ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2016 - HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY v Kč Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery
95 078 500 12 240 000 2 500 000 11 517 000
Příjmy celkem
121 335 500
VÝDAJE v Kč
01 - Kancelář tajemníka 02 - Odbor ekonomický 03 - Odbor investic a správy majetku - investice 04 - Odbor investic a správy majetku - správa majetku 05 - Odbor investic a správy majetku - byty a nebyty 06 - Odbor investic a správy majetku - pozemky 07 - Městská policie 08 - Odbor vnitřních věcí 09 - Odbor sociálních věcí a školství 10 - Odbor kultury 11 - Fond ošatného 12 - Sociální fond 15 - Odbor životního prostředí
Výdaje celkem Přebytek (+) / Schodek (-)
9 945 000 11 751 000 9 835 000 61 867 000 1 740 000 648 000 7 350 000 3 872 000 13 469 000 5 657 000 201 000 352 500 1 664 000
z toho třída 5 - Běžné výdaje 9 445 000 11 751 000 35 000 60 867 000 1 740 000 648 000 7 350 000 3 872 000 13 469 000 5 657 000 201 000 352 500 1 664 000
z toho Třída 6 Kapitálové výdaje 500 000 0 9 800 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 351 500
117 051 500
11 300 000
-7 016 000
FINANCOVÁNÍ v Kč (třída 8) příjmy Splátky úvěrů Zapojení prostředků z minulých let Financování celkem
výdaje 2 984 000 0 2 984 000 Rozdíl:
0 10 000 000 10 000 000
SALDO
7 016 000
0
Hospodářská činnost v Kč 13 - Hospodářská činnost - LESY 14 - Hospodářská činnost - VaK Hospodářská činnost - celkem
Výnosy
Náklady 5 000 000 15 582 000 20 582 000
Zisk (+) / Ztráta (-) 3 365 500 13 780 368 17 145 868
MĚSTO NEJDEK - celková rekapitualce hlavní činnosti a hospodářské činnosti PŘÍJMY v Kč
151 917 500
VÝDAJE v Kč
148 481 368
rozdíl
3 436 132
1 634 500 1 801 632 3 436 132
Rozpočet na rok 2016 01 – Kancelář tajemníka v Kč Org Ka Odd 0390 01 61 Celkem
§
Třída
71
2x
Org Ka Odd 0340 01 53 0360 01 61
§
Třída
11 71
5x 5x
xx xx
0360 01 0360 01 0361 01 0361 01 0362 01 0364 01 0366 01 1390 01 1366 01 Celkem
71 30 12 30 71 71 71 71 71
5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 6x
xx xx xx xx xx xx xx xx xx
61 63 61 63 61 61 61 61 61
PŘÍJMY xx
Text 340 000 Stravenky - vratka podílů zaměstnanců 340 000
VÝDAJE 60 000 104 000 2 806 000 28 000 3 416 000 34 000 470 000 40 000 1 807 000 680 000 500 000 9 945 000
Text Školení - měp Zajištění BOZP a PO Kancelář tajemníka - mzdové náklady (vč. odvodů) Tvorba SF 1% - KT Zatupitelé - mzdové náklady (vč. odvodů) Tvorba SF 1% - zastupitelé Vnitřní správa - telekomunikace, cestovné, školení Výdaje na reprezentaci Údržba počítačové sítě Nákup služeb - stravenky Server
Rozpočet na rok 2016 02 – Odbor ekonomický v Kč
Třída
Org Ka 0300 02 0300 02 0300 02 0300 02 0300 02 0701 02 2300 02 3300 02 0309 02 1300 02 0300 02 0300 02 0xxx 02 0300 02 0xxx 02 0313 02 0500 02 0300 02 Celkem
Odd
§
0
0
11
11
PŘÍJMY
0
0
11
12
0
0
11
13
0
0
11
21
0
0
12
11
0
0
13
40
0
0
13
41
0
0
13
42
0
