Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038 - 3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztő:
Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Simon István alpolgármester
Az előterjesztést megkapta:
Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Városfejlesztési Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2009. szeptember
Meghívottak:
dr. Serényi Iván könyvvizsgáló Veress Ágnes mb. IGSZ vezető
2
Előadó:
Dr. Dobos József jegyző Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető Palotai György osztályvezető Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Kerekes Attila városi főmérnök, beruházási csoportvezető
Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzatok gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatási kötelezettséget az 1992. évi XXXVIII. törvény írja elő. A törvény 79. § (1) bekezdése alapján a polgármester tájékoztatja a Közgyűlést. „A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.” A törvényben leírtaknak megfelelően terjesztjük elő a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata I. féléves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Jelen előterjesztés módosított előirányzata 31.339.529 E Ft, ami 83.436 E Ft-os eltérést mutat a 36/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott módosított előirányzattól. Az eltérés oka - a rendeletmódosítás leadását követő - a beszámolási időszak központi pótelőirányzatainak figyelembevétele: - Normatív kötött felhasználású 9.696 E Ft ● közcélú foglakoztatás 3.217 E Ft ● rendszeres szociális segély 803 E Ft ● időskorúak járadéka 257 E Ft ● ápolási díj 3.606 E Ft ● rendelkezésre állási támogatás 544 E Ft ● adósságcsökkentési támogatás 228 E Ft ● normatív lakásfenntartási támogatás 1.041 E Ft - Központosított 36.840 E Ft • könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.100 E Ft • érettségi és szakmai vizsgák lebony. tám. 2.982 E Ft • nyári gyermekétkeztetés támogatás 1.558 E Ft • Új Tudás – Műveltség Program 9.540 E Ft • helyi közösségi közlekedés támogatás 1.650 E Ft • bölcsődék infrastrukturális fejlesztése 20.000 E Ft • óvodáztatási támogatás 10 E Ft - Egyéb állami 36.900 E Ft ● színházi (művészeti tevékenység) támogatás 36.900 E Ft Jelen tájékoztatóban a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok együttes összege a céltartalékban lett nevesítve. A pótelőirányzatok feladatonkénti átvezetése a legközelebbi rendeletmódosításban kerül rendezésre. Pénzügyi helyzet alakulása A beszámolási időszakban átlagosan napi 1.773.053 E Ft folyószámlahitelünk volt, ami a rendelkezésre álló keret napi 77,80 %-os igénybevételét jelentette. Ez az átlagos folyószámla-hitelállomány 11,17 százalékponttal alacsonyabb a 2008. év ugyanezen időszakánál.
3
Folyószámlahitel-állomány alakulása: Időpont március 31. június 30.
Folyószámlahitel-állomány E Ft 2008. év 2009. év % 1 692 827 1 202 666 71,04 2 009 320 2 158 425 107,42
Változás E Ft % - 490 161 - 28,96 149 105 7,42
Kötvénykibocsátás és igénybevétel A korábbi Közgyűlési döntésnek megfelelően 2009. január 9.-én 7.000.000 E Ft összegű kötvénykibocsátás realizálódott, a kibocsátás teljes összege óvadéki számlára került. A kötvény az óvadéki számláról a 2008-2009-2010 évek felhalmozási célú kifizetéseire hívható le. A 2008. I-III. negyedévi 1.838.866 E Ft összegét az óvadéki számláról 2009. január 13.-val kértük folyószámlánkra. Az OTP Bank a bankszámlaváltás miatt felmondta 2009. április 30.-ra fejlesztési (kivétel az MFB Infrastrukturális cél- és a Brennbergbánya megszűnt vízi-közmű társulat hitelt) és folyószámla hiteleit. Ezen fejlesztési hitelek visszafizetése, a 2008. IV, és a 2009. I negyedévi felhalmozási kiadások együttes összege 3.844.826 E Ft, melyet április végével vettünk igénybe az óvadéki számláról. Az OTP Bank felé a 2009. május 1.-i bankszámlaváltásra visszafizettük a felmondott fejlesztési és a folyószámlahitel teljes összegét. Az ERSTE Bankkal a 2.800.000 E Ft folyószámla-hitelszerződést a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2009. június 17.-én kötöttük meg. A folyószámlahitel nélküli időszak -2009. május 1.-től június 17.-ig- likviditását 500.000 E Ft működési hitel felvételével biztosítottuk. A folyószámlahitel felvételét követően a kötvény óvadéki számlát 3.000.000 E Ft összegre visszatöltöttük. A záró pénzkészletünk 2009. június 30-án 3.733.072 E Ft, ami a 2008. december 31.ei záró pénzkészleténél 2.873.950 E Ft-tal több. Záró pénzkészlet alakulása: Jogcím Lakásalap Önkormányzat Intézmények Összesen
E Ft 2008.12.31. 2009.06.30. 145 143 85 687 181 789 532 190 859 122
% 59,04
3 402 486 1 871,67 244 899 46,02 3 733 072 434,52
Változás E Ft % - 59 456 - 40,96 1 771,6 3 220 697 7 - 287 291 - 53,98 2 873 950 334,52
Az önkormányzati záró pénzkészlet nagymértékű növekedésének tartalma a januárban kibocsátott kötvény még fel nem használt összege, ami a felhalmozási feladatok finanszírozását szolgálja. I.
