Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2016 - VI. RO VI. rozpočtové opatření schváleno na ZM dne12. 12. 2016 pod usnesením č. 454/15/ZM/2016
V Kolíně dne 13.12. 2016
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2016 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
436 079 360,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040
1111 1112 1113 1121
159 000 000,00
fyzických osob ze závislé činnosti fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti fyzických osob z kapitálových výnosů z právnických osob
1122 Příjmy z daně práv. osob za obce 0050
75 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 72 000 000,00
31 959 360,00
1122 z právnických osob za obce
31 959 360,00
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 0080
2016 - VI. RO
155 000 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty
155 000 000,00
13 Daně a poplatky
47 120 000,00
0120 0130
1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF
0140 0150 0160 0170
1341 1343 1344 1345
0203 0210 0212
1351 Podíl z odvodu z loterií 1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ
1 200 000,00 700 000,00 24 000 000,00
0220
1361 Správní poplatky
16 750 000,00
0390
1511 Daň z nemovitosti
200 000,00 70 000,00
Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
15 Majetkové daně
43 000 000,00 43 000 000,00
2 Nedaňové příjmy
249 921 402,42
211 Příjmy z vlastní činnosti 0460 0470 0471 0473 0474 0480 0500 0502 0510 0520 0531 0539 0540 0545 0550 0555 0592 0560
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
640 000,00 2 100 000,00 60 000,00 1 400 000,00
77 474 728,55
Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP Příjmy psího útulku Protialkoholní záchytná stanice Jesle Jesle - příjem z reklamy Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2016 Příjmy Městské hudby FK Příjmy ze vstupného na Vodárnu Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Služby spojené s bydlením Stránka 2
6 000,00 500 000,00 174 880,00 285 560,00 150 000,00 300 000,00 1 240 000,00 9 000,00 30 000,00 20 000,00 800 000,00 350 000,00 5 300 000,00 922 788,55 45 000,00 400 000,00 3 500,00 41 700 000,00
OŘR
Pol
druh příjmu
0561 0590 0591 0570 0596 0600 0602 0603 0608 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
0670
2119 Věcná břemena
Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Služby nebytové prostory Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva - správa lesů Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
212 Odvody organizací s přímým vztahem
2131 2131 2131 2131
650 000,00 165 000,00 10 000,00 450 000,00 120 776 371,65
- amfiteátr - nájmy OSVZ - nájmy OHS - byty - byty TPCA - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - pronájem PI - VODOS - pronájem kanalizace
36 000,00 25 000,00 3 000,00 34 800 000,00 30 800 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 12 900 000,00 10 500,00 1 175 734,05 38 026 137,60
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0920 0921 0923 0924
250 000,00 736 113,00 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 800 000,00 500 000,00 500 000,00 250 000,00 100 000,00 300 000,00 24 000,00 100 000,00 326 000,00 500 000,00 2 400 000,00 2 750 000,00 75 000,00 0,00
125 341 191,31
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky Pronájem pozemků - Cirkus Pronájem pozemků na posvícení
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0831 0832 0833 0840 0850 0852 0855 0860 0862 0863 0880
10 811 113,00 10 811 113,00
- MŠ Bachmačská – rekonstrukce střechy - MŠ Bezručova – dokončení rekonstrukce chodníků - MŠ Jeronýmova – výměna uzávěru vody a potrubí - MŠ Kmochova – oprava plotu - MŠ Masarykova – rekonstrukce kuchyně - MŠ Sendražice – rekonstrukce kuchyně - ZŠ Bezručova – dokončení venkovních ploch - ZŠ Kmochova – rekonstrukce fasády, čelní a levá boční strana - ZŠ Lipanská – zastřešení hlavního vchodu - ZŠ Masarykova – rekonstrukce elektr. rozvodů 1. a 2. pav. - ZŠ Mnichovická – zateplení přístavby, záp. a vých. strana - ZŠ Ovčárecká – oprava střechy - ZŠ Prokopa Velikého – oprava střechy – spojovací chodba - ZUŠ – zabezpečovací systém - MDK – oprava střechy - MSK – rozšíření baru - MSD – rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky - MSZS – úpravy v objektu v ulici Slovenská - MSZS – výtah Slovenská
213 Příjmy z pronájmu majetku 0800 0802 0801 0803
1 500 000,00 3 000 000,00 200 000,00 960 000,00 320 000,00 17 000 000,00 70 000,00 20 000,00 450 000,00 35 000,00 1 250 000,00 33 000,00 400 000,00
2122 Odvody z FI příspěvkových organizací 0700 0705 0710 0715 0720 0725 0730 0735 0740 0745 0750 0755 0760 0762 0765 0767 0770 0774 0775
2016 - VI. RO
1 989 819,66
- bytové hospodářství - užívání přístavního mola - PI - movité věci - pronájem plynárenského zařízení