0
13
43
0
0
13
45
0
0
13
51
0
0
13
55
0
0
13
61
0
0
15
11
63
10
21
41
63
10
21
42
63
20
23
29
63
30
41
31
Org Ka 0300 02 0300 02 0301 02 0301 02 0302 02 0303 02 0305 02 0306 02 0311 02 03xx 02 0312 02 0314 02 0315 02 0327 02 0327 02 0361 02 03xx 02 0601 02 Celkem
Odd
§
Třída
63
30
5x
xx
63
99
5x
xx
61
71
5x
xx
63
30
5x
xx
64
9
5x
xx
64
9
5x
xx
63
99
5x
xx
64
9
5x
xx
64
9
5x
xx
63
10
5x
xx
63
99
5x
xx
64
9
5x
xx
64
9
5x
xx
63
20
5x
xx
63
99
5x
xx
61
12
5x
xx
63
99
5x
xx
36
39
5x
xx
Org Ka 0336 02 0337 02 0937 02 Celkem
Odd
§
Třída
0
0
81
24
0
0
81
24
0
0
81
24
18 600 000 200 000 2 000 000 19 000 000 40 600 000 5 000 000 300 000 40 000 100 000 250 000 50 000 65 000 310 000 8 500 000 12 000 60 000 162 000 6 000 000 101 249 000
VÝDAJE 200 000 762 000 4 380 000 44 000 762 000 40 000 1 500 000 150 000 200 000 121 000 146 000 50 000 735 000 650 000 275 000 6 000 1 580 000 150 000 11 751 000
FINANCOVÁNÍ
Text Daň z příjmů FO ze závislé činnost Daň z příjmů FO z OSVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) Daň z příjmů PO Daň z DPH MP za komunální odpad MP ze psů MP za rekreační pobyt MP za užívání veřejného prostranství MP z ubytovací kapacity Sdílený odvod z loterií a podobných her kromě VHP Sdílený odvod z VHP (JTZ) Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Úroky z vkladů Úroky ze správy aktiv Pojistné majetek tepla Převody z HOČ
Text Tvorba fondu ošatného Provozní výdaje – pokuta ÚOHS, silniční daň Mzdové náklady (vč. odvodů) Tvorba SF 1% - OE Právní služby Daňový poradce DPH-FÚ Interní audit Individuální dotace (TOS) Bankovní poplatky Zákonné odvody – PaM Individuální dotace z rozpočtu Individuální dotace z rozpočtu (sportovci) Pojištění – majetek Pojištění – havarijní a zákonné Pojištění zastupitelů Úroky Daň z nemovitých věcí – FÚ
Text -1 984 000 CS úvěr 2011-10mil Kč (výdaj) -1 000 000 CS úvěr 2011-5mil.Kč (výdaj) 0 Směnečný program - KB -2 984 000
Rozpočet na rok 2016 03 – OISM – investice v Kč
Org Ka Odd § 0952 03 31 13 Celkem
Třída
Org Ka 0937 03 0952 03 0955 03 0993 03 0994 03 0939 03 0936 03 Celkem
Odd §
Třída
23 31 64 64 22 22 22
6x 6x 6x 5x 6x 6x 6x
21 13 9 9 19 19 29
2x
PŘÍJMY
Text 400 000 ZŠ náměstí Karla IV. - cvičná kuchyň 400 000
VÝDAJE
Text 1 000 000 Zlepšení VHI 700 000 ZŠ náměstí Karla IV. - cvičná kuchyň 5 000 000 Projekty a studie 35 000 VZ-profil zadavatele 2 600 000 Rekonstrukce ul. Nad Rolavou 400 000 Parkoviště - nám. Karla IV. - tržiště 100 000 Dopravní značení 9 835 000
xx
xx xx xx xx xx xx xx
Rozpočet na rok 2016 04 – OISM – SMM v Kč Odd
§
Třída
33 36 34
19 99 12
2x 2x 2x
xx xx xx
0
4x
xx xx xx xx xx
Org 0005 0600 x613
Ka 04 04 04
1651
04 0
2651 04 0665 04 0705 04 0708 04 Celkem
0 37 36 36
0 25 32 39
4x 2x 2x 2x
Org 0203 0001 0003 0004 0005 0350 0354 0362 0362 0600 0603 0612 x613 x613 x613 0614 0616 0615 0633 0636 0638 0639 0640 0641 0651 0651 0651 0655 0656 06xx 0659 0665 0683 0686 0689 0691 0693 0694 0696 0699 0700 0704 0705 0706 0708 0731 0740 0746 0760 0779 0793 0796 1701
