ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009
1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu
Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.RM/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno dne 23. 02. 2009 Projednáno a schváleno Zastupitelstvem města usnesením č. ZM /411/13/09 dne 12.3.2009
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 v tis. Kč Hlavní činnost Převod zůstatků BÚ Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Úvěry krátkodobé (do 1 roku) Úvěry dlouhodobé Financování celkem Příjmy celkem
10209 80691 15785 8300 10776 125761 0 54072 54072 179833
Běžné (neinvestiční) výdaje Kapitálové (investiční) výdaje Výdaje celkem Splátky krátkodobých úvěrů Splátky dlouhodobých úvěrů Splátky úvěrů celkem Výdaje celkem
97290 69084 166374 0 13459 13459 179833
Hospodářská činnost Příjmy Výdaje HV
3949 3461 488
Fond rozvoje bydlení Příjmy Výdaje Rezerva
5988 3401 2587
Sociální fond Příjmy Výdaje Rezerva
699 450 249
město Nejdek Příjmy Výdaje
190469 189981
Příloha č. 1
Rozpočet na rok 2009‐ daňové příjmy TEXT
Třída 1 z toho
v tis. Kč
Daňové příjmy
80 691
sdílené daně dle zák. č. 243/2000 Sb. 30% z výnosu záloh na z příjmu fyz. osob ‐ podnik. daň z nemovitostí silniční daň poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za psa poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za svoz komunálního odpadu správní poplatky
68 700 4 000 3 050 16 10 200 120 45 3 950 600
Příloha č. 2
Rozpočet na rok 2009 ‐ nedaňové příjmy Ŕádek
Třída 2 z toho
TEXT Nedaňové příjmy -
pronájem části podniku pronájem bytů, NP, pozemků kulturní akce odpisy PO pokuty ostatní
v tis. Kč
15 785
5 142 5 200 510 678 340 3 915
Příloha č. 3
Rozpočet na rok 2009 ‐ kapitálové příjmy Ŕádek
Třída 3 z toho
TEXT
v tis. Kč
Kapitálové příjmy
8 300
prodej bytů prodej pozemků úroky ze správy aktiv úroky z vkladů
1 500 6 400 150 250
Příloha č. 4
Rozpočet na rok 2009 ‐ přijaté dotace Ŕádek
Třída 4 z toho
TEXT Přijaté dotace
přenesená státní správa (PSS) dotace ÚP výplata sociálních dávek
v tis. Kč
10 776
3 765 11 7 000
Příloha č. 5
Rozpočet na rok 2009‐ přijaté úvěry Ŕádek
Třída 8 z toho
TEXT Přijaté dlouhodobé úvěry
Česká spořitelna Zimní stadion + zlepšení VH infrastruktury města
v tis. Kč
54 072
4 072 50 000
Příloha č. 6
Rozpočet na rok 2009‐ běžné výdaje Ŕádek Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE
TEXT
v tis. Kč
MZDOVÉ VÝDAJE vč. ZÁKONNÉHO POJIŠTĚNí
97 290 25 125
z toho mzdy sociální pojištění + zdravotní pojištění ošatné ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
18 470 6 358 262 35
MATERIÁLNÍ VÝDAJE
z toho drobný hmotný majetek nákup materiálu, nákup zboží knihy, učební pomůcky, tisk, prádlo, oděv, obuv NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE
z toho pára, teplo a teplá voda elektrická energie voda pohonné hmoty NÁKUP SLUŽEB
z toho nákup služeb (veřejná zeleň,svoz odpadů,úklid komunikací atd) konzultační, poradenské a právní služby služby peněžních ústavů služby telekomunikací a radiokomunikací služby pošt školení, vzdělávání, nájemné, zpracování dat OSTATNÍ NÁKUPY
z toho opravy a udržování programové vybavení pohoštění, ostatní nákupy cestovné POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY
z toho neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvky podnikatelským subjektům neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím výdaje na dopravní obslužnost OSTATNÍ PLATBY VEŘEJNÝM ROZPOČTUM
z toho platby daní a poplatků převod do sociálního fondu SOCIÁLNÍ DÁVKY OST. TRANSFERY OBYVATELSTVU OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
2 542 350
1 902 290 6 300
2 565 2 800 450 485 30 677
25 825 800 2 244 541 267 1 000 10 853
9 575 1 150 55 73 10 431 9 956 215 260
0 1 938 735 1 203 7 000 0 2 424
Příloha č. 7
Rozpočet na rok 2009‐ kapitálové (investiční) výdaje Ŕádek
Třída 6 z toho
TEXT Kapitálové (investiční) výdaje
Projektová dokumentace ZS ZS realizace Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Projekty a studie Veřejné WC Kaple Suchá ‐ III. etapa VO ‐ NN Osvětimská, Jiráskova, Karlovarská Investice do veřejných komunikací Chodníky Osvětimská zateplení škol Zábradlí podél Rolavy Auto ‐ SDH Nejdek Vodovodní přípojky Nákup pozemku KD ZŠ Karlovarská ‐ kotel ZŠ Karlovarská ‐ hřiště ZŠ náměstí ‐ osvětlení tříd
v tis. Kč
69 084
1 000 46 000 4 000 1 000 1 000 100 1 000 5 500 2 500 500 100 2 900 350 384 150 2 500 100
Příloha č. 8
Rozpočet na rok 2009‐ splátky úvěrů Ŕádek
V 4 z toho
TEXT Splátky dlouhodobých úvěrů
ČSOB úvěr 12 mil. Kč ČSOB úvěr 15 mil. Kč KB splátky úvěru 26 mil. Kč Splátky úroků úvěru ZS ČS splátky úroků úvěr 5 mil. Kč
v tis. Kč
13 459
1 668 3 880 5 875 2 000 36
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2010 - 2011 v tis. Kč Položka PZ peněžních prostředků k 1.1. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Úvěry dlouhodobé Financování celkem Příjmy celkem Běžné (neinvestiční) výdaje Kapitálové (investiční) výdaje Výdaje celkem Splátky dlouhodobých úvěrů Splátky jistin úvěrů celkem Výdaje celkem Hotovost běž. roku Hotovost na konci roku
Komentář investice: rok 2010
nákup CAS pro SDH rekonstrukce silnic zateplení ZŠ
rok 2010 2011 10209 7418 81000 81500 16000 16300 9000 8000 10000 11000 126209 124218 100000 100000 126209 224218 97500 98000 23000 100000 120500 198000 8500 6200 8500 6200 129000 204200 -2791 20018 7418 27436
3000 tis. odkanalizování města 100000 tis. 10000 tis. kryto úvěrem 100000 tis. 10000 tis. rok 2011
Příjmy a výdaje jsou zahrnuty do výhledu podle situace v r. 2008. Vzhledem k probíhající finanční krizi a s ohledem na její dopady na hospodaření firem a daňové příjmy státu nelze odhadnout její dopad na veřejné rozpočty v následujících letech.
