Rozpočet na rok 2011 II. RO

Městský úřad Kolín Finanční odbor

Rozpočet na rok 2011 II. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne 23. 5. 2011 pod usnesením č. 72/2011

V Kolíně dne 24. 5. 2011

Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

Rozpočet 2011 po II. RO

Rozpočet 2011 - příjmy OŘR třída

druh příjmu


1

Daňové příjmy

11

Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů

347 852 000,00 168 500 000,00

0010 1111 fyzických osob ze závislé činnosti 0020 1112 fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti

58 500 000,00 17 000 000,00

0030 1113 fyzických osob - zvláštní sazba 0040 1121 z právnických osob

4 000 000,00 57 000 000,00

0050 1122 z právnických osob za obce

32 000 000,00

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

0080 1211 daň z přidané hodnoty

127 000 000,00

13

Daně a poplatky

0110 0120 0130 0135

1332 1334 1335 1339

poplatky za znečišťování ovzduší poplatky za odnětí půdy ze ZPF poplatky za odnětí půdy z LPF poplatky ost. OŢP

0140 0150 0155 0160 0170

1341 1343 1343 1344 1345

poplatek ze psů poplatek za uţívání veřejné prostranství poplatek za uţívání veř. prostr. - rekl. tab. typu A poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity

0180 0190 0191 0192 0200

1346 1347 1347 1349 1351

popl. za pov. k vjezdu do vybraných míst poplatek za výherní hrací přístroje videoterminály a rulety zrušené místní poplatky 6 % odvod z výtěţku VHP

33 852 000,00 70 000,00 600 000,00 2 000,00

2 700 000,00

1361 Správní poplatky

0450 0460 0470 0471 0472 0473 0474 0480 0500 0510 0520

750 000,00

19 601 000,00

Majetkové daně

18 500 000,00

0390 1511 daň z nemovitosti 0410 Jiné daně

2

700 000,00 2 500 000,00 144 000,00 85 000,00 200 000,00

6 500 000,00

0210 1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 0211 1359 Poplatek na podporu sběru, zpracování, vyuţití vybraných autovraků

15

127 000 000,00

18 500 000,00 0,00

Nedaňové příjmy

229 727 159,44

211

Příjmy z vlastní činnosti

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111

Různé příjmy - školství Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy z reklamy Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP Příjmy psího útulku Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.)

68 185 840,00

Stránka 2

9 000,00 550 000,00 235 000,00 293 640,00 40 000,00 125 000,00 200 000,00 778 200,00 100 000,00


OŘR třída 0530 0531 0539 0540 0550 0560 0561 0590 0591 0595 0596 0600 0602 0610 0620 0630 0640 0650

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111

druh příjmu


Odtahy vozidel Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Kultura - Kmochova hudba Sluţby spojené s bydlením Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjmy za hrobová místa Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru Pult elektronické ochrany Přefakturace investorům

0660 2111 Ostatní příjmy - nahodilé a neidentifikované 0661 2111 Příjmy PO MZS 0670 2119 Věcná břemena

212

Odvody organizací s přímým vztahem

2122 Odvody příspěvkových organizací 0705

65 000,00 175 000,00 350 000,00 4 800 000,00 20 000,00 40 000 000,00 3 560 000,00

300 000,00 14 000 000,00 45 000,00 20 000,00 1 100 000,00 20 000,00 1 200 000,00

200 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

- odvod z IF MSK - digatální technologie obrazu

1 000 000,00

0730 2129 Převod zůstatku fin. prostředků z PO MZS

213

Příjmy z pronájmu majetku

131 558 400,00

0800 2131 příjmy z pronájmu pozemků 0802 2131 příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 0801 2131 pronájem pozemků - Cirkus

600 000,00 265 000,00

2132 příjmy z pronájmu nemovitostí

128 413 400,00

0820

- školy

0830

- lesy

0831

- Amfiteátr

71 400,00

0832

- Synagoga

10 000,00

0833

- nájmy OHS

10 000,00

0844

- pronájem atletického stadionu

0840

- byty

32 300 000,00

0850

- byty TPCA

34 725 000,00

0851

- kauce byty TPCA

0852

- doplatek nájmů z vyúčtováni zminulých let

0860

- nebytové prostory

14 982 000,00

0880

- VODOS - pronájem kanalizace

46 099 000,00

216 000,00

2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 0920

- bytové hospodářství

0921

- ostatní

880 000,00 800 000,00 80 000,00

0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení

1 400 000,00

0940 214

995 000,00

Výnosy z finančního majetku

0950 2141 úroky z účtů 0960 2141 úroky z účtu zóny

70 000,00 0,00 Stránka 3


OŘR třída

druh příjmu


0980 2141 úroky z půjček

400 000,00

0990 2142 dividendy MTH 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o.

