Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205 Praha 5 - Smíchov
V Praze dne 23.11.2010
Předkládá: M.Kremlička
Správa a údržba nemovitostí
Zpracoval : Miroslav Kremlička
Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205, Praha 5
Obsah:
I. Úvodní informace II. Výdaje z dlouhodobé zálohy FO III. Výdaje na služby spojené s užíváním jednotek IV. Zdroje finančního krytí pro rok 2011 V. Závěr
M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí
Strana: 2
Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205, Praha 5
I. Úvodní informace Roční finanční plán pro rok 2011 rezidence Nový Anděl zahrnuje přehled plánovaných výdajů na provoz, údržbu a opravy domu, zajišťování služeb pro vlastníky jednotek spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek a společných prostor domu, popř. investic vycházejících z odborného odhadu a vynaložených výdajů v roce 2007 až 2009.
Zdroje finančního krytí předpokládaných výdajů na provoz, údržbu a opravy domu, jsou tvořeny příspěvky na výdaje spojené se správou domu v souladu s Prohlášením původního vlastníka domu čl. VI. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, provozem, údržbou a opravami společných částí domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu a Stanov společenství..
Plnění finančního plánu v roce 2010
Plánované náklady pro Fakturační rok 2010
Vodné a stočné Teplo
(SV) (UT + TUV)
náklady
Náklady
k datu
300 000 Kč 1 650 000 Kč
325 960,01 Kč 1 173 817,02 Kč
Úklid domu Odvoz komunálního odpadu El. energie
160 000 Kč 180 000 Kč 160 000 Kč
117 768,20 Kč 89 518,30 Kč 65 412,81 Kč
září 2010 květen 2010 květen 2010
Provoz a údržba výtahů
260 000 Kč
181 097,61 Kč
září 2010
Pojištění domu Daň z nemovitostí
148 706 Kč 34 000 Kč
126 621,00 Kč 50 724,00 Kč
září 2010 září 2010
Odměna správci Revize a prohlídky
424 560 Kč 70 000 Kč
319 036,00 Kč 39 955,54 Kč
září 2010 září 2010
Údržba pozemku Náklad na provoz společenství Provozní fond
100 000 Kč 150 000 Kč 140 000 Kč
69 397,70 Kč 22 357,50 Kč 179 559,89 Kč
září 2010 září 2010 září 2010
3 777 266,00 Kč
2 761 225,58 Kč
Služby celkem
M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí
září 2010 září 2010
Strana: 3
Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205, Praha 5
II. Výdaje z dlouhodobé zálohy FO Dlouhodobá záloha „Fond oprav“ pro rok 2011
Plánovaný zůstatek k 31.12.2010
1 910 893,00 Kč
Předpis
701 064,00 Kč
Výdaje
227 200,00 Kč
Rozdíl
473 864,00 Kč
Plánovaný zůstatek k 31.12.2011
2 384 757,00 Kč
Dle finančního plánu pro rok 2011 předpokládáme navýšení dlouhodobé zálohy „Fondu oprav“ v roce 2011 na celkovou částku cca 2.384.757,- Kč.
Plánované výdaje - investice z dlouhodobé zálohy Fondu oprav v roce 2011:
Revize elektrického zařízení spol.částí (1x5let)….……………………… 40.000,- Kč Ostraha objektu domu………………………………………………………187.200,- Kč CELKEM
M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí
………………………………………227.200,- Kč
Strana: 4
Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205, Praha 5
III. Výdaje na služby spojené s užíváním jednotek Výdaje na služby tvořící plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen "služby"), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie, připojení telefonní linky do jednotlivých bytových jednotek).