Ka 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
Odd
§
32 33 33 33 33 55
31 13 14 15 19 12
55
12
33 61 36 36 34 34 63 34 36 31 31 36 61 36 36 23 23 36 61 63 55 36 36 36 37 22 36 36 22 36 37 37 34 33 36 36 37 36 22 22 22 22 36 37 36 37
99 71 39 39 12 12 30 12 13 13 13 99 71 13 39 33 33 99 71 30 12 12 99 13 25 12 12 12 19 1x 45 45 21 29 31 32 45 39 12 19 29 29 39 45 99 29
Třída 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x
1651
04 61
1651
PŘÍJMY
Text 100 000 KD restaurace - pronájem 170 000 Příjmy z provozu odboru 766 000 Zimní stadion Mzdové prostředky - dotace z ÚP - VPP, číslo smlouvy KVA-VF-30/2015, ÚZ 234 000 13013, NP 1041,1045 Mzdové prostředky - dotace z ÚP-kooridnátor, číslo smlouvy KVA-VF-44/2015, 90 000 ÚZ 13013, NP 1041,1045 600 000 Zpětný odběr odpadů 200 000 Hřbitov 15 000 Veřejné WC 2 175 000
VÝDAJE
5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
610 000 360 000 224 000 20 000 720 000 230 000 150 000 25 000 745 000 30 000 30 000 375 000 1 774 000 18 000 2 302 000 520 000 2 000 000 1 300 000 215 000 265 000 330 000 200 000 50 000 1 000 000 56 000 4 943 000 48 000 100 000 400 000 1 100 000 270 000 990 000 4 030 000 100 000 1 445 000 105 000 100 000 20 000 85 000 100 000 20 000 2 350 000 200 000 803 000 28 000 4 070 000 450 000 50 000 100 000 25 100 000 70 000 285 000 65 000
71
5x
xx
352 000
04 63
30
5x
xx
4 000
2651
04 0
0
5x
xx
133 000
2651
04 63
30
5x
xx
2 000
x706 04 37 Celkem
45
5x
xx
400 000 61 867 000
6x
Text ZUŠ - odvlhčení budovy - 2. etapa Budovy úřadu města -energie – kino Budovy úřadu města -energie – knihovna Budovy úřadu města -energie – muzeum Budovy úřadu města – kulturní dům Budovy úřadu města - energie – pož. Zbrojnice Nejdek Budovy úřadu města – energie – pož. Zbrojnice Pozorka Budovy úřadu města -energie – obř.síň Budovy úřadu města -energie -MÚ Provoz – Allotendr – doplatek Provoz – monitorovací zprávy Fotbalové hřiště Zimní stadion - mzdové náklady (vč. Odvodů) Zimní stadion – tvorba SF 1 % Zimní stadion – provoz Spolkový dům ZŠ Karlovarská – oprava střechy ZŠ náměstí - oprava střechy 2.stupně Provoz vozidel Opravy budov úřadu města Opravy budov úřadu města – poliklinika Úprava běžecký tras – vč. Příspěvku pro 1. Krušnohorskou Vodní nádrž Lesík – provoz Nákup pozemků v oblasti vodní plochy Bernov Provoz odboru – ochranné pomůcky, nářadí Mzdové náklady odboru (vč. odvodů) Tvorba SF 1 % odboru Požární zbrojnice – údržba Výměna oken 9. květen Sdružení nájemníků Nebytový fond – údržba Zpětný odběr odpadů Komunikace Kanalizační přípojky nové Bytový fond – údržba Opěrné zdi Revize – bytový a nebytový fond Křížová cesta Kašna Dětská hřiště Rozhledna Pajndl Veřejné osvětlení Hřbitov Travnaté plochy Veřejné WC Mosty Chodníky Dopravní značení Pasport komunikací Platby za služby