Město Kolín Finanční odbor
Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013
V Kolíně dne 29. 1. 2013
Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru
Rozpočet 2013 - příjmy - návrh OŘR
Pol
druh příjmu
1 Daňové příjmy
Rozpočet 2013
398 698 000,00
11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů
194 700 000,00
0010 0020 0030 0040 0050
1111 1112 1113 1121 1122
fyzických osob ze závislé činnosti fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti fyzických osob - zvláštní sazba z právnických osob z právnických osob za obce - navýšení příjmu na základě RUD
0080
1211 daň z přidané hodnoty
124 000 000,00
13 Daně a poplatky
41 498 000,00
0120 0130
1334 poplatky za odnětí půdy ze ZPF 1335 poplatky za odnětí půdy z LPF
0140 0150 0160 0170
1341 1343 1344 1345
0210 0212
1353 Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění 1355 Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ
750 000,00 22 000 000,00
0220
1361 Správní poplatky
15 846 000,00
0390
1511 Daň z nemovitosti
12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku
124 000 000,00
50 000,00 2 000,00
poplatek ze psů poplatek za uţívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity
15 Majetkové daně
38 500 000,00
2 Nedaňové příjmy 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
600 000,00 1 500 000,00 100 000,00 650 000,00
38 500 000,00
231 566 600,00
211 Příjmy z vlastní činnosti 0460 0470 0472 0474 0480 0500 0510 0520 0530 0531 0539 0540 0550 0560 0561 0590 0591 0592 0596 0600 0602 0603 0610 0620
63 100 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 59 600 000,00 35 000 000,00 27 000 000,00
74 667 500,00
Městský rozhlas Zpravodaj města Příjmy z reklamy Příjmy psího útulku Protialkoholní záchytná stanice Jesle Městská policie - ostatní Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) Odtahy vozidel Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění Parkovné, parkovací karty A,B Parkovací automaty Příjmy městské hudby FK Sluţby spojené s bydlením Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let Sluţby nebytové prostory Sluţby nebytové prostory - doplatky z minulých let Příjem za el. energii centrání dětské hřiště Příjmy z pořádání trhů Poplatek za odpad Poplatek za odpad - podnikatelé Příjmy z veřejmých záchodků Prodej dřeva Ubytovna Polepská Stránka 3
5 000,00 600 000,00 300 000,00 150 000,00 140 000,00 821 000,00 20 000,00 20 000,00 105 000,00 450 000,00 350 000,00 5 500 000,00 10 000,00 41 100 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 100 000,00 3 500,00 300 000,00 18 000 000,00 70 000,00 20 000,00 100 000,00 1 230 000,00
OŘR
Pol
druh příjmu
0630
2111 Ostatní příjmy sociálního odboru
0670
2119 Věcná břemena
23 000,00 250 000,00
212 Odvody organizací s přímým vztahem 2122 Odvody příspěvkových organizací 0680 0685 0690 0695 0696 0697
800 000,00 265 000,00 360 000,00
2132 příjmy z pronájmu nemovitostí
125 406 900,00
- lesy - Amfiteátr - nájmy OHS - byty - byty TPCA - nebytové prostory - pronájem stánku na centrálním dětském hřišti - VODOS - pronájem kanalizace
216 000,00 71 400,00 10 000,00 37 000 000,00 27 000 000,00 15 000 000,00 10 500,00 46 099 000,00
2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 0920 0921
0930
0940
830 000,00
- bytové hospodářství - ostatní
800 000,00 30 000,00
2139 Pronájem pozemků pro reklamní zařízení
1 400 000,00
214 Výnosy z finančního majetku
0950 0980
2141 úroky z účtů 2141 úroky z půjček
1000
2146 Swapové operace
1020 1030 1040 1060 1065 1066 1070 1080 1090 1092
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
1130 1131
2321 Dary pro psí útulek 2321 Dary ostatní
1160 1161 1176
2324 Neinvestiční příspěvky 2324 EKO-KOM, ASEKOL 2324 Příjem za energie ze sběrných dvorů
1 000 000,00 200 000,00 300 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
129 061 900,00
2131 příjmy z pronájmu pozemků 2131 příjmy z pronájmu pozemků pod stánky 2131 pronájem pozemků na posvícení
0830 0831 0833 0840 0850 0860 0862 0880
3 000 000,00 3 000 000,00
- odvod z IF MDD - výtah - odvod z IF MDD - vrata - odvod z IF MDD - bezbariérový přístup na zahradu - odvod z IF MKK - digitalizace malého sálu - odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - hřiště - odvod z IF ZŠ Lipanská - hřiště
