Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2013 IV. RO IV. rozpočtové opatření schváleno zastupitelstvem dne 16. 9. 2013 pod usnesením č. 307/2013
V Kolíně dne 17. 9. 2013
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2013 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
409 433 310,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040 0050 0010
1111 1112 1113 1121 1122 1110
Rok 2013 - IV. RO 204 085 310,00
fyzických osob ze závislé činnosti fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti fyzických osob - zvláštní sazba z právnických osob z právnických osob za obce - navýšení příjmu na základě RUD
12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku
63 100 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 59 600 000,00 40 385 310,00 31 000 000,00
124 000 000,00
0080 1211 daň z přidané hodnoty
124 000 000,00
13 Daně a poplatky
42 848 000,00
0120 1334 poplatky za odnětí půdy ze ZPF 0130 1335 poplatky za odnětí půdy z LPF
1 000 000,00 2 000,00
0140 0150 0160 0170
600 000,00 1 500 000,00 100 000,00 650 000,00
1341 1343 1344 1345
poplatek ze psů poplatek za uţívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity
0203 1351 podíl z odvodu z loterií
400 000,00
0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ 1361 Správní poplatky
750 000,00 22 000 000,00 15 846 000,00
15 Majetkové daně
38 500 000,00
0390 1511 Daň z nemovitosti 0410 Jiné daně
38 500 000,00 0,00
2 Nedaňové příjmy
246 697 490,00
211 Příjmy z vlastní činnosti 0460 0470 0471 0472 0473 0474 0480 0500 0510 0520 0530 0531 0539 0540 0545 0550 0560 0561 0590
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
77 921 015,00
Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy z reklamy Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP Příjmy psího útulku Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Odtahy vozidel Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy 50. Kmochova Kolína Příjmy městské hudby FK Sluţby spojené s bydlením Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory Stránka 2
5 000,00 600 000,00 216 425,00 300 000,00 181 500,00 150 000,00 140 000,00 821 000,00 20 000,00 20 000,00 105 000,00 450 000,00 350 000,00 5 500 000,00 1 000 000,00 10 000,00 41 100 000,00 3 105 590,00 3 000 000,00
OŘR
Pol
0591 0592 0596 0600 0602 0603 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
druh příjmu Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
0670 2119 Věcná břemena
212 Odvody organizací s přímým vztahem
800 000,00 265 000,00 325 000,00
2132 příjmy z pronájmu nemovitostí
128 753 702,00
- lesy - Amfiteátr - nájmy OHS - pronájem atletického stadionu - byty - byty TPCA - doplatek nájmů z vyúčtováni zminulých let - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - VODOS - pronájem kanalizace
216 000,00 71 400,00 10 000,00 12 000,00 36 150 000,00 27 000 000,00 4 184 802,00 15 000 000,00 10 500,00 46 099 000,00
2133 příjmy z pronájmu movitých věcí
830 000,00
- bytové hospodářství - ostatní
800 000,00 30 000,00
0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
0940
1 000 000,00 200 000,00 300 000,00 2 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 390 000,00 200 000,00 400 000,00 2 600 000,00 655 000,00
132 373 702,00
0800 2131 příjmy z pronájmu pozemků 0802 2131 příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 0803 2131 pronájem pozemků na posvícení
0920 0921
9 245 000,00 9 245 000,00
- odvod z IF MDD - výtah - odvod z IF MDD - vrata - odvod z IF MDD - bezbariérový přístup na zahradu - odvod z IF MDK - divadelní klub - odvod z IF MKK - digitalizace malého sálu - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - hřiště - odvod z IF ZŠ Lipanská - hřiště - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - podlahy - odvod z IF ZŠ Bachmačská - rekonstrukce kuchyně - odvod z IF ZŠ Chelčického - rekonstrukce kuchyně - odvod z IF MDD - zateplení a výměna oken - odvod z IF MPD - výměna části oken
213 Příjmy z pronájmu majetku
0830 0831 0833 0834 0840 0850 0852 0860 0862 0880
400 000,00 3 500,00 300 000,00 18 000 000,00 70 000,00 20 000,00 100 000,00 1 230 000,00 23 000,00 700 000,00
2122 Odvody příspěvkových organizací 0680 0685 0690 0692 0695 0696 0697 0698 0699 0701 0700
Rok 2013 - IV. RO
1 400 000,00
214 Výnosy z finančního majetku
12 785 586,00
0950 2141 úroky z účtů 0980 2141 úroky z půjček
5 000,00 300 000,00
0990 2142 dividendy MTH 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.