Plánované výdaje na služby v roce 2011: Vodné a stočné Teplo (UT) Ohřev teplé užitkové vody (TUV) Úklid společných prostor domu Úklid prostor gar.stání domu Odvoz komunálního odpadu El.energie společných částí domu El.energie gar.stání domu Provoz a údržba výtahů Pojištění domu Odměna správci Daň z nemovitostí (gar.stání) Údržba pozemku a chodníku Náklad na provoz Spol. Provozní fond Revize a prohlídky
………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………
360 000 1 170 000 921 000 130 000 30 000 180 000 90 000 80 000 260 000 123 000 427 392 52 000 106 000 150 000 140 000 70 000
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Plánované výdaje na služby celkem
……………………
4 289 392 Kč
Plánované výdaje na Teplo (ÚT) a Ohřev teplé užitkové vody (TUV) jsou tvořeny výdaji na provoz kotelny včetně předepsaných prohlídek, revizí, měření a údržby technologického zařízení a vybavení kotelny, spotřeba el. energie dodávané do kotelny, spotřeba vody – dopuštění topného systému ÚT, revize a prohlídky komínů, spotřeba plynu pro ÚT a ohřev TUV. U odvozu komunálního odpadu je počítáno s výdaji na stupňující počet nádob, případné zvýšení četnosti svozů v závislosti na obsazenosti a vytíženosti bytového domu. Rovněž je počítáno s dostatečnou rezervou z celkového výdaje na likvidaci černých skládek ze společných prostorech domu.
U služby Revize a prohlídky je počítáno s výdaji v roce 2011 následovně: Revize a prohlídky pož.klapek………………………..….…… Revize hydrantů a hasících přístrojů ………………………… Revize EPS ………………………………………….……….. Funkční kontrola EPS……………………………….……….. CELKEM
M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí
12.500,- Kč 12.500,- Kč 25.000,- Kč 20.000,- Kč
……………………………………… 70.000,- Kč
Strana: 5
Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205, Praha 5
U služby Údržba pozemku je počítáno s výdaji v roce 2011 následovně: Úklid chodníků ………………………………………………. 61.000,- Kč Údržba pozemku ………………………………………………. 45.000,- Kč CELKEM
……………………………………….106.000,- Kč
U služby Náklady na provoz Společenství je počítáno s výdaji v roce 2011 následovně: Drobné vydání výboru spol. …………………………………… 11.000,- Kč Provoz internetu a www stránek ……………………………. 9.000,- Kč Odměny výboru společenství …………………………………130.000,- Kč CELKEM
………………………………………150.000,- Kč
U služby Provozní fond je počítáno s výdaji v roce 2011 následovně: Drobná údržba domu ……………………………………… 40.000,- Kč Havarijní služba JAMPE …………………………………….. 10.000,- Kč Prohlídka a seřízení gar.vrat ………………………………… 3.000,- Kč Pult ochrany EPS …………………………………………….. 87.000,- Kč CELKEM
………………………………………140.000,- Kč
Uvedené služby Revize, Údržba pozemku, Provozní fond, Náklady na provoz Společenství jsou vlastníkům ročně zúčtovány dle skutečně fakturačně vynaložených nákladů. Tvorba těchto záloh a jejich následné vyúčtování je prováděno dle velikosti spoluvlastnických podílů jednotek ke společným částem domu.
M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí
Strana: 6
Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205, Praha 5
IV. Zdroje finančního krytí Dlouhodobá záloha „Fond oprav“ pro rok 2011
Plánovaný zůstatek k 31.12.2010
1 910 893,00 Kč
Předpis
701 064,00 Kč
Výdaje
227 200,00 Kč
Rozdíl
Plánovaný zůstatek k 31.12.2011
473 864,00 Kč
2 384 757,00 Kč
Dle finančního plánu pro rok 2011 předpokládáme navýšení dlouhodobé zálohy „Fondu oprav“ v roce 2011 na celkovou částku cca 2.384.757,- Kč.
