Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Iktatószám:
58029/2013.
Tárgy:
Tájékoztató a 2013. évi önkormányzati költségvetés I. félévi teljesítéséről
Mellékletek:
Határozati javaslat 1 db Keretek felhasználásáról készült tájékoztató Könyvvizsgálói vélemény Tájékoztató az előirányzatok időarányos alakulásáról
Törvényességi véleményezésre bemutatva:
2013. augusztus 30.
Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) értelmében a polgármester a képviselő-testület részére tájékoztatást ad az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1. sz. módosításában jóváhagyott előirányzatok kihirdetése 2013. július 4-én, a tájékoztató fordulónapját követően történt meg, ezért az 1. sz. módosításban szereplő előirányzat módosítások összegét a tájékoztatóban nem lehetett figyelembe venni. Az állami támogatások előirányzatát az előírások értelmében a Magyar Államkincstárral egyeztetve, annak nyilvántartása szerinti összeggel azonos előirányzati értékben kell szerepeltetnie az önkormányzatnak a beszámolójában, függetlenül attól, hogy a pótelőirányzatok bevételi előirányzatai a helyi költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek-e, ezért a feladatok bevételi előirányzatai a féléves zárlati munkálatok során a Magyar Államkincstár által kezelt központi költségvetési előirányzatokkal szükséges egyezőség biztosítása miatt módosításra kerültek. A bevételi előirányzatokhoz tartozó kötelező feladatok kiadásai az önkormányzat költségvetés soron következő módosításának elfogadásáig az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó működési kiadások egyéb feladatai között, a Kötött felhasználású állami támogatással rendelkező ideiglenes tartalékok előirányzaton jelennek meg.
1. Bevételek A Szegedi Önkormányzat finanszírozási műveletekkel együtt számított (értékpapír, hitelek, kötvény, előző évek pénzmaradványának igénybevétele) bevétele 18.822.682 eFt összegben, 50,6%-on, ezen belül a központi gazdálkodási körbe tartozó bevételek együttesen 45,4 %-on. Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételei 94,9 %-on teljesültek, melynek oka a bevezetőben említett költségvetési módosítás forduló nap után kihirdetése. 1.1. Az Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó működési célú költségvetési bevételi előirányzatok alakulása Az Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó működési célú költségvetési bevételek az időarányos szintnek megfelelően 10.155.333 eFt értékben, 51,0 %-on teljesültek. A működési célú bevételeken belül az egyik legnagyobb összegű – a helyi adót és átengedett központi adónak minősülő gépjárműadót is tartalmazó - közhatalmi bevételekhez tartozó előirányzatok az időarányos szinttől valamelyest elmaradva, 5.484.010 eFt-on, 46,6 %-on teljesültek. Az iparűzési adóbevételek tekintetében 2013. I. félévét is az elhúzódó gazdasági- és pénzügyi válság jellemezte. A szegedi székhelyű vállalkozások által bevallott helyi iparűzési adó mintegy 428.000 eFt-tal visszaesett. A 2012. adóév lezárása 2013. május 31-ével megtörtént. Az adózók részére 419.000 eFt összegben történt visszatérítés. Az építményadó mértéke ez évben 1.250 Ft/m2/év-ről 1.395 Ft/m2/év-re változott, valamint a tárgyidőszakban jelentősebb, az összes adóztatott négyzetmétert érintő változásra került sor, az adómértékek rendszere jelentősen átalakult, a féléves költségvetési előirányzat időarányosan 26.435 eFt-tal túlteljesült. Az idegenforgalmi adó 41.558 eFt összegben, 41,6 %-on teljesült. Az idegenforgalmi adó mértéke 427 Ft/fő/vendégéjszakáról 2013. január 1-jével 450 Ft/fő/vendégéjszakára változott. Jellemzően a II. félévben keletkezik több adóbevétel. Pozitívan hathat az adóbevételek növekedésére a város sokszínű programajánlata, ugyanakkor negatív hatással bírhat az, hogy a fizetőképes kereslet növekedésére reálisan nem lehet számítani. A gépjárműadóból származó bevétel időarányosan 210.172 eFt összegben, 50,0 %-on teljesült. Továbbra is érvényesül a korábbi időszak negatív 2
