PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN
Juni 2017 PENERIMAAN
TANGGAL 2-Jun-17 4-Jun-17 16-Jun-17 16-Jun-17 16-Jun-17 22-Jun-17 24-Jun-17 25-Jun-17 24-Jun-17 24-Jun-17
KETERANGAN
Sponsor Pilrek 9 - Jagat Sanitasi Indonesia Sponsor Pilrek 9 - Elnusa Petrofin Donasi penjualan 30 pax bawang hitam Donasi penjualan 18 pax bawang hitam Donasi penjualan 1 unit Iphone Donasi penjualan 120 set mukena Cicilan Iphone Pipin 3/12 Cicilan Iphone Titus 3/12 Cicilan Iphone Nusi 3/12 Cicilan Iphone Leo 3/12 Cicilan Iphone Rahmad Dwi Putra 2,3/12 Cicilan Iphone Dwi Larso 3/12 30-Jun-17 Pendapatan Bunga
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
PENGELUARAN JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
15.000.000 15.000.000 775.000 1.250.000 500.000 4.607.000 1.260.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
Rp
277.494
Rp
42.869.494
Rp
300.447.153
Rp
42.869.494
Rp
16.512.798
Rp
326.803.849
TANGGAL 4-Jun-17 5-Jun-17 10-Jun-17 15-Jun-17 15-Jun-17 16-Jun-17
KETERANGAN Biaya rapat Pilrek Monthly card charge Santunan duka cita alm Hiskia Biaya bukber ITB84 Bunga duka cita orang tua Ratna Prayoga Biaya bukber ITB84
30-Jun-17 Biaya Admin 30-Jun-17 Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.700.000 8.500 3.000.000 1.000.000 600.000 10.136.300
Rp Rp
12.500 55.498
Rp
16.512.798
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 June 2017
To
30 June 2017
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance
: 300,447,153.60
Date & Time
Value Date
02/06/2017 14:41:09
02/06/2017
04/06/2017 14:50:19
04/06/2017
05/06/2017 23:59:59
05/06/2017
08/06/2017 13:02:03 10/06/2017 20:59:05 15/06/2017 11:58:13
08/06/2017
15/06/2017 12:01:23
15/06/2017
16/06/2017 18:16:15 16/06/2017 20:50:59
16/06/2017
16/06/2017 20:57:12
16/06/2017
16/06/2017 21:06:11
16/06/2017
16/06/2017 21:08:26
16/06/2017
24/06/2017 17:39:34
24/06/2017
24/06/2017 20:09:52
24/06/2017
25/06/2017 14:25:37
25/06/2017
27/06/2017 16:42:36
27/06/2017
30/06/2017 23:59:00
30/06/2017
10/06/2017 15/06/2017
16/06/2017
Description
Reference No.
KK 330 VI 17 HO MCM InhouseTrf DARI JAGAD SANITASI INDONESIA KE ANITA MEDIYANTI Transfer ATM S1AW10VS /4886837615/ATM-PACIFIC MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 SPONSOR KEJUARAAN ITB Transfer DARI ELNUSA PETROFIN Untuk kel alm Hiskia MCM InhouseTrf KE HANARIA PUTRI S1AW16PM /5480777311/ATM-GD MENARA C 4617008102384252 1240005421277 4617008102384252 S1AW16PM /5480777318/ATM-GD MENARA C Biaya Bukber ITB84 MCM InhouseTrf KE VH GADJAHMADA Donasi bawang hitam 30 pax MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA Donasi penjualan 18 pax bawaang hitam MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA Donasi penjualan 1 unit Iphone MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA Donasi penjualan mukena dan sisa biaya k MCM InhouseTrf DARI VH GADJAHMADA
Debit
Credit
Balance
0.00
15,000,000.00
315,447,153.60
1,700,000.00
0.00
313,747,153.60
8,500.00
0.00
313,738,653.60
0.00
15,000,000.00
328,738,653.60
3,000,000.00
0.00
325,738,653.60
1,000,000.00
0.00
324,738,653.60
600,000.00
0.00
324,138,653.60
10,136,300.00
0.00
314,002,353.60
0 pax
0.00
775,000.00
314,777,353.60
ax bawaang hitam
0.00
1,250,000.00
316,027,353.60
it Iphone
0.00
500,000.00
316,527,353.60
na dan sisa biaya k
0.00
4,607,000.00
321,134,353.60
0.00
1,260,000.00
322,394,353.60
0.00
1,400,000.00
323,794,353.60
0.00
1,400,000.00
325,194,353.60
0.00
1,400,000.00
326,594,353.60
12,500.00
0.00
326,581,853.60
PRMA CR Transf 1640088848884 6019001021568823 ATMB trf Credt 00009851 /5584300002/ATB-0000000000022 1640088848884 5371760810112291 PRMA CR Transf 1640088848884 6019004516616875 Biaya Adm
Page 1 of 2
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 June 2017
To
30 June 2017
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Date & Time
Value Date
30/06/2017 23:59:00 30/06/2017 23:59:00
30/06/2017
Description
Reference No.
Debit
Credit
Balance
0.00
277,494.48
326,859,348.08
55,498.90
0.00
326,803,849.18
Bunga 30/06/2017 Pajak
No of Credit Total Amount Credited No of Debit Total Amount Debited Closing Balance
11 42,869,494.48 8 16,512,798.90 326,803,849.18
Page 2 of 2
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN
Juni 2017 PENERIMAAN
TANGGAL 9-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 13-Jun-17 13-Jun-17 13-Jun-17 13-Jun-17 13-Jun-17 13-Jun-17 14-Jun-17 14-Jun-17 14-Jun-17 14-Jun-17 14-Jun-17 14-Jun-17 14-Jun-17 19-Jun-17
PENGELUARAN
KETERANGAN Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Infaq rekan ITB 84 Sisa dana Bukber
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
500.000 500.000 2.500.000 1.500.000 1.000.007 1.500.000 1.000.000 500.999 2.500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 100.000 500.000 1.500.000
Rp
23.101.006
TANGGAL 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 13-Jun-14
KETERANGAN Tarikan tunai untuk Bukber Tarikan tunai untuk Bukber Tarikan tunai untuk Bukber Tarikan tunai untuk Bukber Transfer biaya bukber
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp
2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 14.000.000
Rp
24.000.000
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
Rp
32.667.172
Rp
23.101.006
Rp
24.000.000
Rp
31.768.178
DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN
Juni 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
30-Jun-17 Bunga bank
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional
JUMLAH
Rp
22.469
Rp
22.469
Rp
7.388.282
Rp
22.469
Rp
21.493
TANGGAL
KETERANGAN
JUMLAH
16-Jun-17 Biaya Administrasi
Rp
17.000
30-Jun-17 Pajak Bunga
Rp
4.493
Rp
21.493
DILAPORKAN OLEH :
Rp
7.389.258
AZIZAH LUBIS
Rp
39.157.436
(BENDAHARA ZIS)
REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN
SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA
NO. REKENING
:
2171848484
HALAMAN
:
1/ 2
PERIODE
:
JUNI 2017
MATA UANG
:
IDR
CATATAN: • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
TANGGAL
KETERANGAN
01/06 09/06
SALDO AWAL SWITCHING CR
12/06
TRSF E-BANKING CR TANGGAL :09/06
12/06
SWITCHING CR TANGGAL :10/06
12/06
SWITCHING CR TANGGAL :10/06
12/06 12/06 12/06 12/06 12/06
TARIKAN ATM 10/06 TARIKAN ATM 10/06 TARIKAN ATM 10/06 TARIKAN ATM 10/06 TRSF E-BANKING CR TANGGAL :10/06 TRSF E-BANKING CR TANGGAL :11/06
12/06
12/06 12/06
TRSF E-BANKING CR TANGGAL :11/06 TRSF E-BANKING CR TANGGAL :11/06
12/06
TRSF E-BANKING CR
12/06
SWITCHING CR
12/06
TRSF E-BANKING CR
13/06
TRSF E-BANKING CR
13/06
TRSF E-BANKING CR
13/06 13/06
TARIKAN TUNAI TRSF E-BANKING CR
13/06
TRSF E-BANKING CR
• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.
CBG
TRANSFER DR 008 SITI AZIZAH IR /PLAZA MANDI 09/06 /95031/00000 SAWERAN PENGAJIAN ITB 84 HERADIAN YOTO TRANSFER DR 013 RAHMAT SAMULO /PERMATA TRANSFER DR 008 NASRULLAH /D-BEST FMWT
SALDO 40,055,454.83 40,555,454.83
500,000.00
500,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,000,007.00
10/06 /95031/00000 BUYUNG HERU SATRIA 11/06 /95031/00000 200 DON TETAP 800 ZIS 500 BUKBER ARYO TRI ANANTO IR 11/06 WSID:475M1 REZKA FEDRINA 11/06 /95031/00000 SUMBANGAN UTK ANAK YATIM BENNY S ANWAR 1206/FTSCY/WS95011 2500000.00 Untuk Berbuka Anak Yatim NUR ENDRO BUWONO I TRANSFER DR 008 SITI AZIZAH IR /PLAZA MANDI 12/06 WSID:167L1 SITI AZIZAH IR 13/06 WSID:292V1 DEMI LUNAWATI 13/06 WSID:64821 SYAIFUDDIN SAID DR
DB DB DB DB
1,500,000.00
1,000,000.00 500,999.00
2,500,000.00
500,000.00
500,000.00
42,556,460.83
1,000,000.00 1,500,000.00 6070
13/06 WSID:Z6101 ADI INDRAYANTO/TRI 13/06 WSID:38531
MUTASI
14,000,000.00 DB 500,000.00 500,000.00
32,056,460.83
Bersambung ke Halaman berikut
REKENING TAHAPAN KCU KUNINGAN
SITI AZIZAH IR KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN LAMA UTARA RT 08/10 JL BENDI XII NO 5 JAKARTA SELATAN 12240 INDONESIA
NO. REKENING
:
2171848484
HALAMAN
:
2/ 2
PERIODE
:
JUNI 2017
MATA UANG
:
IDR
CATATAN: • Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.
