Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Per Tanggal : 3 1 J u l i 2 0 1 6 No.
Tanggal
Uraian - Penerimaan
Urut (1)
(2)
(3)
Jumlah ( D ) ( Rp )
No
Tanggal
Uraian - Pegeluaran
(5)
(6)
(7)
Urut
4
Jumlah ( K ) ( Rp ) (8)
01
01/07/016
Saldo Awal Bulan Juli 2016
2.288.474.063
01
01/07/2016
Jumlah Pengeluaran s/d bulan yang lalu
02
05/07/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
2.500.000
02
05/07/2016
Dibayar biaya adm BSM Net
03
05/07/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
03
08/07/2016
04
11/07/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
50.000
04
28/072016
Dibayar Cicilan Marmer ke 7 Mesjid Al Muhajirin
05
14/07/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
300.000
05
28/07/2016
Dibayar biaya transaksi BSM
06
14/07/2016
Terima dari Bpk Ristu M/Pembelian Voucher (Via transfer BSM)
500.000
06
31/07/2016
07
14/07/2016
Terima dari Bpk Janwar S/Pembelian Voucher (Via transfer BSM)
540.000
07
31/07/2016
08
15/07/2016
100.000
08
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0755/tgl bon 02/05/2016 )
115.000
09
18/07/2016
Terima dari Penjualan Kupon Pertamax (Via transfer BSM)
1.800.000
09
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0756/tgl bon 02/05/2016 )
228.000
10
20/07/2016
Terima dari donasi proposal (Via transfer BSM)
5.000.000
10
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0757/tgl bon 02/05/2016 )
660.000
11
23/07/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
500.000
11
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0758/tgl bon 02/05/2016 )
2.780.000
12
25/07/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
100.000
12
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0759/tgl bon 03/05/2016 )
186.000
13
27/07/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
100.000
13
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0760/tgl bon 03/05/2016 )
35.000
14
27/07/2016
Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)
4.000.000
14
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0761/tgl bon 03/05/2016 )
40.000
15
28/07/2016
Terima dari Ibu Tri Kurniawati (Via transfer BSM)
250.000
15
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0762/tgl bon 03/05/2016 )
660.000
16
31/06/2016
Terima dari bagi hasil BSM
9.419
16
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0763/tgl bon 04/05/2016 )
241.000
17
31/07/2016
Terima dari Hamba Allah (Via Bpk. Edy.S)
1.111.000
17
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0764/tgl bon 04/05/2016 )
31.000
18
18
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0765/tgl bon 05/05/2016 )
347.000
19
19
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0766/tgl bon 05/05/2016 )
707.000
20
20
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0767/tgl bon 06/05/2016 )
63.000
21
21
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0768/tgl bon 06/05/2016 )
26.000
22
22
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0769/tgl bon 12/05/2016 )
3.162.240
23
23
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0770/tgl bon 09/05/2016 )
15.000
24
24
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0771/tgl bon 10/05/2016 )
329.000
25
25
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0772/tgl bon 10/05/2016 )
1.687.500
26
26
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0773/tgl bon 10/05/2016 )
670.000
27
27
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0774/tgl bon 10/05/2016 )
640.000
28
28
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0775/tgl bon 11/05/2016 )
660.000
29
29
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0776/tgl bon 11/05/2016 )
1.900.000
30
30
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0777/tgl bon 12/05/2016 )
132.000
Terima dari Bpk Erlan Rosyadi
Dibayar biaya adm bulan Juni BSM Net
Dibayar Pajak BSM Dibayar Materai (BSM)
2.164.140.087 15.000 2.500 25.000.000 6.500 1.883 6.000
31
31
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0778/tgl bon 12/05/2016 )
90.000
32
32
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0779/tgl bon 12/05/2016 )
660.000
33
33
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0780/tgl bon 13/05/2016 )
5.244.000
34
34
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0781/tgl bon 13/05/2016 )
37.500
35
35
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0782/tgl bon 14/05/2016 )
527.040
36
36
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0783/tgl bon 16/05/2016 )
81.000
37
37
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0784/tgl bon 16/05/2016 )
660.000
38
38
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0785/tgl bon 16/05/2016 )
1.044.000
39
39
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0786/tgl bon 16/05/2016 )
1.614.540
40
40
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0787/tgl bon 16/05/2016 )
14.000
41
41
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0788/tgl bon 16/05/2016 )
98.000
42
42
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0789/tgl bon 18/05/2016 )
25.000
43
43
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0790/tgl bon 18/05/2016 )
660.000
44
44
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0791/tgl bon 18/05/2016 )
16.000
45
45