Služby dle předepsaného předpisu z roku 2010 a předpokl. nákladů v roce 2011 Předpis v roce 2009
Náklad v roce 2010
Rozdíl
Vodné a stočné Teplo (UT) Ohřev teplé užitkové vody (TUV) Úklid společných prostor domu Úklid prostor gar.stání domu Odvoz komunálního odpadu El.energie společných částí domu El.energie gar.stání domu Provoz a údržba výtahů Pojištění domu Odměna správci Daň z nemovitostí (gar.stání) 1) Údržba pozemku Náklad na provoz Společenství Provozní fond Revize a prohlídky
297 648 Kč 1 019 940 Kč 679 980 Kč 140 028 Kč 32 376 Kč 180 012 Kč 100 008 Kč 74 976 Kč 261 756 Kč 145 080 Kč 424 560 Kč 34 080 Kč 100 056 Kč 153 816 Kč 139 956 Kč 73 140 Kč
540 500 Kč 1 100 000 Kč 652 000 Kč 130 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 90 000 Kč 80 000 Kč 260 000 Kč 123 000 Kč 427 392 Kč 52 000 Kč 106 000 Kč 150 000 Kč 140 000 Kč 70 000 Kč
-242 852 Kč
Plánované výdaje na služby celkem
3 857 412 Kč
4 130 892 Kč
-273 480 Kč
-80 060 Kč 27 980 Kč 10 028 Kč 2 376 Kč 12 Kč 10 008 Kč -5 024 Kč 1 756 Kč 22 080 Kč -2 832 Kč -17 920 Kč -5 944 Kč 3 816 Kč -44 Kč 3 140 Kč
Stanovený předpis služeb z roku 2010 plně nepokryje předpokládané náklady v roce 2011, proto správce doporučuje navyšovat předpis služeb pro rok 2011 následovně: Vodné stočné navýšit o 15%. Teplo navýšit o 15%. Ohřev teplé užit.vody navýšit o 15%. Elektrika pro gar.stání navýšit o 20%. Dorovnání ceny u odměny správci způsobené v roce 2010 zvýšením ceny DPH o 1,- Kč na bytovou a nebytovou jednotku a na gar,stání. M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí
Strana: 7
Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205, Praha 5
Daň z nemovitostí u gar.stání navýšit z 20,- Kč na 34,- Kč/gar.stání/měsíc. Pojištění domu snížit o 10%.
Návrh úpravy předpisu služeb pro rok 2011 Po doporučeném navýšením uvedených předpisů služeb bude pro rok 2011 rozpočet předpisů služeb s předpokládanými náklady v mírném přebytku. Předpis v roce 2011
Náklad v roce 2011
Rozdíl
Vodné a stočné Teplo (UT) Ohřev teplé užitkové vody (TUV) Úklid společných prostor domu Úklid prostor gar.stání domu Odvoz komunálního odpadu El.energie společných částí domu El.energie gar.stání domu Provoz a údržba výtahů Pojištění domu Odměna správci Daň z nemovitostí (gar.stání) 1) Údržba pozemku Náklad na provoz Společenství Provozní fond Revize a prohlídky
342 300 Kč 1 172 964 Kč 782 016 Kč 140 028 Kč 32 376 Kč 180 012 Kč 100 008 Kč 85 200 Kč 261 756 Kč 123 840 Kč 427 392 Kč 57 936 Kč 100 056 Kč 153 816 Kč 139 956 Kč 73 140 Kč
540 500 Kč 1 100 000 Kč 652 000 Kč 130 000 Kč 30 000 Kč 180 000 Kč 90 000 Kč 80 000 Kč 260 000 Kč 123 000 Kč 427 392 Kč 52 000 Kč 106 000 Kč 150 000 Kč 140 000 Kč 70 000 Kč
-198 200 Kč
Plánované výdaje na služby celkem
4 172 796 Kč
4 130 892 Kč
41 904 Kč
72 964 Kč 130 016 Kč 10 028 Kč 2 376 Kč 12 Kč 10 008 Kč 5 200 Kč 1 756 Kč 840 Kč 0 Kč 5 936 Kč -5 944 Kč 3 816 Kč -44 Kč 3 140 Kč
Po doporučeném navýšení uvedených předpisů služeb bude pro rok 2011 rozpočet předpisů služeb proti předpokládanými náklady v mírném přebytku.
V. Závěr Doporučené navýšení záloh – předpisu dostatečně pokryjí předpokládané výdaje roku 2011. Správce doporučuje, výboru společenství i shromáždění vlastníků navýšení záloh služeb dle finančního plánu pro rok 2011. Dlouhodobá záloha – „Fond oprav“, tvořena v roce 2011 bude převedena z roku 2011 do dalšího účetního období roku 2012. Správce průběžně sleduje a pravidelně informuje výbor společenství o platební nekázni některých vlastníků jednotek. Na neuhrazené předpisy upozorňuje správce jednotlivé vlastníky formou upomínky s výzvou o zaplacení. M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí
Strana: 8
