Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2014 II. RO Schválený Zastupitelstvem města dne 19. 5. 2014 pod usnesením č. 392/2014
V Kolíně dne 20. 5. 2014
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2014 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
401 106 520,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040 0050
1111 1112 1113 1121 1122
178 558 520,00
fyzických osob ze závislé činnosti fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti fyzických osob z kapitálových výnosů z právnických osob z právnických osob za obce
12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku
137 000 000,00
13 Daně a poplatky
42 548 000,00
0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 1341 1343 1344 1345
20 000,00 2 000,00
Poplatek ze psů Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
0203 1351 Podíl z odvodu z loterií
600 000,00 1 500 000,00 70 000,00 600 000,00 1 200 000,00
0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ 1361 Správní poplatky 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 0290 0300 0310 0330 0340 0350 0360 0361 0362 0365 0366 0370
69 000 000,00 4 500 000,00 6 000 000,00 65 000 000,00 34 058 520,00
137 000 000,00
0080 1211 Daň z přidané hodnoty
0140 0150 0160 0170
2014 - II. RO
750 000,00 24 000 000,00 13 806 000,00
- stavební povolení - rybářské lístky - tombola - povolení obboru ŢP - výherní hrací přístroje - ţivnosti - řidičské průkazy - evidence vozidel - cestovní doklady - schvalování technické způsobilosti - zvláštní uţívání komunikací - osvědčení taxi - občanské průkazy - upuštění od třídění odpadu - vidimace a legalizace - matrika - přihlášení k trvalému pobytu a výdej dat z IS - poplatek za vystavení splátkového kalendáře - ostatní správní poplatky
1 000 000,00 200 000,00 5 000,00 100 000,00 80 000,00 600 000,00 500 000,00 5 000 000,00 1 700 000,00 3 500 000,00 150 000,00 10 000,00 170 000,00 1 000,00 400 000,00 120 000,00 50 000,00 20 000,00 200 000,00
15 Majetkové daně
43 000 000,00
0390 1511 Daň z nemovitosti
43 000 000,00
2 Nedaňové příjmy
240 245 112,00
211 Příjmy z vlastní činnosti 0450 0460 0470 0471 0472 0473
2111 2111 2111 2111 2111 2111
76 271 130,00
Různé příjmy - školství Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy z reklamy OSBN - Budvar Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP
6 000,00 500 000,00 100 000,00 295 000,00 245 630,00 Stránka 3
OŘR
Pol
0474 0475 0480 0500 0510 0520 0530 0531 0539 0540 0550 0592 0560 0561 0590 0570 0596 0600 0602 0603 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
druh příjmu Příjmy psího útulku TPCA - Rozsvícení vánočního stromu Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Odtahy vozidel Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy Městské hudby FK Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Sluţby spojené s bydlením Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
0670 2119 Věcná břemena
212 Odvody organizací s přímým vztahem
213 Příjmy z pronájmu majetku
400 000,00 400 000,00 400 000,00 250 000,00 200 000,00 250 000,00 500 000,00 500 000,00 350 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 900 000,00
132 637 500,00 650 000,00 265 000,00 325 000,00
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí
129 197 500,00
- lesy - amfiteátr - byty - byty TPCA - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - VODOS - pronájem kanalizace
216 000,00 72 000,00 35 000 000,00 29 000 000,00 3 800 000,00 15 000 000,00 10 500,00 46 099 000,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0920
6 750 000,00 6 750 000,00
- odvod z IF MŠ Bachmačská - vzduchotechnika kuchyně - odvod z IF MŠ Chelčického - vzduchotechnika kuchyně - odvod z IF MŠ Jeronýmova - rekonstrukce 2 umyváren - odvod z IF MŠ Kmochova - zastřešení vstupního schodiště - odvod z IF MŠ Masarykova - oprava chodníku - odvod z IF MŠ Masarykova - osvětlení 6 tříd - odvod z IF ZŠ Kmochova - ŠD+ŠJ výměna oken - odvod z IF ZŠ Lipanská - rekonstrukce chodeb - odvod z IF ZŠ Lipanská - oprava nášlapných vrstev chodeb - odvod z IF ZŠ Mnichovická - výměna 49 oken - přístavba - odvod z IF ZŠ Ovčárecká - výměna oken ŠD celk.rekon. - odvod z IF ZŠ Prok.Velikého - U22 výměna osvětlení - odvod z IF ZUŠ - oprava fasády,celý objekt - odvod z IF MPD - výtah
0800 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0802 2131 Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 0803 2131 Pronájem pozemků na posvícení
0830 0831 0840 0850 0852 0860 0862 0880
150 000,00 50 000,00 160 000,00 836 000,00 30 000,00 20 000,00 105 000,00 450 000,00 350 000,00 5 500 000,00 10 000,00 3 500,00 42 000 000,00 2 400 000,00 3 000 000,00 947 000,00 300 000,00 17 000 000,00 70 000,00 20 000,00 60 000,00 1 230 000,00 33 000,00 400 000,00