786 000,00 12 100,00 891 588,84 300 130,82
Stránka 3
OŘR
Pol
druh příjmu
2016 - VI. RO
0930
2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
1 300 000,00
0950 0951 0980
2141 Úroky z účtů 2141 Úrok z půjčky VHS 2141 Úroky z půjček
0990 0991
2142 Dividendy MTH 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.
126 027,56 1 020 000,00
1000
2146 Swapové operace
8 000 000,00
214 Výnosy z finančního majetku
9 299 410,56 5 000,00 68 383,00 80 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1081 1090 1092 1093 1094 1095
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
Pokuty odboru životního prostředí Pokuty MP Pokuty odbor živnostenský Pokuty OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu Pokuty OSVZ Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona Pokuty za dopravní přestupky Pokuty dle §125h za dopravní přestupky Pokuty vymožené přes právní službu Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN Sankční poplatky k odtahům Penále OdHS Smluvní pokuty OSBN
23 Ostatní nedaňové příjmy
18 615 000,00 300 000,00 1 800 000,00 150 000,00 120 000,00 20 000,00 110 000,00 300 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00 1 300 000,00 500 000,00 10 000,00 5 000,00
7 403 059,00
1130 1131 1133 1134 1135 1137
2321 2321 2321 2321 2321 2321
Dary pro psí útulek Dary ostatní Dary - výstava OŽPZ Dary poskytnuté na Den záchranářů Dary na Kmochův Kolín Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie
1150
2322 Plnění pojišťoven
2 518 125,00
1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1173 1174 1175 1176 1180 1185
2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 3424 2324 2324 2324
382 134,00 50 000,00 2 100 000,00 1 000,00 130 000,00 50 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 65 000,00 720 000,00 150 000,00 80 000,00 224 000,00
1190
2343 Úhrada z těžby nerostů OBÚ
Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Příjem peněžního plnění nahrazující úrok (úrok ČNB) Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání Příspěvek MKK na financování výstavy V. Havla Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Vyúčtování SVJ byty Vyúčtování SVJ nebyty Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně"
50 000,00 20 000,00 102 800,00 5 000,00 15 000,00 250 000,00
120 000,00 Stránka 4
OŘR
1230
Pol
druh příjmu
24 Splátky půjček
976 900,00
2420 Splátka půjčky VHS
976 900,00
3 Kapitálové příjmy
66 231 466,00
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 Prodej pozemků 1500
63 203 069,00 1 500 000,00
- drobné prodeje pozemků
1 500 000,00
3111 Prodej pozemku v PZKO 1540 1542 1545 1556
1560
53 000 000,00
- Tsubaki Automotive Czech Republic s.r.o., - STROM PRAHA, IČ: 25751069 - Machinery Equipment Technology Group a.s. - ostatní
20 628 334,10 14 946 004,70 9 922 000,00 7 503 661,20
3112 Prodej bytů - doplatky Prodej bytů
1562
10 000,00 914 069,00
- Sokolská 103, Kolín II, BJ 103/10
914 069,00
3112 Prodej bytů v dražbách 1566 1567 1568 1569 1570 1590
1604
7 729 000,00
- Žíželice 113 - bytová jednotka č. 1198/2, Mlýnská, Kolín V - bytová jednotka č. 793/4, V Břízách, Kolín II - prodej bytu Bachmačská 692/5 - prodej bytu Sokolská 103/11 - ostatní
149 000,00 1 200 000,00 610 000,00 1 100 000,00 1 540 000,00 3 130 000,00
3113 Prodej DHM
50 000,00
312 Ostatní kapitálové příjmy 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746
3122 3122 3121 3122 3121 3121 3121
1800
3201 Prodej podílu v VHS Vrchlice
2 521 530,00
Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 Příspěvek od ŘKF Kolín na projektovou dokumentaci Příspěvek od Nadace ČEZ - na hřiště V Břízách Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně" Příspěvek od TPCA na projekt "Městské terasy opět žijí" Příspěvek od TPCA na projekt "Bezpečnost pro všechny" Příspěvek od TPCA pro MhFK na zakoupení tympánů
32 Prodeje akcií a majetkových podílů
506 867,00
107 362 054,55 72 520 808,35
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) NPD ze všeob. pokladní správy
1930
1943
1 000 000,00
- dotace na volby do zastupitelstev obcí, krajů
1 000 000,00
4112 NPD ze státního rozpočtu
42 016 800,00
- dotace na výkon státní správy
42 016 800,00
4113 NPD - SFŽP - inventarizace dřevin - doplatek 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu
1996 1997 1998 2004 2005 2030 2031
75 000,00 596 530,00 1 000 000,00 0,00 600 000,00 200 000,00 50 000,00
506 867,00
4 Přijaté dotace 1831
2016 - VI. RO
18 860 957,95
- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM 3 923 000,00 - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče 1 816 000,00 - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD 8 110 000,00 - dotace z MPSV - OP LZ ,,Rozvoj služeb a podpora sociální integrace" 1 470 183,95 - dotace z MPSV - na výkon sociální práce 871 774,00 - dotace z MPO - EFEKT - zavádění systému managementu hospodaření s energií pro město Kolín 280 000,00 - dotace z MPO - EFEKT - posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC ve městě Kolín 200 000,00
Stránka 5
OŘR
Pol
2010 2035 2040 2042 2044 2020 2022 2070
druh příjmu - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - lesní hospodářský plán - dotace od MZ - odborný lesní hospodář - dotace z MV na Bezpečný Kolín - dotace z MV na Kurz sebeobrany pro ženy - dotace z MK na Kmochův Kolín - dotace z MK na Oslavy Karla IV - přijaté transfery pro PO
14 000,00 30 000,00 880 000,00 66 000,00 40 000,00 80 000,00 80 000,00 1 000 000,00
4116 NPD ze SR - dotace na MPR 2050 2052 2056 2058 2060 2062 2064 2066 2068
2080 2110 2115
1 975 000,00
- ŘKC - dům čp. 17, ulice Brandlova - Ing. Jan Hora - výměny výkladců ul. Pražská čp. 3 - Pan Karel Falber - restaurování soch Karlovo nám. 91 - Pivovar - oprava fasády zámku, resturování středověkých sgrafit - Restaurování schrány na tóru Áron h-kodeš v synagoze. - Rekonstrukce vnitřního schodiště záp. křídla zámku - Oprava zdi u západního křídla zámku - Předláždění povrchu v průjezdech zámku - Obnova povrchu na pozemku parc. Č. st. 184/1
176 950,40
4121 NPD od obcí
365 000,00
4122 NPD od krajů
8 126 100,00
- dotace na protialkoholní záchytnou stanici - transfer od obcí na Kmochův Kolín
350 000,00 15 000,00
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace od KÚ na kolostavy - dotace od KÚ pro MSZS - dotace od KÚ pro MSZS na Domov pro seniory - dotace od KÚ na pořádání KK 2016 - dotace od KÚ pro ZŠ Masarykova "Podpora primární prevence" - dotace od KÚ pro MKK - "Knihovna brána do světa vědomostí"
42 Investiční přijaté dotace (IPD)
3 355 478,70
IPD - zateplení MŠ Chelčického - doplatek dotace 4213 4216
4216 4216 4216 4216
1 300 000,00 45 000,00 6 133 100,00 500 000,00 30 000,00 38 000,00 80 000,00
34 841 246,20
4213 IPD výzva 22 IOP
2728
2751 2752 2756 2780
69 000,00 250 000,00 87 000,00 87 000,00 599 000,00 199 000,00 171 000,00 50 000,00 463 000,00
4116 NPD výzva 22 IOP
2130 2131 2132 2134 2137 2138 2140
2300
2016 - VI. RO
- IPD z SR - IPD z EU
395 419,50 21 967,75 373 451,75
IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) IPD z EU - na dostavbu MŠ Chelčického (IROP) (OŘR 8081) IPD na vypracování LHO 2016 - 2025 (OŘR 7000) IPD z MK pro MKK - VISK3 - investiční část dotace - neinvestiční část dotace
8 900 503,00 7 200 000,00 143 845,00 356 000,00 335 000,00 21 000,00
4216 Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálne vyloučených11 lokalit 070 000,00 2760 2764
2802
- Základní rekonstrukce BD Tovární 45 (OŘR 8399) - Nákup ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387)
IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405)
Celkem příjmy
2 070 000,00 9 000 000,00
3 420 000,00
859 594 282,97
Financování 3070
8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. dle rozpočtu předchozího roku Stránka 6
86 779 378,03
OŘR
Pol
druh příjmu
2016 - VI. RO
Financování celkem
86 779 378,03
Financování celkem se soc. fondem
87 725 047,78
Příjmy celkem se sociálním fondem
862 558 147,97
Příjmy celkem po konsolidaci
859 715 782,97
Stránka 7
Rozpočet 2016 - provozní výdaje OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - VI. RO
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství
4 488 131,00
4000 1014 Deratizace
380 000,00
4020 1036 Odborný lesní hospodář 4025 1036 Správa městských lesů 4030 1036 Meliorační dřeviny
880 000,00 455 000,00 14 000,00
4035 1014 Psí útulek města Kolína
2 759 131,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
45 708 000,00
4091 2212 Čistění komunikací 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údržba
20 000 000,00 3 500 000,00
4112 4120 4130 4140 4152 4160 4162 4163 4170
150 000,00 900 000,00 18 270 000,00 160 000,00 1 000 000,00 50 000,00 1 250 000,00 11 000,00 275 000,00
2219 2221 2221 2221 2229 2223 2223 2223 2241
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obslužnost MAD - příspěvek na dopravní obslužnost Administrace výběrového řízení na provozovatele MAD Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974)
4190 2521 BOZP
142 000,00
3 Služby pro obyvatelstvo
269 435 634,90 44 392 844,00
31+32 Vzdělávání Mateřské školy 4230 4240
12 066 346,00
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy mateřských škol
10 860 000,00 1 206 346,00
4250 3111 Mateřská škola Klubíčko, s.r.o. 4260 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole Základní školy 4270 4290 4305 4306 4308 4309 4310
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
30 382 231,00
- příspěvek na provoz - odpisy základních škol - dotace od KÚ pro ZŠ Masarykova "Podpora primární prevence" - manažer klíčové aktivity 3 - školní psycholog - transfery pro ZŠ - kriminalita
4370 3114 Speciální škola - kriminalita
25 590 000,00 2 319 231,00 38 000,00 140 000,00 1 120 000,00 1 000 000,00 175 000,00
25 000,00
ZUŠ 4400 4410
35 000,00 35 000,00
1 169 267,00
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 169 267,00
4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
Stránka 8
600 000,00 80 000,00
OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - VI. RO
33 Kultura, církve + sděl. prostředky 4460 4460 4462 4463
35 753 414,26
Městské divadlo
8 972 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 3311 - odpisy od zřizovatele
7 900 000,00 1 000 000,00 72 414,26
4480 3311 Gasparáda
350 000,00
4506 3312 Kmochův Kolín 2016 4507 3312 Kmochův Kolín 2017
3 000 000,00 200 000,00
4510 3313 Městská správa kin
2 600 000,00
Městská knihovna Kolín 4530 4532 4533 4535
3314 3314 3314 3314
7 216 500,00
- příspěvek na provoz - transfer investiční dotace VISK3 - investiční část - transfer investiční dotace VISK3 - neinvestiční část - transfer dotace od StK - "Knihovna - brána do světa vědomostí"
4570 3314 Městské informační centrum - provoz
1 650 000,00
4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 4580 4590 4592 4593 4595 4600 4610 4620 4622 4625 4628
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
743 000,00
Dotace dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Městská kronika Mobilní aplikace Kolín v mobilu Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění Významná výročí Jeruzalém na Labi Nové značení sportovišť
3319 Akce pořádané městem 4630 4632 4634 4635 4636 4637 4638
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
700 000,00 200 000,00 80 000,00 200 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 30 000,00 300 000,00 240 000,00 170 000,00 983 000,00
- Dračí lodě 2016 - Rozsvícení vánočního stromu - Pietní akty - Oslavy Karla IV - Dny evropského dědictví - Advent 2016 - Kulturní léto
40 000,00 180 000,00 45 000,00 118 000,00 70 000,00 80 000,00 450 000,00
3319 Dotace pořadetelům kulturních akcí 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656
7 136 500,00 0,00 0,00 80 000,00
650 000,00
- Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues Kolín - Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno" - FLASH promotion s.r.o. (IČ:24150401) - Česká bašta - Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína - O.S. Barry & spol. (IČ:26583356) - Festival "NATRUC" - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historické slavnosti - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Kříž a kalich
90 000,00 60 000,00 150 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 50 000,00
4670 3319 Kolínská vodárna - provoz 4671 3319 Kolínská vodárna - provoz 2015
710 000,00 97 000,00
4673 3322 Dotace ŘKC (IČ: 46390839) na obnovu dlažeb, oltáře o pod. 4675 3322 Dotace ŘKC (IČ: 46390839) na opravu domu čp. 17 ul. Brandlova
410 000,00 84 500,00
- podíl MK ČR - podíl města
69 000,00 15 500,00
4676 3322 Dotace Ing. Horovi na výměnu výkladců ul. Pražská 3 - podíl MK ČR - podíl města
300 000,00 250 000,00 50 000,00
Stránka 9
OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - VI. RO
4678 3322 Dotace p. Falberovi na obnovu soch na domě čp. 91 - podíl MK ČR - podíl města
87 000,00 87 000,00 0,00
4680 3322 Dotace židovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci zeleně 4682 3322 Dotace ŘKC (IČ: 46390839) na opravu kostela sv. Jana Křtitele 4685 3322 Dotace ČCE (IČ: 61882151) na opravu fasády kostela
80 000,00 100 000,00 50 000,00
4690 3341 Internetová televize
120 000,00
4700 3349 Městský zpravodaj 4701 3349 SMS InfoKanál
990 000,00 70 000,00
4720 3392 Městský společenský dům
3 950 000,00
4730 3399 Komise pro OZ
150 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
29 517 000,00
4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín
4 809 000,00
Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP 4790 479005 479010 479015 479020 479025 479030 479040 479055 479070 479075 479080 479090 479100 479105 479110 479135 479145 479150 479155 479165 479170 479172 479175 479185
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