268 086,00 212 500,00
1000 2146 Swapové operace
12 000 000,00
Stránka 3
OŘR
Pol
druh příjmu
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1090 1091 1092
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
pokuty odboru ţivotního prostředí pokuty MP pokuty odbor ţivnostenský pokuty OSČP pokuty odboru školství kultury a sportu pokuty odboru SVZ pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona pokuty za dopravní přestupky pokuty vymoţené přes právní sluţbu pokuta smluvní vyplývající ze smlouvy s firmou Amesbury penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN
1095 2222 příjmy z vypořádání min. let - volby do EP
Rok 2013 - IV. RO 10 238 033,00 200 000,00 2 000 000,00 200 000,00 150 000,00 10 000,00 9 000,00 150 000,00 5 500 000,00 200 000,00 100 000,00 1 718 865,00 168,00
23 Ostatní nedaňové příjmy
2 850 954,00
1130 1131 1132 1133
2321 2321 2321 2321
Dary pro psí útulek Dary ostatní Dar od TPCA - osvětlení vánočního stromu Dary - výstava OŢPZ
1160 1161 1165 1172 1173 1175 1176 1180
2324 2324 2324 2324 2324 3424 2324 2324
Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Náhrady OSBN Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob
1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ
100 000,00 40 000,00 80 000,00 93 000,00 40 000,00 1 300 000,00 122 954,00 30 000,00 75 000,00 600 000,00 100 000,00 100 000,00 170 000,00
24 Splátky půjček
1 283 200,00
1230 2420 splátka půjčky VHS 1252 2420 splátka půjčky TJ SOKOL
976 900,00 100 000,00
1260 2460 splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 1270 2460 splátky půjček od obyvatelstva
156 300,00 50 000,00
3 Kapitálové příjmy
101 508 960,60
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 prodej pozemků 1412 1414 1544 1500
99 684 571,00 1 933 290,00
- prodej pozemku dle žádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště - prodej pozemku panu Keclovi 3111 - prodej pozemků manželům Vlčkovým - drobné prodeje pozemků
216 750,00 254 540,00 462 000,00 1 000 000,00
1542 3111 prodej pozemků PZKO - AMESBURY
22 530 000,00
1548 3111 prodej trafostanice s pozemkem
13 824 204,00
1549 3111 prodej pozemku PZKO - Ingersoll Rand 1550 3111 prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova
35 351 500,00 17 000 000,00
1560 3112 prodej bytů - doplatky
390 000,00
Stránka 4
OŘR
Pol
druh příjmu
Rok 2013 - IV. RO
3112 prodej bytů v draţbách 1577 1570
700 000,00
- Druţstevní 753/16 - ostatní
700 000,00
3112 Prodej bytů 1568 1569 1578
1 316 839,00
- Sladkovského 621/1 - Kremličkova 962/24 - Sladkovského 619/6
790 000,00 400 000,00 126 839,00
3112 prodej jiných nemovitostí 1591 1592 1594 1595 1599 1600 1602
6 300 000,00
- Bachmačská 700 - Bachmačská 701 - Bachmačská 702 - Okruţní 1313 - Hlubočská 107 - Kolínská 213 / Sendraţice - Sokolská 103
0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 1 000 000,00 4 500 000,00
1605 3113 Prodej automobilu MPS
66 550,00
1604 3113 prodej PD: "Parkoviště pro osobní vozidla v ul. Ţiţkova
312 Ostatní kapitálové příjmy 1630 1640 1730 1731 1732
3122 3122 3122 3122 3122
1 824 389,60
Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby Příspěvek od nadace PPK na přídavné nasvětlení přechodů Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚD
4 Přijaté dotace 4111 NPD ze všeob. pokladní správy
1930
1 710 000,00
- dotace na volby do parlamentu - dotace na volby prezidenta ČR - dotace na pokrytí nákladů na likvidaci škod po povodni 2013
41 101 100,00
- dotace na výkon státní správy
41 101 100,00
9 608 664,80
- dotace z ÚP na výkon pěstounské péče - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb - dotace z MPSV - OP LZZ ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kolíně“ - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - odborný lesní hospodář - dotace pro ZŠ Kmochova - "Peníze EU školám" - celková dotace - čerpáno v roce 2012
2064 2075
- dotace - veřejné informační sluţby knihoven VISK9 - dotace MV - prevence kriminality - bezpečný Kolín
200 000,00
1 620 000,00
- dotace od obcí na ţáky - dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan
1 500 000,00 120 000,00
4122 NPD od krajů 2130 2230 2254
80 000,00 71 000,00
200 000,00
- rekonstrukce radnice
4121 NPD od obcí 2100 2110
1 384 000,00 4 684 756,00 924 558,00 976 404,00 2 000,00 850 000,00 635 946,80 1 589 867,00 -953 920,20
4116 NPD ze SR - dotace na MPR 2060
1 000 000,00 710 000,00 0,00
4112 NPD ze státního rozpočtu 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 1997 1998 2000 2004 2010 2040 2042
382 129,60 102 260,00 250 000,00 700 000,00 390 000,00
