Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2016 - III. RO III. Schváleno na zasedání zastupitelstva dne 27. 6. 2016 pod usnesením č. 341/12/ZM/2016
V Kolíně dne 28. 06. 2016
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2016 - příjmy OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
433 579 360,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 0010 0020 0030 0040
1111 1112 1113 1121
157 000 000,00
fyzických osob ze závislé činnosti fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti fyzických osob z kapitálových výnosů z právnických osob
1122 Příjmy z daně práv. osob za obce
31 959 360,00
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
155 000 000,00
0080 1211 Daň z přidané hodnoty
155 000 000,00
13 Daně a poplatky
46 620 000,00
0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 0130 1335 Poplatky za odnětí půdy z LPF 1341 1343 1344 1345
75 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 70 000 000,00
31 959 360,00
0050 1122 z právnických osob za obce
0140 0150 0160 0170
2016 - III. RO
300 000,00 70 000,00
Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
640 000,00 1 500 000,00 60 000,00 1 400 000,00
0203 1351 Podíl z odvodu z loterií 0210 1353 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění 0212 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ
1 200 000,00 700 000,00 24 000 000,00
0220 1361 Správní poplatky
16 750 000,00
15 Majetkové daně
43 000 000,00
0390 1511 Daň z nemovitosti
43 000 000,00
2 Nedaňové příjmy
239 146 163,57
211 Příjmy z vlastní činnosti 0460 0470 0471 0473 0474 0480 0500 0510 0520 0531 0539 0540 0545 0550 0555 0592 0560 0561 0590
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
76 912 500,00
Městský rozhlas Zpravodaj města Den záchranářů Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP Příjmy psího útulku Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce 2015 Příjmy Městské hudby FK Příjmy ze vstupného na Vodárnu Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Služby spojené s bydlením Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Služby nebytové prostory Stránka 2
6 000,00 500 000,00 100 000,00 280 000,00 150 000,00 300 000,00 1 240 000,00 30 000,00 20 000,00 800 000,00 350 000,00 5 300 000,00 700 000,00 10 000,00 400 000,00 3 500,00 41 700 000,00 1 500 000,00 3 000 000,00
OŘR
Pol
0591 0570 0596 0600 0602 0603 0608 0610 0620 0630
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
druh příjmu Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva - správa lesů Prodej dřeva Ubytovna Polepská Ostatní příjmy sociálního odboru
0670 2119 Věcná břemena
212 Odvody organizací s přímým vztahem
2131 2131 2131 2131
650 000,00 165 000,00 10 000,00 450 000,00 120 748 371,65
- amfiteátr - byty - byty TPCA - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - pronájem PI - VODOS - pronájem kanalizace
36 000,00 34 800 000,00 30 800 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 12 900 000,00 10 500,00 1 175 734,05 38 026 137,60
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0920 0921 0923 0924
250 000,00 1 000 000,00 350 000,00 100 000,00 1 000 000,00 800 000,00 500 000,00 500 000,00 250 000,00 400 000,00 600 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 2 400 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00
125 313 191,31
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky Pronájem pozemků - Cirkus Pronájem pozemků na posvícení
2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 0831 0840 0850 0852 0855 0860 0862 0863 0880
13 350 000,00 13 350 000,00
- MŠ Bachmačská – rekonstrukce střechy - MŠ Bezručova – dokončení rekonstrukce chodníků - MŠ Jeronýmova – výměna uzávěru vody a potrubí - MŠ Kmochova – oprava plotu - MŠ Masarykova – rekonstrukce kuchyně - MŠ Sendražice – rekonstrukce kuchyně - ZŠ Bezručova – dokončení venkovních ploch - ZŠ Kmochova – rekonstrukce fasády, čelní a levá boční strana - ZŠ Lipanská – zastřešení hlavního vchodu - ZŠ Masarykova – rekonstrukce elektr. rozvodů 1. a 2. pav. - ZŠ Mnichovická – zateplení přístavby, záp. a vých. strana - ZŠ Ovčárecká – oprava střechy - ZŠ Prokopa Velikého – oprava střechy – spojovací chodba - MDK – oprava střechy - MSK - rozšíření baru - MSD – rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky - MSZS - výtah Slovenská
213 Příjmy z pronájmu majetku 0800 0802 0801 0803
200 000,00 960 000,00 320 000,00 17 000 000,00 70 000,00 20 000,00 350 000,00 20 000,00 1 150 000,00 33 000,00 400 000,00
2122 Odvody z FI příspěvkových organizací 0700 0705 0710 0715 0720 0725 0730 0735 0740 0745 0750 0755 0760 0765 0767 0770 0775
2016 - III. RO
1 989 819,66
- bytové hospodářství - užívání přístavního mola - PI - movité věci - pronájem plynárenského zařízení
786 000,00 12 100,00 891 588,84 300 130,82
0930 2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
1 300 000,00
214 Výnosy z finančního majetku
8 272 572,26
0950 2141 Úroky z účtů 0951 2141 Úrok z půjčky VHS 0980 2141 Úroky z půjček
5 000,00 61 544,70 80 000,00 Stránka 3
OŘR
Pol
druh příjmu
0990 2142 Dividendy MTH
126 027,56
1000 2146 Swapové operace
8 000 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1081 1090 1092 1093
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
Pokuty odboru životního prostředí Pokuty MP Pokuty odbor živnostenský Pokuty OSČP Pokuty odboru školství kultury a sportu Pokuty OSVZ Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona Pokuty za dopravní přestupky Pokuty dle §125h za dopravní přestupky Pokuty vymožené přes právní službu Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN Sanční poplatky k odtahům
23 Ostatní nedaňové příjmy 2321 2321 2321 2321 2321 2321
Dary pro psí útulek Dary ostatní Dary - výstava OŽPZ Dary poskytnuté na Den záchranářů Dary na Kmochův Kolín Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie
1160 1161 1162 1166 1167 1173 1174 1175 1176 1180
2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 3424 2324 2324