- nerozdělená dotace, případně dotace do 50 tis. Kč - Aeroklub Kolín (IČ 46391215) - ATUS Duende Kolín (IČ 22877932) - BC Kolín (IČ 42756201) - Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051) - FK Kolín (IČ 48950467) - Fotbalový klub Štítarský SK (IČ 14800551) - Handball Club Kolín (IČ 14800489) - Ju-Jutsu Kolín (IČ 01603353) - Klub rekreačního sportu Kolín (IČ 67676201) - Klub vodních sportů Kolín (IČ 61884880) - LTC - Tenis club Kolín (IČ 14800594) - PTA Kolín (22878751) - SK FBC Kolín (IČ 26536447) - SK Volejbal Kolín (IČ 26670381) - Sokol Sendražice (IČ 18622810) - Sportovní oddíl plavání Kolín (IČ 14801671) - TAEHAN Klub kor. boj. umění (IČ 22692444) - TJ AGRO Kolín (IČ 18620183) - TJ Jezdecká stáj Václav (IČ 14800471) - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ 75123843) - TJ Sokol Kolín (IČ 472271) - TJ Start Kolín (IČ: 14800225) - TK CrossDance Kolín (IČ 22721711) - Z&S APACHE Team o.s. (IČ: 26611848)
4795 3419 Sportovec roku 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
1 228,00 13 854,00 30 513,00 62 955,00 46 997,00 63 481,00 19 465,00 11 223,00 20 868,00 53 485,00 12 275,00 41 561,00 29 811,00 34 722,00 34 546,00 35 949,00 40 509,00 28 409,00 65 761,00 7 365,00 99 781,00 149 057,00 18 938,00 17 712,00 7 365,00
150 000,00
3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise 4800 480005 480010 480015 480020 480025 480030 480035 480050 480065 480070 480075 480085 480095 480100 480105 480130 480140
1 169 662,00
- nerozdělená dotace, případně dotace do 50 tis. Kč - Aeroklub Kolín (IČ 46391215) - ATUS Duende Kolín (IČ 22877932) - BC Kolín (IČ 42756201) - Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051) - FK Kolín (IČ 48950467) - Fotbalový klub Štítarský SK (IČ 14800551) - Handball Club Kolín (IČ 14800489) - Ju-Jutsu Kolín (IČ 01603353) - Klub rekreačního sportu Kolín (IČ 67676201) - Klub vodních sportů Kolín (IČ 61884880) - LTC - Tenis club Kolín (IČ 14800594) - PTA Kolín (IČ: 22878751) - SK FBC Kolín (IČ 26536447) - SK Volejbal Kolín (IČ 26670381) - Sokol Sendražice (IČ 18622810) - Sportovní oddíl plavání Kolín (IČ 14801671) - TAEHAN Klub kor. boj. umění (IČ 22692444)
Stránka 10
3 230 338,00 588 636,00 64 247,00 29 428,00 15 000,00 91 811,00 45 000,00 67 997,00 51 717,00 78 991,00 31 207,00 77 113,00 97 272,00 48 031,00 25 201,00 204 057,00 71 756,00 246 492,00 124 678,00
OŘR
Par oddíl-paragraf
480145 480150 480160 480165 480167 480170 480180
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
4820 4825 4830 4835 4840 4845 4850 4855 4860 4865 4870 4875 4880 4885 4890 4895 4900 4905 4910 4915 4920 4925 4927 4930 4935 4940 4942 4945 4950
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
2016 - VI. RO
- TJ AGRO Kolín (IČ 18620183) - TJ Jezdecká stáj Václav (IČ 14800471) - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ 75123843) - TJ Sokol Kolín (IČ 472271) - TJ Start Kolín (IČ: 14800225) - TK CrossDance Kolín (IČ 22721711) - Z&S APACHE Team o.s. (IČ: 26611848)
106 294,00 60 367,00 65 239,00 280 281,00 40 193,00 85 854,00 46 147,00
Dotace sportovním organizacím
19 178 000,00
- SC Kolín (IČ: 00406716) - na úhradu ledové plochy - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež - SC Kolín (IČ: 00406716) - muži A - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - na úhradu ledové plochy - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - muži A - FK Kolín (IČ: 48950467) - mládež - FK Kolín (IČ: 48950467) - muži A - FK Kolín (IČ: 48950467) - na provoz a údržbu areálu - FK Štítarský SK (IČ: 14800551) - údržba areálu - BC Kolín (IČ: 27929175) - muži - BC Kolín (IČ: 27929175) - mládež - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) - na činnost - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) – renovace a údržba sportovišť - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - muži A - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - pronájem haly - Hokejbal Club Kolín (IČ: 49626485) - LTC Kolín (IČ: 14800594) - na činnost - LTC Kolín (IČ: 14800594) - rekonstrukce zázemí - PTA Kolín (IČ: 22878751) - na činnost - TJ Sokol Kolín atletika (IČ: 75123843) - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost gymnastika - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny - TJ Sokol Sendražice z.s.(IČ: 18622810) - rekonstrukce soc. zař. - FBC Kolín (IČ: 26536447) - florbal mládež - FBC Kolín (IČ: 26536447) - pronájem haly - Org. chov. psů (IČ: 86595008) - dostih. dráha - eXtreme Team Kolín, z.s. (IČ: 04680952) - vybudování hřiště na Spartan Race - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - TOI TOI CUP - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - činnost klubu
4955 3419 Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ
405 000,00
5029 3419 Provoz a údržba Skate park
25 000,00
5030 3421 Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách 5031 3421 Centrální dětské hřiště - provoz 5032 3421 Dotace - Klub C - Zámecká 3421 Dotace na klubovou činnost mládeže 5039 5034
140 000,00 180 000,00 50 000,00 180 000,00
3421 - dotace pod 50 tis. Kč včetně 3421 - Junák - český skaut (IČ: 61882194)
100 000,00 80 000,00
35 Zdravotnictví
5 250 300,00
5040 3539 Jesle
3 489 300,00
5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice
361 000,00
3543 Dotace poskytovatelům sociálních služeb 510010 510020 510030 510040 510050 510060 510061 510070 510080 510090 510100
3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543
3 620 000,00 2 790 000,00 159 000,00 250 000,00 799 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 500 000,00 250 000,00 3 650 000,00 600 000,00 240 000,00 600 000,00 200 000,00 45 000,00 45 000,00 100 000,00 250 000,00 100 000,00 1 300 000,00 250 000,00 200 000,00 200 000,00 80 000,00 240 000,00 40 000,00 70 000,00 100 000,00 400 000,00
- Diakonie ČCE - (IČ: 42744326) - soc. terapeutické dílny - Centrum pro seniory Kolín (IČ: 27023915) - odlehčovací služba - Centrum pro integraci cizinců (IČ: 26631997) - soc. poradenství - Farní charita Kolín (IČ: 73633941) - charitativní šatník a sklad potravinové pomoci - FOKUS MB, z.s., (IČ: 48678767) - case management - Magdalena, o.p.s., (IČ: 25617401) - odborné poradenství - MELA, o.p.s. (IČ: 28376196) - denní stacionář - MELA, o.p.s. (IČ: 28376196) - sociální rehabilitace - Oblastní charita KH (IČ: 49543547) - Raná péče Na Sioně - Povídej z.s. (IČ: 67984860) - krizová pomoc - Prostor o.p.s. (IČ: 26594633) - kontaktní centrum
Stránka 11
1 400 000,00 30 000,00 160 000,00 30 000,00 50 000,00 130 000,00 35 000,00 30 000,00 20 000,00 15 000,00 40 000,00 80 000,00
OŘR 510110 510120 510130 510140 510150 510160 510170 510180 5190
Par oddíl-paragraf 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543
2016 - VI. RO
- Prostor o.p.s. (IČ: 26594633) - NZDM - Spirála pomoci o.p.s. (IČ: 22689443) - osobní asistence - Respondeo (IČ: 26631628) - intervenční centrum - Rodina v Kolíně, o.s.(IČ: 27037282) - V Kolíně jsme doma - VOLNO z.ú. (IČ: 26661586) - odlehčovací služba - VOLNO z.ú. (IČ: 26661586) - soc. aktiv. služby pro seniory - VOLNO z.ú. (IČ: 26661586) - soc. aktiv. služby pro rordiny s dětmi - VOLNO z.ú. (IČ: 26661586) - sociální rehabilitace - Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise
36 Bydlení, kom. služby, územní roz.
95 439 796,64
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5435 5437 5440 5445 5450 5452 5461 5471
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5500 5510 5520 5524 5525 5526 5530 5532
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
50 000,00 175 000,00 40 000,00 90 000,00 90 000,00 50 000,00 50 000,00 85 000,00 150 000,00
57 344 125,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - nájemné domu Legerova 224, Kolín III - převod finančních prostředků na účty SVJ - služby spojené s pronájmem domu Legerova 224, Kolín III - platba za připojení elektrického příkonu a revize - vratky přeplatků za služby - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA
Nebytové hospodářství
1 200 000,00 1 050 000,00 1 650 000,00 1 578 000,00 57 600,00 41 700 000,00 136 125,00 193 000,00 25 000,00 80 000,00 9 400 000,00 50 000,00 1 140 000,00 720 000,00
5 296 900,00
- služby - služby, které hradí město - vratka přeplatků z minulých účetních období - platby do SVJ - servisní služba ITS nebyty - servisní služba MTH byty (havárie) - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
3 000 000,00 300 000,00 370 000,00 780 000,00 44 000,00 2 900,00 600 000,00 200 000,00
5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz
5 146 035,00
5630 3631 Veřejné osvětlení
16 000 000,00
5650 3632 Správa veřejných pohřebišť (SVP) 5700 3632 SVP - pracovníci údržby 5710 3632 SVP - svoz odpadu
2 760 200,00 1 050 000,00 550 000,00
5730 3632 Pohřby osamělých osob
130 000,00
5740 5750 5760 5765 5770 5780 5785 5790 5800 5810 5820 5830
50 000,00 200 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 180 000,00 196 300,00 100 000,00 250 000,00 400 000,00 350 000,00 119 790,00
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ODVZ - dokumenty, posudky aj. ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní - oddělení investic ORR - ostatní - oddělení správy majetku Územně plánovací činnost pro obce
5831 3639 Daň z nabytí - OSBN 3639 Daň z nabytí - ORR 5833 5834
134 500,00 2 686 886,64
3639 - daň z nabytí - Tsubaki Automotive Czech Republic s.r.o., 3639 - daň z nabytí - STROM PRAHA, IČ: 25751069
Stránka 12
825 136,00 597 844,19
OŘR 5832 5835 5839
Par oddíl-paragraf
2016 - VI. RO
3639 - daň z nabytí - ostatní PZKO 3639 - daň z nabytí - Machinery Equipment Technology Group a.s. 3639 - ostatní
5840 3639 ORR - veřejně prospěšné práce 5841 3639 OSVZ - veřejně prospěšné práce 5846 3639 Zajištění VPP ve městě
50 000,00 30 000,00 479 460,00
37 Ochrana ŽP
59 082 280,00
Kompletní nakládání s odpady 5850 5855
37 800 000,00
3722 - svoz a separace TKO 3722 - Vinice
37 000 000,00 800 000,00
5860 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 5865 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 5870 3723 Sběrná místa - provoz 5880 5883 5885 5890 5892 5893 5900
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
697 026,45 396 880,00 170 000,00
2 100 000,00 40 000,00 150 000,00
Veřejná zeleň Údržba zeleně na pozemcích třetích osob Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města Ochrana ŽP - výkon státní správy Údržba zeleně Kmochův ostrov Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO Odchyt holubů
16 880 000,00 140 000,00 100 000,00 450 000,00 82 280,00 250 000,00 400 000,00
5910 3792 Výstava o životním prostředí 5912 3792 Vydání knihy "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska"
450 000,00 80 000,00
5920 3753 Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací
160 000,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5970 6000 6005 6007
4319 4319 4319 4319
Odměny lékařům Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky Posudky Žádosti o dotace z EU
6030 4329 Pomoc dětem
28 541 801,00 10 000,00 30 000,00 5 000,00 50 000,00 20 000,00
6040 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče
5 347 736,00
6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz
2 084 850,00
6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 6094 4349 Prevence kriminality - Pohybový preventivní program Městské sociální a zdravotní služby 6120 6121 6122 6124
4351 4351 4351 4351
30 000,00 20 000,00 8 000,00 18 022 241,00
- příspěvek na provoz - příspěvek na provoz - doplňková činnost - transfer dotace z od KÚ SK - transfer dotace z od KÚ SK na akci "Domov pro seniory"
11 389 141,00 130 000,00 6 133 100,00 500 000,00
6140 4356 Kluby důchodců
376 000,00
6145 4359 Výkon sociální práce
871 774,00
6150 4379 Městské služby sociální prevence
1 536 200,00
Stránka 13
OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - VI. RO
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6180 5212 Civilní obrana 6180 6190 6200
26 511 300,00 220 000,00
5212 - Nákup materiálu CO 5212 - Opravy a údržba 5212 - Programové vybavení
1 000,00 210 000,00 9 000,00
6210 5273 Správa v oblasti KŘ 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 150 000,00
6220 5311 Městská policie
25 426 300,00
6280 5399 NFV pro Bezpečnou společnost z.s. (IČ: 05318459) 6285 5399 Finanční dar pro Bezpečnou společnost z.s. (IČ: 05318459)
100 000,00 100 000,00
6290 5511 Hasiči kraj (IČ: 70885371)
200 000,00
6320 5512 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů
300 000,00
6320 632010 632020 632030 632040
5512 5512 5512 5512 5512
- nerozdělená část dotace - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice - Sbor dobrovolných hasičů Štítary - SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín
2 950,00 84 000,00 95 300,00 42 750,00 75 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a služby 6350 6352 6360
Platy zastupitelů
192 855 985,49 4 460 851,20
6112 - platy zastupitelů 6112 - refundace mezd 6112 - sociální a zdravotní pojištění
3 291 680,00 50 000,00 1 119 171,20
6380 6115 Volby do zastupitelstev
850 000,00
Místní správa - provoz
126 631 970,00
6390 6400 6402 6410 6420 6430 6435 6440 6445 6450 6452 6453 6454 6470 6480
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci - penzijní připojištění zaměstnanců - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady - právní služby - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - právní služby - náhrady nákladů řízení - poradenské služby - školení - ostatní provozní náklady místní správy