2122 Odvody příspěvkových organizací 0710 0715 0720 0723 0725 0730 0735 0740 0741 0745 0750 0755 0760 0765
2014 - II. RO
800 000,00
- bytové hospodářství
800 000,00
Stránka 4
OŘR
Pol
druh příjmu
0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
0940
2014 - II. RO 1 400 000,00
214 Výnosy z finančního majetku
9 512 882,00
0950 2141 Úroky z účtů 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 0980 2141 Úroky z půjček
5 000,00 109 412,00 100 000,00
0990 2142 Dividendy MTH
298 470,00
1000 2146 Swapové operace
9 000 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1081 1090 1092
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
Pokuty odboru ţivotního prostředí Pokuty MP Pokuty odbor ţivnostenský Pokuty OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu Pokuty odboru SVZ Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona Pokuty za dopravní přestupky Pokuty dle §125h za dopravní přestupky Pokuty vymoţené přes právní sluţbu Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN
23 Ostatní nedaňové příjmy
50 000,00 20 000,00 95 000,00
1150 2322 Plnění pojišťoven 2324 2324 2324 2324 2324 3424 2324 2324
100 000,00 2 000 000,00 100 000,00 130 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 5 000 000,00 1 800 000,00 300 000,00 1 400 000,00
3 031 700,00
1130 2321 Dary pro psí útulek 1131 2321 Dary ostatní 1133 2321 Dary - výstava OŢPZ
1160 1161 1165 1173 1174 1175 1176 1180
10 950 000,00
100 000,00
Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob
1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ
40 000,00 1 300 000,00 87 700,00 144 000,00 65 000,00 720 000,00 150 000,00 160 000,00 100 000,00
24 Splátky půjček
1 091 900,00
1230 2420 Splátka půjčky VHS
976 900,00
1260 2460 Splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 1270 2460 Splátky půjček od obyvatelstva
110 000,00 5 000,00
3 Kapitálové příjmy
56 247 457,60
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 Prodej pozemků 1412 1500
54 813 068,00 3 216 570,00
- prodej pozemku dle žádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště - drobné prodeje pozemků
Stránka 5
216 570,00 3 000 000,00
OŘR
Pol
1550 1556 1557 1558
3111 3111 3111 3111
druh příjmu Prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova Prodej pozemku v PZKO - LOTTE Group Prodej pozemku v PZKO - Solarco Machinery Prodej pozemku v PZKO - CCM Machinery
1560 3112 Prodej bytů - doplatky 3112 Prodej bytů v draţbách 1561 1562 1563 1568 1564 1565 1566 1567 1570
749 000,00 870 000,00 349 000,00 461 793,00 349 000,00 249 000,00 249 000,00 1 200 000,00
3112 Prodej bytů
790 000,00
- Na Petříně 234/2
790 000,00
3112 Prodej jiných nemovitostí 1591 1592 1594 1595
11 200 000,00
- Bachmačská 700 - Bachmačská 701 - Bachmačská 702 - Okruţní 1313
2 800 000,00 3 000 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00
1606 3113 Prodej plynárenského zařízení - nový STL + přípojka pro intenzifikaci ČOV
312 Ostatní kapitálové příjmy 1630 1640 1731 1732 1750
3122 3122 3122 3122 3122
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD)
2 000 000,00
- dotace na volby do zastupitelstev obcí, krajů - dotace na volby do zastupitelstev EU
1 000 000,00 1 000 000,00
4112 NPD ze státního rozpočtu
41 213 700,00
- dotace na výkon státní správy
41 213 700,00
4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 1996 1997 1998 2000 2001 2004 2010 2040 2050 2061 2030 2032 2034
18 979 289,33
- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí - dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb - dotace z MPSV – OP LZZ „Rozvoj SPO na Kolínsku" - dotace z MPSV - OP LZ ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - odborný lesní hospodář - dotace pro ZŠ Mnichovická - primární prevence rizik. chování - dotace pro ZŠ Bezručova - primární prevence rizik. chování - dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému - dotace MV - prevence kriminality - na mzdy domovníků - dotace MV - prevence kriminality - romský mentoring
4116 NPD ze SR - dotace na MPR 2060
1 548 916,00 2 200 000,00 4 684 756,00 1 248 971,00 1 729 795,00 6 105 351,33 2 000,00 880 000,00 65 500,00 60 000,00 350 000,00 30 000,00 74 000,00
400 000,00
- rekonstrukce radnice
400 000,00
4121 NPD od obcí 2110
382 129,60 102 260,00 700 000,00 250 000,00
204 113 116,81 65 852 989,33
4111 NPD ze všeob. pokladní správy
1930
672 155,00
1 434 389,60
Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT Ostatní kapitálové příjmy
4 Přijaté dotace 1831 1833