tendenciája, az új gépjárművek eladása stagnál, és a használt autók értékesítése is minimális növekedést mutat. Az önkormányzat működési támogatása az alábbi jogcímeken összességében 55,1 %-on, 3.175.183 eFt-ban teljesült: helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 308.810 eFt, egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása jogcímen 1.161.153 eFt, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen 945.931 eFt, kulturális feladatatok támogatása jogcímen 570.253 eFt, központosított működési előirányzat jogcímen 85.624 eFt, egyéb központi támogatás jogcímen 103.412 eFt. 1.2. Szegedi Önkormányzat gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatok alakulása Az Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási célú költségvetési bevételek 2.923.734 eFt értékben, 54,6 %-on teljesültek. Az Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat 48,9 %-on, 633.558 eFt-on, a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 48,3 %-on, 123.125 eFt-ban teljesültek. A pénzügyi befektetések bevételei soron az osztalék, üzletrész értékesítés bevétel a tervezett összeghez viszonyítva az időarányos szintet meghaladóan realizálódott. Az Önkormányzat tulajdonosi jogosítványai alapján gazdasági társaságaitól az alábbi osztalék befizetésekben részesült: a Cserepes sori Piac Kft-től 1.109 eFt, a Dorozsmai Nagybani Piac Kft-től 12.662 eFt, a Szegedi Vízmű Zrt-től 296.025 eFt, az IKV Zrt-től 65.192 eFt. Felhalmozási támogatások körében központosított előirányzat jogcímen 6.542 eFt támogatás érkezett lakossági közműfejlesztésre. Az Európai Uniós projektek támogatása az időarányos szintnek megfelelően került biztosításra mind az Európai Uniós alapok, mind a hazai kormányzati társfinanszírozás tekintetében. A Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütemére 205.725 eFt, Városrehabilitáció II. projektre 457.591 eFt, az Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének kivitelezésére 177.455 eFt, az AGÓRA-TIOP projektre 206.640 eFt, a Szegedi Nemzeti Színház energetikai korszerűsítésére 119.832 eFt, Szeged-Szőreg-Törökkanizsa kerékpárút építésre 73.443 eFt, TÁMOP 3.1.3. Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban projektre 19.997 eFt, Agóra-KEOP villamos energia és Agóra-KEOP hőigény projektre 5.964 és 74.400 eFt, Biodiverzitás és természetvédelem SzegedTemesvár projektre 3.850 eFt, a Gróf palota rekonstrukciójára 11.718 eFt, Elővárosi vasút előkészítésére 12.020 eFt, Agrárlogisztika-RAL-SYSTEM programra 770 eFt, Árvízvédelmi rendszer megvalósítására 23.603 eFt támogatás került folyósításra. A helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) ВМ alapján Önkormányzatunkhoz a tárgyidőszakban az alábbi projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatási összeg:
3
2013. II. félévében a Városrehabilitáció II. projektre várható még önerő támogatás.
1.3. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek bevételi előirányzatainak alakulása Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek összes bevétele 2013. első félévében a módosított előirányzathoz képest az időarányos szint fölött, 62 %-on teljesült. A kiutalt irányítószervtől kapott támogatás valamivel az időarányos szint alatt 49,5 %-ra teljesült. A költségvetési szervek intézményi bevételei (a pénzmaradvány elszámolásával együtt) előirányzathoz viszonyítva 94,9 %-on teljesült, ebből a működési bevétel pénzmaradvány nélkül 73,2 %-ra realizálódott. (8. sz. melléklet) 1.4. Külső finanszírozási bevételi előirányzatok alakulása Felhalmozási célú hitelfelvételből önkormányzatunknak a tárgyidőszakban 915.788 eFt bevétele származott. A felhalmozási célú hitelfelvétel a következő jogcímekből származott: az EU-s beruházások önerő fejlesztési hitel keretösszegéből 431.671 eFt, a saját erős fejlesztésekre, továbbá a támogatott fejlesztések nem elszámolható költségeire biztosított, az Erste Banknál fennálló hitelkeretből 393.940 eFt, valamint az első félév során 90.177 eFt fejlesztési célú hitelfelvételre került sor az iparosított technológiával épült lakóépületek 2009. évi felújítási programjának önkormányzati finanszírozása kapcsán.