6592 6171 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM 6600 6610 6620 6721 6730
6171 6171 6171 6171 6171
67 920 000,00 1 830 000,00 300 000,00 340 000,00 17 487 500,00 6 295 500,00 300 000,00 1 200 000,00 150 000,00 2 323 200,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 1 300 000,00 25 179 770,00
4 123 000,00
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Den záchranářů Odvody Finančnímu úřadu Nájem pozemků
6760 6310 Bankovní poplatky
600 000,00 150 000,00 300 000,00 2 640,00 569 885,00 550 000,00
6766 6320 Pojištění majetku
1 285 000,00
6770 6330 Příděl do sociálního fondu
2 842 365,00 Stránka 14
OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - VI. RO
6399 DPH
18 198 347,11
- prodej firmě TSUBAKI - prodej firmě STROM - prodej firmě Machinery Equipment Technology Group a.s. - ostatní prodej v PZKO - ostatní
3 580 124,10 2 593 934,70 1 722 000,00 1 302 288,31 9 000 000,00
6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce
240 000,00 31 959 360,00
6782 6784 6785 6786 6788
6399 6399 6399 6399 6399
6720 6402 Vratka dotace MV na Romský Mentoring z roku 2014 6790 6402 Vratka dotace OPŽP - zateplení MŠ Bezručova
6 167,18 86 400,00
Výdaje tř. 5 celkem
567 540 852,39
Výdaje celkem se SF
570 448 452,39
Výdaje celkem po konsolidaci
567 606 087,39
Stránka 15
Rozpočet 2016 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce
2016 - VI. RO
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 7000
1014 Vypracování LHO 2016 - 2025
7190
2117 Transfer ČEZ na přeložku kabelového vedení
7195
2143 Cestovní ruch - kolostavy
143 845,00
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství
7300
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
45 370 486,00
- údržba komunikací - komunikace lokalita Polepy - rekonstrukce komunikace ul. Chelčického a ul. Štítného - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) - rekonstrukce ulice Za Dvorem - rekonstrukce ulice Pod Vinicí (komunikace) - rekonstrukce ulice Pražská - architektonická soutěž - rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) - rekonstrukce ulice Mistra Jana Husa (Sendražice) - rekonstrukce ulice Pobřežní - Sendražice (komunikace, dešť.kanalizace) - rekonstrukce ulice Na Kopečku - Sendražice (komunikace, vodovod) - rekonstrukce komunikace Zengrova kolem domu 607
2212 Obnova povrchu na pozemku parc. č. st. 184/1 - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
7400
2219 Cyklostezka Třídvorská 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
7630
2221 Modernizace autobusového nádraží
7670 7672
2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 2229 Oprava přechodů
8 430 000,00 4 200 000,00 2 600 000,00 6 500 000,00 6 000 000,00 40 000,00 500 000,00 4 415 606,00 50 000,00 1 054 880,00 2 800 000,00 350 000,00
2 000 000,00 463 000,00 1 537 000,00
169 400,00 0,00 169 400,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
7410 7420 7460 7500 7505 7510 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7611 7612 7613 7614 7615 7620
106 760 247,00 49 746,00
Údržba komunikací 7200 7210 7215 7217 7220 7230 7235 7240 7245 7250 7260 7270
143 845,00
Generel cyklostezek - aktualizace Cykloodpočívadlo - napojení na inženýské sítě Bosá stezka Úprava ploch Dlážděná plocha na Husově náměstí pro umístění sochy Jana Kubíčka Lávka přes Pekelský potok - Štítary Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce Revitalizace proluky na ulici Politických vězňů Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" Revitalizace prostoru u kostela Nejsvětější Trojce Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum Chodníky Na Šťáralce a U Hájku Chodník - křižovatka Benešova x Ant. Dvořáka Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy Dopravní značení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty Měřící zařízení SYDO Traffic Statistické zařízení měření rychlosti v Zibohlavech Bezbariérové trasy městem - 1.etapa
250 000,00 12 500,00 200 000,00 300 000,00 180 000,00 455 000,00 335 500,00 700 000,00 250 000,00 200 000,00 350 000,00 500 000,00 115 000,00 300 000,00 2 450 000,00 1 000 000,00 274 500,00 214 000,00 220 000,00 150 000,00 40 000 000,00 412 000,00 60 500,00
Stránka 16
OŘR Par Akce 7675
2016 - VI. RO
2229 Projekty a studie OD
520 000,00
2321 Rekonstrukce kanalizací 7810 7813 7816 7820 7825
2321 2321 2321 2321 2321
15 372 615,00
- kanalizace ulice Chelčického - odlehčovací stoka - Staré lázně - kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín - kanalizace Rybářská - kanalizace ul. Smetanova
2 470 000,00 900 000,00 2 025 257,00 7 250 000,00 2 727 358,00
7990 8000 8010
2321 Generel odvodnění městské části Sendražice 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně 2321 Oprava vodojemu - Zibohlavy
8060 8062
2321 Rekonstrukce ČOV Kolín 2321 Provoz a údržba ČOV Kolín
255 400,00 1 373 600,00
3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070 8071 8075 8078 8081
3111 3111 3111 3111 3111
MŠ - běžné opravy MŠ - havárie MŠ Bachmačská rekonstrukce střechy se zateplením MŠ Bezručova dokončení rekonstrukce chodníků MŠ Chelčického - dostavba
3111 3111 3111 3111 3111
MŠ Jeronýmova - výměna hl. uzávěru vody a potrubí MŠ Jeronýmova - výměna vjezdových vrat z ul. Vrchlického MŠ Kmochova - oprava plotu MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně MŠ Sendražice - rekonstrukce kuchyně
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 8100 8105 8110 8114 8115 8120 8125 8130 8135 8137 8140 8141
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
8150 8155
3231 ZUŠ - zabezpečovací systém 3231 ZUŠ - běžné opravy
15 743 513,00 290 000,00 25 000,00 455 000,00 736 113,00 8 000 000,00 7 200 000,00 800 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8084 8087 8090 8093 8096
550 000,00 150 000,00 450 000,00
72 956,00 89 444,00 105 000,00 3 090 000,00 2 880 000,00
7 977 000,00