AVE – dle smlouvy Mobiliář Provoz odboru Skládka Lesík Mzdové prostředky (včetně odvodů) - dotace z ÚP-platy -VPP, číslo smlouvy KVAVF-30/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045 Mzdové prostředky - dotace z ÚP-odvod do SF 1% - VPP, číslo smlouvy KVA-VF30/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045 Mzdové prostředky - dotace z ÚP-platy -koor, číslo smlouvy KVA-VF-44/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045 Mzdové prostředky - dotace z ÚP-odvod do SF 1% - koor, číslo smlouvy KVA-VF44/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045 Odborné ošetření stromů, veřejná zeleň – květiny
Rozpočet na rok 2016 05 – SMM – byty a nebytové prostory v Kč Odd §
Třída
36 xx 36
13 xx 12
2x 2x 2x
Org Ka Odd § 0658 05 36 13 0688 05 36 12 Celkem
5x 5x
Org Ka 0500 05 0659 05 0689 05 Celkem
PŘÍJMY
Text 2 800 000,00 AYIN – pronájem podniku 904 000,00 Pronájem – nebyty a ostatní plochy 3 100 000,00 Pronájem – byty 6 804 000,00
VÝDAJE
Text 990 000,00 Pronájem – nebyty – energie 750 000,00 Pronájem – byty – energie 1 740 000,00
xx xx xx
Třída xx xx
Rozpočet na rok 2016 06 – OISM – pozemky v Kč Org Ka Odd § 0601 06 36 39 0620 06 36 39 Celkem
Třída 31 xx
Org Ka Odd § 06xx 06 36 39 0604 06 36 35 Celkem
Třída
2x
5x 5x
PŘÍJMY
xx
VÝDAJE xx xx
Text 2 500 000 Prodej pozemků 525 000 Pronájem pozemků, věcná břemena 3 025 000
Text 148 000 Prodej pozemků 500 000 Územní plánování 648 000
Rozpočet na rok 2016 07 – Městská policie v Kč Org Ka 0192 07 0350 07 1340 07 Celkem
Odd
§
10 0 53
14 0 11
Org Ka 0192 07 0340 07 0340 07 0340 07 0340 07 0342 07 0343 07 0350 07 x350 07 0351 07 0354 07 x354 07 0619 07 Celkem
Odd
§
10 52 53 63 53 53 53 55 55 55 55 55 61
14 12 11 30 11 11 11 12 12 12 12 12 71
Třída 2x xx 4x 2x
xx xx
Třída 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
PŘÍJMY
Text 2 000 Odchytová stanice – dary 9 000 Hasiči Nejdek – pož. Ochrana obcí 150 000 MP -pokuty 161 000
VÝDAJE 250 000 50 000 3 970 000 38 000 740 000 100 000 70 000 371 000 1 170 000 30 000 12 000 447 000 102 000 7 350 000
Text Odchytová stanice Krizové řízení Mzdové náklady (vč. Odvodů) – městská policie tvorba SF 1% - MP Městská policie – provoz Městský kamerový systém Prevence kriminality Mzdové náklady (vč. Odvodů) – hasiči Nejdek Hasiči Nejdek – provoz Florián Refundace – hasiči Pozorka Hasiči Pozorka – provoz Posilovna
Rozpočet na rok 2016 08 – Odbor vnitřních věcí v Kč Org Ka 0362 08 x362 08 037x 08 Celkem
Odd
§
0
0
Třída 4x xx
61 0
71 0
2x 1x
Org 0362 0362 0362
Odd
§
Třída
33 61 63
99 71 30
5x 5x 5x
xx xx xx
0362 08 61 0368 08 33 0371 08 61 Celkem
71 99 71
5x 5x 5x
xx xx xx
Ka 08 08 08
PŘÍJMY
Text 4 628 000 Dotace – příspěvek na státní správu 40 500 Provoz – pokuty, přestupky, ost. Příjmy 33 500 Czech Point 4 702 000
VÝDAJE