2. Kiadások 2.1. Szegedi Önkormányzat gazdálkodási körbe tartozó működési költségvetési kiadási előirányzatok alakulása A gazdálkodási körbe tartozó, a finanszírozási műveletekkel együtt számított működési kiadások 13.658.344 eFt összegben 66,1 %-on, teljesültek. Az egyes feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok többsége az időarányos szint alatt teljesült, kivéve az egyéb feladatokat, ahol a teljesítési index az időarányos szint fölötti a finanszírozási célú pénzügyi műveletek évközi bruttó módon történő szerepeltetése miatt. A működési kiadásokon belül a fejlesztési feladatokhoz tartozó előirányzatok teljesítése 24.834 eFt összegű, 17,6 %-os volt a féléves beszámoló időszakában. A fejlesztési feladatokon belül, a jelentősebb összegű kifizetés a városrendezési tervekre (6.442 eFt) valamint közműnyilvántartásra (8.105 eFt) történt. A városüzemeltetési feladatok teljesítése az első félév során 2.987.906 eFt összegű, 49,7 %-os. Ebből az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére a költségvetési rendeletben 4
jóváhagyott működési célú pénzeszköz átadással illetve szolgáltatás megrendeléssel több mint 2,3 milliárd Ft került kifizetésre. A szociális feladatok esetében 57%-os az I. félévi teljesítés. Legnagyobb összegű kifizetés a feladatellátási szerződés alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére történt 86.384 eFt összegben. Segélyezési soron 156.385 eFt kifizetés történt. Az köznevelési és sport feladatokra 134.727 eFt kifizetés történt, a teljesítési index 22%. Ebből legnagyobb közneveléshez kötődő kifizetés a Bursa Hungarica 6.200 eFt, Városi ösztöndíj 9.000 eFt, TÁMOP korszerű tudományos laboratórium 7.075 eFt, TÁMOP óvodafejlesztés 8.148 eFt értékben. A többi kifizetés jellemzően sportegyesületek támogatásához ill. sporttal kapcsolatos szolgáltatásokhoz kötődött. Kulturális feladatok féléves teljesítési indexe 53,9%, a kifizetés 50.729 eFt, többek között városi ünnepekkel, évfordulós rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra, kulturális együttműködési támogatásra. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés a nyári rendezvényekhez kapcsolódik, így a kifizetések egy része a második félévre húzódik, valamint a támogatási keretek kifizetése a júniusi bizottsági döntések után történik. Az egyéb feladatok kiadásai összességében időarányos szint feletti, 76,5 %-os teljesítési index oka, hogy az államháztartás szervezetei beszámoló és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet előírásai szerint a folyószámla hitel és a rövid lejáratú hitelek éves állományváltozásának teljesítési adatait az év végi zárlati munkák keretében kell az önkormányzatoknak a hitelfelvételek és visszafizetések függvényében nettó módon elszámolniuk és előirányzatosítaniuk. A féléves tájékoztató működési célú finanszírozási műveletei ezért bruttó módon tartalmazzák az önkormányzat folyószámla- rulírozó- és rövidlejáratú hitelfelvételeinek bevételeit és kiadásait. A működési kiadások között szereplő egyes keretek I. félévi kötelezettségvállalásairól, a támogatott szerv, személy megnevezéséről, a felhasználás céljáról, valamint a 2013. június 30-ig megvalósult kifizetésekről készített tájékoztatót az előterjesztés 1.sz.melléklete tartalmazza.
2.2. Szegedi Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatok alakulása A Szeged Önkormányzat gazdálkodási körbe tartozó, a finanszírozási műveletekkel együtt számított felhalmozási kiadásokra az első félév során 2.665.827 eFt került kifizetésre, a teljesítési index 42,1 %-ra alakult. Az első félév során a következő jelentősebb beruházási kifizetések történtek: Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezésre 170.512 eFt, Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütemre 207.262 eFt, Városrehabilitáció II. projektre (Biopolisz-park) 611.171 eFt, Agóra-TIOP és KEOP projektekre 51.889 eFt, Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítására (2009) 90.176 eFt, Elővárosi vasút előkészítésére 12.020 eFt, Árvízvédelmi rendszer megvalósítására 23.683 eFt. Az úthálózat rekonstrukció 150.000 eFt keretösszegű kivitelezési munkálataira a közbeszerzési eljárás megindításra került, a szerződéskötés és a munkálatok 2013. II. félévben esedékesek.
