Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 1 J a n u a r i 2 0 1 6 No.
Tanggal
Uraian - Penerimaan
Urut (3)
Jumlah ( D )
No
Jumlah ( K )
Tanggal
Uraian - Pegeluaran
(5)
(6)
(7)
1.566.020.026
01
01/01/2015
29.007
02
01/01/2015
Dibayar biaya adm atm BNI Syariah
2.500
( Rp ) 4
Urut
( Rp )
(1)
(2)
01
01/01/2016
Saldo Awal Bulan Januari 2016
02
01/01/2016
Terima dari bagi hasil atau bonus BSM Net
03
01/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.500.106
03
01/01/2016
Dibayar Biaya materai BSM Net
6.000
04
02/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.500.000
04
01/01/2016
Dibayar Pajak BSM Net
5.801
05
04/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
05
02/01/2016
Dibayar Biaya Adm Transaksi BSM Net
6.500
06
04/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
06
05/01/2015
Dibayar Biaya Adm Transaksi BSM Net
07
04/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.500.000
07
06/01/2015
Dibayar biaya adm atm BSM Net
08
04/01/2015
Terima dari Bpk. Yanto (Via transfer BNI)
175.000
08
12/01/2016
Dibayar biaya transaksi
6.500
09
06/01/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
09
13/01/2016
Dibayar biaya transaksi
6.500
10
07/01/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
50.000
10
14/01/2016
Dibayar biaya transaksi
11
07/01/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
175.000
11
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0508/tgl bon 23/11/2015)
789.000
12
10/01/2016
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl.01/01/2016
2.123.000
12
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0509/tgl bon 28/11/2015)
771.000
13
10/01/2016
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl.09/01/2016
2.084.000
13
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0510/tgl bon 29/11/2015)
340.000
14
10/01/2016
Majlis Ta'lim Ibu-ibu RW 08 Kemang Swatama
1.981.000
14
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0511/tgl bon 30/11/2015)
49.500
15
10/01/2016
Terima dari Bpk H. A. Drs. Marjono (Via Pak Tri Anggraito)
1.000.000
15
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0512/tgl bon 01/12/2015)
775.000
16
10/01/2016
Terima dari Bpk Budianto (Via Pak Tri Anggraito)
5.000.000
16
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0513/tgl bon 20/12/2015)
1.900.000
17
10/01/2016
Terima dari Karyawan Kanwil Pajak DKI (Via Pak Tri Anggraito)
2.000.000
17
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0514/tgl bon 02/12/2015)
72.000
18
10/01/2016
Terima dari Sdr. Wardina (Via Pak Tri Anggraito)
50.000
18
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0515/tgl bon 02/12/2015)
66.000
19
10/01/2016
Terima dari Bpk Handy K (Via Pak Tri Anggraito)
1.050.000
19
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0516/tgl bon 03/12/2015)
680.000
20
10/01/2016
Terima dari Bpk Harisnah (Via Pak Tri Anggraito)
1.000.000
20
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0517/tgl bon 04/12/2015)
30.000
21
10/01/2016
Terima dari Bpk Ristu (Via Pak Tri Anggraito)
800.000
21
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0518/tgl bon 05/12/2015)
66.000
22
10/01/2016
Terima dari RT 05 Kemang Swatama (Via Pak Tri Anggraito)
200.000
22
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0519/tgl bon 05/12/2015)
680.000
23
10/01/2016
Terima dari Bpk Iwan Warosa (Via Pak Tri Anggraito)
350.000
23
17/01/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 29/11/2015-05/12/2015)
24
10/01/2016
Terima dari Ibu Agus Blok I-8 (Via Pak Tri Anggraito)
2.000.000
24
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0520/tgl bon 07/12/2015)
52.000
25
10/01/2016
Terima dari Bpk Udi Rusadi Komp. RRI Cimanggis (Via Pak Tri Anggraito)
1.000.000
25
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0521/tgl bon 07/12/2015)
115.000
26
10/01/2016
Terima dari Bpk H. Aris Supriyanto (Via Pak Tri Anggraito)/cc 8
350.000
26
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0522/tgl bon 09/12/2015)
680.000
27
10/01/2016
Terima dari Bpk H. Aris Supriyanto (Via Pak Tri Anggraito)/cc 9
350.000
27
17/01/2016
Dibayar upah 3 pekerja yg diberhentikan (10/12/2015)
28
10/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Edy)
500.000
28
17/01/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 06/12/2015-12/12/2015)
29
10/01/2016
Terima dari Celengan Anak2RT 02
97.000
29
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0523/tgl bon 12/12/2015)
408.000
30
10/01/2016
Terima dari Celengan Anak2RT 02
100.000
30
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0524/tgl bon 14/12/2015)
680.000
Jumlah Pengeluaran s/d bulan yang lalu
(8) 1.375.457.625
2.500 15.000
6.500