213 Příjmy z pronájmu majetku 0800 0802 0803
Rozpočet 2013
12 305 000,00 5 000,00 300 000,00 12 000 000,00
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů pokuty odboru ţivotního prostředí pokuty MP pokuty odbor ţivnostenský pokuty OSČP pokuty odboru školství kultury a sportu pokuty odboru SVZ pokuty za stavební řízení pokuty za dopravní přestupky pokuty vymoţené přes právní sluţbu penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN
23 Ostatní nedaňové příjmy
9 419 000,00 200 000,00 2 000 000,00 200 000,00 150 000,00 10 000,00 9 000,00 150 000,00 5 500 000,00 200 000,00 1 000 000,00
1 830 000,00 100 000,00 40 000,00 20 000,00 1 300 000,00 100 000,00 Stránka 4
OŘR
Pol
druh příjmu
Rozpočet 2013
1180
2324 Pohřby osamělých osob
100 000,00
1190
2343 Úhrada z těţby nerostů OBÚ
170 000,00
1230 1252
2420 splátka půjčky VHS 2420 splátka půjčky TJ SOKOL
976 900,00 100 000,00
1260 1270
2460 splátky půjček od obyvatelstva - půdní vestavby 2460 splátky půjček od obyvatelstva
156 300,00 50 000,00
24 Splátky půjček
1 283 200,00
3 Kapitálové příjmy
85 993 493,60
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku 3111 prodej pozemků 1500
84 559 104,00 1 000 000,00
- drobné prodeje pozemků
1 000 000,00
1548
3111 prodej trafostanice s pozemkem
13 824 204,00
1549
3111 prodej pozemku PZKO - Ingersoll Rand
36 444 900,00
1550
3111 prodej býv. areálu TSMK, ul. Kmochova
17 000 000,00
1560
3112 prodej bytů - doplatky 3112 prodej bytů v draţbách
1577
390 000,00 700 000,00
- Druţstevní 753/16
700 000,00
3112 Prodej bytů 1564 1568 1569
1 500 000,00
- Brankovická 1276/2 - Sladkovského 621/1 - Kremličkova 962/24
550 000,00 550 000,00 400 000,00
3112 prodej jiných nemovitostí 1591 1592 1594 1595 1599 1600 1602
13 700 000,00
- Bachmačská 700 - Bachmačská 701 - Bachmačská 702 - Okruţní 1313 - Hlubočská 107 - Kolínská 213 / Sendraţice - Sokolská 103
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 400 000,00 800 000,00 1 000 000,00 4 500 000,00
312 Ostatní kapitálové příjmy 1630 1640 1730 1731
3122 3122 3122 3122
1 434 389,60
Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - VO Příspěvek na splátku půjčky ČMRZB - Veltruby Příspěvek od nadace PPK na přídavné nasvětlení přechodů Příspěvek od nadace PPK na dovybavení Kmochova ostrova
4 Přijaté dotace
157 271 817,00 60 048 969,00
41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) 4111 NPD ze všeob. pokladní správy 1832 1880
1930 1960
2010 2040
382 129,60 102 260,00 250 000,00 700 000,00
5 766 369,00
- dotace na volby prezidenta ČR - dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí
1 000 000,00 4 766 369,00
4112 NPD ze státního rozpočtu
46 027 400,00
- dotace na výkon státní správy - dotace na školství
41 000 000,00 5 027 400,00
4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu
852 000,00
- dotace od MZ - meliorační dřeviny - dotace od MZ - odborný lesní hospodář
2 000,00 850 000,00
4116 NPD ze SR - dotace na MPR
2 871 000,00 Stránka 5
OŘR
Pol
2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063
druh příjmu - restaurování SHRANY NA TORU HA-KODEŠ - zámek - sladovna - výměna oken - Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva - památník obětem válečných let - rekonstrukce radnice - čp. 17 ul. Brandlova - Obnova střechy - čp. 17 ul. Brandlova - Obnova venkovních památek - čp. 17 ul. Brandlova - Dokončení obnovy uliční fasády
4121 NPD od obcí 2100 2110
2270
1 500 000,00 120 000,00
4123 NPD od Reg. rady RSSČ na Kmochův Kolín - celková dotace - čerpání v roce 2012
2880
4233 IPD z EU - ČOV (ERDF/FS)
2 912 200,00 3 574 032,40 -661 832,40
42 Investiční přijaté dotace (IPD) 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216
692 000,00 426 000,00 164 000,00 140 000,00 599 000,00 615 000,00 130 000,00 105 000,00
1 620 000,00
- dotace od obcí na ţáky - dotace od obcí na protialkoholní záchyt.stan
2685 2700 2722 2723 2724 2725 2726
Rozpočet 2013
97 222 848,00
IPD - IOP - Rozvoj sluţeb eGovernmentu - výzva č. 6 IPD - rekonstrukce ČOV Kolín IPD z MPO, OPPI - inkubátor IPD z EU zateplení MŠ Masarykova IPD z SR zateplení MŠ Masarykova IPD z EU zateplení ZŠ Bezručova IPD z SR zateplení ZŠ Bezručova
3 305 000,00 3 037 056,00 15 999 720,00 5 817 102,00 342 182,00 15 628 312,00 919 312,00 52 174 164,00