5
2.3. Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás felújítási kiadási előirányzatok alakulása A felújítási kiadások összességében 30.213 eFt összegben, 9,75%-on teljesültek, többek között egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, valamint köznevelési és sport intézmények rekonstrukciójára. 2.4. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak alakulása A költségvetési szervek 2013. első félévi összes kiadása a módosított előirányzathoz képest valamivel az időarányos szint fölött, 52,8 %-on teljesült. A kiadások forrás szerint megoszlása alapján az önkormányzati támogatás 50,3 %-ra az intézményi bevétel 45,3 %-ra, az előző évek pénzmaradványa, a módosított előirányzat második félévre áthúzódó rendezése miatt, 145,7 %-ra teljesült. (9. sz. melléklet) A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások, a munkaadói járulék, a dologi kiadások valamivel az időarányos szint alatt, a beruházások és a felújítások jóval az időarányos szint alatt, az ellátottak pénzbeli juttatásai és a támogatás államháztartáson belülre működési kiadások az időarányos szint fölött teljesültek.
2.5. Külső finanszírozási kiadási előirányzatok alakulása A féléves tájékoztatóban 794.638 eFt összegű finanszírozási kiadást került kimutatásra, amely összegből 794.581 eFt a fennálló adósságállomány szerződés szerinti törlesztéséhez, 57 eFt az adósságkonszolidációs eljárás elszámolásához kapcsolódott. A Nemzetgazdasági Minisztérium számviteli állásfoglalása szerint a 250 millió forintnál nagyobb összegű adósságelemek állami átvállalását az önkormányzatoknak nem kell a költségvetési rendeletükben megjeleníteniük. A 250 mFt-nál kisebb összegű átvállalási elemek állami átvállalását vissza nem térítendő költségvetési támogatásként, törlesztésüket finanszírozási kiadásként kell az önkormányzatoknak könyveikben elszámolniuk és a költségvetési rendeletükben megjeleníteniük. A Magyar Államkincstárnak átadott féléves beszámoló űrlapokat a minisztérium számviteli állásfoglalása szerint kellett az önkormányzatoknak összeállítaniuk. A költségvetési rendeletben, az adósságkonszolidációs eljárással összefüggésben, kizárólag az UniCredit Banktól lehívott 2008. évi panelkorszerűsítési program hitelének a konszolidációs eljárás során végrehajtott előtörlesztése került számbavételre 57 eFt összegben.
3. A költségvetési rendelet szerinti egyenlegek alakulása eFt-ban Működési célú költségvetési bevételek Működési célú költségvetési kiadások Működési költségvetési egyenleg Működési finanszírozási bevételek Működési finanszírozási kiadások Működési finanszírozási egyenleg Működési egyenleg Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási célú költségvetési kiadások
Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 22 728 287 23 385 051 13 253 265 24 805 860 25 470 976 13 214 610 -2 077 573 -2 085 925 38 655 2 310 010 2 310 010 475 935 0 0 2 922 813 2 310 010 2 310 010 -2 446 878 232 437 224 085 -2 408 223 7 267 699 9 989 565
7 274 241 9 989 565
3 698 127 2 388 969 6
Felhalmozási célú költségvetési egyenleg Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások Felhalmozási finanszírozási egyenleg Felhalmozási egyenleg
-2 721 866 4 225 811 1 734 572 2 491 239 -230 627
-2 715 324 4 225 811 1 734 572 2 491 239 -224 085
Bevételek főösszege Kiadások főösszege
36 531 807 36 529 997
37 195 363 18 822 682 37 195 363 19 321 030
Egyenleg
1 810
0
1 309 158 1 395 355 794 638 600 717 1 909 875
-498 348
A működési költségvetési egyenleg és a felhalmozási költségvetési egyenleg többlettel rendelkezik. A működési finanszírozási kiadások sorban a folyószámlahitel évközi visszafizetése szerepel, amelynek fedezetét a pénzkészlet változása jelentette.