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0792/tgl bon 19/05/2016 )
252.000
46
46
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0793/tgl bon 19/05/2016 )
85.000
47
47
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0794/tgl bon 19/05/2016 )
1.900.000
48
48
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0795/tgl bon 20/05/2016 )
180.000
49
49
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0796/tgl bon 20/05/2016 )
660.000
50
50
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0797/tgl bon 21/05/2016 )
835.000
51
51
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0798/tgl bon 24/05/2016 )
2.740.500
52
52
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0799/tgl bon 24/05/2016 )
189.000
53
53
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0800/tgl bon 24/05/2016 )
85.000
54
54
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0801/tgl bon 25/05/2016 )
2.399.400
55
55
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0802/tgl bon 24/05/2016 )
650.000
56
56
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0803/tgl bon 25/05/2016 )
650.000
57
57
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0804/tgl bon 25/05/2016 )
1.020.600
58
58
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0805/tgl bon 26/05/2016 )
650.000
59
59
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0806/tgl bon 26/05/2016 )
85.000
60
60
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0807/tgl bon 27/05/2016 )
85.000
61
61
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0808/tgl bon 27/05/2016 )
2.010.000
62
62
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0809/tgl bon 28/05/2016 )
35.000
63
63
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0810/tgl bon 28/05/2016 )
17.500
64
64
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0811/tgl bon 28/05/2016 )
650.000
65
65
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0812/tgl bon 25/05/2016 )
1.120.500
66
66
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0813/tgl bon 31/05/2016 )
650.000
67
67
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0814/tgl bon 31/05/2016 )
1.900.000
68
68
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0815/tgl bon 01/06/2016 )
69
69
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0816/tgl bon 03/06/2016 )
678.000
70
70
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0817/tgl bon 11/06/2016 )
1.600.000
71
71
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0818/tgl bon 12/06/2016 )
211.000
72
72
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0819/tgl bon 12/06/2016 )
15.000
73
73
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0820/tgl bon 15/06/2016 )
313.000
74
74
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0821/tgl bon 16/06/2016 )
1.600.000
75
75
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0822/tgl bon 18/06/2016 )
96.000
76
76
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0823/tgl bon 18/06/2016 )
77
77
31/07/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 12/06/2016-18/06/2016)
78
78
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0824/tgl bon 25/06/2016 )
79
79
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0825/tgl bon 25/06/2016 )
80
80
31/07/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 19/06/2016-25/06/2016)
81
81
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0826/tgl bon 25/06/2016 )
82
82
31/07/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 26/06/2016-02/07/2016)
83
83
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0827/tgl bon 16/07/2016 )
96.000
84
84
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0828/tgl bon 16/07/2016 )
50.000
85
85
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0829/tgl bon 16/06/2016 )
30.000
86
86
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0830/tgl bon 16/06/2016 )
66.000
87
87
31/07/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 10/07/2016-16/07/2016)
88
88
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0831/tgl bon 23/06/2016 )
89
89
31/07/2016
Dibayar pembayaran material (Bon 0832/tgl bon 23/06/2016 )
90
90
31/07/2016
Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 17/07/2016-2307/2016)
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96 97 98 99 100 101 102 103 104
170.000
25.000 4.297.500 96.000 25.000 5.785.000 30.000 6.447.500
4.230.000 96.000 30.000 5.020.000
105
Jumlah Penerimaan bulan ini
17.360.419
Jumlah Pengeluaran bulan ini Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini Saldo Kas
JUMLAH
2.305.834.482
100.974.203 2.265.114.290 40.720.192
JUMLAH
2.305.834.482
-
2.288.474.063
2.164.140.087
Terima dari Ibu Handewi Purwati Binti Moch Saliem (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Usmeda (Via Pak Tri Anggraito.) Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Sarin Bin Simun/Hj Sa'diah Binti Bp Ijo(Via Pak Tri Anggraito.) Terima dari Ibu2 Arisan RT 04 / Via Pak Tri Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) Terima dari Bpk.Andi Jaya (Via Pak Tri Anggraito.) Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 19092015 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 25092015
#### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