100 000,00 425 000,00

1020 1030 1040 1050 1060 1065 1066 1070 1080 1090 1092

22

Sankční poplatky

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

pokuty odboru ţivotního prostředí pokuty MP pokuty odbor ţivnostenský pokuty odboru správních činností pokuty OSČP pokuty odboru školství kultury a sportu pokuty odboru SVZ pokuty za stavební řízení pokuty za dopravní přestupky pokuty vymoţené přes právní sluţbu penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN

15 666 023,44 200 000,00 2 500 000,00 270 000,00 30 000,00 120 000,00 5 000,00 8 000,00 5 610 000,00 1 000 000,00

1094 2222 příjmy z vypořádání min. let - vratka DPH 1095 2222 příjmy z vypořádání min. let - volby do EP 1100 2223 příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem 1105 2226 příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 1110 2229 přijaté vratky transferů dávek SZ 1120 2229 vratlka nepouţité inv. dotace od SMSK a.s.

23

Ostatní nedaňové příjmy

2 580 256,00

1150 2322 Plnění pojišťovny 1160 1165 1170 1174 1180

2324 2324 2324 2324 2324

379 156,00

Neinvestiční příspěvky Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů TPCA Vymoţené výţivné Vratky přeplatků záloh Pohřby osamělých osob

1190 2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ

1230 1249 1250 1251

24

Splátky půjček

2420 2420 2420 2420

splátka půjčky VHS splátka půjčky od OS Prostor splátka půjčky od OS Prostor splátka půjčky od OS Prostor

72 605,00 5 850 418,44

2 000 000,00 1 100,00 20 000,00 180 000,00

9 741 640,00 976 900,00 1 839 740,00 0,00 6 500 000,00

1260 2460 splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 1270 2460 splátky půjček od obyvatelstva 1280 2460 splátky půjček z FRB

Stránka 4

275 000,00 150 000,00


OŘR třída

3

druh příjmu


Kapitálové příjmy

64 954 427,00

311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 prodej pozemků 1501 1502 1500

63 978 975,00 3 342 897,00

- prodej pozemku - G reality - prodej pozemku - Kolín IV za Kovošrotem - drobné prodeje pozemků

1 038 897,00 304 000,00 2 000 000,00

1542 3111 prodej pozemků PZKO - AMESBURY

23 469 220,00

1550

prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova

23 500 000,00

1560 3112 prodej bytů - doplatky 1562 3112 prodej bytů - neprodané bytové jednotky 1570 3112 prodej bytů v draţbách 3112 Prodej bytů

800 000,00

1561 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1572 1573

3 000 000,00 5 466 858,00

- Březinova 974/11 - Brankovická 1276/1 - Sladkovského 619/8 - Ovčárecká 186/4 - Havlíčkova 577/6 - Veltrubská 869/11 - Druţstevní 749/2 - Druţstevní 751/11 - Druţstevní 753/3 - Druţstevní 753/11

283 535,00 501 618,00 585 994,00 871 153,00 445 624,00 1 004 934,00 207 000,00 451 000,00 639 000,00 477 000,00

3112 prodej domů Sadová, Okruţní a U Borků 1593

2 100 000,00

- Sadová 671

2 100 000,00

3112 prodej jiných nemovitostí 1596

2 300 000,00

- U Hřiště 675

312

2 300 000,00

Ostatní kapitálové příjmy

975 452,00

1630 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO 1640 3122 Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby 1724 3122 Příspěvek od nadace Partnerství pro Kolínsko na dopr. značení

4

Přijaté dotace

41

Neinvestiční přijaté dotace (NPD)

248 276 714,43 218 727 310,00

4111 NPD ze všeob. pokladní správy 1830 1831 1840 1880 1890 1891

6 510 211,00

- dotace na volby do parlamentu - dotace na volby do zastupelstev obcí - dotace na sčítání lidí, domů a bytů - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí - dotace na výkon SS obce v oblasti soc. sluţeb - dotace na částečnou kompenzaci

15 545,00 166 121,00 4 763 245,00 1 565 300,00

4112 NPD ze státního rozpočtu 1930 1940 1950 1960

46 579 100,00

- dotace na výkon státní správy - dotace na výkon státní správy - rozšířená působnost - dotace na domov důchodců - dotace na školství

4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 1992 1994 1996 2010 2040 2041 2044

41 617 200,00

4 961 900,00

157 166 760,00

- dotace na výplatu příspěvku na péči - dotace na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi - dotace z ÚP na vytvoření prac. místa v jeslích v rámci VPP - dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - odborný lesní hospodář - dotace od MZ - vyhotovení LHO - dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám" - celková dotace - čerpání v roce 2012

2046 2048

573 192,00 102 260,00 300 000,00

- dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme - dotace pro ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování

Stránka 5

111 000 000,00 44 000 000,00 85 760,00 1 000,00 700 000,00 0,00


OŘR třída 2050

druh příjmu


- dotace pro ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší - celková dotace - čerpání v roce 2012