199 543 278,42 60 001 382,00
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 1830 1832 1833
272 188,00
2 019 600,00
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace na pokrytí nákladů na likvidaci škod po povodni 2013 - dotace pro Masarykova - pohár rozhlasu a čtyřboje
Stránka 5
1 000 000,00 988 000,00 31 600,00
OŘR
Pol
druh příjmu
2270 4123 NPD od Reg. rady RSSČ na Kmochův Kolín - celková dotace - čerpání v roce 2013 - čerpání v roce 2012
4216 4213 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216
3 742 017,20 3 742 017,20 3 080 184,80 661 832,40
42 Investiční přijaté dotace (IPD) 2685 2700 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2731 2732 2740
Rok 2013 - IV. RO
139 541 896,42
IPD - IOP - Rozvoj sluţeb eGovernmentu - výzva č. 6 IPD - rekonstrukce ČOV Kolín IPD z MPO, OPPI - inkubátor IPD z EU zateplení MŠ Masarykova IPD z SR zateplení MŠ Masarykova IPD z EU zateplení ZŠ Bezručova IPD z SR zateplení ZŠ Bezručova IPD z EU zateplení MŠ Jeronýmova IPD z EU zateplení MŠ Chelčického IPD z EU zateplení ZŠ Prokopa Velikého IPD z EU zateplení MSD zateplení IPD z EU zateplení MDD zateplení IPD z MPSV ČET - OP Lidské zdroje
2872 4233 IPD z EU - zateplení 7. ZŠ Masarykova 2874 4233 IPD z EU - zateplení 4. MŠ Bezručova 2880 4216 IPD z EU - ČOV (ERDF/FS)
3 305 000,00 3 253 753,00 6 725 264,00 5 817 102,00 342 182,00 15 628 312,00 919 312,00 17 082 374,00 3 643 671,00 7 287 704,00 8 088 000,00 11 779 470,00 4 077 555,00 0,00 0,00 51 592 197,42
- celková dotace - čerpání v letech 2013, 2014
82 073 707,00 -30 481 509,58
Celkem příjmy
957 183 039,02
Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 3071 8123 NFV
23 238 340,11
Financování celkem
23 238 340,11
Příjmy celkem se sociálním fondem
959 628 168,38
Příjmy celkem po konsolidaci
957 304 539,02
Financování celkem
24 440 931,74
Stránka 6
Rozpočet 2013 - provozní výdaje Rok 2013 - IV. RO
OŘR Par oddíl-paragraf 1 Zeměděl. a lesní hospodářství
3 526 197,00
4000
1014 Deratizace
200 000,00
4020 4030
1036 Odborný lesní hospodář 1036 Meliorační dřeviny
850 000,00 2 000,00
4035
1014 Psí útulek města Kolína
2 474 197,00
4091 4102
2212 Čistění komunikací 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN
20 600 000,00 0,00
4112 4120 4130 4132 4150 4152 4160 4162 4163 4170 4180
2219 2221 2221 2221 2229 2229 2223 2223 2223 2241 2321
350 000,00 1 244 605,00 18 000 000,00 2 500 000,00 80 000,00 500 000,00 20 000,00 1 240 000,00 20 000,00 220 000,00 1 000 000,00
4190
2521 BOZP
2 Prům. a ost. odvětví hosp.
45 854 605,00
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - dohoda o narovnání za uplynulá období 2009 - 2010 Nákladny na likvidaci vozidel Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky ČOV - údrţba - vlastní zdroje
80 000,00
3 Sluţby pro obyvatelstvo
243 866 227,13 40 501 536,87
31+32 Vzdělávání Mateřské školky
11 012 374,00
4230
3111 - příspěvek na provoz
9 812 000,00
4240
3111 - odpisy mateřských škol
1 200 374,00
4250 4260
3111 Mateřská školka Klubíčko 3111 Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole Základní školy
4270 4290
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy základních škol
4297 4301
3113 - ZŠ Masarykova - pohár rozhlasu a čtyřboje 3113 - ZŠ Kmochova - "Peníze EU školám"
4310
3113 - kriminalita
4370
27 535 496,43 24 500 000,00 2 192 949,63
31 600,00 635 946,80 175 000,00
3114 Speciální škola - kriminalita
25 000,00
ZUŠ 4400 4410
4451 4452
1 178 666,44
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 178 666,44
3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
33 Kultura, církve + sděl. prostředky 4460 4460 4462 4463
35 000,00 35 000,00
600 000,00 80 000,00
34 589 745,26
Městské divadlo
8 772 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolín 3311 - odpisy od zřizovatele
7 500 000,00 1 200 000,00 72 414,26
Stránka 7
Rok 2013 - IV. RO
OŘR Par oddíl-paragraf
4480
3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál)
4500
3312 Kmochův Kolín
180 000,00 4 830 231,00
- Celkové náklady projektu KK 2012 + 2013 - z toho dotace 2012 - z toho dotace 2013 - z toho vlastní prostředky 2012 - z toho vlastní prostředky 2013 - z toho cizí prostředky
4510
5 657 521,50 661 832,40 3 080 184,80 165 458,10 750 046,20 1 000 000,00
3313 Městská správa kin
2 600 000,00
3314 Městská knihovna
6 652 000,00
4530 4532
- příspěvek na provoz - veřejné informační služby knihoven VISK 9
6 572 000,00 80 000,00
4570
3314 Městské inform. Centrum - provoz
4575
3319 Městská hudba Františka Kmocha
760 000,00