6 500 000,00 4 100 000,00 12 204 880,00 11 292 670,00 360 000,00 4 476 793,00
- Rimavské Soboty 838/21 - Rimavské Soboty 905/22 - Mlýnská 1199/5 - Mlýnská 1199/4 - Sokolská 103/3 - Sokolská 103/9 - Ţíţelice 113 - dům v Sendraţicích - ostatní
1575
2014 - II. RO
160 000,00
- dotace od obcí na protialkoholní záchytnou stanici
160 000,00
Stránka 6
OŘR
Pol
druh příjmu
4122 NPD od krajů 2130 2200
3 100 000,00
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace o SMO na Projekt meziobecní spolupráce
1 200 000,00 1 900 000,00
42 Investiční přijaté dotace (IPD)
138 260 127,48
4213 IPD ze státních fondů 2315
900 000,00
- dotace z OPŢP - revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici
IPD - rekonstrukce ČOV Kolín 2700 2880
4213 4216
4213 4216
2726 2725
4213 4216
1 523 550,00 24 812 100,00
21 350 000,00 4 991 493,94
- IPD z SR - IPD z EU
277 305,22 4 714 188,72
IPD - zateplení ZŠ Bezručova 2727
14 411 733,77
- IPD z SR - IPD z EU
800 651,49 13 611 082,28
IPD - zateplení MŠ Jeronýmova 4213 4216
2728
15 282 150,00
- IPD z SR - IPD z EU
852 150,00 14 430 000,00
IPD - zateplení MŠ Chelčického 4213 4216
2729
4 289 450,00
- IPD z SR - IPD z EU
235 950,00 4 053 500,00
IPD - zateplení ZŠ Prokopa Velikého 4213 4216
7 151 250,00
- IPD z SR - IPD z EU
398 750,00 6 752 500,00
2731 4216 IPD - zateplení MSD zateplení 2732 IPD - zateplení MDD zateplení 4213 4216
2740 2750 2760 2770
4216 4216 4216 4216
900 000,00
26 335 650,00
- IPD z SR - IPD z EU
2722 4216 IPD z MPO, OPPI - inkubátor IPD - zateplení MŠ Masarykova 2724 2723
2014 - II. RO
8 413 000,00 9 379 975,00
- IPD z SR - IPD z EU
524 975,00 8 855 000,00
IPD z MPSV ČET - OP Lidské zdroje IPD z EU - podzemní kontejnery IPD z MMR na úpravy zeleně a prostor ul. Druţstevní IPD z MMR na úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masarykova
2800 4223 IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa 2820 4223 IPD z ROP oprava vodárenské věţe
Celkem příjmy
4 077 555,00 4 000 000,00 1 239 000,00 700 000,00 6 592 000,00 9 146 869,77
901 712 206,41
Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12.
74 971 974,01
Financování celkem
74 971 974,01
Financování celkem se sociálním fondem
76 157 446,96
Příjmy celkem se sociálním fondem
904 348 291,77
Příjmy celkem po konsolidaci
901 833 706,41
Stránka 7
Rozpočet 2014 - provozní výdaje 2014 - II. RO
OŘR Par oddíl-paragraf
Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
3 748 170,00
4000 1014 Deratizace
350 000,00
4020 1036 Odborný lesní hospodář 4030 1036 Meliorační dřeviny
880 000,00 2 000,00
4035 1014 Psí útulek města Kolína
2 516 170,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
47 828 948,00
4091 2212 Čistění komunikací 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údrţba 4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN
14 100 000,00 7 000 000,00 30 000,00
4112 4120 4130 4150 4152 4160 4162 4163 4170 4180
350 000,00 1 140 948,00 18 200 000,00 80 000,00 500 000,00 20 000,00 1 000 000,00 10 000,00 300 000,00 5 000 000,00
2219 2221 2221 2229 2229 2223 2223 2223 2241 2321
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost Náklady na likvidaci vozidel Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky ČOV - údrţba - vlastní zdroje
4190 2521 BOZP
98 000,00
3 Sluţby pro obyvatelstvo
248 705 967,70 41 358 271,44
31+32 Vzdělávání Mateřské školy 4230 4240
11 765 374,00
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy mateřských škol
10 565 000,00 1 200 374,00
4250 3111 Mateřská škola Klubíčko 4260 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole Základní školy 4270 4290
4302 4303 4310
27 669 231,00
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy základních škol 3113 - ZŠ Bezručova - "Primární prevence rizik. chování" 3113 - ZŠ Mnichovická - Primární prevence rizik. chování 3113 - kriminalita
25 050 000,00 2 319 231,00
60 000,00 65 000,00 175 000,00
4370 3114 Speciální škola - kriminalita
25 000,00
ZUŠ 4400 4410
1 178 666,44
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 178 666,44
4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
33 Kultura, církve + sděl. prostředky 4460 4460 4462
35 000,00 35 000,00
600 000,00 50 000,00
31 087 214,26
Městské divadlo
8 872 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína
7 500 000,00 1 300 000,00
Stránka 8
2014 - II. RO
OŘR Par oddíl-paragraf 4463
3311 - odpisy od zřizovatele
72 414,26
4480 3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál)
280 000,00
4500 3312 Kmochův Kolín
1 185 800,00
4510 3313 Městská správa kin
2 600 000,00
4530 3314 Městská knihovna
6 674 000,00
4530 4534