2068 2069 2070 2071 2090

- dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kam. sys. - dotace MV - prev. krim. - komparace a zefekt. kam. sys. - dotace MV - prevence kriminality - vybavení pro freestyle sporty - dotace MV - prevence kriminality - informační kampaň "Bezpečný Kolín III" - dotace na ZŠ Lipanská

4116 NPD ze SR - dotace na MPR 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058

200 000,00

- 100% - č.p. 90 Karlovo nám.-osazení soch-busty 2 ks - 70% - č.p. 17 obnova uliční fasády dokončení+obnova ostění vstupu - 70% - č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora - 70% - č.p. 17 rekonstrukce-obnova střechy ,krov, krytina - 100% - synagoga - restaurování schrány na toru aron ha-kodeš - 50% - zámek - sladovna - výměna oken - 50% - zámek výměna oken a dveří-severní fasáda - 50% - zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda - 50% - zámek - výměna oken a dveří - jiţní fasáda

4121 NPD od obcí 2100 2110

3 176 200,00 120 000,00

4122 NPD od krajů

4 975 039,00

- dotace na ubytovnu Polepská II - dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace pro ZŠ Ovčárecká - "Peníze EU školám"

0,00 1 000 000,00 950 919,60

- celková dotace - čerpání v roce 2012

2232

1 584 866,00 -633 946,40

- dotace pro ZŠ Masarykova - "Peníze EU školám" - celková dotace - čerpání v roce 2012

2236 2254 2260

68 000,00 1 510 000,00

4132 Přijaté převody z vlastních fondů

Investiční přijaté dotace (IPD)

29 549 404,43

4213 IPD ze státních fondů 2300 2320

157 331,00

- dotace SFDI - cyklostezka Brankovická - dotace na rekonstrukce zeleně (SFŢP)

4216 4216 4216 4216 4216

157 331,00

IPD - IOP - Rozvoj sluţeb eGovernmentu - výzva č. 6 IPD - zateplení 4. ZŠ Lipanská ul. IPD - zateplení 7. ZŠ Masarykova IPD - zateplení 4. MŠ Bezručova IPD - rekonstrukce ČOV Kolín - celková dotace - čerpání v letech 2012, 2013

2710 2715 2720

4216 IPD - kanalizace Kolín Zibohlavy 4216 IPD - lesní hospodářské osnovy 4216 IPD - MK na digitalizaci kina 99

2870 2872 2874 2880

4233 IPD z EU - zateplení 4. ZŠ Lipanská IPD z EU - zateplení 7. ZŠ Masarykova IPD z EU - zateplení 4. MŠ Bezručova 4233 IPD z EU - ČOV (ERDF/FS)

5 400 000,00 410 000,00 153 000,00 601 968,75 3 988 211,75 -3 386 243,00

0,00 220 000,00 600 000,00

6 970 000,00 2 601 000,00 10 233 468,68

- celková dotace - čerpání v letech 2012, 2013

2885 2890

1 446 119,40 2 410 199,00 -964 079,60

- dotace pro ZŠ Mnichovická - Prevence se nebojíme - dotace pro ZŠ Ovčárecká na cizojazyčné vzdělávání

42

2685 2690 2691 2692 2700

200 000,00

3 296 200,00

- dotace od obcí na ţáky - dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan

2121 2130 2231

500 000,00 300 000,00 500 000,00 80 000,00

67 799 599,75 -57 566 131,07

4233 IPD z EU - kanalizace Kolín Zibohlavy 4233 IPD z EU - rekonstruce zeleně

2 202 636,00

Stránka 6


OŘR třída

druh příjmu


Celkem příjmy

890 810 300,87

Financování 3070 3071

8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. 8123 Návratná finanční výpomoc

9 426 552,15

Financování celkem

9 426 552,15

Příjmy celkem se sociálním fondem

893 205 225,87

Příjmy celkem po konsolidaci

890 970 300,87


10 615 909,98

Stránka 7


Rozpočet 2011 - výdaje OŘR Par

1

oddíl-paragraf


Zeměděl. a lesní hospodářství

2 375 040,00

4000 1014 Deratizace 4010 1014 Odchyt a umístění toulavých psů

500 000,00 150 000,00

4035 1014 Psí útulek města Kolína

1 024 040,00

4020 1036 Odborný lesní hospodář 4021 1036 Vyhotovení LHO 4030 1036 Meliorační dřeviny

700 000,00 0,00 1 000,00

2

Prům. a ost. odvětví hosp.