Bevételi előirányzatok teljesítése
A bevételek összege 19.997.481 E Ft, ami 63,81 %-os teljesítésű, ebből: - önkormányzati bevétel 10.339.056 E Ft, - folyószámlahitel 2.158.425 E Ft, - áthidaló hitel 500.000 E Ft, - kötvénykibocsátás 7.000.000 E Ft. A tavalyi év ugyanezen időszakának bevétele 13.568.302 E Ft, amiből a hitelbevétel összege 2.429.682 E Ft. A likvid hitel 1.202.665 E Ft összege a 2009. március 31.-ei folyószámlahitel összegét tartalmazza, ami június 30-ig rendezésre került. A pénzforgalom nélküli tétel a Sopron régió szennyvízcsatorna projekt (beszámolási időszak) támogatási összege. A támogatási összeg (301.869 E Ft) nem került
4
leutalásra, mert a kivitelezés pénzügyi rendezését az Államkincstár bonyolította. 1. Az állami hozzájárulás előirányzata 56,18 %-os, ami a jogszabályban előírt finanszírozási ütemnek megfelelő. 2. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz 4.210.931 E Ft összegű bevételi előirányzatának 51,16 %-a (2.154.363 E Ft) került pénzügyi rendezésre, ebből: - Erzsébet Kórház 2.074.709 E Ft-tal, - Egészségügyi Alapellátás 79.654 E Ft-tal részesült. 3. A helyi adóbevételek előirányzata: 3.359.000 E Ft, a félév során befizetett adó összege 1.771.365 E Ft, ez 52,73 %-os teljesítés. Mindegyik adónem a tervezettnek megfelelően alakult, még az idegenforgalmi adó 41,53 %-os teljesülése is, hisz szezonális jellege miatt a bevételek nagyobb hányada a második félévben realizálódik. A fennálló tartozás összege 2009. június 30-án: 745.311 E Ft Ebből: - felszámolás alattiak tartozása121.864 E Ft - végelszámolás alattiak tartozása1.164 E Ft - megszűntek tartozása 6.045 E Ft - elhunytak tartozása 2.833 E Ft A túlfizetés összege 2009. június 30-án:
485.283 E Ft
A tartozások beszedésére irányuló végrehajtási cselekmények révén 93.617 E Ft összeg került behajtásra. Ezen összeg 77,4 %-a incassó beszedésből, 1,2 %-a jelzálog bejegyzést követő befizetésből (bírósági végrehajtás is), 6,5 %-a részletfizetési lehetőség biztosításából, 6,8 %-a letiltás, követelés lefoglalásából tevődött össze, valamint 8,1 %-a felszólítást, idézést követően rendezte tartozását. 4. Cél- címzett támogatás A Széchenyi István Gimnázium rekonstrukciója kapcsán a 2008. évre ütemezett 228.970 E Ft címzett támogatásból – a befogadott számlák alapján – az Önkormányzatot megillető összeg került leutalásra. 5. Az intézményi bevételek (Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal) 55,56 %-ra teljesültek, ennek részteljesülései: - Működési bevételek 53,47 %, - Támogatás értékű működési bevételek 56,64 %, - Működési célú pénzeszköz átvételek Áht-n kívülről 211,83 %, - Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Áht-n kívülről 105,30 %. - Működési bevételek = Áru és készletértékesítés jellemzően a Központi Gyermekkonyhánál képződik az élelem előállításából és értékesítéséből az alapfokú intézményi étkeztetés biztosításához. = Szolgáltatási díjbevételekből kiemelve: Középfokú oktatási intézmények bevételi többlete a tanfolyamok díjaiból adódik. Ezek általában előre nem tervezhető tanfolyamok, a költségvetés készítésekor még nem voltak ismertek. Erzsébet Kórház: a fizetős egészségügyi szolgáltatásoknál a tervezetthez
5
képest kevesebb bevétel képződött, melynek oka, hogy megszüntették a ”fizetős” ápolási osztályt, amire azért volt szükség, mert nem volt elégséges ágyszám a TB által finanszírozott belgyógyászati rehabilitációhoz. A kollégiumnál a magasabb kihasználtság eredményeképpen a kereskedelmi szálláshely árbevételének teljesítése 63,76 %-os, míg az előző évben ez 44,5 %-os volt = Az intézményi ellátási díj bevételek - melyek többnyire térítési díjakból származnak - elsősorban az oktatási intézményeknél mutatnak magasabb teljesítést, amit az élelmezési napok határoznak meg, ez ebben az időszakban megközelítette a 60%-ot. A II. félévben a kevesebb élelmezési napok miatt alacsonyabb teljesítés várható. A szociális intézményeknél a tervezett bevételhez viszonyítva alacsonyabb a teljesítés, ami az ellátottak létszámának, összetételének, élelmezési, gondozási napoknak függvénye is. Év végére a tervezett bevétel teljesülése várható. = A bérleti és lízingdíj bevétel 69,45 %-ra teljesült. A tervezetthez képest jelentősebb bevétel képződött a terem bérbeadásból (Fáy A. Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola, Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola). A helyiségek eseti bérbeadásából származó magasabb teljesítés abból adódik, hogy ezek a tételek bizonytalanságuk miatt csak hozzávetőlegesen tervezhetők. - A támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek között jelentős nagyságrendű a kistérségi feladatokat ellátó intézményeink bevétele a kistérségi feladatok ellátására, amelyet időarányosan kapnak meg az intézmények a Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulástól. A 2009. évi költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján több, az intézményeket érintő pályázatot nyújtottunk be. Ezek egy részét már elbírálták, a többi folyamatban van. E pályázatokon elnyert összegek is az intézmények magasabb színvonalon történő feladatellátását biztosítják (kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási feladatokhoz, alapfokú művészetoktatási feladatokhoz) illetve néhány esetbe a kötelező feladatellátásokra nyújtnak támogatást (osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása, szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása). - Az államháztartáson kívülről kapott pénzeszközökből tudnak az intézmények olyan feladatokat ellátni, amelyekre a költségvetési támogatás nem nyújt lehetőséget. Ezek a pénzeszközök többnyire a szakképző iskoláknál jelentkeznek, mint vállalkozásoktól – most már a TISZK-en keresztül - kapott bevételek. Ez az első félévben a középfokú oktatási intézményeknél 100 % körüli teljesítést mutat, mivel csak azon összegekkel módosultak a bevételi előirányzataik, amennyi összeget átutaltak a számlájukra. A Közoktatási Közalapítványhoz intézményeink ismételten sikeresen pályáztak és nyertek olyan feladatokra, melyekre az intézmények költségvetése nem biztosít fedezetet. Az intézmények szerinti bontást a 4. számú melléklet tartalmazza. 6. A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevétele 7.036 E Ft, ami 63,62 %-ra teljesült. Ebből a saját bevétel 1.215 E Ft (az összbevétel 27,14 %-a), a pénzmaradvány 2.064 E Ft, a költségvetési támogatás összege 1.197 E Ft. A kisebbségi Önkormányzatok szerinti bontást a 6. számú melléklet tartalmazza.
6
7. A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás éves tervezett bevétele 62.318 E Ft, ami 59,28 %-ra teljesült. A kiemelt előirányzatonkénti bontást a 7. számú melléklet tartalmazza. 8. Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (működési, felhalmozási) jogcímen 27.207 E Ft került jóváírásra, ez a tervezett összeg 32,61 %-a. A jogcímenkénti tételes bontást a 3. számú melléklet tartalmazza. 9. Támogatásértékű bevételek - A működési célú támogatásértékű bevételek címén jóváírt összeg 58.329 E Ft, ami az előirányzatnál 73,03 %-kal magasabb. Az többlet két jogcímből tevődik össze: = Szociális foglalkoztatási támogatás éves 25.300 E Ft keretből leutalt összege. A támogatási összeg a NapSzak Integrált Intézmény munkarehabilitációs és a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatáshoz kapcsolódik. Az éves támogatási összeg a következő költségvetési rendeletmódosításban kerül átvezetésre. = A jövedelemkülönbség mérséklés 19.829 E Ft-ja a 2008. évi költségvetési törvény előírása alapján - a 2008. év végi elszámolás során (államháztartási szintű) megmaradó összegből - az önkormányzatunkat megillető összeg, ami előre nem tervezhető. - A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek tervezett összege 38.925 E Ft, a jóváírás a beszámolási időszakban 3.475 E Ft, mert a támogatások elszámolás alapján utólag hívhatók le. A szilárd burkolatú belterületi közutak felújításra megítélt támogatási összeg július hónapban megérkezett. A jogcímenkénti bontást a 3. számú melléklet tartalmazza. 10. Az illetékbevétel 400.000 E Ft-os összege a 2008. évi teljesítés figyelembevételével került megtervezésre. A féléves teljesítés 76,20 %. Az augusztus hó végéig befolyt illeték 402.574 E Ft, ami meghaladja a tervezett összeget. 11. Az ingatlan értékesítési bevételek tervezett összeg 150.000 E Ft, amiből június 30ig 57.925 E Ft realizálódott, ez a tervszám 38,62 %-a. - Nem lakás célú helyiségek elidegenítése A 100.000 E Ft tervezett összeg a beszámolási időszakban 19,58 %-ra teljesült. A megrendelt alapító okiratok (társasház) elkészítése után az év második felében várható nagyobb arányú bevétel. A bérlők tényleges szándékukat a vételár ismeretében tudják megtenni, így a tényleges bevétel nehezen tervezhető. Telekértékesítés, mezőgazdasági földterület 50.000 E Ft-os előirányzata 76,68 %-ban teljesült, ami 3 beépítetlen terület elidegenítéséből, valamint a GYSEV Zrt-vel történt telekalakítással összefüggő ingatlan-értékesítésekből származik. 12. A kamatbevételek jóváírt összege 149.233 E Ft, ez 40,33%-a a tervezettnek. A jóváírt összeg 97,29 %-a a kötvény betétként lekötött összege után járó kamat. 13. Pénzügyi befektetésekből származó bevételek Osztalék címén tervezett 29.500 E Ft összeg 92,44 %-a került befizetésre:
7
- Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 26.980 E Ft összegű, - Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 289 E Ft összegű osztalékot fizetett.