Neinvestiční příspěvky EKO-KOM, ASEKOL Příjem peněžního plnění nahrazující úrok (úrok ČNB) Vyúčtování SVJ byty Vyúčtování SVJ nebyty Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD Příjem za energie ze sběrných dvorů Pohřby osamělých osob
1190 2343 Úhrada z těžby nerostů OBÚ
24 Splátky půjček
50 000,00 20 000,00 100 000,00 5 000,00 10 000,00 250 000,00 50 000,00 1 800 000,00 1 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 65 000,00 720 000,00 150 000,00 80 000,00
976 900,00 976 900,00
3 Kapitálové příjmy
66 389 466,00
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 Prodej pozemků
63 231 069,00 3 000 000,00
- drobné prodeje pozemků
3 000 000,00
3111 Prodej pozemku v PZKO
53 000 000,00
- Tsubaki Automotive Czech Republic s.r.o., - STROM PRAHA, IČ: 25751069 - ostatní
20 628 334,10 14 946 004,70 17 425 661,20
1560 3112 Prodej bytů - doplatky Prodej bytů 1562
150 000,00 1 800 000,00 150 000,00 120 000,00 10 000,00 60 000,00 300 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 10 000,00
120 000,00
1230 2420 Splátka půjčky VHS
1540 1542 1556
10 600 000,00
3 721 000,00
1130 1131 1133 1134 1135 1137
1500
2016 - III. RO
10 000,00 914 069,00
- Sokolská 103, Kolín II, BJ 103/10
914 069,00
Stránka 4
OŘR
Pol
druh příjmu
3112 Prodej bytů v dražbách 1566 1567 1568 1590
2016 - III. RO 6 307 000,00
- Žíželice 113 - bytová jednotka č. 1198/2, Mlýnská, Kolín V - bytová jednotka č. 793/4, V Břízách, Kolín II - ostatní
200 000,00 1 119 000,00 488 000,00 4 500 000,00
1604 3113 Prodej DHM
312 Ostatní kapitálové příjmy 1740 1741 1742 1743 1744 1745
3122 3122 3112 3112 3112 3112
2 651 530,00
Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/2 Příspěvek od ŘKF Kolín na projektovou dokumentaci Příspěvek od Nadace ČEZ - na hřiště V Břízách Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportujeme v Kolíně" Příspěvek od TPCA na projekt "Městské terasy opět žijí" Příspěvek od TPCA na projekt "Bezpečnost pro všechny"
32 Prodeje akcií a majetkových podílů
506 867,00
1800 3201 Prodej podílu v VHS Vrchlice
506 867,00
4 Přijaté dotace
129 406 635,55 70 475 234,35
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) NPD ze všeob. pokladní správy 1831
1930
1 000 000,00
- dotace na volby do zastupitelstev obcí, krajů
1 000 000,00
4112 NPD ze státního rozpočtu
42 016 800,00
- dotace na výkon státní správy
42 016 800,00
4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu 1996 1997 1998 2004 2005 2030 2031 2010 2040 2042 2044 2020 2070
18 555 183,95
- dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM 3 923 000,00 - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče 1 816 000,00 - dotace na dofinancování výdajů na OSPOD 7 700 000,00 - dotace z MPSV - OP LZ ,,Rozvoj služeb a podpora sociální integrace" 1 470 183,95 - dotace z MPSV - na výkon sociální práce 1 098 000,00 - dotace z MPO - EFEKT - zavádění systému managementu hospodaření s energií pro město Kolín 280 000,00 - dotace z MPO - EFEKT - posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC ve městě Kolín 200 000,00 - dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000,00 - dotace od MZ - odborný lesní hospodář 880 000,00 - dotace z MV na Bezpečný Kolín 66 000,00 - dotace z MV na Kurz sebeobrany pro ženy 40 000,00 - dotace z MK na Kmochův Kolín 80 000,00 - přijaté transfery pro PO 1 000 000,00
NPD ze SR - dotace na MPR 2050 2052 2054 2056 2058 2060
75 000,00 596 530,00 1 000 000,00 180 000,00 600 000,00 200 000,00
1 975 000,00
- ŘKC - dům čp. 17, ulice Brandlova - Ing. Jan Hora - výměny výkladců ul. Pražská čp. 3 - Pan Pavel Jelínek - výměna výkladců Pražská čp. 42 - Pan Karel Falber - restaurování soch Karlovo nám. 91 - Pivovar - oprava fasády zámku, resturování středověkých sgrafit - Restaurování schrány na tóru Áron h-kodeš v synagoze.
69 000,00 250 000,00 451 000,00 87 000,00 95 000,00 1 023 000,00
2080 4116 NPD výzva 22 IOP
176 950,40
4121 NPD od obcí
300 000,00
2110
- dotace na protialkoholní záchytnou stanici
300 000,00
4122 NPD od krajů 2130 2131 2132 2137 2140
6 451 300,00
- dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici - dotace od KÚ na kolostavy - dotace od KÚ pro MSZS - dotace od KÚ na pořádání KK 2016 - dotace od KÚ pro MKK - "Knihovna brána do světa vědomostí"
Stránka 5
1 200 000,00 45 000,00 5 096 300,00 30 000,00 80 000,00
OŘR
Pol
druh příjmu
42 Investiční přijaté dotace (IPD)
58 931 401,20
2300 4213 IPD výzva 22 IOP 2728 4213 4216
2750 2751 2752 2756 2758
4216 4216 4216 4216 4216
2016 - III. RO 3 355 478,70
IPD - zateplení MŠ Chelčického - doplatek dotace - IPD z SR - IPD z EU
395 419,50 21 967,75 373 451,75
IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) IPD z EU - na dostavbu MŠ Chelčického (IROP) (OŘR 8081) IPD na vypracování LHO 2016 - 2025 (OŘR 7000) IPD z MMR na reg. panelového sídliště - jedna etapa (OŘR 8575)
8 000 000,00 8 900 503,00 7 200 000,00 170 000,00 4 000 000,00
4216 Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálne vyloučených 23lokalit 490 000,00 2760 2762 2764 2766 2768 2772
2802
- Základní rekonstrukce BD Tovární 45 (OŘR 8399) - Základní rek. BD Školská 162 na krizové bydlení (OŘR 8393) - Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína (OŘR 8387) - Vytvoření bytových jednotek v BD Tovární 175 (OŘR 8396) - Zřízení bezbariérovosti pro DPS (OŘR 8384) - Sociální byty v lokalitě Zengrovka (OŘR 8402)
IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405)
Celkem příjmy
2 070 000,00 1 800 000,00 9 000 000,00 3 510 000,00 2 880 000,00 4 230 000,00
3 420 000,00
868 521 625,12
Financování 3070 8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12. dle rozpočtu předchozího roku
86 779 378,03
Financování celkem
86 779 378,03
Financování celkem se soc. fondem
87 725 047,78
Příjmy celkem se sociálním fondem
871 376 860,12
Příjmy celkem po konsolidaci
868 643 125,12
Stránka 6
Rozpočet 2016 - provozní výdaje OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - III. RO
Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství
4 446 131,00
4000 1014 Deratizace
350 000,00
4020 1036 Odborný lesní hospodář 4025 1036 Správa městských lesů 4030 1036 Meliorační dřeviny
880 000,00 455 000,00 2 000,00