4577 4578 4579
3319 Významná výročí 3319 200 let od průchodu ruského cara 3319 Příspěvek na přípravu oslav 600 stého výročí upálení Jana Husa
180 000,00 300 000,00 135 000,00
4580 4590 4591 4592 4593 4595 4602 4610 4625 4630 4632 4635 4638 4640 4641 4642
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
4650
3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje
4661 4662
3326 Příspěvek židovské obci na obnovu náhrobků 3326 Příspěvek evangelické obci na opravu průčelí ev. hřbitova
4670
3341 Internetová televize
120 000,00
4680 4681
3349 Městský zpravodaj 3349 SMS InfoKanál
900 000,00 80 000,00
4700
3392 Městský společenský dům
4730
3399 Komise pro OZ
1 560 100,00
Příspěvky dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Vydání knihy - Průvodce městem Kolín Městská kronika Mobilní původce Městský informační systém Společnost Václava Morávka Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci Festival "OTEVŘENO" Bitva SHŠ Páni z Kolína - Turci u Vídně Gastronomický festival Česká bašta Dny evropského dědictví Pietní akty WorldFilm Fest Blues Kolín
700 000,00 200 000,00 120 000,00 70 000,00 250 000,00 30 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 50 000,00 50 000,00 95 000,00 80 000,00 25 000,00 30 000,00 90 000,00
190 000,00
33 839 500,00
Správa městských sportovišť Kolín
4790
70 000,00 60 000,00
3 940 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost 4741 4742
1 200 000,00
12 449 000,00
3412 - provoz 3412 - příspěvek na vratku DPH
6 979 000,00 5 470 000,00
3419 Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP Stránka 8
1 200 000,00
Rok 2013 - IV. RO
OŘR Par oddíl-paragraf Příspěvky sportovním organizacím
19 680 500,00
4800
3419 - Sport - přísp. dle kriterií sport. kom.
2 714 000,00
4820
3419 - Příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín
3 820 000,00
4821
3419 - Příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín
4830
3419 - Příspěvek FK Kolín mládeţ
1 000 000,00
4831
3419 - Příspěvek FK Kolín - muţi A
1 000 000,00
4832
3419 - Příspěvek FK Kolín na vybudování veřejné hrací plochy
4833
3419 - Příspěvek FK Kolín na úpravu technických parametrů ochozů
4850
3419 - Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ
4851
3419 - Příspěvek HC Kolínští Kozlové - muţi A
4860
3419 - Příspěvek BC Kolín - muţi
4870
3419 - Příspěvek BC Kolín - mládeţ
500 000,00
4891
3419 - Příspěvek SK volejbal Kolín - úprava sportoviště
560 000,00
4910
3419 - Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A
250 000,00
4930
3419 - Příspěvek HC Kolín - pronájem haly
4935
3419 - Příspěvek HBC Kolín
4940
3419 - Příspěvek atletika
4950
3419 - Příspěvek Florball - úhrada pronájmu tělocvičny
181 500,00
4951
3419 - Příspěvek Florball - příspěvek na nákup nových mantinelů
100 000,00
4955
3419 - Příspěvek horolezci
250 000,00
4960
3419 - Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika
170 000,00
4970
3419 - Příspěvek TJ SOKOL Kolín
200 000,00
4980
3419 - Přis. org. chov. psů - dostih. dráha
4999
3419 - Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP
100 000,00
5000
3419 - SCOTT APACHE TEAM
400 000,00
5020 5030
3419 - Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy 3419 - Kolínské sportovní hry ZŠ
170 000,00 300 000,00
5029
3419 Provoz a údrţba Skate park
5031 5032 5034
3421 Centrální dětské hřiště 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe
5040
3539 Jesle
5080
3541 Záchytná protialkoholní stanice
5100
3541 Prevence kriminality
170 000,00
250 000,00 3 500 000,00
30 000,00 45 000,00 1 100 000,00
40 000,00
20 000,00 170 000,00 50 000,00 270 000,00
4 640 243,00 3 074 200,00 246 300,00 0,00
Příspěvky 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543
400 000,00 2 130 000,00
35 Zdravotnictví
5105 5110 5120 5130 5135 5140 5155 5165 5170 5175 5180 5181 5182 5184 5185
300 000,00
1 319 743,00 100 000,00 21 000,00 61 635,00 30 000,00 30 000,00 115 000,00 264 000,00 16 700,00 15 800,00 411 408,00 5 000,00 20 000,00 30 000,00 20 000,00 179 200,00
- Centrum pro seniory Kolín - Centrum pro zdravotně postiţené - FOKUS Mladá Boleslav - Oblastní charita Kutná Hora - Povídej o.s. Kutná Hora - Prostor o.s. - K centrum - Spirála pomoci o.s. Kolín - Rodina o.s. - Tyflocentrum Praha - VOLNO o.s. Kolín - Ţivot 90 o.s.Zruč n/S - Občanská poradna Nymburk, OS - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy - AMK - asistenční sluţba - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise
Stránka 9
Rok 2013 - IV. RO
OŘR Par oddíl-paragraf 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz.
