PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS FORUM ITB 84 BULAN
NOVEMBER 2016 PENERIMAAN
TANGGAL 3-Nov-16 3-Nov-16 10-Nov-16 10-Nov-16 11-Nov-16 15-Nov-16 16-Nov-16 16-Nov-16 18-Nov-16 28-Nov-16 29-Nov-16 30-Nov-16
PENGELUARAN
KETERANGAN Sisa budget Door Prize Pilrek 9 Ticket Pilrek 12 : tunai via Zamroni Sponsor PILREK - Prima Energy Resources Sponsor PILREK - PT. Wika Sponsor PILREK - ??? Sponsor PILREK - PT. FIF Sponsor PILREK - PT. Telkom Sponsor PILREK - Mitsubishi Sponsor PILREK - Pefindo Klaim Hole in One a.n pak Susilo Sponsor PILREK - Bank Mandiri Pendapatan Bunga
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
929.050 23.800.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 14.400.000 48.000.000 10.000.000 4.800.000 277.020.000 28.800.000 375.096
Rp
438.124.146
Rp
357.864.274
Rp
438.124.146
Rp
166.744.019
Rp
629.244.401
TANGGAL 1-Nov-16 4-Nov-16 5-Nov-16 10-Nov-16 15-Nov-16 15-Nov-16 17-Nov-16 29-Nov-16 30-Nov-16 30-Nov-16 30-Nov-16 30-Sep-16
KETERANGAN Biaya pendaftaran Band ITB84 T-Shirt, goody bag dll via Iwan Monthly card charge Deposit BG Ke Endi : Subsidi Tim Golf ITB84 Antar Angkatan Ke PGG : Sponsorship ITB84 antar Angkatan Bunga duka cita alm. Bimo Prananta Bunga duka cita ibunda Johannes Rudi Bridging Finance : Festival Band ITB Pembayaran DP mobil HIO ke 1 a.n pak Susilo Pajak Bunga Biaya Admin
DILAPORKAN OLEH :
MARY WICAKSONO (BENDAHARA AD INTERIM)
Saldo Pilrek Saldo ITB84 Saldo KAS total
Rp Rp Rp
542.071.780 87.172.621 629.244.401
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.506.500 51.677.500 8.500 2.000 2.500.000 10.000.000 356.500 606.500 25.000.000 75.000.000 75.019 11.500
Rp
166.744.019
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 November 2016
To
30 November 2016
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Opening Balance
: 357,864,274.06
Date & Time
Value Date
01/11/2016 08:48:35
01/11/2016
01/11/2016 08:48:35
01/11/2016
03/11/2016 10:03:59 03/11/2016 11:57:56
03/11/2016
04/11/2016 10:10:51 05/11/2016 23:59:59
04/11/2016
10/11/2016 10:23:49 10/11/2016 12:57:57 10/11/2016 17:00:46
10/11/2016
11/11/2016 10:23:49 15/11/2016 08:17:11 15/11/2016 08:17:14
11/11/2016
15/11/2016 11:54:05
15/11/2016
16/11/2016 11:30:40 16/11/2016 13:10:49
16/11/2016
17/11/2016 19:24:06
17/11/2016
17/11/2016 19:24:06
17/11/2016
18/11/2016 09:45:50
18/11/2016
03/11/2016
05/11/2016
10/11/2016
Description
Reference No.
