Előterjesztő:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere
Ikt. sz.:
49707-4/2008.
Tárgy:
A 2008. évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása
Melléklet:
1 db határozati javaslat 11 db melléklet 1 db rendelet-tervezet
Készítette:
Közgazdasági Iroda
Véleményezésre megküldve:
Valamennyi szakbizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2008. december 4.
Old alsz Tisztelt Közgyűlés! A 2008. évi önkormányzati költségvetés utolsó módosítását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) Az Oktatás, Kulturális és Sportiroda A 70/2008.(XI.04.) ISB sz. határozat alapján, a „Kék Mókus Kupa” kispályás labdarugó torna megrendezésének támogatására az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás, működési kiadásai Sportcélú támogatási keret (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás - 100 eFt Szegedi Fürdők Kft. (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás + 100 eFt 2.) A Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 14. § módosításával összefüggésben a tartozások átvállalásának, követelések elengedésének fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Polgármesteri Hivatal működési bevételei Egyéb saját bevétel Követelés elengedés + 8.000 eFt Központi gazdálkodás működési kiadásai Követelés elengedés, tartozás átvállalás (szociális) Egyéb folyó kiadás + 8.000 eFt 3.) Az Oktatási Bizottság 111/2008.(12.03.).OB sz. határozata értelmében – a városi vetélkedők megrendezésének fedezetére - az előterjesztéshez 1.sz. mellékletében felsorolt oktatási intézmények támogatását javasolja: Központi gazdálkodás működési kiadásai Oktatási támogatási keret (oktatás) Működési célú pénzeszközátadás - 650 eFt Oktatási intézmények Dologi kiadás + 650 eFt 4.) 2008. év folyamán az önkormányzatok sajátos működési bevételeinek túlteljesítésével és a vagyonkezelésben lévő értékpapírok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatosan; továbbá az év végi zárlati munkák során a likviditási hitelek záró egyenlegének költségvetési rendeletben való előirányzatosítása miatt az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal működési bevételei Intézményi működési bevételek Hozam- és kamatbevételek + 51.773 eFt Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek + 238.144 eFt
Old alsz Építményadó Gépjárműadó
+ 50.558 eFt + 49.844 eFt
Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 463.681 eFt Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Vagyonkezelésben tartott éven túli értékpapírok értékesítése - 136.319 eFt Hitelek Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) + 2.236.319 eFt Hosszú lejáratú hitel (hiány finanszírozására) - 2.100.000 eFt Központi gazdálkodás működési kiadásai Belföldi értékpapírok vásárlása (egyéb) Egyéb folyó kiadások + 12.000 eFt Beruházás + 487.000 eFt Értékpapírok kiadása + 355.000 eFt Lakásalap bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hozam- és kamatbevételek Lakásalap kiadásai Tartalék Tervezett maradvány, eredmény tartalék Belföldi értékpapírok vásárlása Egyéb folyó kiadások Beruházási kiadások Értékpapírok kiadása
+ 19.736 eFt - 107.964 eFt + 1.700 eFt + 79.000 eFt + 47.000 eFt
5.) A 8002/2008.(HÉ 37.) KHEM-ÖM együttes tájékoztatóban közzétételre került a helyi közösségi közlekedés 2008. évi normatív támogatásának tényleges összege. A támogatás pontos összegének közlése miatt – a működési hiány csökkentése érdekében – az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodás működési kiadásai Helyi tömegközlekedés (városüzemeltetés) Működési célú pénzeszközátadás - 20.532 eFt Polgármester Hivatal működési bevételei Működési célú hitel Likviditási hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 20.532 eFt 6.) A „Szegedi Regionális Repülőtér” fejlesztésével kapcsolatban lefolytatott beszerzési eljárás során kapott árajánlat az előirányzaton rendelkezésre álló összeget meghaladta, ezért a Fejlesztési Iroda az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás működési kiadásai Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Dologi kiadás - 1.393 eFt Központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Szegedi Regionális Repülőtér (fejlesztés) Beruházás + 1.393 eFt
Old alsz 7.) A költségvetési előirányzatok számviteli szabályoknak megfelelő egyezősége érdekében az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Polgármester Hivatal működési bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalapról Támogatásértékű működési bevétel Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalapról
- 12.000 eFt + 12.000 eFt