4035 1014 Psí útulek města Kolína
2 759 131,00
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
46 453 000,00
4091 2212 Čistění komunikací 4092 2212 Čištění komunikací - zimní údržba 4102 2212 Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN
20 000 000,00 4 500 000,00 30 000,00
4112 4120 4130 4152 4160 4162 4163 4170
150 000,00 900 000,00 18 270 000,00 1 000 000,00 50 000,00 1 250 000,00 11 000,00 150 000,00
2219 2221 2221 2229 2223 2223 2223 2241
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obslužnost MAD - příspěvek na dopravní obslužnost Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: 70879974)
4190 2521 BOZP
142 000,00
3 Služby pro obyvatelstvo
265 925 919,26 43 954 844,00
31+32 Vzdělávání Mateřské školy 4230
3111 - příspěvek na provoz
4240
3111 - odpisy mateřských škol
12 066 346,00 10 860 000,00 1 206 346,00
4250 3111 Mateřská škola Klubíčko, s.r.o. 4260 3111 Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole Základní školy 4270 4290 4306 4308 4309 4310
3113 3113 3113 3113 3113 3113
29 944 231,00
- příspěvek na provoz - odpisy základních škol - manažer klíčové aktivity 3 - školní psycholog - transfery pro ZŠ - kriminalita
25 190 000,00 2 319 231,00 140 000,00 1 120 000,00 1 000 000,00 175 000,00
4370 3114 Speciální škola - kriminalita
25 000,00
ZUŠ 4400 4410
35 000,00 35 000,00
1 169 267,00
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 169 267,00
4451 3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 4452 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
Stránka 7
600 000,00 80 000,00
OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - III. RO
33 Kultura, církve + sděl. prostředky 4460 4460 4462 4463
34 883 614,26
Městské divadlo
8 972 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie města Kolína 3311 - odpisy od zřizovatele
7 900 000,00 1 000 000,00 72 414,26
4480 3311 Gasparáda
350 000,00
4506 3312 Kmochův Kolín 2016
3 000 000,00
4510 3313 Městská správa kin
2 600 000,00
Městská knihovna Kolín 4530 4535
7 216 500,00
3314 - příspěvek na provoz 3314 - transfer dotace od StK - "Knihovna - brána do světa vědomostí"
4570 3314 Městské informační centrum - provoz
1 650 000,00
4575 3319 Městská hudba Františka Kmocha 4580 4590 4592 4593 4595 4600 4610 4620 4622 4628
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
650 000,00
Dotace dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Městská kronika Mobilní aplikace Kolín v mobilu Dotace Spol. V. Morávka (IČ: 26644517) na činnost Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis Partnerství - ubytování, tlumočení , org. zajištění Významná výročí Nové značení sportovišť
3319 Akce pořádané městem 4630 4632 4634 4636 4638
3319 3319 3319 3319 3319
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
700 000,00 200 000,00 80 000,00 200 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 120 000,00 150 000,00 170 000,00 735 000,00
- Dračí lodě 2016 - Rozsvícení vánočního stromu - Pietní akty - Dny evropského dědictví - Kulturní léto
40 000,00 150 000,00 25 000,00 70 000,00 450 000,00
3319 Dotace pořadetelům kulturních akcí 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656
7 136 500,00 80 000,00
650 000,00
- Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: 74923692) - Southern Rock & Blues Kolín - Evr. centrum pant. nesl. (IČ:65767659) - festival "Otevřeno" - FLASH promotion s.r.o. (IČ:24150401) - Česká bašta - Militaris o.s. (IČ:2091402) - Bitva u Kolína - O.S. Barry & spol. (IČ:26583356) - Festival "NATRUC" - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Historické slavnosti - SHŠ Páni z Kolína (IČ:70539685) - Kříž a kalich
4670 3319 Kolínská vodárna - provoz 4671 3319 Kolínská vodárna - provoz 2015
90 000,00 60 000,00 150 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 50 000,00
550 000,00 97 000,00
4675 3322 Dotace ŘKC (IČ: 46390839) na opravu domu čp. 17 ul. Brandlova - podíl MK ČR - podíl města
84 500,00 69 000,00 15 500,00
4676 3322 Dotace Ing. Horovi na výměnu výkladců ul. Pražská 3 - podíl MK ČR - podíl města
300 000,00 250 000,00 50 000,00
4677 3322 Dotace p. Jelínkovi na výměnu výkladců a vchod. dveří ul. Kutnohorská 42 - podíl MK ČR - podíl města
541 200,00 451 000,00 90 200,00
4678 3322 Dotace p. Falberovi na obnovu soch na domě čp. 91 - podíl MK ČR - podíl města
87 000,00 87 000,00 0,00
4680 3322 Dotace židovské obci (IČ: 00445258) na revitalizaci zeleně 4682 3322 Dotace PCO Kolín (IČ: na opravu kostela sv. Jana Křtitele Stránka 8
80 000,00 100 000,00
OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - III. RO
4685 3322 Dotace ČCE (IČ: 61882151) na opravu fasády kostela
50 000,00
4690 3341 Internetová televize
120 000,00
4700 3349 Městský zpravodaj 4701 3349 SMS InfoKanál
990 000,00 70 000,00
4720 3392 Městský společenský dům
3 950 000,00
4730 3399 Komise pro OZ
150 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
28 509 000,00
4741 3412 Správa městských sportovišť Kolín
4 809 000,00
Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP 4790 479005 479010 479015 479020 479025 479030 479040 479055 479070 479075 479080 479090 479100 479105 479110 479135 479145 479150 479155 479165 479170 479172 479175 479185
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
- nerozdělená dotace, případně dotace do 50 tis. Kč - Aeroklub Kolín (IČ 46391215) - ATUS Duende Kolín (IČ 22877932) - BC Kolín (IČ 42756201) - Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051) - FK Kolín (IČ 48950467) - Fotbalový klub Štítarský SK (IČ 14800551) - Handball Club Kolín (IČ 14800489) - Ju-Jutsu Kolín (IČ 01603353) - Klub rekreačního sportu Kolín (IČ 67676201) - Klub vodních sportů Kolín (IČ 61884880) - LTC - Tenis club Kolín (IČ 14800594) - PTA Kolín (22878751) - SK FBC Kolín (IČ 26536447) - SK Volejbal Kolín (IČ 26670381) - Sokol Sendražice (IČ 18622810) - Sportovní oddíl plavání Kolín (IČ 14801671) - TAEHAN Klub kor. boj. umění (IČ 22692444) - TJ AGRO Kolín (IČ 18620183) - TJ Jezdecká stáj Václav (IČ 14800471) - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ 75123843) - TJ Sokol Kolín (IČ 472271) - TJ Start Kolín (IČ: 14800225) - TK CrossDance Kolín (IČ 22721711) - Z&S APACHE Team o.s. (IČ: 26611848)