79 153 602,00
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5440 5445 5450 5460 5461 5470 5471 5490
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5520 5525 5525 5530 5532
3613 3613 3613 3613 3613
53 663 602,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - služby za SVJ - platba za připojení elektrického příkonu a revize - vratky přeplatků za služby - běžné opravy a údržba - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - údržba byty TPCA - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - energetické audity
Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
5700 5730
3632 Hřbitovy 3632 Pohřby osamělých osob
5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5822 5830
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
5831 5832
3639 Daň z převodu nemovitosti - OSBN 3639 Daň z převodu nemovitostí - ORR
530 000,00 600 000,00
3 200 000,00 165 000,00 53 000,00 600 000,00 250 000,00
14 960 000,00 2 120 000,00 140 000,00
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní ORR - veřejně prospěšné práce Územně plánovací činnost pro obce
50 000,00 200 000,00 150 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 680 000,00 20 000,00 90 000,00 300 000,00 1 000 000,00
37 Ochrana ŢP
51 141 600,00
Kompletní nakládání s odpady 5851 5861 5871
1 200 000,00
4 268 000,00
- služby - vratky přeplatků za služby - servisní služba ITS nebyty - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
5691
705 000,00 1 000 000,00 850 000,00 960 000,00 52 000,00 41 100 000,00 300 000,00 40 000,00 7 338 602,00
34 420 000,00
3722 - svoz TKO 3722 - separace odpadu 3722 - Vinice
19 500 000,00 14 500 000,00 420 000,00
5873 5875
3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období
5877
3723 Sběrná místa - provoz
5881 5890 5892 5900
3745 3745 3745 3745
5905
3792 Výstava o ţivotním prostředí
5970 6000
4319 Odměny lékařům 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky
1 000 000,00 40 000,00 100 000,00
Veřejná zeleň Ochrana ŢP - výkon státní správy Údrţba zeleně Kmochův ostrov Odchyt holubů
14 500 000,00 300 000,00 81 600,00 500 000,00 200 000,00
4 Soc. věci a politika zaměstnan.
17 432 356,47
Stránka 10
15 000,00 30 000,00
Rok 2013 - IV. RO
OŘR Par oddíl-paragraf 6030
4329 Pomoc dětem
20 000,00
6060
4341 Ubytovna Polepská - provoz
6082
4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně"
976 404,00
6085 6090 6092
4349 Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb města Kolína na roky 2015 -2019 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 4349 Terénní sociální práce
924 558,00 30 000,00 11 986,00
2 119 900,00
Domov pro seniory (Domov důchodců)
4 792 114,46
6095
4350 - provoz
4 401 458,00
6096
4350 - odpisy
390 656,46
6100
6110 6130
4351 Pečovatelská sluţba - provoz
5 549 700,00
Penzion pro důchodce
1 243 694,01
4351 - provoz 4351 - odpisy
1 121 313,00 122 381,01
6140
4356 Kluby důchodců
335 000,00
6175
4399 Ostatní záleţitosti soc. věcí - výkon pšestounské péče
6180
5212 Civilní obrana
140 000,00
6210 6211
5273 Správa v oblasti KŘ 5274 Mim. rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 100 000,00
6220
5311 Městská policie
6290
5511 Hasiči kraj
150 000,00
6311
5512 Hasiči město
225 000,00
6320
5512 JSDH v rámci ORP
200 000,00
5 Bezpeč. státu a práv. ochrana
24 015 448,00
23 185 448,00
6 Všeob. veř. správa a sluţby
177 058 694,16
Platy zastupitelů 6350
6112 - platy zastupitelů
6360
6112 - sociální a zdravotní pojištění
6370 6375 6380 6384
6114 6118 6115 6149
6390 6400 6402 6410 6420 6430 6440 6450 6451 6452 6454 6470
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
1 384 000,00
4 114 600,00 3 291 680,00 822 920,00
1 000 000,00 980 664,80 30 000,00
Volby do parlamentu Volby prezidenta ČR Volby do zastupitelstev Sčítání lidí domů a bytů Místní správa - provoz
111 992 535,20
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - penzijní připojištění zaměstnanců - právní služby - právní služby z minulých období - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - poradenské služby - školení
Stránka 11
58 800 000,00 1 950 000,00 0,00 300 000,00 15 187 500,00 5 467 500,00 1 500 000,00 2 323 200,00 600 000,00 300 000,00 500 000,00 1 100 000,00
Rok 2013 - IV. RO
OŘR Par oddíl-paragraf 6480 6564 6565 6570
6171 6171 6171 6171
6600 6610 6620 6630 6720 6728 6730
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
6750
6171 Výdaje spojené s povodní 2013
400 000,00
6760
6310 Bankovní poplatky
500 000,00
6766
6320 Pojištění majetku
6770
- ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - propagace města - Digitální mapa
23 399 335,20 25 000,00 340 000,00 200 000,00
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Příspěvek na Den záchranářů Příspěvek BESIP Náhrady za zřízení věcných břemen Nájem movitého majetku Nájem pozemků