- příspěvek na provoz - příspěvek na akci "Sofiina volba po Česku"
6 594 000,00 80 000,00
4570 3314 Městské informační centrum - provoz
1 540 000,00
4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha
760 000,00
4576 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění 4577 3319 Významná výročí 4579 3319 Příspěvek na přípravu oslav 600. výročí upálení Jana Husa
60 000,00 180 000,00 90 000,00
Příspěvky dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Vydání cizojazyčného průvodce městem Kolín Městská kronika Mobilní původce Městský informační systém Společnost Václava Morávka Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci Festival "OTEVŘENO" SHS Páni z Kolína - Císařský den Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich Rozsvícení vánočního stromu Gastronomický festival Česká bašta Dny evropského dědictví Kulturní léto Pietní akty WorldFilm Southern Rock & Blues Kolín
700 000,00 200 000,00 120 000,00 80 000,00 200 000,00 30 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 50 000,00 120 000,00 50 000,00 150 000,00 190 000,00 80 000,00 260 000,00 25 000,00 30 000,00 90 000,00
4580 4590 4591 4592 4593 4595 4602 4610 4625 4630 4631 4632 4633 4635 4638 4639 4640 4641 4642
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
4650 3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje 4655 3322 Příspěvek opravu střechy kostela sv. Jana 4660 3326 Příspěvek ČCE na opravu hřbitovní kaple veřejného pohřebiště 4663 3326 Příspěvek židovské obci na revitalizaci zeleně
700 000,00 100 000,00 50 000,00 80 000,00
4670 3341 Internetová televize
120 000,00
4680 3349 Městský zpravodaj 4681 3349 SMS InfoKanál
900 000,00 100 000,00
4700 3392 Městský společenský dům
4 050 000,00
4730 3399 Komise pro OZ
100 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
31 974 000,00
4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín
6 980 000,00
4790 3419 Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP
1 200 000,00
4795 3419 Sportovec roku
70 000,00 Stránka 9
2014 - II. RO
OŘR Par oddíl-paragraf Příspěvky sportovním organizacím 4800 4820 4821 4830 4831 4836 4837 4838 4850 4849 4851 4860 4870 4891 4910 4930 4935 4940 4945 4950 4955 4960 4970 4975 4980 4999 5000 5030
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
23 319 000,00
- příspěvky dle kriterií sport. kom. - příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín - příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín - příspěvek FK Kolín mládeţ - příspěvek FK Kolín - muţi A - příspěvek FK Kolín na rekonstrukci sportovně-technického zázemí Sportovního centra mládeţe - příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu - příspěvek SK Štítary - příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ - příspěvek SC Kolín - muţi A - příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A - příspěvek BC Kolín - muţi - příspěvek BC Kolín - mládeţ - příspěvek SK volejbal Kolín - úprava sportoviště - příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A - příspěvek HC Kolín - pronájem haly - příspěvek HBC Kolín - příspěvek atletika - příspěvek atletika - MČR druţstev muţů a ţen - příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny - příspěvek florbal - mládeţ - příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika - příspěvek TJ SOKOL Kolín - příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny - přispěvek Org. chov. psů - dostih. dráha - příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP - příspěvek SCOTT APACHE TEAM - kolínské sportovní hry ZŠ
5029 3419 Provoz a údrţba Skate park
20 000,00
5031 3421 Centrální dětské hřiště 5032 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 5034 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe
170 000,00 50 000,00 165 000,00
35 Zdravotnictví
4 659 000,00
5040 3539 Jesle
3 104 700,00
5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice
244 300,00
Příspěvky 5105 5110 5115 5120 5130 5135 5140 5150 5155 5160 5165 5175 5182 5185
3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543
1 310 000,00 200 000,00 20 000,00 30 000,00 100 000,00 30 000,00 30 000,00 115 000,00 25 000,00 150 000,00 80 000,00 50 000,00 300 000,00 30 000,00 150 000,00
- Centrum pro seniory Kolín - Centrum pro zdravotně postiţené - Centrum pro integraci cizinců - FOKUS Mladá Boleslav - Oblastní charita Kutná Hora - Povídej o.s. Kutná Hora - Prostor o.s. - K centrum - Prostor o.s. - NZDM - Spirála pomoci o.s. Kolín - Respondeo - intervenční centrum - Rodina v Kolíně, o.s. - VOLNO o.s. Kolín - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise
36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz.
