870,43 19.839,46 621,81 5.802,57 2.739,00 37.873,28
12,50 10.592,50 18.860,92 276,61 29.742,53
BATEN Donaties en giften Opbrengst effecten, dividend Opbrengst effecten, couponrente Ontvangen rente Koerverschillen effecten Baten en lasten voorgaande boekjaren
Pagina 2
Toelichting op de balans per 31 december 2012. Vorderingen op korte termijn. Rente Postbank Rentemeerrekening Rente ING rekening 11.21.15.73 Te vorderen dividendbelasting
15,38 46,03 907,42 968,83
Effecten Deze effecten zijn verkregen door overdracht per 30 september 1999 van het Eigen vermogen van Stichting Zeehospitium Zonneveld en gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde of lagere marktwaarde (per groep). Aandelen
Waarde
Stand 1-1-2012 Herbelegging zakelijke waarden aandelen Verkoop
Werkelijke waarde 1)
61.944,31 34.262,58 (23.379,46)
Herbelegging zakelijke waarden onroerend goed Verkoop Stand 31-12-2012 Obligaties Stand 1-1-2012 Verkoop Herbelegging vastrentende waarden Stand 31-12-2012
72.827,43 (7.592,86) 65.234,57
67.917,45
67.917,45
646.147,09 (102.503,77) 108.240,25 651.883,57
684.802,12
1) Werkelijke waarde per 31-12-2012 is de waarde volgens het portefeuilleoverzicht ING bank per 31-12-2012. Voor nadere specificatie zie bijlage 1. Liquide middelen Saldo ING rekening 65.21.76.399 Saldo ING 11211573 Saldo ING 4263565 Saldo ING 4263565 rentemeerrekening Totaal
18.539,94 46.660,91 4.885,57 917,55 71.003,97
Pagina 3
Toelichting op de balans per 31 december 2012. Eigen vermogen
Saldo 1-1
- Eigen vermogen revalidatie kinderen - Eigen vermogen revalidatie volwassenen
726.167,17 4.217,24 730.384,41
Goedgekeurde doelen
Saldo 1-1
Goedgekeurde doelen 2007 - Ondersteuning revalidatieobservatie babygroep
1.180,00
Goedgekeurde doelen 2009 - Fitnessapparatuur - Kinderhoek - Open dag De Wielingen - Project 3e wereldland
Goedgekeurde doelen 2010 - Cursus boeken communiceren met gebaren - Vrijwilligers - Zonneveldlezing
Goedgekeurde doelen 2011 - Zonneveldlezing - Avondactiviteiten - Vrijwilligersavond - Aankleding huiskamer - Kinect X-box - Ouder/kindactiviteit
Totaal
Pagina 4
(27,09) (27,09) Onttrekking
920,28
Toevoeging
Saldo 31-12
24.699,53 24.699,53
750.866,70 4.190,15 755.056,85
Toevoeging
Saldo 31-12
259,72
675,00 800,00 1.000,00 20.000,00 23.655,00
10.000,00 10.920,28
2.734,72
840,00 1.950,00 3.500,00 6.290,00
1.220,20 3.401,80 4.622,00
840,00 729,80 98,20 1.668,00
2.000,00 1.300,00 1.650,00 4.500,00 500,00 500,00 10.450,00
Goedgekeurde doelen 2012 - Zonneveldlezing 2012 - Avondactiviteiten - Vrijwilligersavond - Oudergespreksavond - Sinterklaasfeest TPG - Zomeractiviteit TPG - PC muziektherapie - Programma PC videoclip - Aankleding centrale hal - Ouder-/kinderactiviteit TPG - Fietskar - Tuinhuisje - Lotgenotenavond - I-Pads communicatiesysteem
Onttrekking
675,00 800,00 1.000,00
107,96 345,40 1.235,66 2.149,44 394,50 4.232,96
2.000,00 1.400,00 1.750,00 50,00 125,00 450,00 2.500,00 1.500,00 6.000,00 500,00 500,00 600,00 1.500,00 1.000,00 19.875,00
2.000,00 525,00 1.425,00 50,00 125,00 450,00 907,37
60.270,00
27.332,61
1.892,04 954,60 414,34 500,00 105,50 3.866,48
-
10.000,00 10.000,00
(0,00) (0,00)
2.350,56 2.350,56
875,00 325,00 1.592,63 1.500,00 6.000,00 500,00 600,00
500,00
1.575,00 7.557,37
8.269,20
1.000,00 12.392,63 24.743,19
Toelichting op de balans per 31 december 2012. Kortlopende schulden De schulden op korte termijn zijn bestedingen in de toekomst uit opbrengsten van diverse schenkingen. - gift de heer van Breda - betalingsverkeer 4e kwartaal 2012 - rekening-courant Revant
Bankkosten:
1.000,00 23,52 8.267,42 9.290,94
Servicefee. Deze wordt berekend per kwartaal over het gemiddelde van het belegd vermogen Overige bankkosten
877,38 89,50 966,88
Algemene kosten:
Jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel.