4795 3419 Sportovec roku 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
40 334,00 13 854,00 30 513,00 62 955,00 46 997,00 63 481,00 19 465,00 11 223,00 20 868,00 53 485,00 12 275,00 41 561,00 29 811,00 34 722,00 34 546,00 35 949,00 40 509,00 28 409,00 65 761,00 7 365,00 99 781,00 149 057,00 18 938,00 17 712,00 7 365,00
150 000,00
3419 Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise 4800 480005 480010 480015 480020 480025 480030 480035 480050 480065 480070 480075 480085 480095 480100 480105 480130 480140 480145 480150 480160 480165 480167
1 200 000,00
- nerozdělená dotace, případně dotace do 50 tis. Kč - Aeroklub Kolín (IČ 46391215) - ATUS Duende Kolín (IČ 22877932) - BC Kolín (IČ 42756201) - Dance Club Inferno, o.s. (IČ 22675051) - FK Kolín (IČ 48950467) - Fotbalový klub Štítarský SK (IČ 14800551) - Handball Club Kolín (IČ 14800489) - Ju-Jutsu Kolín (IČ 01603353) - Klub rekreačního sportu Kolín (IČ 67676201) - Klub vodních sportů Kolín (IČ 61884880) - LTC - Tenis club Kolín (IČ 14800594) - PTA Kolín (IČ: 22878751) - SK FBC Kolín (IČ 26536447) - SK Volejbal Kolín (IČ 26670381) - Sokol Sendražice (IČ 18622810) - Sportovní oddíl plavání Kolín (IČ 14801671) - TAEHAN Klub kor. boj. umění (IČ 22692444) - TJ AGRO Kolín (IČ 18620183) - TJ Jezdecká stáj Václav (IČ 14800471) - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ 75123843) - TJ Sokol Kolín (IČ 472271) - TJ Start Kolín (IČ: 14800225)
Stránka 9
3 200 000,00 1 282 312,00 59 247,00 29 428,00 15 000,00 70 811,00 45 000,00 61 447,00 43 857,00 38 991,00 26 207,00 62 438,00 82 600,00 42 660,00 25 201,00 153 229,00 58 896,00 183 101,00 73 678,00 88 674,00 60 367,00 26 239,00 236 234,00 26 975,00
OŘR 480170 480180
Par oddíl-paragraf
2016 - III. RO
3419 - TK CrossDance Kolín (IČ 22721711) 3419 - Z&S APACHE Team o.s. (IČ: 26611848)
43 854,00 19 147,00
Dotace sportovním organizacím 4820 4825 4830 4835 4840 4845 4850 4855 4860 4865 4870 4875 4880 4885 4890 4895 4900 4905 4910 4915 4920 4925 4930 4935 4940 4945 4950
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
18 310 000,00
- SC Kolín (IČ: 00406716) - na úhradu ledové plochy - SC Kolín (IČ: 00406716) - mládež - SC Kolín (IČ: 00406716) - muži A - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - na úhradu ledové plochy - HC Kolín s.r.o. (IČ: 27087387) - muži A - FK Kolín (IČ: 48950467) - mládež - FK Kolín (IČ: 48950467) - muži A - FK Kolín (IČ: 48950467) - na provoz a údržbu areálu - FK Štítarský SK (IČ: 14800551) - údržba areálu - BC Kolín (IČ: 27929175) - muži - BC Kolín (IČ: 27929175) - mládež - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) - na činnost - SK volejbal Kolín (IČ:26670381) – renovace a údržba sportovišť - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - muži A - Handbal Club Kolín (IČ: 14800489) - pronájem haly - Hokejbal Club Kolín (IČ: 49626485) - LTC Kolín (IČ: 14800594) - na činnost - LTC Kolín (IČ: 14800594) - rekonstrukce zázemí - PTA Kolín (IČ: 22878751) - na činnost - TJ Sokol Kolín atletika (IČ: 75123843) - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - činnost gymnastika - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) - provoz sokolovny - FBC Kolín (IČ: 26536447) - florbal mládež - FBC Kolín (IČ: 26536447) - pronájem haly - Org. chov. psů (IČ: 86595008) - dostih. dráha - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - TOI TOI CUP - Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: 26611848) - činnost klubu
4955 3419 Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ
405 000,00
5029 3419 Provoz a údržba Skate park
25 000,00
5031 3421 Centrální dětské hřiště - provoz 5032 3421 Dotace - Klub C - Zámecká 3421 Dotace na klubovou činnost mládeže 5039 5034
180 000,00 50 000,00 180 000,00
3421 - dotace pod 50 tis. Kč 3421 - Junák - český skaut (IČ: 61882194)
100 000,00 80 000,00
35 Zdravotnictví
5 172 800,00
5040 3539 Jesle
3 480 300,00
5080 3541 Záchytná protialkoholní stanice
292 500,00
3543 Dotace poskytovatelům sociálních služeb 510010 510020 510030 510040 510050 510060 510061 510070 510080 510090 510100 510110 510120 510130 510140 510150 510160 510170
3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543
3 820 000,00 2 500 000,00 250 000,00 250 000,00 600 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 250 000,00 3 650 000,00 600 000,00 240 000,00 300 000,00 200 000,00 45 000,00 45 000,00 100 000,00 250 000,00 100 000,00 1 300 000,00 250 000,00 200 000,00 80 000,00 240 000,00 40 000,00 100 000,00 400 000,00
- Diakonie ČCE - (IČ: 42744326) - soc. terapeutické dílny - Centrum pro seniory Kolín (IČ: 27023915) - odlehčovací služba - Centrum pro integraci cizinců (IČ: 26631997) - soc. poradenství - Farní charita Kolín (IČ: 73633941) - charitativní šatník a sklad potravinové pomoci - FOKUS MB, z.s., (IČ: 48678767) - case management - Magdalena, o.p.s., (IČ: 25617401) - odborné poradenství - MELA, o.p.s. (IČ: 28376196) - denní stacionář - MELA, o.p.s. (IČ: 28376196) - sociální rehabilitace - Oblastní charita KH (IČ: 49543547) - Raná péče Na Sioně - Povídej z.s. (IČ: 67984860) - krizová pomoc - Prostor o.p.s. (IČ: 26594633) - kontaktní centrum - Prostor o.p.s. (IČ: 26594633) - NZDM - Spirála pomoci o.p.s. (IČ: 22689443) - osobní asistence - Respondeo (IČ: 26631628) - intervenční centrum - Rodina v Kolíně, o.s.(IČ: 27037282) - V Kolíně jsme doma - VOLNO z.ú. (IČ: 26661586) - odlehčovací služba - VOLNO z.ú. (IČ: 26661586) - soc. aktiv. služby pro seniory - VOLNO z.ú. (IČ: 26661586) - soc. aktiv. služby pro rordiny s dětmi
Stránka 10
1 400 000,00 30 000,00 160 000,00 30 000,00 50 000,00 130 000,00 35 000,00 30 000,00 20 000,00 15 000,00 40 000,00 80 000,00 50 000,00 175 000,00 40 000,00 90 000,00 90 000,00 50 000,00 50 000,00
OŘR 510180 5190
Par oddíl-paragraf
2016 - III. RO
3543 - VOLNO z.ú. (IČ: 26661586) - sociální rehabilitace 3543 - Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise
36 Bydlení, kom. služby, územní roz.
98 233 381,00
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5435 5440 5445 5450 5452 5461 5471 5480 5490
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5500 5510 5520 5524 5525 5526 5530 5532
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
85 000,00 150 000,00
58 811 125,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - nájemné domu Legerova 224, Kolín III - služby spojené s pronájmem domu Legerova 224, Kolín III - platba za připojení elektrického příkonu a revize - vratky přeplatků za služby - vratky přeplatků za služby z minulých účetních období - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - průkazy energetické náročnosti budov - energetické audity
Nebytové hospodářství
1 200 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00 1 578 000,00 57 600,00 41 700 000,00 136 125,00 25 000,00 80 000,00 10 000 000,00 200 000,00 1 670 000,00 1 000 000,00 100 000,00 100 000,00
5 976 400,00
- služby - služby, které hradí město - vratka přeplatků z minulých účetních období - platby do SVJ - servisní služba ITS nebyty - servisní služba MTH byty (havárie) - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
3 000 000,00 300 000,00 450 000,00 780 000,00 44 000,00 2 400,00 600 000,00 800 000,00
5600 3613 CEROP - příspěvek na provoz
5 415 596,00
5630 3631 Veřejné osvětlení
16 000 000,00
5650 3632 Správa veřejných pohřebišť (SVP) 5700 3632 SVP - pracovníci údržby 5710 3632 SVP - svoz odpadu
3 065 200,00 1 050 000,00 550 000,00
5730 3632 Pohřby osamělých osob
130 000,00
5740 5750 5760 5765 5770 5780 5785 5790 5800 5810 5820 5830
50 000,00 200 000,00 150 000,00 60 000,00 150 000,00 180 000,00 160 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 350 000,00 300 000,00
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ODVZ - dokumenty, posudky aj. ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní - oddělení investic ORR - ostatní - oddělení správy majetku Územně plánovací činnost pro obce
5831 3639 Daň z nabytí - OSBN 3639 Daň z nabytí - ORR 5833 5834 5832 5839
3639 3639 3639 3639
250 000,00 2 390 000,00
- daň z nabytí - Tsubaki Automotive Czech Republic s.r.o., - daň z nabytí - STROM PRAHA, IČ: 25751069 - daň z nabytí - ostatní PZKO - ostatní
5840 3639 ORR - veřejně prospěšné práce 5841 3639 OSVZ - veřejně prospěšné práce 5846 3639 Zajištění VPP ve městě
825 133,36 597 840,19 697 026,45 270 000,00
50 000,00 30 000,00 479 460,00 Stránka 11
OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - III. RO
37 Ochrana ŽP
55 172 280,00
Kompletní nakládání s odpady 5850 5855
34 800 000,00
3722 - svoz a separace TKO 3722 - Vinice
34 000 000,00 800 000,00
5860 3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 5865 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období 5870 3723 Sběrná místa - provoz 5880 5883 5885 5890 5892 5893 5900
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
2 000 000,00 40 000,00 150 000,00
Veřejná zeleň Údržba zeleně na pozemcích třetích osob Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města Ochrana ŽP - výkon státní správy Údržba zeleně Kmochův ostrov Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO Odchyt holubů
16 220 000,00 140 000,00 100 000,00 450 000,00 82 280,00 250 000,00 400 000,00
5910 3792 Výstava o životním prostředí 5912 3792 Vydání knihy "Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska"
350 000,00 80 000,00
5920 3753 Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací
110 000,00
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti
27 051 227,00
5970 4319 Odměny lékařům 6000 4319 Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky 6005 4319 Posudky
10 000,00 30 000,00 5 000,00
6030 4329 Pomoc dětem
20 000,00
6040 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče
5 347 736,00
6060 4341 Ubytovna Polepská - provoz
2 084 850,00
6090 4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) 6091 4349 Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší 6094 4349 Prevence kriminality - Pohybový preventivní program Městské sociální a zdravotní služby 6120 6122
30 000,00 20 000,00 8 000,00 16 485 441,00
4351 - příspěvek na provoz 4351 - transfer dotace z od KÚ SK
11 389 141,00 5 096 300,00
6140 4356 Kluby důchodců
376 000,00
6145 4359 Výkon sociální práce
1 098 000,00
6150 4379 Městské služby sociální prevence
1 536 200,00
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 6180 5212 Civilní obrana 6180 6190 6200
26 311 300,00 220 000,00
5212 - Nákup materiálu CO 5212 - Opravy a údržba 5212 - Programové vybavení
1 000,00 210 000,00 9 000,00
6210 5273 Správa v oblasti KŘ 6211 5274 Rezerva pro řešení krizových situací
15 000,00 150 000,00 Stránka 12
OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - III. RO
6220 5311 Městská policie
25 426 300,00
6290 5511 Hasiči kraj (IČ: 70885371)
200 000,00
6320 5512 Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů
300 000,00
6320 632010 632020 632030 632040
5512 5512 5512 5512 5512
- nerozdělená část dotace - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice - Sbor dobrovolných hasičů Štítary - SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kolín
2 950,00 84 000,00 95 300,00 42 750,00 75 000,00
6 Všeobecná veřejná správa a služby 6350 6352 6360
Platy zastupitelů
192 611 915,49 4 460 851,20
6112 - platy zastupitelů 6112 - refundace mezd 6112 - sociální a zdravotní pojištění
3 291 680,00 50 000,00 1 119 171,20
6380 6115 Volby do zastupitelstev
1 000 000,00
Místní správa - provoz
125 397 170,00
6390 6400 6402 6410 6420 6430 6435 6440 6445 6450 6452 6453 6454 6470 6480 6564 6565 6570