S1AW070W /5548876049/PRM-CB BIDAKARA PRMA DR Transf 2861228624 4617008102384252 PRMA DR Transf 2861228624 4617008102384252 DANA 60LT PIALA Setor tunai DEWI HARTAWATI DARI AHMAD DIMIATI Transfer ATM S1AD12OL /5079766455/ATM-LA PIAZZA Pilrek ITB ke 9 MCM InhouseTrf KE IWAN SETIAWAN MONTHLY CARD CHARGE 0004617008102384252 0140397 BCA JAKARTA Setor kliring BG-285694 PT PRIMA ENERGY RESOURCES Setor tunai DEWI HARTAWATI
10/11/2016
15/11/2016 15/11/2016
16/11/2016
Transfer SMS DARI HENDRA JAYUSMAN BG 285694-0140397 BCA JAKARTA Setor Kliring 10285694 BG-285694 Kas ITB84 MCM InhouseTrf KE ENDI FITRI H. Kas ITB84 MCM InhouseTrf KE PERSATUAN GOLF GANESHA (00001) OpexFIF MCM InhouseTrf DARI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE *Sponsorship Turname 2674535 MCM InhouseTrf DARI TELKOM (R) TMMI - 042 Trf Inw CN BOT MITSUBISHI JAKARTA012 S1AW1JL6 /7476549658/PRM-CB ENERGY 2 PRMA DR Transf 6030101357 4617008102384252
2674535
PRMA DR Transf 6030101357 4617008102384252 PEMERINGKAT EFEK IND - 013 Trf Inw CN BANK PERMATA PURWAKARTANo. Kwitansi :
Page 1 of 2
Debit
Credit
Balance
1,500,000.00
0.00
356,364,274.06
6,500.00
0.00
356,357,774.06
0.00
23,800,000.00
380,157,774.06
0.00
929,050.00
381,086,824.06
51,677,500.00
0.00
329,409,324.06
8,500.00
0.00
329,400,824.06
2,000.00
0.00
329,398,824.06
0.00
10,000,000.00
339,398,824.06
0.00
10,000,000.00
349,398,824.06
0.00
10,000,000.00
359,398,824.06
2,500,000.00
0.00
356,898,824.06
10,000,000.00
0.00
346,898,824.06
0.00
14,400,000.00
361,298,824.06
0.00
48,000,000.00
409,298,824.06
0.00
10,000,000.00
419,298,824.06
350,000.00
0.00
418,948,824.06
6,500.00
0.00
418,942,324.06
0.00
4,800,000.00
423,742,324.06
Rekening Koran (Account Statement) Periode
: From
01 November 2016
To
30 November 2016
Account No
: 1640088848884 - DEWI HARTAWATI
Currency
: IDR
Branch
: KK Tangerang BFI Tower
Date & Time
Value Date
Description
Reference No.
Debit
Credit
Balance
020/KWT/Pilrek9/XI/2016 28/11/2016 11:14:58 29/11/2016 13:51:12
28/11/2016
29/11/2016 13:51:12
29/11/2016
29/11/2016 23:59:59
29/11/2016
30/11/2016 09:52:53 30/11/2016 18:32:19
30/11/2016
30/11/2016 23:59:00 30/11/2016 23:59:00 30/11/2016 23:59:00
30/11/2016
29/11/2016
30/11/2016
KLAIM HOLE IN ONE Setor tunai DEWI HARTAWATI S1AD10L2 /4876500246/PRMSEMANGGI-1 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 PRMA DR Transf 1652535857 4617008102384252 019/KWT/PILREK9/XI/2016 SPONSORSHIP TO Kredit SAP Festival Band ITB MCM Outw CN Widia Susanty Piala Rektor ITB ke MCM Outw CN PT Setiakawan Pahala Motor
0.00
277,020,000.00
700,762,324.06
600,000.00
0.00
700,162,324.06
6,500.00
0.00
700,155,824.06
0.00
28,800,000.00
728,955,824.06
25,000,000.00
0.00
703,955,824.06
75,000,000.00
0.00
628,955,824.06
11,500.00
0.00
628,944,324.06
0.00
375,096.14
629,319,420.20
75,019.23
0.00
629,244,400.97
Biaya Adm 30/11/2016 Bunga 30/11/2016 Pajak
No of Credit Total Amount Credited No of Debit
12 438,124,146.14 15
Total Amount Debited
166,744,019.23
Closing Balance
629,244,400.97
Page 2 of 2
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA ZIS ITB 84 BULAN
November 2016 PENERIMAAN
TANGGAL 28-Nov-16 Infaq rekan ITB 84
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
PENGELUARAN
KETERANGAN
JUMLAH
TANGGAL
Rp
1.500.000
Rp
1.500.000
Rp
37.072.172
Rp
1.500.000
Rp
-
Rp
38.572.172
KETERANGAN
JUMLAH