Text 170 000 Obřadní síň 2 706 000 Mzdové náklady (vč. odvodů) 26 000 Tvorba SF 1% Provozní výdaje – poštovné nájem kancelářské techniky 945 000 aj. 15 000 Občanské obřady 10 000 Czech Point 3 872 000
xx xx
Rozpočet na rok 2016 09 – Odbor sociálních věcí a školství v Kč Třída 2x xx 4x xx
Org Ka 0240 09 0317 09 120x 09 Celkem
Odd
§
36 0 3x
32 0 xx
Org Ka 0200 09 0200 09 0201 09 0202 09 0203 09 0204 09 0205 09 0206 09 0207 09 0230 09 0230 09 0230 09 0240 09 0317 09 120x 09 Celkem
Odd
§
Třída
61 63 31
71 30 13
5x 5x 5x
xx xx xx
31 32 31 31 31 31 43 43 43 36 22 3x
13 31 11 11 11 11 49 51 99 32 21 xx
5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
2x
PŘÍJMY
xx
Text 70 000 Pohřebné 4 000 Příspěvek na školní autobus - okolní obce 1 275 000 Příspěvkové organizace – odpisy 1 349 000
VÝDAJE 2 034 000 19 000 3 221 000 2 602 000 110 000 663 000 481 000 975 000 1 213 000 20 000 721 000 10 000 100 000 25 000 1 275 000 13 469 000
Text Mzdové náklady (vč. odvodů) Tvorba SF 1% Příspěvek od zřizovatele – ZŠ náměstí Karla IV. Příspěvek od zřizovatele – ZŠ Karlovarská Příspěvek od zřizovatele – ZUŠ Dvořákova Příspěvek od zřizovatele – MŠ Nerudova Příspěvek od zřizovatele – MŠ Husova Příspěvek od zřizovatele – MŠ Závodu míru Příspěvek od zřizovatele – MŠ Lipová Příspěvky v oblasti sociálních věcí Pečovatelská služba Mimořádná sociální výpomoc Pohřebné Školní autobus Příspěvkové organizace – odpisy
Rozpočet na rok 2016 10 – Odbor kultury v Kč Org Ka 0001 10 x003 10 0005 10 0007 10 0011 10 0012 10 0014 10 0017 10 0017 10 0025 10 x613 10 Celkem
Odd
§
33 33 33 21 33 33 33 0 33 33 34
13 14 92 43 19 49 19 0 99 99 12
Org Ka 0001 10 0001 10 0001 10 0003 10 0003 10 x003 10 0004 10 0005 10 0007 10 0009 10 0011 10 0012 10 0013 10 0014 10 0017 10 0018 10 0019 10 0025 10 0026 10 0028 10 0314 10 x007 10 Celkem
Odd
§
33 63 33 33 63 33 64 33 21 33 33 33 21 33 33 21 33 33 22 33 34 34
13 30 13 14 30 14 9 92 43 19 19 49 43 19 99 41 99 99 21 99 19 19
Třída 2x xx 2x xx 2x 2x 2x 2x 2x 1x 2x 2x 2x
43 000 65 000 60 000 90 000 30 000 100 000 30 000 20 000 20 000 55 000 44 000 557 000
xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Třída 5x xx 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x
PŘÍJMY
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
VÝDAJE 1 661 000 13 000 77 000 1 411 000 13 000 328 000 40 000 415 000 169 000 35 000 170 000 250 000 135 000 125 000 311 000 88 000 8 000 122 000 12 000 10 000 50 000 214 000 5 657 000
Text Kino Knihovna Kulturní dům Infocentrum Klub přátel hudby Nejdecké listy inzerce Kulturní akce Nejdecká pouť Nejdecká pouť Nejdecký ples Kroužky – odd. Sportu
Text Mzdové náklady (vč. Odvodů) – kultura Tvorba SF 1% - kultura Kino Mzdové náklady (vč. Odvodů) – knihovna Tvorba SF 1% - knihovna Knihovna Muzeum – příspěvek Kulturní dům – kulturní akce Infocentrum Spolupráce s JON Klub přátel hudby Nejdecké listy Propagace města Kulturní akce Nejdecká pouť Krušnohorský jarmark Rozsvícení vánočního stromu Nejdecký ples Cyklobus Svatomartinské posvícení Příspěvky z rozpočtu města Kroužky – odd. Sportu