- celková dotace - čerpání v letech 2013, 2014
82 073 707,00 -29 899 543,00
Celkem příjmy
873 529 910,60
Financování 3070
8115 Zůstatek fin. prostř. na účtech k 31. 12.
23 166 830,07
Financování celkem
23 166 830,07
Příjmy celkem se sociálním fondem
875 975 039,96
Příjmy celkem po konsolidaci
873 651 410,60
Financování celkem
24 520 273,30
Stránka 6
Rozpočet 2013 - provozní výdaje - návrh Rozpočet 2013
OŘR Par oddíl-paragraf
1 Zeměděl. a lesní hospodářství
3 676 197,00
4000
1014 Deratizace
350 000,00
4020 4030
1036 Odborný lesní hospodář 1036 Meliorační dřeviny
850 000,00 2 000,00
4035
1014 Psí útulek města Kolína
2 474 197,00
4091 4102
2212 Čistění komunikací 2212 Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN
19 600 000,00 30 000,00
4112 4120 4130 4132 4150 4152 4160 4162 4163 4170 4180
2219 2221 2221 2221 2229 2229 2223 2223 2223 2241 2321
350 000,00 1 500 000,00 18 000 000,00 2 500 000,00 80 000,00 500 000,00 20 000,00 1 000 000,00 20 000,00 200 000,00 1 000 000,00
4190
2521 BOZP
2 Prům. a ost. odvětví hosp.
44 850 000,00
Parkovací automaty - provoz OD OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost MAD - dohoda o narovnání za uplynulá období 2009 - 2010 Nákladny na likvidaci vozidel Odtahy vozidel při blokovém čištění Znalecké posudky pro správní řízení Bezpečnost silničního provozu Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky ČOV - údrţba - vlastní zdroje
50 000,00
3 Sluţby pro obyvatelstvo
229 464 854,33 39 703 990,07
31+32 Vzdělávání Mateřské školky 4230 4240
4250 4260
10 912 374,00
3111 - příspěvek na provoz 3111 - odpisy mateřských škol
9 712 000,00 1 200 374,00
3111 Mateřská školka Klubíčko 3111 Mateřská školka při Dívčí katolické střední škole Základní školy
4270 4290 4310
4370
26 867 949,63
3113 - příspěvek na provoz 3113 - odpisy základních škol 3113 - kriminalita
24 500 000,00 2 192 949,63 175 000,00
3114 Speciální škola - kriminalita
25 000,00
ZUŠ 4400 4410
4451 4452
1 178 666,44
3231 - příspěvek na provoz 3231 - odpisy
1 000 000,00 178 666,44
3299 Příspěvky dle kritérií školské komise 3299 Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS
33 Kultura, církve + sděl. prostředky 4460 4460 4462 4463
35 000,00 35 000,00
600 000,00 50 000,00
32 944 264,26
Městské divadlo
8 772 414,26
3311 - příspěvek na provoz 3311 - příspěvek na provoz- Galerie mšsta Kolín 3311 - odpisy od zřizovatele
7 500 000,00 1 200 000,00 72 414,26
Stránka 7
Rozpočet 2013
OŘR Par oddíl-paragraf 4480
3311 Gasparáda (Kašparův mimoriál)
4500
3312 Kmochův Kolín
150 000,00 4 109 750,00
- Celkové náklady projektu KK 2012 + 2013 - z toho dotace 2012 - z toho dotace 2013 - z toho vlastní prostředky 2012 - z toho vlastní prostředky 2013 - z toho cizí prostředky
4 937 040,50 661 832,40 2 912 200,00 165 458,10 600 000,00 597 550,00
4510
3313 Městská správa kin
2 600 000,00
4530 4570
3314 Městská knihovna 3314 Městské inform. Centrum - provoz
6 572 000,00 1 560 100,00
4575
3319 Městská hudba Františka Kmocha
760 000,00
4577 4578 4579
3319 Významná výročí 3319 200 let od průchodu ruského cara 3319 Příspěvek na přípravo oslav 600 stého výročí upálení Jana Husa
180 000,00 300 000,00 135 000,00
4580 4590 4591 4592 4595 4602 4610 4625 4630 4632 4638 4640 4641 4642
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
4650
3322 Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje
800 000,00
4661
3326 Příspěvek židovské obci na obnovu náhrobků