600 000,00 100 000,00 300 000,00 30 000,00 100 000,00 270 000,00 1 389 885,00
1 250 000,00
Příděl do sociálního fondu
2 335 629,36
6788 6789 6700
6399 DPH 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce
6794 6795
6402 Vratka dotace MK na vodárenskou věţ 6402 Vratka dotace teréní soc. práce
10 900 000,00 240 000,00 40 385 310,00 64 703,80 75 366,00
Výdaje tř. 5 celkem
511 753 527,76
Výdaje celkem se SF
514 335 877,76
Výdaje celkem po konsolidaci
512 000 248,40
Stránka 12
Rozpočet 2013 - investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR
Rok 2013 - IV. RO
Par oddíl-paragraf Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství a lesní hospodářství
7190
0,00
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství
105 712 645,00
2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení
1 210 000,00
Údrţba a komunikací 7200 7210 7215 7220
2212 2212 2212 2212
7585 7590 7595 7600 7605 7606 7607 7608 7610 7611 7612 7613
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
7670
2229 Přídavné nasvětlení přechodů
11 629 900,00
- údrţba komunikací - komunikace lokalita Polepy - propojení komunikací ul. Prokopa Velikého a Práškova - Studie a projekty – doprava silniční a doprava v klidu
Cyklotrasa Táboritská – Orebitská – Plynárenská včetně opravy povrchů komunikací Cyklostezka - Polepská Cyklostezka Veltrubská II.etapa Úprava ploch Rozšíření park. míst ul. Rimavské Soboty Rekonstruce chodníků ul. Bachmačská Parkovací místa, chodníčky, zálivy ul. Chelčického a Štítného Parkovací místa - ulice Za Baštou Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa Dopravní značení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty
2321 2321 2321 2321 2321 2321
8 193 500,00
- kanalizace Příkrá ulice - kanalizace Raisova ulice - kanalizace Sadová - kanalizace Antonína Dvořáka - kanalizace úprava ČS Polanda - kanalizace Rybářská
8035
2321 Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče
8060
2321 Rekonstrukce ČOV Kolín
2 200 000,00 100 000,00 500 000,00 600 000,00 1 793 500,00 3 000 000,00
, 0,00 75 076 080,00 54 845 950,42 20 230 129,58
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
3311 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070 8071 8072 8073 8074 8076 8077 8080 8085 8086 8087 8095
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
MŠ - běţné opravy MŠ - havárie MŠ Jeronýmova - venkovní osvětlení MŠ Jeronýmova - sprchové kouty MŠ Jeronýmova - zateplení MŠ Sendražice - výměna oken - jižní a západní strana MŠ Sendražice - úprava knihovny na třídu MŠ Bezručova - zateplení MŠ Chelčického - zateplení MŠ Chelčického - rekonstrukce kuchyně MŠ Bachmačská - rekonstrukce kuchyně MŠ Masarykova - zateplení budov
45 379 261,48 935 000,00 25 000,00 347 156,00 985 339,00 21 694 090,00 235 580,00 700 000,00 50 000,00 4 967 159,00 905 000,00 900 000,00 12 600 000,00 5 817 102 6 782 898
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8097 8098
156 165,00 500 000,00 169 000,00 200 000,00 323 000,00 2 800 000,00 550 000,00 700 000,00 200 000,00 2 105 000,00 1 100 000,00 250 000,00 550 000,00
2321 Rekonstrukce kanalizací 7780 7785 7790 7800 7810 7820
11 350 000,00 133 100,00 96 800,00 50 000,00
3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce zahrady a oplocení v objektu Rimavská Sobota 3111 MŠ Štítného + jesle - běţné opravy Stránka 13
434 937,48 600 000,00
OŘR
Rok 2013 - IV. RO
Par oddíl-paragraf 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ
8100 8101 8105 8107 8108 8109
3113 3113 3113 3113 3113 3113
51 852 566,72
ZŠ - běžné opravy ZŠ - havárie ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlah ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce osvětlení ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Prokopa Velikého - zateplení - Celkové investiční náklady - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8110 8112 8115
9 464 620 7 287 704 2 176 916
3113 ZŠ Lipanská - rekonstruce podlahy v tělocvičně 3113 ZŠ Lipanská - oprava sportovního hřiště 3113 ZŠ Bezručova - zateplení 3113 3113 3113 3113 3113 3113
8155 8157
3231 ZUŠ - běţné opravy 3231 ZUŠ - výměna oken
229 055,56 2 700 000,00 29 600 000,00 15 628 312,00 13 971 688,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8123 8125 8132 8142 8145 8148
1 471 000,00 25 000,00 990 000,00 106 698,00 1 800 000,00 9 464 620,00
ZŠ Kmochova - sportovní hřiště ZŠ Kmochova - ţaluzie do nových oken ZŠ Masarykova - zateplení ZŠ Masarykova - Zastřešení vstupu do školy ZŠ Ovčárecká - výměna oken - III. etapa ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zahrady v ZŠ Sendraţice
2 250 000,00 105 797,00 50 000,00 774 000,00 1 200 000,00 598 297,16 40 000,00 448 099,00