Rozpočet na rok 2016 11 – Fond ošatného v Kč Org Ka Odd 0300 11 63 0300 11 63 Celkem
§
Org Ka Odd 0300 11 61 0300 11 63 Celkem
§
10 30
71 10
Třída 2x xx 4x
Text 1 000 Úroky 200 000 Tvorba fondu 201 000
VÝDAJE
Text 200 000 Výplata ošatného 1 000 Bankovní poplatky 201 000
xx
Třída 5x xx 5x
PŘÍJMY
xx
Rozpočet na rok 2016 12 – Sociální fond v Kč Org Ka 0x00 12 0390 12 0xxx 12 Celkem
Odd
§
63 63 63
30 10 30
Org Ka Odd x390 12 61 0390 12 63 Celkem
§ 71 10
Třída 4x xx 2x 4x
PŘÍJMY
Text 302 000 Tvorba fondu – hlavní činnost 500 Úroky 50 000 Tvorba fondu – hospodářská činnost 352 500
VÝDAJE
Text 349 500 Sociální fond – provoz 3 000 Bankovní poplatky 352 500
xx xx
Třída 5x xx 5x xx
Rozpočet na rok 2016 13 – Hospodářská činnost – LESY v Kč
Su
Org Ka 501 621 13 502 621 13 511 621 13 518 621 13 518 621 13 52x 621 13 53x 621 13 549 62x 13 Náklady celkem
ROZPOČET 2016 v Kč - náklady
Su
ROZPOČET 2016 v Kč - VÝNOSY
Org Ka 60x 621 13 649 621 13 662 621 13 Výnosy celkem
349 000 25 000 125 000 2 077 000 176 000 486 000 7 500 120 000 3 365 500,00
Text Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby (těžba dřeva, dočišťování) Ostatní služby (leasing) Mzdové náklady Daně a jiné poplatky Ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky aj.)
4 960 000 Výnosy z prodeje dřeva 30 000 Výnosy z ostatní činnosti 10 000 Úroky 5 000 000,00
Výsledek hospodaření za organizaci 1 634 500,00
Převod z HOČ do HLČ - 2016 3 000 000,00 Zůstatek na BÚ k 31.12.2015 (odhad) 3 500 000,00
Rozpočet na rok 2016 14 – Hospodářská činnost – VaK v Kč
Su
Org Ka
ROZPOČET 2016 v Kč - NÁKLADY
501 4xx 14
2 405 000 Spotřeba materiálu
502 4xx 14
1 065 000 Spotřeba energie
511 4xx 14
510 000 Opravy a udržování
512 401 14
2 000 Cestovné
518 4xx 14
3 026 600 Ostatní služby (rozbory vody, OPN, zemní práce, dozor, dispečink aj.)
52x 4xx 14
4 657 000 Mzdové náklady
531 4xx 14
35 000 Daně a jiné poplatky
549 4xx 14
174 000 Ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky aj.)
551 4xx 14
1 905 768 Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem
Su
Text
Org Ka
13 780 368,00
ROZPOČET 2016 v Kč - VÝNOSY
602 4xx 14 662 40x 14 Výnosy celkem
15 580 000 Výnosy – fakturace (vodné stočné, fekál) 2 000 Úroky 15 582 000,00
Výsledek hospodaření za organizaci 1 801 632,00
Převod z HOČ do HLČ - 2016 3 000 000,00 Zústatek na BÚ k 31.12.2015 (odhad) 7 000 000,00
Rozpočet na rok 2016 15 – Odbor životního prostředí v Kč Org Ka 0100 15 1101 15 1101 15 Celkem
Odd
§
0 21 37
0 69 69
Org Ka 0100 15 0100 15 0100 15 Celkem
Odd
§
61 63 37
71 30 29
Třída 1x xx 2x 2x
xx xx
Třída 5x xx 5x 5x
PŘÍJMY
xx xx
VÝDAJE
Text 10 000 Poplatky a odvody 5 000 Sankce a pokuty SÚ 5 000 Sankce a pokuty ŽP 20 000
Text 1 499 000 Mzdové náklady (vč. odvodů) 15 000 Tvorba SF 1% 150 000 Plán odpadového hospodářství 1 664 000