14. A támogatási kölcsönök visszatérülése A beszámolási időszakban realizált összeg 6.913 E Ft, ez az előirányzat 11,81 %-a. Ez az
összeg a dolgozói lakáskölcsön törlesztő részletei. Az ISPA – támogatási kölcsön megtérülése év végéig várható. 15. Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei jogcímen a beszámolási időszakban 851.146 E Ft realizálódott, ami a tervezett összeg 52,59 %-a. Kiemelendő tételek: - Közterület használati díj A tervezett 16.000 E Ft bevétel 53,04 %-a teljesült 2009. június 30-áig. A bevétel egy részét a reklám-rendszergazda működése biztosítja két részletben, másik része közvetlenül a lakosságtól, illetve a vállalkozóktól folyamatosan várható. - Hulladéklerakó bérleti díj Az STKH Kft. a tervezett 80.000 E Ft-ot – a szeméttelep használata után – egy összegben, decemberben fizeti be a költségvetésbe. - A vízi közmű- és a fürdővagyon bérleti díj összege szerződésben rögzített. A számlázása, és a számlák ellenértékének megfizetése folyamatos, határidőn belüli, a teljesítés időarányos. - Az ÁFA megtérülés az ÁFA törvény előírásai alapján a visszaigényelhető ÁFA összegét tartalmazza. Ezek könyvviteli rendezése a III. negyedévben történik. - Parkoló bérleti díj A teljesítés 70,98 %-os, ami tartalmazza a 2008. évről áthúzódó előlegek és az elszámolások együttes összegét. - Lakások és helyiségek bérleti díja A tervezett 492.311 E Ft bevételből az első félévben 299.321 E Ft realizálódott, ami tartalmazza a 2008. évről áthúzódó három hónapot is. Az értékesített lakások és egyéb helyiségek függvényében II. félévtől a bevétel csökken. - Talajterhelési díj A befolyt összeg (11.279 E Ft) közel hatszorosa a tervezettnek. A díjfizetők száma jelentősen bővült, mivel a Virágvölgy, Kutyahegy szennyvízcsatornahálózat átadásra került. A várható bevétel év végéig 12.000 E Ft. - Hálózatfejlesztési hozzájárulás Az új építésű épületéknél a víz-, a szennyvíz-, a csapadékvíz hálózathoz történő hozzájárulás a kiadott határozatok alapján. Ebből a beszámolási időszakban 18.439 E Ft került befizetésre. - Egyéb jogcím 6.010 E Ft-ja 98,17 %-ban az E-ON Zrt., valamint az ÉGÁZ Zrt. által a 2008. évben kiadott tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos megállapodás alapján megfizetett kártalanítási összeg. A jogcímenkénti bontást és ezek pénzügyi teljesítését részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza. 16. A hitelbevétel 2009. évi tervezett összege 4.951.888 E Ft. Ebből az I. félévben a folyószámla hitelkeret egy része – a június 30-i állapot szerint - 2.158.425 E Ft és
8
az áthidaló hitel 500.000 E Ft-ja került lehívásra. 17. A pénzmaradvány összegét a 11/2009. (V. 7.) sz. zárszámadási rendelet határozta meg. 18. Lakásalap bevétel A tervezett 715.000 E Ft-os bevétel - féléves szinten – 8,58 %-ban teljesült. A bevételi jogcímek közül az „Önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés és törlesztő részletek” előirányzata, ami a tervszám 97,90 %-a, 8,09 %-a realizálódott. A bevétel hét lakás eladásából (39.239 E Ft) és a törlesztő részletekből származik. A megrendelt alapító okiratok (társasház) elkészítése után az év második felében várható nagyobb arányú bevétel. A bérlők tényleges vételi szándékukat az árajánlat ismeretében tudják megtenni, így a tényleges bevétel nehezen tervezhető. 21 lakás esetében a bérlők már elfogadták a részükre elkészített árajánlatot, az adás-vételi szerződések aláírási szakaszban vannak, ez 79.750 E Ft bevétel. 34 lakás esetében az árajánlatokat a bérlők kézhez kapták, de az ajánlati kötöttség még nem járt le. Ezen elidegenítésekből várható bevétel: 154.201 E Ft. A jogcímenkénti bontást és ezek pénzügyi teljesítését részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza. 19. Központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.860 E Ft-ja a 2008. évi központi támogatások év végi elszámolás alapján az önkormányzatot megillető összeg. 20. Aktív, passzív pénzügyi elszámolások, függő, átfutó, kiegyenlítő tételek A 2008. évről áthúzódó és a beszámolási időszak rendezendő tételei. II. Kiadási előirányzatok teljesítése Az I. félévi kiadás összege: 16.264.409 E Ft, ez a kiadási előirányzat 51,90 %-os teljesítése, ami 3.569.734 E Ft-tal több mint a tavalyi ugyanezen időszak. A többlet domináns tétele (94 %) a hiteltörlesztési és járulékfizetési kötelezettség. A likvidhitel és a pénzforgalom nélküli tétel megegyezik a bevételi összeggel az ott leírtak alapján. 1.1.
Az intézmények működésére 7.067.894 Ft-ot fordítottunk, ami az éves előirányzat 49,81 %-a és a 2008. I félévi felhasználással közel azonos szintű.
1.1. A költségvetési intézmények működésére, fenntartására 5.900.780 E Ft-ot fordítottunk, az éves előirányzat 49,55 %-át, ami a tavalyi ugyanezen időszaknál 164.105 E Ft-tal kevesebb. - A személyi jellegű kiadások 49,67 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 49,86 %-ra teljesültek. - A dologi kiadások 47,65 %-ra teljesültek, ami az előző év azonos időszakával közel azonos nagyságrendű. A dologi kiadások a legszükségesebbre korlátozódtak. A kiadások nagy részét az élelmezés és a közüzemi szolgáltatások díjai teszik ki. E téren a II. félévben gondok várhatók, mivel pl. az E-ON több hónapig nem számláz, majd akár 2008. évre visszamenőleg is benyújtja a számlákat. Több intézménynél magas az I. félévi energiaköltség.
9
Kiemelkedően magas energiára fordított összeg pl. a Kozmutza Flóra EGYMI és Speciális Szakiskola, a Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI, a Handler Nándor Szakképzős Iskola, a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium esetében. Az intézmények karbantartásra fordított összegei is csak a II. félévben jelentkeznek tényleges kiadásként, mivel ezeket a munkálatokat többnyire nyáron végzik.