4. Az önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos folyamatban lévő pénzügyi elszámolások 4.1. Szegedi Önkormányzat gazdasági társaságai felé nyújtott tagi kölcsönei (eFt-ban) - ebből lejárt 2013.06.30-án Törlesztés fizetési fennálló Folyósított összege a határidejű önkormányzati Gazdasági társaság megnevezése kölcsön szerződésönkormányzati követelésösszege követelés kötés óta állomány állomány Szegedi Vásár és Piac Kft. (tőkerész) 952.000 646.273 305.727 17.996 Szegedi Vásár és Piac Kft. (kamat) 88.106 2.325 85.781 11.404 Szeged Pólus Nonprofit Kft. 60.000 34.000 26.000 0 Szegedi Közlekedési Kft. 1.148.598 478.440 670.158 0 Szeged és Térsége Turisztikai Kft. 7.900 0 7.900 0 Mindösszesen: 2.256.604 1.161.038 1.095.566 29.400
4.2. Szegedi Önkormányzat gazdasági társaságaival szemben fennálló osztalék követelései (eFtban) - ebből lejárt 2013.06.30-án Osztalék fizetési Befizefennálló befizetési határidejű Gazdasági társaság megnevezése tések önkormányköteleönkormányösszege zati követelés zettség zati követelés állomány állomány IKV Zrt.* 300.000 290.192 9.808 9.808 Mindösszesen: 300.000 290.192 9.808 9.808 *Az IKV Zrt. 2013. 08. 22-én teljesítette befizetési kötelezettségét.
7
4.3. Szegedi Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló vevőkövetelései (eFt-ban)
Vevő megnevezése
Szegedi Vásár és Piac Kft. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.* Szegedi Közlekedési Kft. ** Szegedi Közlekedési Kft. *** Mindösszesen:
Számviteli bizonylat száma KS-10414-2012/196,249 KS-10413-2013/19 KS-10414-2013/60 KS-10414-2013/91
2013.06.30-án - ebből lejárt fennálló fizetési határidejű önkormányzati önkormányzati követeléskövetelésállomány állomány 9.706
9.706
42.795 85.320 41.246 179.067
42.795 0 0 52.501
*
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013.07.02-án teljesítette kötelezettségét. A közszolgálati szerződés VI. sz. módosítása alapján a január havi parkolási bevétel összegét a Kft. 11 hónap alatt arányosan teljesíti. *** A fizetési határidőt a közgyűlés a társaság kérésére 2013. október hónapra módosította. **
5. A város pénzügyi helyzete 5.1. Az önkormányzat pénzkészlete, hitelei, likviditása Az Önkormányzat 2013. június 30-án költségvetési számlához kapcsolódó alszámlákon, valamint betétben 2.838.675 eFt záró pénzkészlettel rendelkezett. Önkormányzatunk 2013. június 30-án folyószámlahitellel nem rendelkezett. Az igénybevett rulírozó hitelek állománya 1.820.478 eFt, a felhalmozási célú hitel- és kötvényállomány összege 9.353.261 eFt, az adósságállomány együttes összege 11.173.739 eFt volt. A tájékoztatási időszakban a város likviditási helyzete továbbra is stabil volt, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tudott tenni, az önkormányzat intézményei működnek, a közalkalmazottak és a köztisztviselők a fizetésüket mindig pontosan megkapták. A város az üzemeltetési és fejlesztési feladataival kapcsolatos számlákat határidőre teljesítette, az önkormányzatunkat a pénzintézetek a félév során továbbra is hitelképesnek és megbízható adósnak minősítették. Önkormányzatunk a fizetőképesség megőrzése érdekében a központi kormányzattól egyedi elbírálás eső, ad hoc jellegű támogatásban nem részesült -más várostól eltérően.