7.622.500
540.000 4.717.500
31
10/01/2016
Terima dari Celengan Anak2RT 02
50.400
31
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0525/tgl bon 14/12/2015)
61.500
32
10/01/2016
Terima dari Celengan Anak2 a/n Zulfikar blok I-23
182.500
32
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0526/tgl bon 15/12/2015)
110.000
33
10/01/2016
Terima dari Celengan Anak2 a/n Umar blok J-1
268.200
33
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0527/tgl bon 16/12/2015)
747.500
34
10/01/2016
Terima dari Celengan Anak2 a/n Syamsudin
807.000
34
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0528/tgl bon 17/12/2015)
680.000
35
11/01/2015
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
50.000
35
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0529/tgl bon 19/12/2015)
680.000
36
12/01/2016
Terima dari Sdri Kurnia (Via transfer BSM)
100.000
36
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0530/tgl bon 19/12/2015)
37
12/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
50.000
37
17/01/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 13/12/2015-19/12/2015)
5.245.000
38
12/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
38
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0531/tgl bon 20/12/2015)
1.900.000
39
12/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
39
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0532/tgl bon 22/12/2015)
95.000
40
13/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
2.000.000
40
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0533/tgl bon 22/12/2015)
680.000
41
23/01/2016
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl.1501/2016
2.928.000
41
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0534/tgl bon 22/12/2015)
100.000
42
23/01/2016
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl.22/01/2016
2.705.000
42
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0535/tgl bon 24/12/2015)
24.000
43
23/01/2016
Hasil dari Hamba Allah ( Via Pak Wasdi)
2.500.000
43
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0536/tgl bon 24/12/2015)
781.000
44
27/01/2016
Terima dari Endang Suyatin-Enzi(Via transfer BSM)
1.000.000
44
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0537/tgl bon 26/12/2015)
45
27/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
1.000.000
45
17/01/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 20/12/2015-26/12/2015)
5.597.500
46
27/01/2016
Terima dari Ibu Irma (Via transfer BNI Syariah)
175.000
46
17/01/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 27/12/2015-01/01/2016)
5.475.000
47
28/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
47
17/01/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 03/01/2016-09/01/2016)
5.272.500
48
29/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
48
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0538/tgl bon 09/11/2015)
49
29/01/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
300.000
49
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0539/tgl bon 07/12/2015)
789.000
50
29/01/2016
Terima dari Bpk. Didin (Via transfer BSM)
51
31/01/2016
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl.29/01/2016
52
31/01/2016
Terima dari bagi hasil atau bonus BSM Net
630.000
680.000
250.000
50
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0540/tgl bon 12/12/2015)
1.000.000
1.900.000
51
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0541/tgl bon 14/12/2015)
9.173.000
26.966
52
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0542/tgl bon 18/12/2015)
3.626.700
53
53
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0543/tgl bon 28/12/2015)
8.462.300
54
54
17/01/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0544/tgl bon 31/12/2015)
17.746.400
55
55
31/01/2016
Dibayar Pajak BSM Net
5.393
56
56
31/01/2016
Dibayar Biaya materai BSM Net
6.000
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96 97 98 99 100 101 102 103 104
105
Jumlah Pengeluaran bulan ini Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Saldo Kas JUMLAH
1.614.277.205
148.160.486 JUMLAH
-
90.659.094 1.466.116.719
1.614.277.205
Terima dari Ibu Handewi Purwati Binti Moch Saliem (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Usmeda (Via Pak Tri Anggraito.) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Sarin Bin Simun/Hj Sa'diah Binti Bp Ijo(Via Pak Tri Anggraito.) Terima dari Ibu2 Arisan RT 04 / Via Pak Tri Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Andi Jaya (Via Pak Tri Anggraito.) Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 19092015 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 25092015
#### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