65 771 373,60

Synagoga a domy před. 4050 2141 4060 2141

600 000,00

- provoz - udrţba budov a vybavení

20 000,00 580 000,00

Údrţba a čistění komunikací 4080 4081 4090 4091

2212 2212 2212 2212

39 818 880,60

- údrţba 2010 - údrţba - čištění 2010 - čistění

2 429 306,60 11 000 000,00 1 989 574,00 24 400 000,00

4102 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN Parkovací automaty - provoz 4110 2219 4111 2219

- parkovací automaty - provoz 2010 - parkovací automaty - provoz 2011

137 664,00 451 817,00

4112 2219 Parkovací automaty - provoz OD 4120 2221 OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost 4130 2221 4131 2221

4150 4152 4160 4162 4170 4180

2229 2229 2223 2223 2241 2321

- příspěvek na dopravní obsluţnost 2010 - příspěvek na dopravní obsluţnost 2011

Nákladny na likvidaci vozidel Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky ČOV - údrţba - vlastní zdroje

30 000,00 175 000,00 100 000,00 750 000,00 200 000,00 2 000 000,00 80 000,00

Služby pro obyvatelstvo

244 543 567,80 39 909 681,00

31+32Vzdělávání Mateřské školky 4230 3111 4240 3111

100 000,00 1 881 346,00 19 416 666,00 2 716 666,00 16 700 000,00

4190 2521 BOZP

3

30 000,00 589 481,00

8 931 079,00

- příspěvek na provoz - odpisy mateřských škol

8 616 000,00 315 079,00

4250 3111 Mateřská školka Klubíčko 4260 3111 Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole Základní školy

25 000,00 25 000,00 28 850 298,00

4270 3113

- příspěvek na provoz

23 500 000,00

4290 4293 4294 4296 4298 4299

- odpisy základních škol - ZŠ Ovčárecká - dotace na cizojazyčné vzděl. - ZŠ Ovčárecká - dotace "Peníze EU školám" - ZŠ Masarykova - Prevence rizikového chování - ZŠ Masarykova - dotace "Peníze EU školám" - ZŠ Mnichovická - dotace "Prevence se nebojíme"

1 200 259,00 1 510 000,00 950 919,60

3113 3113 3113 3113 3113 3113

Stránka 8

1 446 119,40 68 000,00


OŘR Par 4315 3113 4310 3113

4370 3114

oddíl-paragraf


- ZŠ Mnichovická - Úsměv škole sluší

- kriminalita

175 000,00

Speciální škola

25 000,00

- pojistné - kriminalita

25 000,00

ZUŠ 4400 3231 4410 3231

1 403 304,00

- příspěvek na provoz - odpisy

1 300 000,00 103 304,00

4450 3299 Stipendijní nadační fond - příspěvek 4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 4452 3299 Výměnné stud. pobyty, semináře

33

100 000,00 500 000,00 50 000,00

Kultura, církve + sděl. prostředky

25 580 000,00

4460 3311 Městské divadlo

7 000 000,00

4480 3311 Kašparův memoriál

120 000,00

4490 3312 Městská hudba Františka Kmocha 4500 3312 Kmochův Kolín 4501 3312 Dorovnání ztráty Kmochova Kolína v r. 2009

570 000,00 900 000,00

4510 3313 Městská správa kin

2 600 000,00

4530 3314 Městská knihovna 4570 3314 Městské inform. centrum-provoz

6 320 000,00 1 000 000,00

4580 4590 4592 4600 4602 4610 4620 4625 4630 4638 4640 4641 4642 4643

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

Ostatní kultura - příspěvky kulturní komise Ediční činnost Městská kronika Bitva u Kolína Společnost Václava Morávka Granty Oregon Komise pro cestovní ruch a propagaci Festival "OTEVŘENO" Dny evropského dědictví, 750 let města kolína Pietní akty WorldFilm Fest Blues Kolín 2009 Příspěvek na "Všeobecnou kolínskou výstavu 2010"

4650 3322 Příspěvek na opravu sv. Bartoloměje 4660

25 000,00 30 000,00 90 000,00

0,00

4680 3349 Městský zpravodaj 4681 3349 SMS InfoKanál

710 000,00 100 000,00

4700 3392 Městský společenský dům

3 950 000,00

4730 3399 Komise pro OZ

190 000,00

Tělovýchova a zájmová činnost

18 449 167,00

Správa městských sportovišť Kolín 4740 3412

20 000,00 150 000,00 40 000,00 150 000,00 50 000,00

500 000,00

Příspěvky - církev - opravy círk. budov

34

630 000,00 360 000,00 75 000,00

2 429 167,00

- doplatek příspěvku na provoz z roku 2010

441 667,00

Stránka 9


OŘR Par 4741 3412 4750 3412 4751 3412

oddíl-paragraf


- provoz - doplatek příspěvku na provoz útulku za roku 2010 - psí útulek

Příspěvky sportovním organizacím

1 350 000,00 112 500,00 525 000,00

15 775 000,00

4800 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4891 4910 4930 4935 4940 4960 4980 4999 5000 5020 5030