ZŠ - běžné opravy ZŠ - havárie ZŠ Bezručova - dokončení venkovních ploch, rev.šachta ZŠ Kmochova - nasvícení budovy ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boční stěna ZŠ Lipanská - zastřešení hlavního vchodu ZŠ Masarykova - rekonstrukce el. rozvodů 1. a 2. pavilon ZŠ Mnichovická - zateplení přístavby, záp. a vých. strana ZŠ Ovčárecká - oprava střechy ZŠ Ovčárecká - 2. fáze projektu technického centra ZŠ Prok. Velikého - oprava střechy na spojovací chodbě ZŠ Prok. Velikého - oprava střechy nad malou tělocvičnou
1 090 000,00 25 000,00 1 370 000,00 900 000,00 2 500 000,00 400 000,00 220 000,00 550 000,00 24 000,00 75 000,00 200 000,00 173 000,00 350 000,00 100 000,00
INV do kulturních zářízení
24 388 060,00
8160 8163
3311 MDK - běžné opravy 3311 MDK - oprava střechy
100 000,00 500 000,00
8175 8176
3313 Městská správa kin - běžné opravy 3313 Městská správa kin - rozšíření baru
8185 8190 8195
3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga 3314 Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna
50 000,00 5 920 000,00
Stránka 17
150 000,00 200 000,00 100 000,00
OŘR Par Akce 8200 8210
2016 - VI. RO
3314 Městská knihovna Kolín - výtah 3314 MKK - transfer dotace VISK3 ze Střed. kraje - investiční část dotace - neinvestiční část dotace
335 000,00 21 000,00
8220
3319 Vodárenská věž v Kolíně - opravy
8230
3319 MhFK - zakoupení tympánů
8240 8250
3322 Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje 3322 Restaurování schránky na tóru Áron h-kodeš
100 000,00 50 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
8255
- podíl MK ČR - podíl města
3326 Údržba a opravy pamětních míst 3326 Nákup uměleckých předmětů 3326 Nákup uměleckých předmětů
8280 8285 8286 8287
3392 3392 3392 3392
8310
3341 Opravy rozhlasu
100 000,00 100 000,00 20 000,00
MSD - běžné opravy MSD - rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky MSD - klimatizace v přízemí objektu MSD - Městské terasy opět žijí!
3412 Opravy sportovních zařízení
8320 8330 8335 8337 8340
3421 3421 3421 3421 3421
23 401 037,14 18 816 037,14
- dotace na pořízení inv. maj. (DPIM) - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny - DPIM - dětský koutek venkovní bazén Vodního Světa - DPIM - minigolf v prostorách VS - DPIM - výsledková tabule s LED obrazovkou ZS - DPIM - revitalizace prostor dvora ZS - DPIM - tepelné čerpadlo Vodní svět - DPIM - rekonstrukce audiosystému ZS - DPIM - studie proveditelnosti „Porovnání variant pro výstavbu sportovní haly v Kolíně“ - DPIM - příspěvek na zakoupení rolby
8325
107 000,00 3 500 000,00 900 000,00 2 300 000,00 170 000,00
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
549 000,00 463 000,00 86 000,00
3412 Správa městských sportovišť Kolín a.s. 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 8321 8322 8323
6 193 060,00 1 123 000,00 599 000,00 524 000,00
3322 Rekonstrukce vnitřního schodiště záp. křídla zámku
8260 8262 8263
1 800 000,00 356 000,00
11 643 696,58 1 374 179,04 1 036 661,52 750 000,00 650 000,00 361 500,00 500 000,00 150 000,00 100 000,00 250 000,00 2 000 000,00
100 000,00
Rekonstrukce dětských hřišť Hřiště v ulici V Břízách Dětská hřiště - nová Údržba dětských hřišť Centrální dětské hřiště - vodní prvek
885 000,00 2 800 000,00 250 000,00 200 000,00 350 000,00
INV výdaje v oblasti zdravotnictví
200 000,00
8350
3539 Městské jesle - běžné opravy
8370 8372 8375 8378
3612 3612 3612 3612
200 000,00
INV výdaje v oblasti bytového sektoru Byty - běžné opravy a údržba Byty TPCA - běžné opravy a údržba Na Hradbách 129,130,131 - výměna dřevěných oken Husova 110-114 - DPS - oprava vnitřních sítí Stránka 18
48 465 025,00 11 233 010,00 6 596 125,00 632 000,00 443 000,00
OŘR Par Akce 8381 8384
2016 - VI. RO
3612 Havlíčkova 538 DPS - úprava zahrady 3612 Zřízení bezbariérovosti v domech s PS
70 000,00 198 440,00 0,00 198 440,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8387
3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL
8399
3612 Tovární 45 - Rekonstrukce bytového domu - KPSVL
2 300 000,00 2 070 000,00 230 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8405
10 000 000,00 9 000 000,00 1 000 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
3612 Bytový dům Benešova 636 - 641 - zatelení objektu
10 000 000,00 3 420 000,00 6 580 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8453 8411
3612 Bytový dům Tyršova 976 - výtah 3612 Bytový dům Tyršova 976 - et. č. 1, rek. lodžií bytů
8420
3613 Projektová činnost OŠKS
391 000,00
8430
3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy
150 000,00
8440 8442
3613 Budova gymnázia - běžné opravy, revize 3613 Budova gymnázia - opravy a investice do budovy
8445
3613 Objekt vodárny - běžné opravy
8450 8452 8451 8456 8454 8455 8457 8460 8462 8464 8465
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
INV v oblasti nebytových prostor
25 681 100,00
Poliklinika - běžné opravy Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken Poliklinika - etapa č. 3, výměna oken Poliklinika - vybudování WC Rimavská Sobota - rekonstrukce neb. prostor + zateplení Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendražice - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Předláždění povrchu v průjezdech zámku
430 000,00 2 420 000,00 300 000,00 100 000,00 400 000,00 69 800,00 57 300,00 12 900,00 2 150 000,00 266 000,00 130 000,00 50 000,00 80 000,00
3613 Pivovar - oprava fasády zámku, resturování středověkých sgrafit
177 100,00 87 000,00 90 100,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8468
156 000,00 1 500 000,00 50 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8466
2 878 000,00 4 114 450,00
3613 Pivovar - oprava historické zdi zámku za CEROP
471 000,00 171 000,00 300 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8470 8471 8473 8475 8480 8483 8487
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Zámecká čp. 161 Zámecká - oprava ohradní zdi a vjezdové brány Zámecká čp. 161 - 1. etapa rekonsktrukce el.rozvodů Kutnohorská - MP Havárie v ostatních prostorách Odizolování kotelny v ulici Míru Úprava neb. prostor pro umístění bankomatu - Jiráskovo náměstí
8490
3613 Městské lapidárium
500 000,00
8500 8501 8502