Rp DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
-
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA OPERSIONAL PENGAJIAN ITB 84 BULAN
November 2016 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
30-Nov-16 Bunga bank
SALDO AWAL BULAN TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN Total Saldo ZIS dan Operasional
JUMLAH Rp
21.509
Rp
21.509
Rp
271.710
Rp
21.509
Rp
21.302
Rp
271.917
Rp
38.844.089
TANGGAL
KETERANGAN
18-Nov-16 Biaya Administrasi 31-Oct-16 Pajak Bunga
DILAPORKAN OLEH :
AZIZAH LUBIS (BENDAHARA ZIS)
JUMLAH Rp Rp
17.000 4.302
Rp
21.302
1 of 1
https://ibank.klikbca.com/accountstmt.do?value(actions)=acctstmtview
INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING Nomor Rekening Nama Periode Mata Uang
: : : :
Tgl. Keterangan 18/11 BIAYA ADM SWITCHING CR TRANSFER DR 008 28/11 NOVITA PRIMADEWI CIPUTRA WOR 30/11 BUNGA 30/11 PAJAK BUNGA Saldo Awal Mutasi Kredit Mutasi Debet Saldo Akhir
: : : :
2171848484 SITI AZIZAH IR 01/11/2016 - 30/11/2016 IDR
Cab. 0000
Mutasi 17,000.00 DB
Saldo 37,326,881.91
0998
1,500,000.00 CR
38,826,881.91
0000 0000
21,509.00 CR 4,301.80 DB
38,848,390.91 38,844,089.11
37,343,881.91 1,521,509.00 21,301.80 38,844,089.11
01/12/2016 12:11
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BEA SISWA ITB 84 BULAN
November 2016 PENERIMAAN
TANGGAL
PENGELUARAN
KETERANGAN
7-Nov-16 Donasi dari Susilo (pemenang HIO Pilrek 9) 25-Nov-16 Donasi dari Suhartini AR84 30-Nov-16 Bunga Rekening
SALDO AWAL BULAN (OKTOBER) TOTAL PENERIMAAN TOTAL PENGELUARAN SALDO AKHIR BULAN
JUMLAH Rp Rp Rp
10.000.000 1.000.000 13.546
Rp
11.013.546
Rp
16.909.890
Rp
11.013.546
Rp
5.026.709
Rp
22.896.727
*Rincian pengeluaran sesuai Terlampir ** Based on Data Tabungan Mandiri *** Data rekonsiliasi - tidak ada aktifitas payout selama periode April s/d Juli 2016
TANGGAL 4-Nov-16 4-Nov-16 25-Nov-16 30-Nov-16 30-Nov-16
KETERANGAN Pay Out to Tri Prakosa (MS) Biaya Transfer Monthly Charge (ATM Card) Pajak Bea Administrasi
Dilaporkan oleh:
Syafri Afriansyah Koordinator Program Beasiswa ITB84 1 Desember 2016
JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp
5.000.000 6.500 6.000 2.709 11.500
Rp
5.026.709
Bank Mandiri - Internet Banking
1 of 1
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do
HELP
01 Dec 2016, 11:37:06
MUTASI REKENING Nomor Transaksi
: 1612010098328
Nomor Rekening
: 1240006271978 Rp.
Jenis Rekening
: Tabungan
Periode Transaksi
: 1 Nov 2016- 30 Nov 2016
Tampilkan Berdasarkan
: Tanggal
Urutkan Berdasarkan
: Mulai dari yang kecil
Tanggal
Keterangan Transaksi
Debet
04/11/2016
ATMLINK DR Transfer S1AW07TJ /5584741064/LNK-0000200000000 0028655990 4837951000124813 1240006271978
5.000.000,00
0,00
04/11/2016
ATMLINK DR Transfer 0028655990 4837951000124813 S1AW07TJ /5584741064/LNK-0000200000000 1240006271978
6.500,00
0,00
PRMA CR Transfer 07/11/2016 1240006271978 6019004009173004 S1ACMB9503/168649 /PRM-M-BCA 25/11/2016
SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004837951000124813
Kredit
0,00 10.000.000,00 6.000,00
0,00
ATMLINK CR Transfer 25/11/2016 1240006271978 5264221201104249 S1JMGDA006/9512 /LNK-0010000000009
0,00
1.000.000,00
30/11/2016 Bunga Rekening
0,00
13.546,82
2.709,36
0,00
11.500,00
0,00
30/11/2016 Pajak 30/11/2016 Biaya Administrasi
Saldo Awal
:
16.909.890,17
Total Kredit
:
11.013.546,82
Total Debet
:
5.026.709,36
Saldo Akhir
:
22.896.727,63
01/12/2016 11:37
