PROGRAMMABEGROTING EN PRODUCTENBEGROTING 2013

004739 fê.

19 maf •

B e h . Ambt.: Streef dat.: Afschr.: B.V.O.

PROGRAMMABEGROTING EN PRODUCTENBEGROTING 2013 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeente Woerden

Registatiedatum. Behandelend afdeling Afgehandeld door/op:

12.004739

19/03/2012

PROGRAMMABEGROTING 2013

Van de programma's, de producten, de baten en lasten en de balans over het jaar 2013 van het recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Opgemaakt door het dagelijks bestuur d.d. 22 maart 2012 en vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur, gehouden op 13 juni 2012.

Namens het dagelijks bestuur,

Dhr. J.W. Verkroost, voorzitter.

Dhr. L.H.F. Weiter, secretaris

Inhoudsopgave A,

Beleidsbearotina

1.1 1.2 1.3

Programmaplan 2013 Dekkingsmiddelen Deelnemersbijdragen

2.1 2.2

Productenbegroting Paragrafen

"A"

Financiële begroting 3.1 4.1

Balans Exploitatie 2013 programma "A"

a

Meerjarenbegroting

5.1 6.1

Investerings- en financieringsstaat 2012-2016 "A" Meerjarenraming exploitatie 2012-2016 "A"

Bijlagen 7.-/ 7.2 7.3

Staat van aanschaffingswaarden, afschrijvingen boekwaarden per 31-12-2013 Staat van reserves en voorzieningen Staat van geldleningen en aflossingen per 31-12-2013

pag.1-24 1 4 4 6 11

pag.24-36 24 31

pag.37-40 37 39

pag.41-43 41 42 43

A. BELEIDSBEGROTING 1. PROGRAMMAPLAN 2.1 PRODUCTENBEGROTING 2.2 PARAGRAFEN

1.0 Recreatieschap Stichtse Groenlanden programmaplan 2013 1.1 Inleiding D e wereld is voortdurend in v e r a n d e r i n g , e n dat geldt o o k voor recreatie. Dat m a a k t het - z o a l s o v e r i g e n s elk jaar - lastig o m , in het v o o r j a a r v a n 2 0 1 2 , e e n begroting v o o r 2 0 1 3 op te stellen. In o v e r l e g met betrokken w e t h o u d e r s , r a a d s l e d e n e n ambtelijke c o n t a c t e n zijn v o o r v e e l o n d e r w e r p e n reële a a n n a m e s g e f o r m u l e e r d . O p b a s i s hiervan is d e r h a l v e e e n z o realistisch mogelijke begroting o p g e s t e l d . D e begroting 2 0 1 3 is d e vierde e n laatste in d e b u d g e t p e r i o d e 2 0 1 0 - 2 0 1 3 . D e e v e n t u e l e m e e e n t e g e n v a l l e r s w o r d e n in d e z e vierjarige periode s a m e n g e n o m e n , e e n e v e n t u e e l o v e r s c h o t wordt t o e g e v o e g d a a n d e r e s e r v e nieuw beleid en/of d e v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n . Terugblik b u d q e t p e r i o d e 2 0 1 0 - 2 0 1 3 D e b u d g e t p e r i o d e k e n m e r k t e z i c h tot nu toe d o o r e e n p a a r grote ontwikkelingen: 1: T a a k s t e l l e n d e b e z u i n i g i n g v a n 5 % . E i n d 2 0 0 9 liet u w e t e n dat u p e r 2011 e e n vermindering in d e e l n e m e r s b i j d r a g e n v a n 5 % wilde z i e n . D a t is in d e begroting 2011 o p g e v a n g e n , met n a m e doordat i n v e s t e r i n g e n w e r d e n uitgesteld. Dat betrof d a a r m e e v o o r a l incidentele m a a t r e g e l e n . O p termijn is structurele i n b e d d i n g noodzakelijk, d o o r ofwel m e e r i n k o m s t e n te g e n e r e r e n ofwel het k o s t e n n i v e a u structureel te v e r l a g e n . Het bestuur v a n R e c r e a t i e M i d d e n N e d e r l a n d heeft e e n v a c a t u r e s t o p i n g e s t e l d . D o o r het vertrek v a n e n k e l e m e d e w e r k e r s in d e ruimte g e c r e ë e r d o m in d e p e r s o n e e l s b e z e t t i n g z o n o d i g tot b e s p a r i n g te k o m e n . 2: Herijking e n v e r s o b e r i n g v a n P r o g r a m m a R o d S H e t kabinet heeft eind 2 0 1 0 a a n g e g e v e n zijn bijdrage a a n het p r o g r a m m a R e c r e a t i e - o m - d e - S t a d in te trekken. D e 50%-bijdrage a a n i n v e s t e r i n g e n in n i e u w e r e c r e a t i e g e b i e d e n komt d a a r m e e te vervallen, evenals de 100%-vergoedingen voor Natuurmonumenten en Staatbosbeheer voor hun RodS-beheer. D o o r het terugtrekken v a n het rijksdeel v a n dit p r o g r a m m a zijn d e p r o v i n c i e s in e e n lastig parket g e b r a c h t . R e a l i s a t i e v a n het g r o e n p r o g r a m m a is noodzakelijk o m d e v r a a g n a a r o p e n l u c h t r e c r e a t i e in d e g r o e i e n d e a g g l o m e r a t i e op te v a n g e n , m a a r z o n d e r rijksgeld is het moeilijk r e a l i s e e r b a a r . O m toch e e n begroting te k u n n e n o p s t e l l e n is a a n g e n o m e n dat d e ' z e k e r e ' d e l e n v a n R o d S in 2 0 1 3 in b e h e e r w o r d e n g e n o m e n ( g e h e e l G r o e n r a v e n O o s t , vrijwel g e h e e l N o o r d e r p a r k te w e t e n f i e t s p a d e n e n R u i g e n h o e k e n e e n klein d e e l U t r e c h t - W e s t : Wielrevelt e n H a m l a a n ) . D e o n z e k e r e d e l e n w o r d e n v e r o n d e r s t e l d niet in 2 0 1 3 in b e h e e r g e n o m e n te h o e v e n w o r d e n : f i e t s p a d e n R e i j e r s c o p , d e e l g e b i e d H a r m e i e n , f i e t s p a d e n L a n g e Vliet e n d e e l g e b i e d IJsselwetering). O f d e z e d e l e n wellicht later a l s n o g g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n , is nog niet b e k e n d . V o o r d e o p v a n g v a n d e r e c r e a t i e v r a a g is realisatie hard n o d i g . 3: D e z o m e r v a n 2011 w a s nat e n fris. D a a r d o o r w a s het b e z o e k e r s a a n t a l a a n d e r e c r e a t i e g e b i e d e n , met n a m e het s t r a n d b a d M a a r s s e v e e n b e d u i d e n d l a g e r d a n g e r a a m d . D e i n k o m s t e n zijn d a a r d o o r fors a c h t e r g e b l e v e n bij d e r a m i n g . In 2 0 0 9 e n 2 0 1 0 l a g e n d e b e z o e k e r s c i j f e r s o n g e v e e r rond d e r a m i n g . H e t exploitatieresultaat staat hierdoor o n d e r druk. 4: O n d a n k s d e financieel moeilijke tijd zijn er d e a f g e l o p e n 3 jaar t o c h n i e u w e v o o r z i e n i n g e n gerealiseerd, zoals Ruigenhoek, Hollandse IJsselpad, G r o e n e K a d e , noordplein M a a r s s e v e e n P l a s s e n etc. 5: S i n d s 2 0 1 0 zijn e n k e l e n i e u w e exploitaties tot s t a n d g e k o m e n , w a a r d o o r uw e i g e n i n k o m s t e n zijn versterkt (bijv s a u n a M a a r s s e v e e n , D o w n U n d e r L a a g r a v e n , uitbreiding K a m e r y c k , M a a r s s e v e e n s e Poort). G e w e r k t wordt a a n n o g m e e r n i e u w e private r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n , die v a n a f 2 0 1 3 e n later g e r e e d z u l l e n k o m e n , e e n belangrijke is daarbij d e realisatie v a n d e golfvoorziening Ruigenhoek.

1

U i t g a n g s p u n t e n 2 0 1 3 : S o b e r e n voorzichtig D e v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n zijn in het a l g e m e e n bestuur a f g e s p r o k e n : • U w bijdrage a a n het r e c r e a t i e s c h a p ( d e e l n e m e r s b i j d r a g e ) blijft in 2 0 1 3 o p e e n z e l f d e nivo a l s 2 0 1 2 , d e nullijn is t o e g e p a s t ; • E r is e e n inflatiecorrectie t o e g e p a s t o p z o w e l d e lasten a l s d e b a t e n , d e z e correctie d o e t recht a a n d e m e e s t r e c e n t e v o o r s p e l l i n g e n v a n het C P B v o o r 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ; • Het t a k e n p a k k e t v a n het r e c r e a t i e s c h a p wijzigt niet, toch is d e v a s t e formatie e n i g s z i n s g e w i j z i g d . D e b e h e e r d e r O o r t j e s p a d die met p e n s i o e n is g e g a a n wordt v o o r e e n belangrijk d e e l w e l v e r v a n g e n , m a a r niet via d e v a s t e formatie. V e r v a n g i n g vindt p l a a t s d o o r inhuur d e r d e n , dit resulteert in e e n b e s p a r i n g . V o o r het overige blijft d e formatie in 2 0 1 3 op h e t z e l f d e n i v e a u a l s in 2 0 1 2 ; » E r wordt o p beperkte s c h a a l g e r e n o v e e r d in d e huidige terreinen e n e e n a a n t a l e e r d e r uitgestelde ( v e r v a n g i n g s - ) i n v e s t e r i n g e n w o r d e n uitgevoerd, dit o m d e kwaliteit e n d e veiligheid v a n het g e b o d e n e te w a a r b o r g e n , z i e o o k verder; • E r worden geen beheeruitgaven geraamd voor de onzekere RodS-voorzieningen: fietspaden R e i j e r s c o p e n L a n g e Vliet, g r o e n g e b i e d e n I J s s e l w e t e r i n g e n H a r m e i e n ; • Het n i v e a u v a n d e i n k o m s t e n wordt voorzichtig g e r a a m d . D e n i e u w e i n k o m s t e n d i e "zeker"zijn w o r d e n in d e raming m e e g e n o m e n , d e o n z e k e r e i n k o m s t e n niet. • B e h e e r , o n d e r h o u d e n toezicht w o r d e n o p d e z e l f d e voet a l s in 2011 e n 2 0 1 2 g e c o n t i n u e e r d met t o e v o e g i n g v a n n i e u w e v o o r z i e n i n g e n ; • E r wordt vanuit g e g a a n dat inzet v a n u w r e c r e a t i e s c h a p v o o r p u b l i e k s t o e z i c h t e n mogelijk b e h e e r bij d e H a a r r i j n s e p l a s e n M i d d e l w a a r d k o s t e n n e u t r a a l z a l p l a a t s v i n d e n , dat wil z e g g e n dat d e g e m a a k t e b e h e e r k o s t e n volledig w o r d e n v e r g o e d d o o r d e i n h u r e n d e g e m e e n t e of provincie. D e z e begrote lasten e n b a t e n w o r d e n w e l in d e begroting o p g e n o m e n ; D e p r o d u c t e n w a a r v o o r het s c h a p staat, d e recreatieterreinen e n routestructuren, w o r d e n o n d e r h o u d e n o p het n i v e a u v a n e e n ' z e s j e ' , dat wil z e g g e n s o b e r , m a a r veilig. O o k d e n i e u w e v o o r z i e n i n g e n z u l l e n op dat n i v e a u in b e h e e r w o r d e n g e n o m e n e n uiteraard wordt al jaren bij c o n t r a c t e n m e t d e r d e n o p d e kleintjes gelet. D a a r m e e kiest het dagelijks b e s t u u r b e w u s t niet v o o r het v e r d e r v e r s c h r a l e n v a n het o n d e r h o u d s n i v e a u . G e p l a n d e investeringen voor 2012 e n 2 0 1 3 : Veel subsidie beschikbaar In 2 0 1 3 wordt afronding g e g e v e n a a n e e n a a n t a l e e r d e r ingezette investeringstrajecten: • Het s p e e l e i l a n d in d e M a a r s s e v e e n s e p l a s s e n wordt g e r e n o v e e r d e n v o o r z i e n v a n n i e u w e s p e e l o b j e c t e n . Dat p a s t in d e lijn v a n het o p w a a r d e r e n v a n het s t r a n d b a d M a a r s s e v e e n e n het d a a g t bij a a n het vergroten v a n d e aantrekkelijkheid v a n het s t r a n d b a d v o o r d e g e k o z e n d o e l g r o e p : g e z i n n e n met j o n g e k i n d e r e n . D e investering a a n het s p e e l e i l a n d wordt v o o r het grootste d e e l g e s u b s i d i e e r d , het r e s t e r e n d e d e e l k o m t uit d e r e s e r v e n i e u w b e l e i d . D e z e investering leidt niet tot e e n v e r h o g i n g v a n d e k a p i t a a l l a s t e n . •

R e c r e a t i e t e r r e i n d e Leijen bij D e Bilt wordt v e r n i e u w d : n i e u w toiletgebouw, v e r b e t e r i n g uitgiftemogelijkheden v o o r d e m o b i e l e kiosk, m e e r (natuurlijke) s p e e l v o o r z i e n i n g e n . M e t d e z e v e r b e t e r i n g e n wordt o o k d e positie v o o r c o m m e r c i ë l e a a n v u l l i n g kansrijker. D e investering in D e Leijen is v o o r c a . 7 5 % g e s u b s i d i e e r d , d e k a p i t a a l l a s t e n v a n d e e i g e n bijdrage k o m e n ten laste v a n d e exploitatie.

•

A l s laatste o n d e r d e l e n v a n d e landinrichting N o o r d e r p a r k w o r d e n e n k e l e f i e t s p a d e n a a n g e l e g d . D e z e w o r d e n v o o r 5 0 % g e s u b s i d i e e r d . D e e i g e n bijdrage v a n het r e c r e a t i e s c h a p in d e a a n l e g k o s t e n e n d e b e h e e r s l a s t e n zijn al v a n a f e e r d e r e begrotingen g e r e s e r v e e r d .

2

G e p l a n d e ontwikkelingstrajecten met ruimte voor private investeringen Ingezet wordt o p e n k e l e grote ontwikkeltrajecten die in of rond 2 0 1 3 g e r e e d k o m e n . G e h e e l in lijn met d e opvattingen v a n het provinciaal b e s t u u r wordt e r n a a r g e s t r e e f d n i e u w e ontwikkelingen z o v e e l mogelijk uit privaat g e l d te f i n a n c i e r e n , z o w e l q u a investering a l s , d a a r n a , het b e h e e r : • V o o r O o r t j e s p a d wordt g e z o c h t n a a r n i e u w e r e c r e a t i e m o g e l i j k h e d e n , z g n O o r t j e s p a d - p l u s . Daarbij is ruimte v o o r uitbreiding v a n private exploitatie, met tegelijkertijd a f b o u w v a n publieke bijdragen. • V o o r d e terreinen l a n g s d e L e k bij H o u t e n , b e k e n d o n d e r d e n a a m 't W a a l , wordt ingezet o p e e n n i e u w e pleisterplaats in combinatie met e e n n i e u w e z w e m p l a s e n o p w a a r d e r i n g v a n d e b e s t a a n d e v o o r z i e n i n g e n . Hierin is z e k e r ruimte v o o r één of m e e r private exploitaties. • V o o r Strijkviertel, S a l m s t e k e e n d e Leijen l o p e n initiatieven v o o r uitbreiding v a n het r e c r e a t i e a a n b o d e n (deels) privaat exploiteren v a n v o o r z i e n i n g e n . Dit zijn p r o c e s s e n die v e e l tijd v r a g e n o m d a t a a n p a s s i n g v a n b e s t e m m i n g s p l a n n e n vereist is; d e m e d e w e r k i n g v a n g e m e e n t e n e n a n d e r e s t e a k h o l d e r s in nog niet v a n z e l f s p r e k e n d • O o k binnen exploitaties die g e h e e l v o o r rekening v a n d e r d e n v e r l o p e n , wordt g e z o c h t n a a r uitbreiding v a n het r e c r e a t i e a a n b o d . Z o wordt v o o r M i d d e l w a a r d g e w e r k t a a n n i e u w r e c r e a t i e a a n b o d b i n n e n het b e s t e m m i n g s p l a n , e n met d e g e m e e n t e W o e r d e n wordt b e k e k e n h o e inrichting e n exploitatie v a n d e C a t t e n b r o e k e r p l a s vorm k a n krijgen. 2013: G e e n verhoging deelnemersbijdragen D e d e e l n e m e r s b i j d r a g e n stijgen, op uw v e r z o e k , in 2 0 1 3 niet. D a t b e t e k e n t dat er, m a t e r i e e l g e z i e n , m i n d e r ruimte is v o o r inzet in ontwikkelingen. V a a k i m m e r s , is e e n financiële participatie v a n het r e c r e a t i e s c h a p d e katalysator die ontwikkelingen op g a n g k a n b r e n g e n . J u i s t die ontwikkelingen b i e d e n k a n s e n v o o r d e l a n g e r e termijn; k a n s e n o p v e r b r e d i n g v a n het a a n b o d , m o d e r n i s e r e n v a n d e recreatie, e n k a n s e n op m e e r private bijdragen. A l s dat g e r e a l i s e e r d is, k a n d e druk o p d e publieke m i d d e l e n d a l e n . R i s i c o ' s in b e h e e r e n w e e r Z o a l s altijd ligt e e n i n k o m s t e n r i s i c o bij het w e e r ; e e n s l e c h t e z o m e r leidt tot m i n d e r i n k o m s t e n v a n het s t r a n d b a d . D e laatste jaren is e e n traject ingezet o m d e i n k o m s t e n m i n d e r w e e r s a f h a n k e l i j k te m a k e n ( p a c h t e n , h u r e n , erfpacht) e n d e b e z o e k e n a a n d e v o o r z i e n i n g e n zijn d a a r d o o r waarschijnlijk t o e g e n o m e n , m a a r v o o r d e o p e n l u c h t r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n zelf blijft het w e e r e e n z e e r invloedrijke factor. H e t dagelijks b e s t u u r denkt dat e r v o o r 2 0 1 3 v o l d o e n d e veilig e v e n w i c h t t u s s e n k a n s e n (in terreinontwikkeling) e n risico's (weer, t e g e n v a l l e r s ) is. V o o r d e p e r i o d e n a 2 0 1 3 is d e h o o p dat d e realisatie v a n R o d S g e d e k t k a n w o r d e n uit positieve ontwikkelingen bij met n a m e O o r t j e s p a d e n op iets l a n g e r e termijn bij 't W a a l , H e e m s t e d e e n Strijkviertel. E v e n e m e n t e n : v e e l v r a a g vanuit b e z o e k e r s e n markt; p l a n o l o g i s c h lastig Het dagelijks b e s t u u r heeft a f g e s p r o k e n m e e r d a n in het v e r l e d e n e e n a m b a s s a d e u r s r o l v o o r e v e n e m e n t e n te willen v e r v u l l e n . E r is v r a a g n a a r festivals e n e v e n e m e n t e n : z o w e l vanuit d e recreant op z o e k n a a r b e l e v i n g e n e e n g e v a r i e e r d b u i t e n a a n b o d , a l s vanuit o r g a n i s a t i e b u r e a u s . V e e l e v e n e m e n t e n zijn e e n aantrekkelijke aanvulling o p het r e c r e a t i e a a n b o d : s c o u t i n g d a g e n , b o e k e n b e u r z e n , culturele festivals, sport- e n s p o n s o r l o p e n , culinaire h a p p e n i n g s , m a a r o o k m u z i e k - e n d a n c e f e s t i v a l s trekken e e n groot publiek e n laten m e n s e n o p u i t e e n l o p e n d e m a n i e r k e n n i s m a k e n met r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n e n o p e n l u c h t r e c r e a t i e . H e t t o e s t a a n v a n dergelijke e v e n e m e n t e n p a s t g o e d in e e n eigentijds e n g e v a r i e e r d r e c r e a t i e a a n b o d , e n brengt b o v e n d i e n i n t e r e s s a n t e h u u r i n k o m s t e n met z i c h m e e . O o k v o o r 2 0 1 3 zijn d e i n k o m s t e n uit e v e n e m e n t e n , gelijk a a n 2 0 1 2 , s o b e r g e r a a m d ; h o e m e e r e v e n e m e n t e n h o e m e e r m o g e l i j k h e d e n v o o r n i e u w e fietspaden en wandelroutes.

3

Doorkijk O m o p termijn tot e e n structureel g e z o n d e begroting te k o m e n , is het z e e r g e w e n s t d e private s e c t o r m e e r te laten d r a g e n : z o w e l in i n k o m s t e n e n v o o r z i e n i n g e n a l s in b e h e e r . H e t dagelijks bestuur ziet d a a r k a n s e n , m a a r heeft daarbij o o k uw s t e u n a l s d e e l n e m e r n o d i g . U a l s g e m e e n t e heeft d e sleutel in h a n d e n v o o r ontwikkelingen o p d e recreatieterreinen die k u n n e n z o r g e n v o o r n i e u w e v o o r z i e n i n g e n , n i e u w e attracties, n i e u w e b e l e v i n g e n m e e r e i g e n i n k o m s t e n . H e t vergroot d e aantrekkelijkheid e n d e kwaliteit v a n het a a n b o d e n m a a k t tegelijk d e begroting v a n het recreatieschap gezonder Het dagelijks b e s t u u r vraagt v o o r d e k o m e n d e jaren daarbij z e e r nadrukkelijk o m u w m e d e w e r k i n g . S a m e n m a k e n w e d e recreatie sterker.

Bij d e in o n d e r d e e l 2.1 Productenbegroting 2013 o p g e n o m e n p r o d u c t b e s c h r i j v i n g e n is c o n c r e e t a a n g e g e v e n wat m e n in 2 0 1 3 v a n het r e c r e a t i e s c h a p m a g v e r w a c h t e n . Het programma van het recreatieschap als uit beheer en exploitatie. Beleidsontwikkeling Ontwikkeling en aanleg van nieuwe stadsranden en een samenhangend buitengebied.

bestaat

zowel

uit

beleidsontwikkeling,

dagrecreatieve voorzieningen langs de netwerk van recreatieve verbindingen in het

Beheer, onderhoud en exploitatie van de thans aanwezige en in de toekomst nog te realiseren regionale voorzieningen voor openluchtrecreatie, incl. toezicht en publieksbegeleiding. c. Wat mag het kosten ? O n d e r s t a a n d d e cijfermatige vertaling v a n d e b o v e n s t a a n d e u i t g a n g s p u n t e n v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 2 - 2 0 1 6 . Dit is e e n b e r e k e n i n g o p b a s i s v a n voortzetting b e s t a a n d b e l e i d . V o o r e e n n i e u w e budgetperiode moeten echter nieuwe afspraken worden gemaakt. Er is in deze raming nauwelijks beheersgeld geraamd voor de RoDS terreinen! 1.2 Beschikbare

dekkinasmiddelen Geraamde lasten 2012

Geraamde lasten

Geraamde lasten

Geraamde lasten

Geraamde lasten

2013

2014

2015

2016

Doorschuif B T W prog. "A"

2.526.300 358.700

2.526.300 357.200

2.526.300 368.200

2.526.300 375.600

2.526.300 383.100

Totaal excl. aanpassingen

2.885.000

2.883.500

2.894.500

2.901.900

2.909.400

Doorschuif B T W prog. "A"

2.508.600 358.700

2.491.800 357.200

2.460.500 368.200

2.438.700 375.600

2.444.100 383.100

Totaal exploitatielasten "A"

2.867.300

2.849.000

2.828.700

2.814.300

2.827.200

17.700

34.500

65.800

87.600

82.200

Omschriivina Totaal programma "A" Deelnemersbijdragen programma " A Afname 2011 5%,toename 2012 1,5%, 2013 en volgende 0%

Exploitatielasten "A" Resultaat na bestemming excl. doorschuif B T W

Overschot dekkingsmidd. "A"

4

1.3 Deelnemersbijdragen. Z o a l s o o k al in d e inleiding b e s c h r e v e n werkt het s c h a p m.i.v. d e n i e u w e b u d g e t p e r i o d e m e t e e n vaste bijdrage per inwoner v o o r alle d e e l n e m e r s , b e h a l v e v o o r d e g e m e e n t e e n d e provincie Utrecht. D e z e laatste t w e e blijven betalen o p b a s i s v a n e e n v a s t p e r c e n t a g e . D e bijdrage p e r i n w o n e r wordt b e p a a l d a a n d e h a n d v a n het totale b u d g e t dat t.l.v. d e d e e l n e m e r s komt, n a aftrek v a n d e bijdragen v a n d e t w e e e e r d e r g e n o e m d e d e e l n e m e r s . D e resterende bijdrage wordt g e d e e l d d o o r het totaal i n w o n e r s p e r 1-1-2010. D e uitkomst is het b a s i s b e d r a g p e r i n w o n e r v o o r d e hele b u d g e t p e r i o d e 2 0 1 0 - 2 0 1 3 . Dit b a s i s b e d r a g wordt in principe a l l e e n a a n g e p a s t m e t het v e r w a c h t e indexcijfer v o o r enig jaar. Het v e r z o e k o m , m.i.v. 2 0 1 1 , 5 % te b e s p a r e n o p d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e n resulteert in e e n verlaging v a n het b a s i s b e d r a g p e r inwoner. Bij het o p m a k e n v a n d e z e begroting zijn d e voorlopige i n w o n e r a a n t a l l e n p e r 1-1-2010 e n p e r g e m e e n t e g e h a n t e e r d z o a l s z e o p 2 4 maart 2 0 1 0 o p d e site v a n het C B S zijn g e v o n d e n . O p b a s i s v a n d e z e g e g e v e n s bedraagt d e bijdrage p e r i n w o n e r v o o r 2 0 1 2 € 3,30 (afgerond). Z o n d e r v e r h o g i n g blijft d e bijdrage p e r i n w o n e r v o o r 2013 eveneens € 3.30 (afgerond).

1.3 Dekkingsmiddelen

begroting

2013

€ 2.526.300

Verdeling nadelig saldo per programma en totaal (exclusief d e doorschuif B T W )

Omschrijving

uetmitiet

i otaai

inwoner

bijdrage

en

begroting

provincie

Totaal

2013 o.b.v.

Utrecht

aantal per

Totaal

1-1-2010

bijdrage

(Bron:

begroting

tage

nwoners

extra

bijdrage begroting

CBS)

2012

2013

2010

beleid

2013

€ €

P r o v i n c i e Utrecht G e m e e n t e Utrecht Gemeente Nieuwegein Gemeente Maarssen Gemeente Woerden G e m e e n t e Houten G e m e e n t e IJsselstein G e m e e n t e Lopik G e m e e n t e D e Bilt ** Totalen

liemeente

60.896 39.663 49.334 47.622 34.226 14.174 9.666 255.581

€ € € € € € €

749.371 932.470 201.205 131.049 163.003 157.347 113.085 46.832 31.937

€ 2.526.300

Percen-

32,2130% 31,4865%

€ €

749.371

€ € € € € € €

201.205 131.049

732.470

163.003 157.347 113.085 46.832 31.937

€ 2.326.300

_ € € 200.000

€ €

749.371 932.470

-

€

201.205

€

€ 200.000

€

€ € € € € € €

131.049 163.003 157.347 113.085 46.832 31.937

€

€

2.526.300

* O v e r 2 0 1 3 wordt e e n s t i j g i n g s p e r c e n t a g e v a n 0 % g e h a n t e e r d in a f w a c h t i n g v a n besluitvorming o v e r d e n i e u w e b u d g e t p e r i o d e 2 0 1 4 tot e n m e t 2 0 1 7 . ** Bij de gemeente De Bilt is het inwonersaantal van de voormalige gemeente Maartensdijk (inclusief d e k e r n e n ) o p g e g e v e n . Bijdrage p e r i n w o n e r g e d u r e n d e d e b u d g e t p e r i o d e 2 0 1 1 - 2 0 1 4 blijft voor de resterende deelnemers gelijk en is € 3,3041

5

2.1 Productbegroting 2013

3.01 Terreinen veenweidegebied: Grutto, Reiger, Koekoek a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ? D e z e terreinen in het v e e n w e i d e g e b i e d w o r d e n o p d e gebruikelijke wijze b e h e e r d . A l s z i c h initiatieven a a n d i e n e n v o o r (kleinschalig) r e c r e a t i e a a n b o d wordt dat in o v e r l e g met d e g e m e e n t e uitgewerkt.