84 665 202,00
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380
3612 3612 3612 3612 3612 3612
2 314 000,00 4 005 000,00 305 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 500 000,00 500 000,00 200 000,00 2 300 000,00 150 000,00 600 000,00 4 000 000,00 500 000,00 380 000,00 270 000,00 30 000,00 45 000,00 1 200 000,00 100 000,00 220 000,00 60 000,00 250 000,00 200 000,00 350 000,00 40 000,00 100 000,00 400 000,00 300 000,00
55 199 300,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní sluţba ITS byty - servisní sluţba MTH byty (havárie) - sluţby
1 200 000,00 1 099 300,00 950 000,00 1 578 000,00 57 600,00 42 000 000,00
Stránka 10
2014 - II. RO
OŘR Par oddíl-paragraf 5445 5450 5461 5471 5490
3612 3612 3612 3612 3612
5520 5521 5524 5525 5526 5530 5532
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
- platba za připojení elektrického příkonu a revize - vratky přeplatků za sluţby - revize a sluţby nepodléhající ročnímu vyúčtování - revize a sluţby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - energetické audity
Nebytové hospodářství
4 357 400,00
- sluţby - sluţby, které hradí město - vratky přeplatků za sluţby - servisní sluţba ITS nebyty - servisní sluţba MTH byty (havárie) - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
3 000 000,00 300 000,00 11 000,00 44 000,00 2 400,00 600 000,00 400 000,00
5691 3631 Veřejné osvětlení
14 700 000,00
5699 3632 Vyrovnání vyplývající ze smlouvy o pronájmu hřbitovu z roku 2013 5710 5731 5732 5730
3632 3632 3632 3632
Správa veřejných pohřebišť SVP - svoz bioodpadu SVP - svoz komunálního odpadu Pohřby osamělých osob
5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5822 5830
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní ORR - veřejně prospěšné práce Územně plánovací činnost pro obce
54 962 280,00
Kompletní nakládání s odpady
35 350 000,00
3722 - svoz a separace TKO 3722 - Vinice
34 550 000,00 800 000,00
5873 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 5877 3723 Sběrná místa - provoz 3745 3745 3745 3745
50 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 20 000,00 300 000,00 500 000,00 2 783 902,00
37 Ochrana ŢP
5881 5890 5892 5900
355 000,00 2 654 000,00 200 000,00 450 000,00 160 000,00
5831 3639 Daň z převodu nemovitosti - OSBN 5832 3639 Daň z převodu nemovitostí - ORR
5861 5871
50 000,00 7 400 000,00 1 500 000,00 800 000,00 200 000,00
2 500 000,00 40 000,00 150 000,00
Veřejná zeleň Ochrana ŢP - výkon státní správy Údrţba zeleně Kmochův ostrov Odchyt holubů
15 630 000,00 450 000,00 82 280,00 400 000,00
5905 3792 Výstava o ţivotním prostředí
250 000,00
5903 3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací
110 000,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
26 530 341,20
5970 4319 Odměny lékařům 6000 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky
10 000,00 30 000,00
6030 4329 Pomoc dětem
20 000,00 Stránka 11
2014 - II. RO
OŘR Par oddíl-paragraf 6042 4339 Rozvoj SPO na Kolínsku 6044 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče
1 729 795,00 3 596 421,00
6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz
2 602 900,00
6082 4342 Projekt "Sociální sluţby v Kolíně"
6 105 351,33
6085 6090 6091 6093 6094
Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb města Kolína na roky 2015 -2019 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší Prevence kriminality - "Mzdy domovníků" Romský mentoring
1 349 618,40 15 000,00 20 000,00 68 000,00 101 204,00
Domov pro seniory (Domov důchodců)
4 244 656,46
6095 6096
4349 4349 4349 4349 4349
4350 - provoz 4350 - odpisy
3 854 000,00 390 656,46
6100 4351 Pečovatelská sluţba - provoz
5 393 013,00
Penzion pro důchodce 6110 6130
868 382,01
4351 - provoz 4351 - odpisy
746 001,00 122 381,01
6140 4356 Kluby důchodců
376 000,00
5 Bezpečnost státu a právní ochrana
23 755 322,00
6180 5212 Civilní obrana
140 000,00
6210 5273 Správa v oblasti KŘ 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 100 000,00
6220 5311 Městská policie
23 200 322,00
6290 5511 Hasiči kraj
150 000,00
6311 5512 Hasiči město
150 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a sluţby
176 543 457,56
Platy zastupitelů
4 410 851,20
6373 6117 Volby do Evropského parlamentu 6380 6115 Volby do zastupitelstev
1 000 000,00 1 300 000,00
Místní správa - provoz 6390 6400 6402 6410 6420 6430 6435 6440 6450 6451 6452 6454 6470 6480 6564 6565 6570
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
112 194 200,00
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci - penzijní připojištění zaměstnanců - právní sluţby - právní sluţby z minulých období - právní sluţby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - poradenské sluţby - školení - ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - propagace města - Digitální mapa
Stránka 12
59 900 000,00 2 000 000,00 200 000,00 300 000,00 15 475 000,00 5 571 000,00 300 000,00 1 500 000,00 2 323 200,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 1 100 000,00 21 500 000,00 25 000,00 500 000,00 200 000,00