Fentiek miatt több intézménynél szükség lehet pótelőirányzatra, mivel a legtakarékosabb gazdálkodás sem tudja kivédeni sem az áremelések, sem az ÁFA emelés, sem a kiszámíthatatlan számlázások hatását. - Az intézményi felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások teljesítése 105,89 %-os, amely összefüggésben van a felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesülésével. Többségében a 2008. évről áthúzódó kötelezettségekből, a vállalkozásoktól átvett pénzekből megvalósított és az önkormányzat által kijelölt feladatokból áll. Az önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok az Erzsébet Kórház műszerbeszerzését tartalmazza, ami 2008. évről áthúzódó és önkormányzati támogatással megvalósuló beruházás. Ágazati bontás - Szociális A jogszabályi környezet változásai miatt a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások vonatkozásában módosulások következtek be. A normatív módon történő támogatás megszűnt. A feladatok állami finanszírozása pályázati úton történik. A támogató szolgálat tekintetében a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ nyújtott be pályázatot. A pályázott összeg 12.000.000.- Ft volt. A benyújtott pályázat érvényesnek és sikeresnek bizonyult, azonban - szinte minden más e témában beadott pályázathoz hasonlóan - elmaradt a pályázottól. Az elnyert összeg 8.040 E Ft. A közösségi ellátásokkal kapcsolatban a NapSzak Integrált Intézmény nyújtott be pályázatot. A pályázat sikeres volt, mivel a pályázott és elnyert összeg megegyezett: 8.000 E Ft. A fenti összegek a 2009 - 2011-es időszakra vonatkoznak. A Gyermekek Átmeneti Otthon elkészült. A II. félév feladata lesz a működési feltételek teljes körű biztosítása. A Szociális Szolgáltató Intézmény 2009. júliusában határozatlan idejű működési engedélyt kapott két telephelye vonatkozásában, a Magyar u. 22. (étkeztetés-nappali melegedő-utcai szociális munka), illetve a Gesztenyés krt. 2. (idősek klubja-időskorúak gondozóháza) részére. - Egészségügy Az egészségügyi alapellátás tekintetében a finanszírozási év 2008. októberétől 2009. szeptember 30. napjáig tart. Októberre sikerült a szolgálatokat olyan módon átszervezni, hogy a lehető legoptimálisabb finanszírozási feltételek között tudjon működni. A védőnői szolgálatok tekintetében módosításra kerültek a körzethatárok, megtörtént az iskolai védőnői szolgálatokhoz tartozó intézmények átcsoportosítása. Két körzet tartós helyettesítéssel kerül ellátásra. A működési, valamint az elszámolási feltételek javítása érdekében jelentős informatikai fejlesztést kellett végrehajtani. Az iskola-egészségügyi szolgálat fenntarthatósága érdekében bővítésre és átcsoportosításra került a három orvoshoz tartozó középiskolák köre.
10
A központi ügyeleti szolgálat OEP és saját bevételei nem fedezik a működtetési kiadásokat, a fogászati ügyeletet a város kizárólag saját költségvetéséből biztosítja. 2009. április 1. napjától kezdődően az OEP új forráselosztási technikát vezetett be, melynek hatásai a három hónapos csúsztatott elszámolás miatt a II. féltől már jelentkezik. A Kórházban szigorú keretgazdálkodás folyik.
- Közoktatás Az intézményeink pályázatokkal, szponzori támogatásokkal igyekeznek forrásaikat kiegészíteni, ezekből a szükséges eszközfejlesztést finanszírozni. A jelenlegi költségvetési kondíciók korszerűsítésre nem adtak lehetőséget, különösen az infokommunikációs eszközök modernizációja terén vannak elmaradásaink. A város által benyújtott TIOP-1.1.1 pályázaton ugyan támogatást kaptunk, de az elhúzódó központi közbeszerzés miatt nem tudni mikor realizálódik az eszközfejlesztés. A helyi támogatások és közalapítványoktól elnyert források szintén eszközök beszerzését, programok megvalósítását tették lehetővé. Az óvodák részben saját erőből, másrészt fenntartói segítséggel az udvari játszóterek EU konformitásának folyamatában némileg előre léptek. Korszerű játékok, ütéscsillapító aljazat került néhány intézmény udvarára. OLLÉ pályázat révén a Lackner Kristóf iskolában műfüves grund-pálya építése a nyári szünetben megkezdődött. A szakképzés fejlesztése terén megkötöttük a szervezetfejlesztésre vonatkozó szerződést (TÁMOP 2.2.3 pályázat) és megkezdődött az előkészítő munka (szervezet létrehozása, közbeszerzési eljárások lefolytatása). Az érdemi tevékenység augusztus végétől indult és 2010. decemberéig tart. Az eszközbeszerzés és fejlesztés (TIOP 3.1.1. pályázat) az év második felében fog elindulni, jelenleg az előkészítő fázis zajlik. - Kultúra A Városi Könyvtár könyvtári állományát a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatási összegből tudja gyarapítani. A nyílászárók sok gondot okoznak: rosszak, beáznak, balesetveszélyesek, javításra illetve cserére szorulnak. A kilyukadt hét db radiátort a fűtési szezon végén, azonnal cserélni kellett, amely más sürgős feladatok elől vont el pénzösszegeket, mint például a balesetveszélyessé vált lépcső, a villámhárító javíttatása stb. Összességében az intézményi beszámolókból megállapítható, hogy az I. félévi gazdálkodás során a költségvetési lehetőségek keretei között maradtak. Az intézmények forrásai egyre csökkennek, a szakmai feladatellátás színvonala forrás hiányában tovább csökkenhet. A költségvetési év második felére ütemezett pénzügyi megszorítás miatt a jövőben a meglévő értékek lehetőség szerinti megtartására tudnak vállalkozni intézményeink, fejlesztések csak a nyertes pályázatok révén korszerűsített feladat-ellátási helyeken valósulnak meg. Az IGSZ az ez évi költségvetés készítésével debütált. Az új szervezet lassan kialakítja működési rendjét, s a működés intézményi kapcsolatait. Törekednek a jó kapcsolat kialakítására, a pontosabb, gyorsabb adatszolgáltatás biztosítására. Még vannak zökkenők. Az intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontást a 4. és 5. számú mellékletek tartalmazzák.
11
1.2. A Polgármesteri Hivatal éves költségvetési előirányzata: 2.210.799 E Ft, a féléves felhasználás 51,27 %-os. - A személyi jellegű kiadások teljesítése 49,72 %, a munkaadókat terhelő járulékoké 47,59 %. A két jogcím együttesen a Polgármesteri Hivatal költségvetésének 59,95 %-át teszi ki. - A dologi kiadások tervezett összege: 497.800 E Ft, ebből 365.434 E Ft (73,41 %) került felhasználásra, ebből az Egészségügyi alapellátás feladatai 46.715 E Ft, TSF kiadásai 5.214 E Ft. A dologi kiadás a hivatal összkiadásának 32,2 %-át teszi ki. Tartalmilag azonos az előző évhez képest, főbb elemei a következők: = készletbeszerzések 18.390 E Ft, = üzemeltetés, fenntartás 347.044 E Ft, - A felhalmozási kiadásokra 74.459 E Ft került kifizetésre az éves 288.896 E Ft keretből. Főbb feladatok: =Vagyoni értékű jogok • operációs rendszerek beszerzése, • ügyirat kezelési szoftverlicenc vásárlása, =Beruházások • számítástechnikai eszközök beszerzése, • egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, • kommunikációs eszközök beszerzése. =Felújítások • Fő tér 1. – aula és lépcsőház felújítás (2008. évről áthúzódó feladat). Kiemelt előirányzatonkénti bontást a 4. számú melléklet mutatja. 1.3. A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok éves költségvetési terve: 7.036 E Ft, ami 49,47%-ban került felhasználásra. A kisebbségenkénti költségvetés alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. 1.4. A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 63.318 E Ft összegű tervezett költségvetéséből 30.235 E Ft került kifizetésre, aminek 98,34 %-a felhalmozási jellegű. A társulás költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza. 2. A fejlesztések módosított keretösszege 2.391.172 E Ft, melynek 25,12 %-a került pénzügyileg teljesítésre. 2.1.