3631 Veřejné osvětlení - Sendražice 3631 Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení 3631 Nové lampy VO
955 000,00 720 000,00 250 000,00
8507 8506
3632 Městský hřbitov - běžné opravy 3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací
180 000,00 50 000,00
Stránka 19
156 000,00 1 100 000,00 704 000,00 20 000,00 130 000,00 200 000,00 30 000,00
OŘR Par Akce
2016 - VI. RO
8504 8508
3632 Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně 3632 Městský hřbitov - letní údržba
2 105 000,00 180 000,00
8511 8512 8513 8514
3635 3635 3635 3635
ODVZ - projekty aj. Projekty - ORR - investiční oddělení Projekty - ORR - oddělení majetku Územní plán
260 000,00 5 800 000,00 200 000,00 50 000,00
8516 8517 8518 8520
3639 3639 3639 3639
Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) Vynětí pozemků ze ZPF a LPF Městský mobiliář
250 000,00 100 000,00 100 000,00 1 910 000,00
8520 8521 8522 8524 8525 8526
3639 3639 3639 3639 3639 3639
8565 8570 8573 8574
3745 3745 3745 3745
- běžná údržba městského mobiliáře - odpadkové koše na náměstí - autobusové zastávky - držáky na sáčky na psí exkrementy na odp.koše včetně - sáčků - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova - květinová výzdoba na náměstí
INV v oblasti ochrany životního prostředí Pasport zeleně Projekty ŽP Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa (2015) - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8575
2 351 000,00 0,00 365 000,00 510 000,00 1 076 000,00 1 076 000,00
3745 Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa (2016)
400 000,00 0,00 400 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
INV v ostatních činnostech pro obyvatelstvo 8577
1 200 000,00 50 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00 160 000,00
3900 Venkovní pracovna
90 000,00 90 000,00
INV v oblasti sociální péče
6 214 000,00
8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních
20 000,00
8580 8582
4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy 4341 Ubytovna Polepská - zateplení 1.etapa
8590 8591 8593 8595
4351 4351 4351 4351
40 000,00 550 000,00
MSZS - běžné opravy MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici MSZS - výtah Slovenská MSZS - stavební úpravy objektu na ulici Slovenská
INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany 8600 8605
5311 MP - nákup automobilu 5311 MP - nákup provozního serveru
8620 8622 8630
5399 Kamerový systém Kolín - oprava 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 5399 Varovný informační systém
922 000,00 650 000,00 3 957 000,00 75 000,00
14 755 005,00 520 000,00 200 000,00 1 030 000,00 190 000,00 12 815 005,00 8 900 503,00 3 914 502,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
Stránka 20
OŘR Par Akce
2016 - VI. RO
Všeobecná veřejná správa a služby 8760
6171 Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8762
6171 Zavedení systému managementu hospodaření s energií - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
Místní správa 8740 8750 8752 8780 8785 8790
6171 6171 6171 6171 6171 6171
9 627 333,33 254 100,00 200 000,00 54 100,00
345 900,00 280 000,00 65 900,00
9 027 333,33
- budovy a stavby - opravy - stroje a přístroje - nákup osobního automobilu - investice IT - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku - výkup pozemků
3 350 000,00 245 000,00 255 000,00 2 400 000,00 313 333,33 2 464 000,00
INV celkem bez bytů TPCA a zóny
285 797 165,47
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů Ručení SFRB Úroky z úvěru od ČS a.s. Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
3 305 926,14 1 055 700,00 8 000 000,00 13 850 000,00
Byty TPCA celkem
26 211 626,14
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 9260 9265 9270 9272 9273 9276 9280
3745 2212 2212 2310 2310 2321 2321 3639
- Pozemkové úpravy - PZKO - zpevnění cesty k čerpací stanici - PZKO - příprava pozemku sektor C2 - PZKO - odbočky vodovodních řadů - PZKO - obnova VHI - PZKO - vystrojení ČS v sektoru E - PZKO - odvodnění sektoru E - PZKO - vynětí ze ZPF
Zóna Ovčáry
270 357,00 2 250 000,00 300 000,00 200 000,00 400 000,00 1 700 000,00 2 000 000,00 480 000,00
7 600 357,00
Byty pro TPCA + Zóna
33 811 983,14
Invest. a neinv. výdaje celkem
319 609 148,61
- z toho investiční - z toho neinvestiční
221 090 840,64 98 518 307,97
Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)
666 059 160,36
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
668 966 760,36 666 124 395,36 Stránka 21
OŘR Par Akce
2016 - VI. RO
Celkové výdaje města
887 150 001,00
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
890 057 601,00 887 215 236,00
Financování 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124
Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. Splátka NFV zóna Ovčáry Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. Splátka NFV MF ČR
21 114 084,00 8 000 000,00 19 452 000,00 7 440 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem
56 006 084,00
Financování celkem
56 006 084,00
Stránka 22
Rozpočet 2016 - bilance třída druh příjmů/výdajů
2016 - VI. RO
Běžné příjmy a výdaje 1… 2…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
41..
Neinvestiční přijaté dotace
436 079 360,00 249 921 402,42
- z toho úrokový swap
1… 2… 3… 4… 5… 6…
8 000 000,00
72 520 808,35
Běžné příjmy celkem
758 521 570,77
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby
4 488 131,00 45 708 000,00 269 435 634,90 28 541 801,00 26 511 300,00 192 855 985,49
Běžné výdaje celkem
567 540 852,39
Saldo běž. příjmů a výdajů
190 980 718,38
Splátky úvěrů a NFV Platba úroků Úroky z úvěrů ČS a.s. Úrokový swap
56 006 084,00 4 361 626,14 8 000 000,00 13 850 000,00
Dluhová služba
82 217 710,14
Saldo po splacení dluhové služby
108 763 008,24
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města
Saldo včetně investic
285 797 165,47 7 600 357,00 293 397 522,47
-184 634 514,23
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2016
66 231 466,00 34 841 246,20 86 779 378,03
Finanční zdroje celkem
187 852 090,23
Rezerva
3 217 576,00
Příjmy celkem
946 373 661,00
Výdaje celkem
943 156 085,00
Stránka 23