2014 - II. RO
OŘR Par oddíl-paragraf 6592
Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM
1 548 916,00
6595 6171 Projekt meziobecní spolupráce
2 200 000,00
6600 6610 6620 6630 6720 6728 6730
600 000,00 150 000,00 300 000,00 36 500,00 100 000,00 270 000,00 1 869 885,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Příspěvek na Den záchranářů Příspěvek BESIP Náhrady za zřízení věcných břemen Nájem movitého majetku Nájem pozemků
6760 6310 Bankovní poplatky
500 000,00
6766 6320 Pojištění majetku
1 250 000,00
6770 6330 Příděl do sociálního fondu
2 514 585,36
6788 6399 DPH 6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce
Výdaje tř. 5 celkem
12 000 000,00 240 000,00 34 058 520,00
527 112 206,46
Výdaje celkem se SF
529 694 556,46
Výdaje celkem po konsolidaci
527 179 971,10
Stránka 13
Rozpočet 2014 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce
2014 - II. RO
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství 7190
2117 Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení Údrţba a komunikací
7200 7210 7215 7216 7217 7218
7590 7595
2212 2212 2212 2212 2212 2212
2219 Cyklostezka - Polepská 2219 Cyklostezka Veltrubská II.etapa
7630
2221 Modernizace autobusového nádraží
Úprava ploch Stará lávka na Kmochův ostrov - oprava Parkovací místa, chodníčky, zálivy ul. Chelčického a Štítného Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa Dopravní značení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty
0,00 1 000 000,00
2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů
8060 8061
2321 2321 2321 2321 2321
700 000,00 7 830 000,00
- kanalizace Příkrá ulice - kanalizace Raisova ulice - kanalizace Antonína Dvořáka - kanalizace úprava ČS Polanda - kanalizace Rybářská
1 520 000,00 100 000,00 2 500 000,00 710 000,00 3 000 000,00
2321 Rekonstrukce ČOV Kolín 2321
43 530 000,00 26 335 650,00 16 194 350,00 1 000 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky - zemní plyn
3311 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070 8071 8073 8074
3111 3111 3111 3111
MŠ - běţné opravy MŠ - havárie MŠ Jeronýmova - rekonstrukce 2 umyváren MŠ Jeronýmova - zateplení - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8077 8085
300 000,00 2 000 000,00 300 000,00 1 000 000,00 2 100 000,00 1 000 000,00 250 000,00 1 000 000,00
2321 Rekonstrukce kanalizací 7780 7785 7800 7810 7820
8 000 000,00 2 000 000,00 1 050 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 1 620 000,00
6 592 000,00 3 708 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
7670
1 210 000,00
500 000,00 10 300 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
88 190 000,00 16 170 000,00
- údrţba komunikací - komunikace lokalita Polepy - propojení komunikací ul. Prokopa Velikého a Práškova - rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) - rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod)
7600 7602 7607 7610 7611 7612 7613
0,00
3111 MŠ Kmochova - zastřešení vstupního schodiště 3111 MŠ Chelčického - zateplení - Celkové investiční náklady - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
Stránka 14
40 558 000,00 1 800 000,00 25 000,00 400 000,00 19 500 000,00 15 282 150,00 4 217 850,00
700 000,00 6 135 000,00 6 135 000,00 4 289 450,00 1 845 550,00
OŘR Par Akce 8087 8088 8090 8091 8095
3111 3111 3111 3111 3111
2014 - II. RO
MŠ Chelčického - vzduchotechnika kuchyně MŠ Bachmačská - vzduchotechnika kuchyně MŠ Masarykova - oprava chodníku MŠ Masarykova - osvětlení 6 tříd MŠ Masarykova - zateplení budov - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8098
3111 MŠ Štítného + Jesle - běţné opravy
3113 3113 3113 3113
45 406 000,00
ZŠ - běžné opravy ZŠ - havárie ZŠ Prokopa Velikého - U22 výměna osvětlení ZŠ Prokopa Velikého - zateplení
3113 ZŠ Lipanská - rekonstrukce chodeb 3113 ZŠ Bezručova - zateplení
1 650 000,00 25 431 000,00 14 411 733,77 11 019 266,23
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
ZŠ Bezručova - spojovací chodba ZŠ Bezručova - rekonstrukce školního hřiště ZŠ Bezručova - rekonstrukce venkovního schodiště ZŠ Kmochova - ŠD+ŠJ výměna oken ZŠ Ovčárecká - výměna oken ŠD celk.rekon. ZŠ Mnichovická - výměna 49 oken - přístavba
8116 8117 8118 8126 8143 8149
3113 3113 3113 3113 3113 3113
8155 8156
3231 ZUŠ - běţné opravy 3231 ZUŠ - oprava fasády, celý objekt
1 500 000,00 2 000 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 450 000,00 100 000,00 1 300 000,00
Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení 8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 8159 3311 MDK - běţné opravy 8160 3311 MDK - divadelní klub
26 844 900,00 50 000,00 500 000,00 5 500 000,00
8162
3313 Měst. správa kin - běţné opravy
8164 8166
3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy 3314 Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga
50 000,00
3322 Investice z prog. regenerace MK