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - náhrady mezd v době nemoci - penzijní připojištění zaměstnanců - ošatné pro zastupitele vykonávající obřady - právní služby - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - právní služby - náhrady nákladů řízení - poradenské služby - školení - ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - propagace města - Digitální mapa
67 700 000,00 1 830 000,00 300 000,00 300 000,00 17 432 500,00 6 275 700,00 300 000,00 1 200 000,00 150 000,00 2 323 200,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 1 150 000,00 24 429 770,00 6 000,00 900 000,00 200 000,00
6592 6171 Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM
4 123 000,00
6600 6610 6620 6630 6721 6730
600 000,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 2 000,00 1 469 885,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Den záchranářů Příspěvek BESIP Odvody Finančnímu úřadu Nájem pozemků
6760 6310 Bankovní poplatky
550 000,00
6766 6320 Pojištění majetku
1 285 000,00
6770 6330 Příděl do sociálního fondu
2 733 735,00
6399 DPH 6782 6784 6786 6788
18 198 347,11
- prodej firmě TSUBAKI - prodej firmě STROM - ostatní prodej v PZKO - ostatní
3 580 124,10 2 593 934,70 3 024 288,31 9 000 000,00
6789 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6700 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce Stránka 13
240 000,00 31 959 360,00
OŘR
Par oddíl-paragraf
2016 - III. RO
6720 6402 Vratka dotace MV na Romský Mentoring z roku 2014 6790 6402 Vratka dotace OPŽP - zateplení MŠ Bezručova
6 167,18 86 400,00
Výdaje tř. 5 celkem
562 799 492,75
Výdaje celkem se SF
565 692 092,75
Výdaje celkem po konsolidaci
562 958 357,75
Stránka 14
Rozpočet 2016 - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce
2016 - III. RO
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 7000
1014 Vypracování LHO 2016 - 2025
170 000,00
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství Údržba komunikací 7200 7210 7215 7217 7220 7230 7235 7240 7250 7260 7270
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
7400 7410 7420 7500 7505 7510 7602 7604 7606 7607 7608 7609 7611 7612 7613 7614 7615 7620
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
7630
2221 Modernizace autobusového nádraží
7670 7672 7675
2229 Přídavné nasvětlení a úprava přechodů 2229 Opravy přechodů 2229 Projekty a studie OD
7990 8000 8010
2321 2321 2321 2321
102 039 380,00 38 784 880,00
- údržba komunikací - komunikace lokalita Polepy - rekonstrukce komunikace ul. Chelčického a ul. Štítného - rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) - rekonstrukce ulice Za Dvorem - rekonstrukce ulice Pod Vinicí (komunikace) - rekonstrukce ulice Pražská - architektonická soutěž - rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) - rekonstrukce ulice Pobřežní - Sendražice (komunikace, dešť.kanalizace) - rekonstrukce ulice Na Kopečku - Sendražice (komunikace, vodovod) - rekonstrukce komunikace Zengrova kolem domu 607
Cyklostezka Třídvorská Generel cyklostezek - aktualizace Cykloodpočívadlo - napojení na inženýské sítě Úprava ploch Dlážděná plocha na Husově náměstí pro umístění sochy Jana Kubíčka Lávka přes Pekelský potok - Štítary Stará lávka na Kmochův ostrov - rekonstrukce Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova - obchodní centrum Chodníky Na Šťáralce a U Hájku Chodník - křižovatka Benešova x Ant. Dvořáka Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy Dopravní značení Přenosné dopravní zařízení Parkovací automaty Měřící zařízení SYDO Traffic Statistické zařízení měření rychlosti v Zibohlavech Bezbariérové trasy městem - 1.etapa
7 680 000,00 5 300 000,00 2 600 000,00 6 500 000,00 6 000 000,00 1 900 000,00 500 000,00 4 300 000,00 1 054 880,00 2 600 000,00 350 000,00
175 000,00 250 000,00 400 000,00 300 000,00 180 000,00 400 000,00 335 500,00 250 000,00 350 000,00 500 000,00 115 000,00 300 000,00 2 450 000,00 1 000 000,00 274 500,00 250 000,00 100 000,00 150 000,00 40 000 000,00 465 000,00 60 500,00 400 000,00
2321 Rekonstrukce kanalizací 7810 7816 7820 7825
170 000,00
12 770 000,00
- kanalizace ulice Chelčického - rekonstrukce kanalizačního přivaděče Veltruby - Kolín - kanalizace Rybářská - kanalizace ul. Smetanova
1 800 000,00 2 040 000,00 5 750 000,00 3 180 000,00
2321 Generel odvodnění městské části Sendražice 2321 Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně 2321 Oprava vodojemu - Zibohlavy
800 000,00 150 000,00 500 000,00
Stránka 15
OŘR Par Akce 8060 8062
2016 - III. RO
2321 Rekonstrukce ČOV Kolín 2321 Provoz a údržba ČOV Kolín
255 400,00 73 600,00
3111 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 8070 8071 8075 8078 8081
3111 3111 3111 3111 3111
MŠ - běžné opravy MŠ - havárie MŠ Bachmačská rekonstrukce střechy se zateplením MŠ Bezručova dokončení rekonstrukce chodníků MŠ Chelčického - dostavba
3111 3111 3111 3111 3111
MŠ Jeronýmova - výměna hl. uzávěru vody a potrubí MŠ Jeronýmova - výměna vjezdových vrat z ul. Vrchlického MŠ Kmochova - oprava plotu MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně MŠ Sendražice - rekonstrukce kuchyně
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 8100 8105 8110 8115 8120 8125 8130 8135 8137 8140 8141
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
8155
3231 ZUŠ - běžné opravy
560 000,00 25 000,00 500 000,00 1 000 000,00 8 000 000,00 7 200 000,00 800 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8084 8087 8090 8093 8096
16 420 000,00
90 000,00 90 000,00 105 000,00 2 650 000,00 3 400 000,00
8 153 000,00
ZŠ - běžné opravy ZŠ - havárie ZŠ Bezručova - dokončení venkovních ploch, rev.šachta ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boční stěna ZŠ Lipanská - zastřešení hlavního vchodu ZŠ Masarykova - rekonstrukce el. rozvodů 1. a 2. pavilon ZŠ Mnichovická - zateplení přístavby, záp. a vých. strana ZŠ Ovčárecká - oprava střechy ZŠ Ovčárecká - 2. fáze projektu technického centra ZŠ Prok. Velikého - oprava střechy na spojovací chodbě ZŠ Prok. Velikého - oprava střechy nad malou tělocvičnou