33xx Inv. a neinv. výdaje do kulturních zářízení
32 911 852,00
8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 8159 3311 MDK - běţné opravy 8160 3311 MDK - divadelní klub 8161 3311 MDK - výměna oken
50 000,00 550 000,00 8 200 000,00 0,00
8162 8163 8170
3313 Měst. správa kin - běţné opravy 3313 MSK - dig. technol. D - cinema malý sál 3313 MSK - dig. technol. D - cinema velký sál
10 000,00 1 343 100,00 67 200,00
8164 8165 8166 8167
3314 3314 3314 3314
Městská knihovna Kolín - běţné opravy Městská knihovna Kolín - opravy budovy Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga Městské informační centrum - 1. etapa výměny oken
3322 Investice z prog. regenerace MK 8230
3 753 000,00
3322 - radnice - úprava vnitřních prostor
2 933 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
8270
150 000,00 100 000,00 130 000,00 0,00
200 000 2 733 000
3322 - Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva
820 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
0,00 820 000
8281
3322 Zámek - západní křídlo
296 500,00
8290 8294 8296 8298
3322 3322 3322 3322
400 000,00 83 877,00 180 000,00 250 000,00
8300
3326 Údrţba a opravy pamětních míst
8306 8307
3392 MSD - běţné opravy 3392 MSD - zateplení
250 000,00 16 840 175,00
- Celkové investiční náklady - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
16 840 175 8 088 000 8 752 175
Restaturování sochy mistra Jana Husa Památník obětem válečných let Pomník Anastáz Opasek Synagoga - oprava zdi
150 000,00
Stránka 14
OŘR
Par oddíl-paragraf
Rok 2013 - IV. RO
8310
3341 Opravy rozhlasu
108 000,00
34xx INV do majetku v oblasti tělovýchovné a zájmové činnosti 8311
3412 Opravy sportovního majetku ve vlastnictví města 3412 Správa městských sportovišť Kolín
8312 8313 8314 8316 8317 8318 8319 8321 8322 8323 8324
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
20 580 021,28 40 000,00 17 025 021,28
- dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny - dotace na pořízení inv. majetku - oprava střechy nad západní tribunou ZS - dotace na pořízení inv. majetku - navýšení kapacity el. jističů na atletickém stadionu - dotace na pořízení inv. majetku - tribuna na atletickém stadionu - dotace na pořízení inv. majetku - hřiště na beach volejbal - dotace na pořízení inv. majetku - rozšíření kamerového systému Vodní svět - dotace na pořízení inv. majetku - rozšíření kamerového systému zimní stadion - dotace na pořízení inv. majetku - úpravna vody na led (tvrdost, filtrace) zimní stadion - dotace na pořízení inv. majetku - ochranná vrhačská klec
12 594 180,72 1 374 179,04 1 036 661,52 650 000,00 50 000,00 500 000,00 350 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 300 000,00
8325 8328
3412 Výstavba sportovní haly 3412 Běţecká trasa Borky
1 500 000,00 100 000,00
8320 8352
3421 Rekonstrukce dětských hřišť 3421 Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo
650 000,00 1 265 000,00
3612 INV do majetku v oblasti bytového sektoru 8450 8460 8462 8464 8466
3612 3612 3612 3612 3612
Byty - běţné opravy a údrţba Byty TPCA - běţné opravy a údrţba U nemocnice K Raškovci Benešova 783 - 784 - výtahy
17 485 000,00 2 992 954,00 1 820 000,00 900 000,00 2 150 000,00
3613 INV do majetku v oblasti nebytových prostor 8470
25 347 954,00
3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku
24 984 744,54 10 860 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
6 725 264,00 4 134 736,00
8471 8472 8473
3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna oken I. etapa 3613 Tatradomy - kanalizační přípojky
8480 8482
3613 Budova Gymnásia - běţné opravy 3613 Budova Gymnásia - nutné opravy
8484 8485
3613 Objekt vodárny - běţné opravy 3613 Objekt vodárny
8486 8487 8488 8489 8490 8491 8493 8494 8495 8496
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
8498
3613 Městské lapidárium
8499
3631 Veřejné osvětlení - výměna stoţárů lamp
100 000,00 496 794,54 400 000,00 300 000,00 2 605 000,00 0,00 800 000,00
Poliklinika - běţné opravy Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendraţice - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Zámecká čp. 161 Kutnohorská - MP Budova regionálního muzea havárie v ostatních prostorách
1 750 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 50 000,00 550 000,00 20 000,00 250 000,00 200 000,00 842 950,00
Stránka 15
0,00
OŘR 8500 8510 8515
Rok 2013 - IV. RO
Par oddíl-paragraf 3635 Územní plán 3635 Projekty - ORR 3635 Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu)
260 000,00 3 000 000,00 100 000,00
3639 Městský mobiliář 8520
900 000,00
- běţná údrţba městského mobiliářţe
700 000,00
- údrţba - DHIM - Investice
8521
450 000,00 100 000,00 150 000,00
3639 - Odpadkové koše na náměstí
200 000,00