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

- Sport - přísp. dle kriterií sport. kom. - Příspěvek na úhradu ledové plochy - Příspěvek FK Kolín mládeţ - Příspěvek AFK mládeţ - Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ - Příspěvek BC Kolín - muţi - Příspěvek BC Kolín - mládeţ - SK volejbal Kolín - úprava sportoviště - Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A - Příspěvek HC Kolín -pronájem haly - Příspěvek HBC Kolín - Příspěvek atletika - Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika - Přis.org.chov. psů-dostih. dráha - Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP 2011 - SCOTT APACHE TEAM - Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy - Kolínská olympiáda

2 090 000,00 3 760 000,00 1 910 000,00 0,00 2 030 000,00 3 050 000,00 450 000,00 220 000,00 190 000,00 30 000,00 45 000,00 970 000,00 145 000,00 40 000,00 95 000,00 380 000,00 170 000,00 200 000,00

5031 5032 5034 5036

3421 3421 3421 3419

Centrální dětské hřiště Příspěvek Klub C - Zámecká Příspěvek na klubovou činnost mládeţe Provoz a údržba Skate park

60 000,00 50 000,00 115 000,00 20 000,00

35

Zdravotnictví

4 440 240,00

5040 3539 Jesle

3 117 940,00

5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice

172 300,00

5100 3541 Prevence kriminality Příspěvky 5105 5110 5115 5120 5125 5130 5135 5140 5145 5150 5155 5160 5165 5170 5175 5180 5181 5182

3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543

5185 3543

36

1 150 000,00

- Centrum pro seniory Kolín - Centrum pro zdravotně postiţené - Diakonie ČCE Libice n.Cidlinou - FOKUS Mladá Boleslav - MELA o.p.s. Konárovice - Oblastní charita Kutná Hora - Povídej o.s. Kutná Hora - Prostor o.s. - K centrum - Prostor o.s. - kom. centrum Zengrova - Prostor o.s. - sociální programy - Spirála pomoci o.s. Kolín - Společnost pro podporu lidí s mentálním - postiţením - ŠELA o.s. Kolín - Tyflocentrum Praha - VOLNO o.s. Kolín - Ţivot 90 o.s.Zruč n/S - Občanská poradna Nymburk, OS - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy

100 000,00 15 000,00 50 000,00

- Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise

150 000,00

Bydlení, kom. služby, územní roz. Bytové hospodářství

5310 3612 5320 3612 5340 3612

20 000,00 105 000,00 50 000,00 250 000,00 20 000,00 35 000,00 265 000,00 20 000,00 50 000,00 20 000,00

102 605 640,80 72 503 381,80

- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty)

210 000,00 2 000 000,00 700 000,00

Stránka 10


OŘR Par 5370 5385 5380 5440 5445 5450 5460 5461 5470 5471 5490

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5520 5525 5530 5532 5540

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5580 5582 5584 5586 5588 5590 5592 5594 5596 5598 5600 5602 5604 5606 5608

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5620 5650 5660 5662 5663 5664 5666

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

oddíl-paragraf


- odměny ITS byt - neuhrazené faktury za teplo 2010 - služby - služby za SVJ - platba za připojení elektrického příkonu a revize - vratky přeplatků za služby - běžné opravy a údržba - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - údržba byty TPCA - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - energetické audity

Nebytové hospodářství

5670 3613

1 400 000,00 4 489 967,00 40 000 000,00 300 000,00 19 050 000,00 1 000 000,00 2 253 414,80 600 000,00 500 000,00

9 984 471,00

- služby - odměny ITS nebyt - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory - opravy budov - poliklinika - opravy budov předaných do správy

3 500 000,00 650 000,00 100 000,00 900 000,00 4 084 471,00

- mateřské školy - základní školy - speciální škola - Gymnásium - ZUŠ - Městské divadlo - Městská správa kin - Městská knihovna - Městský společenský dům - Ubytovna Polepská - Penzion pro důchodce - Domov důchodců - Objekt Zibohlavy - hasiči - Objekt Sendražice - hasiči - Objekt Štítary - hasiči

1 040 000,00 1 606 884,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 50 000,00 200 000,00 50 000,00 77 587,00 750 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00

- opravy objektů s nebytovými prostory - pivovar, Hrádeček, Na Valech - vodárna - Zámecká čp. 161 - Kutnohorská - MP - odstranění objektu města na cizím pozemku - odstranění stěny u dolních kasáren - nebez. zřízení

400 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

- opravy ostatních objektů a prostor

100 000,00

5680 3613 Nebytové hosp. - Sluţby K centrum Veřejné osvětlení 5690 3631

- veřejné osvětlení 2010

5691 3631

- veřejné osvětlení

15 058 186,00 1 058 186,00 14 000 000,00

5700 3632 Hřbitovy 5730 3632 Pohřby osamělých osob

740 000,00 80 000,00

5740 5750 5760 5762 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5822 5830