A kötelezettségvállalások előirányzata 812.813 E Ft, ebből a pénzügyi teljesítés 296.707 E Ft (36,50%). - Gépjárművek beszerzés (Egyesített Bölcsődék) 2008. évben került közbeszerzéssel a szállító megbízva, ez év márciusában teljesített. Az aktiválás megtörtént és az intézménynek átadásra kerültek a gépjárművek (2db). - Gyermekek átmeneti otthona építés kiviteli terv A tervező a terveket a pályázat benyújtásához határidőre leszállította, a kifizetés áthúzódott 2009. évre. - Óvodai játszóterek korszerűsítése
12
Az óvodai játszóterek geodéziai felmérése megtörtént, a szaktervezővel 2008. évben egyeztetésre került. A tervező elkészítette a javaslati terv dokumentumokat, melyeket az érintett valamennyi óvodának átadtuk. 2009. I. félévben ezek pénzügyi rendezése realizálódott. - A szabályozási tervek I. félévi teljesítése tartalmazza: = A Sopron, Brennbergbánya, Görbehalom, Új- és Ó-Hermes városrész Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat végleges dokumentum leszállítását. = A Sopronkőhida – Tómalom – Kis Tómalom – Sand-dűlő Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás felülvizsgálatának végleges dokumentáció kifizetését.
= A Sopron, Lőverek városrész és környéke Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása jóváhagyásra került 2008. decemberében, kifizetés 2009. január. = A Délkeleti Gazdasági Terület Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását, ami a tervezési területet érintő aluljáró (Kőszegi út) megvalósíthatósága feltételeinek megteremtése indokolta. A terv 2008. év végén került jóváhagyásra, szállítása 2009. február hóhapban megtörtént. = Az ÉNY-i városrész Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat véglegesítés előtti dokumentáció elkészítését és tervkorrekcióit. = A SMJV Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszerének kialakítását. - Közvilágítás fejlesztés, feszültségszabályozás rekonstrukció (önrész) Pályázat beadásra került. Jelenleg a hiánypótlási folyamat miatt az elbírálás elhúzódott. - Sopron Régió szennyvízcsatorna és szennyvíztisztítás Rózsa-, Szentlélek-, Balfi utcákban és Várkerületen a házi-átemelők építésével érintett ingatlanok tulajdonosainak a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzésének elhúzódása miatt a házi átemelők építési munkái még folyamatban vannak. A telep fejlesztés kivitelezése 100 %-ban elkészült, a próbaüzem befejeződött 2008-ban. A telep műszaki átadás –átvételi eljárása, ezen belül a próbaüzemi zárójelentés alapján a garanciális kifizetés megtörtént. Kiegészítő beruházások kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás –átvételi eljárás folyamatban. Kifizetések IV. negyedévben várhatóak. - Gyár u. magnyitása garanciát a kivitelező bank garanciával kiváltotta. - Szélerőmű park előkészítése A szélmérés befejeződött, a tanulmányterv lekészült, a számla kiegyenlítésre került. - 2007-2008 közötti város rehabilitáció fejlesztése akcióterv az I. ütemhez elkészült, a számlázás még nem történt meg. - Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedésért a pályázati önrészt tartalmazza, ami a buszöböl építésekre vonatkozik. A közbeszerzés kiírásával kapcsolatos költségek kerültek kiegyenlítésre. - Lakossági útépítések - 2007. A 2007. évben elfogadott lakossági útépítésekből a MAVAD lakópark, Rozsondai - Lomb u., Fövényverem u. kivitelezése befejeződött, a számlák kifizetése megtörtént.
13
- Lakossági út- és közműépítés - 2008. A 2008. évben elfogadott lakossági útépítésekre a közbeszerzések lebonyolódtak, a szerződéskötések és lakossági átvett pénzek részben teljesültek. A Pihenőkereszt lakópark munkái befejeződtek és a számla augusztus hónapban kifizetésre került. - Lakossági útépítések bonyolítása A lakossági útépítések kivitelezésének befejezését követően kerül ellenőrzésre a munka és leszámlázásra. - Árvíztározók létesítése és Ikva patak mederrendezés A tulajdonosi szándéknyilatkozatok beszerzése megtörtént, a mérnök végszámlája kifizetésre került. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás előkészítése egyeztetés alatt van az ÉDUKÖVIZIG-gal. - Ingatlan vásárlás A Takács Invest Kft-től az Árpád u. 5.sz. alatti ingatlan vásárlás III. részlet kifizetését tartalmazza. 2.2.
Az új induló feladatok előirányzata 1.578.359 E Ft, ebből a beszámolási időszakban 303.992 E Ft (19,26 %) került kifizetésre.
- Egyes szociális szolgáltatások - Napszak A Napszak Integrált Intézmény részére az Európai Szociális Alapból elnyert pénzeszközből megvalósított beruházás került elszámolásra. - Hajléktalan szálláshely építése A pályázat nem került még elbírálásra. - Gyermekek átmeneti otthona építés Pályázat útján elnyert támogatásból közbeszerzést írtunk ki a kivitelezésre. A nyertes kivitelező a szerződött határidőre a létesítményt elkészítette. Jelenleg a javítási munkák és a leendő üzemeltető (Gyermekjóléti és Családsegítő Központ) részéről a használatbavétel folyik. A támogató szervezetnek az elszámolás július hónapban benyújtásra került a támogatás lehívása végett. - Bölcsődei férőhelyek bővítése építéssel (pályázati önrész) A soproni Zöld Ág Bölcsőde férőhely bővítése a komplex ellátás biztosítása érdekében NYDOP Irányító Hatóság vezetője 49.465 E Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Kiviteli szerződés megkötése folyamatban a teljesítés II. félévben realizálódik. - Napraforgó Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pályázatunk is nyert. A közbeszerzés a kivitelező kiválasztására augusztus hóban megtörtént. - Sürgősségi ellátás fejlesztése önrész – TIOP 2.2.2 pályázat útján kerül elbírálásra, ami 2010-re várható. - Trefort téri Óvoda akadálymentesítése és bővítése pályázat benyújtásra került az elkészült tervek alapján I. körben, a jogerős építési engedély beszerzése és benyújtása után kerül a II. körben (2010.01.30) elbírálásra. - Tanintézetek pályázatához tervkészítés folyamatos, kifizetés a IV. negyedévben várható. - Deák téri Ált. Iskola csatorna szétválasztására az ajánlat kérés megtörtént. - Sporttelep futópálya építés Kurucdombi futópálya tanulmányterve elkészült 2008-ban, a kivitelezés még nem indult el. Pályázati kiírásra várunk. - Tűzoltóság – erdőtüzes gépjármű (önrész) A Határon átnyúló pályázat alapján a támogatási szerződés 2009.