3.02 Groenraven-Oost, landinrichtingsgebied a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? S a m e n met d e L a n d i n r i c h t i n g s c o m m i s s i e wordt gewerkt a a n inrichting v a n het z o g e n a a m d e P a r k H e e m s t e d e , net t e n n o o r d e n v a n k a s t e e l H e e m s t e d e . In d e b e z u i n i g i n g e n in d e uitvoering v a n R o d S ( p r o g r a m m a R e c r e a t i e o m d e S t a d ) is dit o v e r e i n d g e b l e v e n . D a a r o m is in 2 0 1 2 d e d r a a d w e e r o p g e p a k t e n d e uitwerking v a n het w i n n e n d e plan d o o r d e o n d e r n e m e r ter h a n d g e n o m e n . S t r e v e n is in 2 0 1 3 d e o n d e r h a n d e l i n g e n a f g e r o n d te h e b b e n e n e e n start te m a k e n met uitvoering. U i t g a n g s p u n t v o o r het r e c r e a t i e s c h a p is dat uitvoering v o o r het s c h a p k o s t e n n e u t r a a l moet zijn: d e investering moet v o o r 1 0 0 % g e f i n a n c i e r d w o r d e n uit externe budgetten, ook d e exploitatie moet k o s t e n n e u t r a a l zijn. Het w i n n e n d e plan voldoet hier a a n . D e r e c r e a t i e p i a s s e n L a a g r a v e n w o r d e n in 2 0 1 3 volledig d o o r e e n e x t e r n e partij b e h e e r d , o n d e r h o u d e n e n g e ë x p l o i t e e r d . H e t r e c r e a t i e s c h a p denkt o p a f s t a n d m e e e n ontvangt e e n e r f p a c h t c a n o n . Mogelijk w o r d e n met d e e r f p a c h t e n a a n v u l l e n d e a f s p r a k e n g e m a a k t o v e r b e h e e r of h u u r v a n kleine o m l i g g e n d e v o o r z i e n i n g e n .

3.03 De Leijen a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? In 2011 is s u b s i d i e v e r k r e g e n (€ 116.000) o m terrein D e Leijen te r e n o v e r e n . D o e l is o m het terrein aantrekkelijker e n eigentijds te m a k e n , d e toilet- e n h o r e c a v o o r z i e n i n g op te k n a p p e n e n d e m o g e l i j k h e d e n v o o r i n k o m s t e n te v e r g r o t e n . D a a r m e e wordt o n d e r a n d e r e invulling g e g e v e n a a n d e visie " H e e l d e H e u v e l r u g " , w a a r d e Leijen is a a n g e w e z e n a l s G r o e n e E n t r e e . O n d e r d e e l v a n d e renovatie is ook het m a k e n v a n a f s p r a k e n met d e e i g e n a a r ( Het Utrechts L a n d s c h a p ) e n met d e huidige horeca-uitbater. O p b a s i s v a n d e in 2 0 1 2 met Het Utrechts L a n d s c h a p g e m a a k t e a f s p r a k e n e n d e d a a r o p v o l g e n d e uitwerking wordt in 2 0 1 3 d e n i e u w e inrichting voltooid. 3.04 Maarsseveense P i a s s e n a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? R e e d s e e n a a n t a l jaren s p e l e n rond d e M a a r s s e v e e n s e p l a s s e n e e n aantal projecten. D e z e leiden tot v e r b r e d i n g e n m o d e r n i s e r i n g v a n het r e c r e a t i e a a n b o d , verlenging v a n het s e i z o e n é n tot private i n k o m s t e n uit huur e n erfpacht. A a n d e noordzijde is s i n d s 2011 e e n fraai w e l l n e s s - c o m p l e x o p e r a t i o n e e l . Direct n a a s t dit c o m p l e x is ook d e k a n o v e r e n i g i n g g e h u i s v e s t . D e w i n d s u r f v e r e n i g i n g is v e r h u i s d n a a r e e n a n d e r e locatie op het terrein. M e t d e c o m m e r c i ë l e d u i k s c h o o l zijn s e p a r a t e a f s p r a k e n g e m a a k t o v e r e v e n t u e l e herontwikkeling op termijn. Het n i e u w e p a n n e n k o e k e n r e s t a u r a n t n a a s t d e h o o f d i n g a n g is in 2011 in gebruik g e n o m e n . O n d e r d e e l v a n die exploitatie is e e n tijdelijke kinderopvang.

6

D e Stichting D u i k c e n t r u m M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n ( S D M P ) heeft zijn erfpachtrecht in 2 0 1 2 o v e r g e d r a g e n a a n e e n n i e u w e erfpachter. D e S D M P k o n d e exploitatie niet rond krijgen e n is failliet g e g a a n . D e n i e u w e erfpachter z a l e e n doorstart m a k e n met e e n duikcentrum e n betaling van de erfpachtcanon continueren. Het s p e e l e i l a n d wordt in d e winter 2 0 1 2 / 2 0 1 3 o p g e k n a p t , v o o r z i e n v a n n i e u w e s p e e l t o e s t e l l e n e n v a n e e n aantrekkelijker uitstraling. Dat is m e d e mogelijk g e w o r d e n d o o r e e n s u b s i d i e v a n B R U e n v a n d e provincie Utrecht ( A V P ) . O o k zijn a n d e r e , kleinere, externe bijdragen o n t v a n g e n . In 2 0 1 2 is, in navolging v a n het n i e u w e restaurant, o o k d e z u i d - e n t r e e v a n het s t r a n d b a d heringericht. Daarbij zijn o o k het b e h e e r o n d e r k o m e n e n k a s s a g e b o u w b e t r o k k e n , dat niet m e e r voldoet a a n d e a r b o - e i s e n . M e t al d e z e m o d e r n i s e r i n g e n hoopt het s t r a n d b a d w e e r e e n aantrekkelijk e n eigentijds uiterlijk te krijgen e n m e e r r e c r e a n t e n e e n p l e z i e r te d o e n . Inkomsten: entreeheffing M e t ingang v a n 2 0 1 0 is het b e z o e k e r s a a n t a l v o o r het s t r a n d b a d g e r a a m d o p 8 0 . 0 0 0 p e r jaar. N a d a t d e entreeprijs al e e n a a n t a l jaren c o n s t a n t is g e b l e v e n , wordt het basistarief v o o r d e d a g k a a r t v a n e e n v o l w a s s e n e v e r h o o g d v a n € 4 , 0 0 (in 2 0 0 9 - 2 0 1 2 ) tot € 4 , 2 0 . D e raming v o o r i n k o m s t e n s t r a n d b a d komt d a a r m e e op bijna € 2 7 0 . 0 0 0 e x c l . o m z e t b e l a s t i n g . Inkomsten: evenementen B i n n e n het e v e n e m e n t e n b e l e i d v a n d e g e m e e n t e S t i c h t s e V e c h t wordt o p het terrein e e n p a a r k e e r p e r j a a r e e n activiteit g e h o u d e n . N a a s t o n d e r a n d e r e het c i r c u s , d e k e r m i s e n d e H a r l e y - D a v i d s o n - d a g e n betreft dit het festival Rock-it. G e z a m e n l i j k l e v e r e n dergelijke activiteiten e e n b e d r a g v a n c a € 4 0 . 0 0 0 o p . Het a a n t a l e v e n e m e n t e n past ruim binnen d e met d e gemeente afgesproken 12-dagenregeling. R o n d o m d e kleine plas is het v a n a f 2 0 0 9 t o e g e s t a a n o m met h o n d e n los te w a n d e l e n . H e t uit te v o e r e n o n d e r h o u d houdt d a a r r e k e n i n g m e e . 3.05Nedereindse Plas/ Rijnenburg a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? D e s a n e r i n g v a n d e n o o r d o e v e r v a n d e p l a s is in 2011 met e e n n i e u w e techniek uitgevoerd. O v e r d e uitvoering is e e n g e s c h i l o n t s t a a n t u s s e n g e m e e n t e e n a a n n e m e r . Dat g e s c h i l leidt tot vertraging in d e v e r d e r e s a n e r i n g . In 2 0 1 3 is d e s a n e r i n g v a n d e w e s t p i a s a f g e r o n d , m a a r v a n d e o o s t p i a s loopt het nog e n k e l e jaren d o o r . D e s a n e r i n g leidt niet a l l e e n tot afsluiting v a n d e l e n , m a a r ook tot s c h a d e a a n het terrein; d e g e m e e n t e Utrecht stelt z i c h g a r a n t v o o r het herstel. S o m m i g e d e l e n b i e d e n d o o r z w a a r b e s c h a d i g d e p a d e n e n o p s l a g v a n e n o r m e h o e v e e l h e d e n g r o n d e e n d e s o l a t e aanblik. H e t n i e u w e c l u b g e b o u w bij d e w i e i e r - e n s k e e l e r b a a n is b e s c h a d i g d d o o r b o d e m v e r s c h u i v i n g in d e w i e l e r b a a n . M e t d e g e m e e n t e wordt g e z o c h t n a a r o p l o s s i n g hiervoor. M e t d e skipiste zijn a f s p r a k e n g e m a a k t o v e r exploitatie e n gebruik v a n het parkeerterrein gedurende de sanering en wielerevenementen. D e o p g e s t e l d e visie v o o r t o e k o m s t i g e inrichting v a n d e (vergrote) N e d e r e i n d s e p l a s is d o o r d e herijking v a n d e R o d S stil k o m e n te s t a a n . D a t geldt o o k v o o r het g e b i e d s p l a n I J s s e l w e t e r i n g , w a a r d e z u i d o e v e r v a n d e p l a s d e e l v a n uitmaakt. In d e begroting zijn n o c h i n v e s t e r i n g s g e l d e n , n o c h a n d e r e uitgaven g e r a a m d .

7

3.06 Noorderpark a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ? B i n n e n het landinrichtingsgebied N o o r d e r p a r k zijn d e laatste jaren v e e l fiets-, ruiter- e n w a n d e l v o o r z i e n i n g e n g e r e a l i s e e r d e n e e n groot r e c r e a t i e g e b i e d : R u i g e n h o e k . In 2 0 1 2 is in R u i g e n h o e k "het P l u s p l a n " a f g e r o n d : met d o o r d e g e m e e n t e n Utrecht e n D e Bilt v e r k r e g e n s u b s i d i e g e l d e n zijn extra r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n g e r e a l i s e e r d , w a a r d o o r het g e b i e d n o g aantrekkelijker wordt. Het p l u s p l a n b e s t a a t uit o a e e n w a t e r - w a n d e l - p a r k , m e e r zit- e n s p e e l e l e m e n t e n , e e n toiletvoorziening, e e n d a g c a m p i n g , e e n v o e t b a l v e l d , e e n c r o s s p a r c o u r s e n e e n s k e e l e r b a a n . D e investeringen w o r d e n g e d e k t d o o r s u b s i d i e s v a n B R U e n het G r o e n e Hart. D a a r n a a s t k o m e n e r private initiatieven in d e vorm v a n e e n o e f e n g o l f b a a n e n e e n forelvisvijver als attracties in het g e b i e d . D e huur- e n e r f p a c h t i n k o m s t e n hieruit w o r d e n gebruikt v o o r b e h e e r van de 'plus'maatregelen. B i n n e n d e herijking v a n d e R o d S - g e l d e n is a f g e s p r o k e n o m d e g e o o r m e r k t e g e l d e n v o o r p a d e n in het N o o r d e r p a r k te benutten o m e n k e l e belangrijke p a d e n te r e a l i s e r e n . In 2 0 1 3 w o r d e n d e p a d e n a a n g e l e g d e n d a a r n a in b e h e e r g e n o m e n . 3.07 Oortjespad a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? M e t d e visie ' O o r t j e s p a d - p l u s ' is a l s ambitie a a n g e g e v e n e e n eigentijdse invulling v a n O o r t j e s p a d met n i e u w e recreatieve e l e m e n t e n v o o r n i e u w e d o e l g r o e p e n . Dit a l l e s met b e h o u d v a n d e rust e n d e i n b e d d i n g in het G r o e n e Hart. D e kinderboerderij e n het s c h o l e n p r o j e c t h o e v e n d a a r niet p e r s é o n d e r d e e l v a n uit te m a k e n , d e functie v a n routepunt w e l . In n a u w e s a m e n w e r k i n g m e t d e g e m e e n t e W o e r d e n e n mogelijk ook m e t d e huidige e r f p a c h t e r v a n K a m e r y c k wordt g e z o c h t n a a r e e n p a s s e n d e invulling die t e v e n s k a n z o r g e n v o o r m i n d e r publieke b e h e e r l a s t e n é n m e e r i n k o m s t e n uit het g e b i e d , z o d a t e e n g u n s t i g e r financiële uitgangspositie v o o r d e t o e k o m s t ontstaat. In d e begroting is, z e k e r h e i d s h a l v e , v o o r 2 0 1 3 n o g u i t g e g a a n v a n d e financiële situatie z o a l s d i e in 2 0 1 2 b e s t o n d : d u s met b e h e e r l a s t e n v o o r kinderboerderij e n s c h o l e n p r o j e c t . In2012 is e e n T O P a a n g e l e g d : d e o m v o r m i n g v a n het routepunt tot T o e r i s t i s c h O p s t a p p u n t . D a a r m e e is het routepunt h e r k e n b a a r d e r e n o n d e r d e e l v a n e e n b r e d e r m a r k e r i n g c o n c e p t . D e T O P wordt b e h e e r d z o a l s v o o r h e e n het routepunt. 3.08 Strijkviertel a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? S a m e n met d e g e m e e n t e wordt g e w e r k t a a n d e aansluiting v a n Strijkviertel o p d e o m g e v i n g : e e n d a m / v e r b i n d i n g n a a r d e s p o r t v e l d e n , a a n s l u i t i n g o p d e n i e u w e wijk Rijnvliet etc. O o k wordt met d e g e m e e n t e e e n t o e k o m s t i g r e c r e a t i e c o n c e p t v e r k e n d v o o r v e r b r e d i n g v a n het r e c r e a t i e a a n b o d en genereren van inkomsten. H e t terrein wordt jaarlijks gebruikt v o o r e e n a a n t a l activiteiten z o a l s " L I E F " e n e e n w i n t e r e v e n e m e n t . Het monitoren v a n d e waterkwaliteit blijft vast a a n d a c h t s p u n t bij d e b e v o e g d e instanties.

8

3.09Terreinen langs de Lek a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? H e u l s e w a a r d e n S a l m s t e k e functioneren n a a r t e v r e d e n h e i d . O p b e i d e terreinen k u n n e n k l e i n s c h a l i g e activiteiten g e h o u d e n w o r d e n , met beperkte i n k o m s t e n . M e t d e g e m e e n t e L o p i k w o r d e n p l a n n e n g e m a a k t v o o r e e n n i e u w e exploitatie op S a l m s t e k e , w a a r d o o r n i e u w a a n b o d e n s e i z o e n s v e r l e n g i n g mogelijk w o r d e n . In 2 0 1 3 wordt d e nieuwe r e c r e a t i e p i a s 't W a a l g e o p e n d . Dat is mogelijk n a afronding v a n d e o n t z a n d i n g waarbij met d e o n t z a n d e r e e n inrichtingsplan is o v e r e e n g e k o m e n , z o n d e r dat d a a r a a n v o o r het r e c r e a t i e s c h a p k o s t e n zijn v e r b o n d e n . H e t s a m e n s p e l v a n terreinen l a n g s d e Lekdijk vraagt o m e e n n i e u w e recreatieve invulling: d e terreinen in d e u i t e r w a a r d e n , d e b o o m g a a r d l a n g s d e Lekdijk, het b o s . Inzet is o m d e r e c r e a t i e v e w a a r d e te vergroten e n v e r b r e d e n , e n dat te f i n a n c i e r e n met i n k o m s t e n uit d e terreinen zelf. A f s t e m m i n g o v e r d e invulling met d e g e m e e n t e , d e Waterlinie e n a n d e r e n heeft geleid tot kansrijke i d e e ë n . D e huidige terreinen 't W a a l o o s t e n 't W a a l w e s t w o r d e n d e k o m e n d e j a r e n g e a c t u a l i s e e r d . S t r e v e n is e e n n i e u w e fietsverbinding buitendijks, o m d e terreinen onderling veiliger te v e r b i n d e n e n e e n n i e u w e recreatieve s c h a k e l te b i e d e n . O p 't W a a l - W e s t wordt af e n toe e e n activiteit g e h o u d e n , met b e p e r k t e i n k o m s t e n . 3.10 Terreinen van derden a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? H e t recreatieterrein M i d d e l w a a r d in V i a n e n wordt d o o r het r e c r e a t i e s c h a p b e h e e r d op k o s t e n v a n d e provincie Utrecht. In 2 0 1 3 z a l e e n k l e i n s c h a l i g r e c r e a t i e c o n c e p t w o r d e n g e r e a l i s e e r d . D a t z a l mogelijk leiden tot wijzigingen in d e grondpositie. U i t g a n g s p u n t is dat er v o o r het r e c r e a t i e s c h a p g e e n stijging v a n d e l a s t e n optreedt. H e t r e c r e a t i e s c h a p b e h e e r t fort M a a r s s e v e e n in o p d r a c h t e n o p k o s t e n v a n d e provincie Utrecht. Het terrein is in gebruik bij e e n v e r e n i g i n g e n is niet toegankelijk v o o r publieke recreatie. S i n d s 2 0 0 9 b e h e e r t het r e c r e a t i e s c h a p in o p d r a c h t v a n e n v o o r k o s t e n v a n d e g e m e e n t e Utrecht d e s t r a n d z o n e H a a r r i j n s e p l a s . Dat betreft z w e m t o e z i c h t , toezicht o p o p e n b a r e o r d e e n veiligheid e n b e h e e r e n s c h o o n m a a k v a n het terrein. D e z e s a m e n w e r k i n g k a n in 2 0 1 3 w o r d e n voortgezet. U i t g a n g s p u n t blijft dat b e h e e r e n toezicht volledig d o o r d e g e m e e n t e v e r g o e d wordt. In d e begroting 2 0 1 2 zijn alle l a s t e n e n b a t e n v a n v o o r n o e m d e w e r k z a a m h e d e n , budgettair neutraal v e r a n t w o o r d . 3.11 Fiets- en wandelpaden, ruiterroutes a. Wat wilien we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? V e r s p r e i d o v e r het s c h a p s g e b i e d liggen v e l e fiets- e n w a n d e l p a d e n die bij het r e c r e a t i e s c h a p in b e h e e r zijn. D a t geldt o o k v o o r e e n a a n t a l r e c r e a t i e v e routes v o o r w a n d e l e n , fietsen e n paardrijden. E r is g e e n investeringsruimte v o o r n i e u w e p a d e n e n routes. S i n d s 2 0 0 8 is in het g e b i e d v a n d e vier r e c r e a t i e s c h a p p e n die s a m e n w e r k e n in R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d e e n w a n d e l r o u t e c o ö r d i n a t o r actief. D a a r n a a s t beheert R e c r e a t i e M i d d e n N e d e r l a n d o p v e r z o e k v a n d e provincie het in 2 0 0 8 g e o p e n d e f i e t s k n o o p p u n t e n s y s t e e m . B e i d e w o r d e n uit externe m i d d e l e n g e f i n a n c i e r d . N a a r v e r w a c h t i n g z a l het n i e u w e pontje o v e r d e G r e c h t in 2 0 1 3 in gebruik g e n o m e n zijn. H e t r e c r e a t i e s c h a p voert het b e h e e r v a n d e z e v o o r z i e n i n g . Het b e h e e r wordt v o o r d e helft gefinancierd door de gemeente Nieuwkoop.

9

3.12 Bestuur en organisatie a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor doen ? Het r e c r e a t i e s c h a p m a a k t gebruik v a n d e d i e n s t e n v a n R e c r e a t i e M i d d e n N e d e r l a n d . D e organisatie richt z i c h op o n d e r s t e u n i n g v a n het bestuur e n v o o r b e r e i d e n e n uitvoeren v a n b e s t u u r s b e s l u i t e n . D a a r n a a s t wordt z w a a r ingezet o p het uitvoeren v a n b e h e e r e n o n d e r h o u d e n het h o u d e n v a n p r o f e s s i o n e e l ( B O A - ) toezicht in d e r e c r e a t i e g e b i e d e n . V e e l a a n d a c h t gaat uit n a a r e e n g o e d e relatie met d e d e e l n e m e r s , z o w e l op ambtelijk a l s bestuurlijk n i v e a u . In aanvulling d a a r o p wordt e e n g o e d e v e r s t a n d h o u d i n g met de A V P - g e b i e d e n e n gebiedscommissies opgebouwd. D e organisatie is m e e r e n m e e r e r o p g e f o c u s t o m (nieuwe) ontwikkelingen op d e terreinen d o o r marktpartijen te laten verrichten. Dat geldt v o o r grote initiatieven v o o r huur of erfpacht, m a a r o o k voor grotere e n kleinere e v e n e m e n t e n . D e afdeling c o m m u n i c a t i e zorgt e r v o o r dat het b e g i n s e l 'be g o o d a n d tell it 'ook in d e praktijk h a n d e n e n v o e t e n krijgt. C o m m u n i c a t i e t r a j e c t e n zijn o p g e z e t o m d e b e s t u u r d e r s e n d e g e m e e n t e n e n e r z i j d s , m a a r v o o r a l ook d e g e b r u i k e r s a n d e r z i j d s o p d e hoogte te h o u d e n v a n d e producten v a n het r e c r e a t i e s c h a p . Z i e d e w e b s i t e : w w w . r e c r e a t i e m i d d e n n e d e r l a n d ,ni.

3.13 Utrecht-West, landinrichtingsgebieden (Hollandse IJssel, Wiel re velt, Hamlaanterrein) a. Wat willen we bereiken ? en b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? In U t r e c h t - W e s t wordt v o l g e n d het landinrichtingsplan ruim 8 0 0 h a . natuur- e n r e c r e a t i e g e b i e d ingericht. In 2 0 1 2 is het laatste d e e l v a n Wielrevelt, ten w e s t e n v a n V l e u t e n , ingericht e n opengesteld. Het w a s d e b e d o e l i n g dat d e inrichting v a n het d e e l g e b i e d H o l l a n d s e I J s s e l in 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 v o r m z o u krijgen. D e g e r a a m d e , v o o r 1 0 0 % g e s u b s i d i e e r d e , investering in p a d e n e n terrein H o l l a n d s e I J s s e l b e d r o e g € 1.100.000. D e f i e t s p a d e n e n p a r k e e r p l a a t s (routepunt) z o u d e n d o o r het r e c r e a t i e s c h a p in b e h e e r g e n o m e n . Het b e h e e r v a n d e terreinen z o u d o o r S t a a t s b o s b e h e e r worden verzorgd. H e t r e g e e r a k k o o r d e n d e d a a r o p v o l g e n d e herijking v a n d e R o d S heeft d e v e r d e r e uitwerking tot stilstand gebracht. D e g e b i e d s p l a n n e n v o o r I J s s e l w e t e r i n g e n L a n g e Vliet liggen stil, in afwachting v a n n a d e r e duidelijkheid o v e r b e s c h i k b a r e i n v e s t e r i n g s - e n b e h e e r s g e l d e n . In 2 0 1 2 is duidelijkheid g e k o m e n dat d e inrichting e n exploitatie v a n d e e l g e b i e d H a m l a a n w e e r o p g e p a k t k a n w o r d e n . Dat leidt tot e e n n i e u w recreatieterrein m e t e e n k l e i n s c h a l i g e h o r e c a v o o r z i e n i n g .

3.14 Nieuwe deelnemers a. Wat willen we bereiken? E n b. Wat gaan we daarvoor d o e n ? D e g e m e e n t e n Montfoort e n O u d e w a t e r n e m e n r e e d s e n i g e jaren ter k e n n i s m a k i n g d e e l a a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n . O n d a n k s d e positieve e r v a r i n g e n heeft O u d e w a t e r e e n v o o r s t e l v o o r toetreding tot het r e c r e a t i e s c h a p o m b e z u i n i g i n g s r e d e n e n w e e r v a n tafel g e h a a l d . T o e t r e d i n g v a n Montfoort, O u d e w a t e r e n ook V i a n e n blijft vanuit r e c r e a t i e o o g p u n t e n s a m e n w e r k i n g het s t r e v e n , m a a r v e r w a c h t i n g is dat dit ook in 2 0 1 3 niet het g e v a l z a l zijn.

10

2.2 Paragrafen 2013 E e n v a n d e doelstellingen v a n het B . B . V . is het vergroten v a n het inzicht in d e financiële positie. H i e r d o o r is e e n z e v e n t a l p a r a g r a f e n verplicht v o o r g e s c h r e v e n namelijk lokale heffingen, w e e r s t a n d s v e r m o g e n , o n d e r h o u d k a p i t a a l g o e d e r e n , financiering, bedrijfsvoering, v e r b o n d e n partijen e n g r o n d b e l e i d . O v e r e e n k o m s t t u s s e n d e z e p a r a g r a f e n is a a n d e e n e kant d a t z e d w a r s d o o r s n e d e n v a n d e begroting of j a a r r e k e n i n g g e v e n e n a a n d e a n d e r e kant dat het o n d e r w e r p e n zijn w a a r a a n politieke of financiële risico's v e r b o n d e n zijn. In het k a d e r v a n d e informatievoorziening is e e n paragraaf investeringen t o e g e v o e g d . In d e z e begroting zijn al d e z e p a r a g r a f e n o p g e n o m e n . D e z e p a r a g r a f e n zijn e e n d y n a m i s c h o n d e r d e e l v a n d e begroting e n j a a r s t u k k e n e n z u l l e n o o k d e k o m e n d e j a r e n , w a a r mogelijk v e r d e r w o r d e n ontwikkeld. 2.2.1 .Investeringen 2013 O n d e r s t a a n d d e (vervangings)investeringen d i e v o o r 2 0 1 3 w o r d e n g e r a a m d . In d e begroting 2 0 1 2 is a l v o o r e e n b e d r a g v a n € 6 4 0 . 1 0 0 a a n investeringen o p g e n o m e n , o o k d e z e investeringen h e b b e n v o o r e e n belangrijk d e e l betrekking o p v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n . Omschrijving

Investering 2013

a. b. c. d. e. f.

9h. i. j-

MA Grond-, wea- en waterbouwkundiae werken Oortjespad: steigers Oortjespad:Beschoeiing Ganzenvijver

Hout-/Grechtkade: Steiger aanlegplaats hoek Houtkade: Beschoeiing

€ € € € € €

20.000 18.000 100.000

Subtotaal

€

193.700

Vervoermiddelen SGL: wagen opzichter SGL John Deere Gator HPX 4x4 SGL Campkarren Oortjespad: Electrocar

€ € € €

25.000 21.000 2.500 6.000

Subtotaal

€

54.500

Oortjespad: Aggregaat

€ € € € €

7.500 8.000 4.000 20.000 5.000

Subtotaal

€

44.500

€ € € € € € € €

15.000 27.500 6.000 21.000 25.000 15.000 5.000 10.000

€ €

10.000 20.000

Subtotaal

€

154.500

Totalen

€

447.200

Salmsteke: Riolering Grutto: Beschoeiing visplaatsen

EC Machines, apparaten en installaties k. SGL: Bladblazer I. Strandbad: Klepelmaaier m. MVP: Stoomcleaner n. Salmsteke: watervoorziening peuterbad O.