24,08
Dividendbelasting:
Delta Lloyd Select DIV EUR1 DWS Top Dividende Delta Lloyd Deelnemingen FDS Delta Lloyd Deelnemingen FDS Delta Lloyd Deelnemingen FDS Kempen Global high dividend fund Kempen Global high dividend fund ING Hoog DIV Aand EURO.48 -17ING Hoog DIV Aand EURO.48 -17ING Premium Dividend Fund ING Premium Dividend Fund
6,69 12,58 7,10 10,73 10,73 16,42 16,42 7,71 9,36 20,36 20,36
138,46 Koersverschillen effecten: Aandelen Waardeverschil 1 januari 2012 Verkoopresultaat
35.600,23 98,13 35.698,36
Verkoopresultaat obligaties Mutatie ultimo 2012: kostprijs of lagere marktwaarde
Advieskosten:
(5.899,50) (35.601,43) (5.802,57)
Beoordeling vermogensbeheer
Pagina 5
412,50
Toelichting op de balans per 31 december 2012. Doelen revalidatie voor kinderen:
Goedgekeurde verzoeken 2012
- Oudergespreksavond - Sinterklaasfeest TPG - Zomeractiviteit TPG - PC muziektherapie - Programma PC videoclip - Aankleding centrale hal - Ouder-/kinderactiviteit TPG - Fietskar - Tuinhuisje - Lotgenotenavond - I-Pads communicatiesysteem - Vrijval kinderactiviteiten 2011 De Wielingen - Vrijval Kinect X-box 2011 - Vrijval gift ABN-AMRO - Vrijval communiceren met gebaren 2010 - Vrijval open dagen De Wielingen 2009 - Vrijval kinderhoek De Wielingen 2009 - Vrijval fitnessapparatuur De Wielingen 2009 - Vrijval babygroep De Wielingen 2007
50,00 125,00 450,00 2.500,00 1.500,00 6.000,00 500,00 500,00 600,00 1.500,00 1.000,00
14.725,00 Doelen revalidatie voor volwassenen:
Goedgekeurde verzoeken 2012
- Zonneveldlezing 2012 - Avondactiviteiten - Vrijwilligersavond - Vrijval Vrijwilligersavond 2011 - Vrijval avondactiviteiten 2011 - Vrijval avondactiviteiten 2010 - Vrijval flatscreens - Vrijval gift militairen - Vrijval Zonneveldlezing 2010
2.000,00 1.400,00 1.750,00
5.150,00 Opbrengst effecten Dividend aandelen zakelijke waarden (zie bijlage 2.) Couponrente obligaties (zie bijlage 2.)
Uitgaven
50,00 125,00 450,00 907,37
Reservering
1.592,63
500,00
1.575,00 (105,50) (36,14) (49,54) (840,00) (1.000,00) (800,00) (675,00) (259,72) (158,53) Uitgaven
75,00
1.667,63 Reservering
2.343,48 525,00
875,00
(414,34) (954,60) (729,80) (222,02) (547,90) (2.000,00) (2.000,18)
875,00
Uitkomst
50,00 125,00 450,00 2.500,00 1.500,00 6.000,00 500,00 500,00 600,00 1.575,00 1.000,00 (105,50) (36,14) (49,54) (840,00) (1.000,00) (800,00) (675,00) (259,72) 11.034,10 Uitkomst
2.343,48 1.400,00 1.750,00 (414,34) (954,60) (729,80) (222,02) (547,90) (2.000,00) 624,82
8.870,43 19.839,46 28.709,90
Ontvangen rente Rente Postbank Rentemeerrekening Rente ING rekening 11.21.15.73
15,38 606,43 621,81
Pagina 6
Toelichting op de balans per 31 december 2012. Baten en lasten voorgaande boekjaren Teruggaaf dividendbelasting 2010 Teruggaaf dividendbelasting 2011
213,00 2.526,00 2.739,00
Bepaling resultaatsaldo 2012 -saldo revalidatie kinderen -saldo revalidatie volwassenen Het saldo is overgeboekt naar het Eigen vermogen.
(24.699,53) 27,09 (24.672,44)
Saldi is bepaald door de volgende berekeningen:
bankkosten koersverschillen effecten dividendbelasting advieskosten doelen revalidatie kinderen opbrengst effecten baten en laten voorgaande boekjaren
Kinderen 966,88 (5.802,57) 138,46 412,50 11.034,10 (28.709,90) (2.739,00)
algemene kosten doelen volwassenen ontvangen rente
(24.699,53)
Volwassenen 24,08 624,82 (621,81)
27,09
Pagina 7