14
szeptember hóra, a kifizetés IV. negyedévben várható. - Tűzoltóság – nagy értékű védő felszerelés beszerzése folyamatos, további szerződéskötések várhatók 2009. szeptember hóban. - Tűzoltóság – szociális blokk fejlesztése I. félévben megtörtént a kifizetés július hónapban került rendezésre. - Szabályozási tervek I. félévi teljesítése tartalmazza: = Az Aranyhegyi Ipari Park és környezete Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatát. A jóváhagyott dokumentum szállítása megtörtént, a számla I. félévben kifizetésre került. = A Belváros és kapcsolódó történeti városrészek Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet az államigazgatási szervek
által véleményezett, kifüggesztése folyamatban, az Állami Főépítész álláspontját megkértük, a terv jóváhagyása októberre várható. = A Digitális térkép frissítés március hóban kifizetésre került, további feladatok a II. félévben várhatóak. - Belvárosi fejlesztések – IVS előkészítése A HBH részére a városközpontok funkció bővítésével kapcsolatos tanácsadói feladatok és a Fő tér dísz kivilágítás tervezői feladatok kerültek kifizetésre, ami pályázat előkészítéshez kapcsolódik. - Pannon - Fertő térség vízellátás fejlesztése A pályázatot az Ausztria –Magyarország Határon átnyúló Együttműködés keretében benyújtottuk, sikeresnek ítélték, a támogatási szerződés szeptemberben kerül aláírásra. Ezt követően várható a költségvetésbe beállított 5 %-os önrész időarányos kifizetése. A pályázattal kapcsolatban fordítási és tolmácsolási költségek merültek fel 2009. I. félévben. - Kőszegi úti aluljáró építés előkészítése Elkészültek a műtárgy kiviteli tervei. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás a Brüsszeli döntést követően indulhat. A zajterhelési vizsgálat került kifizetésre. - Egyéb beruházások A 5/2009.(III.5.) r. költségvetési rendelet a 21. § a) pont második francia bekezdése alapján (átruházott hatáskörben) a júniusi költségvetési rendeletmódosítás leadását követően június 30-ig az alábbi feladatokra történt átcsoportosítás: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bölcsődei férőhelyek bővítése Vasvári Pál u. orvosi rendelő ablakcsere Vasvári Pál u. bölcsőde konyha ablakok cseréje Gyermekjóléti központ - első beszerzés Roth Gyula kollégium szenny- és csapadékvíz szétvál. tervek Gyermekek Átmeneti otthona külső közmű szétválasztás Összesen:
3.000 1.850 3.900 8.300 400 3.000 20.450
Az átcsoportosítás a következő költségvetési rendeletmódosításban kerül átvezetésre. - Határáttörés emlékhely infrastruktúra ellátás Vízi-közművek és az elektromos ellátás tervei elkészültek, számlák kiegyenlítésre kerültek. Az engedélyezési eljárások folyamban vannak. Az építészmérnöki szolgáltatások is kiegyenlítésre kerültek. - Lackner K. u. – 84. sz. főútvonal lámpáscsomópont építése
15
Kivitelezés folyamatban. A tervezés kifizetése a mérnök részére megtörtént. - Virágvölgyi út – 84.sz. főútvonal körforgalom építése A Nemzeti Infrastruktúra Zrt., mint beruházó részére 2009. I. félévben a megállapodás alapján az Önkormányzat által vállalt 50%-os (57.252 E Ft) hozzájárulásból 49.769 E Ft átutalásra került és műszaki átadásig, a fenn maradó rész (7.483 E Ft ) augusztus hóban került rendezésre. - Villamos energia ellátás, közvilágítás fejlesztés A tervek elkészültek a város területén bővítésre kerülő hálózatokra, az ezzel kapcsolatos kötelezettség rendezésre került. A kiviteli szerződés az Apácakert közvilágítás fejlesztés megkötésre került, a Pihenőkereszt beruházása felfüggesztve.
- Fürdő fejlesztések A szerződés alapján az összeg 50 %-a került rendezésre. A fennmaradó 50 % szeptember 30-ig esedékes. - Járdaépítések A Béke u. útépítéshez - TEUT pályázathoz – kapcsolódó járdaépítések munkái befejeződtek, pénzügyi rendezése július hónapban történt meg. - Közlekedési létesítmények – úthálózat A Mikoviny u. és Récényi u. út kivitelezés befejezési időpontja augusztus 31., kifizetés a IV. negyedévben várható. - Köztéri létesítmények megvalósítása A Határáttörés című alkotással kapcsolatos talajmechanikai, geodéziai bemérés, szakértői vélemény, terület kitűzési, valamint az alkotásra adott előleg került rendezésre. - Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntartható közösségi közlekedés Sopronban a Volán Zrt. által megvalósításra kerülő beruházás önrészhez kapcsolódó projekt menedzseri kiadásokat tartalmazza, ami továbbszámlázásra kerül. - Integrált városfejlesztési stratégia I. ütem (önrész) tartalmazza a kisajátítással kapcsolatos kártalanításokat, ami még folyamatban van. Elkészültek és kiegyenlítésre kerültek a beruházáshoz kapcsolódó kiviteli tervek. - Barlangszínház – Kőfejtő értékmegőrző fejlesztéséhez az értékbecslés és a Témapark engedélyezési terv kifizetése megtörtént. - Csapadékvíz károk elhárítása A szakvélemények, tervezői művezetés és a Pozsonyi u. csapadék vízelvezetéssel kapcsolatos munkák kerültek kifizetésre. - ISPA átemelők összekötése telken belül Az összekötések tervezése folyamatban, kivitelezés folyamatos, a kifizetés év végéig várható. - Csapadékvíz elvezetés Csapadékkoncepció II. ütemének szerződéskötése szeptember hóban várható. - Ingatlan vásárlás Tómalmi üdülő épület vásárlása valósult meg. A nem teljesült előirányzatokra, feladatokra még nincs kötelezettség, a beruházások nem indultak el.