50 000,00 200 000,00 50 000,00 60 000,00 500 000,00 250 000,00 300 000,00 150 000,00 470 000,00 0,00 50 000,00 209 200,00

3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635

OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií OV - právní sluţby ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní ORR - studie, analýzy, podklady k dotacím ORR - veřejně prospěšné práce Územně plánovací činnost pro obce

5831 3639 Daň z převodu nemovitosti - OSBN

200 000,00 Stránka 11


OŘR Par

oddíl-paragraf


5832 3639 Daň z převodu nemovitostí - ORR Městský mobiliář 5839 3639 5840 3639

37

1 000 000,00 750 402,00

- městský mobiliář 2010 - městský mobiliář 2011

50 402,00 700 000,00

Ochrana ŽP

53 558 839,00

Kompletní nakládání s odpady 5850 3722 5851 3722

- svoz TKO

39 281 130,00 22 138 703,00

- svoz 2010 - svoz 2011

3 338 703,00 18 800 000,00

16 538 175,00

- separace odpadu 5860 3722 5861 3722

- separace 2010 - separace 2011

2 438 175,00 14 100 000,00

604 252,00

- Vinice 5870 3722 5871 3722

- Vinice 2010 - Vinice 2011

4 252,00 600 000,00

5875 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období Veřejná zeleň 5880 3745 5881 3745

13 446 109,00

- veřejná zeleň 2010 - veřejná zeleň

1 156 109,00 12 290 000,00

5890 3745 Ochrana ŢP - výkon státní správy

340 000,00

5892 3745 Údrţba zeleně Kmochův ostrov

81 600,00

5900 3745 Odchyt holubů

4

400 000,00

Soc. věci a politika zaměstnan.

170 869 712,00

5920 41xx Sociální dávky

44 000 000,00

5950 4195 Příspěvek na péči oprávněným osobám 5960 4199 Vrácené dávky Středočeskému kraji 5970 5980 5990 6000 6010 6020

4319 4319 4319 4319 4319 4319

111 000 000,00

Odměny lékařům Odměny lékařům za posouzení DD Odměny za posouzení bezbariérovosti Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky Záloha do pokladny Tlumočnické sluţby neslyšícím

6030 4329 Pomoc dětem 6040 4329 Vrácené dávky

5 000,00 13 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00

6050 4341 Sociální půjčky 6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz

200 000,00 1 850 640,00

6080 4349 Příprava pěstounů a poradenská preventivní činnost 6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 6092 4349 Terénní sociální práce 6100 4351 Pečovatelská sluţba - provoz

2 000,00 30 000,00 0,00 5 711 000,00

Penzion pro důchodce 6110 4351 6130 4351

10 000,00

1 339 756,00

- provoz - odpisy

1 247 880,00 91 876,00

6140 4356 Kluby důchodců

310 000,00

Stránka 12


OŘR Par

oddíl-paragraf


Domov důchodců 6150 4357 6170 4357

5

6 373 316,00

- provoz - odpisy

6 095 155,00 278 161,00

Bezpeč. státu a práv. ochrana

20 511 506,00

Civilní obrana 6180 5212 6190 5212 6200 5212

230 000,00

- Nákup materiálu CO - Opravy a údrţba - Programové vybavení

10 000,00 210 000,00 10 000,00

6210 5273 Správa v oblasti KŘ 6211 5274 Mim. rezerva pro řešení krizových situací 6220 5311 Městská policie

19 860 000,00

6290 5311 Hasiči kraj 6290 5311 6300 5311

150 000,00

- Nákup materiálu - Nákup ostatních sluţeb

100 000,00 50 000,00

6301 5319 Vratka přeplatků PEO za rok 2010

1 506,00

6311 5512 Hasiči město

120 000,00

6330 5511 Ostatní výdaje na poţární ochranu

6

0,00

Všeob. veř. správa a služby

159 519 244,80

Platy zastupitelů 6350 6112 6360 6112

4 114 600,00

- platy zastupitelů - sociální a zdravotní pojištění

3 291 680,00 822 920,00

6370 6114 Volby do parlamentu 6380 6115 Volby do zastupitelstev 6384 6149 Sčítání lidí domů a bytů

15 545,00 0,00

Místní správa - provoz 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6451 6452 6454 6470 6471 6472 6473 6480 6564 6568

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6570 6171

50 000,00 100 000,00

108 762 000,00

- platy zaměstnanců - ostatní osobní výdaje - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - penzijní připojištění zaměstnanců - právní služby - právní služby z minulých období - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - poradenské služby - školení - zlepšení systému řízení LZ ORP Kolín - grand OP LZZ - služby - administrace dotací - služby - jednotný vizuální styl města Kolína - ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - Pult elektronické ochrany - Digitální mapa

60 700 000,00 1 500 000,00 300 000,00 15 175 000,00 5 463 000,00 900 000,00 2 304 000,00 100 000,00 250 000,00 350 000,00 1 100 000,00 0,00