37xx INV do majetku v oblasti ochrany ţivotního prostředí 8563 8565 8570 8573 8575
3745 3745 3745 3745 3745
Kácení a prořez stromů Kmochův ostrov Pasport zeleně Projekty ŢP Kolín ul. Druţstevní - úpravy zeleně a prostor Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masarykova
43xx INV do majetku v oblasti sociální péče 8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních 4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy
8583
4342 Centrum sociálních sluţeb Zengrovka
8585 8586
4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy 4351 Penzion pro důchodce - výměnma oken a dveří
8587
4351 Nákup automobilu pro MPS
8590 8592 8594
4350 MDD - běţné opravy 4350 MDD - polohovací postele 4350 MDD - zateplení
8600
4359 Hřiště pro seniory
4 101 366,00
70 000,00 250 000,00 15 766 300,00 11 779 470 3 986 830
MDD - výtah MDD - vrata MDD - bezbariérový přístup na zahradu MDD - rekonstrukce stropů MDD - rekonstrukce sociálního zázemí apartmánů
5399 Kamerový systém Kolín - oprava 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 5399 Bezpečně na silnici - Jsem vidět
8900
6171 6171 6171 6171 6171
1 000 000,00 200 000,00 300 000,00 800 000,00 250 000,00 0,00
11 383 167,00 670 000,00 125 000,00 390 000,00
Místní správa 8740 8748 8750 8758 8760 8780 8790
970 277,00 655 000,00 66 550,00
53xx INV do majetku v oblasti bezpeč. státu a práv. ochrana 8620 8622 8623
24 579 493,00 100 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
4350 4350 4350 4350 4350
300 000,00 250 000,00 444 000,00 2 000 000,00 1 800 000,00
50 000,00
8580
8595 8596 8597 8598 8599
4 794 000,00
9 598 167,00
- Budovy a stavby - opravy - Rekonstrukce předávací stanice - Stroje a přístroje - Osobní automobil - Teréní automibil pro OŢPZ a OV - Investice IT - Výkup pozemků
1 200 000,00 838 167,00 689 000,00 511 000,00 4 940 000,00 1 420 000,00
6171 Nákup materiálu v rámci povodní 2013
600 000,00
Stránka 16
OŘR
Rok 2013 - IV. RO
Par oddíl-paragraf INV celkem bez bytů TPCA a zóny
347 525 705,02
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
úroky z úvěru KB na výstavbu bytů ručení SFRB úroky z úvěru od ČS a.s. úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
12 974 172,39 1 372 416,00 12 000 000,00 13 850 000,00
Byty TPCA celkem
40 196 588,39
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry 9210 9230 9250 9265 9280 9290 9321
6171 Úroky z úvěru KB PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 3639 3639 2321 3639 2229
- pozemkové úpravy - IKP generální projektant - PZKO - splašková kanalizace sektor F - PZKO vynětí ze ZPF - PZKO autobusové zastávky - ostatní
7 084 000,00 3 000 000,00 100 000,00 3 180 000,00 350 000,00 454 000,00
Zóna Ovčáry
7 084 000,00
Byty pro TPCA + Zóna
47 280 588,39
Invest. a neinv. výdaje celkem
394 806 293,41
- z toho investiční - z toho neinvestiční
394 806 293,41 0,00
Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční)
511 753 527,76
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
514 335 877,76 512 000 248,40
Celkové výdaje města
906 559 821,17
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
909 142 171,17 906 806 541,81
Financování 9330 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124 8114
splátka úvěru ČMZRB splátka úvěr byty TPCA - KB splátka NFV zóna Ovčáry splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. splátka NFV MF ČR
1 788 000,00 21 114 084,00 18 000 000,00 19 452 000,00 7 500 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem 6788
67 854 084,00
8901 DPH - přenesená povinnoot - rewerse charge
Financování celkem
67 854 084,00 Stránka 17
Rozpočet 2013 - bilance Rok 2013 - IV. RO
třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1… 2… 41..
1… 2… 3… 4… 5… 6…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté dotace
409 433 310,00 246 697 490,00 60 001 382,00
Běţné příjmy celkem
716 132 182,00
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a sluţby
3 526 197,00 45 854 605,00 243 866 227,13 17 432 356,47 24 015 448,00 177 058 694,16
Běţné výdaje celkem
511 753 527,76
Saldo běž. příjmů a výdajů
204 378 654
- Splátky úvěrů a NFV - Platba úroků - Úrokový swap
67 854 084,00 26 346 588,39 13 850 000,00
Dluhová sluţba
108 050 672,39
Saldo po splacení dluhové služby
96 327 982
- Investice bez bytů TPCA a PZKO - Byty TPCA + zóna
347 525 705,02 7 084 000,00
Investice celkem
354 609 705,02
Saldo včetně investic
-258 281 723
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Peníze na účtech k 1. 1. 2013 DPH - přenesená povinnost (rewerse charge)
101 508 960,60 139 541 896,42 23 238 340,11
Finanční zdroje celkem
264 289 197,13
Rezerva
6 007 473,96
Příjmy celkem
980 421 379,13
Výdaje celkem
974 413 905,17
Rezerva se soc. fondem
7 360 917,19
Stránka 18