70 000,00
4670
3341 Internetová televize
120 000,00
4680 4681
3349 Městský zpravodaj 3349 SMS InfoKanál
900 000,00 80 000,00
4700
3392 Městský společenský dům
4730
3399 Komise pro OZ
Příspěvky dle kritérií kulturní komise Ediční činnost Vydání knihy - Průvodce městem Kolín Městská kronika Městský informační systém Společnost Václava Morávka Granty Komise pro cestovní ruch a propagaci Festival "OTEVŘENO" Bitva SHŠ Páni z Kolína - Krev Tudorovců Dny evropského dědictví Pietní akty WorldFilm Fest Blues Kolín
3 940 000,00 190 000,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost
30 959 500,00
Správa městských sportovišť Kolín 4741 4742
3412 - provoz 3412 - příspěvek na vratku DPH
4800 4820 4821 4830 4831 4832 4850 4851 4860
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
700 000,00 200 000,00 120 000,00 60 000,00 30 000,00 20 000,00 100 000,00 150 000,00 50 000,00 50 000,00 80 000,00 25 000,00 30 000,00 90 000,00
12 449 000,00 6 979 000,00 5 470 000,00
Příspěvky sportovním organizacím
18 000 500,00
- Sport - přísp. dle kriterií sport. kom. - Příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín - Příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín - Příspěvek FK Kolín mládeţ - Příspěvek FK Kolín - muţi A - Příspěvek FK Kolín na vybudování veřejné hrací plochy - Příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ - Příspěvek HC Kolínští Kozlové - muţi A - Příspěvek BC Kolín - muţi
Stránka 8
2 314 000,00 3 820 000,00 170 000,00 1 000 000,00 950 000,00 300 000,00 2 130 000,00 200 000,00 3 200 000,00
Rozpočet 2013
OŘR Par oddíl-paragraf 4870 4891 4910 4930 4935 4940 4950 4951 4960 4970 4980 4999 5000 5020 5030
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
- Příspěvek BC Kolín - mládeţ - SK volejbal Kolín - úprava sportoviště - Příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A - Příspěvek HC Kolín -pronájem haly - Příspěvek HBC Kolín - Příspěvek atletika - Příspěvek Florball - úhrada pronájmu tělocvičny - Příspěvek Florball - příspěvek na nákup nových mantinelů - Příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika - Příspěvek TJ SOKOL Kolín - Přis. org. chov. psů - dostih. dráha - Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP - SCOTT APACHE TEAM - Sledge hokej Draci - úhrada led.plochy - Kolínské sportovní hry ZŠ
5031 5032 5034
3421 Centrální dětské hřiště 3421 Příspěvek Klub C - Zámecká 3421 Příspěvek na klubovou činnost mládeţe
5036
3419 Provoz a údrţba Skate park
5040
3539 Jesle
5080
3541 Záchytná protialkoholní stanice
170 000,00 50 000,00 270 000,00 20 000,00
35 Zdravotnictví
4 520 500,00 3 074 200,00 246 300,00
Příspěvky 5105 5110 5120 5130 5135 5140 5155 5170 5175 5180 5181 5182 5184 5185
3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543 3543
1 200 000,00 100 000,00 21 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 115 000,00 132 000,00 45 000,00 350 000,00 5 000,00 20 000,00 30 000,00 20 000,00 282 000,00
- Centrum pro seniory Kolín - Centrum pro zdravotně postiţené - FOKUS Mladá Boleslav - Oblastní charita Kutná Hora - Povídej o.s. Kutná Hora - Prostor o.s. - K centrum - Spirála pomoci o.s. Kolín - Tyflocentrum Praha - VOLNO o.s. Kolín - Ţivot 90 o.s.Zruč n/S - Občanská poradna Nymburk, OS - Magdalena, OPS, Mníšek pod Brdy - AMK - asistenční sluţba - Příspěvky v kompetenci zdrav. a soc. komise
36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz.