16
A fejlesztések feladatonkénti bontását a 8. számú melléklet tartalmazza. 3. A felújítások módosított előirányzata 616.334 E Ft. Az első félévben 139.073 E Ft pénzügyi teljesítésre került sor, ami az előirányzat 22,56 %-a. 3.1. A kötelezettségvállalások tervezett összege 387.434 E Ft , ebből 133.775 E Ft került rendezésre, aminek 76,35 %-a az útfelújítási és kapcsolódó feladatok ( Bajcsy Zs. u. – Béke. u. útfelújítás, Bella L. u. híd átépítés). - ESZI közegészségügyi hiányosságok megszüntetése A közbeszerzésen nyertes vállalkozó határidő előtt elvégezte a kiviteli munkát, a számla kifizetésre került, ezzel jelentős tehertől mentesítette az intézményben lakók átszervezési nehézségét. A feladathoz elnyert CÉDE támogatás lehívás alatt. - Deák téri Általános Iskola konyhabővítésre benyújtott pályázat még nem került befogadásra, így a közbeszerzés sem történt meg. Az intézménnyel kapcsolatosan benyújtott pályázat elbírálása húzódik. A tanulmányterv elkészült. 3.2. Új induló feladatokra 228.900 E Ft-ot terveztünk, melynek 2,31 %-a került felhasználásra. - Ady E. u. út- és járda felújítás A beruházás kiegészült a Lővér körúti csomópont átépítésével és a csomóponttól a Deákkúti utcáig tartó felújítással. A kivitelezés befejezési határideje 2009.08.31. - Épületek-, gépészeti berendezések-, udvartéri létesítmények felújítás A Városfejlesztési Bizottság a 100.000 E Ft előirányzatból 60.580 E Ft-ot osztott fel feladatokra. Kifizetések az elvégzett feladatok alapján történnek. - Rákpatak meder felújítás A pályázat benyújtása 2009. október hóra várható. A felújítások feladatonkénti bontását a 9. számú melléklet tartalmazza. 4. Az általános támogatások előirányzata: 1.250.766 E Ft, ebből az első félévben 521.928 E Ft került kifizetésre (41,73 %-os teljesítés). A támogatási összegek a megkötött szerződések és a likviditási helyzet függvényében kerültek és kerülnek utalásra. A támogatások jogcím szerinti bontását és ezek pénzügyi teljesítését a 10. számú melléklet mutatja. 5. Pályázati támogatások A pályázati kiírások alapján a beérkezett pályázatokat elbírálták. A bizottsági és a közgyűlési döntéseket követően megkötésre kerültek a támogatási megállapodások. A támogatási összegek szintén a megkötött szerződések és a likviditási helyzet függvényében kerültek és kerülnek utalásra. A pályázati támogatások jogcím szerinti bontását és ezek pénzügyi teljesítését a 11. számú melléklet mutatja. 6. A városüzemeltetési kiadások 1.221.214 E Ft összegű előirányzata 43,09 %-ban (526.213 E Ft) került felhasználásra az első félévben. Ezen feladatokra 236.675 E Ft-tal többet fizettünk ki, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. Feladatok részletezése: - Építési települési feladatok Előirányzat: 4.800 E Ft, fizetési teljesítés nem történt. A városi közművek nyilvántartását az építési törvény írja elő. A feladatot a
17
Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. szerződés alapján látja el. A teljesítés, szerződésben foglaltak szerint történik. - Egyéb város- és községgazdálkodási feladatok Előirányzat: 59.082 E Ft, teljesítés 17,86 %. Összetett feladat, ami tartalmazza a gyepmesteri tevékenységet, a nyilvános illemhelyek üzemeltetését, a szúnyoggyérítést, a rágcsáló-mentesítést, a szökőkutak, légszennyezettség-mérő és kijelző állomások, köztéri órák, szobrok, díszkivilágítás (Tűztorony, Mária szobor, Hűségkút), utcai névtáblák, köztéri zászlók… költségeit. Az első félévi kifizetés domináns tétele a gyepmesteri telep üzemeltetésével kapcsolatos. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (parkfenntartás) Előirányzat: 286.000 E Ft, teljesítés 43,75 %. A szerződésben meghatározott - műszaki tartalomra vonatkozó – feladatokra történik a kifizetés (fűnyírás; öntözés; utcai sorfák gondozása; utcabútorok javítása, pótlása; virágosítás; játszóterek parkok, séta utak, körforgalmak gondozása, takarítása; parkerdők fenntartása; kilátók üzemeltetése). Jelentős többlet feladatot igényel a rendszeres rongálás, az eddig elhanyagolt fasorok pótlása, a játszóterek EU szabvány szerinti fenntartása, karbantartása. - Közutak, hidak karbantartása Előirányzat: 233.722 E Ft, teljesítés 32,90 %. A közutakon, járdákon a kis- és nagyfelületű hibák javítása folyamatosan történt. A mezőgazdasági utak mellett a lakott peremkerületi részek megközelítő útjainak nagyfelületű kavicsolása, murvázása, a forgalomirányító jelzőlámpák üzemeltetése, a jelzőtáblák és eszközök folyamatos karbantartása és a közterület útüzemeltetési feladatainak elvégezése megtörtént. A jelzőlámpák áramdíja, illetve a forgalomirányító jelzőlámpák működéséhez kapcsolódó mobiltelefon üzemeltetési számlái is ezen jogcímről kerülnek rendezésre. - Települési vízellátás Előirányzat: 1.000 E Ft, teljesítés 0,40 %. A közkutak fogyasztás mérései folyamatosan történnek, az önkormányzat fizetési kötelezettsége a csupán azon költségek finanszírozására terjed ki, melyek a tényleges felhasználók felé nem számlázhatók tovább. - Köztemető fenntartás Előirányzat: 10.267 E Ft, teljesítés 49,96 %. A köztemetők fenntartását szerződés alapján az Írisz Temetkezési Kft. végzi. A kifizetés szerződés szerint történt. - Közvilágítás Előirányzat: 197.195 E Ft, teljesítés 67,03 %. Az előirányzat a közvilágítási hálózat üzemeltetésére nyújt fedezetet. A közvilágítási áramszámlák 2006-tól történő rendezése (rendszerhasználati díj, 2008. évi áramszámlák) megtörtént. A hiányzó energia vételezési szerződések elkészítése – az áramszolgáltatóval folytatott folyamatos egyeztetéseink ellenére még mindig csak - folyamatban van. A teljesítésigazolásnak megfelelően kerültek a számlák rendezésre. - Szennyvízelvezetés Előirányzat: 11.000 E Ft, teljesítés 42,55 %. Az Ikva és Rák patak karbantartására és tisztítására az előző évek gyakorlatához hasonlóan 2009-ben is megkötöttük a szerződéseket. A munkák kifizetése a második félévben esedékes. Az idei évben elkészült a Rák-patak geodéziai felmérése, mely alapján a
18
jogtalanul, szabálytalanul, esetlegesen más ingatlanokat veszélyeztetően készült létesítmények megszüntetésre, elbontására kerülhetnek. - Települési hulladék Előirányzat: 203.016 E Ft, teljesítés 76,30 %. A közterületek rendszeres tisztítása, a tavaszi nagytakarítás, a lombtalanítási akció, az illegális szemétlerakók felszámolása, a tönkrement utcai hulladékgyűjtő kosarak pótlása kerül elszámolásra ezen a címen. Az előirányzat a tavalyi szinten került megállapításra, a tavalyi évről áthúzódó több mint 50 M Ft-os ki nem fizetett kötelezettséggel együtt. -Vízkárelhárítás Előirányzat: 18.000 E Ft, teljesítés nem történt. Az előirányzatból az előre nem látható, rendkívüli események kárelhárítása finanszírozható. - Határkilépő fenntartás Előirányzat: 7.152 E Ft, teljesítés 50,00 %. Központi támogatásból biztosított keret, ami határkilépő fenntartási, karbantartási feladatainak finanszírozására fordítható. A határőrség átalakulása miatt ezen feladatokat a Sopron Holding Zrt. látja el. - Közutak – hidak fenntartása, felújítása Előirányzat: 190.000 E Ft, teljesítés 6,91 %. Sopron Holding Zrt. által kivitelezett utak, járdák építésére és felújítására fordítható. Eddig a Görbehalmon épített áteresz került kifizetésre. Az év hátralevő részében többek között a Várisi út felújításának-, a Bella Lajos utcai híd és a Balfi utca közötti út és járda kialakításának finanszírozására, a Fényi Gyula utcai árok folytatásának kivitelezésére kerül sor. A jogcímeket és azok pénzügyi teljesítésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzati szociális kiadások módosított előirányzata 389.779 E Ft, a féléves felhasználása 64,41 %-os, azaz 251.052 E Ft, ami 2008. I. félévinél 9.039 E Ft-tal kevesebb. A szociális rászorultságtól függő rendszeres pénzbeli ellátások Támogatás formája Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély (RÁT) Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) Lakásfenntartási támogatás (helyi) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakbértámogatás Adósságkezelés (lakfent) Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás* Ápolási díj alanyi (súlyos fogyatékos) Ápolási díj (fokozott áp. Ig.) Ápolási díj ( helyi) Nyugdíjbizt. Járulék (áp.díj) Közlekedési támogatás Adósságkezelési támogatás (közmű hátr.) Összesen * kifizetés július és november hónapokban