150 000,00 130 000,00 1 200 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
8281
1 900 000,00 25 000,00 400 000,00 9 250 000,00 7 151 250,00 2 098 750,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8113 8115
4 991 493,94 5 256 506,06
500 000,00
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 8100 8101 8108 8109
400 000,00 400 000,00 300 000,00 150 000,00 10 248 000,00
400 000,00 800 000,00
3322 Zámek - západní křídlo
290 400,00
70 000 000,00 56 000 000,00 14 000 000,00 -69 709 600,00
- Celkové investiční náklady - z toho dotace - z toho vlastní prostředky - platba v roce 2015
8293 8298
3322 Pomník v ul. Politických vězňů 3322 Synagoga - oprava zdi
500 000,00 50 000,00
8300
3326 Údrţba a opravy pamětních míst
100 000,00
8306 8307
3392 MSD - běţné opravy 3392 MSD - zateplení
300 000,00 17 904 500,00 17 904 500,00 8 413 000,00 9 491 500,00
- Celkové investiční náklady - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
Stránka 15
OŘR Par Akce 8310
2014 - II. RO
3341 Opravy rozhlasu
120 000,00
INV do majetku v oblasti tělovýchovné a záj. činnosti 3412 Správa městských sportovišť Kolín 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
16 878 021,28 16 060 021,28
- dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny - dotace na pořízení inv. majetku - ZS reverzní osmóza - dotace na pořízení inv. majetku - ZS sociální zařízení - dotace na pořízení inv. majetku - ZS oprava bet. desky kluziště - dotace na pořízení inv. majetku - ZS nová časomíra
12 594 180,72 1 374 179,04 1 036 661,52 500 000,00 180 000,00 250 000,00 125 000,00
8328
3412 Běţecká trasa Borky
100 000,00
8320 8352
3421 Rekonstrukce dětských hřišť 3421 Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo
600 000,00 118 000,00
8450 8460 8452 8453 8454 8455 8466 8456 8457 8458 8459 8462 8461 8464 8465 8463
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
INV výdaje v oblasti bytového sektoru Byty - běţné opravy a údrţba Byty TPCA - běţné opravy a údrţba Bytové domy Na Hradbách 93, 129, 130, 131 - rekonstrukce Bytový dům Tyršova 976 - výtah Bytový dům Tyršova 976 - stoupačky Bytový dům Tyršova 976 - et. č. 1, rek. lodţií bytů 3+1 Bytový dům Tyršova 976 - výmalba a opr. spol. prostor Bytové domy Vodárna - opravy dlaţeb Bytový dům Benešova 637 - 641 - rek. sklepů Bytový dům Na Magistrále 711, 712 - výměna oken Bytový dům Havlíčkova 356 - havárie balkonů Bytový dům Nad Zastávkou 113 - oprava štítu Bytový dům Bezručova 866, 867 - rek. vestibulů Bytový dům K Raškovci 1388 - rek. koupelen Vratka přebytku ze zmařené draţby Krizový byt - pro matky s dětmi
INV v oblasti nebytových prostor 8470
35 000 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
3613 3613 3613 3613
8480
3613 Budova gymnázia - běţné opravy
8484 8485
3613 Objekt vodárny - běţné opravy 3613 Objekt vodárny
21 350 000,00 13 650 000,00
Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna oken II. etapa Kutnohorská 179 - speciální škola - plošina pro tělesně postiţené Tatradomy - kanalizační přípojky
3613 3613 3613 3613 3613
100 000,00 400 000,00 300 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 50 000,00 10 761 024,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8486 8483 8481 8487 8488
12 913 052,00 2 787 700,00 3 800 000,00 200 000,00 300 000,00 1 800 000,00 150 000,00 100 000,00 840 000,00 700 000,00 500 000,00 100 000,00 950 000,00 150 000,00 56 600,00 135 700,00
59 716 024,00
3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku
8471 8474 8472 8473
25 483 052,00
9 146 869,77 1 614 154,23
Poliklinika - běţné opravy Poliklinika - etapa č. 1, výměna oken Poliklinika - rekonstrukce sociálního zařízení Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendraţice - hasiči Stránka 16
300 000,00 1 500 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00
OŘR Par Akce
2014 - II. RO
8489 8490 8491 8493 8494 8495 8496
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
8498
3613 Městské lapidárium
8502 8503 8504
3632 Městský hřbitov - oprava budovy smuteční obřadní síně 3632 Městský hřbitov - zimní čištění komunikací 3632 Městský hřbitov - údrţba zeleně
1 000 000,00 260 000,00 500 000,00
8500 8510 8515
3635 Územní plán 3635 Projekty - ORR 3635 Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu)
500 000,00 2 000 000,00 200 000,00
8520
3639 Městský mobiliář
1 175 000,00
8520
Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Zámecká čp. 161 Kutnohorská - MP Budova Regionálního muzea Kolín Havárie v ostatních prostorách
350 000,00
- běţná údrţba městského mobiliáře
1 175 000,00
8526
3639 Vánoční osvětlení Zálabí
8550
3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad
100 000,00
INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí
3745 Pasport zeleně 3745 Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8570 8573 8575
10 307 660,00 5 000 000,00 4 289 450,00 710 550,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8565 8567
100 000,00 1 000 000,00 250 000,00 550 000,00 20 000,00 250 000,00 200 000,00