69 395 000,00
Bytové hospodářství 5310 5320 5340 5370 5375 5380 5445 5461 5471 5490
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5520 5525 5530 5532
3613 3613 3613 3613
45 330 000,00
- mzdy domovníků - dokumenty, správní poplatky - odměny (správcům, posudky, projekty) - servisní služba ITS byty - servisní služba MTH byty (havárie) - služby - platba za připojení elektrického příkonu a revize - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování - revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA - energetické audity
Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
5700 5730
3632 Hřbitovy 3632 Pohřby osamělých osob
630 000,00 1 000 000,00 500 000,00 960 000,00 52 000,00 41 100 000,00 100 000,00 1 400 000,00 500 000,00 100 000,00
4 053 000,00
- služby - servisní služba ITS nebyty - ostraha majetku - studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory
5691
500 000,00 380 000,00 200 000,00 30 000,00 45 000,00 1 100 000,00 181 500,00 100 000,00 170 000,00 200 000,00 40 000,00 100 000,00 400 000,00 170 000,00 300 000,00
3 000 000,00 53 000,00 600 000,00 400 000,00
14 760 000,00 1 550 000,00 140 000,00 Stránka 9
Rozpočet 2013
OŘR Par oddíl-paragraf 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5822 5830
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
OV - stavební úřad OV - odměny projektantům OV - likvidace havárií ORR - Likvidace havárií ORR - dokumenty, geom. plány ORR - soudní poplatky ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení ORR - ostatní ORR - veřejně prospěšné práce Územně plánovací činnost pro obce
5832
3639 Daň z převodu nemovitostí - ORR
1 000 000,00
37 Ochrana ŢP
51 941 600,00
Kompletní nakládání s odpady 5851 5861 5871
50 000,00 200 000,00 150 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 580 000,00 20 000,00 50 000,00
36 420 000,00
3722 - svoz TKO 3722 - separace odpadu 3722 - Vinice
20 000 000,00 16 000 000,00 420 000,00
5873 5875
3722 Likvidace bioodpadu v Kolíně 3722 Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období
5877
3723 Sběrná místa - provoz
5881 5890 5892 5900
3745 3745 3745 3745
5970 6000
4319 Odměny lékařům 4319 Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky
15 000,00 15 000,00
6030
4329 Pomoc dětem
20 000,00
6060
4341 Ubytovna Polepská - provoz
6090
4349 Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP)
6100
4351 Pečovatelská sluţba - provoz
6 852 700,00
Penzion pro důchodce
1 497 694,01
100 000,00
Veřejná zeleň Ochrana ŢP - výkon státní správy Údrţba zeleně Kmochův ostrov Odchyt holubů
13 500 000,00 300 000,00 81 600,00 500 000,00
4 Soc. věci a politika zaměstnan.
6110 6130
6140
18 173 408,47
2 119 900,00 30 000,00
4351 - provoz 4351 - odpisy
1 375 313,00 122 381,01
4356 Kluby důchodců
335 000,00
Domov důchodců 6150 6170
1 000 000,00 40 000,00
7 288 114,46
4357 - provoz 4357 - odpisy
6 897 458,00 390 656,46
5 Bezpeč. státu a práv. ochrana
23 740 448,00
Civilní obrana
140 000,00
6210 6211
5273 Správa v oblasti KŘ 5274 Mim. rezerva pro řešení krizových situací
6220
5311 Městská policie
15 000,00 100 000,00 23 185 448,00
Stránka 10
Rozpočet 2013
OŘR Par oddíl-paragraf 6290
5311 Hasiči kraj
150 000,00
6311
5512 Hasiči město
150 000,00
6 Všeob. veř. správa a sluţby 6375
168 004 314,36
Platy zastupitelů
4 114 600,00
6115 Volby prezidenta ČR
1 500 000,00
Místní správa - provoz
110 436 200,00
6390 6400 6402 6410 6420 6430 6440 6450 6451 6452 6454 6470 6480 6564 6565 6570
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
- platy zaměstnanců - ostatní osobní náklady - odstupné - zákonné pojištění odpovědnosti - sociální pojištění - zdravotní pojištění - penzijní připojištění zaměstnanců - právní služby - právní služby z minulých období - právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj. - poradenské služby - školení - ostatní provozní náklady místní správy - OMIS - IZIS - propagace města - Digitální mapa
58 400 000,00 1 800 000,00 150 000,00 300 000,00 15 050 000,00 5 418 000,00 1 500 000,00 2 323 200,00 300 000,00 300 000,00 500 000,00 1 100 000,00 22 730 000,00 25 000,00 340 000,00 200 000,00