20 245 000,00 45 000,00 130 000,00 200 000,00

6590 6171 Zálohy na výplaty 6600 6610 6620 6630 6700

6171 6171 6171 6171 6399

Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Příspěvek na Den záchranářů Příspěvek BESIP Daň z příjmu práv. osob za obce Stránka 13

450 000,00 50 000,00 250 000,00 50 000,00 32 000 000,00


OŘR Par

oddíl-paragraf


6720 6171 Náhrady za zřízení věcných břemen 6721 6171 Odvody finančnímu úřadu 6728 6171 Nájem movitého majetku 6730 Nájem pozemků

230 000,00 270 000,00 269 885,00

6760 6310 Bankovní poplatky 6761 6310 Převod na účet cizích prostředků

600 000,00

6766 6320 Pojištění majetku

1 250 000,00

6770 6330 Příděl do sociálního fondu

2 300 565,00

6786 6351 Vratka přeplatku ZUŠ za kotelnu 6788 6789 6790 6791 6792 6793

6399 6399 6402 6402 6409 6409

8 041,00

DPH Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích Fin. vypořádání min. let - vratka soc. dávek Vratka dotace MV na Zlepšení systému řízení LZ ORP Převod finančních prostředků SFŢP z minulých let Výkon státní správy

4 523 337,80 1 637 247,00 2 022 663,00 415 361,00 300 000,00

663 590 444,20

Výdaje celkem se SF

666 076 604,20

Výdaje celkem po konsolidaci

663 776 039,20

Stránka 14


Rozpočet 2011 - investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR OdPa


Třída 6 - Investiční výdaje 7001

1036 Vyhotovení LHO

220 000,00

Rekonstrukce komunikací 7040 7042 7100 7530

7582 7600 7620

1 627 880,40

2212 - Jaselská - Ţiţkova - Legerova 2212 - Jateční - uvolnění pozastávky - Masarykova III. - uvolnění pozastávky 2212 - Pasport komunikací

234 527,45 60 000,00 333 352,95 1 000 000,00

2219 Cyklostezka Třídvorská - Jaselská - dopr. značení 2219 Úprava ploch

320 000,00 200 000,00

2229 Světelný přechod Kolín Zálabí

720 000,00

2321 Rekonstrukce kanalizace 7780 7785

2 175 265,00

2321 - Kanalizace ulice Morávkova 2321 - kanalizace Reisova

1 675 265,00 500 000,00

8035

2321 Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče

8060

2321 Rekonstrukce ČOV Kolín -

8080 8097

3111 Zateplení MŠ Bezručova 3111 Rekonstrukce MŠ Masarykova

8111 8132

3113 Rek. střechy 3. ZŠ hala Bios 3113 Zateplení ZŠ Masarykova

8170

3313 Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema

8180

3319 Informační systém - památky

27 151 573,20 8 500 000,00 900 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00

čp. 90 Karlovo nám. - restaurování sochy "Zima" a busty 3322 3322

3322

8236 8238

3322 3322

8240 8242

3322 3322

8244 8246

3322 3322

8248

3322 3322

0,00

0,00 0,00 0,00

- podíl MK ČR - podíl města

3322 Investice z prog. regenerace MK 50% - celkem 3322 - zámek - pivovar - výměna oken SO 04b 3322 - zámek - sladovna - výměna oken

3322 3322

0,00

0,00 0,00


synagoga-restaurování schrány na toru aron ha-kodeš

8268 8269

0,00

0,00 0,00


č.p.17 rekonstrukce - obnova střechy,krov, krytina

3322 3322

0,00

0,00 0,00


č.p. 17 obnova venkovních omítek severní strana do dvora

8266 8267

0,00

0,00 0,00


čp. 17 rekonstrukce + fasáda, vlastník Římskokatolická církev

8261 8266

0,00 0,00 0,00


č.p. Karlovo nám.- dokončení 2 ks kopií bust císařů 8235

2 700 000,00 100 000,00

3322 Investice z prog. regenerace MK - celkem 8232 8234

0,00

645 300,00 0,00 0,00 0,00


- zámek - výměna oken a dveří - severní fasáda

240 910,00 0,00 240 910,00


Stránka 15


OŘR OdPa

Rozpočet 2011 po II. RO - zámek - výměna oken a dveří - východní fasáda

8270 8271

3322 3322

8272 8273

3322 3322

8274 8275

3322 3322


- zámek - výměna oken a dveří - západní fasáda

- zámek - výměna oken a dveří - jižní fasáda

8280 8285

3322 Zámek - inţenýrská činnost 3322 Epitaf.oltář Š.Šilhánka z Choustníka

3412 3412 3412 3412 3412 3412

0,00 0,00 0,00


3412 Správa městských sportovišť Kolín 8312 8313 8314 8315 8316 8317

404 390,00 200 000,00 204 390,00


10 000,00 120 000,00 16 255 439,72

- dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní dopl. roku 2010 - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní dopl. roku 2010 - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny dopl. roku 2010