3745 Projekty ŢP 3745 Kolín ul. Druţstevní - úpravy zeleně a prostor 3745 Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masarykova
250 000,00 1 200 000,00 900 000,00 300 000,00
800 000,00 2 057 660,00 1 000 000,00
INV v oblasti sociální péče
20 328 366,00
8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních
50 000,00
8580 8581 8582
4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy 4341 Ubytovna Polepská - výměna oken 4341 Ubytovna Polepská – Krizový byt pro matky s dětmi
8583
4342 Centrum sociálních sluţeb Zengrovka
8585 8586 8584
4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy 4351 PPD - dotace na poř. inv. maj. - vratka z akce: "Výměna oken a dveří" 4351 Penzion pro důchodce - rekonstrukce výtahu
8587
4351 MPS - příprava půjčovny zdravotnických pomůcek
8590 8592 8594
4350 MDD - běţné opravy 4350 MDD - polohovací postele 4350 MDD - zateplení
4 101 366,00
4350 4350 4350 4350
250 000,00 30 000,00 900 000,00 50 000,00 315 000,00 250 000,00 13 002 000,00 9 379 975,00 3 622 025,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8596 8597 8598 8599
40 000,00 200 000,00 80 000,00
MDD - rekonstrukce vrat a vjezdu do dvora MDD - výměna vzduchotechniky MDD - oprava topné soustavy MDD - hlavní elektrický rozvaděč Stránka 17
200 000,00 300 000,00 275 000,00 100 000,00
OŘR Par Akce
2014 - II. RO
8601
4350 MDD - stavební úpravy v půdních prostorech
8618
5311 MP - nákup automobilu
800 000,00
8619 8620
5399 Kamerový systém Kolín - rozšíření 5399 Kamerový systém Kolín - oprava
450 000,00 582 513,00
INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany
- oprava - investice
8622 8623
50 000,00 250 000,00
- reflexní vesty s potiskem, samolepky atd. - speciální nasvětlení přechodů v Kolíně
10 000,00 240 000,00
Všeobecná veřejná správa a sluţby
5 929 324,20
6171 Místní správa 8740 8750 8760 8780 8790
2 132 513,00
163 994,00 418 519,00
5399 Bezpečný Kolín - série opatření 5399 Bezpečně na silnici - Jsem vidět
8623 8624
185 000,00
5 929 324,20
- budovy a stavby - opravy - stroje a přístroje - terénní automobil pro OŢPZ a OV - investice IT - výkup pozemků
2 500 000,00 500 000,00 4 324,20 1 340 000,00 1 585 000,00
Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny
341 773 860,48
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů Ručení SFRB Úroky z úvěru od ČS a.s. Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
11 950 000,00 1 266 840,00 9 000 000,00 13 850 000,00
Byty TPCA celkem
36 066 840,00
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230
3639 - pozemkové úpravy
2 000 000,00
- celkové náklady - platba v roce 2015
9265 9280 9285
8 300 000,00 -6 300 000,00
2321 - PZKO - splašková kanalizace sektor F 3639 - PZKO - vynětí ze ZPF 3639 - PZKO - prezentace
117 575,00 350 000,00 150 000,00
Zóna Ovčáry
2 617 575,00
Byty pro TPCA + Zóna
38 684 415,00 38 684 415,00
Invest. a neinv. výdaje celkem
380 458 275,48
- z toho investiční - z toho neinvestiční
260 057 305,48 120 400 970,00 Stránka 18
OŘR Par Akce
2014 - II. RO
Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční)
647 513 176,46
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
650 095 526,46 647 580 941,10
Celkové výdaje města
907 570 481,94
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
910 152 831,94 907 638 246,58
Financování 9330 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124 8124
Splátka úvěru ČMZRB Splátka úvěr byty TPCA - KB Splátka NFV zóna Ovčáry Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. Splátka NFV MF ČR
1 788 000,00 21 114 084,00 18 000 000,00 19 452 000,00 7 500 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem 6788
67 854 084,00
8901 DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně
Financování celkem
67 854 084,00
Stránka 19
Rozpočet 2014 - bilance 2014 - II. RO
třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1… 2…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
41..
Neinvestiční přijaté dotace
401 106 520,00 240 245 112,00
- z toho úrokový swap
1… 2… 3… 4… 5… 6…
9 000 000,00
65 852 989,33
Běţné příjmy celkem
707 204 621,33
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a sluţby
3 748 170,00 47 828 948,00 248 705 967,70 26 530 341,20 23 755 322,00 176 543 457,56
Běţné výdaje celkem
527 112 206,46
Saldo běž. příjmů a výdajů
180 092 414,87
Splátky úvěrů a NFV Platba úroků Úroky z úvěrů ČS a.s. Úrokový swap
67 854 084,00 13 216 840,00 9 000 000,00 13 850 000,00
Dluhová sluţba
103 920 924,00
Saldo po splacení dluhové služby
76 171 490,87
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna Investice celkem
341 773 860,48 2 617 575,00 344 391 435,48
Saldo včetně investic
-268 219 944,61
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Peníze na účtech k 1. 1. 2014
56 247 457,60 138 260 127,48 74 971 974,01
Finanční zdroje celkem
269 479 559,09
Rezerva
1 259 614,48
Příjmy celkem
976 684 180,42
Výdaje celkem
975 424 565,94
Stránka 20