MA+ EC Overiae vaste activa P- Strandbad: Afvalbakken q- Strandbad: Drijflijnen r. MVP: Terreinmeubilair s. MVP: Speelvoorzieningen t. t Waal: Speelvoorzieningen u Nedereindse Plas: Terreinmeubilair V. Heulsewaard: Afrastering w. Oortjespad: Hekwerk X. Algemeen bebording

y- Algemeen: actualiseren beheerskaarten

25.000 7.500 23.200

11

Toelichting investeringen. In e e r d e r e begrotingen is n o g u i t g e g a a n v a n d e realisatie v a n d e g e b i e d e n W i e l r e v e l t ( H a a r z u i l e n s ) e n H o l l a n d s e I J s s e l , in het k a d e r v a n d e landinrichting e n realisatie v a n " R e c r e a t i e o m d e s t a d ( R O D S ) " . D o o r het huidige k a b i n e t s b e l e i d zijn d e z e i n v e s t e r i n g e n , in ieder g e v a l v o o r l o p i g , s t o p g e z e t . D e z e , o v e r i g e n s volledig g e f i n a n c i e r d e projecten, k o m e n in d e z e begroting niet v o o r . In d e z e begroting zijn a l l e e n v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n o p g e n o m e n . D e a f g e l o p e n jaren zijn e e n a a n t a l v a n d e z e investeringen s t e e d s uitgesteld. D e v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n zijn n o d i g o m d e terreinen in s t a n d te k u n n e n h o u d e n , g e d e g e n , m a a r s o b e r . D e hier g e r a a m d e v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n z u l l e n s l e c h t s w o r d e n uitgevoerd a l s d e g e n o e m d e e i g e n d o m m e n daadwerkelijk d i e n e n te w o r d e n v e r v a n g e n of o p g e k n a p t . K e e r op k e e r z a l w o r d e n b e o o r d e e l d of d e v e r v a n g i n g op d e m e e s t d o e l m a t i g e wijze v o r m krijgt. Daarbij z a l t e v e n s in o g e n s c h o u w w o r d e n g e n o m e n of d e veiligheid g e g a r a n d e e r d k a n w o r d e n e n of d e reguliere bedrijfsvoering o p e e n v e r a n t w o o r d e m a n i e r k a n w o r d e n voortgezet. Z i e t e v e n s d e toelichting bij d e afzonderlijke p r o d u c t e n uit 2 . 1 . P r o d u c t e n b e g r o t i n g . In d e v a s t g e s t e l d e begroting 2 0 1 2 is v o o r in totaal € 6 4 0 . 0 0 0 a a n ( v e r v a n g i n g s ) i n v e s t e r i n g e n o p g e n o m e n . Z i e v o o r e e n toelichting hierop d e v a s t g e s t e l d e begroting 2 0 1 2 . 2.2.2. Paragraaf weerstandsvermogen 2013 Inleiding Bij het w e e r s t a n d s v e r m o g e n gaat het o m d e m a t e w a a r i n het r e c r e a t i e s c h a p S t i c h t s e G r o e n l a n d e n in staat is m i d d e l e n vrij te m a k e n o m substantiële t e g e n v a l l e r s op te v a n g e n , z o n d e r dat dit b e t e k e n t dat het beleid ( a f s p r a k e n omtrent d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e n ) v e r a n d e r d m o e t w o r d e n . H e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n b e s t a a t uit d e relatie t u s s e n w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t (zijnde d e m i d d e l e n w a a r o v e r het s c h a p k a n b e s c h i k k e n o m niet begrote k o s t e n te d e k k e n ) e n d e r i s i c o ' s w a a r v o o r g e e n v o o r z i e n i n g e n zijn getroffen of v e r z e k e r i n g e n zijn a f g e s l o t e n . H e t w e e r s t a n d s v e r m o g e n is v a n b e l a n g v o o r het b e p a l e n v a n d e g e z o n d h e i d v a n d e financiële positie v a n het s c h a p v o o r het begrotingsjaar, m a a r o o k v o o r d e m e e r j a r e n r a m i n g . E e n p r e c i e s sluitende begroting z o n d e r w e e r s t a n d s v e r m o g e n betekent dat i e d e r e t e g e n v a l l e r e e n p r o b l e e m g a a t o p l e v e r e n . In dat g e v a l staat d e uitvoering v a n het p r o g r a m m a e n d a a r m e e het beleid v a n het r e c r e a t i e s c h a p S t i c h t s e G r o e n l a n d e n o n d e r druk. R i s i c o ' s zijn het g e v a a r v o o r s c h a d e of verlies a l s g e v o l g v a n interne e n e x t e r n e o m s t a n d i g h e d e n . Hierbij wordt g e d a c h t a a n b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g , s l e c h t e w e e r s o m s t a n d i g h e d e n tijdens het s e i z o e n , c l a i m s , v a n d a l i s m e , rente e n dergelijke. Budgetafspraken 2010-2013 Met ingang van 2010 wordt, behalve voor de gemeente en de provincie Utrecht, gewerkt met een vast bedrag per inwoner. In 2011 is deze bijdrage per inwoner met 5% verlaagd tot € 3,25. De bijdragen van de provincie en de gemeente Utrecht zijn bepaald op basis van een vast percentage, op deze bijdragen is in 2011 eveneens 5% in mindering gebracht. Deze verlaging is niet van toepassing op de extra bijdrage van de gemeente Utrecht. Deze bijdrage bereikt in 2012 zijn volledige omvang van € 200.000 (vanaf 2013 te indexeren). De bijdrage per inwoner is in de vastgestelde begroting 2012 met 1,5% verhoogd tot € 3,30. In de begroting 2013 wijzigt de bijdrage per inwoner niet t.o.v. 2012. Het jaar 2 0 1 3 is laatste j a a r v a n d e t w e e d e b u d g e t f i n a n c i e r i n g p e r i o d e v a n vier jaar. V o o r a f g a a n d e a a n d e z e b u d g e t p e r i o d e ( 2 0 1 0 - 2 0 1 3 ) zijn m e t d e d e e l n e m e r s n i e u w e u i t g a n g s p u n t e n b e p a a l d . Z o zijn d e g e r a a m d e b e z o e k e r s a a n t a l l e n M a a r s s e v e e n s e p l a s s e n met 2 0 . 0 0 0 n a a r b e n e d e n bijgesteld, is e r e e n p o s t " O n v o o r z i e n " i n g e v o e r d e n is e r e e n n i e u w f i n a n c i e e l m e c h a n i s m e ontwikkeld m.b.t. d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e n . Bij de bepaling van deze nieuwe uitgangspunten was de taakstellende bijdrage nog niet bekend en dus ook niet meegenomen.

12

besparing

in 2011 op de

jaarlijkse

In principe is v o o r d e z e b u d g e t p e r i o d e e e n jaarlijkse t o e n a m e v a n d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e n met 3 % a f g e s p r o k e n , met dien v e r s t a n d e dat indien d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e v a n het C . P . B . m e e r d a n é é n procent afwijkt v a n dit n i v e a u , het p e r c e n t a g e uit d e circulaire wordt g e h a n t e e r d e n d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e v o o r het betreffende begrotingsjaar hierop wordt a a n g e p a s t . O o k indien d e afwijking, o v e r m e e r d e r e jaren g e r e k e n d , groter is d a n 1% ( s a m e n g e s t e l d e l o o n - e n prijsontwikkeling) z a l d e a a n p a s s i n g v a n d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e n n a a r d e werkelijkheid p l a a t s v i n d e n . In 2011 is dit m e c h a n i s m e in ieder g e v a l tijdelijk l o s g e l a t e n d o o r d e structurele verlaging v a n d e bijdragen met a b s o l u u t 5 % . Het C P B heeft in d e c e m b e r 2 0 1 0 e e n inflatieverwachting v o o r 2011 a f g e g e v e n v a n 1,5%. In relatieve z i n b e d r a a g t d e b e z u i n i g i n g d u s 6 , 5 % . V o o r 2 0 1 2 is g e r e k e n d met e e n prijsontwikkeling v a n 1,5%, ook d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e n n e m e n in d e raming met 1,5% toe. V o o r 2 0 1 3 heeft het dagelijks b e s t u u r b e p a a l d dat o n d a n k s e e n g e r a a m d e inflatie v a n 2 % , v o o r wat betreft d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e n d e nullijn wordt g e v o l g d . Gesteld mag worden dat het bij de start van de budgetfinancieringsperiode overeengekomen prijsmechanisme slechts beperkt is toegepast en dus niet heeft v o l d a a n . O o k in d e m e e r j a r e n r a m i n g 2 0 1 4 - 2 0 1 6 is, h a n g e n d e n i e u w e b u d g e t a f s p r a k e n v o o r d e periode 2 0 1 4 - 2 0 1 7 , niet met e e n a a n p a s s i n g v a n d e d e e l n e m e r s b i j d r a g e n g e r e k e n d . Risicoparagraaf A. Inkomsten strandbad Maarsseveense Plassen: Weersomstandigheden. In de jaren 2007 (38.000),2008 (69.000) zijn de geraamde aantallen bezoekers bij het recreatiecentrum Maarsseveense Plassen ver achter gebleven bij de raming van 100.000. Dit heeft direct een nadelig effect op de exploitatie van het recreatieschap. Om dergelijke onderschrijdingen van de begroting zoveel mogelijk te voorkomen, is afgesproken om het aantal geraamde bezoekers met ingang van 2010 met 20.000 af te ramen van 100.000 naar 80.000. Het aantal bezoekers is in 2011 net boven het slechtste jaar ooit uitgekomen (38.300), ook in 2010 bleven het aantal bezoekers al ver achter bij de raming. Was het in 2010 nog te wijten aan een slechte augustusmaand, in 2011 gaven zowel juli, alsook augustus niet thuis als het om strandweer ging. Deze twee maanden zijn normaal gesproken de topmaanden van het strandbad. De hiervoor genoemde onderschrijding van de raming lijkt bijna structureel en dus rijst de vraag of de raming in deze begroting op dit punt nog wel realistisch is. Gesteld mag worden dat bij een "normale zomer" de raming van 80.000 reëel is. Een onderschrijding van het aantal geraamde gasten gevolgen voor de exploitatie van dit recreatieschap.

heeft echter

wederom

directe

Weerstandscapaciteit D e w e e r s t a n d s c a p a c i t e i t wordt o p g e b o u w d uit: A . D e budgettaire ruimte (post o n v o o r z i e n ) ; B. d e r e s e r v e s b e s t a a n d e uit a l g e m e n e , stille e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e s ; C . de voorzieningen. A .De budgettaire ruimte (post onvoorzienCalamiteitenfonds) T o t e n met 2 0 0 9 w a s bij het s c h a p g e e n s p r a k e v a n e e n post " O n v o o r z i e n " . E e n post " O n v o o r z i e n " is b e d o e l d o m e v e n t u e l e niet v o o r z i e n e lasten in d e loop v a n het j a a r o p te k u n n e n v a n g e n . Bij het s c h a p h a d iedere o n v o o r z i e n e uitgave direct tot g e v o l g , dat uitvoering v a n het b e l e i d o n d e r druk komt te s t a a n . E e n v a n d e uitgangspunten v a n d e 2 budgetfïnancieringscyclus is d e o p b o u w v a n e e n c a l a m i t e i t e n f o n d s , daarbij is a f g e s p r o k e n dat e e n jaarlijks b e d r a g v a n € 2 5 . 0 0 0 a l s " O n v o o r z i e n " in d e begroting wordt o p g e v o e r d t.b.v. c a l a m i t e i t e n . Indien het betreffende b e d r a g niet wordt a a n g e w e n d wordt het t o e g e v o e g d a a n d e v o o r z i e n i n g e

13

" C a l a m i t e i t e n f o n d s " . Dit tot e e n m a x i m u m v a n totaal € 1 0 0 . 0 0 0 v e r h o o g d m e t d e jaarlijkse prijsindex. U i t g a v e n t.l.v. d e z e post w o r d e n g e d a a n o p b a s i s v a n besluiten v a n het dagelijks bestuur. In 2 0 1 3 is e e n d e r d e b e d r a g v a n € 2 5 . 0 0 0 g e r a a m d . B.

Reserves

D e r e s e r v e s zijn te o n d e r s c h e i d e n in a l g e m e n e r e s e r v e s , stille r e s e r v e s e n b e s t e m m i n g s r e s e r v e s . Algemene reserves Het s c h a p heeft g e e n a l g e m e n e r e s e r v e s . D e e v e n t u e l e batige exploitatiesaldi uit e n i g jaar w o r d e n t o e g e v o e g d a a n d e r e s e r v e " R u i m t e nieuw beleid". Z i e bij b e s t e m m i n g s r e s e r v e s . Stille r e s e r v e s D e stille r e s e r v e s zijn a c t i v a die t e g e n g e e n of e e n te lage w a a r d e zijn g e w a a r d e e r d e n direct v e r k o o p b a : zijn. O p b a s i s v a n het t h a n s g e v o e r d e beleid heeft het s c h a p s l e c h t s b e p e r k t e stille r e s e r v e s . Bestemmingsreserves: Algemeen 1. 2. 3. 4.

R u i m t e nieuw beleid R e s e r v e natuurontwikkeling fietspad R e s e r v e inrichting z e i l p l a s 't W a a l R e s e r v e herplant N e d e r e i n d s e P l a s

5. E g a l i s a t i e r e s e r v e s t r a n d b a d 6. R e s e r v e bijdrage O o r t j e s p a d 7. R e s e r v e calamiteiten Subtotaal

1-1-2013

31-12-2013 469.600 45.400

€ € € €

435.100 45.400 802.400 14.400 P.M.

€ € € €

€ €

32.900 50.000

€ €

P.M. 34.000 75.000

€

1.380.200

€

1.425.000

€ € € € €

890.400

742.000 87.300 24.000

2.830.000

€ € € € €

786.600 14.400

Dekkingsmiddelen kapitaallasten 8.

R e s e r v e inrichting L a a g r a v e n

9. R e s e r v e fietspad N i e u w W u l v e n 10. R e s e r v e s p e e l v o o r z i e n i n g H a a r z u i l e n s 11. R e s e r v e innovatie Z u i d p l e i n 12. S u b s i d i e s

93.100 27.000 95.000

13. S u b s i d i e herinrichting N o o r d p l e i n Maarsseveense plassen Subtotaal

€

276.000

€

Totaal

€

90.000 2.609.500

4.211.500

€ €

3.816.800

5.591.700

€

5.241.800

264.000

Adj. Het begrotingsjaar 2 0 1 3 is het laatste jaar v a n d e 2 b u d g e t c y c l u s v a n vier jaar ( 2 0 1 0 - 2 0 1 3 ) . E e n batig s a l d o uit enig jaar wordt t o e g e v o e g d a a n d e r e s e r v e n i e u w b e l e i d / v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n . H e t is in principe d e b e v o e g d h e i d v a n het b e s t u u r o m te b e p a l e n , h o e zij d e z e r e s e r v e n i e u w b e l e i d / v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n willen benutten. e

Ad.2 Betreft e e n r e s e r v e t.b.v. ontwikkeling v a n natuur l a n g s fiets- e n w a n d e l p a d e n in het N o o r d e r p a r k . Dit b e d r a g z a l w o r d e n a a n g e w e n d bij d e n a d e r e inrichting v a n dit g e b i e d . Ad.3 T e n b e h o e v e v a n het r e c r e a t i e v e inrichtingsplan 't W a a l is e e n contract g e s l o t e n m e t e e n o n t z a n d e r . In dit contract is b e p a a l d dat d e o n t z a n d e r het g e b i e d volledig recreatief inricht. T e v e n s betaalt hij ter d e k k i n g v a n in het v e r l e d e n d o o r het s c h a p g e d a n e i n v e s t e r i n g e n e n in het k a d e r v a n a f k o o p v a n e e n 2 0 jarige b e h e e r - e n o n d e r h o u d s v e r p l i c h t i n g in totaal ruim € 9 0 0 . 0 0 0 . Bij a a n v a n g v a n d e o n t z a n d i n g is o n g e v e e r d e helft v a n d e a f g e s p r o k e n a f k o o p s o m b e t a a l d , hierop zijn d e g e a c t i v e e r d e b e d r a g e n in m i n d e r i n g g e b r a c h t . In 2 0 1 2 is d e t w e e d e termijn v a n d e a f k o o p s o m , groot € 4 9 0 . 3 0 0 v o l d a a n , het s a l d o wordt v e r m e e r d e r d m e t d e o n t v a n g e n rente o v e r d e totale a f k o o p s o m e n resulteert p e r ultimo 2 0 1 3 in e e n b e d r a g a d . € 7 8 6 . 6 0 0 .

14

Ad.4 Dit b e d r a g is o n t v a n g e n n a d a t o p d e N e d e r e i n d s e P l a s s c h a d e a a n d e b e p l a n t i n g e n zijn a a n g e r i c h t . V a n d e z e r e s e r v e vindt, n a voltooiing v a n d e s a n e r i n g , herplant bij de N e d e r e i n d s e P l a s plaats. Ad.5 D e e g a l i s a t i e r e s e r v e m.b.t. d e b a t e n e n lasten v a n het s t r a n d b a d M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n is i n g e s t e l d o m d e o n r e g e l m a t i g e i n k o m s t e n ( w e e r s o m s t a n d i g h e d e n ) m i n d e r v a n invloed te d o e n zijn op het resultaat v a n e e n b e p a a l d jaar. E v e n t u e l e m e e r o p b r e n g s t t.o.v. d e raming in e e n gunstig j a a r z a l , o n d e r aftrek v a n g e m a a k t e extra u i t g a v e n , op d e z e post w o r d e n v e r a n t w o o r d o m bij l a g e r e i n k o m s t e n d a n g e r a a m d in e e n a n d e r dienstjaar a l s aanvulling te w o r d e n gebruikt. O p d e z e wijze wordt m e e r gelijkmatigheid v e r k r e g e n in d e resultaten n a r e s u l t a a t b e s t e m m i n g . Het m a x i m u m v a n het f o n d s is b e p a a l d op € 1 1 3 . 5 0 0 , daarbij is e e n negatief s a l d o niet t o e g e s t a a n . Het egalisatiefonds heeft op dit m o m e n t g e e n s a l d o . Ad.6 Betreft d e uit d o n a t i e s v a n d e r d e n o p g e b o u w d e r e s e r v e t.b.v. financiering v a n n i e u w e a a n s p r e k e n d e o b j e c t e n o p d e kinderboerderij O o r t j e s p a d . In d e a f g e l o p e n j a r e n is m e d e uit d e z e g e l d e n e e n uitkijktoren o p het O o r t j e s p a d g e p l a a t s t e n zijn ten laste v a n d e z e r e s e r v e s p e e l t o e s t e l l e n a a n g e s c h a f t . Ad. 7 D e post o n v o o r z i e n ( r e s e r v e calamiteiten) k a n d o o r e e n dotatie v a n € 2 5 . 0 0 0 in 2 0 1 3 w o r d e n v e r h o o g d tot p e r s a l d o € 7 5 . 0 0 0 . Bij d e b u d g e t a f s p r a k e n is b e p a a l d dat d e p o s t o n v o o r z i e n ( r e s e r v e calamiteiten) e e n m a x i m a a l s a l d o v a n € 1 0 0 . 0 0 0 m a g b e r e i k e n . A d . 8 tot e n met 13. D e k k i n g s m i d d e l e n k a p i t a a l l a s t e n . D e hier v e r a n t w o o r d e b e d r a g e n k u n n e n o o k w o r d e n g e k w a l i f i c e e r d a l s d e k k i n g s m i d d e l e n v a n d e afschrijvingslasten. E r is e e n directe relatie tot d e betreffende i n v e s t e r i n g e n e n d e s u b s i d i e s en/of bestemmingsreserves Ad.8 D e p l a s L a a g r a v e n is in 2 0 0 9 voltooid e n in gebruik g e n o m e n d o o r e e n o n d e r n e m e r . D e z e o n d e r n e m e r n e e m t d e exploitatie v a n d e p l a s s e n v o o r zijn r e k e n i n g e n draagt e e n jaarlijkse erfpacht af. P e r s a l d o levert d e exploitatie v a n d e p l a s s e n L a a g r a v e n het r e c r e a t i e s c h a p geld o p . D e uit d e i n v e s t e r i n g e n v o o r t v l o e i e n d e l a s t e n , w o r d e n g e n e u t r a l i s e e r d d o o r d e o p g e b o u w d e r e s e r v e , die is o n t s t a a n uit d e v e r k o o p v a n z a n d - e n d e klei v a n d e z e p l a s . Ad.9 D o o r het bestuur is uit het o p g e b o u w d e b e d r a g v o o r nieuw b e l e i d € 1 1 6 . 3 0 0 b e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r volledige ontsluiting v a n het f i e t s p a d N i e u w W u l v e n . A a n dit b e d r a g wordt jaarlijks € 5.800 onttrokken ter egalisatie v a n d e afschrijvingslasten v a n het f i e t s p a d . A d . 11 Betreft d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e t.b.v. d e innovatie Z u i d p l e i n . Dit b e d r a g valt e v e n r e d i g vrij m e t d e afschrijvingen op d e investeringen A d . 12 D e hier v e r a n t w o o r d e s u b s i d i e s zijn o n t v a n g e n a l s bijdrage v a n d e r d e n in d o o r het s c h a p en/of d e r d e n g e r e a l i s e e r d e en/of n o g te realiseren i n v e s t e r i n g e n . D e s u b s i d i e s zijn direct g e k o p p e l d a a n d e i n v e s t e r i n g e n . D e r e s e r v e s u b s i d i e s valt e v e n r e d i g vrij met d e afschrijving o p d e activa e n neutraliseert d a a r m e e d e afschrijvingslasten v o o r e e n d e e l . A d . 13 A a n het project "Herinrichting N o o r d p l e i n M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n " is in 2 0 1 0 / 2 0 1 1 d o o r d e provincie Utrecht, totaal € 3 0 0 . 0 0 0 b i j g e d r a g e n . D e z e bijdrage valt gelijktijdig vrij met d e afschrijving op d e i n v e s t e r i n g e n .

15

C. Voorzieningen E n k e l e jaren g e l e d e n is gestart met d e o p b o u w v a n d e v o o r z i e n i n g groot o n d e r h o u d . Hiertoe is e e n plan groot o n d e r h o u d o p g e s t e l d . Dit plan moet iedere vier j a a r w o r d e n getoetst e n a a n g e p a s t , m a a r actualisatie vindt d o o r l o p e n d plaats. D e b e r e k e n i n g m a a k t integraal d e e l uit v a n e e n b e h e e r s p l a n . A a n het begin v a n 2 0 1 3 wordt d e v o o r z i e n i n g groot o n d e r h o u d g e r a a m d o p € 3 6 2 . 9 0 0 . D e dotatie groot o n d e r h o u d is v o o r 2 0 1 3 b e p a a l d o p € 2 7 4 . 1 0 0 . Het s a l d o groot o n d e r h o u d bedraagt, d o o r e e n onttrekking v a n € 6 4 . 0 0 0 , p e r ultimo 2 0 1 3 € 5 7 3 . 0 0 0 . Conclusie: Het recreatieschap heeft beperkte budgettaire ruimte om eventuele extra lasten op te kunnen vangen. Aan het de reserve calamiteiten is in 2013 wederom €25.000 gedoteerd. Saldo nu € 75.000. Beperkte extra lasten kunnen worden opgevangen, indien ze echter substantiëler van aard zijn zal dit direct leiden tot beperking van de uitvoering van het beleid of tot het korten op beïnvloedbare budgetten zoals beheer en onderhoud. 2.2.3. Paragraaf o n d e r h o u d kapitaalgoederen 2013 Inleiding Het B B V geeft a a n , dat d e p a r a g r a a f betreffende het o n d e r h o u d v a n k a p i t a a l g o e d e r e n t e n m i n s t e d e k a p i t a a l g o e d e r e n a . tot e n met d . bevat, d e z e p a r a g r a a f is uitgebreid m e t e tot e n m e t g : A. B. C. D. E. F. G.

Wegen G e b o u w e n e n riolering Water Groen S c h o o n h o u d e n e n vuilafvoer Terreininventaris Materieel en overige

Het r e c r e a t i e s c h a p S t i c h t s e G r o e n l a n d e n heeft a l s taak te v o o r z i e n in d e behoefte a a n recreatie (basis-) v o o r z i e n i n g e n z o w e l o p het land a l s o p e n a a n het w a t e r ( d a g r e c r e a t i e t e r r e i n e n , recreatie s t r a n d e n , fiets- e n w a n d e l p a d e n e n r e c r e a t i e v e routes) in het b u i t e n g e b i e d . E e n v a n d e k e n m e r k e n v a n b a s i s v o o r z i e n i n g e n is, dat zij o v e r het a l g e m e e n gratis toegankelijk zijn. B a s i s v o o r z i e n i n g e n l e n e n z i c h o v e r het a l g e m e e n niet of s l e c h t s in b e p e r k t e m a t e v o o r het verkrijgen v a n " e i g e n " i n k o m s t e n . Het s c h a p b e h e e r t e n o n d e r h o u d t e e n groot a a n t a l d a g r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n w a a r v a n e e n d e e l o u d e r is d a n 4 0 jaar. M e t n a m e in het w e r k g e b i e d v a n S t i c h t s e G r o e n l a n d e n zijn recent e n k e l e recreatieterreinen in b e h e e r g e n o m e n , w a a r v a n s o m m i g e n i n k o m s t e n g e n e r e r e n uit bijvoorbeeld v e r p a c h t i n g e n , of w a a r v a n het gebruik inclusief b e h e e r is v e r p a c h t . Het b e h e e r e n o n d e r h o u d is gericht o p d e i n s t a n d h o u d i n g v a n d e b e s t a a n d e v o o r z i e n i n g e n o p e e n z o d a n i g e wijze dat d e z e , b i n n e n d e d o o r het b e s t u u r v a s t g e s t e l d e b u d g e t t e n , voldoende bruikbaar zijn. Daarbij m o e t d e v o o r z i e n i n g in een voldoende staat v a n o n d e r h o u d v e r k e r e n , s c h o o n e n veilig b r u i k b a a r zijn e n v o l d o e n a a n wettelijke e i s e n . Het in s t a n d h o u d e n v a n d e r e c r e a t i e v e v o o r z i e n i n g e n is e e n p e r m a n e n t e z o r g e n v r a a g t grote financiële bijdragen v a n d e d e e l n e m e r s a a n het s c h a p . M e d e o m d a t e e n a a n t a i recreatieve v o o r z i e n i n g e n z o a l s al e e r d e r o p g e m e r k t al " o u d " is, moet r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n met e e n stijging v a n d e k o s t e n v a n groot o n d e r h o u d . Dit wordt niet g e c o m p e n s e e r d d o o r v e r m i n d e r i n g v a n afschrijvingen o p d e r e c r e a t i e v e v o o r z i e n i n g e n . D e a a n l e g k o s t e n v a n bijna alle v o o r z i e n i n g e n zijn in het v e r l e d e n v o o r 50 tot 100 % g e s u b s i d i e e r d ; o p het g e s u b s i d i e e r d e d e e l is niet a f g e s c h r e v e n .

16

Het o n d e r h o u d k a n w o r d e n gesplitst in regulier e n groot o n d e r h o u d O n d e r regulier beheer en onderhoud wordt v e r s t a a n alle w e r k z a a m h e d e n , verrichtingen e n uitgaven, die rechtstreeks te m a k e n h e b b e n m e t het dagelijks gebruik v a n d e v o o r z i e n i n g e n . O n d e r groot onderhoud wordt v e r s t a a n w e r k z a a m h e d e n d i e é é n k e e r in e e n b e p a a l d e periode m o e t e n w o r d e n uitgevoerd o m d e l e v e n s d u u r v a n e e n recreatieve v o o r z i e n i n g te v e r l e n g e n . Hiertoe wordt jaarlijks, o p b a s i s v a n e e n m e e r j a r e n - o n d e r h o u d s p l a n , e e n v a s t b e d r a g g e d o t e e r d a a n d e " v o o r z i e n i n g groot o n d e r h o u d " . Budget Het v o o r het begrotingsjaar 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 v o o r o n d e r h o u d b e s c h i k b a r e b u d g e t i s : Kosten beheer en onderhoud exclusief transparantie B T W . 1/3. 5c. 17. 19.

Beheer e n onderhoud eigen personeel Ingehuurd p e r s o n e e l a a n n e m e r s Onderhoud kapitaalgoederen Uitvoerinq groot o n d e r h o u d

Totaal

Beqrotinq 2012

Beqrotinq 2013

€ € € €

196.700 34.700 689.200

152.200 65.100 704.500

340.800

€ € € €

€

1.261.400

€

985.800

64.000

A. Wegen Jaarlijks w o r d e n d e w e g e n g e ï n s p e c t e e r d . D e hieruit v o o r t k o m e n d e a c t i e s w o r d e n planmatig o p g e l o s t e n in d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g o p g e n o m e n . G a t e n in d e halfverharde p a r k e e r g e d e e l t e n e n p a d e n o p d e recreatieterreinen w o r d e n jaarlijks uitgevuld, e v e n a l s g a t e n in het asfalt v a n t o e g a n g s w e g e n e n f i e t s p a d e n . H e t periodiek a a n b r e n g e n v a n e e n n i e u w e slijtlaag of d e k l a a g bij d e d i v e r s e (half)verhardingen b e h o r e n tot het groot o n d e r h o u d . W a a r n o d i g w o r d e n t e g e l s e n straatklinkers o p n i e u w gestraat. H e t periodiek herstraten v a n grotere o p p e r v l a k t e s tegels e n straatklinkers behoort tot het groot o n d e r h o u d . Dit geldt, b e h a l v e v o o r b o v e n g e n o e m d e w e g e n e n p a d e n , o o k v o o r d e v e r h a r d i n g e n bij g e b o u w e n . B. G e b o u w e n en riolering Het o n d e r h o u d b e s t a a t voornamelijk uit het periodiek s c h i l d e r e n v a n het houtwerk, het r e p a r e r e n v a n k a p o t sanitair e n het v e r h e l p e n v a n storingen. Het s c h o o n m a k e n v a n d e toiletvoorzieningen o p d e terreinen is u i t b e s t e e d . H e t periodiek v e r v a n g e n v a n d a k b e d e k k i n g e n behoort tot het groot o n d e r h o u d . C . Water Watergangen en oevers Bij d e n a j a a r s s c h o u w wordt d e o e v e r - e n w a t e r v e g e t a t i e v a n d e w a t e r g a n g e n in het w e i d e g e b i e d u i t g e m a a i d . Jaarlijks wordt e e n d e e l v a n d e w a t e r g a n g e n o p diepte g e b a g g e r d o m a a n d e diepte e i s uit d e k e u r v a n het w a t e r s c h a p te k u n n e n v o l d o e n . D e s c h e i s l o t e n l a n g s d e recreatieterreinen e n f i e t s p a d e n w o r d e n in het najaar, v a n w e g e d e s c h o u w v e r p l i c h t i n g , m a c h i n a a l g e s l o o t . H e t o n d e r h o u d v a n w a t e r g a n g e n e n o e v e r s is u i t b e s t e e d . D. G r o e n Beplantingen O p d e terreinen wordt e e n b e h e e r g e v o e r d gericht o p d e v o r m i n g e n i n s t a n d h o u d i n g v a n m i d d e n b o s . Dit ievert e e n b e e l d o p v a n e e n s t r u i k e n e t a g e , m e t d a a r b o v e n uit vrij grote b o m e n . Dit geeft v o l d o e n d e luwte e n a f s c h e r m i n g v o o r d e recreant e n e e n m o o i l a n d s c h a p p e l i j k b e e l d a l s achtergrond. G e f a s e e r d ( o m totale k a a l s l a g te v o o r k o m e n ) wordt d e s t r u i k e n e t a g e a f g e z e t , z o d a t d e z e w e e r uit kan l o p e n e n e e n dichte beplanting v o r m e n . D e o p g a a n d e b o m e n w o r d e n d e e l s g e d u n d . O m e e n a f w i s s e l e n d e r beplanting te krijgen, vooral o p d e "grotere" terreinen O o r t j e s p a d , M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n e n 't W a a l , wordt in d e b e p l a n t i n g s v a k k e n m e e r a a n n a t u u r b o u w g e d a a n .

17

Dit bestaat uit het uitkappen v a n v l i n d e r h o e k e n e n het a a n p l a n t e n v a n b e s d r a g e n d e struiken. O o k d e beplanting l a n g s d e fiets- e n v o e t p a d e n wordt g e f a s e e r d (1 m a a l p e r 6 - 7 jaar) g e s n o e i d . O m e e n veilig gebruik v a n het f i e t s p a d mogelijk te m a k e n w o r d e n l a a g h a n g e n d e t a k k e n regelmatig g e s n o e i d . O n v e i l i g e b o m e n w o r d e n z o n o d i g g e v e l d of z o d a n i g g e s n o e i d dat d e b o o m w e e r veilig is. Het a f k o m e n d e hout wordt v e r s n i p p e r d e n a f g e v o e r d n a a r d e b i o - e n e r g i e c e n t r a l e . Grasveqetaties. O p d e terreinen is e e n d e e l v a n d e g r a s v e l d e n ingericht v o o r intensief recreatief gebruik, d e o v e r i g e d e l e n zijn gericht o p e x t e n s i e v e r gebruik of natuurontwikkeling met recreatief m e d e g e b r u i k ( p l u k w e i d e s / s c h a p e n v e l d e n ) . G e d u r e n d e het s e i z o e n , v a n april t/m oktober, wordt in het b e h e e r e e n b e e l d n a g e s t r e e f d dat e r plezierig r e c r e a t i e g r a s ontstaat wat b e t e k e n d dat het g r a s c a 10 k e e r g e m a a i d wordt g e m a a i d . D e ligweiden v a n d e recreatieterreinen w o r d e n tijdens het s e i z o e n z o d a n i g g e m a a i d dat e r prettige ligweiden o n t s t a a n . Het b e h e e r v a n d e g r a s v e g e t a t i e o p d e dijktaluds v a n d e terreinen 't W a a l , S a l m s t e k e e n H e u l s e w a a r d l a n g s d e L e k wordt uitgevoerd d o o r b e g r a z i n g met s c h a p e n . H i e r m e e wordt o p e e n natuurlijke wijze e e n s t e v i g e g r a s m a t g e v o r m d die voldoet a a n d e in d e k e u r v a n het w a t e r s c h a p gestelde eisen. O p d e recreatieterreinen wordt regelmatig g e m a a i d , v a a k tot v e r in n o v e m b e r . E. S c h o o n h o u d e n en vuilafvoer Betreft d e o n d e r a . tot e n m e t d. g e n o e m d e k a p i t a a l g o e d e r e n . Betreft het s c h o o n h o u d e n v a n d e terreinen, d e g e b o u w e n e n d e w a t e r g a n g e n . F. Terreininventaris O n d e r terreininventaris valt het b e h e e r e n o n d e r h o u d v a n terreinmeubilair, s p e e l v o o r z i e n i n g e n , afzettingen, k u n s t w e r k e n , installaties e n dergelijke. T e r r e i n m e u b i l a i r dient veilig, o n d e r h o u d s a r m e n v a n d a l i s m e b e s t e n d i g te zijn. Bij d e p i c k n i c k s e t s e n - b a n k e n beperkt het o n d e r h o u d z i c h tot s c h i l d e r w e r k e n het v e r v a n g e n v a n kapotte o n d e r d e l e n ( m a a r m e e s t a l d e h e l e set). D e o p elk recreatieterrein zijn a a n g e b r a c h t e b e h e e r s b o r d e n , v e r o r d e n i n g e n b o r d e n e n dergelijke. D e z e zijn uitgevoerd in kunststof, z o d a t het o n d e r h o u d b e s t a a t uit het v e r v a n g e n v a n kapotte o n d e r d e l e n e n het e v e n t u e e l v e r w i j d e r e n v a n graffiti. D e s p e e l v o o r z i e n i n g e n zijn uitgevoerd in hout, staal, a l u m i n i u m of kunststof. H e t o n d e r h o u d b e s t a a t uit het v e r v a n g e n v a n kapotte o n d e r d e l e n e n het f r e z e n v a n d e o n d e r g r o n d i.v.m. v e i l i g h e i d s e i s e n m.b.t. d e v a l h o o g t e vanuit het attractiebesluit. E l k jaar w o r d e n alle s p e e l t o e s t e l l e n o p veiligheid b e o o r d e e l d d o o r e e n g e c e r t i f i c e e r d instituut. D e hieruit v o o r t k o m e n d e a c t i e s w o r d e n p l a n m a t i g o p g e l o s t e n in d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g o p g e n o m e n . O p d e recreatieterreinen zijn r o b u u s t e v u i l n i s b a k k e n g e p l a a t s t , die t e g e n e e n stootje k u n n e n . H e t o n d e r h o u d b e p e r k t z i c h tot het v e r v a n g e n v a n v e r n i e l d e b a k k e n . W a a r mogelijk p l a a t s e n w e ondergrondse vuilcontainers. A a n terreininventaris wordt a l l e e n dagelijks o n d e r h o u d g e p l e e g d totdat het a a n v e r v a n g i n g toe is. M e u b i l a i r dat is g e s c h o n k e n a a n het s c h a p w o r d e n niet v e r v a n g e n of h e r s t e l d . G . Materieel en overige Betreft het o n d e r h o u d v a n het materieel e n d e niet bij d e v o o r g a a n d e o n d e r d e l e n o n d e r te b r e n g e n k o s t e n . M a t e r i e e l wordt jaarlijks g e k e u r d e n w a a r n o d i g v e r v a n g e n . K u n s t w e r k e n w o r d e n d o o r e e n extern i n s p e c t i e b u r e a u g e ï n s p e c t e e r d . D e hieruit v o o r t k o m e n d e a c t i e s w o r d e n planmatig o p g e l o s t e n in d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g o p g e n o m e n .

18

2.2.4. Financierinqsparagraaf 2013 Algemeen D e W e t financiering d e c e n t r a l e o v e r h e d e n ( W e t fido) heeft a l s uitgangspunt het b e h e e r s e n v a n risico's. D e belangrijkste k e n m e r k e n in dat k a d e r zijn e e n tweetal r a n d v o o r w a a r d e n v o o r het treasurybeleid. D e e e r s t e r a n d v o o r w a a r d e is dat het a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d l e n i n g e n a l s m e d e het v e r l e n e n v a n garanties alleen zijn t o e g e s t a a n v o o r d e uitoefening v a n d e publieke taak. D e t w e e d e houdt in dat uitzettingen e e n prudent karakter (= met beleid en inzicht bezien)moelen hebben en niet zijn gericht op het g e n e r e r e n v a n i n k o m e n d o o r het l o p e n v a n o n n o d i g e risico's. D e r i v a t e n zijn niet t o e g e s t a a n . In het d o o r d e a l g e m e e n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e treasurystatuut is het treasurybeleid o p g e n o m e n met d a a r i n d e p r o d u c t e n , partijen e n limieten, d e t r e a s u r y o r g a n i s a t i e met t a k e n , b e v o e g d h e d e n e n v e r a n t w o o r d i n g s r e l a t i e s e n d e b i j b e h o r e n d e i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g , in totaliteit b e d o e l d ter b e p e r k i n g v a n te l o p e n risico's. Op 27 februari gemandateerd geactualiseerd

2009 heeft het algemeen bestuur van Recreatie Midden-Nederland, daartoe door het algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden een treasurystatuut vastgesteld.

Risicobeheer B i n n e n d e W e t F I D O zijn twee n o r m e n v e r m e l d , w a a r a a n dient te w o r d e n v o l d a a n . Het d o e l v a n d e z e n o r m e n is te v o o r k o m e n dat bij herfinanciering v a n d e l e n i n g e n bij (aanzienlijk) h o g e r e rente grote s c h o k k e n o p t r e d e n in d e hoogte v a n d e rente die het r e c r e a t i e s c h a p moet b e t a l e n . D e n o r m e n b e p e r k e n d e budgettaire risico's. Renterisiconorm D e renterisiconorm is e e n b e d r a g ter grootte v a n e e n p e r c e n t a g e v a n het begrotingstotaal (was: de vaste schuld bij aanvang van het jaar). Het d o e l v a n d e z e norm w a s e n is het b e p e r k e n v a n d e g e v o l g e n v a n e e n stijgende kapitaalmarktrente o p d e rentelasten v a n d e organisatie. D e norm stelt dat p e r j a a r m a x i m a a l 2 0 % v a n het begrotingstotaal in a a n m e r k i n g m a g k o m e n v o o r verplichte a f l o s s i n g e n e n r e n t e h e r z i e n i n g e n . Renterisico vaste s c h u l d

2013

B e r e k e n i n g ( b e d r a g e n x € 1.000) Stap

-

1 2

Renteherzieningen Aflossingen

336

3

R e n t e r i s i c o (1+2)

336

4

Renterisiconorm

829

R u i m t e o n d e r risiconorm O v e r s c h r i j d i n g renterisiconorm

493

(5a)= (4>3) (5b)= (3>4) Berekening (4a) (4b)

-

Renterisiconorm Begrotingstotaal P e r c e n t a g e regeling

4.145 20%

(4)=(4a*4b/100) R e n t e r i s i c o n o r m

829

19

Kasaeldlimiet D e kasgeldlimiet is e e n b e d r a g ter grootte v a n 8 , 2 % v a n het totaal v a n d e jaarbegroting bij a a n v a n g v a n het jaar. Het d o e l v a n d e limiet is d e vlottende s c h u l d (kortlopende leningen) te b e p e r k e n . D e kasgeldlimiet 2 0 1 3 b e d r a a g t 8 , 2 % v a n € 4 . 1 4 4 . 6 0 0 zijnde € 3 4 0 . 0 0 0 . V o o r 2 0 1 3 wordt e e n financieringstekort g e r a a m d v a n € 1 2 8 . 8 0 0 (verschil t u s s e n v a s t e activa e n v a s t e p a s s i v a ) . Dit financieringstekort wordt g e d u r e n d e het j a a r g e f i n a n c i e r d uit d e l o p e n d e m i d d e l e n . 2.2.5. Paragraaf bedrijfsvoering De bedrijfsvoering is overgedragen aan Recreatie Midden-Nederland. De organisatie D e r e c r e a t i e s c h a p p e n in d e provincie Utrecht e n het P l a s s e n s c h a p L o o s d r e c h t e.o., v o o r e e n d e e l g e l e g e n in d e provincie N o o r d - H o l l a n d , b e s c h i k k e n o v e r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k a p p a r a a t , dat wordt g e v o r m d d o o r R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d . R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d vervult d e rol v a n w e r k g e v e r ten b e h o e v e v a n het v o o r d e r e c r e a t i e s c h a p p e n b e n o d i g d e p e r s o n e e l . D a a r n a a s t coördineert R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d o p ambtelijk e n bestuurlijk n i v e a u in d e taakuitoefening v a n d e r e c r e a t i e s c h a p p e n . D e s c h a p p e n zijn a u t o n o o m , l e d e r s c h a p heeft zijn e i g e n dagelijks e n a l g e m e e n bestuur, die d e lijnen v a n het beleid uitzetten. D e b e v o e g d h e d e n v a n d e directeur s t r e k k e n z i c h uit o v e r alle a s p e c t e n v a n het m a n a g e m e n t , w a a r o n d e r d e kwaliteit v a n d e dienstverlening e n d e a d v i s e r i n g . In 2011 is e e n organisatieontwikkeling in g a n g g e z e t , die d e organisatie h e r s c h i k t op b a s i s v a n d e v e r d e l i n g in primaire e n s e c u n d a i r e w e r k p r o c e s s e n . N a a s t e e n "Stafafdeling", w a a r o n d e r o o k F i n a n c i ë n e n O f f i c e r e s s o r t e r e n , kent d e organisatie n u d e a f d e l i n g e n " O n t w i k k e l i n g " e n "Instandhouding". Direct g e v o l g is dat o o k in d e a a n s t u r i n g v a n d e organisatie wijzigingen zijn o p g e t r e d e n . D e directeur v a n R . M . N . is nu t e v e n s s e c r e t a r i s v a n het p l a s s e n s c h a p L o o s d r e c h t e . o , d e adjunct-directeur is t e v e n s s e c r e t a r i s v a n d e r e c r e a t i e s c h a p p e n S t i c h t s e G r o e n l a n d e n , V i n k e v e e n s e P l a s s e n e n het r e c r e a t i e s c h a p U t r e c h t s e H e u v e l r u g , V a l l e i - e n K r o m m e R i j n g e b i e d . Recreatieschap Stichtse Groenlanden D e t a k e n v a n het r e c r e a t i e s c h a p zijn d e behartiging v a n d e b e l a n g e n v a n d e o p e n l u c h t r e c r e a t i e b i n n e n het w e r k g e b i e d , d a a r t o e zijn r e c r e a t i e v e v o o r z i e n i n g e n a a n g e l e g d e n in b e h e e r g e n o m e n . In o p d r a c h t v a n d e P r o v i n c i e Utrecht is d e P l a s M i d d e l w a a r d e n Fort M a a r s s e v e e n in b e h e e r e n o n d e r h o u d g e n o m e n . In o p d r a c h t v a n S t a a t s b o s b e h e e r wordt toezicht g e h o u d e n o p d i v e r s e terreinen. D e g e m e e n t e N i e u w k o o p heeft het b e h e e r v a n d e G r e c h t k a d e a a n het s c h a p uit h a n d e n g e g e v e n . D e d a a r v o o r te m a k e n k o s t e n w o r d e n d o o r b e l a s t a a n v o o r n o e m d e o r g a n i s a t i e s . In d e totale formatie is t e v e n s v e r d i s c o n t e e r d d e a l g e m e n e o n d e r s t e u n i n g . D e z e a l g e m e n e o n d e r s t e u n i n g betreft v n l . d e directeur v a n R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d , d e t e a m l e i d e r f i n a n c i ë n , d e controller, d e administratieve o n d e r s t e u n i n g e n d e p e r s o n e e l s a d v i s e u r . V o o r het s c h o o n h o u d e n v a n d e terreinen e n toiletten o p d e v o o r z i e n i n g e n wordt m e d e g e b r u i k g e m a a k t v a n d i e n s t e n v a n d e r d e n , t e v e n s wordt v o o r d e uitvoering v a n het dagelijks o n d e r h o u d v e e l v u l d i g gebruik g e m a a k t v a n a a n n e m e r s .

20

M e t uitvoering v a n d e taken v a n het r e c r e a t i e s c h a p zijn in 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 belast: 2012infte.

2013infte.

Stafafdeling Staf

1,39

1,37

Office Financiële Administratie Totaal " S t a f

1,31 1,25 3,95

1,35 1,32 4,04

Beleid en Advies

3,11

3,40

Technische adviseurs Educatief medewerker O'pad Communicatie/commercieel T o t a a l "Ontwikkeling

1,15 0,60 0,56 5,42

0,77 0,60 1,09 5,86

Afdeling "Ontwikkeling"

Afdeling "Instandhouding" P e r s o n e e l binnen

1,69

Onderhoudspersoneel Onderhoudspersoneel Oortjespad Exploitatie s t r a n d b a d Toezichthouders Totaar'lnstandhouding"

1,85 1,90 1,60 3,06 10,10

Totale formatie

19,47

1,19 1,85 1,00 1,60 ( b a d m e e s t e r s e n h o o f d k a s s i e r ) 3,06 8,70 18,60

2.2.6. Paragraaf verbonden partijen Het r e c r e a t i e s c h a p S t i c h t s e G r o e n l a n d e n is d e e l n e m e r a a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d . D e z e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling is d e uitvoeringsorganisatie v a n het r e c r e a t i e s c h a p S t i c h t s e G r o e n l a n d e n , het p l a s s e n s c h a p L o o s d r e c h t e.o., het r e c r e a t i e s c h a p V i n k e v e e n s e p l a s s e n e n het r e c r e a t i e s c h a p U t r e c h t s e H e u v l e r u g , V a l l e i - e n K r o m m e R i j n g e b i e d . D e z e vier g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n zijn s a m e n met d e provincie Utrecht d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d a a n g e g a a n . 2.2.7. Paragraaf Lokale heffingen Niet v a n t o e p a s s i n g 2.2.8. Paragraaf grondbeleid. Het R e c r e a t i e s c h a p S t i c h t s e G r o e n l a n d e n bezit in totaal 4 7 3 h e c t a r e g r o n d e n w a t e r b i n n e n het w e r k g e b i e d . V a n d e z e 4 7 3 h a . is 391 h a . e i g e n d o m e n 8 2 h a . in erfpacht g e n o m e n v a n d e r d e n . D e z e bezittingen zijn o p hoofdlijnen o n d e r te v e r d e l e n in d a g r e c r e a t i e - terreinen, fiets- e n w a n d e l p a d e n e n ruiterroutes. In d e z e g r o n d e n is d e N e d e r e i n d s e P l a s niet m e e g e n o m e n , d e N e d e r e i n d s e P l a s wordt w e l i s w a a r beheert e n geëxploiteerd d o o r het r e c r e a t i e s c h a p m a a r is e i g e n d o m v a n d e g e m e e n t e Utrecht. Het s c h a p s b e l e i d is er o p gericht zijn terreinen, met uitzondering v a n het s t r a n d b a d M a a r s s e v e e n s e p l a s s e n e n d e plas L a a g r a v e n , gratis e n o p e n b a a r toegankelijk a a n te b i e d e n a a n d e r e c r e a n t . V e r k o o p v a n e i g e n d o m m e n is s l e c h t s in e e n incidenteel g e v a l a a n d e o r d e , alleen a l s d e b e s t e m m i n g v a n e e n p e r c e e l wijzigt, k a n het b e s t u u r tot n i e u w e a f w e g i n g e n k o m e n . A a n k o o p v a n grond is alleen a a n d e o r d e a l s v e r w e r v i n g e r v a n v a n b e l a n g is v o o r uitvoering v a n e e n project. W a a r mogelijk z a l er w o r d e n g e s t r e e f d n a a r m o g e l i j k h e d e n o m d e g r o n d e n c o m m e r c i e e l te exploiteren, dit o v e r i g e n s altijd in c o m b i n a t i e v a n d e p u b l i e k e taak v a n het s c h a p . G r o n d e n k u n n e n w o r d e n v e r h u u r d , in erfpacht w o r d e n u i t g e g e v e n of t e g e n betaling v o o r publiek worden opengesteld.

21

H e t strandbad M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n e n d e " Z u i d p i a s L a a g r a v e n " zijn d e e n i g e t w e e v o o r z i e n i n g e n v a n het s c h a p w a a r op dit m o m e n t entree wordt g e h e v e n . D e Z u i d p i a s alleen a l s d e temperatuur b o v e n d e 2 2 g r a d e n uitkomt. D e Z u i d p i a s L a a g r a v e n , officieel " D o w n U n d e r " g e n o e m d wordt d o o r e e n externe partij g e ë x p l o i t e e r d . E e n aantal g r o n d e n zijn in erfpacht u i t g e g e v e n : Gerealiseerd zijn: N e d e r e i n d s e P l a s : skipiste; M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n : m a s t e n voor t e l e c o m p r o v i d e r s ; M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n : landtong t b . v . e v e n e m e n t e n b e d r i j f ; M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n : duikcentrum; M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n : saunacomplex (gerealiseerd 2011); M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n : h o r e c a zuidzijde ( g e r e a l i s e e r d 2 0 1 2 ) ; L a a g r a v e n : g o l f b a a n (uitbreiding 2 0 1 2 ) ; L a a g r a v e n : t e l e s k i b a a n / exploitant b e i d e p l a s s e n ; O o r t j e s p a d : pitch & put b a a n e n t.b.v. e v e n e m e n t e n (uitbreiding 2 0 1 2 ) ; . T e v e n s zijn d i v e r s e stukjes g r o n d v e r h u u r d t.b.v. exploitatie v a n h o r e c a , e e n v o l k s t u i n v e r e n i g i n g e n a a n (water)sportverenigingen. In huur u i t g e g e v e n Forelvisvijvers ( R e a l i s a t i e b e g i n 2 0 1 2 ) . Nog te realiseren: Hamlaan, horeca; R u i g e n h o e k : g o l f b a a n ( n a d e inrichting v a n het p l u s p l a n ) ;

22

B.FINANCIËLE BEGROTING 3. FINANCIËLE POSITIE 4. EXPLOITATIEOVERZICHT

3. FINANCIËLE POSITIE

3.0. Financiële positie Recreatieschap Stichtse Groenlanden Het r e c r e a t i e s c h a p heeft in 2 0 1 3 zijn a c t i v a gefinancierd met s u b s i d i e s , v a s t e g e l d l e n i n g e n e n inzet v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e b o e k w a a r d e v a n d e bezittingen ( a a n s c h a f w a a r d e , i n v e s t e r i n g e n , v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n m i n u s afschrijvingen) wordt p e r 1-1-2013 g e r a a m d op € 9 . 7 7 4 . 8 0 0 , p e r ultimo 2 0 1 3 bedraagt d e z e b o e k w a a r d e nog a f g e r o n d € 9 . 3 8 8 . 6 0 0 . Dit betekent e e n a f n a m e met per s a l d o € 3 8 6 . 2 0 0 . Bij d e investeringen w o r d e n regelmatig s u b s i d i e s v e r k r e g e n , d e z e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t in b e s t e m m i n g s r e s e r v e s e n f u n g e r e n als z o d a n i g als d e k k i n g s m i d d e l e n v o o r d e k a p i t a a l l a s t e n . T e v e n s is d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e " v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n / n i e u w b e l e i d " e e n a a n t a l k e e r a a n g e w e n d ter financiering v a n ( v e r v a n g i n g s ) i n v e s t e r i n g e n . D e s u b s i d i e s e n v o o r n o e m d e r e s e r v e s vallen e v e n r e d i g vrij met d e afschrijving v a n d e investering w a a r a a n z e g e k o p p e l d is. Het totaal v e r a n t w o o r d e b e d r a g bedraagt p e r 1-1-2013 n o g a f g e r o n d € 4 . 2 1 1 . 5 0 0 , p e r ultimo 2 0 1 3 is dit b e d r a g , d o o r d e vrijval, a f g e n o m e n tot a f g e r o n d € 3 . 8 1 6 . 7 0 0 . P e r s a l d o m o e t p e r 1-1-2013 d u s nog € 5 . 5 6 3 . 3 0 0 e n p e r ultimo 2 0 1 3 d u s e e n b e d r a g v a n € 5.571.900 g e f i n a n c i e r d / g e d e k t w o r d e n . D e z e financiering vindt plaats met behulp v a n het vreemd vermogen e n het eigen vermogen. Het v r e e m d e v e r m o g e n b e s t a a t uit d e v a s t e g e l d l e n i n g e n e n d e v o o r z i e n i n g groot o n d e r h o u d . H e t b e s c h i k b a r e e i g e n v e r m o g e n is o p g e b o u w d uit b e s t e m m i n g s r e s e r v e s e n e e n a l g e m e n e reserve vervangingsinvesteringen/nieuw beleid. 1-1-2013

31-12-2013

Vreemd v e r m o g e n Vaste geldleningen

€ 3.761.300

€

3.425.000

V o o r z i e n i n g groot o n d e r h o u d Calamiteitenfonds

€ €

€ €

573.000 75.000

362.900 50.000

Eigen vermogen Bestemmingsreserves Algemene reserve Totaal W en E V

€ 895.200 € 435.000 € 5.504.400

€ 880.600 € 469.500 € 5.423.100

Het s c h a p heeft p e r ultimo 2 0 1 3 e e n a l g e m e n e r e s e r v e t.b.v. uitvoering n i e u w b e l e i d o p g e b o u w d v a n bijna € 5 0 0 . 0 0 0 . Vaste geldleningen T e r financiering v a n in v o o r g a a n d e j a r e n uitgevoerde i n v e s t e r i n g e n is in 2 0 1 2 e e n n i e u w e v a s t e g e l d l e n i n g g e r a a m d v a n € 1.500.000, g e r a a m d r e n t e p e r c e n t a g e 5 % . D e dotatie groot o n d e r h o u d b e d r a a g t € 2 7 4 . 1 0 0 . Het uit te v o e r e n groot o n d e r h o u d wordt geraamd op € 64.000. D e hier b e d o e l d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e s n e m e n d o o r t o e v o e g i n g v a n rente toe. D e a l g e m e n e r e s e r v e " V e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n / n i e u w b e l e i d n e e m t met € 3 4 . 5 0 0 . Dit is het batig resultaat v a n d e z e begroting. H e t b e s t u u r k a n vrij besluiten o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e z e reserve.

23

3.1 B A L A N S 3.1.1 Geprognosticeerde balans per 1-1-2013 en 31-12-2013

ACTIVA

1

Vaste activa

A

Immateriële vaste activa - Investeringen in onderzoeken ontwikkeling

B

Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut Gronden uitgegeven in erfpacht Overige investeringen met economisch nut - Investeringen in de openbare ruimte uitsluitend met een maatschappelijk nut

Ultimo

Ultimo

2013

2012

€ €

3.000

€

3.000

€

9.385.600

€ €

531.100 2.802.300

€ €

531.100 2.859.100

€

6.052.200

€

6.379.600

Totaal vaste activa

€

5.000

€

9.769.800

5.000

€

9.388.600

€

9.774.800

€

9.388.600

€

9.774.800

€

5.591.700

€

362.900

€

3.761.300

Financieringsoverschot Totaal generaal

PASSIVA

Ultimo

Ultimo

2013

2012

3

Vaste passiva

H

Eigen vermogen - Bestemmingsreserves Overige bestemmingsreserves

€

5.241.800

Voorzieningen - Voorziening groot onderhoud

€

573.000

1

J

€

€

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Obligatieleningen - Onderhandse leningen van: € binnenlandse banken en overige fin. instellingen

€

5.241.800

€

5.591.700

€

362.900

573.000

3.425.000

€

3.425.000

3.761.300

Totaal vaste passiva

€

9.239.800

€

9.715.900

Financieringstekort

€

148.800

€

58.900

Totaal generaal

€

9.388.600

€

9.774.800

24

3.1.2 G r o n d s l a g e n v o o r waardering en resultaatbepaling Algemeen

Transparantiereqeling (Doorschuif B T W ) . S i n d s 2 0 0 3 w o r d t g e w e r k t m e t het B T W - c o m p e n s a t i e f o n d s . Dit b e t e k e n t dat a l l e o m z e t b e l a s t i n g , d i e in r e k e n i n g w o r d t g e b r a c h t d o o r d e r d e n o v e r n i e t - o n d e r n e m e r s a c t i v i t e i t e n v a n het s c h a p w o r d e n doorgeschoven naar de gemeenten op basis van de z o g e n a a m d e transparantieregeling. D e i n v e s t e r i n g e n in d e z e r e k e n i n g zijn netto d u s e x c l u s i e f o m z e t b e l a s t i n g v e r a n t w o o r d . H e t s c h a p is o n d e r n e m e r v o o r d e exploitatie v a n het s t r a n d b a d M a a r s s e v e e n s e p l a s s e n . Afschrijvingsmethodiek O p zowel aanschaffingen, op zichzelf staande investeringen, als ook op g e r e e d g e k o m e n projecten, d i e voor

1 juli v a n het d i e n s t j a a r zijn g e r e a l i s e e r d , w o r d e n in het d i e n s t j a a r v o l l e d i g a f g e s c h r e v e n .

O p a l l e a n d e r e i n v e s t e r i n g e n w o r d t niet a f g e s c h r e v e n . Waarderingsgrondslagen D e v a s t e a c t i v a zijn tot e n m e t 2001 g e w a a r d e e r d o p b a s i s v a n a a n s c h a f w a a r d e n m i n u s s u b s i d i e s e n m i n u s a f s c h r i j v i n g e n , d e z o g e n a a m d e netto m e t h o d e . V a n a f 2 0 0 2 zijn d e v a s t e a c t i v a g e w a a r d e e r d o p b a s i s v a n a a n s c h a f w a a r d e n m i n u s a f s c h r i j v i n g e n , d e b r u t o - m e t h o d e . E v e n t u e l e s u b s i d i e s v a l l e n gelijktijdig vrij m e t d e a f s c h r i j v i n g e n .

Afschrijvingstermijnen w e l k e voor d e diverse activa g r o e p e n gelden, zijn: Onderdeel

Afschrijvingstermijn

Grond en water

g e e n afschrijvingen

Grond-, w e g - en waterbouwkundige werken

5 tot 4 0 j a r e n

Bedrijfsgebouwen

5 tot 2 5 j a r e n

Woonruimte

5 tot 1 5 j a r e n

M a c h i n e s , a p p a r a t e n e n installaties

5 tot 2 0 j a r e n

Vervoermiddelen

8 tot 1 2 j a r e n

Onderzoek en voorbereiding

5 jaren

Overige vaste activa

10 tot 2 0 j a r e n

B o v e n g e n o e m d e afschrijvingstermijnen gelden zowel voor de maatschappelijke als d e e c o n o m i s c h e investeringen. D e o v e r i g e b a l a n s p o s t e n zijn o p g e n o m e n v o o r d e n o m i n a l e w a a r d e n .

25

3.1.3 T o e l i c h t i n g o p d e integrale g e p r o g n o s t i c e e r d e balans per 31-12-2013 ACTIVA V a s t e activa B e g r o t i n g 2013

€

3.000

Af: Afschrijving 2 0 1 3

€ €

2.000

B a l a n s p e r 31-12-2013

€

3.000

A . l m m a t e r i ë l e vaste activa

Kosten

van onderzoek

en

B e g r o t i n g 2012

€

5.000

ontwikkelina

A a n s c h a f w a a r d e p e r 1 -1 - 2 0 1 3 A f s c h r i j v i n g tot e n m e t 2 0 1 2

€ €

921.300 916.300

Subtotaal

B.Materiele vaste activa

5.000

B e g r o t i n g 2013

B e g r o t i n g 2012

M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a m e t m a a t s c h a p p e l i j k nut

€ €

6.052.200

€ €

6.379.600

Totaal m a t e r i ë l e vaste activa

€

9.385.600

€

9.769.800

Materiële v a s t e activa met e c o n o m i s c h nut

M a t e r i ë l e vaste activa met e c o n o m i s c h nut

3.333.400

B e g r o t i n g 2013

€ € € € € € € €

1. G r o n d e n w a t e r 2.Grond-, w e g - en waterbouwkundige werken 3.Bedrijfsgebouwen 4 . M a c h i n e s , a p p a r a t e n e n installaties 5.Woonruimtes 6.Vervoermiddelen 7.0verige materiële vaste activa B a l a n s per 31-12-2013

B e g r o t i n g 2012

531.100 1.810.400 287.500 107.900 1.800 101.600 493.100 3.333.400

B 1 . G r o n d e n water A a n s c h a f w a a r d e per 1-1-2013 A f s c h r i j v i n g tot e n m e t 2 0 1 2

€ €

531.100

€ €

531.100

Af: Afschrijving 2 0 1 3 B a l a n s per 31-12-2013

€

531.100

€ €

1.941.900

1.941.900

Af: Afschrijving 2 0 1 3

€ €

B a l a n s per 31-12-2013

€

1.810.400

B o e k w a a r d e per 1-1-2013

-

B2. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken A a n s c h a f waarde per 1-1-2013 A f s c h r i j v i n g tot e n m e t 2 0 1 2

€ €

B o e k w a a r d e per 1-1-2013 Bij: Investeringen Subtotaal

26

3.390.200

2.536.900 595.000

131.500

€ € € € € € € €

531.100 1.941.900 325.500 89.800 2.400 69.800 429.700 3.390.200

B3. Bedrijfsgebouwen A a n s c h a f w a a r d e p e r 1 -1 - 2 0 1 3 A f s c h r i j v i n g tot e n m e t 2 0 1 2

€ €

861.700 536.200

B o e k w a a r d e per 1-1-2013

€

325.500

Af: Des-investeringen

€

Bij: I n v e s t e r i n g e n

€

-

Subtotaal

€

325.500

Af: Afschrijving 2 0 1 3

€

38.000

B a l a n s per 31-12-2013

€

287.500

B o e k w a a r d e per 1-1-2013

€

89.800

Af: Desinvesteringen 2 0 1 2

€

34.200

Bij: I n v e s t e r i n g e n

€

44.500 100.100

B 4 . M a c h i n e s , apparaten e n installaties A a n s c h a f w a a r d e per 1-1-2013

€

357.200

A f s c h r i j v i n g tot e n m e t 2 0 1 2

€

267.400

Subtotaal

€

Af: Afschrijving 2 0 1 3

€

19.300

Bij: A f s c h r i j v i n g e n d e s i n v e s t e r i n g e n

€

27.100

B a l a n s per 31-12-2013

€

107.900

Specificatie

van de

investerinaen

Beqrotinq 2 0 1 3

M a a r s s e v e e n s e Plassen: bladblazer

€

7.500

M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n : klepelmaaier

€

8.000

Maarsseveense Plassen: stoomcleaner

€

4.000

Oortjes pad: aggregaat

€

5.000

€

20.000

€

44.500

B o e k w a a r d e per 1-1-2013

€

2.400

Af: A f s c h r i j v i n g 2 0 1 3

€

600

B a l a n s per 31-12-2013

€

1.800

Salmsteke: watervoorziening

peuterbad

B.5 W o o n r u i m t e n A a n s c h a f w a a r d e p e r 1 -1 - 2 0 1 3

€

48.500

A f s c h r i j v i n g tot e n m e t 2 0 1 2

€

46.100

B.6 Vervoermiddelen A a n s c h a f w a a r d e per 1-1-2013

€

123.100

A f s c h r i j v i n g tot e n m e t 2 0 1 2

€

53.300

Boekwaarde per 1-1-2013

€

69.800

Af: D e s - i n v e s t e r i n g e n

€

24.600

Bij: I n v e s t e r i n g e n

€

54.500

Subtotaal

€

99.700

Af: A f s c h r i j v i n g 2 0 1 3

€

17.700

Bij: A f s c h r i j v i n g e n d e s i n v e s t e r i n g e n

€

19.600

B a l a n s per 31-12-2013

€

101.600

27

Specificatie

van de

investerinaen

B e q r o t i n q 2013

Vervanging Berlingo opzichter

€

25.000

M a a r s s e v e e n s e Plassen vervanging John Deere Gator

€ € €

21.000

€

54.500

€ € €

429.700

526.700

Bij: A f s c h r i j v i n g d e s i n v e s t e r i n g e n

€ € €

B a l a n s p e r 31-12-2013

€

493.100

Maarsseveense Plassen vervanging capkarren Oortjespad vervanging electrokar

2.500 6.000

B 7 . O v e r i q e m a t e r i ë l e vaste activa

€ €

A a n s c h a f w a a r d e per 1-1-2013 A f s c h r i j v i n g tot e n m e t 2 0 1 2

1.298.000 868.300

B o e k w a a r d e per 1-1-2013 Af: D e s i n v e s t e r i n g Bij: I n v e s t e r i n g e n Subtotaal Af: Afschrijving 2 0 1 3

Specificatie

van de

investerinaen

57.500 154.500

91.100 57.500

Beqrotina 2013

N e d e r e i n d s e P l a s : meubilair vervangen

€ € € € € € € €

Oortjespad: hekwerk vervangen

€

10.000

t W a a l : vervangen speeltoestellen

€

25.000

Totaal

€

154.500

Maarsseveense Plassen: afvalbakken M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n : drijflijnen M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n : speelwerktuigen M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n : terreinmeubilair S c h a p : bebording actualiseren S c h a p : beheerkaarten actualiseren H e u l s e w a a r d : afrastering v e r v a n g e n

15.000 27.500 21.000 6.000 10.000 20.000 5.000 15.000

B e q r o t i n q 2013

Materiele vaste activa met maatschappelijk nut

B e g r o t i n g 2012

€ €

822.600

€

822.600

5.229.600

€

5.557.000

€

6.052.200

€

6.379.600

822.600

Af: Afschrijving 2 0 1 3

€ €

B a l a n s per 31-12-2013

€

822.600

€ €

5.557.000

5.750.700

Af: Afschrijving 2 0 1 3

€ €

B a l a n s per 31-12-2013

€

5.229.600

11 . G r o n d e n w a t e r 12.Grond-, w e g - e n waterbouwkundige

werken

B a l a n s per 31-12-2013 B 1 1 . G r o n d e n water A a n s c h a f waarde per 1-1-2013 A f s c h r i j v i n g tot e n m e t 2 0 1 2

€ €

941.400 118.800

Boekwaarde per 1-1-2013

-

B12. G r o n d - , w e q - e n w a t e r b o u w k u n d i q e werken A a n s c h a f w a a r d e per 1-1-2013 A f s c h r i j v i n g tot e n m e t 2 0 1 2

€ €

Boekwaarde per 1-1-2013 Bij: Investeringen Subtotaal

28

9.118.400 3.561.400

193.700

521.100

Specificatie

van de investeringen

B e g r o t i n g 2013

Grutto: vervangen beschoeiing visplaatsen

€

20.000

Hout-Grechtkade vervangen steiger

€

18.000

Houtkade vervangen beschoeiing

€

100.000

Oortjespad: vervangen beschoeiing

€

7.500

Oortjespad: vervangen steiger kinderboerderij

€

25.000

Salmsteke: vervangen riolering

€

23.200

Totaal

€

193.700

PASSIVA

Vaste passiva H. B e s t e m m i n g s r e s e r v e s

B e g r o t i n g 2013

I. R u i m t e n i e u w b e l e i d 2. R e s e r v e n a t u u r o n t w i k k e l i n g

€ fietspaden

469.600

€

45.400

3. R e s e r v e inrichting z e i l p l a s 't W a a l

€

786.600

4. R e s e r v e Herplantfonds

€

14.400

5. E g a l i s a t i e r e s e r v e s t r a n d b a d

€

6. R e s e r v e vrijwillige bijdragen O o r t j e s p a d

€

34.000

7. R e s e r v e : C a l a m i t e i t e n

€

75.000

8. R e s e r v e z a n d - e n kleiverkoop L a a g r a v e n

€

742.000

9. R e s e r v e f i e t s p a d N i e u w W u l v e n

€

87.300

10. R e s e r v e Wielrevelt speeltoestel

€

24.000

B e g r o t i n g 2012

€ € € € € €

11. R e s e r v e M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n innovatie

€

90.000

1 2 / 1 3 . O n t v a n g e n s u b s i d i e s in i n v e s t e r i n g e n

€

2.873.500

€ € € € € €

B a l a n s per 31-12

€

5.241.800

€

435.100

Bij: Dotatie r e s u l t a a t 2 0 1 3

€ €

Af: Onttrekking a a n reserve

€

B a l a n s per 31-12-2013

€

469.600

€

45.400

€ €

802.400

Bij: T o e v o e g i n g rente r e s e r v e Af: O n t t r e k k i n g a a n r e s e r v e

€

47.000

B a l a n s per 31-12-2013

€

786.600

€

14.400

32.900

Bij: Vrijwillige b i j d r a g e n

€ €

Af: O n t t r e k k i n g a a n r e s e r v e

€

2.000

B a l a n s per 31-12-2013

€

34.000

H.1. Ruimte nieuw beleid B a l a n s per 1-1-2013

34.500

-

H.2.Reserve natuurontwikkeling f i e t s p a d e n B a l a n s per 1-1-2013 e n 31-12-2013 H.3. R e s e r v e inrichting zeilplas 't W a a l Balans per 1-1-2013

31.200

H.4. R e s e r v e " H e r p l a n t f o n d s " B a l a n s per 1-1-2013 en 31-12-2013 H.6.Reserve vrijwillige biidraqen O o r t i e s p a d Balans per 1-1-2013

29

3.100

435.100 45.400 802.400 14.400

32.900 50.000 890.400 93.100 27.000 95.000 3.106.000 5.591.700

H.7.Reserve calamiteiten

Bij: O n v o o r z i e n : C a l a m i t e i t e n f o n d s

€ €

Af: Onttrekking a a n calamiteitenfonds

€

B a l a n s per 31-12-2013

€

75.000

€ €

890.400

Af: Onttrekking a a n reserve B a l a n s p e r 31-12-2013

€

742.000

€ €

93.100

Af: Onttrekking a a n reserve B a l a n s p e r 31-12-2013

€

87.300

€ €

27.000

Af: onttrekking a a n r e s e r v e Balans per 31-12-2013

€

24.000

€ €

95.000

A f : onttrekking a a n r e s e r v e Balans per 31-12-2013

€

90.000

€ €

3.106.000

Bij: S u b s i d i e s Af: Onttrekking a a n subsidie

€

232.500

B a l a n s p e r 31-12-2013

€

2.873.500

I. V o o r z i e n i n g e n

B e g r o t i n g 2013

1. G r o o t o n d e r h o u d

€

573.000

£

362.900

B a l a n s per 1-1-2013 e n 31-12-2013

€

648.000

E

412.900

1.1. V o o r z i e n i n g groot o n d e r h o u d

B e g r o t i n g 2013

Balans per 1-1-2013

362.900

Bij: Dotatie g r o o t o n d e r h o u d 2 0 1 3

€ €

Af: O n t t r e k k i n g a a n v o o r z i e n i n g g r o o t o n d e r h o u d

€

64.000

B a l a n s p e r 31-12-2013

€

573.000

J . V a s t e s c h u l d e n langer d a n é é n jaar

B e g r o t i n g 2013

B a l a n s p e r 1-1-2013

50.000 25.000

-

H.8.Reserve z a n d - e n kleiverkoop L a a q r a v e n B a l a n s per 1-1-2013

148.400

H.9.Reserve fietspad Nieuw W u l v e n B a l a n s per 1-1-2013

5.800

H.10.Reserve Wielrevelt Haarzuilens B a l a n s per 1-1-2013

3.000

H.11. R e s e r v e M a a r s s e v e e n s e P l a s s e n : innovatie B a l a n s per 1-1-2013

5.000

H. 12/13. S u b s i d i e s B a l a n s per 1-1-2013

Totaal geldleningen per 1-1-2013 A f : A f l o s s i n g e n tot e n m e t 2 0 1 2

€ €

-

274.100

7.074.890 3.313.590 3.761.300

Bij: N i e u w e v a s t e g e l d l e n i n g

€ €

Subtotaal leningen

€

3.761.300

Af: A f l o s s i n g e n g e l d l e n i n g e n 2 0 1 3

€

336.300

Balans per 1-1-2013

-

3.425.000

B a l a n s per 31-12-2013 30

B e g r o t i n g 2012

4. EXPLOITATIEOVERZICHT

4,1 P r o g r a m m a b e g r o t i n g R e c r e a t i e s c h a p Stichtse G r o e n l a n d e n Lasten Nr.

1.

Omschrijving

R.M.N.:Salarissen, sociale lasten e n

2010

Begroting

Begroting

(afgerond)

2012

2013

€

1.533.200

€

1.436.000

€

1.396.600

personeelskosten v i a "uren x tarief' 3.

R M N : Doorbel.overige kosten

€

191.900

€

173.400

€

186.700

5.

Personeel e n diensten v a n derden

€

154.100

€

189.800

€

210.900

7.

Afschrijvingen & rente

€

748.400

€

969.800

€

1.033.500

9.

Huren en pachten

€

7.600

€

7.400

€

8.600

11.

Bestuurs- en apparaatskosten

€

51.700

€

63.800

€

61.000

13.

Belastingen en verzekeringen

€

48.600

€

62.000

€

43.000

15.

Energie- en waterkosten

€

55.000

€

59.000

€

60.000

17.

Onderhoud e n vuilafvoer

€

715.300

€

806.700

€

823.100

19.

Voorziening groot onderhoud

€

223.800

€

271.100

€

274.100

21.

Overige lasten

€

52.600

€

21.600

€

22.100

23.

N a g e k o m e n lasten

€

8.800

€

-

€

-

25.

Onvoorzien

€

25.000

€

25.000

€

25.000

Totaal lasten

€

3.816.000

€

4.085.600

€

4.144.600

31

4.1 P r o g r a m m a b e g r o t i n g Recreatieschap Stichtse Groenlanden Baten 2010

Omschrijving

Nr.

Begroting

Begroting

2012

(afgerond)

2013

2.

Opbrengsten van eigendommen

€

638.800

€

682.300

€

744.400

6.

Rente

€

5.200

€

34.500

€

34.200

8.

Overige baten

€

307.300

€

137.200

€

132.700

10.

N a g e k o m e n baten

€

23.300

€

-

€

-

Subtotaal baten

€

974.600

€

854.000

€

911.300

Dekkingsmiddelen

€

2.848.300

€

2.885.000

€

2.883.400

€ €

2.513.500

2.526.300 358.700

€ €

2.526.300

334.800

€ €

€

3.822.900

€

3.739.000

€

3.794.700

€

6.900-

€

346.600

€

349.900

€ € € € €

-

€ € € € €

12.

Deelnemersbijdragen Deelnemersbijdragen Deelnemersbijdrage

doorschuif

BTW

357.100

exploitatie Totaal baten Resultaat

voor

Mutaties

reserves

Af:

Laagraven:

Af:

t Waal: Reserve

Af:

Vrijval

Af:

rente inrichting

zeilplas

subsidies

Vrijval

reserve

Subtotaal

af

Bij:

Laagraven:

Bij:

Subsidies

Bij:

Oortjespad:

rente Vrijwillige

Bij:

t Waal: Reserve

Bij:

Reserve

Bij:

Reserve

bijdragen

inrichting

zeilplas

calamiteiten / Ruimte

Subtotaal Totaal

bestemming

bij

mutatie

Resultaat

nieuw

na

reserves bestemming

beleid

€ € € € € € € € €

113.000 150.300 263.300 _

75.000 3.100 5.200 25.000 161.900 270.200 6.900

32

€ € € € € € € € €

259.600 164.200 423.800 _

3.000 31.500 25.000 17.700 77.200 346.600-

€ € € € € € € € € € € € € €

232.500 211.200 443.700 _

3.100 31.200 25.000 34.500 93.800 349.900-

4.2 A n a l y s e verschillen 2012 en 2013 Lasten Nr. 1.

Begroting

Omschrijving

Begroting

2012

Salarissen, sociale lasten e n

2013

Verschillen

€

1.436.000

€

1.396.600

€

39.400-

p e r s o n e e l s k o s t e n v i a " u r e n x tarief' 3.

R M N : Doorbel.overige kosten

€

173.400

€

186.700

€

13.300

5.

Personeel en diensten van derden

€

189.800

€

210.900

€

21.100

7.

A f s c h r i j v i n g e n & rente

€

969.800

€

1.033.500

€

63.700

9.

Huren en pachten

€

7.400

€

8.600

€

1.200

11.

Bestuurs- en apparaatskosten

€

63.800

€

61.000

€

2.800-

13.

Belastingen en verzekeringen

€

62.000

€

43.000

€

19.000-

15.

Energie- en waterkosten

€

59.000

€

60.000

€

1.000

17.

Onderhoud e n vuilafvoer

€

806.700

€

823.100

€

16.400

19.

V o o r z i e n i n g groot o n d e r h o u d

€

271.100

€

274.100

€

3.000

21.

Overige lasten

€

21.600

€

22.100

€

500

25.

Onvoorzien

€

25.000

€

25.000

€

-

Totaal lasten

€

4.085.600

€

4.144.600

€

59.000

Baten Nr.

Omschrijving

Begroting

Begroting

2012

2013

Verschillen

2.

Opbrengsten van eigendommen

€

682.300

€

744.400

€

6.

Rente

€

34.500

€

34.200

€

300-

8.

Overige baten

€

137.200

€

132.700

€

4.500-

12.

Dekkingsmiddelen

€

2.885.000

€

2.883.400

€

1.600-

€ €

2.526.300

€ €

2.526.300

358.700

357.100

€ €

1.600-

€

3.739.000

€

3.794.700

€

55.700

€

346.600

€

349.900

€

3.300

259.600

€ € € € € € €

232.500

€ € € € € € €

Deelnemersbijdragen Deelnemersbijdrage

doorschuif

BTW

Totaal baten Resultaat

voor

Vrijval

subsidies

Vrijval

reserve

Oortjespad:

reserves bestemming

€

bijdragen

inrichting

zeilplas

calamiteiten

Reserve Saldo

€ € € € € € € € €

Vrijwillige

t Waal: Reserve Reserve

bestemming

/ Ruimte mutaties

Resultaat

na

nieuw

beleid

33

164.200 3.000 31.500 25.000 17.700 346.600-

€

211.200 3.100 31.200 25.000 34.500 349.900-

€

62.100

-

27.10047.000 100 300-

16.800 3.300-

Analyse van de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2012 en de begroting 2013. In de vastgestelde begroting 2012 zijn de lasten en baten nog met 1,5% verhoogd. In deze begroting zijn de lasten en baten waar van toepassing verhoogd met 2%. Het CPB verwacht voor 2012 en 2013 een inflatie van respectievelijk 2,25% en 1,75%. Lasten Post 1. Salarissen, sociale lasten en via "Uren* tarief" Deze post neemt per saldo met € 39.400

personeelskosten aft.o.v.

de vastgestelde

Afname begroting 2012.

€

39.400

Door de afname van de vaste formatie Oortjespad met 0,9 fte. neemt deze post structureel af met € 57.200 (incl. omzetbelasting). De formatie wordt nu ingehuurd via derden, zie post 5. Deze wijziging levert een structurele kostenbesparing op van per saldo € 21.000 (posten 1 en 5). Tegenover deze afname staat een toename van de salarislasten met € 17.800 t.o.v. de begroting 2012, dit betreft de verwachte algemene salarisontwikkeling. Rekening is gehouden met een salarisontwikkeling in 2013 van per saldo 1% t.o.v. de oorspronkelijke raming 2012, alsmede de reguliere rechtspositionele aanpassingen en de extra opslag van de lasten als gevolg van de levensloop/vitaliteitsregeling. Nog geen rekening is gehouden met de mogelijke hogere lasten als gevolg van de aanpassing van de pensioenpremies. Het onder dit volgno. verantwoorde bedrag betreft de doorbelaste kosten m.b.t. de uren gemaakt t.b.v. dit schap door personeel van Recreatie Midden-Nederland. Het aantal fte. 's waarop deze uren zijn gebaseerd bedraagt 18,60 fte. In 2012 was dit aantal nog 19,47 fte's. De oorzaak van de afname is hierboven reeds genoemd. Post 5. Personeel en diensten van derden Deze post neemt t.o.v. de begroting 2012 met per saldo €21.100

Toename

€

21.100

toe.

Ook deze toename bestaat weer uit diverse onderdelen. Op de eerste plaats is de reguliere kostenontwikkeling toegepast, daarnaast is zoals onder post 1 vermeld, de vaste formatie Oortjespad verlaagden vindt inhuur plaats via derden. Dit resulteert in een substantiële verlaging van de lasten onder post 1 met € 57.200, zie aldaar. Deze post is als gevolg daarvan extra verhoogd met € 36.000. De raming van de kosten voor de inhuur badmeester Haarrijnse Plas wordt extra met € 5.000, dit is conform de met de gemeente Utrecht gemaakte afspraken. De Haarrijnse Plas worden volledig vergoed. De vergoeding is verantwoord onder post 8. "Diverse baten ".

verhoogd kosten

In de begroting 2012 is er nog van uitgegaan dat het schap de plas Cattenbroek voor en op kosten van de gemeente Woerden zou gaan beheren, geraamde kosten onder deze post €22.000. Het beheer is echter niet in handen gekomen bij het schap, de raming 2012 moet hierop nog worden aangepast, maar in de begroting 2013 is het voornoemde bedrag niet langer geraamd. Post 7. Afschrijvingen en rente Toename € 63.700 Om besparing op de deelnemersbijdragen te realiseren is de afgelopen jaren steeds besloten om een deel van de voor geraamde (vervangings)investeringen uit te stellen. Ook nieuwe investeringen in het werkgebied worden steeds uit- of zelfs afgesteld. Met betrekking tot de begrotingen 2012 en 2013 zijn de geraamde (vervangings)investeringen aan de laatste actualiteit aangepast. De voor 2012 geraamde investeringen komen uit op € 640.000 en voor 2013 op €447.000 (zie voor een specificatie van de investeringen de paragrafen).

34

Aangezien het louter vervangingsinvesteringen betreft zijn geen subsidies geraamd. Per saldo komen de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) in 2013 uit op € 1.033.500, terwijl voor 2012 nog € 969.800 is geraamd. Een toename van per saldo € 63.700 De afschrijvingslasten nemen per saldo met € 33.800 toe en de rentelasten met € 29.900. Op het eerste gezicht lijken de afschrijvingslasten dus met € 33.800 toe te nemen, echter dit bedrag moet nog worden verminderd met de "vrijval van de subsidies" en de aan de investeringen gerelateerde "onttrekkingen aan de reserves". Dit betekent dat de geraamde netto afschrijvingslasten voor 2013 uitkomen op € 378.000 en dat de netto afschrijvingslasten 2012 uitkomen op afgerond € 364.000. Met andere woorden een toename van de afschrijvingslasten met per saldo € 14.000 t.o.v. de begroting 2012. Per saldo nemen

de kapitaallasten

2013 t.o.v. 2012 netto met bijna € 44.000

toe.

Post 13. Belastingen en verzekeringen Afname € 19.000 Deze post neemt t. o. v. de raming 2012 met per saldo €19.000 af. De afname betreft verlaging van de kosten van verzekeringen voor € 13.000 en een verlaging van de belastingen met €6.000. Door het bundelen van verzekeringspolissen en ze onder te brengen bij een tussenpersoon kon premievoordeel worden gerealiseerd, tevens is materieel gebundeld, waardoor lagere premies mogelijk. Beide factoren resulteren in een fors lagere raming. Ook de raming 2012 is al te hoog. Door met succes bezwaar te maken de aanslag met ca. € 6.000 worden

tegen de aanslag bereikt.

Post 17. Regulier onderhoud Deze post neemt per saldo met € 16.400 geraamde prijsontwikkeling van 2%.

waterschapslasten

toe. Deze stijging

kon een verlaging

Toename heeft louter betrekking

€ op de

van

16.400

In 2012 is deze post t.o.v. 2011 echter wel fors gestegen, met in totaal € 93.700. Deze stijging is los van de prijsontwikkeling 2012, als volgt verklaren: In de eerste plaats is in 2011 het Plusplan Ruigenhoek gerealiseerd. Dit Plusplan is volledig extern gefinancierd door de gemeenten Utrecht en de Bilt, na voltooiing komt dit project in beheer en onderhoud bij het recreatieschap. De onderhoudslasten voor het Plusplan worden m.i.v. 2012 vooralsnog geraamd op € 42.600 per jaar (prijspeil 2012). Na de ingebruikname zal duidelijk worden wat de werkelijke kosten van regulier onderhoud zullen bedragen. Ten tweede neemt deze post neemt fors toe door de geraamde lasten voor het reguliere onderhoud aan de Haarrijnse plas. Deze lasten worden voor 2012 en 2013 geraamd op € 38.000 (prijspeil 2012). Het onderhoud aan de Haarrijnse plas wordt in opdracht van de gemeente Utrecht uitgevoerd, (zie ook post 5), die de lasten volledig vergoed. De opbrengsten zijn verantwoord onder post 8. "Diverse baten". Post 19. Voorziening groot onderhoud Toename € 3.000 Deze post neemt t.o.v. de begroting 2012 met €3.000 toe. Deze beperkte toename volgt op de forse verhoging in de begroting 2012 waarin een extra structurele dotatie van € 45.000 is geraamd. De verhoogde dotatie vanaf 2012 aan de voorziening groot onderhoud wordt o.m. veroorzaakt door de dotatie t.b.v. de gerealiseerde fietspaden in het Noorderpark, de dotatie t.b.v. groot onderhoud aan de reguliere inrichting van Ruigenhoek en een extra dotatie om op termijn groot onderhoud aan de inrichting van het plusplan Ruigenhoek te kunnen uitvoeren.

35

Post 25. Onvoorzien Ongewijzigd In 2013 is deze post ad. €25.000, evenals in 2012 opgevoerd, dit conform de uitgangspunten van de budgetfinanciering 2010-2013. Met deze post "Onvoorzien" wordt op bescheiden schaal het weerstandsvermogen van het schap gevoed. Afgesproken is dat een maximaal bedrag van € 100.000 mag worden opgebouwd. Indien geen bedragen aan deze reserve worden onttrokken bedraagt de zogenaamde "reserve calamiteiten", waaraan dit bedrag wordt toegevoegd per ultimo 2013 € 75.000. Zie tevens de balans en de staat van reserves en voorzieningen. Baten Post 2. Opbrengsten van eigendommen Toename €62.100 Deze post neemt per saldo met € 62.100 toe. Deze toename bestaat voor een deel uit de eerdergenoemde inflatiecorrectie van 2%, echter het leeuwendeel van de stijging wordt veroorzaakt door de toename van de opbrengsten uit: Ruigenhoek, erfpacht golf (1 jaar) € 20.000 Maarsseveense plassen, verhoging tarieven € 12.500 Oortjespad, uitbreiding erfpacht Kamerijck € 6.500 Golfbaan Laagraven, uitbreiding erfpacht € 10.000 Nedereindse plas, verhuur ruimte telecomproviders € 5.000 Totaal extra opbrengsten €54.000 e

Post 8. Overige baten De raming van deze post is per saldo € 4.500 lager dan de raming

Afname

€

4.500

2012.

De afwijking op deze post wordt veroorzaakt door enerzijds het wegvallen van de doorbelasting in het kader van de plas Cattenbroek, anderzijds een verhoging van de door te belasten kosten van de Haarrijnse plas en Middelwaard. De hier verantwoorde bedragen worden zonder winstoogmerk doorbelast, dit betekent dat hier verantwoorde baten, gelijk zijn aan de bij de lasten verantwoorde bedragen. Post 12. Dekkingsmiddelen Afname € 1.600 In 2011 zijn de deelnemersbijdragen conform het verzoek van de gemeenten met 5% verlaagd, dit is per saldo € 120.600. In 2012 zijn de deelnemersbijdragen met 1,5% verhoogd, zijnde € 34.400. Dit is een inflatiecorrectie die enigszins aansluit bij de raming van het CPB, raming 2012 2,25%. Het CPB verwacht voor 2013 een kostenontwikkeling van 1,75%.. Het algemeen bestuur heeft echter besloten om de deelnemersbijdragen in 2013 niet te verhogen, hiermee wordt een relatieve bezuiniging van 1,75% opgelegd. De compensabele

BTW neemt met € 1.600 af.

36

C. MEERJARENBEGROTING 5. INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 6 . EXPLOITATIEOVERZICHT

5.1 MEERJARENBEGROTING:INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT:MUTATIES 2012 TOT EN MET 2016 LASTEN Nr.

Omschrijving Onderzoek en voorbereidina

Dienstjaar 2012

Dienstjaar 2013

Dienstjaar 2014

Dienstjaar 2015

Dienstjaar 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164.000

0

0

0

0

97.000

0

0

0

0

ECONOMISCH 0

Grond en water

1

Grond-.weq- en waterbouwkundiqe werken

2

Bedriifsaebouwen

3

Woonruimte

0

0

0

0

0

4

Vervoermiddelen

0

54.500

0

10.000

0

5

Machines, apparaten en installaties

4.500

44.500

4.000

9.000

50.000

7

Overiqe vaste activa

111.000

154.500

0

0

0

SUBTOTAAL ECONOMISCH

376.500

253.500

4.000

19.000

50.000

0

0

0

0

0

MAATSCHAPPELIJK g

Grond en water

i

Grond-.weq- en waterbouwkundiqe werken

263.600

193.700

250.000

0

0

SUBTOTAAL MAATSCHAPPELIJK

263.600

193.700

250.000

0

0

8

Onttrekkinq aan reserves

264.200

211.200

211.200

211.200

211.200

9

Vrijval subsidies

259.600

232.500

229.100

205.300

205.300

10 Onttrekkinq aan voorzieninq qroot onderhoud

340.800

64.000

190.600

407.400

251.400

11 Aflossinq ooaenomen lanalopende qeldleninqen

304.300

336.300

336.300

336.500

321.400

26.800

0

0

200

127.800

1.835.800

1.291.200

1.221.200

1.179.600

1.167.100

12 Financierinqsoverschot Totaal

37

5.1 MEERJARENBEGROTING:INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT:MUTATIES 2012 TOT EN MET 2016 BATEN Nr.

^

Omschrijving

Uit afschriivina vriiaekomen middelen

B. Toevoeaina aan reserves C.

Ontvanqen subsidies

D. Dotatie aan voorzienina a root onderhoud E.

Dotatie aan calamiteitenfonds

F. Af te sluiten lanqlooende aeldleninqen G.

Financierinastekort

Totaal

Dienstjaar 2012

Dienstjaar 2013

Dienstjaar 2014

Dienstjaar 2015

Dienstjaar 2016

787.500

833.500

807.500

779.600

770.300

152.200

93.700

124.400

120.600

114.500

0

0

0

0

0

271.100

274.100

251.700

279.400

282.300

25.000

0

0

0

0

600.000

0

0

0

0

0

89.900

37.600

0

0

1.835.800

1.291.200

1.221.200

1.179.600

1.167.100

38

6.1 Programma " A " M E E R J A R E N B E G R O T I N G : EXPLOITATIE 2012 T O T EN M E T 2016 LASTEN Nr.

1

Omschrijving

R . M . N . :Salarissen, sociale lasten en personeelskosten

Dienstjaar 2012

Dienstjaar

Dienstjaar

2013

2014

Dienstjaar 2015

Dienstjaar 2016

1.436.000

1.396.600

1.424.500

1.453.000

1.482.100

3

R . M . N . : Overige doorbel.kosten

173.400

186.700

190.400

194.200

198.100

5

P e r s o n e e l en diensten derden

189.800

210.900

215.100

219.400

223.800

7

Afschrijvingen en rente

969.800

1.033.600

1.001.900

954.700

929.600

9

Huren en pachten e . d .

7.400

8.600

8.800

9.000

9.200

11

Bestuurs- e n apparaatskosten

63.800

61.000

62.200

63.400

64.700

13

Belastingen en verzekeringen

62.000

43.000

43.900

44.800

45.700

15

Energie- e n waterkosten

59.000

60.000

61.200

62.400

63.600

17

Onderhoud kapitaalgoederen*

806.700

823.100

839.600

856.400

873.500

19

Voorziening groot onderhoud

271.100

274.100

276.700

279.400

282.300

21

Overige kosten

21.600

22.100

22.500

23.000

23.500

25

Onvoorzien (Calamiteitenfonds)

25.000

25.000

25.000

0

0

Totaal lasten programma " A "

4.085.600

4.144.700

4.171.800

4.159.700

4.196.100

Kostenontwikkeling 2013-2016 2 % per jaar.

39

6.1 Programma " A " M E E R J A R E N B E G R O T I N G : EXPLOITATIE 2012 T O T EN M E T 2016 BATEN Nr.

2 6 8 12

Omschrijving

Dienstjaar 2012

Dienstjaar

Dienstjaar 2014

Dienstjaar 2013

Dienstjaar 2016

2015

682.300 34.500 137.200 2.885.000

744.400 34.200 132.700 2.883.500

796.200 33.500 131.700 2.894.500

820.200 32.900 108.800 2.901.900

841.500 32.200 111.000 2.909.400

2.526.300 358.700

2.526.300 357.200

2.526.300 368.200

2.526.300 375.600

2.526.300 383.100

3.739.000

3.794.800

3.855.900

3.863.800

3.894.100

Resultaat voor bestemming

346.600

349.900

315.900

295.900

302.000

Mutatie reserves Af: Vrijval subsidies Af: Ten laste van de reserve

259.600 164.200

232.500 211.200

229.100 211.200

205.300 211.200

205.300 211.200

3.000 31.500 25.000 i7.7ÓÓ

3.100 31.200 25.000 34.500

3.100 29.900 0 87.600

3.100 29.200 0 82.200

-346.600

-349.900

-315.900

-295.900

-302.000

0

0

0

0

0

Opbrengsten van eigendommen Rente Overige inkomsten Dekkingsmiddelen Deelnemersbiidraae: Deelnemersbijdragen * Deelnemersbijdrage in BTW exploitatie Totaal proqramma

doorschuif

Bij: Oortjespad busbijdrage Bij: Waal rente reserve Bij:Calamiteitenreserve Overschot aan dekkingsmiddelen Tekort aan dekkingsmiddelen Mutatie reserves

Resultaat na bestemming

3.100 30.500 25.000 65.800

D e deelnemersbijdragen zijn in 2013 niet verhoogd. In het kader van nog te m a k e n afspraken m.b.t. nieuwe budgetfinancieringsperiode 2014-2017 zijn in d e ramingen geen a a n p a s s i n g e n in de deelnemersbijdragen o p g e n o m e n . De overige baten zijn met 2 % verhoogd, gelijk d e kostenontwikkeling.

40

Bijlage 7.1 Staat van aanschaffingswaarden, afschrijvingen en boekwaarden per 31-12-2013

Omschrijving

No.

Aanschaf waarde 1-1-2013

Vermeerderingen 2013

Desinvesteringen 2013

Aanschafwaarde 31-12-2013

Afschrijvingen t/m 1-1-2013

Afschrijvingen 2013

Afschr. desinv. 2013

Totaal afschr. t/m 2013

Economisch 00002 00101 00301 00311 00401 00500 00801 Totaal

Grond- en water Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Bedrijfsgebouwen Woonruimtes Machines, apparaten en installaties Vervoermiddelen Overige vaste activa Economisch

Boekwaarde 1-1-2013

Boekwaarde 31-12-2013

531.100

0

0

531.100

0

0

0

0

531.100

531.100

2.536.900 861.700 48.500

0 0 0

0 0 0

2.536.900 861.700 48.500

595.000 536.200 46.100

131.500 38.000 600

0 0 0

726.500 574.200 46.700

1.941.900 325.500 2.400

1.810.400 287.500 1.800

357.200 123.100 1.298.000 5.756.500

44.500 54.500 154.500 253.500

34.200 24.600 57.500 116.300

367.500 153.000 1.395.000 5.893.700

267.400 53.300 868.300 2.366.300

19.300 17.700 91.100 298.200

27.100 19.600 57.500 104.200

259.600 51.400 901.900 2.560.300

89.800 69.800 429.700 3.390.200

107.900 101.600 493.100 3.333.400

941.400

0

0

941.400

118.800

0

0

118.800

822.600

822.600

9.118.400 10.059.800

193.700 193.700

0 0

9.312.100 10.253.500

3.561.400 3.680.200

521.100 521.100

0 0

4.082.500 4.201.300

5.557.000 6.379.600

5.229.600 6.052.200

921.300

0

0

921.300

916.300

2.000

0

918.300

5.000

3.000

16.737.600

447.200

116.300

17.068.500

6.962.800

821.300

104.200

7.679.900

9.774.800

9.388.600

Maatschappelijk 00002 00101 Totaal

Grond- en water Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Maatschappelijk Onderzoek en voorbereidinc

00601

Onderzoek en voorbereiding

Generaal"fotaal

Bijlage 7.2 Staat van reserves en voorzieningen begroting 2013

Naam reserve/ voorziening

Verminderinge n (beschikking Saldo aan Saldo aan Vermeerdeover en het einde ringen het begin bijdragen uit) van het wegens Overige van het bijboeking vermeerde- reserves en/of dienstjaar dienstjaar voorzieningen 31-12-2013 van rente ringen 1-1-2013

H. Bestemming reserves 1 Reserve natuurontwikkeling fietspaden 2 Reserve inrichting Zeilplas 't Waal 3 Herplantfonds Nedereindseplas 4 Reserve inrichtingj-aagraven

JL

0

45.378

0

ö

45.378

0

47000

786.529

14.386

ö

0

0

14.386

890.385

0

ö

148.397

741.987

802.374

31155 ~

3.1ÖÖ1F

34.077

1.9521

32.929

0

0

0

0

27.000

0

0

3.000

24.000

93.077

0

0

5.817

87.260

95.000

0

0

5.000

90.000

10 Reserve calamiteiten

50.000

0

25.000

Ö

75.000

11 Reserve nieuw beleid

435.111

o

469.611

Reserve Vrijwillige bijdrage Oortjespad

6 Gem. Utrecht: bijdrage reserve nieuw beleid 7 Wielrevelt: speelvoorziening Haarzuilens "8" Reserve fietspad Nieuw Wulven 9 Strandbad: innovatie

Totaal reserves 1 Subsidie Laagraven

2.485.639 287.410

f

0 31.155

!

0^

34.500 62.600 Ö

0

Q

F r

211.167

2.368.227

47.901

239.509 4.470

2 Subsidie routepunt Oortjespad

8.941

0

0

4.471

3 Subsidie Spengen Route

7.276

0 _

0

3.638

4 Subsidie Cockange Route

3.488

0

0

3.488

20.165

0

0

10.083

10.082

9.530

0

0

4.765

4.765

30.146

0

0

2.512

27.633

12.655

0

0

1.055

11.600

5 Subsidie wandelen Lopikerwaard 6 Subsidie fietsen Lopikerwaard T

Subsidie Drie Bruggen

8 Subsidie parkeerplaats Strandbad 9 Subsidie bankjes Lopikerwaard Agenda 201 10 Subsidie recreatief knooppunt Oortjespad 11 Subsidie parkeerplaats Oortjespad 12 Subsidie bruggen Oortjespad 13 Subsidie Laagraven fietspaden 14 Subsidie Noordplein Strandbad MVP 15 Subsidie Wielrevelt: speelvoorziening Hrzlns

L _

3.638 0

1.512

0

0

756

756

203.010

0

0

10.151

192.859

33.600

0

0

1.680

31.920

f

3.910

0

0

195

98.826

0

0

16.471

282.000

0

0'

9.000

27.000

0

0

3.000

24.000

0

60.000

1.440.000

3.715 82.355 273.000

1.500.000

0

17 Subsidie NOP: fp Groeneweg

84.000

0

0

3.500

80.500

18 Subsidie NOP wandelpaden

72.000

0

0"

3.000

69.000

16 Subsidie Ruigenhoek plusplan

360.000

0

0

40.000

320.000

20 Subsidie De Leijen gebouw

387250

ö

ö

4.250

34.000

21 Subsidie Oortjespad: TOP

11.520

0

0

1.280

10.240

19 Subsidie strandbad speeleiland

22 Subsidie NOP ruiterpaden lotaal subsidies

10.800 3.106.038

0

ö

1.350

9.450

0

232.545

2.873.493

I. Voorzieningen 1 Voorzieningjjroot onderhoud Totaal voorzieningen Totaal generaal reserves en voorziening^

362.900

0

274.100

64.000

573.000

362.900

0

274.100

64.000

573.000

5.954.577

31.155

336.700

507.712

5.814.720

42

i CD ~ O CD T>O) c „ o cm -O 3= c S £ o CSJ C CO iS > en i ö O CO a)
O O

CO

O

O)

"O § | O) <0 c c_ u O » «1 ÏT O O CO

O

in

T-

0)

co

O O oo

CM

T-

O

O

O

O

o

— r

>

O

c-

O O

CD

CM

o O m

cm

o O

o o co

o o o

O O

CM

O O

O O O CM CO

o O co

o O oo

O O O

v-

O O O

o O O ö O in

O O

O O O

O O I"co

ro

ro' in

O O oo CN

O O O r-

O O

O O

CM

CM

T-

iri

o O m

O O oo iri

o o ro •*

O O O ö co co

O O cd CM i~

O O O ö in m

O CS m"

CM m"

•m C D Tf"

CM

CM CM

CM CM

CM CM

o O o r-'

o o

o o

o O f-

O O m a > I-

O O O m CM

CO

o o

CM

O O *r r»:

CM

o O O •*r co CM

O O O CM

o O O ö •sr t

o O O iri

o O O

O O

co T -

co

co <ö

CO co

T -

O O w

«N

O O m có I-

o o O

s

ö)

l i

I l§ S CO .E 3 co jn co cc" S o "o *— ca co

O O 00

O O co

O O oo

co

O)

O) T— O CM

a> co <= .O

co"

io O CM T—

CM

co"

Ó CM

cö CM

co

CO

CO

CO

58

OJ

X, co CD CUE S E g co

O O có

ö=I -

ro ro

CM CO CO oo

p<

— r ro ro

co oi t^-

co ro ro co o I-i

O O o iri

O O -^r ai

o O oo

•V

ro ro

CM có

00

O

"O

o

o in CM

00

O O

in oo

O m m"

o I-

CM CD •f"

Io CM

co TO CN1

co O CM

ro CM

CM

có

CM

T—

có

iri

O có o

co

U)

O No ro oo

ro CM

s

CM

CM

-T3ra's -g

co"

o O

00

5 3 co •3 J£ ca "cö co co

in

CO

O

O O Iö 05 s

CM

CN CM

oo

c c ro co w

O O 00 CM CM

T-

CO

O

O O

có

• co üC C O) D "O c co O) - C co O s > o Tco O) 5 O o o > i_ co ro co a: co

CD rn

O O in c-i r-.

^ i>± • £ D> C D C

«•g5

5

O O co od •<-

CM

O O in £ 2. S a> ^ CO TJ

O O

CO

T—

T—

.

có Is

O

T—

co

O CM 00

ro ro

ro oo

s

s

•»"

T

~

oo oo ro ro ro ro

O

co ro oo co ro ro

O

O •4 O

ro CM

I-

in ro ro

co ro ro

T-

o o o

s

O O O iri •se CM

CM O O CM ai ro TJ-

O có

s

T—

O

CM CM

có

O)

*~

ro O

CM CM

s

O O O ö O m

CM

*T CM CM

10

(0

co

CO

CO

co CD oo O

NO CO

CM o CN CD

CM co oo

ro co

ro

ro ro

c^c^-

CN O O CM

O CM

CN

N-

O ^— O

ro ro ro ro

ro CM

O O

CM CM

ro

c^c^-

T-

o o ro cd CM

O O O

O O O

O O O ö O O

O O O ö O

O O O ö O co

O O O ö O m

CM

rro ro

Iro ro

oo ro ro

oo ro ro

m ro ro

o o o CN

CN O O CM

CN O O CM

O O

CM

-3" O O CN

O •
O

CD z m

O z ai

O z m

ü z ai

d z ai

CD z' ai

CD z ai

CD z' ai

CD z ai

CD z ai

CD z ai

CD Z ai

CO

I-

oo

ro

O

in

CD

s

o O CO

in co o

*~

T

O •4 T-

co CM

O

CN CM

T—

o O O cd ICM

~

s

CM

O

I-

o o co có co

CM

O cn 03 r-o

CM

E CD c>o CO co c O)

me en de eld

1_

CL

e»

E c 3 co 2 >

>

CD Z CO

CD z m

i -

CM

S sz

s

43

co

ra i2

Programmabegroting 2013 Versie: november 2011

Recreatie Midden-Nederland

BESttttUUS 2013

>

Programmabegroting 2013

> Geprognosticeerde balans per 31 december 2013 >

Baten i ntesMnover het laaf 1013 vsaft ftöcfeatie M\éÊm^êéér\aM

Opgemaakt door höt dagelijks béstuur bij besluit van 2 december 2011 en vastgesteld in da openbare vergadering van ihet algemeen bestuur, gehouden op 11 mei 2012.

Cm, U. Burgmgruvööeöef

Mr. K.P.J. Wiss, directeur

P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2013

Inhoudsopgave:

Pagina

0.0

Programmabegroting in een oogopslag

1

1.0

Programmaplan

2

- doelstellingen en prestatieafspraken 2.0

Paragrafen

4

3.0

Financiële positie

10

3.2

Geprognosticeerde balans per 31 december 2013

11

4.0

Exploitatie 2013 - toelichting op de verschillen met de begroting 2012

13 14

- deelnemersbijdragen, inclusief

17

toelichting

5.0

Meerjarenraming 2013 - 2016

19

6.0

Bijlagen

20

A. BELEIDSBEGROTING 0.0 1.0 2.0

PROGRAMMABEGROTING IN EEN OOGOPSLAG PROGRAMMAPLAN PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2013 IN EEN OOGOPSLAG

1.0 Begroting 2013 Recreatie Midden-Nederland Algemeen Recreatie Midden-Nederland (R.M.N.) is e e n gemeenschappelijke regeling tussen de Provincie Utrecht, het recreatieschap Stichtse Groenlanden, het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug-, Vallei- en K r o m m e Rijngebied, het P l a s s e n s c h a p Loosdrecht e.o. en het recreatieschap Vinkeveense Plassen. De Provincie Utrecht is een wettelijk verplichte deelnemer, maar wordt bij de verdeling van de kosten van Recreatie Midden-Nederland niet betrokken. Recreatie Midden-Nederland heeft één programma. Dit programma is ais volgt s a m e n te vatten: "Het bieden van een op de behoefte van de recreatieschappen afgestemd uitvoeringsapparaat en het vervullen van de daarmee samenhangende rol van werkgever, alsmede het bevorderen van de onderlinge afstemming tussen de recreatieschappen van gemeenschappelijk beleid" Wat wil Recreatie Midden-Nederland bereiken ? Het beoogde maatschappelijk effect is: Door de samenwerking van de vier recreatieschappen binnen een gemeenschappelijk bestuursen uitvoeringsapparaat worden effectiviteit en efficiency bereikt door deskundigheid en specialismen gemeenschappelijk in te zetten. Daarmee wordt tevens bereikt, dat de recreatiebehoefte nagenoeg provinciebreed kan worden afgewogen en de zonering geoptimaliseerd kan worden.

Wat gaat Recreatie Midden-Nederland daarvoor doen ? De taak van Recreatie Midden-Nederland moet worden gezien in het licht van de taakstelling van de onderscheidene recreatieschappen: Het bevorderen v a n de belangen van de openluchtrecreatie in d e werkgebieden van de recreatieschappen. O m het beoogde maatschappelijk effect te bereiken voert Recreatie Midden-Nederland d e doelstellingen (taken) uit de gemeenschappelijke regeling uit.

Taakveld Personeel

Doelstellingen * het vaststellen v a n de organisatiestructuur; " het vaststellen van het (meerjaren)personeels- e n formatieplan; • het vaststellen en uitvoeren v a n het personeelsbeleid; • het nemen v a n besluiten ter z a k e het b e n o e m e n , schorsen en ontslaan van personeel a l s m e d e het voeren van rechtsgedingen.

Middelen

• •

het aanschaffen en het beheren v a n de middelen ten behoeve van het apparaat; het aanschaffen en het beheren v a n materieel dat structureel door meer dan

één beheersgebied wordt gebruikt.

2

Toelichting • R . M . N . is een uitvoeringsorganisatie, waarin expertise op het gebied van ontwikkeling, beheer en exploitatie van recreatieve voorzieningen aanwezig is. • Het personeel is in algemene dienst en heeft in beginsel de ambtelijke status. • Het personeel is w e r k z a a m in een gehorizontaliseerde organisatie, wat wil z e g g e n , dat het ten dienste staat v a n alle opdrachtgevers, de vier recreatieschappen. • Het zorgdragen voor adequate huisvesting; • Het realiseren van goed geoutilleerde werkplekken; • Het aanschaffen e n beheren van voldoende en kwalitatief goede voor het werk benodigde hulpmiddelen; • Het voldoen aan de wettelijke ARBO-eisen.

Coördinatie

het doen van beleidsvoorstellen aan de gemeenschappelijke regelingen die a a n d e z e regeling deelnemen, betreffende gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten; het bespreken van gemeenschappelijke thema's e n het -waar nodig e n door d e recreatieschappen gewenst- optreden als coördinator bij het afstemmen van beleid.

Met inachtneming van d e autonomie van de onderscheidene recreatieschappen heeft het bestuur van R . M . N . een coördinerende en adviserende rol in d e beleidsvelden die de s c h a p p e n gemeen hebben. Het bestuur van R . M . N . biedt daartoe het platform. Afhankelijk v a n de behoeften en w e n s e n kan d e afstemming e n advisering beperkt blijven tot d e mondelinge uitwisseling in het dagelijks of algemeen bestuur van R . M . N . , dan wel uitmonden in o p schrift gestelde aanbevelingen.

Prestatieafspraken Prestatie Het bieden v a n een uitvoeringsapparaat aan d e vier Recreatieschappen.

Indicator Het aantal productieve uren per fte. wordt in 2013 evenals In voorgaande jaren geraamd op 1.570. Concreet betekent dit dat wordt geleverd aan(conform 2012): P l a s s e n s c h a p Loosdrecht e.o. 21.600 uur 13,79 fte. Recreatieschap V i n k e v e e n s e plassen 14.200 uur 9,02 fte. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, V a l l e i - e n Kromme Rijngebied 17.300 uur 11,00 fte. Recreatieschap Stichtse Groenlanden 29.200 uur 18.59 fte. Totaal 82.300 uur 52.40 fte

Advisering e n onderlinge afstemming over algemene onderwerpen, die d e recreatieschappen g e m e e n h e b b e n .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Marketing e n communicatie: Uitvoeren communicatieplan, marktverkenning en productontwikkeling. Regionale/ provinciale ontwikkelingen: A g e n d a bestuursorganen R . M . N . . Gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten (koers strategie op hoofdlijnen): A g e n d a bestuursorganen R . M . N . Inkomstenverhoging: Het productaanbod e n activiteiten/evenementen. Aansturing e n inrichting stuurgroepen e n commissies. Financieel beleid en beheer: Presentatie van d e financiële stukken eenvoudig e n eenduidig. Handhaving ( B O A ' s ) : Formuleren v a n e e n gezamenlijk beleid. Professionalisering: Opleidingsplan, 2 % van de loonsom. Participatie in landelijk Overleg Samenwerkingsorganen Openluchtrecreatie(O.S.O.), o.a. gezamenlijke inkoop e n mantelovereenkomsten, belangenbehartiging en kennisoverdracht.

3

2.0 Paragrafen 2013 2.1 Paragraaf weerstandsvermogen Bij het w e e r s t a n d s v e r m o g e n gaat het o m d e mate waarin Recreatie M i d d e n - N e d e r l a n d in staat is middelen vrij te m a k e n o m substantiële tegenvallers o p te v a n g e n , z o n d e r dat dit betekent dat het beleid veranderd moet w o r d e n . In d e begroting v a n R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d worden d e begrote lasten voor het betreffende jaar g e r a a m d . In d e z e begroting is g e e n bedrag g e r a a m d voor o n v o o r z i e n e lasten. R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d beschikt niet over reserves en/of v o o r z i e n i n g e n . R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d heeft d u s geen w e e r s t a n d s v e r m o g e n , alle k o s t e n , ook o n v o o r z i e n e uitgaven, worden volledig doorbelast a a n d e vier r e c r e a t i e s c h a p p e n . Risicoparagraaf 1. De recreatieschappen D e situatie v a n d e vier r e c r e a t i e s c h a p p e n e n R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d wordt m o m e n t e e l (eind 2011) g e d o m i n e e r d door onduidelijkheid e n o n z e k e r h e i d o v e r d e toekomst op korte e n middellange termijn. D e besluitvorming i n z a k e hierna g e n o e m d e p r o c e s s e n kunnen g e v o l g e n h e b b e n voor d e organisatie R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d . a . D e provincie Utrecht werkt momenteel a a n het z o g e h e t e n "Out of the box-traject", daarbij o n d e r z o e k t d e provincie d e mogelijkheden o m het beheer e n d e financiering v a n d e o p e n b a r e recreatievoorzieningen in d e toekomst anders te o r g a n i s e r e n . b. Bij het r e c r e a t i e s c h a p V i n k e v e e n s e p l a s s e n heeft d e e l n e m e r A m s t e r d a m besloten uit te treden uit d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling, wat tot direct g e v o l g heeft dat d e regeling, v a n rechtswege, moet worden o p g e h e v e n . E e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling met m a a r één d e e l n e m e r k a n niet voortbestaan. Het traject o m te k o m e n tot uittreding e n opheffing v a n d e regeling is in het najaar v a n 2011 gestart. c . Het p l a s s e n s c h a p L o o s d r e c h t e.o. is b e z i g z i c h te oriënteren o p d e toekomst. Allerlei s c e n a r i o ' s w o r d e n daarbij onderzocht. d . Het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- e n K r o m m e Rijngebied heeft d e a f g e l o p e n jaren e e n f u n d a m e n t e n d i s c u s s i e g e v o e r d . B e s l o t e n is dat in ieder geval e e n route e n p a d e n G R z a l blijven b e s t a a n . O v e r d e toekomst v a n d e grote recreatieterreinen heeft tot n o g toe g e e n definitieve besluitvorming p l a a t s g e v o n d e n . 2. Personeel a . D e C A O P r o v i n c i e s had e e n looptijd tot 1 juni 2 0 1 1 . Inmiddels zijn o n d e r h a n d e l i n g e n gestart voor e e n nieuwe C A O . In d e z e begroting is uitgegaan v a n e e n stijging v a n d e brutosalarissen p e r 1-1-2012 met 1% e n per 1-1-2013 e v e n e e n s met 1%. Iedere a n d e r e uitkomst v a n d e onderhandelingen leidt automatisch tot e e n wijziging v a n d e lasten. Daarbij is 1% toe- of a f n a m e gelijk a a n o n g e v e e r € 32.000. b. D e p e n s i o e n p r e m i e s staan d e laatste tijd onder druk, dit heeft alles te m a k e n met het r e n d e m e n t v a n d e p e n s i o e n f o n d s e n . Wettelijk is e e n p e n s i o e n f o n d s verplicht e e n d e k k i n g s g r a a d v a n 1 0 5 % a a n te h o u d e n . Komt e e n p e n s i o e n f o n d s d a a r structureel o n d e r d a n moeten maatregelen w o r d e n g e n o m e n o m d e financiën w e e r o p orde te krijgen. Dit k a n g e v o l g e n h e b b e n voor d e uitkeringen v a n d e g e p e n s i o n e e r d e n , m a a r ook voor d e p r e m i e s v a n z o w e l w e r k g e v e r s a l s o o k w e r k n e m e r s e n derhalve o o k direct voor d e lasten van Recreatie Midden-Nederland.

4

c. In d e z e begroting is op beperkte s c h a a l rekening g e h o u d e n met kosten voor outplacement e n is verder budgettair g e e n rekening g e h o u d e n met kosten verbonden a a n ontslag door d e werkgever. T e v e n s zijn er g e e n kosten g e r a a m d voor eventuele v e r v a n g i n g bij langdurige ziekte. E r is s p r a k e v a n e e n actueel risico. d . D e P r o v i n c i e Utrecht verzocht op 1 november 2 0 0 7 Recreatie M i d d e n - N e d e r l a n d d e taak op z i c h te n e m e n o m invulling te g e v e n a a n d e functie "Wandelroutecoördinator". D e P r o v i n c i e Utrecht heeft daarvoor e e n bijdrage v a n jaarlijks € 6 5 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r gesteld (jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer conform het Centraal B u r e a u v o o r d e Statistiek) voor e e n periode v a n 5 jaar. R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d heeft d e taak op z i c h g e n o m e n e n e e n Wandelroutecoördinator a a n g e s t e l d . V a n a f 1 juni 2 0 0 8 tot 1 juni 2010 werd d e functie v a n "wandelroutecoördinator" vervuld door e e n functionaris die t w e e m a a l voor b e p a a l d e tijd voor d e duur v a n 1 jaar werd a a n g e s t e l d in dienst v a n Recreatie Midden-Nederland. D a a r n a heeft d e functionaris laten weten g e e n prijs te stellen op e e n nieuwe aanstelling. D e functionaris heeft dit echter niet schriftelijk v a s t g e l e g d waardoor voor derden niet duidelijk is dat hij het initiatief heeft g e n o m e n het dienstverband niet voort te zetten. Recreatie M i d d e n - N e d e r l a n d heeft z i c h op het standpjunt gesteld dat d e voormalig medewerker verwijtbaar werkloos is door zelf het initiatief te n e m e n e n heeft b e z w a a r ingesteld t e g e n het besluit v a n U W V . Dit b e z w a a r is a f g e w e z e n . V e r v o l g e n s is t e g e n het besluit v a n U W V beroep ingesteld bij d e rechtbank. O o k dit beroep is a f g e w e z e n w e g e n s gebrek a a n bewijs. O p basis v a n zijn feitelijk arbeidsverleden e n zijn fictieve arbeidsverleden heeft U W V d e betreffende functionaris e e n WW-uitkering t o e g e k e n d met e e n maximale duur v a n 3 jaar e n 2 m a a n d e n . Indien d e z e voormalig m e d e w e r k e r e r niet in slaagt e e n a n d e r e werkkring te vinden z a l het totale b e d r a g voor d e WW-uitkering € 60.800 bruto b e d r a g e n . V o o r 2 0 1 3 is g e e n rekening g e h o u d e n met d e uitkering. e . Het dienstverband met het hoofd v a n d e afdeling onderhoud is m.i.v. mei 2011 in onderling o v e r l e g e n met wederzijds goedvinden beëindigd. D e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r het dienstverband werd beëindigd zijn v a s t g e l e g d in e e n overeenkomst. E e n outplacementtraject is onderdeel v a n d e z e overeenkomst. Tot o p h e d e n heeft het voormalig afdelingshoofd n o g g e e n a n d e r e werkkring g e v o n d e n . M o m e n t e e l ontvangt hij e e n W W - u i t k e r i n g . G e z i e n het arbeidsverleden v a n d e functionaris kan d e maximale duur v a n d e W W - u i t k e r i n g 3 jaar e n 2 m a a n d e n b e d r a g e n , d e uitkering eindigt uiterlijk medio 2 0 1 4 . V o o r 2 0 1 3 is g e e n rekening g e h o u d e n met d e uitkering. f. D e m a x i m a l e duur v a n ouderschapsverlof is met ingang v a n 1-1-2009 v a n 1 3 w e k e n naar 26 w e k e n g e g a a n . D e m a x i m a l e duur v a n z w a n g e r s c h a p - e n bevallingsverlof gaat naar 16 w e k e n . Dit kan e e n groter beroep op d e post voor uitzendkrachten betekenen in v e r b a n d met tijdelijke vervanging. H i e r m e e is in d e begroting g e e n rekening g e h o u d e n . g . O u d e r e n die langer doorwerken krijgen vanaf 2 0 0 9 e e n d o o r w e r k b o n u s v a n d e o v e r h e i d . D e z e bonus loopt v a n 5 % geleidelijk o p tot 1 0 % v a n d e verdiensten uit arbeid per jaar. E n k e l e m e d e w e r k e r s h e b b e n laten weten hierdoor langer d o o r te willen w e r k e n . H o e w e l d e w e r k g e v e r d e z e bonus niet hoeft te betalen kunnen uit d e z e maatregel wel extra d a a r a a n gerelateerde kosten voortkomen. 2.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d heeft slechts e e n beperkt aantal bezittingen. D e z e b e s t a a n uit: a . inventaris v a n het pand a a n d e K a n a a l w e g 95b; b. inventaris v a n het pand in P o r t e n g e n s e B r u g ; c . c o m p u t e r h a r d - e n software. O v e r i g e activa betreft investeringen/verbouwingen in d e g e n o e m d e p a n d e n (die w o r d e n gehuurd).

5

2.3 Paragraaf financiering 2.3.1 Financiële positie. Recreatie M i d d e n - N e d e r l a n d ( R . M . N . ) is e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t u s s e n d e vier recreatieschappen e n d e provincie Utrecht. D e vier s c h a p p e n zijn d e klanten v a n R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d . Het jaarlijkse exploitatiesaldo, dat volgt uit d e v o o r d e vier s c h a p p e n uitgevoerde w e r k z a a m h e d e n , wordt volledig met d e d e e l n e m e r s (exclusief d e Provincie) a f g e r e k e n d . Recreatie M i d d e n - N e d e r l a n d heeft geen eigen v e r m o g e n . Het v r e e m d v e r m o g e n bedraagt per ultimo 2 0 1 3 € 3 2 . 1 0 0 . R . M . N . heeft a a n het eind v a n 2 0 1 3 e e n financieringstekort v a n € 57.300. Dit tekort wordt gedekt uit d e l o p e n d e middelen. Z i e tevens d e paragrafen onderhoud kapitaalgoederen e n bedrijfsvoering. Algemeen D e wet Financiering D e c e n t r a l e O v e r h e d e n (wet F i D O ) heeft a l s uitgangspunt het b e h e e r s e n v a n risico's. D e belangrijkste k e n m e r k e n in dat kader zijn e e n tweetal r a n d v o o r w a a r d e n v o o r het treasurybeleid. D e eerste randvoorwaarde is d a t het a a n g a a n e n verstrekken v a n geldleningen a l s m e d e het v e r l e n e n v a n garanties alleen zijn t o e g e s t a a n voor d e uitoefening v a n d e publieke taak. D e t w e e d e houdt in dat uitzettingen e e n prudent karakter (= met beleid en inzicht bezien) moeten h e b b e n e n niet zijn gericht o p het genereren v a n inkomen d o o r het lopen v a n o n n o d i g e risico's. Derivaten zijn niet t o e g e s t a a n . In het door het a l g e m e e n bestuur vastgestelde treasurystatuut is het treasurybeleid o p g e n o m e n met daarin d e producten, partijen e n limieten, d e treasuryorganisatie met taken, b e v o e g d h e d e n e n verantwoordingsrelaties e n d e bijbehorende informatievoorziening, in totaliteit bedoeld ter beperking v a n t e lopen risico's. Het o p 2 7 februari 2 0 0 9 door het a l g e m e e n bestuur v a n R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d vastgestelde g e a c t u a l i s e e r d e treasurystatuut, is n a a r aanleiding v a n e e n brief v a n d e staatssecretaris v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n n o g beperkt a a n g e s c h e r p t in juni 2 0 1 1 . Risicobeheer B i n n e n d e w e t F i d o zijn t w e e normen v e r m e l d , w a a r a a n dient te w o r d e n v o l d a a n . Het doel v a n d e z e n o r m e n is te v o o r k o m e n d a t bij herfinanciering v a n d e leningen bij (aanzienlijk) h o g e r e rente grote fluctuaties optreden in d e hoogte v a n d e rente d i e R e c r e a t i e M i d d e n N e d e r l a n d moet betalen. D e normen b e p e r k e n d e budgettaire risico's. Renterisiconorm In d e w e t Fido, staat dat d e renterisiconorm e e n b e d r a g is ter grootte v a n e e n percentage v a n het begrotingstotaal. Het doel v a n d e z e norm w a s e n is het b e p e r k e n v a n d e g e v o l g e n v a n e e n stijgende kapitaalmarktrente o p d e rentelasten v a n d e organisatie. D e norm stelt d a t per jaar m a x i m a a l 2 0 % v a n het begrotingstotaal in a a n m e r k i n g m a g k o m e n voor verplichte aflossingen e n renteherzieningen. In d e o n d e r s t a a n d e tabel is d e renterisiconorm voor 2 0 1 3 b e p a a l d . Renterisico vaste schuld

2013

Berekening (bedragen x € 1.000) Stap 1 Renteherzieningen 2 Aflossingen Renterisico (1+2) 3 4 (5a)= (4>3) (5b)= (3>4) Berekening (4a) (4b) (4)=(4a*4b/100)

17 17

Renterisiconorm

770

Ruimte onder risiconorm Overschrijding renterisiconorm

753

Renterisiconorm Begrotingstotaal Percentage regeling Renterisicnorm

3.849 20% 770 6

Kasgeldlimiet D e kasgeldlimiet is e e n bedrag ter grootte v a n e e n percentage v a n het totaal v a n d e jaarbegroting bij a a n v a n g v a n het jaar. Het doel v a n d e limiet is d e vlottende s c h u l d (kortlopende leningen) te beperken. In onderstaande tabel is d e kasgeldlimiet voor 2 0 1 3 bepaald. Kasgeldlimiet (Bedragen x € 1.000} Begrotingstotaal (lasten)

2013 3.849

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

8,2%

Kasgeld limiet Het in de begroting € 57.300, derhalve

316 bepaalde financieringstekort ruim binnen de norm.

bedraagt

per ultimo

2013

2.4 Paragraaf bedrijfsvoering D e bedrijfsvoering bestaat uit d e onderdelen organisatie, p e r s o n e e l , informatisering & automatisering, communicatie, financieel beheer e n huisvesting. V o o r d e bedrijfsvoering legt d e directeur verantwoording af a a n het bestuur v a n R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d . 2.4.1 De organisatie D e r e c r e a t i e s c h a p p e n in d e provincie Utrecht e n het P l a s s e n s c h a p Loosdrecht e.o., voor e e n deel g e l e g e n in d e provincie N o o r d - H o l l a n d , b e s c h i k k e n over e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k apparaat, dat wordt gevormd door R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d Recreatie M i d d e n - N e d e r l a n d vervult d e rol v a n w e r k g e v e r ten b e h o e v e v a n het voor d e recreatieschappen benodigde p e r s o n e e l . D a a r n a a s t coördineert R e c r e a t i e M i d d e n Nederland op ambtelijk e n bestuurlijk niveau in d e taakuitoefening v a n d e r e c r e a t i e s c h a p p e n . D e s c h a p p e n zijn autonoom, leder s c h a p heeft zijn e i g e n dagelijks e n a l g e m e e n bestuur, die d e lijnen v a n het beleid uitzetten. D e b e v o e g d h e d e n v a n d e directeur strekken z i c h uit over alle a s p e c t e n v a n het management, w a a r o n d e r d e kwaliteit v a n d e dienstverlening e n d e advisering. In 2011 is e e n organisatieontwikkeling in g a n g gezet, die d e organisatie herschikt op basis van d e verdeling in primaire e n s e c u n d a i r e w e r k p r o c e s s e n . N a a s t e e n "Stafafdeling", w a a r o n d e r o o k Financiën e n Office ressorteren, kent d e organisatie nu d e afdelingen "Ontwikkeling" e n "Instandhouding". O o k in d e aansturing v a n d e organisatie zijn wijzigingen opgetreden. D e O R heeft hierin g e z i e n d e W O R e e n adviesrol in vervult. D e administratieve organisatie ( A O - p r o c e d u r e s ) is b e s c h r e v e n . Integriteitbeleid. D e directeur e n d e afdelingshoofden zijn het eerste a a n s p r e e k p u n t indien s c h e n d i n g v a n d e integriteitregels wordt geconstateerd. E e n bedrijfsmaatschappelijk werker v a n d e arbodienst treedt o p als externe v e r t r o u w e n s p e r s o o n . 2.4.2 Ontwikkelingen in personele functie Het personeel is grotendeels in v a s t e dienst v a n R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d , die d e ambtelijke status verleent. O p het personeel is d e rechtspositieregeling v a n d e Provincie Utrecht v a n t o e p a s s i n g . D e C A O die v a n t o e p a s s i n g is op het p e r s o n e e l had e e n looptijd tot 1 juni 2 0 1 1 . Onduidelijk is d u s wat er in d e n i e u w e C A O z a l s t a a n . Z i e risicoparagraaf. D e formatie 2 0 1 3 bestaat uit 52,40 fte., dit is e e n a f n a m e t.o.v. d e formatie 2 0 1 2 v a n 4 , 1 5 fte. D e a f n a m e betreft voor 2,90 fte. inhuur t.b.v. derden. D e contracten met derden zijn geëindigd e n het is onduidelijk of z e zullen w o r d e n voortgezet. D e v a s t e formatie v a n R . M . N . neemt af met per s a l d o 1,25 fte. 7

Door de vacaturestop die al e e n paar jaar v a n kracht is, z a l door natuurlijk verloop binnen d e p e r s o n e l e functie in 2 0 1 3 v o o r het uitvoeren v a n de taken c a . 9 fte. flexibel worden ingehuurd. Het p e r s o n e e l s b e l e i d is gericht o p professionalisering, maximalisering v a n kennis e n vaardigheden, het bevorderen v a n e e n g o e d werkklimaat e n e e n efficiënte inzet. Instrumenten zijn: het opleidingsbudget; verzuimbegeleiding e n A R B O - beleid; loopbaanbegeleiding; Informele activiteiten. 2.4.3 Informatisering & automatisering S i n d s 2 0 0 8 zijn d e server, d e software e n d e data g e o u t s o u r c e d (uit huis plaatsen). A l l e software e n d a t a w o r d e n fysiek b e n a d e r d e n bewerkt via e e n beveiligde lijn o p het internet. Het b e h e e r v a n hardware e n software is uitbesteed a a n Tribion B V . G e w e r k t wordt a a n d e implementatie v a n A f a s E R P - s o f t w a r e v o o r projecten, e v e n e m e n t e n , a b o n n e m e n t e n , vergunningen, H R M e n Financiën. D e E R P - s o f t w a r e maakt het mogelijk binnen het A f a s - s y s t e e m g e g e v e n s uit te w i s s e l e n . G e g e v e n s h o e v e n slechts é é n keer ingevoerd te w o r d e n in het s y s t e e m e n zijn d a n vanuit alle m o d u l e s b e n a d e r b a a r . D e z e werkwijze heeft geresulteerd in e e n f o r s e urenbesparing bij d e afdeling financiën. In d e z e begroting is e e n investeringsbedrag g e r a a m d v a n € 20.000 voor d e a a n s c h a f v a n , voor verbetering v a n d e efficiency, nodige software, a l s m e d e voor de a a n s c h a f en/of vervanging v a n hardware. D e afschrijvingsperiode is gesteld o p 3 jaar. R . M . N . werkt inmiddels met optische herkenningssoftware v o o r het digitaal v e r w e r k e n v a n facturen e n , v a n a f 2012, voor d e postregistratie. Dit is tevens e e n belangrijke v o o r w a a r d e bij het opzetten v a n e e n digitaal archief. Archief Het archief wordt g e v o e r d conform d e archiefwet. Jaarlijks wordt het s y s t e e m begeleid d o o r e e n externe archiefadviseur. Het statische archief is op contractbasis uitgepiaatst bij e e n externe partij. In 2 0 1 2 wordt het o p b o u w e n v a n e e n digitaal archief voortgezet. 2.4.4 Communicatie Centraal t h e m a v o o r R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d blijft het versterken v a n d e communicatiekracht, z o w e l intern als extern. N a a s t d e formatie v a n 1,0 fte op beleidsniveau is e r 0,8 fte o p uitvoerend niveau (waarvan 0,3 fte tijdelijke formatie e n extern gefinancierd). N a a s t d e basisactiviteiten zijn d e s p e e r p u n t e n het versterken v a n d e interne c o m m u n i c a t i e t u s s e n het hoofdkantoor e n d e w e r k e r s in het veld e n d e c o m m u n i c a t i e met d e g e m e e n t e n d e provincies. O m d e interne c o m m u n i c a t i e te verbeteren is d e frequentie w a a r m e e d e interne nieuwsbrief uitkomt v e r h o o g d e n is intranet ingericht. In het kader v a n d e externe communicatie is e e n w e b s i t e operationeel e n verschijnt e r e e n periodieke nieuwsbrief voor bestuurders e n externe relaties. D e c o m m u n i c a t i e m e d e w e r k e r s m a k e n sinds 2011 d e e l uit v a n d e afdeling "Ontwikkeling" waarin z e met d e m e d e w e r k e r s e v e n e m e n t e n s a m e n w e r k e n a a n marketing e n productontwikkeling. D e organisatie verschuift v a n aanbodgericht, naar marktgericht d e n k e n e n w e r k e n . Het motto daarbij is: " K e n uw klant". Verhogen eigen inkomsten. D e bedrijfsvoering is gericht op het v e r h o g e n v a n d e eigen inkomsten, voor z o v e r mogelijk binnen d e doelstellingen v a n d e r e c r e a t i e s c h a p p e n e n binnen d e g r e n z e n d e E H S e n p l a n o l o g i s c h e mogelijkheden. D e werkwijzen o m tot contracten met private partijen te k o m e n zijn in dit kader a a n g e p a s t e n g e p r o f e s s i o n a l i s e e r d . Het e v e n e m e n t e n b e l e i d , ondergebracht bij d e afdeling "Ontwikkeling" is e e n belangrijk onderdeel daarin.

8

2.4.5 Financieel beheer D e begroting valt o n d e r het toezicht v a n het Ministerie v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n . D e rekening wordt gecontroleerd d o o r accountantskantoor Ernst & Y o u n g . In d e vergadering v a n het a l g e m e e n bestuur d.d. 27 februari 2 0 0 9 is besloten het contract met d e accountant met e e n periode v a n nog e e n s vier jaar, 2 0 1 0 - 2 0 1 3 , te verlengen. G e z i e n d e beperkte taakstelling v a n R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d e n d e r e c r e a t i e s c h a p p e n e n d e noodzakelijke efficiency wordt bij d e inrichting en presentatie v a n d e financiële stukken uitgegaan v a n het "wettelijk minimum". S o b e r e n inzichtelijk. Er is e e n structurele m a n a g e m e n t - e n bestuursrapportage. 2.4.6 Huisvesting Het hoofdkantoor v a n R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d is gevestigd a a n d e K a n a a l w e g 9 5 b te Utrecht. Dit p a n d wordt gehuurd met e e n 5-jarig contract, dat e e n looptijd heeft tot 14 april 2 0 1 6 . D e huurprijs is in 2 0 1 0 fors verlaagd, voor 2 0 1 3 wordt e e n huur g e r a a m d v a n € 9 5 . 6 0 0 . D e in 2 0 1 0 gerealiseerde structurele verlaging v a n d e huurprijs bedraagt € 2 2 . 0 0 0 (20%) ten opzichte v a n het peiljaar 2 0 0 9 . Het onderhoud, voor z o v e r voor rekening v a n Recreatie M i d d e n - N e d e r l a n d , e n d e s c h o o n m a a k v a n het p a n d w o r d e n uitbesteed. 2.5 Paragraaf verbonden partijen R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d voert d e taken uit v a n d e vier r e c r e a t i e s c h a p p e n , op b a s i s v a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e regeling Recreatie M i d d e n - N e d e r l a n d a. Recreatieschap Stichtse Groenlanden; b. P l a s s e n s c h a p L o o s d r e c h t e.o.; c. R e c r e a t i e s c h a p Utrechtse H e u v e l r u g , Vallei- e n K r o m m e Rijngebied; d. R e c r e a t i e s c h a p V i n k e v e e n s e P l a s s e n (tot het moment dat de voorgenomen liquidatie is voltooid). D e P r o v i n c i e Utrecht is d e e l n e m e r a a n d e z e regeling (zonder financiële d e e l n a m e ) . D e g e m e e n t e Utrecht heeft e e n bestuurszetel in het dagelijks bestuur v a n d e z e regeling (zowel d e g e m e e n t e Utrecht als d e Provincie Utrecht zijn financieel d e e l n e m e r in d e genoemde recreatieschappen) 2.6 Paragraaf Lokale heffingen D e z e paragraaf is niet v a n t o e p a s s i n g op R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d . 2.7 Paragraaf grondbeleid. D e z e paragraaf is niet v a n t o e p a s s i n g op R e c r e a t i e M i d d e n - N e d e r l a n d .

9

B. FINANCIËLE BEGROTING 3.0 4.0

FINANCIËLE POSITIE EXPLOITATIEOVERZICHT

FINANCIËLE POSITIE

3.0 Financiële positie Recreatie Midden-Nederland is e e n samenwerkingsverband tussen de vier recreatieschappen e n d e provincie Utrecht. D e vier schappen zijn d e klanten van Recreatie Midden-Nederland. Het jaarlijkse exploitatiesaldo, dat volgt uit de voor de vier s c h a p p e n uitgevoerde w e r k z a a m h e d e n , wordt volledig met de deelnemers (exclusief de Provincie) afgerekend. D e bezittingen, die voornamelijk betrekking hebben op inventaris van d e K a n a a l w e g 95b e n het pand Portengense Brug, a l s m e d e op hard- en software worden gefinancierd uit vreemd venmogen, zijnde langlopende geldleningen. In 2013 is een investering geraamd van € 20.000 m.b.t. aanschaf hard- en software, d e z e is nodig voor efficiencyverbetering d.m.v. aanschaf software en/of vernieuwing c q . vervanging v a n hardware. D e waarde van bovennoemde activa bedraagt, met inbegrip v a n de investering, per ultimo 2013 € 89.400. Het vreemd vermogen bedraagt per ultimo 2013 € 32.100 (2012 € 49.200). Recreatie Midden-Nederland heeft g e e n eigen vermogen en heeft dus a a n het eind van 2013 e e n financieringstekort van € 57.300. Dit financieringstekort wordt gedekt uit d e lopende middelen. 3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Recreatie Midden Nederland is ondernemer in de zin van de wet omzetbelasting (B.T.W.-plichtig), dit betekent dat van d e uitgaven de B.T.W. wordt verrekend e n dat over de doorbelasting aan de s c h a p p e n de omzetbelasting in rekening moet worden gebracht en vervolgens afgedragen. Waarderingsgrondslagen D e vaste activa zijn gewaardeerd op basis van aanschafwaarden minus afschrijvingen. Afschrijving op d e vaste activa vindt via de lineaire methode ais volgt plaats. Bedrijfsgebouwen 10 e n 20 jaar M a c h i n e s , apparaten e n installaties 20 jaar Overige materiele vaste activa, w.o. inventarissen e n automatisering 3 tot 10 jaar D e overige balansposten zijn opgenomen voor de nominale waarden. O p investeringen, aangeschaft na 1 juli, wordt in dit dienstjaar niet afgeschreven. Hierna volgt de geprognosticeerde balans per 31-12-2013 en de cijfermatige toelichting daarop.

10

3.2 Geprognosticeerde balans per 31-12-2013

Ultimo 2013

ACTIVA

Ultimo 2012

1 Vaste activa

B Materiële vaste activa -Investeringen met e e n e c o n o m i s c h nut

Totaal vaste activa

€

89.400

€

99.700

€

89.400

€

99.700

Ultimo 2013

PASSIVA

Ultimo 2012

3 Vaste passiva J Vaste schulden met een rentetypische van één jaar of langer - O n d e r h a n d s e leningen v a n : binnenlandse banken e n overige instellingen

looptijd €

32.100

€

49.200

financiële €

32.100

€

49.200

Financieringstekort

€

57.300

€

50.500

Totaal vaste passiva

€

89.400

€

99.700

3.3 Toelichting o p de geprognosticeerde balans per 31-12-2013 ACTIVA Vaste activa Begroting 2013

B-Materiele vaste activa

€ €

Materiële v a s t e activa met e c o n o m i s c h nut Materiële v a s t e activa met maatschappelijk nut

89.400 89.400

Totaal materiële vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut

Begroting 2013

3. Bedrijfsgebouwen 4. M a c h i n e s , apparaten e n installaties 7 . 0 v e r i g e materiële v a s t e activa Totaal B3. Bedrijfsgebouwen A a n s c h a f w a a r d e p e r 1-1-2013 Afschrijving tot e n met 2 0 1 2 B o e k w a a r d e p e r 1-1-2013 Af: Afschrijving 2 0 1 3 Totaal

€ €

B4.Machines. apparaten en installaties A a n s c h a f w a a r d e p e r 1-1-2013 Afschrijving tot e n met 2 0 1 2 B o e k w a a r d e per 1-1-2013 Af: Afschrijving 2 0 1 3

€ €

B 7 . Overige materiële vaste activa A a n s c h a f w a a r d e p e r 1-1-2013 Afschrijving tot e n met 2 0 1 2 B o e k w a a r d e p e r 1-1-2013 Bij: Investeringen 2 0 1 3 Subtotaal

€ €

€ € €

24.600 13.200 51.600 89.400

€ €

34.100 9.500 24.600

€ _€_

16.000 2.800

T

13.200

226.500 192.400

32.500 16.500

Totaal

312.500 254.700

€ €_

€

Af: Afschrijving 2 0 1 3 Totaal

€

57.800 20.000 77.800 26.200 51.600

PASSIVA Vaste passiva Begroting 2013

J.Vaste schulden langer dan één jaar

€ €

Totaal geldleningen p e r 1-1-2013 A f l o s s i n g e n tot e n met 2 0 1 2 B a l a n s per 1-1-2013 A f l o s s i n g e n geldleningen 2 0 1 3 Balans per 31-12-2013

281.500 232.300

€ €

12

Begroting 2012

49.200 17.100 32.100

99.700 €

99.700

Begroting 2012 € € € €

34.100 15.900 49.700 99.700

4.0 Programmabegroting 2013 LASTEN

Nr. Omschrijving

Rekening 2010

Begroting 2012

Begroting 2013

1. Salarissen en sociale lasten

€

3.079.159

€

3.292.600

€

3.112.600

3. Personeelskosten

€

208.370

€

235.900

€

229.400

5. Personeel en diensten van derden

€

392.634

€

116.300

€

119.500

7. Rente en afschrijvingen

€

38.072

€

34.000

€

40.300

9. Huren en pachten

€

106.634

€

103.700

€

105.600

11. Bestuurs- en apparaatskosten

€

143.358

€

128.300

€

123.400

13. Belastingen en verzekeringen

€

8.656

€

10.500

€

16.800

15. Energie- en waterkosten

€

13.727

€

14.000

€

20.100

17. Onderhoud

€

2.745

€

3.000

€

3.000

21. Publiciteits- en overige kosten

€

33.953

€

28.900

€

23.100

23. Nagekomen lasten

€

9.769

€

- €

-

Totaal lasten

€

4.037.074

€

3.967.200

€

3.793.800 BATEN

Nr. Omschrijving

Rekening 2010

Begroting 2012

Begroting 2013

6. Rente

€

3.809

€

5.500

€

5.500

8. Overige baten

€

187.603

€

182.500

€

-

10. Nagekomen baten

€

7.791

€

- €

-

Deelnemers Plassenschap Loosdrecht e.o. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied Recreatieschap Stichtse Groenlanden Recreatieschap Vinkeveense plassen Totaal bijdragen deelnemers

€

895.528

€

955.400

€

975.200

€ € € €

817.389 1.493.067 652.701 3.858.685

€ € € €

779.900 1.394.000 649.900 3.779.200

€

777.600 1.372.800 662.700 3.788.300

Resultaatbestemming

€

Totaal baten

€

20.813-

€

•

€

-

4.037.074

€

3.967.200

€

3.793.800

13

Toelichting op de verschillen in de lastenontwikkeling Recreatie Midden-Nederland van de begroting 2013 t.o.v. de begroting 2012. D e z e begroting bestaat uit 3 producten: Product A : betreft alle kosten van het personeel, behalve die van de wandelroutecoördinator en d e B O A ' s Nationaal Park d e z e kosten worden verantwoord onder product C ; Product B : betreft huisvesting- , apparaat- e n bestuurskosten; Product C : betreft kosten derden inzake wandelroutecoördinator en B O A ' s Nationaal Park.

Nr. Omschrijving LASTEN (A, B en C) A. Personeel B. Hulsvesting-, apparaat- en bestuurkosten C. Doorbelasting derden Totaal lasten BATEN (A, B en C) A. Personeel B. Huisvesting-, apparaat- en bestuurkosten C. Doorbelasting derden Totaal baten Dekkingsmiddelen

Begroting 2012

Begroting 2013

Verschil

3.376.000

3.364.800

-11.200

408.700 182.500

429.000 0

20.300 -182.500

3.967.200

3.793.800

-173.400

4.700

4.700

0

800 182.500

800

0 -182.500

188.000

5.500

-182.500

3.779.200

3.788.300

9.100

D e totale deelnemersbijdragen n e m e n in d e begroting 2013 t.o.v. "de begroting 2012" toe met p e r saldo € 9.100 (0,24%). D e z e toename is per saldo als volgt opgebouwd: Product A . P e r s o n e e l -/€ 11.200 Product B.Huisvesting-, apparaat e n bestuurskosten € 20.300 Product C . Doorbelasting derden € 0 Totaal toename € 9.100

Analyse afname product "A" Personeel Dit product is opgebouwd uit d e salarissen e n sociale lasten van al het personeel, behalve personeel dat is ingehuurd t.b.v. uitvoering v a n contracten derden (zie toelichting bij product "C".). T e v e n s zijn onder dit product verantwoord d e secundaire personeelslasten e n direct aan het personeel gerelateerde verzekeringen. D e formatieomvang v a n product "A" neemt per saldo af met 1,25 fte.. Hierna wordt weergegeven welke invloed dat heeft op d e ontwikkeling v a n d e kosten o p d e z e post. D e afname van product "A" is als volgt 1. S a l a r i s s e n e n sociale lasten 3. P e r s o n e e l s k o s t e n 13. Belastingen e n verzekeringen Afname product "A" personeel t.o.v.

opgebouwd afname toename toename begroting 2012

14

€ 22.000 € 3.900 € 6.900 € 11.200

1. Salarissen en sociale lasten Afname: Formatie assistent-beheerder O'pad uit vaste formatie overgeheveld naar Stichtse Groenlanden, afname 0,9 fte. Formatie onderhoud e n toezicht Treekerpunt ( U H V K ) neemt door huuropzegging af met 0,22 fte. Door interne reorganisatie e n herschikking functies neemt formatie per saldo af met 0,13 fte. Subtotaal T o e n a m e : D e loonontwikkeling is voor 2013 geraamd +1 % Toelage vitaliteitsregeling (v/h levensloopregeling), toelage in 2011 verhoogd van 2 , 3 % naar 3,0% (correctie) G e v o l g e n rechtspositieregelingen Subtotaal Per saldo afname salarislasten product "A" 3. Personeelskosten toename D e z e toename betreft d e algemene ontwikkeling van d e kosten die voortvloeien uit d e rechtspositieregeling.

€ 48.000 € 10.000 € 18.000 € 76.000 € 32.000 € 20.000 € 2.000 € 54.000 € 22.000 €

3.900

13. Belastingen en verzekeringen toename € 6.900 Recreatie Midden-Nederland heeft besloten het risico " W G A , Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten" niet langer via het U W V te regelen, maar via een verzekeraar. Dit leidt per saldo tot e e n lastenverlaging, enerzijds e e n lichte verlaging van d e premies sociale lasten, anderzijds tot een toename van d e z e post. D e verlaging v a n de sociale lasten is inmiddels te niet g e d a a n door een tussentijdse lichte verhoging van d e pensioenpremies. Analyse toename product B. Huisvesting-, apparaat- en bestuurskosten De kosten die vallen onder product B , stijgen ten opzichte v a n d e begroting 2012 per saldo met e e n bedrag v a n € 20.300. D e z e stijging wordt in hoofdzaak veroorzaakt door d e hiernavolgende segmenten: D o o r te verwachten investeringen van € 20.000 (afschrijving 3 jaar) in d e automatisering nemen d e kapitaallasten toe met per saldo € 6.300 - D e bestuurs- e n apparaatskosten stijgen per saldo met € 3.100 Door het benutten van d e toegenomen mogelijkheden v a n automatisering op zowel kwalitatief als kwantitatief gebied zijn d e z e kosten sterk gestegen. D a a r staat tegenover e e n afname v a n d e "oude diensten" als contributie, abonnementen, kantoorbehoeften, porti, etc. G e b l e k e n is dat met name d e kosten voor het gebruik van d e mobiele telefonie, door de toegenomen mogelijkheden in gebruik extra t o e n e m e n . E e n uitsplitsing: - automatisering + € 3.900 - mobiele telefonie + € 4.000 - fotocopiers + € 2.800 - druk e n bindwerk - € 1.000 - kantoorbehoeften - € 1.100 -abonnementen - €2.800 -porti - €2.600 - D e kosten voor energie e n water stijgen fors. Dit wordt met n a m e veroorzaakt doordat d e energieleverancier in voorgaande jaren e e n te laag termijnbedrag in rekening heeft gebracht. € 6.100 - D e overige kosten van dit product zijn met 2 % verhoogd € 4.800 € 20.300

15

Analyse afname product C . Doorbelasting aan derden De wandelroutecoördinator is een 5-jarig project dat loopt van 2008 tot en met 2012. Het project wordt gefinancierd door d e Provincie Utrecht. Het is niet duidelijk of dit project in 2013 nog zal worden voortgezet, o m die reden zijn de bijbehorende kosten in deze begroting niet langer geraamd (afname formatie 0,9 fte.). Het contract inzake de B O A ' s Nationaal Park heeft een looptijd v a n 2009 tot en met 2 0 1 1 . Bij het opstellen van d e begroting 2012 werd nog verwacht dat dit contract ook na 2011 z o u worden gecontinueerd. Inmiddels is gebleken, dat voortzetting v a n het contract allerminst zeker is. O m die reden is raming v a n bedragen in d e z e begroting achterwege gelaten (afname formatie 2,0 fte.). Het saldo van product C is structureel budgettair neutraal. Het beëindigen van de contracten is niet v a n invloed op de deelnemersbijdragen. D e afname van product " C " is als volgt opgebouwd I. Salarissen e n sociale lasten afname 3. Personeelskosten afname I I . Reis-en verblijfkosten afname 2 1 . Overige kosten afname A f n a m e lasten product " C " t.o.v. begroting 2012 8. Overige baten Per saldo afname product " C "

afname

€158.000 € 10.200 € 8.000 € 6.300 € 182.500 €182.500 € 0

16

Algemene toelichting van toepassing op alle schappen Deelnemersbijdragen

Toename Begroting 2012 in euro's

Begroting 2013 in euro's

P l a s s e n s c h a p Loosdrecht e.o.

955.400

975.200

Utrechtse Heuvelrug

779.900

777.600

1.394.000

1.372.800

-/-21.200

649.900

662.700

12.800

3.779.200

3.788.300

9.100

Deelnemersbijdragen

Stichtse Groenlanden Vinkeveense Plassen Totaal dekkingsmiddelen

€9.100

Toename per saldo in euro's 19.800 -/-

2.300

Producten "A"en "C". De totale formatie neemt in 2 0 1 3 Lo.v. 2012 af met 4,15 fte. (3,93 fte. n a nog te maken begrotingswijziging 2012), v a n 56,55 tot 52,40 fte. D e formatie v a n d e s c h a p p e n neemt per saldo met 1,25 af,(product "A") d e formatie die, conform contract, wordt doorbelast aan derden ad. 2,90 fte. (product " C " ) is niet langer in d e z e raming o p g e n o m e n , omdat het onduidelijk is of de betreffende contracten zullen worden verlengd. Laatst genoemde fte.'s hebben betrekking op de formatie wandelroutecoördinator 0,9 fte. e n de formatie B O A ' s Nationaal Park 2,0 fte. Zie d e toelichting hiervoor bij d e producten " A " en " C " . Product "B" Overige kosten T e n opzichte van d e begroting 2 0 1 2 wordt in 2013 gerekend met een prijsontwikkeling met 2,0%, tevens zijn diverse bedragen extra verhoogd. Zie d e toelichting bij product " B " . D e toelichting bij d e producten "A" e n " B " is van toepassing op d e lasten v a n d e afzonderlijke s c h a p p e n . Toelichting deelnemersbijdrage per schap Plassenschap Loosdrecht e.o. D e bijdrage van het P l a s s e n s c h a p Loosdrecht e.o. valt voor 2013 ten opzichte v a n 2012 € 19.800 hoger uit, een stijging met 2,07%. D e z e stijging wordt veroorzaakt door d e geraamde loonontwikkeling 2013 v a n 1% e n d e correctie in het kader van d e toelage vitaliteitsregeling 0,7%. D e formatieomvang is in 2 0 1 3 Lo.v. 2012 niet gewijzigd. Verder wordt d e toename veroorzaakt door d e algemene kostenontwikkeling v a n 2 % e n het a a n d e e l van het s c h a p in de extra toename van apparaatskosten. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied D e bijdrage van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en K r o m m e Rijngebied valt voor 2013 ten opzichte van d e begroting 2012 € 2.300 lager uit, een daling met 0,29%. D e z e afname is overigens slechts een relatieve afname. In 2011 is d e huur van het Treekerpunt o p g e z e g d . Dit heeft tot gevolg dat 0,22 fte. toezicht en onderhoud niet langer nodig is. D e correctie van d e formatie is wel in d e begroting 2012 van het recreatieschap doorgevoerd, maar nog niet in de begroting 2 0 1 2 v a n R . M . N . D e formatieomvang van het s c h a p is in 2013 t.o.v. 2012, los van d e eerder g e n o e m d e 0,22 fte., door diverse kleinere correcties, nog verder afgenomen met 0,08 fte., totaal € 0,30 fte. Inclusief voornoemde, niet verwerkte, correctie n e m e n d e lasten van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug toe met € 9.300 toe, een stijging van 1,37%. D e z e toename v a n d e kosten wordt veroorzaakt door d e g e r a a m d e loonontwikkeling 2013 van 1% e n d e correctie in het kader van d e toelage vitaliteitsregeling 0,7%. V e r d e r wordt d e toename veroorzaakt door de algemene kostenontwikkeling v a n 2 % e n het a a n d e e l van het s c h a p in d e extra toename v a n apparaatskosten. 17

Recreatieschap Stichtse Groenlanden D e deelnemersbijdrage van het recreatieschap Stichtse Groenlanden valt voor 2013 ten opzichte van de begroting 2012 € 21.200 lager uit. Dit is een afname van 1,52% t o . v . d e bijdrage 2012. D e z e afname is per saldo ontstaan door enerzijds de vacature assistent-beheerder O'pad 0,9 fte. uit d e vaste formatie te halen (afname € 48.800), daar staat anderzijds e e n toename met € 27.600 tegenover. D e z e toename wordt veroorzaakt door de geraamde loonontwikkeling 2013 van 1% e n d e correctie in het kader van d e toelage vitaliteitsregeling 0,7%. D e formatieomvang is in 2013 to.v. 2012, los van d e wijziging m.b.t. de assistent-beheerder O ' p a d , ook door diverse kleine correcties, gewijzigd toename 0,03 fte.. Verder wordt de toename van de kosten veroorzaakt door de algemene kostenontwikkeling van 2 % en het aandeel v a n het schap in de extra toename van apparaatskosten. D e uren nodig voor de functie van assistent-beheerder worden rechtstreeks via het schap ingehuurd en direct in de begroting van het schap verantwoord. P e r saldo wordt hiermee e e n structurele besparing gerealiseerd. Recreatieschap Vinkeveense Plassen D e deelnemersbijdrage van het recreatieschap Vinkeveense plassen valt voor 2013 ten opzichte v a n de begroting 2012 € 12.800 hoger uit. Dit is een toename van 1,97% t.o.v. de bijdrage 2012. D e z e toename wordt veroorzaakt door de geraamde loonontwikkeling 2013 van 1% e n de correctie in het kader van d e toelage vitaliteitsregeling 0,7%. D e formatieomvang is in 2013 t o . v . 2012, door diverse kleine correcties, gewijzigd afname per saldo 0,08 fte.. Verder wordt de toename veroorzaakt door de algemene kostenontwikkeling van 2 % en het a a n d e e l v a n het s c h a p in de extra toename v a n apparaatskosten.

18

C. MEERJARENBEGROTING 5.0

MEERJARENRAMING 2013-2016

LASTEN

Nr. Omschrijving 1. Salarissen e n sociale lasten

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

3.292.600

3.112.600

3.174.900

3.238.400

3.303.200

3. Personeelskosten

235.900

229.400

234.000

238.700

243.500

5. Personeel e n diensten van derden

116.300

119.500

121.900

124.300

126.800

34.000

40.300

40.300

40.300

40.300

9. Huren e n pachten

103.700

105.600

107.700

109.900

112.100

11. Bestuurs- e n apparaatskosten

128.300

123.400

125.900

128.400

131.000

13. Belastingen en verzekeringen

10.500

16.800

17.100

17.400

17.700

15. Energie- e n waterkosten

14.000

20.100

20.500

20.900

21.300

3.000

3.000

3.100

3.200

3.300

28.900

23.100

23.600

24.100

24.600

3.967.200

3.793.800

3.869.000

3.945.600

4.023.800

7. Rente en afschrijvingen

17. Onderhoud 2 1 . Overige kosten Totaal lasten BATEN

Nr. Omschrijving 6. Rente

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

182.500

0

0

0

0

12. Dekkingsmiddelen

3.779.200

3.788.300

3.863.500

3.940.100

4.018.300

Totaal baten

3.967.200

3.793.800

3.869.000

3.945.600

4.023.800

8. Overige baten

Bijlage 43 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven No.

Omschrijving

Aaasch afwaaide 1-1-2012

Vermeerderingen 2012

Venninderingen 2012

Aanschafwaarde 1-1-2013

Desinvesteringen 2012

Vermeerderingen 2013

Verminderingen 2013

Aanschafwaarde 31-12-2013

Afechrijvingen t/m 1-1-2013

Afschrijvingen 2013

Totaal

afschrijvingen t/m 2013

Boekwaarde t-l-2013

Boekwaarde 31-12-2013

Materiele vaste activa mei economisch nut 3 Bedriihsebouwen Portengensebrug PB Hekwerk PB wasplaats PB Bestrating Kanaalweg verbouwing Kanaalweg verbouwing 2007 Kanaalw. arajiginsbYauwwand Totaal bedrfitscebouwett

27.172,19 3.929,09 14,182,90 1.226,34 104.864,75 71.296,20 3.84431 226.SI5.7J

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 o.oo 0,00

Machines, aooaraten en installaties Loopkat tbv Port, Brug Telefoonsysteem Hardware Totaal macb.. app. en Installaties

4,599,11 23.977,50 3.881,00 3X457,61

0.00 0,00 0,00

0.00 0.00 0.00 0.00

Overiee materiele vaste activa Airco Kanaalweg 95 Airco Kanaalweg 95 Airco Kanaalweg 95 Inventaris Kanaalweg 95

26.046,42 2 860.00 0,00 67.284.25

0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Inventaris KW95:Archiefrekkeo Inventaris KW95:Alarra.mst. Inventaris KW 95:Jalouzien Inventaris KW 95:Kaatoorinv. Inventaris KW 95 :Kantoorinv. Inventaris KW 95: Bureaustoelen Inventaris KW 95: Bureaustoelen Verrijdbaar archief Archiefkast KW 95:Belettering pand Kan.weg,:Frankeermachine Portengense Brug Geluidsapparatuur Vervangen beplanting Hardware 2x printer Hardware:autocad station Hardware:aanschaf computers Hardware:aanschaf computers Hardware Hardware Hardware Hard-en softwarcVuetwerk Hard-en software/netwerk Hard-en software/netwerk Decos software Hard-en softwarenerwerk Digitale postverwerking Digitale factuurverwerking Projecttesysteem Defribilator Hardware BNF Noodstroomvoorziening Software AutoCad Overigeraauriclevaste activa

3.565.11 4.623,76 4.798,96 4.317,55 5.099,00 12.825,00 2 167,00 0,00 2.423,20 4.835,00 2,424.00 9.192,42 2.966,67 4.050.50 2.655,30 3.414,00 10.382,00 4.078,94 2.156,10 1.574,10 1,390,70 867,50 2.845,49 1.580,00 5.935,00 33.415.56 18.876,00 33.668,00 4.065.00 1.887,70 7.546,00 1.500,00 5.186.00 301S02.23

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,Ü0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

0.00

0.00

IO.ODO.00

0.00

0.00

Totaal generaal Totaal generaal afgeroml

561.475,62

10.000,00

0,00

0,00

0.00

20 20 20 20

27.172,19 3.929,09 14.182,90 1.226.34 104.864,75 71.296,20 3.844J1 226315.7*

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

4,599,11 23.977,50 3.881.00 32jlS7,«

0.0Q

0,00 0,00 0,00

0,00

8 s s

26,046,42 2.860,00 0.00 67.284,25

10

10 0.00

20 10 3 0,00

10 10 10 10 10 10 3 3 9 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

27.172,19 3.929.09 14.182,90 1.226,34 104.864.75 71.296,20 3.844.31 226-S15.7*

24.454,98 3.339,68 11055,47 1.042,43 104.864.75 42.777,72 3.844.31 192379J4

0,00 0.00 0,00

4.599,11 23.977,50 3.881.00 32.457,61

0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00

3.565,11 4.623,76 4.798,96 4.317.55 5.099,00 12.825,00 2.167.00 0,00 2.423,20 4.835,00 2.424,00 9,192,42 2.966,67 4.050,50 2.655,30 3.414,00 10.382,00 4.078,94 2.156,10 11,574,10 1.390,70 867.50 2.845,49 1.580,00 5.935,00 33.415,56 18.876,00 33.668,00 4.065.00 1.887,70 7.546,00 1.500,00 5.186.00 312.502J3

0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oo 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

571.475,62 571.500,00

20.000,00 20.000,00

1.358,61 196,45 709,15 61,32 0.00 7.129,62

0.00

0,00

9.455,15

25.813,59 3,536,13 IZ764.62 1.103,75 104.864,75 49.90734 3.S44.3I 201.8.34,49

34.136.44

24.6SI.29

3.449.38 9.364,00 3.735.30 16.S48.6S

229,96 2.397.75 145.70 2.773.41

3.679,34 11.761,75 3.881.00 I9J22.09

1.149,73 14.613,50 145.70 15.901,93

919.77 12.215,75 I3.13S.S2

26.046.42 2.860,00 0,00 67.284,25

26.046,42 2.860.00 0.00 67.284,25

0,00 0.00 0,00 0,00

26.046,42 2.860,00 0,00 67.284,25

0,00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.565,11 4.623,76 4.798,96 3.8S5.SI ZS4940 5.130,00 433,40 0,00 1.453,92 0,00 2.424,00 9.192,42 2.966,67 4 050.50 2.655,30 3.414,00 10.382,00 4.078.94 2.156,10 4.907,43 1.390,70 867,50 2.845,49 1.580,00 5.935,00 33.415,56 7.031,00 20.042,40 2.710,00 1.258.47 3.018,40 600,00 5.186.00 254.739,01

0.00 0,00 0.00 431,74 509,90 t.282.50 216,70 0,00 242,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.039,60 6.412,50 1.516,90 0,00 726,96 4.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.775,20 6.733,60 813.00 377,54 1.509,20 300,00 O.OO 26.191.70

3.S65.1I 4.623,76 4.798,96 4.317,55 3.059,40 6.412,50 650,10 0,00 1.696,24 0,00 2.424,00 9.192.42 2.966.67 4.050,50 2.655.30 3.414,00 10.382,00 4.078,94 2.156,10 8.240,76 8.057.37 86740 2.845,49 1.580.00 5.935,00 33.41546 10.806,20 26.776,00 3,523,00 1.636,01 4.527,60 900,00 S.186.00 210.930,70

0.00 0,00 0,00 431,74 2549,50 7.695,00 1,733,60 0,00 969,28 4,835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 6.666.67 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

0.00

0,00

3.565,11 4.623,76 4.798,96 4.317,55 5.099,00 12.825,00 2.167,00 0,00 2.423,20 4.835,00 2.424,00 9,192,42 2,966,67 4,050,50 2.655,30 3,414,00 10,382,00 4.078.94 2.156.10 11.574,10 21.390,70 867,50 2.845,49 1.580,00 5.935,00 33.415,56 18.876,00 33.668,00 4.065,00 1.887,70 7.546,00 1.500.00 5.186.00 332.50243

57.76302

51.571,52

0,00 0,00

591.475,62 591.500,00

463.667,03 463.700,00

38.420,25 38.400,00

502.017,28 502.100,00

107.808,59 107.800,00

89.38(33 89.400,00

0.00

0.00

0,00

3.333,33 6.666,67 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

2,717,21 589,4! 2.127.44 183,91 0,00 28.518,48

0,00

0,00 11.845,00 13.625,60 1,355,00 629,23 4.S27.60 900,00

1.358,60 392,96 1.418,29 12249 0,00 21.388,86

0.00

0,00

3.333,34 13.333^3 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 8.069,80 6.892,00 542,00 251,69 3.018,40 600,00

Biilaoe 6.2

RMN: STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN.AFLOSSINQEN EN RENTE PER 3i.12.2013

Nummer en naam

Oorspronke-

Datum van

Datum en nummer

van de geldgever

lijk bedrag

besluit van

goedkeuring door

o, s

van de geld-

Bestuur

G.S.

lening of het

Jaarvan de

Rente

Restantbe-

Bedrag van

(laatste)

per-

drag van de

de in de

rente of

of

aflossing

cen-

geldlening

loop van

r

en datum

tage

of het

2013 op te

voorschot

nemen geld-

per 1-1-2013

leningen.

8*

9*

voorschot 2*

1

3

5

6

7

drag van de

het rente-

of het

geldlening

bestand-

aflossings-

of het

deel

bestand-

voorschot

deel

per 31-12-2013

11*

12*

10"

24.200

0

1.012

12.100

12.100

50.000 15-01-2007

s 15-01-2017 4,50

25.000

0

909

5.000

20.000

50.000 01-07-2010

s 01-07-2010 5,00

0

0

0

0

0

0

1.921 1.900

17.100

32.100

BNG

1999

181.500 16-02-1999

2

Financiële instelling

2007

3

B.N.G.

2010

281.500

S

49.200 Afgerond

* vermelde bedragen zijn in euro's.

Restantbe-

Aflossing

30-07-2014 5,29

1

Totaal

4

Bedrag van de:

0.0 B e g r o t i n g in 1 o o g o p s l a g P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2013 LASTEN Verschillen 2013 t.o.v. 2012

Nr. O m s c h r i j v i n g

R e k e n i n g 2010

B e g r o t i n g 2012

B e g r o t i n g 2013

1. Salarissen en sociale lasten

€

3.079.159

€

3.292.600

€

3.112.600

€

180.000-

3. Personeelskosten

€

208.370

€

235.900

€

229.400

€

6.500-

5. Personeel en diensten van derden

€

392.634

€

116.300

€

119.500

€

3.200

7. Rente en afschrijvingen

€

38.072

€

34.000

€

40.300

€

6.300

9. Huren en pachten

€

106.634

€

103.700

€

105.600

€

1.900

11. Bestuurs- en apparaatskosten

€

143.358

€

128.300

€

123.400

€

4.900-

13. Belastingen en verzekeringen

€

8.656

€

10.500

€

16.800

€

6.300

15. Energie- en waterkosten

€

13.727

€

14.000

€

20.100

€

6.100

17. Onderhoud

€

2.745

€

3.000

€

3.000

€

-

21. Publiciteits- en overige kosten

€

33.953

€

28.900

€

23.100

€

23. Nagekomen lasten

€

9.769

€

-

€

-

Totaal lasten

€

4.037.074

€

3.967.200

€

3.793.800

5.800-

T O E L I C H T I N G (vergelijking b e g r o t i n g 2013 e n 2012) Toename a.g.v. CAO 2013 1,0%, corr. toelage levensloop 0,70% Algemene kostenontwikkeling 2013 t.o.v. 2012 2% Contracten inzake wandelroutecoordinator en BOA 's Nationaal niet in de ramingen 2013 opgenomen. Betreft product "C".

Post 1. Salarissen en sociale lasten (omvanp formatie neemt af met 4.15 fte.) Toename (producten A. "Personeel" en C. "Werk derden" samen) a. Salarisontwikkeling 2013+1% € b. Correctie toelage levensloop m.i.v 2011 3,0% ipv 2,3% +0,7% wordt m.i.v. 2012 vitaliteitsregeling € c. Gevolgen rechtspositie Subtotaal toename salarislasten € Afname d. Contracten met derden (WRC en BOA's NPUH) zijn niet verlengd, 2,90 fte. e. Formatie beheer O'pad 0,9 fte. wordt voortaan ingehuurd bij derden rechtstreeks via SGL f. Interne herschikking functies binnen afdelingen, afname formatie 0,13 fte. g. M.i.v. 2011 huur Treekerpunt(UHVK) opgezegd.Afn. toez./ondh. 0,22 fte.

173.400-

20.000 2.000 54.000 158.000

€ € €

48.000 18.000 10.000

€ €

234.000

Per saldo afname formatie 4,15 fte. en afname salarislasten Overicte oosten Toename van de betreffende kosten per saldo, zie toe/, bij exploitatie Afname kosten inzake WRC/BOA's NPUH

€ €

31.100 24.500

Per saldo toename

€

6.600

salarislasten

overige

posten

zijn

32.000

€

Subtotaal afname

€

Park Utrechtse Heuvelrug

Prod. "C"

180.000-

Prod. "C"

BATEN Nr. O m s c h r i j v i n g

R e k e n i n g 2010

B e g r o t i n g 2012

B e g r o t i n g 2013

Verschillen 2013 t o . v . 2012

6. Rente

€

3.809

€

5.500

€

5.500

i

8. Overige baten

€

187.603

€

182.500

€

-

€

182.500-

10. Nagekomen baten

€

7.791

10.

-

8. "Overige baten" Afname betreft niet verlengde contracten zijnde WRC en BOA's NPUH. Salarislasten, personeels- en overige kosten

derden €

182.500- Prod. " C "

Deelnemersbiidraqen

Plassenschap Loosdrecht e.o. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Riinpebied Recreatieschap Stichtse Groenlanden Recreatieschap Vinkeveense plassen

€

895.528

€

955.400

€

975.200

€

19.800

10. Deelnemersbiidraaen

€ € €

817.389 1.493.067 652.701

€ €

779.900 1.394.000 649.900

€ € €

777.600 1.372.800 662.700

€ € €

2.30021.20012.800

Totaal deelnemersbijdragen stijgen met Dit is een toename van 0,39% t.o.v. de raming 2012. Per schap fluctueert toe- en afname tussen -1,41% en + 2,25%

Totaal bijdragen

€

3.858.684

€

3.779.200

€

3.788.300

€

9.100

- €

•

deelnemers

Resultaatbestemming

€

20.813-

€

-

€

Totaal baten

€

4.037.074

€

3.967.200

€

3.793.800

€

173.4001

€

9.100