980 000,00 25 000,00 1 750 000,00 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 300 000,00 50 000,00 75 000,00 200 000,00 173 000,00 100 000,00
INV do kulturních zářízení
21 661 560,00
8158 33XX Havárie v kulturních zařízeních 8160 3311 MDK - běžné opravy 8163 3311 MDK - oprava střechy
50 000,00 100 000,00 500 000,00
8175 8176
3313 Městská správa kin - běžné opravy 3313 Městská správa kin - rozšíření baru
50 000,00 4 820 000,00
8185 8190 8195 8200
3314 3314 3314 3314
150 000,00 200 000,00 100 000,00 1 800 000,00
8240 8250
3322 Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje 3322 Restaurování schránky na tóru Áron h-kodeš
Městská knihovna Kolín - běžné opravy Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna Městská knihovna Kolín - výtah
- podíl MK ČR - podíl města
8260 8262 8263
6 193 060,00 1 123 000,00 1 023 000,00 100 000,00
3326 Údržba a opravy pamětních míst 3326 Nákup uměleckých předmětů 3326 Nákup uměleckých předmětů
100 000,00 100 000,00 20 000,00
Stránka 16
OŘR Par Akce 8280 8285 8287
8310
2016 - III. RO
3392 MSD - běžné opravy 3392 MSD - rekonstrukce osvětlení a vzduchotechniky 3392 MSD - Městské terasy opět žijí! - opravy a služby - investice
2 504 700,00 580 800,00
3341 Opravy rozhlasu
170 000,00
INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti 3412 Správa městských sportovišť Kolín 8312 8313 8314 8315 8316 8317 8318 8319 8321
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
8320 8330 8335 8340
3421 3421 3421 3421
8350
3539 Městské jesle - běžné opravy
3612 3612 3612 3612 3612 3612
785 000,00 2 800 000,00 250 000,00 350 000,00
INV výdaje v oblasti zdravotnictví
200 000,00 200 000,00
Byty - běžné opravy a údržba Byty TPCA - běžné opravy a údržba Na Hradbách 129,130,131 - výměna dřevěných oken Husova 110-114 - DPS - oprava vnitřních sítí Havlíčkova 538 DPS - úprava zahrady Zřízení bezbariérovosti v domech s PS
3612 Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL 3612 Školská 162 - Rekonstrukce BD na krizové bydlení - KPSVL 3612 Tovární 175 - Vytvoření bytových jednotek - KPSVL 3612 Tovární 45 - Rekonstrukce bytového domu - KPSVL 3612 Zengrova - Sociální byty - KPSVL
2 300 000,00 4 700 000,00 4 230 000,00 470 000,00
3612 Bytový dům Benešova 636 - 641 - zatelení objektu
10 000 000,00 3 420 000,00 6 580 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8453 8411
3 900 000,00
2 070 000,00 230 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8405
2 000 000,00
3 510 000,00 390 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8402
10 000 000,00
1 800 000,00 200 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8399
9 000 000,00 5 250 000,00 800 000,00 500 000,00 70 000,00 3 200 000,00
9 000 000,00 1 000 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8396
59 220 000,00
2 880 000,00 320 000,00
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8393
13 643 696,58 1 374 179,04 1 036 661,52 750 000,00 650 000,00 361 500,00 500 000,00 150 000,00 100 000,00
Rekonstrukce dětských hřišť Hřiště v ulici V Břízách Dětská hřiště - nová Centrální dětské hřiště - vodní prvek
- z toho dotace z KPSVL - z toho vlastní prostředky
8387
22 751 037,14 18 566 037,14
- dotace na pořízení inv. maj. (DPIM) - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny - DPIM - dětský koutek venkovní bazén - DPIM - mingolf - DPIM - nová časomíra ZS - DPIM - revitalizace prostor dvora ZS - DPIM - tepelné čerpadlo Vodní svět - DPIM - rekonstrukce audiosystému ZS
INV výdaje v oblasti bytového sektoru 8370 8372 8375 8378 8381 8384
100 000,00 3 000 000,00 3 085 500,00
3612 Bytový dům Tyršova 976 - výtah 3612 Bytový dům Tyršova 976 - et. č. 1, rek. lodžií bytů
Stránka 17
3 500 000,00 4 000 000,00
OŘR Par Akce
2016 - III. RO
INV v oblasti nebytových prostor
21 125 000,00
8420
3613 Projektová činnost OŠKS
300 000,00
8430
3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běžné opravy
150 000,00
8440 8442
3613 Budova gymnázia - běžné opravy, revize 3613 Budova gymnázia - opravy a investice do budovy
8445
3613 Objekt vodárny - běžné opravy
8450 8452 8455 8457 8460 8462 8464 8466
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
100 000,00 1 150 000,00 100 000,00
Poliklinika - běžné opravy Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendražice - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Pivovar - oprava fasády zámku, resturování středověkých sgrafit
400 000,00 2 320 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 2 000 000,00 250 000,00 250 000,00 95 000,00 155 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8468 8470 8471 8473 8475 8477 8480 8483 8487
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Pivovar - oprava historické zdi zámku za CEROP Zámecká čp. 161 Zámecká - oprava ohradní zdi a vjezdové brány Zámecká čp. 161 - 1. etapa rekonsktrukce el.rozvodů Kutnohorská - MP Budova Regionálního muzea Kolín Havárie v ostatních prostorách Odizolování kotelny v ulici Míru Úprava neb. prostor pro umístění bankomatu - Jiráskovo náměstí
8490
3613 Městské lapidárium
500 000,00
8500 8501 8502
3631 Veřejné osvětlení - Sendražice 3631 Rekonstrukce lamp veřejného osvětlení 3631 Nové lampy VO
600 000,00 800 000,00 200 000,00
8507 8505 8506 8504 8508 8509
3632 3632 3632 3632 3632 3632
8512 8513 8514
3635 Projekty - ORR - investiční oddělení 3635 Projekty - ORR - oddělení majetku 3635 Územní plán
3 800 000,00 200 000,00 600 000,00
8516 8517 8518 8520
3639 3639 3639 3639