B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Fejlesztési Iroda a Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas utcai kijelölt gyalogátkelőhely kiépítésének fedezetére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás, működési kiadásai Beruházások, pályázatok előkészítése (fejlesztés) Dologi kiadás - 1.000 eFt Központi gazdálkodás, felhalmozási kiadásai Csomópontok, átépítése, tervezése (fejlesztés) Beruházás + 1.000 eFt Az „Újszegedi Liget – Játékok Kertje” tárgyú projekt pályázati támogatásával kapcsolatos önerő fedezetére az alábbi átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás, felhalmozási kiadásai Pályázati keret új fejlesztésekre (fejlesztés) Tartalék - 49.956 eFt Újszegedi Liget – Játékok Kertje (fejlesztés) Beruházás + 49.956 eFt A „Szőregi homokbánya infrastrukturális fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításának pályázati támogatásával összefüggő saját forrás fedezetére az alábbi átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás, felhalmozási kiadásai Pályázati keret új fejlesztésekre (fejlesztés) Tartalék - 24.975 eFt Szőregi homokbánya (fejlesztés) Beruházás + 24.975 eFt 2.) A Közgyűlés 51/2008 (II.15.) Kgy. sz. határozat 7. pontjában jóváhagyta, hogy a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram - 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása” keretében a Szegedi Fedett Uszoda beruházási program önkormányzati önrészének részbeni biztosítására 2 milliárd Ft keretösszegű, maximum 20 év futamidejű fejlesztési hitelt vegyen fel az Önkormányzat. A banki hitelprogram szélesebb körben való igénybevételének érdekében a keret kiegészítését javaslom a 51/2008 (II.15.) Kgy. sz. határozat 1. sz. mellékletében felsorolt pályázatokhoz az előterjesztéshez mellékelt 1. sz. határozati javaslatban foglaltak szerint.
Old alsz C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek
megfelelő előirányzat átcsoportosításokat – a költségvetési szervektől eredő kezdeményezések alapján – az önkormányzati támogatással összefüggően az előterjesztés 2. sz. melléklete, az intézményi bevételek felhasználásának módosításával kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek
1.) 2008. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására 150.877 eFt Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 18.838 eFt Prémium évek program támogatása 5.329 eFt sség-kibontakoztató és integrációs támogatás 30.134 eFt os Kollégiumi Szakiskolai Program támogatása 10.000 eFt ejlesztés támogatása 547 eFt iegészítése 132.211 eFt gészítő támogatása 121 eFt A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatásai Központosított előirányzatok + 178.342 eFt Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására + 150.877 eFt Támogatásértékű működési bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel + 18.838 eFt Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 5.329 eFt Központi gazdálkodás, működési bevételei összesen + 342.728 eFt Kiadások: Központi gazdálkodás, működési kiadásai Segélyezés (szociális) Munkaadókat terhelő járulék Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Lakossági közműfejlesztési támogatás (egyéb) Működési célú pénzeszközátadás Közcélú foglalkoztatás (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai
+ 5.392 eFt + 150.428 eFt + 9.850 eFt + 3.152 eFt + 547 eFt + 13.895 eFt
Old alsz Központi támogatás maradványának visszafizetése (egyéb) Egyéb folyó kiadás
+ 5.467 eFt
Költségvetési intézmények A Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatással kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. mellékletében felsorolt oktatási intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Beruházás Összesen
+ 6.907 eFt + 1.625 eFt + 18.068 eFt + 123 eFt + 3.411 eFt + 30.134 eFt
Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program támogatása: Szeged Városi Kollégium Személyi juttatás + 1.473 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 471 eFt Dologi kiadás + 4.496 eFt Ellátottak juttatásai + 3.500 eFt Beruházás + 60 eFt Összesen + 10.000 eFt Közszféra illetménykiegészítésének támogatása az előterjesztés 5.sz. mellékletében feltüntetett önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények előirányzatai kerültek módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 86.167 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 27.575 eFt Összesen + 113.742 eFt Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kiegészítő támogatása Személyi juttatás + 92 eFt Munkaadókat terhelő járulék + 29 eFt Összesen: + 121 eFt Kiadások összesen: + 342.728 eFt 2.) A Szegedi Katedra Oktatási Alapítványtól 260 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Polgármesteri Hivatal működési bevételei Támogatási kölcsön visszatérülése Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés + 260 eFt Központi gazdálkodás, működési kiadásai Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (oktatás) Dologi kiadás + 260 eFt 3.) Az Önkormányzati Minisztériummal – az önkormányzati sportfeladatok ellátására megkötött – támogatási szerződés alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal működési bevételei
Old alsz Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel Központi gazdálkodás, működési kiadásai Szegedi Sport és Fürdők Kft. üzemeltetési költségei Dologi kiadás
+ 1.600 eFt + 1.600 eFt
4.) A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítés alapján a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására szolgáló összeggel az alábbi bevételi előirányzatok kerültek módosításra: Polgármesteri Hivatal működési bevételei Támogatásértékű bevételek Egyéb támogatásértékű bevétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok
- 54.986 eFt + 54.986 eFt