Érintettek Támogatás száma (fő) összege E Ft 4 513 82 8.144 20 782 1.360 45.319 341 6.994 221 7.777 25 348 1 31 379 10 115 18.735 7 1.246 161 28.746 11.694 145 1.299 28 1.802 2.889 133.440
19
Eseti pénzbeli és természetbeni ellátások Támogatás formája Egyszeri szoc. Segély Időszaki támogatás Fűtéstámogatás Temetési segély Élelmiszerutalvány Köztemetés Egészségmegtartó tám. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Tanulói közlekedési kedvezmény Közgyógyellátás Gyógyszertámogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Kisgyermekesek közl. tám. Fiatalok életkezdési támogatása Összesen
Érintettek Támogatás száma (fő) összege (Ft) 516 6.374 76 1.032 824 29.542 106 1.983 535 980 8 249 21 609 105 1.193 8.328 39.984 254 7.285 374 9.935 135 3.890 465 9.396 125 5.160 11.872 117.612
A támogatási összegek vizsgálata során egyértelműen megállapítható, hogy a lakhatás és egészségmegőrzés területén jelentkeznek leginkább a megoldásra váró szociális problémák. A lakásfenntartási támogatásban részesülők számában 7 % emelkedés mutatható ki az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A fűtéstámogatást kérők száma csökkent a rendeletmódosítás következtében, a felhasználás azonban meghaladja az előirányzott összeg időarányos részét. Ugyanez mondható el a gyógyszertámogatás esetében is. A kisgyermekesek közlekedési támogatására fordított összeg jelentősen nőtt, ez azzal magyarázható, hogy a kérelmezők száma 50 %-os emelkedést mutat. A napi megélhetési nehézségeket tükrözi az eseti segélyt kérők száma és a segélyezésükre fordított összeg. Az időarányos felhasználás tekintetében megállapítható, hogy a márciusi rendeletmódosítás még nem teljes mértékben érezteti hatását, mivel az addig beadott kérelmek a régi jogosultsági feltételekkel kerültek megállapításra. A magas teljesítéshez hozzájárul még a gazdasági válság és az autóbusz bérletek áremelkedése is, ami jelentős többletkiadást eredményez. Ahhoz, hogy tartani tudjuk az előirányzott kereteket, szükséges a szociális kiadásokra fordítható összeg emelése. 8. A speciális pénzügyi kiadásokra tervezett 2.495.412 E Ft 49,76 %-ban került felhasználásra, ami a megkötött szerződések, megállapodások, megrendelők, határozatok, valamint a likviditási helyzet függvénye alapján történt. A jogcímeket és azok pénzügyi teljesítésének alakulását a 14. számú melléklet tartalmazza. 9. Hiteltörlesztések és járulékai címen 6.103.317 E Ft összeget fizettünk ki az esedékességnek megfelelően, ez a tervezett éves keret 93,87 %-a. Ebből: - 2008. december 31-én fennálló folyószámla hitelállomány visszafizetési kötelezettsége 2.226.224 E Ft, ami 3,78 %-kal, azaz 81.107 E Ft-tal magasabb, mint a 2007. december 31-i állomány. - Működési hiteltörlesztés és járulékai, az I. félév folyamán igénybe vett folyószámlahitel kamata, mely 81.187 E Ft.
20
- Fejlesztési és a megszűnt vízi-közmű társulások hiteltörlesztések és járulékai címen összesen 1.910.032 E Ft-ot fizettünk ki, amiből a bankváltás miatti tőketörlesztés összege 1.651.898 E Ft. A jogcím szerinti bontást a 15. számú, a 2009. június 30.-án fennálló adósságállomány adatait a 19. számú melléklet tartalmazza. 11. A lakásalap 621.144 E Ft előirányzatból a félév során 112.957 E Ft-ot fizettünk ki, ami 18,19 %-os teljesítést jelent. A kifizetett összeg 68,24 %-a az iparosított technológiával épült lakóépületek energia takarékos felújításával kapcsolatos. Egyebek:
- Lakáselidegenítés kiadásai Az értékesítéssel összefüggő értékbecslésekre, az alapító okiratok, az árajánlatok, az adás-vételi szerződések elkészítése miatt bonyolítási díjként, valamint a Sopron Holding Zrt-nek a lakáselidegenítésekkel összefüggő költségekre kifizetett összegeket tartalmazza. - Szolgálati lakások (Határőrség, Rendőrség) A megkötött megállapodás alapján fizetendő összeg. - Lakáscélú támogatás Az első lakáshoz jutók támogatására fordítható összeg. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 család kérelmét bírálta el. Az első féléves teljesítésből (6.306 E Ft) 2.100 E Ft 2008. évről áthúzódó kifizetés volt. - Lakásvásárlás (elővásárlási jog gyakorlása) Elővásárlási jog gyakorlása esetén a vételár kiegyenlítésére fordítható összeg. A beszámolási időszakban ilyen jellegű kötelezettség nem volt. - Lakásmobilitás A lakásbérlőknek a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszűnésekor fizetendő összeg. Első félévben egy bérlő elhelyezésével összefüggő összeg került kifizetésre. - Hivatali dolgozók lakástámogatása Az elbírált kérelmek alapján az összeg (1.900 E Ft) átutalásra került a dolgozók lakáskölcsön számlára. - Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítás önkorm-i támogatása 2009. 2009. évben tervezett pályázati önrész. A pályázat várhatóan a III. negyedévben kerül kiírásra. - Viharkárok helyreállítási munkái Viharkár, egyéb elemi kár, gázszivárgás, stb. elhárítására elkülönített összeg. - Lakóépületek szennyvíz és csapadékvíz hálózat szétválasztása Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek szennyvíz és csapadékvíz hálózatának szétválasztására elkülönített összeg. Ezen jellegű feladattal kapcsolatos kötelezettség az I. félév folyamán nem keletkezett. A lakásalap jogcím szerinti bontását a 16. számú melléklet tartalmazza. 12. A tartalékok (cél, általános) együttes összege 2.003.523 E Ft, ami a céltartalékban lévő „Központi pótelőirányzat” jogcím – a bevezetőben leírtak alapján - 83.436 E Ft-jával tér el a júniusi rendelet-módosításban jóváhagyott előirányzattól. A feladatokra történő átvezetés a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor kerül rendezésre.
21
Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a fenti indoklással és a mellékletekben lévő adatokkal terjesztjük elő. Sopron, 2009. augusztus 31.
Dr. Fodor Tamás polgármester
Dr. Simon István alpolgármester
Mellékletek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2009. I. félévi teljesítése bevételek Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2009. I. félévi teljesítése kiadások 2009. évi önkormányzati bevételek I. félévi teljesítése Intézmények 2009. évi előirányzatai és I. félévi teljesítése Költségvetési intézmények 2009. évi önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatainak I. félévi teljesítése Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi előirányzatai és I. félévi teljesítése Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás 2009. évi előirányzatai és I. félévi teljesítése 2009. évi Fejlesztések I. félévi teljesítése 2009.évi Felújítások I. félévi teljesítése 2009. évi Általános támogatások I. félévi teljesítése 2009. évi Pályázati támogatások I. félévi teljesítése 2009. évi Városüzemeltetési kiadások I. félévi teljesítése 2009. évi Önkormányzati szociális kiadások I. félévi teljesítése 2009. évi Speciális pénzügyi kiadások I. félévi teljesítése 2009. évi Hiteltörlesztés és járulékai I. félévi teljesítése 2009. évi Lakásalap felhasználás I. félévi teljesítése 2009. évi Céltartalékok Az Önkormányzat 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése Adósságállomány 2009. 06. 30. Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése 2009. I. félévi pénzforgalom nélküli tétel Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2009. I. félév Egyszerűsített mérlegjelentés 2009. I. félév Közgyűlési anyag levezetése a MÁK 80-as űrlapból