TANGGAL
KETERANGAN
13/06
TRSF E-BANKING CR
13/06
TRSF E-BANKING CR
14/06
TRSF E-BANKING CR TANGGAL :13/06
14/06
SWITCHING CR
14/06
SWITCHING CR
14/06
TRSF E-BANKING CR
14/06
TRSF E-BANKING CR
14/06
TRSF E-BANKING CR
14/06
TRSF E-BANKING CR
16/06 19/06 30/06 30/06
BIAYA ADM SETORAN TUNAI BUNGA PAJAK BUNGA
• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.
CBG
A HENDRI HASSAN SO 13/06 /95031/00000 SANTUNAN PJIAN84 FAISAL YANI 13/06 /95031/00000 SUMBANGAN UNTUK YA TIM PIATU IWAN SETIAWAN 1306/FTSCY/WS95011 1000000.00 Zakat Dimi AHMAD DIMIATI IR TRANSFER DR 008 Hj. TRI WIDAYATI /62811983286 TRANSFER DR 008 ENDI FITRI H. /IM ALTERNAT 14/06 WSID:101X1 RETNO WIDOWATI 14/06 /95031/00000 YENNY ...UNTUK SAN TUNAN SITI NURAENI 14/06 /95031/00000 SANTUNAN YATIM BUK BER ITB 84 RIAWAN BAMBANG PAR 14/06 /95031/00000 UTK DARUL KHOIROT NOFRIYON NASIR
: : : :
SALDO
500,000.00
32,556,460.83
1,000,000.00
33,556,460.83
1,000,000.00
500,000.00
1,000,000.00
500,000.00 500,000.00
100,000.00
500,000.00
6070
SALDO AWAL MUTASI CR MUTASI DB SALDO AKHIR
MUTASI
40,055,454.83 23,123,475.94 24,021,493.99 39,157,436.78
17,000.00 DB 1,500,000.00 22,469.94 4,493.99 DB
26 7
37,656,460.83
37,639,460.83 39,139,460.83 39,157,436.78
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN
Juni 2017 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
9-Jun-17 Donasi
30-Jun-17 Bunga Rekening
SALDO AWAL BULAN (MEI) TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN *Rincian pengeluaran sesuai Terlampir ** Based on Data Tabungan Mandiri
JUMLAH Rp
500.212
Rp
53.594
Rp
553.806
Rp
61.735.841
Rp
553.806
Rp
29.218
Rp
62.260.429
TANGGAL
KETERANGAN
30-Jun-17 Monthly Charge (ATM Card) 30-Jun-17 Pajak 30-Jun-17 Bea Administrasi
Dilaporkan oleh:
Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 1 Juli 2017
JUMLAH
Rp Rp Rp
6.000 10.718 12.500
Rp
29.218
Bank Mandiri - Internet Banking
1 of 1
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
HELP
04 Jul 2017, 14:48:23
MUTASI REKENING Nomor Transaksi
: 1707040065254
Nomor Rekening
: 1240006271978 Rp.
Jenis Rekening
: Tabungan
Periode Transaksi
: 1 Jun 2017- 30 Jun 2017
Tampilkan Berdasarkan
: Tanggal
Urutkan Berdasarkan
: Mulai dari yang kecil
Tanggal
Keterangan Transaksi
09/06/2017
PRMA CR Transfer 1240006271978 6019004520405174 S1ACMB9503/371974 /PRM-M-BCA
25/06/2017
SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813
30/06/2017
Bunga Rekening
30/06/2017 30/06/2017
Debet
Kredit 0,00
500.212,00
6.000,00
0,00
0,00
53.594,06
Pajak
10.718,81
0,00
Biaya Administrasi
12.500,00
0,00
Saldo Awal
:
61.735.842,50
Total Kredit
:
553.806,06
Total Debet
:
29.218,81
Saldo Akhir
:
62.260.429,75
04/07/17 14.48