5.) A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása pályázattal kapcsolatban 4.176 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Polgármesteri Hivatal működési bevételei Egyéb saját bevétel + 3.480 eFt Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 696 eFt Központi gazdálkodás, működési kiadásai Oktatási intézmények eszközfejlesztése (oktatás) Dologi kiadás + 4.176 eFt 6.) A Külügyminisztériumtól 6.244 eFt továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel a következő költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Polgármesteri Hivatal működési bevételei Egyéb saját bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke + 5.203 eFt ÁFA bevételek és visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja + 1.041 eFt Központi gazdálkodás, működési kiadásai Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) Dologi kiadás + 6.244 eFt 7.) A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Esélyek Háza működtetésével kapcsolatban 1.000 eFt többlet támogatás jóváhagyásáról értesítette az Önkormányzatot, mely összeggel kapcsolatban – a támogatás 2008. december 15-iki folyósítása miatt - az alábbi előirányzatmódosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal működési bevételei Működési célú hitel Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 1.000 eFt Központi gazdálkodás, működési kiadásai Esélyegyenlőségi Iroda működtetése (Ifjúsági Ház) Dologi kiadás + 1.000 eFt 8.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott 9/2008. (II.21.) Kgy. rendelet 3. § (3)-(4) pontban foglalt felhatalmazás alapján a központi
Old alsz gazdálkodás érintett előirányzatain belül az előterjesztés 6. sz. mellékletben feltüntetett tételek átcsoportosítása történt a költségvetési rendeletben. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Szegedi Csatornamű Társulattól, a vonatkozó társberuházói szerződések értelmében 17.400 eFt érkezett az Önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Vízügyi Építési Alap bevétele Véglegesen átvett pénzeszközök Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz + 17.400 eFt Vízügyi Építési Alap kiadásai Beruházások Beruházás + 17.400 eFt 2.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása porgrammal összefüggésben 278.888 eFt érkezett az önkormányzat számlájára, amellyel kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele + 278.888 eFt Központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Iparosított techn lakóépületek felújítása (2006.) (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 276.950 eFt Kémény felújítási program (2004-2005.) (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 718 eFt Kémény felújítási program (2007.) (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 1.220 eFt 3.) Az „Újszegedi Liget – Játékok Kertje” tárgyú projekt 49.956 eFt összegű pályázati támogatásával kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele + 49.956 eFt Központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Újszegedi Liget – Játékok Kertje (fejlesztés) Beruházás + 49.956 eFt 4.) A „Szőregi homokbánya infrastrukturális fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításának pályázati támogatásával összefüggésben az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele + 24.975 eFt Központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Szőregi homokbánya (fejlesztés) Beruházás + 24.975 eFt 5.) A 2008. évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az előterjesztés 7. sz. mellékletében felsorolt 24.046 eFt összegű felújítások elszámolását engedélyeztem.
Old alsz C/ Költségvetési intézmények 1.) A költségvetési intézmények 2007. évi pénzmaradványaik felhasználásával összefüggésben az előterjesztés 8. sz. mellékletében, a támogatásértékű bevételekkel összefüggésben a 9. sz. mellékletében, a működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközökkel kapcsolatban a 10. sz. mellékletében, továbbá az intézményi bevételek felhasználásával összefüggésben a 11. sz. mellékletében feltüntetett előirányzatokat módosítják. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezetekkel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2008. december 4. Dr. Botka László
1.
sz. határozati javaslat
Old alsz KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. december 12. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. ……………/2008. (…….) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 2008. évi önkormányzati költségvetés 5.sz. módosítását és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés az 51/2008 (II.15.) Kgy. sz. határozat 7. pontját a következőkre módosítja: „7. A Közgyűlés a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében (1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok, 2. Általános beruházási célok, 3. Közoktatási célú beruházások, 4. Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása, 8. Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása, 9. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása) az 51/2008 (II.15.) Kgy. sz. határozat 1. sz mellékletében felsorolt pályázatok önkormányzati önrészének részbeni biztosítására 2 milliárd Ft keretösszegű, maximum 25 év futamidejű fejlesztési hitel igénybevételét határozza el. A hitelkeret az 51/2008.((II.15.) Kgy. sz. határozat 2. pontjában szereplő hitelkerettel összevonható.” Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Fejlesztési Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.
k.m.f.
Dr. Botka László sk. polgármester
Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző
