PROGRAMMA 0 ALGEMEEN BESTUUR. 6 PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID. 9 PROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER. 12 PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN

Beleidsbegroting 2016

2

Inhoudsopgave PROGRAMMA 0

ALGEMEEN BESTUUR ............................................................................................................ 6

PROGRAMMA 1

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .......................................................................................... 9

PROGRAMMA 2

VERKEER EN VERVOER ........................................................................................................ 12

PROGRAMMA 3

ECONOMISCHE ZAKEN ........................................................................................................ 15

PROGRAMMA 4

ONDERWIJS ........................................................................................................................ 17

PROGRAMMA 5

CULTUUR EN RECREATIE ..................................................................................................... 22

PROGRAMMA 6

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING .............................. 27

PROGRAMMA 7

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ........................................................................................... 35

PROGRAMMA 8

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING ............................................................... 40

PROGRAMMA 9

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ........................................................... 43

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ..................................................................................................... 48 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ............................................................................................................ 49 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN .............................................................................................. 54 PARAGRAAF FINANCIERING .............................................................................................................................. 55 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................................ 59 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................................................. 62 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ...................................................................................................................... 67 PARAGRAAF GRONDBELEID .............................................................................................................................. 70 FINANCIËLE KENGETALLEN ................................................................................................................................ 73 BIJLAGE 1

RECAPITULATIE INVESTERINGSSCHEMA 2016 T/M 2019............................................................ 76

BIJLAGE 2

DEKKINGSPLAN .......................................................................................................................... 77

MEERJARENBEGROTING WONINGBEDRIJF ........................................................................................................ 79 FINANCIËLE BEGROTING .................................................................................................................................... 95 INHOUDSOPGAVE FINANCIËLE MEERJARENBEGROTING ................................................................................. 107

3

4

Voorwoord Geachte raad, Onze burgemeester Dekker werkt hard aan zijn herstel. Op dit moment kan nog niet worden gezegd of en wanneer hij weer in staat zal zijn om zijn taken te hervatten. Het jaar 2015 kenmerkt zich als het jaar waarin veel langlopende projecten (deels) konden worden afgerond en de uitvoering van nieuwe taken in het sociaal domein ter hand werd genomen. Zo is het Rechthuis verkocht en zal het worden ontwikkeld tot een waardige afsluiting van ‘de nieuwe buurt’. Verder is er opnieuw een bouwdeel van het Dorpshart verkocht, voor de ontwikkeling van een Eerstelijns Gezondheidscentrum. Hiermee wordt het voorzieningenniveau in onze gemeente verder versterkt. Ook wordt in Beekweide (weer) volop gebouwd en ontwikkeld. De eerste 14 woningen aan de Watersnipweide zullen binnenkort worden opgeleverd. In diezelfde periode wordt gestart met de bouw van 14 rug-aan-rugwoningen, 4 twee-onder-eenkap woningen en vrijstaande woningen. Zo werken wij hard aan onze ambitie om door te groeien naar 5.500 inwoners in 2025. Daarnaast hebben wij ook onze inspanningen voor een veilig Renswoude geconcretiseerd door de vaststelling van een Integraal Veiligheidsplan. Bij een goed voorzieningenniveau hoort naar onze mening goede onderwijshuisvesting. Ook moeten we een belangrijke stap zetten in het op orde brengen van de financiën van het woningbedrijf. Samen met de financiële risico’s binnen de uitvoering van de taken in het Sociale Domein, zorgt dit er voor dat er de komende jaren beslissingen genomen zullen moeten worden die getuigen van moed en visie. De op te stellen brede structuurvisie kan hierbij ondersteuning bieden en richting geven. Ook bij de uitvoering van onze taken in 2016 zullen wij scherp aan de wind blijven zeilen. Elke uitgave wordt zorgvuldig bekeken en gewogen, om de kosten zo laag mogelijk te houden. Moge uw en onze werkzaamheden samen met de medewerkers, onder Gods zegen, in het belang zijn van het welzijn van de burgers en ondernemers van Renswoude. Burgemeester en wethouders van Renswoude, De secretaris, J. van Dijk

de wnd. burgemeester, A.E.H. van der Kolk

5

Programma 0

Algemeen bestuur

Welke functies vallen onder dit programma?  Bestuursorganen.  Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders.  Burgerzaken  Burgerlijke stand en baten burgerlijke stand.  Bestuurlijke samenwerking.  Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie). Beleid en beleidsstukken  Bestuursorganen: de Gemeentewet en diverse andere wetten en lokale verordeningen, het Collegeprogramma 2014-2018.  Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.  Burgerzaken: diverse wetten en daarop gebaseerde besluiten, zoals Burgerlijk Wetboek, Paspoortwet, Wet Gemeentelijke Basisadministratie, de Kieswet.  Bestuurlijke samenwerking: de samenwerking is gebaseerd op aangegane gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsvormen.  Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie): de Gemeentewet alsmede het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Wat is de bestaande situatie? Bestuurlijke organisatie. De samenwerking binnen het verband van Regio FoodValley verloopt in algemene zin goed. Inmiddels kunnen duidelijk twee sporen in deze samenwerking worden onderscheiden: de strategische samenwerking tussen de drie O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) binnen de Regio FoodValley. Daarnaast is er de intensieve samenwerking tussen de gemeenten in Regio FoodValley op het gebied van de uitvoering van de jeugdzorg voor wat de bovenlokale taken betreft. De samenwerking met de gemeenten Veenendaal en Rhenen verloopt organisch. Bij de uitvoering van de decentralisaties wordt intensief gebruik gemaakt van de kennis en capaciteit bij de gemeente Veenendaal. Ook op het gebied van ICT wordt intensief samengewerkt. Per 1 januari 2016 zullen ook de belastingtaken door de gemeente Veenendaal worden uitgevoerd. Elektronische dienstverlening Halverwege 2015 bleek dat de website van de gemeente Renswoude op dat moment het hoogste scoorde in de Europese benchmark van Het European Internet Inclusion Initiative in opdracht van de Europese Commissie. De gemeentelijke website had de testen op het gebied van toegankelijkheid het beste doorstaan: www.eiii.eu (het nieuwsbericht ziet u direct op de homepage). Ook in 2016 willen wij de website verder ontwikkelen en vullen met informatie die er toe doet voor onze huidige en toekomstige burgers en ondernemers. Inmiddels is de transitie van G.B.K.N. (Grootschalige Basiskaart Nederland) naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) nagenoeg afgerond. De gemeente Renswoude loopt hiermee voorop.

6

Programma 0 Algemeen bestuur Communicatie Voor externe communicatie maakt de gemeente vooral gebruik van de Heraut en de gemeentelijke website. Incidenteel wordt er een persbericht of een tweet (Twitter) verstuurd. Een Facebook-account is aangemaakt, maar wordt nog niet actief gebruikt. Wat zijn de trends en ontwikkelingen ? Vanuit de wens de woningverkoop in Renswoude te stimuleren en toe te groeien naar het inwoners aantal van circa 5.500 inwoners, is er een promotiecampagne opgezet. Doordat er steeds meer online plaatsvindt, is het nodig dat er ook steeds meer online aangeboden en gecommuniceerd wordt. Wat willen we bereiken ?   

Een economisch sterke Regio FoodValley waarbij de focus ligt op de samenwerking met het Midden - en Klein Bedrijf en de Kennisinstellingen. Samenwerking met Veenendaal en Rhenen en de Regio FoodValley verder uitbreiden met name wanneer het gaat over ‘back office’-taken. We willen Renswoude de komende jaren meer onder de aandacht brengen, zowel op het gebied van wonen als op het gebied van recreatie en toerisme. We hebben de ambitie om de komende jaren toe te groeien naar 5.500 inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen ?   

We gaan de promotiecampagne “Renswoude, zo doen we dat “ in 2016 uitrollen. Er komt een vernieuwde gemeentelijke website. Er wordt capaciteit ingehuurd om zowel de offline als de online (incl. social media) communicatie te versterken en uit te breiden.

7

Programma 0

Algemeen bestuur

Wat mag het kosten? Baten en lasten algemeen Bestuur Lasten

001 002 003 004 005 006

(bedragen x € 1.000)

Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken Reisdocumenten Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

Totaal lasten

Baten

001 002 003 004 005 006

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017 2018 2019

513 295 67 54 65 40

389 379 70 47 36 53

403 358 58 46 41 44

404 358 69 46 41 44

401 358 73 47 41 44

398 358 73 47 41 44

1.034

975

949

962

963

961


Bestuursorganen Bestuursondersteuning Burgerzaken Reisdocumenten Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

Totaal baten Saldo programma

35

40

32

33

34

34

104

75

77

78

80

81

139

115

109

111

114

115

-895

-860

-840

-851

-850

-845

8

Programma 1

Openbare orde en veiligheid

Welke functies vallen onder dit programma?  Brandweer en rampenbestrijding.  Openbare orde en veiligheid.  Opsporing en ruiming conventionele explosieven Beleid en beleidsstukken  Brandweer en rampenbestrijding: de Gemeentewet, Brandweerwet en Wet Kwaliteitsbevordering, rampenbeheersing en crisisbeheersingsplan.  Openbare orde en veiligheid: de Gemeentewet Algemene Wet Bestuursrecht, Bijzondere wetten en Algemene Plaatselijke Verordening.  Wet Veiligheidsregio’s; Wat is de bestaande situatie? Brandweer en crisisbeheersing De Veiligheids Regio Utrecht onderzoekt op dit moment hoe het beste om kan worden gegaan met de brandweerkazernes in de regio. Men had in eerste instantie het plan alle brandweerkazernes over te dragen aan de Veiligheidsregio, maar hier kleven, praktisch gezien, toch een aantal haken en ogen aan. Om ten aanzien van het huisvestingsbeleid een goed besluit te kunnen nemen, is in 2015 een onderzoek uitgevoerd, waarbij een aantal varianten is bekeken. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2015 verwacht. In 2014 heeft het A.B. van de V.R.U. besloten dat alle brandweerkazernes per 1-1-2016 moeten zijn voorzien van de noodzakelijke aanpassingen genoemd in de B.B.N. rapportage. Voor de brandweerkazerne in Renswoude betekent dit, dat er een afzuiginstallatie moet worden aangebracht, die de uitlaatgassen van de voertuigen afzuigt. Ook moet er een afzonderlijke ruimte worden gerealiseerd, waarin het brandweerpersoneel zich om kan kleden. We zijn bezig met de realisatie van deze aanpassingen. De veiligheidsregio doet zijn uiterste best om de afgesproken bezuinigingen te realiseren. In 2013 en in 2014 hebben we ongeveer een bedrag van € 12.000,-- terug ontvangen op het betaalde voorschot, omdat men een positief rekeningsaldo had. Ook de nieuwe financieringssystematiek is gunstig voor de gemeente Renswoude. Behalve bijdragen van de aangesloten gemeenten ontvangen de veiligheidsregio’s ook rechtstreeks gelden van het Rijk, de zogenaamde Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. (BDuR) . Op dit moment vindt er een herijking van deze gelden plaats, waarbij het er naar uit ziet, dat de Veiligheids Regio Utrecht een lagere uitkering zal ontvangen dan tot nu toe het geval was. Dit kan tot gevolg hebben, dat de bijdrage van de aangesloten gemeenten bij de V.R.U. de komende jaren weer zal stijgen. Openbare orde en veiligheid De lijnen tussen gemeente en politie zijn kort en onze ervaring is dat we elkaar snel weten te vinden en constructief en resultaatgericht samenwerken. Met de organisatoren van de ons bekende grootschalige evenementen in ons dorp wordt goed samengewerkt met als resultaat dat de openbare orde niet in het geding is. Er komen bij de politie steeds vaker berichten binnen van inwoners die reageren op verdachte situaties in hun omgeving of elders. Dit wordt door de politie als zeer positief ervaren. Alleen samen kunnen we de criminaliteit te lijf gaan, dat besef vindt in Renswoude steeds meer voedingsbodem. In 2016 willen wij uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan. De uitvoering van de nieuwe drank-en horecawet is per 1 januari 2013 geheel in handen komen te liggen van de gemeente. Het tegengaan van drankmisbruik heeft hierbij prioriteit. We maken daarbij gebruik van B.O.A.’s van de gemeente Veenendaal.. De eerste resultaten zijn bemoedigend te noemen. Ook willen we niet onbenoemd laten dat alle verenigingen en horeca instellingen goed meewerken.

9

Programma 1


Afgelopen jaar heeft de gemeente veel klachten ontvangen over het parkeergedrag van mede inwoners. De politie rekent het handhaven van parkeren niet meer tot haar kerntaken. Voor zover mogelijk zijn de betrokkenen aangesproken op hun parkeergedrag. Deze problemen leggen ook beslag op de capaciteit van de B.O.A.‘s. Daarnaast wordt de gemeente ook veelvuldig geconfronteerd met burenruzies. Onduidelijk is of dit een gevolg is van verminderde, onderlinge tolerantie of een toename van de overlast. Feit is dat deze problemen steeds vaker bij de gemeente neer worden gelegd en veel tijd vragen. In sommige gevallen kan tot een, voor alle partijen, bevredigende oplossing worden gekomen, maar veelal ontbreekt het aan de wil van betrokkenen om tot een dergelijke oplossing te komen. Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 Op 30 juni 2015 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 vastgesteld. Het betreft een plan op hoofdlijnen waarbij we met onze veiligheidspartners de prioriteiten vaststellen en afspraken maken voor de periode 2015-2018. Wat zijn de trends en ontwikkelingen ? De veiligheidscijfers over 2014 laten een verbetering zien van de objectieve veiligheid. De totale criminaliteit is gedaald met 12% ten opzichte van 2013. Er gebeurt al veel in Renswoude dat tot goede resultaten heeft geleid. Focus op de gezamenlijk afgesproken prioriteiten leidt tot steeds meer resultaat. Wat willen we bereiken ? Op het taakveld brandweer en rampenbestrijding alsmede op het taakveld openbare orde en veiligheid wil de gemeente Renswoude in samenwerking met burgers en ondernemers een toename van de daadwerkelijke veiligheid en van het veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers bereiken, alsmede een adequate voorbereiding op rampensituaties. Via de uitvoering en handhaving van de drank-en horecawet willen we drankmisbruik tegengaan. In het IVP staat de volgende ambitie geformuleerd: “Met het bundelen van onze krachten maken we Renswoude bewuster, alerter en veiliger”. Wat gaan we daar voor doen ? Wij willen in 2016 de B.O.A.’s inzetten om de overlast die in de wijken wordt ervaren te beheersen. Jaarlijks wordt er een IVP uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de focus binnen de prioriteiten nader worden uitgewerkt in concrete acties. Hiervoor worden er diverse acties uitgezet bij de volgende drie prioriteiten: * Aanpak woninginbraken * Melden huiselijk geweld/geweld in afhankelijkheidsrelaties * Aanpak overlast gevende doelgroepen

10

Programma 1


Wat mag het kosten? Baten en lasten Openbare Orde en Veiligheid Lasten

120 140


Brandweer/rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid

Totaal lasten

Baten

120 140

Rekening Begroting Begroting 2014 2015 2016


Begroting Begroting 2018 2019

392 19

359 21

360 24

360 24

360 24

360 19

411

379

384

384

384

380


Brandweer/rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid

Begroting 2017

Begroting 2017


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

-411

-379

-384

-384

-384

-380

11

Programma 2

Verkeer en vervoer

Welke functies vallen onder dit programma?  Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen  Parkeren  Waterkering , afwatering en landaanwinning. Beleid en beleidsstukken  Wegen, straten en pleinen: de Gemeentewet, Wegenverkeerswet, Burgerlijk Wetboek.  Verkeersmaatregelen: Wegenverkeerswet, Algemene Plaatselijke Verordening, Burgerlijk Wetboek.  Waterkering en afwatering: de Gemeentewet, Waterwet, Nationaal Bestuursakkoord Water, Waterbeheersplan en Provinciaal Waterplan;  Wet Informatie – uitwisseling Ondergrondse Netten Wat is de bestaande situatie? Wegen, straten en pleinen Eind 2013 zijn de wegen, fiets- en voetpaden opnieuw geïnspecteerd. In 2015 zijn een groot aantal kleine reparaties uitgevoerd waardoor de levensduur van een groot aantal wegen weer is verlengd. Ook zijn nieuwe onderhoudstechnieken getest om te komen tot structureel lagere onderhoudskosten. De staat van de wegen bleek echter dusdanig dat met deze technieken geen kostenbesparing gerealiseerd kon worden. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden voeren we, waar mogelijk, kleine aanpassingen aan de inrichting van de wegen in het buitengebied door, zodat deze wegen passen binnen het concept 'Duurzaam veilig'. Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen passen wij toe om de veiligheid van met name de zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers en minder validen) te verbeteren. Daarbij is veel aandacht voor jonge en oudere verkeersdeelnemers. Wij richten ons hierbij vooral op voorlichting en educatie om de verkeersveiligheid te vergroten. Hiervoor werkt de gemeente Renswoude samen met Veilig Verkeer Nederland en de politie, waarbij ook de verkeersouders inbreng leveren. Voor de uitvoering van dit beleid wordt provinciale subsidie verleend, terwijl de gemeente daarvoor zelf ook geld beschikbaar stelt door ambtelijke inzet. Ook voert de politie met enige regelmaat snelheidcontroles uit op o.a. de Dorpsstraat. Waterkering en afwatering De gemeente heeft geen waterkeringen in eigendom of beheer. De afwatering is op dit moment nog in orde. De maatregelen uit het GRP zullen er voor zorgen dat de afwatering onder normale omstandigheden ook in de toekomst gewaarborgd zal blijven. Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten De gemeente beheert alleen rioolleidingen. De gegevens van deze leidingen zijn allemaal digitaal beschikbaar en worden automatisch uitgewisseld met het Kadaster. De gemeente voldoet hiermee aan de verplichtingen vanuit de WION.

12

Programma 2

Verkeer en vervoer

Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Wegen, straten en pleinen De komende jaren wordt modelmatig geen knelpunt voorzien in de hoeveelheid verkeer. De beperkte autonome groei heeft geen zichtbare invloed op het grote aantal verkeersbewegingen op de N224 (Dorpsstraat). De betere doorstroming op de A12, als gevolg van de aanleg van spitsstroken, leidt tot minder verkeer op de N224. Het oversteken van de Dorpsstraat wordt echter door veel inwoners als gevaarlijk ervaren. Wij vragen hiervoor herhaaldelijk aandacht bij de wegbeheerder, de provincie Utrecht. Verkeersmaatregelen Het Openbaar Ministerie is zeer kritisch over de rol van de wegbeheerder in relatie tot de handhaving van de maximumsnelheid. Wanneer de wegen in de gemeente niet zijn ingericht overeenkomstig de geldende maximumsnelheid, ontmoedigt het Openbaar Ministerie de politie om snelheidscontroles uit te voeren. In 2010 heeft de raad een besluit genomen om onze wegen in te richten conform het convenant ´Duurzaam veilig´. Deze aanpak wordt bij alle renovaties dan ook toegepast. In het najaar 2015 is in samenwerking met de V.V.N. een opfriscursus verkeersregels voor senioren aangeboden. Waterkering en afwatering De laatste jaren neemt de hoeveelheid neerslag toe als gevolg van de ingezette klimaatsverandering. Daarnaast valt de neerslag vaker in een kort tijdsbestek, ook neemt het aantal m2 verhard oppervlak toe. Deze factoren leiden zo nu en dan tot water op straat. Verder is een trend waarneembaar dat elke nieuwbouw een hoger bouwpeil hanteert. Het gevolg is dat bij neerslag het laagst gelegen, vaak oudste, huis steeds vaker wateroverlast heeft. In het nieuwe GRP hebben wij maatregelen opgenomen om aan deze ontwikkelingen voor zo ver mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Openbare verlichting Het contract met Citytec is opgezegd per 1-1-2017. De tussenliggende periode zal gebruikt worden om het eigendom van de masten en armaturen te verwerven en een nieuwe beheerder van de openbare verlichting te zoeken. Doel is om de kosten voor openbare verlichting structureel te verlagen, zonder dat ingeleverd wordt op de kwaliteit. Wat willen we bereiken? Wij willen bereiken dat: 1. De onderhoudstoestand van onze wegen op een acceptabel niveau blijft; 2. De snelheid op wegen binnen en buiten de bebouwde kom omlaag gaat, waardoor met name de veiligheid voor fietsers en voetgangers wordt vergroot en schade aan wegen en bermen afneemt; 3. Een goed functionerend rioolstelsel waarbij wateroverlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

13

Programma 2

Verkeer en vervoer

Wat gaan we daarvoor doen ? 1. Wij blijven de onderhoudstoestand van de wegen periodiek monitoren en we registreren dit in een onderhoudssysteem zodat het beeld van de onderhoudstoestand actueel blijft; 2. De verkeersveiligheid in de Dorpsstraat proberen we te vergroten door de bewustwording van de gereden snelheid bij automobilisten te bevorderen door het plaatsen van een matrixbord; 3. Het wegenonderhoud besteden wij voor meer jaren (2-4) uit zodat er meer onderhoud tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. 4. Wij gaan door met het gefaseerd aanpassen van onze wegen, in combinatie met het reguliere onderhoud, volgens het Duurzaam Veilig concept; 5. Voldoende onderhoud plegen aan ons rioolstelsel om wateroverlast tegen te gaan en te anticiperen op het veranderende neerslagregime, conform het GRP. Wat mag het kosten? Baten en lasten Verkeer en Waterstaat (bedragen x € 1.000)

Lasten 210 212 214 240

Wegen, straten en pleinen Openbaar vervoer Parkeren Waterkering, afwatering, landaanwinn.

Totaal lasten

Baten

210 Wegen, straten en pleinen 214 Parkeren 240 Waterkering, afwatering, landaanwinn. Totaal baten Saldo programma

Rekening Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017


641 22 7 46

483

505

505

506

505

7 55

7 60

7 61

7 61

7 62

715

545

572

574

574

574


Begroting 2017


21

15

15

15

15

15

21

15

15

15

15

15

-695

-530

-557

-558

-559

-559

14

Programma 3

Economische zaken

Welke functies vallen onder dit programma?  Handel en ambacht en industrie.  Nutsbedrijven. Beleid en beleidsstukken  Handel en ambacht: de Gemeentewet, de Winkeltijdenwet en de notitie standplaatsbeleid.  Nutsbedrijven: de Gemeentewet. Wat is de huidige situatie? Op bedrijventerrein Groot Overeem is nog ongeveer 5.700 m2 beschikbaar, verdeeld over 3 kavels langs de Lunterse Beek (met bedrijfswoning) en een kavel op het middenterrein. Inmiddels is de kavel op het middenterrein gesplitst en daarvoor zijn koopovereenkomsten gesloten. Levering van één van deze kavels vindt echter pas plaats op het moment dat de daarvoor benodigde bestemmingsplan procedure is afgerond. Dorpshart In de eerste helft van 2015 is de 1e fase van het plan Dorpshart conform planning opgeleverd. Deze fase bestaat uit een gebouw met daarin een supermarkt, 8 dagwinkels, 20 huurappartementen en parkeervoorzieningen op het dak van de supermarkt. Daarnaast zijn een 10-tal grondgebonden koopwoningen opgeleverd. Naast de oplevering van deze gebouwen is medio 2015 ook de inrichting van de openbare ruimte opgeleverd. Deze bestaat uit het dorpsplein, parkeervoorzieningen en overige infrastructurele voorzieningen. Medio 2015 is de grond bestemd voor bouwdeel 5 verkocht. Hier zal een Eerste Lijns Gezondheids Centrum (E.L.G.C.) verrijzen, gecombineerd met een aantal appartementen en grondgebonden woningen. Het is de bedoeling dat in het E.L.G.C, naast de huisartsenpraktijk en de apotheek ook een fysiotherapeut en het Kruiswerk gevestigd worden. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? De indruk bestaat dat de meeste Renswoudse ondernemers zich redelijk door de economische crisis hebben geworsteld. Wat betreft agrarische ondernemers wordt het signaal in den lande steeds luider dat veel agrariërs de komende jaren zullen stoppen. Concrete aanwijzingen van grote aantallen stoppers in Renswoude hebben wij echter niet. Wat willen we bereiken ? We willen graag een aantrekkelijk woon en werkklimaat scheppen in onze gemeente, waarbij zowel agrarische – als niet agrarische ondernemers mogelijkheden hebben om hun bedrijven te laten renderen. Ook willen we recreatie en toerisme bevorderen in onze gemeente .

15

Programma 3

Economische zaken

Wat gaan we daarvoor doen? Er worden Regio FoodValleydays georganiseerd, met als doel de activiteiten die binnen de Regio Foodvalley plaatsvinden, bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Het college bezoekt regelmatig bedrijven in Renswoude om te horen, waar bedrijven in onze gemeente tevreden over zijn en welke knelpunten zij eventueel ervaren. Twee keer per jaar zitten wij met de afdeling Liniedijk van LTO Noord om tafel om de ontwikkelingen door te nemen. Dit overleg is nuttig. Ook tweemaal per jaar vindt overleg plaats met de Ondernemersvereniging Renswoude. Dit overleg wordt van beide kanten als zinvol beschouwd. Het geeft ons inzicht in wensen en verwachtingen van de zijde van de ondernemers en waar mogelijk proberen wij daar op in te spelen. Zowel in de regio Zuidoost Utrecht als in de Regio FoodValley worden afspraken gemaakt over een aantal aspecten inzake bedrijventerreinen, zoals ruimtevraag, -aanbod, leegstand, herstructurering e.d..

Wat mag het kosten? Baten en lasten Economische Zaken (bedragen x € 1.000) Lasten

310 330


Handel en Ambacht Nutsbedrijven

Totaal lasten

Baten

310 330

12 3

13 4

13 4

13 4

13 4

13 4

15

17

17

17

17

17


Handel en Ambacht Nutsbedrijven


1 0

1 10

1 10

1 10

1 10

1 10

1

11

11

11

11

11

- 14

-6

-6

-6

-6

-6

16

Programma 4

Onderwijs

Welke functies vallen onder dit programma?  Basisonderwijs onderwijshuisvesting.  Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs.  Volwasseneneducatie. Beleid en beleidsstukken  Bijzonder basisonderwijs: Wet Primair Onderwijs en de Verordening huisvesting onderwijs, Wet ontwikkelingskansen door educatie (Oké).  Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs: Wet Primair Onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de wet op het voorgezet onderwijs, Leerplichtwet, Verordening Leerlingenvervoer Openbaar basisonderwijs: Wet Primair Onderwijs en de Verordening huisvesting onderwijs. Wat is de bestaande situatie? Wij zijn, als gemeente, verplicht een aantal uitgaven te doen als uitvloeisel van wettelijke taken, bijvoorbeeld t.a.v. leerlingenvervoer en leerlingenadministratie. Ook zijn er raakvlakken met andere programma’s, met name binnen functie 7 (weerbaarheid, tegengaan van overgewicht). In het gemeentefonds wordt ongeoormerkt geld gestort waarvan we deze uitgaven moeten kunnen bekostigen. Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting CBS de Stifthorst en CBS de Borgwal zijn de twee basisscholen in Renswoude. Elk jaar wordt het LEA-overleg (Lokale Educatieve Agenda) gehouden. Tijdens dit overleg bespreekt de gemeente samen met de scholen en voorschoolse voorzieningen zoals kinderopvang en peuterspeelzaal de laatste ontwikkelingen en bijzonderheden. De agenda wordt samen met de deelnemers opgesteld. Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Per 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud niet meer bij de gemeente, maar bij het schoolbestuur. De Stifthorst beschikt al enkele jaren over een goede en mooie huisvesting en na een aantal uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden is het gebouw per 1 januari 2015 overgedragen aan het schoolbestuur. Voor De Borgwal geldt een andere situatie. In afwachting van de uitkomst van de besluitvorming over het wel of niet bouwen van een nieuwe Borgwal, is deze school nog niet overgedragen aan het schoolbestuur. De Borgwal is door de uitvoering van een aantal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, nog in redelijke staat voor de kortere termijn. Na de begrotingsbehandeling zal er duidelijkheid zijn over de huisvesting van De Borgwal. Het Kindcentrum heeft ook plannen voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw kan op het terrein, dat voor de nieuwe Borgwal is gereserveerd, plaats vinden. Peuterspeelzaal De Peuterspeelzaal is ondergebracht bij het kindcentrum Het Borghonk. De Peuterspeelzaal is zes dagdelen geopend; vier ochtenden en twee middagen. Er is een goede samenwerking met de onderbouw van de beide basisscholen. Ook is er goed contact met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. De houdster van de Peuterspeelzaal is partner in het Jeugdnetwerk Renswoude en is bekend met het Dorpsteam Renswoude.

17

Programma 4

Onderwijs

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs De gemeente ondersteunt op beide scholen een ‘screening’ die gericht is op het voorkomen van taalachterstand, het bijbrengen van sociale vaardigheden en een goede fysieke ontwikkeling. Deze programma’s worden elk jaar met de beide schooldirecteuren besproken. Op deze manier draagt de gemeente, samen met het onderwijs en de ouders, bij aan een goede en gezonde ontwikkeling van onze jeugd. Leerlingenvervoer Samen met de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg hebben wij in 2012 voor het leerlingenvervoer een procedure Europese aanbesteding gevolgd. Dit heeft destijds geresulteerd in een gunning aan Connexxion Taxi Services te Nijmegen. Het vervoer wordt in samenwerking met taxibedrijven uit de regio uitgevoerd. Het contract is getekend voor drie jaar met een mogelijkheid om driemaal met één jaar te verlengen. Inmiddels is er één keer gebruik gemaakt van de verlenging van een jaar. Momenteel gaat het om ongeveer 25 leerlingen per schooljaar uit Renswoude. De meesten van hen komen in aanmerking voor aangepast vervoer. Een enkeling ontvangt een vergoeding voor eigen vervoer. Er is een lichte daling te zien in het aantal leerlingen. Dit komt wellicht mede door de Wet passend onderwijs die met ingang van 1 augustus 2014 in werking is getreden. In de praktijk gaat het om kinderen die onderwijs volgen op speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal (voortgezet) onderwijs (SO/VSO). SBO staat voor de combinatie van vakbekwaam basisonderwijs aangevuld met specifieke leer, gedrags - en opvoedingsexpertise. SBO biedt passend onderwijs aan kinderen die zich op de reguliere basisschool niet voldoende kunnen ontwikkelen. Ongeveer 20% van de leerlingen uit Renswoude die gebruik maakt van het leerlingenvervoer volgt onderwijs op het SBO. Vaak gaan leerlingen daarna naar het reguliere voortgezet onderwijs. Ongeveer 80% van de leerlingen uit Renswoude die gebruik maakt van het leerlingenvervoer volgt SO/VSO. Dit onderwijs bestaat uit vier clusters:    

Cluster Cluster Cluster Cluster

1: 2: 3: 4:

blinde, slechtziende kinderen; dove, slechthorende kinderen; gehandicapte en langdurig zieke kinderen; kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Bij SO/VSO gaat het dus altijd om leerlingen die een zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijke handicap hebben. Leerlingen die onderwijs krijgen op basis van SO gaan daarna bijna altijd door naar het VSO. Leerplicht In ons land staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de leerplichtwet 1969. Deze wet is, kortweg gezegd, een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. Het doel van de leerplichtwet 1969 is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. Om de leerplicht goed uit te voeren is een goedwerkende administratie een voorwaarde. Inmiddels hebben de gemeenten Veenendaal, Ede, Rhenen, Scherpenzeel en Renswoude besloten de leerlingen administratie regionaal uit te voeren. Dit naar aanleiding van het in 2013 gestarte onderzoek door DENSA. Veenendaal heeft de rol van centrumgemeente op

18

Programma 4

Onderwijs

zich genomen en verzorgt namens de regio de administratie van leerplicht met ingang van 1 augustus 2015. Voor de groep 16-23 is voor de subregio Vallei begin 2014 een BBl-coach (beroepsbegeleidende leerweg) aangesteld voor de periode van twee jaar. Op dit moment is nog niet bekend of in 2016 ook een BBl-coach wordt ingezet. De kosten worden uit RMC-gelden betaald. Met ingang van 1 augustus wordt de leerplicht Voortgezet Onderwijs uitgevoerd door de gemeente Veenendaal. De leerplicht van kinderen die naar de basisschool gaan, wordt uitgevoerd door de gemeente Renswoude. De uitvoering van leerplicht, met name die van het voortgezet onderwijs, vraagt steeds meer om specifieke kennis. Werden eerder signalen ingebracht in het Jeugdnetwerk, nu worden deze ingebracht in het Dorpsteam. In het Dorpsteam worden de signalen zo snel en zo efficiënt mogelijk opgepakt. Het Dorpsteam steekt veel tijd in goede contacten met ouders en samenwerking met huisartsen, scholen, hulpverlening etc. De korte lijnen met de basisscholen bewijzen steeds meer hun waarde in de Jeugdzorg. Het is belangrijk dat de betrokken partijen elkaar goed weten te vinden. Volwasseneneducatie In 2015 is de wet educatie beroepsonderwijs gewijzigd. Per 2015 worden de financiële middelen niet meer naar de individuele gemeenten overgemaakt, maar gaat dit naar de contactgemeente binnen de regio. Contactgemeenten zijn de gemeenten die nu als centrumgemeenten fungeren voor de 35 arbeidsmarktregio’s. Voor ons is de gemeente Ede de contactgemeente. De gemeente Ede is aangewezen om binnen de arbeidsmarktregio Food Valley de coördinerende taken te vervullen m.b.t. totstandkoming van het regionaal educatieprogramma, de inkoop van het aanbod van opleidingen educatie, de uitvoering en verantwoording hiervan. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Scholen zijn sindsdien verplicht een passende onderwijsplek te geven aan leerlingen die passend onderwijs nodig hebben. In deze nieuwe wet staat ook dat de samenwerkingsverbanden verplicht zijn om een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) te voeren met de betrokken gemeenten over het ondersteuningsplan. De gemeenten zijn daarentegen verplicht om een OGOO te voeren over de plannen rondom Jeugdhulp. De gemeenten in Regio FoodValley hebben besloten om de OOGO’s zoveel mogelijk gezamenlijk te voeren. Ook wordt onderzocht of het OOGO-onderwijs en OOGO-Jeugdhulp tegelijk gevoerd kan worden.

19

Programma 4

Onderwijs

Wat willen we bereiken?     

Dat alle jongeren tussen 18 en 23 jaar met een diploma de school verlaten; Een gezonde en goede ontwikkeling van de jeugd; Behoud van de Peuterspeelzaal voorziening. Goede en adequate huisvesting voor de kinderen in de voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs; Een aanbod van volwassenenonderwijs dat betaalbaar is en goed aansluit bij de behoeften van onze burgers, met name als het gaat om verbetering van perspectief op betaald werk en participatie in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

    

Preventie en aanpak van problemen ondersteunen rechtstreeks of via het basisonderwijs; Logopedische screening en de SoVa-trainingen krijgen in 2016 een vervolg; Doorgaan met de goede samenwerking met Valleigemeenten om verzuim zo goed en effectief mogelijk aan te pakken; In samenspraak met het schoolbestuur de huisvesting van basisonderwijs op orde houden. Inkoop voor de volwasseneneducatie wordt verzorgd door de gemeente Ede. Hiervoor wordt gezamenlijk een educatief programma volwasseneneducatie 2016-2017 opgesteld.

20

Programma 4

Onderwijs

Wat mag het kosten? Bovengenoemde actiepunten kunnen worden uitgevoerd binnen de reguliere begroting. Baten en lasten Onderwijs (bedragen x € 1.000) Lasten

420 421 480 482


Bijzonder basisonderwijs excl. Huisvest. Onderwijshuisvesting Overig onderwijs Volwasseneneducatie

Totaal lasten

Baten

422 423 480 482

0

0

0

0

0

0

142 200 0

78 220 20

76 209 0

73 200 0

72 200 0

70 200 0

341

318

285

273

272

270


Bijzonder basisonderwijs excl. Huisvest. Onderwijshuisvesting Overig onderwijs Volwasseneneducatie


2 0

0 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2

0

2

2

2

2

-339

-318

-283

- 271

-269

- 268

21

Programma 5

Cultuur en recreatie

Welke functies vallen onder dit programma?  Openbaar bibliotheekwerk.  Vormings- en ontwikkelingswerk.  Sport.  Groene sportvelden en terreinen.  Kunst .  Musea.  Natuurbescherming.  Openbaar groen en openluchtrecreatie.  Overige recreatieve voorzieningen. Beleid en beleidsstukken  Openbaar bibliotheekwerk: is een autonome taak van de gemeente.  Vormings- en ontwikkelingswerk: in gebruiksovereenkomsten met Stichting Sporthal ‘De Hokhorst’, tennisvereniging ‘Dicke Rijst’ en met voetbalvereniging ‘Renswoude’.  Kunst: is een autonome taak van de Gemeente Renswoude.  Oudheidkunde / musea: Monumentenwet 1988, Monumentenverordening gemeente Renswoude, Gemeentelijke monumentenlijst en subsidieverordening monumenten.  Openbaar groen en openluchtrecreatie: Burgerlijk Wetboek en Algemene Plaatselijke Verordening, Wet openluchtrecreatie, Bestemmingsplannen, de Wet gemeenschappelijke regelingen.  Overige recreatieve voorzieningen: Drank- en horecawet, Wet milieutoezicht. Wat is de bestaande situatie? Bibliotheek De bibliotheek in Renswoude functioneert prima. Het aantal leden en uitleningen is weer gestegen. Naast de gebruikelijke uitleen van boeken, dvd’s en tijdschriften kunnen de inwoners uit Renswoude ook terecht voor vragen op diverse terreinen en tentoonstellingen van kunst. Deze exposities worden ook bezocht door leerlingen van de basisscholen. Ook wordt er elke week een Zoute Inval gehouden. Dit is een wekelijks koffie-inloop/ Rummikup moment voor senioren van Renswoude. Eén keer in de maand is er een speciale lezing of activiteit. Verder werkt de bibliotheek ook nauw samen met de scholen om de taalontwikkeling te bevorderen. In de bibliotheek Renswoude is ook een VVVagentschap gevestigd. In de bibliotheek worden verder cursussen voor het gebruik van tablets gehouden, ook is er regelmatig een tabletcafé, waar iPad en tabletgebruikers elkaar op weghelpen met tips en trucs voor iPad en tablet. De bezuinigingen die in eerste instantie aan de bibliotheek waren opgelegd voor 2016, zijn doorgeschoven naar 2017. De directie van bibliotheek Z.O.U.T. is bereid mee te werken aan het realiseren van bezuinigingen. Dit zou kunnen worden bereikt door het aantal m2 dat door de bibliotheek wordt gebruikt in te krimpen. Het hierdoor vrijvallende deel van het gebouw zou dan een andere functie moeten krijgen. Daar dit ook nauw samenhangd met de functie en bezetting van andere gebouwen in Renswoude, moet er nader onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe worden verricht. Vormings- en ontwikkelingswerk Om het mogelijk te maken dat zowel jong en oud de mogelijkheid hebben om mee te doen aan ontwikkeling op het muzikaal terrein ontvangen de Harmonievereniging Ons Genoegen en zangvereniging Con Amore subsidie van de gemeente. Daarnaast kunnen alle inwoners geregeld genieten van goed verzorgde uitvoeringen en concerten. Sport Het sportaanbod in Renswoude is breed. Alle sportverenigingen beschikken over prima accommodaties die ook goed onderhouden worden. De animo om mee te doen is nog

22

Programma 5


steeds groot. Vooral de voetbalvereniging kent veel jeugdleden. Alle verenigingen zetten zich met veel vrijwilligers in om de verenigingsactiviteiten in goede banen te leiden en de verenigingen aantrekkelijk te houden voor zowel nieuwe - als bestaande leden. Recreatie en toerisme Op 1 april 2015 is het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei gestart. De organisatie gaat zich bezig houden met promotie en informatievoorziening voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. VVV de Vallei is gezamenlijk met VVV Soest en VVV Utrechtse Heuvelrug opgeheven. Betrokken gemeenten hebben afgesproken om gezamenlijk het nieuwe RBT Heuvelrug en Vallei te subsidiëren. Openbaar groen Binnen het huidige budget is de uitbreiding van het areaal opgevangen. Actueel inzicht in de te beheren hoeveelheid openbaar groen en goede afspraken met en een goede aansturing van IW4 hebben er toe geleid dat we er in geslaagd zijn de uitvoeringskosten voor het groenonderhoud ligt te laten dalen. Het zal echter wel steeds moeilijker blijken de huidige beeldkwaliteit van het groen en verhardingen te handhaven, wanneer geen bestrijdingsmiddelen meer op verhardingen mogen worden gebruikt. Overige recreatieve voorzieningen In Renswoude is er een actieve promotiecommissie die producten/ideeën ontwikkelt om aan zowel de toeristen en de inwoners te laten zien wat Renswoude allemaal te bieden heeft. De promotiecommissie adviseert het college op het gebied van toerisme gevraagd en ongevraagd. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Fort aan de Buursteeg De gemeente Renswoude heeft een forse bijdrage geleverd in de aankoop van het Fort aan de Buursteeg. Dit onder de voorwaarde dat er een bezoekerscentrum op het Renswoudse grondgebied gerealiseerd wordt. Het noordelijke gedeelte van het Fort is in oude staat hersteld. De provincie Utrecht heeft met een aantal exploitanten overeenstemming bereikt om het nieuw te bouwen bezoekerscentrum te exploiteren. Als gemeente hebben we er voortdurend op aangedrongen dat het geen grootschalige evenementenhal moet worden, maar een kleinschalig bezoekerscentrum waarbij zoveel mogelijk ondernemers betrokken moeten worden die zich aangetrokken voelen tot de Grebbelinie. Inmiddels is er een omgevingsvergunning voor het bezoekerscentrum aangevraagd. Deze zal verleend worden zodra vast is komen te staan dat de grond voor de 1e fase van de parkeerplaats ten behoeve van het bezoekerscentrum op het grondgebied van de gemeente Ede beschikbaar is. De verwachting is dat de vergunningverlening nog in 2015 zal plaatsvinden. Sport- en cultuurimpuls In het 4e kwartaal 2015 en 1e kwartaal 2016 wordt het project Sport- en Cultuurimpuls uitgevoerd. Het doel van dit project is basisschoolleerlingen kennis te laten maken met de sporten cultuurverenigingen in Renswoude en om kinderen gratis en met plezier te laten sporten en sociale vaardigheden op te laten doen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op de basisschool voldoende bewegen en creatief bezig zijn, dit later ook zo door zullen zetten. Ze krijgen een beter zelfbeeld en hebben deze activiteiten hoger in het vaandel staan dan anderen die hier minder aandacht aan hebben besteed in hun basisschoolperiode. Door school, sport en cultuur samen te voegen in een groot en goed georganiseerd project, wordt de jeugd op een leuke manier in aanraking gebracht met sport én spel.

23

Programma 5


Cultuurpact De gemeente heeft met de provincie Utrecht een cultuurpact gesloten. Doel van het Cultuurpact is om de samenwerking tussen de gemeente Renswoude en de provincie Utrecht te versterken op het gebied van cultuur, cultureel erfgoed en cultuurtoerisme. In het Cultuurpact staan allerlei onderwerpen en activiteiten benoemd waarop de provincie en gemeente gaan samenwerken. Dit gebeurt in samenwerking met lokale organisaties en initiatieven. Wat willen wij bereiken? Op het noordelijke gedeelte van het Fort aan de Buursteeg moet het bezoekerscentrum Grebbelinie in 2016 worden gebouwd. Het bezoekerscentrum moet goed aansluiten bij de wensen van de ondernemers en inwoners. Ook moet de realisatie niet al te lang meer duren. De gemeente heeft fors geïnvesteerd en wil de resultaten daarvan op niet al te lange termijn kunnen zien. De start bouw is echter afhankelijk van het gegeven of er al dan niet bezwaren tegen de nog te verlenen omgevingsvergunning worden ingediend. Voor het voormalige Rechthuis is een nieuwe bestemming gevonden, hier zal een appartementencomplex komen, waarvan de gevel historiserend zal worden vormgegeven, zodat deze aansluit bij de gevels in de omgeving. Renswoude heeft vele kilometers mooie fiets- en wandelpaden, deze zijn door veel toeristen maar ook door veel inwoners uit Renswoude nog niet ontdekt of onvindbaar. Dit moet dus beter in de markt gezet worden. Ook willen we ontbrekende schakels in het wandelnetwerk opheffen door verbindingen te realiseren. Het aanbod van sport en beweging moet bijdragen aan een goede gezondheid van de inwoners van Renswoude. Wij willen graag dat onze voorzieningen op cultureel, recreatief terrein en de sportverenigingen zich kunnen handhaven en betaalbaar blijven voor onze inwoners. Wat gaan we daarvoor doen?

Fort aan de Buursteeg Bij de volgende fasen van de realisatie van het bezoekerscentrum op Fort aan de Buursteeg zullen wij inzetten op een goede belangenafweging tussen enerzijds een financieel haalbare exploitatie van het fort en anderzijds het woongenot voor omwonenden. 





We gaan in overleg met de bibliotheekdirecteur om te onderzoeken hoe, ondanks de bezuinigingen, de bibliotheek vorm gegeven kan worden en waar dit het beste zou kunnen, om deze toekomstbestendig te maken. Daarnaast gaan we met de bibliotheekdirecteur in overleg over het opzetten en uitwerken van vernieuwende activiteiten die passen bij de cultuur en identiteit van Renswoude in samenwerking met bestaande en nieuwe partners. De gemeente Renswoude stimuleert de ontwikkeling van een kunstroute op en rondom de Grebbelinie in Renswoude. De gemeente gaat hierover in gesprek met lokale partijen, waaronder de promotiecommissie Renswoude. De gemeente Renswoude onderzoekt de mogelijkheid of Renswoude in het groen omringd door de Grebbelinie aan kan sluiten bij de agenda Utrecht Verhaalt.

24

Programma 5 




De gemeente Renswoude en de provincie Utrecht stimuleren dat erfgoedpartijen in de gemeente informatie beschikbaar stellen voor UtrechtAltijd.nl (open data). We gaan in overleg met O-gen en de promotiecommissie om te onderzoeken hoe we een wandelknooppuntensysteem in Renswoude kunnen ontwikkelen.

In de loop van 2015 is een plan opgesteld om Renswoude positief en structureel onder de aandacht te brengen en zo het toerisme te bevorderen. De komende periode zal dit plan worden uitgerold. In de nota lokale volksgezondheid 2013-2016 wordt sport en beweging als belangrijkste instrument gezien tegen overgewicht. Waar nodig wordt bekeken of er extra geïnvesteerd kan worden en nieuwe initiatieven ondersteund kunnen worden. Daarnaast blijven wij met verenigingen en organisaties in gesprek over de balans tussen eigen inkomsten, met name de hoogte van contributies, en andere inkomsten zoals subsidies. Onderhoud Grebbelinie Renswoude ligt in het hart van de Grebbelinie en wordt omsloten door de Slaperdijk en de Groeperkade. Staatsbosbeheer is eigenaar van de Grebbelinie. Door de bezuinigingen waar Staatsbosbeheer mee te maken heeft, kan niet het onderhoud worden uitgevoerd dat eigenlijk noodzakelijk is. Om er voor te zorgen, dat de dijkjes goed begaanbaar blijven, hebben Staatsbosbeheer, de Grebbelinie-ondernemers en de gemeente de handen in één geslagen. Staatsbosbeheer en de gemeente doen beiden een éénmalige bijdrage om de dijkjes op te knappen. Samen met vrijwilligers zorgen de Grebbelinie-ondernemers er voor dat de dijkjes worden onderhouden. Staatsbosbeheer en de gemeente zorgen voor de noodzakelijke materialen.

25

Programma 5


Wat mag het kosten? Baten en lasten Cultuur en Recreatie (bedragen x € 1.000) Lasten

510 511 530 531 540 541


Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden Kunst Oudheidkunde, musea, monumenten 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

72 19 85 165 4 1

62 17 66 148 4 0

62 15 66 137 4 0

51 15 65 134 4 0

51 15 65 131 4 0

51 15 58 128 4 0

9 288

9 298

9 308

9 310

9 311

9 303

12

25

15

15

15

15

Totaal lasten

655

629

616

603

602

584

Baten

510 511 530 531 540 541


Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden Kunst Oudheidkunde, musea, monumenten 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

0 0 0 13 0 0

0 0 0 14 0 0

0 0 0 14 0 0

0 0 0 14 0 0

0 0 0 14 0 0

0 0 0 14 0 0

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

15

15

15

15

15

15

-640

-614

-602

- 588

-587

-569

Saldo programma

26

Programma 6

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Welke functies vallen onder dit programma?  Bijstandsverlening.  Werkgelegenheid / re-integratie.  Inkomensvoorziening.  Gemeentelijk minimabeleid.  Maatschappelijke begeleiding en advies.  Vreemdelingen.  Sociaal-cultureel werk.  Kinderopvang.  Wet maatschappelijke ondersteuning.  Participatiewet.  Wet Taaleis. Beleid en beleidsstukken  Bijstandsverlening: de Participatiewet en de hierop gebaseerde gemeentelijke verordeningen.  Werkgelegenheid: de Wet Sociale Werkvoorziening en de re-integratieverordening gebaseerd op de Wet werk en bijstand.  Inkomensvoorzieningen: De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen, alsmede de daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen.  Maatschappelijke begeleiding en advies: De Wet langdurige zorg (Wlz), Nota seniorenbeleid en Subsidieverordening onderdeel Welzijn.  Inburgering en opvang vreemdelingen: de Vreemdelingenwet, de huisvestingswet en de Wet Inburgering.  Sociaal-cultureel werk: Nota seniorenbeleid en Subsidieverordening onderdeel Welzijn.  Kinderopvang: de Wet Kinderopvang en de Verordening Kinderopvang gemeente Renswoude. Wat is de bestaande situatie? Bijstandsverlening Per 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand. De gemeentelijke doelgroep werd hiermee tevens uitgebreid met delen van de doelgroep van de Sociale Werkvoorziening (wsw) en Wajong, voor zover zij arbeidspotentieel hebben. In 2015 is het sanctiebeleid aangescherpt. Wettelijk wordt voorgeschreven in welke situaties de gemeente een klant op de uitkering moet korten (dit kan tot 100% gedurende 1 tot 3 maanden) als hij of zij onvoldoende meewerkt aan de arbeidsverplichting. Per 1 juli 2015 is de kostendelersnorm ingevoerd. Het aantal volwassenen boven de 21 jaar dat in één huis woont is nu bepalend voor de hoogte van de norm. Bijstandsverlening op grond van de Participatiewet is het laatste vangnet: Ons streven is altijd gericht op een zo kort mogelijke duur van de bijstandssituatie voor uitkeringsgerechtigden. Bijstand is een garantie voor een bestaansminimum, maar mensen zijn beter af met betaald werk. Binnen de Participatiewet wordt nadrukkelijk ervan uitgegaan, dat ook mensen met een arbeidsbeperking naar vermogen (gedeeltelijk) kunnen voorzien in hun eigen inkomen, eventueel met ondersteuning van de gemeente.

27

Programma 6


Werkgelegenheid. De hoogte van het Participatiebudget maakt het niet langer mogelijk om iedere klant een traject aan te bieden, zeker niet nu ook de doelgroep is uitgebreid. Prioritering is dan ook noodzakelijk. In het najaar van 2015 wordt –op basis van de uitgaven t.l.v. het participatiebudget- nader beoordeeld of de prioritering wellicht bijgesteld kan worden. Waar mogelijk wordt in FoodValley-verband het voor werkgevers beschikbaar te stellen instrumentarium op elkaar afgestemd. Intensieve samenwerking met het bedrijfsleven moet ertoe leiden dat meer uitkeringsgerechtigden, al dan niet met ondersteuning, uitstromen naar werk. Inburgering. Inburgering is nu een eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar zelf. Wel hebben gemeenten de verplichting Asielmigranten die vanuit het AZC in de gemeente gehuisvest worden, maatschappelijk te ondersteunen. Indien daartoe medische of persoonlijke redenen voor zijn, wordt een ontheffing verleend. Trajecten waarvan de gemeente wettelijk verplicht is ze aan te bieden, worden gefinancierd vanuit het Participatiebudget. Dit legt een extra druk op het budget dat beschikbaar blijft voor re-integratie richting arbeidsmarkt. Schuldhulpverlening. Klanten uit Renswoude kunnen zich melden bij het Budget advies centrum (BAC). In vergelijking met een aantal jaren geleden is de wachttijd – door een gewijzigde werkwijzesterk verkort. Klanten komen minder vaak en minder lang op een wachtlijst. Waar nodig worden zaken met spoed opgepakt. Dorpsteam Renswoude Op 1 januari 2015 is het Dorpsteam Renswoude gestart. Als een inwoner een vraag of probleem heeft op het gebied van ondersteuning, zorg of opvoeden & opgroeien kan hij / zij in het Dorpsteam terecht. Dit kan een vraag zijn voor begeleiding op basis van de Wmo, maar ook een vraag over een zorgelijke ontwikkeling van een jeugdige. Het Dorpsteam is er voor inwoners van alle leeftijden. Het team bestaat uit een jeugdhulpverlener, een maatschappelijk werker, een wijkverpleegkundige, een cliëntondersteuner, twee Wmo consulenten en een gemeentelijk coördinator. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Participatiewet en overige (sociale) wetgeving De gemeentelijke geldstromen voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) zijn gebundeld op grond van de Wet bundeling van uitkeringen gemeenten (BUIG). Gemeenten die geconfronteerd worden met een tekort kunnen – onder voorwaarden- een beroep doen op een zogenaamde Vangnetregeling. Deze regeling vergoed een deel van het tekort. Vanaf 1 januari 2016 geldt de Wet Taaleis voor nieuwe bijstandsgerechtigden en vanaf 1 juli 2016 voor het zittend bestand. Dit betekent dat bijstandsgerechtigden in een bepaalde mate de Nederlandse taal moeten beheersen. Als een belanghebbende de taal niet voldoende machtig is, moet hij ervoor zorgen dat hij de Nederlandse taal voldoende zal gaan beheersen. Deze nieuwe inspanningsverplichting is opgenomen in artikel 18b van de

28

Programma 6


Participatiewet. Als de belanghebbende onvoldoende inspanningen verricht kan de uitkering worden verlaagd. Wat betreft de bekostiging van de re-integratieactiviteiten en de Sociale Werkvoorziening stelt het Rijk het zogenaamde participatiebudget beschikbaar. Dit budget is – zeker in vergelijking met een aantal jaren geleden- fors naar beneden bijgesteld. Wat betreft de Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) wordt de gedwongen winkelnering bij het ROC (voor taal- en rekenonderwijs voor volwassenen) in de jaren tot 2018 afgebouwd naar 0%. Het budget voor volwasseneneducatie wordt per 2015 regionaal vastgesteld en uitgekeerd aan de contactgemeente Ede. Als contactgemeente heeft Ede meerdere taken, waaronder ook het verantwoorden van de uitgaven aan het ministerie van OCW. Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over de besteding van het budget. 2015 is hierbij nadrukkelijk een jaar van ontdekken en ontwikkelen. Vervoersvoorzieningen Een vervoersvoorziening kan verstrekt worden in de vorm van een pasje voor de Regiotaxi. De tegemoetkoming in de kosten van vervoer die voorheen verstrekt werd is niet meer mogelijk. De bestaande cliënten zijn hierover in 2015 geïnformeerd en hebben uitleg gekregen dat 2015 (als overgangsjaar) het laatste jaar is waarin er voor vervoerskosten een declaratie ingeleverd kan worden. Het blijkt dat wanneer men een geringe vervoersbehoefte heeft er vaker een beroep gedaan wordt op de vrijwilligersorganisaties, zoals de NPV of de SWO, waarvan men tegen betaling van de onkosten gebruik kan maken. Wanneer men vaker wil reizen is het vervoer met de regiotaxi een mogelijkheid. Per 11 februari jl. is Willemsen de Koning gestopt met het vervoer door een langlopend conflict met de provincie Gelderland. De provincie Gelderland heeft na aanbesteding een contract gesloten met De Vier Gewesten (DVG) dat per 1 juli 2015 is ingegaan en een looptijd heeft tot en met 31 december 2016. Voor de voortgang van de basismobiliteit is in het voorjaar 2015 Regio FoodValley breed een nieuwe overeenkomst aangegaan. Hulpmiddelen Zoals bekend is er in 2014 een aanbesteding geweest met de gemeenten Veenendaal en Rhenen voor de inkoop van de hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen, tilliften, wandelwagens etc. De passing en de levering en het onderhoud van de hulpmiddelen loopt volgens afspraak. Op dit moment zijn er ca. 20 rolstoelen en 20 scootmobielen in bruikleen verstrekt. Huishoudelijke ondersteuning De gemeenten Renswoude en Rhenen werken nog steeds via de methode “Drechtsteden”. Het lukt nog steeds, ondanks de bezuinigingen, de huishoudelijke ondersteuning als maatwerkvoorziening aan te bieden. Door goed onderzoek te doen en goede voorlichting te geven daalt het aantal cliënten langzaam. Eén oorzaak van de lichte daling is dat sinds enkele jaren het vermogen meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage. Er hebben momenteel 7 zorgaanbieders een contract met de gemeente Renswoude.

29

Programma 6


In de afgelopen jaren hebben de gemeenten steeds minder budget gekregen voor huishoudelijke ondersteuning. Het kabinet heeft in juli 2014 in een brief aangekondigd voor de jaren 2015 en 2016 extra budget beschikbaar te stellen voor een huishoudelijke hulp toelage. De regeling heeft vooral als doel behoud van werkgelegenheid. Cliënten en mantelzorgers kunnen huishoudelijke hulp afnemen tegen een sterk gereduceerd tarief. Het Rijk heeft voor de gemeente Renswoude voor 2015 € 12.996,00 extra beschikbaar gesteld. Van deze regeling wordt weinig gebruik gemaakt ondanks publicatie in de brochure Renswoude Leeft Samen!, de Heraut en informatie die wordt verstrekt door de zorgaanbieders. Woningaanpassingen Er worden minder aanvragen voor een woningaanpassing gedaan, omdat men eerst zoekt naar de eigen mogelijkheden. Verder heeft de voorlichting door het project Woonbewust ook een positieve bijdrage geleverd. De toepassing van de eigen bijdrage regeling via het Centraal Administratiekantoor (CAK) is mogelijk van invloed op het aantal aanvragen om een woningaanpassing. Het mag duidelijk zijn, dat indien er een indicatie is er wel een Wmo voorziening verstrekt wordt. Voorts zijn in het afgelopen jaar ook een aantal woonproblemen gecompenseerd door de mogelijkheid te verhuizen naar een gelijkvloerse woning in het Dorpshart. In zijn algemeenheid is het wenselijk dat er voldoende tijd besteed wordt om de inwoners goed te informeren, wanneer men beperkingen ondervindt in zijn of haar zelfredzaamheid op allerlei levensgebieden. Individuele - of groepsbegeleiding en kortdurend verblijf Sinds de invoering van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 kennen we een nieuwe doelgroep in de Wmo. Inwoners van 18 jaar en ouder die ondersteuning nodig hebben in het zelfstandig wonen, geactiveerd moeten worden of waar mantelzorg ontlast moet worden, kunnen een beroep doen op de Wmo. Omdat deze transitie gepaard is gegaan met een grote korting wordt altijd onderzocht of er alternatieve mogelijkheden zijn in de algemeen toegankelijke voorzieningen en in het netwerk van de betrokkenen. In het najaar van 2015 zullen alle inwoners die vallen onder het ‘overgangsrecht’ actief benaderd worden met de vraag of continuïteit van de geboden ondersteuning nodig is. Klankbordgroep sociaal domein De Klankbordgroep sociaal domein heeft als taak om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over het brede Jeugd- en Wmo-beleid alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor de groep voor wie de klankbordgroep zich inzet. Breed overleg In het Breed overleg zijn alle vrijwilligers- en welzijnsorganisaties betrokken uit Renswoude. De onderwerpen die besproken zijn hadden vooral te maken met de transitie van het sociaal domein. Met deze partners is de inventarisatie gestart onder mantelzorgers (zie volgende alinea). Mantelzorgondersteuning en –compliment In 2015 is samen met de vertegenwoordigers uit het Breed overleg gestart met een inventarisatie onder mantelzorgers. Het doel is om zicht te krijgen op de hoeveelheid mantelzorgers, hun eventuele ondersteuningsbehoefte en invulling te geven aan het

30

Programma 6


mantelzorgcompliment. De uitkomsten van deze inventarisatie zullen in 2016 samen met de partners uit het Breed overleg vormgegeven worden. Inloop en ontmoeting volwassenen In 2016 willen we onderzoeken of er behoefte is aan een laagdrempelige inloop voor volwassen die behoefte hebben aan ontmoeting. We krijgen met name van ouderen of hun mantelzorgers steeds vaker vragen voor een ontmoetingsgroep. Voor ouderen met een beperking die specialistische ondersteuning nodig hebben is de groepsondersteuning beschikbaar. Voor ouderen die met name vanwege sociale reden behoefte hebben aan ontmoeting en invulling van de dag is geen passend alternatief in Renswoude. Wat willen wij bereiken? Werk en inkomen Wij willen een voor iedereen optimale bereikbaarheid van de voorzieningen rond werk en inkomen, passend binnen de wettelijke en financiële kaders. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de bemiddeling naar werk, ook voor mensen met een beperking. Van uitkeringsgerechtigden die geen (medische) beperking hebben, verwachten we dat zij in toenemende mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun zoektocht naar werk. Schuldhulpverlening. Schulden zoveel mogelijk voorkomen in plaats van achteraf op te lossen. Door tijdig signalen te ontvangen en risicogroepen op te zoeken snel hulp bieden, om daarmee erger te voorkomen. Personen, schuldeisers en maatschappij zijn hierbij gebaat, maar het past ook in de wettelijke gemeentelijke zorgtaak voor de meest kwetsbare doelgroep. Daar waar problemen de draagkracht en -last van personen en hun omgeving te boven gaat, neemt de gemeente de regierol. Minimabeleid. We hanteren een activerend minimabeleid. Uitgangspunt hierbij is dat het minimabeleid mede bijdraagt aan de mogelijkheden van participatie in de maatschappij. Dorpsteam Renswoude In 2015 wordt sterk ingezet op samenwerking met alle lokale partners zoals de politie, de basisscholen en de huisartsen. De ambitie is om, waar nodig en op maat, partijen op verzoek aan te laten schuiven bij het lokale team als dit de integrale aanpak voor de inwoner bevordert. Wmo In het coalitieprogramma ‘Iedereen doet mee 2014-2018 is aangegeven dat in verband met de nieuwe zorgtaken voor de gemeente en de korting vanuit het Rijk op de daarbij behoren budgetten wij willen inzetten op preventie en anderzijds op het slimmer organiseren van de zorg. Dit kunnen wij niet alleen, hierbij hebben wij de hulp van onze inwoners en ondernemers hard nodig. Iedereen doet mee! Wij willen de nieuwe gemeentelijke zorgtaken binnen het sociaal domein, zodanig organiseren, dat de lokale uitvoering meerwaarde biedt voor onze inwoners en zoveel mogelijk lokaal belegd blijft.

31

Programma 6


Inwoners, jong en oud, gezin of alleenstaand, die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, dienen deze zorg te krijgen. Allereerst, en voor zover de zorgvraag dat toelaat, uit de eigen netwerken. Familie, vrienden, kerken, scholen, verenigingen en voorzieningen zoals de peuterspeelzaal vormen samen netwerken voor onze inwoners. De uitvoering van de gemeente zal er op gericht zijn deze schakels te versterken en zo nodig te faciliteren om zorg en ondersteuning te kunnen verlenen. Waar deze zorg ontoereikend is, zullen andere vormen van zorg en/of ondersteuning door de gemeente worden ingezet. Preventie Gedwongen door de kortingen op de budgetten binnen het sociaal domein, zullen wij streng moeten zijn aan de poort. Tegelijk hebben wij de ambitie om er voor te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft, deze zorg ook daadwerkelijk krijgt. De overheid hoeft deze zorg niet altijd zelf te leveren. Deze zorg kan ook geleverd worden door anderen in het sociale netwerk. Wat gaan we daar voor doen ? Werk en inkomen Voor de ondersteuning bij de arbeidsinschakeling worden instrumenten waar mogelijk regionaal afgestemd. Hierbij gaat het onder andere om een regionale werkgeversbenadering, vergelijkbare instrumenten vaststellen (bijvoorbeeld loonkostensubsidies, loonwaardebepaling, matchingssysteem). Re-integratievoorzieningen voor de doelgroep zonder beperkingen zijn erop gericht hen te ondersteunen bij hun eigen zoektocht naar werk. Activiteiten in de Digitale Werkplaats (DWP) kunnen hierbij ondersteunend zijn. In 2016 wordt verder invulling gegeven aan de toekomst van het SW bedrijf IW4 en de samenwerking in de arbeidsmarktregio FoodValley. Schuldhulpverlening. De afspraken die met de uitvoeringsorganisatie (het budgetadviescentrum) zijn gemaakt over de maximale wachttijd (4 weken of maximaal 3 werkdagen bij een bedreigende situatie) worden strikt bewaakt. Uitgangspunten zijn preventie, maatwerk en nazorg. Waar mogelijk worden ook vrijwilligers ingezet. Met deze inzet wordt de effectiviteit van schuldhulpverleningstrajecten vergroot. Minimabeleid. Het minimabeleid wordt voortgezet en heeft een activerende insteek. Er wordt uitvoering gegeven aan de individuele bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag voor mensen die langdurig van een minimuminkomen leven en gemeentelijke minimaregelingen zoals een collectieve ziekten kosten verzekering en een geld terug regeling. Wmo Wij zullen inzetten op een lokaal team dat de situatie in Renswoude goed kent en bekend is met het bestaande sociale netwerk. De leden van dit team hebben elk een andere achtergrond en specialisme. Door nauw samen te werken komen zij tot goede en passende oplossingen voor het leveren van zorg aan hen die het echt nodig hebben. Preventie We gaan als gemeente proberen de zorgvraag te beperken, door in te zetten op preventie. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

32

Programma 6


1. Iedereen neemt naar vermogen verantwoordelijkheid voor de ander. 2. Bij de uitvoering van het beleid is maatwerk het uitgangspunt . 3. Inwoners die ondersteuning nodig hebben kunnen dit krijgen: zo licht als mogelijk, complex en gespecialiseerd als het moet. Kortom, scherp aan de poort. 4. Ondersteuning wordt zo veel mogelijk integraal aangeboden, op alle leefgebieden. 5. De gemeente stuurt op resultaat. Voor inwoners die een beroep willen doen op een maatwerkvoorziening zal eerst onderzocht worden welke mogelijkheden er in het informele netwerk zijn en bij algemeen toegankelijke voorzieningen. In de afgelopen jaren is aanspraak op AWBZ zorg exponentieel gestegen. Daarbij hebben begrippen als ‘gebruikelijke zorg’ en ‘informele zorg’ een smallere betekenis gekregen. De korting op het AWBZ budget vraagt een strengere selectie aan de poort waarbij het ‘zorgen voor elkaar’ als meer vanzelfsprekend wordt gezien.

33

Programma 6


Wat mag het kosten? Baten en lasten Sociale Voorzieningen en Maatschappelijk Werk (bedragen x € 1.000) Lasten

610 611 613 614 621 623 650 661 662 663 670 671 672

Bijstandsverlening Werkgelegenheid Overige sociale zekerheidsreg. Bijzondere bijstand Vreemdelingen Participatiebudget Kinderopvang Maatwerkvrz.natura mat. Wmo Maatwerkvrz.natura immat. Wmo Opvang en beschermd wonen Wmo Alg.vrz. Wmo en jeugd Eerstelijnloket Wmo en jeugd PGB Wmo en jeugd

683 Veiligheid, jeugdrecl.opvang jeugd Totaal lasten Baten

610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvz IOAW/IOAZ/Bbz 614 Bijzondere bijstand 620 Maats. Begeleid/flankerend ouderenbel. 621 Vreemdelingen 623 Participatiebudget 630 Sociaal cultureel werk 650 Kinderopvang 667 Eigen bijdragen maatwrk.vrz. en Wmo 670 Alg.vrz. Wmo en jeugd 677 Eig.bijdr.alg.vrz. Wmo jeugd 687 Ouderbijdr. Ind.vrz. en opv. jeugd Totaal baten Saldo programma

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

536 362 14 45 0 44 22 120 216

581 375 6 66 9 37 22 140 497

581 350 14 62 5 21 22 140 470

581 325 14 62 5 21 22 140 457

581 301 14 62 5 21 22 140 451

581 284 14 62 5 21 21 140 449

53

85

79

79

79

79

84 9 8

143 92 150

142 80 128

139 75 119

139 73 115

138 72 114

0

0

0

0

0

0

1.512

2.203

2.093

2.039

2.003

1.981


435 332

433 339

435 313

435 288

435 264

435 247

9

0

0

0

0

0

0 46

0 29

0 18

0 18

0 18

0 21

15 35

2 59

14 54

14 51

14 50

14 50

0 0 0

5 0 0

17 0 0

5 0 0

5 0 0

0 0 0

872

866

852

811

786

767

-641

-1.337

-1.241

-1.228

-1.216

-1.214

34

Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Welke functies vallen onder dit programma?  Ambulancevervoer.  Openbare gezondheidszorg.  Jeugdzorg.  Afvalverwijdering en verwerking.  Reiniging.  Riolering en waterzuivering  Milieubeheer.  Lijkbezorging. Beleid en beleidsstukken  Ambulancevervoer: Wet CPA/GHOR.  Openbare gezondheidszorg: Wet publieke gezondheid, nota ‘lokale gezondheidszorg’, Wet op de jeugdzorg. Afvalverwijdering en verwerking: Gemeentewet Algemene Plaatselijke Verordening, Wet milieubeheer, Besluit stortverbod afvalstoffen, AMvB Wit- en bruingoed en de Provinciale verordening, Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015.  Riolering en waterzuivering: Wet milieubeheer, Provinciaal Beleid, Beleid Waterschappen, Gemeentelijk Rioleringsplan, Verordening rioolrechten.  Milieubeheer: Gemeentewet, Woningwet, Bouwverordening, Gemeentelijk Intern Milieuplan.  Lijkbezorging: Wet op de lijkbezorging. Wat is de bestaande situatie? Openbare gezondheidszorg In 2013 is de (wettelijk verplichte) nieuwe nota lokale gezondheidszorg Renswoude 20132016 opgesteld. In deze nota hebben we aangegeven dat we willen aan sluiten op de landelijke speerpunten, maar daarbinnen wel lokale keuzes willen maken. Hierbij houden we rekening met het feit dat de financiële ruimte voor nieuw aanvullend beleid zeer beperkt is. De uitvoering moet veelal plaatsvinden binnen de bestaande budgettaire en personele ruimte. Jeugdgezondheidszorg De JGZ 0-4 jarigen wordt tot nu toe uitgevoerd door Vitras en de JGZ 4-19 jaar door de GGD regio Utrecht. Beide organisaties zijn partner in het Jeugdnetwerk Renswoude en zijn gelinkt met het Dorpsteam Renswoude. De JGZ-uitvoerders hebben een belangrijke signalerende functie. Afvalverwijdering en - verwerking De inzameling van afval vindt plaats door de Afval Verwijdering Utrecht (AVU), uitgezonderd de inzameling van oud papier. Dit wordt door de muziekvereniging gedaan. AVU is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten in Utrecht en de provincie Utrecht en zorgt voor de verwerking van nagenoeg de totale hoeveelheid afval geproduceerd in huishoudens binnen de provincie Utrecht. De inzameling van Klein Chemisch Afval vindt plaats op de gemeentewerf.

35

Programma 7


Ongediertebestrijding Wij bestrijden de eiken processierups preventief door gericht bestrijdingsmiddel te spuiten. Daarnaast verwijderen wij nesten uit bomen die een risico vormen voor het gebruik van de openbare ruimte. Ook in het afgelopen jaar is de bestrijding succesvol verlopen, een goede timing van het moment waarop wordt gespoten is hierbij cruciaal. Riolering Afgelopen jaar zijn enkele kleine deelreparaties uitgevoerd. Verder worden de maatregelen uit het geactualiseerde GRP uitgevoerd. Milieubeheer Een belangrijk deel van de gemeentelijke taken besteden wij uit aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Op verzoek van de gemeente wordt ook ondersteuning ingezet bij de afhandeling van klachten. Daarnaast ondersteunt of adviseert de Omgevingsdienst de gemeente bij andere (milieu)taken. Zo houdt de Omgevingsdienst het bodeminformatiesysteem up to date, implementeert nieuwe weten regelgeving, adviseert inhoudelijk en beleidsmatig met betrekking tot de archeologietaken. Inzameling Plastic Metaal Drinkpakken ( PMD) Afgelopen jaar is de inzameling van het afval nader bekeken met als doel de kosten te verlagen. Per 1 oktober 2015 is gestart met de inzameling van drankenkartons en blik. Verwacht wordt dat de inzameling van restafval hiermee zal afnemen. Kosten opbouw rioolheffing De rioolheffing is opgebouwd uit alle kosten die zijn gerelateerd aan het rioolbeheer. Dit zijn directe exploitatiekosten, zoals energiekosten en onderhoud, indirecte kosten zoals urentoerekening gemeente, investeringskosten zoals kapitaallasten, investeringen en uit gaven in verband met onderzoekskosten. Hierin zijn o.a. de kosten voor rioolinspecties opgenomen. Ook de kwijtschelding van rioolheffing aan huishoudens die niet in staat zijn te betalen wordt meegenomen in het totale tarief. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Jeugdhulp. De gemeente Renswoude is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Sinds januari is er in Renswoude een Dorpsteam waar inwoners terecht kunnen met hun vraag of probleem op het gebied van opvoeden & opgroeien. Door een aantal leden van het Dorpsteam kan er lichte opvoedondersteuning geboden worden. Als er intensievere, meer specialistische hulp nodig is dan kan er opgeschaald worden naar een aantal professionals uit het CJG Veenendaal. Of er kan opgeschaald worden naar jeugdhulpaanbieders die hiervoor gecontracteerd zijn. Hiervoor heeft de gemeente Renswoude, samen met 6 gemeenten uit de Foodvalley, ruim 100 jeugdhulpaanbieders gecontracteerd. Jeugdgezondheidszorg Vitras heeft aangegeven per 1 januari 2016 de JGZ 0-4 jarigen niet meer uit te kunnen voeren. Reden hiervoor was dat er teveel gemeenten de subsidie hebben opgezegd. Het is de bedoeling dat de GGDrU deze taak over gaat nemen. Hierdoor is er straks één aanbieder die de JGZ 0-19 jaar uitvoert voor Renswoude. Hierdoor verdwijnt de ongewenste knip tussen 0-4 jaar en 4-19 jaar.

36

Programma 7


Afvalverwijdering en –verwerking Afgelopen jaar is een deel van de kliko’s vervangen en zijn alle kliko’s gecodeerd. De verwachting is dat hierdoor minder tijd hoeft te worden besteed aan het vervangen van kliko’s en er voor elke aangeboden kliko betaald wordt. Duurzaamheid Het afgelopen jaar is opnieuw veel geïnvesteerd in het onderhoud van onze huurwoningen. Daarbij bieden we particuliere huiseigenaren ook de mogelijkheid om tegen een scherp tarief maatregelen uit te laten voeren om de energieprestatie van hun woning te verbeteren. Verder zal in Regio FoodValley-verband gezocht worden naar de meest geschikte locaties in de regio voor mestvergisting, windmolens en andere grootschalige, duurzame initiatieven. Milieubeheer In 2015 is een nieuwe directeur aangesteld bij de OdrU en zijn de taken anders georganiseerd. We verwachten dat dit in 2016 tot een efficiëntere uitvoering van de taken zal leiden. Ongediertebestrijding Het preventief bestrijden van de eiken processierups blijkt redelijk goed te werken. We verwachten dan ook dat de kosten voor de bestrijding stabiel zullen blijven, de komende jaren. Riolering Als gevolg van de klimaatsverandering valt de neerslag steeds vaker in de vorm van hevige regenbuien. De belasting van het riool neemt daardoor toe. In het geactualiseerde GRP zijn maatregelen voorgesteld om in te spelen op deze ontwikkelingen. Wanneer meer duidelijkheid bestaat over de effectiviteit van de afkoppelmaatregelen, zal dit worden teruggekoppeld aan commissie en raad. Tot die tijd wordt de werking van het stelsel gemonitoord. De pompunits van de drukriolering worden systematisch vervangen. Hierbij worden units teruggeplaatst zonder telemetrie. De kosten voor het onderhoud van de drukriolering zullen naar verwachting hierdoor structureel afnemen. Wat willen we bereiken? We willen dat de inwoners zo weinig mogelijk zullen merken van de overgang van de JGZ 0-4 van Vitras naar GGDrU. Dat jeugdigen en opvoeders dichtbij, in Renswoude, de hulp krijgen die er nodig is. Dit vraagt: - Een goede samenwerking met partners op het gebied van o.a. jeugdgezondheidszorg, politie, onderwijs en sociale zaken. - Beschikbaarheid van nog meer specialistische ondersteuning die vanuit het Dorpsteam ingezet kan worden - Wanneer er sprake is van Multi - problematiek in één gezin dan streven we naar 1gezin-1-plan-1 regisseur waarbij we vooral mét het gezin en de betrokkenen in gesprek gaan. De transformatie van de ingekochte jeugdhulp zal door middel van ‘bestuurlijk aanbesteden’ samen met zeven Regio FoodValley gemeenten en jeugdhulpaanbieders verder vormgeven worden. Dit proces begint in het najaar van 2015.

37

Programma 7


Alle jeugdigen die onder het ‘overgangsrecht’ vallen en waarbij in januari 2016 continuïteit van zorg of behandeling nodig is, zullen in het najaar van 2015 opnieuw geïndiceerd worden. Riolering Het gemeentelijke rioolstelsel wordt in de komende jaren gerenoveerd. Uit de inspecties van de riolering bleek de kwaliteit mee te vallen. Toch zijn de komende jaren verschillende renovatiewerkzaamheden nodig om geconstateerde knelpunten op het gebied van berging en afvoer op te lossen. Deze zijn uitgewerkt in de geactualiseerde GRP. In 2016 zal de koppeling tussen de Molenstraat en de Nijborg worden aangepakt en de knijpconstructie in de Oude Holleweg. Ontwikkeling rioolrecht Bij de vaststelling van het GRP in mei 2013 is afgesproken, dat het rioolrecht tot 2028 jaarlijks zou worden verhoogd met het percentage dat nodig is om de lopende kosten te dekken + 2 %. Door het rioolrecht op deze manier geleidelijk te verhogen zullen de opbrengsten van het rioolrecht voldoende zijn om de lasten van het GRP te kunnen dekken. Overeenkomstig deze afspraak hebben we in onze begroting 2016 rekening gehouden met een totale stijging van het rioolrecht van 5 %. Afvalverwijdering en –verwerking De lasten van afval inzamelen en – verwerking namen in 2015 toe als gevolg van een extra belasting die is ingevoerd op het verbranden van afval . Van de mogelijkheid een aantal malen per jaar klein chemisch afval in te kunnen leveren bij de gemeentewerf wordt veel gebruik gemaakt. Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing Het is het beleid van de gemeente Renswoude dat de lasten van afvalinzameling en – verwerking voor 100 % worden gedekt door de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. In de begroting 2016 zien we, dat de kosten van ophalen en verwerken van afval stijgen ten opzichte van de jaren 2014 en 2015. Deze hogere lasten worden voor een groot deel gecompenseerd door de geraamde opbrengsten die kunnen worden gerealiseerd door het gescheiden inzamelen van plastic, metalen en drinkkartons. Het deel van de kosten dat hierdoor niet wordt gecompenseerd, kan worden gecompenseerd met een bijdrage uit de Reserve Milieufonds. Op deze manier kan een lastenverzwaring voor de burgers worden voorkomen. Uitvoering van de milieuhandhaving De handhavingstaken staan beschreven in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer en bestaan uit het uitvoeren van periodieke controles, projectcontroles en controles naar aanleiding van klachten. Wij hebben de uitvoering van deze taak deels aan de Omgevingsdienst regio Utrecht uitbesteed. Wat gaan we daarvoor doen? We zijn ambtelijk nauw betrokken bij de overgang van de JGZ 0-4 van Vitras naar GGDrU. Met de uitvoerende organisatie(s) zullen we duidelijke afspraken maken en we zullen er op aandringen dat de inwoners tijdig en zorgvuldig geïnformeerd worden.

38

Programma 7


Structurele afspraken met (lokale) samenwerkingspartners van het Dorpsteam waaronder de huisartsen, de politie, het woningbedrijf, schuldhulpverlening, sociale zaken. Verdere uitbreiding van de samenwerking met CJG Veenendaal voor de inzet van (opvoed)specialisten. Er wordt extra geld op de begroting gereserveerd voor uitbreiding van het Dorpsteam en voor het inhuren van specialisten van de CJG teams in Veenendaal. Gebruikers Kruisgebouw Het ligt in de bedoeling dat de gebruikers die op dit moment gebruik maken van het Kruisgebouw ter zijner tijd hun intrek nemen in het E.L.G.C. . Voor het Kruisgebouw zal dan een andere bestemming worden gezocht. We verwachten dat deze operatie kostenneutraal zal verlopen. Afvalverwijdering –en verwerking Met ingang van oktober 2015 gaan we naast plastic, ook metalen en drinkkartons gescheiden inzamelen. Daar deze materialen opnieuw kunnen worden gebruikt, ontvangen we een vergoeding voor deze ingezamelde materialen. Bovendien verwachten we dat door het gescheiden inzamelen van deze materialen, de hoeveelheid restafval die wordt ingezameld zal afnemen. Hierdoor nemen ook de kosten af. Het gescheiden inzamelen van deze materialen heeft dus een positief effect op het milieu en ook op het tarief van de afvalstoffenheffing. We hopen dan ook dat de inwoners van Renswoude massaal over gaan tot het gescheiden aanbieden van plastic, metalen en drinkkartons. Wat mag het kosten? Baten en lasten Volksgezondheid en Milieu (bedragen x € 1.000) Lasten 714 715 721 722 723 724

Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform) Reiniging Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging

Totaal lasten Baten 714 715 716 721 722 723 725 726 728 732

Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform) Jeugdgezondheidszorg (maatwerk) Reiniging Riolering en waterzuivering Milieubeheer Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafval Rioolheffing gronden hemelwater Baten begraafplaatsrechten


Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017 2018 2019 84 198 414 1.356 143 111

128 199 435 473 154 103

47 202 462 487 142 113

45 203 462 459 144 112

45 203 462 454 144 111

45 203 462 449 144 110

2.307

1.492

1.454

1.425

1.418

1.412

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13 122 41 57 0 0 372

12 0 0 20 0 0 400

12 0 0 75 0 0 400

12 0 0 74 0 0 400

12 0 0 72 0 0 400

12 0 0 69 0 0 400

537

529

555

555

555

555

0 33

0 21

0 21

0 21

0 21

0 21

1.183

990

1.063

1.062

1.060

1.057

-1.124

-511

-390

-363

- 358

- 355

39

Programma 8

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Welke functies vallen onder dit programma?  Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen).  Woningexploitaties / woningbouw.  Overige volkshuisvesting en bouwvergunningen.  Bouwgrondexploitatie. Beleid en beleidsstukken  Ruimtelijke ordening: Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Rijksbeleid, Provinciale Structuurvisie en Ruimtelijke Verordening (met andere provinciale nota’s), Besluit ruimtelijke ordening, Woningwet, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen.  Woningexploitatie / woningbouw: Gemeentewet, Woningwet, Besluit woninggebonden subsidies, nota ‘investeren in jong bloed’.  Overige volkshuisvesting en bouwvergunningen: Wet ruimtelijke ordening, Provinciale Structuurvisie en Verordening, bestemmingsplannen, Woningwet, Bouwverordening, Huisvestingswet, Wet individuele huursubsidie.  Bouwgrondexploitatie: huidige bestemmingsplannen, exploitatieverordeningen. Wat is de bestaande situatie? Ruimtelijke Ordening Nadat de bestemmingsplannen de laatste jaren geactualiseerd zijn is het op dat vlak relatief rustig. Dat is ook de reden waarom de begrotingspost voor het opstellen van bestemmingsplannen voor komend jaar naar beneden is bijgesteld. Wel blijven er altijd wijzigingen nodig, bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen of omdat bepaalde ontwikkelingen niet passend zijn binnen de bestaande regels. Renswoude heeft nog geen structuurvisie. In een structuurvisie kan een doorkijkje naar de langere termijn worden gemaakt bijvoorbeeld t.a.v. huisvestingsbeleid, spreidingsbeleid, natuurbehoud, economische ontwikkelingen. Het opstellen van een structuurvisie, gekoppeld aan het actualiseren van onze toekomstvisie, is enigszins in tijd opgeschoven, maar hiervoor is in 2014 wel een reserve gevormd. De opstelling van een structuurvisie zal derhalve komend jaar ter hand worden genomen. Volkshuisvesting De actualisatie van de woonvisie ‘investeren in jong bloed’ zal gebruikt worden voor de toekomstige woningbouwprogrammering. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? We hebben ervoor gekozen om het aantal bestemmingsplannen terug te brengen. Er gelden momenteel drie grote bestemmingsplannen (Buitengebied, Dorp Renswoude en Bedrijventerrein Renswoude). Uiteraard blijven ook nog (postzegel)bestemmingsplannen nodig om kleinere ontwikkelingen mogelijk te maken. Te denken valt aan het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Dorpshart Renswoude en plannen in het kader van de ruimte –voor ruimteregeling in het buitengebied.

40

Programma 8


De provincie Utrecht heeft een Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025 en Verordening vastgesteld. Daarin komt onder andere tot uiting dat de provincie in het vervolg uitsluitend toetst op provinciaal belang. In de reactie van de provincie op onze bestemmingsplannen is deze terughoudendheid ook waarneembaar. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening zijn gemeenten verplicht om een structuurvisie voor haar grondgebied vast te stellen. De toekomstvisie dateert uit het jaar 2000 en heeft een looptijd tot 2020. Het is goed, nu de bestemmingsplannen actueel zijn, om het opstellen van een structuurvisie te combineren met het actualiseren van de toekomstvisie, zodat een visie bepaald wordt voor een langere termijn, bijvoorbeeld tot 2030. Nu hiervoor een reserve is gevormd willen wij dit komend jaar ter hand nemen. Opbrengst leges omgevingsvergunningen We hebben de opbrengst leges omgevingsvergunningen gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde opbrengst in 2014 en het eerste half jaar 2015. Volkshuisvesting Zoals bij de beschrijving van de bestaande situatie is weergegeven vormt de quick scan de onderlegger voor nadere besluitvorming omtrent het aanpassen aan de woningvoorraad passend binnen de autonome groei en de ambitie om te groeien naar 5.500 inwoners in 2025. We hebben in 2015 een deel van Beekweide in cocreatie met een ontwikkelaar ontwikkeld. Gezien de goede ervaringen met deze werkwijze, verwachten wij dat ook het restant van Beekweide, voor een groot deel op deze wijze zal worden ontwikkeld. De gemeente blijft hierbij in alle gevallen de regierol vervullen en zekert aan de voorkant haar risico’s af met een set randvoorwaarden. Gemeentelijk Woningbedrijf In maart 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel governance woningbedrijf. In dit voorstel worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die gelden t.a.v. het gemeentelijk woningbedrijf weergegeven. Wat willen we bereiken? Ruimtelijke ordening Op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting wil de gemeente Renswoude op een verantwoorde wijze invulling geven aan de opgaven die er op deze terreinen zijn. Volkshuisvesting Wij willen graag dat de volkshuisvestingsbehoefte in Renswoude passend wordt ingevuld, niet alleen op korte, maar ook op lange termijn. Hiervoor wordt periodiek een quick scan van de woningmarkt uitgevoerd. Een dergelijke scan is een prima sturingsmiddel in het voorzien van de gewenste woningbehoefte passend bij de ambitie om te groeien naar 5.500 inwoners in 2025. Wat gaan we daarvoor doen? Ruimtelijke ordening Bij herzieningen en in nieuwe bestemmingsplannen wordt het actuele gemeentelijke, provinciale en rijksbeleid tot uiting gebracht.

41

Programma 8


Wat mag het kosten? Baten en lasten Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Lasten

810 820 821 822 823 830


Ruimtelijke ordening Woningbouw/exploitatie Stadsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie

Totaal lasten

Baten

810 820 821 822 823 830


102 3.950

111 2.767

132 3.219

132 2.463

132 2.451

132 2.496

134 0 1.387

193 0 1.139

163 0 1.138

163 0 1.138

163 0 1.138

163 0 1.138

5.573

4.211

4.653

3.897

3.885

3.930


Ruimtelijke ordening Woningbouw/exploitatie Stadsvernieuwing Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie

18 3.108 0 0 186 1.415

1 2.768 0 0 120 1.170

21 3.090 0 0 140 1.160

21 2.787 0 0 140 1.160

21 2.655 0 0 140 1.160

21 2.796 0 0 140 1.160

Totaal baten

4.727

4.059

4.411

4.108

3.976

4.117

Saldo programma

-845

-151

-242

211

91

187

42

Programma 9

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Welke functies vallen onder dit programma?  Geldleningen en uitzettingen.  Overige financiële middelen.  Algemene uitkering gemeentefonds.  Algemene baten en lasten.  Uitvoering Wet WOZ.  Baten onroerende zaakbelasting.  Baten toeristenbelasting.  Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.  Saldo van kostenplaatsen.  Saldo van de rekening van baten en lasten.  Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot en met 9. Beleid en beleidsstukken  Geldleningen etc.: Gemeentewet, Wet financiering decentrale overheden, Treasurystatuut gemeente Renswoude.  Algemene uitkering gemeentefonds: Financiële-verhoudingswet.  Algemene baten en lasten: Provinciale richtlijnen, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.  Baten en lasten gemeentelijke belastingen: Gemeentewet, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, invorderingswet, Wet Onroerende-zaakbelastingen, de desbetreffende gemeentelijke belastingverordeningen. Wat is de bestaande situatie? Financiële situatie De afgelopen jaren werd er in de begroting regelmatig gewaarschuwd voor teruglopende algemene uitkeringen uit het gemeentefonds . Achteraf bij de jaarrekening bleek, dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds toch hoger was dan was begroot. De begroting is gebaseerd op de Meicirculaire van het jaar voor het begrotingsjaar. De afgelopen jaren werden er regelmatig in de Meicirculaire allerlei beleidsvoornemens aangekondigd door het kabinet , die tot nadelige financiële effecten voor gemeenten zouden leiden. Door gewijzigde inzichten of omdat het kabinet er niet in slaagde de aangekondigde plannen door het parlement te loodsen werden deze plannen niet ingevoerd, waardoor ook de bezuinigingen op het gemeentefonds achterwege bleven. Bij het opstellen van de gemeentebegroting wordt de Meicirculaire als leidraad gehanteerd. Op grond van de Meicirculaire 2015 wordt verwacht dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2015 ruim € 165.000,-- lager zal zijn dan op grond van de Decembercirculaire 2014 mocht worden verwacht. In de jaren 2016 t/m 2019 zal de algemene uitkering uit het gemeentefonds respectievelijk € 116.752,-- ; € 74.571,-- ; € 65.924,-- en € 86.596,-- hoger zijn dan de Decembercirculaire 2014 aangaf. De uitkering ten behoeve van de decentralisaties loopt terug van € 1.719.820,-- in 2015 tot € 1.461.109,-- in 2019 . Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg en een deel van de taken uit de oude A.W.B.Z. en de uitvoering van de participatiewet . Met name op het gebied van de jeugdzorg is op dit moment nog moeilijk in te schatten hoe de uitgaven zich zullen ontwikkelen. Wel is duidelijk dat we hier behoorlijke risico’s lopen.

43

Programma 9


De decentralisaties zijn gepaard gegaan met aanzienlijke bezuinigingen. Gedurende het eerste half jaar van 2015 is gebleken dat er behoorlijk wat haken en ogen aan deze overgang zitten. Voor gemeenten is deze gehele materie onbekend terrein en ook de zorgaanbieders kregen te maken met een geheel andere werkwijze dan dat ze gewend waren. Veel zorgaanbieders hebben op dit moment nog moeite met het declareren van de behandelingen die ze hebben uitgevoerd. Daar het aantal zorgvragers in Renswoude relatief laag is, kan een intensieve zorgvraag van enkele cliënten het uitgavenpatroon van onze gemeente enorm beïnvloeden. Op dit moment kunnen we dan ook nog niet inschatten of het bedrag, dat we ontvangen om de zorgtaken uit te voeren, voldoende is. Het aantrekken van de woningmarkt heeft positieve effecten voor de gemeente. Gedurende het eerste half jaar van 2015 hebben we een stijging van het aantal grondverkopen in plan Beekweide kunnen waarnemen. Meer grondverkopen leidt tot meer bouwactiviteiten en dus ook tot een hogere legesopbrengst van omgevingsvergunningen. In de behoefte aan kapitaal van het Woningbedrijf wordt voorzien door het verstrekken van kapitaal aan het Woningbedrijf door de gemeente . Het Woningbedrijf betaalt op dit moment 6,92 % rente aan de gemeente Renswoude, dit rentepercentage is afgeleid van het rentepercentage dat de gemeente Renswoude moest betalen bij het aantrekken van een geldlening bij de zogenaamde “bruteringsoperatie “in 1985. Daar deze lening inmiddels nagenoeg is afgelost en de huidige marktrente aanzienlijk lager is, maakte de gemeente een rentewinst op deze kapitaalverstrekking. Dit is geen wenselijke situatie, ook de Provincie Utrecht heeft er al enkele malen op aangedrongen een wat meer marktconform rentepercentage te hanteren t.a.v. de kapitaalverstrekking van het Woningbedrijf. We hebben daarom besloten dit rentepercentage in vier jaar terug te brengen van 6,92 % naar 3,25 %. Voor de gemeente betekent dit wel minder rentebaten, oplopend van ongeveer € 75.000,-- in 2016 tot ongeveer € 300.000,-- in 2019. Voor deze mindere renteopbrengsten zal dekking gezocht moeten worden in de gemeentebegroting. De gemeentefinanciering (onder meer aantrekken en uitzetten van gelden) geschiedt overeenkomstig de richtlijnen van het Treasurystatuut gemeente Renswoude. De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen geschiedt op basis van de door de raad vastgestelde belastingverordeningen. Lokale lasten De tarieven van de verschillende belastingsoorten, zoals O.Z.B. , afvalstoffenheffing en rioolrecht kunnen in diverse gemeenten behoorlijk verschillen en zijn daardoor moeilijk vergelijkbaar. Er zijn gemeenten die bijna alle kosten verdisconteren in de O.Z.B. en daardoor een lage rioolheffing hebben. Daar Renswoude een groot buitengebied heeft met vele kilometers drukriolering die onderhouden moet worden en een klein aantal inwoners dat meebetaalt aan de kosten van dit onderhoud zijn de tarieven van de rioolheffing hoog in Renswoude. In het voorjaar 2015 bleek dat de gemeente Renswoude de laagste O.Z.B. tarieven van de provincie Utrecht heeft, met name het tarief eigenaar woningen is in Renswoude erg laag in vergelijking met de omliggende gemeenten.

44

Programma 9


In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoeveel een eigenaar van een woning met een waarde van € 275.000,-- in de genoemde gemeenten aan O.Z.B. betaalt en wat de tarieven zijn. Uit deze tabel blijkt dat een inwoner van Renswoude die een huis bezit met een waarde van € 275.000,-- € 90,75 minder aan O.Z.B. betaalt, dan gemiddeld wordt betaald in de hieronder genoemde acht gemeenten. Gemeente Renswoude Barneveld Scherpenzeel Veenendaal Woudenberg Utr.Heuvelrug Ede Rhenen

O.Z.B. bedrag eig.won. € 222,00 € 288,00 € 293,00 € 300,00 € 324,00 € 328,00 € 343,00 € 404,00

Tarief eigenaar woning 0,0808 0,1048 0,1066 0,1090 0,1177 0,1192 0,1247 0,1471

Gemiddeld

€ 312,75

0,1137

Het C.O.E.L.O. ( Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden ) stelt elk jaar een digitale atlas samen, waarin de lokale lastendruk per gemeente wordt aangegeven. Op 1 januari 2015 waren er 393 gemeenten in Nederland, Renswoude stond in dat overzicht op de 147 e plaats. Dit geeft dus aan dat de lokale lasten in 146 gemeenten lager zijn dan in Renswoude en dat in 246 gemeenten de lokale belastingdruk hoger is dan in Renswoude. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Op grond van de septembercirculaire 2015 zou de uitkeringsfactor van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2016 t/m 2019 ongeveer 0,025 hoger zijn dan in de meicirculaire 2015 werd aangegeven. Dit komt vooral door de ontwikkeling van het accres, verwacht wordt dat de toestroom van asielzoekers zal leiden tot hogere Rijksuitgaven. Op grond van het principe “samen de trap op “komt er ook meer in het gemeentefonds, wanneer het Rijk meer geld uitgeeft. Verder wordt verwacht dat gemeenten de komende jaren minder zullen declareren uit het BTW compensatiefonds. Eventuele overschotten die daardoor zouden ontstaan bij het BTW compensatiefonds, worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Daar de uiteindelijke uitkering uit het gemeentefonds die een gemeente ontvangt niet alleen wordt bepaald door de uitkeringsfactor , maar ook door een heel scala van andere maatstaven, die ook voortdurend in ontwikkeling zijn, is het moeilijk in te schatten hoe hoog de algemene uitkering voor de jaren 2015 tot en met 2019 exact zal zijn op grond van de septembercirculaire. De hierboven genoemde toestroom van asielzoekers en vluchtelingen kan ook voor de gemeente Renswoude tot extra uitgaven leiden, die niet in de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 t/m 2019 zijn opgenomen. Decentralisaties Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen ( Jeugdwet, Participatiewet en Wmo) . De budgetten die hier voor beschikbaar worden gesteld, vertonen een dalende tendens. In 2015 bedroeg het totale budget € 1.640.591,-- , op grond van de meicirculaire zou dit budget in 2019 nog € 1.461.110,-- bedragen. Of we er in slagen de taken die we op ons bord hebben gekregen uit te voeren met deze budgetten, kan op dit moment nog niet worden aangegeven. Een groot deel van de zorgaanbieders is op dit moment nog niet in staat om goed te factureren, waardoor we op dit moment nog niet kunnen beoordelen in hoeverre of de ontvangen facturen een volledig beeld geven van de geleverde zorg.

45

Programma 9


Daar het in Renswoude gaat om relatief kleine aantallen zorgvragers kunnen enkele zorgvragers meer of minder leiden tot aanzienlijke onderschrijdingen of overschrijdingen van de budgetten. Lokale lasten We hebben een aantal ambities in Renswoude , we willen graag dat onze verenigingen beschikken over goede accommodaties, we willen een Dorpshart met daarin een aantal voorzieningen zoals een E.L.G.C. , we willen een nieuwe Borgwal etc. . Al deze ambities leiden tot extra lasten op de begroting. Daar we ook financieel gezien een gezonde gemeente willen zijn en blijven, zullen we bij een stijging van de lasten ook moeten zorgen voor een stijging van de baten. Een verhoging van de O.Z.B. inkomsten lijkt de komende jaren dan ook onvermijdelijk. Wat willen we bereiken? In het coalitieprogramma 2014-2018 is aangegeven dat wat dit college betreft een structureel en solide gezond financieel beleid de basis voor een gezonde en leefbare gemeente vormt. Bij investeringen die we doen ten behoeve van de leefbaarheid van ons dorp willen we dat op het moment dat de beslissing om de investering te doen wordt genomen, ook bekend is hoe de lasten van deze investering de komende jaren in onze begroting worden gedekt. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van het college, maar ook van de gemeenteraad. Wat gaan we daarvoor doen?   

Wij blijven de uitvoering van taken scherp in het oog houden, waarbij de meerwaarde voor onze inwoners altijd bovenaan staat als het gaat om criteria om iets wel of niet te doen of om het niveau van uitvoering, besteding van ambtelijke uren, vast te stellen. Ook in 2016 blijven we proberen waar mogelijk de lasten van de gemeente terug te dringen, door op sommige terreinen nog efficiënter te werken en door het principe “de vervuiler betaalt “ op nog meer zaken toe te passen. Wij willen de nieuwe taken die we als gemeente per 1 januari 2015 hebben gekregen zo goed mogelijk uitvoeren en streven ernaar dit te doen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten.

46

Programma 9


Wat mag het kosten? Baten en lasten Financiering en algemene dekkingsmiddelen Lasten

913 914 922 923 930 939 940 945 960 980 980


Overige financiële middelen Geldleningen Algemene baten en lasten Uitkering deelfonds soc.domein Uitvoering wet WOZ Uitv.kst. precariorechten Lasten heffing en invordering OZB Oninbaar verklaarde belastingheffingen Saldo van de kostenplaatsen Saldo rekening Toevoegingen aan reserves

Totaal lasten Baten

913 914 921 922 923 930 931 932 938 939 940 960 980


2 0 121 80 10 71

15 0 209 973 105 0 45

2 0 209 901 57 0 42

2 0 194 892 57 0 42

2 0 194 894 57 0 42

2 0 194 900 57 0 42

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

607

0 0 281

622

1.051

901

1.014

905

1.628

1.833

2.238

2.090

2.209


12 104 3.618 561 0 0 158 589 36 174 0 27 2.050

0 52 3.342 559 1.372 0 145 578 34 0 0 0 252

0 93 3.450 666 1.235 0 150 595 34 348 0 0 235

0 102 3.440 516 1.201 0 150 595 34 348 0 0 127

0 112 3.439 450 1.195 0 150 595 34 348 0 0 127

0 122 3.479 308 1.193 0 150 595 34 348 0 0 127

Totaal baten

7.330

6.334

6.804

6.513

6.449

6.356

Saldo programma

6.425

4.706

4.971

4.275

4.359

4.147

Overige financiële middelen Geldleningen Algemene Uitkering Algemene baten en lasten Uitk.deelfonds Uitvoering wet WOZ Baten OZB gebruikers Baten OZB eigenaren Toeristenbelasting Precariorechten Lasten, heffing en invordering Saldo van de kostenplaatsen Onttrekkingen aan reserves

47

Overzicht incidentele baten en lasten Programma 0 De uitgaven op functie 600101 11005 Wachtgeld wethouders komen alleen in 2016, 2017 en 2018 voor. Programma 1 De uitgaven ten behoeve van het integrale veiligheidsplan functie 614012 34380 komen alleen in de jaren 2016, 2017 en 2018 voor.

2016

2017

2018

23.000

18.000

9.000

5.000

5.000

5.000

9.000

0

0

2019

Programma 2 Op programma 2 komen geen incidentele lasten voor Programma 3 Op programma 3 komen geen incidentele lasten voor Programma 4 De uitgaven op functie 648006 Overige spraak en taalgebruik betreffen een subsidie aan de bijzondere basisscholen in Renswoude. De afspraak met de scholen is, dat deze subsidie over schooljaar 2015 /2016 voor het laatst zal worden uitbetaald.

0

Programma 5 Op programma 5 komen geen incidentele lasten voor Programma 6 Op programma 6 komen geen incidentele lasten voor, wel incidentele baten op 667000 41100 Huishoudelijke hulp

-12.996

Programma 7 Op programma 7 komen geen incidentele lasten voor Programma 8 De uitgaven op functie 682110 34325 Open monumentendag komen maar 1xper drie jaar voor

750

750

Programma 9 Op programma 9 komen geen incidentele lasten voor Totaal incidentele baten en lasten

24.754

48

23.000

23.000

750

Paragraaf weerstandsvermogen Algemeen Onder het begrip weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeente Renswoude om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen, zodat het afgesproken gemeentelijke takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Dit komt tot uitdrukking in de verhouding tussen de aanwezige weerstandscapaciteit en de niet afgedekte risico’s. Wettelijk beleidskader De onderwerpen die verplicht zijn in deze paragraaf worden als volgt in artikel 11 van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) beschreven. 1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a) de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. b) alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. 2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat tenminste: a) een inventarisatie van de weerstandscapaciteit b) een inventarisatie van de risico’s c) een beleid omtrent de weerstandcapaciteit en de risico’s De risico's relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet anderszins zijn te ondervangen. Reguliere risico's - risico's die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn - maken geen deel uit van de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen. Deze worden anderszins opgevangen. Risico's zijn, in het kort gezegd, incidentele mee- en tegenvallers die niet te voorzien en te meten zijn, doch waar wel rekening mee moet worden gehouden. Gemeentelijke regelgeving In de “Financiële beheersverordening 2011 gemeente Renswoude” zijn geen richtlijnen vastgelegd voor risicomanagement en weerstandsvermogen. Er is dan ook geen uitwerking in de vorm van een Nota waarin het beleidskader voor risicomanagement en het noodzakelijk geachte weerstandsvermogen vastgelegd. Dit gebeurt via de paragraaf weerstandsvermogen. Solide financieel beleid De gemeente Renswoude kiest voor een solide financieel beleid en streeft behoud van een structureel gezonde financiële positie na. Dit uitgangspunt bepaalt de relevantie van ons weerstandsvermogen in relatie tot ons risicomanagement. Immers, een gezonde financiële positie is nodig voor het in stand houden van het niveau van voorzieningen binnen onze gemeente. Maar een sluitende begroting alleen is niet meer voldoende. De gemeente Renswoude loopt, net als andere gemeenten, bij de uitvoering van haar taken financiële risico's. Dit risico lijkt toe te nemen door uitbreiding van het takenpakket en een complexer wordende samenleving waarin burgers en instellingen sneller geneigd zijn claims in te dienen. Een eigen financiële buffer ofwel weerstandsvermogen is nodig om te voorkomen dat financiële tegenvallers dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstelling. Wij hebben samenvattend de volgende doelen van ons financiële beleid geformuleerd: • het behoud van een gezonde financiële positie; • een structureel sluitende begroting; • voldoende weerstandsvermogen in relatie tot de risico's.

49

Paragraaf weerstandsvermogen Toezichthouder Niet alleen wijzelf, ook de toezichthouder heeft bijzondere belangstelling voor het weerstandsvermogen van de gemeente. Voor het beoordelen van de financiële positie wordt door de provincie naast het criterium "het sluitend zijn van de gemeentelijke begroting" tegenwoordig ook het criterium "een sluitende meerjarenraming" toegepast. Maar de kale cijfers alleen overtuigen onvoldoende. Het toezicht is steeds meer risico georiënteerd, vanuit het perspectief van "duurzaam financieel beleid". Steeds meer bepalend voor de financiële positie is namelijk of de begroting ook in de toekomst in evenwicht blijft, mochten zich financiële problemen voordoen als gevolg van risico's die de gemeente loopt of neemt. Ook hoe we omgaan met risico's en wat de kwaliteit van ons risicomanagement is, is onderwerp van toezicht. Risicopositie Op basis van het beleid wordt de risicopositie bepaald door de risico’s te kwantificeren op basis van de kans dat het risico zich voordoet. Voor de beoordeling is de onderstaande schaalindeling gehanteerd. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s opgenomen. Per risico is de kans dat het risico zich voordoet en de verwachte maximum impact van het risico geschat. Hierbij zijn alleen risico’s meegenomen die - een financiële impact hebben van € 50.000 of meer; - de kans dat het risico zich in werkelijkheid voordoet groter is dan 10%; - de kans maal de impact minimaal € 50.000 bedraagt; - en incidenteel zijn (structurele risico’s worden opgenomen in de begroting). Alle gemeentelijke bedrijfsactiviteiten zijn beoordeeld op mogelijke risico’s. In onderstaande tabel zijn de risico’s per onderwerp opgenomen. Hierbij worden de volgende schaalindelingen als leidraad gehanteerd. Schalen voor de inschatting van de kans: Groot: Waarschijnlijk, de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is groot. Gemiddeld: Mogelijk, de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is gemiddeld. Klein: De kans dat de gebeurtenis zich voordoet is klein.

50

Paragraaf weerstandsvermogen Risico’s Balansrisico’s Gegarandeerde geldleningen van derden Projecten grondexploitatie Beekweide Locatie Doest Groot Overeem Het Dorpshart Begrotingsrisico’s Gemeenschappelijke regelingen Bouwleges (afhankelijk van de raming) Planschade Onderhoud (school)gebouwen Onderhoud overige kapitaalgoederen Meer beroep op voorzieningen ( bijstand, schuldhulp, etc. ) Decentralisaties Minder uitkering gem.fonds. Organisatierisico’s Personeelskosten bij ziekte vast personeel Totaal gewenste weerstands capaciteit

Maximum

Kans

700.000,--

Benodigde weerstandscapaciteit

Klein

70.000,--

Gemiddeld 500.000,-1.083.000,-200.000,-1.900.000,--

250.000,-541.500,-100.000,-950.000,--

596.707,--

Klein

59.670,--

140.000,--

Gemiddeld

70.000,--

Klein

10.000,-*

100.000,--

** 50.000,--

Gemiddeld

25.000,--

300.000,--

Groot

300.000,--

200.000,--

Groot

200.000,--

2.000.000,--

Klein

200.000,-2.776.170,--

Toelichting risico’s Toelichting op bovengenoemde risico’s en de berekende bedragen Gegarandeerde geldleningen van derden. Deze bestaan uit een bedrag van € 350.000,-- aan gegarandeerde hypothecaire geldleningen van particulieren. De WOZ waarde van de woningen waar deze gegarandeerde betrekking op hebben bedraagt € 5.000.000,--. Het bedrag aan gegarandeerde geldleningen bedraagt gemiddeld 7% van de WOZ-waarde. Hierdoor is het risico dat er t.a.v. deze leningen een beroep op de garantstelling door de gemeente zal worden gedaan uiterst beperkt. De gemeente heeft verder tot een bedrag van € 350.000,-- geldleningen gegarandeerd van verenigingen in Renswoude. Ook het risico dat de gemeente op deze garantstelling zal worden aangesproken is beperkt. Projecten grondexploitatie Het project het Dorpshart zit in de exploitatie van het Woningbedrijf. Voor dit project is een verliesvoorziening gevormd van € 4.102.000,--. De verwachting bestaat dat dit voldoende is om dit project te realiseren.

51

Paragraaf weerstandsvermogen Gemeenschappelijke regelingen De lasten van de gemeenschappelijke regelingen worden over het algemeen over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Hierdoor is Renswoude voor slechts een klein deel van het nadeel van deze gemeenschappelijke regelingen aansprakelijk. Onder deze noemer zijn de risico’s t.a.v. de volgende regelingen meegenomen: Veiligheidsregio Utrecht IW4 Bedrijven ( soc.werkvoorziening) Vitras CMD maatsch.werk G.G.D. Z.O. Utrecht ( gezondheidszorg) Milieudienst Z.O. Utrecht Regio FoodValley Totaal

risico risico risico risico risico risico

maximaal maximaal maximaal maximaal maximaal maximaal

€ €

322.000,-13.000,-70.000,-106.207,-76.500,-9.000,-596.707,--

Onderhoud schoolgebouwen De reserve huisvesting onderwijs ( per-1-1-2016 € 381.706,-- ) wordt voldoende geacht om deze risico’s op te vangen. Onderhoud kapitaalgoederen De reserve riolering ( per 1-1-2016 € 101.000,--), de voorziening riolering ( per 1-1-2016 €846.719,-- ) en de reserve groot onderhoud openbare gebouwen ( per 1-1-2016 € 384.768,-- ) worden voldoende geacht om deze risico’s op te vangen.

Weerstandscapaciteit Met de weerstandscapaciteit wordt bedoeld al die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Hierbij kan worden gedacht aan de algemene reserve en onbenutte belastingcapaciteit. Ondanks dat het eigen vermogen (reserves) een grote rol speelt, is ook de begroting van fundamenteel belang, omdat de rente van de reserves als dekkingsmiddel in de exploitatie is opgenomen. Bij het inzetten van de reserve voor een calamiteit zal er in de begroting een dekkingsprobleem ontstaan. De weerstandscapaciteit is als volgt te berekenen: Begroot saldo algemene reserve per 1 januari 2016: Min de hiervan al ingeboekte renteopbrengst van 2% voor de komende vier jaarschijven 2016 t/m 2019

€

913.454,00

-/- €

73.076,00

Onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit OZB (woningen) eigenaren 0,1135% -/- 0,0808 = 0,03527% X € 482.763.000,00 Onbenutte belastingcapaciteit OZB (niet -woningen) eigenaren 0,1504% -/- 0,1451 = 0,0053% X € 152.530.000,00 Gemeentelijke objecten niet voor de publieke dienst bestemd (de huidige WOZ-waarden min de balanswaarden)

€

36.000,00

€

169.933,00

€

8.084,00

Totale weerstandscapaciteit algemene dienst:

€ 1.874.065,00

52

€

819.670,00*

Paragraaf weerstandsvermogen * Specificatie objecten niet voor de openbare dienst bestemd: WOZ waarde Balanswaarde Verschil Beukenlaan 32 + gar. € 330.720,00 € 18.673,00 € 312.047,00 Van Reedeweg 97 € 173.840,00 €171.300,00 € 2.540,00 De Hokhorst voetbal € 504.000,00 € 41.485,00 € 462.515,00 Grond carports Van Red .€ 54.000,00 € 11.432,00 € 42.568,00 Totaal €1.062.560,00 €242.890,00 € 819.670,00 Het Woningbedrijf verdient hier een afzonderlijke vermelding. Het verschil tussen de huidige WOZ-waarde en de balanswaarde van het Woningbedrijf bedraagt € 61.324.000,--. Uiteraard is het zo, dat woningen van een woningbedrijf , zeker in de huidige tijd, niet heel gemakkelijk kunnen worden getransformeerd tot liquide middelen, maar desondanks lijkt het ons wel reëel een deel van de waarde van deze woningen te betrekken bij de berekening van de weerstandscapaciteit. Wanneer we 10 % van het verschil tussen de balanswaarde en de WOZ woningen van deze woningen meenemen levert dit een weerstandscapaciteit op van 10 % van € 61.324.000,-- = € 6.132.400,00 De totale weerstandscapaciteit van de gemeente Renswoude bedraagt dan : Weerstandscapaciteit algemene dienst (afgerond) Weerstandscapaciteit woningbedrijf ( afgerond ) Totale weerstandscapaciteit

53

€ 1.874.000,-€ 6.132.000,-€ 8.006.000,--

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Algemeen De gemeente Renswoude is qua oppervlakte 1.852 hectare groot. Veel activiteiten vinden plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, verlichting, openbaar groen, gebouwen en bossen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Bestaand beleid Wegenbeheer Doelstelling is het in stand houden van een goede wegeninfrastructuur. Om werken sneller in uitvoering te kunnen brengen en de engineeringskosten te verlagen, wordt het wegenonderhoud voor de komende jaren als pakket aanbesteed. De aannemer krijgt hierbij meer mogelijkheden om het moment te bepalen waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en kan ook slimme combinaties van werkzaamheden bedenken en uitvoeren. Het blijkt dat deze werkwijze er toe leidt dat we meer onderhoud aan onze wegen uit kunnen voeren tegen dezelfde kosten. In 2015 hebben we een aantal onderhoudsmethoden onderzocht om te bekijken of het mogelijk was meer onderhoud uit te kunnen voeren voor hetzelfde geld. De structuur van de wegen bleek echter zodanig, dat met behulp van deze technieken geen kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden. We hebben dan ook in de jaren 2016 en verder een hoger bedrag voor onderhoud wegen in onze begroting geraamd. Groenbeheer Aan het beheer en onderhoud van openbaar groen wordt veel aandacht besteed. Hierbij spelen landschappelijke c.q. stedelijke waarden een rol. In 2011 is een groenbeheersplan vastgesteld, waarin wordt aangegeven welk niveau van groenvoorzieningen we in Renswoude wenselijk achten. De in de begroting opgenomen ramingen zijn gebaseerd op dit groenbeheerplan. De omvormingen hebben er toe geleid, dat de kosten van groenonderhoud minder stijgen, dan gezien de toename van het te onderhouden aantal m2 zou mogen worden verwacht. Ook na de omvorming zal er jaarlijks nog een bedrag zijn voor het vervangen en inboeten van planten. Wagenpark Op het investeringsschema voor 2016 is voorzien in vervanging van de volgende voertuigen: - Minitrekker met fronthefinrichting - Trekker met frontlader en aanhanger - VW bus met aanhanger. Gemeentelijk Rioleringsplan Inmiddels is het geactualiseerde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Op dit moment is de staat van het rioolstelsel in orde, al kan niet worden voorkomen dat er op sommige plaatsen in ons dorp, bij extreme neerslag, tijdelijk water op straat komt te staan. Gebouwen Op dit moment is er een meerjarig onderhoudsplan voor zowel normaal dagelijks als grootonderhoud voor de scholen in Renswoude. Een dergelijke planning is ook voor de woningen van het Woningbedrijf en de overige openbare gebouwen zoals gemeentehuis, gemeentewerf, brandweerkazerne, aula, sporthal etc. opgesteld.

54

Paragraaf financiering Beleidskader De Wet Fido geeft voorschriften met betrekking tot het aantrekken van geldleningen, het uitzetten van middelen en het verstrekken van garanties. Van belang hierbij is dat deze activiteiten geschieden in het kader van het uitoefenen van de publieke taak. Uitzetting van tijdelijk overtollige middelen dient een voorzichtig karakter te hebben en mag niet gericht zijn op het verschaffen van inkomen door het lopen van overmatige risico’s. Op 1-1-2009 is de Wet Fido gewijzigd. Hierin wordt onder andere een vereenvoudiging van de verantwoording naar de provincie geregeld. Algemeen Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op de treasuryfunctie. De benodigde financiële middelen voor de uitvoering van de diverse programma's worden beheerd door de afdeling financiën. Het beleggings-en financieringsbeleid is vastgelegd in het Treasurystatuut 2015 van de gemeente Renswoude, dat laatstelijk is vastgesteld door de raad op 3 maart 2015. Uit dit treasurystatuut blijkt, dat gekozen is voor een laag risicoprofiel. Doelstellingen van het treasurybeleid De doelstellingen van het treasurybeleid zijn:  De organisatie van voldoende financiële middelen voorzien en het streven naar voldoende liquiditeit (de mate waarin de direct opeisbare schulden tijdig kunnen worden voldaan) en solvabiliteit (de mate waarin alle schulden kunnen worden voldaan bij een eventuele liquidatie) en  het nastreven van een financiële rentabiliteit ( het aantrekken van middelen tegen zo laag mogelijke kosten, het uitzetten van middelen tegen zo hoog mogelijke opbrengsten, het gebruik maken van marktontwikkelingen ). Gemeentefinanciering Financiering voor een periode van één jaar en langer wordt enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. Bij het bepalen van de financieringsbehoefte worden alle inkomsten en uitgaven betrokken. De financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken om het renteresultaat te optimaliseren. Aandelenportefeuille De aandelenportefeuille van de gemeente Renswoude bedraagt gespecificeerd als volgt: Aandelen te weten : Aandelen Vitens N.V.: 4389

aandelen à €. 1,--

Nominale waarde € 4.389,--

De gemeente Renswoude heeft alleen aandelen in bedrijven die van origine werkzaam zijn in/voor en zich richten op de publieke sector. Kasgeldlimiet Door de minister van Financiën wordt het percentage van de kasgeldlimiet vastgesteld. Momenteel bedraagt dit percentage 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar. Eens per kwartaal dient een opgave te worden gedaan met betrekking tot de gemiddelde netto vlottende schuld. Dit bedrag mag de kasgeldlimiet, dit is de maximaal toegestane netto vlottende schuld, niet overschrijden.

55

Paragraaf financiering Kasgeldlimiet 2016 t/m 2019

Begroting 2016

Meerjr. raming 2017

Meerjr. raming 2018

Meerjr. raming 2019

11.729.000

11.564.000 11.538.000 11.509.000

8,5

8,5

8,5

8,5

926.965

982.940

980.730

978.265

Toegestane kasgeldlimiet: Begrotingstotaal Vastgestelde percentage kasgeldlimiet Bedrag kasgeldlimiet

Kasbeheer Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitsplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de financiële verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. Het betalingsverkeer wordt bijna uitsluitend elektronisch uitgevoerd door de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. De gemeentelijke kaspositie verandert per dag. Om de saldi optimaal te beheren, wordt gebruik gemaakt van het pakket voor geïntegreerde dienstverlening op het terrein van betalingsverkeer en kredietverlening van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Op basis van de hiervoor gesloten overeenkomst met de bank, trekt de bank voor de gemeente daggelden aan bij een schuld in rekening-courant en zet de bank voor de gemeente daggelden uit bij een tegoed in rekening-courant. Het voordeel hiervan is, dat de tarieven voor daggeld gunstiger zijn dan de tarieven voor rekening-courant. Renterisiconorm De renterisiconorm: is bedoeld om het renterisico dat de gemeente loopt op zijn langlopende schuld te beperken. Hierbij is het uitgangspunt om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. De renterisiconorm wordt berekend op 20% (het door de minister van Financiën vastgestelde percentage) van het begrotingstotaal aan het begin van het begrotingsjaar. Schatkistbankieren Vanaf 2014 zijn gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingenverplicht hun overtollige liquide middelen te stallen en beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën . Overtollige liquiditeiten en beleggingen mogen niet meer worden gestald bij private partijen buiten de schatkist. De middelen die een decentrale overheid in de schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak van deze decentrale overheid. Vanaf medio 2015 heeft de gemeente Renswoude voor het eerst gelden gestald op de bankrekening bij het Ministerie van Financiën.

56

Paragraaf financiering Bedragen x € 1.000

Stap

(1) (2)

Variabelen Renterisico(norm) (bedragen x € 1.000) Renteherzieningen Aflossingen

(3)

Jaar 2016

Meerjr. raming 2017

Meerjr. raming 2018

Meerjr. raming 2019

2.290

2.240

2.240

2.272

Renterisico (1+2)

2.290

2.240

2.240

2.272

(4)

Renterisiconorm

2.346

2.313

2.308

2.302

(5a)=(4>3)

Ruimte onder renterisiconorm Overschrijding renterisiconorm

73

68

30

2.346

2.313

2.308

2.302

11.729 20%

11.564 20%

11.538 20%

11.509 20%

(5b)=(3>4)

Renterisiconorm Berekening (4a) (4b)

Begrotingstotaal Percentage

56

Relatiebeheer De gemeente Renswoude heeft als huisbankier de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, een bankinstelling zoals hiervoor vermeld, gecertificeerd met de triple A-rating volgens Moodys en volgens Standaard & Poor's. Bij deze bank heeft de gemeente Renswoude een viertal zakelijke rekeningen, te weten een rekening voor het dagelijks betalingsverkeer en een rekening voor de inning van belastingen, een rekening voor de inning van de huren en een rekening ten behoeve van schatkistbankieren. De gemeente Renswoude heeft verder nog een rekening bij de Rabobank Woudenberg e.o. , deze rekening wordt hoofdzakelijk gebruikt voor transacties via de legeskas. Financieringspositie Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn. De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald door de verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen. Zodra de financieringsmiddelen (de reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen) lager zijn dan het totaal van de boekwaarde van de investeringen is dit een teken dat de gemeente een vaste geldlening moet gaan aantrekken.

57

Paragraaf financiering Saldo financiering (Bedragen x € 1.000) 31-12 1-1 2014 2016 Reserves 5.241 5.545

1-1 2017 5.552

1-1 2018 6.321

1-1 2019 7.246

1.470

1.541

1.588

1.681

1.681

Opgenomen geldleningen A. Totaal financieringsmiddelen

13.164

14.087

12.797

13.557

13.317

19.875

21.173

19.937

21.559

22.244

Vaste activa Investeringsplan B. Totaal vaste activa

15.400 0 15.400

18.928

18.491

19.504

20.779

18.928

18.491

19.504

20.779

Saldo financiering (A-B)

4.475

2.245

1.446

2.055

1.465

C. Geïnvesteerd in grondexploitatie

6.690

2.000

1.500

1.500

1.500

Saldo financiering incl. grondexploitatie (A-B-C)

-2215

245

-54

555

-35

Voorzieningen

Financieringsbehoefte De financieringsbehoefte van de gemeente wordt bepaald aan de hand van een liquiditeitsbegroting. Op basis van de verwachte uitgaven en inkomsten (kasstromen) wordt een schatting gemaakt van het verwachte liquiditeitsverloop. Voor een goede liquiditeitsplanning is vooral inzicht nodig in de financiële planning van grote projecten en investeringen.

58

Paragraaf bedrijfsvoering Algemeen De bedrijfsvoering heeft zowel betrekking op de ambtelijke, als wel de bestuurlijke organisatie. De burger verwacht van de gemeente dat deze een optimaal leefklimaat realiseert, dat wil zeggen goede voorzieningen en een verantwoorde belastingdruk. Het geld waarmee wij onze uitgaven doen, wordt opgebracht door onze inwoners. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente dit geld rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed. Ook mogen zij verwachten dat de gemeente een betrouwbare en transparante partner is. De bedrijfsvoering is er op gericht aan deze verwachtingen te voldoen, binnen de beschikbare middelen. Van de raad wordt in het huidige duale stelsel vooral een kaderstellende en controlerende taak verwacht. Personeel De organisatie van de gemeente Renswoude is compact, flexibel, loyaal en betrokken. De medewerkers voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen taak, maar ook voor het totaal aan werkzaamheden en diensten dat door de gemeente moet worden verricht. De taken van de gemeente nemen voortdurend toe. De decentralisaties van jeugdzorg, WMO en AWBZ hebben ook een behoorlijke impact op de bedrijfsvoering van de gemeente. Gezien deze ontwikkelingen hebben we u medio 2015 voorgesteld om de informatie en controlfunctie van de afdeling financiën per 1-1-2016 te versterken. U heeft daar mee ingestemd. Wij willen de inhuur van extern personeel verder terugbrengen en beperken tot tijdelijke taken en/of specifieke expertise. Binnen de Regio FoodValley hebben wij een convenant afgesloten waarin nadere afspraken zijn gemaakt over het inhuren van personeel tussen de deelnemende gemeenten. Niet alleen bij de voorbereiding van de decentralisaties binnen het Sociaal Domein, maar ook bij de uitvoering hier van , maken we veelvuldig gebruik van de afspraken uit dit convenant. Het onderzoek dat we samen met de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Ede hebben gedaan om te komen tot een vergaande samenwerking op het terrein van de gemeentelijke belastingen, heeft niet geleid tot een samenwerking tussen deze gemeenten. Uit dit onderzoek bleek wel dat er besparingen op de uitvoering van belastingen mogelijk zijn. Om deze besparingen te kunnen realiseren en de uitvoering van de gemeentelijke belastingen efficiënter te laten verlopen hebben we besloten dit proces vanaf 1 januari 2016 te laten uitvoeren door de gemeente Veenendaal. Daar onze heffingsambtenaar/ W.O.Z. coördinator al had aangegeven per 1 januari 2016 met pre – pensioen te willen gaan, blijven de personele consequenties beperkt. Wel zal deze verandering worden aangegrepen om de taakverdeling tegen het licht te houden en de controlfunctie te versterken. Hierover bent u separaat geïnformeerd. Automatisering De samenwerking op ICT gebied met de gemeente Veenendaal is in de loop van 2015 verder geïntensiveerd. Zo zijn de laatste programma’s die nog op een lokale server in Renswoude stonden in 2015 overgeheveld naar het serverpark van de gemeente Veenendaal. Ook zullen onze P.C.’s in het tweede half jaar 2015 in samenwerking met de gemeente Veenendaal worden vervangen door zogenaamde Thin Clients of Zero Clients . Dat zijn werkstations zonder een harde schijf, ze zijn verbonden met een centrale server. De programma ’s die worden gebruikt en de data die worden bewerkt of aangemaakt staan op deze centrale server. Hierdoor kan één en ander veel efficiënter worden beheerd. Vanaf 1 januari 2016 zal ook ons belastingpakket dat nu nog wordt gehost door de gemeente Barneveld, worden overgeheveld naar de gemeente Veenendaal.

59

Paragraaf bedrijfsvoering Andere Overheid (Elektronische overheid) De overheid heeft twee uitgangspunten geformuleerd die gelden voor de dienstverlening aan inwoners en bedrijven : 1. 2.

Zaken doen met de overheid gemakkelijker maken. In 2015 zijn gemeenten dé ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de overheid.

Om deze uitgangspunten waar te kunnen maken, hebben we een aantal jaren geleden een EGEM-i project ingesteld in samenwerking met de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel. Het is de bedoeling dit EGEM-i project in de loop van 2015 te beëindigen. Ten aanzien van het beheer van het pakket ten behoeve van de B.A.G. en het gebruik van het Document Informatie Systeem Verseon vindt nog wel een praktische samenwerking plaats met de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel en voor wat de B.A.G. betreft ook Barneveld. De voorbereiding op de Basis Registratie Topografie (B.G.T.) hebben we zelfstandig opgepakt. Inmiddels is de transitie van G.B.K.N. (Grootschalige Basiskaart Nederland) naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) nagenoeg afgerond. De gemeente Renswoude loopt hiermee voorop. Huisvesting De huisvesting van zowel de ambtelijke als de bestuurlijke organisatie levert steeds meer knelpunten op. Een monumentaal gemeentehuis is prachtig, maar niet ideaal. Knelpunten zijn onder andere: veiligheid bestuur/medewerkers, klimaatbeheersing/energieverbruik; hoge onderhoudskosten, keuken en toiletgroep ; onveilige balie burgerzaken; ook de verdere toegang is onveilig , iedereen kan zo doorlopen naar elke afdeling; geen goede ontvangstruimte voor klanten/ bezoekers ; tekort aan vergaderruimte ; tekort aan parkeerruimte. Bovenverdieping niet toegankelijk voor minder validen. Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar deze knelpunten. Vervolgens willen we kijken welke mogelijkheden er zijn om deze knelpunten op te lossen. Communicatie / klachtenafhandeling Communicatie vanuit het bestuur en het ambtelijk apparaat is een voortdurend aandachtspunt. Er wordt naar gestreefd deze zo tijdig mogelijk en klantvriendelijk uit te voeren. De korte lijnen naar de burger is een belangrijk item, als kleine gemeente kunnen we ons hierdoor onderscheiden ten opzichte van grotere organisaties. Persoonlijk contact en het kennen van elkaar bevordert de goede verhoudingen. Burgers stellen dit zeer op prijs en vertellen ons dat regelmatig op allerlei manieren. Wij zijn voortdurend alert op een goede communicatie . Ondanks dit kan niet altijd iedere burger volledig tevreden worden gesteld. We blijven bezig met het “doorontwikkelen” van onze website om zo ook de digitale dienstverlening aan onze burgers te optimaliseren. Rechtmatigheid/ Financieel beheer Administratieve organisatie, interne controle Rechtmatigheid is voor ons college een formeel begrip, waar wij ook aan voldoen. Voorop staat echter wat wij noemen het vertrouwen in onze mensen. Daar draait het allemaal om.

60

Paragraaf bedrijfsvoering Verhalen vanuit andere gemeenten waarin ambtenaren ondanks allerlei prachtige rechtmatigheidprotocollen toch tot fraudering komen, onderstrepen onze visie op dit veld. Sinds 2006 ontvangen we elk jaar opnieuw een goedkeurende verklaring ten aanzien van de rechtmatigheid van onze accountant. We proberen voortdurend de rechtmatigheidsaspecten verder in onze werkprocessen in te bedden.

61

Paragraaf verbonden partijen

Indien een gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft in een organisatie dan is er sprake van een verbonden partij. Dat wil zeggen dat zij een zetel of stemrecht heeft in het bestuur en dat de gemeente middelen ter beschikking stelt waarmee de gemeente een financieel risico loopt. Stichtingen waarin de gemeente participeert in het bestuur en waarmee we een subsidierelatie hebben zijn geen verbonden partij. Deze paragraaf stelt de raad in haar hoedanigheid als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan in staat om inzicht te verkrijgen in bestuurlijke, beleidsmatige en /of financiële belangen van de verbonden partijen. Gemeenschappelijke regelingen De gemeente Renswoude neemt deel in de navolgende gemeenschappelijke regelingen:  Veiligheidsregio Utrecht (VRU), gevestigd te Utrecht. Financieel belang : kosten voor Renswoude € 321.711,-De Veiligheidsregio Utrecht, kortweg de VRU, is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten. De VRU heeft een heldere doelstelling: door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten ontstaat een organisatie die bestuurlijk en operationeel gezien slagvaardiger kan optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. De VRU bestaat uit een aantal organisatieonderdelen, waarvan de belangrijkste zijn: • de 26 gemeenten die samen de provincie Utrecht vormen • het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Utrecht • de Brandweer Utrechts Land (samenwerkingsverband tussen de 26 gemeentelijke brandweerkorpsen) • het Bureau Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Utrecht De Politie Utrecht maakt geen deel uit van de VRU, maar er is overeengekomen dat het bureau Conflicthantering en Crisisbeheersing (CCB) van deze politieregio een bijdrage levert aan de uitvoering van de taken van de VRU.  Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijngebied, gevestigd te Utrecht. Financieel belang : kosten voor Renswoude € 9.628,-Het werkgebied omvat grote oppervlakten bos en heidevelden op de Utrechtse Heuvelrug, kleinschalige agrarische gebieden in de Vallei en in het Kromme Rijngebied, hakhoutpercelen in het gebied van Langbroekerwetering, de noordoever van de Nederrijn en een groot aantal landgoederen, buitenplaatsen en kastelen. Een deel van het heuvelruggebied is Nationaal Park. De deelnemers in het recreatieschap zijn de gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist en de Provincie Utrecht.  GGD Midden - Nederland te Zeist. Financieel belang : kosten voor Renswoude € 107.207,-GGD Midden-Nederland behartigt de belangen van 25 gemeenten uit de provincie Utrecht op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Haar belangrijkste taak is het voorkomen van ziekten en bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving. De GGD Midden – Nederland is een dienst van de gemeenten in deze regio. Alle

62

Paragraaf verbonden partijen taken die voortkomen uit de Wet Publieke Gezondheid en andere collectieve wetten voert zij uit.  Afvalverwijdering Utrecht (AVU), gevestigd te Nieuwegein. Financieel belang : kosten voor Renswoude € 116.679,-Afvalverwijdering vraagt om een goede balans tussen kostenbeheersing en milieuzorg. De Afval Verwijdering Utrecht ( AVU ) werkt samen met en in opdracht van de provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten aan de verbetering van ons milieu tegen zo laag mogelijke kosten. Namens de gemeenten zorgt de AVU voor de regie van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval .( dus geen afval van bedrijven ) De AVU doet dit door de organisatie en de regeling van transport, overslag, bewerking en verwerking van dit afval.  IW4 Bedrijven Sociale Werkvoorziening, gevestigd te Veenendaal. Financieel belang : kosten voor Renswoude € 13.000,-IW4 investeert in de ontwikkeling van mensen die wat extra ruggensteun nodig hebben om mee te kunnen doen in het arbeidsproces. IW4 is een gewoon bedrijf met een bijzonder gezicht. IW4 is er voor mensen die graag willen werken, maar door een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking of door een langdurige werkloosheid , zelfstandig wat moeilijker de juiste baan kunnen vinden. Mensen die bij IW4 in dienst komen worden vaak doorverwezen vanuit diverse maatschappelijke instanties zoals het UWV, de gemeentelijke Sociale Dienst, scholen of MEE. IW4 Bedrijven voert de taken op het terrein van de sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug.  Omgevingsdienst Regio Utrecht. Financieel belang : kosten voor Renswoude € 93.500,-Na een aantal moeilijke jaren, heeft het bestuur van de omgevingsdienst Utrecht de zaken weer goed op de rit. De omgevingsdienst Regio Utrecht ondersteunt de gemeente Renswoude t.a.v. het verstrekken - en handhaven van milieuvergunningen.  Regio Food Valley Financieel belang : kosten voor Renswoude € 9.000,-(Naast eventuele cofinanciering voor de uitvoering van projecten) Vennootschappen De gemeente participeert in de navolgende vennootschap:  Vitens N.V., waterleidingbedrijf, statutair gevestigd te Utrecht. Deze N.V. is in 2006 ontstaan door een fusie van Hydron Midden Nederland, Hydron Flevoland en Vitens. De fusie van Hydron en Vitens is gepaard gegaan met het omzetten van 14 aandelen Vitens in 4389 aandelen Vitens. Deze aandelen staan op de balans voor een bedrag van € 60.359,23. Overige verbonden partijen Op de navolgende gebieden wordt, niet vrijblijvend, met andere gemeenten samengewerkt c.q. worden door een andere gemeente voor Renswoude taken uitgevoerd:

63



Paragraaf verbonden partijen  



Sociale zaken samen met de gemeente Veenendaal en uitgevoerd door de gemeente Veenendaal. De GBA applicaties staan op de server van de gemeente Veenendaal en worden ook door de gemeente Veenendaal onderhouden en beheerd. De applicatie Key 2 Financiën staat vanaf februari 2014 eveneens op een server van de gemeente Veenendaal. Het onderhoud en beheer van dit pakket gebeurt ook door de gemeente Veenendaal. De Gouw IT applicatie ten behoeve van de gemeentelijke belastingen staat nu nog op de server van de gemeente Barneveld en wordt ook door de gemeente Barneveld onderhouden. In de tweede helft van 2015 wordt dit pakket geconverteerd naar een Centric pakket bij de gemeente Veenendaal. Vanaf 1 januari 2016 zal de gemeente Veenendaal dit pakket onderhouden en ook de werkzaamheden op het terrein van de heffing –en invordering van de gemeentelijke belastingen en de WOZ uitvoeren voor de gemeente Renswoude.

 Met de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel en Zeewolde wordt samengewerkt t.a.v.:  Rekenkamer Met de gemeente Veenendaal is een dienstverleningsovereenkomst gesloten waarmee Veenendaal voor vier uur per week de ambtenaar crisisbeheersing ter beschikking van Renswoude stelt. Ook is er een overeenkomst gesloten met de gemeente Veenendaal op grond waarvan B.O.A.’s van de gemeente Veenendaal op afroep in Renswoude kunnen worden ingezet. Met de gemeenten Ede, Veenendaal, Rhenen en Scherpenzeel wordt samengewerkt t.a.v. de leerlingenadministratie. Verder:  Steunpunt mantelzorg (ook met Rhenen) In dit steunpunt worden de subsidieafspraken tussen de drie gemeenten vastgesteld ten behoeve van de mantelzorg.  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Met Veenendaal willen wij komen tot afspraken rond de werkzaamheden in een CJG.  Meldpunt huiselijk geweld Dit is een regionale samenwerking tussen de vijf gemeenten in het politiedistrict Heuvelrug, waaronder Veenendaal. De vijf gemeenten financieren gezamenlijk een regionaal coördinator.  Anti- discriminatievoorziening Veenendaal vormt de front- office in het kader van meldingen over discriminatie. Vanuit Renswoude is tot nu toe geen melding gedaan.

64



Paragraaf verbonden partijen

Kengetallen verbonden partijen : Veiligheidsregio Utrecht ( VRU ) Eigen vermogen Vreemd vermogen Verwacht Exploitatieresultaat 2016

1-1-2014 € 5.422.000,-- 48.178.000,--

31-12-2014 € 5.408.000,-- 45.014.000,-232.000,--

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei – en Kromme Rijngebied 1-1-2016 31-12-2016 Eigen vermogen € 529.800,-€ .510.900,-Vreemd vermogen - 1.000.700,-- 620.100,-Verwacht Exploitatieresultaat 2016 -/33.700,-GGD Midden-Nederland te Zeist Eigen vermogen Vreemd vermogen Verwacht Exploitatieresultaat 2016

1-1-2014 € 2.575.682,--10.889.083,-- -

31-12-2014 € 3.212.195,--12.929.123,-300.000,--

Afvalverwijdering Utrecht ( AVU) gevestigd te Soest 1-1-2014 Eigen vermogen € 329.000,-Vreemd vermogen - 933.515,-Verwacht Exploitatieresultaat 2016

31-12-2014 € 184.416,-- 8.344.662,-0,--

IW4 Bedrijven Sociale Werkvoorziening gevestigd te Veenendaal 1-1-2014 Eigen vermogen € 2.343.000,-Vreemd vermogen - 3.280.000,-Verwacht Exploitatieresultaat 2016 -/-

31-12-2014 € 2.337.000,-- 3.200.000,-428.000,--

Omgevingsdienst Regio Utrecht gevestigd te Utrecht 1-1-2014 Eigen vermogen € 1.068.319,-Vreemd vermogen - 3.829.712,-Verwacht Exploitatieresultaat 2016

31-12-2014 € 203.137,-- 3.969.812,-1.587,--

Regio Food Valley gevestigd te Utrecht Eigen vermogen Vreemd vermogen Verwacht Exploitatieresultaat 2016

1-1-2014 € 262.640,-- 3.070.478,--,--

65

31-12-2014 € 581.152,-- 6.109.206,-0,--



Paragraaf verbonden partijen Vitens N.V. gevestigd te Zwolle Verwacht Eigen vermogen Verwacht Vreemd vermogen Verwacht exploitatieresultaat 2016

1-1-2015 € 464.200.000,-- 1.263.300.000,--

66

31-12-2014 € 488.300.000,-- 1.258.500.000,-31.500.000,--

Paragraaf lokale heffingen Algemeen De lokale heffingen bestaan uit (directe) belastingen en retributies. Op grond van de Gemeentewet kunnen gemeenten diverse met name genoemde belastingen heffen, mits hiertoe de gemeenteraad een belastingverordening vaststelt. Gemeentebelastingen zijn voor de gemeenten algemene inkomsten. Daarnaast kunnen, ingevolge de Gemeentewet, gemeenten diverse zogenaamde retributies heffen middels een door de gemeenteraad vastgestelde verordening. Retributies zijn heffingen waartegenover een direct aanwijsbare dienst van de gemeente dient te staan. Retributies zijn onder meer rioolrecht, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en diverse leges. Bij retributies mag in principe geen winst gemaakt worden. De door de gemeente Renswoude geheven belastingen zijn:  Onroerende zaakbelastingen.  Toeristenbelasting. De door de gemeente Renswoude geheven retributies zijn:  afvalstoffenheffing en reinigingsrecht.  rioolrecht.  Begrafenisrechten.  Precariorechten.  diverse leges, zoals bouwleges en leges burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen. Beleid lokale heffingen Het gemeentelijk belastingbeleid heeft als uitgangspunt dat de retributies kostendekkend zijn. De gemeente streeft daarbij dus naar 100% kostendekkendheid. Bij de belastingen is het uitgangspunt dat de raming opbrengst ozb jaarlijks worden verhoogd met het inflatiepercentage. Hiervan kan worden afgeweken als blijkt dat de begroting zonder extra belastingverhoging niet sluitend is te krijgen. Daarnaast worden de tarieven ozb jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de economische waarden: hogere- en lagere waarden worden gecompenseerd in de tariefstelling zodat de belastingdruk cq –opbrengst niet wijzigt als gevolg van waardeontwikkelingen. Over de aanpassing van het tarief toeristenbelasting zijn afspraken gemaakt met de recreatieondernemers. In verband met het afsluiten van contracten met de recreanten is het voor deze ondernemers wenselijk om tijdig op de hoogte te worden gesteld van de ontwikkeling van het tarief toeristenbelasting. Bovendien willen zij graag meedenken over de besteding van de opbrengst van de toeristenbelasting. Afgesproken is dat tweejaarlijks het tarief van de toeristenbelasting zal worden verhoogd met € 0,05. Deze afspraak geldt voor 10 jaar. In 2016 zal het tarief niet worden verhoogd , het tarief blijft dus ook in 2016 € 0,65 per overnachting per persoon. Ontwikkeling belastingtarieven en –opbrengsten Onroerende zaakbelastingen (OZB) De OZB wordt geheven op onroerende zaken van eigenaren van woningen en van eigenaren en gebruikers van niet-woningen. De grondslag voor de OZB is de waarde zoals deze wordt vastgesteld volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Vanaf het belastingjaar 2008 is de waardepeildatum telkens 1 januari van het voorafgaande jaar. Voor 2016 is dat 1 januari 2015.

67

Paragraaf lokale heffingen Werkelijke en begrote opbrengsten en tarieven gemeentelijke belastingen (exclusief voorgestelde verhogingen)

Toeristenbelasting (overnachtingen, forfaitair) Totaal toerist.bel Onroerende – zaakbelastingen (ozb) Eigenarenheffing woningen Eigenarenheffing niet-woningen Gebruikersheffing niet- woningen Totaal ozb

2014 werkelijk Tarief Opbrengst € 0,60 35.702

2015 geraamd Tarief Opbrengst € 0,65 € 34.000

2016 geraamd Tarief Opbrengst € 0,65 € 34.000

35.702

€ 34.000

€ 34.000

0,0777%

385.272

0,0719%

€ 378.645

0,0832%

€ 390.008

0,1442%

203.394

0,1350%

€ 199.030

0,1495%

€ 205.000

0,1391%

158.391

0,127%

€ 145.158

0,1343%

€ 149.510

Totaal opbrengst belastingen

747.057

€ 722.833

€744.518

782.759

€756.833

€ 778.518

Begrote opbrengsten en tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht. 2014 werkelijk Tarief Opbrengst Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens Reinigingsrecht(container) Totaal

€206,50 €183,45 €206,50

€ 307.967 € 59.116 € 4.812 € 371.895

Rioolheffing Bedrijven > 10 personen Bedrijven < 10 personen Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens Totaal

€632,25 €447,85 €258,05 €224,20

€ 7.868 € 110.126 € 395.681 € 23.678 €537.353

68

2015 geraamd Tarief Opbrengst €206,50 €183,45 €206,50

€ € € €

602,15 426,55 245,75 213,50

2016 geraamd Tarief Opbrengst

€326.000 € 68.000 € 6.000 €400.000

€206,50 €183,45 €206,50

€326.000 € 68.000 € 6.000 € 400.000

€ 8.620 € 125.830 € 317.888 € 76.452 € 528.790

€ 602,15 € 426,55 € 245,75 €213,50

€ 9.644 €138.413 € 323.076 € 84.097 € 555.230

Paragraaf lokale heffingen Lastenontwikkeling voor onze burgers in het komende jaar In onderstaand overzicht is de lastendruk voor het nieuwe begrotingsjaar weergegeven. Ter vergelijking is ook de lastendruk van het voorgaande begrotingsjaar weergegeven. Om te weten te komen of de ozb in de ene gemeente hoger is dan in de andere heeft het weinig zin om de ozb-tarieven zelf te vergelijken. Vanuit het standpunt van een belastingbetaler is de gemiddelde belastingaanslag een nuttiger indicator dan het tarief. Dit is de aanslag voor een woning met een voor de gemeente geldende gemiddelde waarde, ofwel, wat de gemiddelde burger aan ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing betaalt. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), brengt jaarlijks de “atlas lokale lasten” uit. Uit de atlas lokale lasten 2015 komt naar voren dat Renswoude plaats 147 (van de 393 gemeenten in Nederland) innam als het gaat om woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. Nummer 1 heeft de laagste woonlasten en nummer 393 de hoogste. Belastingdruk Gem. waarde woning Eenpersoonshuishouden ozb afvalstoffenheffing rioolheffing Totaal Meerpersoonshuishouden ozb afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

2015 Gebruiker (huurder)

Eigenaar/ gebruiker

Gem. waarde woning

2016 Gebruiker (huurder)

Eigenaar/ gebruiker

€276.000

€0 € 183,45 € 235,40 € 414,45

€ € € €

223,00 183,45 235,40 641,85

€276.000

€0 € 183,45 € 242,50 € 425,95

€ € € €

236,25 183,45 242,50 662,20

€ 276.000

€0 € 206,50 € 270,95 € 472,00

€ € € €

223,00 206,50 270,95 700,45

€276.000

€0 € 206,50 € 279,15 € 485,65

€ € € €

236,25 206,50 279,15 721,90

* Voor 2016 uitgegaan van 6 % verhoging O.Z.B. en 3 % verhoging van de rioolheffing.

Kwijtscheldingsbeleid Het beleid van de gemeente Renswoude is dat voor kwijtschelding de zogenaamde 100% kwijtscheldingsnorm gemeentelijke belastingen wordt toegepast en geldt voor de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en het rioolafvoerrecht. In overleg met de afdeling sociale zaken wordt bekeken of en in hoeverre cliënten hiervoor in aanmerking komen. Het is mogelijk dat gezinnen met een uitkering automatisch kwijtschelding krijgen.

69

Paragraaf grondbeleid Algemeen Onder grondbeleid wordt verstaan het gehele instrumentarium dat de gemeente Renswoude ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische, doelstellingen te realiseren. Bestaand beleid Vele jaren heeft de gemeente Renswoude een actief grondbeleid gevoerd bij het realiseren van bestemmingsplannen. Via het voeren van een actief grondbeleid was het voor de gemeente mogelijk de kosten te verhalen en tevens een bijdrage te verwerven ten behoeve van de infrastructuur en het voorzieningenniveau van de gemeente. Daar het de laatste jaren niet meer vanzelfsprekend is, dat een gemeente verworven gronden ook snel weer verkoopt, heeft de gemeente Renswoude de laatste jaren een wat terughoudender beleid gevoerd t.a.v. zogenaamde strategische grondaankopen. Op verzoek van derden verlenen wij medewerking (passief grondbeleid) aan het ontwikkelen van veelal kleinschalige projecten, mits dit past binnen de ruimtelijke kaders. Beleidsvoornemens voor volgend jaar Beekweide We zijn op dit moment samen met een ontwikkelaar in cocreatie aan het ontwikkelen. Het plan van 19 rijwoningen aan de Watersnipweide is gebouwd en de oplevering heeft medio september 2015 plaatsgevonden. Intussen zijn ook één vrijstaande woning en 4 twee onder een kapwoningen verkocht ter plaatse van de Reigerweide en 14 rug aan rugwoningen verkocht ter plaatse van de Scholeksterweide. Het plan voor 12 rijwoningen en nog eens 4 twee onder een kapwoningen ter plaatse van de Reigerweide wordt eind 2015 of begin 2016 in de verkoop gebracht. Langs de Beekweide ontwikkelt Renswoude zelf een kavelverdeling. Er worden kavels te koop aangeboden voor vrijstaande en/of twee onder één kapwoningen. Er zijn inmiddels 7 kavels aan particulieren verkocht. Inmiddels zijn daarop 3 vrijstaande woningen gebouwd of worden nu gebouwd. Met dit ontwikkelprincipe wordt aan de kaderstelling van de raad voldaan. De verwachting is dat in 2016 de 14 rug aan rugwoningen, de vrijstaande woning en 4 twee onder een kapwoningen aan de Reigerweide en Scholeksterweide gebouwd zullen worden. Tevens bestaat de verwachting dat het resterende deel van dit gebied in cocreatie met een ontwikkelaar wordt uitgewerkt en er enkele vrije kavels verkocht en bebouwd gaan worden. Eveneens zal in samenwerking met een (mogelijke andere) ontwikkelaar gestart worden met een verkavelingsplan voor de resterende gebieden in Beekweide. Groot Overeem Het is ons voornemen een groot deel van de nog resterende kavels in 2015 te verkopen, het restant zou dan in 2016 moeten worden verkocht . De exploitatieopzetten van Beekweide en Groot Overeem zullen begin 2016 worden herzien Financiën Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle kosten voor het realiseren van het openbaar gebied worden verhaald in de grondopbrengst inclusief een bijdrage in de infrastructuur in de ruimste zin van het woord. De financiële positie van de grondexploitatie kan het best beoordeeld worden op basis van de solvabiliteit. Hierbij wordt bekeken of bij het beëindigen van de activiteiten winst of verlies resteert.

70

Paragraaf grondbeleid De situatie per 1 januari 2016 was als volgt: geïnvesteerd vermogen € 4.328.500 reserve grondexploitatie € 471.000 resteert € 3.857.500 Het resterende bedrag moet gedekt worden uit de verkoop van de in de grondexploitatie aanwezige gronden. De aanwezige voorraad grond kan als volgt worden uitgesplitst : Complexen Bouwgrond In Exploitatie ( BIE) De investering in Beekweide bedraagt per 1-1-2016 nog € 745.000,-- en de investering in plan Groot Overeem bedraagt per 1-1-2016 nog € 672.000,--. De investering in het Dorpshart bedraagt per 1-1-2016 € 1.828.500,-In onderstaand overzicht is een prognose opgenomen van het verwachte resultaat van deze complexen. Bedragen x € 1.000

Complex

Boekwaarde werkelijk 31-12-2014

Boekwaarde geraamd 31-12-2015

Nog te maken kosten

Nog te realiseren opbrengsten

Verwacht resultaat

Beekweide Groot Overeem Dorpshart

€ 2.294 € 672 € 2.129

€ 745 € 672 € 1.829

€ 6.830 € 27 € 92

€ 10.234 € 1.281 € 1.921

€ 2.660 € 582 € 0

Totaal

€ 5.095

€ 3.246

€6.949

€ 13.436

€ 3.242

Strategische gronden De investering in complex Doest bedraagt per 1-1 2016 € 1.083.000,--. De reserve grondexploitatie doet dienst als egalisatiereserve voor de exploitatieresultaten van de bestemmingsplannen en als buffer voor in de exploitatieberekeningen niet voorziene risico's. Per 1 januari 2016 is het saldo van deze reserve, zoals vermeld, € 471.000,--. Gezien de waarde van de aanwezige gronden zal bij een theoretische liquidatie van de grondexploitatie (gezien de verhouding tussen activa en passiva) naar het zich laat aanzien een positief bedrag resteren. Omdat wij geen zekerheid hebben over een eventuele verkoopprijs, hebben wij deze post ook vermeld als risico. Over het geheel is de financiële situatie van de grondexploitatie van de gemeente Renswoude op dit moment dus gezond.

71

Paragraaf grondbeleid Voornemen tot herziening B.B.V. verslaggevingsregels rondom grondexploitaties De commissie BBV (Besluit, begroting en verantwoording) heeft de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties kritisch onder de loep genomen. De reden hiervoor is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties. Namelijk: de forse afboekingen van gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren, de aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid, en de aankomende Omgevingswet. De afbakening is ook onvermijdelijk in het kader van de aankomende vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten (Vpb). Het kan namelijk helpen in de fiscale discussie over de afbakening van de ondernemersactiviteit en de toe te rekenen kosten en opbrengsten. De commissie BBV heeft een aantal voorstellen uitgewerkt die moeten leiden tot wijzigingen in het BBV . De voorgenomen maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de begroting 2016. Daar deze maatregelen nog niet officieel zijn vastgesteld en dus momenteel nog niet in werking zijn getreden, is er in deze begroting 2016 nog geen rekening gehouden met deze maatregelen. Invoering VPB Vanaf 2106 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. De invoering ervan leidt naar verwachting tot veel administratieve rompslomp. We zijn momenteel bezig met een inventarisatie om te bepalen welke activiteiten van de gemeente Renswoude aangemerkt kunnen worden als ondernemingsactiviteiten. Wanneer deze inventarisatie afgerond is zal worden bekeken welke maatregelen we kunnen nemen om de gevolgen van invoering van de VPB zoveel mogelijk te beperken.

72

Financiële kengetallen

1a.

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Begroting 2016 Rekening 2014 15.071.089 1.689.443 687.762 36.807 1.166.367 628.863 829.760 822.361 17,98054261

A B C D E F G. H.

Vaste schulden ( cf. art. 46 BBV ) Netto vlottende schuld ( cf. art. 48 BBV ) Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV ) Financiële activa (cf. art 36 lid d, e en f ) Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV ) Liquide middelen ( cf. art. 40 BBV ) Overlopende activa (cf.art. 40 a BBV ) Totale baten (cf. art 17 lid c BBV ) Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G) /Hx 100 %

1b

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Begroting 2015 15.071.089 1.689.443 687.762 36.807 1.166.367 628.863 829.760 822.361 17,9805426

Begroting 2016 14.141.500 1.446.124 575.000 26.282 660.000 504.500 714.000 102.271 139,926333

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in -als exclusief doorgeleende gelden weergegeven ( netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen ( zie artikel 36 lid b en c van het BBV). Begroting 2016 A B C D E F G. H.

Vaste schulden ( cf. art. 46 BBV ) Netto vlottende schuld ( cf. art. 48 BBV ) Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV ) Financiële activa (cf. art 36 lid b,c, d, e en f ) Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV ) Liquide middelen ( cf. art. 40 BBV ) Overlopende activa (cf.art. 40 a BBV ) Totale baten (cf. art 17 lid c BBV ) Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G) /Hx 100 %

2.

De solvabiliteitsratio :

Rekening 2014 15.071.089 1.689.443 687.762 257.166 1.166.367 628.863 829.760 822.361 17,71258365

Begroting 2015 15.071.089 1.689.443 687.762 257.166 1.166.367 628.863 829.760 822.361 17,7125836

Begroting 2016 14.141.500 1.446.124 575.000 452.041 660.000 504.500 714.000 102.271 135,249318

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves ( zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves ) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Begroting 2016 A B

Rekening 2014 6.100.366 25.017.937 0,24383969

Eigen vermogen ( cf.art.42 BBV ) Balanstotaal Solvabiliteit ( A/B ) x 100 %

73

Begroting 2015 6.100.366 25.017.937 0,24383969

Begroting 2016 5.571.345 23275024 0,239370108

Financiële kengetallen 3.

Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. In artikel 38, onderdeela, van het BBV wordt gevraagd om "onderhandenwerk"te vermelden, hieronder vallen ook bouwgronden in exploitatie. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken ( ingevolge artikel 17 onderdeel van het BBV= exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Begroting 2016 A B C

4.

Rekening 2014 1.593.000

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf.art 38 lid a punt 1 BBV ) Bouwgronden in exploitatie (cf.art.38 lid b BBV ) Totale baten ( cf.art.17 lid c BBV dus exclusief mutaties reserves) Grondexploitatie ( A +B )/C x 100 %

Begroting 2015 1.593.000

Begroting 2016 1.083.000

5.095.816 12.239.852

5.095.816 12.239.852

3.246.415 12.666.941

0,005464785

0,00546479

0,003417885

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Het onderscheid tussen structureel en incidenteelis ook in een notitie van de commissie BBV vastgelegd en moet conform het BBV ook in de begroting en jaarstukken worden onderbouwd. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. In artikel 19 onderdeel c van het BBV wordt een overzicht gevraagd van de geraamde incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma tenminste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag kunnen worden opgenomen. In artikel 19 onderdeel d wordt een overzicht gevraagd van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In artikel 23 van het BBV staat dat deze gegevens ook moeten worden verstrekt voor de meerjarenraming. Deze gegevens worden ook verstrekt bij de jaarrekening. Op basis van deze gegevens kan het saldo van de structurele baten en structurele lasten worden berekend. Daarbij wordt het saldo opgeteld van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. De structurele exploitatietruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten ( zie artikel 17 onderdeel c van het BBV= exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Om dit kengetal te relateren aan het overzicht van baten en lasten is het noodzakelijk om de volgende cijfers te presenteren : Begroting 2016 A B C D E

Rekening 2014 7.607.637 7.716.302 265.538 93.475 7.716.302 108664,9777

Totale structurele lasten Totale structurele baten Totale structurele toevoegingen aan reserves Totale structurele onttrekkingen aan reserves Totale baten Structurele exploitatieruimte ( (B-A)+ (D-C)/€ x 100 %

74

Begroting 2015 8.297.923 8.206.389 135.000 95.000 8.206.389 -91534,0049

Begroting 2016 7.978.885 8.066.380 135.000 95.000 8066380 87494,99504

Financiële kengetallen 5

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente . De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishoudens in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 uit te drukken in een percentage. De ( ongewogen ) gemiddelde woonlasten van gemeenten in 2015 - op basis van cijfers van het Coelobedragen € 716. Het gemiddelde voor de jaren 2013 en 2014 is respectievelijk € 697 en € 704. Begroting 2016 A B C D E F

Rekening 2014 213 258 207

OZB lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ -waarde Afvalstoffenheffing voor een gezin Eventuele heffingskorting Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ -waarde ( A+B+C-D) Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor ( E/F) x 100 %

75

Begroting 2015 196,7 245,75 226,25

Begroting 2016 227,7 245,75 251,15

677

668,7

724,6

697

704

716

0,97

0,95

1,01

Bijlage 1 recapitulatie investeringsschema 2016 t/m 2019 Jaar

Omschrijving

Investeringsbedrag

Afschr.termijn

Jaarlasten

2016

Verv.mat.omg.beh.

€

150.000,00

10 jaar

€ 19.500,--

2018

Nieuwbouw Borgwal

-1.968.150,00

40 jaar

-111.284,--

76

Bijlage 2

dekkingsplan

Niet van toepassing

77

78

Meerjarenbegroting 2016-2019

Renswoude, augustus 2015

79

Inleiding Vorig jaar is voor het eerst een meerjarenbegroting voor het Woningbedrijf opgesteld. In vervolg hierop wordt nu een volgende stap gezet om nog slechts de jaarresultaten te consolideren binnen de meerjarenbegroting van de gemeente. Hiermee wordt meer inzicht gegeven omtrent de rol van het Woningbedrijf binnen de gemeentelijke organisatie. In financieel en beleidsmatig opzicht komt daarmee een einde aan de verwevenheid van beide onderdelen. De separate meerjarenbegroting van het Woningbedrijf vormt nu een goed sturingselement voor het college van B&W en de gemeenteraad. In december 2013 heeft de gemeenteraad onderstaand kader vastgesteld: “Het gemeentelijk Woningbedrijf is geen toegelaten instelling op grond van artikel 70 van de Woningwet en valt daardoor formeel niet onder de werking van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Voor die zaken waarvoor dit niet mogelijk wordt geacht wordt, in het kader van de transparantie, een separaat besluit genomen en in het jaarverslag gecommuniceerd (besluit 2).” Met ingang van 1 juli 2015 is het BBSH opgenomen in de herziene Woningwet. In de bijgevoegde bijlage 1 wordt kort ingegaan op de deze herziening en de gevolgen voor het Woningbedrijf.

80

Samenvatting Belangrijkste taak van het Woningbedrijf is om die mensen te huisvesten die op grond van hun inkomen zelf niet in staat zijn in hun eigen betaalbare huisvesting te voorzien. Basis hiervoor is enerzijds voldoende woningen voor deze doelgroep en anderzijds voldoende middelen voor het Woningbedrijf om dit ook te kunnen realiseren. Hiervoor moeten de bestaande woningen goed worden onderhouden en moeten er nieuwe woningen worden gebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen. Het Woningbedrijf heeft middels de quickscan woningmarktonderzoek uit 2013 inzicht in de grootte en de samenstelling van de te huisvesten doelgroepen. De gemeenteraad heeft de ambitie vastgelegd dat zij wil sturen op woonlasten in plaats van, tot nu toe, op huurlasten. Om die reden wordt er de komende jaren ingezet op de verduurzaming van het woningbezit. Hierdoor dalen, op termijn, per saldo de woonlasten van de bewoners. Het bouwen, verhuren, beheren en verduurzamen van de benodigde betaalbare huurwoningen voor de doelgroepen is in financieel opzicht vertaald in de voorliggende meerjarenbegroting voor de jaren 2016 tot en met 2019. Hieruit blijkt dat, voor de korte en middellange termijn, de geplande ambities kunnen worden gerealiseerd. Voor een duurzaam levensvatbaar Woningbedrijf, op de lange termijn, dient er aandacht besteed te worden aan de verbetering van de eigen vermogen positie. In het verleden zijn hieromtrent reeds afspraken gemaakt. Ontwikkeling woningvoorraad Eind december 2013 is het strategisch voorraadbeleid vastgesteld. Hierin is uitgegaan van een minimale (kern)voorraad sociale huurwoningen van:  2014: 300 tot 350  2025: 350 tot 400 In onderstaande grafiek is te zien dat door de geprognosticeerde nieuwbouw, sloop en verkoop van woningen de woningvoorraad binnen de daarvoor gestelde bandbreedte blijft. In deze meerjarenbegroting zijn tot en met 2019 de in die jaren genoemde aantallen hierin financieel verwerkt. Nieuwbouw

Sloop

Verkoop

20 10 9 10 10 14 10 16 8

98

10 3

22

8 6 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 46

Saldo 332 344 338 344 332 338 335 346 350 363 368 365 362

20 - Dorpshart 38 - Beekweide 40 - Taets van Amerongen

81

450 430 410 390 370 350 330 310 290 270 250 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ontwikkeling resultaten en algemene bedrijfsreserve Resultaten In de hierna volgende grafiek is de ontwikkeling van de jaarresultaten grafisch weergegeven. Het verwachte resultaat in 2015 zal nog net positief zijn , maar ongeveer € 80.000,- lager dan begroot. Verschillende begrotingsafwijkingen hebben hier invloed op gehad maar de grootste invloed wordt veroorzaakt door de afboeking van de onrendabele top van het project 20 appartementen Dorpshart. In 2016 is er een minimaal negatief exploitatieresultaat van € 40.000,-. Vanaf 2017 worden de exploitatieresultaten hoger, hetgeen wordt veroorzaakt door de invoering van de nieuwe rentemethodiek voor de financiering van het vastgoed waarbij vanaf 2016 het rentepercentage stapsgewijs wordt teruggebracht van 6,92% naar 3,25% (zie toelichting rentelasten). Deze resultaten maken het mogelijk om investeringen in toekomstige nieuwbouw te doen. Om dit op een verantwoorde wijze te doen is meer nodig dan alleen het realiseren van hogere resultaten (zie toelichting reserve).

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100

413

390 292

15 2015

2016 -40

2017

2018

2019

Algemene bedrijfsreserve Om investeringen in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming te kunnen doen is het noodzakelijk dat er voldoende reserve is om de onrendabele delen te kunnen financieren. De kosten voor renovatie en verduurzaming kunnen niet volledig worden gedekt door huurverhogingen. Het deel dat niet in de huur kan worden doorberekend wordt aangemerkt als onrendabele top en komt via de resultatenrekening ten laste van de reserve. Dit geldt ook voor het bouwen van nieuwe woningen. Als wordt uitgegaan van de bouw van “concept-woningen” is vooralsnog in de begroting opgenomen dat er geen onrendabel top is. Of dit haalbaar is zal te zijner tijd moeten blijken.

Reserve per woning 3.892 2.790 1.843 741

759

654

2014

2015

2016

2017

2018

2019

In bovenstaand overzicht is de reserve per woning weergegeven. De daling van de reserve zet door tot en met 2016. Vanaf 2017 stijgt deze weer hetgeen wordt veroorzaakt door de verwachte positieve exploitatieresultaten. De eerder genoemde daling van de reserve is ingezet in 2012 door de overheveling van de projecten Dorpshart en Rechthuis vanuit de algemene dienst naar het Woningbedrijf.

82

Onderstaand een overzicht van de onttrekkingen aan de reserve voor onderstaande projecten: Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal

Rechthuis € 800.000 € 11.353 € 256.473 € 1.067.826

Dorpshart € 1.200.000 € 500.000 € 550.000 PM € 300.000 PM € 2.550.000

Totaal 2.000.000 511.353 806.473 300.000 3.617.826

In 2012 is door de gemeenteraad besloten de genoemde € 2 miljoen te onttrekken aan de reserve van het Woningbedrijf en deze op een later moment weer aan de reserve toe te voegen ten laste van de GREX Beekweide. Omtrent de resterende € 1,6 miljoen zijn hieromtrent nog geen afspraken gemaakt . De grond van het project Rechthuis is inmiddels verkocht. Het project Dorpshart is nog niet afgerond en er zijn nog een aantal onzekerheden omtrent de financiële afronding. Vooralsnog is voor de afronding van de bouwdelen 2 en 5 uitgegaan van de cijfers uit het raadsbesluit van 8 juli 2015. De realisatie van bouwdeel 3 is nog erg onzeker. Mocht dit niet worden gerealiseerd dan leidt dit nog tot een extra verlies van ongeveer € 0,3 miljoen. € € € € € € €

Het gemiddeld volkshuisvestelijke vermogen per woning in de corporatiesector bedroeg eind 2013 € 18.415,-. Als wordt verondersteld dat dit bedrag in 2019 nog hetzelfde is, dan bedraagt de reserve van het Woningbedrijf ongeveer 21,5% hiervan. Als in 2019 de hierboven genoemde € 2 miljoen weer aan de reserve van het Woningbedrijf wordt toegevoegd dan bedraagt het gemiddelde vermogen per woning € 9.800,- (= 53%). Als de eerdere volledige onttrekking van € 3,6 miljoen weer wordt toegevoegd komt de gemiddelde reserve op € 14.600,- (= 79%). Voor een levensvatbaar en toekomstgericht Woningbedrijf is een reserve van rond € 10.000,- minimaal noodzakelijk.

83

Begroting 2016-2019 Woningbedrijf Renswoude Werkelijk 2014

Begroting 2015

Verwachting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Bedrijfsopbrengsten Huur Vergoedingen Verkoop huurwoningen Overheidsbijdragen

1.900.370

1.969.500

1.984.100

2.028.200

2.058.400

2.066.000

2.067.900

30.229

38.100

40.700

40.700

41.100

41.500

41.900

1.133.633

711.000

1.296.600

998.000

667.500

528.000

667.500

18.570

14.300

14.300

14.300

14.300

6.200

0

3.082.802

2.732.900

3.335.700

3.081.200

2.781.300

2.641.700

2.777.300

417.353

454.300

471.500

430.000

412.400

447.800

492.500

Bedrijfslasten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige waardeveranderingen materiële vaste activa Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

806.477

0

469.800

300000

P.M.

P.M.

1.172.861

829.400

733.800

716.300

P.M. 359.000

359.600

484.800

830.888

702.500

749.500

823.800

859.700

865.600

871.600

3.227.579

1.986.200

2.424.600

2.270.100

1.631.100

1.673.000

1.848.900

-144.777

746.700

911.100

811.100

1.150.200

968.700

928.400

25.449

35.200

2.900

8.500

5.800

13.100

18.900

Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten

718.311

689.800

898.700

859.600

743.200

689.600

557.800

-692.862

-654.600

-895.800

-851.100

-737.400

-676.500

-538.900

bedrijfsuitoefening

-837.639

92.100

15.300

-40.000

412.800

292.200

389.500

Resultaat

-837.639

92.100

15.300

-40.000

412.800

292.200

389.500

Resultaat uit gewone

84

Toelichting parameters Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de werkelijke cijfers van 2014 en de bekende ontwikkelingen voor de jaren 2015 tot en met 2019. Deze hebben betrekking op:  Rapportage Strategisch voorraadbeleid voor wat betreft de opgave voor nieuwbouw, renovatie en de verduurzaming van het woningbezit.  Meerjaren onderhoudsbegroting voor wat betreft het planmatig onderhoud.  Inschatting parameters. 2015 2016 2017 2018 2019 Jaarlijkse huurverhoging 4,50% 3,00% 3,00% 2,50% 2,50% Jaarlijkse huurderving 0,50% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% Inflatie algemene kosten 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Inflatie onderhoud 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Toelichting opbrengsten Huur Werkelijk 2014 Begroting 2015 Verwachting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

1.921.773 1.979.400 1.994.100 2.033.300 2.063.600 2.071.200 2.073.100

Huurderving 21.403 9.900 10.000 5.100 5.200 5.200 5.200

Totaal 1.900.370 1.969.500 1.984.100 2.028.200 2.058.400 2.066.000 2.067.900

In 2015 was er nog sprake van inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit houdt in dat de huren, met name van de huurders met een gemiddeld hoger inkomen, aanzienlijk stijgen. De corporatiesector is met de minister in gesprek om de huren in de toekomst minder hard te laten stijgen om zodoende de betaalbaarheid van de woningvoorraad in stand te kunnen houden. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze het huurbeleid voor de jaren 2016 e.v. wordt vastgesteld. Met inachtneming van het bovenstaande is gekozen om in financieel opzicht uit te gaan van het voorzichtigheidsprincipe en wordt voor de jaren 2016 en 2017 uitgegaan van 3,00% en voor de jaren 2018 en 2019 van 2,50%. Vanaf 2016 wijzigt de methodiek van woningtoewijzing. Vanaf dat moment kunnen woningzoekenden reageren op voor verhuur vrijkomende woningen. Deze wijziging brengt met zich mee dat de weigeringsgraad bij woningtoewijzing naar beneden kan worden bijgesteld van 0,50% naar 0,25%. Vergoedingen Werkelijk 2014 Begroting 2015 Verwachting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Glasverzekering Servicekosten 4.731 25.498 4.800 33.300 4.900 35.800 4.900 35.800 4.900 36.200 4.900 36.600 4.900 37.000

Totaal 30.229 38.100 40.700 40.700 41.100 41.500 41.900

Bij de berekening van de vergoedingen is rekening gehouden met in 2015 opgeleverde nieuwbouw van de 20 appartementen in het Dorpshart alsmede de jaarlijkse inflatie.

85

Verkoopopbrengst Werkelijk 2014 Begroting 2015 Verwachting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Aantal 8 5 7 6 4 3 4

Bruto-opbrengst 1.236.250 749.300 1.396.200 1.047.800 707.800 555.000 707.800

Kosten Boekwaarde Netto-opbrengst 30.264 72.353 1.133.633 0 38.300 711.000 6.000 93.600 1.296.600 12.000 37.800 998.000 8.000 32.300 667.500 6.000 21.000 528.000 8.000 32.300 667.500

In 2015 zijn er 2 woningen meer verkocht dan begroot en de opbrengst is ook hoger omdat een aantal woningen is aangekocht zonder gebruik te maken van de korting van 20% behorende bij het concept van Slimmer Kopen. In 2014 en 2015 zijn een aantal woningen gekocht door zittende huurders. Vanaf 2016 is alleen nog rekening gehouden met de verkoop van woningen bij mutatie en blijft het aantal verkochte woningen gemaximeerd op het door de gemeenteraad1 vastgestelde aantal van 45. Deze woningen worden zonder korting verkocht. Op grond van een besluit van de gemeenteraad van april 2015 is in 2016 eveneens rekening gehouden met de verkoop van 2 woningen aan de Dorpsstraat. Overheidsbijdragen BWS-subsidie Werkelijk 2014 14.276 Begroting 2015 14.300 Verwachting 2015 14.300 Begroting 2016 14.300 Begroting 2017 14.300 Begroting 2018 6.200 Begroting 2019 0

Overig 4.294 0 0 0 0 0 0

Totaal 18.570 14.300 14.300 14.300 14.300 6.200 0

In 1996 is een project woningen gebouwd waarvoor jaarlijks een bijdrage wordt verstrekt in de exploitatie. Deze bijdrage stopt in 2018. Voor de jaren vanaf 2015 is geen rekening gehouden met te ontvangen overige subsidies. Toelichting Lasten Afschrijving MVA Werkelijk 2014 Begroting 2015 Verwachting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Woningen 399.933 440.300 454.100 412.600 395.000 430.400 475.100

Overig 14.031 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Activa t.d.v. 3.389 0 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400

Totaal 417.353 454.300 471.500 430.000 412.400 447.800 492.500

Jaarlijks wordt er lineair afgeschreven op de materiële vaste activa. Bij de bepaling van de afschrijving is rekening gehouden met de restant looptijd van de betreffende activapost. Daarnaast is rekening gehouden met de te realiseren nieuwbouw, verkoop en sloop van woningen alsmede grootschalige renovatie (zie hiervoor overzicht ontwikkeling voorraad huurwoningen). 1

Gemeenteraad december 2013

86

Voorts is invulling gegeven aan de ambitie om de woningvoorraad te verduurzamen. In financieel opzicht is vanaf 2016 rekening gehouden met de investering voor 50 woningen per jaar voor een bedrag van € 3.500,00 per woning. Onderhoud Werkelijk 2014 Begroting 2015 Verwachting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Dagelijks 168.941 156.200 152.900 176.400 234.000 238.600 225.900

Planmatig

Totaal

1.003.920 673.200 580.900 539.900 125.000 121.000 258.900

1.172.861 829.400 733.800 716.300 359.000 359.600 484.800

Periodiek wordt er onderhoud uitgevoerd aan de woningen om ze in een goede staat te houden. Dit heeft enerzijds betrekking op (klein) dagelijks onderhoud en (groot) planmatig onderhoud. In 2014 is er op basis van de extern opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting een inhaalslag geweest. In de jaren 2015 en 2016 is ook nog sprake van een inhaalslag maar in mindere mate. Vanaf 2017 stabiliseren de uitgaven zich enigszins en veroorzaakt nog slechts de grootte van het woningcomplex de afwijkingen. Overige bedrijfslasten Werkelijk 2014 Begroting 2015 Verwachting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Algemeen Belastingen Verzekeringen Servicekosten 461.858 290.800 345.600 350.700 424.000 361.600 368.900

321.107 359.700 346.800 393.700 424.000 422.500 419.600

17.694 18.000 18.000 19.000 19.400 19.800 20.200

30.229 34.000 39.100 60.400 61.600 61.700 62.900

Totaal 830.888 702.500 749.500 823.800 929.000 865.600 871.600

Algemeen De verwachte algemene kosten zijn in 2015 ruim lager dan de werkelijke kosten voor 2014 en hebben voornamelijk betrekking op de lagere kosten voor inhuur van derden en overige algemene kosten. Door een strakker incassobeleid wordt rekening gehouden met een hogere post voor het afboeken van huurachterstanden tengevolge van de invloed van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of ontruimingen. Belastingen De stijging van de post belastingen heeft grotendeels betrekking op de Verhuurdersheffing. Deze stijgen enerzijds door de toevoeging in verband met nieuwbouw en anderzijds dalen deze door verkoop en sloop van woningen. Met ingang van 2016 zijn gemeenten en dus ook het gemeentelijk Woningbedrijf VPB-plichtig (vennootschapsbelasting). Een aantal jaren geleden is de VPB ook ingevoerd bij de woningcorporaties. Ervaringen die zijn opgedaan bij de invoering in deze sector leren ons dat de invloed beperkt is. Dit houdt verband met het feit dat positieve exploitatieresultaten voor een aantal jaren in een herinvesteringreserve mogen worden geplaatst om daar vervolgens investeringen in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming op te mogen corrigeren. Deze ontwikkeling is ook terug te vinden in deze begroting. Inmiddels is een traject ingezet om een extern fiscalist, op basis van deze meerjarenbegroting, een inschatting te laten maken van de eventuele VPB-invloed.

87

Verzekeringen De post verzekeringen stijgt jaarlijks met de inflatie. De in 2015 opgeleverde 20 appartementen in het Dorpshart vallen onder een Vereniging van Eigenaars (VVE). De kosten voor o.a. de verzekering zijn terug te vinden in de, hieronder toegelichte, post servicekosten. Servicekosten De post servicekosten stijgt jaarlijks met de inflatie. Daarnaast zijn de VVE-bijdragen (servicekosten) voor de 20 appartementen in het Dorpshart vanaf medio 2015 hierin meegnomen. Onder de VVEbijdragen vallen o.a. verzekeringen, reserveringen voor onderhoud en overige exploitatiekosten. Toelichting rentebaten/-lasten Rentebaten Werkelijk 2014 Begroting 2015 Verwachting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

BWS-subsidie 3.749 2.900 3.700 2.900 1.000 0 0

Reserve 21.700 31.900 2.500 5.600 5.400 14.200 20.600

Bank

Totaal 0 400 400 400 400 400 400

25.449 35.200 6.600 8.900 6.800 14.600 21.000

De toegerekende rente van de BWS-subsidie lopen tot en met 2017. De toegerekende rente bij de post reserve heeft betrekking op de rente die jaarlijks wordt bijgeschreven op de algemene bedrijfsreserve (zie toelichting algemene bedrijfsreserve) van het Woningbedrijf.

Rentelasten Werkelijk 2014 Begroting 2015 Verwachting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Kapitaal MVA per 1/1 verstrekking BWS-subsidie 12.310.879 593.986 3.749 11.868.100 564.500 2.900 12.867.300 800.900 3.700 14.118.400 797.300 2.900 14.059.500 682.800 1.000 15.422.000 630.200 0 15.336.600 498.400 0

Projecten 120.576 122.400 94.100 59.400 59.400 59.400 59.400

Totaal 718.311 689.800 898.700 859.600 743.200 689.600 557.800

De materiële vaste activa (MVA) van het Woningbedrijf worden rechtstreeks gefinancierd door de gemeente. In 1995 is ten tijde van de landelijke bruteringsoperatie een financiering afgesloten tegen een rentepercentage van 6,92%. Deze wordt jaarlijks toegerekend aan de stand van de MVA per 1 januari. Jaarlijkse mutatie vindt enerzijds plaats op basis van de afschrijvingen en de verkoop en/of sloop van woningen en anderzijds door investeringen in nieuwbouw, verduurzaming en verbeteringen. De genoemde financiering tegen 6,92% loopt in 2015 af en herfinanciering moet derhalve plaatsvinden. De rentestand op dit moment is, vooralsnog ingeschat op 3,25%, is beduidend lager dan het eerder gehanteerde percentage. Het direct invoeren van dit lagere percentage leidt enerzijds tot een besparing voor het Woningbedrijf maar anderzijds tot een lagere opbrengst voor de gemeente. Derhalve is gemeend om in een periode van 4 jaar toe te groeien naar dit lagere percentage om de invloed op de begroting van de gemeente geleidelijk te laten verlopen. Voor de jaren 2016 tot en met 2019 is respectievelijk rekening gehouden met de volgende percentages: 6,01%, 5,10%, 4,29% en 3,25%.

88

Voor de projecten werd al rekening gehouden met een percentage van 3,25%. Door de verkoop van het Rechthuis aan een ontwikkelaar hoeft aan dit project vanaf 2015 geen rente meer te worden toegerekend.

89

BIJLAGE 1 Woningwet 1 juli 2015 De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 2markeert de maatschappelijke consensus over het domein van de volkshuisvesting. De wet creëert duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor de sociale huur. De kerntaak van woningcorporaties is en blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk dragen daar allen aan bij, ieder vanuit hun eigen rol. Woningcorporaties, gemeenten en huurders maken samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave. Onderstaand wordt hier nader op ingegaan en wordt per onderdeel kort aangegeven welke consequenties dit heeft voor het gemeentelijk Woningbedrijf (in kader). Kerntaak Woningcorporaties keren terug naar de kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of mensen die om andere redenen zelf niet in staat zijn om in passende huisvesting te voorzien. In het verlengde hiervan mogen ze specifiek omschreven maatschappelijk vastgoed en bepaalde diensten voor leefbaarheid als “diensten van algemeen economisch belang” (DEAB) verrichten. Passend toewijzen De belangrijkste doelgroep van de woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden de € 34.911,00 (prijspeil 2015). Tenminste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen moet aan deze huishoudens worden toegewezen. Daarnaast is er ruimte om 10% van de woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 34.911,00 en € 38.950,00 (prijspeil 2015). De resterende 10% van de sociale huurwoningen mogen vrij worden toegewezen, maar daarbij moet wel voorrang worden gegeven aan mensen die door bijvoorbeeld fysieke of psychische beperkingen moeilijk aan voor hen passende huisvesting kunnen komen. Woningcorporaties mogen ook woonzorggebouwen bouwen en beheren, hospices en blijf van –mijnlijfhuizen en dag- en nachtopvang voor daken thuislozen. Dergelijke activiteiten behoren allemaal tot het aanbieden van (tijdelijke) woonruimte. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur beneden de zogeheten liberalisatiegrens (per 1 januari 2015: € 710,68). Voor een groot deel van de doelgroep is deze huurprijs gezien hun inkomen te hoog. Woningcorporaties moeten hun huren daarom meer afstemmen op de inkomensniveaus van de doelgroep. Stapsgewijs moeten ze er voor zorgen dat ze in 2018 aan ten minste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag en die zij in dat jaar een woning toewijzen een huurprijs rekenen tot aan de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. Deze aftoppingsgrens is het maximumbedrag waarvoor de huurtoeslag wordt berekend: voor een- en tweepersoonshuishoudens € 575,87, voor meerpersoonshuishoudens € 618,24 (beiden prijspeil 2015). Het voorgaande houdt in dat bij de uitwerking van het strategisch voorraadbeleid hier bijzondere aandacht aan moet worden besteed bij de actualisatie van het huurbeleid van het Woningbedrijf. Maatschappelijk vastgoed Woningcorporaties mogen onder voorwaarden maatschappelijk vastgoed beheren. Bijvoorbeeld een gemeenschapscentrum, een buurthuis (zonder horeca), een dorps- of wijkbibliotheek. Ook basisscholen en centra voor jeugd en gezin behoren tot toegestaan maatschappelijk vastgoed.

2

In vogelvlucht, De Woningwet 2015 Nieuwe spelregels voor de sociale huursector, maart 2015

90

Voorwaarde is dat het maatschappelijk vastgoed ligt in het gebied waar de woningcorporatie woningen bezit. In dit maatschappelijke vastgoed zijn in beperkte mate commerciële activiteiten toegestaan (10% van het totale vloeroppervlak). Zoals een kapper in een gemeenschapshuis, Voor het bouwen van verpleeg- en verzorgingshuizen gelden tijdelijk soepeler regels. Het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed door het Woningbedrijf is voor de komende jaren niet voorzien. Leefbaarheid Woningcorporaties mogen investeren in de omgeving van de woningen die ze bezitten. Zoals het onderhoud van het eigen groen rondom hun (woon)complexen. Ook mogen ze initiatieven van hun huurders ondersteunen, een huismeester in dienst hebben en een bijdrage leveren aan woonmaatschappelijk werk. Wat woningcorporaties precies doen aan leefbaarheid, spreken ze af met de gemeente en met bewonersorganisaties, binnen de kaders die de wet stelt. Gezien de unieke rol van het gemeentelijk Woningbedrijf binnen de gemeente gaat het hier om een interne afweging ten laste van welk budget de uitgaven voor leefbaarheid gedaan. Overleg met bewonersorganisaties is niet aan de orde aangezien deze er niet zijn in de gemeente. Duurzaamheid Woningcorporaties mogen voorzieningen aanbrengen (of huurders daarbij ondersteunen) die bijdragen aan duurzaam energiegebruik, zoals zonnepanelen, grondwaterpompen en warmte-koude opslaginstallaties. Een van de voorwaarden is dat de voorziening ten goede komt aan de eigen huurders. Het investeren en de verduurzaming van het woningbezit is een van de speerpunten van het strategisch voorraad beleid. Voor de komende jaren is hiervoor jaarlijks € 175.000,- (50 x € 3.500,-) meegenomen in de begroting. Diensten aan bewoners Woningcorporaties mogen beperkt diensten aanbieden aan hun huurders. Ze mogen bijvoorbeeld als makelaar optreden bij de verkoop van huurwoningen van hun huurwoning of bemiddelen bij het sluiten van verzekeringen die met een corporatiewoning te maken hebben. Ze mogen dergelijke diensten alleen aanbieden aan hun huurders. Verder mogen woningcorporaties producten als Koopgarant aanbieden, waarbij woningen onder voorwaarden kunnen worden verkocht aan huurders. Ook mogen ze een bijdrage leveren aan de financieringslasten (rente en aflossing) van startende kopers met een huishoudeninkomen lager dan € 38.000,00. Het Woningbedrijf maakt voor de verkoop van huurwoningen aan zittende huurders en bij mutatie gebruik van externe makelaars. Er worden geen verzekeringsproducten aangeboden en startende kopers met een laag inkomen wordt geen bijdrage verstrekt in de financieringslasten. Overige taken De woningwet 2015 is, zoals hiervoor omschreven, er op gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij het wenselijk is dat ze andere activiteiten blijven ontplooien. Bijvoorbeeld wanneer in een herstructureringswijde bouw van duurdere huurwoningen (> € 710,68 prijspeil 2015) gewenst is om zo een qua inkomenssamenstelling meer gemengde bevolking te krijgen. Voorwaarde is dat er geen andere partijen zijn die dat willen doen.

91

Deze activiteiten worden aangemerkt als “niet-DAEB”. De wet stelt regels om deze niet-DEABactiviteiten door woningcorporaties in te kaderen. Zo mogen deze activiteiten alleen worden uitgevoerd als uit een markttoets van de gemeente blijkt dat marktpartijen geen interesse hebben. Wanneer de woningcorporatie een door de gemeente gewenste niet-DEAB-project mag uitvoeren, moet daarvoor een marktconforme projectprijs in rekening worden gebracht, die voldoet aan de rendementseis. De markttoets is niet verplicht als bij herstructurering woningen worden gesloopt en op de eigen grond die vrijkomt, op verzoek van de gemeente, niet DEAB-woningen (vrije sector) bouwt. De bouw van vrije sector huurwoningen wordt uitbesteed aan externe partijen (ontwikkelaars/beleggers). Prestatieafspraken met gemeente en bewonersorganisaties Woningcorporaties dragen bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Deze bijdrage wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, bewonersorganisatie en woningcorporatie. De drie betrokken partijen kunnen elkaar aan de prestatieafspraken houden. Als zij er niet onderling uitkomen kunnen zij geschillen voorleggen aan de minister. De minister monitort de uitvoering van alle prestatieafspraken op hoofdlijnen. Gemeente De gemeente kan in haar woonvisie af volkshuisvestingsbeleid thema’s benoemen waarop de woningcorporaties volgens haar dient te presteren. Ze kunnen gaan over nieuwbouw van sociale huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad (o.a. de verkoop en liberalisatie van bezit), de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen (b.v. statushouders) en de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving. Voor zover investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed tot het werkterrein van de woningcorporaties behoren, kan de gemeente ook op deze thema’s toevoegen aan de prestatieafspraken. Gezien de unieke rol van het gemeentelijk Woningbedrijf binnen de gemeente worden er geen separate prestatieafspraken gemaakt. Dit is ook niet noodzakelijk omdat er ook geen ander sociale verhuurders werkzaam zijn in de gemeente. Huurders De huurdersorganisatie is de lokale overlegpartij van de gemeente en de woningcorporatie. De huurdersorganisatie bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid. Het bestuur van de woningcorporatie stuurt de huurdersorganisatie jaarlijks de jaarrekening, het jaarverslag en volkshuisvestingsverslag toe. Daarnaast stelt de woningcorporatie jaarlijks een overzicht van voorgenomen werkzaamheden ter beschikking aan de huurdersorganisatie. In het verleden is getracht een dergelijke huurdersorganisatie op te zetten hetgeen echter, vanwege de ontbrekende belangstelling, niet is gelukt. Scheiden of splitsen van DEAB- en niet-DEABactiveiten Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht hun DEAB-activiteiten los te koppelen van hun nietDEABactiviteiten. Dat kan door binnen de woningcorporatie een administratieve scheiding aan te brengen tussen deze twee activiteiten of door de niet-DEABactiviteiten juridisch af te splitsen in een woonvennootschap. Deze scheiding en splitsing moet er voor zorgen dat maatschappelijk bestemd vermogen daadwerkelijk wordt ingezet voor de maatschappelijke taken. Een voorstel hiertoe moet voor 1 januari 2017 worden ingediend.

92

Om te voorkomen dat deze verplichting tot onevenredige zware administratieve lasten leidt, kunnen woningcorporaties in aanmerking komen voor vrijstelling van de verplichting tot scheiden of splitsen. Het gaat hierbij om woningcorporaties die én een jaaromzet hebben van minder dan € 30 miljoen, én waarvan de niet-DEABactiviteiten maximaal 5% bedragen van de jaaromzet, én de niet DEAB investeringen per boekjaar maximaal 10% bedragen van de totale jaarinvesteringen. Het Woningbedrijf houdt zich alleen bezig met de bouw en beheer van sociale huurwoningen (DAEB). De bijdrage in de voorziening van de projecten Dorpshart en Rechthuis kunnen worden aangemerkt als niet-DAEBactiviteiten. Dit is slechts een tijdelijk situatie en hieromtrent is een toelichting gegeven in de jaarrekening. De wijzigingen met betrekking tot de Governance en het externe toezicht worden hier niet nader toegelicht omdat het Woningbedrijf geen toegelaten instelling is. Deze zaken zijn voor het Woningbedrijf als onderdeel van de gemeentelijke organisatie afwijkend ten opzichte van de woningcorporaties.

93

94

Financiële begroting Recapitulatiestaat meerjarig Bedragen x € 1.000 Programma Lasten 0. Algemeen Bestuur 1. Openbare orde en veiligheid 2. Verkeer en vervoer 3. Economische zaken 4. Onderwijs 5. Cultuur en recreatie 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7. Volksgezondheid en milieu 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties in reserves) Totaal Lasten

rekening 2014

begroting begroting 2015 2016

begroting 2017

begroting 2018

begroting 2019

1.034 411 716 15 341 655

975 379 545 17 318 629

949 386 572 17 285 616

962 386 574 17 273 603

963 386 574 17 272 602

961 381 574 17 270 584

1.512 2.307

2.203 1.492

2.093 1.453

2.039 1.425

2.003 1.418

1.981 1.412

5.572

4.211

4.653

3.897

3.885

3.930

298 12.861

1.346 12.115

1.211 12.236

1.187 11.363

1.189 11.309

1.195 11.306

Baten 0. Algemeen Bestuur 1. Openbare orde en veiligheid 2. Verkeer en vervoer 3. Economische zaken 4. Onderwijs 5. Cultuur en recreatie 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7. Volksgezondheid en milieu

139 0 21 1 2 15

115 0 15 11 0 15

109 0 15 11 2 15

111 0 15 11 2 15

114 0 15 11 2 15

116 0 15 11 2 15

872 1.183

866 982

851 1.063

811 1.062

786 1.060

767 1.057

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

4.727

4.059

4.411

4.108

3.976

4.117

5.279 12.240

6.082 12.144

6.569 13.047

6.386 12.522

6.322 12.302

6.229 12.331

Resultaat voor bestemming

-621

30

812

1.160

993

1.024

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo Mutaties reserves Resultaat na bestemming Lasten investeringsschema

607 2.050 1.444 822

281 252 -29 1

622 235 -387 424 -20

1.051 127 -924 235 -20

901 127 -774 219 -131

1.014 127 - 887 137 -131

822

1

405

216

88

6

9. Financiering en algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties in reserves) Totaal Baten

Resultaat na bestemming

95

Financiële begroting Toelichting op overzicht van baten en lasten Mutaties baten en lasten: Bij het samenstellen van deze begroting hebben we gekeken naar de werkelijke cijfers over 2014 en de begroting 2015 . Ook hebben we gekeken hoe de werkelijke cijfers over het 1e half jaar 2015 zich verhouden tot de begroting 2015 . Verder hebben we voor zover mogelijk rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentebegroting, zoals ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds en de decentralisaties. Het batig saldo van de concept-begroting 2016 bedraagt € 424.209,-- . Onderstaand geven we u een verklaring van de belangrijkste afwijkingen per hoofdfunctie ten opzichte van de begroting 2015 en de jaarrekening 2014. Hoofdfunctie 0 Het nadelig saldo op deze hoofdfunctie is in 2016 € 19.383,-- minder nadelig dan in de begroting 2015 en € 54.509,-- minder nadelig dan in de in de rekening 2014. De lasten van bestuursorganen zijn ongeveer € 14.500,-- hoger dan in de begroting 2015, dit komt enerzijds doordat de vergoeding aan raads –en commissieleden € 7.500,-- lager is geraamd en anderzijds doordat in de begroting 2016 een post wachtgeldverplichting wethouders is opgenomen, die in de begroting 2015 niet voor kwam. De lasten van burgemeester en wethouders zijn € 116.362,- lager geraamd dan de werkelijke uitgaven in 2014. In de werkelijke uitgaven 2014 zitten dubbele burgemeesterslasten opgenomen, hierdoor was deze post in 2014 € 83.063,-- hoger dan in 2016 is geraamd. Ook was de toevoeging aan de voorziening wethouders pensioenen in 2014 € 64.615,-hoger dan in 2016 is geraamd. De post wachtgeld wethouders van € 23.000,-- is in 2016 wel geraamd en kwam in de jaarrekening 2014 niet voor. Functie 2 bestuursondersteuning. De bijdrage aan de kostenplaats bestuursapparaat zijn € 21.354,-lager dan in de begroting 2015 en € 35.974,-- hoger dan in de rekening 2014. De lasten op deze functie zijn lager dan in de begroting 2015 omdat de totale lasten van de kostenplaats bestuursapparaat in 2016 lager zijn dan in de begroting 2015. In de jaarrekening 2014 waren de totale lasten van deze kostenplaats per saldo juist hoger. Dit komt o.a. doordat de baten op deze kostenplaats in 2014 lager waren dan in 2016 is geraamd. Ook kwam er door een overlijden begin 2015 een einde aan de salariskosten van een voormalige schoonmaakmedewerkster. Deze lasten kwamen in 2014 nog wel voor, maar behoefden in 2016 niet meer geraamd te worden. Wel worden op deze functie vanaf 2015 lasten voor het archief in Rhenen en kosten van externe adviezen geraamd, in 2014 kwamen deze lasten niet voor. De lasten op functie 003 Burgerzaken zijn in 2016 ongeveer € 13.000,-- lager geraamd dan in de begroting 2015 en ongeveer € 10.000,-- lager dan in de rekening 2014. De lagere raming ten opzichte van voorgaande jaren is een gevolg van het feit dat er in 2016 geen verkiezingen staan gepland. In 2014 waren er Gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor het Europees parlement en in 2015 waren er verkiezingen voor Provinciale Staten, gecombineerd met Waterschapsverkiezingen. De lasten van functie 004 Burgerlijke stand zijn ongeveer gelijk geraamd aan de begroting 2015 en € 9.000,-- lager dan in de rekening 2014, dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de hogere afdracht Rijksleges reisdocumenten in 2014. De baten op deze functie zijn in 2016 € 1.500,-- hoger geraamd dan in 2015 en € 27.421 lager dan in 2014. In 2014 waren deze baten extreem hoog. De lasten van bestuurlijke samenwerking , functie 005, zijn ruim € 4.000,-- hoger geraamd dan in de begroting 2015 en bijna € 24.000,-- lager dan in de rekening 2014. De bijdrage aan de kostenplaats bestuursapparaat ten laste van deze functie is in 2016 wat verhoogd ten opzichte van 2015 omdat er ongemerkt nog een behoorlijk aantal uren van het ambtelijk apparaat in Regio Food Valley gaan zitten . In 2014 werd de afwikkeling met de gemeente Woudenberg van de fusiekosten op deze

96

Financiële begroting functie verantwoord. De bijdrage ten behoeve van Regio FoodValley projecten kwam in 2014 niet voor. De lasten van functie 006 Bestuursondersteuning raad –en rekenkamer zijn bijna € 9.000,-lager geraamd dan in de begroting 2015 en ruim € 4.000,-- hoger dan in de rekening 2014. Ten opzichte van 2014 is een kostenstijging waarneembaar. De bijdrage van deze functie aan de kostenplaats bestuursapparaat is in 2016 € 7.500,-- lager geraamd dan in 2015 en € 3.000,-- hoger dan in de rekening 2014. Hoofdfunctie 1 Het nadelig saldo op deze functie is ongeveer € 4.500,-- hoger dan de begroting 2015 en bijna € 27.000,-- lager dan de rekening 2014. De hogere kosten ten opzichte van 2015 worden veroorzaakt door de bijdrage aan het integraal veiligheidsplan, deze bijdrage kwam in voorgaande jaren niet voor. De lagere kosten ten opzichte van de rekening 2014 komen doordat de VRU een aantal bezuinigingen heeft gerealiseerd, waardoor de bijdrage aan deze GR in 2016 € 32.117,-- lager is dan in 2014. De bijdrage ten behoeve van het integrale veiligheidsplan kwam in 2014 eveneens niet voor. Hoofdfunctie 2 Het nadelig saldo op deze functie is bijna € 27.000,-- hoger dan de begroting 2015 en ruim € 138.000,-- lager dan de rekening 2014. De lasten op functie 210 zijn ruim € 21.000,-- hoger dan was begroot in 2015, dit komt doordat uit onderzoek is gebleken dat we structureel meer geld nodig hebben voor onderhoud wegen, dan in 2015 was geraamd. De kapitaallasten op wegen binnen de kom zijn in 2016 € 15.000,-- lager dan in 2015. In 2014 waren de kosten ruim € 138.000,-- hoger dan in 2016, doordat hier een aantal investeringen in zitten verwerkt o.a Barneveldsestraat en Schalm. De lasten op functie 240 zijn in 2016 bijna € 6.000,-- hoger geraamd dan in 2015. De geraamde lasten in 2016 zijn bijna € 15.000,-- hoger dan de werkelijke lasten in 2014. Het verschil t.o.v. 2014 wordt veroorzaakt door de onderhoudskosten aan bruggen, deze kwamen in 2014 niet voor. Ook zijn de kosten van uitmaaien, uitdiepen en storten slootvuil ongeveer € 4.000,-- hoger geraamd dan in 2014 het geval was. Hoofdfunctie 4 Het nadelig saldo is in 2016 ongeveer € 35.000,-- lager dan in 2015 en € 56.000,-- lager dan het nadelig saldo in 2014. De lasten op functie 421 zijn in 2016 nagenoeg gelijk aan 2015 en ruim € 65.000,-- lager dan in 2014, dit komt vooral door de hoge onderhoudskosten van de Stifthorst in 2014. In verband met het nieuwe regiem voor de onderhoudskosten van scholen, is deze school up to date gebracht. Tegenover deze kosten stond een bijdrage uit de reserve in 2014. De lasten van leerlingenvervoer zijn in 2016 € 10.000,-- lager geraamd dan in 2015. Op grond van de werkelijke cijfers over 2014 en het eerste half jaar 2015, verwachten we dat dit mogelijk moet zijn. De lasten van onderwijsbegeleiding zijn in 2016 gelijk geraamd aan 2015, maar bijna € 8.000,-- hoger dan in 2014. Met de scholen loopt de afspraak dat de gemeente in de jaren 2015 en 2016 nog aan deze kosten zal bijdragen.

97

Financiële begroting Hoofdfunctie 5 Het nadelig saldo op deze functie is in 2016 € 39.000,-- lager dan in 2014 en € 13.000,-- lager dan in 2015. De lagere lasten in 2016 t.o.v. 2015 worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat op functie 531 Groene sportvelden en terreinen de bijdrage aan de kostenplaats omgevingsbeheer ruim € 8.000,00 lager is geraamd. De lasten van openbaar groen etc. zijn in 2016 bijna € 11.000,00 hoger geraamd dan in 2015. Hier zit een bedrag van € 2.500,-- in betreffende een bijdrage aan de machines t.b.v. onderhoud de Grebbelinie, deze post kwam in 2015 niet voor. De kosten van maaien plantsoenen zijn ongeveer € 3.000,00 hoger dan in 2015. De lasten van overige recreatieve voorzieningen ( speelplaatsen ) zijn € 10.000,00 lager geraamd dan in 2015. De bijdrage aan de reserve onderhoud speelplaatsen ( functie 980) is wel hoger geraamd dan in 2015. Het verschil t.o.v. 2014 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bezuiniging van 30 % op de subsidies aan verenigingen en instellingen waartoe de raad op 1 juli 2014 heeft besloten en die vanaf 2015 in de begroting zijn verwerkt. Hoofdfunctie 6 Het nadelig saldo op deze functie is in 2016 bijna € 96.000,-- lager dan in 2015 en € 601.000,-- hoger dan in 2014. De grote afwijking ten opzichte van 2014 is vooral een gevolg van de decentralisaties die per 2015 naar de gemeenten zijn toegekomen. Door de komst van de decentralisaties zijn ook de BBV voorschriften aangepast en moesten vanaf 2015 een aantal zaken op andere functies worden verantwoord dan voorheen het geval was, hierdoor is de vergelijking van 2015 en 2016 met 2014 soms wat lastig of zelfs onmogelijk. De afwijking in de begroting 2016 ten opzichte van de begroting 2015 wordt vooral veroorzaakt doordat de jeugdzorg, Wmo en participatiewet neutraal in de begroting zijn geraamd. Zoals op functie 692300 Uitkering deelfonds sociaal domein is te zien, krijgen we in 2016 bijna € 72.000,00 minder uitkering voor deze zaken van het Rijk. We hebben de kosten die van deze uitkering moeten worden betaald in zijn totaliteit ook met € 72.000,00 verlaagd. Hoofdfunctie 7 Het nadelig saldo op deze hoofdfunctie is ruim € 734.000,-- lager dan in 2014 en € 120.852,-- lager dan in 2015. De lasten van openbare gezondheidszorg zijn in 2016 ruim € 80.000,-- lager geraamd dan in 2015. Dit komt vooral doordat er in 2015 een bijdrage aan de kostenplaats bestuursapparaat geraamd was van ruim € 79.000,-- ten behoeve van de voorbereidingskosten van de decentralisaties. In 2016 zijn deze kosten verdeeld over de onderdelen van de decentralisaties waar ze betrekking op hebben. In de jaarrekening 2014 was een bedrag opgenomen van € 41.159,-- ten behoeve van het project multiprobleemgezinnen, we kregen hier in 2014 ook een bijdrage voor van het rijk. Daar deze ontvangsten en uitgaven vanaf 2015 niet meer voorkomen zijn de lasten en baten van openbare gezondheidszorg in 2016 ruim € 37.000,-- lager dan in 2014 het geval was. De lasten op functie 721 zijn in 2016 ruim € 27.000,-- hoger dan in 2015 en € 48.000,-- hoger dan in 2014. In 2014 waren de onderhoudslasten kliko’s bijna € 12.000,-- hoger dan in 2016, doordat er in 2014 veel kliko’s en deksels van kliko’s vervangen zijn. Vergeleken met 2015 zijn de kosten van kliko’s in 2016 € 4.000,-- lager dan in 2015 werd geraamd. De kosten van gemeentereiniging zijn in 2016 € 10.500,-- hoger geraamd dan in 2015. Dit verschil is ontstaan doordat de geraamde bijdragen aan de kostenplaatsen omgevingsbeheer en bestuursapparaat beiden ongeveer € 10.000,00 hoger zijn. De bijdrage aan de A.V.U. voor het ophalen en afvoeren van huis –en grofvuil is ongeveer € 10.000,-- lager geraamd dan in 2015. Deze ramingen zijn gebaseerd op de begroting van de A.V.U..

98

Financiële begroting De lasten op functie 722 zijn in 2016 ruim € 14.000,-- hoger geraamd dan in 2015 en ruim € 869.000,- lager dan in de rekening 2014. De lasten van electra zijn in 2016 € 3.500,-- hoger geraamd dan in 2015 , de bijdrage aan de kostenplaats omgevingsbeheer is € 7.000,-- hoger geraamd dan in 2015 en de bijdrage aan de kostenplaats bestuursapparaat is € 10.000,-- hoger geraamd. De kapitaallasten zijn in 2016 € 5.000,-- lager dan in 2015. Het verschil ten opzichte van de rekening 2014 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de investeringen van € 841.674,-- die in 2014 hebben plaatsgevonden. Hier stonden bijdragen ten laste van reserves tegenover. De kapitaallasten waren in 2014 ook € 55.000,-- hoger dan in 2016. De raming personeel van derden € 15.000,-- kwam in 2014 niet voor. De raming in 2016 op functie 723 is bijna € 13.000,-- lager dan de raming in 2015 en ruim € 1.500,-- lager dan de werkelijke kosten in 2014. In 2014 moest een extra bijdrage aan de Odru worden betaald door de deelnemende gemeenten in de kosten van reorganisatie etc. ten bedrage van € 11.146,--. De kosten van milieuvergunningen zijn in 2016 bijna € 15.000,-- hoger geraamd, dan hier in 2014 aan werd uitgegeven. De kosten van lijkbezorging zijn in 2016 € 2.343,-- hoger geraamd dan de werkelijke uitgaven in 2014 en € 10.296,-- hoger dan in 2015 werd begroot. Op grond van de werkelijke cijfers van 2014 is de bijdrage aan de kostenplaats omgevingsbeheer in 2016 ruim € 11.000,-- hoger begroot dan in 2015. Hoofdfunctie 8 Het nadelig saldo van programma 8 is in de begroting 2016 bijna € 91.000,-- hoger geraamd dan in de begroting 2015 . In de jaarrekening 2014 bedroeg het nadelig saldo op dit programma € 602.329,-hoger dan is geraamd in 2016.. De lasten van functie 810 zijn € 20.000,-- hoger dan in 2015 en ruim € 30.000,-- hoger dan in 2014. De lasten van functie 820 zijn € 432.000,-- hoger dan in 2015 en ruim € 731.000,-- lager dan in 2014. De baten op deze functie waren € 321.600,-- hoger dan in 2015 en ruim € 18.500,-- lager dan in 2014. Dit betreft de exploitatie van het Woningbedrijf . Wanneer de lasten hoger zijn dan de baten wordt het verschil onttrokken aan de Algemene Bedrijfs Reserve van het Woningbedrijf en op de baten van functie 980 verantwoord . Zijn de baten hoger dan de lasten, dan wordt het verschil aan de Algemene Bedrijfs Reserve van het Woningbedrijf toegevoegd en op de lasten van functie 980 verantwoord. ( voor een verdere toelichting zie de begroting van het Woningbedrijf ). De lasten op functie 822 zijn in 2016 bijna € 30.000,-- lager dan in 2015 en bijna € 30.000,-- hoger dan in 2014. Dit komt met name doordat de bijdrage aan de kostenplaats omgevingsbeheer in 2016 € 19.000,-lager zijn dan in 2015 doordat er geen uren voor de WABO behoeven te worden gemaakt . De kosten van handhaving bouwzaken zijn in 2016 € 13.773,-- hoger geraamd dan in 2014. De uren die hierop worden verantwoord hebben niet alleen betrekking op handhaving bouwzaken, maar ook op de behandeling van klachten ten aanzien van parkeeroverlast, geluidsoverlast etc. In 2015 was er nog een bedrag geraamd van € 6.500,-- ten behoeve van de vorming van een Regionale Uitvoerings Dienst. Daar het er naar uit ziet dat deze niet van de grond komt, is hier in 2016 geen bedrag voor geraamd. De baten op functie 823 Leges omgevingsvergunningen zijn in 2016 € 20.000,-- hoger geraamd dan in 2015 en € 45.920,-- lager dan in 2014. Op functie 830 Grondexploitatie zijn de lasten in 2016 bijna € 250.000,-- lager dan in 2014. De baten op deze functie zijn in 2016 € 10.000,-- lager dan in 2015 en ruim € 255.000,-- lager dan in 2014.

99

Financiële begroting Hoofdfunctie 9 Het batig saldo op hoofdfunctie 9 is in 2016 ruim € 264.000,-- hoger dan de begroting 2015 en ruim € 1.450.000,-- lager dan de rekening 2014. De baten op functie 921 Algemene uikering uit het gemeentefonds zijn in 2016 ruim € 7.000,-- hoger geraamd dan in 2015. De uitkering uit het gemeentefonds is in 2016 ruim € 168.000,-- lager geraamd dan in de rekening 2014 is opgenomen, omdat we vanaf 2016 aanzienlijk minder algemene uitkering ontvangen dan in 2014 het geval was. De onvoorziene uitgaven zijn in 2016 gelijk geraamd aan 2015 en ruim € 88.200,-- hoger dan in 2014. In 2015 en in 2016 zijn hier een aantal stelposten opgenomen, die in 2014 niet voorkwamen. Verder waren de werkelijke onvoorziene uitgaven in 2014 nihil. Zoals ook al in de jaarrekening 2014 is aangegeven hebben we in 2014 geen tegenvallers of onverwachte uitgaven gehad. In 2015 en 2016 is daar € 36.000,-- voor begroot. Wel werd in 2014 een bedrag van € 43.485,-- verantwoord op mutaties stelselwijziging, deze post komt in 2015 en 2016 niet voor. Op deze post werden een aantal investeringen geboekt die ten laste van kostenplaatsen kwamen, waar bijdragen uit reserves tegenover stonden, zoals bijvoorbeeld vervanging verlichting gemeentehuis. De baten op functie 922 wegens stelpost renteomslag zijn in 2016 ongeveer € 106.000,-- hoger geraamd dan in 2015 en 2014, omdat dat door de huidige lage rentestand, het verschil tussen de rente die we betalen voor onze geldleningen en de rente waarmee we onze investeringen belasten, groter wordt. Vanaf 2017 zien we dat de raming op deze post terugloopt. Dit komt doordat we het rentepercentage dat het Woningbedrijf aan de gemeente betaalt voor de kapitaalverstrekking in vier jaar afbouwen van 6,92 % naar 3,25 %. De baten op functie 923 uitkeringsdeel sociaal domein kwamen in 2014 niet voor, dit heeft te maken met de decentralisaties. In 2015 werd hier bijna € 137.000,-- meer op geraamd dan in 2016. Bij de Meicirculaire 2015 bleek, dat we hier in de jaren 2016 en verder minder uitkering voor ontvangen dan in 2015 het geval was. De uitgaven op deze functie zijn overeenkomstig aangepast. De uitgaven op functie 930 zijn in 2016 bijna € 48.000,-- lager dan in 2015 en € 23.000,-- lager dan in 2014. De baten op functie 931 zijn in 2016 ruim € 4.000,-- hoger geraamd dan in 2015 en bijna € 9.000,-- lager dan in 2014. De raming in 2016 is gebaseerd op de werkelijke opbrengsten van het kohier 2015. De baten op functie 932 zijn in 2016 ruim € 17.000,-- hoger geraamd dan in 2015 en ruim € 6.000,-- hoger dan in 2014. Ook deze raming is gebaseerd op de werkelijke opbrengsten van het kohier 2015. De baten op functie 939 Precariorechten zijn in 2016 gelijk geraamd aan de raming in 2015 en € 173.946,-- hoger dan in 2014. De raming in 2014 had betrekking op een periode van een halfjaar. Deze bedragen zijn ook verantwoord op de lasten van functie 980 en op die wijze toegevoegd aan een Reserve Precariorechten. Er loopt nog een rechtszaak over de rechtmatigheid van deze vorderingen. Zo lang de rechter geen uitspraak heeft gedaan in dit geschil, moeten we er rekening mee houden, dat we deze gelden misschien terug moeten betalen en kunnen we geen concrete bestemming aan deze gelden geven. De lasten op functie 940 zijn in 2016 € 3.287,-- lager geraamd dan in 2015 en € 28.782,-- lager dan in 2014. Dit is het gevolg van de uitvoering van de gemeentelijke belastingen vanaf 1 januari 2016 door de gemeente Veenendaal. De lasten op functie 980 Mutaties reserves zijn in 2016 € 340.997,-- hoger geraamd dan in 2015 en € 15.428,-- hoger dan in 2014. De baten op deze functie zijn in 2016 € 17.235,-- lager begroot dan in 2015 en € 1.815.736,-- lager dan in 2014. Voor een nadere toelichting op de reserve mutaties verwijzen we u naar de staat van Reserves en Voorzieningen ( staat D).

100

Financiële begroting Mutaties reserves Ontwikkeling van de algemene reserve In de begroting 2016 zijn geen onttrekkingen aan en stortingen in de algemene reserves geraamd. Ontwikkeling bestemmingsreserves In de begroting 2016 is geraamd een bedrag van € 194.662,-- te onttrekken aan de bestemmingsreserves. Aan de A.B.R. van het Woningbedrijf wordt een bedrag van €40.000,-onttrokken, dat is het verwachte nadelig exploitatieresultaat van het Woningbedrijf in 2016. Verder is geraamd een bedrag van € 622.144,-- aan de bestemmingsreserves toe te voegen . Hiervan heeft een bedrag van € 75.250,-- betrekking op rentetoevoeging. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De toelichting op de algemene dekkingsmiddelen laat zien uit welke onderdelen de algemene dekkingsmiddelen bestaan. De algemene dekkingsmiddelen vormen ( samen met de mutaties op de reserves en het begrotingssaldo) de dekking van de programma’s 0 tot en met 9.

Bedragen x € 1.000 Omschrijving OZB Toeristenbelasting Subtotaal algemene heffingen Algemene uitkering gemeentefonds Rente eigen reserves Stelpost renteomslag Totaal algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2014 747 36 783

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2015 2016 2017 2018 2019 723 745 745 745 745 34 34 34 34 34 757 779 779 779 779

3.532

3.263

3.375

3.365

3.364

3.404

104 557 4.976

52 559 4.631

93 666 4.913

102 516 4.762

112 450 4.705

122 308 4.613

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan voor het grootste deel uit de lokale heffingen en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Naast deze inkomenscomponenten ontvangt de gemeente uit haar uitgezette middelen rente. De totale algemene dekkingsmiddelen kennen geen vooraf vastgesteld bestedingsdoel en zijn daarom vrij aanwendbaar. Niet vrij besteedbare middelen zoals rioolrecht en afvalstoffenheffing, worden rechtstreeks verantwoord op de programma’s. Daar vormen ze deel van de dekking van de kosten. Lokale heffingen Belastingen zijn heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Voor een uitgebreide analyse en toelichting wordt verwezen naar de verplichte paragraaf lokale heffingen. Algemene uitkering De algemene uitkering is begroot op basis van de mei circulaire die op 30 mei 2015 is uitgekomen.

101

Financiële begroting Rente Rente over kortlopende geldleningen en het resultaat van de renteomslag.

2. Uitgangspunten voor de ramingen (gronden waarop ramingen zijn gebaseerd)

Bij de samenstelling van de Programmabegroting 20162019 houden wij rekening met gevolgen van besluiten die tot stand zijn gekomen na het vaststellen van de programmabegroting 2015. Verder houden wij rekening met autonome uitgaven- en inkomstentoenames. Bij de ramingen voor de Programmabegroting 2016-2019 wordt verder uitgegaan van de volgende algemene richtlijnen, gegevens en veronderstellingen: De volgende kerngegevens: Omschrijving Inwoners Woningen Uitkeringsgerechtigden

2016

2017 5.025 1.873 31

2018 5.065 1.950 31

2019 5.105 1.992 31

5.145 2.035 31

Personeelskosten De personeelskostenbegroting stellen wij op basis van de laatst bekende personeelsgegevens van augustus 2015 op. Bij het opstellen van de personeelskostenbegrotingen houden wij rekening met de resultaten van de CAO onderhandelingen. Voor de jaren 2016 t/m 2019 wordt voor de berekening van de personeelskosten rekening gehouden met: - de laatst bekende formatie augustus 2015 ; - 1,5 % per jaar (C.A.O. stijging) en 0,5 % voor incidentele salarismaatregelen. Kapitaallasten Rente en afschrijvingslasten drukken op de begroting vanaf het jaar waarin de investering is gerealiseerd. Een rentepercentage van 4 % wordt voor investeringen vanaf 2016 gehanteerd. Rente over reserves Over de reserves wordt een rente van 2 % berekend. Uitzondering zijn de reserves waaruit kapitaallasten worden bekostigd. Hieraan wordt geen rente toegerekend. Daar tegen over staat dat uit deze reserves ook alleen de afschrijvingslasten (en niet de rentelasten) worden onttrokken. Prijsstijging goederen en diensten en subsidies Voor het bepalen van de prijsindex wordt in de regel gekeken naar cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Uitgangspunt is de ‘prijsmutatie van de overheidsconsumptie’, onderdeel ’netto materieel’. Daarbij wordt de laatst beschikbare publicatie van het CPB gehanteerd. Voor 2016 wordt uitgegaan van een prijsstijging van 1,5 % over de kosten . Hierbij moet wel worden opgemerkt dat met deze prijsstijging rekening is gehouden voor zover het zaken betreft die moeilijk beïnvloedbaar zijn zoals gas, electra etc. Voor zover het zaken betreft die we zelf wel kunnen beïnvloeden hebben we in het kader van de bezuinigingen de budgetten “bevroren”. Voor wat betreft de subsidies hebben we met de belangrijkste subsidieontvangers afgesproken dat de subsidie vanaf 2015 30 % minder zal zijn dan de subsidie in 2014 was. De effecten hiervan zijn in de begroting verwerkt.

102

Financiële begroting Bijdrage Verbonden Partijen Deze dienen jaarlijks ter goedkeuring de begroting in bij de gemeente. De door het college c.q. de raad goedgekeurde begroting wordt vervolgens verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting. De meeste verbonden partijen hanteren een index van 2,5 %. De gezamenlijke Utrechtse gemeenten zijn in gesprek met de gemeenschappelijke regelingen om een kostenreductie van 5 % te realiseren. Inkomsten Bij de berekening van de inkomsten voor 2016 en volgende jaren worden de inkomsten geraamd op de werkelijke inkomsten in 2015. 3. Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Het opnemen van het overzicht incidentele lasten en baten is gebaseerd op artikel 19 van het Besluit begroting en verantwoording. In de toelichting op dit artikel staat dat het opnemen van dit overzicht relevant is voor het beoordelen van de financiële positie. Bedragen x € 1.000 Incidentele lasten 2016 Wachtgeld wethouders Integraal veiligheidsplan Subsidie onderwijsbegeleidingsdienst Open monumentendag

23 5 9

Totaal

38

Bedragen x € 1.000 Incidentele baten Toelage huish.hulp

2017 18 5

2019 9 5

1

2016

Totaal

2018

1 23

2017

14

2018

1

2019

13 13

0

0

0

Toelichting incidentele lasten: Wachtgeld wethouders In april 2015 heeft een wethouder afscheid genomen. Zij heeft in 2016 recht op een wachtgeld van 80 % van haar wethouderswedde, voor het grootste gedeelte van 2017 heeft ze recht op 70 % van haar wethouderswedde. In 2018 heeft ze nog slechts enkele maanden recht op wachtgeld. Integraal veiligheidsplan In 2015 heeft de gemeenteraad een Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Ter uitvoering van dit plan zal er naar verwachting in de jaren 2016 tot en met 2018 € 5.000,-- nodig zijn. Subsidie onderwijsbegeleidingsdienst In 2013 is begonnen met de afbouw van de subsidierelatie met de onderwijsbegeleidingsdienst CED groep ( voorheen Eduniek ) Dit budget wordt in 3 jaar afgebouwd. Na 2015 is deze subsidierelatie beëindigd. Met het schoolbestuur is afgesproken dat het hierdoor vrijkomende geld in 2016 nog aangewend zou worden voor onderwijsdoeleinden.

103

Financiële begroting Open monumentendag De gemeente Renswoude verzorgt samen met de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg om beurten een programma ten behoeve van Open Monumentendag. De gemeente Renswoude is in 2016 en in 2019 aan de beurt om deze dag te organiseren. Toelichting incidentele baten: In 2016 ontvangen we voor het laatst een decentralisatie uitkering toelage huishoudelijke hulp. 4. Investeringen en financiering

Op het investeringsschema In de begroting 2016-2019 zijn de volgende investeringen opgenomen : 2016 Vervanging materieel omgevingsbeheer Omschrijving Minitrekker met fronthef Trekker met frontlader en kar VW bus Aanhanger VW bus Totaal

Investeringsbedrag € 28.500,00 - 78.500,00 - 36.500,00 - 6.500,00 € 150.000,00

Kap.lasten € 3.705,00 - 10.205,00 - 4.745,00 845,00 € 19.500,00

2018 Nieuwbouw De Borgwal

Investeringsbedrag € 1.968.150,00

Kap.lasten € 111.284,00

5. Stand en het verloop van reserves en voorzieningen

In dit overzicht wordt de stand van reserves en voorzieningen weergegeven die bij de gemeente Renswoude aanwezig zijn. Reserves vormen het eigen vermogen van de gemeente. Reserves worden verdeeld in algemene – en bestemmingsreserves. Voorzieningen zijn ( latente) verplichtingen en worden gerekend tot het vreemd vermogen. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. In de staat D op bladzijde vindt u een uitgebreide, meerjarige, staat van reserves en voorzieningen. 1 jan. 2016

31 dec. 2016

31 dec. 2017

31 dec. 2018

31 dec. 2019

Algemene reserve

913

913

913

913

913

Bestemmingsreserves egalisatie Bestemmingsreserves overig Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten Onderhoudsreserves Totaal bestemmingsreserves

250

255

260

265

271

2.894 705

3.351 634

3.913 564

4.446 493

4.994 423

619 4.468

654 4.894

670 5.407

687 5.891

703 6.391

164

124

537

829

1.219

1.541

1.588

1.634

1.681

1.727

7.086

7.519

8.491

9.314

10.250

Reserve Woningbedrijf Voorzieningen Totaal reserves voorzieningen

en

104

Financiële begroting 6. EMU saldo

Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden. Het tekort van de totale overheid mag 3% van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen. In 2004 hebben Rijk en decentrale overheden afgesproken dat het EMU-tekort van de gezamenlijke decentrale overheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van -3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. Op 18 januari 2013 hebben het Rijk en de decentrale overheden een financieel akkoord gesloten waarin is afgesproken dat de tekortnorm voor 2015 -0,5% BBP betreft. De EMU-grens voor de gezamenlijke decentrale overheden wordt de macronorm genoemd. In de septembercirculaire 2014 is een overzicht gepubliceerd van de Individuele EMUreferentiewaarden gemeenten 2015. Voor de gemeente Renswoude is deze referentiewaarde € 458.000,-- .

Om het EMU-saldo te kunnen beheersen moeten gemeenten informatie over het EMU-saldo in hun begrotingen opnemen over het voorgaande jaar (jaar t-1), het actuele jaar (jaar t) en het volgende jaar ( jaar t +1). In onderstaand overzicht is de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Renswoude opgenomen. Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF) De Europese regeringsleiders hebben eind 2011 afspraken gemaakt om de financiële stabiliteit van de Europese Unie te waarborgen. Lidstaten moeten de vereisten voor het einde van 2012 vastleggen in nationale wetgeving. Voor Nederland gebeurt dit in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF). De Wet Hof is per 1 januari 2014 in werking getreden.

105

Vragenlijst Berekening EMU-saldo Gemeente Renswoude (0339)

Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen, kmr B2-081 Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens: Gemeentenaam: Gemeentenummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail: Bestandsnaam:

Renswoude 0339 2016 a.van de kamp 0318-578175 [email protected] EMU160060339.XLS

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

2015 x € 1000,-

2016 x € 1000,-

2017 x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2015, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2016

Volgens meerjarenraming in begroting 2016

ja

30

466

814

422

378

349

50

75

75

ja

nee

502

Ruimte voor toelichting

106

nee

ja

919

nee

1.238

Inhoudsopgave Financiële Meerjarenbegroting FINANCIËLE MEERJARENBEGROTING .............................................................................................................. 108 KOSTENPLAATSEN ........................................................................................................................................... 150 BIJLAGEN STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN .................................................................................................. 161 OVERZICHT KAPITAALLASTEN .......................................................................................................................... 162 RESERVES EN VOORZIENINGEN ....................................................................................................................... 165 STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN .................................................................................................... 166 BEREKENING TARIEVEN OMGEVINGSBEHEER .................................................................................................. 167 URENVERDEELSTAAT OMGEVINGSBEHEER ...................................................................................................... 170 KOSTENVERDEELSTAAT BESTUURSAPPARAAT ................................................................................................ 171 ALGEMENE UITKERING UIT GEMEENTEFONS ................................................................................................... 172 RENTEOMSLAG................................................................................................................................................ 173

107

HOOFDFUNCTIE 0

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerj. 2017

Meerj. 2018

Meerjr. 2019

HOOFDFUNKTIE 0 ALGEMEEN BESTUUR Functie 001 - Bestuursorganen

600100 600100 600100

11000 34325 34800

Leden van de raad en commissies Vergoeding leden van de raad Verg. leden comm.van advies: Overige kosten

600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101 600101

11000 11001 11005 34301 34306 34307 34310 34314 34319 34325 60000

Burgemeester en wethouders Personeelslasten Lasten v.m. burg.en wethouders Wachtgeld wethouders Reiskostenvergoeding Overige personeelskosten Congressen Verzekeringen Telefoonkosten Externe adviezen Vergaderkosten Toevoeging voorz.weth.pensioenen

600102

34325

Commissie van de bezwaarschriften Vergaderkosten

600103 600103 600103 600103 600103 600103

34310 34311 34321 34380 61000 62202

Ambtswoning burgemeester Verzekeringen Belastingen Onderhoud en materialen Bijdrage servicekosten Kapitaallasten Kost.pl.omgevingsbeheer

600200 600200 600200 600200

34319 34380 62202 62203

Functie 002 - Bestuursondersteuning Externe adviezen Huur archiefruimte Rhenen Kostenverdeelst. Omg.beh. ( K.C.C.) Kost.verd.st.bestuursapparaat

600300 600300

34374 62203

Functie 003 - Burgerzaken Bevolkings aangelegenheden Aanv.kst.verd.st GBA audit Kost.verd.st.bestuursapparaat

600301 600301 600301 600301 600301 600301 600301 600301 600301

11000 34312 34314 34315 34316 34320 34325 34373 34380

Burgerlijke zaken Sal.kst. Babs Boeken Datanet aansluiting PTT Schrijf en bureaubehoeften Onderhoud automatiseringsapparatuur Druk en bind werk Bloemstukken Kosten Huwelijken Overige uitgaven

512.553

388.922

403.428

404.205

401.099

398.184

91.242 86.771 4.471

105.305 93.005 8.000 4.300

97.806 88.506 5.000 4.300

99.576 90.276 5.000 4.300

101.381 92.081 5.000 4.300

103.292 93.992 5.000 4.300

404.727 289.018 19.838

350 344 89.615

266.796 207.097 20.154 0 500 3.100 4.000 1.670 775 2.000 2.500 25.000

288.360 205.955 19.860 23.000 500 3.100 4.000 1.670 775 2.000 2.500 25.000

287.479 210.074 19.860 18.000 500 3.100 4.000 1.670 775 2.000 2.500 25.000

282.680 214.275 19.860 9.000 500 3.100 4.000 1.670 775 2.000 2.500 25.000

277.966 218.561 19.860 0 500 3.100 4.000 1.670 775 2.000 2.500 25.000

394 394

600 600

600 600

600 600

600 600

600 600

16.190 88 504 2.206

16.221 230 460 1.500 1.500 12.531 0

16.662 230 500 2.000 1.530 12.402 0

16.550 230 500 2.050 1.560 12.210 0

16.438 230 500 2.100 1.590 12.018 0

16.326 230 500 2.150 1.620 11.826 0

10.089 285.328

379.071 4.000 20.000 12.415 342.656

357.844 4.000 20.000 12.542 321.302

357.844 4.000 20.000 12.542 321.302

357.844 4.000 20.000 12.542 321.302

357.844 4.000 20.000 12.542 321.302

67.392 37.468 7.664 29.804

70.333 44.069 8.000 36.069

57.616 41.716 8.000 33.716

69.233 41.716 8.000 33.716

72.913 41.716 8.000 33.716

73.103 41.716 8.000 33.716

15.582 1.758 2.370

15.374 2.574 2.500 0 100 8.000 600 350 1.000 250

15.900 2.000 2.500 0 300 9.000 200 350 1.300 250

16.080 2.000 2.500 0 300 9.180 200 350 1.300 250

16.260 2.000 2.500 0 300 9.360 200 350 1.300 250

16.450 2.000 2.500 0 300 9.550 200 350 1.300 250

2.781 1.577 1.204

13.292 100

295.417

287 9.077 143 379 1.299 269

108

HOOFDFUNCTIE 0

Volg-nummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

HOOFDFUNKTIE 0 ALGEMEEN BESTUUR Functie 001 - Bestuursorganen

600101 60000

600150 32100 600150 32100

35.207

39.700

32.420

33.210

33.780

34.270

Burgemeester en wethouders Vrijgevallen voorzieningen wethouderspensioenen

16.307 16.307

16.000 16.000

8.250 8.250

8.250 8.250

8.250 8.250

8.250 8.250

Ambtswoning burgemeester Opbr.verh. v.m. ambtswoning Opbrengst verhuur ambtswoning

18.900 10.200 8.700

23.700 15.000 8.700

24.170 15.300 8.870

24.960 15.910 9.050

25.530 16.300 9.230

26.020 16.600 9.420

109

HOOFDFUNCTIE 0 Volgnummer

LASTEN UITGAVEN LASTEN

omschrijving

600306 600306 600306 600306 600306 600306 600306 600306

34380 34312 34316 34320 34321 34325 34319 62202

Verkiezingen Eenmalige kosten gem.raads verk. Boeken, abbonnementen Onderhoud Stemmachine Druk en bindwerk Onderhoud verkiezingsborden Verg.leden stembureau Overige uitgaven/zaalhuur Kost.pl.omgevingsbeheer

600403 600402 600404 600400

41100 41100 41100 62203

600500 600500 600500 600510 600510

34380 34380 62203 34380 34380

Rekening 2014

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018 Meerjr. 2019

0

2.460 2.829 1.770

10.890 500 1.000 0 4.000 350 2.000 1.500 1.540

11.437 1.000 1.000 0 2.000 350 2.500 3.000 1.587

14.937 2.500 1.000 0 4.000 350 2.500 3.000 1.587

14.937 2.500 1.000 0 4.000 350 2.500 3.000 1.587

004.Burgerlijke stand Afdracht rijksleges rijbewijzen Afdracht Rijksleges reisdocumenten Afdracht Rijksleges overige documenten Kost.verd.st.bestuursapparaat

54.402 4.445 28.543 2.593 18.821

46.543 4.000 15.000 5.000 22.543

45.553 4.080 15.300 5.100 21.073

46.033 4.160 15.600 5.200 21.073

46.523 4.250 15.900 5.300 21.073

47.003 4.330 16.200 5.400 21.073

Funktie 005-Best.samenwerking Afwikkeling kosten fusie RSW Food Valley Kost.verd.st.bestuursapparaat Bijdrage Food Valley mobiliteitsfonds Bijdrage Food Valley projecten

64.508 30.204 11.016 18.627 4.661

36.495 0 9.000 17.095 5.400 5.000

40.692 0 9.000 21.292 5.400 5.000

40.692 0 9.000 21.292 5.400 5.000

40.692 0 9.000 21.292 5.400 5.000

40.692 0 9.000 21.292 5.400 5.000

39.846 12.763 10.075 2.388 300

53.200 15.300 10.000 5.000 300

44.268 13.800 10.000 3.500 300

44.268 13.800 10.000 3.500 300

44.268 13.800 10.000 3.500 300

44.268 13.800 10.000 3.500 300

22.159 22.159

32.500 32.500

25.068 25.068

25.068 25.068

25.068 25.068

25.068 25.068

4.924 4.924

5.400 5.400

5.400 5.400

5.400 5.400

5.400 5.400

5.400 5.400

1.034.118 139.428

974.564 115.000

949.401 109.220

962.275 111.460

963.339 113.610

961.094 115.690

-894.690

-859.564

-840.181

-850.815

-849.729

-845.404

Funktie 006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 600600 600600 600600

11000 30000 34306

Personeelslasten griffier Kst.audio opnames raad en comm. Overige kosten

600600

62203

ondersteunende activiteiten Kost.verd.st.bestuursapparaat

600600

34380

Rekenkamerfunktie Kosten gezamenlijke rekenkamer

Totaal der lasten Totaal der baten Nadelig saldo

14.342 2.263 0 0 5.020

Begroting 2015

110

HOOFDFUNCTIE 0 Volgnummer

600401 600403 600402 600404

BATEN

omschrijving

34001 34001 34001 34001

Funktie 004 - Baten burgerlijke stand Legesopbrengst burgerlijke stand Leges rijbewijzen Leges reisdocumenten Leges overige documenten burgerzaken

Totaal der baten Totaal der lasten

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

104.221 17.540 4.456 28.976 53.249

75.300 11.500 3.800 15.000 45.000

76.800 11.730 3.870 15.300 45.900

78.250 11.900 3.950 15.600 46.800

79.830 12.200 4.030 15.900 47.700

81.420 12.400 4.110 16.200 48.710

139.428 1.034.118

115.000 974.564

109.220 949.401

111.460 962.275

113.610 963.339

115.690 961.094

111

HOOFDFUNCTIE 1

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Functie 120 - Brandweer / rampenbestrijding

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


391.641

358.647

361.605

361.777

361.964

362.137

612000 612000

62203 34307

Personeelskosten Kostenverd.st.bestuursapparaat Opleidingen etc. brandweerpersoneel

11.622 11.622

12.937 12.937

13.312 12.689 623

13.312 12.689 623

13.312 12.689 623

13.312 12.689 623

612001 612001 612001 612001 612001

31001 34310 34111 34321 34332

Brandweergarage Electra/ verwarming Verzekering Belastingen Onderhoud Waterverbruik

10.745 4.370 166 1.352 4.742 115

12.800 6.500 400 1.500 4.000 400

11.410 5.000 400 1.530 4.080 400

11.620 5.100 400 1.560 4.160 400

11.834 5.200 400 1.590 4.244 400

12.050 5.300 400 1.620 4.330 400

34321 34380 61000 62202

Brandkranen, - putten en - sloten Onderhoud derden/ aansch.kl.mat. Verg. brandkranen WMN Kapitaallasten Kost.pl.omgevingsbeheer

7.157

612004 612004 612004 612004

8.278 1.030 4.160 2.831 257

8.358 1.050 4.270 2.773 265

8.320 1.070 4.270 2.715 265

8.293 1.100 4.270 2.658 265

8.250 1.115 4.270 2.600 265

612005

42400

Overige aangelegenheden betreffende de brandweer. Bijdrage aan de Veiligheidsregio

353.828 353.828

319.632 319.632

321.711 321.711

321.711 321.711

321.711 321.711

321.711 321.711

612006 612006 612006

30000 42400 62202

8.289 7.418 86 785

5.000 5.000

6.814 5.000 0 1.814

6.814 5.000 0 1.814

6.814 5.000 0 1.814

6.814 5.000 0 1.814

Overige uitgaven Personeel van derden Kosten rampenbestrijding

Kst.pl.omgevingsbeheer

4.268 2.889

112

HOOFDFUNCTIE 1

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Functie 120 - Brandweer / rampenbestrijding

Rekening 2014

Begroting 2015

0

0

113

Begroting 2016

0

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

0

Meerjr. 2019

0

0

HOOFDFUNCTIE 1

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


Funktie 140, openbare orde en veiligheid

614000 614001 614002 614003 614006 614005 614007 614008 614009 614011 614012 614010 614000 614000

34380 30000 42501 42501 30000 42501 42501 42501 34380 42501 34380 34321 62202 62203

Overige uitgaven Aktie -/- 25% Extra politietoezicht / B.O.A.'s Bijdr.Reg.bureau Veiligheidsstrategie Anti Discriminatievoorziening Kosten lijkschouwingen Bureau HALT Bijdrage regionaal expertise en kenniscentrum Bijdrage slachtofferhulp Kosten dierenambulance Bijdrage Veiligheidshuis Integraal veiligheidplan Vernielingen, beschadigingen etc. Kost.pl.omgevingsbeheer Kost.verd.st.bestuursapparaat

19.155 19.155 1.560 3.700 1.881 1.563 736 1.564 1.222 1.422 1.827

20.813 20.813 1.560 5.000 1.250 1.600 600 1.564 945 1.222 750 2.575

24.231 24.231

24.246 24.246

24.261 24.261

19.276 19.276

550 224 2.906

pm 513 3.234

5.000 1.250 1.600 600 1.564 945 1.231 765 2.575 5.000 pm 529 3.172

5.000 1.250 1.600 600 1.564 945 1.231 780 2.575 5.000 pm 529 3.172

5.000 1.250 1.600 600 1.564 945 1.231 795 2.575 5.000 pm 529 3.172

5.000 1.250 1.600 600 1.564 945 1.231 810 2.575 0 pm 529 3.172

410.796 0

379.460 0

385.836 0

386.023 0

386.225 0

381.413 0

-410.796

-379.460

-385.836

-386.023

-386.225

-381.413

Funktie 160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven

Totaal van de lasten Totaal van de baten Nadelig saldo

114

HOOFDFUNCTIE 1

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

Funktie 140, openbare orde en veiligheid 0

Funktie 160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven

Totaal van de baten Totaal van de lasten

0 410.796

0 379.460

115

0 385.836

0 386.023

0 386.225

0 381.413

HOOFDFUNCTIE 2

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


HOOFDFUNKTIE 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Functie 210 - Wegen,straten, pleinen en verkeersmaatregelen

641.437

483.145

504.628

505.270

506.013

505.374

363.978

237.368

236.819

236.271

234.608

116.329 2.628 156.659 41.713 33.574 13.075

191.714 9.000 5.150 2.400 105.000 25.325 30.285 14.554

9.000 5.250 2.600 149.000 25.497 31.746 14.275

9.000 5.355 2.600 149.000 24.843 31.746 14.275

9.000 5.460 2.600 149.000 24.190 31.746 14.275

9.000 5.570 2.600 149.000 22.417 31.746 14.275

24.581

24.731

24.931

25.051

7.650 16.931

7.800 16.931

8.000 16.931

8.120 16.931

30000 33300 34311 34321 61000 62202 62203

Wegen buiten bebouwde kom Personeel van derden Duurzame goederen Belastingen Onderhoud deklagen Kapitaallasten Kost.pl.omgevingsbeheer Kost.verd.st.bestuursapparaat

621001 621001

34321 62202

Onderhoud bomen (buiten de kom) Onderhoud bomen Kost.pl.omgevingsbeheer

21.576 5.774 15.802

23.926 7.500 16.426

84.342 10.293 890 24.728 44.892 3.539

99.109 6.000 950 11.000 55.494 25.665

61.208

60.039

58.643

30000 34311 34321 61000 62202

Wegen binnen bebouwde kom Personeel van derden Belastingen Onderhoud deklagen Kapitaallasten Kost.pl.omgevingsbeheer

62.302

621002 621002 621002 621002 621002

6.000 950 11.000 40.648 3.704

6.000 950 11.000 39.554 3.704

6.000 950 11.000 38.385 3.704

6.000 950 11.000 36.989 3.704

13.016 13.016

15.000 15.000

15.600

15.900

16.250

34321

Wegbermen Onderhoud

15.300

621003

15.300

15.600

15.900

16.250

32.768 789 31.979

25.399 10.000 15.399

25.519

25.519

25.519

34321 62202

Gladheidsbestrijding Aankoop zout Kost.pl.omgevingsbeheer

25.519

621004 621004

7.000 18.519

7.000 18.519

7.000 18.519

7.000 18.519

81.751 78.880 2.771 100

83.213 80.000 2.700 513

86.539

88.299

90.049

31001 34321 62202

Openbare verlichting Stroomverbruik/ lease lichtmasten Onderhoud Kost.pl.omgevingsbeheer

84.884

621005 621005 621005

81.600 2.755 529

83.200 2.810 529

84.900 2.870 529

86.600 2.920 529

20.485 20.019 466

22.092

22.092

22.092

62202 62203 34317

17.193 16.775 418

22.092

621006 621006 621006

Maatregelen verkeersveiligheid Kost.pl.omgevingsbeheer Kost.verd.st.bestuursapparaat Voorlichting verkeersveiligheid

20.635 457 1.000

20.635 457 1.000

20.635 457 1.000

20.635 457 1.000

18.120 18.120

12.000 12.000

20.000

20.000

20.000

34321

Straatvegen en onkruidbestrijding Onderh. Derden / aansch.kl.mat.

20.000

621007

20.000

20.000

20.000

20.000

7.159

10.499

10.742

10.892

11.052

11.212

5.527 1.632

7.500 220 2.779

7.650 220 2.872

7.800 220 2.872

7.960 220 2.872

8.120 220 2.872

1.534 1.534

1.800 1.800

1.840

1.870

1.910

1.950

1.840

1.870

1.910

1.950

621000 621000 621000 621000 621000 621000 621000

621008

34321

621008 621008

34380 62202

Verkeerslichtinstallaties, waarschuwingsborden en wegwijzers Onderhoud waarschuwingsborden en wegwijzers Verkeersexamens Kost.pl.omgevingsbeheer

621009

34321

Onderhoud bomen ( binnen de bebouwde kom) Onderh. Derden / aansch.kl.mat.

621200

42400

Funktie 212 Openbaar vervoer * Subsidie Regiotaxi

22.242 22.242

* staat vanaf 2015 op functie 667007 42400

116

HOOFDFUNCTIE 2

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Functie 210 - Wegen,straten, pleinen en verkeersmaatregelen

Funktie 212 Openbaar vervoer

6212

42200

Subsidie provincie regiotaxi

5.276 5.276

117

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

HOOFDFUNCTIE 2

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Functie 214- Parkeren 621400 621400 621400

624000 624000 624000 624000 624000 624001

34311 61000 62203

34321 34323 61000 62002 62203 34321

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Merjr. 2017 Meerjr. 2018 Meerjr. 2019

6.662 86 457 6.119

7.423 155 457 6.811

7.293

7.293

7.293

7.293

155 457 6.681

155 457 6.681

155 457 6.681

155 457 6.681

Functie 240 - Waterkering,afw. en landaanwinning

45.632

54.578

60.131

60.963

60.970

61.830

Waterlossingen, sloten enz. Onderhoud derden/ kleine mat. Uitmaaien, uitdiepen,storten slootvuil Kapitaallasten Kost.pl.omgevingsbeheer kostenverdeelstaat bestuursapparaat Onderhoud bruggen

45.632 692 27.536 951 9.696 6.538 219

54.578 1.750 31.000 918 5.133 7.277 8.500

60.131

60.963

60.970

61.830

1.785 31.600 886 10.053 7.137

1.860 32.900

1.890 33.550

8.670

1.820 32.250 853 10.053 7.137 8.850

10.053 7.137 9.020

10.053 7.137 9.200

715.973 20.815

545.146 15.300

572.052 15.300

573.526 15.300

574.276 15.300

574.497 15.300

-695.158

-529.846

-556.752

-558.226

-558.976

-559.197

Belastingen Kapitaallasten kostenverdeelstaat bestuursapparaat


118

HOOFDFUNCTIE 2

Volgnummer

621400

BATEN

omschrijving

32100

Funktie 214- Parkeren Opbrengst verhuur parkeerplaatsen


Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

15.539 15.539

15.300 15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

20.815 715.973

15.300 545.146

15.300 572.052

15.300 573.526

15.300 574.276

15.300 574.497

119

HOOFDFUNCTIE 3

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


HOOFDFUNKTIE 3 ECONOMISCHE ZAKEN Functie 310 - Handel en ambacht en industrie

12.249

13.228

13.220

13.220

13.220

13.220

11.593 1.133 10.460

12.528 885 11.643

12.520 1.100

12.520 1.100

12.520 1.100

12.520 1.100

11.420

11.420

11.420

11.420

656 656

700 700

700

700

700

700

700

700

700

700

631000 631000

42100 62203

Sociaal economisch overleg Arbeidsregio overleg Kostenverdeelstaat bestuursapparaat

631001

31001

Standplaatsen Dorpshart Electra kast t.b.v. standplaatsen

Bevordering handel en ambachten Bijdr. Reg.dienstverl.centr.kleinbedrijf

Functie 330 - Nutsbedrijven 633000 633000

42501 62203

Overige kosten Subsidie Midland FM Kostenverdeelstaat bestuursapparaat


0

2.737 2.737 1.575 1.162

3.694 3.694 2.400 1.294

3.669 3.669

3.669 3.669

3.669 3.669

3.669 3.669

2.400 1.269

2.400 1.269

2.400 1.269

2.400 1.269

14.986 1.236 -13.750

16.922 10.950 -5.972

16.889 11.200 -5.689

16.889 11.200 -5.689

16.889 11.200 -5.689

16.889 11.200 -5.689

120

HOOFDFUNCTIE 3

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

HOOFDFUNKTIE 3 ECONOMISCHE ZAKEN Functie 310 - Handel en ambacht en industrie

1.236

950

1.200

1.200

1.200

1.200

1.236

950

1.200

1.200

1.200

1.200

0

10.000

10.000

10.000

10.000 0

10.000 0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.950 16.922

11.200 16.889

11.200 16.889

11.200 16.889

11.200 16.889

Overige zaken ten behoeve van handel

631001

34003

Opbrengst standplaatsvergunningen

Functie 330 - Nutsbedrijven

633000

21003

Dividenduitkeringen ( Vitens


1.236 14.986

121

HOOFDFUNCTIE 4

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


HOOFDFUNKTIE 4 ONDERWIJS Funktie 421, Basisonderwijs, onderwijshuisvesting

141.637

77.779

76.371

72.887

71.605

69.779

29.753 2.032 3.093

29.106

26.707

26.410

26.112

14.458 0 10.170

29.701 pm 4.300 pm 14.081 0 11.320

pm 4.300 pm 13.703 0 11.103

pm 4.300 pm 11.304 0 11.103

pm 4.300 pm 11.007 0 11.103

pm 4.300 pm 10.709 0 11.103

642100 642100 642100 642100 642100 642100

33300 34310 34321 61000 62202 62203

Gebouw De Borgwal Duurzame goederen Verzekeringen en belastingen Onderhoud derden Kapitaallasten Kost.pl.omgevingsbeheer Kostenverdeelstaat bestuursapparaat

111.884 63.237 5.150 0 43.497

48.078 pm 5.300 pm 42.778

46.180

45.195

43.667

33300 34310 34321 61000

Gebouw De Stifthorst Duurzame goederen Verzekeringen en belastingen Onderhoud derden Kapitaallasten

47.265

642101 642101 642101 642101

pm 5.300 pm 41.965

pm 5.300 pm 40.880

pm 5.300 pm 39.895

pm 5.300 pm 38.367

Functie 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

199.599

220.349

208.980

199.980

199.980

199.980

133.000

140.000

130.000

130.000

130.000

130.000

133.000

140.000

130.000

130.000

130.000

130.000

900 900

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.782 11.104 0 40.678

55.279 10.000 pm 45.279

55.410 11.000

55.410 11.000

55.410 11.000

55.410 11.000

pm 44.410

pm 44.410

pm 44.410

pm 44.410

1.521 1.521

5.000 5.000

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

12.396 10.000 2.396

20.070 11.070 9.000

20.070

11.070

11.070

11.070

11.070 9.000

11.070 0

11.070 0

11.070 0

285.351 2.250 -283.101

272.867 2.250 -270.617

271.585 2.250 -269.335

269.759 2.250 -267.509

648000 648000

34380 42300

Leerlingenvervoer Overige uitgaven Subsidies leerlingenvervoer

648001

42400

Cult.vorming basisonderwijs Subsidies

648003 648003 648003

34319 34300 62203

Lokaal onderwijsbeleid Huur sporthal t.b.v. bewegingsonderwijs Externe adviezen Kostenplaats bestuursapparaat

34316

Leerplicht Bijdrage regionaal admin.kant.

648006 648006

42400 34380

Onderwijsbegeleiding Subsidies Overige (spraak- en taalgebruik)

648200

42300

Functie 482 Volwasseneneducatie Volwasseneneducatie

648005


19.732 19.732

341.236 2.240 -338.996

317.860 0 -317.860

122

HOOFDFUNCTIE 4

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

HOOFDFUNKTIE 4 ONDERWIJS Funktie 421, Basisonderwijs, onderwijshuisvesting

Functie 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 648000

34003

0

2.250

2.250

2.250

2.250

Leerlingenvervoer Eigen bijdrage ouders

2.240 2.240 2.240

0

2.250 2.250

2.250 2.250

2.250 2.250

2.250 2.250


2.240 341.236

0 317.860

2.250 285.351

2.250 272.867

2.250 271.585

2.250 269.759

123

HOOFDFUNCTIE 5

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


HOOFDFUNKTIE 5 CULTUUR EN RECREATIE

651000 651000 651000 651000

651100 651102 651103 651104

34310 34311 34321 42400

62203 42501 42501 34321

Funktie 510 Openbaar bibliotheekwerk

71.745

62.247

62.040

51.122

51.122

51.122

Bibliotheken en leeszalen Verzekeringen Belastingen Onderhoud gebouw en plantsoen Subsidie bibliotheek Z.O.U.T.

71.745 446 782 0 70.517

62.247 480 750 500 60.517

62.040

51.122

51.122

51.122

480 780 500 60.280

480 780 500 49.362

480 780 500 49.362

480 780 500 49.362

Funktie 511 Vormings-en ontwikkelingswerk

18.962

16.622

15.449

15.449

15.449

15.449

Vorming -en ontwikkelingswerk Kst.plaats bestuursapparaat "Con Amore "subsidie Muziekvereniging "Ons Genoegen "

18.962 5.753 2.876 10.333

16.622 6.404 2.013 7.755 450

15.449

15.449

15.449

15.449

6.281 2.000 6.718 450

6.281 2.000 6.718 450

6.281 2.000 6.718 450

6.281 2.000 6.718 450

84.560

66.446

65.517

64.919

64.590

57.510

2.595 2.595

1.730 1.730

1.730

1.730

1.730

1.730

1.730

1.730

1.730

1.730

Dodenherdenking Funktie 530 Sport

42501

Zwembad Subsidie Zwembad 't Willaer

10.951 300 500 10.151 0

10.034

9.705

2.625

34311 34321 61000 62202

10.813 314 0 10.499

10.632

653004 653004 653004 653004

Tennisbanen Belastingen Onderhoud, materialen Kapitaallasten Kost.pl.omgevingsbeheer

320 510 9.802 0

300 520 9.214 0

300 530 8.875 0

300 540 1.785 0

54.705 7.866 2.651

42.392 8.960 2.500

41.582

41.582

41.582

34310 34311 34321 42501

Sporthal Verzekering Belastingen Voorber.kst.Uitbreiding sporthal berging Subsidie St. Sporthal "De Hokhorst"

41.582

653005 653005 653005 653005

8.000 2.650

8.000 2.650

8.000 2.650

8.000 2.650

44.188

30.932

30.932

30.932

30.932

30.932

16.447 200 16.247

11.573

11.573

11.573

11.573

34380 42501

Overige aangelegenheden betreffende sport Bijdrage avondvierdaagse Sportvereniging Renswouw subsidie

11.373

653006 653007

11.373

200 11.373

200 11.373

200 11.373

200 11.373

165.301 165.301

147.628 147.628

136.807 136.807

133.644 133.644

131.025 131.025

128.406 128.406

710 10.000 500 24.500 103.705 8.213

740 10.200 500 24.500 100.867 0

740 10.400 500 24.500 97.504 0

740 10.600 500 24.500 94.685 0

740 10.800 500 24.500 91.866 0

653001

Funktie 531, Groene sportvelden en terreinen 653100 653100 653100 653100 653100 653100 653100

653110

33300 34311 34321 34326 60000 61000 62202

Voetbalvelden Voorber.kst.herinrichting velden Belastingen 737 Onderhoud 23.017 Beregeningsinstallatie Toev voorziening vervanging toplaag kunstgras 35.000 Kapitaallasten 106.547 Kost.pl.omgevingsbeheer 0

34321

Maaien voetbalvelden Onderhoud

0

124

HOOFDFUNCTIE 5

Volgnummer

651000

651104

653004

653100 653100

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Funktie 510 Openbaar bibliotheekwerk

1

1

1

Bibliotheken en leeszalen Opbrengst verhuur gebouw

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Funktie 511 Vormings en ontwikkelingswerk

50

100

100

100

100

100

Muziekrepetitiegebouw Recht van opstal

50 50

100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

Funktie 530 Sport

7

7

7

7

7

7

7 7

7 7

7

7

7

7

32200

Tennisbanen Recht van opstal

7

7

7

7

32100 32200

Functie 531 Groene sportvelden en terreinen 13.129 Sportterreinen 13.129 Huuropbrengst terreinen 13.128 Recht van Opstal 1

13.622 13.622 13.621 1

13.622 13.622 13.621

13.622 13.622 13.621

13.622 13.622 13.621

13.622 13.622 13.621

1

1

1

1

32100

32200

125

1

Meerjr. 2019

1

1

HOOFDFUNCTIE 5

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

4.437 250

4.437 250

4.437 250

4.437 250

3.835

4.269

4.187

4.187

4.187

4.187

825 800 25

0

0

0

0

0

8.752 8.752 1.293 175

8.802 8.802 1.500 120

8.843 8.843

8.873 8.873

8.903 8.903

8.933 8.933

1.530 120

1.560 120

1.590 120

1.620 120

4.088 3.196

3.624 3.558

3.704 3.489

3.704 3.489

3.704 3.489

3.704 3.489

Funktie 560 Openbaar groen openluchtrecreatie 288.471 Overige lasten 45.647 Duurzame goederen 258 Fiets-/klomp- en wandelpaden 4.000 Bevordering toerisme en recreatie (promotiecie) 12.927 Subsidies (recreatieschap) 9.638 Kapitaallasten 126 Kost.pl.omgevingsbeheer 2.717 kostenverdeelstaat bestuursapparaat 15.981

297.604 43.372

308.412 46.434

309.822 46.434

311.272 46.434

303.094 36.806

4.224 7.500 9.628 126 4.106 17.788

5.000 7.500 9.628 126 4.233 17.447 2.500

5.000 7.500 9.628 126 4.233 17.447 2.500

5.000 7.500 9.628 126 4.233 17.447 2.500

5.000 7.500 pm 126 4.233 17.447 2.500

4.458 2.296 2.162

2.565 1.050 1.515

2.565

2.565

2.565

2.565

1.050 1.515

1.050 1.515

1.050 1.515

1.050 1.515

150.348 134.808 15.540

164.114 153.554 10.560

167.407

167.407

167.407

167.407

157.407 10.000

157.407 10.000

157.407 10.000

157.407 10.000

61.453 61.453

67.000 67.000

68.340

69.700

71.100

72.500

68.340

69.700

71.100

72.500

0 0

500 500

510

520

530

540

510

520

530

540

20.989 20.989

16.000 16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

654100 654120

34325 42502

Funktie 541 Musea Presentiegelden Subsidie w.o. rieten daken Funktie 550 Natuurbescherming

33300 34321 34380 42501 61000 62202 62203 34319


4.269

62203

656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000 656000

Meerjr. 2017

3.835

654000

34380 42501 42501 62202 62203

Begroting 2016

Funktie 540 Kunst Bijdrage kunstroute Kostenplaats bestuursapparaat

655000 655000 655000 655000 655000

Begroting 2015

UITGAVEN

Natuurbescherming Boomplantdag, faunabeheer en natuurbescherm. Weidevogelbescherming de Kievit Bijdrage randenbeheer Maisland Kost.pl.omgevingsbeheer Kostenverdeelstaat bestuursapparaat

Bijdrage onderhoud machines Grebbelinie

656001 656001

34321 42501

Volksfeesten Volksfeesten Subsidies

656002 656002

62202 34319

Snoeien, bomen en beplanting Kost.pl.omgevingsbeheer Renovatie groenvakken

656003

34321

Onderhoud plantsoenen door derden Onderhoud/aankoop materialen

656005

34321

Bestrijdingsmiddelen Onderh. derden/ aanschaf

656006

34321

Maaien plantsoenen Maaien overig

126

HOOFDFUNCTIE 5

Volgnummer

655000

656000

656003 656010

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

Funktie 540 Kunst

0

0

0

0

0

0

Funktie 541 Musea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42200

Funktie 550 Natuurbescherming Ontvangen subsidie erfbeplanting

1.357

1.225 0

1.225

1.225

1.225

1.225

42200

Funktie 560 Maatschappelijke leefbaarheid en openbaar groen SVGV bijdrage wandelpadennetwerk

0

0

0

0

32100 32100

Overige baten i.v.m. openlucht recreatie Verhuur strookjes grond Opbrengst verhuur grond volkstuintjes

1.357 977 380

1.225 1.000 225

127

1.225

1.225

1.225

1.225

1.000 225

1.000 225

1.000 225

1.000 225

HOOFDFUNCTIE 5

LASTEN

Volgnummer

omschrijving

656007 656007

Onderhoud banken en afvalbakken Onderhoud banken en afvalbakken Kost.pl.omgevingsbeheer

34321 62202

Funktie 580 Overige recreatieve voorzieningen 658000 658000 658000

34321 62202 62203

Speeltuinen, speelplaatsen en trapveldjes Onderhoud en aankoop materialen Kost.pl.omgevingsbeheer Kostenverdeelstaat bestuursapparaat


Rekening 2014

Begroting 2015

5.576 940 4.636

4.053 2.000 2.053

12.429 12.429 2.852 6.381 3.196

654.880 14.544 -640.336

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


4.156

4.196

4.236

4.276

2.040 2.116

2.080 2.116

2.120 2.116

2.160 2.116

25.404 25.404 8.500 13.346 3.558

14.955 14.955

14.955 14.955

14.955 14.955

14.955 14.955

3.000 8.466 3.489

3.000 8.466 3.489

3.000 8.466 3.489

3.000 8.466 3.489

629.022 14.955 -614.067

616.460

603.221 14.955 -588.266

601.753 14.955 -586.798

583.906 14.955 -568.951

128

14.955 -601.505

HOOFDFUNCTIE 5

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Funktie 580 - Overige recreatieve voorzieningen


Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

0

0

0

0

0

0

14.544 654.880

14.955 629.022

14.955 616.460

14.955 603.221

14.955 601.753

14.955 583.906

129

HOOFDFUNCTIE 6

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


HOOFDFUNKTIE 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK Funktie 610 Bijstandsverlening en inkomenvoorzieningen en subsidies

536.195

581.233

581.408

581.408

581.408

581.408

418.761 357.542

457.000 425.000

457.000 400.000

457.000

457.000

457.000

400.000

400.000

400.000

60.173

25.000 1.500 5.000 pm 500

50.000 1.500 5.000 pm 500

50.000 1.500 5.000 p.m. 500

50.000 1.500 5.000 p.m. 500

50.000 1.500 5.000 p.m. 500

124.408 62.000 pm 38.000 300 24.108

124.408

124.408

124.408

62.000 pm 38.000 300 24.108

62.000 pm 38.000 300 24.108

62.000 pm 38.000 300 24.108

324.660

301.259

284.010

24.108

24.108

24.108

661000 661000 661001 661001 661002 661004 661004

42200 60000 42200 34380 42200 42200 34380

Alg.kst.administratie Sociale uitkering in geld Toev. Dub.debiteuren IAOW/IAOZ Advieskosten IAOW/IAOZ BbZ BbZ 20004 ( startende ondernemers) Advieskosten BbZ

661003 661003 661003 661000 661000

34380 34380 34380 34312 62203

Kosten externe ondersteuning Administratieve kosten etc. Kosten sociale recherche Bijdrage sociaal domein Abonnementen/ lidmaatschappen Kst.pl. Bestuursapparaat

117.434 62.000

17.434

124.233 62.000 pm 38.000 300 23.933

Funktie 611 Sociale werkvoorziening 661100

62203

Kst.pl. Bestuursapparaat

362.318 17.434

375.093 23.933

349.862 24.108

661101 661101

42400 42400

Soc. Werkvoorziening Doorbet.uitk.WSW Aandeel nadelig saldo IW 4

344.884 332.317 12.567

351.160 338.600 12.560

325.754 312.754 13.000

6.000

14.000

14.000

14.000

14.000

42200

Funktie 613 Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk 13.796 Minimauitkeringen 13.796

6.000

14.000

14.000

14.000

14.000

45.302

66.000

62.000

62.000

62.000

62.000

661401

41100

Funktie 614 Gem.armoede en schulden beleid Bijzondere bijstand

11.357

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

13.883 13.883

20.000 20.000

20.000

20.000

20.000

42502

Schuldhulpverlening Overige inkomensoverdrachten

20.000

661402

20.000

20.000

20.000

20.000

661404

42200

Kwijtschelding OZB

10.000

10.000

10.000

10.000

42200

Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing Kwijtschelding Afvalstoffenheffingen

10.000

10.000

10.000

10.000

42200

Kwijtscheldingen rioolafvoerrecht Kwijtscheldingen rioolafvoerrecht

42502

Functie 621 Vreemdelingen Vluchtelingenwerk

661300

661405

661406

662100

662302 662303 662304

34380 34376 42300

1.046

38.000

300.552

277.151

259.902

287.552 13.000

264.151 13.000

246.902 13.000

295 8.772 8.772

12.500 12.500

10.995 10.995

13.500 13.500

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

9.000

4.565

0

9.000

4.565

4.565 4.565

4.565 4.565

4.565 4.565

Functie 623 Re-integratie-en part. voorzieningen. Participatiewet

43.912

37.490

21.000

21.000

21.000

21.000

Werkdeel reïntegratie Inkoop reintegratietrajecten Volwasseneducatie

15.902 16.592 11.418

8.890 28.600

11.000 10.000

11.000 10.000

11.000 10.000

11.000 10.000

130

HOOFDFUNCTIE 6

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

HOOFDFUNKTIE 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK

661000 661000

41100 41100

Funktie 610 Bijstandverlening. en inkomensvoorzieningen en subsidies

434.871

433.000

435.000

435.000

435.000

435.000

Bijdrage Rijk BUIG

434.871

423.000 10.000

425.000 10.000

425.000 10.000

425.000 10.000

425.000 10.000

Terugvordering bijstandsuitkering

Funktie 611 Sociale werkvoorziening

661100

41100

Sociale Werkvoorziening WSW uitkering

332.317

338.600

312.754

287.552

264.151

246.902

332.317 332.317

338.600 338.600

312.754 312.754

287.552 287.552

264.151 264.151

246.902 246.902

Funktie 613 Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk

661400

662100

662300 662300

Funktie 614 Gem.armoede enschuldenbeleid 8.508 Koopkrachttegemoetkoming 8.508

0 0

0 0

0

0

0

41100

0

0

0

0

41100

Functie 621 Vreemdelingen Inkomensoverdrachten van het rijk

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

46.395

28.622

18.031

17.831

17.853

20.949

41100 60000

Functie 623 Re-integratie-en part. voorzieningen. Participatiewet Bijdrage Rijk * Meeneemdeel 2014

35.717 10.678

19.732

18.031

17.831

17.853

20.949

8.890

Decentralisatie participatiewet Verantwoord op functie 623

18.031

17.831

17.853

20.949

Verantwoord op functie 611

312.754

287.552

264.151

246.902

Totaal participatiewet

330.785

305.383

282.004

267.851

131

HOOFDFUNCTIE 6

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Functie 650 Kinderopvang

665000 665000 665000 665000 665001

666100 666101 666102 666103 666104 666105

34310 34321 42501 61000 42501

Gebouw Hummelhonk Verzekering/belasting Onderhoud Subsidie St. Hummelhonk Kapitaallasten Subsidie Peuterhonk

42300 42300 42300 42300 34380 34380

Funktie 661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo Huisautomatisering (domotica) Woonvoorzieningen Hulpmiddelen Overige voorzieningen gehandicapten Keuringen en advieskosten Personele -/ uitvoeringskosten Funktie 662 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo

666200 666200 666200 666201 666202 666204 666205 666206 666207

666300 666301 666302 666303 666303

11000 34380 62203 42300 42300 42300 42300 42300 42300

42501 42501 42501 34380 62203

Salarissen en soc.lasten Overige uitgaven Kostenplaats bestuursapparaat

Budget na afsch. WTCG en CER Huishoudelijke hulp Respijtzorg Dagbesteding/begeleiding Vervoer Fin.tegemoetkoming art.2.1.7. Wmo Funktie 663 Opvang en beschermd wonen Wmo Maatschappelijke opvang Vrouwen opvang / huiselijk geweld Inloopfunctie GGZ (clientenondersteuning) Overige uitgaven Kostenplaats bestuursapparaat

Rekening 2014

Begroting 2015

21.556

21.504

21.462

21.855 823 4.375

21.639

21.598

3.031 13.626

900 2.300 0 2.939 15.500

900 2.350 0 2.848 15.500

21.556 900 2.400 0 2.756

21.504 900 2.440 0 2.664

21.462 900 2.490 0 2.572

15.500

15.500

15.500

119.719

140.370

140.370

140.370

140.370

140.370

25.484 48.723 11.273 -516 34.755

30.000 60.000 12.000 2.000 36.370

30.000 60.000 12.000 2.000 36.370

30.000 60.000 12.000 2.000 36.370

30.000 60.000 12.000 2.000 36.370

30.000 60.000 12.000 2.000 36.370

215.973 33.019 9.809 26.150

496.999

469.763

33.680 6.000 35.900 47.748 215.000 0 158.671

33.680 6.120 42.190 39.965 215.000 0 132.808

457.116 33.680 6.250 42.190 37.016 215.000 0 122.980

450.836 33.680 6.370 42.190 35.535 215.000 0 118.061

448.994 33.680 6.500 42.190 35.098 215.000 0 116.526

53.300

84.717

79.171

79.171

79.171

79.171

5.358

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

47.942

5.900 65.817

5.900 60.271

5.900 60.271

5.900 60.271

5.900 60.271

0

0

0

0

142.610

141.532

139.048

138.568

138.418

15.474

12.952

11.993

11.513

11.363

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

31.340

3.500 27.440 400

31.340 3.500 27.440 400

31.340 3.500 27.440 400

31.340 3.500 27.440 400

31.340 3.500 27.440 400

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 4.000

213 213

291 291

210

210

210

210

210

210

210

210

3.690

4.505 1.000 2.475 1.030

6.030

4.505

4.505

4.505

2.500 2.500 1.030

1.000 2.475 1.030

1.000 2.475 1.030

1.000 2.475 1.030

146.995

42501

667009 667009 667009

34380 42501 42502

667010

42502

Jeugd -en jongerenwerk Jeugd en jongerenwerk

667011

42502

Scouting Willaergroep/Valleigroep Subsidie Willaergroep/Valleigroep

667012 667012 667012

34380 42502 34310

Kosten vrijwilligerswerk Overige uitgaven Ov.. Inkomensoverdrachten Verzekeringen

42300

42400


21.598

667005 667006 667007 667008

62203

Meerjr. 2017

21.639

Functie 670 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 83.777 Huishoudelike ondersteuning ( zonder beschikking ) Kostenplaats bestuursapparaat Sociaal en cultureel werk Buurt en clubhuizen Ondersteuning vrijwilligers inf. zorg Diensten en ruimten voor mensen met een beperking Algemeen maatschappelijk werk 48.400 Preventie ( eenzaamheidsbestrijding) Collectief vervoer (regio taxi) Toegankelijkheid voorzieningen Welzijnsbeleid Flankerend ouderen beleid 31.474 Overige uitgaven 3.650 Subsidies 27.424 Overige inkomensoverdrachten 400

667000 667000 667001 667002 667003 667004

Begroting 2016

21.855

Functie 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo Eigen bijdrage PGB

666701

UITGAVEN

0

2.475 1.215

0

132

HOOFDFUNCTIE 6

Volgnummer

665000

665001

BATEN

omschrijving

32100

Funktie 650 Kinderopvang Peuterspeelzaal Hummelhonk Huur gebouw Hummelhonk

41100

Peuterspeelzaalwerk Bijdrage van het rijk

Rekening 2014

Begroting 2015

42300 42300

666702

42300

666703

42300

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

14.500 1.809 1.809

1.750 1.750 1.750

14.491 1.800

14.491 1.800

14.491 1.800

14.491 1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

12.691 12.691

0

12.691

12.691

12.691

12.691

12.691

12.691

12.691

12.691

53.538 25.000

51.426

50.368

50.038

25.000

25.000

25.000

25.000

34.096

28.538

26.426

25.368

25.038

4.500

17.496

4.500

4.500

Functie 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 35.285

666700 666701

Begroting 2016

Eigen bijdrage PGB WMO

59.096

Eigen bijdrage maatwerkvrz. WMO

natura materieel Wmo

35285

Eigen bijdrage maatwerkvrz. WMO natura immaterieel Wmo Eigen bijdrage opvang en beschermd wonen Wmo Functie 670 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd

667000

41100

Huishoudelijke hulp toelage ( DU)

667000

42200

Collectief vervoer (regio taxi)

0

12.996

4.500

133

4.500

n.v.t. 4.500

n.v.t. 4.500

n.v.t.

HOOFDFUNCTIE 6

Volgnummer

667100 667100 667101 667102 667103 667104 667105 667107 667108 667109 667110

667200 667201

LASTEN

omschrijving

Begroting 2015

8.574

Begroting 2016

Meerjr. 2017


91.797

79.779

75.022

72.640

71.912

Toegang

7.000 8.000 37.590 9.504

7.000 8.500 31.463 7.955

7.000 8.500 29.134 7.366

7.000 8.500 27.968 7.071

7.000 8.500 27.604 6.979

34306 34316 42501 42501

Preventie Vroegsignalering Overige pers.kst. Begeleiding etc ICT kosten t.b.v. begeleiding Beschikbaar voor uit uitv. Incl. doventolk Budget sociale wijkteams

3.629 792 23.071 2.211

3.037 663 19.310 1.851

2.813 614 17.881 1.714

2.700 589 17.166 1.645

2.667 582 16.955 1.625

7.679 7.679

149.673

42300 42300

Funktie 672 PGB Wmo en Jeugd PGB Wmo PGB jeugd

15.000 134.673

127.721 15.000 112.721

119.379 15.000 104.379

115.203 15.000 100.203

113.900 15.000 98.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.512.400 871.876

2.202.621 865.568 -1.337.053

2.092.769 851.310 -1.241.459

2.039.295 810.800 -1.228.495

2.002.524 786.363 -1.216.161

1.981.210 767.380 -1.213.830

34319 34319 42502 42502

Funktie 671 Eerstelijnloket Wmo en Jeugd Voorlichting Advisering WMO Indicaties MO -zaak

Rekening 2014

UITGAVEN

8.574

Clientondersteuning

Funktie 677 Eigen bijdragen alg.vrz. Wmo en Jeugd

668200 668201 668202 668203 668204 668205 668206

668300 668301 668302 668304 668305

Funktie 682 Individuele voorzieningen natura Jeugd Begeleiding ( 18-) Jeugd GGZ zorg Jeugd -en opvoedhulp Jeugd VB-zorg Vervoer ( 18-) Persoonlijke verzorging ( 18-) Kortdurende verblijf ( 18-)

Funktie 683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd Kinderbescherming jeugdreclassering Aanpak kindermishandeling Vrouwenopvang/huiselijk geweld ( 18-) Beschermd wonen ( 18-) Verslaving ( 18-) Funktie 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd


-640.524

134

HOOFDFUNCTIE 6

Volg-nummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Funktie 677 Eigen bijdragen alg.vrz. Wmo en Jeugd 667700

42300

42300 42300 42300

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

851.310 2.092.769

810.800 2.039.295

786.363 2.002.524

767.380 1.981.210

Eigen bijdragen alg. vrz.

Funktie 687 Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd 668700 668701 668702

Begroting 2015

Ouderbijdragen ind.vrz. PGB jeugd Ouderbijdragen ind.vrz. natura jeugd Ouderbijdragen opvang jeugd


871.876 1.512.400

865.568 2.202.621

135

HOOFDFUNCTIE 7

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


HOOFDFUNKTIE 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Funktie 714. Openbare gezondheidszorg

84.187

128.268

46.757

44.774

44.774

44.774

42400 34317 62203

Openbare gezondheidszorg Bijdrage G.G.D. Voorlichting drugs/alcohol/Fris Valley Kostenplaats bestuursapparaat

28.140 19.993 883 7.264

28.604 20.000 500 8.104

30.913 20.000 1.000 9.913

28.930 20.000 1.000 7.930

28.930 20.000 1.000 7.930

28.930 20.000 1.000 7.930

671401 671401 671401 671401 671401

31001 34310 34311 34321 61000

Gebouw t.b.v. Kruiswerk Gas en elektra Verzekeringen Belastingen Onderhoud Kapitaallasten

14.888 2.682

20.344 6.500 100 150 4.000 9.594

15.844 3.500 100 150 2.500 9.594

15.844 3.500 100 150 2.500 9.594

15.844 3.500 100 150 2.500 9.594

15.844 3.500 100 150 2.500 9.594

41.159 41.159

79.320 0 79.320

0

0

0

30000 62203

Voorber.kst. Decentralisatie jeugdzorg Project multiprobleem gezinnen Kst.pl.best.app.

0

671402 671402

Funktie 715. Centrum voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg )

198.221 128.314 2.880 78.618 4.919 35.459 4.105 2.333

198.787 139.307 2.900 86.207 7.000 37.000 2.000 4.200

201.834 139.807 2.900 86.207 7.000 37.500 2.000 4.200

202.559 139.307 2.900 86.207 7.000 37.000 2.000 4.200

202.559 139.307 2.900 86.207 7.000 37.000 2.000 4.200

202.559 139.307 2.900 86.207 7.000 37.000 2.000 4.200

18.477 3.949 14.528

24.190 7.000 17.190

26.826 7.000 19.826

26.826 7.000 19.826

26.826 7.000 19.826

26.826 7.000 19.826

671400 671400 671400

154 2.458 9.594

34380 42400 42400 42400 42400 42400

Overige uitgaven JGZ 0-4 jarigen uniform gedeelte Maatwerkgedeelte 0-4 jarigen JGZ 4-19 jr. regionaal Maatwerkgedeelte 4-19 jr. regionaal JGZ 4-19 jr. extra contact adolec.

671530 671530

34380 62203

Centrum Jeugd- en Gezin Overige kosten Kostenplaats bestuursapparaat

671510 671510

34380 41100

Preventief jeugdbeleid GGD voorlichting genotmiddelene GGD inspecties KDV/BSO/PSZ

4.094 0 4.094

7.400 1.400 6.000

6.000 0 6.000

6.000 0 6.000

6.000 0 6.000

6.000 0 6.000

671520

42501

Digitaal Dossier jeugd gezondheidszorg Jaarlijkse kosten

2.555 2.555

5.700 5.700

4.375 4.375

5.700 5.700

5.700 5.700

5.700 5.700

671530 671530 671530 671530 671530

34380 34380 34380 42501 62203

Jeugdzorg Jeugdnetwerk Overig jeugdwerk ( Regionale ) aanpak jeugdzorg Logopedie Kostenverdeelstaat bestuursapparaat

44.781 15.988 144 11.121 3.000 14.528

22.190 2.500 pm 0 2.500 17.190

24.826 2.500

24.726 2.500 pm 0 2.400 19.826

24.726 2.500 pm 0 2.400 19.826

24.726 2.500 pm 0 2.400 19.826

671500 671500 671500 671500 671500 671500

136

2.500 19.826

HOOFDFUNCTIE 7

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Merjr. 2019

HOOFDFUNKTIE 7 VOLKSGEZONDHEID

13.373 0 0

12.400 0

12.400

12.400

12.400

12.400

41100

Functie 714. Openbare gezondheidszorg gezondheidszorg Uitkering JGZ Uitkering JGZ

671401

32100

Gebouw t..b.v. Kruiswerk Opbrengst huur

13.373 13.373

12.400 12.400

12.400 12.400

12.400 12.400

12.400 12.400

12.400 12.400

122.405 116.405 6.000

0

0

0

0

41100 41100

Functie 715. Jeugdgezondheidszorg Centra voor Jeugd en gezin Invoeringskosten decentralisatie Jeugdz.

0

671505 671520

0

0

0

0

41.159 41.159

0

0

0

0

0

41100

Functie 716. Jeugdgezondheidszorg Bijdrage van het Rijk

671400

671610

137

HOOFDFUNCTIE 7

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

UITGAVEN

Meerjr. 2017


Functie 721 Afvalverwijdering en verwerking

414.298

435.010

462.384

462.328

462.272

462.216

20.043 20.043

12.633 7.500 5.133

8.291 3.000 5.291

8.291 3.000 5.291

8.291 3.000 5.291

8.291 3.000 5.291

181.120 38.060 99.476

221.515 37.037 125.000

221.515 37.037 125.000

221.515 37.037 125.000

221.515 37.037 125.000

43.584

210.973 26.858 110.000 25.000 49.115

59.478

59.478

59.478

59.478

14.725 3.447 8.350 2.928

28.404 5.000 20.532 2.872

18.399 5.000 10.582 2.817

18.343 5.000 10.582 2.761

18.287 5.000 10.582 2.705

18.231 5.000 10.582 2.649

1.940 1.940

5.000 5.000

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

2.500 2.500

17.844 17.844

10.000 10.000

18.000 18.000

18.000 18.000

18.000 18.000

18.000 18.000

110.554 110.554

110.000 110.000

116.679 116.679

116.679 116.679

116.679 116.679

116.679 116.679

672100 672100

34321 62202

Onderhoud kliko's Onderhoud kliko's, aanschaf kliko's Kost.pl.omgevingsbeheer

672101 672101 672101 672101

62202 34321 34321 62203

Gemeentereiniging Kost.pl.omgevingsbeheer Ophalen huis en grofvuil Belasting verbranden afval ( € 13, pt) Kostenplaats bestuursapparaat

672103 672103 672103

34347 62202 61000

Klein chemisch afval Kst. Chemisch afval Kost.pl.omgevingsbeheer Kap.lst. Depot klein chemisch afval

672104

34321

Glas/ textiel Onderh. / aansch. Derden

672105

42501

Oud papier Subsidies oud papier

672106

34321

Kosten AVU Vervoer en verwerking

672107

34380

Lasten heffing en invordering afvalst.heffing Gecompenseerde BTW

56.644 56.644

45.000 45.000

45.000 45.000

45.000 45.000

45.000 45.000

45.000 45.000

672108 672110

34321 34321

Asbest afvoeren en plastic afval Kst. Afvoeren asbest Kst. Afvoeren Plastic. Metalen, Drinkk.

11.428 170 11.258

13.000 1.000 12.000

32.000 1.000 31.000

32.000 1.000 31.000

32.000 1.000 31.000

32.000 1.000 31.000

473.239 435.609 15.000 31.500

487.296 450.666 15.000 35.000

459.318 422.688 15.000 35.700

453.996 417.366 15.000 36.400

448.798 412.168 15.000 37.150

9.500 75.000 15.000

8.000 76.500 15.300

7.000 78.030 15.600

6.000 77.000 15.900

5.000 76.000 16.250

243.491 57.502 39.952

193.830 51.330 44.449

188.143 58.201 54.522

158.635 58.201 54.522

154.343 58.201 54.522

150.045 58.201 54.522

0

130 130

130 130

130 130

130 130

130 130

30.039 30.039

30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 30.000

30.000 30.000

5.259 3.442 1.817

7.500 6.000 1.500

6.500 5.000 1.500

6.500 5.000 1.500

6.500 5.000 1.500

6.500 5.000 1.500

143.119

154.215

141.540

143.549

143.609

143.669

Functie 722 Riolering

672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200 672200

30000 31001 33300 34314 34321 34321 34380 61000 62202 62203

Personeel van derden Gas en electra Investeringen Telesignalering Onderhoud Meten en monitoren opslagcapaciteit Vergoeding bergbezinkbassin Kapitaallasten Kost.pl.omgevingsbeheer Kst.plaats bestuursapparaat

672201

34380

Recognitie Zwarte Brug Recognitie

672205

34380

Lasten heffingen invorderingen riool Gecompenseerde BTW

672206 672206

34321 34380

Afvoer slib en kolkenzuigen Platform watervoorziening

Funktie 723 Milieubeheer

1.356.411 1.321.113 34.255 841.674 6.872 85.973 11.394

672300 672300 672300

42400 42400 42400

Regionale samenwerking milieu Gebiedscooperatie O-gen(SVGV) Kst. Odru reorganisatie etc. Aanleg erfbeplanting

16.146 5.000 11.146

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000 0 0

5.000 5.000 0 0

5.000 5.000 0 0

672301 672301 672301

30000 34380 62202

Milieuplannen Werkzaamheden O.D.R.U. Overige uitgaven Kost.pl.omgevingsbeheer

41.516 39.738 28 1.750

34.467 30.000 2.000 2.467

33.139 30.000 500 2.639

33.139 30.000 500 2.639

33.139 30.000 500 2.639

33.139 30.000 500 2.639

672302 672302

62202 30000

Geluidhinder Kost.pl.omgevingsbeheer Personeel van derden

1.050 1.050

1.439 1.439

1.539 1.539

1.488 1.488

1.488 1.488

1.488 1.488

1.322

1.390

1.400

1.410

1.420

30000 34321 62202

Bodemsanering Personeel van derden Onderh.derden./ aansch.kl.mat. Kost.pl.omgevingsbeheer

770

672303 672303 672303

770

500 822

510 880

520 880

530 880

540 880

138

HOOFDFUNCTIE 7

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Funktie 721, Reiniging Terugontvangen van AVU Nedvang glas/textiel Opbrengst oud papier Bijdrage grofvuil en Wecycle

672101 672104 672105 672100 672100 672100

34390 34390 34390 34390

672200

34390

Funktie 722 Riolering Bijdrage aanleg riolering derden

672300 672300 672300

41100 34390 34390

Funktie 723 Milieubeheer Uitkering SLOK Dwangsommen milieuhandhaving Min.Infra en Milieu gevelmaatregelen

34.390 Ontvangst plastic. metalen, drinkkartons 34.390 Zwerfafval

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

56.575

20.000

75.000

74.000

72.000

69.000

6.091 32.633 1.241

10.000 10.000

5.000 28.000

5.000 28.000

5.000 28.000

5.000 28.000

42.000

41.000

39.000

36.000

11.055 5.555

0

0

0

0

0

0

6.642 6.642

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

HOOFDFUNCTIE 7

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

672304 672304 672304 672304 672304 672304

30000 34319 34320 34381 62202 62203

Milieuvergunningen Werkzaamheden O.D.R.U. Accountantscontrole/adviezen derden Ink. Doc. Druk.en bindwerk Kst. Beroepsprocedures Kost.pl.omgevingsbeheer Kst.plaats bestuursapparaat

53.710 18.775

672305 672305 672305

30000 62202 62203

672306 672306

34380 62202

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


20.407 14.528

64.893 30.000 1.125 135 500 15.943 17.190

68.654 30.000 1.125 135 500 17.068 19.826

70.654 32.000 1.125 135 500 17.068 19.826

70.654 32.000 1.125 135 500 17.068 19.826

70.654 32.000 1.125 135 500 17.068 19.826

Handhaving milieuvergunningen Werkzaamheden O.D.R.U. Kost.pl.omgevingsbeheer Kst.plaats bestuursapparaat

21.200 15.635 5.565 0

42.541 16.500 26.041 0

23.977 16.500 7.477

23.977 16.500 7.477 0

23.977 16.500 7.477 0

23.977 16.500 7.477 0

Ongediertebestrijding Onderh.derden / aansch.kl.mat. Kost.pl.omgevingsbeheer

8.727 3.069 5.658

4.553 2.500 2.053

7.841 2.550 5.291

7.891 2.600 5.291

7.941 2.650 5.291

7.991 2.700 5.291

110.638

102.685

112.981

112.327

110.777

110.165

Funktie 724 Lijkbezorging

672401 672401 672401 672401

34321 61000 62202 62203

Plantsoen begraafplaats Onderhoud/ aankoop materiaal Kapitaallasten Kost.pl.omgevingsbeheer Kst.plaats bestuursapparaat

37.703 4.607 8.011 17.821 7.264

33.947 4.500 7.484 13.859 8.104

36.467 4.590 7.678 14.286 9.913

36.390 4.680 7.511 14.286 9.913

35.418 4.775 6.444 14.286 9.913

35.383 4.870 6.314 14.286 9.913

672402 672402

34305 62202

Begraven Kleding / uitrusting Kost.pl.omgevingsbeheer

25.737 239 25.498

15.654 255 15.399

26.755 300 26.455

26.765 310 26.455

26.775 320 26.455

26.785 330 26.455

672403 672403 672403

31001 34310 34311

Baarhuisje Gas en electriciteit Verzekeringen Belastingen

125 113 12 0

550 350 15 185

250 150 15 85

250 150 15 85

250 150 15 85

250 150 15 85

47.073 0 225 1.081 404 1.126 0 198 38.837 1.570 3.632

52.534 0 260 1.100 0 7.500 0 0 38.250 513 4.911

49.509

31001 34310 34311 34314 34321 34331 34332 61000 62202 62203

Rouwcentrum Verwarming, verlichting Verzekering Belastingen Telefoon Onderhoud Schoonhouden Waterverbruik Kapitaallasten Kost.pl.omgevingsbeheer Kst.plaats bestuursapparaat

37.663 529 4.957

48.922 0 260 1.100 0 5.000 0 0 37.076 529 4.957

48.334 0 260 1.100 0 5.000 0 0 36.488 529 4.957

47.747 0 260 1.100 0 5.000 0 0 35.901 529 4.957

2.306.874 1.182.807 -1.124.067

1.492.204 981.690 -510.514

1.452.792 1.063.130 -389.662

1.424.855 1.062.130 -362.725

1.417.987 1.060.130 -357.857

1.412.181 1.057.130 -355.051

672406 672406 672406 672406 672406 672406 672406 672406 672406 672406


140

260 1.100 0 5.000

HOOFDFUNCTIE 7

BATEN

Volgnummer

omschrijving

371.895

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

672500

34002

Funktie 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Afvalstoffen/reinigingsrecht Retributies

371.895 371.895

400.000 400.000

400.000 400.000

400.000 400.000

400.000 400.000

400.000 400.000

40100 40200

Funktie 726 Baten rioolheffing Rioolafvoerrecht (producenten) Rioolafvoerrecht( gezinnen)

537.353 117.994 419.359

528.790 110.250 418.540

555.230 119.541 435.689

555.230 119.541 435.689

555.230 119.541 435.689

555.230 119.541 435.689

33.405

20.500

20.500

20.500

20.500

20.500

673200

34002

Funktie 732 Baten begraafplaatsrechten Begraafplaatsen

33.405

20.500

20.500

20.500

20.500

20.500

673200

34002

Rouwcentrum Gebruik rouwcentrum

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


1.182.807 2.306.874

981.690 1.492.204

1.063.130 1.452.792

1.062.130 1.424.855

1.060.130 1.417.987

1.057.130 1.412.181

672600 672600

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

141

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

HOOFDFUNCTIE 8

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


HOOFDFUNKTIE 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Funktie 810 Ruimt.ord.

101.669 98.789 0 8.950 20.105 69.734

110.931 105.931 1.300 20.000 7.009 77.622

131.776 126.776 1.300 30.000 19.344 76.132

131.776 126.776 1.300 30.000 19.344 76.132

131.776 126.776 1.300 30.000 19.344 76.132

131.776 126.776 1.300 30.000 19.344 76.132

2.880 2.880

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

3.949.633 3.866.431 81.356 1.846

2.766.599 2.676.000 90.599

3.218.521 3.129.700 88.821

2.463.121 2.374.300 88.821

2.451.421 2.362.600 88.821

2.495.521 2.406.700 88.821

Functie 821 Stads -en dorpsvernieuwing

0

1.280

1.530

780

780

1.530

780 780

780

780

780

780

780

780

780

780

500 500

750

0

0

750

750

0

0

750

133.632

192.948

163.089

163.089

163.089

163.089

84.728 0

54.022 23.245

103.746 1.000 500 5.000 5.000 250 66.122 25.874

99.764 1.000 500 3.000 5.000 250 64.637 25.377

99.764 1.000 500 3.000 5.000 250 64.637 25.377

99.764 1.000 500 3.000 5.000 250 64.637 25.377

99.764 1.000 500 3.000 5.000 250 64.637 25.377

1.166 1.166

1.752 1.752

1.814 1.814

1.814 1.814

1.814 1.814

1.814 1.814

47.738

61.511

24.493 23.245

62.088 pm 36.214 25.874

36.134 25.377

61.511 pm 36.134 25.377

61.511 pm 36.134 25.377

61.511 pm 36.134 25.377

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

681000 681000 681000 681000

34317 34319 62202 62203

Ruimtelijke ordening Advertenties Hierziening/digitalisering bestemmingsplannen Kost.pl.omgevingsbeheer Kostenplaats bestuursapparaat

681005

34319

Planschade Adviezen van derden

682000 682000 682000

34380 62203 34319

Funktie 820 Woningb./expl. Exploitatie lasten won.bedr. Kostenverdeelstaat bestuursapparaat

Woningmarktonderzoeken

34325

Monumenten Presentiegelden

0

682100

34380

Open monumentendag Overige uitgaven

0

682110

Functie 822 - Ov.volkshuisv.

682202 682202 682202 682202 682202 682202 682202

30000 34312 34315 34319 34380 62202 62203

Bouw-en woningtoezicht Personeel van derden Boeken en abonnementen Schrijf- en bureaubehoeften Adviezen derden (brandpreventie) Overige uitgaven Kost.pl.omgevingsbeheer Kostenplaats bestuursapparaat

682203

62202

Sloopvergunningen Kost.pl.omgevingsbeheer

682204 682204 682204

34319 62202 62203

Handhaving bouwzaken Adviezen derden Kost.pl.omgevingsbeheer kostenverdeelstaat bestuursapparaat

682205

62202

WABO Kostenplaats Omg/.beheer

0 0

18.862 18.862

0

34319

Regionale Uitvoerings Dienst Bijdrage Regionale Uitv. Dienst

6.500

682206

0

6.500

0

2.022 5.439

142

HOOFDFUNCTIE 8

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

HOOFDFUNKTIE 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Funktie 810 Ruimtelijke ordening

17.954

1.000

21.000

21.000

21.000

21.000

0 0 17.954 17.954

1.000 1.000

1.000 1.000 20.000 20.000

1.000 1.000 20.000 20.000

1.000 1.000 20.000 20.000

1.000 1.000 20.000 20.000

3.108.251 3.108.251

2.768.100 2.768.100

3.089.700 3.089.700

2.787.100 2.787.100

2.654.800 2.654.800

2.796.200 2.796.200

Funktie 821 Stadsvern.

0

0

0

0

0

0

Funktie 822 Ov.volkshuisv.

0

0

0

0

0

0

681005

34390

681002

34001

Bijdragen indieners planschade Bijdragen indieners planschade Bestemmingsplanwijziging op aanvraag Bestemmingsplanwijziging op aanvraag

682000.

34003

Funktie 820 Woningb./expl. Exploitatiebaten Woningbedrijf

143

HOOFDFUNCTIE 8

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


Functie 823 Bouwvergunningen

682300

34360

683000 683000 683002 683004 683004 683005

33100 62203 33300 33300 62202 33300

Bouwvergunningen Restitutie bouwleges

Funktie 830 Grondexploitatie Grondexploitatie Kostenverdeelstaat bestuursapparaat Locatie Doest Beekweide Kst.pl.omgevingsbeheer Groot Overeem


1.387.100 1.387.100 34.867 0 1.324.570

1.138.811 1.138.811 38.811 0 1.000.000

27.663

100.000

5.572.034 4.727.423 -844.611

4.210.569 4.059.100 -151.469

144

1.138.066 1.138.066 38.066 0 1.000.000 0 100.000

1.138.066 1.138.066 38.066 0 1.000.000 0 100.000

1.138.066 1.138.066 38.066 0 1.000.000 0 100.000

1.138.066 1.138.066 38.066 0 1.000.000 0 100.000

4.652.982 4.410.700

3.896.832 4.108.100 211.268

3.885.132 3.975.800 90.668

3.929.982 4.117.200 187.218

-242.282

HOOFDFUNCTIE 8

Volgnummer

omschrijving

Gemeentegaranties

682300

683000 683004 683005 683005

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

0

0

0

0

0

0

185.920 185.920 185.920

120.000 120.000 120.000

140.000 140.000 140.000

140.000 140.000 140.000

140.000 140.000 140.000

140.000 140.000 140.000

34001

Funktie 823 Omgevingsvergunningen Bouw en woningtoezicht Leges omgevingsvergunningen

1.415.298 1.415.298 3.825 1.383.810 27.663

1.170.000 1.170.000

1.160.000 1.160.000

1.160.000 1.160.000

1.160.000 1.160.000

1.160.000 1.160.000

33100 33100 33100 33100

Funktie 830 Grondexploitatie Grondexploitatie Grondverkopen i.v.m. glasvezel Beekweide Groot Overeem Locatie Doest

1.070.000 100.000

1.060.000 100.000

1.060.000 100.000

1.060.000 100.000

1.060.000 100.000


4.727.423 5.572.034

4.059.100 4.210.569

4.410.700 4.652.982

4.108.100 3.896.832

3.975.800 3.885.132

4.117.200 3.929.982

145

HOOFDFUNCTIE 9

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


HOOFDFUNKTIE 9 FINANCIERING- EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

691300 691300 691300

57000 61000 22000

Functie 913 Over.fin. Middelen

2.414

14.915

2.414

2.414

2.414

2.414

Aandelen en overige deelnemingen Kapitaallasten Rente over financieringstekort

2.414

2.414 12.501

2.414

2.414

2.414

2.414

120.780

209.000

209.000

194.000

194.000

194.000

36.028

141.000 36.000 35.000 30.000 20.000 20.000

141.000 36.000 35.000 30.000 20.000 20.000

126.000 36.000 20.000 30.000 20.000 20.000

126.000 36.000 20.000 30.000 20.000 20.000

126.000 36.000 20.000 30.000 20.000 20.000

68.000 19.000 30.000 14.000 5.000

68.000 19.000 30.000 14.000 5.000

68.000 19.000 30.000 14.000 5.000

68.000 19.000 30.000 14.000 5.000

68.000 19.000 30.000 14.000 5.000

Funktie 923 Uitkering deelfonds sociaal domein Stelpost decentralisatie AWBZ

972.638

900.875

891.702

893.805

899.997

75.897

63.551

58.923

52.247

56.069

Stelpost decentralisatie jeugdzorg

896.741

837.324

832.779

841.558

843.928

Functie 914 Geldleningen Funktie 921 Alg.uitk. Functie 922 Algemene baten en lasten

692200 692206 692200 692200 692205

00000 34380 34380 34800 30000

Onvoorziene uitgaven Onvoorziene uitgaven Stelpost transitie AWBZ/ jeugdzorg Structurele kosten N.U.P. Stelpost loon - en prijsstijgingen Inhuur derden tbv omg.beheer

692203

34321

Geres.kap.last.voorg.dienstjaren mutaties stelselwijzigingen

43.485 43.485

692202 692202 692208 692207

11000 11000 34380 00000

Gereserveerde kapitaalslasten Kap.lst. WION G.B.T. /G.B.K.N. Automatisering Geres.kap.lst. Borgwal

41.267 6.504 34.763

692300 692200 692200

3000 30000 30000

693000 693000 693000 693000

34319 34380 62203 34321

694000 694000 694000 694000 694000

34316 34375 34380 34321 62203

22.826

13.202

Functie 930, Uitvoering Wet WOZ

79.730

104.630

56.896

56.896

56.896

56.896

Uitgaven Wet WOZ Kosten Taxatiebureau Overige uitgaven Kostenplaats bestuursapparaat Bijdrage gem. Veenendaal uitv.bel

79.730 26.297 6.217 47.216

104.630 30.000 15.000 59.630

56.896

56.896

56.896

56.896

11.896 45.000

11.896 45.000

11.896 45.000

11.896 45.000

Functie 940, Lasten heffng -en invord. OZB

70.678 18.051 4.173 1.238

45.183 18.000 7.500 2.500

41.896

41.896

41.896

41.896

30.000 11.896

30.000 11.896

30.000 11.896

30.000 11.896

Onderhoud machines /installaties Perceptiekosten Overige uitgaven Bijdrage gem. Veenendaal uitv.bel. Kostenplaats bestuursapparaat

47.216

17.183

Functie 945, Oninbaarverklaarde belastingheffingen restposten etc. 694500

34380

Oninbaarverklaarde posten etc.

693900

34375

Funktie 939 Precariorechten Perceptiekoste precariorechten

9.974 9.974

146

HOOFDFUNCTIE 9

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

HOOFDFUNKTIE 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

691300

21003

Funktie 913 Beleggingen Dividenduitkering

691400 691400

22002 22002

Funktie 914 Geldleningen en uitzettingen Rente eigen financ.middelen (alg.reserve ) Rente eigen financ.middelen (bestemm.res. )

692100 692100 692100

41100 41100 41100

Funktie 921. Uitkeringen gemeentefonds Alg.uitkering gem.fonds Integratie uitkeringen Decentralisatie uitkeringen

692100

34390

Gecompenseerde btw reiniging/ riolering

692200

22002

Funktie 922 Algemene baten en lasten Stelpost renteomslag

692200 692200

34003 60001

Doorber.aan WB calamiteitenalarmering Toev.res.onderh.vervoerm. O.b.

41100 41100

Functie 923 Uitkering deelfonds sociaal domein Wmo Decentralisatie jeugdzorg

692301 692300

40100

0

0

0

0

0

104.271 15.300 88.971

52.135 7.650 44.485

92.510 18.269 74.240

102.213 18.269 83.944

112.110 18.269 93.841

122.205 18.269 103.936

3.618.370 3.531.687

3.342.027 2.922.717 211.390 128.920

3.449.751 3.173.472

3.440.162 3.156.690

3.439.136 3.155.664

3.479.316 3.195.844

201.279

208.472

208.472

208.472

86.683

79.000

75.000

75.000

75.000

75.000

561.321 556.783

559.023 559.023

665.507 665.507

516.224 516.224

449.552 449.552

308.258 308.258

0

0

4.538

1.371.905

1.235.062

1.201.166

1.195.238

1.193.258

475.164 896.741

397.738 837.324

368.387 832.779

353.680 841.558

349.330 843.928

0

0

0

0

0

0

Functie 931. Baten OZB gebruikers

158.391

145.158

149.510

149.510

149.510

149.510

Opbrengst gebruiker niet-woningen

158.391

145.158

149.510

149.510

149.510

149.510

Functie 932. Baten OZB eigenaren

588.666

577.678

595.008

595.008

595.008

595.008

Functie 930. Uitvoering WOZ

693100

11.938 11.938

693200

40100

Opbrengst eigenaren niet-woningen

203.394

199.030

205.000

205.000

205.000

205.000

693200

40200

Opbrengst eigenaren woningen

385.272

378.648

390.008

390.008

390.008

390.008

Functie 936 Toeristenbelasting

35.702

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

35.702 35.702

34.000 34.000

34.000 34.000

34.000 34.000

34.000 34.000

34.000 34.000

0

347.892 347.892

347.892 347.892

347.892 347.892

347.892 347.892

693600

40100

Toeristenbelasting Opbrengst toeristenbelasting

694000

34003

Functie 940, Lasten, heff. en inv. Bel. Aanmaningskosten etc.

693.900

Funktie 939 Precariorechten 40.100 Opbrengst precariorechten

182 182 173.946 173.946

147

HOOFDFUNCTIE 9

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Functie 960, Saldo van de kostenplaatsen

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


14.290

0

0

0

0

0

Functie 980, Mutaties reserves functie 0 t/m 9

606.716

281.147

622.144

1.051.332

901.144

1.014.241

Toevoeging reserves

606.716

188.547 92.600

622.144

638.532 412.800

608.944 292.200

624.741 389.500

904.582 7.329.883

1.627.513 6.333.823

1.833.225 6.803.902

2.238.240 6.513.150

2.090.155 6.449.421

2.209.444 6.356.422

Functie 970, Saldo rekening van baten en lasten voor bestemming

698000

60001

Toevoeging ABR Won.bedr.

Functie 981 Mutaties reserve in verband met toets deelfonds soc.domein

Functie 990 Saldo rekening van baten en lasten na bestemming

Totaal van de lasten Totaal van de baten

148

HOOFDFUNCTIE 9

Volgnummer

omschrijving

696000 696000 696000

Functie 960, Saldo van de kostenplaatsen Div.kleine verrekeningen Vrijgevallen onderhoudsvoorzieningen Vrijgevallen door derden beklemde middelen

34390 60000 60000

Rekening 2014

26.698 26.698

Begroting 2015

Begropting Meerjr. 2016 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

0

0

0

0

0

Functie 970 Saldo rekening van baten en lasten voor bestemming

698000

60001

Functie 980 Mutaties reserves functie 0 t/m 9

2.050.398

251.897

234.662

126.975

126.975

126.975

Onttrekking aan reserves

2.050.398

251.897

194.662

126.975

126.975

126.975

0

40.000

6.333.823 1.627.513 4.706.310

6.803.902 1.833.225 4.970.677

6.513.150 2.238.240 4.274.910

6.449.421 2.090.155 4.359.266

6.356.422 2.209.444 4.146.978

Bijdr . ABR Won bedr.

Functie 981 Mutaties reserve in verband met toets deelfonds soc.domein


7.329.883 904.582 6.425.301

149

KOSTENPLAATS 1

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


KOSTENPLAATS 1 KAPITAALLASTEN

5.100.00 21001 5.100.00 21002 5.100.00 21003 5.100.00 22002 5.100.00 22002 5.100.00 23000 5.100.00 21006

Rente en afschrijving Rente aangegane langlopende geldleningen Rente van waarborgsommen Rente aangegane kortlopende geldleningen Rente eigen financieringsmiddelen Rente belegde reserves takken van dienst Afschrijving op geaktiveerde kapitaaluitgaven Verrekening rente-omslag

1.539.468

1.364.430

1.431.569

1.257.256

1.187.371

1.010.102

367.931 30

305.000 0

292.000 30

285.000

268.000

244.000

7.508 104.271

22.485 44.830

0 92.510

1.919 102.213

0 112.110

3.019 122.205

22.539

11.269

3.287

2.487

10.743

16.587

481.275 555.914

421.823 559.023

378.235 665.507

349.413 516.224

346.966 449.552

316.033 308.258

Totaal kostenplaats 1

1.539.468

1.364.430

1.431.569

1.257.256

1.187.371

1.010.102

150

KOSTENPLAATS 1

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. Meejr. 2018 2019

KOSTENPLAATS 1 KAPITAALLASTEN

5.100.00

21005

5.100.00

21009

5.100.00 5.100.00 5.100.00 5.100.00 5.100.00 5.100.00

22001 22001 23001 23001 21006 21006

Rente en afschrijving Rente van kap. verstrekking aan woningbedrijf Rente van belegd kasgeld Algemene dienst

1.539.467

1.364.430

1.431.569

1.257.256

1.187.371

1.010.102

592.929

565.498

737.074

622.644

570.136

438.513

Doorberekende lst. vaste activa Doorber. Rente aan Gew.dnst. Doorber. Rente aan Kst.pl. Doorber.afschr.aan Gew.dnst. Doorber.afschr.aan Kst.pl. Doorberekende rente projecten W.B. Doorberekende rente grondexploitatie Totaal kostenplaats 1

946.538 203.766 22.830 383.864 97.410 121.633 117.035 1.539.467

798.932 194.073 20.605 331.707 90.116 122.431 40000 1.364.430

694.495 180.663 15.334 319.618 58.617 60.263 60.000 1.431.569

634.612 167.712 12.325 292.696 56.717 60.162 45000 1.257.256

617.235 155.863 9.398 291.041 55.885 60.048 45000 1.187.371

571.589 143.980 6.529 282.650 33.383 60.047 45000 1.010.102

151

KOSTENPLAATS 2

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


KOSTENPLAATS 2

Omgevingsbeheer. Medewerker bouwen woningtoezicht 520012 520010 520012 520012 520012 520012

520014 520014 520014 520014 520014

11000 11001 34301 34302 34306 30000

Salarissen en sociale lasten Personeelszaken v.m.

148.395 137.977

10.098

153.853 141.853 0 0 2.000 1.000 9.000

25.742 25.742

26.168

Vergoeding reis- en verblijfkosten Cursussen

320

Overige personeelslasten Personeelslasten derden

Medewerk (st) er millieutoezicht 11000 Salarissen en sociale lasten 34301 Vergoeding reis- en verblijfkosten

34302 Cursussen en opleidingen 34306 Overige personeelslasten 62202 Doorbel.kst.pl.omg.beheer Admin.onderst.O.B.

520016 520016 520016

11000 Salarissen en sociale lasten 34302 Cursussen en opleidingen 34306 Overige personeelslasten

520030 520030 520030 520030 520030 520030 520030 520030 520030 520030 520030 520030 520030 520030 520030 520030

11.000 11.001 11.004 34.301 34.302 34.305 34.306 34.309 34.310 34.314 34.315 34.346 34.349 34.351 34.350 62.202

Buitendienst Salarissen en sociale lasten Personeelslasten v.m. personeel Vergoeding calamiteitendienst Reis-en verblijfskosten Cursussen Kleding/uitrusting Overige personeelslasten Rijwielvergoeding Verzekeringen Telefoonkosten Schrijf-en bureaubehoeften Ongedierte bestrijding Gladheidsbestrijding Gereedschappen Beschermende maatregelen Doorbel.kst.pl.admin.ondersteuning

27.668

1.000 500 20.178 20.178

25.084

159.240 145.740

162.155 148.655

165.128 151.628

168.160 154.660

500 2.000 1.000 10.000

500 2.000 1.000 10.000

500 2.000 1.000 10.000

500 2.000 1.000 10.000

29.603

27.853 250 1.000 500 25.123

30.160

28.410 250 1.000 500 25.615

30.728

28.978 250 1.000 500 26.117

31.307

29.557 250 1.000 500 26.629

24.584 500

24.623 500

25.115 500

25.617 500

26.129 500

406.788 383.112

409.344 375.027

433.950 398.589

441.644 406.561

450.027 414.693

458.576 422.986

2.215 1.650 1.994

10.000 1.500 650

500 10.000 1.500 2.000

500 10.000 1.500 650

500 10.000 1.500 650

500 10.000 1.500 650

480 896 241

500 1.575 750

500 1.000 500

500 1.575 750

500 1.575 750

500 1.575 750

4.323 1.788 10.089

4.800 2.000 12.542

4.800 2.000 12.561

4.800 2.000 12.808

4.800 2.000 13.059

4.800 2.000 13.315

152

KOSTENPLAATS 2

Volgnummer

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

KOSTENPLAATS 2

Omgevingsbeheer

520012 520012

62202 30000

Medewerker bouw en woningtoezicht Doorbel. kst.pl. omgevingsbeh. Doorbel. aan grondexpl.projecten

520014 520014

62202 30000

Medewerk (st) er millieutoezicht Doorbel. kst.pl. omgevingsbeh. UWV zwangerschapsuitkering

520016 520016 520016

30000 62202 30000

Adm. onderst.binnendienst Doorber. Aan Won.bedr. Doorber. Aan kstpl.medewer.buitendnst Uitk. UWV i.v.m. zwangerschap

520030 520030 520030

30000 62202 34003

Buitendienst Doorber. lasten Woningbedrijf Doorbelasting kst. pl. omgevingsbeh. Doorber.lasten derden

148.394 123.113 25.281

153.853 133.877 19.976

159.240 133.549 25.691

162.155 136.464 25.691

165.128 139.437 25.691

168.160 142.469 25.691

25.742

19.156

27.668 27.668

29.603 29.603

30.160 30.160

30.728 30.728

31.307 31.307

25.084 12.542 12.542

25.123 12.562 12.561

25.615 12.807 12.808

26.117 13.058 13.059

26.629 13.314 13.315

521.539 72.478 449.061

537.602 79.365 458.237

543.710 79.365 464.345

549.895 79.365 470.530

557.166 79.365 477.801

6.586

20.178

10089 10089

518.402 76.071 441.684 647

153

KOSTENPLAATS 2

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr, 2018 Meerjr. 2019

KOSTENPLAATS 2 Omgevingsbeheer Gebouw Omgevingsbeheer 520034 520034 520034 520034 520034 520034 520034 520034 520034 520034

11000 61000 31001 34306 34310 34311 34314 34321 34350 34332

520036 520036 520036 520036 520036 520036

61000 31003 34310 34311 34321 60000

Personeelslasten (schoonh.) Kapitaallasten Verwarming/ verlichting Kosten kantine Verzekering Belasting Telefoonkosten Onderhoud, materialen Beveiliging Waterverbruik

Vervoermiddelen Kapitaallasten Brandstoffen Verzekering Belastingen Onderhoud Toevoeging aan voorziening


51.210 17.404 14.367 4.748 1.658 366 632 3.339 6.806 1.699 191

50.105 17.357 13.748 6.300 1.400 450 1.250 2.400 5.000 1.700 500

51.136 18.107 13.329 5.000 1.500 400 800 3.500 6.500 1.700 300

50.643 18.469 12.474 5.000 1.500 400 800 3.500 6.500 1.700 300

50.394 18.838 11.856 5.000 1.500 400 800 3.500 6.500 1.700 300

50.154 19.215 11.239 5.000 1.500 400 800 3.500 6.500 1.700 300

60.401 34.617 7.687 6.481 2.099 4.979 4.538

62.090 29.402 7.500 7.600 1.050 12.000 4.538

52.516 23.128 7.750 7.000 2.100 8.000 4.538

51.423 22.035 7.750 7.000 2.100 8.000 4.538

49.474 20.086 7.750 7.000 2.100 8.000 4.538

48.436 19.048 7.750 7.000 2.100 8.000 4.538

712.714

728.144

751.568

761.640

771.868

783.262

154

KOSTENPLAATS 2

Volgnummer

BATEN

omschrijving

Gebouw omgevingsbeheer


Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

0

0

0

0

0

0

712.716

728.144

751.568

761.640

771.868

783.262

155

KOSTENPLAATS 3

Volgnummer

LASTEN

omschrijving

Rekening 2014

begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


KOSTENPLAATS 3 BESTUURSAPPARAAT Representatie

11.529

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

765

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

10.764

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

1.015.638 980.374 12.187

1.085.961 1.042.761 20.000

1.083.067 1.036.867 20.000

1.103.804 1.057.604 20.000

1.124.956 1.078.756 20.000

1.146.531 1.100.331 20.000

14.439 218

6.000 5.000 12.000 200

6.000 5.000 15.000 200

6.000 5.000 15.000 200

6.000 5.000 15.000 200

6.000 5.000 15.000 200

4.247 3.196 1.051

8.000 6.000 2.000

8.000 6.000 2.000

8.000 6.000 2.000

8.000 6.000 2.000

8.000 6.000 2.000

111.149 16.357 14.882 11.041 1.025 995 11.774 34.169 343 20.563

93.125 5.485 11.472 11.500 1.250 400 11.000 32.000 750 19.268

92.360 0 11.135 11.500 1.250 1.000 12.000 34.000 500 20.975

92.024 0 10.799 11.500 1.250 1.000 12.000 34.000 500 20.975

91.687 0 10.462 11.500 1.250 1.000 12.000 34.000 500 20.975

90.849 0 9.624 11.500 1.250 1.000 12.000 34.000 500 20.975

407 407

3.500 2.000 1.500

3.500 2.000 1.500

3.500 2.000 1.500

3.500 2.000 1.500

3.500 2.000 1.500

258.855 55.591 13.387 12.828 5.246 6.318 36.900 2.180 62.418 13.363 31.566 1.523 17.535

293.386 56.068 30.000 12.650 7.500 8.500 40.000 3.500 79.000 12.500 25.000 2.500 15.000 1.168

294.112 26.358 30.000 13.000 7.500 7.000 40.000 3.500 75.000 30.000 35.000 2.500 17.000 7.254

291.465 23.711 30.000 13.000 7.500 7.000 40.000 3.500 75.000 30.000 35.000 2.500 17.000 7.254

290.587 22.833 30.000 13.000 7.500 7.000 40.000 3.500 75.000 30.000 35.000 2.500 17.000 7.254

267.754 0 30.000 13.000 7.500 7.000 40.000 3.500 75.000 30.000 35.000 2.500 17.000 7.254

43.394 16.072 14.045 3.805 3.167 6.305 0

107.118 18.000 14.800 10.000 30.300 14.018 20.000

82.045 18.000 18.000 10.000 20.000 6.045 10.000

82.045 18.000 18.000 10.000 20.000 6.045 10.000

82.045

82.045

18.000 18.000 10.000 20.000 6.045 10.000

18.000 18.000 10.000 20.000 6.045 10.000

Personeelslasten

540200 540200

34307 34325

Congressen, studiedagen Verg. kosten representatie en huldeblijken

Secretariepersoneel 540210 540210 540210 540210 540210 540210 540210 540210

11000 30000 34301 34380 34306 34382 34383 34310

Personeelslasten Personeelskosten derden Reis- en verblijfskosten Bijdrage personeelsvereniging Overige personeelslasten Voorz. in vacatures Salarisadministratie Verzekeringen

Vorming en opleiding 540220 34302 540.221 34302

Studietoelagen Kosten ondernemingsraad

Gemeentehuis 540230 540230 540230 540230 540230 540230 540230 540230 540230

540240 540240

11.000 61.000 31.001 34.310 34.311 34.321 34.331 34.332 62.202

Personeelslasten Kapitaallasten Verwarming / verlichting Verzekering Belastingen Onderhoud Schoonhouden/schoonmaakart. Waterverbruik Kost.pl.omgevingsbeheer

Meub. en ov. Inv. gem.huis 33.300 Aanschaffingen 34.321 Onderhoud Algemene kst. administratie

540245 540245 540245 540245 540245 540245 540245 540245 540245 540245 540245 540245 540245

61.000 30.000 34.310 34.312 34.313 34.314 34.315 34.316 34.318 34.319 34.320 34.372 62.202

540247 540247 540247 540247 540247 540247

34.316 34.317 34.316 34.321 62.202 34.319

3.430 4.990

Kapitaallasten Personeel van derden Verzekeringen Aankoop boeken/abonnementen Porti Telefoonkosten + internetverbinding Aankoop bureaubehoeften Onderhoud computerapparatuur Kst. Kadaster / archief Controlekosten accountant Druk- en bindwerk Kosten kopieerapparaat Kost.pl.omgevingsbeheer

Website, communicatie, inf.vrz. Website Overige communicatie Beveiligingsplan inf.vrz. Onderhoud digitale bestanden Bijhouding B.A.G. Pojectkosten EGEM-i

156

Volgnummer

omschrijving

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

KOSTENPLAATS 3 BESTUURSAPPARAAT

540210 540210 540210 540210 540210 540210 540210

34003 30000 30000 30000 34003 34003 30000

540230 540230 540230 540230

32100 32100 32100 34003

Secretariepersoneel Overige inkomsten Vergoeding voor personeel Vergoeding griffier Doorberek.kosten aan WVG/WMO Loonkostensubsidie UWV loonkostenverg i.v.m.zwangerschap Doorberekend projectleider decentralisaties

Opbrengst verhuur Oprbrengst verhuur oudheidkamer Aanwending onderhoudsreserve UWV uitkering schoonmaakster

352.092

282.180

387.650

387.650

387.650

387.650

212.929 190.780 10.075 10.000 67.774 70.000 11.400 11.400 8.047 pm 41.867 pm

227.910 10.000 70.000 11.400

227.910 10.000 70.000 11.400

227.910 10.000 70.000 11.400

227.910 10.000 70.000 11.400

68.340

68340

68340

68340

2.975 2.925 50

2.975 2.925 50

2.975 2.925 50

2.975 2.925 50

11.930 2.799 50

2.975 2.925 50

9.081

157

KOSTENPLAATS 3

Volgnummer

540250 540250 540250 540250 540250 540250 540250 540250 540250 540250 540250 540250 540250 540250 540250 540250

LASTEN

omschrijving

34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330 34.330

Rekening 2014

Begroting 2015

UITGAVEN

Begroting 2016

Meerjr. 2017


Lidmaatschappen, contrib. en bijdragen

9.770

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Contributie VNG

9.770

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.454.989

1.617.090

1.587.084

1.604.838

1.624.775

1.622.679

Contributie VNG afd. Utrecht Reprorecht VNG Contributie Ned.Ver. ABS Contributie Ver van Griffiers Vereniging Stadswerk Contributie FAMO Contributie VGS Centraal Bureau Fondsenwerving Netwerk Ambt. Openb. Veiligheid Bijdrage KLIC West Vallei Regio Gebruikersver. Civility Utrechtse kastelen Contributie LVLA Ned. Genootschap v. burg.


158

KOSTENPLAATS 3

Volgnummer

540270

540275 540275

BATEN

omschrijving

Rekening 2014

Overige inkomsten 34.390 Verkoop kantoorartikelen

34003 62203

Begroting 2015

Begroting 2016

Meerjr. 2017

Meerjr. 2018

Meerjr. 2019

0

0

0

0

0

Doorber. kostenplaats bestuursapparaat Overige inkomsten Doorbel. Kostenpl. Bestuursapp.

1.090.967

1.331.935

1.196.459

1.214.213

1.234.150

1.232.054

1.090.967

1.331.935

1.196.459

1.214.213

1.234.150

1.232.054


1.454.989

1.617.090

1.587.084

1.604.838

1.624.775

1.622.679

159

BIJLAGEN

160

Staat B2 Staat van salarissen en sociale lasten GEMEENTE RENSWOUDE Rekening Begroting2014 2016 Uitgaven uit hoofde van: Salarissen en uitkeringen (voormalig) personeel

Inkomsten uit hoofde van:

Jaarwedden en Totaal Totaal Netto salarissen Fte uitkeringen toelagen Sociale lasten uitgaven sociale lasten inkomsten en soc.lasten Burgemeester 94.970,00 23.005,00 117.975,00 5.465,00 5.465,00 112.510,00 wethouders 91.618,00 6.113,00 97.731,00 4.286,00 4.286,00 93.445,00 wethouders (oud) 5.465,00 5.465,00 0,00 5.465,00 wethouders (pensioen) 20.500,00 20.500,00 20.500,00 Raadsleden 88.324,00 4.221,00 92.545,00 4.039,00 4.039,00 88.506,00 0,00 0,00 0,00 Secretarie: niveau 13 75.475,00 25.592,00 101.067,00 5.539,00 5.539,00 95.528,00 1,00 niveau 12 75.124,00 23.950,00 99.074,00 5.029,00 5.029,00 94.045,00 1,00 niveau 10 57.260,00 19.107,00 76.367,00 3.393,00 3.393,00 72.974,00 1,00 niveau 12 73.573,00 23.950,00 97.523,00 5.029,00 5.029,00 92.494,00 1,00 niveau 8 31.338,00 10.366,00 41.704,00 1.865,00 1.865,00 39.839,00 0,70 niveau 8 26.906,00 8.484,00 35.390,00 1.491,00 1.491,00 33.899,00 0,56 niveau 8 45.718,00 14.843,00 60.561,00 2.686,00 2.686,00 57.875,00 1,00 niveau 8 11.743,00 3.555,00 15.298,00 597,00 597,00 14.701,00 0,22 niveau 8 27.921,00 9.014,00 36.935,00 1.485,00 1.485,00 35.450,00 0,61 niveau 8 36.254,00 11.240,00 47.494,00 1.853,00 1.853,00 45.641,00 0,66 niveau 8 26.709,00 8.321,00 35.030,00 1.351,00 1.351,00 33.679,00 0,56 niveau 8 46.165,00 14.311,00 60.476,00 2.359,00 2.359,00 58.117,00 0,89 niveau 8 46.317,00 14.785,00 61.102,00 2.530,00 2.530,00 58.572,00 1,00 niveau 8 26.405,00 8.185,00 34.590,00 1.349,00 1.349,00 33.241,00 0,64 niveau 8 36.750,00 11.392,00 48.142,00 1.837,00 1.837,00 46.305,00 0,77 niveau 10 55.670,00 18.276,00 73.946,00 3.472,00 3.472,00 70.474,00 1,00 niveau 7 15.644,00 5.006,00 20.650,00 800,00 800,00 19.850,00 0,44 niveau 5 20.500,00 6.600,00 27.100,00 1.050,00 1.050,00 26.050,00 0,61 niveau 10 53.889,00 17.206,00 71.095,00 2.755,00 2.755,00 68.340,00 1,00 niveau 3 31.507,00 9.864,00 41.371,00 1.578,00 1.578,00 39.793,00 1,00 babs 2.150,00 2.150,00 0,00 2.150,00 Openbare werken: niveau 10 niveau 8 niveau 8 niveau 5(4 stuks) niveau 6 niveau 7 niveau 5 niveau 10 Schoonm.

Totaal

61.555,00 53.022,00 21.593,00 179.164,00 39.622,00 45.164,00 19.640,00 53.888,00 14.577,00

1.591.620,00 20.500,00

19.083,00 15.907,00 6.820,00 54.049,00 11.886,00 13.549,00 5.880,00 17.244,00 4.315,00

0,00 80.638,00 68.929,00 28.413,00 233.213,00 51.508,00 58.713,00 25.520,00 71.132,00 18.892,00

3.270,00 2.706,00 1.106,00 6.898,00 2.110,00 2.060,00 897,00 2.760,00 785,00

0,00 3.270,00 2.706,00 1.106,00 6.898,00 2.110,00 2.060,00 897,00 2.760,00 785,00

0,00 77.368,00 66.223,00 27.307,00 226.315,00 49.398,00 56.653,00 24.623,00 68.372,00 18.107,00

1,00 1,00 0,50 4,00 1,00 1,00 0,56 1,00 0,44

446.119,00

2.058.239,00

84.430,00

84.430,00

1.973.809,00

26,15

161

Staat Activa (bedragen x € 1.000)

2016 Waarde Rente AfTotaal Waarde 1-1 2016 schrijv. Kap.lstn 31/12

2017 2018 2019 Rente AfTotaal Waarde Rente AfTotaal Waarde Rente AfTotaal Waarde groot- Rente Afschr. 2017 schrijv. Kap.lstn 31/12 2018 schrijv. Kap.lstn 31/12 2019 schrijv. Kap.lstn 31/12 boeknr. % Meth. termijn

11 11 11 11 11 11 11

materiele vaste activa Grond t.b.v. carports Van Reedeweg Sportterrein grond voetbalvelden Aankoop grond oorlogsmonument Renovatie Tennisbanen 2003/2004 Hekwerk Voetbalvereniging 2007 Hekwerk Tennisvereniging 2007 Herinichting sportpark

11 41 3 27 1 0 705

0 2 0 1 0

0 0 0 8 1

0 2 0 10 1

11 41 3 19 0

0 2 0 1

28

70

99

634

11

Subtotaal gronden en terreinen

789

32

79

111

12 Voormalige ambtswoning 12 Voormalige ambtswoning grondkosten 12 Ambtswoning burgemeester

12 6 171

1 0 7

1 0 4

12

Subtotaal woonruimten

190

8

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Aankoop Molenstraat 12 Bouw werkplaats 1e fase Bouw werkplaats 2e fase Bouw werkplaats zolderberging Herinrichting gemeentewerf K.C.A. depot Gemeentehuis uitbreiding 1981 Gemeentehuis restauratie 1988 Gemeentehuis uitbreiding 2000 De Borgwal 2/3 voormalige Driest Hummelhonk 1/3 voormalige Driest De Borgwal grondkosten 6 v.m. l.o. lokalen 1973 De Borgwal grond gemeensch. ruimte 1987 De Borgwal grondkosten 1 v.m. l.o. lokaal 1977 De Borgwal bouwkst.+ 1e inr. vm lo lokaal '77 De Borgwal grondkosten 1 v.m. l.o. lokaal 1987 De Borgwal bouwkst. +1e inr. 1 vm lo lok.1987 De Stifthorst grondkosten 1 v.m. l.o. lokaal 1973 De Stifthorst bouwkst.+ 1e inr. 1 vm lo lok. 1973 De Stifthorst grondkosten 1 v.m. l.o. lokaal 1970 De Stifthorst grondkosten 3 v.m. l.o. lokaal 1974 De Stifthorst vernieuwing vloeren 1978 De Stifthorst herstel dak 1989 Uitbreiding De Stifthorst 2004 Uitbreiding De Stifthorst 2007 Nieuwbouw Aula Uitbreiding De Stifthorst 2008 Groene Kruisgebouw Subtotaal Bedrijfsgebouwen

8 23 7 0 16 30 19 38 9 28 14 27 4 7 2 17 21 5 3 3 15 0 15 264 179 575 119 40 1.489

1 2 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 11 7 23 5 3 63

25

0 0 0 8 0 0 70

0 2 0 9 0 0 96

11 41 3 10 0 0 564

0 0 0 8 0 0 70 0

0 2 0 9 0 0 93

11 41 3 2

0 2 0 0

0 0 0 2

0 2 0 2

493

20

70

90

621400 653100 656000 653004 653100 653004 423 653100

0 23

709

28

79

107

630

25

79

104

551

22

72

94

479

2 0 10

11 6 168

0 0 7

1 0 4

1 0 10

10 6 164

1 0 7

1 0 4

2 0 10

9 6 161

1 0 6

1 0 4

2 0 10

7 600103 6 600103 157 600103

5

13

185

7

5

12

180

8

5

12

176

7

5

12

171

2 4 1 0 3 1 4 3 1 5 2 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 9 3 15 4 7 70

2 5 2 0 4 3 5 4 2 6 3 1 0 0 2 1 4 0 1 0 1 0 1 20 10 38 9 10 132

7 19 6 0 14 29 15 35 8 23 11 27 4 7 0 17 19 5 2 3 15 0 14 254 176 560 116 33 1.419

0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 10 7 22 5 2 60

2 4 1 0 3 1 4 3 1 5 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 9 3 15 4 7 67

2 5 2 0 4 3 4 4 2 6 3 1 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 1 20 10 37 8 10 127

5 16 5 0 11 28 11 33 7 18 9 27 4 7 0 17 16 5 1 3 15 0 13 245 174 545 112 26 1.352

0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 10 7 22 4 2 56

2 4 1 0 3 1 4 3 1 5 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 9 3 15 4 8 68

2 5 2 0 3 3 4 4 2 5 3 1 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 1 19 9 36 8 10 124

3 12 4 0 8 28 8 30 5 14 7 27 4 7 0 17 13 5 0 3 15 0 13 235 171 531 108 18 1.284

0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 9 7 21 4 1 53

2 4 1 0 3 1 4 3 1 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 9 3 15 4 8 67

2 5 1 0 3 3 4 4 2 5 3 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 19 10 36 8 10 121

2 8 2 0 5 27 4 27 4 9 5 27 4 7 0 17 10 5 0 3 15 0 12 226 169 516 104 10 1.217

162

0 2 0 0

11 41 3 0

520034 520034 520034 520034 520034 672301 540230 540230 540230 642300 665000 642300 642300 642300 642300 642300 642300 642301 642301 642301 642301 642301 642301 642301 642301 672406 642301 671401

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

L. L. L. L.

geen geen geen 15 10 10 15

0,064 vast 0,064 vast

50 geen

0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,07

40 40 40 40 15 40 40 40 40 40 40 geen geen geen 40 geen 40 geen 40 geen geen 40 40 40 40 40 40 60

vast vast vast vast vast vast L. L. L. L. L.

A.




14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Groot onderhoud wegen 2012 PLatanenlaan,Wilgenlaan duurzaam veilig Reconstruktie N 224 Reconstr. Kastanjelaan/Beukenlaan Reconstr. Oude Holleweg Herinr. Taets v.Amerongenweg Buitengebied 60 km zones Herinrichting Taets van Amerongenweg Parkeerplaatsen Van Reedeweg/ De Stifthorst Bijdrage tunnel A-12 en verharding Kooiweg Beschoeiing Kerkstraat Brandputten secundaire bluswatervoorziening Brug Barneveldsestraat Herinrichting Molenstraat Subtot.gr.weg-en waterb.k.w. maatsch.nut

87 1 51 44 35 1 2 18 2 120 2 33 214 3 613

3 0 2 2 1 0 0 1 0 5 0 1 6 0 22

6 0 13 5 4 0 0 1 1 7 1 1 6 0 47

10 0 15 7 6 0 0 2 1 12 1 3 12 0 70

80 1 38 39 30 1 2 16 1 113 1 32 208 3 566

3 0 2 2 1 0 0 1 0 5 0 1 6 0 21

6 0 13 5 4 0 0 1 1 7 1 1 6 0 47

10 0 14 7 6 0 0 2 1 12 1 3 12 0 68

74 0 26 34 26 0 2 15 0 106 0 30 203 3 518

3 0 1 1 1 0 0 1 0 4 0 1 6 0 19

6 0 13 5 4 0 0 1 1 7 0 1 6 0 47

9 0 14 6 5 0 0 2 1 11 0 3 12 0 65

68 0 13 29 22 0 1 13 -1 99 0 29 197 3 472

3 0 1 1 1 0 0 1 0 4 0 1 6 0 17

6 0 13 5 4 0 0 1 0 7 0 1 6 0 45

9 0 13 6 5 0 0 2 0 11 0 3 12 0 62

61 0 0 24 17 0 1 12 -1 92 0 27 191 2 427

621000 621002 621002 621002 621002 621002 621000 621000 621000 621000 624001 612004 621000 621002

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04

L. L. L. L. L. L. L. L L L L L L L

10 20 20 20 20 20 20 20 10

14 14 14 14 14 14 14 14 14

Barneveldsestraat vervanging riolering Aanleg drukriolering buitengebied 1e fase Aanleg drukriolering buitengebied 3e fase Actualiseren GRP 2005 Bergbezinkbassin Bergbezinkbassin 2007 Bergbezinkbassin 2008 Reconstructie riolering Molenstraat Inspectie en reiniging riolering

2 7 151 11 347 148 80 652 17

0 0 6 0 14 6 3 26 1

0 7 38 0 25 9 5 31 17

0 8 44 1 39 14 8 57 18

2 0 113 11 322 139 75 621 0

0 0 5 0 13 6 3 25 0

0 0 38 0 25 9 5 31 0

0 0 42 1 38 14 8 56 0

2 0 75 11 297 130 71 590 0

0 0 3 0 12 5 3 24 0

0 0 38 0 25 9 5 31 0

0 0 41 1 37 14 8 55 0

1 0 38 10 272 122 66 559 0

0 0 2 0 11 5 3 22 0

0 0 38 0 25 9 5 31 0

0 0 39 1 36 13 7 53 0

1 0 0 10 248 113 61 528 0

672900 672900 672900 672900 672900 672900 672900 672900 672900

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

L. L. L. L. L. L. L. L. L.

25 20 20 25 25 25 25 25 5

14

Subtot.gr.weg-en waterb.k.w. econ..nut

1.415

57

132

188

1.283

51

107

159

1.176

47

107

154

1.068

43

107

150

961

15 15 15 15

Aanschaf Piaggio Porter 2008 Aanschaf kunststof sneeuwploeg 2010 Aanschaf Unimog 2012 Subtotaal vervoermiddelen

2 3 93 97

0 0 6 6

1 1 15 17

1 1 21 23

1 2 77 80

0 0 5 5

1 1 15 17

1 1 20 22

0 2 62 63

0 0 4 4

0 1 15 16

0 1 19 20

0 1 46 47

0 0 3 3

0 1 15 16

0 1 18 19

0,065 L. 0,065 L 0,065 L

10 10

163

0 520036 1 520036 31 520036 31

10 30 30 20




16 16 16 16 16

Geluidsinstallatie Raadszaal 2004 Aanschaf grafbekisting Key2burgerzaken etc. Aanschaf 2 Mini kippers Subtot. Machines,apparaten en installaties

2 2 66 7 76

0 0 3 0 3

1 1 22 1 24

1 1 25 1 27

1 1 44 6 52

0 0 2 0 2

1 1 22 1 24

1 1 24 1 26

1 0 22 6 28

0 0 1 0 1

1 0 22 1 23

1 0 23 1 24

0 0 0 5 5

0 0 0 0 0

0 0 0 1 1

0 0 0 1 1

17 17 17

Uitbreiding begraafplaats 1995 Uitbreiding begraafplaats 2006 Aanleg grafkelders Subtotaal Over.mat.activa econ nut

58 13 8 79

2 1 0 3

2 0 0 3

5 1 0 6

56 13 8 76

2 1 0 3

2 0 0 3

4 1 0 6

53 13 8 74

2 1 0 3

2 0 0 3

4 1 0 6

51 12 7 71

2 0 0 3

2 0 0 3

4 1 0 6

17

B.A.G.

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Overige mat.vaste act. Maatsch.nut

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

3

4

8

76

3

3

6

74

3

3

6

71

3

4.749

194

378

572

4.371

177

349

527

4.022

163

347

510

3.675

17

Subtotaal Overige materiele vaste activa Totaal materiele vaste activa

0 0 0 5 5

540230 520036 540245 672401

0,04 0,04 0,04 0,04

L. L. L. L.

15 5 5 20

49 672401 12 672401 7 672401 68

0,04 L. 0,04 L. 0,04 L.

50 50 10

0

0 540245

0,04 L.

5

0

0

3

6

68

148

316

465

3.359

Financiële vaste activa 21 21 21

Kapitaalverstrekking W.B. Kapitaalverstr. Project Dorpshart Kapitaalverstrekking bus Woningbedrijf

12.264 1.829 26

737 59 1

427 0 3

1.164 59 4

11.838 1.829 22

604 60 1

409 0 3

1.013 11.428 60 1.829 4 19

480 60 1

444 0 3

924 10.984 60 1.829 3 15

357 60 1

489 0 3

846 10.495 14041 60 1.829 14041 4 12

21

Subtotaal leningen aan woningbouwcorp.

14.118

797

430

1.227

13.688

665

413

1.077 13.276

541

448

988 12.828

418

493

910 12.335

23

Subt. Bijdr. activa in eigend.van derden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Aankoop aandeel W.M.N. 2000

60

2

0

2

60

2

0

2

60

2

0

2

60

2

0

2

60 691300

24

Subtotaal Effecten

60

2

0

2

60

2

0

2

60

2

0

2

60

2

0

2

60

Totaal financiele vaste activa

14.179

800

430

1.230

13.749

667

413

1.080 13.336

543

448

991 12.888

420

493

913 12.396

TOTAAL GENERAAL VASTE ACTIVA

18.928

994

808

1.802

18.120

845

762

1.607 17.358

707

795

1.501 16.563

569

809

1.378 15.754

164

0,069 0,033 L 0,033

0 0,04

Reserves en voorzieningen 2015 t/m 2018 Bedragen x € 1.000 Saldo Reserves van de Alg. Dienst : 1-1 -ALGEMENE RESERVE

2016 Toev. Overige Ontrek- Saldo rente 2% toevoeg. kingen 31-12




913

0

0

0

913

0

0

0

913

0

0

0

913

0

0

0

913

Reserve milieuvoorzieningen Reserve L.O.P. Totaal bestemmingsreserves egalisatie

166 84 250

3 2 5

0 0 0

0 0 0

169 86 255

3 2 5

3 2 5

0 0 30 30 4 0 0 55 0 0 0 0 348 0 0 467

0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 52 0 68

46 5 698 128 107 25 309 444 481 108 43 1 885 0 70 3.351

1 0 14 3 2 0 6 9 10 2 1 0 18 0 1 67

47 5 742 160 141 25 316 508 490 110 44 1 1.251 0 71 3.913

1 0 15 3 3 1 6 10 10 2 1 0 25 0 1 78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 89 265 0 48 5 787 194 181 26 322 528 500 112 45 1 1.624 0 73 4.446

4 2 5 0 1 0 16 4 4 1 6 11 10 2 1 0 32 0 1 89

0 0 0 0 0 0 30 30 41 0 0 10 10 0 0 0 348 0 0 469

180 91 271

1 0 13 2 2 0 6 8 9 2 1 0 11 1 1 58

0 0 0 0 0 0 30 30 36 0 0 10 0 0 0 0 348 0 0 454

0 0 0 0

45 5 655 96 101 24 319 382 471 106 42 1 527 51 68 2.894

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 87 260

Reserve gladheidsbestrijding Reserve personeelslasten Reserve Dorpsvoorzieningen Reserve Fonds buitengebied Reserve Riolering Reserve Egal. Expl. St. Sporthal Hokhorst Reserve Egalisatie WMO Reserve huisvesting onderwijs Reserve grondexploitatie Reserve BCF Reserve cultuur - promotiefonds Reserve monumenten Reserve opbrengst precariorechten Reserve structuurvisie Reserve calamiteiten brandweer Totaal overige bestemmingsreserves

0 0 0 0 0 0 30 30 32 0 0 55 0 0 0 0 348 0 0 495

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 5 832 227 226 27 328 549 520 115 46 1 2.004 0 74 5.004

705 705

0 0

0 0

70 70

634 634

0 0

0 0

70 70

564 564

0 0

0 0

70 70

493 493

0 0

0 0

70 70

423 423

385 176 46 12 619

8 4 1 0 12

40 0 5 35 80

25 10 5 17 57

407 169 47 30 654

8 3 1 1 13

40 0 5 15 60

25 10 5 17 57

431 163 48 28 670

9 3 1 1 13

0 40 0 5 15 60

0 25 10 5 17 57

454 156 49 27 687

9 3 1 1 14

40 0 5 15 60

25 10 5 17 57

478 149 50 26 703

4.467

75

547

195

4.895

85

554

127

5.407

97

514

127

5.891

108

529

127

6.401

829

0

390

0

1.219

127

7.634

108

918

127

8.533

-BESTEMMINGSRESERVES

Reserves ter dekking van kapitaallasten Ged.Res. Herinrichting sportpark Totaal reserves ter dekking van kap.lst. 0 Onderhoudsreserves Reserve onderhoud openbare gebouwen Reserve onderhoud wegen en wegmeubilair Reserve onderhoud vervoermiddelen omg.beh. Reserve onderhoud speeltoestellen Subtotaal onderhoudsreserves Totaal bestemmingsreserves RESERVES VAN BEDRIJVEN A.B.R. Woningbedrijf TOTAAL RESERVES

Voorzieningen

164

0

0

40

124

0

413

0

537

0

292

5.545

75

547

235

5.933

85

967

127

6.858

97

806

2015 Overige Ontrek- Saldo toevoeg. kingen 31-12

Saldo 1-1

Voorzieningen verpl./risico's/verliezen Voorziening verpl. Uit gemeentegaranties Voorziening bodemsaneringsprojecten Voorziening pensioenverplichting wethouders Voorziening dub. Debiteuren SoZa Voorziening vervanging toplaag kunstgrasvelden Voorziening riolering Subtotaal voorzieningen verpl./risico's/verliezen

0 8 3 424 94 166 847 1.541

Totaal voorzieningen

1.541

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

7.086

0

0 0 0 50 0 25 0 75

0 0 0 28 0 0 0 28

0 8 3 446 94 190 847 1.588

0

75

28

1.588

75

621

263

7.520


0

0 0 0 50 0 25 0 75

0 0 0 28 0 0 0 28

0 8 3 468 94 215 847 1.634

0

75

28

1.634

85

1.042

155

8.492

165



0

0 0 0 50 0 25 0 75

0 0 0 28 0 0 0 28

0 8 3 490 94 239 847 1.681

0

75

28

1.681

0

75

28

1.727

97

881

155

9.314

108

993

155

10.260

0

0 0 0 50 0 25 0 75

0 0 0 28 0 0 0 28

0 8 3 512 94 264 847 1.727

Staat van opgenomen geldleningen

begroting 2016 - 2019

Gemeente (Bedragen x € 1.000)

2016

laatste jaar leningnr. Hoofdsom aflossing Rente % Stand 1-1

89208 109197 101379 102745 103439 104881 105721 105960 106643 107706 107939 108434

1.362 1.500 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.300 4.250 2.000 1.500 1.500

2018 2024 2016 2017 2018 2020 2020 2020 2021 2022 2022 2023

0,04375 0,0157 0,03515 0,04425 0,04175 0,0334 0,0282 0,02735 0,0353 0,021 0,0191 0,0195

20.412

68 150 100 300 100 100 100 130 425 200 150 150

9 21 4 27 13 17 14 18 90 29 20 23

136 1.200 0 300 200 400 400 520 2.125 1.200 900 1.050

68 100 0 300 100 100 100 130 425 200 150 150

6 19 0 13 8 13 11 14 75 25 17 20

68 1.100 0 0 100 300 300 390 1.700 1.000 750 900

68 100 0 0 100 100 100 130 425 200 150 150

3 17 0 0 4 10 8 11 60 21 14 18

0 1.000 0 0 0 200 200 260 1.275 800 600 750

0 100 0 0 0 100 100 130 425 200 150 150

0 16 0 0 0 7 6 7 45 17 11 15

0 900 0 0 0 100 100 130 850 600 450 600

10.404

1.973

241

8.431

1.823

223

6.608

1.523

166

5.085

1.355

123

3.730

2016

laatste jaar leningnr. Hoofdsom aflossing Rente % Stand 1-1

Totaal

1.500 2.500

aflossing rente

2024 0,0157 2029 0,0128 2026 0,015 2027 0,015 2028 0,015

2018 2019 stand 31stand 31stand 31aflossing rente 12 aflossing rente 12 aflossing rente 12

204 1.350 100 600 300 500 500 650 2.550 1.400 1.050 1.200

Woningbouw (Bedragen x € 1.000)

109197 109421 nieuw nieuw nieuw

2017

stand 3112

2017

stand 3112

aflossing rente

2018 2019 stand 31stand 31stand 31aflossing rente 12 aflossing rente 12 aflossing rente 12

1.350 2.333

150 167

21 30 15

1.200 2.166 1.000

150 167 100

19 28 15

1.050 1.999 900 3.000

150 167 100 300

16 26 14 45

4.000

3.683

317

66

4.366

417

62

6.949

717

24.412

14.087

2.290

307

12.797

2.240

285

13.557

56

1

0

55

1

0

54

Waarborgsommen woningbouw (Bedragen x € 1.000) Waarborgsommen wb

166

101

900 1.832 800 2.700 2.000 8.232

150 167 100 300 200 917

14 23 12 41 30 121

750 1.665 600 2.400 1.800 7.215

2.240

268

13.317

2.272

244

10.945

1

0

53

1

0

52

Berekening uurtarief omgevingsbeheer 2016 Rekening 2014 Jaarwedden Reis- en verblijfkosten Overige personeelskosten Ongevallenverzekering Vergoeding calamiteitendienst Kledingverstrekking Telefoonkosten Schrijf- en bureaubehoeften Cursussen Gereedschappen Beschermende maatregelen Overige kosten Door te berekenen kosten hoofd O.W. Door te berekenen kosten adm.ondersteuning Subtotaal inkomsten Subtotaal uitgaven -/- inkomsten

383.112 1.994 480 1.650 896 241 2.215 4.323 1.788

10.089 406.788 646 406.142

Begroting 2016 398.589 500 2.000 500 0 1.500 1.000 500 10.000 4.800 2.000 0 0 12.561 433.950 433.950

Gebouw Personeelslasten schoonhouden Verlichting, verwarming Onderhoudsmaterialen Beveiliging Belastingen Verzekeringen Watergebruik Kosten kantine Telefoon Kapitaallasten Subtotaal

Transporteren

167

17.404 4.748 6.806 1.699 632 366 191 1.658 3.339 14.367 51.210

18.107 5.000 6.500 1.700 800 400 300 1.500 3.500 13.329 51.136

457.352

485.086

Rekening 2014 Transporteren

Begroting 2.016

457.352

485.086

7.687 4.979 6.481 2.099 34.618 4.538 60.402 517.754

7.750 8.000 7.000 2.100 23.128 4.538 52.516 537.602

16.636 344 6.029 10.951 216 349 10.386

14.560 500 4.500 10.560 150 250 10.160

137.977 0

148.395

145.740 1.000 500 2.000 10.000 0 159.240

3.837 1.165 2.672

3.744 1.110 2.634

Vervoermiddelen Brandstof Onderhoud Verzekering Belastingen Kapitaallasten Dotatie tractatiefonds Subtotaal Totaal te verdelen

Aantal uren 7 personen x 52 weken x 40 uur per week Herbezetting/ overuren Ziekte, verlof e.d. Productieve uren Werkzaamheden t.b.v. gebouw O.W. en vervoermiddelen en machines Totaal Tarief begroting 2016: € 537.602 : 10160

€

52,91

Tarief rekening 2014: € 517.754 : 10386

€

49,85

Berekening uurtarief medewerker bouw en woningtoez. Jaarwedde overige personeelsleden Reiskosten Cursussen Personeel derden Aandeel salariskosten h.o.w. Totaal te verdelen

320 10.098

Aantal uren 2 personen x 52 weken x 36 uren ziekte , verlof e.d. Productieve uren Tarief begroting 2016: € 159.240:2634 € 60,45 Tarief rekening 2014: € 148.395:2672 € 55,54

168

Berekening uurtarief medewerkster milieutoezicht Jaarwedde Reiskosten Cursussen Overige personeellasten Aandeel salariskosten h.o.w. Totaal te verdelen Inkomsten UWV ( zwangerschapsuitkering) Totaal te verdelen

Rekening 2014 25.742

Begroting 2.016 27.853 250 1.000 500 0

25.742 6.586 19.156

29.603

936 391 545

936 263 673

Rekening 2014 20.178

Begroting 2.016 24.623

20.178

500 0 25.123

10.089 10.089 20.178

12.562 12.561 25.123

29.603

Aantal uren 1 persoon x 52 weken x 18 uren ziekte , verlof, zwangerschapsverlof etc. Productieve uren Tarief begroting 2016: € 29.603:673

€ 43,98

Tarief rekening 2014 : € 19.156 : 546

€ 35,00

Berekening lasten medewerkster admin.onderst. Jaarwedde Reiskosten Cursussen Overige personeellasten Totaal te verdelen Verdeling kosten administratieve ondersteuning 50% doorberekenen aan KCC 50 % buitendienst omgevingsbeheer Totaal te verdelen

169

Urenverdeelstaat Omgevingsbeheer 2016 Volgnr.

Object

1 600103 Ambtswoning burgemeester 2 540230 Gemeentehuis 3 600306 Verkiezingen 4 621102 Straatnaamborden/huisnrs. 5 612006 Rampenbestrijding 6 612004 Brandkranen 7 614010 Vandalisme /vernielingen 8 621000 Wegen buiten de bebouwde kom 9 621001 Onderhoud bomen buiten de kom 10 621004 Gladheidsbestrijding 11 621002 Wegen binnen de bebouwde kom 12 621005 Openbare verlichting 13 621100 Verkeersveiligheid 14 624001 Watergangen,bruggen duikers 15 642300 School De Borgwal 16 658000 Speelvoorzieningen 17 663001 Jeugdwerk (Kindervak.week) 18 653110 Sportvelden 19 653004 Tennisbanen 20 653005 Sporthal De Hokhorst 21 654110 Rieten daken/Monumenten 22 655000 Natuurbesch.(boomplantdag) 23 656008 Plantsoenen 24 Omvorming groen 25 656007 Banken. Afvalbakken 26 656000 Openlucht recr./ Fietspaden 27 672100 Onderhoud kliko's 28 672101 Restafval 'grofhuisvuil 29 672102 GFT afval 30 672103 Chemisch afval 31 672202 Riolering 32 672300 Regionale samenwerking mil. 33 672301 Milieuplannen 34 672302 Geluidhinder 35 672303 Bodemsanering 36 672304 Milieu (hinder-geluid) 37 672305 Handhaving milieuvergunningen 38 672307 Handhaving milieu algemeen 39 672401 Plantsoen begraafplaats 40 672402 Begraven 41 672406 Aula begraafplaats 42 672306 Ongediertebestrijding 43 681002 Ruimtelijke ordening 44 682000 Woningbouw algemeen 45 682204 Gebruiksvergunningen 46 682202 Wabo activiteit bouwen 47 682203 Sloopvergunningen 48 682204 Handhaving bouwzaken 49 682205 BAG 50 651000 Bibliotheek 51 24155 Woningbedrijf 52 320206 Beekweide 53 5402.45 Kadaster 54 Specificatie doorberekende lasten h.o.w.: 55 56 57 58 59 60 61

Uren binnendienst Kosten x 2014 2015 2016 € 60,45 Rekening Begroting begroting

24 11

10

10

30

30 30

0

50 30 22 285 159 187

Uren buitendienst 2014 2015 2016 Rekening Begroting begroting 2 412,5 364 385 35,5 30 30 6 20 20 3,5 5 5 4,5 10 10 673,5 590 600 317 320 320 641,5 300 350 71 500 70 2 10 10 336,5 390 390 194,5 100 190

605 0 1.814 1.814

128

260

160

0 0

160

82 2206 497,5 93 54,5 763,5

70 2791 200 40 80 100 0

70 2650 300 40 80 100 700

167,5 1153,5

400 1000

200 1100

357,5 511,5 31,5 113,5

400 270 300 10 40

270 500 10 100

0 0

60 35 20 254 170 134

60 35 20 254 170 134

2.639 1.539 880 11.175 7.477 5.893 0 0

* * * * * *

0

362

120

320

951 21 441 77

90 1129 30 620 240

90 979 30 500 100

19.344 0 5.441 59.196 1.814 30.225 6.045 1400

1500

342 20

425 120

0 25.691 7.254

1526

477 121

188.843

10.386

10.160

10.160

Kosten x € 52,91 0 20.370 1.587 1.058 0 265 529 31.746 16.931 18.519 3.704 529 20.635 10.053 0 8.466 0 0 0 0 0 3.704 140.248 15.873 2.116 4.233 5.291 37.037 0 10.582 58.201 0 0 0 0 0 0 0 14.286 26.455 529 5.291 0 0 0 0 0 0 0 0 79.365 0

673 uren van milieumedewerkster € 43,98

3.218

3.304

3.307

170

537.602

Totale Kosten 0 20.975 1.587 2.872 1.814 265 529 31.746 16.931 18.519 3.704 529 20.635 10.053 0 8.466 0 0 0 0 0 3.704 140.248 15.873 2.116 4.233 5.291 37.037 0 10.582 58.201 0 2.639 1.539 880 11.175 7.477 5.893 14.286 26.455 529 5.291 19.344 0 5.441 59.196 1.814 30.225 6.045 0 79.365 25.691 7.254 0 0 0 0 0 0 726.445

kostenverdeelstaat bestuursapparaat begroting

2016

LASTEN categorie Kostensoort

1.0 3.0 3.1 3.3 3.4 4.2 6.0 6.1

6.2

Totaal

Salarissen Diensten derden Energie Duurzame zaken Overige goed/diensten Overige ink.overdr. Reserveringen Kapitaallasten

1.036.867,00 50.000,00 11.500,00 2.000,00 413.950,00

Subtotaal

1.551.810,00

Kostenverdeelst. O.W. Totaal

37.493,00

Algemeen Bestuur 0 530.876 25.600 5.888 1.024 211.942 0 0 19.196 0 794.527

Openb.orde Verkeer en Economische Onderwijs en Veiligheid Vervoer Zaken 1 2 3 4 10.369 500 115 20 4.140 0 0 375 0 15.518

18.664 900 207 36 7.451 0 0 675 0 27.933

Cultuur en Recreatie 5

Soc.voorz.en Volksgezond- R.O. en Fin. en alg. maatsch.werk heid volkshuisv. dekk.midd. 6 7 8 9

8.295 400 92 16 3.312 0 0 300

36.290 1.750 403 70 14.488 0 0 1.312

22.811 1.100 253 44 9.107 0 0 825

98.502 4.750 1.093 190 39.325 0 0 3.562

129.608 6.250 1.438 250 51.744 0 0 4.687

165.899 8.000 1.840 320 66.232 0 0 5.999

15.553 750 173 30 6.209 0 0 562

12.414

54.313

34.140

147.422

193.976

248.290

23.277

34.274,00

17.548

343

617

274

1.200

754

3.256

4.284

5.484

514

1.586.084,00

812.075

15.861

28.550

12.689

55.513

34.894

150.678

198.261

253.773

23.791

2.975,00 387.650,00

2.975,00 387.650,00

1.195.459,00

421.450

15.861

28.550

12.689

55.513

34.894

150.678

198.261

253.773

23.791

BATEN 3.2 3.4 6.0

Huren Vergoed. voor diensten Reserveringen Door te berekenen aan functies: 600200 600300 600400 600500 600600 612000 614000 621000 621006 621400 624000 631000 633000 642100 648003 651100 654000 655000 656000 658000 661000 661100 666200 666303 667000 671400 671500 671600 672101 672304 672401 672406 672200 681000 682000 682202 682204 683000 693000 694000

320.302 33.716 21.073 21.292 25.068 12.689 3.172 14.275 457 6.681 7.137 11.420 1.269 11.103 44.410 6.281 4.187 3.489 17.447 3.489 24.108 24.108 42.190 60.271 9.913 19.826 19.826 59.478 19.826 9.913 4.957 54.522 76.132 88.821 25.377 25.377 38.066 11.896 11.896 1.195.459

421.450

15.861

28.550

12.689

171

55.513

34.894

150.678

198.261

253.773

23.791

Opgave berekening Gemeente:

Renswoude

Opgave:

Meicirculaire 2015

Circulaire:

meicirculaire 2015 (2015 - 000299186) dd 30 mei 2015

Jaar:

2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Uitkeringsfactor:

Constante prijzen 2015: 1,3880 / 2016: 1,4330 / 2017: 1,4130 / 2018: 1,4030 / 2019: 1,4070

Uitgezette maatstaven: Uitgezette maatstaven met niet-0 waarden:

maatstafnummers: 0, 6a, 6b, 6c, 15b, 15c, 15d, 15e, 17, 20, 24a, 26, 27a, 27b, 27c, 28, 29, 30, 33, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 55, 64, 71, 72 geen

Datum afgerond:

22-6-2015

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf 1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren Subtotaal

2015 -159.499,20 -111.232,10 -437.202,00 -707.933,30

2016 -165.067,97 -115.034,46 -439.893,65 -719.996,07

2017 -165.067,97 -115.034,46 -439.893,65 -719.996,07

2018 -165.067,97 -115.034,46 -439.893,65 -719.996,07

2019 -165.067,97 -115.034,46 -439.893,65 -719.996,07

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 10a WWB schaalnadeel 10b WWB schaalvoordeel 8 Bijstandsontvangers (t/m 2015) 8a Bijstandsontvangers (vanaf 2016) 3a Eén-ouder-huishoudens 3b Huishoudens 3c Eenpersoonshuishoudens 2 Inwoners 4 Inwoners: jongeren < 20 jaar 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar 7 Lage inkomens 7a Lage inkomens (drempel) 12 Minderheden 11 Uitkeringsontvangers (t/m 2015) 11a Uitkeringsontvangers (vanaf 2016) 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 38 Bedrijfsvestigingen 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Meerkernigheid 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32 Omgevingsadressendichtheid 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 21 Oppervlakte bebouwing 19 Oppervlakte binnenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24 Woonruimten 25 Woonruimten * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal

2015 37.780,31 8.033,88 65.197,44 45.759,33 n.v.t. 17.497,20 164.965,44 n.v.t. 698.814,08 348.830,04 56.141,64 4.669,27 38.640,00 71.841,88 11.214,00 15.572,48 n.v.t. 127.116,00 4.390,40 51.776,43 430,77 83,57 8.111,29 14.833,11 27.341,63 4.141,80 5.471,31 60.626,20 47.131,78 n.v.t. 92.403,60 n.v.t. 35.434,90 429,44 70.545,60 48.042,40 101.861,65 94.329,95 280.127,82 2.659.586,65

2016 40.743,81 0 0 0 55.923,75 17.497,20 167.687,52 8.735,75 756.059,31 346.646,82 57.108,48 4.740,06 17.808,32 99.022,02 11.218,55 0 13.372,80 125.917,47 6.193,60 52.178,22 288,62 55,99 9.063,77 14.833,11 55.518,40 4.141,80 5.476,86 60.350,20 48.652,16 30.674,88 92.403,60 34.190,70 37.521,78 409,09 75.716,00 48.189,60 112.746,90 95.254,25 236.572,62 2.742.914,01

2017 40.743,81 0 0 0 56.226,15 17.497,20 168.582,87 8.967,00 756.432,00 345.433,92 57.406,02 4.725,00 17.984,64 100.192,11 11.539,08 0 13.368,24 126.309,37 6.406,80 52.178,22 288,62 55,99 9.063,77 14.833,11 55.518,40 4.141,80 5.493,53 60.952,22 48.652,16 30.674,88 95.483,72 35.330,39 38.126,97 411,29 75.716,00 48.557,60 113.901,72 96.229,90 236.572,62 2.753.997,13

2018 40.743,81 0 0 0 57.190,08 17.705,50 169.940,22 9.163,26 758.929,60 344.463,60 58.839,18 4.830,00 18.160,96 101.455,44 11.539,08 0 13.395,75 126.701,27 6.449,34 52.178,22 288,62 55,99 9.063,77 14.833,11 55.518,40 4.141,80 5.511,31 61.594,62 50.172,54 31.633,47 95.483,72 35.330,39 38.732,16 416,02 75.716,00 49.348,80 115.056,54 97.205,55 236.572,62 2.768.360,74

2019 40.743,81 0 0 0 58.813,44 17.705,50 171.388,06 9.270,81 761.527,04 343.250,70 60.192,72 4.987,50 18.337,28 102.412,14 11.859,61 0 13.450,76 127.132,36 6.472,21 52.178,22 288,62 55,99 9.063,77 14.833,11 55.518,40 4.141,80 5.529,09 62.212,85 51.692,92 32.592,06 98.563,84 36.470,08 39.942,54 416,02 75.716,00 49.348,80 116.211,36 98.181,20 236.572,62 2.787.073,23

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf))

2015 1,388 3.691.506,26

2016 1,433 3.930.595,78

2017 1,413 3.891.397,94

2018 1,403 3.884.010,12

2019 1,407 3.921.412,03

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 61 Suppletieregeling OZB 56 Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 1e fase 56a Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase 56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU) Subtotaal

2015 -19.622,00 -34.022,00 n.v.t. n.v.t. -53.644,00

2016 -15.698,00 0 -18.711,00 -2.719,00 -37.128,00

2017 -11.773,00 0 n.v.t. -2.939,00 -14.712,00

2018 -7.849,00 n.v.t. n.v.t. -501 -8.350,00

2019 -3.924,00 n.v.t. n.v.t. -1.648,00 -5.572,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 113 Peuterspeelzaalwerk (DU) 62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) 185 Huishoudelijke hulp toelage (DU) Subtotaal

2015 12.691,00 223.342,00 12.996,00 249.029,00

2016 12.691,00 201.279,00 12.996,00 226.966,00

2017 12.691,00 208.472,00 n.v.t. 221.163,00

2018 12.691,00 208.472,00 n.v.t. 221.163,00

2019 12.691,00 208.472,00 n.v.t. 221.163,00

2015 461.719,00 825.881,00 352.991,00 1.640.591,00

2016 397.738,00 837.324,00 330.785,00 1.565.847,00

2017 368.387,00 832.779,00 305.382,00 1.506.548,00

2018 353.680,00 841.558,00 282.004,00 1.477.242,00

2019 349.330,00 843.928,00 267.851,00 1.461.109,00

2015 0

2016 0

2017 0

2018 0

2019 0

Totaal

4.819.548,96

4.966.284,71

4.884.400,87

4.854.069,05

4.878.115,96

Functie 921

3.178.957,96

3.400.437,71

3.377.852,87

3.376.827,05

3.417.006,96

Functie 923

1.640.591,00

1.565.847,00

1.506.548,00

1.477.242,00

1.461.109,00

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf 172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) 173 decentralisatie jeugdzorg (IU) 174 decentralisatie Participatiewet (IU) Subtotaal Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker Subtotaal

172

Renteomslag 2016 ( gewijzigd per 31-7-2015 na aangeleverde cijfers Bart W.B.) Geïnvesteerd bedrag ( totaal staat C)per 01-01-2014 1-1-2016 Geïnvesteerd bedrag grondexploitatie per 01-01-2014 1-1-2016 Totaal investeringen per 1-1-2016 a. saldo geldleningen staat E kolom 8 ( incl. wbs)

18.927.884,00 2.000.000,00 20.927.884,00 14.087.000,00

b. reserves 1. Algemene reserves van de Alg.dnst 2. Bestemm.reserves van de Alg.dnst. 3. Onderhoudsreserves v.d. Alg.Dnst. 3. Voorzieningen Alg. dienst 4. Reserves v.d. bedrijven

913.454,00 3.848.568,00 618.678,00 1.541.057,00 164.362,00

7.086.119,00

21.173.119,00

Financieringsoverschot per 1-1-2016

-245.235,00

Bespaarde rente Toevoeging rente aan exploitatie Algemene reserve Toevoeging rente aan reserves Res. Dorpsvoorzieningen Res. Fonds Buitengebied Reserve riolering buitengebied Res. egalisatie St. Hokhorst Res. Milieuvoorzieningen Res. L.O.P. Res. WMO Res. huisvesting onderwijs Res. Monumenten Res. Grondexploitatie Res. Cultuurfonds Reserve BCF Res. Opbrengst precariorechten Res. Personeelslasten Res. Gladheidsbestrijding Reserve calamiteiten brandweer

913.454,00

á 2,0%

18.269,08

654.682,00 95.849,00 101.000,00 24.485,00 166.063,00 84.076,00 319.153,00 381.706,00 810,00 471.328,00 42.359,00 105.802,00 527.056,00 5.050,00 45.450,00 68.475,00 3.093.344,00

á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 %

13.093,64 1.916,98 2.020,00 489,70 3.321,26 1.681,52 6.383,06 7.634,12 16,20 9.426,56 847,18 2.116,04 10.541,12 101,00 909,00 1.369,50 61.866,88

Reserves ter dekking van kapitaallasten Ged.res. Herindeling sportveld

Onderhoudsreserves Res. Onderhoud openbare gebouwen Res. Onderhoud wegen en wegmeubilair Res. Onderhoud verv.midd.omg.beh Res. Onderhoud speeltoestellen

704.724,00 704.724,00

0,00

384.768,00 175.938,00 46.315,00 11.657,00 618.678,00

á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 % á 2,0 %

7.695,36 3.518,76 926,30 233,14 12.373,56

164.362,00

á 2,0 %

3.287,24

Te betalen aan Woningbedrijf Res. Woningbedrijf Totaal bespaarde rente

95.796,76

173

Uitgaven rente

Rente van geldleningen en rentebestanddelen van annuïteiten staat E, kolom 10

292.000,00

Rente van waarborgsommen

30,00

Bespaarde rente a. Ten gunste van de exploitatie b. Toegevoegd aan de reserves c. Bijdrage aan het Woningbedrijf Totale uitgaven

18.269,08 74.240,44 3.287,24 387.826,76

Af: Rente buiten omslag Geactiveerde rente grondexploitatieprojecten Rente Woningbedrijf wooncomplexen Rente Woningbedrijf projecten

6,01% 3,25%

Rente ambtswoning burgemeester l. Verbouw Groene Kruisgebouw o. Kostenplaats Openbare Werken

60.000,00 737.074,00 60.263,00 7.599,00 2.787,00 9.912,00 877.635,00 -489.808,24

Netto te verdelen rente

Geïnvesteerd bedrag Af: Grondexploitatieprojecten (waarvan rente is geact.) Grondexploitatieprojecten (rente betaald door W.B.) Woningbedrijf Ambtswoning burgemeester Restauraties: f. Verbouw Groene Kruisgebouw h. Kostenplaats Openbare Werken

20.927.884,00 2.000.000,00 1.854.233,00 12.264.127,00 189.973,00

39.817,00 152.490,00 16.500.640,00

Met rente te belasten

4.427.244,00

Omslag -percentage:

1% van

-489.808,24 4.427.244,00

-6,23%

We hebben dit percentage afgerond op 4 %. Het verschil tussen de gehanteerde omslagrente en de werkelijk doorberekende rente is in de vorm van een stelpost tot uitdrukking gebracht op functie 6.914.00 Uitgegeven rentelasten Via staat C doorberekende rentelasten Geactiveerde rente grondexploitatieprojecten Doorberekende rentelasten Stelpost rente geboekt op funktie 6.91400

387.826,76 993.334,00 60.000,00 1.053.334,00 -665.507,24

174

PROGRAMMA 0 ALGEMEEN BESTUUR. 6 PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID. 9 PROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER. 12 PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN

Recommend Documents