5.2. Az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állásának bemutatása Az önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges külső források biztosítása a megkötött támogatási szerződésekben foglalt támogatási összegek lehívásával, illetve az alábbi hitelszerződésekben rögzített jóváhagyott hitelkeretek folyamatos igénybevételével történik: - Panelfelújítás önkormányzati támogatása hitelcél: az iparosított technológiával készült lakóépületek energetikai korszerűsítésére kiírt 2009. évi nyertes társasházi pályázatok önkormányzatra eső támogatási hányada, forrása az UniCredit Bankkal megkötött hitelszerződés 515.000 eFt összegben, a hitelkeret rendelkezésre tartási, felhasználási ideje 8
-
-
2014. június 27. A szabadon felhasználható hitelkeret összege a beszámoló készítés fordulónapján 404.848 eFt volt. Általános beruházási hitelcél: általános beruházási célok finanszírozása, forrása az önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram keretében az Erste Bank 2.000.000 eFt hitelkerete, 2014. június 14-i rendelkezésre tartási idővel. A még le nem hívott hitelkeret összege a beszámoló készítés fordulónapján 158.001 eFt volt. Operatív programok beruházási hitelcél: Európai Uniós forrásból megvalósított projektek önkormányzati saját erejének finanszírozása. Forrása az OTP Bankkal megkötött 5.000.000 eFt összegű hitelkeret, aminek a rendelkezésre tartási ideje 2013.04.23-án lejárt.
A fejlesztések megvalósításához szükséges belső forrást az önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő felhalmozási és tőkejellegű bevételi biztosítják. A 2013. I. félévi tájékoztatóról készült könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.
5.3. Az adósságkonszolidációs eljárás A tájékoztatási időszakban lezárult a költségvetési törvényben előírt önkormányzati adósságkonszolidáció 2013. június 30-áig meghirdetett szakasza. Az adósságkonszolidációs eljárás egyeztetési eljárásakor önkormányzatunk kezdeményezte az előzetesen megállapított 50 %-os arány változtatását. Önkormányzatunk érvként adta elő, hogy az adósságállomány meghatározó hányada a lakossági panelfelújítási programokhoz, intézménykorszerűsítésekhez és kórházfejlesztéshez kapcsolódik. Az egyeztetés során a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízott tisztségviselői önkormányzatunk kérelmét regisztrálták, adattartalmát ellenőrizték. A végső konszolidációs arány kialakításánál önkormányzatunk kérelmére még visszajelzés sem érkezett, az előzetesen meghirdetett konszolidációs arányon sem változtattak, szemben számos települési önkormányzattal, ahol a konszolidációs arány magasabb lett az előzetesen meghirdetett, az iparűzési adóerő-képességhez kötött normatív mértéknél. Az adósságkonszolidációs eljárásban a hitelek és kötvények számviteli nyilvántartási állománya 14.075.427 eFt-tal csökkent. Néhány nagyobb települési önkormányzat adósságkonszolidációs aránya:
Város Sopron Székesfehérvár Veszprém Miskolc Pécs Hódmezővásárhely Kaposvár Orosháza Szombathely Tatabánya Dunaújváros
Tervezett Tényleges arány arány (%) (%) 40 71,3 40 70 40 70 50 70 50 70 60 70 60 70 40 66 40 65 40 65 40 65
Város Debrecen Nyíregyháza Szolnok Békéscsaba Budapest Zalaegerszeg Siófok Eger Szekszárd Esztergom Győr
Tervezett Tényleges arány arány (%) (%) 50 65 50 65 50 65 50 62,5 40 60 40 60 40 60 50 60 50 60 40 50 40 40
A bemutatott adatok a sajtóban nyilvánosságra hozott adatokból kerültek kigyűjtésre. Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról kormányzati összefoglaló anyag az előterjesztés elkészítésekor nem állt rendelkezésünkre.
9
Tisztelt Közgyűlés! Kérem az Önkormányzat 2013. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalását és annak a határozati javaslat szerinti elfogadását. Szeged, 2013. augusztus 30.
dr. Botka László
10
KIVONAT
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. szeptember ……. napján tartott jegyzőkönyvéből …………./2013. (IX. ….) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató a 2013. évi önkormányzati költségvetés I. félévi teljesítéséről” szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
A Közgyűlés a 2013. I. félévi önkormányzati költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, Közgazdasági Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
kmf.
dr. Botka László s.k. polgármester
dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző
11