6600 6610 6620 6630 6720 6728 6730
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů Příspěvek na Den záchranářů Příspěvek BESIP Náhrady za zřízení věcných břemen Nájem movitého majetku Nájem pozemků
600 000,00 100 000,00 250 000,00 30 000,00 100 000,00 270 000,00 389 885,00
6760
6310 Bankovní poplatky
6766
6320 Pojištění majetku
1 250 000,00
6770
6330 Příděl do sociálního fondu
2 323 629,36
6788 6789 6700
6399 DPH 6399 Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích 6399 Daň z příjmu práv. osob za obce
500 000,00
Výdaje tř. 5 celkem
10 900 000,00 240 000,00 35 000 000,00
487 909 222,16
Výdaje celkem se SF
490 366 572,16
Výdaje celkem po konsolidaci
488 042 942,80
Stránka 11
Rozpočet 2013 - investiční a neinvestiční výdaje do majetku města OŘR
Par oddíl-paragraf
Rozpočet 2013
Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství a lesní hospodářství
0,00
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství
106 352 245,00
Údrţba a rekonstrukce komunikací 7200 7220
7585 7590 7600 7605 7606 7611 7670
11 400 000,00
2212 - údrţba komunikací 2212 - Studie a projekty – doprava silniční a doprava v klidu
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2229
Cyklotrasa Táboritská – Orebitská – Plynárenská včetně opravy povrchů komunikací Cyklostezka - Polepská Úprava ploch Rozšíření park. míst ul. Rimavské Soboty Rekonstruce chodníků ul. Bachmačská Dopravní značení Přídavné nasvětlení přechodů
2321 Rekonstrukce kanalizací 7780 7790 7800 7810 7820
2321 2321 2321 2321 2321
1 000 000,00 500 000,00 600 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00
5 000 000,00
8060 2321 Rekonstrukce ČOV Kolín
75 576 080,00 55 211 220,00 20 364 860,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
3311 Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
MŠ - běţné opravy MŠ - havárie MŠ Jeronýmova - venkovní osvětlení MŠ Jeronýmova - sprchové kouty MŠ Sendražice - výměna oken - jižní a západní strana MŠ Bezručova - zateplení MŠ Masarykova - zateplení budov
8097 3111 MŠ Masarykova - rekonstrukce zahrady a oplocení v objektu Rimavská Sobota 8098 3111 MŠ Štítného + jesle - běţné opravy
311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 800 000,00 25 000,00 200 000,00 500 000,00 100 000,00 50 000,00 10 000 000,00 500 000,00 600 000,00
36 375 000,00
ZŠ - běžné opravy ZŠ - havárie ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce podlah ZŠ Prokopa Velikého - spojovací chodba - vylepšení tepelně technických vlastností ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce osvětlení ZŠ Prokopa Velikého - rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Lipanská - rekonstruce podlahy v tělocvičně ZŠ Lipanská - oprava sportovního hřiště ZŠ Bezručova - zateplení
1 900 000,00 25 000,00 600 000,00 300 000,00 500 000,00 2 500 000,00 500 000,00 2 900 000,00 23 000 000,00 15 628 312,00 7 371 688,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8123 8132 8142 8145
13 775 000,00
5 817 102,00 4 182 898,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
8100 8101 8105 8106 8107 8108 8110 8112 8115
156 165,00 500 000,00 200 000,00 320 000,00 2 100 000,00 2 950 000,00 550 000,00 7 600 000,00
- kanalizace Příkrá ulice - kanalizace Sadová - kanalizace Antonína Dvořáka - kanalizace úprava ČS Polanda - kanalizace Rybářská
8035 2321 Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče
8070 8071 8072 8073 8076 8080 8095
11 350 000,00 50 000,00
ZŠ Kmochova - sportovní hřiště ZŠ Masarykova - zateplení ZŠ Masarykova - Zastřešení vstupu do školy ZŠ Ovčárecká - výměna oken - III. etapa Stránka 12
2 000 000,00 50 000,00 700 000,00 700 000,00
OŘR
Par oddíl-paragraf
Rozpočet 2013
8148 3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce zahrady v ZŠ Sendraţice
700 000,00
8155 3231 ZUŠ - běţné opravy 8157 3231 ZUŠ - výměna oken
100 000,00 500 000,00
33xx Inv. a neinv. výdaje do kulturních zářízení
17 490 000,00
8158 33xx Havárie v kulturních zařízeních 8159 3311 MDK - běţné opravy 8160 3311 MDK - divadelní klub
50 000,00 550 000,00 5 190 000,00
8162 3313 Měst. správa kin - běţné opravy 8163 3313 Měst. správa kin - digitální technol. D - cinema