12 594 180,72 1 374 179,04 1 036 661,52 1 049 515,06 114 514,92 86 388,46

8388

3541 Prevence kriminality - vybevení pro freestyle sporty - Skate park

560 000,00

8434

3543 Příspěvek OS Prostor na komunitní centrum soc. sluţeb Kolárka

8451

3612 Změkčovací zařízení vody - byty TPCA

8490

3631 Veřejné osvětlení Sendraţice - bod 2

4 728 196,00

8500 8510

3635 Územní plán 3635 Projekty - ORR

300 000,00 1 665 973,00

8560 8570 8572

3745 Rekonstrukce zeleně - Kolín II - Sídliště 3745 Projekty ŢP 3745 Úpravy sběrných dvorů

3 255 119,00 150 000,00 2 100 000,00

8592

4357 MDD - dotace na pořízení inv. majetku - polohovací postele

8619 8620

5399 Kamerový systém Kolín - rozšíření 5399 Kamerový systém Kolín - oprava

8622 8623

5399 Komparace a zefektivnění kamerového systému - Prevence kriminality 5399 Informační kampaň "Bezpečný Kolín III" - Prevence kriminality

2 848 621,00 696 585,20

250 000,00

1 100 000,00

Místní správa

350 000,00 100 000,00 11 800 000,00

8740 8750 8780 8790

6171 6171 6171 6171

2 000 000,00 600 000,00 7 890 000,00 1 310 000,00

8810

6171 - SW OSBN evidence nájemníků a nájemného

8820

6171 - Rekonstrukce a inovace PEO

- Budovy a stavby - opravy - Stroje a přístroje - Investice IT - Výkup pozemků

0,00

Celkem investice bez bytů TPCA a zóny

Stránka 16

112 549 952,52


OŘR OdPa


Byty pro TPCA 9110 3612 9130 3612 9150 6171

úroky z úvěru KB na výstavbu bytů ručení SFRB úroky z úvěru od ČS a.s.

15 049 686,85 1 583 556,00 25 792 769,20

Byty TPCA celkem

42 426 012,05

Zóna Ovčáry 9210 6171 9230 3639 9250 3639 9260 2321 9321

Úroky z úvěru KB PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje - pozemkové úpravy - IKP generální projektant - PZKO, kanalizace, vodovod sektor C, D - Geosan pozastávky - ostatní

Zóna Ovčáry

1 733 085,00 2 258 654,00 1 100 000,00 100 000,00 1 058 654,00

3 991 739,00

Byty pro TPCA + Zóna

46 417 751,05

Invest. a neinv. výdaje celkem

158 967 703,57

- z toho investiční - z toho neinvestiční

106 788 187,52 52 179 516,05

Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční) - výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci

715 769 960,25 718 256 120,25 715 955 555,25

Celkové výdaje města

822 558 147,77

- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci

825 044 307,77 822 743 742,77

Financování 9330 9350 9360 9370 9372

8124 8124 8124 8124 8124

splátka úvěru ČMZRB splátky úvěrů zóna Ovčáry - KB splátka úvěr byty TPCA - KB splátka NFV zóna Ovčáry splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s.

1 788 000,00 18 750 000,00 21 114 084,00 5 000 000,00 19 452 000,00


66 104 084,00

Stránka 17


Rozpočet 2011 - bilance třída druh příjmů/výdajů


Běžné příjmy a výdaje 1… 2… 41..

1… 2… 3… 4… 5… 6…

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté dotace

347 852 000,00 229 727 159,44 218 727 310,00

Běţné příjmy celkem

796 306 469,44

Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a sluţby

2 375 040,00 65 771 373,60 244 543 567,80 170 869 712,00 20 511 506,00 159 519 244,80

Běţné výdaje celkem

663 590 444,20

Saldo běž. příjmů a výdajů

132 716 025

- Splátky úvěrů a NFV - Platba úroků

66 104 084,00 44 159 097,05

Dluhová sluţba

110 263 181,05

Saldo po splacení dluhové služby

22 452 844

Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna

112 549 952,52 2 258 654,00

Investice celkem

114 808 606,52

Saldo včetně investic

-92 355 762

Finanční zdroje 3… 42..

Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Peníze na účtech k 1. 1. 2010 Směnka + úvěr

64 954 427,00 29 549 404,43 9 426 552,15 0,00

Finanční zdroje celkem

103 930 383,58

Rezerva

11 574 621,25

Příjmy celkem

900 236 853,02

Výdaje celkem

888 662 231,77

Rezerva se soc. fondem

12 672 744,08

Stránka 18

Rozpočet na rok 2011 II. RO

Recommend Documents