250 000,00 100 000,00 100 000,00 1 350 000,00
8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Městský hřbitov - běžné opravy Městský hřbitov - havárie Městský hřbitov - zimní čištění komunikací Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně Městský hřbitov - letní údržba Městský hřbitov - obnova zeleně
Integrovaný plán rozvoje města, strategický plán Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) Vynětí pozemků ze ZPF a LPF Městský mobiliář - běžná údržba městského mobiliáře - odpadkové koše na náměstí - autobusové zastávky - kolostavy na Karlově náměstí - držáky na sáčky na psí exkrementy na odp.koše včetně - sáčků - vánoční výzdoba města - rozšíření a obnova - květinová výzdoba na náměstí
Stránka 18
300 000,00 46 000,00 1 100 000,00 704 000,00 20 000,00 50 000,00 80 000,00 200 000,00 200 000,00
200 000,00 50 000,00 50 000,00 1 630 000,00 280 000,00 0,00
700 000,00 50 000,00 500 000,00 55 000,00 200 000,00 300 000,00 100 000,00
OŘR Par Akce
2016 - III. RO
INV v oblasti ochrany životního prostředí 8551
3722 Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. etapa
3745 3745 3745 3745 3745
9 000 000,00 8 000 000,00 1 000 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8565 8570 8573 8574 8575
17 059 100,00
Pasport zeleně Projekty ŽP Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa (2015) Regenerace panelového sídliště Kolín - jedna etapa (2016)
100 000,00 365 000,00 510 000,00 1 084 100,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
INV v oblasti sociální péče
5 977 000,00
8579 43XX Havárie v sociálních zařízeních
50 000,00
8580 8582
4341 Ubytovna Polepská - běžné opravy 4341 Ubytovna Polepská - zateplení 1.etapa
40 000,00 630 000,00
8590 8591 8593
4351 MSZS - běžné opravy 4351 MSZS - rekonstrukce 2 bytových jednotek ve Slovenské ulici 4351 MSZS - výtah Slovenská
INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany 8600 8605
5311 MP - nákup automobilu 5311 MP - nákup provozního serveru
8620 8622 8630
5399 Kamerový systém Kolín - oprava 5399 Bezpečný Kolín - série opatření 5399 Varovný informační systém
650 000,00 100 000,00 12 815 005,00 8 900 503,00 3 914 502,00
Všeobecná veřejná správa a služby 6171 Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8762
6171 Zavedení systému managementu hospodaření s energií - z toho dotace - z toho vlastní prostředky
Místní správa 8740 8750 8780 8785 8790
6171 6171 6171 6171 6171
14 285 005,00 520 000,00 200 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8760
800 000,00 500 000,00 3 957 000,00
10 127 333,33 350 000,00 280 000,00 70 000,00
250 000,00 200 000,00 50 000,00
9 527 333,33
- budovy a stavby - opravy - stroje a přístroje - investice IT - výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku - výkup pozemků
4 000 000,00 500 000,00 2 250 000,00 313 333,33 2 464 000,00
INV celkem bez bytů TPCA a zóny
299 188 415,47 299 188 415,47 294 178 915,47
Byty pro TPCA 9110 9130
3612 Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů 3612 Ručení SFRB
3 305 926,14 1 055 700,00 Stránka 19
OŘR Par Akce 9150 9152
2016 - III. RO
6171 Úroky z úvěru od ČS a.s. 6171 Úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
8 000 000,00 13 850 000,00
Byty TPCA celkem
26 211 626,14
Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 9260 9265 9270 9272 9273 9276 9280
2212 2212 2212 2310 2310 2321 2321 3639
- Pozemkové úpravy - PZKO - zpevnění cesty k čerpací stanici - PZKO - příprava pozemku sektor C2 - PZKO - odbočky vodovodních řadů - PZKO - obnova VHI - PZKO - vystrojení ČS v sektoru E - PZKO - odvodnění sektoru E - PZKO - vynětí ze ZPF
Zóna Ovčáry
270 357,00 1 900 000,00 300 000,00 200 000,00 400 000,00 1 200 000,00 4 000 000,00 480 000,00
8 750 357,00
Byty pro TPCA + Zóna
34 961 983,14
Invest. a neinv. výdaje celkem
334 150 398,61
- z toho investiční - z toho neinvestiční
243 123 151,47 91 027 247,14
Celkem třída 5 (běžné + neinvestiční)
653 826 739,89
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
656 719 339,89 653 985 604,89
Celkové výdaje města
896 949 891,36
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
899 842 491,36 897 108 756,36
Financování 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124
Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s. Splátka NFV zóna Ovčáry Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. Splátka NFV MF ČR
Splátky úvěrů a NFV - celkem 6788 9990
21 114 084,00 8 000 000,00 19 452 000,00 7 440 000,00
56 006 084,00
8901 DPH - přenesená povinnost - rewerse charge 8901 Zůstatky v devizové pokladně
Financování celkem
56 006 084,00
Stránka 20
Rozpočet 2016 - bilance třída druh příjmů/výdajů
2016 - III. RO
Běžné příjmy a výdaje 1… 2…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
41..
Neinvestiční přijaté dotace
433 579 360,00 239 146 163,57
- z toho úrokový swap
1… 2… 3… 4… 5… 6…
8 000 000,00
70 475 234,35
Běžné příjmy celkem
743 200 757,92
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby
4 446 131,00 46 453 000,00 265 925 919,26 27 051 227,00 26 311 300,00 192 611 915,49
Běžné výdaje celkem
562 799 492,75
Saldo běž. příjmů a výdajů
180 401 265,17
Splátky úvěrů a NFV Platba úroků Úroky z úvěrů ČS a.s. Úrokový swap
56 006 084,00 4 361 626,14 8 000 000,00 13 850 000,00
Dluhová služba
82 217 710,14
Saldo po splacení dluhové služby
98 183 555,03
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města
299 188 415,47 8 750 357,00 307 938 772,47
Saldo včetně investic
-209 755 217,44
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Finanční prostředky na účtech k 1. 1. 2016
66 389 466,00 58 931 401,20 86 779 378,03
Finanční zdroje celkem
212 100 245,23
Rezerva
2 345 027,79
Příjmy celkem
955 301 003,15
Výdaje celkem
952 955 975,36
Stránka 21