50 000,00 1 000 000,00
8164 8165 8166 8167
3314 3314 3314 3314
Městská knihovna Kolín - běţné opravy Městská knihovna Kolín - opravy budovy Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga Městské informační centrum - 1. etapa výměny oken
3322 Investice z prog. regenerace MK 8210
7 810 000,00
3322 - zámek - sladovna - výměna oken
852 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
8220
426 000,00 426 000,00
3322 - restaurování schránky NA TORU HA-KODEŠ
1 385 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
8230
692 000,00 693 000,00
3322 - radnice - úprava vnitřních prostor
3 332 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
8240
599 000,00 2 733 000,00
3322 - čp. 17 ul. Brandlova - Obnova střechy
1 076 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
8250
615 000,00 461 000,00
3322 - čp. 17 ul. Brandlova - Obnova venkovních památek - podíl MK ČR - podíl města
8260
190 000,00 130 000,00 60 000,00
3322 - čp. 17 ul. Brandlova - Dokončení obnovy uliční fasády - podíl MK ČR - podíl města
8270
150 000,00 100 000,00 130 000,00 400 000,00
155 000,00 105 000,00 50 000,00
3322 - Kolínská synagoga - sanace obvodového zdiva
820 000,00
- podíl MK ČR - podíl města
164 000,00 656 000,00
8281 3322 Zámek - západní křídlo
200 000,00
8290 3322 Restaturování sochy mistra Jana Husa 8294 3322 Památník obětem válečných let 8296 3322 Pomník Anastáz Opasek
700 000,00 400 000,00 180 000,00
8300 3326 Údrţba a opravy pamětních míst
150 000,00
8306 3392 MSD - běţné opravy 8307 3392 MSD - zateplení
250 000,00 100 000,00
- Celkové investiční náklady - z toho dotace - z toho vlastní prostředky - platba v roce 2014
20 000 000,00 15 000 000,00 5 000 000,00 -19 900 000,00
8310 3341 Opravy rozhlasu
80 000,00
INV do majetku v oblasti tělovýchovné a zájmové činnosti 3412 Správa městských sportovišť Kolín 8312 8313 8314 8318
3412 3412 3412 3412
37 420 021,28 15 505 021,28
- dotace na pořízení inv. majetku - akvapark vnitřní - dotace na pořízení inv. majetku - akvapark venkovní - dotace na pořízení inv. majetku - venkovní šatny - dotace na pořízení inv. majetku - tribuna na atletickém stadionu
8325 3412 Výstavba sportovní haly
12 594 180,72 1 374 179,04 1 036 661,52 500 000,00
20 000 000,00 Stránka 13
OŘR
Par oddíl-paragraf
Rozpočet 2013
8320 3421 Rekonstrukce dětských hřišť 8352 3421 Dovybavení Kmochova ostrova - přístavní můstek, cykloodpočívadlo
3612 INV do majetku v oblasti bytového sektoru 8450 8460 8462 8464 8466
3612 3612 3612 3612 3612
Byty - běţné opravy a údrţba Byty TPCA - běţné opravy a údrţba U nemocnice K Raškovci Benešova 783 - 784 - výtahy
3613 INV do majetku v oblasti nebytových prostor
38 526 000,00 25 806 000,00
- z toho dotace - z toho vlastní prostředky
15 999 720,00 9 806 280,00
8471 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - běţné opravy 8472 3613 Kutnohorská 179 - speciální škola - výměna oken I. etapa 8473 3613 Tatradomy - kanalizační přípojky 8480 3613 Budova Gymnásia - běţné opravy 8482 3613 Budova Gymnásia - nutné opravy
100 000,00 500 000,00 400 000,00 100 000,00 2 000 000,00
8484 3613 Objekt vodárny - běţné opravy 8485 3613 Objekt vodárny 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
24 485 000,00 17 785 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00 900 000,00 1 800 000,00
8470 3613 Podnikatelský inkubátor v areálu zámku
8486 8487 8488 8489 8490 8491 8493 8494 8495 8496
650 000,00 1 265 000,00
50 000,00 500 000,00
Poliklinika - běţné opravy Objekt Zibohlavy - hasiči Objekt Sendraţice - hasiči Objekt Štítary - hasiči Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory Pivovar, Hrádeček, Na Valech Zámecká čp. 161 Kutnohorská - MP Budova regionálního muzea havárie v ostatních prostorách
1 500 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 50 000,00 550 000,00 20 000,00 250 000,00 200 000,00
8498 3613 Městské lapidárium
500 000,00
8499 3631 Veřejné osvětlení - výměna stoţárů lamp
200 000,00
8500 3635 Územní plán 8510 3635 Projekty - ORR 8515 3635 Projekty pro Kolín (vč. arch. workshopu)
500 000,00 3 000 000,00 100 000,00
3639 Městský mobiliář 8520 8521
900 000,00
- běţná údrţba městského mobiliářţe - Odpadkové koše na náměstí
700 000,00 200 000,00
37xx INV do majetku v oblasti ochrany ţivotního prostředí 8563 3745 Kácení a prořez stromů Kmochův ostrov 8570 3745 Projekty ŢP 8575 3745 Kolín Šachovnice - úpravy prostoru sídliště mezi ul. Na Magistrále a Masarykova
43xx INV do majetku v oblasti sociální péče 8579
43xx Havárie v sociálních zařízeních
2 250 000,00 300 000,00 150 000,00 1 800 000,00
5 900 000,00 50 000,00
8580 4341 Ubytovna Polepská - běţné opravy
100 000,00
Stránka 14
OŘR
Par oddíl-paragraf
Rozpočet 2013
8585 4351 Penzion pro důchodce - běţné opravy
900 000,00
8590 4357 MDD - běţné opravy 8592 4357 MDD - polohovací postele 8594 4357 MDD - zateplení a výměna oken
600 000,00 250 000,00 500 000,00
- Celkové investiční náklady - z toho dotace - z toho vlastní prostředky - platba v roce 2014
15 000 000,00 12 000 000,00 3 000 000,00 -14 500 000,00
8595 4357 MDD - výtah 8596 4357 MDD - vrata 8597 4357 MDD - bezbariérový přístup na zahradu
1 000 000,00 200 000,00 300 000,00
8600 4359 Hřiště pro seniory
2 000 000,00
37xx INV do majetku v oblasti sociální péče 8620 5399 Kamerový systém Kolín - oprava
450 000,00
Místní správa 8740 8750 8780 8790
6171 6171 6171 6171
9 800 000,00
7 350 000,00
- Budovy a stavby - opravy - Stroje a přístroje - Investice IT - Výkup pozemků
1 000 000,00 600 000,00 4 940 000,00 810 000,00
INV celkem bytů TPCA a zóny
290 973 266,28 0,00
Byty pro TPCA 9110 9130 9150 9152
3612 3612 6171 6171
úroky z úvěru KB na výstavbu bytů ručení SFRB úroky z úvěru od ČS a.s. úrokový swap k úvěru od ČS a.s.
12 974 172,39 1 372 416,00 12 000 000,00 13 850 000,00
Byty TPCA celkem
40 196 588,39
Zóna Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje 9230 9250 9265 9280 9290
3639 3639 2321 3639 2229
- pozemkové úpravy - IKP generální projektant - PZKO - splašková kanalizace sektor F - PZKO vynětí ze ZPF - PZKO autobusová zastávka - Ingersoll Rand
8 050 000,00 4 000 000,00 100 000,00 3 500 000,00 350 000,00 100 000,00
Zóna Ovčáry
8 050 000,00
Byty pro TPCA + Zóna
48 246 588,39
Stránka 15
OŘR
Par oddíl-paragraf
Rozpočet 2013
Invest. a neinv. výdaje celkem
339 219 854,67
- z toho investiční - z toho neinvestiční
227 648 266,28 111 571 588,39
Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční)
599 480 810,55
- výdaje tř. 5 se soc. fondem - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci
601 938 160,55 599 614 531,19
Celkové výdaje města
827 129 076,83
- celkové výdaje celkem se soc. fondem - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci
829 586 426,83 827 262 797,47
Financování 9330 9360 9370 9372 9380
8124 8124 8124 8124 8114
splátka úvěru ČMZRB splátka úvěr byty TPCA - KB splátka NFV zóna Ovčáry splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s. splátka NFV MF ČR
1 788 000,00 21 114 084,00 18 000 000,00 19 452 000,00 7 500 000,00
Splátky úvěrů a NFV - celkem
67 854 084,00
Financování celkem
67 854 084,00
Stránka 16
Rozpočet 2013 - bilance Rok 2012
třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1… 2… 41..
1… 2… 3… 4… 5… 6…
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté dotace
398 698 000,00 231 566 600,00 60 048 969,00
Běţné příjmy celkem
690 313 569,00
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Sluţby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a sluţby
3 676 197,00 44 850 000,00 229 464 854,33 18 173 408,47 23 740 448,00 168 004 314,36
Běţné výdaje celkem
487 909 222,16
Saldo běž. příjmů a výdajů
202 404 347
- Splátky úvěrů a NFV - DPH přenesená působnost - Platba úroků
67 854 084,00 40 196 588,39
Dluhová sluţba
108 050 672,39
Saldo po splacení dluhové služby
94 353 674
Investice bez bytů TPCA a PZKO Byty TPCA + zóna
290 973 266,28 8 050 000,00
Investice celkem
299 023 266,28
Saldo včetně investic
-204 669 592
Finanční zdroje 3… 42..
Kapitálové příjmy IPN - Investiční přijaté dotace Peníze na účtech k 1. 1. 2013
85 993 493,60 97 222 848,00 23 166 830,07
Finanční zdroje celkem
206 383 171,67
Rezerva
1 713 579,84
Příjmy celkem
896 696 740,67
Výdaje celkem
894 983 160,83
Stránka 17
